BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI...BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Pagina 2 Nr. crt Capi-tol Sub...

Pagina 1

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA ANEXA 1

NR. 1907/18,01,2012

lei

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-

graf Denumirea indicatorilorCredite de

angajament

Prevederi

anuale 2012

Trim I Trim II Trim III Trim IV

1 A. TOTAL VENITURI PROPRII 1,544,044 169,746,125 40,686,961 34,804,866 42,344,767 51,909,5312 I. VENITURI CURENTE 1,544,044 145,806,098 34,746,961 31,957,266 38,509,048 40,592,823

3 C. VENITURI NEFISCALE 1,544,044 145,806,098 34,746,961 31,957,266 38,509,048 40,592,823

4 30.10 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0 1,133,195 213,420 265,522 365,121 289,132

5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 1,133,195 213,420 265,522 365,121 289,132

6 50 Alte venituri din proprietate

7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 1,544,044 144,616,449 34,495,774 31,676,452 38,140,555 40,303,668

8 33.10VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 1,544,044 144,548,349 34,477,874 31,673,452 38,093,355 40,303,668

9 8 Venituri din prestări de servicii 0 3,816,641 1,039,686 862,983 1,759,052 154,920

10 Venituri proprii spital 3,119,782 946,290 756,435 1,357,030 60,027

11 Venituri proprii Medicina Legala 682,250 91,081 94,254 402,022 94,893

12 Venituri proprii Agigea 14,609 2,315 12,294

13 16

Venituri din valorificarea produselor obţinute din

activitatea proprie sau anexă 0

14 20 Venituri din cercetare 0 31,078 23,578 7,500 0 0

16

Indentificarea markerilor morfologici si genetici implicate in

diagnosticul precoce si pronosticul limfoamelor non Hodgkin

ganglionare cu celula B (BIGLIMF)-Act ad.3 / 2011 la contract

42157/2008 2,000 2,000

17

Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic si prognostic in

tumorile neuroendocrine ale tubului digestiv si glandelor anexe

(BIOHISTONED)-Act aditional 1/2011 la contract 42154/2008 10,738 3,238 7,500

18

Corelarea manifestarilor clinice, paraclinice si morfopatologice cu

modificarile in cancerul scumos de esofag (ESOGENCAN)-Act

aditional 1/2011 la contract 42096/2008 16,762 16,762 0

19

Evaluarea factorilor de risc in producerea fistulelor digestive externe

postoperatorii si impactul asupra managementului therapeutic pre si

post operator. 1,578 1,578 0

DE ACORD,

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

31,12,2012

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pagina 2

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


20 21Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate

*) 1,544,044 108,177,630 26,058,610 23,797,969 25,888,803 32,432,248

21 SubTotal Furnizare serv.medicale Spitalicesti 1,544,044 89,785,232 23,098,959 22,462,580 22,155,380 22,068,313

22

Contract-furnizare serv.medicale spitalicesti S01-S.C.J.U.C-

TA , care cuprinde: 89,233,197 22,546,924 22,462,580 22,155,380 22,068,313

23

Contract furnizare nr.1198/31.01.2012 serv.medicale

spitalicesti S01-DRG, act aditional nr 4065/09.04.2012, act

aditional 5691/31.05.2012, act aditional 11548/29.11.2012,

act aditional nr.11775/07.12.2012, act aditional

nr.12373/20.12.2012 78,521,353 19,628,430 20,113,520 19,638,380 19,141,023

24


spitalicesti S01(spitalizare de zi) , act aditional nr

4065/09,04,2012, act aditional 5691/31.05.2012 5,679,800 1,374,450 1,320,900 1,365,000 1,619,450

