LUCRARE PRACTICA nemodif.docx
-
Upload
maria-iuliana -
Category
Documents
-
view
69 -
download
2
Transcript of LUCRARE PRACTICA nemodif.docx
LUCRARE PRACTICA
Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.Infiintare S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.Politica societatii Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv.Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata dup metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor.Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna decembrie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OP-uri). b) intocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.
SITUATIA SOLDURILOR LA 01.12.2012
Nr. crt.Simbol contDenumire contSold la 01.12.2012
DC
11012Capital subscris varsat22.809,40
21061Rezerve legale20.000,00
3371Marfuri8.000,00
4401Furnizori5.000,00
54111Clienti22.000,00
65121Conturi la banci in lei13.809,40
75311Casa in lei4.000,00
TOTAL47.809,4047.809,40
Operaiile economice care au loc in luna decembrie sunt urmatoarele:
1. Pe 1 decembrie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 24%. % = 401 310,00 371 Furnizori 250,00Marfuri 4426 60,00 T.V.A. deductibila
2. Pe 1 decembrie se plateste cu chitanta nr. 560/01.12.2012 suma de 310,00 lei, conform facturii 17329/01.04.2012. 401 = 5311 310,00 Furnizori Casa in lei
3. Pe data de 1 decembrie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.12.2012 in valoare de 890 lei, T.V.A. 24 %. 4111 = % 1.103,60 Clienti 707 890,00 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 213,60 T.V.A. colectata
4. Tot pe data de 1 decembrie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 Cheltuieli privind marfurile Marfuri
5. Pe data de 2 decembrie se primeste factura 2310/02.12.2012 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 24 %. % = 401 595,00 604 Furnizori 500,00 Cheltuieli privind materialele nestocate4426 95,00 T.V.A. deductibila
6. In data de 3 Decembrie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 24% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2012. 4111 = % 5.000,00 Clienti 707 4.201,68 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 798,32 T.V.A. colectata
7. Tot pe data de 3 decembrie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.607 = 371 3.819,71 Cheltuieli privind marfurile Marfuri
8 . In data de 3 decembrie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2012. 5311 = 4111 5.000,00 Casa in lei Clienti
9. In data de 4 decembrie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 Viramente interne Casa
10. Se inregistreaza in ziua de 5 decembrie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2012, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 decembrie.5121 = 581 3.000,00Conturi la banci in lei Viramente interne
11. In ziua de 6 decembrie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2012.409 = 5121 1.000,00 Furnizori - debitori Conturi la banci in lei
12 . Pe data de 8 decembrie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 Clienti 707 1.044,00Venituri din vanzarea marfurilor 4427 198,36T.V.A. colectata
13. Tot pe data de 8 decembrie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 Cheltuieli privind marfurile Marfuri
14. In ziua de 10 decembrie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 Furnizori 1.680,67 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 319,33 T.V.A. deductibila 15. In data de 10 decembrie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2012 si extrasului de cont:401 = % 2.000,00 Furnizori 5121 1.000,00 Conturi la banci in lei 409 1.000,00 Furnizori - debitori
16. In data de 12 decembrie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2012.5121 = 4111 4.000,00 Conturi la banci in lei Clienti
17. Tot in 12 decembrie se achita facturile 1410/30.03.2012 si 1411/30.03.2012 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2012 si extrasului de cont:401 = 5121 3.500,00 Furnizori Conturi la banci in lei
18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 decembrie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2012. % = 401 1.190,00 371 Furnizori 1.000,00 Marfuri4426 190,00 T.V.A. deductibila
19. Se plateste pe 14 decembrie factura nr. 3610/14.04.2012 cu chitanta nr. 5610/14.04.2012. 401 = 5311 1.190,00 Furnizori Casa in lei
20. Pe data de 14 decembrie se primeste factura nr. 7020/14.04.2012 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 Furnizori 200,00 Cheltuieli privind energia si apa 4426 38,00 T.V.A. deductibila
21. Pe data de 15 decembrie se primeste factura nr 410/15.04.2012 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 Furnizori 1.000,00 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune 4426 190,00 T.V.A. deductibila
22. In data de 15 decembrie se primeste factura nr. 41002/15.04.2012 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 Furnizori 3.000,00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 4426 570,00 T.V.A. deductibila
23. Pe data de 15 decembrie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2012, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2012.5311 = 4111 6.000,00 Casa in lei Clienti
Societatea are 2 angajati:Georgescu Dan director general, salariu brut 3.500 lei.Dima Danut economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor. fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei.
