formatiuni_grafice

Formatiuni grafice (chart patterns)

• Reprezentare grafica a fortelor

• Doua grupe dominante

- evidentiaza presiunea la vanzare (rezistenta, linie de trend descendenta) si la cumparare (suport, linie de trend ascendenta)

- semnalizeaza forta dominanta pe termen scurt, mediu si lung

- de continuare: reprezinta o pauza pe termen scurt-mediu a trendului anterior

- de inversare: reprezinta echilibrul fortelor pe termen mediu urmat de rasturnarea acestuia si inversarea trendului

Formatiuni grafice de continuare a trendului

• Termen scurt - steaguri (flags, pennants): consolidari pe termen scurt ce se formeaza in zona centrala a trendurilor


• Flags

Bullish Flag Bearish Flag

- trendul anterior: puternic ascendent (Bullish Flag) sau descendent (Bearish Flag)

- corpul: formatiune rectangulara ingusta cu panta contrara trendului anterior

- durata:de ordinul zilelor- confirmarea: penetrarea in directia trendului

anterior- volumul: mare pe trendul anterior, in scadere

pe durata formarii corpului, in crestere la penetrare

- target: miscarea pretului anterior formarii corpului, proiectata de la nivelul penetrarii in directia trendului initial


• Flags


• Pennants

Bullish Pennant Bearish Pennant

- trendul anterior: puternic ascendent (Bullish Pennant) sau descendent (Bearish Pennant)

- corpul: formatiune triunghiulara ingusta cu panta contrara trendului anterior

- durata:de ordinul zilelor- confirmarea: penetrarea in directia trendului

anterior- volumul: mare pe trendul anterior, in scadere

pe durata formarii corpului, in crestere la penetrare

- target: miscarea pretului anterior formarii corpului, proiectata de la nivelul penetrarii in directia trendului initial


• Pennants


• Termen mediu - triunghiuri, pene, canale: consolidari pe termen mediu urmate de reluarea trendului major anterior


• Triunghi simetric - trendul anterior: durata de citeva luni- corpul: triunghi simetric definit de cel putin 4

puncte (2 lower highs + 2 higher lows)- durata: de ordinul saptamanilor/lunilor.- volumul: in scadere pe masura ce pretul

avanseaza catre virful triunghiului- confirmarea: penetrarea in directia trendului

initial (regula 75%), cu crestere semnificativa a volumului

- target: (1) latimea maxima a triughiului, proiectata de la nivelul penetrarii in directia trendului anterior (2) trasarea unei linii paralele cu latura opusa directiei de penetrare


• Triunghi simetric in trend ascendent


• Triunghi simetric in trend descendent


• Triunghi ascendent - trendul anterior: durata de citeva luni- corpul: triunghi dreptunghic definit de minime

consecutive in crestere si maxime consecutive la acelasi nivel (rezistenta)

- durata: de ordinul saptamanilor/lunilor.- volumul: in scadere pe masura ce pretul

avanseaza catre virful triunghiului- confirmarea: penetrarea rezistentei in directia

trendului initial, cu crestere semnificativa a volumului

- target: latimea maxima a triughiului, proiectata de la nivelul penetrarii rezistentei in directia trendului anterior


• Triunghi ascendent


• Triunghi descendent - trendul anterior: durata de citeva luni- corpul: triunghi dreptunghic definit de

maxime consecutive in scadere si minime consecutive la acelasi nivel (suport)

- durata: de ordinul saptamanilor/lunilor.- volumul: in scadere pe masura ce pretul

avanseaza catre virful triunghiului- confirmarea: penetrarea suportului in directia


- target: latimea maxima a triughiului, proiectata de la nivelul penetrarii rezistentei in directia trendului anterior


• Triunghi descendent


• Pana ascendenta - trendul anterior: descendent, pe durata de citeva luni

- corpul: canal ascendent cu laturile convergente

- durata: de ordinul saptamanilor/lunilor.- volumul: in scadere- confirmarea: penetrarea laturii inferioare in

directia trendului initial, cu crestere semnificativa a volumului

- target: distanta de la minimul absolut la maximul absolut al formatiunii, proiectat de la nivelul penetrarii in directia de penetrare


