PalaiUI str. $!elan Mare nr. Sucea va • 72 0026 @@G:t1 ... · Analizand executia bugetului...

PalaiUI Adm~nostrativ str. $!elan eel Mare nr. 3S Sucea va • 72 0026

Catre,

[Fl@~~~D&

@@G:t1®0110M!1 JIM ®M©~W&.

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA

Va 1naintam alaturat situatiile financiare Ia data de 30 septembrie 2016.

Nr. ex: 2 Numele $i prenumele Functia Data Semni'itura

Avizat!Verificat ~UHAN U\cd1mioara ~ef Serviciu buget- 12! /& )16 ~~~ contabilitate

lntocmit IMBRIA Mihaela-Narcisa Consilier superior l.l8. !(). ~~ f, 1/ ,l c-,

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA

Nr ....... ... ./ ..................... .

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT privind situatiile financiare incheiate Ia 30.09.2016

In canfarmitate cu prevederile Legii cantabilitatii nr.8211991 , republicata, cu

madifidirile ~i campletiirile ulteriaare, au fast intacmite Situatiile financiare centralizate Ia

nivelul judetului Suceava, respectandu-se prevederile Ordinul ministrului finantelar publice

nr.529/ 14.04.2016 de aprobare a Narmele metadalagice privind lntacmirea ~i depunerea

s ituatiilar financiare trimestriale ale institutii lar publice, precum ~i a unar rapartiiri financiare

lunare in anul 2016.

POLITICI CONTABILE

Paliticile cantabile definesc a canceptie cantabilii pentru fiecare lntreprindere sau

instituiie publica In rezalvarea ansamblului prablemelar financiare. Ele lncorporeazii

principiile, bazele, canventiile, regul ile ~i practicile specifice adoptate de o entitate In

canducerea curentii a activitiitilor ~i a contabi litatii acestora, pentru lntocmirea ~ i prezentarea

situatii lor financiare.

La elaborarea politicilor cantabi le din Consi liul Judetean Suceava s-au respectat

conceptele de bazii ale cantabiliti:itii, indeasebi : contabilitatea de angajare, principiul

continuiUiti i activitiiti i, dar ~i celelalte principii care guverneazii functionalitatea cantabilitati i.

Prin politicile cantabile s-a urmarit asigurarea de infarmatii pentru intacmirea s ituatiil ar

financiare care sa cantina date relevante, In vederea luarii deciziilar ecanamice necesare

bunului mers al institutiei.

Pentru a prezenta s ituatia patrimaniala ~i financiara a institutiei, s-au respectat

urmiitaarele principii cantabile:

Principiul continuitiiJii activitiiJii presupune ca institutia noastra l~i continua In

mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, tara modificiiri majore de activitate;

Principiul permanenJei metodelor cansta In utilizarea acelora~i metade de Ia un

exercitiu financiar Ia altul, asigurandu-se In felul acesta coerenta in timp a infarmat iilar

cantabile ~i permitand camparabilitatea datelor in cadrul institutiei;

Principiul prudenfei: conform acestuia, faptele sunt apreciate In mod just, tinand

cont de toate angajamentele ce privesc activitatea institutiei ~i de toate deprecierile produse

asupra patrimoniului ;

Principiul esenJialitiiJii consta in faptul ca am lnscris in rapoartele financiare toate

informatiile esentiale, in scopul evaluarilor ~i luarii deciziilor;

Principiul independenJei exerciJiului (contabilitiitii pe bazii de angajamente),

prevede ca se va tine cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul institutiei, pe

miisura producerii acestora ~i nu pe masura lncasarii numerarului. Situatiile financiare

intocmite pe baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile ~i

evenimentele trecute care au determinat incasari ~i plati, dar ~i despre resurse viitoare,

respectiv obligatiile viitoare de plata. Acest principiu se bazeazii pe independenta exercitiului,

potrivit caruia toate veniturile ~i toate cheltuielile se raporteaza Ia exercitiul Ia care se refera,

tara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data pliitii cheltuielilor;

Principiul evaluiirii separate a elementelor de activ $i de pasiv: elementele de

activ ~i de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de continutul lor economic ~i de consecintele

pe care le are aceasta evaluare;

Principiul intangibilitiiJii: a lnsemnat ca bilantul de inchidere din anul precedent

este egal cu bilantul de deschidere din anul curent;

Principiul necompensiirii: am tinut cont de faptul ca orice compensare lntre

elementele de activ ~i de pasiv sau lntre elementele de venituri ~i cheltuieli nu este admisii, cu

exceptia compensiirilor intre active ~i pasive permise de reglementarile legale, numai dupa

inregistrarea in contabilitate a veniturilor ~i cheltuielilor la valoarea integrala;

Principiul prevalenJei economicului asupra juridicului (realiHitii asupra

aparentei): informatiile cantabile prezentate In situatiile financiare sunt credibile, respecta

realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificaJie (importantei relative) prevede ca elementele

care au o valoare semnificativa sa se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative sa se

prezinte intr-o pozitie globala. Se considera ca un element patrimonial este semnificativ daca

omiterea saar influenta in mod viidit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

In activitatea institutiei s-a tinut cont de principiile enumerate mai sus ~i nu s-au

constatat abateri de Ia aceste principii.

Informatiile cuprinse In situatiile financiare sunt:

relevante pentru nevoile conducerii in luarea unor decizii economice

credibile, In sensu! ca:

• •

• •

reprezinta fidel rezultatul patrimonial ~i pozitia financiadi a institutiei publice;

sunt neutre;

sunt prudente;

sunt complete sub toate aspectele semnificative .

Informatiile cantabi le care s-au avut Tn vedere Ia elaborarea situatiilor financiare

sunt relevante, credibi le, comparabile ~i inteligibile.

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul ~i cu planul anual de

achizitii. Activele sunt evaluate Ia costu l de achizitie.

Contabilitatea stocurilor se c trcumscne metodei inventarului permanent.

Receptionarea se face cu indepl in irea conditiilor standard ~ i a procedurilor de livrare

acceptate ~ i prevazute Tn contracte le incheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate Ia costu l

de achizitie ~i gestiunea lor se realizeaza dupa metoda cantitativ- valorica.

Sistemul de evidenta contabila a mi~carilor din cadrul conturil or de disponibilitati

este apt sa furnizeze informatii cu privire Ia detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin

corespondenta cu destinatia sau provenienta acestora. Datoriile evidentiate in bilant sunt

clasificate dupa natura lor in datorii catre furn izori, datorii catre institutii de credit, datori i

salariale ~i fiscale.

PHitile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finantelor publ ice locale

nr.273/2006 cu modificarile ~ i completarile ulterioare, precum ~i a le Ordinului MFP

nr.1792/2002 completat ~i modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 priv ind angajarea,

lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice.

Situatii le financiare Ia 30.09.20 16 ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor,

pozitiei financiare, performantei financiare ~i rezultatului patrimonial.

In cadrul institutiei, c ircuitul documentelor financiar - cantabile s-a organizat prin

Procedura privind organizarea activitatii de contro l financiar preventiv. Persoanele care-~i

desta~oara activitatea in cadrul compartimentu lui financiar au stabil ite prin fi~a postului

sarcinile, responsabilitatile ~i termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de

exerc itare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoz itie de pre~edinte.

Pentru lnregistrarea amortizarii activelor fixe, institutia ap lica metoda liniara de

inregistrare. Disponibi litatile in valuta sunt inregistrate in conturi deschise Ia banci comerciale

~i se evidentiaza in cele doua monede: le i ~ i valuta. Pierderile ~i ca~tigurile din diferentele de

curs valutar se lnregistreaza In contabilitate Ia ven ituri ~i cheltuieli, tara a se proceda Ia

compensarea acestora.

lnstitutia dispune de un compartiment de audit public intern, care auditeaza situatiile

financiare proprii, pe Hinga celela lte activitati economico - fi nanciare ale unitatii.

Pentru activitatea de buget ~i contabi litate, au fost emise proceduri operationale

privind intocmirea, inregistrarea ~i evidenta documentelor financiar - cantabile, astfel:

I. Procedura privind e laborarea ~i aprobarea bugetului propriu a l judetului;

2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;

3. Procedura privind colectarea creante lor bugetare;

4. Procedura pri vind exerc itarea contro lului financiar preventiv;

5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuiel ilor;

6. Procedura privind contributia Ia salarizarea personalului neclerical ;

7. Procedudi privind decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice;

8. Procedura privind fundamentarea ~i estimarea veniturilor proprii ale bugetului ;

9. Procedura privind operatiunile cantabile derulate in cadrul proiectelor cu finantare

externa nerambursabila;

I 0. Procedura privind organizarea ~i conducerea contabilitatii;

11 . Procedura privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale ~i

corporate ~i amortizarea acestora;

12. Procedura privind evidenta contabiHi a deplasari lor;

13. Procedura privind contabilitatea stocurilor ~i obiectelor de inventar;

14. Procedura privind intocmirea ~i utilizarea registrelor de contabilitate;

15. Procedura privind activitatea de organizare ~i functionare a casieriei;

16. Procedura de derulare a prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finantarilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiHiti nonprofit de interes general ;

17. Procedura privind implementarea ~i monitorizarea programelor guvernamentale.

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUTIA BUGETULUI

1.1. Principalele repere ale analizei executiei bugetului local Ia data de 30.09.2016

sunt urmatorii indicatori economici:

- drepturi constatate in suma de 331.920.365 lei, din care, din anul curent

307.339.146 lei ; din drepturile constatate de incasat in valoare de 5.468.905 lei, 2.993.150

lei reprezinta cota de 40% din impozitul asupra mijloacelor de transport peste 12 tone de

incasat de Ia unitatile administrativ-teritoriale, 51.141 lei reprezinta venituri din contractele de

inchiriere incheiate Ia nivelul Consiliul Judetean Suceava, iar 2.424.614 lei reprezinta

penalitati calculate de Consiliul Judetean Suceava Ia contractele de executie incheiate in

cadrul Programului de fmbuniitiitire a calitiitii mediului pentru fmpiidurirea terenurilor degradate,

urmare a Deciziei nr.22/44 din l 0.08 .2015 a Camerei de Conturi Suceava;

- incasari realizate in suma de 303.656.032 lei, reprezentand 99, 11 % fata de

prevederile bugetare Ia 9 luni; din acestea, 52.358.135 lei (17,24%) reprezinta venituri proprii,

112.773.000 lei - sume defalcate din TVA, 1.543.808 lei sume reprezentand transferuri

voluntare, altele decat subventiile, l 06.130.239 lei subventii de Ia bugetul de stat pentru

planurile ~ i regulamentele de urbanism, pentru finantarea investitiilor in sanatate, pentru

sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,

pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pentru finantarea Camerei

Agricole Judetene Suceava, pentru sustinerea derularii programelor de interes national de Ia

Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava, 800.000 lei

subventii primite de Ia Municipiul Suceava pentru investitii In sanatate, precum ~i 30.050.850

lei fonduri externe nerambursabile pentru proiectele derulate Ia nivelul Consi liu lui Judetean

Suceava; veniturile proprii au fost lncasate In proportie de 100,31% fata de nivelul prognozat

Ia 9 luni, datorita In principal utilizarii sumei de 3.660.772 le i din excedentul anulu i precedent

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, acest lucru re tlectandu-se doar in executia bugetarii;

pe cele doua sectiuni, fata de prevederile bugetare Ia 9 luni, tncasarile realizate au fost de

94,39% pentru secti unea de fu nctionare ~i de 124,84% pentru sectiunea de dezvoltare;

mentionam ca, In coloana de stingeri pe alte cai au fost lnscri se, Ia subcapitolele 16.02.02.01

~i 16.02.02.02, reglari ale veniturilor aferente anului 2015, venituri ce au fost inregistrate pe

baza estimarilor transmise de unitatile admi nistrativ-teritoriale din judet, reglari efectuate ca

urmare a documentelor j ustificative, reprezentand sumele efectiv incasate In anul 20 15,

comunicate de consiliile locale Ia inceputul acestui an, iar Ia subcapitolul 30.02.05.30 s-a

lnregistrat scoaterea din evidenta a unui debitor ca urmare a epuizarii tuturor cailor legale de

recuperare a debitului;

- pBiti nete efectuate Ia data de 30.09.20 16 in suma de 257.095.786 lei, reprezentand

82,90% fata de prevederea bugetara Ia 9 luni ; platile efectuate au fost de 89,75% pe sectiunea

de functionare ~ i de 48,20 % pe sectiunea de dezvoltare;

- excedent de casa In sum a de 34.542.728 lei, din care 12.017.5 18 le i reprezinta

excedentul sectiunii de fu nqionare;

- cheltuieli efective ale bugetului local In suma de 317.465.360 lei ;

1.2. Analizand executia bugetului institutiilor publice finanfate integral sau partial

din venituri proprii, respecti v ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Suceava,

Grupului Scolar Bivolarie, Spita lului Judetean de Urgenta , Sf. loan eel Nou" Suceava,

Centrului Cultural , Bucovina" Suceava, Complexul ui Muzeal , Bucovina" Suceava, Directiei

Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Suceava, Camerei Agricole Judetene

Suceava, Directiei Judetene de Drumuri ~ i Poduri Suceava ~i Directie i de Adm inistrare a

Domeniului Public ~ i Privata! Judetului Suceava Ia 30.09.2016, rezulta urmatoare le:

- drepturi constatate in suma de 174.636.495 lei, din care 159.492.351 lei din anul

curent; din drepturile constatate de incasat in valoare de 17.704.748 lei, cea mai mare parte

( 12.149.692 lei) reprezi nta sume de incasat de catre Spitalul Judetean de Urgenta , Sf. loan eel

Nou" Suceava, provenind in princ ipal din contracte le inche iate cu casa de asigurari de

sanatate ~i cu directia de sanatate publica, dar ~ i de dHre Directia Judeteana de Drumuri ~i

Poduri Suceava, reprezentand in princ ipa l plati ne legale in suma de 4.516.152 lei stabi lite prin

decizii ale Camerei de Conturi Suceava ~ i inregistrate In contul 411.01 .08 - Clienti incerti sau

in litigiu, pana Ia pronuntarea unei senti nte definitive ~i irevocabile de catre instanta

j udecatoreasca;

- incasari in suma de 156.649.320 lei, din care 46.055.461 le i (29,40%) reprezinta

subventii; pe cele doua sectiuni, fata de prevederi le Ia 9 luni, incasiirile au fost realizate in

proportie de 116, II% pe sectiunea de functionare ~i de 51,57 % pe sectiunea de dezvoltare;

mentionam ca in coloana Stingeri pe alte cai, au fost inscrise debitele ce au fost transferate

incepand cu I martie 2016 de Ia Directia de Administrare a Domeniului Public ~i Privat al

Judetu lui Suceava, care ~ i-a incetat activitatea cu aceasta data, in contabilitatea proprie a

Consiliului Judetean Suceava; de asemenea, sumele inscrise in aceasHi coloana Ia subcap.

33.10.30 ~i 33.10.31 provin de Ia Spitalul Judetean de Urgenta , Sf. loan eel Nou" Suceava ~i

reprezinta restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti pentru UPU din ACCIZE,

conform Raportului Curtii de Conturi, precum ~i contravaloarea unei factu ri In sold Ia

31.12.2015 inregistrata pe buget de stat ~ i pentru care s-a prim it finantare in a nul 2016 pe

accize, operandu-se reglarea in contabilitate in acest an, iar suma inscrisa Ia subcap. 33.10.50

reprezinUi procese verbale de contraventie transformate in avertisment sau anu late de instanta

Ia Directia Judeteana de Drumuri ~ i Poduri Suceava;

- pBifi efectuate in sumii de 142.371.626 le i, reprezentand 78,37% din prevederea

bugetarii Ia 9 Jun i; pe cele doua sectiuni, fata de prevederile bugetare Ia 9 luni, pliitile au fost

de 83,30 % pe sectiunea de functionare ~i de 49,12% pe sectiunea de dezvoltare;

- cheltuieli efectiveln suma de 149.253.161 lei;

- excedent de casa In suma de 14.277.694 lei, format din 13.677.809 le i excedentul

sectiunii de functionare ~i 599.885 le i excedentul sectiunii de dezvoltare.

1.3. In anexele nr.l7 ~i 18 este prezentat Contul de executie al bugetului fondurilor

externe nerambursabile, unde se regiisesc prevederile bugetare, incasiirile ~i pliiti le efectuate

de ditre Muzeul Bucovinei, in vederea implementarii proiectului , Sa ne cunoa~tem

muzeele-schimb de experienta ~i bune practici", in parteneriat cu Muzeul National din

Liechtenstein.

II. CONTUL DE REZUL TAT PATRIMONIAL

Yn contul de rezultat patrimonial centralizat se inregistreaza un deficit patrimonial

de 14.915.842 lei. Acesta este mai mic decat deficitul patrimoniallnscris In bi lant (15 .258.690

lei) cu suma de 342.848 lei, fapt ce se datoreazii cheltuie lilor aferente finantarii de Ia bugetul

de stat primita de o parte din unitatile de lnvatamant special.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANTE, DA TORII, CAPITAL URI PROPRII ~I

CRE~TERI SEMNIFICA TIVE ALE UNOR INDICA TORI DIN BILANT

Analizand posturile bilantiere, se constata ca totalul activelor este de 1.345.456.497

lei, din care:

96.862.34 7 lei - conturi Ia trezorerie, institutii de credit ~i alte valori, in cre~tere cu

54.380.806 lei fata de soldul Ia lnceputul anu lui, datorita In principallncheierii cu excedent a

executiei bugetare Ia 30.09.20 16;

66 .878.978 lei - stocuri, In sdidere cu 1,33 % lei fara de lnceputul anu lui , cea mai

mare parte a acestora reprezentand hrana, medicamente ~i materiale san itare, materiale de

natura obiectelor de inventar In fo losinta sau In magazie ~ i combustibil, inregistrate de

uniHitile de lnvatamant special, asistenta sociala ~i sanatate;

33.729.841 le i - creante curente, In scadere cu 32.273.395 lei fata de lnceputul

anului, datorita in principal reducerii semnificative a creantelor din operatiuni cu fonduri

externe nerambursabile;

active necurente- 1.147.863.077 lei, In sdidere cu 6.307.093 lei fata de lnceputul

anului; scaderea pe total a valorii activelor necurente se datoreaza faptului ca, In luna august

2015, in evidenta contabila a Muzeului Bucovinei a fost inregistrata majorarea valorii de

inventar a Cetatii de Scaun in baza procesu lui verbal Ia terminarea lucrarilor, iar lnregistrarea

punerii In functiune, precum ~i scoaterea din evidenta din contabilitatea proprie a Consiliului

Judetean Suceava a acestei investitii s-a tacut In baza procesului verbal de receptie finala,

intocmit in luna iunie 2016.

Datoriile curente sunt In suma de 37.250.614 lei, din care:

- 8. 770.381 lei - datorii comercia le, avansuri ~ i alte decontari, In cre~tere cu 2. 792.398

lei fata de soldul Ia lnceputul anului, cele mai mari cre~teri lnregistrandu-se Ia Spitalul

Judetean de Urgenta ,Sf. loan eel Nou" Suceava ~i Ia Directia Generala de Asistenta Sociala

~ i Protectia Copi lului ; mentionam ca, suma de 215.36 1 lei lnscrisa In anexa 40b Ia rd.209

reprez inta che1tuieli de spitalizare din agresiuni ce vor fi recuperate de Ia persoanele vinovate,

iar suma de 1.996 lei lnscrisa in anexa 40b Ia rd .208 reprezintii garantia de buna executie

constituita In favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilulu i pentru

derularea contractului de furnizare de produse lactate;

-9.009.434 lei- datorii catre bugete, in cre~tere fata de inceputul anului cu 11 ,02%;

- 8.851.990 - salariile angajatilor, In cre~tere fata de lnceputul anului cu 6,32%,

datorita In principal cre~teri lor salariale din sistemul sanitar;

- 1.443.1 71 lei - datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile ~ i fonduri de

Ia buget, reprezentand soldurile conturi lor 45805 - Avansuri primite de Ia autoritatea de

certificare, 473 - Decontiiri in curs de clarificare Ia proiecte ~i 462 - Creditori sub I an -

datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile inregistrate pentru proiectele aflate in

derulare Ia Consiliul Judetean Suceava, in scadere fata de inceputul anului cu 26.359.928;

- 6 .760.772 lei - imprumuturi pe termen scurt, reprezentand sumele utilizate din

excedentu1 anului precedent pentru finantarea cheltuielilor seqiunii de dezvoltare a bugetului

local ~i a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta , Sf. loan eel Nou" Suceava;

Datoriile necurente sunt in suma totala de 85.487.678 lei, fiind aferente creditului

extern contractat de Consiliul Judetean Suceava In numele unitatilor administrativ-teritoriale

inscrise In Programul Suceava- Utilitati ~i Mediu Ia Standarde Europene (partea ce nu a fost

inregistrata de unele unitati administrativ-teritoriale in contabilitatea proprie), precum ~ i

cred itele interne contractate pentru finantarea unor obiective de investitii Ia nivelul Consi liului

Judetean Suceava. in cadrul datoriilor necurente sunt lnscrise de asemenea provizioane

constituite de unitatile din subordine pentru plata sumelor aferente hotararilor judecatore~ti , In

suma de 2.915.890 le i.

Activele nete Ia 30 septembrie 2016 sunt de 1.222. 718.205 le i, sum a ega Ia cu valoarea

capitaluri lor proprii. Acestea lnregistreaza o cre~tere fata de soldul Ia lnceputul anului de

37.894.407 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Consi liul Judetean Suceava a avut in derulare in acest an un numar de I 0 proiecte cu

finantare din fonduri externe nerambursabile:

Modernizare OJ 178 lli~e~ti-Ciprian Porumbescu, km 36+ 150-44+000, judetul

Suceava SMIS 1459;

Reabilitarea cetatii de scaun a Sucevei ~i a zonei de protectie a acesteia SMIS 5298;

Sistem de management integrat al de~eurilor In judetul Suceava SMIS 20022;

Turism transfrontalier de siguranta in muntii Bucovinei M IS ETC 1536;

Implementarea de solutii e-guvernare Ia nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava 1-

SMIS 48451;

Implementarea de solutii e-guvernare Ia nive lul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava 111-

SMIS 48457;

0 clad ire de patrimoniu-Muzeu pentru mileniul III-SMIS 130 13;

Imbuniitiitirea situatiei ecologice a bazinelor Prutului ~ i Nistrului MIS ETC 1535;

Folosirea experientei EU in combaterea eroziunii solului MIS ETC 1591 ;

Medicina in situatii ~i ocazii de urgenta-raspuns prompt Ia provocarile transfrontaliere

MIS ETC 1575;

Valoarea totala a platilor efectuate Ia 30.09.2016 pentru proiectele In derulare a fast de

17.174.878,90 lei, regasindu-se In anexele 7b-Detalierea cheltuielilor (cod buget 02) Ia fiecare

capitol de pe care s-a efectuat cheltuiala, precum ~i pe anexa nr.27- Situatia platilor efectuate

Ia titlul 56.

Platile lnregistrate Ia alin.56.08.02 - Finantare externa nerambursabila, pentru care

exista ~i prevederi bugetare pe acest a lineat, sunt aferente proiectelor: Imbunatiitirea situatiei

ecologice a bazinelor Prutului ~ i N istrului MIS ETC 1535, Folosirea experientei EU in

combaterea eroziunii solului MIS ETC 1591 ~ i Medicina In situati i ~ i ocazii de urgenta-

raspuns prompt Ia provocarile transfrontaliere MIS ETC 1575 pentru care au fost semnate acte

aditionale Ia contractele de finantare, prin care este prelungita durata de implementare a

acestor proiecte ~i pe parcursul anului 2016, celelalte prevederi ramanand nemodificate.

Prefinantarile a locate In perioada 0 l.O 1.2016-30.09.2016 au fost de 22.000 lei, 1ar

sumele rambursate In baza cererilor de rambursare pentru lucrari executate in perioada de

eligibilitate a proiectelor au fost de 19.648.696,04 lei de Ia bugetul de stat ~ide 30.028.850,24

lei din fonduri externe nerambursabile. Sumele lncasate se regasesc in anexa nr.l2 Ia situatiile

financiare.

Anexa nr.l 9 s-a completat pentru cota parte de cheltuieli efectuate din FEN pentru

proiectele aflate In derulare, astfel :

- Pe coloana I - platile de Ia titlul 56 detaliate pe articole de cheltuieli, raportate ~i In

anexele 7b Ia fiecare capitol de pe care s-a efectuat cheltuiala;

- Pe coloana 2 - pUitile inscrise Ia alineatul 56.08.02 raportate ~i in anexele 7b Ia

fiecare capitol de pe care s-a efectuat cheltuiala;

- Pe colana 3 - cheltuieli efectuate ~i platite pentru care nu s-au lntocmit cereri de

rambursare, care se regasesc in soldul contu lui 450.05.04 - Sume de primit de Ia CE

reprezentand venituri ale bugetului general consolidat;

- Pe coloana 4- Cheltuie lile efectuate ~i decontate in anul curent din FEN pentru care

s-au intocmit cereri de rambursare (rulajul debitor al contului 4583.1.1);

- Pe coloana 8 - cheltuieli efectuate ~i platite din avansurile primite pentru proiectele

finantate din ENPl ~i care, pana Ia intocmirea ~i aprobarea cererilor de plata

intermediare/finale se regasesc In soldul contu lui 450.05.04 - Sume de primit de Ia CE

reprezentand venituri ale bugetului general consolidat;

- Pe coloana 9 - Sume considerate neeligibile dupa rambursarea cheltuielilor in

conturile de venituri a le bugetelor din care au fost efectuate pUitile, aferente anului curent ~i

anilor anteriori, sume ce sunt preluate din rulajul creditor al contului 458.04.01 .02.A- sume

de restituit autoriUiti lor de certificare/ autoritatilor de management.

De asemenea exista In derulare ~i un proiect lnceput in acest an a t carui beneficiar este

Muzeul Bucovinei Suceava, respectiv proiectul ,Sa ne cunoa~tem muzeele-schimb de

experienta ~i bune practici", In parteneriat cu Muzeul National din Liechtenstein, finantat din

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE. Raportarile

aferente acestuia sunt lnscrise In anexa 7b-Detalierea cheltuielilor, capitolul 67.08, precum ~i

in anexa nr. l9 pe cod buget 08. Mentionam faptul ca Muzeul Bucovinei este lider de proiect

~i a incasat prefinantare pentru proiectul atlat In derulare ~ i nu a depus justificari a

cheltuielilor efectuate, astfel !neat nu inregi streaza sume pe coloana 8 din anexa 19 care sa

reprezinte prefinantare dedusa din sumele solicitate Ia rambursare.

V. DIFERENTE FATA DE RAPORTARILE LUNARE LA 30.09.2016

in Bilant, datorita unor raportari eronate Ia situatiile lunare precum ~i primirii de

facturi pe luna septembrie ulterior termenului de raportare lunara:

- Ia rd.22.1, o diferenta In plus de 120.360 lei ;

- Ia rd.61 , o diferenta In plus de 84.706 lei;

- La rd.63.1 , o diferenta in plus de 3.922 lei;

- La rd.72, o diferenta In plus de 4.853 lei ;

VI. PLATI REST ANTE

Platile restante din anexa 30b sunt In suma de 108.052 lei, sub 30 de zile .

Platile restante sunt lnregistrate Ia Muzeul Bucovinei ~i reprezinta facturi nedecontate

unor furnizori de servicii .

VII. DISPONIBILITATI iN CONTURI LA BANCI COMERCIALE

Numerarul existent in cont Ia 30.09.2016 in Situatia fluxurilor de trezorerie, cod 04,

in suma de 1.677.604 lei, se regase~te astfel:

Unitatea Sold Cont

Banca -lei- contabil

134 5500102 Raiffeisen Bank 18.950 5500102 BCR 17.278 5120402 BRD(3.880,67 Euro)

196 5120102 EximBank 3.357 5120102 BRD

Consiliul Judetean Suceava - donatii , credite 228.428 5150202 BCR(fd. externe interne, credit extern, garan~ii materiale, fonduri 51.305,62 EURO)

externe, precum ~i disponibil din creditul extern 1.164 5150102 BCR fd.externe

contractat pentru ~i in numele unitatilor 222.6 15 5140202 BCR (50.000 EURO)

administrativ-teritoriale imprumutate, din judetul 4.033 5120102 Unicredit Tiriac Suceava 115.127 5160202 BCR -(25 .857,69

Euro-credit extern)

660.179 5150302 BCR-Iei (cr. ext.) 100 5160102 BCR-lei (cr. ext.)

16 5160102 RaifTeisen Bank(cr.ext)

143 5160202 Raiffe isen Bank (32,20 euro- cr.ext)

Spitalul Judetean de Urgenta Sf. loan eel Nou 154 5600102 BCR

Suceava- garantii materiale, fonduri externe 594 5600103 BCR (84,72 USD +57,65 EURO)

42.368 5500102 CEC Complexul Muzeal Bucovina- garantii materiale 22.486 5500102 Raiffeisen Bank Biblioteca Bucovinei , I.G.Sbiera" - garantii mat. 2.264 5500102 CEC Centrul Cultural , Bucovina" Suceava - garantii 3.122 5500102 BCR materiale Directia Jud . de Drumuri ~i Poduri- garantii mat. 2.392 5500102 BCR

Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 92.230 5500102 CEC

105.038 5500102 BCR Protectia Copilului Suceava - garantii gestionari 15.907 5500102 BRD

Directia Judeteanli de Evidentli a Persoanelor- 5.629 5500102 BCR garantii materiale Centrul ~colar pt. Educatie Incluziva Suceava- 14.599 5500102 CEC garantii materiale ~coala Speciala Campulung Moldovenesc- 11.727 5500102 CEC garantii gestionari ~i donatii 28.096 5500102 B.Trans ilvania

326 5500102 Banca Transilvania (73, 15 EURO)

Liceul Tehnologic Special Bivolarie- garantii 45.660 5500102 CEC

materiale Gradinita Speciala Falticeni- garantii materiale 5.942 5500102 CEC Centrul ~colar Gura Humorului- garantii 2.606 5500 102 BCR materiale Scoala Speciala Radauti- garantii materiale 900 5500102 Raiffesen Bank Centrul Judetean de Resurse ~i Asistenta 3.844 5500102 Raiffesen Bank Educationalii Suceava- garantii gestionari

DisponibiliHiti le In valutii au fost reevaluate Ia cursu( B.N.R. Ia data de 30.09.2016.

Situatiile financiare au fost lntocmite prin centralizarea activitatii proprii a Consiliului

Judetean Suceava ~i a celor prezentate de ordonatori i tertiari de credite ai Consi liulu i Judetean

Suceava, pe baza evidentelor cantabile Ia data de 30.09.2016.

lnstitutii le subordonate au 'intocmit ~i anexat declaratiile pe proprie riispundere Ia

situati i le financiare propri i.

Sef Serviciu . buge2-co ab"litate,

'J---~ A/

Lacra ioara SUHAN •


DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991 , republicata,

ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare ale Consiliului

Jude!ean Suceava ~i confirmam ca:

1. politicile cantabile utilizate Ia 1ntacmirea situatiilar financiare sunt in

canformitate cu reglementarile cantabile aplicabile;

2. situatiile financiare afera a imagine fidela a pozitiei financiare,

performantei financiare ~i a celarlalte infarmatii referitoare Ia

activitatea desfa~urata;

3. Cansiliul Judetean Suceava 1~i desfa~aara activitatea in canditii de

cantinuitate.

~Yil\1/...; Administrator Public , :; ~

al judetUlu~ , qy.~J Irina V ASILCIU'-C . ~

~ef Serviciu buget-conta b 'litate,

'? .:.---

Lacrami


Nota explicativa

privind soldul contului 5310101 - Casa

La data de 30.09.2016, in situatiile financiare centralizate la nivelul

Judetului Suceava - Anexa 3, se inregistreaza unsold al contului 5310101-Casa

in valoare de 12.172 lei, reprezentand sume ridicate din conturi de cheltuiala ale

Consiliului Judetean Suceava, Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i

Protectia Copilului a Judetului Suceava ~I Camerei Agricole Judetene Suceava

in vederea efectuarii de p1ati cu numerar.

~ef Serviciu buget-contabilitate,

?,~v-1 ~.._

Lacram ara ~UHAN


NOTA EXPLICATIV A PRIVIND PROVIZIOANELE

La data de 30.09.2016

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 479/05.04.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea ~i depunerea

situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum ~~ a unor

raportari financiare lunare in anul 20 12, institutiile care au inregistrat

provizioane lntocmesc o nota explicativa In care prezinta situatia acestora la

data raportarii.

Provizioanele inregistrate in bilantul Consiliului Judetean Suceava in

contul 1511 ,Provizioane pentru litigii", reprezinta sume prevazute pentru

acordarea unor drepturi salariale stabilite prin hotarari judeditore~ti definitive ~i

irevocabile, in favoarea personalului din sectorul bugetar, (respectiv pentru

Centrul Scolar de Educatie Incluziva Suceava, Centrul Scolar de Educatie

Incluziva ,Sf. Andrei" Gura Humorului, Gradinita Speciala Falticeni, Centrul

Judetean de Resurse ~i Asistenta Educationala Suceava, Directia Generala de

Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava), devenite executorii

pana la data de 31.12.2011, a caror plata se va efectua conform Legii nr.

230/2011 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 7112009

privind plata unor sume prevazute In titluri executorii avand ca obiect acordarea

de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. In anul bugetar 2014

Consiliul Judetean Suceava a constituit provizioane pentru sumele prevazute In

Hotararea Judecatoreasca- Decizia nr. 6214/25.06.2014 cu privire la acordarea

drepturilor salariale persoanelor - manager de proiect, privind stimu!ar~a

financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare conform

prevederilor art. 10 din Legea nr.339/2007 pentru perioada 01.09.2009-

31.12.2009.

. ,,. (" ' .,

Valoarea contabiHl inregistrata la inceputul perioadei de raportare este de

5.346.832 lei, iar la srar~itul perioadei de raportare este de 4.206.954 lei.

La data de 30.09.2016 s-au efectuat plati in suma de 1.347.672lei.

Mentionam ca, pe parcursul perioadei de raportare s-au· ··constittiif

provizioane suplimentare in sum a de 207.794 lei.