24. Pe 15 decembrie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 4.380,00 Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate 25. Pe data de 15 decembrie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor.a) pentru Georgescu Dan421 = % 1.060,00 Personal salarii datorate 4312 332,50[footnoteRef:1] [1: 3.500 * 9,5% = 332,50]
Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4314 227,50[footnoteRef:2] Contributia angajatilor pentru [2: 3.500 * 6,5% = 227,50]
asigurarile sociale de sanatate4372 35,00[footnoteRef:3] [3: 3.500 * 1% = 35]
Contributia personalului la fondul de somaj444 465,00[footnoteRef:4] [4: (3.500 332,50 227,50 35) * 16% = 464,8 = 465]
Impozitul pe salarii salariu net = 3.500 1.060 = 2.440 lei
b) pentru Dima Danut 421 = % 210,60 Personal salarii datorate 4312 83,60[footnoteRef:5] [5: 880 * 9,5% = 83,60]
Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4314 57,20[footnoteRef:6] Contributia angajatilor pentru [6: 880 * 6,5% = 57,20]
asigurarile sociale de sanatate 4372 8,80[footnoteRef:7] [7: 880 * 1% = 8,80]
Contributia personalului la fondul de somaj 444 61,00[footnoteRef:8] [8: (880 83,60 57,20 8,80 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei]
Impozitul pe salarii
salariu net = 880 210,60 = 669,40 = 669 lei
26. Pe data de 15 decembrie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.a) 6451 = 4311 854,10[footnoteRef:9] [9: 4.380 * 19,5% = 854,10]
Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale unitatii la asigurarile sociale
b) 6452 = 4371 87,60[footnoteRef:10] [10: 4.380 * 2% = 87,60]
Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la fondul de somaj unitatii pentru ajutorul de somaj
c) 6453 = 4313 262,80[footnoteRef:11] [11: 4.380 * 6% = 262,80]
Cheltuieli privind contributia Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate sociale de sanatate
d) 635 = 447. comision ITM 32,85[footnoteRef:12] Cheltuieli cu alte impozite, Fonduri speciale - [12: 4.380 8 0,75% = 32,85]
taxe si varsaminte taxe si varsaminte assimilate
e) 635 = 447. garantare creante salariale 10,95[footnoteRef:13] Cheltuieli cu alte impozite, Fonduri speciale - [13: 4.380 * 0,25% = 10,95]
taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate
26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 decembrie cu OP nr. 166/15.04.2012. % = 5121 2.518,90 4311 Conturi la banci in lei 854,10Contributia unitatii la asigurarile sociale 4312 416,10[footnoteRef:14] [14: 332,50 + 83,60 = 416,10]
Contributia personalului pentru pensia suplimentara4313 262,80Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate4314 284,70[footnoteRef:15] [15: 227,50 + 57,20 = 284,70]
Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
4371 87,60Contributia unitatii la fondul de somaj4372 43,80[footnoteRef:16] [16: 35 + 8,80 = 43,80]
Contributia personalului la fondul de somaj444 526,00[footnoteRef:17] [17: 465 + 61 = 526,00]
Impozitul pe salarii 447.comision ITM 32,85 Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate447.garantare creante salariale 10,95 Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate
27. Pe 17 decembrie se achita factura 2310/02.04.2012 cu OP nr. 167/17.04.2012. 401 = 5121 595,00 Furnizori Conturi la banci in lei
28. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.04.2012, in valoare totala de 297,50 lei cu OP nr. 168/18.04.2012. 401 = 5121 297,50 Furnizori Conturi la banci
29. Pe data de 20 decembrie se primeste factura nr. 3002/20.04.2012 in valoare de 2.000 lei + T.V.A. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet:% = 401 2.380,00 623 Furnizori 2.000,00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate4426 380,00 T.V.A. deductibila
30. Pe 21 decembrie societatea primeste factura nr. 10654/21.04.2012 privind combustibilul, in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 %.% = 401 11.900,006022 Furnizori 10.000,00 Cheltuieli privind combustibilul4426 1.900,00 T.V.A. deductibila
31. Pe 24 decembrie se incaseaza suma de 20.000 lei conform facturii de prestare servicii, nr. 608/30.03.2012, conform extrasului de cont si OP nr. 169/24.04.2012. 5121 = 4111 20.000,00 Conturi la banci in lei Clienti
32. Pe 26 decembrie are loc achitarea facturii 10654/21.04.2012 , in valoare de 11.900 lei cu OP nr. 170/26.04.2012. 401 = 5121 11.900,00 Furnizori Conturi la banci in lei
33. Pe data de 27 decembrie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.200 lei (T.V.A. inclusa), conform facturii 1987/27.04.2012. % = 401 3.200,00 371 Furnizori 2.689,08 Marfuri 4426 510,92 T.V.A. deductibila
34. Pe 30 decembrie se platesc facturile 7020/14.04.2012, 410/15.04.2012, 41002/15.04.2012 privind energia si apa, chiria si telefonia cu OP nr. 171/30.04.2012. % = 5121 4.998,00 401. energie si apa Conturi la banci in lei 238,00 401. chirie 1.190,00 401. telefon 3.570,0035. Pe data de 30 decembrie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.000, T.V.A. 19% conform facturii nr. 720/30.04.2012. 4111 = % 29.750,00 Clienti 704 25.000,00 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 4427 4.750,00 T.V.A. colectata
36. Regularizarea T.V.A.
T.V.A. deductibila = 4.240,75T.V.A. colectata = 5.915,78
4427 = % 5.915,78 T.V.A. colectata 4426 4.240,75 T.V.A. deductibila 4423 1.675,03 T.V.A. de plata
37. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % 27.906,21Profit si pierdere 6022 10.000,00Cheltuieli privind combustibilul 604 500,00 Cheltuieli privind materialele nestocate 605 200,00Cheltuieli privind energia si apa 607 5.577,91[footnoteRef:18] [18: 809,10 + 3.819,71 + 949,10 = 5.577,91]
Cheltuieli privind marfurile 612 1.000,00Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 623 2.000,00Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 626 3.000,00Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 635 43,80[footnoteRef:19] [19: 32,85 + 10,95 = 43,80]
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 641 4.380,00Cheltuieli cu salariile personalului 6451 854,10Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale 6452 87,60Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6453 262,80Cheltuieli cu contributia angajatoruluipentru asigurarile sociale de sanatate
38. Inchiderea conturilor de venituri.
% = 121 31.135,68 704 Profit si pierdere 25.000,00Venituri din lucrari executate si servicii prestate 707 6.135,68[footnoteRef:20] Venituri din vanzarea marfurilor [20: 890,00 + 4.201,68 + 1.044 = 6.135,68]
39. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit
a. Impozitul pe profit = (Venituri totale Cheltuieli totale Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135,68 27.906,21) * 16 % = 3.229,47 * 16% = 517 lei
b. Inregistrarea impozitului pe profit
691 = 441 517,00 Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit
121 = 691 517,00Profit si pierdere Cheltuieli cu impozitul pe profit
Furnizor: Romstal Imex SRLNr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,sector 4, BucurestiContul: RO19ABNA4100264100243090Banca: ABN AMRO BANK, suc. BucurestiCapital social: 10.973.200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 17326Data (ziua, luna, anul): 01.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)
Seria RST Nr. 17326
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=24%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
123Reglaj tubTub PVCGarnitura dop
BucBucBuc
5105
15121175,00120,0055,0014,2522,8010,45
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
250,00
47,50
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 297,50
Seria RST nr. 560
Unitatea Romstal Imex SRLNr. ord. Reg. Com./an: J40/14205/1994C.I.F.: RO 5990324Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,sector 4, Bucuresti
CHITANA Nr.. 560Data 01.04.2012
Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, IlfovSuma de 297,50 lei adic doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de baniReprezentnd contravaloarea facturii nr. 17326/01.04.2012.Casier,
Numar documentDataFactura
ZiuaLunaAnulNr.
