Raport Fin Complet
-
Upload
alinavisan -
Category
Documents
-
view
266 -
download
11
description
Transcript of Raport Fin Complet
Anexe la S
Anexe la S.N.C. 5 Prezentarea rapoartelor financiare
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii MoldovaRAPORTUL FINANCIAR
pe _________________________anul________________ 2010__
Unitatea (entitatea)conform CUIO
Raionul (municipiul)conform CUATM
Activitatea principalconform CAEM
Organul de administrare economicconform COCM
Forma de proprietateconform CFP
Forma organizatorico-juridicconform CFOJ
Unitatea de msur: lei
Cod fiscalconform declaraiei
AdresaData prezentrii
Data primirii
Termenul de prezentare
numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-ef
Anexa nr.6 la S.N.C. 5Not informativ privind avansurile, investiiile, mprumuturile i decontrile
cu clienii externi la ____________200_
Nr. crt.Denumirea riiCod conform Clasificatorului rilorAvansuriCote n capitalul social
acordate n strintateprimite din strintateprimite din strintateplasate n strintate
0A12345
1Federaia Rus643
2Romnia 642
3Ucraina 804
4
5
Total
Nr. crt.Titluri de valoareDividendeCredite
primite din strintateplasate n strintatede primit din strintatede pltit n strintateacordate n strintateprimite din strintate
67891011
1
2
3
4
5
Nr. crt.mprumuturiCreane ale clienilor din strintateDatorii fa de clienii din strintate
acordate n strintateprimite din strintateaferente facturilor comercialealtele aferente facturilor comercialealtele
121314151617
1
2
3
4
5
Forma nr. 1Anexa nr. 1 la S.N.C. 5BILANUL CONTABIL
la _____31.12_____________________2010__Nr. crt.A C T I VCod rd.La finele perioadei de gestiune curenteLa finele anului de gestiune precedent
12345
1.ACTIVE PE TERMEN LUNG
Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)010
1.11369487214145651
Amortizarea activelor nemateriale (113)020( 18522857 )( 7083994 )
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)03051720197061657
1.2Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)040141766232413888
Terenuri (122)05014639551463955
Mijloace fixe (123)06091890131921830961
Resurse naturale (125) 070
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) 080( 435448517 )( 364388585 )
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)090499182192561320219
1.3Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)10022502250
Investiii pe termen lung n pri legate (132)110
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)120
Creane pe termen lung (134)130
Active amnate privind impozitul pe venit (135) 140
Avansuri acordate (136)150
Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150) 16022502250
1.4Alte active pe termen lung (141, 142)170261630187021
Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)180504618087568571147
2.ACTIVE CURENTE
2.1Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)190126782610121495984
Animale la cretere i ngrat (212)200
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)210793180523452
Producie n curs de execuie (215)22090005368564139
Produse (216) 2301257858211856080
Mrfuri (217) 24049681595854983
Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240) 250154123067148294638
2.2Creane pe termen scurt
Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) 2604915629367970891
Corecii la creane dubioase (222)270( )( )
Creane pe termen scurt ale prilor legate (223)280
Avansuri pe termen scurt acordate (224)29050866483852638
Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225)30029123651161480
Creane preliminate (226)310175502190046
Creane pe termen scurt ale personalului (227)3205875963789
Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228)3308630712533
Alte creane pe termen scurt (229)34011382451749
Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330 +rd.340)3505758969873303126
2.3Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)3604775208112301700
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)370
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)380 ( )) ( ))
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 3904775208112301700
2.4Mijloace bneti Casa (241)40088571659
Conturi curente n valut naional (242) 4103740765510340080
Conturi curente n valut strin (243)4203735947417073
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)43037004900
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)4404115615910763712
2.5Alte active curente (251, 252)450165660991411944
Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)460302277104346075120
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460) 470806895191814646267
Nr. crt.P A S I VCod
rd.La finele perioadei de gestiune curenteLa finele anului de gestiune precedent
12345
3.
3.1CAPITAL PROPRIU
Capital statutar i suplimentar 1)Capital statutar (311)
4803619807336198073
Capital suplimentar (312)490554331554331
Capital nevrsat (313)500( )( )
Capital retras (314)510( )( )
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 5203675240436752404
3.2Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)53057208395720839
Rezerve prevzute de statut (322)5402810069928100699
Alte rezerve (323)5502396931723969317
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)5605779085557790855
3.3Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)570
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332)580370431162370431162
Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333)59074227120X
Profit utilizat al anului de gestiune (334)600( )X
Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600)610444658282370431162
3.4Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)620
Subvenii (342)630
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)640
Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)650539201541464974421
4.DATORII PE TERMEN LUNG
4.1Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412) 660207831690282939100
mprumuturi pe termen lung (413)670
Alte datorii financiare pe termen lung (414)680
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)690207831690282933100
4.2Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)700
Venituri anticipate pe termen lung (422)710
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)720
Avansuri pe termen lung primite (424) 730
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)740
Alte datorii pe termen lung calculate (426)750155225234045
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)760155225234045
TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)770207986915283173145
5.