~EF SERVICIU BUGET-CON ABILITATE,

'/ ?'v-',.--

Consiliul Judetean Suceava

()1 C,.X V\ L t /

Rand 1

~ Denumire

BILANT INCHEIAT LA 30 09 2016-

3 1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000

-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 4 2. 1nsta latii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active

corporale (ct.21301 00+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000

-2810300-281 0400-291 0300-291 0400-2930200*) 5 3.Terenuri si cladiri

(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901

+2310000-281 0100-2810200 -2910100-291 0200-2930200) 7 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an

(ct.26001 00+2600200+2600300+2650000+ 2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 ·29601 01 -2960102 -2960103 -2960200), din care:

8 Titluri de participare 11 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 13 1 Stocuri ( ct.30 1 0000+ 30201 00+3020200+3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+

3020700+3020800+3020900+ 30301 00+3030200+ 30401 00+ 3040200+30501 00+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 331 0000+ 3320000+ 341 0000+3450000+ 3460000+34 70000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+

3590000+361 0000+ 371 0000+ 381 0000+/-3480000+/-3780000-391 0000 -3920100-3920200

-3930000-3940 1 00-3940500-394060 0-39501 00-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3980000-442080 3)

16 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+40901 01 +40901 02+41 1 0101 + 411 0108+ 41301 00+

4180000+4250000+4280102+ 4610101 + 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+

4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000-4910100-49601 00+5120800), din care:

19 Creante comerciale si avansuri ( ct.2320000+2340000+40901 01 +4090 1 02+ 41101 01 + 411 01 08+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100- 4960100),din care:

20 Avansuri acordate (2320000+2340000+40901 01 +4090102) 21 Creante bugetare (ct. 43101 00**+431 0200**+431 0300**+431 0400**+ 431 0500**+

4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000**- 4970000), din care:

C INDSOFT·SICO • Consihul Judctean Suceava

BILANT

{,(.'7(/ (lei) j

Cod Sold inceput an Sold sf. perioadei

03 5.367.970,0C 5.237.4 78,0C

04 58.002.209,0C 64.665.479,0(

05 1.062 .712.568,0C 1.049.872.697,0(

07 28 .087.423,00 28.087.423,0C

08 28 .087.423,00 28.087.423,0C

15 1.154 .170.170,00 1.14 7.863.077 .oc 19 67 .782.868,00 66.878.978,0C

21 19.019.574,00 23.255.571,00

22 16.524.125,00 20.182.092,00

221 120.360,00

23 2.304.514,0( 3.163.267,00

Page 1 of 4

Rand Denumire Cod Sold inceput an Sold sf. perioadei

23 Creantele bugetului general consolidat 24 2.208.944,00 3.044.291 ,00

''ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) 24 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de Ia buget 25 44.679.148,00 550.231,00

(ct.45001 00+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+

14510100+4510300 + 4510500 +45301 00+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501-+-~540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303-+-~560309+4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+47

30103** +4740000+ 4760000),din care: 25 Sume de primit de Ia Comisia Europeana I alti 26 22.306.873,00 467.354,0(

donatori( ct.4500 1 00+4500300+450050 1 +4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) 26 lmprumuturi petermen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 27 6.760.772,0C

2670108-+- 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101 + 4680102 +46801 03+ 4680104 +46801 05+46801 06+46801 07+ 46801 08+46801 09

+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) 27 Total creante curente(rd.21+23+25+27) 30 66.003.236,00 33.729.841 ,00

30 Conturi Ia trezorerie, casa in lei (ct. 33 40.924.448,00 94.738.186,00

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+521 0300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 ~+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300+5620101+5620300+5620401 +5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740 302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

31 Dobanda de tncasat, alte valori, avansuri de trezorerie 331 526.164,00 446.557,00

'ct.5180701 +53201 00+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+54201 00) 33 Conturi Ia institutii de credit, BNR, casa tn 35 1.030.929,00 1.677.604,00

valuta(ct.51 10101+511 01 02+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+

5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+

5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)

36 Total disponibilitati si a lte valori(rd.33+33.1+35+35.1) 40 42.481 .541 ,00 96.862.347,00 39 6 . Cheltuieli in avans (ct. 4710000) 42 100.856,00 122.254,00

40 ?.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42) 45 176.368.501 ,00 197.593.420,00 41 8.TOTAL ACTIVE (15+45) 46 1.330.538.671 ,00 1.345.456.497,00

CC> INDSOFT-SICO • Consiliul Judclcan Suceava Page 2 of4

Rand Oenumire Cod Sold inceput an Sold sf. perioadei

44 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an 52 105.646,0( 126.989,0(

( ct.2690200+401 0200+4030200+4040200+4050200+428020 1 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din

~re: 45 Datorii comerciale (ct.401 0200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201): 53 102.181 ,0C 117.545,0(

46 lmprumuturi petermen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 54 88.891.444,0( 82.444.799,0(

1660202+1660203+1660204+1670201 +1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) 47 Provizioane (ct. 151 0201+151 0202+1510203+151 0204+151 0208) 55 5.346.832,0C 2.915.890,0(

48 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 94.343.922,0C 85.487 .678,0(

50 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 60 5.977.983,00 8.770.381,0(

14080000+ 4190000+ 46201 01+46201 09 +47301 09+ 481 0101 +481 01 02+ 48101 03+481 0200+

14810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: 52 Decontari privind incheierea executiei buqetului de stat din anul curent(ct 4890201) 601 543.842,00

53 Datorii comerciale si avansuri (ct. 40101 00+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 61 4.948.979,00 7.591.056,0(

14620101 ), din care: 55 Datorii catre bugete {ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 62 8.115.483,00 9.009.434,00

14370200 + 4370300 + 4400000+441 0000+ 4420300 + 4420801 + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4 7301 09+481 0900+ 4820000), din care:

58 Contributii sociale{ ct.431 01 00+431 0200+431 0300+431 0400+ 431 0500+ 431 0700+ 43701 00+ 631 4.356.646,00 4.687.605,00

4370200+4370300) 60 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de Ia buget, alte datorii catre alte 65 27.803.099,00 1.443.171 ,00

organisme internationale{ ct.4500200+4500400+4500600+451 0200+ 4510401 +4540402+

4540409+451 0601 +451 0602 + 4510603+451 0605+451 0606+ 451 0609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401 + 4540402+ 4540601 +4540602+4540603+ 4550200+

4550401 + 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401 + 4580402+ 4580501 +4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)

61 din care: sume datorate Comisiei Europene I alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 66 500.990,00 570.449,00

4620103) 62 lmprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite tntr-o perioada de pOna Ia un an 70 6. 760.772,00

( ct.5180601 +5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)

64 Salariile angajatilor {ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) 72 8. 709.403,00 9.259.692,00

65 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) 73 5.710,00 9.531 ,00

ct.42201 00+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000}, din care: 67 8. Venituri in avans (ct. 4720000) 74 759.273,0( 706.569,0(

68 Provizioane (ct.151 0101 +1510102+1510103+15101 04+ 1510108) 75 1.291 .064,0(

69 10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75) 78 51.370.951 ,0( 37 .250.614,0(

70 11.TOTAL DATORII {cd58+7S} 79 145.714.873,0( 122. 738.292,0(

0 INDSOFT -51CO - Consil iul Judelean Suceava Page 3 of4

Rand Denumi re Cod Sold inceput an Sold sf. perioadei

71 12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90) 80 1.184.823.798,0( 1.222. 718.205,0(

73 Rezerve, fond uri (ct.1000000+1010000+1 020101+1 020102+1 030000+1040101 +1 040102+ 1050100+ 84 803.825.960,0( 859.556.832,0(

1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) 74 2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor) 85 265.405.960,00 378.420.063,0(

76 4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor) 87 115.591 .878,00

77 5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor) 88 15.258.690,00

78 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 1.184.823.798,00 1.222.718.205,00

Conducator compartiment financiar contabil,

Q INOSOFT·SICO • Consihul Judetean Suceava Page 4 of 4


Rand

2

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL- CENTRALIZATOR INCHEIAT LA 30.09.2016-

Denumire

Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari s i aile venituri ale bugetelor (ct. 73001 00+ 7300200+ 731 01 00+ 731 0200+ 73201 00+ 7330000+ 7340000+

7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

3 Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) 4 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie

speciala(ct. 751 0500+ 771 0000+ 77201 00+ 7720200+ 77 401 00+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)

5 Aile venituri operationale(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 751 0300+ 751 0400+ 781 0200+ 7810300 +7810401+7810402+7770000)

6 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd .02+03+04+05) 8 Salariile si contributii le sociale aferente angajatilor

(ct.641 0000+6420000+64501 00+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)

9 Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+

6770000+ 6780000+6790000) 10 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti

( ct.601 0000+6020 1 00+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+

6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+61 00000+ 611 0000+

6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+62401 00+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)

11 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane

( ct.6290200+681 01 00+681 0200+681 0300+681 0401 +681 0402+6820 101 + 68201 09+6820200+

6890100+ 6890200) 12 Aile cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+65801 01 +65801 09) 13 TOTAL CHEL TUIELI OPERA TIONALE (rd.08+09+1 0+1 1 +1 2) 15 EXCEDENT (rd .06-13) 16 DEFICIT (rd.13-06) 17 IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+

7690000+ 7860300+ 7860400) 18 V. CHEL TUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+

6690000+ 6860300+6860400+6860800) 20 EXCEDENT (rd.17-18)

C INDSOFT .SICO • Consohul Judetean Suceava

REZ. PATRIM

(lei)

Cod An precedent An curent

02 155.867 .095,0( 160.681.790,00

03 92.746.572,0( 105.581.167,00

04 160.916.530,0( 180.705.468,00

05 10.406.400,0( 8.813.995,00

06 419.936.597,0( 455.782.420,00

08 106.008 .500,0C 132.218.525,00

09 125.944.307,0( 151.322.314,00

10 86.365.684,0( 90.643.107,00

11 45.984.429,00 87.886.610,00

12 9.580.684,00 8.922.420,00

13 373.883.604,00 470.992.976,00

15 46.052.993,00

16 15.210.556,00

17 7.364.775,0( 1.465.786,0C

18 4.648.951,0( 1.157.911,00

20 2.71 5.824,0( 307.875,00

Page 1 of2

Rand Denumire Cod An precedent An cure nt

23 EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 48.768.817,0(

24 DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 14.902.681 ,0(

25 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25 4.618.0( 10.794,0(

26 IX. CHEL TUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 26 49.417,0( 23.955,0(

29 DEFICIT (rd.26-25) 29 44.799,0( 13.161 ,0C

31 EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 292 48.724.018,0(

32 DEFICIT (rd.24+29-23-28) 293 14.915.842,0(

35 -EXCEDENT(rd.29.2-29.4) 31 48.724.018,0(

36 -DEFICIT(rd.29.3+29.4) 32 14.915.842,0C ~


~r~ Z:

C> INDSOFT .SICO. Consiliul Jude lean Suceava Page 2 of 2


(COD 03)

Denumire Cod TOTAL general

A B 1 ~2+3+ .+15 I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONALA 01

1.1ncasari 02 463.768.441.00

2.Piati 03 380.312.505,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02.ffi.03) 04 83.455.936,00

II.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE INVESTITII 05

1.1ncasari 06 2.962,00

2.Piati 07 27.432.951,00

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 -27.429.989,00

III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE 09

1.1ncasari 10 6.760.772,00

2. Plati 11 1.872.113.00

3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.1 O-rd.11) 12 4.888.659,00

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13 60.914.606,00

Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14 40.924.448,00

INCEPUTUL ANULUI

-sume recuperate din excedentul anului precedent•• 141 1.500.000,00

-sume utilizate din excedentul anului precedenVsume 142 8260. 772,0C

transferate din excedentla bugetullocaUsume transferate din

excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie-·

VI.NUMERAR S l ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15 95.078.282,0C

SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Ia data de 30.09.2016 -

CASA Buget stat

5310101 5200100/

7700000

2 3

6.215.387.00

6203.215,00 340.096,00

12.172,00 -340.096,00

12.172,00 -340.096,00

12.172,00 -340.096,00

Buget local Integral Venituri

5210100/ venituri proprii si

7700000 proprii subventii

5600101/ 5610101/

7700000 7700000

4 10 11

299.992.298,00 105.664.469,00 45.841.369,00

240.677.461,00 91.162.558,00 37.038.468,00

59.314.837,00 14.501.911,00 8.802.901 ,00

2.962,00

14.546.212,00 10.420.501,00 2.455.446,00

-14.543.250,00 -10.420.501,00 -2.455.446,00

3.660.772,00 3.100.000,00

1.872.113,00

1.788.659,00 3.100.000,00

46.560.246,00 7.181.410,00 6.347.455,00

6.844.028,00 32.228.389,00

1.500.000,00

5.160.772,00 3.100.000,00

49.743.502,0( 36.309.799,00 6.347.455,00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

FLUX03

(lei)

Activ . fin . Credit Fond u ri TOTAL conturi

integral ven. INT/EXT externe de d isponibil

proprii 5130101+ nerambursa (ct.5xx)

5620101/ 5140101+ bile

7700000 5160101+ 5150103/

5170101/770 770000

0000

12 13 14 15

2.043.482,00 58.490,00 3.952.946,00

1.283.861,00 25.669,00 3.921273,00

759.621,00 32.821 ,00 31.673,00

10.792,0C

-10.792,00

748.829,00 32.821 ,00 31 .673,00

1.001 .763,00 1,0C 850.267,00

1.750.592,00 32.822,00 881 .940,00


.;

(COD 03)

Denumire Cod

I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONALA 01

1.1ncasari 02

2.Piati 03

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-ro.03) 04


III.NUMERAR D IN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE 09

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13


V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14

INCEPUTUL ANULUI

VI.NUMERAR S l ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15

SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141 ·rd142-143)

Conducatorul institutiei

rJ!

5210200


Ia data de 30 .09.2016 --

5150101 5500101

1.096.764,00

1.120.025,00

-23.261 ,00

-23.261,00

90.979,00

67.718,00

5580101 5520000 5600300

2.856.182,00

2.801.248,00

54.934,00

54.934,00

759.288,00

814.222,00

Conducatorul compartimentului financiar -contabil

FLUX03

(lei)

5580201 5600200 5600401 5610200


(COD 03)

Denumire Cod


1.1ncasari 02

2.Piati 03

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02;d.03) 04



IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 13


V.NUMERAR S l ECHIVALENT DE NUMERAR LA 14

INCEPUTUL ANULUI

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA 15

SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd14 Hd142-143)

Condu torul institutiei

5610300


Ia data de 30.09.2016 -

5620200 5620300 5510000 5140101028 514010102C

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

~;~<

FLUX03

(lei)

5160101028 516010102C 517010102 517010102C B

Viza trezorerie


(COD 04)

Denumire

I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONALA

1.lncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)

II.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE INVESTITII

1.lncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)

lii.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd .04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 1.Diferente de curs favorabile

2.Diferente de curs nefavorabi le

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+1 4+15-16):

C INDSOFT .SICO - Coosiiul Judetean Suceava


Ia data de 30.09.2016 -

Cod

01

02

03

04

05

06

07

08 09

10

11

12

13

14

15

16

17

TOTAL general 5310402

29.004.903,00 95.057,00

29.1 61.263,00 95.057,00

-156.360,00

-156.360,00

1.030.929,00

1.465.196,00 662.161,00

1.677.604,00

Conducatorul compartimentului financiar-conta bil

~~.2_

FLUX04

(lei)

TOTAL conturi de disponibi l

28.909.846,00

29.066.206,00

-156.360,00

-156.360,00

1.030.929,00

1.465.196,00

662.161,00

1.677.604,00

Viza trezorerle

Pa~ina 1 din 5


(COD 04)

Denumire

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

1.1ncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea operationala (rd .02-rd.03)


1.1ncasari

2.Piati


III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.1 O-rd .11)

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd .04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

1.Diferente de curs favorabile

2.Diferente de curs nefavorabile

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):

Q INOSOFT -51CO - Coosi~ul Judelean Suceava


Ia data de 30.09.2016 -

Cod

01

02

03

04

05

06

07

08

09 10

11

12

13

14

15

16

17

5140102 5140202

2.360,00

5.970,00

-3.610,00

-3.610,00

226.225,00

222.615,00


FLUX04

(lei)

5150102

47.954,00

48.384,00

-430,00

-430,00

1.594,00

1.1 64,00

Viza trezorerie

Pagina 2 d in 5


(COD 04)

Denumire

I.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA OPERATIONALA

1.1ncasari

2.Piati

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)


1.1ncasari

2.Piati


III.NUMERAR DIN ACTIVIT A TEA DE FINANTARE

1. lncasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.1 O-rd.11 )

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

1.Diferente de curs favorabile

2.Diferente de curs nefavorabile

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):

e INOSOFT .SICO • Cons. ~ul Judolean Suceava


Ia data de 30.09.2016-

Cod

01

02

03

04

05

06 07

08

09 10

11

12

13

14

15

16 17

5150202 5150302

275.350,00 3.884.550,00

49.713,00 3.590.035,00

225.637,00 294.515,00

225.637,00 294.515,00

2.791,00 365.664,00

228.428,00 660.179,00


FLUX04

(lei)

5160102 5160202 5500102

14 .018.115,00 8.546.760,00 36.578,00

14.018.115,00 9.245.395,00 26.609,00

-698.635,00 9.969,00

-698.635,00 9.969,00

116,00 10.506,00 414.251,00

1.465.182,00

661 .783,00

11 6,00 115.270,00 424.220,00

Viza trezorerie

Pa~ina 3 din 5

Consiliul Judetean Suceava FLUX04


Ia data de 30.09.2016 -

(COD 04) (lei)

Denumire Cod 5580102 5580302 5600102 5600402 5120102


1.1ncasari 02 22.332,00 1.950.351 ,00

2.Piati 03 22.224,00 1.946.916,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 108,00 3.435,00

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05

1.1ncasari 06

2.Piati 07

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09

1. lncasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl 13 108,00 3.435,00

ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 46,00 4.151,00

1.Diferente de curs favorabile 15

2.Diferente de curs nefavorabile 16

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI 17 154,00 7.586,00

.{rd.13+14+15-16):

Conducatorul compartimentului Viza trezorerie financiar-contabil

Of

0 INOSOFT .SICO • Cons1~ul Judoloan S<lceava Pagina 4 din 5

Consiliul Judetean Suceava FLUX04


Ia data de 30.09.2016-

(COD 04) (lei)

Denumire Cod 5120402 5600103

I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01

1.1ncasari 02 101 .775,00 23.721,00

2.Piati 03 89.928,00 22.917,00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 11.847,00 804,00


1.1ncasari 06

2.Piati 07

3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08


1. lncasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR Sl 13 11 .847,00 804,00 ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

V.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 5.431,00 154,00

1.Diferente de curs favorabile 15 14,00

2.Diferente de curs nefavorabile 16 378,00

VI.NUMERAR Sl ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI 17 17.278,00 594,00 l(rd.13+14+15-16):

Conducatorul compartimentului Viza trezorerie financiar-contabil -----

C INOSOFT .SICO • Cons.hul Judotean SYCeava Pagina 5 din 5


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b) 30.09.2016 -

Rand Denumire

1trOTAL (rd.02 1a 15} 2 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101 , ct. 5500102/analitice distincte) 3 -Garantii materiale retinute Qestionarilorconform LeQii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/

11 ~lte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

Conducatorul institutiei, ,;

C INDSOFT .SICO • ConsiNul Judetean Suceava

Disp.la

Cod inceputul Inca sari anului

01 505.230,00 1.133.342,00 02 90.979,00 1,00 03 378.070,00 36.212,00 11 36.181,00 1.097.129,00


y/~~

Anexa 14b

(lei)

Disp. la Plati sfarsitul

oerioadei 1.146.634,00 491.938,00

23.262,00 67.718,00 26.609,00 387.673,00

1.096.763,00 36.547,00

Page 1 of 1


Cod: (COO 9B)

Denumirea indicatorilor

A

Programe din Fondul European de Oezvoltare Reg10nala(FEDR)(5601)

Programe lnstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)(S608)

Tota~cod 01 Ia 39.2)

C INOSOFT .SICO • Consiiul Judetean Suoeava

Cod

rand

B

01

08

40

Situatia platilor efectuate

Anexa 1 Ia normele metodologice (Anexa nr.19 Ia situatiile financiare)

si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare

Ia data de

(lei)

din care: din care:

Plati Plati Sume in Sume solicitate Sume Sume Sume Prefinantare Sume rezultate Sume rezultat e

efectuate efectuate curs de Ia rambursare solicitate Ia rambursate neautorizare de dedusa din din nereguli d in nereguli

delatitlui pentru solicitare Ia aferente rambursare aferente autoritatile de sumele solicitate aferente deduse din

56 si 58 cola-parte rambursare cheltuielilor aferente cheltuielllor management Ia rambursare cheltuielilor sumele

FEN(alineat aferente efectuate in cheltuielilor efectuate in aferente aferente e fectuate in anul solicitate Ia

02) cheltuielilor anul curent efectuate In anul curent cheltulelilor cheltuielilor curent si in a nil rambursare

efectuate in anul curent efectuate in efectuate In anul precedent! aferente

anul curent aflate in curs curent cheltuielilor

efectuate in

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.937.974,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.463.481,00 0,00

236.905,00 236.905,00 13.077,00 223.828,00 0,00 0,00 0,00 223.828.00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.174.879,00 236.905,00 13.077,00 223.828,00 0,00 0,00 0,00 223.828,00 3.463.481,00 0,00

.Conducatorul institutiei Conducato?-me~nc;a, contab;l

/

,., ___ ... _,e ..


Cod: (COD 96 )

Denumirea indicatorilor

A

Programe din Fondul European de Dezvottare Regionala(FEDR)(5601)

Fondul nalional ptr relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE(5628)

Total(cod 01 Ia 39.2)

C INDSOFT .SICO • Cons~ul Judelean Suceava

Cod

rand

B

01

24

40


Anexa 1 Ia normele metodologice (Anexa nr.19 Ia situatiile financiare)

si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare

Ia data de

(lei)

~in care: din care:

Platl Plati Sume in Sume solicitate Sume Sume Sume Prefinantare Sume rezultate Sume rezultate

efectuate efectuate curs de Ia rambursare sollcltate Ia rambursate neautorlzare de dedusa d in din nereguli din nereguli

de Ia titlul pentru sollcitare Ia aferente rambursare aferente autoritatile de sumele solicitate aferente deduse din

56 sl58 cota-parte rambursare cheltulelilor aferente cheltuielilor management Ia rambursare cheltuielilor sumele

FEN(allneat aferente efectuate In cheltuielilor efectuate In aferente aferente efectuate in anul sollcitate Ia

02) cheltulelilor anul curent efectuate in a nul curent chelt uielllor c heltuielllor curent s i in anii rambursare

efectuate in anul curent efectuate in efectuate in anul precedenti ate rente

anul curent aflate in curs curent cheltuielilor

efectuate in

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.669,00 25.669.00 25.669.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.669,00 25.669,00 25.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conducatorul institutiei Conducatorul compartiment financiar contabil

n - -- A - L A


Nr.

crt. Denumirea indicatorilor

A B

1 Total piaU (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd2+rd11)

2 Total plati (titlul VIII cod 56)(rd31a rd10)

3 Chettuiei de personal (titlul I)

4 Bunuri si servicii (titlulll)

5 Active nefinanciare (titlu XIII)

•

C INDSOFT -51CO. ConsoiiUI Judetean Suoeava

Cod

rand

001

002

003

004

010


din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

Ia data de

Bugetul

Bugetul institutlllor Fondulul publice si Bugetul Bugetul Bugetul

fondurilor Bugetul national unic activitatilor asigurarilor asigurarilor Buget de stat Buget local sociale de de as igurari finantate externe creditelor

(s01-stat) plsomaj nerambrsabile ext erne

(s02 4ocal) stat sociale de integral sau (s04-somaj) (sOl-bass) sanatate partial din (s08-stat+aslg. (s 06-stat+local

(s05- veniturl +local )

sanatate) proprii

(s10-local)

1 2 3 4 5 6 7 8

0,0( 17.174.879,00 O,OC O,OC 0,00 0,0 25.669,0( 0,0

0,0( 17.174.879,00 0,0( O,OC 0,00 0,0( 25.669,0( 0,0<

0,0( 51.054.00 0,0( O,OC 0,00 0,0( 0,0( 0,0<

0,0( 3.550.338,00 0,0( O,OC 0,00 0,0( 25.669,0( 0,0<

0,0( 13.573.487,00 0,0( O,OC 0,00 0,0 0,0( 0,0

Bugetul lnstltutlllor

Bugetul publice sl activitatilor

creditelor finantate integral interne sau partial din

( s07 -stat+local) venituri proprii

(s20-stat+aslg.+ autonome)

9 10

O,OC 0,0(

0,0( 0,0(

0,0( O,OC

O,OC O,OC

O,OC 0,0(

Conducatorul institutiei Conducatorul ~J:en!,_F~anciar contabil

Anexa nr. 27

(lei)

din care:

Bugetul

institutiilor

publice sl

activitati lor

finantate

integral din

venituri proprli

(s10-stat

+autonome)

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Nr. crt.

A 1

2

3

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii Ia data

Denumirea si simbolul conturilor Sold Ia inceputul

Cod rand anului

B c 1

Avansuri a cordate furnizorilor(ct2320000+2340000+40901 01 +40901 02) 01 0,00

TOTAL(rd.02+03}din care:

-din finantare bugetara (ct 7700000) ~ . 02 0,00

Total(rd01 +04+07+1 0+13+16} ~ 17 0,00

Anexa nr. 29

Sold Ia sfarsitul anului

2

120.360,00

120.360,00

120.360,00


() ;:/ .,

~ INDSOFT .SICO - Conslu Judetaan Suceava

Page 1 of 1


Rand Denumire

PLATI REST ANTE 30.09.2016 --

1 PLATI REST ANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care: 2 -sub 30 de zile (rd.7.1 +12.1 +27.1 +32.1 +37.1 +42.1+47.1 )=(rd151 +301)

7 PLATI REST ANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:

8 -sub 30 de zile (rd.161 +171 +241+251+271 +281 +291) 13 Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale:

(ct.401 01 OO,ct.40301 00,4620101 ,4620109)(rd.161 +162+163+165+166)din care: 14 - sub 30 de zile

·)se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante 41 - pentru plati restante din bugetul de stat 43- pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj 45- pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 46- pentru plati restante din credite externe 47- pentru plati restante din credite interne 48 - pentru plati restante din fond uri externe nerambursabile 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 53- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,

C INOSOFT .SICO • Consitiul Judelean Suceava

Anexa 30b

(lei)

~old Ia finele perioadei

Sold Ia Cod inceputul din care:

anului aferent sumelor

TOTAL angajate cu prevederi bugetare

01 0,00 108.052,00 108.052,00

02 0,00 108.052,00 108.052,00

150 0,00 108.052,00 108.052,00

151 0,00 108.052,00 108.052,00

160 0,00 108.052,00 108.052,00

161 0,00 108.052,00 108.052,00


Page 1 of 1


Cod: 53

Rand Denumire

PLATI RESTANTE 30.09.2016 -

1 PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care: 2 -sub 30 de zile (rd.? .1 +12.1+27.1 +32.1 +37 .1 +42.1 +47.1 )=(rd 151 +301) 7 PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE(rd1 60+170+240+250+270+280+290)din care: 8 -sub 30 de zile (rd.161+171+241 +251+271 +281 +291)

13 Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.401 01 OO,ct.4030100,46201 01 ,4620109)(rd.161 +162+163+165+166)din care:

14 - sub 30 de zile

• )se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

41- pentru piati restante din bugetu l de stat

43- pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat

44 - pentru plati restante din bugetui asigurarilor pentru somaj

45- pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

46 - pentru plati restante din credite externe

47- pentru plati restante din credite interne

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

51 - pentru plati restante ale institutiilor publica finantate integral din venituri proprii

53 - pentru plati restante ale institutiilor pub lice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,

(ft

C INOSOFT .SICO - ConsoNul Judetean Suceava

Anexa 30b

(lei)

Sold Ia finele perioadei

Sold Ia Cod inceputul

din care:

anului aferent sumelor

TOTAL angajate cu prevederi bugetare

01 0,00 108.052,00 108.052,00 02 0,00 108.052,00 108.052,00 150 0,00 108.052,00 108.052,00

151 0,00 108.052,00 108.052,00 160 0,00 108.052,00 108.052,00

161 0,00 108.052,00 108.052,00


Page 1 of 1


ANEXA 308 I

SITUATIA CENTRALIZATA

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ - teritoriale

Ia data de 30.09.2016 --

FEN

Nr. Explicatie Total arierate

Rd.

1

1 Sold Ia finele lunii precedente 2 Sold Ia finele perioadei 3 % diminuare arierate luna raportare( rd3-1-rd2/rd 1)

Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40

Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40- col.2.1 din Anexa 30 b, partea II. cod.51 Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40- col.3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51 Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40- col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51 Coi.S = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante

0,00 0,00 0,00

Arierate aferente Arierate aferente

programelor fondurilor externe

nationale ale u.a.t. si nerambursabile

institutiilor pub lice postaderare ale

subordonate, cu u.a.t . si institutiilor

exceptia celor pub lice

finantate integral din subordonate, cu

venituri proprii exceptia ce lor finantate integral din

2 3

0,00 O,OC 0,00 O,OC 0,00 o.oc

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute Ia art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice

Arierate aferente

fonduri lor externe nerambursabile

preaderare(sursa08

) ale u.a.t. si

institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor

finantate integral din

4

0 ,00 0 ,00 0 ,00

Total arierate ale

institutiilor publice

finantate integral din venituri proprii

5

0,00 o.oc 0,00


(lei)

Sume care fac

obiectul art.49 alin. (13/2) din legea

nr.273/2006

6= 1-2-3-4-5

0,00 0,00 0,00

Q INDSOFT ..SICO- Consiliul Judelean Suceava Pagina 1 din 1


Sinteza platilor restante si arieratelor Ia data 30.09.2] 16 ---

ANEXA30B II

Cod:40

Plati restante Plati restante aferente programelor nationale

Nr. Explicatie

total*)

0 1

1 sold Ia finele lunii precedente 0,00

2 sold Ia finele perioadei 108.052,00

3 % diminuare arierate luna raportare(rd3= 1-rd2/rd 1)

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante

42- pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) 46- pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare) 47- pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare) 48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

0,00

din care arierate-)

1.1

0,00

0,00

0 ,00

50- pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

total

2

0 ,00

0,00

0,00

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantale integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) 53- pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii *')Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b. ***)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

din care

arierate

2.1

0 ,00

0,00

0,00

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

total din care

arierate

3 3.1

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

**'')Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51 . Pentru indeplinirea conditiei prevazute Ia art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat Ia rd .3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3% . .... *)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare !ocala de

Conducatorul institutiei, Conducator compartiment financ iar contabil,

0 INOSOFT .SICO • Coosolul Judctean Suceava

(lei)

Plati restante aferente

fondurilor externe nerambursabile preaderare

/,::""'" OR\

total din care

arierate

4 4.1

0,00 O,OC 0,00 0,0(

0,00 0,0(

Pagina 1 din 1


Sinteza platilor restante si arieratelor Ia data 30.09.2016 ---

ANEXA30B II

Cod:G

Plati restante Plati restante aferente programelor nationale

Nr. Explicatie

0

1 sold Ia finele lunii precedente

2 sold Ia finele perioadei

3 % diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante

total*)

1

0,00

108.052,00

0,00

42- pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare}

46- pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare) 47- pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare}

48- pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

din care arierate**l

1.1

0,00

0,00

0,00

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetullocal

total

2

O,OC O,OC 0,00

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii **}Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b. •••)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

din care arierate

2.1

0,00

0,00

0,00

Plati restante aferente fondurilor externe

nerambursabile oostaderare-l

din care total

arierate

3 3.1

0,00 0,00

0,00 o.oo 0,00 0,00

•••*}Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51 . Pentru indeplinirea conditiei prevazute Ia art. 49 alin.(1318) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat Ia rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare !ocala de

Conducatorul institutiei, Conducator compartiment financiar contabil, P-2_ /

CliNDSOFT .SICO -Consihul Judclean Suceava

(lei)

Plati restante aferente fondurilor externe

nerambursabile preaderare l«ur«::o OR\

total din care

arierate

4 4.1

0,00 O,OC 0,00 O,OC 0,00 O,OC

Pagina 1 din 1

Consiliul Judetean Suceava ANEXA 33

SITUATIA UNOR INDICA TORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI 51 A PERSOANELOR CU HANDICAP

LA DATA 30.09.2016---

Cod 08 I Cod

Denumire rand Numar

Copii aflati in familii substitutive 001 1086

Copii protejati in: 002 478

Centre de plasament 003 464

Centre de primire a copi lului in reg im de urgenta 004 5

,-.. Centre maternale 005 9

Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala 006 881

a persoanelor cu handicap Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav 007

lndemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav 008

Conducatorul institutiei, Conducator compartiment financiar contabil,

C> INDSOFT ·SICO • Conslliul Judelean Suceava

-·


SITUATIA ACTIVELOR 51 DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA 30.09.2016-

Rand Denumire Cod Sold Ia inceputul

anului

4 1.Numerar in lei in casieria institutiilor publice si ale institutiilor pub lice de subordonare I ocala (ct.531 0101) 004 0,00 5 Disponibilitati tn lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, Ia 005 40.924.448,00

trezorerii (ct.5100000+ct.51201 01 +ct.5120501 +ct.5150101 +ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct. 5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.55501 01 +ct.55701 01+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.561 0101 +ct.561 0300+ct.56201 OO+ct.56201 01 +ct.5620300 -ct. 7700000),din care :

8 Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct5150500+ct5150600) 007 0,00 9 Total (in baze cash) (rd.04+05) 008 40.924.448,00

11 Total (in baze accrual) (rd. 08+09) 010 40.924.448,00 24 Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) 023 526.164,00 27 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala Ia institutiile de credit 032 804.704,00

rezidente (ct.51 10101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.516020 2+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570 202+ct.55801 02+ct.5580302+ct.56001 02+ct.56001 03+561 01 02+561 01 03+ct.56201 02+ct.56201 03),din care :

29 Fonduri externe nerambursabile postaderare 034 4.385,00 31 Total (in baze cash) (rd .32+35) 036 804.704,00 33 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 038 804.704,00 34 Oepozite ale inst.publ.la in st. de credit rezidente ( ct.5150302+ct.5600402+ct.5620402) 039 226.225,00 36 Total (in baze cash) (rd .39+40) 041 226.225,00 82 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale Ia societati nefinanciare ( ct.2600200 - ct.29601 02) (S.11) 131 17.733.029,00 85 Total (Ia val.ctb.neta = Ia valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) 134 17.733.029,00

'(rd.131 +132+133) 87 Participatiile autoritatilor locale Ia alte societati care nu sunt organizate pe actiuni(regii 141 10.354.394,00

autonome,srl,comandita, etc) (ct.260300-2960103) 88 I. Total(la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare)(rd.141) 142 10.354.394,00 99 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 165 16.524.125,00

subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.40901 01 +ct.40901 02+ct.411 0101 + ct.41 1 01 08+ ct.41 30100+ct.41 80000+ct.461 0101 - ct.4910100- ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de Ia:

100 -de Ia gospodariile populatiei 166 20.422,00 101 - de Ia societati nefinanciare (S.11 ). 167 6.902.415,00 102 -de Ia institutii publice, din care(rd.169+170+171) 168 9.601.288,00 103 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) 169 189.442,00

C INOSOFT .SICO • Consoliul Judetean Suceava

Anexa 40b

(lei)

Sold Ia sfarsitul

perioadel

12.172,00 94.726.014,00

32.822,00 94.738.186,00 94.738.186,00

446.557,00 1.454.989,00

229.592,00 1.454.989,00 1.454.989,00

222.615,00 222.615,00

17.733.029,00 17.733.029,00

10.354.394,00

10.354.394,00 20.182.092,00

0,00 7.793.302,00

12.388.790,00 1.556.219,00

Page 1 of 3

: . ; Sold Ia inceputul Sold Ia sfarsitul Rand Denumire Cod

anului perioadei

104 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) 170 143.922,00 231 .790,00 105 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 171 9.267.924,00 10.600.781,00 106 -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate 1711 9 .267.924,00 10.600.781,00 109 Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: 176 2.208.944,00 3.044.291 ,00 110 -de Ia gospodariile populatiei 177 624.177,00 258.617,00 111 -de Ia societati nefinanciare (S.11 ), 178 1.584.767,00 2.734.533,00 112 -de Ia institutii publice, din care (rd.180+181+182) 179 0,00 51.141 ,00 114 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) 181 0,00 51.141 ,00 118 Total creante (rd.176+184) 185 2.208.944,00 3.044.291 ,00 120 Sume de primit de Ia Autoritatile de Certificare I Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI 191 13.916.518,00 0,00

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) 121 Sume de primit de Ia Autorit.de Certific.si Palta, Autoritati Management si Agentii Plata repr. fd.de Ia bug. de 192 8.455.757,00 0,00

stat (ct.4580302) 123 Sume de primit de Ia Comisia Europeana/alti donatori reprezentOnd venituri ale bugetului general consolidat 194 22.306.873,00 467.354,00

-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: I (rd.195+196)

124 Sume de primit de Ia Comisia Europeana/alti donatori reprezentCnd venituri ale bugetului general consolidat- 195 22.306 .873,00 467.354,00 buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)

129 Sume datorate tertilor reprezentCnd garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor 203 774.675,00 1.009.555,00

publice(ct.42801 01 +ct.4280201 +ct.46201 09+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care: 130 - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143) 204 378.070,00 387.673,00 131 - societati nefinanciare (S.1 1) 205 396.605,00 404.525,00 132 institutii publice, din care (rd.207+208+209) 206 O,OC 217.357,00 134 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) 208 O,OC 1.996,00 135 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 209 O,OC 215.361,00 164 Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si tint ch 2671 o,oo 6.760.772,00

SD(ct5190107+ct5190190) 165 Tota1(262+266+267+2671) 268 0,00 6. 760.772,00 173 Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274) 275 o,oo 6.760.772,00 186 Credite petermen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale 286 88.891 .444,00 82.444.799,00

( ct.1620200+ct.1630200+ct.167020 1 +ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209) .Total ( rd.287 +288+289+289.1) din care acordate de:

187 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) • I 287 37.342.741 ,00 35.639.644,00 188 -Aiti rezidenti (Aiti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari 288 165.531,00 152.030,00

financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S.126, S.128, S.129) 189 -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si - 289 51.383.172,00 46.653.125,00

organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21 , S.22) 191 Total (in baza cash)(rd.286) ~ 290 88.891 .444,00 82.444.799,00

C INDSOFT .SICO • Consiliul Judetean Suceava Page 2 of 3

; ; ; Sold Ia inceputul Sold Ia sfarsitul Rand Denumire Cod

anului perioadei

212 Datorii comerciale necurente legate de livrari de bun uri si servicii { ct.401 0200+ct.4030200+ct.4040200+ 3 12 102.181,00 117.545,00

ct.4050200+ct.4620201).Total{rd.313+314+318+319), din carecatre: 213 - Societati nefinanciare (8.11) 313 102.181,00 117.545,00

220 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii {ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 320 4.948.979,00 7.591 .056,00

40501 OO+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620 101 )Total(rd .321 +322+326+327), din care, catre : 221 - Societati nefinanciare {S.1 1) 321 4.825.760,00 7.554.298,00

222 -lnstitutii publice din care {rd.323+324+325) 322 123.219,00 36.758,00

223 - Administratia centrala {exclusiv fondurile de securitate sociala) {S.1 31 1) 323 103.129,00 0,00 224 - Administratia locala {exclusiv fondurile de securitate sociala) (8.1313) 324 20.090,00 36.758,00 229 Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete {ct.4420300+ 331 3.335.406,00 3.290.495,00

ct.431 01 OO+ct.431 0200+ct.431 0300+ct.431 0400+ ct.431 0500+ ct.431 0700+ct. 43701 OO+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480 1 00)

230 Salariile angajatilor {ct 421 OOOO+ct.4230000+ct.4260000+ct.42701 00+ ct.4270300 +ct.42801 01) 332 8.709.403,00 9.259.692,00 231 Alte drepturi cuvenite altar categorii de persoane { ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ 333 5.710,00 9.531 ,00

ct.4380000) 233 Total (rd .331 +rd332+rd333+rd334) 335 12.050.519,00 12.559.718,00

235 Avansuri primite de Ia Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI 341 4.995.236,00 405.368,00

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sl FONDURI DE LA BUGET {ct.4580501+ct.4580502) 237 Provizioane necurente{151 0201 +151 0202+1510203+151 0204+1510208),din care 3421 5.346.832,00 2.915.890,00

239 Proviz.necurente,constituite cfOUG71/2009 reprez dr.sal.castigate in inst{151 0203) 3423 5.346.832,00 2.915.890,00 240 Provizioane curente(151 01 01+15101 02+1510103+151 01 04+151 0108),din care: 343 0,00 1.291.064,00 242 Provizioane curente, constitu ite cf OUG 71/2009 si OG17/2012 repr dr sal castigate in instanta(1510103) 3432 0,00 1.291 .064,00

Conducatorul institutiei, Conducator compartiment financiar contabil,

~~--<

ct> INDSOFT ...SICO • Consiliut Judetean Suceava Page 3 of3


Cod Rand Denumirea indicatorilor

indicator

1 TOTAL VENITURI 000102

(0002+0015+0016+0017+4502) 2 VENITURI PROPRII 4990

(0002-11 02-3702+0015+0016) 3 I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 4 A. VENITURI FISCALE 0003 5 A1 . IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl 0004

CASTIGURI DIN CAPITAL 9 A1 .2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT , Sl 0006

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 13 Cote si sume defalcate din impozitul pe 0402

venit( cod 04.02.01 +04.02.04) 14 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 15 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 040204

pe venit pentru echilibrarea buqetelor locale 30 A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl 0010

SERVICII(cod 11 .02+12.02+15.02+16.02) 31 Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 Ia 1102

11 .02.07) 32 Sume defalcate dinTVA pentru finantarea 110201

cheltuielilor descentralizate Ia niv .judetelor 34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 110205

1pentru drumuri 35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 110206

pentru echilibrarea bugetelor locale 42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 1602

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 43 lmpozit asupra mijloacelor de transport( cod 160202

16.02.02.01 +16.02.02.02)

0 INDSOFT -SICO - ConSII•ul Judelean So<:eava

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL- VENITURI

LA DATA 30.09.2016 --

Prevederi bugetare Drepturi constatate

aprobate Ia finele trimestriale cumulate Total, din din anii perioadei de

raportare care: precedenti

378.865.203,00 306.395.544.00 331.920.365,0C 24.581.219,00

63.772.700,00 52. 194.409,00 58.023.937 ,OC 2.208.944,00

222.732.486,00 174.792.195.0C 168.677.011 ,0< 2.208.944,00

217.771 .000,00 169.968.209,00 162.890.735,0< 2.208.944,00

60.090.000,00 49.094.209,00 45.586.259,0<

60.090.000,00 49.094 .209-:o<i 45.586.259,0<

60.090.000,00 49.094.209,00 45.586.259,0(

42.000.000,00 34.134.4 75,00 31.569.430,0<

18.090.000,00 14.959.734,00 14.016.829,0(

157.681.000,00 120.874.000,00 117.304.476,0( 2.208.944,00

155.831.000,00 119.469.000,00 11 2.773.000,0(

120.574.000,00 92.485.000,00 88.200.000,0C

10.048.000,00 8.000.000.00 8.ooo.ooo,oc

25.209.000,00 18.984.000,00 16.573.000,0(

1.850.000,00 1.405.000,00 4.531.476,0( 2.208.944,00

1.700.000,0( 1.285.000,00 4.493.063,0( 2.208.944.00

ANEXA 12 Total

(lei)