Aviz de insotire a marfii
255142012
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de
, din localitatea.., cu auto nr, consemandu-se urmatoarele:
Receptionat
Nr. Crt.Denumirea bunurilor recetionateU.M.CantitatePret unitarValoare
1Reglaj tubbuc51575,00
2Tub PVCbuc1012120,00
3Garnitura dopbuc51155,00
TOTAL VALORIC 250,00
Comisia de receptiePrimit in gestiune
Numele si prenumeleSemnaturaDataSemnatura
1/4/2012
Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 692Data (ziua, luna, anul): 01.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)Seria CSP Nr. 692Cumprtor: Vest Grup Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/9904/2002C.I.F: RO 14931629Sediul: Str. Carl Da Villa, nr. 75, sector 5, BucurestiContul: RO72RNCB0071011450360001Banca: BCR, suc. PlevneiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1234Cablu flexibilPriza cauciucGarnitura dopStecher
BucBucBucBuc
201051214,3010,091535,68286,00100,9075,00428,1054,3419,1714,2591,34
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Dima DanutBuletinul/C.I. C.I.Seria RD nr. 13594 eliberat() S1Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
890,00169,10
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 1.059,10
Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRLNr. ord. Reg. Com/an:J40/15698/1996C.I.F.: RO 1268744Sediul: Sos Iancului, nr. 210, sector 3, BucurestiContul: RO125PIR235699874136Banca: PIRAEUS BANK, suc. BucurestiCapital social: 316.500 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 2310Data (ziua, luna, anul): 02.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)Seria LIB Nr. 2310Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
12345HartieBiblioraftPixPerforatorCapsator
BucBucBucBucBuc25105021153,511510375,0035,0050,0030,0010,0071,256,659,505,701,90
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
500,00
95,00
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 595,00
BON DE CONSUM (COLECTIV)
UNITATEA: CRESP INSTAL SRLProdus, lucrare (comanda)
Nr. Doc.DataCod predatorCod primitor
ZiuaLunaAnul
2310242012
Nr. Crt.Denumirea produselorContCantitate CantitatePret unitarValoare
DebitorCreditor necesaraeliberata
1Hartie60283028252515375,00
2Biblioraft6028302810103,535,00
3Pix602830285050150,00
4Perforator60283028221530,00
5Capsator60283028111010,00
TOTAL500,00
Data si semnaturaSef compartimentGestionarPrimitor
Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 698Data (ziua, luna, anul): 03.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)Seria CSP Nr. 698Cumprtor: : Teen Store SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/7326/2007C.I.F: RO 2154732Sediul: Str. Baneasa Ancuta, nr.1 , sector 2, BucurestiContul: RO41OTP11000214454RO01Banca: OTP BANK, suc. MunciiCapital social: 2.000 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1234Canepa etansare Prelungitor flexibilRobiner sub-lavoarConector reductieBucBucBucBuc
105020111,5554,6565,4544,68115,502.732,501.309,0044,6821,95519,1824,878,49
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Dima DanutBuletinul/C.I. C.I.Seria RD nr. 13594 eliberat() S1Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
4.201,68798,32
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 5.000,00
Seria CSP nr. 1024
Unitatea Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,Ghermanesti, Ilfov
CHITANA Nr.. 1024Data 03.04.2012
Am primit de la Teen Store SRLAdresa str. Baneasa Ancuta, nr. 1, sector 2, Bucuresti Suma de 5.000 lei adic cinci mii de leiReprezentnd contravaloarea facturii nr. 698/03.04.2012.Casier,
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular:Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial13.809,40
4/4/2012CV FCOP nr. 162/04/04/2012depunere in cont3.000,00
Sold curent16.809,40
ORDIN DE PLATA NR. 162 PLATITI - 3000- LEI ADICA treimiilei
PLATITOR: GEORGESCU DANCATRE: SC CRESP INSTAL SRL
CNP: 1590101436698RO 17501677
DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO16BPOS713065317ROL01
LA BANCA: BANCPOST
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
DEPUNERE NUMERAR4/4/2012
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial16.809,40
06/04/2012OP nr. 163/06.04.2012acordare avans1.000,00
Sold curent15.809,40
ORDIN DE PLATA NR. 163 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL
RO:17501677RO: 136589
DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO155RFS235236514159
LA BANCA: RAIFFEISEN
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
ACORDARE AVANS06/04/2012
Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 702Data (ziua, luna, anul): 08.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)Seria CSP Nr. 702Cumprtor: : Volum Plan Arhitect SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005C.I.F: RO 9140660Sediul: Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 220, BucurestiContul: RO12BCR13624778RO00Banca: BCR, suc.UniriiCapital social: 80.000 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
12Banda adezivaBanda perforata
BucBuc
5020
17,767,80
888,00156,00168,7229,64
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
1.044,00198,36
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 1.242,36
Furnizor: Ultra Pro Computers SRLNr. ord. Reg. Com/an:J22/11256/1992C.I.F.: RO 136589Sediul: Sos Pipera, nr. 47, BucurestiContul: RO155RFS235236514159Banca: RAIFFEISEN, suc.PiperaCapital social: 316.500 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 4598Data (ziua, luna, anul): 10.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)
Seria UPC Nr. 4598
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1
Computer
Buc
1
1.680,67
1.680,67
319,33
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
1.680,67
319,33
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 2.000,00
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial15.809,40
10/4/2012OP 164/10.04.2012plata diferenta computer1.000,00
Sold curent14.809,40
ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL
RO:17501677RO 136589
DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO155RFS235236514159