5.1DATORII PE TERMEN SCURT
Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)7807932281572560
mprumuturi pe termen scurt (513)790
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514)8009765831366886
Alte datorii financiare pe termen scurt (515)81017698112939446
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810) 8202008214020885687
5.2Datorii comerciale pe termen scurtDatorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)830109593099626441
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)8401307688920
Avansuri pe termen scurt primite (523)8503105452530601048
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)86025124103111254
5.3Datorii pe termen scurt calculate
Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531)8702503718411
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)88019343901571581
Datorii privind asigurrile (533) 89028807846437585
Datorii privind decontrile cu bugetul (534) 900
Datorii preliminate (535)910
Datorii privind plile extrabugetare (536) 920211727685210
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)9302252256
Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538)9401706579521134166
Alte datorii pe termen scurt (539)9502688239932958207
Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)9605790673566498701
Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)970
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)980806895191814646267
1)Capitalul statutar al agenilor economici, stabilit de fondatori la finele perioadei de gestiune curente, care nu sunt obligai conform legislaiei s urmeze nregistrarea de stat a acestuiaForma nr. 2Anexa nr. 2 la S.N.C. 5RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERIde la _________________pn la _______________200___IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada corespunztoare a anului precedent
Venituri din vnzri (611)010630436889545231958
Costul vnzrilor (711)020367800301359480228
Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020)030262636588185751730
Alte venituri operaionale (612)0401781665514005322
Cheltuieli comerciale (712)050109500653105783351
Cheltuieli generale i administrative (713)0606256328358701003
Alte cheltuieli operaionale (714)0703849355736847476
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)08069895750(1574778)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)09032121091762666
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)1001158475(45221764)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)( rd.080 rd.090 rd. 100) 11074266334(45033876)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)120
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare (rd.110 rd.120)13074266334(45033876)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)1403921414973
Profit net (pierdere) ( rd.130 rd.140)15074227120(45048849)
Forma nr. 3Anexa nr. 3 la S.N.C. 5RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU
la __________________________________200____Nr. cap.IndicatoriCod rd.La finele anului de gestiune precedentncasat (calculat)Consumat (virat)La finele perioadei de gestiune curente
1234567
1Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311) 0103619807336198073
Capital suplimentar (312)020554331444331
Capital nevrsat (313)030( )( )
Capital retras (314)040( )( )
Total s. 1 (rd.010rd.020-rd.030-rd.040)0503675240437652404
2Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)06057208395720839
Rezerve prevzute de statut (322)0702810069928100699
Alte rezerve (323)0802396931723969317
Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)0905779085557790855
3Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)100
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a perioadelor precedente (332)110370431162370431162
Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)1207422712074227120
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)130( )( )
Total s. 3. (rd.100rd.110rd.120-rd.130)14037043116274227120444658282
4Capital secundar Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)150
Subvenii (342)160
Total s. 4 (rd.150+rd.160)170
TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090rd.140rd.170)18046497442174227120539201541
Forma nr. 4Anexa nr. 1 la S.N.C. 7Raportul privind fluxul mijloacelor bneti
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI
de la _________________pn la _______________200___Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activitiCodul rnduluiPerioada de gestiune
Activitatea operaional
ncasri bneti din vnzri010971038820
Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor020410546464
Pli bneti salariailor, contribuii pentru asigurrile sociale i primele de asigurare obligatorie de asisten medical i/sau asigurri sociale,medicale facultative (benevole)03063071686
Plata dobnzilor0408019217
Plata impozitului pe venit05014973
Alte ncasri ale mijloacelor bneti06014036557
Alte pli ale mijloacelor bneti070320847192
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)080182575845
Activitatea de investiii
ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung0903572616
Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung10047637603
Dobnzi ncasate1102395466
Dividende ncasate1201800
inclusiv din strintate121
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti130
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii (rd.090rd.100+rd.110+rd.120rd.130)140
Activitatea financiar
ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi1504748312
Pli bneti privind creditele i mprumuturile16078936040
Plata dividendelor17051942
inclusiv dividende pltite nerezidenilor171
ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii180
Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii190
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti20035977231
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200)210-110218901
Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excepionale (rd.080rd.140rd.210)22030689223
ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti230
Fluxul net total (rd.220rd.230)24030689223
Diferene de curs favorabile (nefavorabile)250-296776
Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului26010763712
Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune (rd.240rd.250+rd.260)27041156159
Anexa nr. 4 la S.N.C. 5ANEXA LA BILANUL CONTABIL
la__________31.12___________2010_Date generale
1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare ____________ Data nregistrrii _05.01.05____________ Seria __MD_______ Numr ______0009824______.
2. Capital statutar nregistrat de Camera nregistrrii de Stat:
data 10____ _08________ 1995_, suma _36198073____lei, inclusiv cota statului ____________lei.
Modificri ulterioare:
2.1. ____ ___________ 200_, suma _______lei,inclusiv cota statului ____________lei,
2.2. ____ ___________ 200_, suma _______lei,inclusiv cota statului ____________lei.