Stingeri pe lncasari alte cai

Drepturi

din anul constatate de realizate decat

curent incasat incasari

307.339.146,00 303.656.032,00 22.795.428,00 5.468.905,00

55.814.993,00 52.358.135,00 196.897,00 5.468.905,00

166.468.067,00 163.011.209.00 196.897.0< 5.468.905.0C

160.681.791,00 159.716.670,00 180.915,()( 2.993.150,0(

45.586.259,00 45.586.259,00

45.586.259,()( 45.586.259,00

45.586.259,00 45.586.259,00

31 .569.430,00 31.569.430,00

14.016.829,00 14.016.829,00

1 1 5.095.532,00 114.130.411 ,00 180.915,0C 2 .993.150,00

11 2. 773.000,0C 112.773.000,00

88.200.000,00 88.2oo.ooom

8.000.000,0C 8.000.000,00

16.573.000.0C 16.573.000.00

2.322.532,00 1.357.411 ,00 180.915,00 2.993.150,00

2.284.119,00 1.318.998,00 180.915,00 2.993.150,00

Page 1 of 8

; . Prevederi bugetare Orepturi constatate , Stlngeri pe Cod aprobate Ia finelc trimestriale cumulate lncasari alte cai

Drepturi Rand Denumirea indicatorilor

indicator penoadei de Total, din din anii din anul realizate constatate de

decat rapol1are care: precedenti curent incasat

incasari 44 lmpozilul asupra mijloacelor de transport 16020201 150.000,0< 115.000,00 788.611 ,0C 624.177,00 164.434,0C 137.076,00 392.918,0C 258.617,0C

delinule de persoane fizice 45 lmpozilul asupra mijloacelor de transport 16020202 1.550.000,0( 1.170.000,00 3.704.452,00 1.584.767,00 2.119.685.00 1.181.922,00 -212.003.00 2.734.533,00

detinule de persoane juridice 46 Taxe si larife penlru eliberarea de licente si 160203 150.000,0< 120.000,00 35.715,00 35.715,00 35.715,0C

aulorizalii de functionare 47 Aile taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 160250 2.698,QC 2.698,00 2.698,0C

ulilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 51 c. VENITURI NEFISCALE 001 2 4.961.486,00 4.823.986,00 5.786.276,0( 5.786.276.00 3.294.539,00 15.982,00 2 .475.755,00

52 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 001 3 550.000,00 412.500.00 512.831,0( 512.631 ,00 445.708.00 15.982.00 51.141 ,00

30.02+31 .02) 53 Veniluri din proprietale(cod 30.02.01 Ia 3002 550.000,00 412 .500,00 512.831 ,0( 512.831,00 445.708,00 15.982,00 51.141 ,00

30.02 .50) 55 Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 550.000,0< 412.500,00 512.831.0C 512.831,0C 445.708,00 15.982,00 51.141 ,00

56 Aile veniluri din concesiuni si inchirieri de calre 30020530 550.000,00 412.500,00 512.831,0( 512.83i.oC 445.708,00 15.982.00 51.141,00

inslit publ 63 C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(cod 0014 4.411.486,00 4.411.486,00 5.273.445,0( 5.273.445,0C 2.848.831,00 2.424.614,00

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 64 Venituri din prestari de servicii si aile 3302 715,0( 715,00 715,0C

aclivitali( cod 70 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 330228 715,0( 715,00 715,0C

·udecala, impulatii si despagubiri 75 Amenzi, penalilali si confiscari(cod 3502 908.593,00 908.593,00 3.333.207,0( 3.333.207,00 908.593,00 2.424.614,00

35.02.01 +35.02.02+35.02.03+35.02.50) 81 Aile amenzi, penalilati si confiscari 350250 908.593.00 908.593,00 3.333.207,0( 3.333.207.00 908.593.00 2 .424.61 4,00

82 Diverse venituri(cod 36.02.01+ ... +36.02.50) 3602 371.146,00 371.146,00 395.715,0( 395.715.00 395.715,00

92 Sume provenile din finantarea bugetara a anilor 360232 370.388,00 370.388,00 394.785,0( 394.785,0( 394.785,00

precedenti (cod 36.1 0.32.03) 93 Sume provenite din finanlarea bugetara a anilor 36023202 42.505,00 42.505,00 42.505,0C 42.505,00 42.505,00

lprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 94 Sume provenile din finanlarea bugetara a anilor 36023203 327.883,00 327.883,00 352.280,00 352280,00 352.280.00

lprecedenti, aferente secliunii de functionare 96 Aile venituri 360250 758,0( 758,00 930,0( 930,0( 930,00

97 Transferuri volunlare, altele decal 3702 3.131.747,00 3.131 .747,00 1.543.808,0< 1.543.808,0( 1.543.808,00

subventiile(cod 37.02.01 +37.02.50) 98 Donatii si sponsorizari 370201 27200,00 27.200:0C 40.000,0< 4o.oo6,0< 40.000,00

99 Varsaminte din sectiunea de functionare plr 370203 -2.441.099,00 -2.441 .099,00 -2 .008.525.0< -2.008.525,0( -2.008.525,00

finanlarea sectiunii de dezvoltare a bugelului

CI INDSOFT .SICO- Consiliul Judetean Suceava Page 2 of 8

; Prevederi bugetare Drepturi constatate Stingeri pe Cod aprobate Ia finele trimestriale cumulate lncasari afte cal

Drepturi Rand Denumirea indicatorifor

indicator perioadei de Total, din din anii d in anul reafizate constatate de de cat

raportare care: precedenti curent incasat incasari

100 Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 2.441.099,00 2.441.099.00 2 .008.525,0( 2.008.525.00 2.008.525.00

102 Alte transferuri voluntare 370250 3.104.547,00 3.104.547,00 1.503.808,0( 1.503.808,00 1.503.808,00

103 II. VENITURI DIN CAPITAL{cod 39.02) 0015 2.961,00 2.961~ 2.962,0C 2.962,00 2.962J)O

104 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 3902 2.961,00 2.961,0C 2.962,0C 2.962.0C 2 .962,00

39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1 105 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 390201 2.961 ,00 2.961,0C 2.962,0C 2.962,0( 2.962,0C

institutiilor publice 110 Ill. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02} 0016 3.660.772,00 3.660.772,00 3.660.772,00

111 lncasari din rambursarea imprumuturilor 4002 3.660.772,00 3.660. 772,00 3.660.772,00

acordate(cod 40.02.06 Ia 40.02.50) 117 Sume din excedentu l bugetului local utilizate 400214 3.660.772,00 3.660. 772,00 3.660.772,00

ptr finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 124 IV. SUBVENTII 0017 127.411.526,00 105.325.926,00 107.003.917,0( 8.455.757.00 98.548.160,00 106.930.239,00 73.678.0(

125 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE 0018 127.41 1.526,00 105.325.926,00 107.003.917,0( 8.455.757,00 98.548.160,00 106.930.239,00 73.678.0(

ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) 126 Subventii de Ia bugetul de stat(cod 42.02.01 Ia 4202 126.611.526,00 104.525.926,00 106.203.917,0( 8.455.757,00 97.7 48.160,00 106.130.239,00 73.678,0(

42.02.62) 128 Planuri si reQulamente de urbanism 420205 968.986.0C 968.986,00 968.986,00

134 Subventii de Ia bug.de stat catre bugetele 420216 2.000.000.00 2.000.000,00 2.000.000,0C 2.000.000,00 2.000.000,00

locale ptr finantarea investitiilor in sanatate 137 Subventii de Ia bug.de stat catre bugetele 42021603 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,0( 2.000.000,00 2.000.000,00

locale ptr finantarea altor investitii in sanatate 143 Subventii de Ia buget stat catre bugetele locale 420220 16.727.320,00 15.627.320,00 19.722.374,00 8.455.757,00 11 .266.617,00 19.648.696,00 73.678,00

necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din 144 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 420221 99.444.000,00 78.623.000,00 76.666.790,00 76.666.790,00 76.666.790,0(

handicap 145 Subventii primite din Fondul de lnterventie 420228 5.368.000,00 5.368.000,00 5.368.000,00 5.368.000,00 5.368.000,00

155 Subventii din bug de stat ptr finantarea 420244 1.000.000,00 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00

camerelor aQricole 157 Subv primite de Ia bug de stat ptr finantarea 420251 1.035.303,00 1.035.303,00 741.971,00 741.971,00 741.971.00

unor proQrame de interes national 158 Subv primite de Ia bug de stat ptr finantarea 42025101 1.035.303,00 1.035.303,00

unor proQrame de interes national, destinate 159 Subv primite de Ia bug de stat ptr finantarea 42025102 741.971,0( 741 .971,0( 741.971 ,00

unor programe de interes national,destinate sect 164 Finantarea programului national de Dezvoltare 420265 1.036.903,00 1.036.903,00 79.796,0( 79.796,0C 79.796,00 - .

Local a

0 INOSOFT -SICO - Consillul Judetean Suceava Page 3 of 8

~ Prevederi bugetare Drepturi constatate Stlngeri pe Cod aprobate Ia finele trlmestriate cumulate lncasari alte cai

Drepturi Rand Denumirea indicatorilor perioadei de Total, din din anii din anul constatate de Indicator realizate decat

raportare care: precedenti curent lncasat incasari

168 Subventii de Ia alte administratii(cod 4302 800.000,00 800.000.00 800.000,0C 800.000,0C 800.000,00

43.02.01 +43.02.04+43 .02 .07 +43.02.08+43.02.2 172 Subventii primite de Ia bugetele consiliilor 430208 800.000.00 800.000~ 800.000.0C 800.ooo.oc 800.000,00

locale si judetene pt.ajutore in sit.de extrema 182 Sume primite de Ia UE/alti donatori in 4502 28.718.230.00 26.274.462.00 52.575.703.0C 13.916.518,0( 38.659.185.0C 30.050.850.00 22.524.853,00

contul platilor efectuate si prefinantari{cod 183 Fondul European de Dezvoltare Regionala{cod 450201 28.094.230,00 25.650.462,00 52.010.477,0( 13.91 6.518,00 38.093.959.00 29.485.624 .00 22.524.853,00

45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03) 184 Sume primite in contul platilor efectuate in anul 45020101 13.916.518.00 13.91 6.51 8.00 13.916.518.00

curent 185 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 45020102 28.094.230,00 25.650.462,00 38.093.959,00 38.093.959,00 29.485.624,00 8.608.335,00

anteriori 213 lnstrumentul European de Vecinatate si 450208 624.000,00 624.000.00 565.226,0( 565.226,0( 565.226,0(

Parteneriat( cod 215 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 45020802 624.000,00 624.000,00 543.226,0( 543.226,00 543.226,00

anteriori 216 Prefinantare 45020803 22.000,0C 22.000,0C 22.000,00

286 VENITURILE SECTIUNII DE Y000102 327.896.185,00 258.970.294,00 250.116.771,0C 2.208.944,0C 247.907.827,0( 244.450.969,00 196.897,00 5.468.905,00

FUNCTIONARE( cod 0002+0016+0017)-TOTAL 287 VENITURI PROPRII {0002-1102-0037+0016) Y4990 63.727.234,00 52.148.943,00 54 .317.698,0( 2.208.944,0( 52.108.754,0C 48.651.896,00 196.897,00 5.468.905,00

288 I. VENITURI CURENTE(0003+0012) Y0002 220.248.882,00 172.308.591 ,00 166.625.98 1 ,OC 2.208.944,00 164.417.037.0( 160.960.179,00 196.897,0( 5.468.905,0(

289 A. VENITURI Y0003 2 17.771.000,00 169.968.209,00 162 .890.735,0( 2.208.944,00 160.68 1.791,00 159.716.670,00 180.915,0C 2.993.150,00

FISCALE(0004+0009+001 0+0011) 290 A1 . IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Sl Y0004 60.090.000,00 49.094.209,00 45.586.259,0( 45.586.259,0( 45.586.259,00

CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007) 294 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Sl Y0006 60.090.000,00 49.094.209,00 45.586.259,0( 45.586.259,0( 45.586.259,00

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 298 Cote si sume defalcate din impozitul pe Y0402 60.090.000,00 49.094.209,00 45.586.259,00 45.586.259,0( 45.586.259,00

venit(cod 04.02.01+04.02.04) 299 Cote defalcate din impozitul pe venit Y040201 42.000.000,00 34.134.475,00 31.569.430,00 31.569.430,0( 31 .569.430,00

300 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul Y040204 18.090.000,00 14.959.734,00 14.016.829,00 14.016.829,0( 14.016.829,00 - . pe venit pentru echilibrarea buoetelor locale

315 A4. IMPOl iTE Sl TAXE PE BUNURI Sl Y0010 157.681.000,00 120.874.000,00 117.304.476.0( 2.208.944,00 115.095.532,00 114.130.411 ,00 180.915,0C 2.993.150,00 .. .

SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 316 Sume defalcate din TVA(cod 11 .02.01 Ia Y1102 155.831.000,00 119.469.000,00 112.773.000,0C 112.773.000,00 112.773.000,00

11.02.06) 317 Sume defalcate dinTVA pentru finantarea Y110201 120.574.000.00 92.485.000,00 88.200.000,0< 88.200.000,00 88.200.000,00

cheltuielilor descentralizate Ia niv.judetelor

C INDSOFT .SICO • Consiliul Judctean Suceava Page 4 of 8

; . Prevederi bugetare Drepturi constatate !' ; Stingeri pe ;

Rand Cod aprobate Ia finele trimestriale cumulate lncasari alte cai

Drepturi Denumirea indicatorilor Total, din din anii din anul constatate de indicator perioadei de realizate decat


319 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata Y110205 10.048.000,00 8.000.000,00 8.000.000,0( 8.000.000,00 8.000.000,00

pentru drumuri 320 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata Y110206 25.209.000,00 18.984.000,00 16.573.000,0< 16.573.000,00 16.573.000-:DO

pentru echilibrarea bugetelor locale 327 Taxe pe uti lizarea bunurilor, autorizarea utilizarii Y1602 1.850.000,00 1.405.000,00 4.531 .476,0< 2.208.944,00 2.322.532,00 1.357.411,00 180.915,0( 2.993.150,00

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 328 lmpozit asupra mijloacelor de transport( cod Y160202 1. 700.000,00 1.285.000,00 4.493.063,0( 2.208.944,00 2.284.119,00 1.318.998,00 180.915,0C 2.993.150,00

16.02.02.01 +16.02.02.02) 329 lmpozitul asupra mij loacelor de transport Y16020201 150.000,00 115.000,00 788.611,0U 624.177,00 184.434,00 137.076,00 392.918,00 258.617,00

detinute de persoane fizice 330 lmpozitul asupra mij loacelor de transport Y16020202 1.550.000,00 1.170.000,00 3.704.452,0U 1.584.767,00 2.119.685,00 1.181.922,00 -212.003,00 2.734.533.00

detinute de persoane juridice 331 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si Y160203 150.000,00 120.000,00 35.715.0( 35.715,0( 35.715,00

autorizatii de functionare 332 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea Y160250 2.698,0( 2.698,0C 2.698,0(

utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 336 c. VENITURI NEFISCALE (001 3+0014) Y0012 2.477.882,00 2.340.382,00 3.735.246,0( 3.735.246,0C 1.243.509,00 15.982,0( 2.475.755,00

337 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod Y0013 550.000,00 412.500,00 512.831,0( 512.831,0( 445.708,00 15.982,0C 51.141,00

30.02+31.02) 338 Venituri din proprietate(cod 30.02.01 Ia Y3002 550.000,00 41 2.500,00 512.831,0( 512.831,0( 445.708,00 15.982,00 51.141,00

30.02.50) 340 Venituri din concesiuni si inchirieri Y300205 550.000,00 412.500,00 512.831 ,0( 512.831,0( 445.708,00 15.982,00 51.141,00

341 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre Y30020530 550.000,00 412.500,00 512.831,00 512.831,00 445.708,00 15.982,00 51.141 ,00

instit publ 348 C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(cod Y0014 1.927.882,00 1.927.882,00 3.222.415,0 3.222.415,0( 797.801,00 2.424.614,00

33.02+34.02+ 35.02+36.02+37 .02) 349 Venituri din prestari de servicii si alte Y3302 715,0 715,0C 7 15,00

activitati( cod 355 Venituri din recuperarea cheltu ielilor de Y330228 715,0 715,0C 715,00

·udecata, imputatii si despaqubiri 360 Amenzi, penalitati si confiscari(cod ' Y3502 908.593,00 908.593,00 3 .333.207,0 3.333.207,0C 908.593,00 2.424.614,00

35.02.01 +35.02.02+35.02.03+35.02.50) 366 Alte amenzi, penalitati si confiscari Y350250 908.593,00 908.593,00 3.333.207,0 3.333.207,0( 908.593,00 2.424.614,00

367 Diverse venituri(cod Y3602 328.841,00 328.641,00 353.210,0 353.2 10,0( 353.210 ,00

36.02.01 +36.02.05+36.02 .11 +36.02.50) 373 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor Y360232 327.883,00 327.883,00 352.280,0 352.280,0( 352.280,00

-precedenti (cod 36.10.32.03)

CI INDSOFT -SICO • Consiliul Judelean Suceava Page 5 of 8

; ; Prevederi bugetare Drepturi constatate Stlngeri pe Cod apcobate Ia finele lrimostrialc cumulate Inca sari alte cai

Drepturi Rand Denumirea indicatori lor perioadei de Total, din din anii din anul constatate de indicator realizate dec at

raportare care: precedenti curent in cas at inca sari

374 Sume provenite d in finantarea bugetara a anilor ~36023203 327.883,00 327.883,00 352.280,0C 352.280,0< 352.280,()(

lprecedenti, aferente sectiunii de functionare 375 Alte venituri Y360250 758,00 758.00 930,0< 930,0< 930,00

376 Transferuri voluntare, altele decat Y3702 690.648,00 690.648,00 -464.717,0< -464.717,0< -464.717,00

subventiile(cod 37.02.01 +37.02.50) 377 Donatii si sponsorizari Y370201 27.200,00 27.200,0< 40.000,0< 40.000,()( 40.000,00

378 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr Y370203 -2.441.099,00 -2.441.099,()( -2.008.525,()( -2.008.525,()( -2.008.525,00

finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local( cu 379 Alte transferuri voluntare Y370250 3.104.547,00 3.104.547,00 1.503.808,()( 1.503.808,00 1.503.808,00

390 IV. SUBVENTII Y0017 107.647.303,00 86.661.703,00 83.490.790,()( 83.490.790,00 83.490.790,00

391 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE Y0018 107.647.303,00 86.661 .703,00 83.490.790,()( 83.490.790,00 83.490.790.00

ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) 392 Subventii de Ia bugetul de stat(cod 42.02.21 Ia Y4202 106.847.303,00 85.861.703,00 82.690.790,0< 82.690.790,0< 82.690.790,00

42.02.54) 393 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu Y420221 99.444.000,00 78.623.000,00 76.666.790,0< 76.666.790,0< 76.666.790,00

handicap 394 Subventii primite din Fondul de lnterventie Y420228 5.368.000,00 5.368.000,00 5.368.000,0( 5.368.000,0< 5.368.000,00

402 Subventii din bug de stat ptr finantarea Y420244 1.000.000,00 835.400,00 656.000.0( 656.000,0( 656.000,00

camerelor agricole 404 Subv primite de Ia bug de stat ptr finant unor Y420251 1.035.303,00 1.035.303,00

programe de interes national 405 Subv primite de Ia bug de stat ptr finant unor lf42025101 1.035.303,00 1.035.303,00

programe de interes national,destinate sectiunii 408 Subventii de Ia alte administratii(cod Y4302 800.000,00 800.000~00 800.000,0( 800.000,00 800.000PQ

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.2 412 Subventii primite de Ia bugetele consiliilor Y430208 800.000,00 800.000,00 800.000,0( 800.000,00 800.000~

-locale si judetene pt.ajutore in sit.de extrema

419 VENITURILE SECTIUNII DE Y000102 50.969.016,00 47.425.250,00 81.803.594,0( 22.372.275,00 59.431.319,00 59.205.063,00 22.598.531,00

DEZVOL TARE(cod0002+001 5+0016+0017+450 420 VENITURI PROPRII (cod Y4990 45.466,00 45.466,00 3.706.239,0( 3.706.239,00 3. 706.239,00

0002-11 02-3702+0015+0016) 421 VENITURI CURENTE(0003+001 2) Y0002 2.483.604,00 2.483.604,00 2.051 .030,00 2.051.030,00 2.051.030,00

422 VENITURI NEFISCALE Y0012 2.483.604,00 2.483.604,00 2.051 .030,1)( 2.051.030,0< 2.051.030,()9 --423 C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(cod Y0014 2.483.604,00 2.483.604,00 2.051 .030,1)( 2.051 .030:0C 2.051.030,0<

36.02+37.02) 424 Diverse venituri{cod 36.02.07+ ... +36.02.47) Y3602 42.505,00 42.505,00 42.505,1)( 42.505,0< 42.505,00

429 Sume provenite din finantarea buge~ara a anilor Y360232 42.505,0C 42.505,00 42.505,()( 42.505,0< 42.505,00

precedenti ( cod 36.1 0.32.03)

C INDSOFT -SICO • Ccnsitiul Judetean Suceava Page 6 of 8

. Prevederi bugetare Drepturi constatate . Stingeri pe :

Rand Cod aprobate Ia finele trimestriale cumulate lncasari alte cai

Drepturi Denumirea indlcatorilor

Indicator perioadei de Total, din din anii din anul realizate constatate de

decat rapo<tare care: precedenti curent incasat

incasari

430 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor r\'36023202 42.505,00 42.505,00 42.505,()( 42.505,()( 42 .505,()(

lprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 432 Transferuri voluntare,altele decal subventii le Y3702 2.441.099,00 2.441 .099,00 2.008 .525,00 2.008.525.0( 2.008.525,00

433 Varsaminte din sectiunea de functionare Y370204 2.441.099,00 2.441 .099,00 2.008.525,00 2.008.525,0( 2.008.525,00

435 II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) Y0015 2.961,0C 2.961,()( 2.962,0C 2.962,()( 2.962,0<

436 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod Y3902 2.961 ,()( 2.961,00 2 .962.~ 2.962,()( 2.962,()(

39.02.01 +39.02.03+39.02 .04+39.02.07 +39.02 .1 437 Venituri din valorificarea unor bunuri ale Y390201 2.961,()( 2.961-:D< 2 .962.~ 2.96i.O( 2.962,0<

institutiilor publice 442 Ill. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02) Y0016 3.660.772,0 3.660.772-:D< 3.660. 772,00

443 lncasari din rambursarea imprumuturilor Y4002 3.660.772,0 3.660.772.0( 3.660.772,00

a cordate 445 Sume din excedentul bugetului local utilizate Y400214 3.660. 772,0 3.660.772,()( 3.660.772,0(

lptr finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 450 IV. SUBVENTII Y0017 19.764.223,00 18.664.223,00 23.513.127,()( 8.455. 757,00 15.057 .370,0C 23.439.449,00 73.678,0(

451 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE Y0018 19.764.223,00 18.664.223,00 23.513.127,00 8.455. 757,00 15.057.370,00 23.439.449.00 73.678,00

ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) 452 Subventii de Ia bugetul de stat( cod 42.02.01 Ia Y4202 19.764.223,00 18.664.223,00 23.513.127,00 8.455.757,00 15.057.370,00 23.439.449,00 73.678,0C

42.02.46) 454 Planuri si reQulamente de urbanism Y420205 968.986,0( 968.986,0( 968.986,00

460 Subventii de Ia bug.de stat catre bugetele Y420216 2.000.000,0C 2.000.000,00 2.000.000,0( 2 .000.000,0( 2.000.000,00

locale ptr finantarea investitiilor in sanatate 463 Subventii de Ia bug.de stat catre bugetele ti42021603 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,0( 2 .000.000,0( 2.000.000,00

locale ptr finantarea altor investitii in sanatate 469 Subventii de Ia buget stat catre bugetele locale Y420220 16.727.320,0<1 15.627.320.00 19.722.374,()( 8.455.757,00 11 .266.617 ,OC 19.646.696,00 73.676,0(

necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din 472 Subventii primite de Ia bug de stat ptr finantarea Y420251 741 .971 ,0( 741.971,()( 741 .971 ,0<1

unor programe de interes national 473 Subventii primite de Ia bug de stat ptr finantarea tf42025102 741 .971,()( 741 .971,()( 741 .971 ,0(

unor programe de interes national,destinate 477 Finantarea Programului National de Dezvoltare Y420265 1.036.903,00 1.036.903,00 79.796,()( 79.796~ 79.796,00

. Local a

484 Sume primite de Ia UE/alti donatori in Y4502 28.718.230,0( 26.274.462,()( 52.575.703.~ 13.916.518,00 38.659.185,00 30.050.850,00 22.524 .653,()(

contul platilor efectuate si prefinantari(cod 485 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod Y450201 28.094.230,0( 25.650.462,()( 52.01 0.477.~ 13.916.518,00 38.093.959,00 29.485.624,00 22.524.853,00

45.02.01 .01+45.02.01 .02+45.02.01 .03) 486 Sume primite in contul platilor efectuate in anul tf45020101 13 .916.516.~ 13.916.518,00 13.916 .518,()(

curent

C INDSOFT ..SICO • Consiloul Judelean Suceava Page 7 of 8

; ; Prevederi bugetare Cod aprobate Ia finele trimestriale cumulate

Rand Oenumirea indicatorilor perioadei de indicator raportare

487 Sume primite in contul platilor efectuate in anii ty-45020102 28.094.230,00 25.650.462,00

anteriori 515 lnstrumentul European de Vecinatate si Y450208 624.000.00 624.000,00

Parteneriat( cod 517 Sume primite in contul platilor efectuate in anii ty-45020802 624.000,00 624.000,00

anteriori 518 Prefinantare ty-45020803

~


C INOSOFT -SICO • Consiiul Judelean Suceava

Orepturi constatate lncasari

Total, din din anii din anul realizate care: precedenti curent

38.093.959,0( 38.093.959,00 29.485.624,00

565.226.0( 565.226.00 565.226,00

543.226,0( 543.226,00 543.226,00

22.000,0( 22.000,00 22.000,00

Conducatorul compartiment financiar contabil

--v

,.,.~ 'V'-

Stingeri pe ;

alte cai Drepturi

constatate de de cat

incasat incasari 8.608.335,0<

Page 8 of 8

Consiliul Judetean Suceava A n exa 13

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL- CHEL TUIELI

LA DATA 30.09.2016-

(lei

Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuiell Rand Denumirea indicatorllor

indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

1 TOTAL CHEL TUIELI {cod 5002 30.417.319,0( 382.604.684,0( 31 0 .135.025,0( 278.625.647,0( 278.625.647,00 257.095.786,00 21 .529.861 ,OC 317.465.360,0(

5002+5902+6302+7002+7402+7902) 2 Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE 904.626,0( 27.877 .852,0( 19 .684.830,0( 16.966.272,0C 16.966.272,00 13.929.054,00 3.037.218 ,0( 13.460.757,0(

3 Autoritati publice si actiuni exteme {cod 5102 904.626,0( 23.111 .867 ,OC 16.287.388 ,OC 14.682.262,0( 14.682.262,00 11 .645.044,00 3.037.218 ,0( 11 .176.751 ,OC

51 .02.01) 4 Autoritati executive si legislative {cod 510201 904.626,0C 23.111 .867 ,OC 16.287.388,00 14.682.262,00 14.682.262,00 11 .645.044,00 3.037.218,0C 11 .176.751,00

51 .02.01.03) 5 Autoritati executive 51020103 904.626,00 23.111 .867 ,oc 16.287.388,00 14.682.262,00 14.682.262,00 11 .645.044,00 3.037.218 ,0C 11 .176.751 ,00

6 Aile servicii publice generate {cod 54.02.05 Ia 5402 3.605.985,00 2.779.342,00 1. 789.430,00 1.789.430,00 1.789.430,00 1.789.430,00

54.02.50) 7 Fond de rez.erva bugetara Ia dispozitia 540205 1.319.985,00 819.985,00

autori tatiior locale 10 Servicii publice de evidenta a persoanei 540210 1.500.000,00 1.173.357,00 1.113.430,00 1.113.430,00 1.11 3.430,00 1.113.430,00 11 Alte servicii publice generate 540250 786.000,00 786.000,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00 12 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 1.160.000,00 618.100,00 494.580,00 494.580,00 494.580,00 494.576,00

17 Partea a 11-a APARARE,ORDINE PUBLICA Sl 5902 589.500,00 468. 100,00 256.726,00 256.726,00 245.497,00 11.229,00 281 .355,00

SiGURANTA NATIONALA 18 Aparare {cod 60.02.02) 6002 330.500,00 252.800,00 183.301,00 183.301 ,00 173.541 ,00 9.760,00 185.155,00

19 Aparare nationala 600202 330.500,00 252.800,00 183.301,00 183.301,00 173.541,00 9.760,00 185.155,00

20 Ordine publica si siguranta nationala {cod 6102 259.000,00 215.300,00 73.425,00 73.425,00 71.956,00 1.469,00 96.200,00

61 .02.03 Ia 61.02.50) 23 Protectie civila si protectia contra incendiilor 610205 259.000,00 215.300,00 73.425,00 73.425,00 71 .956 ,00 1.469,00 96.200,00

(protectie civila nonmilitara) 25 Partea a 111-a CHEL TUIELI 6302 7.161 .000,00 274.761 .818,00 219.579.881 ,00 213.185.760,00 213.185.760,00 195.606.424,00 17.579.336,00 264.271.919,00

SOCIAL-CUL TURALE 26 lnvatamant {cod 6502 66.033.193,00 49.045.562,00 47.107.470,00 47.107.470,00 40.798.625,00 6.308.845,00 42.046.530,00

65.02.03+65.02.05+65.02.07 +65.02.11 +65.02.5 27 lnvatamant prescolar si primar {cod 650203 18 .737.000,0C 12.147.000,0( 10. 782.869,0( 10 .782.869,0C 10.782.869,00 10.782.869,00

65.0 2.03.01 +65.02.03.02) 29 lnvatamant primar 65020302 18.737.000,0C 12.147.000,0( 10.782.869,0( 10 .782.869,0( 10.782.869,00 10.782.869,00

C INDSOFT -SICO- Consilul Judetean Suceava Page 1 of7


Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea indicatorilor

Indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

35 lnvatamant nedefinibil prin nivel (cod 650207 43.205.193,0C 32.857.562,0( 34.904.388,0C 34.904.388,0( 28.595.543,0C 6.308.845,00 29.843.448,0(

65.02.07.04) 36 lnvatamant special 65020704 43.205.193,0( 32.857 .562,0( 34.904.388,0C 34.904.388,0C 28.595.543,0( 6.308.845,00 29.843.448,0(

40 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 650250 4.091 .000,0( 4.041 .000,0C 1.420.213,0( 1.420.213,0C 1.420.213,0( 1.420.213,00

41 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) 6602 196.000,00 4.996.000,0C 4.496.000,0C 3.656.096,00 3.656.096,0( 3.656.096,0( 3.660.659,00

42 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 660206 196.000,00 4.996.000,0C 4.496.000,0C 3.656.096,00 3.656.096,0( 3.656.096,0( 3.660.659,00

(cod 66.02.06.01) 43 Spitale generale 66020601 196.000,00 4.996.000,00 4.496.000,0C 3.656.096,00 3.656.096,0( 3.656.096,0( 3.660.659,00

48 Cultura, recreere si religie (cod 6702 6.965.000,00 35.125.322,0C 30.718.166,0C 27.938.859,00 27 .938.859,0( 27.231 .863,0( 706.996,00 90.480.432,00

67 .02.03+67.02.05+67 .02.06+67 .02.50) 49 Servicii culturale (cod 67.02.03.02 1a 670203 6.965.000,00 23.622.466,0C 20.983.166,0C 19.496.123,00 19.496.123,0( 18.789.127,0( 706.996 ,00 82.037.696,00

67.02.03 .30) 50 Biblioteci publice comunale, orasenesti , 67020302 2.500.000,0C 1.929.200,0C 2.190.610,00 2.190.61 0,0( 1.483.614,0( 706.996,00 1.283.565,00

municipale 51 Muzee 67020303 6.965.000,00 14.497.466,00 13.159.966,00 11.910.1 13,00 11.910.1 13,00 11.910.113,00 75.335.441 ,00

58 Alte servicii culturale 67020330 6.625.000,00 5.894.000,00 5.395.400,00 5.395.400,00 5.395.400,00 5.418.690,00

59 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 670205 100.000,00 100.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00

Ia 67.02.05.03) 60 Sport 67020501 100.000,00 100.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00

63 Servicii religioase 670206 11.402.856,00 9.635.000,00 8.359.736,00 8.359.736,00 8.359.736,00 8.359.736,00

65 Asigurari si asistenta sociala (cod 6802 168.607.303,00 135.320.153,00 134.483.335,00 134.483.335,00 123.919.840,00 10.563.495,00 128.084.298,00

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.1 67 Asistenta sociala in caz de bali si invaliditati 680205 129.156.335,00 101 .449.976,00 99.988.758,00 99.988.758,00 94.664.87 4,00 5.323.884,00 97.887.718,00

(cod 68.02.05.02) 68 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68020502 129.156.335,00 101.449.976,00 99.988.758,00 99.988.758,00 94.664.874,00 5.323.884,00 97.887.718,00

69 Asistenta sociala pentru familie si copii 680206 31.347.059,00 27.125.177,00 27.197.458,00 27.197 .458,00 23.024.546,00 4.172.912,00 23.804.025,00

76 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 680250 8.103.909,00 6.745.000,00 7.297.119,00 7.297.1 19,00 6.230.420,00 1.066.699,00 6.392.555,00

asistentei sociale 77 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 68025050 8.103.909,00 6.745.000,00 7.297.1 19,00 7.297.1 19,00 6.230.420,00 1.066.699,00 6.392.555,00

asistentei sociale 78 Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOL TARE 6902 22.351.693,00 25.752.349,00 24.752.349,00 10.342.056,00 10.342.056,00 9.446.530,00 895.526,00 71.828,00

PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU Sl APE 89 Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) 7402 22.351.693,00 25.752.349,00 24.752.349,00 10.342.056,00 10.342.056,00 9.446.530,00 895.526,00 71.828,00

90 Reducerea si controlul poluarii 740203 253.000,00 3.653.656,00 2.653.656,00 923.594,00 923.594,00 28.068,00 895.526,00 31.171,00

91 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 740205 22.098.693,00 22.098.693,00 22.098.693,00 9.418.462,00 9.41 8.462,00 9.418.462,00 40.657,00

7 4.02.05.01 + 7 4.02.05.02) 92 Salubritate 74020501 41.000,00 41.000,0C 41.000,0( 13.077,0( 13.077,00 13.077,00 14.216,00

93 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74020502 22.057.693,00 22.057 .693,0( 22.057 .693,0( 9.405.385,0( 9.405.385,00 9.405.385,00 26.441 ,00

96 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 53.623.165,0( 45.649.865,0( 37.874.833,0( 37.874.833,00 37.868.281,00 6.552,0( 39.379.501,00

C> INDSOFT ·SICO - Consiliul Judelean Suceava Page 2 of 7


Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea indicatori lor anuale trimestriale

Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efectlve aprobate Ia cumulate

97 Actiuni generale economice si comerciale si de 8002 3.480.000JX 2.835.000,00 1.610.309,00 1.61 0.309,00 1.610.309,00 2.975.429,0(

munca(cod 80.02.01) 98 Actiuni generale economice si comerciale (cod 800201 3.480.000,0( 2.835.000,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00 2.975.429,0(

80.02.01.06 Ia 80.02.01.30) 101 Programe de dezvoltare regionala si sociala 80020110 3.480.000,0( 2.835.000,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00 2.564.826,0(

102 Alte cheltuieli pentru actiuni generale 80020130 410.603,0(

economice si comerciale 109 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 1.000.000,0C 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 656.000,0(

(cod 83.02.03) 110 Agricultura (cod 830203 1.000.000,0<: 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 656.000,0(

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 112 Camere agricole 83020307 1.000.000,0( 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 656.000,0(

115 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 8402 47.512.103,0<: 40.621.403,00 35.095.469,00 35.095.469,00 35.095.469,00 35.095.469,0(

116 Transport rutier (cod 84.02.03.01 Ia 840203 37 .344 .903,0( 33.054.203,00 30.070.496,00 30.070.496,00 30.070.496,00 30.070.496,0(

84.02.03.03) 117 Drumuri si poduri 84020301 37 .344.903,0C 33.054.203,00 30.070.496,00 30.070.496,00 30.070.496,00 30.070.496,00

122 Transport aerian (cod 84.02.06.02) 840206 10.167.20o,dc 7.567.200,00 5.024.973,00 5.024.973,00 5.024.973,00 5.024.973,00

124 Aviatia civila 84020602 10.167.200,0C 7.567.200,00 5.024.973,00 5.024.973,00 5.024.973,00 5.024.973,00

126 Alte actiuni economice (cod 87.02.01 Ia 8702 1.631 .062,0C 1.358.062,00 513.055,00 513.055,00 506.503,00 6.552,00 652.603,00

87.02.50) 129 Turism 870204 1.456.4 7 4 ,0C 1.183.474,00 338.468,00 338.468,00 331 .916,00 6.552,00 478.016,00

131 Alte actiuni economice 870250 174.588,0C 174.588,00 174.587,00 174.587,00 174.587,00 174.587,00

132 Partea a Vll-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 9602 46.560.246,00

133 EX CEDENT 9802 46.560.246,00

134 Excedentul sectiunii de functionare 980296 12.017.519,00

135 Excedentul sectiunii de dezvoltare 980297 34.542.727,00

139 CHEL TUIELILE SECTIUNII DE Y5002 327.896.185,00 258.970.294,00 253.067.785,00 253.067.785,00 232.433.450,00 20.634.335,00 234.032.984,00

FUNCTIONARE(cod 140 Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE(COD y 22.865.826,00 15.472.804,00 15.839.102,00 15.839.102,00 12.801.884,00 3.037.218,00 11.429.362,00

5102+5402+5502+5602) 141 Autoritati publice si actiuni exteme (cod Y5102 18.181 .741,dC 12.157.262,00 13.636.992,00 13.636.992,00 10.599.774,00 3.037.218,00 9.227.256,00

51.02.01) 142 Autoritati executive si legislative (cod Y510201 18.181 .741,00 12.157.262,00 13.636.992,00 13.636.992,00 10.599.77 4,00 3.037.218,00 9.227.256,00

51.02.01.03) 143 Autoritati executive Y51020103 18.181 .741 ,00 12.157.262,00 13.636.992,00 13.636.992,00 10.599.774,00 3.037.218,00 9.227.256,00

144 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia Y5402 3.524.085,00 2.697 .442,0C 1. 707 .530,0( 1.707.530,0( 1.707.530,00 1.707.530,00

54.02.50) 145 Fond de rezerva bugetara Ia dispozitia Y540205 1.319.985,00 819.985,00

autoritatilor locale 148 Servicii publice de evidenta a persoanei Y540210 1.418.10o,oc 1.091.457,00 1.031.530,0( 1.031 .530,0( 1.031.530,00 1 .031 .530,00

C INDSOFT .SICO - Consliul Judelean Suceava Page 3 of?


Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand I

Denumirea indicatorilor • anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective

aprobate Ia cumulate 149 Alte servicii publice generale Y540250 786.000,0( 786.000,0( 676.000,0( 676.000,00 676.000,0( 676.000,0( 150 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Y5502 1.160.000,0( 618.100,0( 494.580,0( 494.580,00 494.580,0( 494.576,0( 155 Partea a 11-a APARARE,ORDINE PUBLICA Sl Y5902 589.500,0C 468.100,0( 256.726,0( 256.726,00 245.497,0( 11 .229,00 231.834,0(

SIGURANTA NATIONALA 156 Aparare (cod 60.02.02) Y6002 330.500,00 252.800,00 183.301,00 183.301,00 173.541,0( 9.760,00 164.325,00 157 Aparare nationala Y600202 330.500,00 252.800,00 183.301,00 183.301 ,00 173.541 ,0( 9 .760,00 164.325,00 158 Ordine publica si siguranta nationala (cod Y6102 259.ooo.oc 215.300,00 73.425,00 73.425,00 71 .956,0( 1.469,00 67.509,00

61.02.03 Ia 61 .02.50) 161 Protectie civila si protectia contra incendiilor Y610205 259.000,00 215.300,00 73.425,00 73.425,00 71 .956,0( 1.469,00 67.509,00

(protectie civila nonmilitara) 163 Partea a 111-a CHEL TUIELI Y6302 257.197.371,00 203.659.202,00 200.880.420,00 200.880.420,00 183.301 .084,0( 17.579.336,00 186.223.521 ,00

SOCIAL-CUL TURALE 164 lnvatamant (cod Y6502 65.870.133,00 48.882.502,00 47.030.113,00 4 7.030.113,00 40.721.268,0( 6.308.845,00 41 .224.067,00

65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.5 165 lnvatamant prescolar si primar (cod Y650203 18.737.000,00 12.147.000,00 10.782.869,00 10.782.869,00 10.782.869,00 10.782.869,00

65.02.03.01 +65.02.03.02) 167 lnvatamant primar Y65020302 18.737.000,00 12.147.000,00 10.782.869,00 10.782.869,00 10.782.869,00 10.782.869,00 173 lnvatamant nedefinibil prin nivel (cod Y650207 43.042.133,00 32.694.502,00 34.827.031 ,00 34.827.031 ,00 28.518.186,00 6.308.845,00 29.020.985,00

65 .02.07.04) 174 lnvatamant special Y65020704 43.042.133,00 32.694.502,00 34.827.031,00 34.827.031,00 28.518.186,00 6.308.845,00 29.020.985,00 178 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Y650250 4.091.000,00 4 .041.000,00 1.420.213,00 1.420.213,00 1.420.213,00 1.420.21 3,00 186 Cultura, recreere si religie (cod Y6702 25.877.856,00 21 .607.200,00 20.076.794,00 20.076.794,00 19.369.798,00 706.996,00 19.180.731 ,00

67 .02.03+67.02.05+67 .02 .06+67 .02.50) 187 Servicii culturale (cod 67.02.03.02 Ia Y670203 14.375.000,00 11.872.200,00 11 .634.058,00 11 .634.058,00 10.927.062,00 706.996,00 10.737.995,00

67.02.03.30) 188 Biblioteci publice comunale, orasenesti, Y67020302 2.470.000,00 1.899.200,00 2.162.658,00 2.162.658,00 1.455.662,00 706.996,0-0 1.266.595,00

municipale 189 Muzee Y67020303 5.885.000,00 4 .551 .000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 196 Alte servicii culturale Y67020330 6.020.000,00 5.422.000,00 5.001.400,00 5.001.400,00 5.001.400,00 5.001.400,00

197 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 Y670205 100.000,00 100.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00

Ia 67.02.05.03) 198 Sport Y67020501 100.000,00 100.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00

201 Servicii religioase Y670206 11 .402.856,00 9.635.000,00 8.359.736,00 8.359.736,00 8.359.736,00 8.359.736,00 203 Asigurari si asistenta sodala (cod Y6802 165.449.382,00 133.169.500,00 133.773.513,00 133.773.513,00 123.210.018,00 10.563.495,00 125.818.723,00

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.1 0+68.02.1 205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Y680205 127.376.500,00 1 00.175.500,0( 99.278.936,0 99.278.936,0( 93.955.052,0( 5.323.884,0( 95.992.837,00

(cod 68.02.05.02) 206 Asistenta sociala in caz de invaliditate Y68020502 127.376.500,00 1 00.175.500,0( 99.278.936,0( 99.278.936,0( 93.955.052,0( 5.323.884,00 95.992.837,00 207 Asistenta sociala pentru familia si copii Y680206 30.267.882,00 26.266.000,0( 27.197 .458,0( 27.197.458,00 23.024.546,0( 4.172.912,00 23.543.928,00

e INOSOFT .SICO - Consiliul Jude lean Suceava Page 4 of7

. , \

1

., Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea indicatorilor .

anuale t rimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

214 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si Y680250 7.805.000,0( 6.728.000,00 7.297.119,00 7.297.119,00 6.230.420,00 1.066.699,00 6.281.958,00

asistentei sociale 215 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si Y68025050 7.805.000,00 6.728.000,00 7.297.119,00 7.297.11 9,00 6.230.420,00 1.066.699,00 6.281 .958,00

asistentei sociale 234 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Y7902 4 7.243.488,00 39.370.188,00 36.091.537,00 36.091.537,00 36.084.985,00 6.552,00 36.148.267,00 235 Actiuni generale economice si comerciale si de Y8002 2.180.000,00 1 .635.000,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00

munca(cod 80.02.01) 236 Actiuni generale economice si comerciale (cod Y800201 2.180.000,00 1.635.000,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00

80 .02.01.06 Ia 80.02.01.30) 239 Programe de dezvoltare regionala si sociala Y80020110 2.180.000,00 1.635.000,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00 247 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare Y8302 1.000.000,00 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00

(cod 83.02.03) 248 Agricultura (cod Y830203 1.000.000,00 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 250 Camere agricole ¥83020307 1.000.000,00 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 253 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) ¥8402 42.749.900,00 35.859.200,00 33.316.973,00 33.316.973,00 33.316.973,00 33.316.973,00 254 Transport rutier (cod 84.02.03.01 Ia Y840203 32.582.700,00 28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00

84.02.03.03) 255 Drumuri si poduri Y84020301 32.582.700,00 28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00 260 Transport aerian (cod 84.02.06.02) Y840206 10.167.200,00 7 .567.200,00 5.024.973,00 5.024.973,0( 5.024.973,00 5.024.973,00 262 Aviatia civila Y84020602 10.167.200,00 7.567.200,00 5.024.973,00 5.024.973,0( 5.024.973,00 5.024.973,00 264 Alte actiuni economice (cod 87.02.01 Ia Y8702 1.313.588,00 1.040.588,00 508.255,00 508.255,0( 501.703,00 6.552,00 564.985,00

87.02.50) 267 Turism Y870204 1.139.000,00 866.000,00 333.668,00 333.668,0( 327.116,00 6.552,00 390.398,00 269 Alte actiuni economice Y870250 174.588,00 174.588,00 174.587,00 174.587,0( 174.587,00 174.587,00 270 PARTEA A Vil-A REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9602 12.017.519,00 271 EX CEDENT Y9802 12.017.519,00 272 Excedentul sectiunii de functionare Y980296 12.017.519,00 275 CHEL TU IELILE SECTIUNII DE Y5002 30.417.319,00 54.708.499,00 51.164.731,00 25.557 .862,0( 25.557.862,0( 24.662.336,00 895.526,00 83.432.376,0(

DEZVOL TARE(COD 276 Partea 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE y 904.626,00 5.012.026,00 4.212.026,00 1.127.170,0( 1.127.170,0( 1.127.170,00 2.031 .395,0( 277 Autoritati publice si actiuni exteme (cod Y5102 904.626,00 4.930.126,00 4.130.126,00 1.045.270,0( 1.045.270,0( 1.045.270,00 1.949.495,0(

51.02.01) 278 Autoritati executive si legislative (cod Y510201 904.626,00 4.930.126,00 4.130.126,00 1.045.270,0( 1 .045.270,0( 1.045.270,00 1.949.495,0(

51.02.01.03) . ' 279 Autoritati executive Y51020103 904.626,00 4.930.126,00 4.130.126,00 1.045.270,0( 1.045.270,0( 1.045.270,00 : 1.949.495,0( 280 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia Y5402 81.900,00 81.900,00 81.900,0( 81.900,0( 81.900,00 j 81.900,0(

54.02.50) 2 284 Servicii publica de evidenta a persoanei Y540210 81.900,00 81.900,00 81.900,0( 81.900,0( 81.900,00 81.900,0(

C> INDSOFT-SICO • C<JnsiUul Judetean Suceava Page 5 of7



indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

291 Partea a 11-a APARARE,ORDINE PUBLICA Sl Y5902 49.521 ,00

SIGURANTA NATIONALA 292 Aparare (cod 60.02.02) Y6002 20.830,00

293 Aparare nationala Y600202 20.830,00

294 Ordine publica si siguranta nationala (cod Y6102 28.691 ,00

61.02.03 Ia 61 .02.50) 297 Protectie civiia si protectia contra incendiilor Y610205 28.691,00

(protectie civila nonmilitara) 299 Partea a 111-a CHEL TUIELI Y6302 7.161 .000,00 17.564.447,0( 15.920.679,0( 12.305.340,00 12.305.340,0( 12.305.340,0( 78.048.398,00

SOCIAL-CUL TURALE(cod 300 invatamant (cod Y6502 163.06o,oc 163.060,0( 77.357,00 77.357,0( 77.357,0( 822.463,00

65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.5 309 invatamant nedefinibil prin nivel (cod Y650207 163.060,0C 163.060,0( 77.357,00 77.357,0( 77.357,0( 822.463,00

65.02.07 .04) 310 lnvatamant special Y65020704 163.060,00 163.060,00 77.357,00 77.357,0( 77.357,00 822.463,00

315 Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) Y6602 196.000,00 4.996.000,00 4.496.000,00 3.656.096,00 3.656.096,0( 3.656.096,00 3.660.659,00

316 Servicii medicaie in unitati sanitare cu paturi Y660206 196.000,00 4.996.000,00 4.496.000,00 3.656.096,00 3.656.096,0( 3.656.096,00 3.660.659,00

'cod 66.02.06.01) 317 Spitale generate Y66020601 196.000,00 4.996.000,00 4.496.000,00 3.656.096,00 3.656.096,00 3.656.096,00 3.660.659,00

322 Cultura, recreere si religie (cod Y6702 6.965.000,00 9.24 7.466,00 9.110.966,00 7.862.065,00 7.862.065,00 7.862.065,00 71 .299.701 ,00

67 .0 2.03+67.02.05+67 .02.06+67 .02.50) 323 Servicii cuiturale (cod 67.02.03.02 Ia Y670203 6.965.000,00 9.24 7.466,00 9 .110.966,00 7.862.065,00 7.862.065,00 7.862.065,00 71 .299.701 ,00

67 .02.03.30) 324 Biblioteci publice comunale, orasenesti, Y67020302 30.000,00 30.000,00 27.952,00 27.952,00 27.952,0C 16.970,00

municipale 325 Muzee Y67020303 6.965.000,00 8.612.466,00 8.608.966,00 7.440.113,00 7.440.113,00 7.440.11 3,00 70.865.441 ,00

332 Aite servicii culturale Y67020330 605.000,00 472.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 417.290,00

339 Asigurari si asistenta sociala (cod Y6802 3.157.921,00 2.150.653,00 709.822,00 709.822,00 709.822,00 2.265.575,00

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02 .1 0+68.02.1 341 Asistenta sociala in caz de bali si invaliditati Y680205 1.779.835,00 1.274.476,00 709.822,00 709.822,00 709.822,00 1.894.881 ,00

(cod 68.02.05.02) 342 Asistenta sociaia in caz de invaliditate Y68020502 1.779.835,00 1.274.476,00 709.822,00 709.822,00 709.822,00 1.894.881 ,00

343 Asistenta sociala pentnu familie si copii Y680206 1.079.177,00 859.177,00 260.097,00

350 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si Y680250 298.909,00 17.000,00 110.597,00

asistentei sociale 351 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si Y68025050 298.909,00 17.000,00 110.597,00

asistentei sociale --· 352 Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOL TARE Y6902 22.351.693,0( 25.752.349,0( 24.752.349,0( 10.342.056,00 10.342.056,00 9.446.530,00 895.526,0( 71 .828,6(

PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SlAPE ..

363 Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) Y7402 22.351 .693,0( 25.752.349,0( 24 .752.349,0( 10.342.056,00 10.342.056,00 9.446.530,00 895.526,0( 71 .828,0(

0 INDSOFT ..SICO - Consiliul Judelean Suceava Page 6 of7


Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea indicatoiilor anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective

aprobate Ia cumulate

364 Reducerea si controlul poluarii Y740203 253.000,0( 3.653.656,0( 2.653.656,0( 923.594,0( 923.594,00 28.068,0( 895.526,0( 31.171 ,0(

365 Salubritate si gestiunea deseurilor (cod Y740205 22.098.693,0( 22.098.693,6( 22.098.693,0( 9.418.462,0( 9.418.462,00 9.418.462,0( 40.657,0(

7 4.0 2.05.01 + 7 4.02.05.02) 366 Salubritate Y74020501 41.000,00 4 1.000,0C 41.000,0( 13.077,00 13.077,00 13.077,0( 14.216,0(

367 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Y74020502 22.057.693,00 22.057 .693,0C 22.057 .693,0C 9.405.385,00 9.405.385,00 9.405.385,0( 26.441 ,0C

370 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Y7902 6 .379.677,0( 6.279.677,0C 1.783.296,00 1.783.296,00 1. 783.296,0( 3.231.234,0(

371 Actiuni generale economice si comerciale si de Y8002 1.300.000,0C 1.200.000,0C 1.365.120,0(

munca(cod 80.02.01) 372 Actiuni generale economice si comerciale (cod Y800201 1.300.000,0C 1.200.000,00 1.365.120,0(

80 .02.01.06 Ia 80.02.01.30) 375 Programe de dezvoltare regionala si sociala Y80020110 1.300.000,0( 1.200.000,00 954.517,0(

376 Alte cheltuieli pentru actiuni generale Y80020130 410.603,0(

economice si comerciale 389 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) Y8402 4.762.203,0( 4.762.203,00 1.778.496,0( 1.778.496,00 1.778.496,0( 1.778.496,0(

390 Transport rutier (cod 84.02.03.01 Ia Y840203 4.762.203,00 4.762.203,00 1.778.496,0C 1.778.496,00 1.778.496,00 1.778.496,00

84.02.03.03) 391 Drumuri si poduri Y84020301 4.762.203,00 4.762.203,00 1.778.496,0C 1.778.496,00 1.778.496,00 1.778.496,00

398 Alte actiun i economice(870201+870203 1a cod Y8702 317.474,00 317.474,00 4.800,0C 4.800,00 4.800,00 87.618,00

870205+870250) 401 Turism Y870204 317.474,00 317.474,00 4 .800,0C 4.800,00 4.800,00 87.618,00

403 Alte actiuni economice Y870250

404 PARTEA A VIl-A REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9602 34.542.727,00

405 EX CEDENT ,.,. - " Y9802 34.542.727,00

406 Excedentul sectiunii de dezvoltare Y980297 34.542.727,00 ~

Conducatorul institutiei Conducatorul comparti ent fi~anciar contabil .:::::_,_

C INDSOFT .SICO - Consii ul Judetean Suceava Page 7 of7

Consil iul Judetean Suceava

Rand Denumirea indicatorilor

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE)

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 Ia

10.01 .16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca

10 Alte sporuri 13 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 14 Fond aferent platii cu ora 15 lndemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 20 Alte drepturi salariale in bani 29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boll profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 Ia

20.01 .09+20.01.30) 38 Furnituri de birou

C INDSOFT -SICO - Consihul Judelean Sucoava

Cod Indicator

01

10

1001

100101

100105

100106

1001 10

1001 11

1001 12

1001 13

100130

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

DETALIEREA CHEL TUIELILOR

A -TOTAL BUGET LOCAL LA DATA 30.09.2016-

Credite de Credite bugetare

anuale trimestriale Angajament


30.417.319,00 382.604.684,0( 310.135.025,00

327.896.185,6( 258.970.294,00

324.036.185,00 257.590.294,00

89.348.352,00 72.436.172,00

72.828.123,00 59.159.176,00

60.093.611 ,00 49.178.902,00

6.339.552,0( 4.749.942,00

1.015.001,0( 757.689,00

674.970,0C 525.746,00

1.491 .472,0( 1.045.880,00

591.517,00 443.517,00

15.000,00 13.000,00

2.607.000,0() 2.444.500,00

16.520.229,00 13.276.996,00

11.530.840,00 9.299.748,00

367.049,00 295.298,00

3.810.982,00 3.024.256,00

123.239,00 104.696,00

688.119,00 552.998,00

39.191 .961,00 29.836.149,00

16.281 .353,0C 12.096.343,00

470.200,0C 343.000,00

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli

bugetare legale efectuate de platit efective

278.625.647,0( 278.625.647,00 257.095.786,0( 21 .529.861,0( 317.465.360,00

253.067.785,0( 253.067.785,00 232.433.450,0( 20.634.335,0( 234.032.984,00

251 .690.252,0( 251.690.252,00 231 .055.917,0( 20.634.335,0( 234 .025.345,00

86.975.352,00 86.975.352,00 67.762.887 ,OC 19.212.465,00 67.971 .582,00

70.905.123,00 70.905.123,00 55.308.769,0( 15.596.354,00 55.425.019,00

58.446.111 ,00 58.446.111 ,00 47.588.644,00 10.857.467,0( 47.529.975,00

6.338.052,00 6.338.052,00 4.083.983,00 2.254.069,0( 4 .060.422,00

1.003.001 ,00 1.003.001,00 539.929,00 463.072,0C 549.676,00

656.970,00 656.970,00 456.568,00 200.402,0C 614.958,00

1.336.972,00 1.336.972,00 91 1.758,00 425.214,0( 904.603,00

591.517,00 591 .517,00 395.854,00 195.663,00 389.388,00

15.000,00 15.000,00 2.261 ,00 12.739,00 2.261 ,00

2.517.500,00 2.517.500,00 1.329.772,00 1.187.728,00 1.373.736,00

16.070.229,00 16.070.229,00 12.454.118,00 3.616.111 ,00 12.546.563,00

11.225.840,00 11 .225.840,00 8.778.863,00 2.446.977,00 8.808.210,00

357.849,00 357.849,00 270.945,00 86.904,00 271.907,00

3. 713.482,00 3.713.482,00 2.866.681 ,00 846.801,00 2 .875.285,00

120.639,0() 120.639,00 88.635,00 32.004,00 89.084,00

652.419,00 652.419,00 448.994,00 203.425,00 502.077,0-0

21.222.311 ,00 21.222.311 ,00 20.581.292,00 641.019,00 22.544.1 54,00

8.303.242,00 8.303.242,0( 8.082.108,00 221.134,0C 9 .01 3.513,00

278.884,00 278.884,0( 254.916,00 23.968,0C 331.153,00

Page 1 of 5

) Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli

Rand Denumirea lndicatorilor anuale trimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platlt efectlve


39 Materiale pentru curatenie 200102 903.500,0( 670.648,00 481 .971 ,00 481 .971 ,0( 440.596,00 41 .375,00 697.225,00

40 lncalzit, lluminat si forta rnotrica 200103 6.800.690,0( 5.155.157,00 2.831.883,00 2.831 .883,00 2.810.673,00 21 .210,00 3.500.41 5,00

41 Apa, canal si salubritate 200104 893.900,0C 671 .150,00 563.254,00 563.254,00 553.014,00 10.240,00 548.839,00

42 Carburanti si lubrefiantix 200105 1.048.605,0( 864.405,00 422.200,00 422.200,00 407.627,00 14.573,00 501 .748,00

43 Piese de schimb 200106 291.500,0C 232.500,00 159.783,00 159.783,00 158.751,00 1.032,00 151 .629,00

44 Transport 200107 221.000,0( 174.140,00 127.273,00 127.273,00 127.273,00 127.273,00

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 463.300,0C 352.100,00 311 .067,00 31 1.067,00 309.483,00 1.584,00 311 .853,00

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 1.416.000,0( 1.067.000,00 894.776,00 894.776,00 863.293,00 31.483,00 899.344,00

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 3.772.658,0( 2.566.243,00 2.232.151,00 2.232.151 ,00 2.156.482,00 75.669,00 1.944.034,00

functionare 48 Reparatii curente 2002 1.666.708,0( 1.550.708,00 885.755,00 885.755,00 885.725,00 30,00 722.363,00

49 Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02) 2003 1 0 .724.200,0( 7.994.740,00 6.427.338,00 6.427.338,00 6.103.013,00 324.325,00 6.791 .958,00

50 Hrana pentru oameni 200301 10.720.200,0C 7.990.740,00 6.427.338,00 6.427.338,00 6.103.013,00 324.325,00 6.791 .641 ,00

51 Hrana pentru animale 200302 4 .000,00 4 .000,00 317,00

52 Medicamente si materiale sanitare(cod 2004 757 .000,00 540.000,00 407.474,00 407.474,00 351 .129,00 56.345,00 481 .076,00

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401 578.500,00 406.500,00 294.494,00 294.494,00 242.382,00 52.112,00 323.395,00

54 Materiale sanitare 200402 177 .500,00 132 .500,00 112.323,00 11 2.323,00 108.090,00 4.233,00 157.063,00

56 Dezinfectanti 200404 1.000,00 1.000,00 657,00 657,00 657,00 618,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 2.260.824,00 1.754 .224,00 988.298,00 988.298,00 964.675,00 23.623,00 1.439.764,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echiparnent 200501 549.900,00 316.400,00 75.492,00 75.492,00 75.492,00 352.658,00

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 351.800,00 247.500,00 20.043,00 20.043,00 20.043,00 372.333,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 1.359.124,00 1.190.324,00 892.763,00 892.763,00 869.140,00 23.623,00 714.773,00

61 Deplasari , detasari, transferari (cod 2006 797.000,60 690.000,00 297.174,00 297.174,00 297.174,00 265.065,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari , transferari 200601 41 6.000,00 369.000,00 204.059,00 204.059,00 204.059,00 191 .298,00

63 Deplasari in strainatate 200602 381.000,00 321.000,00 93.115,00 93.115,00 93.115,00 73.767,00

66 Carti, publicatii si rnateriale documentare 2011 481 .563,00 376.800,00 268.411,00 268.411,00 267.921,00 490,00 144.634,00

67 Consultanta si expertiza 2012 1.000,00 1.000,00

68 Pregatire profesionala 2013 158.500,00 132.000,00 86.191,00 86.191 ,00 86.191,00 86.779,00

69 Protectia muncii 2014 58.000,00 37.000,00 12.016,00 12.016,00 10.087,00 1.929,00 16.372,00

78 Cornisioane si alte costuri aferente 2024 12 .000,00 12.000,00

imprumuturilor(cod 20.24.01 Ia 20.24.03) . -80 Cornisioane si alte costuri aferente 202402 12.000,00 12.000,0C

imprumuturilor interne -·

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 5.993.813,0( 4.651 .334,00 3.546.412,00 3.546.412,0( 3.533.269,0( 13.143,0( 3.582.630,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclama si publicitate 203001 340 .000,0C 260.000,0C 6.914,00 6.914,0( 6.277,0( 637,0( 6.914,00

C INDSOFT ..SICO - Consliut Judelcan Suceava Page 2 of 5

) Cod Credite de


Rand i Oenumirea indicatorilor anuale trimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

85 Protocol si reprezentare 203002 180.000,00 140.000,0C 21.739,00 21.739,0C 21.739,0( 22.657,00

86 Prime de asigurare non-viata 203003 8.000,00 8.000,00 1.573,00 1.573,0C 1.573,0( 1.573,60

87 Chirii 203004 196.300,00 149.800,00 127.552,00 127.552,0C 127.552,0( 127.552,00

88 Prestari servicii ptr.transmiterea drepturilor 203006 800.000,00 600.000,00 537.492,00 537.492,00 537.492,0( 537.492,00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 4.469.513,00 3.493.534,00 2.851.142,00 2.851.142,00 2.838.636,0( 12.506,0( 2.886.442,00

92 TITLUL Ill DOBANZI (cod 30.01 Ia 30.03) 30 1.148.000,00 606.100,00 494.580,00 494.580,00 494.580,00 494.576,00

93 Dobanzi aferente datoriei publice interne( cod 3001 1.139.900,00 598.000,00 487.630,00 487.630,00 487.630,00 487.626,00

30.01 .01 +30.01 .02) 94 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 300101 1.139.900,00 598.000,00 487.630,00 487.630,00 487.630,00 487.626,00

96 Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 3002 8.100,00 8.100,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00

30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05) 100 Dobanzi aferente datoriei publice exteme locale 300205 8.100,00 8.100,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00

110 TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) 50 1.319.985,00 819.985,00

111 Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale 5004 1.319.985,00 819.985,00

112 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNIT A Tl ALE 51 61 .849.388,00 52.485.445,00 46.526.330,00 46.526.330,00 46.526.330,00 46.526.330,00

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 113 Transferuri curente(cod 51.01.01 Ia 51.01.49) 5101 61 .849.388,00 52.485.445,00 46.526.330,00 46.526.330,00 46.526.330,00 46.526.330,00

114 Transferuri catre institutii publice 510101 46.180.388,00 39.581.045,00 39.032.117,00 39.032.117,00 39.032.117,00 39.032.117,00

116 Finantarea aeroporturilor de interes local 510105 10.000.000,00 7.400.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00

119 Transferuri din bug.consiliilor locale si judetene 510124 786.000,00 786.000,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00 676.000,00

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 124 Transferuri din bug.locale ptr finantarea 510149 1.000.000,00 835.400,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00 656.000,00

camerelor agricole 127 Transferuri de Ia bugetul judetului catre 510164 3.883.000,00 3.883.000,00 1.262.213,00 1.262.213,00 1.262.213,00 1.262.213,00

bugetele locale ptr plata drepturilor de care 136 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 119.130.100,00 91.125.900,00 87.546.617,00 87.546.617,00 86.765.766,00 780.851 ,00 87.508.865,00

137 Ajutoare sociale (cod 57.02.011a 57.02.04) 5702 119.130.100,00 91.125.900,00 87.546.617,00 87.546.617,00 86.765.766.00 780.851 ,00 87.508.865,00

138 Ajutoare sociale in numerar 570201 89.609.600,00 70.748 .500,00 70.158.946,00 70.158.946,00 70.158.946,00 70.158.946,00

139 Ajutoare sociale in natura 570202 29.520.500,00 20.377.400,00 17.387.671,00 17.387.671,00 16.606.820,00 780.851 ,00 17.349.919,00

142 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 Ia 59 12.048.399,00 10.280.543,00 8.925.062,00 8.925.062,00 8.925.062,00 8.979.838,00

59.35) 146 Asociatii si fundatii 5911 300.000,00 300.000,00 259.900,00 259.900,00 259.900,00 259.900,00

147 Sustinerea cultelor 5912 700.000,00 700.000,00 633.300,00 633.300,00 633.300,00 633.300,00

148 Contributii Ia salarizarea personalului neclerical 5915 10.702.856,00 8.935.000,00 7.726.436,00 7.726.436,00 7.726.436,00 7.726.436,00

149 Despagubiri civile 5917 345.543,00 345.543,00 305.426,00 305.426,00 305.426,00 360.202,00

155 OPERATtUNI FINANCIARE (COO 80+81) 79 3.860.000,0( 1.380.000,00 1.377.533,0( 1.377.533,0( 1.377.533,00 7.639,00

159 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (COO 81 3.860.000,0( 1.380.000,00 1.377 .533,0( 1.377.533,0( 1.377.533,00 7.639,60

81 .01+81 .02) 160 Rambursari de credite exteme (cod 81 .01 .01 Ia 8101 11.400,0( 11.400,00 11 .050,0( 11.050,0( 11.050,00 7.639,00

81.01 .06)

C> INOSOFT ..SICO - ConsiUul Judetean Suceava Page 3 of 5

; Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Chelt4ieli Rand : Denumirea lndicatorilor

indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efectlve aprobate Ia cumulate

163 Rambursari de credite aferente datoriei publice 810105 11 .400,0( 11.400,0( 11 .050,0( 11 .050,0C 11 .050,00 7.639,0C

exteme locale 165 Rambursari de credite interne (cod 81 .02.01 Ia 8102 3.848.600,0( 1.368.600,0( 1.366.483,0( 1.366.483,0C 1.366.483,00

81.02.05) 166 Rambursari de credite interne garantate 810201 3.848.600,0( 1.368.600,00 1.366.483,0( 1.366.483,00 1.366.483,00 169 Titlul XIX Rezerve,excedentldeficit 12.017.519,00 170 Ex cedent 9201 12.01 7.519,00 171 Excedentul sectiunii de functionare 920196 12.017.519,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 30.417.319,0( 54.708.499,0( 51 .164.731,0( 25.557.862,0( 25.557.862,00 24.662.336,00 895.526,0( 83.432.376,0(

51+55+56+58+70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 30.417.319,0( 43.613.888,0( 42.877 .388,0C 23.689.611 ,OC 23.689.611 ,00 23.689.61 1,00 78.884.704,0(

176 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 11 .896.569,0( 11 .260.069,0( 6.514.732,0( 6 .514.732,00 6.514. 732,00 6 .514.732,0(

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .02)) 177 Transferuri de capital (cod 5102 11 .896.569,0( 11 .260.069,0C 6.514.732,0( 6 .514.732,00 6.514.732,00 6.514.732,0C

51 .02.12+51.02.28+51 .02.29+51 .02.40 Ia 179 Transferuri din bugetele locale ptr finantarea 510228 4.800.000,0( 4.300.000,0C 3.460.336,0( 3.460.336,00 3.460.336,00 3.460.336,0(

cheltuielilor de capital din dorneniul sanatatii 180 Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229 7 .096.569,0( 6 .960.069,0C 3.054.396,0( 3.054.396,00 3.054.396,00 3 .054.396,0( 187 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 1.300.000,0( 1.200.000,0C 410.603,0( 188 A. Transferuri interne (cod 55.01 .03+55.01 .08 Ia 5501 1.300.000,0( 1.200.000,00 410.603,0(

55.01.1 0+55.01 .12 Ia 194 sters lnvestitii ale agentilor economici cu capital 550112 410.603,0(

de stat 195 Programe de dezvoltare 550113 1.300.000,0( 1.200.000,00 202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 30.417.319,00 30.417.319,0( 30.417.319,00 17.174.879,00 17.174.879,00 17.174.879,00 71 .959.369,0(

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 29.927.319,00 29.927.319,0( 29.927.319,00 16.937.974,00 16.937.974,00 16.937.974,00 71 .633.153,0(

Regionala (FEDR) 204 Finantare nationala 560101 18.288.325,0( 205 Finantarea extema nerambursabila 560102 44.988.306,0(

206 Cheltuieli neeligibile 560103 29.927.319,00 29.927 .319,0C 29.927.319,00 16.937.974,00 16.937.974,00 16.937.974,00 8 .356.522,0( 229 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608 490.000,0C 490.000,0C 490.000,00 236.905,00 236.905,00 236.905,00 326.216,0(

si Parteneriat ( ENPI) 231 Finantarea extema nerambursabila 560802 490.000,0( 490.000,0C 490.000,00 236.905,00 236.905,00 236.905,00 326.216,0( 308 CHELTUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 11 .094.611 ,DC 8.287.343,00 1.868.251 ,OC 1.868.251,00 972.725,00 895.526,00 4.547.672,0( 309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .01 1a 71 11.094.611 ,00 8 .287.343,00 1.868.251 ,00 1.868.251 ,00 972.725,00 895.526,0C 4.547.672,0(

71.03) 310 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71 .01.03+71 .01 .30) 7101 10.815.61 1,00 8.008.343,00 1.868.251,00 1.868.251 ,00 972.725,00 895.526,00 4 .506.125,0( 311 Constructii 710101 1.307.469,0C 1.132.110,00 502.183,00 502.183,00 502.183,00 3.252.54 7 ,OC 312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 693.400,0( 523.400,00 45.707,00 45.707,00 45.707,00 832.226,0(

C INOSOFT .SICO • Consliul Judeiean Suceava Page 4 of5

. Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea lndicatorilor

indicator : anuale trimestriale • Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 7101 03 1.514.1 12,0( 852.203,00 380.246,0C 380.246,0( 380.246,0( 326.901,0(

corporate 314 Alte active fixe 7101 30 7.300.630,0( 5.500.630,00 940.115,0C 940.115,0( 44.589,0( 895.526,0( 94.451,0(

315 Reparatii capitate aferente activelor fixe 7103 279.000,00 279.000,00 41 .547,00 323 TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT -3.739.481,60 -3.739.481,00 34.542.727,00 324 Excedent 9201 34.542.727,00

325 Excedentul sectiunii de dezvoltare 920197 34.542.727,00 326 Deficit 9301 3. 739.481 ,60 3.739.481,00 327 Deficitul sectiunii de dezvoltare 930197 3.739.481 ,00 3.739.481,00


0 INOSOFT .SICO - Coosiiut Judelean Suceava Page 5 of 5


Rand Denumirea indicator ilor

1 TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01 +79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia

10.01 .16+10.01 .30) 6 Salarii de baza

9 Sporuri pentru conditii de munca 15 lndemnizatii pla ti te unor persoane din afara

unitatii 29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 TITLULII BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01 .09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 39 Materiale pentru curatenie 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubrefiantix 43 Piese de schimb

C INOSOFT .SICO - Consiiul Judetean Suceava

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A51- CAP. 51.02- AUTORITATI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE LA DATA 30.09.2016 --


Angajamente anuale t rimestriale

Indicator Angajament bugetare aprobate Ia cumulate

904.626,00 23.111 .867 ,OC 16.287.388,0C 14.682.262,00

18.181 .741,0C 12.157.262,0( 13.636.992,00

01 14.321.741 ,0C 1 0. 777.262, oc 12.259.459,00

10 10.41 9.637,00 7.630.212,00 10.419.637,00

1001 8.600.418,00 6.304.418,00 8.600.418,00

100101 7.595.250,00 5.554.250,00 7.595.250,00

100105 420.651,00 312.651,00 420.651,00

100112 584.517,00 437.517,00 584.517,00

1003 1.819.219,00 1.325.794,00 1.819.219,00

100301 1.312.850,00 956.990,00 1.312.850,00

100302 42.049,00 30.599,00 42.049,00

100303 441 .589,00 322.509,00 441.589,00

100304 12.771,00 9.336,00 12.771,0Q

100306 9.960,00 6.360,00 9.960,00

20 3.902.104,00 3.147.050,00 1.839.822,00

2001 1.522.050,00 1.153.050,00 805.959,00

200101 200.000,00 150.000,00 115.968,00

200102 25.000,00 23.000,00 17.215,00

200103 533.550,0( 391.550,0( 264.911,00

200104 30.000,0C 25.000,0( 8.579,00

200105 260.000,0( 195.000,0( 73.030,00

2001 06 80.000,0( 60.000,0( 35.245,00

Anexa 7

(lei

Angajamente Plati Ang. l egale Cheltuieli

legale efectuate de platit efective

14.682.262,00 11.645.044 ,00 3.037.218,00 11 .176.751,00

13.636.992,00 10.599.774,00 3.037.218,00 9.227.256,00

12.259.459,00 9.222.241 ,00 3.037.218,00 9.219.617,00

10.419.637,00 7.428.086,00 2.991.551,00 7.345.025,00

8.600.418,00 6.113.520,00 2.486.898,00 5.998.640,00

7.595.250,00 5.419.601,00 2.175.649,00 5.322.718,00

420.651,00 303.268,00 117.383,00 301.305,00

584.517,00 390.651,00 193.866,00 374.617,00

1.819.219,00 1.314 .566,00 504.653,00 1.346.385,00

1.312.850,0C 956.350,00 356.500,00 945.249,00

42.049,00 29.334,00 12.715,00 29.051 ,00

441 .589,00 317.076,00 124.513,00 312.171,00

12.771,00 9.092,00 3.679,00 8.967,00

9.960,00 2.714,00 7.246,00 50.947,00

1.839.822,00 1.794.155,00 45.667,00 1.874.592,00

805.959,00 783.371,00 22.588,00 832.151,00

115.968,00 114.176,00 1.792,00 114.805,00

17.215,00 17.215,00 16.105,00

264.911 ,00 250.928,00 13.983,0( 264.295,0(

8.579,00 6.600,00 1.979,0( 10.780,0(

73.030,00 73.030,00 93.630,0(

35.245,00 35.245,00 35.245,0(

Page 1 of 3

) ) Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati A ng. Legale Cheltuieli

Rand Denumirea indicatorilor anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 183.500,00 133.500,00 122.072,0( 122.072,0( 121.417,0( 655,00 127.511 ,0(

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 140.000,0C 115.000,00 115.000,0( 115.000,0( 113.705,0( 1.295,00 117.086,0(

functional 47 Alte bun uri si servicii pentru intretinere si 200130 70.000,00 60.000,00 53.939,00 53.939,0( 51 .055,0( 2.884,00 52.694,0(

functionare 48 Reparatii curente 2002 140.000,00 130.000,00 48.229,00 48.229,0( 48.229,0( 48.229,0( 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 110.000,00 110.000,00 82.289,00 82.289,0( 66.965,0C 15.324,00 87.072,0(

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530 110.000,00 110.000,00 82.289,00 82.289,0( 66.965,0( 15.324,00 87.072,0(

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 585.000,00 505.000,00 216.335,00 216.335,0( 216.335,0C 187.019,0(

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 285.000,00 255.000,00 148.144,00 148.144,0( 148.144,0C 135.154,0(

63 Deplasari in strainatate 200602 300.000,00 250.000,00 68.191,00 68.191 ,0( 68.191,0C 51 .865,0(

66 Carli, publicatii si materiale docurnentare 2011 50.000,00 40.000,00 837,00 837,0( 837,0C 837,0(

68 Pregatire profesionala 2013 40.000,00 38.000,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00 83 Aile cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 1.455.054 ,00 1.171.000,00 657.223,00 657.223,00 649.468,00 7.755,00 690.334,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclarna si publicitate 203001 140.000,00 100.000,00 6.424,00 6.424,00 5.787,00 637,00 6.424,00