LA BANCA: RAIFFEISEN
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
DECONTARE AVANS10/4/2012
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial14.809,40
12/4/2012factura nr. 510/20.03.2012incasare4.000,00
Sold curent18.809,40
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial18.809,40
12/4/2012achitare facturi3.500,00
Sold curent15.309,40
ORDIN DE PLATA NR. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA treimiicincisutelei
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: ROMSTAL IMEX SRL
RO:17501677RO 5990324
DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO19ABNA4100264100243090
LA BANCA: ABN AMRO BANK
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
CV F1410/30.03.2012, F1411/30.03.201212/4/2012
Furnizor: TehnoGrup Est SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/1687/2005C.I.F.: RO 17940192 Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni,IlfovContul: RO52BACX0000000131849250Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK,Suc. MillenniumCapital social: 2.000 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 3610Data (ziua, luna, anul): 14.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)
Seria TNG Nr. 3610
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
123Robinet cu trecerePriza TVTub anti oxigen
BucBucBuc
441109,20138,608,80436,80554,408,8082,99105,341,67
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
Semnatura de primire1.000,00
Total de plata(col.5+col..6)190,00
X
1.190,00
Seria TNG nr. 5610
Unitatea TehnoGrup Est SRLNr. ord. Reg. Com./an: J23/1687/2005C.I.F.: RO 17940192 Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni,Ilfov
CHITANA Nr.. 5610Data 14.04.2012
Am primit de la Cresp Instal SRLAdresa str Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov Suma de 1.190 lei adic o mie o suta nouazeci de leiReprezentnd contravaloarea facturii nr. 3610/14.04.2012.Casier,
Unitatea :CRESP INSTAL SRL
NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE
Numar documentDataFactura
ZiuaLunaAnulNr. 3610
Aviz de insotire a marfii
2561442012
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de
TehnoGrup Est, din localitatea Otopeni, cu auto nr, consemandu-se urmatoarele:
Receptionat
Nr. Crt.Denumirea bunurilor recetionateU.M.CantitatePret unitarValoare
1Robinet cu trecerebuc4109,20436,80
2Priza TVbuc4138,60554,40
3Tub anti oxigenbuc18,808,80
TOTAL VALORIC1.000,00
Comisia de receptiePrimit in gestiune
Numele si prenumeleSemnaturaDataSemnatura
14/04/2012
Furnizor: Distrigaz Sud SRLNr. ord. Reg. Com/an:J40/56328/1990C.I.F.: RO 12387Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 176Contul: RO125BCR235699874136Banca: BCR, suc. PiperaCapital social: 3.016.500 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 7020Data (ziua, luna, anul): 14.04.2012Nr. aviz nsoire (dac este cazul)Seria DGS Nr. 2310
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1
Energie + apa
Buc1200200,0038,00
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
200,00
38,00
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 238,00
Furnizor: ImobExpert SRLNr. ord. Reg. Com/an:J23/56328/2005C.I.F.: RO 126589Sediul: Str. Mihai Bravu, nr. 30, sector 3, BucurestiContul: RO125PIR2356956741399Banca: PIRAEUS, suc. Mihai BravuCapital social: 200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 410Data (ziua, luna, anul): 15.04.2012Nr. aviz nsoire (dac este cazul)Seria IME Nr. 410
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1Chirie
Buc11.0001.000,00190,00
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
1.000,00
190,00
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 1.190,00
Furnizor: Vodafone Romania SANr. ord. Reg. Com/an:J23/56539/2006C.I.F.: RO 23641Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 12, sector 3, BucurestiContul: RO12BRD23545941399Banca: BRD, suc. UniriiCapital social: 200.000.000 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 41002Data (ziua, luna, anul): 15.04.2012Nr. aviz nsoire (dac este cazul)
Seria VDF Nr. 41002
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1Servicii de telefonie
Buc
13.0003.000,00570,00
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
3.000,00
570,00
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 3.570,00
Seria CSP nr. 1072
Unitatea Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,Ghermanesti, Ilfov
CHITANA Nr.. 1072Data 15.04.2012
Am primit de la Altimex Pro International SRLAdresa str. Fabrica de chibrituri, nr. 48, sector 5, Bucuresti Suma de 6.000 lei adic sase mii de leiReprezentnd contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2012.Casier,
STAT DE SALARII
LUNA: DECEMBRIE 2012
Nr. Crt.Nume si prenumeFunctiaSalariu de incadrareSalariu realizatCAS 9,5%CASS 6,5%somaj 1%DeducereImpozitRest de plata
1Georgescu Dandirector general3.5003.500332,50227,5035,000465,002.440
2Dima Danuteconomist88088083,6057,208,80350,0061,00669
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial15.309,40
15/04/2012OP 166/15.04.2012plata contributii salariale2.518,90
Sold curent12.790,50
ORDIN DE PLATA NR. 166 PLATITI - 2.518,90 - LEI ADICA douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRL
RO 17501677RO 256532
DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO19ABNA410022362143090
LA BANCA: ABN AMRO BANK
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
PLATA CONTRIBUTII SALARIALE15/4/2012
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial12.790,50
17/04/2012OP 167/17.04.2012plata factura595,00
Sold curent12.195,50
ORDIN DE PLATA NR. 167 PLATITI 595 - LEI ADICA cincisutenouazecisicincilei
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SRL
RO 17501677RO 1268744
DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO125PIR235699874136
LA BANCA: PIRAEUS BANK
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
CV F2310/02.04.201218/4/2012
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial12.195,50
18/04/2012OP 168/18.04.2012plata factura297,50
Sold curent11.898,00