3. Agenii economici, activitatea crora necesit licen, indic:
Licena n vigoare:
3.1. Numr __024235_______, data eliberrii ____13.03.2010_________________________.
Termen de valabilitate13.03.2011.
Activitatea principal.
Organul care a eliberat licena.
3.2. Numr _027977________, data eliberrii _______24.03.2010______________________.
Termen de valabilitate24.03.2011.
Activitatea principal.
Organul care a eliberat licena.
3.3. Numr _________, data eliberrii _____________________________.
Termen de valabilitate.
Activitatea principal.
Organul care a eliberat licena.
4. Numrul mediu scriptic al personalului n anul curent ___400___________persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 2010__ ____387__________ persoane.
6. Remunerarea personalului entitii n cursul perioadei de gestiune __55049609_____lei.7. Valoarea activelor pe termen lung i curente, nregistrate n calitate de gaj_________ lei.a) valoarea de gaj _____________lei,
b) valoarea de bilan ___________lei.
8. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____1447922___________ buci.
9. Profit (pierdere) net al anului de gestiune pentru o aciune ordinar:
a) profit ____________ lei_______ bani,
b) pierdere __________ lei_______ bani.
10. Dividende calculate pentru o aciune ordinar n cursul perioadei de gestiune:
) pltite ___________________ lei _______ bani,
b) planificate pentru plat ______lei _______ bani.
11. Valut strin disponibil, recalculat n valuta naional a Republicii Moldova total __3735947,33_________lei,
inclusiv (denumirea i codul valutei):
a) lei,b) lei,c)lei.
12. Mijloace bneti legate total ______________lei.
1. Existena i micarea activelor pe termen lung
1.1. Active nemateriale
IndicatoriCod rd.Active existente la finele anului de gestiune precedentIntrateCorectarea valoriiIeiteActive existente la finele perioadei de gestiune (col.3+457)Suma de amortizare acumulat la finele perioadei de gestiuneValoarea de bilan (col.8-col.9)
totalinclusiv reevaluarea
12345678910
Active nemateriale (la valoarea de intrare) total (rd. 020 + rd.030)01014145651108745415382331369487285228575172015
inclusiv:
a) active aflate n folosin (rd.021++ rd.028)0201366631610164651011029136717528522857X
din care:
cheltuieli de constituire (1111, 1131) 021
fond comercial (goodwill) (1112, 1132) 022
brevete (1113, 1133) 023
embleme comerciale (1114, 1134)0248740052720461460471378543225
licene (1115, 1135) 02510455851045585315964729621
programe informatice (1116, 1136)0261253333148926110110291201158381355153876048
alte active nemateriale (1117, 1137) 027
inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale027-1
active nemateriale arendate pe termen lung (1118, 1138) 028
b) active nemateriale n curs de execuie, total (112) 030479335709895272042312023120
Amortizarea activelor nemateriale (113)0407083994244989210110298522857
Amortizarea activelor nemateriale calculat n cursul perioadei de gestiune041XXXXXX8522857X
Valoarea de bilan a activelor nemateriale total (rd.010-rd.040) 05070616557(-1362438)5272045172015
Not informativ:
1. active nemateriale
a) achiziionate (ieite) ca rezultat al reunirii (separrii) entitilor060
b)nregistrate n calitate de gaj1070
1.2. Active materiale
IndicatoriCod rd.Active existente la finele anului de gestiune precedentIntrateCorectarea valoriiIeiteTransferateActive existente la finele perioadei de gestiune (col.3+457-8)Suma de amortizare acumulat la finele perioadei de gestiuneValoarea de bilan(col.9-col.10)
totalinclusiv reevaluarea
1234567891011
Active materiale la valoarea de intrare total (rd.090+rd.100) 0805257088044907592540154020934630709435448517X
inclusiv:
) active materiale n curs de execuie total (rd.091++rd.094) 0902413888712953753668021417662314176623
din care:
construcii n curs de execuie (1211) 091337778190694776735614773691477369
utilaj destinat instalrii (1212)09220761101522259045994461269925412699254
utilaj i alte obiecte pn la punerea n funciune (1213) 093
investiii capitale ulterioare (1214) 094
b) active materiale aflate n exploatare total (rd.110+rd.120+rd.130)1009232949163194638834787218920454086435448517485005569
inclusiv:
Terenuri (rd.111 ++ rd.113) 110146395514639551463955
din care:
terenuri fr construcii (1221) 111
terenuri cu construcii (1222)112146395514639551463955
terenuri cu zcminte (1223) 113
Mijloace fixe total (rd.121 ++ rd.128) 1209218309613194638834787218918920131435448517483541614
din care:
cldiri (1231, 1241) 121148220398128505014950544829581141119924307
construcii speciale (1232, 1242) 122241718443077664827879918970709106402198330490
maini, utilaje, instalaii de transmisie (1233, 1243) 1237313793452268632921188566732877108387619055345258053
inclusiv tehnica de calcul123-13129815656636212136357431522228661351449
mijloace de transport (1234, 1244) 124180329734897345531985317610465760810210002363
animale de munc i de producie (1235) 125X