• Pana ascendenta


• Pana descendenta - trendul anterior: ascendent, pe durata de citeva luni

- corpul: canal descendent cu laturile convergente

- durata: de ordinul saptamanilor/lunilor.- volumul: in scadere- confirmarea: penetrarea laturii superioare in

directia trendului initial, cu crestere semnificativa a volumului

- target: distanta de la maximul absolut la minimul absolut al formatiunii, proiectata de la nivelul penetrarii in directia de penetrare


• Pana descendenta


• Canal consolidare - trendul anterior: durata de citeva luni- corpul: canal orizontal definit de cel putin 2

maxime la acelasi nivel (rezistenta) si 2 minime la acelasi nivel (suport)

- durata: de ordinul saptamanilor/lunilor..- volumul: oscilant, cu maxime in zonele de

suport / rezistenta- confirmarea: penetrarea rezistentei in directia



• Canal consolidare


Elemente importante:

• Cu cat construirea formatiunii dureaza mai mult, cu atit durata si amplitudinea miscarii ulterioare vor fi mai mari.

• Confirmarea formatiunilor bullish: penetrarea rezistentei/liniei de trend descendent pe volum mare.

• Confirmarea formatiunilor bearish: penetrarea suportului/liniei de trend ascendent chiar si pe volum mic.

Formatiuni grafice de inversare a trendului

• Termen mediu - double tops / double bottoms


• Dublu top - trendul anterior: ascendent pe termen lung- corpul: doua maxime consecutive la aprox acelasi nivel separate de un minim intermediar (nivel suport)- durata: in medie 2 – 4 saptamani- volumul: oscilant, mai mare la formarea

primului maxim- confirmare: penetrarea nivelului suport

definit de minimul intermediar cu crestere semnificativa a volumului

- pullback: posibila testarea nivelului suport penetrat la confirmare


• Dublu top


• Dublu bottom - trendul anterior: descendent pe termen lung- corpul: doua minime consecutive la aprox acelasi nivel separate de un maxim intermediar (nivel rezistenta)- durata: in medie 2 – 4 saptamani- volumul: oscilant, mai mare la formarea

primului minim- confirmare: penetrarea nivelului rezistenta

definit de maximul intermediar cu crestere semnificativa a volumului

- throwback: posibila testarea nivelului rezistenta penetrat la confirmare


• Dublu bottom


Elemente importante:

• Cu cat construirea formatiunii dureaza mai mult, cu atit durata si amplitudinea miscarii ulterioare vor fi mai mari.

• Confirmarea formatiunilor bullish: penetrarea rezistentei/liniei de trend descendent pe volum mare.

• Confirmarea formatiunilor bearish: penetrarea suportului/liniei de trend ascendent chiar si pe volum mic.


• Termen lung - triplu top/bottom- Head & Shoulders- rounding tops/bottoms


• Triplu top

• Triplu bottom

- formatiuni similare triplu top/bottom, cu deosebirea ca sunt construite pe o perioada mai lunga de timp si contin inca un top/bottom


• Head & Shoulders - trendul anterior: ascendent pe termen lung- corpul: 3 maxime consecutive, maximul

central fiind cel mai inalt, separate de 2 minime intermendiare ce definesc un nivel de suport (neckline)

- durata: luni- volumul: oscilant, in scadere- confirmarea: penetrarea nivelului suport cu

crestere semnificativa a volumului- target: distanta de la maximul central la

neckline, proiectata de la nivelui penetrarii in directia penetrarii


• Head & Shoulders


• Head & Shoulders inversat - trendul anterior: descendent pe termen lung

- corpul: 3 minime consecutive, minimul central fiind cel mai scazut, separate de 2 maxime intermendiare ce definesc un nivel de rezistenta (neckline)

- durata: luni- volumul: oscilant- confirmarea: penetrarea nivelului rezistenta

cu crestere semnificativa a volumului- target: distanta de la minimul central la

neckline, proiectata de la nivelul penetrarii in directia penetrarii


• Head & Shoulders inversat

formatiuni_grafice

Documents

Transcript of formatiuni_grafice