85 Protocol si reprezentare 203002 100.000,00 80.000,00 21.442,00 21.442,00 21.442,00 22.360,00 91 Alte cheltuieli cu bun uri si servicii 203030 1.215.054,00 991 .000,00 629.357,00 629.357,00 622.239,00 7.118,00 661.550,00 155 OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81) 79 3.860.000,00 1.380.000,00 1.377.533,00 1.377.533,00 1.377.533,00 7.639,00 159 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (COD 81 3.860.000,60 1 .380.000,00 1.377.533,00 1.377.533,00 1.377.533,00 7.639,00

81 .01+81 .02) 160 Rambursari de credite externe (cod 81 .01 .01 Ia 8101 11.400,00 11.400,00 11 .050,00 11.050,00 11.050,00 7.639,00

81.01 .06) 163 Rambursari de credite aferente datoriei publice 810105 11.400,00 11.400,00 11 .050,00 11 .050,00 11 .050,00 7.639,00

exteme locale 165 Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 Ia 8102 3.848.600,00 1.368.600,00 1.366.483,00 1.366.483,00 1.366.483,00

81 .02.05) 166 Rambursari de credite interne garantate 810201 3.848.600,00 1.368.600,00 1.366.483,00 1.366.483,00 1.366.483,00 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 904.626,00 4.930.126,00 4 .130.126,00 1.045.270,00 1.045.270,00 1.045.270,00 1.949.495,00

51+55+56+58+70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 904.626,00 904.626,00 904.626,00 892.476,00 892.476,00 892.476,00 1.538.887,00 202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 904.626,00 904.626,00 904.626,00 892.476,00 892.476,00 892.476,00 1.538.887,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) . 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 904.626,0( 904.626,0( 904.626,0( 892.476,0( 892.476,0( 892.476,0( 1.538.887,0(

Regionala (FEDR) 205 Finantarea externa nerambursabila 560102 1.4 77 .381,0( 206 Cheltuieli neeligibile 560103 904.626,00 904.626,oc 904.626,00 892.476,0( 892.476,0( 892.476,0( 61.506,0(

308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.025.500,0C 3.225.500,00 152.794,0( 152.794,0( 152.794,0( 41 0.608,0(

O INOSOFT .SICO - Consl~"l J"detean S<JCeava Page 2 of 3

) )

: Cod Credite de Credite bugetare


Indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale ef ectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 4 .025.500,0( 3.225.500,00 152.794,0( 152.794,00 152.794,0( 410.608,0C

71 .03) 310 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71 .01 .03+71 .01 .30) 7101 3.960.500,0( 3.160.500,0C 152.794,0( 152.794,00 152.794,00 410.608,0C

311 Constructii 710101 12.243,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 140.000,00 140.000,00 128.016,00

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 210.500,00 210.500,00 115.305,0( 115.305,00 115.305,00 230.521,00

corporale 314 Alte active fixe 710130 3.610.000,00 2.810.000,00 37.489,00 37.489,00 37.489,00 39.828,00

315 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 65.000,00 65.000,00


0 INDSOFT .SICO - Consilul Judelean Suceava Page 3 of 3


Rand Denumirea lndicatorilor Cod

indicator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+5 110 TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) 50

11 1 Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale 5004

112 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .01) 113 Transferuri curente(cod 51 .01 .01 Ia 51 .01.49) 5101

114 Transferuri catre institutii publice 510101

119 Transferuri din bug.consilii lor locale si judetene 510124

pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01


ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .02)) 177 Transferuri de capital (cod 5102

51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40 Ia 180 Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229


0 INDSOFT .SICO - Coosiiul Judetean Suceava


A54 - CAP.54.02- AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE LA DATA 30.09.2016-


Angajamente anuale trimestriale Angajament bugetare


3.6o5.985,oc 2.779.342,00 1.789.430,0(

3.524.085,0C 2.697.442,00 1.707.530,0(

3.524.085,0C 2.697.442,00 1.707.530,0(

1.319.985,00 819.985,00

1.319.985,00 819.985,00

2.204.100,00 1.877.457,00 1.707.530,00

2.204.100,00 1.877.457,00 1.707.530,00

1.41 8.100,00 1.091.457,00 1.031 .530,00

786.000,00 786.000,00 676.000,00

81 .900,00 81.900,00 81 .900,00

81 .900,00 81.900,00 81.900,00

81.900,00 81.900,00 81.900,00

81.900,00 81.900,00 81 .900,00

81.900,00 81.900,00 81.900,00

Angajamente Plati

legale efectuate

1.789.430,0( 1.789.430,00

1.707.530,0( 1.707.530,00

1.707.530,0( 1.707.530,00

1.707.530,0( 1.707.530,00

1.707.530,0( 1.707.530,00

1.031 .530,0( 1.031.530,00

676.000,0C 676.000,00

81 .900,0C 81.900,00

81.900,00 81.900,00

81.900,00 81.900,00

81.900,00 81.900,00

81.900,00 81 .900,00


~<:__

Anexa 7

(lei

Ang. legale Cheltuieli

de platit efective

1.789.430,00

1.707.530,00

1.707.530,00

1. 707.530,00

1. 707.530,00

1.031.530,00

676.000,00

81 .900,00

81.900,00

81 .900,00

81 .900,00

81 .900,00

Page 1 of 1


Rand Denumirea lndicatorilor

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)

3 CHELTUIEU

CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF +55SF+57 +5 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 78 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor(cod 20.24.01 Ia 20.24.03) 80 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne 92 TITLUL Ill DOBANZI (cod 30.01 Ia 30.03) 93 Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod

30.01.01 +30.01 .02) 94 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 96 Dobanzi aferente datoriei publice externe{cod

30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05) 100 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale


0 INOSOFT .SICO - Consliul Judeteon Suceava


A550000- CAP. 55.02- TRANZACTII PRIVIND OATORIA PUBLICA SIIMPRUMUTURI LA DATA 30.09.2016--


Angajamente Angajamente

indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale aprobate Ia cumulate

1.160.000,0( 618.100,0( 494.580,0( 494.580,0(

1.160.000,0C 618.100,0( 494.580,0( 494.580,0(

01 1.160.000,0C 618.100,0( 494.580,0( 494.580,0(

20 12.000,0C 12.000,00

2024 12.000,0C 12.000,00

202402 12.000,0( 12.000,00

30 1.148.000,0C 606.100,00 494.580,0( 494.580,00

3001 1.139 .9oo.oc 598.000,00 487.630,0C 487.630,00

300101 1.139.900,0C 598.000,00 487.630,0C 487.630,00

3002 8.100,0C 8.100,00 6.950,00 6.950,00

300205 8.100,00 8.100,00 6.950,00 6.950,0C

Plati

efectuate

494.580,0(

494.580,0(

494.580,0(

494.580,0C

487.630,00

487.630,00

6.950,00

6.950,00


Anexa 7

(lei

Ang. Legale Cheltuieli

de platit efective

494.576,00

494.576,00

494.576,00

494.576,00

487.626,00

487.626,00

6.950,00

6.950,00

Page 1 of 1



indicator



CURENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF +57+5 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 Ia 2001

20.01.09+20.01 .30) 38 Fumituri de birou 200101

39 Materiale pentru curatenie 200102

40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103

41 Apa, canal si salubritate 200104

42 Carburanti si lubrefiantix 200105

43 Piese de schimb 200106

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109

functional 47 Aile bunuri si servicii pentru intretinere si 200130

functionare 48 Reparatii curente 2002

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530

66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70

0 INDSOFT .SICO • Conslllul Judetean Suceava


Credite de

A60- CAP. 60.02- APARARE LA DATA 30.09.2016-

Credite bugetare



330.500,0C 252.800,00

330.500,0( 252.800,00

330.500,0C 252.800,00

330.500,00 252.800,00

320.800,00 245.000,00

23.000,00 17.000,00

9.000,00 8.000,00

110.000,00 71.500,00

12.000,00 11 .000,00

20.000,0C 15.000,00

4.000,00 3.000,00

19.500,00 19.000,00

100.500,00 80.500,00

22.800,00 20.000,00

4.000,00 3.000,00

3.300,00 2.500,00

3.300,0Q 2.500,00

1.400,00 1.300,00

1.000.00 1.000,00

1.000,00 1.000,0C

Angajamente

bugetare

183.301,00

183.301 ,00

183.301,00

183.301,00

181.968,00

9.031 ,00

3.498,00

59.152,00

10.242,00

6.408,00

310,00

15.344,00

70.454,00

7.529,00

670,00

670,00

663,00

663,00

Anexa 7

{lei

Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli


183.301 ,00 173.541,00 9.760,00 185.155,00

183.301 ,00 173.541 ,00 9.760,00 164.325,00

183.301,00 173.541 ,00 9.760,00 164.325,00

183.301,00 173.541,00 9.760,00 164.325,00

181.968,00 172.208 ,00 9.760,00 163.662,00

9.031,00 9.031,00 9.031,00

3.498,00 3.498,00 3.498,00

59.152,00 59.152,00 49.783,00

10.242,00 9.278,00 964,00 10.243,00

6.408,00 6.408,00 6.408,0C

310,00 310,00 310,0C

15.344,00 14.544,00 800,00 13.005,00

70.454,00 62.791,00 7.663,00 63.855,00

7.529,00 7.196,00 333,00 7.529,0Q

670,00 670,00

670,00 670,00

663,00 663,00 663,00

663,0C 663,0C 663,00

20.830,00

20.830,00

Page 1 of 2

) ) Cod Credite de


Rand Denumirea indicatorilor anuale trimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective


309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 20.830,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71.01.0 11a 71.01 .03+71 .01 .30) 7101 20.830,00 312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 20.830,00


C INDSOFT .SICO • Consiiul Judetean Suceava Page 2 of 2

Consil iul Judetean Suceava


1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE)


CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55S F+57 +5 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii {cod 20.01 .01 Ia

20.0 1.09+20.01 .30) 38 Furnituri de birou 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 42 Carburanti si lubretiantix 43 Piese de schimb 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 47 Aile bunuri si servicii pentru intretinere si

functionare 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Aile obiecte de inventar 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 1a

71 .03) 310 Active fixe (cod 71 .01.01 Ia 71.01 .03+ 71 .01 .30) 312 Masini, echipamente si mijloace de transport


t ft C INOSOFT .SICO • Conoli ul Judclean Sueeava


A61 - CAP 61 .02- ORDINE PUBLICA S l S IGURANTA NATIONALA

LA DATA 30.09.2016-


Angajamente anuale trimestriale

Indicator Angajament bugetare aprobate Ia cumulate

259.000,00 215.300,00 73.425,00

259.000,00 215.300,00 73.425,00

01 259.000,00 215.300,00 73.425,00

20 259.000,00 215.300,00 73.425,00

2001 181 .000,00 149.300,00 61.194,00

200101 16.000,00 12.000,00 9.378,00

200103 500,00 300,00

200105 88.000,00 79.800,00 1.614,00

200106 29.000,00 24.000,00 20.184,00

200108 5.500,00 4.200,00 4.102,00

200130 42.000,00 29.000,00 25.916,00

2005 78.000,00 66.000,00 12.231 ,00

200530 78.000,00 66.000,00 12.231,00

70

71

7101

710102

Angajamente Plati

legale efectuate

73.425,0( 71.956,00

73.425,0( 71.956,00

73.425,0( 71 .956,00

73.425,00 71 .956,00

61 .194,00 59.725,00

9.378,00 9.378,00

1.614,00 1.442,00

20.184,00 19.316,00

4.102,00 4.102,00

25.916,00 25.487,00

12.231,00 12.231,00

12.231,00 12.231,00

Conducato'"t co~.:: fin a~ cia< contabll

Anexa 7

(lei

Ang. Legale Che ltuieli

de platit efective

1.469,00 96 .200,00

1.469,00 67.509,00

1.469,00 67.509,00

1.469,00 67.509,00

1.469,00 59.839,00

9.378,00

172,00 1.476,00

868,00 19.317,00

4.102,00

429,00 25.566,00

7.670,00

7.670,00

28.691,00

28.691,00

28.691 ,00

28.691,00

28.691 ,00

Page 1 of 1


Rand Denumirea lndlcatorilor



3 CHELTUIELI

CU RENTE(1 0+20+30+40+50+51 SF+ 55SF+57+5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieii salariale in bani (cod 10.01.01 1a

10.0 1.16+10.01.30) 6 Salarii de baza

9 Sporuri pentru conditii de munca 10 Aile sporuri 13 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 14 Fond aferent platii cu ora 20 Alte drepturi salariale in bani

29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat

31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate

33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii

36 TfTLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.091a 20.16+20.18 Ia

37 Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 Ia 20.01.09+20.01 .30)

38 Fumituri de birou 39 Materiale pentru curatenie 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate

C INDSOFT..SICO - Consiiul Judelean Suceava

Cod

indicator

01

10

1001

100101

100105

100106

100110

10011 1

100130

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104


A65 - CAP 65.02 - INVATAMANT LA DATA 30.09.2016-


Angajament anuale tr imestriale


66.033.193,00 49.045.562,00

65.870.133,00 48.882.502,00

65.870.133,00 48.882.502,00

30.391.833,00 22.877.460,00

24.681.823,00 18.572.758,00

22.283.479,00 16.850.652,00

58.901,00 39.291,00

252.001,00 179.689,00

235.970,00 186.746 ,00

1.491.472,00 1.045.880,00

360.000,00 270.500,00

5.710.01 0,00 4.304 .702,00

3.908.990,00 2.935.758,00

125.000,00 98.699,00

1.292.393,00 971.747,00

46.468,00 36.860 ,00

337.159,00 261 .638,00

10.591.657,00 8.551.599,00

4.527.503,00 3.772.293,00

80.200,0C 61 .700,00

382.500,0C 302.248,00

1.665.640,0C 1.445.807,00

340.900,0C 257.150,00

A nexa 7

(lei'

Angajamente Angajamente Plati A ng. Legale Cheltuieli


47.107.470,00 47.107.470,0( 40.798.625,00 6.308.845,0( 42.046.530,00

47.030.113,0C 47.030.1 13,0( 40.721.268,00 6.308.845,0( 41 .224.067,00

47.030.113,0C 47.030.113,0( 40.721.268,00 6.308.845,0( 41 .224.067,00

28.036.833,00 28.036.833,0( 21.878.598,00 6.158.235,00 22.075.283,00

22.776.823,00 22.776.823,00 17.818.129,00 4.958.694,00 18.013.406,00

20.635.979,00 20.635.979,0C 16.432.834,00 4.203.145,00 16.602.312,00

57.401,00 57.401,0C 6.314,00 51 .087,00 6.146,00

240.001,00 240.001,0C 125.601,00 114.400,00 125.023,00

235.970,00 235.970,0C 143.286,00 92.684,00 149.110,00

1.336.972,00 1.336.972,0C 911.758,00 425.214,00 904.603,00

270.500,00 270.500,0C 198.336,00 72.164,00 226.212,00

5.260.01 0,00 5.260.01 0,00 4.060.469,00 1.199.541,00 4 .061.877,00

3.603.990,00 3.603.990,00 2.824.894,00 779.096,00 2 .852.550,00

115.800,00 115.800,00 87.583,00 28.217,00 88.386,00

1.194 .893,00 1.194.893,00 926.474,00 268.419,00 935.599,00

43.868,00 43.868,00 29.974 ,00 13.894,00 30.053,00

301.459,00 301.459,00 191.544,00 109.915,00 155.289,00

5.755.063,00 5.755.063,00 5.610.785,00 144.278,00 5.897.092,00

2.463.992,00 2.463.992,00 2.383.671,00 80.321,00 2 .502.797,00

42.820,0( 42.820,0( 31 .535,00 11 .285,0( 59.279,00

287.843,0( 287.843,0( 261.672,00 26.171,0( 375.704,00

831.432,0( 831.432,0( 826.601.00 4 .831,0( 1.047.209,00

223.766,0( 223.766,0( 216.485,00 7.281,0( 207.150,00

Page 1 of 3

.. Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plat! Ang. Legale Cheltuieli

Rand Oenumirea lndicatorilor anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efectlve aprobate Ia cumulate

42 Carburanti si lubrefiantix 200105 247.605,0<: 214.605,0( 107.341,0( 107.341,0( 107.321 ,00 20,00 138.923,0( 43 Piese de schimb 200106 93.500,0( 76.500,0( 48.218,0( 48.218,0( 48.054,00 164,00 47.693,0( 44 Transport 200107 221.000,0( 174.140,0( 127.273,0( 127.273,0( 127.273,00 127.273,0( 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 92.800,0( 69.400,00 56.375,0( 56.375,00 56.246,00 129,00 56.204,0(

46 Materials si prestari de servicii cu caracter 200109 490.500,0( 388.500,00 236.884,0( 236.884,00 234.539,00 2.345,00 217.858,0(

functional 47 Aile bun uri si servicii pentru intretinere si 200130 912.858,0( 782.243,00 502.040,0C 502.040,00 473.945,00 28.095,60 225.504,0(

functionare 48 Reparatii curente 2002 1.292. 708,0( 1.197.708,00 721 .341,0C 721 .341 ,00 721 .311 ,00 30,00 557.917,0(

49 Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02) 2003 2.881.200,0C 2.111 .740,00 1 .554.056,0C 1.554.056,00 1.501 .685,00 52.371 ,00 1.861.399,00 50 Hrana pentru oameni 200301 2.880.200,0( 2. 110 .740,00 1.554.056,0C 1.554 .056,00 1.501 .685,00 52.371 ,00 1.861 .399,00

51 Hrana pentru animale 200302 1.ooo.oc 1.000,00 52 Medicamente si materiale sanitare(cod 2004 107.000,0C 82.000,00 44.957,0C 44.957,00 44.957,00 86.459,00

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401 91 .500,00 69.500,00 39.535,00 39.535,00 39.535,00 80.029,00

54 Materiale sanitare 200402 14.500,00 11 .500,00 4.765,00 4.765,00 4.765,00 5.812,00 56 Dezinfectanti 200404 1.000,00 1 .000,00 657,00 657,00 657,00 618,00 57 Bun uri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 944.024,00 722.224,00 460.795,00 460.795,00 457.046,00 3.749,00 364.286,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 198.900,00 128.400,00 74.267,00 74.267,00 74.267,00 59.052,00

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 122.800,00 90.500,00 20.043,00 20.043,00 20.043,00 19.076,00 60 Aile obiecte de inventar 200530 622.324,00 503.324,00 366.485,00 366.485,00 362.736,00 3.749,60 286.158,00 61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 32.000,00 29.000,00 16.001,00 16.001 ,00 16.001,00 16.001,00

20.06.01+20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 22.000,00 19.000,00 16.001,00 16.001 ,00 16.001,00 16.001 ,00 63 Deplasari in strainatate 200602 10.000,00 10.000,00

66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 27.163,00 17.500,00 8.935,00 8.935,00 8.445,00 490,00 10.187,00 67 Consultanta si expertiza 2012 1.000,00 1.000,00

68 Pregatire profesionala 2013 81.500,00 57.000,00 31.281,00 31 .281,00 31.281,00 31 .281 ,00 69 Protectia muncii 2014 43.000,00 27.000,00 12.016,00 12.016,00 10.087,00 1.929,00 16.372,00

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 654.559,00 534.134,00 441 .689,00 441 .689,00 436.301 ,00 5.388,00 450.393,6()

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 87 Chirii 203004 161.300,00 123.800,00 103.980,00 103.980,00 103.980,00 103.980,00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 493.259,00 410.334,00 337.709,00 337.709,00 332.321,00 5.388,00 346.413,00

11 2 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 4.083.000,00 4.033.000,00 1.412.213,00 1.41 2.213,00 1.412.213,00 1.412.213,00

AOMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) -· 11 3 Transferuri curente(cod 51.01.01 Ia 51.01.49) 5101 4.083.000,0( 4 .033.000,0C 1.412.213,0( 1.41 2.213,0C 1.412.213,00 1.412.213,0(

114 Transferuri catre institutii publice 510101 . . 200.000,0( 150.000,0C 150.000,0C 150.000,0C 150.000,00 150.000,0( 127 Transferuri de Ia bugetul judetului catre 510164 3.883.000,0( 3.883.000,0C 1.262.213,0( 1.262.213,0( 1.262.213,00 1.262.213,0(

bugetele locale ptr plata drepturilor de care ---C INOSOFT .SICO - Consilul Judelean SUoeava Page 2 of 3

. Cod Credite de Rand Denumirea indlcatorilor

Indicator Angajament

136 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 137 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04) 5702

138 Ajutoare sociale in numerar 570201

139 Ajutoare sociale in natura 570202

142 TITLUL X AL TE CHELTUIELI (cod 59.01 Ia 59

59.35) 149 Despagubiri civile 5917

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71

71.03) 310 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71 .01 .03+71 .01.30) 7101

31 1 Constructii 710101

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103

corporale 314 Aile active fixe 710130

315 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103


·.-

0 INOSOFT .SICO - Consoiul Judetean Suceava

Credite bugetare

anuale trimestriale


20.458.100,00 13.07 4.900,00

20.458.100,00 13.074.900,00

1.317.600,00 697.500,00

19.140.500,00 12.377.400,00

345.543,00 345.543,00

345.543,00 345.543,00

163.060,00 163.060,00

163.060,00 163.060,00

163.060,00 163.060,00

159.060,00 159.060,00

84.400,00 84.400,00

70.660,00 70.660,00

4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00

-· .....

Angajamente Angajamente Plat! bugetare legale

i efectuate

11.520.578,00 11.520.578,00 11.514.246,00

11 .520.578,00 11.520.578,00 11 .514.246,00

510.001,00 510.001 ,00 5 10.001,00

11 .010.577,00 11.010.577,00 11.004.245,00

305.426,00 305.426,00 305.426,00

305.426,00 305.426,00 305.426,00

77.357,00 77.357,00 77.357,00

77.357,00 77.357,00 77.357,00

77.357,00 77.357,00 77.357,00

77.357,00 77.357,00 77.357,00

19.555,00 19.555,00 19.555,00

55.502,00 55.502,00 55.502,00

2.300,00 2.300,00 2.300,00

Conducatorul compartiment financiar contabil ">

;dJ~~~

Ang. Legale ~

' de platit

. -· ..

6.332,00

6.332,00

6.332,00

Cheltuieli efective

11.479.277,00

11.479.277,00

510.001,00

10.969.276,00

360.202,00

360.202,00

822.463,00

822.463,00

822.463,00

780.916,00

565.680,00

151.676,00

20.701 ,00

42.859,00

41.547,00

: r • t ',r: ...

·' -

Page 3 of 3

Consiliul J udetean Suceava


Indicator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01


ADMINISTRA TIEl PUBLICE (cod 51 .02)) 177 Transferuri de capital (cod 5102

51.02.12+51.02.28+51.02.29+51 .02.40 Ia 179 Transferuri din bugetele locale ptr finantarea 510228

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56

FONOURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 229 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608

si Parteneriat ( ENPI) 231 Finantarea externa nerambursabila 560802


Q INDSOFT -51CO • ConsUiul Judotean Suceava

DET ALIEREA CHEL TUIELILOR

A66- CAP 66.02- SANA TATE LA DATA 30.09.2016-




196.000,0C 4 .996.000,0C 4 .496.000,00

196.000,00 4.996.000,0( 4 .496.000,00

196.000,00 4.996.000,0C 4.496.000,00

4.800.000,00 4 .300.000,00

4.800.000,00 4.300.000,00

4.800.000,00 4 .300.000,00

196.000,00 196.000,00 196.000,00

196.000,00 196.000,00 196.000,00

196.000,00 196.000,0C 196.000,00

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuleli


3.656.096,00 3.656.096,00 3.656.096,00 3.660.659,0(

3.656.096,00 3.656.096,00 3.656.096,0( 3.660.659,0(

3.656.096,00 3.656.096,00 3.656.096,0( 3.660.659,0(

3.460.336,00 3.460.336,00 3.460.336,00 3.460 .336, oc

3.460.336,00 3.460.336,00 3.460.336,00 3.460.336,00

3.460.336,00 3.460.336,00 3.460.336,00 3.460.336,00

195.760,00 195.760,00 195.760,00 200.323,00

195.760,00 195.760,00 195.760,00 200.323,00

195.760,00 195.760,00 195.760,00 200.323,00


~- _::___

Page 1 of 1


Cod Rand Denumlrea lndicatorilor

indicator



CURENTE(1 0+ 20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 10

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 Ia 1001

1 0.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 100101

10 Aile sporuri 100106

13 Fo nd pentru posturi ocupate prin cumul 100110

16 lndemnizatii de delegare 100113

20 Alte drepturi salariale in bani 100130

29 Contribulii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 1003

30 Contributii de asigurari sociale de stat 100301

31 Contributii de asigurari de somaj 100302

32 Contribulii de asigurari sociale de sanatate 100303

33 Co ntributii de asigurari pentru accidente de 100304

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizalii 100306

36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 1a 37 Bunuri si servicii (cod 20 .01 .01 Ia 2001

20.01.09+20.01 .30) 38 Fum ituri de birou 200101


40 lncalzit, lluminat sl forta motrica 200103



CIINDSOFT .SICO - Consiiul Judelean Suceava


A67- CAP 67.02- CUL TURA • RECREERE S l RELIGIE LA DATA 30.09.2016 -


Angajamente

Angajament anuale trimestriale bugetare aprobate Ia cumulate

6.965.000,00 35.125.322,00 30.718.166,00 27.938.859,00

25.877.856,00 21 .607.200,00 20.076.794,00

25.877.856,00 21 .607.200,00 20.076.794,00

1.797.000,00 1.347.500,00 1. 779.000,00

1.468.000,00 1.101 .000,00 1.450.000,00

1.320.000,00 984.000,00 1.320.000,00

6.000,00 6.000,0C 6.000,00

18.000,00 18.000,00

3.000,00 3.000,0C 3.000,00

121 .000,00 90.000,00 121.000,00

329.000,00 246.500,00 329.000,00

231 .000,00 173.000,00 231.000,0C

7.000,00 5.000,00 7.000,0C

76.000,00 57.000,00 76.000,00

2.000,00 1.500,00 2.000,0C

13.000,00 10.000,00 13.000,0C

673.000,00 551.700,00 383.658,0C

217.000,00 170.700,00 128.614,0q

3.ooo.dc 2.300,00 1.707,0C

3.ooo,oc 2.400,00 1.225,00

110.000,00 85.000,0( 72.294,00

8.ooo,oc 6.000,0( 4 .342,00

5.000,00 4.000,0( 50,00

. l·

Angajamente Plati

legale efectuate

27.938.859,00 27.231.863,00

20.076.794,00 19.369.798,00

20.076.794 ,00 19.369.798,00

1.779.000,00 1.072.004,00

1.450.000,00 881.161,00

1.320.000,00 788.173,00

6.000,00 4.197,00

3.000,00 170,00

121.000,00 88.621,00

329.000,00 190.843,00

231.000,00 138.127,00

7.000,00 4.336,00

76.000,00 45.085,00

2.000,00 1.394 ,00

13.000,00 1.901,00

383.658,00 383.658,00

128.614,00 128.614,00

1.707,0( 1.707,0C

1.225,0( 1.225,0C

72.294,0( 72.294,00

4.342,0( 4.34 2,00

50,0( 50,00

Anexa 7 .. . .

(lei


de platit efectlve

706.996,00 90.480.432,0C

706.996,00 19.180.731 ,0C

706.996,00 19 .180.731,0C

706.996,00 1.078.326,00

568.839,00 881 .079,00

531.827,00 780.025,00

1.803,00 3.720,00

2.830,00 170,00

32.379,00 97.164,00

138.157,00 197.247,00

92.873,00 138.840,00

2.664,00 4.350,00

30.915,00 45.256,00

606,00 1.396,00

11.099,00 7.405,00

188.269,00

131.119,00

1.687,0(

1.225,0(

72.294,0(

4 .342,0(

1.633,0(

Page 1 of3

. Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea indicatorllor I anuale trimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective


43 Piese de schimb 200106 3.000,00 3.000,0C 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 20.000,00 15.000,0C 11.803,00 11 .803,0( 11 .803,0( 12.180,00 46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 15.000,00 13.000,0C 5.741 ,00 5.741 ,0( 5.741 ,0( 6.171 ,00

functional 47 Aile bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 50.000,00 40.000,00 31.452,00 31.452,0( 31.452,0( 31.587,00

functionare 48 Reparatii curente 2002 50.000,00 50.000,00 8.964,00 8.964,00 8.964,0( 8.996,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 30.000,00 30.000,00 4.583,00 4.583,00 4.583,0( 2.349,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Aile obiecte de inventar 200530 30.000,00 30.000,00 4 .583,00 4.583,00 4.583,0( 2 .349,00

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 8.000,00 7.000,00 1.781 ,00 1.781,00 1.781,0( 1.781 ,00

20.06.01+20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 7.000,00 6.000,00 1.781,00 1.781 ,00 1.781 ,OC 1.781,00 63 Deplasari in strainatate 200602 1.000,00 1.000,00

66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011 250.000,00 200.000,00 196.137,00 196.137,00 196.137,00 3 .579,00 68 Pregatire profesionala 2013 10.000,00 10.000,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.858,00

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 108.000,00 84.000,00 42.309,00 42.309,00 42.309,00 38.587,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 86 Prime de asigurare non-viata 203003 8.000,00 8.000,00 1.573,00 1.573,00 1.573,00 1 .573,00 87 Chirii 203004 35.000,00 26.000,00 23.572,00 23.572,00 23.572,00 23.572,00 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 65.000,00 50.000,00 17.164,00 17.164,00 17.164,00 13.442,00 11 2 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 11 .805.000,0( 9.873.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .01) 11 3 Transferuri curente(cod 51 .01.01 Ia 51 .01.49) 5101 11 .805.000,0C 9.873.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00

114 Transferuri catre institutii publice 510101 11.805.000,0( 9.873.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00 9.384.000,00 142 TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia 59 11 .602.856,00 9.835.000,00 8.530.136,00 8.530.136,00 8.530.136,00 8.530 .136,00

59.35) 146 Asociatii si fundatii 5911 200.000,00 200.000,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00

147 Sustinerea cultelor 5912 700.000,00 700.000,00 633.300,00 633.300,00 633.300,00 633.300,00

148 Contributii Ia salarizarea personalului neclerical 5915 10.702.856,00 8.935.000,00 7.726.436,00 7.726.436,00 7.726.436,00 7.726.436,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod 6.965.000,00 9.247.466,00 9.110.966,00 7.862.065,00 7.862.065,00 7.862.065,00 71 .299.701,00

51+55+56+58+70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 6.965.000,60 9.217.466,00 9.080.966,00 7.834.113,00 7.834.113,00 7.834.113,00 71 .284.960,00 176 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 2.252.466,00 2.115.966,00 1.194.000,00 1.194.000,00 1.194.000,00 1.194.000,00

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)) I . --177 Transferuri de capital (cod 5102 2.252.466,0( 2.115.966,0( 1 . 194.~00,0( . 1.194.000,00 1.194.000,0( - 1.194.000,00

51 .02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40 Ia 180 Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229 . . 2.252.466,0( 2.115.966,0( 1.194.000,0C 1.194.000,00 1.194.000,0( . 1.194.000,00 202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 6.965.000,0( 6.965.000,0C 6.965.000,0C 6.640.113,0( 6.640.113,00 6.640.11 3,0( 70.090.960,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN)

C INDSOFT -SICO - Consiiul Judetean Suceava Page 2 of3



Indicator Angajament t anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 6.965.000,00 6.965.000,0C 6.965.000,0C 6.640.113,00 6.640.113,00 6.640.113,00 70.065.441,00

Regionala (FEDR) 204 Finantare nationala 560101 18.288.325,00

205 Finantarea externa nerambursabila 560102 43.508.541,00 206 Cheltuieli neeligibiie 560103 6.965.000,00 6.965.000,00 6.965.000,00 6.640.113,00 6.640.113,00 6.640.113,00 8.268.575,00

229 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608 25.519,00

si Parteneriat ( ENPI) 231 Finantarea externa nerambursabila 560802 25.519,00

308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 30.000,00 30.000,0C 27.952,00 27.952,00 27.952,00 14.741,0C

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 30.000,00 30.000,00 27.952,00 27.952,00 27.952,00 14.741,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71 .01 .30) 7101 30.000,00 30.000,0C 27.952,00 27.952,00 27.952,00 14.741,00

311 Constructii 710101 2.650,00 312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 28.000,00 28.000,00 26.152,00 26.152,00 26.152,00 4 .337,0C

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 2.000,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 6.121,0C

corporate 314 Alte active fixe 710130 1.633,0C

Conducatorul institutiei Conducatoru l compartiment financi a.r;.contabil /p_,- ~

. ... ~

· .t

C INOSOFT ..SICO - Conslliul Judelean Suceava Page 3 of 3


Rand Denumirea indlcatorilor Cod

indicator

1 TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 10


1 0.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 100101

9 Sporuri pentru conditii de munca 100105

10 Aile sporuri 100106 13 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 100110 15 lndemnizatii platite unor persoane din afara 100112

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 100113


29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 1003



32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303

33 Contributii de asigurari pentru acddente de 100304

munca si bali profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 100306

36 TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.091a 20.16+20.181a ' 37 Bunuri si serviCii (cod 20.01.01 Ia '·~· 2001 .

20.01.09+20.01.30) 38 Fumituri de birou .. ,· 200101 39 Materiale pentru curatenie _j',:-. 200102

Q INDSOFT .SICO - Consiliul Judelean Sueeava


A68- CAP 68.02- ASIGURARI S l ASISTENTA SOCIALA

LA DATA 30.09.2016 -


Angajamente anuale trimestriale Angajament bugetare


168.607.303,00 135.320.153,0( 134.483.335,0(

165.449.382,00 133.169.500,0( 133. 773.513,0C

165.449.382,00 133.169.500,0( 133. 773.513,0C

46.739.882,00 40.581.000,00 46.739.882,00

38.077.882,00 33.181.000,00 38.077.882,00

28.894.882,00 25.790.000,00 28.894.882,00

5.860.000,00 4.398.000,00 5.860.000,00

757.000,00 572.000,00 757.000,00

421.000,00 321 .000,00 421.000,00

7.000,00 6.000,00 7.000,00

12.000,00 10.000,00 12.000,00

2.126.000,00 2.084.000,00 2.126.000,00

8 .662.000,00 7.400.000,00 8.662.000,00

6.078.000,00 5.234.000,00 6.078.000,00

193.000,00 161.000,00 193.000,00

2.001.000,00 1.673.000,00 2.001.000,00

62.000,00 57.000,00 62.000,00

328.000,00 275.000,00 328.000,00

19.937.500,00 14.437.500,00 • . 10.918.092,00 '

9.370.000,00 6.495.000,0( . 4.612.517,0(

148.000,00 100.000,0( 99.980,0(

484.000,00 335.000,0C 172.189,0C

Anexa 7

(lei



134.483.335,00 123.919.840,0( 1 0.563.495,0( 128.084.298,00

133.773.513,00 123.210.018,0( 1 0.563.495,0( 125.818.723,00

133.773.513,00 123.210.018,0( 1 0 .563.495,0( 125.818.723,00

46.739.882 '00 37.384.199,00 9.355.683,0C 37.4 72.948,00

38.077.882,00 30.495.959,00 7.581.923,0C 30.531 .894,00

28.894.882,00 24.948.036,00 3.946.846,0C 24.824.920,00

5.860.000,00 3. 77 4.401 ,00 2.085.599,0C 3. 752.971 ,00

757.000,00 410.131,00 346.869,0C 420.933,00

421.000,00 313.282,00 1 07.718,0C 465.848,00

7.000,00 5.203,00 1.797,0C 14.771 ,00

12.000,00 2.091,00 9.909,00 2.091 ,00

2.126.000,00 1.042.815,00 1.083. 185,00 1.050.360,00

8.662.000,00 6.888.240,00 1.773.760,00 6.941.054,00

6.078.000,00 4.859.492,00 1.218.508,00 4.871.571,00

193.000,00 149.692,00 43.308,00 150.120,00

2.001.000,00 1. 578.046,00 422.954,00 1.582.259,00

62.000,00 48.175,00 13.825,00 48.668,00

328.000,00 252.835,00 75.165,00 288.436,00

10.918.092,00 10.484.799,00 433.293,00 12.226.687,00

4.612.517,00 4.512.073,0( 100.444,0( 5.270.465,0(

99.980,00 89.089,0( 10.891,0( 136.973,0(

172.189,00 .. 156.985,0( 15.204,0( 300.693,0(

Page 1 of 3

. "-'

; ;


40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubrefiantix 43 Piese de schimb 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional 47 Aile bunuri si servicii pentru intretinere si

functionare 48 Reparatii curente 49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 50 Hrana pentru oameni 51 Hrana pentru animale 52 Medicamente si materiale sanitare(cod

20 .04 .01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 54 Materiale sanitare 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 Ia 20.05.03+20 .05.30) 58 Uniforme si echipament 59 Lenjerie si accesorii de pat 60 Alte obiecte de inventar 61 Deplasari, detasari, transferari (cod

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 66 Carti, publicatii si materiale documentare 68 Pregatire profesionala 69 Protectia muncii 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20 .30.09+20.30.3 88 Prestari servicii ptr.transmiterea drepturilor 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 136 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 137 Ajutoare sociale (cod 57..02.01 Ia 57.02.04) 138 · Aj utoare sociale in numerar ·' ~· . ~

139 Ajutoare sociale in natura .,

142 TITLUL X ALTE CHEL TUIELI (cod 59.01 Ia • 59.35)

146 Asociatii si fundatii o:

Q INOSOFT -51CO • Consiliul Judeloan Suceava

. Cod Credite de Indicator Angajament

200103

200104

200105 200106

200108

200109

200130

2002 2003

200301

200302 2004

200401

200402 2005

200501

200503 200530 2006

200601

20 11

2013 2014

2030

203006

203030

57

5702 . 570201 _., . i

570202 .... ' 59

5911

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli :

anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

4.356.000,0( 3.140.000,0C 1.591 .456,00 1.591.456,0( 1.590.538,0( 918,oc 2.054.377,00 502.000,0( 371.000,0( 316.1 10,00 316.110,0( 316.110,0( 316.110,00

348.000,0( 296.000,0( 226.11 3,00 226.11 3,0( 211.732,0( 14 .381 ,0( 247.634,00

75.000,00 60.000,00 51 .291,00 51.291,00 51 .291 ,0( 44.528,00 134 .000,00 105.000,00 97.045,00 97.045,00 97.045,0( 94.262,00

668.000,00 468.000,00 466.698,00 466.698,00 446.518,0( 20.180,0( 494.374,00

2.655.000,00 1.620.000,00 1.591.635,00 1.591.635,00 1.552. 765,0( 38.870,0( 1.581 .514,00

180.000,00 170.000,00 107.221,00 107.221 ,00 107.221,0( 107.221,00

7.763.000,00 5.823.000,00 4.820.402,00 4.820.402,00 4.548.448,0( 271.954,0( 4 .877.679,00 7.760.000,00 5.820.000,00 4.820.402,00 4.820.402,00 4.548.448,0( 271.954,0( 4.877.362,00

3.000,00 3.000,00 317,00

650.000,0CJ 458.000,00 362.517,00 362.517,00 306.172,0( 56.345,0( 394.617,00

487.000,00 337.000,00 254.959,00 254.959,00 202.847,00 52.112,0(] 243.366,00

163.000,00 121.000,00 107.558,00 107.558,00 103.325,00 4.233,00 151.251,00

1.051.500,00 790.500,00 398.682,00 398.682,00 394.132,00 4.550,00 962.131 ,00

351.000,00 188.000,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 293.606,00

229.000,00 157.000,00 353.257,00

471.500,00 445.500,00 397.457,00 397.457,00 392.907,00 4.550,00 315.268,00

42.000,00 34 .000,00 32.361,0( 32.361,00 32.361,00 32.590,00

42.000,00 34 .000,00 32.361,0( 32.361,00 32.361,00 32.590,60

3.000,00 3.000,00 1.924,0Q 1.924,00 1.924,00 1.000,00

25.000,00 25.000,00 24.690,0Q 24 .690,00 24.690,00 ··- 24.690,00

15.000,00 10.000,00

838.000,00 629.000,00 557.778,00 557.778,00 557.778,00 556.294,00

800.000,00 600.000,00 537.492,00 537.492,00 537.492,00 537.492,00

38.000,00 29.000,00 20.286,00 20.286,00 20.286,00 18.802,00

98.672.000,00 78.051.000,00 76.026.039,00 76.026.039,00 75.251.520,00 774.519,00 76.029.588,00

98.672.000,00 78.051.000,00 76.026.039,00 76.026.039,00 75.251 .520,00 l 774.519,00 76.029.588,00

88.292.000,00 70.051 .000,00 ' 69.648.945,00 69.648.945,00 69.648.945,00 69.648.945,00 10.380.000 ,0( 8.000.000,0C 6.377.094,00 6.377.094,00 5.602.575,0( 774.519,0( 6.380.643,0(

100.000,0C 100.000,0( 89.500,00 89.500,0C 89.500,0( 89.500,0( - ..