plantaii perene (1236, 1245) 126264012640126401
alte mijloace fixe (1246) 127
mijloace fixe primite n arenda finanat (leasing financiar) (1238, 1247) 128
Resurse naturale total (125, 126)130
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126) 1403643885853606969825009766435448517435448517
Uzura mijloacelor fixe, calculat n cursul perioadei de gestiune141XXXXXXX96069658X
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung total (rd.080 - rd.140) 1505613202194944366512694361499182193499182193
Not informativ:
1. Active materiale:
) predate n arenda operaional (leasing operaional)160
b) achiziionate (ieite) ca rezultat al reunirii (separrii) entitilor170
) nregistrate n calitate de gaj1180
d) active materiale pe termen lung care temporar nu funcioneaz190
e) active la care s-a calculat integral uzura, dar care continu s funcioneze200295544421180000069455582439886324398863
2. Suma datoriei neachitate privind achiziionarea activelor materiale conform creditului (leasingului)210
1.3. Active financiare i alte active
IndicatoriCod rd.Sold la finele anului de gestiune precedentAchiziionate (calculate)IeiteTransferateSold la finele perioadei de gestiune (col.3+4-5-6)Corectarea
valoriiValoarea net a investiiilor pe termen lung (col.7col.8)
123456789
Investiii pe termen lung total (rd.230 + rd.240) 22022502250
din care, n strintate221
Inclusiv din rndul 220:
Investiii pe termen lung n pri nelegate total (rd. 231 ++ rd.234)23022502250X
din care:
cote de participaie i aciuni (1311) 231
obligaiuni i alte titluri de creane (1312) 232
mprumuturi acordate (1313) 233
alte investiii (1314) 234
Investiii pe termen lung n pri legate total (rd.241++ rd.243) 24022502250
din care n:
entiti asociate (1321) 241
entiti-fiice (1322) 242
alte (1323) 243
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133) 250
Valoarea net a investiiilor pe termen lung (rd.220 - rd.250)26022502260
Creane pe termen lung total (rd. 271 ++ rd. 275) 270
inclusiv privind:
arenda (1341) 271
dobnzile i redevenele (1342) 272
cambiile (facturile) pe termen lung primite (1343) 273
alte creane (1344) 274
din care creanele:
directorilor274-1
entitilor asociate274-2
Avansuri pe termen lung acordate (136) 280
Alte active pe termen lung total (rd.291 + rd.292) 290187021304158229549261630
inclusiv:
cheltuieli anticipate pe termen lung (141) 291187021304158229549
alte active pe termen lung (142) 292261630
Not informativ:
1. Obligaiuni i alte titluri de valoare la valoarea de pia 300
2. Active financiare i alte active:
a) nregistrate n calitate de gaj1310
b) amplasate n strintate fr cod rd.221320
2. Existena i micarea activelor curente
2.1. Stocuri de mrfuri i materiale
IndicatoriCod rd.Sold la finele perioadei de gestiune precedenteSold la finele perioadei de gestiune
1234
Materiale total (rd.331 ++ rd.339) 330121495984126782610
inclusiv:
materii prime i materiale de baz (2111) 3311567961127880090
semifabricate i articole de completare (2112) 332
combustibil (2113) 333666939464007
ambalaje i materiale pentru ambalaj (2114) 3349079603179742505
piese de schimb (2115) 3351196357612193149
alte materiale (2116) 33618931005955617
materiale transmise pentru prelucrare (2117) 337
materiale de construcie (2118) 338496727547242
materiale cu destinaie agricol (2119)339
Obiecte de mic valoare i scurt durat (OMVSD) la valoarea de bilan (rd.350 - rd.360) 340523452793180
) OMVSD la valoarea de cumprare total (rd.351 ++ rd.353) 3502024799812457513
inclusiv:
n stoc (2131) 351523452793180
n funciune (2132) 3521972454611664333
construcii provizorii (neprevzute n lista de titluri) (2133) 353
b) uzura OMVSD total (rd.361 + rd.362) 3601972454611664333
inclusiv:
OMVSD n funciune (2141) 3611972454611664333
uzura construciilor provizorii (neprevzute n lista de titluri) (2142) 362
Not informativ:
Stocuri de mrfuri i materiale nregistrate n calitate de gaj1370
2.2. Creane pe termen scurt
IndicatoriCod rd.Sold la finele anului de gestiuneinclusiv:
la care termenul de plat n-a sositcu termenul expirat
pn la 3 lunide la 3 luni pnla 1 anmai mult de1an
1234567
Creane aferente facturilor comerciale total (rd.381++rd.383) 3804915629348048843789443151412160595
inclusiv:
) facturi de primit din tar (2211)3814885240647859608674791157412160595
b) facturi de primit din strintate (2212) 382303887189235114652
) cambii primite (2213)383
Creane ale prilor legate (223)390
Avansuri acordate (224) total (rd.401 + rd.402) 4006086648147024155753610096736
inclusiv:
) n ar (2241) 4011476426147024127612688736
b) n strintate (2242)402361022228143607408
Creane aferente decontrilor cu bugetul total (rd.420+rd.430) 41029123652912365
inclusiv:
) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) 420
28845722884572
b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale)4302779327793
Creane ale personalului total (227) 4405857958579
inclusiv:
) privind retribuirea muncii (2271)441