25


spitalicesti Spital Agigea , act aditional nr 4065/09,04,2012,

act aditional 5691/31.05.2012 3,488,000 0 1,028,160 1,152,000 1,307,840

26Credite de angajament af.perioadei 15 - 30.12.2011, conform

Contract 1198/31.01.2012 1,544,044 1,544,044 1,544,044

27Contractul de furnizare serv.medicale spitalicesti SPITAL

AGIGEA, care cuprinde: 552,035 552,035 0 0 0

28Act aditional nr.5/30.12.2011 la contractul de furnizare

serv.medicale spitalicesti SPITAL AGIGEA 196,960 196,960

29Finantare primita de la C.J.A.S. C-ta, conform extras

16.01.2012 355,075 355,075

30

Act aditional nr.3 / 30.12.2011 la Contract nr.788 / 305 /

31.01.2011, 9311/25,09,2012 de furnizare servicii de dializa

in regim ambulator, act aditional nr. 4/25,09,2012 4,200,000 728,000 1,062,000 1,062,000 1,348,000

31 SubTotal Programe de Sanatate 0 13,292,238 1,987,540 103,844 2,366,729 8,834,125

32

Program national Oncologie -

Act aditional 11/28.08.2012; 12/23.10.2012; Act aditional

12357/20.12.2012; Act Aditional nr.12412/21,12,2012 11,962,220 1,968,408 58,271 2,366,729 7,568,812

33

Program national de Diabet zaharat

- Act aditonal 7/01.03.2012, Act aditional 11/28.08.2012,Act

aditional 12357/20.12.2012 30,000 19,132 0 10,868

34

Program national Hemofilie,Talasemie si alte boli rare- Act

aditonal 7/01.03.2012 Act ad. Nr. 9/24,04,2012, Act aditional

11/28.08.2012, act aditional 11497/28,11,2012, Act aditional

12357/20.12.2012 1,021,440 0 1,021,440

35

Program national de Boli Endocrine -

Act aditonal 7/01.03.2012, Act ad. Nr. 9/24,04,2012, -

Act aditional 11/28.08.2012, Act aditional 12357/20.12.2012 71,000 0 71,000

36

Program national de Ortopedie -

Act aditonal 7/01.03.2012, -Act aditional 11/28.08.2012, Act

aditional 12357/20.12.2012 89,000 35,950 0 53,050

Pagina 3

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


38

Program national de Tuberculoza Act

ad. Nr. 9/24,04,2012, -Act aditional 11/28.08.2012, Act

aditional nr. 11497/28,11,2012, Act aditional 12357/20.12.2012 108,955 0 0 108,955Program national de Tuberculoza

Finantare aferenta anului 2011 9,623 0 9,623 0 0

39 SubTotal Asistenta medicala in ambulator 900,160 244,111 169,545 304,694 181,810

40

Contract de furnizare serv.medicale in asist.medicala de

ambulator

-Act ad.1530/31.01.2012 437,817 77,188 101,331 182,827 76,471

41Contract pt.furnizare serv.medicale ambulator - DIABET

-Act ad.1530/31.01.2012 462,343 166,923 68,214 121,867 105,339

42 30Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate

de la bugetul de stat 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000

43Programe naţionale de sănătate -

Contract nr.3135/02,03,2012; Act aditional nr.1/28,12,2012 324,000 74,000 66,000 149,000 35,000

44

Actiuni de sanatate

- Contract nr.2864 / 28.02.2012, Act aditional

13027/27,09,2012; Act aditional nr.2/28,12,2012 21,151,000 5,583,000 4,887,000 5,749,000 4,932,000

45 Reparatii capitale 0

46 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 0

47 31Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate

din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 8,897,000 1,164,000 1,517,000 3,861,000 2,355,000

48

Programe naţionale de sănătate -

Contract nr.3135/02,03,2012, Adresa Directia de Sanatate

Publica Jud Constanta nr. R9859/25,07,2012; Act aditional

nr.1/28,12,2012 2,531,000 291,000 285,000 1,618,000 337,000

49

Actiuni de sanatate -

Contract nr.2884 / 28.01.2012, 13027/27,09,2012; Act aditional

nr.1/28,12,2012 6,366,000 873,000 1,232,000 2,243,000 2,018,000

50 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 0

51 32

Venituri din contractele incheiate cu Institutele nationale

de medicina legala din sume alocate de la bugetul de stat 2,151,000 535,000 535,000 686,500 394,500