100.000,0C 100.000,0C 89.500,00 89.500,0C 89.500,0( 89.500,0( ..

Page 2 of 3

·i ; Cod Credite de Credite bugetare

Rand .

Denumirea indicatorllor l indicator Angajament anuale trimestriale


174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 3.157.921,0C 2.150.653,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.157.921 ,00 2.150.653,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 3.157 .921 ,0C 2.150.653,00

71.03) 310 Active fixe (cod 71 .01.011a 71.01.03+71.01.30) 7101 2.947.921 ,00 1.940.653,00

311 Constructii 710101 1.307.469,00 1.132.110,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 170.000,00

313 Mobilier, aparatura birotica si alta active 710103 1.230.952,00 569.043,00

corporale 314 Alta active fixe 710130 239.500,60 239.500,00

315 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 210.000,00 210.000,00


-.... ,

C INOSOFT ..SICO • Coosliul Judelean Suooava

Angajamente Angajamente Plati bugetare legale efectuate

709.822,0( 709.822,0( 709.822,0(

709.822,0( 709.822,0( 709.822,0(

709.822,0( 709.822,0( 709.822,00

709.822,0C 709.822,0( 709.822,00

502.183,0C 502.183,0( 502.183,00

207.639,0C 207.639,0( 207.639,0(


~

I . . •

'.·

Ang. Legale

de platit

Cheltuieli efective

2 .265.575,00 -2.265.575,00

2.265.575,00

2.265.575,00

1.717.457,00

475.817,00

69.558,00

2.743,00

·--·-:: ~ ~ "i •

·_..; . ------""t-:: - : .. .

Page 3 of3


Rand Denumirea indicatorilor Cod

indicator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 174 SECTIUNEA DE DEZVOL T ARE(cod

51+55+56+58+70+81 ) 175 CHELTUIELI CURENTE 01

202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE{FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601

Regionala (FEDR) 206 Cheltuieli neeligibile 560103

229 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608

si Parteneriat ( ENPI) 231 Finantarea externa nerambursabila 560802

308 CHEL TUIELI DE CAPITAL {cod 71+72+75) 70

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE {cod 71 .011a 71

71.03) 310 Active fixe (cod 71.01 .01 1a 71 .01 .03+71 .01 .30) 710 1

314 Alte active fixe 710130


C> INOSOFT .SICO • Consiliut Judelean Suceava


A74- CAP 74 .02- PROTECTIA MEDIULUI LA DATA 30.09.2016-


Angajamente trimestriale anuale Angajament bugetare


22.351.693,0C 25.752.349,00 24.752.349,00 10.342.056,00

22.351 .693,0C 25.752.349,00 24.752.349,00 10.342.056,00

22.351 .693,0( 22.351.693,00 22.351 .693,00 9.446.530,00

22.351.693,00 22.351.693,00 22.351.693,00 9.446.530,00

22.057.693,00 22.057.693,00 22.057.693,00 9.405.385,00

22.057.693,00 22.057.693,00 22.057.693,00 9.405.385,00

294.000,00 294.000,00 294.000,00 41 .145,00

294.000,00 294.000,00 294.000,00 41 .145,00

3.400.656,00 2.400.656,00 895.526,00

3.400.656,00 2.400.656,00 895.526,00

3.400.656,00 2.400.656,00 895.526,00

3.400.656,00 2.400.656,00 895.526,00

Angajamente Plati

legale efectuate

10.342.056,00 9.446.530,0(

10.342.056,00 9.446.530,0(

9.446.530,00 9.446.530 ,0(

9.446.530,00 9.446.530,00

9.405.385,00 9.405.385,00

9.405.385,00 9.405.385,00

41 .145,0( 41 .145,00

41 .145,0( 41 .145,00

895.526,00

895.526,00

895.526,00

895.526,00

Conducatorul compartiment financiar contabil /_.2

Anexa 7

(lei

Ang. legale Cheltuieli

de platit efective

895.526,0C 71 .828,00

895.526,0( 71 .828,00

71.828,00

71 .828,00

26.441,00

26.441,00

45.387,00

45.387,00

895.526,0C

895.526,0C

895.526,00

895.526,00

Page 1 of 1


Rand Denumirea indlcatorllor



3 CHELTUIELI

CURENTE(1 0+ 20+30+40+50+51 SF+55SF+57 +5 36 TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.18 Ia 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod

51+55+56+58+70+81) 175 CHELTUIELI CURENTE 187 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 188 A. Transferuri interne (cod 55.01 .03+55.01 .08 Ia

55.01.10+55.01 .121a 194 sters lnvestitii ale agentilor economici cu capital

de stat 195 Programe de dezvoltare 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .01 1a

71 .03) 310 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71.01 .03+71 .01.30) 311 Constructii

Conducatorul institutiei ,,, C> INOSOFT .SICO - Consiiut Judelean Suceava


ABO- CAP 80.02- ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE Sl DE MUNCA LA DATA 30.09.2016---

Cod Credlte de Credlte bugetare

anuale trimestriale indicator Angajament


3.480.000,00 2.835.000,00

2.180.000,00 1.635.000,00

01 2.180.000,00 1.635.000,00

20 2.180.000,00 1.635.000,00

2030 2.180.000,00 1.635.000,00

203030 2.180.000,00 1.635.000,00

1.300.000,00 1.200.000,00

01 1.300.000,00 1.200.000,00

55 1.300.000,00 1.200.000,00

5501 1.300.000,00 1.200.000,00

550112

550113 1.300.000,00 1.200.000,00

70

71

7101

710 101

Angajamente Angajamente Platl

bugetare legale efectuate

1.610.309,0( 1.610.309,00 1.610.309,00

1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00

1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00

1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00

1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00

1.610.309,00 1.610.309,00 1.610.309,00


//'__:;:__ )?!.. _Le,~-

Anexa 7

(lei

Ang. Legale Cheltuiell

de platlt efective

2 .975.429,0C

1.61 0 .309,0C

1.61 0 .309,0C

1.610 .309,00

1.610.309,00

1.610.309,00

1.365 .120,00

410.603,00

410.603,00

410.603,00

410.603,00

954.517,00

954.517,00

954.517,00

954.517,00

Page 1 of 1



1 TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTlUNEA DE DEZVOLTARE)


CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 36 TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.181a 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 112 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .01) 113 Transferuri curente(cod 51.01.01 Ia 51.01 .49) 114 Transferuri catre institutii publice 116 Finantarea aeroporturilor de interes local 174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod

51+55+56+58+70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 176 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .02)) 177 Transferuri de capital (cod

51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40 Ia 180 Alte transferuri de capital catre institutii publice

C INDSOFT -S ICO • Consiliul Judelean Suceava

Cod

indicator

01

20

2030

203030

51

5101

510101

510105

01

51

5102

510229


A84 - CAP 84.02 - TRANSPORTUR I

LA DATA 30.09.2016-




47.512.103,00 40.621.403,00

42.749.900,00 35.859.200,00

42.749.900,00 35.859.200,00

167.200,00 167.200,00

167.200,00 167.200,00

167.200,00 167.200,00

42.582.700,00 35.692.000,00

42.582.700,00 35.692.000,00

32.582.700,00 28.292.000,00

10.000.000,00 7.400.000,00

4.762.203,00 4.762.203,00

4.762.203,00 4.762.203,00

4.762.203,00 4.762.203,00

4.762.203,00 4.762.203,00

4.762.203,00 4.762.203,00

Anexa 7

(lei

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuiell

bugetare legale efectuate de platit efectlve

35.095.469,00 35.095.469,00 35.095.469,00 35.095.469,00

33.316.973,00 33.316.973,00 33.316.973,00 33.316.973,00

33.316.973,00 33.316.973,00 33.316.973,00 33.316.973,00

124.973,00 124.973,00 124.973,00 124.973,00

124.973,00 124.973,00 124.973,00 124.973,00

124.973,00 124.973,00 124.973,00 124.973,00

33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00

33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00

28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00 28.292.000,00

4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,0C:

1.778.496,00 1.778.496,00 1.778.496,00 1.778.496,00

1. 778.496,00 1.778.496,00 1. 778.496,0Q 1.778.496,00

1. 778.496,00 1.778.496,00 1.778.496,00 1. 778.496,00

1.778.496,00 1.778.496,00 1.778.496,00 1. 778.496,00

1.778.496,00 1.778.496,00 1.778.496,00 1. 778.496,00

Conducato<ul c7/,:':~.fi~la< contabll

J

Page 1 of 1



indicator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79)

3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 Ia 2001

20.01 .09+20.01 .30) 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103






functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130

function are 49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003

50 Hrana pentru oameni 200301

57 Bun uri de natura obiectelor de inventar (cod 2005

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601

63 Oeplasari in strainatate 200602

66 Carli, publicalii si materiale documentare 2011

68 Pregatire profesionala 2013

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 .,

C INDSOfT .SICO - Consiiul Judctoan Suceava


A87- CAP 87.02- AL TE ACTIUNI ECONOMICE LA DATA 30.09.2016-



Angajament bugetare aprobate Ia cumulate

1.631 .062,00 1.358.062,00 513.055,0(

1.313.588,60 1.040.588,00 508.255,0(

1.313.588,00 1.040.588,00 508.255,0(

1.139.000,00 866.000,00 333.668,0(

143.000,00 111 .000,00 48.999,00

25.000,00 21 .000,00 12.639,00

1.000,00 1.000,00 214,00

80.000,00 60.000,00 7.644,00

7.000,00 6.000,00 4.536,00

8.000,00 6.000,00 4.326,00

2.000,00 2.000,00

20.000,00 15.000,00 19.640,00

80.000,00 60.000,00 52.880,00

80.000,00 60.000,00 52.880,00

44.000,00 33.000,00 29.048,00

44.000,00 33.000,00 29.048,00

130.000,00 115.000,00 30.696,00

60.000,00 55.000,00 5.772,00

70.000,60 60.000,00 24.924,0(

150.000,00 115.000,00 60.578,0(

2.000,00 2.000,00

590.000,00 430.000,00 111.467,0(

Anexa 7

(lei



513.055,00 506.503,0C 6.552,00 652.603,00

508.255,00 501 .703,0C 6.552,00 564.985,00

508.255,00 501 .703,0C 6.552,00 564.985,00

333.668,00 327.116,00 6.552,00 390.398,00

48.999,00 42.447,00 6.552,00 53.480,00

12.639,00 11 .161 ,0C 1.478,00 12.457,00

21 4,00 198,00 16,00 214,00

7.644,00 7.644,0C 12.044,00

4 .536,00 4.536,0C 4 .536,00

4.326,00 4.326,00 4 .589,00

19.640,00 14.582,00 5.058,00 19.640,00

52.880,00 52.880,00 52.880,00

52.880,00 52.880,00 52 .880,00

29.048,00 29.048,00 16.256,00

29.048,00 29.048,00 16.256,00

30.696,00 30.696,00 27.674,00

5.772,00 5.772,00 5.772,00

24.924,0C 24.924,0( 21 .902,00

60.578,0C 60.578,0( 129.031 ,00

111.467,0C 111.467,0( 111 .077,00

Page 1 of 2


Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea lndicatorilor anuale trimestriale

Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

84 Reclama si publicitate 203001 200.000,0( 160.000,00 490,00 490,0C 490,00 490,00

85 Protocol si reprezentare 203002 80.000,0( 60.000,00 297,00 297,0C 297,00 297,00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 310.000,0( 210.000,00 110.680,00 110.680,0( 110.680,00 110.290,00

11 2 TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE 51 174.588,0C 174.588,00 174.587.00 174.587,0C 174.587,00 174.587,00

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .01) 113 Transferuri curente(cod 51 .01 .01 Ia 51 .01.49) 5101 174.588,0( 174.588,00 174.587,00 174.587,0C 174.587,00 174 .587,00

114 Transferuri catre institutii publice 510101 174.588,0( 174.588,00 174.587,00 174.587,0( 174.587,00 174.587,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 317.474,0C 317.474,00 4.800,00 4.800,0C 4.800,00 87.618,00

51 +55+56+58+ 70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 57.371,00


ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51 .02)) 177 Transferuri de capital (cod 5102

51 .02.12+51 .02.28+51.02.29+51 .02.40 Ia 180 Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229

202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 57.371,00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 2.384,00

Regionala (FEDR) 205 Finantarea extema nerambursabila 560102 2.384,00

229 Programe lnstrumentul European de Vecinatate 5608 54.987,00

si Parteneriat ( ENPI) 231 Finantarea extema nerambursabila 560802 54.987,00

308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 317.474,00 317.474,00 4 .800,00 4.800,0C 4.800,00 30.247,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 317.474,00 317.474,00 4.800,00 4.800,0( 4.800,00 30.247,00

71 .03) 31 0 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71 .01 .03+71 .01 .30) 7101 317.474,00 317.474,00 4 .8oo,oq 4.800,00 4.800,00 30.247,00

311 Constructii 710101

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 271.000,00 271.000,00 22.859,00

314 Alte active fixe 710130 46.474,00 46.474,00 4 .800,00 4.800,00 4.800,00 7.388,00

Conducatorul institutiei Conducatorul compartiment f.!!!anciar contabil

p~~

C> INOSOFT -SICO - Consi~ul Judetean Sueeava Page 2 of 2



1 TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.16+00.17+45.08)

26 Sume primite de Ia UE!alti donatori in contul tplatilor efectuate si prefinantari

31 Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

32 Prefinantare


0 INOSOFT .SICO • Consiiul Judelcan Suceava

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

LA DATA 30.09.2016-

Prevederi bugetare Drepturi constatate Cod aprobate Ia finele lrimeslriale cumulate

indicator perioadei de Total, din din anii raportare care: precedenti

000108 58.490,00 31 .000,00 58.490,0(

4508 58.490,00 31 .000,00 58.490,0(

450821 58.490,00 31.000,00 58.490,0(

45082103 58.490,00 31.000,00 58.490,0(

ANEXA17

(lei)

Stingeri pe lncasari alte cai

Drepturi

din anul constatate de realizate de cat curent incasat

incasari 58.490,0C 58.490,00

58.490,0C 58.490,00

58.490,0C 58.490,00

58.490,0C 58.490,00

Page 1 of 1

Consiliul Judetean Suceava ANEXA 18

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

LA DATA 30.09.2016-

(lei

Cod Credlte de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea lndicatorilor anuale trimestriale


1 TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE 5008 58.490,00 31 .000,00 25.669,0C 25.669,00 25.669,0(

DEZVOLTARE (cod 15 Partea 111-a CHEL TUIELI 6308 58.490,00 31 .000,00 25.669,0C 25.669,00 25.669,0(

SOCIAL-CUL TURALE(cod65.08+66.08+67.08+6 36 Cultura, recreere si religie (cod 6708 58.490,00 31.000,00 25.669,0C 25.669,00 25.669,0(

67 .08.03+67.08.05+67 .08.06+67 .08.50) 37 Servicii culturale (cod 67.08.03.02 Ia 670803 58.490,00 31 .000,00 25.669,0C 25.669,00 25.669,00

67 .08.03.30) 39 Muzee 67080303 58.490,00 31 .000,00 25.669,0C 25.669,00 25.669,00

107 V II. REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT 9608 32.821,00

108 Excedentul sectiunii de dezvoltare 980897 32.821,00


C> INOSOFT .SICO • Consliul Judetean Suceava Page 1 of 1



indicator

1 TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE)

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+81)

175 CHEL TUIELI CURENTE 01 202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 261 Fondul national pentru relatii bilaterale aferent 5628

mecanismelor financiare SEE 263 Finantare extema nerambursabila 562802 323 TITLUL XX REZERVE,EXCEDENTIDEFICIT 324 Excedent 9201 325 Excedentul sectiunii de dezvoltare 920197


C INDSOFT .SICO - Consiliul Judetean Suceava


D_ - TOTAL - FONDURI NERAMBURSABILE LA DATA 30.09.2016-


Angajamente Angajamente Platl anuale trimestriale

Angajament bugetare legale efectuate aprobate Ia cumulate

58.490,0C 31.000,00 25.669,0( 25.669,0C 25.669,0(

58.490,0( 31.000,00 25.669,0( 25.669,0C 25.669,0(

58.490,0C 31 .000,00 25.669,0( 25.669,0C 25.669,0(

58.490,0C 31.000,00 25.669,0( 25.669,0C 25.669,0(

58.490,0C 31.000,0( 25.669,0( 25.669,0C 25.669,0(

58.490,0C 31.000,0C 25.669,0( 25.669,0C 25.669,0( 32.821,0(

32.821,0(

32.821,0(

Conducatorul compartiment fin~ciar contabil

;::z~~

Anexa 7

(lei

Ang. Legale Cheltuleli

de platit efective

Page 1 of 1

Consi liul Judetean Suceava

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII Sl SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)- VENITURI

LA DATA 30.09.2016-

Prevederi bugetare Drepturi constatate Stingeri pe Cod aprobate Ia finele lrimestriale cumulate lncasari alte cai Rand Denumirea indicatorilor perioadei de Total, din din anii din anul indicator realizate de cat

raportare care: precedenti curent incasari

1 TOTAL 000110 189.193.052.00 149.445.827,00 174.636.495,00 15.144.144,00 159.492.351,00 156.649.320,00 282.427,00

VENITURI(cod0002+0015+0016+001 7+451 0) 2 I. VENITURI CURENTE (cod 00 .03+00.12) 130.266.095,00 97.874.313,00 124.688.995,00 15.144.144,00 109.544.851,00 107.493.859,00 282.427.00

8 c. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 130.266.095,00 97.874.313-:o< 124.668.995,0< 15.144.144,00 109.544.851,00 107.493.859,00 282.427,0<

9 C1 . VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 0013 1.420.833,0< 1.169.233,00 1.644.013.0( 474.011,00 1.170.002,0( 1.273.217,00 4.398.0<

30.10+31.10) 10 Venituri din proprietate(cod 3010 1.420.833,00 1.169.233.00 1.644.013,0( 474.011 ,00 1.170.002,0( 1.273.217,00 4.398,0<

30.10.03+30.10.05+30.1 0.08+30.1 0.09+30.1 0.5 11 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 1.420.833,00 1.169.233,0< 1.644.013,0( 474.011 ,00 1.170.002,0< 1.273.217,00 4.398,0<

12 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 30100530 1.420.833,00 1.169.233,00 1.644.013,0( 474.011,00 1.170.002,0( 1.273.217,00 4.398,0C

instit publ 20 C2. VANZARI DE BUNURI Sl 0014 128.845.262,00 96.705.080,00 123.044.982,()( 14.670.133,00 108.374.649,()( 106.220.642,00 278.029,()(

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 21 Venituri din prestari de servicii si alte 3310 127.906.117,00 95.786.695,00 117.020.200,0( 9.563.280,00 107.456.920,00 105.255.359,00 197.810,00

activitati( cod 22 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 649.300,00 474.660,00 231.823,()( 231.823,()( 231.823,00

23 Venituri din prestari de servicii 331008 1.713.872,00 1.239.600,00 2.354.854,0( 11 0.690,00 2.244.164,()( 2.043.543.00

25 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33101 3 2.513.000,00 1.886.000,00 1.721.144,0( 2.838,00 1.718.306,0( 1.677.873,00

27 Venituri din valorificarea produselor obtinute din 331016 41 0.000,00 31 1.918,00 245.020.00 1.552,00 243.468,00 190.939,00

activitatea proprie sau anexa 28 Venituri din organizarea de cursuri de calificare 331017 28.000,00 12.000,00 108.700,00 800,00 107.900.00 107.900,00

si conversie profesionala, specializare si 29 Venituri din serbari si spectacole scolare, 331019 290.ooo:oo 175.000,00 288.167,00 35.501,00 252.666.00 262.667,00

manifestari culturale, artistice si sportive 31 Venituri din contractele incheiate cu casele de 331021 96.083.786,00 72.123.758,00 91 .216.909.0< 9 .267.924,00 8 1.948.985,00 81.400.334,00

asigurari sociale de sanatate 32 Venituri din contract.incheiate cu directiile de 331030 14.453.500,00 10.577.500,00 12.159.772.0< 27.195,00 12.132.577,00 11 .131.048,00 756,0<

sanat publica alocate de Ia bug de stat 33 Venituri din contractele incheiate cu directiile 331031 8.271.800,00 6.201.000.00 5.772.303,0( 55.100,00 5 .717.203,00 5.334.067.00 186.464 ,0(

de sanat publica alocate din ven proprii ale C INOSOFT .SICO • Consdoul Judetean Suceava

Anexa 9 Total

(lei)

Drepturi constatate de

incasat

17.704.748,00

16.912.709,00

16 .912.709,00

366.398,0<

366.398,00

366.398,()(

366.398,()(

16.546.311.0<

11.567.031,00

311.311 ,0C

43.271,00

54.081 ,00

800,0C

25.500,00

9 .816.575.0(

1 .027.968,00

251.772,00

Page 1 of 6

: Prevederi bugetare Drepturi const atate Stingeri pe Cod aprobate Ia finele trimestriale cumulate lncasari alte cai

Drepturi Rand Denumirea indicatorilor perioadei de Total , din d in ani i din anu l constatate de indicator reallzate de cat

raportare care: precedenti curent incasat incasar i

34 Venituri din contractele incheiate cu institutiile 331032 2.625.000,00 1.971 .000,00 2.019.400,0( 2.019.400,00 2.019.400,00

de medicina legala 35 Alte venituri din prestari de servici i si alte 331050 867.859,00 814.259,00 902.108,0( 61.680,00 840.428,00 855.765,00 10.590,0C 35.753,00

aclivilali 38 Amenzi, penalilati si confiscari(cod 35.1 0.50) 3510 365.000,0C 364.240,00 770.838,0( 521.918,00 248.920,0C 293.177,00 80.000,0C 397.661,00

39 Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 365.000,00 364.240,00 770.838,0( 521.918,00 248.920,0C 293.177,00 BO.OOO,OC 397.661,00

40 Diverse venituri(cod 36.1 0.50) 3610 429.716,00 409.716,00 5.098.598.0( 4.584.935,00 513.663,00 5 16.760,00 219,00 4.581.619,00

42 Sume provenile din finanlarea bugelara a anilor 361032 174.616.00 174.616,00 318.351 ,0( 318.351,00 318.351,00

precedenti ( cod 36.1 0.32.03) 43 Sume provenile din finanlarea bugelara a anilor 36103202 935,0( 935,00 935,00

precedenti, aferenle secliunii de dezvoltare 44 Sume provenile din finanlarea bugetara a anilor 36103203 174.616,00 174.616,00 317.416,0 317.416,0< 317.416,00

precedenti, aferente sectiunii de functionare 45 A lte venituri 361050 255.100,00 235.100,00 4.780.247,0( 4.584.935,00 195.312,()( 198.409.00 219,0( 4.581.619,00

46 Transferuri voluntare, allele decal 3710 144.429,00 144.429,00 155.346,0( 155.346,00 155.346,00

subvenliile(cod 37.10.01 +37 .10.50) 47 Donatii si sponsorizari 371001 144.429,00 144.429,00 147.178,0< 147.178,()( 147.178,00

48 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr 371003 · 18.469.668.00 ·14.889.668,00 -0.970.957 ,()( -0.970.957,0C -6.970.957,00

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 49 Varsaminte din secliunea de functionare 371004 18.469.668,00 14.889.668,00 6.970.957 .oc 6.970.957,0C 6.970.957,00

50 Alte transferuri voluntare 371 050 8.168,()( 8.168,0C 8.168,00

51 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 001 5 7.832,0< 7.832,0C 7.832,0(

52 Veniluri din valorificarea unor bunuri (cod 3910 7.832,0< 7.832,0C 7.832,0C

39.1 0.01 +39.1 0.50) 54 Alte veniluri din valorificarea unor bunuri 391050 7.832,0< 7.832,0C 7.832,0<

55 OPERATIUNI FINANCIARE(cod4010) 0016 3.100.000,0( 3.100.000,00 3.100.000,00

56 lncasari din rambursarea imprumuturilor 401 0 3.1 00.000,0< 3.100.000,00 3.100.000,00

acordate 57 Sume utilizate din excedentul anului precedent 401015 3.1 oo.ooo.oc 3.100.000,00 3.100.000,00

pentru efectuarea de cheltuieli 58 Sume ulilizate de administratiile locale din 40101501 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

excedentul anului precedent ptr sect de 64 IV. SUBVENTII (cod 0018) 0017 58.926.957,0C 51.571.514,00 46.839.668,0< 46.839.668,0C 46.055.461,00 784.207,00

65 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE 0018 58.926.957,00 51.571.514,00 46.839.668,0( 46.839.668,00 46.055.461,00 784.207.00

ADMNISTRA TIEl PUBLICE(42.1 0+43.1 0) 66 Subventii de Ia bugelul de stat( cod 4210 so.ooo.oc 45.000,00 2.612,()( 2.612,0C 2.612,00

42.10.11 +42.1 0.39+42.10.43)

0 INDSOFT ..SICO • Consiloul Judetean Suceava Page 2 of 6

; : Prevederi bugetare Drepturi constatate Stingeri pe Cod aprobate Ia fincle lrimestriale cumulate Inca sari alte cai

Drepturi Rand Denumirea indicatorilor Total, din din anii din anul constatate de

indicator perioadci de realizate dec at raportare care: precedenti curent incasat

incasari

69 Sume primite de instiL publice si activitati 421043 50.000,00 45.000,00 2.612,0( 2.612,0( 2.612,0(

finantate integral sau partial din venituri proprii in 72 Subventii de Ia alte administratii( cod 4310 58.876.957,00 51.526.514,00 46.837.056,0( 46 .837.056,00 46.052.849"]C 784.207,00

43.10.09+43.10.1 0+43.1 0.14+43.10.15+43.10.1 73 Subventii pentru institutii publice 431009 45.980.388,00 39.431.045,00 38.882.117 ,OC 38.882.117,00 38.882.117 -:oc 76 Subventii de Ia bugetullocal pentru finantarea 431014 2.800.000,00 2.300.000,00 1.460.336,0C 1.460.336,00 1.460.336,0(

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 77 Subventii din bug local ptr finantarea camerelor 431015 1.000.000,00 835.400,00 656.000,00 656.000.00 656.000,0(

agricole 78 Sume din bug de stat catre bug locale ptr 431016 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

finantarea investitiilor in 81 Sume din bug de stat catre bug locale ptr 43101603 2.000.000.00 2.000.000,0( 2 .000.000,0( 2.000.000,00 2.000.000,00

finantarea altor investitii in sanatate 86 Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii 431019 7.096.569,00 6.960.069,00 3.054 .396,0( 3 .054.396,00 3.054.396,00

de dezvoltare 92 Subventii din bugetul Fondului national unic de 431033 784.207,0( 784.207,0( 784.207,0(

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 193 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE Y000110 158.826.815,00 123.296.090,00 161.142.039,0( 15.144.144,00 145.997.895,00 143.162.696,00 282.427,00 17.696.916,00

'00.02+00.16+00.17) 194 I. VENITURI CURENTE {cod 00.03+00.12) Y0010 11 1.796.427,00 82.984.645,00 117.717.103,0( 15.144.144,00 102.572.959,00 100.521.967,00 282.427,0( 16.912.709,00

200 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 111 .796.427,00 82.984.645,00 117.717.103,0( 15.144.144,00 102.572.959,00 100.521.967,00 282.427.00 16.912.709,00

201 C1 . VENITURI DIN PROPRIETATE(cod Y0013 1.420.833,00 1.169.233,00 1.644.013,0( 474.011,00 1.170.002,0( 1.273.217,00 4.398,00 366.398,0(

30.10+31 .10) 202 Venituri din proprietate(cod Y3010 1.420.833,00 1.169.233,00 1.644.013,0( 474.011,00 1.170.002,0C 1.273.217,00 4.398,00 366.398,00

30.1 0.03+30.1 0.05+30.1 0.09+30.1 0.50) 203 Venituri din concesiuni si inchirieri Y301005 1.420.833,00 1.169.233,00 1.644.013,()( 474.011,00 1.170.002,0( 1.273.217,00 4.398,00 366.398,0(

204 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre V30100530 1.420.833,00 1.169.233,00 1.644.013,0( 474.011,00 1.170.002,0( 1.273.217,00 4.398 ,00 366.398,0C

instil publ 212 C2. VANZARI DE BUNURI Sl Y0014 110.375.594,00 81 .815.412,00 116.073.090,0( 14.670.133,00 101.402.957,00 99.248.750,00 278.029,00 16.546.311 ,00

SERVICII(33.10+34.10+35.1 0+36.10+37.10) 213 Venituri din prestari de servicii si alte Y3310 127.906.117,00 95.786.695,00 117 .020.200,0C 9.563.280,00 107.456.920,00 105.255.359,00 197.8 10,00 11 .567.031,00

activitati(cod 33.10.05 Ia 33.1 0.50) 214 Taxe si alte venituri in invatamant Y331005 649.300,00 474.660,00 231.823,0( 231.823,00 231.823,00

215 Venituri din prestari de servicii Y331008 1.713.872,00 1.239.600,00 2.354.854,0( 110.690,00 2.244.164,00 2.043.543,00 311.31 1,00

217 Contributia de intretinere a persoanelor asistate Y331013 2.513.000,00 1.886.000,00 1.721.144,0( 2.838,00 1.718.306 ,00 1.677.873,00 43.271,0(

219 Venituri din valorificarea produselor obtinute din Y331016 410.000,00 311 .918,00 245.020,0( 1.552,0C 243.468,00 190.939,00 54.081,0(

activitatea proprie sau anexa

C INDSOFT -SICO • Conslloul Judelesn Suceava Page 3 of 6

; Prevederi bugetare Drepturi constatate Stingeri pe Cod aprobate Ia finele trimestria le cumulate lncasari alte cai

Drepturi Rand Denumirea lndicatorilor Total, din din anii din anul constatate de Indicator perioadel de realizate decat

raportare care: precedenti curent lncasat incasari

220 Venituri din organizarea de cursuri de calificare Y331017 28.000,00 12.000,0< 108.700,0( 800,0< 107.900,00 107.900,00 800,0C

si conversie profesionala, specializare si 221 Venituri din serbari si spectacole scolare, Y331019 290.000.00 175.000,0< 288.167.0( 35.501,00 252.666,00 262.667,00 25.500,00

manifestari culturale, artistice si sportive 223 Venituri din contractele incheiate cu casele de Y331021 96.083.786,00 72.123.758,00 91.216.909,0< 9.267.924,00 81.948.985,00 81.400.334,00 9.816.575,00

asigurari sociale de sanatate 224 Venituri din contract.incheiate cu directiile de Y331030 14.453.500,00 10.577.500,00 12.159.772,0< 27.195,00 12.132.577,00 11.13 1.046,00 756,00 1.027.968,00

sanat publica alocate de Ia buq de stat 225 Venituri din contractele incheiate cu directiile Y331031 8.271.800,00 6 .201.000,00 5.772.303,0< 55.100,00 5.717.203,00 5.334.067,00 186.464,00 251.772,00

de sana! publica alocate din ven proprii ale 226 Venituri din contractele incheiate cu institutele Y331032 2.625.000,00 1.971.000,00 2.019.400,()( 2.019.400,00 2.019.400,00

de medicina din sume alocate de Ia bugetul de 227 Alte venituri din prestari de servicii si alte Y331050 867.859,00 814.259,0< 902.108,0< 61 .680,()( 840.428.00 855.765,00 10.590,()( 35.753,0<

activitati 230 Amenzi , penalitati si confiscari(cod 35.10.50) Y3510 365.000,00 364.240,0< 770.838,0< 521 .918,()( 248.920,00 293.177,00 80.000,0< 397.661,0<

231 Alte amenzi, penalitati si confiscari Y351050 365.000,00 364.240,00 770.838,0( 521.918,00 248.920,00 293.177,00 80.000,00 397.661,0C

232 Diverse venituri(cod 36.1 0.50) Y3610 429.716,0( 409.716,00 5.097 .663,0< 4.584.935,00 512.728,00 515.825,00 2 19,0< 4.581.619,0(

234 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor Y361032 174.616,00 174.616.00 317.416,0< 317.416,00 317.416,00

!precedenti (cod 36.1 0.32.03) 235 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor lf36103203 174.616,00 174.616,00 317.416.0< 317.416.00 317.41 6,00

precedenti, aferente sectiunii de functionare 236 Alte venituri Y361050 255.100,00 235.100,0< 4.780 247,0< 4.584.935,00 195.312,00 198.409,00 219,0( 4.581.619,00

237 Transferuri voluntare, allele decal Y3710 -18.325.239,00 -14.7 45.239,00 -6.815.611,()( -6.815.611 ,00 -6.815.611 ,00

subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 238 Donatii si sponsorizari Y371001 144.429.00 144.429,00 147.178,0( 147.178,00 147.178,00

239 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr Y371003 -18.469.668,00 -1 4.889.668,0C -6.970.957,0< -6.970.957:00 -6.970.957,00 -

finantarea sectiunii de dezvoltare a buqetului 240 Alte transferuri voluntare Y371050 8.168,0< 8.168,00 8.168,00

241 OPERATIUNI FINANCIARE 0016 3.100.000,0( 3.100.000,00 3.100.000,00

242 Operatiuni financiare Y4010 3.100.000,0< 3.100.000,00 3.100.000,00

243 Sume utilizate din excedentul anului precedent Y401015 3.100.000,0( 3.100.000,00 3.100.000~

I pentru efectuarea de cheltuieli 244 Sume utilizate de administratiile locale din lf40101501 3.1 00.000,0( 3.100.000,0< 3.100.000,0C

: ·-r -

excedentul anului precedent ptr sect de 248 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 47.030.388,00 40.311.445,00 40.324.936,0< 40.324.936.0C 39.540.729,00 784.207,0<

249 SUBVENTII DE LA AL TE NIVELE ALE Y0018 47.030.388,00 40.31 1.445,00 40.324.936,0< 40.324.936,0C 39.540.729,00 784.207,0C

ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10)

0 INDSOFT -SICO-Cons~oul Judetean Soceava Page 4 of 6

! . Prevederi bugetare Drepturi constatate Stingeri pe Cod aprobate Ia finele trimestriale cumulate lncasari alte cai

Orepturi Rand Denumirea indicatorilor

indicator perioadei de Total, din din anii din anul realizate constatate de decat

raportare care: precedenti curent Incas at incasari

250 Subventii de Ia bugetul de stat( cod Y4210 50.000,00 45.oooJ)O 2.612,()( 2.612,0< 2.6 12,0<

42.10.11+42.10.38+42.1 0.39+42.10.43) 252 Sume primite de instit. publice si activitati Y421043 50.000,00 45.000,00 2.612,0< 2.612.0< 2.612p(

finantate inteQral sau partial din venituri proprii in 253 Subventii de Ia alte administratii Y4310 46.980.388,0( 40.266.445,00 40.322.324,0< 40.322.324,0C 39.538.117,00 784.207 ,00

254 Subventii pentru institutii publice Y431009 45.980.388,00 39.431 .045,00 38.882.117 ,0< 38.882.117,00 38.882.117.00

257 Subventii din bug local ptr finantarea camerelor Y431015 1.000.000,00 835.400,00 656.000,0( 656.000,00 656.000,00

agricole 258 Subventii din bugetul Fondului national unic de Y431033 784.207.0( 784.207,00 784207,00

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 261 VENITURILE SECTIUNII DE Y000110 30.366.237,00 26.149.737,00 13.494.456,0( 13.494.456,00 13.486.624,00 7.832,00

DEZVOL TARE(cod0002+0015+0016+0017+451 262 I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12) Y0010 18.469.668,00 14.889.668.00 6.971.892,0< 6.971.892,0< 6.971 .892,00

263 C.VENITURI NEFISCALE Y0012 18.469.668,00 14.889.668,()( 6.971.892,0( 6.971.892,0< 6.971 .892,00

264 C2.VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII Y0014 18.469.668,00 14.889.668.00 6.971 .892,0< 6.971.892,00 6.971.892.00

265 Diverse venituri Y3610 935,0( 935,0< 935,0<

266 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor Y361032 935,0( 935,0( 935,0(

precedenti (cod 36.10.32.03) 267 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor ~36 103202 935,0( 935.oC: 93sP<:

precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 268 Transferuri voluntare allele decal subventiile Y3710 18.469.668,00 14.889.668,00 6 .970.957,0< 6.970.957,0C 6.970.957,00

269 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 18.469.668,00 14.889.668,0( 6 .970.957,()( 6.970.957,0C 6.970.957,00

270 II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.10) Y001 5 7.832,0( 7.832,00 7.832,00

271 Venituri din valorificarea unor bunuri{cod Y3910 7.832,0( 7.832,00 7.832,00

39.10.01 +39.10.50) 273 Alte venituri din valorificarea unor bunuri Y391050 7.832,0< 7.832,00 7.832.00