b) privind recuperarea daunei materiale (2274) 442
) alte creane4435857958579
Creane aferente veniturilor calculate total (rd.451++rd.454) 4508630786307
inclusiv:a) privind arenda (2281)4511718917189
b) dobnzile i redevenele (2282) 4526911869118
c) dividendele (2283) 453
din care, din strintate453-1
d) alte venituri (2284) 454
Alte creane total:460113824113824
inclusiv:
) ale organelor de asigurri sociale (2292) (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat)461
b) ale fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical)4626736667366
b) privind preteniile naintate i recunoscute (2293) 4634553845538
Not informativ la capitolul 2.2
IndicatoriCod rd.n cursul perioadei de gestiune precedenten cursul perioadei de gestiune
Creane dubioase (compromise) lichidate, aferente facturilor de primit total (rd.471+rd.472)470
inclusiv:a) n ar471
b) din strintate472
2.3. Investiii pe termen scurt
IndicatoriCod rd.Sold la finele anului de gestiune precedentProcurate (calculate)AchitateSold la finele perioadei degestiune curente (col.3+4-5)Diminuarea valoriiValoarea net a investiiilor pe termen scurt (col.6-col.7)
12345678
Investiii pe termen scurt total ( rd.490 + rd.500)48012301700761503064069992547752081
inclusiv:
investiii pe termen scurt n pri nelegate total (rd.491++ rd.495) 49012301700761503064069992547752081
din care:
obligaiuni i alte titluri de valoare (2311) 4916969430640173075395321231
depozite (2312) 49212301700645640052685018230850
titluri de valoare cu lichiditate nalt (2313) 493
mprumuturi acordate (2314) 494
alte investiii pe termen scurt (2315) 495
Investiii pe termen scurt n pri legate total (rd.501++ rd. 503) 500
din care n:entiti-fiice (2321) 501
entiti asociate (2322) 502
alte investiii (2323) 503
Not informativ:
1. Valoarea de pia a obligaiunilor i a altor titluri de valoare510
2. Investiii pe termen scurt:
a) depuse drept gaj1520
b) amplasate n strintate530
3. Starea i modificarea datoriilor pe termen lung
IndicatoriCod rd.Sold la finele anului de gestiune precedenteMajorriCoreciiDiminuriSold la finele perioadei de gestiune curente(col.3+45-6)
1234567
Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung total (rd.541++rd.543)5402829391002082500310644074083470207831690
inclusiv:amnate (4113, 4114) 54161508500208250063591000
convertibile (4115)542221430600310644010492470207831690
pentru salariai (412) 543
Datorii aferente mprumuturilor pe termen lung total (rd.551++rd.556)550
inclusiv: pri nelegate (4131) 551
pri legate (4132)552
emisiuni (4133) 553
personalului (4134) 554
privind cambiile financiare acordate (4135)555
convertibile (4136) 556
Alte datorii financiare pe termen lung (414) 560
Suma total a datoriilor financiare pe termen lung (rd.540+rd.550+rd.560)5702829391002082500310644074083470207831690
inclusiv din strintate570-1
inclusiv cu termen de achitare din rd.570:
de la 1 la 2 ani 57161508500XXX
de la 2 la 3 ani572XXX
de la 3 la 5 ani573XXX
peste 5 ani574221430600XXX207831690
Datorii de arend pe termen lung calculate (421)580
Venituri anticipate pe termen lung (422) 590
Finanri i ncasri cu destinaie special (423) 600
Avansuri pe termen lung primite (424) 610
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)620
Alte datorii pe termen lung calculate (426) 63023404578820155225
Suma datoriilor pe termen lung calculate total
(rd.580+ rd.590 + rd.600 + rd.610 + rd.620 + rd.630) 64023404578820155225
inclusiv din strintate640-1
inclusiv cu termen de achitare din rd. 640:
de la 1 la 2 ani 641XXX
de la 2 la 3 ani642XXX
de la 3 la 5 ani643XXX
peste 5 ani644234045XXX155225
Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640) total 6502831731452082500310644074162290207986915
4. Starea datoriilor pe termen scurt
IndicatoriCod. rd.Sold la finele anului de gestiuneinclusiv:
la care n-a sosit termenul de achitarecu termenul expirat
pn la 3 lunide la 3 luni pn la 1 anmai mult de 1an
1234567
Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt total660
inclusiv:amnate (5113, 5114) 661
pentru salariai (512) 662
Datorii aferente mprumuturilor pe termen scurt total670793228793228
inclusiv: pri nelegate (5131) 671793228793228
pri legate (5132) 672
emisiuni (5133) 673
din care, n strintate 673-1
personalului (5134) 674
privind cambiile financiare acordate (5135)675
convertibile (5136) 676
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) 680
inclusiv privind arenda finanat681
Alte datorii financiare pe termen scurt total (515, 516) 69097658334375108350536172297686
Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt (rd.660+rd.670+rd.680+rd.690) 7001769811827603108350536172297686
din care, n strintate (din rd.700-rd.673/1)701793228793228
Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale total (521) 7102008214017867317755980140132357520
inclusiv facturi de achitat:
n ar (5211) 71160403455887510961301573640969