ORDIN DE PLATA NR. 168 PLATITI - 297,50 - LEI ADICA douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRLCATRE: ROMSTAL IMEX SRL
RO 17501677RO 5990324
DE LA BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO19ABNA4100264100243090
LA BANCA:ABN AMRO BANK
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
CV F17326/01.04.201218/4/2012
Furnizor: Ejobs SRLNr. ord. Reg. Com/an:J23/54532/1996C.I.F.: RO 135562Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 36, sector 3, BucurestiContul: RO12BRD2236941399Banca: BRD, suc. UniriiCapital social: 200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 3002Data (ziua, luna, anul): 20.04.2012Nr. aviz nsoire (dac este cazul)
Seria EJB Nr. 3002
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1Anunt publicitar
Buc
12.0002.000,00380,00
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
2.000,00
380,000
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 2.380,00
Furnizor: RomPetrol SANr. ord. Reg. Com/an:J23/52316/1990C.I.F.: RO 11362Sediul: Sos. Pipera, nr. 34, BucurestiContul: RO12BCR223694990Banca: BCR, suc. PiperaCapital social: 500.000.000 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 10654Data (ziua, luna, anul): 21.04.2012Nr. aviz nsoire (dac este cazul)
Seria RPT Nr. 10654
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1Benzina
Buc
110.00010.000,001.900,00
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
10.000,00
1.900,00
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 11.900,00
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial11.898,00
24/04/2012OP169/24.04.2012incasare factura20.000,00
Sold curent31.898,00
ORDIN DE PLATA NR. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA douazecidemiilei
PLATITOR: EXPERT INSTAL SRLCATRE: CRESP INSTAL SRL
RO 122653RO 17501677
DIN CONT: RO1336BCR65464125656IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01
BANCA: BCRLA BANCA: BANCPOST
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
CV F17326/01.04.201224/4/2012
EXTRAS DE CONT
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial31.898,00
26/04/2012OP 170/26.04.2012plata factura11.900,00
Sold curent19.998,00
ORDIN DE PLATA NR. 170 PLATITI -11900 LEI ADICA unsprezecemiinouasutelei
PLATITOR: CRESP INSTAL SRLCATRE: ROMPETROL SA
RO 17501677RO 11362
BANCA: BANCPOSTIN CONT: RO12BCR223694990
LA BANCA: BCR
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
CV F10654/01.04.201226/4/2012
Furnizor: Romstal Imex SRLNr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A,sector 4, BucurestiContul: RO19ABNA4100264100243090Banca: ABN AMRO BANK, suc. BucurestiCapital social: 10.973.200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 1987Data (ziua, luna, anul): 27.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)
Seria RST Nr. 1987
Cumprtor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, IlfovContul:RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. CrangasiCapital social: 200 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
12345
IntrerupatorPriza gerAdeziv superfluidizantBanda perimetralaSet fixare rapida
BucBucKgMlbuc
6090257540
7,8614,6010,164,108,55471,601.314,00254,00307,50341,9889,60249,6648,2658,4364,98
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
2.689,08
510,92
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 3.200,00
Unitatea :CRESP INSTAL SRL
NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE
Numar documentDataFactura
ZiuaLunaAnulNr. 1987
Aviz de insotire a marfii
2572742012
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de
Romstal Imex, din localitatea Bucuresti, cu auto nr, consemandu-se urmatoarele:
Receptionat
Nr. Crt.Denumirea bunurilor recetionateU.M.CantitatePret unitarValoare
1Intrerupatorbuc607,86471,60
2Priza gerbuc9014,601.314,00
3Adeziv superfluitizantkg2510,16254,00
4Banda perimetralaml754,10307,50
5Set fixare rapidabuc408,55341,98
TOTAL VALORIC2.689,08
Comisia de receptiePrimit in gestiune
Numele si prenumeleSemnaturaDataSemnatura
27/04/2012
Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Titular: SC Cresp Instal SRL
Data operatieiExplicatieDocumentTranzactieDebitCredit
Sold initial19.998,00
30/04/2012OP 171/30.04.2012plata facturi4.998,00
Sold curent15.000,00
ORDIN DE PLATA NR. 171 PLATITI 4.998 - LEI ADICA patrumiinouasutenouazecisioptlei
PLATITOR: CRESP INSTAL SRLCATRE: DISTRIGAZ SUD SRL
RO 17501677RO 12387
BANCA: BANCPOSTCONT:RO125BCR235699874136
BANCA: BCR
CATRE: IMOBEXPERT SRL
RO 126589
CONT:RO125PIR2356956741399
BANCA: PIRAEUS
CATRE: VODAFONE ROMANIA SA
RO 23641
CONT: RO12BRD23545941399
BANCA: BRD
REPREZENTAND:DATA EMITERII:
CV F7020/14.04.2012, F410/15.04.2012, F41002/15.04.201230/04/2012
Furnizor: Cresp Instal SRLNr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005C.I.F.: RO 17501677Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,IlfovContul: RO16BPOS713065317ROL01Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei
FACTUR FISCAL
Nr. Facturii: 720Data (ziua, luna, anul): 30.04.2012Nr. aviz nsoire(dac este cazul)Seria CSP Nr. 720Cumprtor: : Volum Plan Arhitect SRLNr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005C.I.F: RO 9140660Sediul: Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 220, BucurestiContul: RO12BCR13624778RO00Banca: BCR, suc.UniriiCapital social: 80.000 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. crt.Denumirea produselor sau serviciilorU.M.CantitateaPreul unitar (fr T.V.A.)-lei-Valoarea-lei-Valoarea T.V.A.-lei-
012345(3x4)6
1Prestari servicii
buc125.00025.0004.750
Semntura i tampila furnizorului
Date privind expediiaNumele delegatului: Georgescu DanBuletinul/C.I. C.I.Seria RT nr. 12563 eliberat() S10Mijlocul de transport Nr. B-34-UIOExpedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de oraSemnturile Total din care:
Accize
25.0004.750
X
Semntura de primireTotal de plat(col.5+col.6) 29.750
JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE
Nr. Crt.DocumentulFurnizor/PrestatorTotal documentBaza de impozitareValoare T.V.A. (19%)
DataNr.Denumire/C.I.F.(inclusiv T.V.A.)