279 IV SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 11 .896.569,00 11 .260.069,0( 6 .514.732,0< 6.514.732,00 6.514.732,00

280 Subventii de Ia alte nivele ale administratiei Y0018 11 .896.569:00 1 1 .260.069~ 6 .514.732,0C 6.514.732,00 6.514.732,00

publice (cod 42.10+43.10) 285 Subventii de Ia alte administratii (cod Y4310 11 .896.569,00 11 .260.069,00 6 .514.732,00 6.514.732,00 6.514.732,00

43.1 0.14+43.10.32) :

286 Subventii de Ia bug. locale pentru finantarea Y431014 2.800.000,00 2.300.000,00 1 .460 .336,00 1.460.336,00 1.460.336,00

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 287 Sume din bug de stat catre bug locale ptr Y431016 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000 ,0( 2.000.000,0C 2.000 .000,00

finantarea investitiilor in sanatate 290 Sume din bug de stat catre bug locale ptr IY43101603 2.000.000,00 2.000.000.00 2.000.000,0< 2.000.000,00 2.000 .000,00

finantarea altor investitii in sanatate

C INOSOFT ~ICO • Consiliul Judelcan Suceava Page 5 of 6

; i : Prevederi bugetare Drepturi constatate Stingeri pe :

Cod aprobale Ia finele llimesltiale cumulate Inca sari alte cai Drepturi

Rand Denumirea indicatorilor indicator perioadel de Total, din din anii din anul realizate

constatate de decat


295 Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii Y431019 7.096.569,00 6.960.069,00 3.054.396,00 3.054.396,00 3.054.396,00

de dezvoltare


0 INDSOFT -51CO • Cons~iul Judetean SU<:eava Page 6 of 6

Consiliul Judetean Suceava Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUIINSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII Sl SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 30.09.2016--

(lei\


Angajamente Angajamente Plat i Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumlrea indicatorilor anuale trimestr iale


1 TOTAL CHELTUIELI 5010 221.421.441,0( 181.674.216,0( 181.369.548,00 181 .369.548,00 142.371.626,00 38.997 .922,0C 149.253.161,0(

2 PARTEA 1-A SERVICII PUBLICE GENERALE 1.519.911,0( 1.192.268,0( 1.445.357,00 1.445.357,00 1.087.645,00 357.712,00 1.005.950,0(

3 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 5410 1.519.91 1,0( 1.192.268,0( 1.445.357,00 1.445.357,00 1.087.645,00 357.712,0C 1.005.950,0( 4 Servicii publice comunitare de evidenta a 541010 1.519.911 ,0( 1.192.268,0( 1.445.357,00 1.445.357,00 1.087.645,00 357.712,00 1.005.950,00

persoanelor 13 Partea 111-a CHEL TUIELI 6310 179.567 .606,0( 144.925.124,0( 152.204.718,00 152.204.718,00 114.237.440,0( 37.967.278,00 121 .207.194,0(

SOCIAL -CUL TURALE(cod65.1 0+66.1 0+67 .1 0+6 14 lnvatamant (cod 6510 905.800,0( 807.718,0( 401 .340,00 401 .340,00 330.159,0( 71 .181 ,00 596.223,00

65.1 0.03+65.1 0.04+65.10.05+65.10.07+65.1 0.1 23 lnvatamant nedifinibil prin nivel (cod 651007 905.800,0( 807.718,0( 401 .340,00 401 .340,00 330.159,00 71.181,00 596.223,0(

65.10.07.04) 24 lnvatamant special 65100704 905.800,0( 807.718,00 401 .340,00 401 .340,00 330.159,00 71 .181,00 596.223,0( 29 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 160.277.264,0( 128.818.964,00 137.439.941,00 137.439.941 ,00 101 .583.059,00 35.856.882,00 1 09.184.606,0(

30 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 160.277.264,0( 128.818.964,00 137.439.941,00 137.439.941 ,00 101.583.059,00 35.856.882,00 1 09.184.606,0(

31 Spitale generale 66100601 160.277.264,0( 128.818.964,00 137.439.941,00 137.439.941 ,00 101 .583.059,00 35.856.882,00 1 09.184.606,0( 36 Cultura, recreere si religie (cod 6710 15.851.542,0( 13.397.442,00 13.275.109,00 13.275.109,00 11.359.728,00 1.915.381,00 10.548.001,0(

67.1 0.03+67.10.05+67.10.50) 37 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 1a 671003 15.851.542,0( 13.397.442,00 13.275.109,00 13.275.1 09,0( 11.359.728,00 1.915.381,00 10.548.001,0(

67.1 0.03.30) 38 Muzee 67 100303 8.707.708,0( 7.287.608,00 6.967.711,00 6.967.711 ,OC 5.761.409,00 1.206.302,00 5.092.172,0(

48 Aile servicii culturale 67 100330 7.143.834,0( 6.109.834,00 6.307.398,00 6.307.398,0( 5.598.319,00 709.079,00 5.455.829,0(

52 Asigurari si asistenta social a (cod 6810 2.533.000,0( 1.901 .000,00 1.088.328,00 1.088.328,0( 964.494,00 123.834,00 878.364,0(

68.1 0.04+68.1 0.05+68.10.11 +68.1 0.50) 54 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 681005 2.533.000,0( 1.901 .000,00 1.088.328,00 1.088.328,0( 964.494,00 123.834,00 878.364,0(

(cod 68.10.05.02) 55 Asistenta socia la in caz de invaliditate 68100502 2.533.000,0( 1.901 .000,00 1.088.328,00 1.088.328,0( 964.494,00 123.834,00 878.364,0(

74 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 7910 40.333.924,0( 35.556.824,00 27.719.473,00 27.719.473,0( 27.046.541 ,00 672.932,00 27.040.017,0(

80.1 0+83.10+84.10+87.10) 78 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare 8310 1.177.400,0( 911 .000,00 888.877,00 888.877,0( 858.688,00 30.189,00 859.010,00

(cod 83.10.03.30) 79 Agricultura 831003 1.177.400,0( 911 .000,00 888.877,00 888.877,0( 858.688,00 30.189,00 859.010,00

Cl iNOSOFT .SICO - ConsiHul Judetean Suceava Page 1 of 4

) . Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuie li

Rand Denumirea indicatori lor anuale trimestriale indicator Angaj ament bugetare legale efectuate de platit ef ective

aprobate Ia c umulate

80 Camere agricole 83100307 1.177.400,00 911 .000,00 888.877,00 888.877,00 858.688,00 30.189,0C 859.010,0C 84 Tranporturi (cod 84.1 0.50) 8410 38.944.903,00 34.434.203,00 26.618.976,00 26.618.976,00 25.976.233,00 642.743,0C 25. 773.335,0C

85 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 841050 38.944.903,00 34.434.203,00 26.618.976,00 26.618.976,00 25.976.233,00 642.743,0C 25. 773.335,0C

86 Alte actiuni economice (87.10.50) 8710 211 .621,00 211 .621,00 211 .620,00 211 .620,00 211 .620,00 407.672,0C 87 Alte actiuni economice 871050 211 .621,00 211 .621,00 211 .620,00 211 .620,00 211 .620,00 407.672,0C

88 Partea a Vll-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT 9610 14.277.694,00

(98.1 0-99.1 0) 89 Excedent 9810 14.277.694,00



95 CHEL TUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE Y5010 190.971 .672,00 155.440.947,00 166.870.261,00 166.870.261 ,0( 129.484.887,00 37.385.374,00 133.698.966,0(

(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+ 79.10) 96 PARTEA 1-A SERVICII PUBLICE GENERALE y 1.438.011,00 1.110.368,00 1.364.320,00 1.364.320,0( 1.006.608,0( 357.712,00 996.500,0C 97 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) Y5410 1.438.011,00 1.110.368,00 1.364.320,00 1.364.320,0( 1.006.608,0( 357.712,00 996.500,0C

98 Servicii publice comunitare de evidenta a Y541010 1.438.011,00 1.110.368,00 1.364.320,00 1.364.320,00 1.006.608,0( 357.712,00 996.500,0C

persoanelor 107 Partea 111-a CHEL TUIELI Y6310 153.961 .940,00 123.535.958,00 139.085.872,00 139.085.872,00 102.627 .994,0( 36.457.878,00 106.753.678,0(

SOCIAL -C U L TU RALE( cod65.1 0+66 .1 0+6 7.1 0+6 108 lnvatamant (cod Y6510 730.800,00 642.718,00 390.548,00 390.548,00 319.367,0( 71 .181,00 413.908,0C

65. 10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.1 117 lnvatamant nedifinibil prin nivel (cod Y651007 730.800,00 642.718,00 390.548,00 390.548,00 319.367,0( 71 .181,0( 4 13.908,0C

65.10.07.04) 118 lnvatamant special Y65100704 730.800,00 642.718,00 390.548,00 390.548,00 319.367,0C 71.181 ,OC 413.908,0C

123 Sanatate (cod66.10.06+ 66.1 0.50) Y6610 137.115.264,00 109.726.964,00 125.510.040,00 125.51 0.040,00 91.162.558,00 34.347.482,0( 95.413.676,0(

124 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y661006 137.115.264,00 109.726.964,00 125.51 0.040,00 125.510.040,00 91.162.558,0( 34.347.482,0( 95.413.676,0(

125 Spitale generale Y66100601 137.115.264,00 109.726.964,00 125.510.040,00 125.510.040,00 91.162.558,00 34.347.482,0( 95.413.676,0(

130 Cultura, recreere si religie (cod Y6710 13.582.876,00 11 .265.276,00 12.096.956,00 12.096.956,0( 10.181.575,0( 1.915.381,0( 10.047.730,00

67.10.03+67.10.05+67.10.50) 131 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 Ia Y671003 13.582.876,00 11 .265.276,00 12.096.956,00 12.096.956,0( 10.181.575,0( 1.915.381,0( 10.047.730,00

67.1 0.03.30) 132 Muzee Y67100303 7.044.042,00 5.627.442,00 6.172.376,00 6.172.376,0( 4.966.074,0( 1.206.302,0( 4.883.820,0(

142 Alte servicii culturale Y67100330 6.538.834,00 5.637.834,00 5.924.580,0( 5.924.580,0( 5.215.501,0( 709.079,0( 5 .163.91 O,OC

146 Asigurari si asistenta sociala (cod Y6810 2.533.000,00 1.901 .000,00 1.088.328,0( 1.088.328,0( 964.494,0( 123.834,0( 878.364,0(

68.1 0.04+68.1 0.05+68.1 0.11 +68.1 0.50) 148 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Y681005 2.533.000,00 1.901 .000,00 1.088.328,0C 1.088.328,0( 964.494,0C 123.834,0( 878.364,0(

(cod 68.10.05.02) 149 Asistenta sociala in caz de invaliditate Y68100502 2.533.000,00 1.901 .000,00 1.088.328,0( 1.088.328,0( 964.494,0( 123.834,0C 878.364,0(

168 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod Y7910 35.571 .721 ,00 30.794.621,00 26.420.069,0( 26.420.069,00 25.850.285,00 569.784,0C 25.948. 788,0C

80.1 0+83.10+84 .1 0+87 .1 0)

C INDSOFT .SICO - ConSiiul Judetean Suceava Page 2 of4

: Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. legale Cheltuieli : Rand Denumirea indicatorilor anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective


172 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare Y8310 1.177.400,0( 911.000,00 888.877,0( 888.877,0( 858.688,00 30.189,0( 859.010,0(

(cod 83.10.03.30) 173 Agricultura Y831003 1.177 .400,0C 911.000,00 888.877,0( 888.877,0( 858.688,00 30.189,0( 859.010,0(

174 Camere agricole Y83100307 1.177.400J)C 911.000,00 888.877,0C 888.877,0( 858.688,00 30.189,0( 859.010,0(

178 Tranporturi (cod 84.1 0.50) Y8410 34.182.700,00 29.672.000,00 25.319.572,0C 25.319.572,0( 24.779.977,00 539.595,0( 24.729.326,0(

179 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Y841050 34.182.700,00 29.672.000,00 25.319.572,0C 25.319.572,00 24.779.977,00 539.595,0( 24.729.326,0(

180 Alte actiuni economice (87.10.50) Y8710 211 .621,00 211.621,00 211.620,0( 211.620,00 211 .620,00 360.452,0(

181 Alte actiuni economice Y871050 211.621,00 211.621 ,00 211 .620,00 211.620,00 211 .620,00 360.452,00

182 VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9610 13.677.809,0(

183 Excedent Y9810 13.677.809,0(

184 Excedentul sectiunii de functionare Y981096 13.677.809,0(

187 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE YS010 30.449.769,00 26.233.269,00 14.499.287 ,OC 14.499.287,00 12.886.739,0( 1.612.548,0( 15.554.195,00

188 Partea 1-A SERVICII PUBLICE GENERALE y 81 .900,00 81.900,00 81 .037,0( 81.037,00 81.037,0( 9.450,00

189 Aile servicii publice generale (cod 54. 10.10) Y5410 81.900,00 81.900,00 81.037,0( 81.037,00 81 .037,0( 9.450,00

190 Servicii publice comunitare de evidenta a Y541010 81.900,00 81 .900,00 81 .037,00 81.037,00 81.037,00 9.450,00

persoanelor 199 Partea 111-a CHEL TUIELI SOCIAL-CUL TURALE Y6310 25.605.666,00 21 .389.166,00 13.118.846,00 13.118.846,00 11.609.446,00 1.509.400,00 14.453.516,00

(cod 65.10 + 66.10 + 68.10) 200 lnvatamant (cod Y6510 175.000,00 165.000,00 10.792,00 10.792,0C 10.792,00 182.315,00

65.1 0.03+65.1 0.04+65.1 0.05+65.10.07+65.1 0.1 209 lnvatamant nedifinibil prin nivel (cod Y651007 175.000,00 165.000,00 10.792,00 1 0.792,0C 10.792,00 182.315,00

65.1 0.07.04) 210 lnvatamant special Y65100704 175.000,00 165.000,00 10.792,00 1 0.792,0C 10.792,00 182.315,00

215 Sanatate (cod 66. 10.06+ 66.1 0.50) Y6610 23.162.000,00 19.092.000,00 11.929.901,00 11 .929.901 ,OC 10.420.501 ,00 1.509.400,00 13.770.930,00

216 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Y661006 23.162.000,00 19.092.000,00 11.929.901,00 11.929.901 ,00 10.420.501 ,00 1.509.400,00 13.770.930,00

217 Spitale generale Y66100601 23.162.000,00 19.092.000,00 11.929.901,00 11 .929.901 ,00 10.420.501,00 1.509.400,00 13.770.930,00

222 Cultura, recreere si religie (cod Y6710 2.268.666,00 2.132.166,00 1.178.153,00 1.178.153,00 1.178.153,00 500.271 ,00

67.1 0.03+67.10.05+67.10.50) 223 Servicii culturale (cod 67.10.03.031a Y671003 2.268.666,0Q 2.132.166,00 1.178.153,00 1.178.153,00 1.178.153,00 500.271 ,00

67. 1 0.03.30) 224 Muzee Y67100303 1.663.666,00 1.660.166,00 795.335,00 795.335,00 795.335,00 208.352,00

234 Alte servicii culturale Y67100330 605.000,00 472.000,00 382.818,00 382.818,00 382.818,00 291 .919,00

260 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod Y7910 4.762.203,00 4.762.203,00 1.299.404,00 1.299.404,00 1.196.256,00 103.148,00 1.091 .229.00

80.10+83.10+84.10+87.10) 270 Transporturi (cod 84.10.50) Y8410 4.762.203,00 4.762.203,00 1.299.404,00 1.299.404,00 1.196.256,00 103.148,00 1.044.009,00

271 Aile cheltuieli in domeniul transporturilor Y841050 4.762.203,00 4.762.203,00 1.299.404,0( 1.299.404,0( 1.196.256,00 103.148,0( 1.044.009,0(

272 Aile actiuni economice (87.10.50) Y8710 47.220,0(

273 Alte actiuni economice Y871050 47.220,0C

274 Partea a-VIl-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT Y9610 599.885,00

275 Excedent Y9810 599.885,00

Cl iNDSOFT .SICO • Coosiiul Judetean Suceava Page 3 of 4


Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand ~ Denumirea lndicatorilor anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective


276 Excedentul sectiunii de dezvoltare Y981097 599.885,00

Conducatorul institutlei Conducatorul compartiment flnanciar contabil

'-/~~

C> INOSOFT .SICO - Coosillul Judetean Sucoava Page 4 of 4



1 TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE)


CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieli sa lariale in bani (cod 10.01.01 Ia

10.01 .16+10.01.30) 6 Salarii de baza

29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 1 0.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01.09+20.01.30) 38 Furnituri de birou 39 Materiale pentru curatenie 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubrefiantix 43 Piese de schimb 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional

Cl INDSOFT ..SICO - ConSIIiul Judetean Suceava

Cod indicator

01

10

1001

100101

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108

200109


Credite de Angajament

E -TOTAL - SURSA E LA DATA 30.09.2016-

Credite bugetare

anuale trimestriale


3.438.800,00 2.708.718,00

3.263.800,00 2.543.718,00

3.263.800,00 2.543.718,00

84.812,00 56.030,00

69.085,00 45.640,00

69.085,00 45.640,00

15.727,00 10.390,00

10.918,00 7.213,00

345,00 228,00

3.598,00 2.377,00

274,00 181,00

592,00 391,00

3.178.988,00 2.487.688,00

1.146.488,00 897.688,00

28.000,00 21.000,00

99.000,00 73.000,00

303.000,00 226.000,00

60.000,00 45.000,00

64.000,00 50.000,00

57.000,0C 48.000,00

34.000,0( 24.000,00

75.ooo.oc 57.000,00

A nexa 7

(lei



1.489.668,0( 1.489.668,0( 1.294.653,00 195.015,00 1.474.587,00

1.478.876,0( 1.478.876,0( 1.283.861,00 195.015,00 1.292.272,00

1.478.876,0( 1.478.876,0( 1.283.861,00 195.015,00 1.292.272,00

84.812,00 84.812,0( 19.87 1,00 64.941 ,00 24.916,00

69.085,00 69.085,0( 16.269,00 52.816,00 20.338,00

69.085,00 69.085,0( 16.269,00 52.816,00 20.338,00

15.727,00 15.727,0( 3.602,00 12.125,00 4.578,00

10.918,00 10.918,0( 2.552,00 8.366,00 3.213,00

345,00 345,0C 81,00 264,00 102,00

3.598,00 3.598,0( 840,00 2.758,00 1.058,00

274,00 274,0( 25,00 249,00 32,00

592,00 592,0C 104,00 488,00 173,00

1.394.064,00 1.394.064,00 1.263.990,00 130.074,00 1.267.356,00

390.475,00 390.475,0C 374.422,00 16.053,00 375.217,00

8.050,00 8.o5o.oq 6.728,00 1.322,00 5.343,00

24.465,00 24.465,00 23.741 ,00 724,00 22.335,00

953,00 953,00 485,00 468,00 485,00

22.618,00 22.618,00 22.618,00 22.618,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.837,0( 1.837,00 1.837,0C 1.837,0(

7.262,0( 7.262,00 7.262,0( 8.822,0(

51.171,0( 51.171 ,00 46.907,0( 4.264,0( 51.076,0(

Page 1 of 3

- . Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuiell Rand Denumirea lndicatorilor anuale trimestriale


47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 426.488,0( 353.688,0( 271 .119,0( 271.119,00 261.844,00 9.275,0( 259.701 ,00

functionare 48 Reparatii curente 2002 30.000,0( 30.000,00 730,0( 730,00 730,00 730,00

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 1.372.500,0( 1.089.000,00 891 .372,0( 891.372,00 779.465,00 111 .907,0( 837.414,00

50 Hrana pentru oameni 200301 1.316.000,00 1.037.000,00 867.338,0( 867.338,00 755.431 ,00 111 .907,0( 772.214,00

51 Hrana pentru animate 200302 56.500,00 52.000,00 24 .034,0( 24.034,00 24.034,00 65.200,00

52 Medicamente si materiale sanitare(cod 2004 163.000,00 118.000,00 34.785,0( 34.785,00 34.457,00 328,0C 21.102,00

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401 18.000,00 10.000,00 4 .267,0C 4.267,0( 4.267,00 4.267,00

54 Materiale sanitare 200402 145.000,00 108.000,00 30.518,0( 30.518,0( 30.190,00 328,0( 16.835,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 238.000,00 178.000,00 15.429,0( 15.429,0( 13.643,00 1.786,0( 30.503,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 111 .000,00 83.000,00

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 36.000,0( 27.000,00 94,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 91.000,0C 68.000,00 15.429,0C 15.429,00 13.643,00 1.786,0( 30.409,00

61 Deplasari , detasari, transferari (cod 2006 20.000,0C 15.000,00 95,0C 95,00 95,00 95,00

20.06.Q1 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari , transferari 200601 20.000,0C 15.000,00 95,0C 95,00 95,00 95,00

66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.ooo.oc

68 Pregatire profesionala 2013 2.000,0C 2.000,00

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 205.000,0C 158.000,00 61.178,0C 61.178,00 61 .178,00 2.295,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 205.000,0C 158.000,00 61.178,0C 61.178,00 61.178,00 2.295,00

169 Titlul XIX Rezerve,excedent/deficlt 747.894,00

170 Excedent 9201 747.894,00

171 Excedentul sectiunii de functionare 920196 747.894,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 175.000,00 165.000,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 182.315,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 175.000,00 165.000,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 182.315,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 175.000,00 165.000,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 182.315,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71 .01.01 Ia 71.01 .03+71 .01.30) 7101 145.000,00 135.000,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 182.315,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 145.000,00 135.000,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 179.675,00

314 Alte active fixe 710130 2.640,00

315 Reparatii capitate aferente activelor fixe 7103 30.000,00 30.000,00

323 TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 935,00

324 Excedent 9201 - 935,00

325 Excedentul sectiunii de dezvoltare 920197 935,00 - .. -

C INDSOFT ..SICO - Consiiul Judetean Suceava Page 2 of 3

) } Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plat I Ang. Legale Cheltuieli

:Rand Denumlrea lndlcatorilor ~ anuale I trimestriale • . Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate


I -

C INDSOFT .SICO • Coosiliul Judelean Suceava Page 3 of 3





3 CHELTUIELI

CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF +55SF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01


10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza

29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 1 0.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contribulii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari socia le de sanatate


munca si bali profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01 .09+20.01 .30) 39 Materiale pentru curatenie 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 42 Carburanti si lubrefiantix 43 Piese de schimb 46 Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

functionare 49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

50 Hrana pentru oameni

0 INOSOFT ~ICO - ConsoiM Judctean Soceava

Cod

indicator

01

10

1001

100101

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200102

200103

200105

200106

200109

200130

2003

200301


E65- CAP 65.10 - INVATAMANT LA DATA 30.09.2016--

Credite de Credlte bugetare



905.800,0C 807.718,0(

730.800,00 642.718,0(

730.800,00 642.71 8,00

84.812,00 56.030,00

69.085,00 45.640,00

69.085,00 45.640,00

15.727,00 10.390,00

10.918,00 7.213,00

345,00 228,00

3.598,00 2.377,00

274,00 181,00

592,00 391,00

645.988,00 586.688,00

337.488,0C 289.688,00

15.000,0C 10.000,00

9.000,00 6.000,00

23.000,00 17.000,00

20.000,00 18.000,00

15.000,00 12.000,0C

255.488,00 226.688,00

259.500,00 255.000,00

205.000,00 205.000,00

Anexa 7

(lei'



401.340,00 401 .340,00 330.159,00 71 .181 ,OC 596.223,0(

390.548,00 390.548,00 319.367,00 71.181,0( 413.908,0(

390.548,0( 390.548,00 319.367,00 71 .181 ,0( 413.908,00

84.812,0( 84.812,00 19.871,00 64.941 ,OC 24.916,00

69.085,0( 69.085,00 16.269,00 52.816,0C 20.338,00

69.085,0( 69.085,00 16.269,00 52.816,0C 20.338,00

15.727,0( 15.727,00 3.602,00 12.125,0C 4.578,00

10.918,0( 10.918,00 2.552,00 8.366,0C 3.213,00

345,0( 345,00 81,00 264,0C 102,00

3.598,0( 3.598,00 840,00 2.758,0C 1.058,00

274,00 274,00 25,00 249,0( 32,00

592,00 592,00 104,00 488,00 173,00

305.736,00 305.736,00 299.496,00 6.240,00 388.992,00

186.612,00 186.612,00 180.372,00 6.240,00 182.251,00

499,00 499,00 499,00

6.171,00 6.171,00 6.171,00 10.340,00

179.942,00 179.942,0( 173.702,0C 6.240,00 171.911,0(

116.947,00 116.947,0( 116.947,0( 174.243,0(

92.913,00 92.913,0( 92.913,0( 109.696,0(

Page 1 of2

)

' Cod • Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand ~ Denumirea indicatorilort anuale ; trimestriale


51 Hrana pentru animate 200302 54.500,0C 50.000,0C 24.034,00 24.034,0( 24.034,00 64.547,00

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 7.000,0C 5.000,0C 30.503,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 94,00

60 Aile obiecte de inventar 200530 7.000,00 5.000,00 30.409,00

68 Pregatire profesionala 2013 2.000,00 2.000,00

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 40.000,00 35.000,00 2.177,00 2.177,0C 2.177,00 1.995,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 40.000,00 35.000,00 2.177,00 2.177,0C 2.177,00 1.995,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 175.000,00 165.000,00 10.792,00 10.792,0C 10.792,00 182.315,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 175.000,00 165.000,00 10.792,00 10.792,0C 10.792,00 182.315,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 175.000,00 165.000,00 10.792,00 10.792,0( 10.792,00 182.315,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71 .01 .30) 7101 145.000,00 135.000,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 182.315,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 145.000,00 135.000,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 179.675,00

314 Alte active fixe 710130 2.640,00

315 Reparatii capitate aferente activelor fixe 7103 30.000,00 30.000,00

Conducatorul institutiei Conducatorul compartlment financiar contabil

\

.....

C INDSOFT .SICO • Consiiul Judetean SUceava Page 2 of2



indicator



3 CHELTUIELI 01

CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.0913 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 2001

20.01.09+20.01 .30) 38 Furnituri de birou 200101


40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103






functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130

function are 48 Reparatii curente 2002

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003

50 Hrana pentru oameni 200301

51 Hrana pentru animate 200302

52 Medicamente si materiale sanitare(cod 2004

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medica mente 200401

54 Materiale sanitare 200402

57 Bun uri de natura obiectelor de inventar (cod 2005

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30)

C INOSOFT .SICO • Consiiul Jodelean Suceava


E68 - CAP 68.10- ASIGURARI Sl ASISTENTA SOCIALA LA DATA 30.09.2016---

Credite de Credlte bugetare

Angajamente


2.533.000,0C 1.901.000,00 1.088.328,00

2.533.000,0C 1.901.000,00 1.088.328,00

2.533.000,0C 1.901.000,00 1.088.328,00

2.533.000,0-0 1.901.000,00 1.088.328,00

809.000,00 608.000,00 203.863,00

28.000,00 21.000,00 8.050,00

84.000,00 63.000,00 23.966,00

294.000,00 220.000,00 953,00

60.000,00 45.000,00 22.618,00

41 .000,00 33.000,00 3.000,00

37.000,00 30.000,00 1.837,00

34.000,00 24.000,00 7.262,00

60.000,00 45.000,00 45.000,00

171.000,00 127.000,00 91.177,00

30.000,00 30.000,00 730,00

1.113.000,00 834.000,00 774.425,00

1.111.000,00 832.000,00 774.425,00

2.000,00 2.000,0C

163.000,00 118.000,00 34.785,00

18.000,0( 10.000,00 4.267,00

145.000,0( 108.000,00 30.518,00

231 .000,0( 173.000.00 15.429,00

Anexa 7

(lei



1.088.328,0( 964.494,0C 123.834 ,00 878.364,00

1.088.328,0( 964.494,0C 123.834 ,00 878.364,00

1.088.328,0( 964.494,0C 123.834 ,00 878.364,00

1.088.328,0( 964.494,00 123.834,00 878.364,00

203.863,0( 194.050,00 9.813,00 192.966,00

8.050,00 6.728,00 1.322,00 5.343,00

23.966,00 23.242,00 724,00 22.335,00

953,00 485,00 468,00 485,00

22.618,00 22.618,0C 22.618,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.837,00 1.837,00 1.837,00

7 .262,00 7.262,00 8.822,00

45.000,00 40.736,00 4.264,00 40.736,00

91 .177,00 88.142,00 3.035,00 87.790,00

730,00 730,00 730,00

774.425,00 662.518,00 111 .907,00 663.171,00

774.425,00 662.518,00 111.907,00 662.518,00

653,00

34.785,00 34.457,00 328,00 21 .102,00

4 .267,00 4.267,00 4 .267,00

30.518,00 30.190,00 328,0C 16.835,00

15.429,00 13.643,00 1.786,0C

Page 1 of 2

) Cod Credite de

Credite bugetare

Rand Dimumirea indicatorilor .

anuale trimestriale indicator Angajament aprobate Ia cumulate

58 Uniforme si echipament 200501 111.000,00 83.000,0(

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 36.000,00 27.000,0(

60 Aile obiecte de inventar 200530 84.000,00 63.000,0(

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 20.000,00 15.000,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 20.000,00 15.000,00 66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000,00

83 Aile cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 165.000,00 123.000,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 165.000,00 123.000,00


0 INOSOFT ..SICO - Coosillul Judetean Suceava

Angajamente Angajamente Plat i bugetare legale efectuate

15.429,0C 15.429,0( 13.643,0C

95,00 95,0C 95,00

95,00 95,0C 95,00

59.001 ,00 59.001 ,0C 59.001,00

59.001,00 59.001 ,0C 59.001,00

Conducatorul compartiment finaqciar contabil

/v- ..... '----'-1-

{

·,


de platit efective

1.786,0C

95,00

95,00

300,00

300,00

....

Page 2 of 2




FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CU RENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01


10.01.16+10.01.30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca 10 Alte sporuri 14 Fond aferent platii cu ora 15 lndemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii 16 lndemnizatii de delegare

20 Alte drepturi salariale in bani 21 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia

10.02.30) 22 T ichete de masa 29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

30 Conlributii de asigurari sociale de stat 31 Conlributii de asigurari de somaj 32 Conlributii de asigurari sociale de sanalate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si bali profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia

20.06+20.091a 20.16+20.181a 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

20.01 .09+20.01 .30) .. C INOSOFT -$ICO - ConSiiul Judelean SU<>!ava

Cod

indicator

01

10

1001

100101

100105

100106

100111

100112

10011 3

100130

1002

100201

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001


Credite de

Angajament

F _- TOTAL SURSA F

LA DATA 30.09.2016-

Credite bugetare

anuale trimestriale


160.277.264,00 128.818.964,00

137.115.264,00 109.726.964,00

137.115.264,0C 109.726.964,00

72.567.000,00 58.058.700,00

56.706.000,00 45.366.700,00

37.540.000,00 30.032.000,00

7.412.000,00 5.930.000,00

6.820.000,00 5.456.000,00

4.683.000,00 3.747.000,00

23.000,00 19.000,00

2.000,00 1.700,00

226.000,00 181 .000,00

2.568.000,00 2.055.000,00

2.568.000,00 2.055.000,00

13.293.000,00 10.637.000,00

9.005.000,00 7.204.000,oq

284.000,00 228.000,00

2.948.000,00 2.359.ooo.oq

163.000,00 131.000,00

893.000,0( 715.000,00

64.423.264,0( 51.568.264,0(

18.527 .438,0( 14.703.000,0(

Anex a 7

(lei



137.439.941,00 137.439.941,00 101 .583.059,00 35.856.882,00 109.184.606,00

125.510.040,00 125.510.040,00 91.162.558,00 34.347.482,00 95.413.676,00

125.510.040,00 125.510.040,00 91.162.558,00 34.347.482,00 95.413.676,00

72.567.000,00 72.567.000,00 53.307.933,00 19.259.067,00 53.564.414,00

56.706.000,00 56.706.000,00 41 .528.556,00 15.177.444,00 42.006.873,00

37.540.000,00 37.540.000,00 27.896.154,00 9 .643.846,00 28.387.499,00

7.412.000,00 7.412.000,00 4.897.584,00 2.514.416,00 4 .942.933,00

6.820.000,00 6.820.000,00 5.200. 767,00 1.619.233,00 5.154.334,00

4 .683.000,00 4.683.000,00 3.357.089,00 1.325.911 ,00 3 .339.546,00

23.000,00 23.000,00 12.555,00 10.445,00 12.213,00

2.000,00 2.000,00 238,00 1.762,00 238,00

226.000,00 226.000,00 164.169,00 61.831,00 170.1 10,00

2.568.000,00 2.568.000,00 1.814.285,00 753.715,00 1.814.285,00

2.568.000,00 2.568.000,00 1.814.285,00 753.715,00 1.814.285,00

13.293.000,00 13.293.000,00 9.965.092,00 3.327.908,00 9 .743.256,00

9.005.000,00 9.005.000,00 6.798.481 ,00 2.206.51 9,00 6.874.468,00

284.000,00 284.000,00 207.079,00 76.921 ,00 209.514,00

2.948.000,00 2.948.000,00 2.159.458,00 788.542,00 2.184.329,00

163.000,00 163.000,00 116.558,00 46.442,00 117 .896,00

893.000,0C 893.000,0C 683.516,00 209.484,0( 357.049,6C

52.867.162,0C 52.867.162,00 37.788.278,00 15.078.884,0( 41 .779.094,0(

16.37 4.462,0C 16.374.462,00 10.395.645,00 5.978.817,0( 11 .112.156,0(

Page 1 of 3

; Cod Credite de : Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea lndicatorilor

I

anuale trimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

38 Fumituri de birou 200101 345.000,0C 276.000,0( 232.145,0( 232.145,0( 156.456,0C 75.689,0( 184.756,0(

39 Materiale pentru curatenie 200102 571.493,0C 363.000,0( 375.811,0C 375.811 ,0( 262.667,0C 113.144,0( 352.257,0(

40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103 3.809.000,0C 2.998.000,0C 3.561 .827,0( 3.561 .827,0( 1.912.071,0( 1.649.756,0( 2 .027 .232,0(

41 Apa, canal si salubritate 200104 1.114.000,00 892.000,00 1.006.954,00 1.006.954,00 590.132,00 416.822,0( 591 .162,0C

42 Carburanti si lubrefiantix 200105 106.000,00 85.000,0C 88.100,00 88.100,00 32.223,00 55.877,0( 48.785,0C

43 Piese de schimb 200106 1.273.000,00 1.019.000,00 816.063,00 816.063,00 762.082,00 53.981,0( 798.050,0C

44 Transport 200107 350.000,00 350.000,0C 286.275,00 286.275,0C 218.629,00 67.646,0( 115.661,0C

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 177.700,00 133.000,0C 165.832,00 165.832,00 118.180,00 47.652,00 122.768,0(

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 8.096.245,00 6.479.000,0( 7.448.17 4,00 7.448.174,00 5.008.314,00 2.439.860,00 5.466.551,0(

functional 47 Alte bun uri si servicii pentru intretinere si 200130 2.685.000,00 2.108.000,0C 2.393.281,00 2.393.281 ,OC 1.334.891 ,00 1.058.390,00 1.404.934,0(

functionare 48 Reparatii curente 2002 2.521.820,00 2.521.820,0( 1.622.354 ,00 1.622.354,0C 1.093.946,00 528.408,00 1 .116.665,0( 49 Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02) 2003 2.410.000,00 1.928.000,0( 1.763.463,00 1. 763.463,0C 1.296.871,00 466.592,60 1 .382.869,0(

50 Hrana pentru oameni 200301 2.410.000,00 1.928.000,00 1.763.463,00 1. 763.463,00 1.296.871 ,00 466.592,00 1 .382.869,0(

52 Medicamente si materiale sanitare(cod 2004 38.198.601 ,00 30.196.000,00 31.685.927,00 31.685.927,00 23.834.915,00 7.851 .012,00 26.547.000,0C

20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401 28.592.915,00 22.957.000,00 23.627.023,00 23.627.023,00 17.705.646,00 5.921.377,00 19. 723.112,0( 54 Materiale sanitare 200402 5.084.230,00 4.029.000,00 4.600.910,00 4.600.910,00 3.427.267,00 1 .173.643,00 3 . 728.003,0C

55 Reactivi 200403 3.408.627,00 2.546.000,00 2.875.164,00 2.875.164,00 2.239.560,00 635.604,00 2.570.412,0(

56 Dezinfectanti 200404 1.112.829,00 664.000,00 582.830,00 582.830,00 462.442,00 120.388,00 525.473,0( 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 1.874.916,00 1.460.955,00 1.120.413,00 1.120.413,00 941 .039,00 179.374,00 1 .333.036,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20 .05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 200.000,00 178.000,00 115.685,00 115.685,00 114.849,00 836,00 120.984,00

59 Lenjerie si accesorii de pat 200503 372.829,00 350.829,00 242.165,00 242.1 65,00 192.881,00 49.284,00 339.009,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 1.302.087,00 932.126,00 762.563,00 762.563,00 633.309,00 129.254,00 873.043,00

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 60.000,00 48.000,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 9.688,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 60.000,00 48.000,00 10.252,00 10.252,00 10.252,00 9.688,00

64 Materiale de laborator 2009 177.454,00 177.454,00 55.973,00 55.973,00 39.795,00 16.178,00 46.529,00

66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011 51 .276,00 41.276,00 9.852,00 9.852,00 9.561,00 291,00 26.858,00

68 Pregatire profesionala 2013 54.000,00 44.000,00 21.036,00 21.036,00 15.896,00 5.140,00 15.516,00

69 Protectia muncii 2014 306.000,00 245.000,00 117.753,00 117.753,00 64.852,00 52.901 ,00 86.464,00

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 241 .759,00 202.759,00 85.677,00 a5.677.oq 85.506,00 171,00 102.313,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 86 Prime de asigurare non-viata 203003 48.000,0C 39.000,0( 14.554,0C

87 Chirii 203004 42.600,0( 42.600,0( 42.423,0( 42.423,00 42.380,00 43,0C 42.380,0C 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 151 .159,0C 121.159,0( 43.254,0( 43.254,00 43.126,00 128,0C 45.379,0(

142 TITLULXALTE CHELTUIELI (cod 59.011a . 59 125.000,0C 100.000,00 75.878,0( 75.878,00 66.347,00 9.531 ,0C 70.168,6t

59.35) C> INOSOFT .SICO - Consifoul Judetean Suceava Page 2 of 3

i Cod Credite de Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuiell Rand . Denumirea lndicatorilor anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective


143 Burse 5901 125.000,00 100.000,00 75.878,0( 75.878,00 66.347,00 9.531,0C 70.168,00

169 Titlul XIX Rezerve,excedent/deficit -32.144.857,00 -32.144.857,00 7.181.410,00

170 Excedent 9201 7.181 .410,00


172 Deficit 9301 32.144.857,00 32.144.857,00

173 Deficitul sectiunii de functionare 930196 32.144.857,00 32.144.857,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 23.162.000,00 19.092.000,00 11 .929.901,00 11.929.901,00 10.420.501,00 1.509.400,00 13. 770.930,0(

51+55+56+58+70+81) 175 CHEL TUIELI CURENTE 01 223.164,0(

202 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 223.164,0(

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE(FEN) 203 Programe din Fondul European de Dezvoltare 5601 223.164,0(

Regionala (FEDR) 205 Finantarea externa nerambursabila 560102 223.164,0(

308 CHELTUIEU DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 23.162.000,00 19.092.000,00 11 .929.901,00 11 .929.901 ,00 10.420.501,00 1.509.400,00 13.547.766,0(

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 23.162.000,00 19.092.000,00 11.929.901,00 11 .929.901 ,00 10.420.501,00 1.509.400,00 13.547.766,0(

71 .03) 310 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71.01.03+71.01.30) 7101 11.916.144,00 9.894.533,00 8.126.130,00 8.126.130,00 6.722.730,00 1.403.400,00 4.526.313,0C

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 10.705.005,00 8.683.394,00 7.131.549,00 7.131.549,00 5. 728.149,00 1.403.400,00 4.306.287,0(

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 1.211 .139,00 1.211 .139,00 994.581,00 994.581,00 994.581,00 220.026,0C

corporate 315 Reparatii capitate aferente activelor fixe 7103 11 .245.856,00 9.197.467,00 3.803.771 ,00 3.803.771,00 3.697.771,00 106.000,00 9.021.453,0(

323 TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/OEFICIT -83.532,00 -83.532,00

326 Deficit 9301 83.532,00 83.532,00

327 Deficitu l sectiunii de dezvoltare 930197 83.532,00 83.532,00


... ~ ..