52

Contract nr.112/05.01.2012 cu INML-pt.asigurarea cheltuielilor

de personal si a cheltuielilor materiale, pt.Medicina Legala;

Adresa nr.1103/11,01,2013 2,151,000 535,000 535,000 686,500 394,500

53 50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0

54 37.10TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT

SUBVENŢIILE 0 68,100 17,900 3,000 47,200 0

55 01 Donaţii şi sponsorizări 68,100 17,900 3,000 47,200 0

56 SPONSORIZARE 2012 68,100 17,900 3,000 47,200

57 50 Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0

Pagina 4

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


58 05 Alte transferuri voluntare 0

59 II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0 0

60 39.10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 0 0 0 0 0

61 01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor

publice 0

62 04 Venituri din privatizare 0

63 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0

64 IV. SUBVENŢII 0 23,940,027 5,940,000 2,847,600 3,835,719 11,316,708

65 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 0 0 0 0

66 11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0 0 0 0 0 0

67 43.10 Subvenţii de la alte administraţii 0 23,940,027 5,940,000 2,847,600 3,835,719 11,316,708

68 09

Subventii pentru institutii publice-Sume alocate din

bugetul constituit din contributiile pentru producerea,

importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 0

69 10Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 0 2,959,791 0 310,000 456,111 2,193,680

70 10

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatii,

Adresa nr.4111 / 06.03.2012- obiecte inventar Sectia

Ortopedie 115,320 0 110,000 5,320 0

71 10


curente din domeniul sanatatii-Materiale Sectia

Cardiovasculara

Finantare extras de cont data 07,06,2012=200,000 lei,

06,07,2012=100,000 lei 300,000 200,000 100,000 0

72 10


curente din domeniul sanatatii-materiale de osteosinteza,

materiale achizitionare proteze Adresa

nr. 13638/14,08,2012, 13635/06,08,2012 960,000 200,000 760,000

73


curente din domeniul sanatatii-Infarct miocardic acut -

Departamentul inimii- Adresa nr.

23,033/03,09,2012, Adresa nr.23,140/03,09,2012; Adresa

nr.22641/12.12.2012 1,524,471 150,791 1,373,680


curente din domeniul sanatatii-materiale de

osteosinteza,chirurgie pediatrica, Adresa nr.

29831/05,11,2012 25,000 25,000


curente din domeniul sanatatii-medicamente - Adresa

nr.78706/18.12.201235,000 0 0 0 35,000

Pagina 5

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


74 14

Subventii din bugetele locale pentru finantarea

cheltuielilor de capital din domeniul sanatati

16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028

75 14


de capital din domeniul sanatatii, adresa Consiliul Judetean

R 3049/24,02,2012 , R 7829/04,05,2012 R 11751/09,07,2012,

15426/06,09,2012 16,219,836 5,500,000 1,900,000 1,939,608 6,880,228

76 14

Cofinantare 6% pentru dotare cu aparatura medicala,

conform O.U.G. 48/2010,Art.190(5), lit.b, conform adresa nr. R

5397/03,04,2012 7,200 0 7,200

77 14

Cofinantare 4% pentru lucrari de RK Sectia Oncologie,

conform O.U.G. 48/2010,Art.190(5), lit.c, conform adresa

nr.4703/19,03,2012 Cons.jud. C-ta 57,600 17,600 40,000

78

Cofinantare 4% pentru lucrari de RK Sectia Cardiologie,

conform O.U.G. 48/2010,Art.190(5), lit.c, conform

25678/28,09,2012 120,600 120,600

79 43.10 16

Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 0 0 0 0 0

80 16.01Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de 0

81 16.02Sume de la Bugetul de Stat a Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in 0

82 43.10 17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000

83 17.01


bugetele locale pt.finantarea ap.medicale si echip.de

comunicatii in urgenta in sanatate adresa nr.