101/04/201217326Romstal Imex SRL/297,50250,0047,50
RO 5990324
202/04/20122310Compania de Librarii595,00500,0095,00
Bucuresti SRL/ RO 1268744
310/4/20124598Ultra Pro Computers SRL/2.000,001.680,67319,33
RO 136589
414/04/20123610TehnoGrup Est SRL/1.190,001.000,00190,00
RO 17940192
514/04/20127020Distrigaz Sud SRL/238,00200,0038,00
RO 12387
615/04/2012410ImobExpert SRL/1.190,001.000,00190,00
RO 126589
715/04/201241002Vodafone Romania SA/3.570,003.000,00570,00
RO 23641
820/04/20123002Ejobs SRL/2.380,002.000,00380,00
RO 135562
921/04/201210654RomPetrol SA/ RO 1136211.900,0010.000,001.900,00
RO 11362
1027/04/20121987Romstal Imex SRL/3.200,002.689,08510,92
RO 5990324
TOTAL26.560,5022.319,754.240,75
JURNAL PENTRU VANZARI
Nr. Crt.DocumentulBeneficiarTotal documentBaza de impozitareValoare T.V.A. (19%)
DataNr.Denumire/C.I.F.(inclusiv T.V.A.)
11/4/2012692Vest Grup Instal SRL/1.059,10890,00169,10
RO 14931629
23/4/2012698Teen Store SRL/5.000,004.201,68798,32
RO 2154732
330/4/2012720Volum Plan Arhitect SRL/29.750,0025.000,004.750,00
RO 9140660
TOTAL35.809,1030.091,685.717,42
CRESP INSTAL SRL
C.I.F. RO17501677 REGISTRU DE CASA
Sold ziua precedenta: 4.000
Nr.crt.DataExplicatiaIncasariPlatiSold
11/4/2012plata factura 17329/01.04.2012297,503.702,50
RAPORT PAGINA/TOTAL
CASIERCOMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
CRESP INSTAL SRL
C.I.F. RO 17501677 REGISTRU DE CASA
Sold ziua precedenta: 3.702,50
Nr.crt.DataExplicatiaIncasariPlatiSold
13/4/2012incasare factura 698/03.04.20125.000,008.702,50
RAPORT PAGINA/TOTAL
CASIERCOMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
CRESP INSTAL SRL
C.I.F. RO 17501677 REGISTRU DE CASA
Sold ziua precedenta: 8.702,50
Nr.crt.DataExplicatiaIncasariPlatiSold
14/4/2012ridicare numerar din casa3.000,005.702,50
RAPORT PAGINA/TOTAL
CASIERCOMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
CRESP INSTAL SRL
C.I.F. RO 17501677 REGISTRU DE CASA
Sold ziua precedenta: 5.702,50
Nr.crt.DataExplicatiaIncasariPlatiSold
114/04/2012plata facuta nr. 3610/14.04.20121.190,004.512,50
RAPORT PAGINA/TOTAL
CASIERCOMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
CRESP INSTAL SRL
C.I.F. RO 17501677 REGISTRU DE CASA
Sold ziua precedenta: 4.512,50
Nr.crt.DataExplicatiaIncasariPlatiSold
115/04/2012incasare factura nr. 596/15.03.20126.000,0010.512,50
RAPORT PAGINA/TOTAL
CASIERCOMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
SC CRESP INSTAL SRLREGISTRUL JURNALluna DECEMBRIE anul 2012
Nr crtData nregDocumentExplicaiiConturiSume
DCDC
101/04Factura 17326Achizitie marfa%3714426401250,0047,50297,50
201/04Chitanta 560Plata marfa4015311297,50297,50
301/04Factura 692Vanzare marfa4111%70744271.059,10890,00169,10
401/04Descarcare din gestiune607371809,10809,10
502/04Factura 2310Achizitie rechizite%60284426401500,0095,00595,00
603/04Factura 698Vanzare marfuri4111%70744275.0004.201,68798,32
703/04Descare din gestiune6073713.819,713.819,71
803/04Chitanta 1024Incasare numerar531141115.0005.000
904/04Ridicare numerar58153113.0003.000
1005/04Extras de contDepunere numerar la banca51215813.0003.000
1106/04OP 163Acordare avans40951211.0001.000
1208/04Factura 702Vanzare marfa4111%70744271.242,361.044198,36
1308/04Descarcare din gestiune607371949,10949,10
1410/04Factura 4598Achizitie computer%30344264011.680,67319,332.000
1510/04OP 164Decontare avans si plata diferenta computer401%51214092.0001.0001.000
1612/04Extras de contIncasare numerar de la clienti512141114.0004.000
1712/04OP 165Plata facturi40151213.5003.500
1814/04Factura 3610Achizitie marfuri%37144264011.000190,001.190
1914/04Chitanta 5610Plata factura40153111.1901.190
2014/04Factura 7020Primire factura energie+apa%6054426401200,0038,00238,00
2115/04Factura 410Primire factura chirie%61244264011.000190,001.190
22
15/04Factura 41002Primire factura telefon%6264426
4013.000570,00
3.570
2315/04Chitanta 1072Incasare numerar531141116.0006.000
2415/04Inregistrare cheltuieli cu salarii6414214.3804.380
2515/04Inregistrare retineri aferente salariilor (Georgescu Dan)421%4312431443724441.060332,50227,5035,00465,00
26
15/04Inregistrare retineri aferente salariilor (Dima Danut)421%431243144372444210,6083,6057,208,8061
2715/04Inregistrarea contributiilor unitatii64514311854,10854,10
286452437187,6087,60
2964534313262,80262,80
30635
447.comITM32,8532,85
31635
447.gar. creante salariale10,9510,95
3215/04OP 166Plata contributiilor salariale%431143124313431443714372444447.c ITM447.gar. cr. sal
5121854,10416,10262,80284,7087,6043,80526,0032,8510,95
2.518,90
3317/04OP 167Plata factura401
5121595,00595,00
3418/04OP 168Plata factura4015121297,50297,50
3520/04
Factura 3002Primire factura publicitate%62344264012.000380,002.380
3621/04Factura 10654Primire factura combustibil%6022442640110.0001.90011.900
3724/04Extras de cont si OP 169Incasare numerarde la clienti5121411120.00020.000
3826/04OP 170Plata factura401512111.90011.900
3927/04Factura 1987Achizitie marfa
%37144264012.689,08510,923.200
40
41
30/04
30/04
OP 171
Factura 720
Plata facturi
Prestare servicii%401.energiesi apa401.chirie401.telefon
4111
5121
% 704 4427
238,00
1.1903.570
29.750,00
4.998
25.0004.750
4230/04
Regularizarea T.V.A.