n strintate (5212) 7121404179511979807659850138558716551
cambii acordate (5213) 713
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)7201095930979944642964845
Avansuri pe termen scurt primite (523) 73013076764631742152104
inclusiv:n ar731
din strintate732
Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt (rd.710 + rd.720 + rd.730)74031055425258694273723999140347557624
din care, n strintate 74125001104199742713624695138558716551
Datorii fa de personal total (531) 75025124102512410
inclusiv privind retribuirea muncii (5311) 751
Datorii fa de personal privind alte operaii (532) 7602503725037
Datorii privind asigurrile total (533) (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat i Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical)77019343901934390
Inclusiv: fondului social (5331) 77116507171650717
asigurarea medical (5333)772281093281093
Datorii aferente decontrilor cu bugetul total(rd.790 + rd.800)78028807842880784
inclusiv:
) impozite i taxe generale de stat republicane, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale) 790899845899845
b) impozite i taxe locale, total (specificarea pe tipuri se prezint n Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale)80019809391980939
Datorii privind plile extrabugetare (536)810
Datorii fa de fondatori i ali participani (537) 820211727211727
din care, n strintate821
Alte datorii pe termen scurt (538, 539) 83019390974190048522752465488555953
Nota informativ privind activele i datoriile contabilizate n conturile extrabilaniere
IndicatoriCod rd.Sold la finele anului de gestiune precedentIntrateAprute
nregistrate IeiteAchitate
Stinse
AcoperiteSold la finele perioadei de gestiune (col.3+4-5)
123456
Active pe termen lung arendate (rd.841 + ...+rd.843)840
Active nemateriale primite n folosin temporar (911) 841
Active materiale pe termen lung primite n locaiune, arend operaional (leasing operaional) (912) 842
Active materiale pe termen lung primite n folosin temporar (913)843
Valori n mrfuri i materiale care nu aparin ntreprinderii (rd.851 ++rd.855) 850758080488530122845018160
Valori n mrfuri i materiale primite n custodie (921) 851758080488530122845018160
Materiale primite spre prelucrare (922) 852
Mrfuri primite n consignaie (923) 853
Utilaj primit pentru montaj (924) 854
Bunurile obinute din materiale prelucrate ale terilor (925)855
Titluri de valoare care nu aparin entitii (rd.861 ++864)860
Titluri de valoare destinate vnzrii (931) 861
Titluri de valoare expediate pentru nregistrare (932) 862
Titluri de valoare primite de la registrator (933) 863
Titluri de valoare depuse la pstrare n depozit (934) 864
Crean i pli convenionale (rd.871++877)87073401727293117424080176092200
Creane ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941) 8712417273117424080132100
Garantarea datoriilor i plilor primite (942)87273160000290000076060000
Garantarea datoriilor i plilor acordate (943) 873
Uzura fondului de locuine (944) 874
Pierderi fiscale nereclamate (945) 875
Creane contingente (946)876
Faciliti fiscale (947)877
Alte mijloace i datorii reflectate n contabilitatea extrabilanier (rd.881++884)88018658218742409516437
Formulare cu regim special (951) 88118658218742409516437
Premii i cupe sportive transferabile (952)882
Active pe termen lung transmise n arend finanat (leasing financiar) (953)883
884
Anexa nr.7 la S.N.C. 5Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Codul
impozitului i taxei conform clasificaiei
bugetareDenumirea impozitelor i taxelor generale de stat i locale pe tipuri, penaliti i amenzi calculateCod
rd.Sold la finele perioadei de gestiune precedenteSuma calculat n perioada de gestiuneSuma facilitilor (nlesnirilor)
acordate n perioada de gestiune conform legislaieiSuma achitat n perioada de gestiuneSuma trecut n cont sau restituit din buget n perioada de gestiuneSold la finele perioadei de gestiune
creanedatoriicreanedatorii
A12345678910
Imp din venit01014973392141497339214
TVA02049103461663710078812752382293199860631
Accize03098856015962304515970000018190572884572
Impozit la sursa pl.040300937668334239137301
Imp drumuri0502335023350
Imp din salariu0601452729738913169819781859882
Imp imobil07062043145998808593090
Imp pentru apa080893816158827793
Imp simbolir0905652839043537431772646
Imp amej.teri100214903193924298020
110
120
130
Asig sociale140156955711386846101018849227091931810
150
Asig medicale1604606218593764812378897567366
170
180
190
200
210
220
230
240
250
Total260120754280090013496050482695386768503496529797314812594
Anexa nr.8 la S.N.C. 5Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor cu bugetul
asigurrilor sociale de stat
Tipuri de contribuii Cod
rd.Sold la finele perioadei de gestiune precedenteSuma calculat n perioada de gestiuneSuma cheltuielilor acceptate n perioada de gestiuneSuma facilitilor (nlesnirilor) acordate n perioada de gestiune conform legislaieiSuma achitat n perioada de gestiuneSuma trecut n cont sau restituit din buget n perioada de gestiuneSold la finele perioadei de gestiune