... · - :-"! ... ~ ..

C INDSOFT ..SICO • Consiiul Jude lean Suceava Page 3 of3




FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+ 55SF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL{cod 10.01


10.01.16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca 10 Alte sporuri 14 Fond aferent platii cu ora 15 lndemnizatii platite unor persoane din afara


20 Aile drepturi salariale in bani 29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 1 0.03.06)

30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj

32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si bali profesionale 35 Contributii pi concedii si indemnizatii 36 TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia


20.0 1.09+20.01 .30) 38 Furnituri de birou 39 Materiale pentru curatenie

0 INDSOFT -SICO • Consiiol Jucletcan Soceava

Cod

indicator

01

10

1001

100101

100105

100106

100111

100112

100113

100130

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

200102


Credite de

Angajament

G_- TOTAL SURSA G LA DATA 30.09.2016-

Credite bugetare

anuale t rimestriale


57.705.377,00 50.146.534,00

50.592.608,00 43.170.265,00

50.592.608,00 43.170.265,00

13.336.868,00 11.376.425,00

10.803.360,00 9.180.060,00

9.731 .906,00 8.251 .406,00

337.800,00 297.700,00

102.254,00 82.254,00

118.000,00 118.000,00

2.100,00 2.100,00

65.300,00 52.600,00

446.000,00 376.000,00

2.533.508,00 2 .196.365,00

1.778.074,00 1.531.491 ,00

53.737,00 46.037,00

546.620,00 475.920,00

30.977,00 27.817,00

124.100,00 115.100,00

37.255.740,00 31.793.840,00

2.896.906,0C 2.408.1 06,0C

96.200,0C 84.700,0(

59.124,0C 47.1 24,0(

Anexa 7

(lei



42.439.939,00 42.439.939,00 39.493.914,0C 2.946.025,0( 38.593.968,0(

39.881 .345,00 39.881.345,00 37 .038.468,0C 2.842.877,00 36.993.018,0(

39.881 .345,00 39.881.345,00 37 .038.468,0C 2.842.877,00 36.993.018,0(

13.078.693,00 13.078.693,00 10.239.147,00 2.839.546,00 10.291.476,00

10.592.385,00 10.592.385,00 8.300.930,00 2 .291.455,00 8.330.135,00

9.533.906,00 9.533.906,00 7.634 .527,00 1.899.379,00 7 .688. 795,00

330.600,00 330.600,00 222.816,00 107.784,00 226.782,00

102.254,00 102.254,00 62.237,00 40.017,00 62.722,00

118.000,00 118.000,00 114.870,00 3.130,00 103.902,00

1.100,00 1.100,00 1.035,00 65,00 1.035,00

60.525,00 60.525,00 28.204,00 32.321 ,00 28.175,00

446.000,00 446.000,00 237.241,00 208.759,00 218.724,00

2.486.308,00 2.486.308,00 1.938.217,00 548.091 ,00 1.961.341 ,00

1.744.674,00 1.744.674,00 1.381.777,00 362.897,00 1.398.730,00

52.637,00 52.637,00 39.472,00 13.165,00 39.998,00

535.720,00 535.720,00 423.905,0q 111 .815,00 431.519,00

30.677,00 30.677,00 20.290,00 10.387,00 20.559,00

122.600,00 122.600,00 72.773,oq 49.827,00 70.535,00

26.802.652,00 26.802.652,00 26.799.321,0q 3.331 ,00 26.701.542,00

1.621.448,0C 1.621.448,0C 1.619.137,00 2.311 ,00 1.611 .885,6(

44.533,0C 44.533,0C 44.533,00 50.946,0(

31.708,0C 31.708,0C 31 .708,00 30.507,0(

Page 1 of 3

) )


Angajamente Angajamente Plat i Ang. Legale Cheltuieli Rand . Denumirea indicatorilor . anuale trimestriale legale indicator Angajament bugetare efectuate de platit efective


40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103 703.365,00 597.365,0( 412.400,00 412.400,00 41 2.400,00 432.654,0(

41 Apa, canal si salubritate 200104 72.553,00 61.053,0( 41 .076,00 41 .076,00 40.811,00 265,0( 40.965,0(

42 CartJuranti si lubrefiantix 200105 376.000,0C 310.000,0( 189.843,00 189.843,00 189.843,00 173.167,0(

43 Plese de schimb 200106 105.000,60 93.000,00 37.979,00 37.979,00 37.979,00 37.842,00

45 Posta, telecomunicatii , radio, tv, internet 200108 164.380,00 138.380,00 90.198,00 90.198,00 90.198,00 93.389,00

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 376.600,00 243.600,0C 123.639,00 123.639,00 123.639,00 118.129,0C

functional 47 Alte bun uri si servicii pentru intretinere si 200130 943.684,60 832.884,0C 650.072,00 650.072,00 648.026,00 2.046,00 634.286,0C

functionare 48 Reparatii curente 2002 31.229.700,00 26.773.000,0( 23.084.745,00 23.084.745,00 23.083.725,00 1.020,00 23.082.338,0(

49 Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02) 2003 3.159,0C

51 Hrana pentru animale 200302 3.159,0(


20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 349.178,00 334.178,00 229.177,00 229.177,00 229.177,00 127.667,0(

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 60.000,00 50.000,00 28.832,00 28.832,00 28.832,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 289.178,00 284.178,00 200.345,00 200.345,00 200.345,00 127.667,00


20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 132.000,00 117.500,00 91.968,00 91 .968,00 91.968,00 91 .580,00

63 Deplasari in strainatate 200602 5.000,00 3.500,00 440,00 440,00 440,00 440,00

64 Materiale de laborator 2009 30.000,00 22.500,00 19.085,00 19.085,00 19.085,00 10.971 ,00

66 Carli, publicatii si materiale documentare 2011 17.500,00 16.000,00 6.431,00 6.431 ,OC 6.431,00 3.687,00


68 Pregatire profesionala 2013 93.500,00 86.200,00 19.846,00 19.846,00 19.846,00 19.846,00

69 Protectia muncii 2014 129.000,00 102.000,00 71.832,00 71 .832,00 71.832,00 70.121,00

81 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in 2025 30.000,00 29.000,00 2.781,00 2.781,00 2.781 ,00 2.781,00

reprezent.intereselor statului,potrivit 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 2.322.956,00 1.881.856,00 1.654.899,00 1.654.899,00 1.654.899,00 1.677.067,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclama si publicitate 203001 18.000,00 16.500,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 14.235,00

86 Prime de asigurare non-viata 203003 . 55.095,00 45.095,0Q 44.439,00 44.439,00 44.439,00 44.439,00

87 Chirii 203004 127.000,00 92.000,00 ·91.270,00 91.270,00 91 .270,00 91.270,00

90 Executarea silita a creantelor bugetare 203009 15.000,0C 15.000,00 '

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 2.107.861,0( 1.713.261,00 1.505.403,00 1.505.403,0( 1.505.403,0( 1.527 .123,0(

169 Titlul XIX Rezerve,excedent/deficit 5.748.505,0( ;

170 Excedent 9201 5.748.505,00


C) INDSOFT .SICO - Consiiul Judotoan Sucoava Page 2 of 3

) Cod Credite de


Rand Denumirea indicatorilor anuale trimestriale , indicator Angajament bugetare legale efectuate · de plat it efectlve


174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod 7.112.769,00 6.976.269,00 2 .558.594,0( 2.558.594,0( 2.455.446,0( 103.148,0( 1.600.950,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 7 .112.769,00 6.976.269,00 2.558.594,0( 2.558.594,0( 2.455.446,0( 103.148,0( 1.600.950,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 7 .112.769,00 6.976.269,00 2 .558.594,0( 2.558.594,0C 2.455.446,0C 103.148,0( 1.600.950,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71.01 .01 Ia 71.01 .03+71.01 .30) 7101 7.012.769,00 6.876.269,00 2.558.594,0( 2.558.594,0C 2.455.446,0C 103.148,0( 1.600.950,00 311 Construcl ii 710101 3.557.203,00 3.557.203,00 262.667,0( 262.667,0( 159.519,0C 103.148,0( 902.173,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 2 .160.039,00 2.027.039,00 1.531.505,0( 1.531.505,0( 1.531 .505,0C 604.910,00

313 Mobilier, aparalura birotica si aile active 710103 64 .200,00 64.200,00 29.272,0( 29.272,0C 29.272,0C 38.758,00

corporate 314 Alte active fixe 710130 1.231.327,00 1.227.827,00 735.150,0( 735.150,0C 735.150,0C 55. 109,00

315 Reparatii capita le aferente activelor fixe 7103 100.000,00 100.000,00

323 TITLUL XX REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 598.950,0C

324 Excedent 9201 598.950,0C


Conducatorul institutiei Conducatorul comp~imen~fipanciar contabil

)V/r'-•

' ' · . --:---

C INOSOFT .SICO - Consiiul Judelean Suceava Page 3 of 3


Rand Denumlrea lndicatorilor Cod

indicator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57 +5 4 TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 10


10.01.16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 100101 9 Sporuri pentru conditii de munca 100105

15 lndemnizatii platite unor persoane din afara 10011 2

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 10011 3


29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 1 0.03.06) 1003


31 Contributii de asigurari de somaj 100302 32 Contributii de asigurari socia le de sanatate 100303

33 Contributii de asigurari pentru accidente de 100304

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 100306

36 TITLUL II BUN URI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 2001

20.01.09+20.01.30) 38 Fumituri de birou 200101

39 Materiale pentru curatenie 200102 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103 41 Apa, canal si salubri tate 200104

C INOSOFT -SICO • Consii ul Judelean Suceava


G54 - CAP 54.10 - AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE LA DATA 30.09.2016-



Angajament bugetare aprobate Ia cumulate

1.519.911,00 1.192.268,0( 1.445.357,00

1.438.011,00 1.110.368,0( 1.364.320,00

1.438.011,00 1.110.368,0( 1.364.320,00

1.197.300,00 900.057,00 1.197.300,00

967.100,00 723.700,00 967.100,00

888.400,0C 666.400,00 888.400,00

68.600,0( 51.200,00 68.600,00

100,00 100,00 100,00

3 .000,00 2.000,00 3.000,00

7.000,60 4 .000,00 7.000,00

230.200,00 176.357,00 230.200,00

153.100,00 114.917,00 153.100,00

5.000,00 3.800,00 5.000,00

51.000,00 38.400,00 51.000,00

1.500,00 1.140,00 1.500,00

19.600,00 18.100,00 19.600,00

240.711,00 210.311 ,00 167.020,00

160.424,00 135.024,00 113.958,00

9.200,00 9..200,00 9.104,00

1.124,00 1.124,00 1.123,00

27.000,00 18.000,00 13.909,00

3.000,60 2.600,00 2.170,00

A nexa 7

(lei

Angajamente Plati Ang. legale Cheltuieli

legale efectuate de platit efectlve

1.445.357,0( 1.087.645,00 357.712,0C 1.005.950,00

1.364.320,0( 1.006.608,00 357.712,0C 996.500,00

1.364.320,0( 1.006.608,00 357.712,0C 996.500,00

1.197.300,00 841.634,00 355.666,00 848.532,00

967.100,00 681.409,00 285.691,00 692.380,00

888.400,00 633.623,00 254.777,00 644.413,00

68.600,00 43.530,00 25.070,00 43.001,00

100,00 35,00 65,00 35,00

3.000,00 578,00 2.422,00 578,00

7.000,00 3.643,00 3.357,00 4.353,00

230.200,00 160.225,00 69.975,00 156.152,00

153.100,00 108.888,00 44.212,00 110.253,00

5.000,00 3.158,00 1.842,00 3.204,00

51 .000,00 35.303,00 15.697,00 35.792,00

1.500,00 1.039,00 461,00 1.052,00

19.600,00 11.837,00 7.763,00 5.851,00

167.020,00 164.974,00 2.046,0q 147.968,00

113.958,00 111 .912,00 2.046,00 94.073,00

9.104,0( 9.104,00 10.235,0(

1.123,0( 1.123,00 693,0(

13.909,0( 13.909,00 13.909,0(

2.170,0( 2.170,00 2.170,0(

Page 1 of 2

) ) Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuieli

Rand ; Denumirea lndicatorilor ' anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

42 Carburanti si lubrefiantix 200105 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0C 30.000,00 8.463,00

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 12.000,00 9.500,00 7.302,00 7.302,0C 7.302,00 8.135,00

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 24.100,00 24.100,00 13.298,00 13.298,0C 13.298,00 15.540,00

functional 47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 54.000,00 40.500,00 37.052,00 37.052,0C 35.006,00 2.046,00 34.928,00

functionare 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 19.526,00 19.526,00 2.533,00 2.533,00 2.533,00 3.366,00

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530 19.526,00 19.526,00 2.533,00 2.533,00 2.533,00 3.366,00


20.06.01+20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari , transferari 200601 42.000,00 37.000,00 35.398,00 35.398,00 35.398,00 35.398,00

66 Carti , publicatii si materia le documentare 2011 1.000,00 1.000,00


83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 5.761 ,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761 ,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 86 Prime de asigurare non-viata 203003 5.761,00 5.761 ,00 5.761,00 5.761,00 5.761,00 5.761 ,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod 81 .900,00 81 .900,00 81.037,00 81.037,00 81.037,00 9.450,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 81 .900,00 81 .900,00 81 .037,00 81.037,00 81 .037,00 9.450,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 81 .900,00 81.900,00 81 .037,00 81.037,00 81.037,00 9.450,00

71.03) 310 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71.01 .03+71 .01 .30) 7101 81.900,00 81.900,00 81 .037,0( 81.037,00 81.037,00 9.450,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 76.700,00 76.700,00 75.837,0( 75.837,00 75.837,00 5.056,00

314 Alte active fixe 710130 5.200,00 5.200,00 5.200,0( 5.200,00 5.200,00 4.394,00


r~ ~

0 INOSOFT .SICO - Consiliul Judetean SUceava Page 2 of2



indicator


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI 01

CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL{cod 10.01 10

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 1001

1 0.01 .16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 100101

9 Sporuri pentru conditii de munca 100105

10 Alte sporuri 1001 06

14 Fond aferent platii cu ora 10011 1

16 lndemnizatii de delegare 1001 13

20 Aile drepluri salariale in bani 100130







36 TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.o1 Ia 20

20.06+20.091a 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 2001

20.01 .09+20.01 .30) 38 Fumituri de birou ' 200101


40 lncalzit, !luminal si forta motrica 200103


C INOSOFT -SICO- Consiliul Judclean Suceava


G67- CAP 67.10- CUL TURA, RECREERE Sl RELIGIE LA DATA 30.09.2016 ---


Angajamente

Angajament anuale t rimestriale bugetare aprobate Ia c umulate

15.851.542,00 13.397 .442,0( 13.275.109,00

13.582.876,00 11 .265.276,0( 12.096.956,00

13.582.876,00 11 .265.276,0( 12.096.956,00

9.028.000,00 7.617.400,00 9.028.000,00

7.308.000,00 6.133.500,00 7.308.000,00

6.469.500,00 5.409 .000,00 6.469.500,00

150.500,00 135.000,00 150.500,00

100.000,00 80.000,00 100.000,00

118.000,00 118.000,00 118.000,00

56.000,00 44 .500,00 56.000,00

414.000,00 347.000,00 414.000,00

1.720.000,00 1.483.900,00 1.720.000,00

1.233.000,00 1.058.000,00 1.233.000,00

35.800,00 30.400,00 35.800,00

365.200,00 318 .000,00 365.200,00

24.000,00 21.500,00 24.000,00

62.000,00 56.000,00 62.000,00

4.554.876,00 3.647 .876,00 3.068.956,00

1.873. 762,06 1.468.762,00 1.170.329,00

37.000,00 29.500,0C 24.509,0C

41.000,00 30.000,0C 27.001 ,0C

502.006,00 413.006,0C 338.752,0C

48.000,00 37.000,0( 34.326,0C

A nexa 7

(lei



13.275.109,00 11.359.728,00 1.915.381 ,00 10.548.001 ,00

12.096.956,00 10.181.575,00 1.915.381,00 10 .047.730,00

12.096.956,00 10.181 .575,00 1.915.381,00 10.047.730,00

9.028.000,00 7.11 2.619,00 1.915.381,00 7 .093.760,00

7.308.000,00 5. 756.320,00 1.551.680,00 5 .720.333,00

6.469.500,00 5.216.024,00 1.253.4 76,00 5 .207.875,00

150.500,00 112.391 ,00 38.109,00 115.607,0C

100.000,00 59.983,00 40.017,00 60.487,00

118.000,00 114.870,00 3.130,00 103.902,0C

56.000,00 26.101,00 29.899,00 26.101,00

414.000,00 226.951,00 187.049,00 206.361,0C

1.720.000,00 1.356.299,00 363.701,00 1.373.427,00

1.233.000,00 981.442,00 251 .558,00 984.633,00

35.800,00 27.540,00 8.260,00 27.675,0Q

365.200,00 295.110,00 70.090,00 296.099,00

24.000,00 16.581 ,00 7.41 9,00 16.618,00

62.000,00 35.626,00 26.374,00 48.402,00

3.068.956,00 3.068.956,00 2.953.970,00

1.170.329,00 1.170.329,00 1.156.568,00

24.509,0( 24.509,0( 24.685,00

27.001,0( 27.001,0( 24.514,60

338.752,0( 338.752,0( 333.185,00

34.326,0( 34.326,0( 34 .318,00

Page 1 of 3

: Cod Credite de . Credite bugetare

Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli Rand Denumirea indicatorilor ' anuale trimestriale

indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

42 Carburanti si lubrefiantix 200105 141.000,00 95.000,0( 72.727,0( 72.727,0( 72.727,00 95.500,0C

43 Piese de schimb 200106 10.000,00 8.000,0( 3.603,0( 3.603,0( 3.603,00 3.466,0(

45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 91.280,00 72.780,0( 65.024,0( 65.024,0( 65.024,00 66.020,0C

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 277.500,00 144.500,0( 81 .566,0( 81 .566,0C 81 .566,00 69.937,0C

functional 47 A lte bun uri si servicii pentru intretinere si 200130 725.976,00 638.976,0( 522.821 ,00 522.821,0C 522.821,00 504.943,0C

functionare 48 Reparatii curente 2002 40.000,00 35.000,0( 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,0C

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 204.952,00 194.952,0( 152.066,00 152.066,0C 152.066,00 24.062,0C

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 40.000,00 30.000,0( 25.335,00 25.335,0C 25.335,00

60 Alte obiecte de inventar 200530 164.952,00 164.952,0( 126.731,00 126.731,0C 126.731 ,00 24.062,0C

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 32.000,00 26.000,0( 21.692,00 21.692,0C 21 .692,00 21.692,0C

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 27.000,60 22.500,00 21.252,00 21.252,00 21 .252,00 21 .252,00

63 Deplasari in strainatate 200602 5.000,00 3.500,00 440,00 440,00 440,00 440,00

64 Materiale de laborator 2009 30.000,00 22.500,00 19.085,00 19.085,00 19.085,00 10.971 ,00

66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 5.500,00 5.000,00 3.689,00 3.689,00 3.689,00 945,00

68 Pregatire profesionala 2013 28.000,00 21.000,00 6 .786,00 6.786,00 6.786,00 6.786,00

69 Protectia rnuncii 2014 104.000,00 77.000,00 66.818,00 66.818,00 66.818,00 66.818,00

81 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in 2025 5.000,00 4.000,00 538,00 538,00 538,00 538,00

reprezent.intereselor statului,potrivit 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 2.231.662,00 1.793.662,00 1.624. 708,00 1.624.708,00 1.624. 708,00 1.662.345,0(

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclama si publicitate 203001 18.000,00 16.500,00 13.787,00 13.787,00 13.787,00 14.235,0C

86 Prime de asigurare non-viata 203003 49.334,00 39.334,00 38.678,00 38.678,00 38.678,00 38.678,00

87 Chirii 203004 127.000,00 92.000,00 91.270,00 91 .270,00 91.270,00 91.270,00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 2.037.328,00 1.645.828,00 1.480.973,00 1.480.973,00 1.480.973,00 1.518.162,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE(cod 2.268.666,00 2.132.166,00 1.1 78.153,00 1.178.153,00 1.178.153,00 500.271,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.268.666,00 2.132.166,00 1.178.153,00 1.178.153,00 1.178.153,00 500.271 ,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71 2.268.666,00 2.132.166,00 1.178.153,00 1.178.153,00 1.178.153,00 500.271,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71 .01.011a 71.01.03+71.01 .30) 7101 2.168.666,00 2.032.166,00 1.1 78.153,00 1.178.153,00 1.178.153,00 500.271,00

311 Constructii 710101 37.388,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 948.339,0C 815.339,00 466.129,0C 466.129,0( 466.129,0( 392.932,00

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 29.200,0C 29.200,00 4.280,0( 4.280,0( 4.280,0C 31.938,00

corporale - -· -314 Alte active fixe 710130 1.191.127,0( 1.187.627,00 707.744,0C 707.744,0( 707.744,0C 38.013,00

315 Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 100.000,0C 100.000,00

C INDSOFT ..SICO - ConsiNul Judetean Suceava Page 2 of 3

) ) - ; Cod Credite de

Credite bugetare : Angajamente Angajamente Plati Ang. Legale Cheltuieli

Rand . I Denumirea lndlcatorilor Indicator Angajament anuale trimestriale . bugetare legale efectuate de platlt efectlve



' ·-

, ,•...,..,•.--

_ ........ -

C INDSOFT .SICO - Consliul Judetean &Jceava Page 3 of 3




FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

CURENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57+5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.o1

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 1a

1 0.01.16+1 0.01.30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca

15 lndemnizatii platite unor persoane din afara


29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Contributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate


munca si bali profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii

36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia


20.01.09+20.01 .30) 38 Fumituri de birou 40 lncalzit, I luminal si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubrefiantix 45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

C INOSOFT .SICO • Consliul Judetaan SUceava


G83- CAP 83.10- AGRICULTURA, S ILVICULTURA, P ISCICULTURA S l V A NATOARE

LA D ATA 30.09.20 16 -


Angajamente Angajamente

indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale aprobate Ia cumulate

1.177.4oo.oc 911.000,0( 888.877,00 888.877,0C

1.177.400,00 91 1.000,0( 888.877,00 888.877,0(

01 1.177.400,60 911.000,0( 888.877,00 888.877,0(

10 1.076.000,00 823.400,0C 822.400,00 822.400,0C

1001 879.000,00 673.600,0C 672.600,00 672.600,0C

100101 846.000,00 648.000,0C 648.000,00 648.000,0C

100105 29.700,00 22.500,0C 22.500,00 22.500,00

100112 2.000,00 2.000,0C 1.000,00 1.000,00

100113 1.300,00 1.100,0C 1.100,00 1.100,00

1003 197.000,00 149.800,0C 149.800,00 149.800,00

100301 138.400,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

100302 4.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

100303 45.400,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00

100304 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

100306 7.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

20 101 .400,00 87.600,00 66.477,00 66.477,00

2001 61.800,00 51.400,00 38.733,00 38.733,00

200101 5.000,00 4 .000,00 2.215,00 2.215,0C

200103 17.000,60 14 .000,00 10.533,00 10.533,0(

2001 04 1.500,60 1.400,00 1.291,00 1.291,0(

200105 5.000,60 5.000,00 2.500,00 2.500,0(

200108 5.000,0( 4.000,00 2.860,00 2.860,00

Anexa 7

(lei'

Plati Ang. Legale Cheltuieli

efectuate de platit efective

858.688,0( 30.189,00 859.010,00

858.688,00 30.189,00 859.010,00

858.688,0( 30.189,00 859.010,00

792.211,00 30.189,00 802.670,00

647.337,00 25.263,00 655.618,00

624.673,00 23.327,00 632.752,00

20.564,00 1.936,00 20.795,00

1.000,0( 1.000,00

1.100,0( 1.071,00

144.874,00 4 .926,00 147.052,00

103.236,00 1.764,00 103.197,00

3.286,00 14,00 3.282,00

32.083,00 2 .417,00 34.037,00

876,00 124,00 978,00

5.393,00 607,00 5.558,00

66.477,00 56.340,00

38.733,00 39.455,00

2.215,00 2.329,00

10.533,00 10 .533,0(

1.291,00 1.188,0(

2.500,00 3.597,0(

2.860,00 2 .672,0(

Page 1 of 2

) ) Cod Credite de


Rand Denumirea lndicatorilor anuale trimestriale Indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

47 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 200130 28.300,0( 23.000,0( 19.334,0C 19.334,0( 19.334,00 19.136,0C

functionare 57 Bunuri de natura obiectelor de invenlar (cod 2005 4.700,0( 4.700,0( 4.700,0C 4.700,0( 4.700,00 10.573,0C

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530 4.700,0C 4.700,0( 4.700,00 4.700,0C 4.700,00 10.573,00

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 8.ooo.oc 8.000,0( 6.700,00 6.700,0C 6.700,00 6.312,00

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari interne, detasari, transferari 200601 8.ooo.oc 8.000,0( 6.700,00 6.700,0C 6.700,0( 6.312,00

68 Pregatire profesionala 2013 2.700,0C 2.400,0C

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 24.200,0( 21 .100,0( 16.344,00 16.344,0C 16.344,0(

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 24.200,0( 21 .100,0C 16.344,0C 16.344,0C 16.344,0C

Conducatorul compartiment fina~iar contabil

_!~- -~,..

Conducatorul lnstitutiel

C INDSOFT .SICO • Consiiul Judeloan Suceava Page 2 of 2




FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE OEZVOL TARE) 2 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79) 3 CHELTUIELI

C URENTE(1 0+20+ 30+40+50+51 SF+55SF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 Ia

1 0.01 .16+10.01.30) 6 Salarii de baza 9 Sporuri pentru conditii de munca

16 lndemnizatii de delegare 20 Alte drepturi salariale in bani 29 Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.06) 30 Contributii de asigurari sociale de stat 31 Conlributii de asigurari de somaj 32 Contributii de asigurari sociale de sanatate 33 Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale 35 Contributii pt concedii si indemnizatii 36 TITLUL II BUNURI 51 SERVICII (cod 20.01 Ia


20.01 .09+20.01.30) 38 Furnituri de birou 39 Ma teriale pentru curatenie 40 lncalzit, lluminat si forta motrica 41 Apa, canal si salubritate 42 Carburanti si lubrefiantix 43 Piese de schimb

C INOSOFT .SICO • ConsiNul .Judetean Suceava

Cod

Indicator

01

10

1001

100101

100105

100113

100130

1003

100301

100302

100303

100304

100306

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106


G84 -CAP 84.10 - TRANSPORTURI LA DATA 30.09.2016 --


anuale trimestriale Angajament aprobate Ia cumulate

38.944.903,00 34.434.203,0(

34.182.700,00 29.672.000,0(

34.182.700,00 29.672.000,0(

1.860.000,00 1.860.000,0(

1.499.000,00 1.499.000,0C

1.380.000,00 1.380.000,0C

89.000,00 89.000,0C

5.000,00 5.000,0C

25.000,00 25.000,0C

361.000,00 361.000,00

235.000,00 235.000,00

8.000,00 8.000,00

79.000,00 79.000,00

4.000,00 4 .000,0C

35.000,00 35.000,00

32.322.700,00 27.812.000,00

767.000,00 719.000,00

45.000,00 42.000,00

17.000,00 16.000,00

135.000,00 130.000,00

20.000,00 20.000,00

200.000,00 180.000,00

95.000,00 85.000,00

Anexa 7

(lei



26.618.976,0( 26.618.976,0( 25.976.233,00 642.743,0C 25. 773.335,0C

25.319.572,0( 25.319.572,0( 24.779.977,00 539.595,0C 24.729.326,00

25.319.572,0( 25.319.572,0( 24.779.977,00 539.595,0( 24. 729.326,0(

1.855.425,0C 1.855.425,0( 1.317.1 15,00 538.31 0,0( 1.348.988,0(

1.494.425,00 1.494.425,0( 1.065.604,00 428.821,0( 1.1 00.775,0C

1.380.000,0C 1.380.000,0( 1.012.201 ,00 367.799,0( 1.044.961 ,OC

89.000,00 89.000,0( 46.33 1,00 42.669,0C 47.379,00

425,00 425,0( 425,00 425,00

25.000,00 25.000,0( 6.647,00 18.353,0( 8.010,00

361.000,00 361 .000,0( 251 .511 ,00 109.489,0( 248.213,00

235.000,00 235.000,0( 169.637,00 65.363,0C 174.869,00

8.000,00 8.000,0( 4.95 1,00 3.049,0C 5.105,00

79.000,00 79.000,0( 55.389,00 23.611 ,OC 57.218,00

4.000,00 4.000,0( 1.617,00 2.383,0C 1.666,00

35.000,00 35.000,0( 19.917,00 15.083,0( 9.355,00

23.464.147,00 23.464.147,0( 23.462.862,00 1.285,0C 23.380.338,00

264.509,00 264.509,0( 264.244,00 265,0C 244.465,00

8.705,00 8.705,0( 8.705,00 13.299,00

3.584,00 3.584,0( 3.584,00 3.960,0C

26.847,00 26.847,0( 26.847,00 26.847,0C

3.237,00 3.237,0( 2.972,00 265,0C 3.237,00

84.616,00 84.616,0( 84.616,00 58.177,0C

34.376,00 34.376,0( 34.376,00 34.376,0C

Page 1 of 2

) ) ' Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Platl Ang. Legale Cheltuieli

Rand Denumirea indicatorilor anuale trimestriale indicator Angajament bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate

45 Posta, telecomunicatii, radio. tv, internet 200108 55.000,0( 51 .000,0C 13.912,0C 13.912,00 13.912,0C 15.462,0C

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 75.000,00 75.000,0C 28.775,0C 28.775,00 28.775,0C 28.650,0C

functional 47 Alte bun uri si servicii pentru intretinere si 200130 125.000,00 120.000,00 60.457,00 60.457,00 60.457,00 60.457,0C

functionare 48 Reparatii curente 2002 31 .189.700,00 26.738.000,00 23.081 .500,00 23.081.500,0( 23.080.480,00 1.020,00 23.079.093,0C 57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 120.000,00 115.000,00 69.878,00 69.878,0( 69.878,00 10.523,0C

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 58 Uniforme si echipament 200501 20.000,00 20.000,00 3.497,00 3.497,00 3.497,0C

60 Alte obiecte de inventar 200530 100.000,00 95.000,00 66.381,00 66.381,00 66.381,00 10.523,0C

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006 55.000,00 50.000,00 28.618,00 28.618,00 28.618,00 28.618,0C

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari inteme, detasari, transferari 200601 55.000,00 50.000,00 28.618,00 28.618,00 28.618,00 28.618,0C

66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011 11.000,00 10.000,00 2.742,00 2.742,00 2.742,00 2.742,0C



69 Protectia muncii 2014 25.000,00 25.000,00 5.014,00 5.014,00 5.014,00 2.136,00

81 Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in 2025 25.000,00 25.000,00 2.243,00 2.243,00 2.243,00 2.243,00

reprezent.intereselor statului,potrivit 83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 59.200,00 59.200,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 6.828,00

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 90 Executarea silita a creantelor bugetare 203009 15.000,00 15.000,00

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 44.200,00 44.200,00 5.953,00 5.953,00 5.953,00 6.828,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 4.762.203,00 4. 762.203,00 1.299.404,00 1.299.404,00 1.196.256,00 103.148,00 1.044.009,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.762.203,00 4. 762.203,00 1.299.404,00 1.299.404,00 1.196.256,00 103.148,00 1.044.009,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 4 .762.203,0Q 4. 762.203,00 1.299.404,00 1.299.404,00 1.196.256,00 103.148,00 1.044.009,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71 .01.03+71 .01.30) 7101 4.762.203,0Q 4. 762.203,00 1.299.404,00 1.299.404,00 1.196.256,00 103.148,00 1.044.009,00

311 Constructii 7101 01 3.557.203,0Q 3.557.203,00 262.667,00 262.667,00 159.519,00 103.148,00 861.259,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 1.1 35.000,00 1.135.000,00 989.539,00 989.539,00 989.539,00 168.639,00

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 35.000,00 35.000,00 24.992,00 24.992,00 24.992,00 2.128,00

corp orale 314 Alte active fixe 710130 35.000,00 35.000,00 22.206,00 22.206,00 22.206,00 11.983,00

ConducatoruiT om imen!.!inanciar contabi l /,-....... . {,.

Conducatorul ·nstitutiei

I

C INOSOFT .SICO • Consiiul Judetean Suceava Page 2 of 2


Rand Denumirea indicatorllor Cod

indicator



3 CHELTUIELI 01

CURENTE(1 0+ 20+ 30+40+50+51 SF+SSSF+57 +5 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 10

Ia 10.03) 5 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 1001

10.01 .16+10.01 .30) 6 Salarii de baza 100101

10 Aile sporuri 100106

15 lndemnizatii platite unor persoane din afara 1001 12

unitatii 16 lndemnizatii de delegare 10011 3








36 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 Ia 20

20.06+20.09la 20.16+20.18 Ia 37 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 2001

20.01.09+20.01 .30) 38 Furnituri de birou 200101


40 lncalzit, lluminat si forta motrica 200103 41 Apa, canal si salubrilate 200104

C INOSOFT .SICO • Coosiiul Judetean Suceava


G87- CAP 87.10- AL TE ACTIUNI ECONOMICE LA DATA 30.09.2016-


Angajamente


211 .621,00 211.621,00 21 1.620,00

211.621,00 211.621,00 211.620,00

21 1.621,00 211 .621 ,00 211 .620,00

175.568,00 175.568,00 175.568,00

150.260,65 150.260,00 150.260,00

148.006,00 148.006,00 148.006,00

2.254,00 2 .254,00 2.254,00

25.308,65 25.308,00 25.308,00

18.574,00 18.574,00 18.574,0q

537,00 537,00 537,00

6.020,00 6.020,00 6.020,0()

177,0Q 177,00 177,oq

36.053,00 36.053,00 36.052,00

33.920,00 33.92o,oq 33.919,00

22.359,0( 22.359,00 22.359,00

53,0( 53,00 52,00

Anexa 7

(lei



211 .620,00 211 .620,0( 407.672,00

211 .620,00 211.620,0( 360.452,00

211 .620,00 211 .620,0C 360.452,00

175.568,00 175.568,00 197.526,00

150.260,00 150.260,00 161 .029,00

148.006,00 148.006,00 158.794,00

2.254,00 2.254,00 2.235,00

25.308,00 25.308,00 36.497,00

18.574,00 18.574 ,00 25.778,00

537,00 537,00 732,00

6.020,00 6.020,00 8.373,00

177,00 177,00 245,00

1.369,00

36.052,00 36.052,00 162.926,00

33.919,00 33.919,00 77.324,00

398,0C

1.340,0C

22.359,0C 22.359,0C 48.180,0C

52,0C 52,0C 52,0C

Page 1 of 3

) ) Cod Credite de

Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Ang.legale Cheltuieli

Rand Denumirea indicatorllor indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efectfve


42 Carburanti si lubrefiantix 200105 7.430,0(


45 Posta, telecomunicatii, radio, tv, intemet 200108 1.100,6C 1.100,00 1.100,0( 1.100,0( 1.100,00 1.100,0(

46 Materiale si prestari de servicii cu caracter 200109 4.002,0(

functional 47 Alte bun uri si servicii pentru intretinere si 200130 10.408,0C 10.408,00 10.408,00 10.408,0C 10.408,00 14.822,0C

functionare 48 Reparatii curente 2002

49 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 3.159,0C

51 Hrana pentru animale 200302 3.159,00


20.04.01 Ia 20.04.04) 53 Medicamente 200401

57 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2005 79.1 43,0(

20.05.01 Ia 20.05.03+20.05.30) 60 Alte obiecte de inventar 200530 79.143,0C

61 Deplasari, detasari, transferari (cod 2006

20.06.01 +20.06.02) 62 Deplasari inteme, detasari, transferari 200601

66 Carti, publicatii si materiale documentare 2011

68 Pregatire profesionala 2013

69 Protectia muncii 2014 1.167,0C

83 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 2030 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2.133,0(

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3 84 Reclama si publicitate 203001

91 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2.133,00

174 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE( cod - 47.220,00

51+55+56+58+70+81) 308 CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 47.220,00

309 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 .011a 71 47.220,00

71 .03) 310 Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71.01.03H1.01 .30) 7101 47.220,00

311 Constructii 710101 3.526,00

312 Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 38.283,00

313 Mobilier, aparatura birotica si alte active 710103 4 .692,00

corporale 314 Alte active fixe 710130 - 719,00

C INDSOFT .SICO - Consiiul Judelean Suceava Page 2 of 3

~ ) Cod Credite de


Rand Oenumirea indicatorilor I ! indicator Angajament anuale trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective aprobate Ia cumulate


CI INOSOFT .SICO - Coosaiul Judetean Suceava Page 3 of 3

PalaiUI str. $!elan Mare nr. Sucea va • 72 0026 @@G:t1 ... · Analizand executia bugetului...

Documents

Transcript of PalaiUI str. $!elan Mare nr. Sucea va • 72 0026 @@G:t1 ... · Analizand executia bugetului...