4427
% 4426 44235.915,78
4.240,751.675,03
4330/04
Inchiderea conturilor de cheltuieli121%602260460560761262362663564164516452645327.906,2110.000500,00200,005.577,911.0002.0003.00043,804.380854,1087,60262,80
4330/04
Inchiderea conturilor de venituri%704707121
25.0006.135,68
31.135,68
4430/04
Inregistrarea impozitului pe profit691441517,00517,00
45121691517,00517,00
TOTAL211.377,34211.377,34
REGISTRU CARTE MARE simplificat
1012 Capital subscris varsat
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial22.809,40
Rulaje
Total rulaje
Total sume22.809,40
Sold final22.809,40
1061 Rezeve legale
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial20.000,00
Rulaje
Total rulaje
Total sume20.000,00
Sold final20.000,00
121 Profit si pierdere
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(30.04) 27.906,21(30.04) 517,00
28.423,2131.135,68(30.04)
31.135,68
Total sume28.423,2131.135,68
Sold final2.712,47
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(10.04) 1.680,67
1.680,67
Total sume1.680,67
Sold final1.680,67
371 Marfuri
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial8.000,00
Rulaje
Total rulaje(01.04) 250,00(14.04) 1.000,00(27.04) 2.689,08
3.939,08809,10 (01.04)3.819,71 (03.04)949,10 (08.04)
5.577,91
Total sume11.939,085.577,91
Sold final6.361,17
401 Furnizori
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial5.000
Rulaje
Total rulaje(01.04) 297,50(10.04) 2.000(12.04) 3.500(14.04) 1.190(17.04) 595(18.04) 297,50(26.04) 11.900(30.04)238(30.04) 1.190(30.04) 3.570
24.778,00297,50 (01.04)595 (02.04)2.000 (10.04)1.190 (14.04)238 (14.04)1.190 (15.04)3.570 (15.04)2.380 (20.04)11.900 (21.04)3.200 (27.04)
26.560,50
Total sume24.778,0031.560,50
Sold final6.782,50
409 Furnizori - debitori
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(06.04) 1.000
1.0001.000 (10.04)
1.000
Total sume1.0001.000
Sold final
4111 Clienti
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial22.000
Rulaje
Total rulaje(01.04) 1.059,10(03.04) 5.000(08.04) 1.242,36(30.04) 29.750
37.051,465.000 (03.04)4.000 (12.04)6.000 (15.04)20.000 (24.04)
35.000,00
Total sume59.051,4635.000,00
Sold final24.051,46
421 Personal - salarii datorate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 1.060(15.04) 210,60
1.270,604.380 (15.04)
4.380
Total sume1.270,604.380
Sold final3.109,40
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 854,10
854,10854,10 (15.04)
854,10
Total sume854,10854,10
Sold final
4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 416,10
416,10332,50 (15.04)83,60 (15.04)
416,10
Total sume416,10416,10
Sold final
4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 262,80
262,80262,80 (15.04)
262,80
Total sume262,80262,80
Sold final
4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 284,70
284,70227,50 (15.04)57,20 (15.04)
284,70
Total sume284,70284,70
Sold final
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 87,60
87,6087,60 (15.04)
87,60
Total sume87,6087,60
Sold final
4372 Contributia personalului la fondul de somaj
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 43,80
43,8035,00 (15.04)8,80 (15.04)
43,80
Total sume43,8043,80
Sold final
441 Impozit pe profit
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje517,00 (30.04)
517,00
Total sume517,00
Sold final517,00
4423 T.V.A. de plata
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje1.675,03 (30.04)
1.675,03
Total sume1.675,03
Sold final1.675,03
4426 T.V.A. deductibila
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje (01.04) 47,50(02.04) 95,00(10.04) 319,33(14.04) 190,00(14.04) 38,00(15.04) 190,00(15.04) 570,00 (20.04)380,00(21.04)1.900(27.04) 510,92
4.240,754.240,75 (30.04)
4.240,75
Total sume4.240,754.240,75
Sold final
4427 T.V.A. colectata
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(30.04) 5.915,78
169,10 (01.04)798,32 (03.04)198,36 (08.04)4.750 (30.04)
5.915,78
Total sume5.915,785.915,78
Sold final
444 Impozitul pe salarii
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 526,00
526,00465,00 (15.04)61,00 (15.04)
526,00
Total sume526,00526,00
Sold final
447 Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate. comision ITM
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 32,85
32,8532,85 (15.04)
32,85
Total sume32,8532,85
Sold final
447 Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate. garantare creante salariale
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 10,95
10,9510,95 (15.04)
10,95
Total sume10,9510,95
Sold final
5121 Conturi la banci in lei
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial13.809,40
Rulaje
Total rulaje(05.04) 3.000(12.04) 4.000(24.04) 20.000
27.0001.000 (06.04)1.000 (10.04)3.500 (12.04)2.518,90 (15.04)595,00 (17.04)297,50 (18.04)11.900 (26.04)4.998 (30.04)
25.809,40
Total sume40.809,4025.809,40
Sold final15.000
5311 Casa in lei
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial4.000
Rulaje
Total rulaje(03.04) 5.000(15.04) 6.000
11.000297,50 (01.04)3.000 (04.03)1.190 (14.03)
4.487,50
Total sume15.0004.487,50
Sold final10.512,50
581 Viramente interne
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(04.04) 3.000
3.0003.000 (05.04)
3.000
Total sume3.0003.000