creanedatoriicreanedatorii
1234567891011
Contribuii de baz2701329467923184379838849227091650717
Contribuii individuale28024409021550032118000281093
Penaliti (majorri de ntrziere)290
Amenzi300
Total310156955711386846101018849227091931810
Anexa nr.9 la S.N.C. 5Nota informativ privind datoriile i creanele aferente decontrilor
cu fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical
Tipuri de prime de asigurare obligatorie de asisten medicalCod
rd.Sold la finele perioadei de gestiune precedenteSuma calculat n perioada de gestiuneSuma facilitilor (nlesnirilor)
acordate n perioada de gestiune conform legislaieiSuma achitat n perioada de gestiuneSuma trecut n cont sau restituit din buget n perioada de gestiuneSold la finele perioadei de gestiune
creanedatoriicreanedatorii
12345678910
Contribuia patronului:320
la veniturile angajailor32118591864274190302436891
din veniturile angajailor322460621901528188595130475
Penaliti (majorri de ntrziere)330
Amenzi340
Total 3504606218593765812378897567366
Anexa nr.5 ANEX LA RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERIde la _______________ pn la ___________________200 __
1. Activitatea operaional
1.1. Venituri din vnzri
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada corespunztoare a anului precedent
1234
Venitul din vnzarea produselor activitii operaionale total (rd.010 din Raportul de profit i pierderi) (rd.1020+rd.1030+rd.1040+rd.1050+rd.1060+rd.1070)1010630436889545231958
inclusiv din:vnzarea produselor finite (6111) 1020579643853484754862
vnzarea mrfurilor (6112) 10305079303660477096
prestarea serviciilor (6113) 1040
din care:
(a se indica tipul serviciilor)1041
1042
1043
contracte de construcie (6114)1050
operaiuni de arend (leasing) (6115)1060
alte feluri de activiti, care constituie pentru ntreprindere activitate operaional (de baz)1070
Not informativ:Suma venitului, obinut pe calea schimbului produciei, mrfurilor, lucrrilor, serviciilor1080
1.2. Not informativ la capitolul 1.1.Determinarea tipului de baz (prevalent) al activitii privind veniturile din vnzri
n conformitate cu Clasificatorul Activitilor din Economia Moldovei (CAEM)
Tipul activitii economiceCod rd.Clasa (subclasa) conform CAEMSecia CAEMSuma veniturilor din vnzri efectuate nperioada de gestiuneCota, %
123456
1090
110058385897593%
1110
1120
1130465779147%
1140
1.3. Costul vnzrilor
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Costul vnzrilor total (rd. 020 din Raportul de profit i pierderi) (rd.1160+rd.1170+rd.1180+rd.1190+rd.1200+rd.1210)1150367800301359480228
inclusiv al:produselor finite vndute (7111) 1160327245417314069265
mrfurilor vndute (7112)11704045488445410963
serviciilor prestate (7113)1180
din care:
(a se indica tipul serviciilor)1181
1182
lucrrilor de construcie-montaj (7114) 1190
serviciilor din activitatea de arend (leasing) (7115)1200
altor feluri de activiti constatate ca activitate operaional (de baz) antreprinderii1210
1.4. Alte venituri operaionale
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Alte venituri operaionale total (rd.1230++rd.1270)12201781665514005322
inclusiv:din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor (lucrrilor, serviciilor) i mrfurilor (6121) 12301095437410969248
din arenda curent (6122) 12401797618145
sub form de amenzi, penaliti i despgubiri (6123) 12506030914523963
din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (6124) 1260
alte venituri operaionale (6125, 6126) 12708133912493966
1.5. Cheltuieli comerciale
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Cheltuieli comerciale total (rd.1290 + + 1360)1280109500653105783351
inclusiv:privind operaiile de marketing (7121)12902391404028399359
privind ambalajele i ambalarea produselor i mrfurilor (7122)1300232508
de transport privind desfacerea (7123) 13101528431399873
privind reclama (7124) 13201442785111317660
privind reparaiile garantate i deservirea cu garanie (7125) 1330188962077170155
privind datoriile dubioase (7126) 1340
privind returnarea i reducerea preurilor la mrfurile vndute (7127) 1350
alte cheltuieli comerciale (7128)13605187720457496304
inclusiv: retribuirea muncii13612296565120053337
contribuii privind asigurrile sociale136252821004612267
contribuii privind asigurrile obligatorii de asisten medical1363803798701867
uzura mijloacelor fixe13642282565523288771
1.6. Cheltuieli generale i administrative
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Cheltuieli generale i administrative total (rd.1380++1480)13706256328358701003
inclusiv:privind uzura mijloacelor fixe (7131)138032578773904416
din care: privind uzura automobilelor n valoare de peste 100000lei (7131)1381470375645835
reparaia mijloacelor fixe (7131)13901041106153780
ntreinerea mijloacelor fixe (7131)14002066721051110