R7304/01,06,2012 120,000 120,000

84 17.02


bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in

sanatate- adresa nr. 10523R/06,08,2012 4,455,000 440,000 500,000 1,400,000 2,115,000

85 45.10Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor

efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.18) 56,454 37,767 15,292 3,372 23

86 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0

87 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 0

88 Prefinantare 0 0 0 0 0

89 45.10 02

Fondul Social European (cod

45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 56,454 37,767 15,292 3,372 23

90 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 0

91 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti 56,454 37,767 15,292 3372 23

92 Prefinantare 0

Pagina 6

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


93 45.10 15Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

(cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) 0 0 0 0 0

94 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 0

95 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0

96 Prefinanţare 0

97Titlu

Arti-

col

Ali-

neat II TOTAL CHELTUIELI (II.1+II.2+II.3+II.4) 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531

98 01 CHELTUIELI CURENTE 0 152,543,510 38,988,959 31,982,586 38,890,459 42,681,506

99 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 78,360,627 19,116,742 20,390,382 20,402,943 18,450,560

100 01 Cheltuieli salariale in bani 0 60,057,495 14,750,334 15,562,302 15,267,504 14,477,355

101 01 Salarii de baza 0 42,913,303 10,498,285 11,313,851 10,647,071 10,454,096

102 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0 0

103 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0 0

104 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0 0

105 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 9,010,175 2,411,722 2,220,666 2,377,025 2,000,762

106 06 Alte sporuri 0 4,850,505 1,117,934 1,216,332 1,312,533 1,203,706

107 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0 0

108 08 Fond de premii 0 189,405 0 72,000 72,000 45,405

109 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0 0

110 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0 0

111 11 Fond aferent platii cu ora 0 2,908,414 681,612 692,114 811,612 723,076

112 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0 0

113 13 Indemnizatii de delegare 0 754 100 160 223 271

114 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0 0

115 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0

116 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0 0

117 30 Alte drepturi salariale in bani 0 184,939 40,681 47,179 47,040 50,039

118 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 1,453,788 246,595 623,894 264,496 318,803

119 01 Tichete de masa 0 1,453,788 246,595 623,894 264,496 318,803

120 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0 0

121 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0 0

122 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0 0

123 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0 0

124 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0 0

125 10 03 Contributii 0 16,849,344 4,119,813 4,204,186 4,870,943 3,654,402

126 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 12,703,867 3,075,344 3,143,482 3,670,299 2,814,742

127 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 293,189 72,330 76,328 94,383 50,148

128 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 3,122,648 752,816 770,130 896,599 703,103

129 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 167,828 42,008 44,346 52,530 28,944

130 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0 0

131 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 561,812 177,315 169,900 157,132 57,465

Pagina 7

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


132 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0 0

133 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0 74,182,883 19,872,217 11,592,204 18,487,516 24,230,946

134 01 Bunuri si servicii 0 37,609,927 10,068,674 7,155,265 8,706,396 11,679,592

135 01 Furnituri de birou 0 276,049 161,625 69,798 69,749 -25,123

136 02 Materiale pentru curăţenie 0 279,541 99,900 63,536 125,933 -9,828

137 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 0 4,715,136 1,615,763 1,569,600 913,101 616,672

138 04 Apă, canal si salubritate 0 1,923,271 426,421 374,186 429,286 693,378

139 05 Carburanti si lubrifianti 0 112,584 21,811 29,188 50,834 10,751

140 06 Piese de schimb 0 287,181 95,079 120,493 115,003 -43,394

141 07 Transport 0 471,486 149,000 88,315 115,000 119,171

142 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 251,196 69,469 67,956 81,287 32,484

143 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 0 21,927,180 5,284,561 3,615,621 5,606,645 7,420,353