Sold final
6022 Cheltuieli privind combustibilul
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(21.04) 10.000
10.00010.000 (30.04)
10.000
Total sume10.00010.000
Sold final
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(02.04) 500
500500 (30.04)
500
Total sume500500
Sold final
605 Cheltuieli privind energia si apa
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(14.04) 200
200200 (30.04)
200
Total sume200200
Sold final
607 Cheltuieli privind marfurile
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(01.04) 809,10(03.04) 3819,71(08.04) 949,10
5.577,915.577,91 (30.04)
5.577,91
Total sume5.577,915.577,91
Sold final
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 1.000
1.0001.000 (30.04)
1.000
Total sume1.0001.000
Sold final
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(20.04) 2.000
2.0002.000 (30.04)
2.000
Total sume2.0002.000
Sold final
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 3.000
3.0003.000 (30.04)
3.000
Total sume3.0003.000
Sold final
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vrsminte asimilate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 32,85(15.04) 10,9543,8043,80 (30.04)
43,80
Total sume43,8043,80
Sold final
641 Cheltuieli cu salariile pesonalului
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 4.380
4.3804.380 (4.380)
4.380
Total sume4.3804.380
Sold final
6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 854,10
854,10854,10 (30.04)
854,10
Total sume854,10854,10
Sold final
6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 87,60
87,6087,60 (30.04)
87,60
Total sume87,6087,60
Sold final
6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(15.04) 262,80
262,80262,80 (30.04)
262,80
Total sume262,80262,80
Sold final
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(30.04) 517,00
517,00517,00 (30.04)
517,00
Total sume517,00517,00
Sold final
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(30.04) 25.000
25.00025.000 (30.04)
25.000
Total sume25.00025.000
Sold final
707 Venituri din vanzarea marfurilor
ExplicatiaDebitCredit
Sold initial
Rulaje
Total rulaje(30.04) 6.135,68
6.135,68890,00 (01.04)4.201,68 (03.04)1.044 (08.04)
6.135,68
Total sume6.135,686.135,68
Sold final
ntocmirea Balanei de verificare la sfritul lunii
SC CRESP INSTAL SRLBalana de verificare la data de 30.04.2012
SimbolDenumire contSold initialRulajTotal sumeSold final
DCDCDCDC
1012
Capital subscris varsat22.809,4022.809,4022.809,40
1061Rezerve legale20.00020.00020.000
121Profit si pierdere28.423,2131.135,6828.423,2131.135,682.712,47
303Materiale de natura obiectelor de inventar1.680,671.680,671.680,67
371Marfuri8.0003.939,085.577,9111.939,085.577,916.361,17
401Furnizori5.00024.77826.560,5024.77831.560,506.782,50
409Furnizori- debitori1.0001.0001.0001.000
4111Clienti22.00037.051,4635.00059.051,4635.00024.051,46
421Personal - salarii datorate1.270,604.3801.270,604.3803.109,40
4311Contributia unitatii la asigurarile sociale854,10854,10854,10854,10
4312
Contributia personalului pentru pensia suplimentara416,10416,10416,10416,10
4313
Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate262,80262,80262,80262,80
4314Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate284,70284,70284,70284,70
4371Contributia unitatii la fondul de somaj87,6087,6087,6087,60
4372
Contributia personalului la fondul de somaj43,8043,843,8043,80
441Impozitul pe profit517,00517,00517,00
4423T.V.A. de plata1.675,031.675,031.675,03
4426T.V.A. deductibila4.240,754.240,754.240,754.240,75
4427T.V.A. colectata5.915,785.915,785.915,785.915,78
444Impozitul pe salarii526,00526,00526,00526,00
447Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate. comision ITM32,8532,8532,8532,85
447Fonduri speciale - taxe si vrsminte asimilate. garantare creante salariale10.,9510,9510,9510,95
5121Conturi la banci in lei13.80927.00025.809,4040.809,4025.809,4015.000
5311Casa in lei4.00011.0004.487,5015.0004.487,5010.512,50
581Viramente interne3.0003.0003.0003.000
6022Cheltuieli privind combustibilul10.00010.00010.00010.000
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile500,00500,00500,00500,00
605Cheltuieli privind energia si apa200,00200,00200,00200,00
607Cheltuieli privind marfurile5.577,915.577,915.577,915.577,91
612Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
1.0001.0001.0001.000
623Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate2.0002.0002.0002.000
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii3.0003.0003.0003.000
635Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vrsminte asimilate43,8043,8043,8043,80
641Cheltuieli cu salariile pesonalului4.3804.3804.3804.380
6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale854,10854,10854,10854,10
6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj87,6087,6087,6087,60
6453Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate262,80262,80262,80262,80
691Cheltuieli cu impozitul pe profit517,00517,00517,00517,00
704Venituri din lucrari executate si servicii prestate25.00025.00025.00025.000
707Venituri din vanzarea marfurilor6.135,686.135,686.135,686.135,68
Total47.809,447.809,4211.377,30211.377,30259.186,70259.186,7057.605,8057.605,80
48