Ex Plan de Afaceri
description
Transcript of Ex Plan de Afaceri
PLAN DE AFACERI
Prezentarea firmeiDenumirea firmei: “Cleaning Inovation” S.A.Forma juridical de constituire: S.A. - societate pe actiuniAdresa sediului central, telefon/fax, E-mail: Str. Calea Republicii nr.33, Oradea,
jud. Bihor, tel./fax 0259/466.788, E-mail: cleaning_inovation @gmail.com.Inamtriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J05/3435/6.01.2008, cod
fiscal RO22111443Valoarea capitalului 30.000 EuroNatura capitalului social: roman – privat
Natura capitalului social ( %)
Public (%) Privat (%)
Roman - 100%Strain - -
Actionari principali (personae fizice):
Numele si prenumele Adresa, nr. de telefon Ponderea in capitalul social (%)
Curtean Cristina Str. Podului, nr. 3, tel.: 0259/413.225 51%
Lucaciu Diana Str. Independentei, nr. 17, tel.: 0259/455.225 29%
Cuciubus Monica Str. Iasomiei, nr. 7, tel.: 0259/433112 20%
Conturi bancare deschise la: BRD (Euro)Tipul principal de activitate conform codului CAEN: 2451, Fabricarea
detergentilor. Descrierea afacerii
Data inceperii afacerii: 01.0.2009Stadiul actual al afacerii: faza initialaFaza in care se situeaza afacerea: avantCategoria de produs realizata efectiv: detergent pentru spalare manuala si
automata STAR-CLEAN
Strategia firmei Misiunea firmei
o Fabtricarea si desfacerea produsului pe piatao Impunerea produsului pe piatao Dezvoltarea firmei
Obiectivele firmeio Cresterea vanzarilor cu 10% pe ano promovarea produsului pe pietele internationale, in maxim cinci ani
de la inceperea activitatii.o Cresterea profitului cu 20% pe ano Lansarea de noi produse pe piata in maximum 2 ani
Principalii furnizorii de materii prime si materiale
Furnizori Valoarea anuala a achizitiilor (EURO)
Materii prime/servicii
energie “Electrica” S.A. 600apa “Apaterm” S.A. 500
Materii prime pentru
detergent“Biogod” S.R.L. 4000
Planul managerialOrganigrama firmei
Conducerea firmei este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, care se intruneste cel putin o data pe an la incheierea exercitiului economico-financiar pentru: prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor, raportul Comisiei de Cenzori, bilantul si contul de profit si pierderi, repartizarea profitului, si ori de cate ori este nevoie.
Consiliul de Administratie este format din cei 3 actionari. Adunarea Generala a Actionarilor mandateaza Consiliul de Administratie ca, pentru perioada de un an, intre doua Adunari Generale sa asigure conducerea firmei. Presedintele Consiliului de Administratie este Nitica Ana care indeplineste si functia de director general al firmei.
Fiind organizata ca societate pe actiuni are totodata o COMISIE DE CENZORI formata din 2 membri dintre care unul este expert contabil. COMISIA DE CENZORI prin presedintele sau asigura controlul societatii d.p.d.v. al legalitatii operatiunilor desfasurate mai ales in domeniu contabil.
Conducerea operativa a societatii este asigurata de directorul general. Acesta este mandatat de Consiliul de Administratie in vederea stabilirii organigramei societatii, a angajarilor, a stabilirii salariilor. Directorul general al societatii nu are voie sa angajeze
CA
DIRECTOR GENERAL
PRODUCTIE VANZARI ECONOMIC RESURSE UMANE
APROVIZIONARE
FABRICATIE
CTC
INTRETINERE
CERCETARE
MARKETING
FINANCIAR
CONTABILITATE
AGA
in contracte ( vanzari, cumparari, achizitii ) mai mult de 20 % din capitalul social al firmei.
Personalul Numar total de salariati : 16 Structura numerica de personal
o Personal direct productiv :10o Personal indirect productiv : 6
Planul operationalActiuni
intreprinseTermene de realizare (lunare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Constituirea,
inregistrarea firmei X XAmenajarea
spatiului, asigurarea utilitatilor
X X
Achizitie, montaj de utilaje X
Achizitie de materie prima,
materialeX X
Angajare de personal X X X
Probe tehnologice X XRealizarea productiei planificate
X
Planul de marketingProdusul va aduce nou faptul ca atat detergentul pentru spalare manuala cat si cel
pentru cea automata curate petele in profunzime inclusive cu apa rece. Totodata produsul are deja incorporate in componenta ( formula ) balsamul de rufe. In consecinta consumatorul dobandeste doua produse la pret de unu.
