FIN-27-trim-II-2015
8
A B 010 Numerar şi echivalente de numerar 020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacționare 022 Instrumente de capitaluri proprii 023 Instrumente de datorie 024 Credite şi avansuri 030 031 Instrumente de capitaluri proprii 032 Instrumente de datorie 033 Credite şi avansuri 040 Active financiare disponibile pentru vînzare 041 Instrumente de capitaluri proprii 042 Instrumente de datorie 043 Credite şi avansuri 050 Împrumuturi şi creanţe 051 Instrumente de datorie 052 053 Credite şi avansuri 060 Investiţii păstrate până la scadenţă 061 Instrumente de datorie 062 Credite şi avansuri 070 Alte active financiare 080 Total active financiare 090 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 091 Instrumente derivate deţinute pentru tranzacționare 092 Poziţii scurte 093 Depozite 094 Datorii constituite prin titluri 095 Alte datorii financiare 100 101 Depozite 102 Datorii constituite prin titluri 103 Alte datorii financiare 110 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 111 Depozite 112 Datorii constituite prin titluri 113 Alte datorii financiare 120 Alte datorii financiare Cod poziţie Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
-
Upload
cristina-sursu -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
description
;;;;;;;;;;
Transcript of FIN-27-trim-II-2015
INFORMAŢIA PRIVIND ACTIVELE ŞI OBLIGAŢIUNILE FINANCIARE SENSIBILE LA RATA DOBÎNZII (FIN 27)la situaţia din 30.06.2015
A B
010 Numerar şi echivalente de numerar
020 Active financiare deţinute pentru tranzacţionare
021 Instrumente derivate deţinute pentru tranzac ionareț
022 Instrumente de capitaluri proprii
023 Instrumente de datorie
024 Credite şi avansuri
030
031 Instrumente de capitaluri proprii
032 Instrumente de datorie
033 Credite şi avansuri
040 Active financiare disponibile pentru vînzare
041 Instrumente de capitaluri proprii
042 Instrumente de datorie
043 Credite şi avansuri
050 Împrumuturi şi creanţe
051 Instrumente de datorie
052 Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă
053 Credite şi avansuri
060 Investiţii păstrate până la scadenţă
061 Instrumente de datorie
062 Credite şi avansuri
070 Alte active financiare
080 Total active financiare
090 Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare
091 Instrumente derivate deţinute pentru tranzac ionareț
092 Poziţii scurte
093 Depozite
094 Datorii constituite prin titluri
095 Alte datorii financiare
100
101 Depozite
102 Datorii constituite prin titluri
103 Alte datorii financiare
110 Datorii financiare evaluate la cost amortizat
111 Depozite
112 Datorii constituite prin titluri
113 Alte datorii financiare
120 Alte datorii financiare
130 Total obligaţiuni financiare
140 Decalaje de dobândă
Cod poziţie
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
INFORMAŢIA PRIVIND ACTIVELE ŞI OBLIGAŢIUNILE FINANCIARE SENSIBILE LA RATA DOBÎNZII (FIN 27)la situaţia din 30.06.2015
Până la 1 lună 1 - 2 luni 2 - 3 luni 3 - 6 luni
1 2 3 4
2,264,728,401 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 161,672
0 0 0 0
0 0 0 161,672
0 0 0 0
8,588,968,040 90,343,071 94,979,943 668,186,493
0 0 0 0
405,054,201 0 0 0
8,183,913,839 90,343,071 94,979,943 668,186,493
180,339,568 100,562,579 131,752,272 380,602,468
180,339,568 100,562,579 131,752,272 380,602,468
0 0 0 0
0 0 0 0
11,034,036,009 190,905,650 226,732,215 1,048,950,633
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4,161,211,102 904,110,114 974,132,457 2,741,375,951
3,598,065,071 703,504,270 847,388,325 1,931,712,710
0 0 0 0
563,146,031 200,605,844 126,744,132 809,663,241
0 0 0 0
4,161,211,102 904,110,114 974,132,457 2,741,375,951
6,872,824,907 -713,204,464 -747,400,242 -1,692,425,318
INFORMAŢIA PRIVIND ACTIVELE ŞI OBLIGAŢIUNILE FINANCIARE SENSIBILE LA RATA DOBÎNZII (FIN 27)la situaţia din 30.06.2015
6 - 9 luni 9- 12 luni 1-5 ani mai mult de 5 ani
5 6 7 8
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13,086,726 0 0 0
0 0 0 0
13,086,726 0 0 0
0 0 0 0
4,046,379 7,475,681 80,349,246 22,866,670
0 0 0 0
0 0 0 0
4,046,379 7,475,681 80,349,246 22,866,670
101,240,187 145,123,338 4,423,196 0
101,240,187 145,123,338 4,423,196 0
0 0 0 0
0 0 0 0
118,373,292 152,599,019 84,772,442 22,866,670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
908,138,909 424,709,564 231,979,420 295,146
906,095,758 424,709,564 229,785,317 0
0 0 0 0
2,043,151 0 2,194,103 295,146
0 0 0 0
908,138,909 424,709,564 231,979,420 295,146
-789,765,617 -272,110,545 -147,206,978 22,571,524
INFORMAŢIA PRIVIND ACTIVELE ŞI OBLIGAŢIUNILE FINANCIARE SENSIBILE LA RATA DOBÎNZII (FIN 27)la situaţia din 30.06.2015
Fără dobândă Total
9 10
1,167,239,730 3,431,968,131
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16,902,234 30,150,632
16,902,234 16,902,234
0 13,248,398
0 0
349,638,323 9,906,853,846
0 0
226,778,841 631,833,042
122,859,482 9,275,020,804
0 1,044,043,608
0 1,044,043,608
0 0
227,142,280 227,142,280
1,760,922,567 14,640,158,497
111,346 111,346
111,346 111,346
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,608,636,218 12,954,588,881
2,569,011,833 11,210,272,848
0 0
39,624,385 1,744,316,033
115,975,229 115,975,229
2,724,722,793 13,070,675,456
-963,800,226 1,569,483,041