amortizarea activelor nemateriale (7132)141018750621786131
de ntreinere a personalului administrativ i de conducere (7133)14202883294328365788
impozite, taxe i pli, cu excepia impozitului pe venit (7134)143060184823756761
pentru donaii i n scopuri de binefacere i sponsorizare (7135)14401502962258888
privind protecia muncii (7136)1450
de reprezentare (7137)1460636513622115
de deplasare (7138)1470930950902341
alte cheltuieli generale i administrative (7139)14801826071617899673
din care:cheltuieli pentru asigurarea salariailor 14812696452070941
cheltuieli pentru lucrri de cercetri tiinifice i proiectare1482
privind organizarea adunrilor i ntocmirea actelor (7225)1483
1.7. Alte cheltuieli operaionale
Indicatori Cod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Alte cheltuieli operaionale total (rd.1500++1580)14903849355736847476
inclusiv:din vnzarea altor active curente, cu excepia produselor finite (lucrrilor, serviciilor) i mrfurilor (7141)15004578286418184372
privind arenda curent (7142) 1510
sub form de amenzi, penaliti, despgubiri achitate i alte tipuri de sanciuni (7143) 15202885133255
din care, aferente plilor la buget1521221448
din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144) 1530
aferente plii dobnzilor pentru credite i mprumuturi (7145) 1540733141913908733
cheltuieli indirecte nerepartizate de producie (7146) 155031177926
lipsuri i pierderi din deteriorarea valorilor (7147)1560150595844750190
aferente produselor rebutate (7148) 1570
alte cheltuieli operaionale (7149) 1580
2. Activitatea de investiii
2.1. Venituri din activitatea de investiii
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
totalinclusiv n strintatetotalinclusiv n strintate
123456
Venituri total (rd.1600++1680)1590135382012733604
inclusiv din:ieirea activelor nemateriale (6211) 1600
ieirea activelor materiale pe termen lung (6212) 161011071817984854
ieirea activelor financiare pe termen lung (6213)1620
dividende (6214)163018001620
din care, de la rezidenii Republicii Moldova1631
dobnzi (6215) 164024645841747130
din care, aferente depozitelor i titlurilor de valoare164112491751154853
ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieite (6216) 1650
participaiile n alte entiti (6217) 1660
operaiile cu prile legate (6218) 1670
alte venituri (6219) 1680
2.2. Cheltuieli din activitatea de investiii
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
totalinclusiv n strintatetotalinclusiv n strintate
123456
Cheltuieli total (rd.1700++1760)169010326092970938
inclusiv:privind ieirea activelor nemateriale (7211) 1700
privind ieirea activelor materiale pe termen lung (7212)171010326092970938
privind ieirea activelor financiare pe termen lung (7213) 1720
din reevaluarea activelor pe termen lung la ieirea acestora (7214)1730
aferente participaiilor n alte entiti (7215) 1740
privind operaiile cu prile legate (7216) 1750
alte cheltuieli (7217) 1760
3. Activitatea financiar
3.1. Venituri din activitatea financiar
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Venituri total (rd,1780++1840)17703363493329655136
inclusiv din:redevene (6221)1780
arenda finanat a activelor materiale pe termen lung (6222)1790
diferene de curs valutar (6223) 18003363493322931165
active intrate cu titlu gratuit (6224) 1810515663
subvenii de stat, prime, premii i sume sponsorizate (6225) 18206208308
contracte de neantrenare n concuren (6226) 1830
alte venituri (6227) 1840
3.2. Cheltuieli din activitatea financiar
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Cheltuieli total (rd.1860++1890)18503247645874876900
inclusiv:privind plata redevenelor (7221) 1860755114
privind arenda finanat a activelor materiale pe termen lung (7222)1870430593
privind diferenele de curs valutar (7223) 18803204586574121786
alte cheltuieli (7224) 1890
4. Rezultat excepional
IndicatoriCod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Compensaii primite pentru recuperarea pierderilor din calamiti naturale (6231) 1900
Alte venituri excepionale (6232) 1910
Venituri total (623) (rd.1900 + rd.1910) 1920
Pierderi din calamiti naturale (7231) 1930
Pierderi din perturbri politice (7232) 1940
Pierderi din modificri n legislaie (7233)1950
Alte pierderi (7234) 1960
Pierderi total (723) (rd.1930 ++ rd.1960) 1970
Rezultat excepional (profit, pierdere) total (rd.1920 rd.1970) 1980
5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
Indicatori Cod rd.Perioada de gestiunePerioada precedent
1234
Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit1990
Cheltuieli (economii) amnate privind impozitul pe venit aferent apariiei i inversrii diferenelor temporare 2000
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entitii
www.statistica.md
CODURI3757909314006414285201003600015208
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
a)la numrtor valoarea de gaj;
b)la numitor valoarea de bilan
67