Denumirea produsului STAR CLEAN este aleasa in limba engleza( o limba de circulatie internationala in vederea promovarii ulterioare a produsului si pe pietele internationale.
Pozitia pe piata: produsul intra deja pe o piata saturata care asteapta explozia “noului”. Avantajele fata de restul de competitori sunt date de oferirea unui produs mai bun ( curate mai bine + balsamul de rufe ) la un pret mai mic, avand in vedere ca numarul competitorilor in acest domeniu este foarte mare.
Piata tinta: toate categoriile de clienti ( inclusive cei din mediu rural – pentru care apa calda este un efort ). Din studiile de piata efectuate s-a constatat ca acest produs este foarte asteptat datorita pretului energiei electrice si al imposibilitatii scoateri petelor.Strategii de marketing:
Vanzarea produsului v-a fii organizata prin distribuitori autorizati pentru fiecare judet in parte. Distribuitorii ( sefi de vanzari ) vor avea din partea firmei la dispozitie un autoturism, mostre de produs, un salariu mediu si comision la vanzare. Sefii de vanzari vor fi instruiti in acest domeniu, pentru a putea prezenta atat calitatea cat si beneficiile produsului pe care urmeaza sa-l vanda, atat in momentul angajarii cat si ulterior din trei in trei luni in functie de cerintele pietei si de produsele noi pe care societatea intentioneaza sa le produca.
Pretul produsului va fi pentru inceput stabilit sub pretul pietei, urmand ca ulterior sa creascaProdusul va fi ambalat in pungi de plastic cu maner.
Strategiile de promovare: reclame mass-media. promotii in marile centre comerciale. Prin sefii de vanzari si agentii acestora, door-to-door. Produsul va fi prezentat (respectiv ambalaj, miros ) intr-o forma cat mai atractiva si practica.
Planul financiarEURO
Nr.
crt.
Denumirea Anul
2009 2010 2011
Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Numerar la
începutul
Perioadei
8000 16787 17953 19061 22353 23141 24570 25728 29371
2 Intrări de
numerar:
- din credite 12000 - - - - - - - -
- din vânzări 16000 19000 20000 24000 24000 26000 26000 31000 30000
A TOTAL
NUMERAR
DISPONIBIL
36000 35787 37953 43061 46353 49141 50570 56728 59371
3 Cheltuieli cu
achiziţionarea
mărfurilor
10000 10000 10000 10000 12000 13000 13500 14000 15000
4 Cheltuieli cu
personalul, din
2130 2130 2130 2130 2151,3 2151,3 2172,6 2172,6 2272
care:
4.1 Salarii 1500 1500 1500 1500 1515 1515 1530 1530 1600
4.2 Asigurări
sociale şi
protecţie
socială
630 630 630 630 636,3 636,3 642,6 642,6 672
5 Cheltuieli
administra-
tive, din care:
3800 3700 3700 3800 3856 3750 3750 3859 3909
5.1 Plata
întreţinerii
200 100 100 200 210 105 105 210 220
5.2 Energie
electrică
150 150 150 150 155 155 155 155 163
5.3 Chirie 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5.4 Telefon, fax 250 250 250 250 271 270 270 274 273
5.5 Abonamente 100 100 100 100 100 100 100 100 103
5.6 Cheltuieli cu
întreţinere şi
reparaţii
100 100 100 100 120 120 120 120 150
6 Cheltuieli cu
echipamente
şi mobilier
2500 - - - - - - - -
7 Cheltuieli cu
publicitatea
1000 1000 1000 1000 700 700 700 700 700
8 Alte cheltuieli 100 100 100 100 110 120 125 130 140
9 Cheltuieli cu
TVA
-266 532 988 1729 1393 1602 1506 2339 1948
10 Cheltuieli cu
dobânzile
bancare
300 300 300 300 300 262,5 225 187,5 150
11 Cheltuieli cu
impozitul pe
-351 73 674 1649 1202 1485 1363 2469 1939
profit
B TOTAL
IEŞIRI DE
NUMERAR
19213 17835 18892 20708 21713 23071 23341 25857 26057
C SURPLUS/
DEFICIT
DE
NUMERAR
(A-B)
16787 17953 19061 22353 24641 26070 27228 30871 33314
D RATA
RAMBURSĂR
I
CREDITE
- - - - 1500 1500 1500 1500 1500
E SURPLUS/
DEFICIT
DE
NUMERAR
(C-D)
16787 17953 19061 22353 23141 24570 25728 29371 31814