144 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0 7,366,303 2,145,045 1,156,572 1,199,558 2,865,128

145 02 Reparatii curente 0 187,396 133,104 94,335 63,199 -103,242

146 03 Hrana 0 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775

147 01 Hrana pentru oameni 0 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775

148 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0 0

149 04 Medicamente si materiale sanitare 0 28,767,379 6,458,249 2,600,277 7,860,534 11,848,319

150 01 Medicamente 0 17,620,368 3,514,028 783,235 3,601,344 9,721,761

151 02 Materiale sanitare 0 8,519,461 2,029,984 1,367,944 3,565,112 1,556,421

152 03 Reactivi 0 1,792,431 472,566 296,134 547,806 475,925

153 04 Dezinfectanti 0 835,119 441,671 152,964 146,272 94,212

154 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 757,100 168,938 286,034 219,103 83,025

155 01 Uniforme si echipament 0 56,947 755 10,000 10,000 36,192

156 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 45,891 6,076 26,000 10,000 3,815

157 30 Alte obiecte de inventar 0 654,262 162,107 250,034 199,103 43,018

158 06 Deplasari, detasari, transferari 0 53,887 57,531 13,110 8,715 -25,469

159 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 29,693 42,031 10,110 5,715 -28,163

160 02 Deplasari in strainatate 0 24,194 15,500 3,000 3,000 2,694

161 09 Materiale de laborator 0 79,389 34,354 16,412 15,918 12,705

162 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0 0

163 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 6,658 2,100 1,000 1,000 2,558

164 12 Consultanta si expertiza 0 1,342,823 1,069,931 77,877 502,123 -307,108

165 13 Pregatire profesionala 0 62,830 19,500 23,000 30,820 -10,490

166 14 Protectia muncii 0 39,556 20,000 15,000 4,556 0

167 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele

statului

0 0 0 0 0 0

168 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0 0

169 30 Alte cheltuieli 0 2,494,813 1,189,836 395,544 613,152 296,281

170 01 Reclama si publicitate 0 11,996 500 7,500 3,996 0

171 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0 0

172 04 Chirii 0 437,217 176,295 146,004 99,500 15,418

Pagina 8

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


173 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0 0

174 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 2,045,600 1,013,041 242,040 509,656 280,863

175 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0 0

176 03 Alte dobanzi 0 0

177 05Dobanzi la operatiunile de leasing 0

178 56.10TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE 0 0 0 0 0

179 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0 0 0 0 0 0

180 01 Asigurari sociale 0 0 0 0 0


182 01Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0

183 02Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0

184 03Ticheta de cresa 0 0 0 0 0

185 04Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0 0 0 0 0

186 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 21,658,033 6,153,420 2,822,280 3,454,308 9,228,025

187 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 21,658,033 6,153,420 2,822,280 3,454,308 9,228,025

188 01 Active fixe 0 21,658,033 6,153,420 2,822,280 3,454,308 9,228,025

189 01 Constructii 0 0 0 0 0 0

190 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 693,997 213,420 293,680 74,700 112,197

191 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 110,785 0 0 0 110,785

192 30 Alte active fixe 0 650,363 300,000 411,000 39,608 -100,245193 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 20,202,888 5,640,000 2,117,600 3,340,000 9,105,288

194

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU

FONDUL DE DEZVOLTARE 0 457,000 213,420 243,580 0 0

195 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 346,000 213,420 132,580 0 0

196 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 110,785 0 0 0 110,785197 30 Alte active fixe 0 215 0 111,000 0 -110,785

198 Din cheltuieli totale:

199 66.10 SANATATE 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531

200 04 Servicii medicale ambulator

201 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice

202 30 Alte servicii medicale ambulatoriu

203 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

204 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531

205 01 Spitale generale 0 174,201,543 45,142,379 34,804,866 42,344,767 51,909,531

206 06 Sanatorii balneare şi de recuperare

207 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate

208 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii

209 01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare

210 30 Alte instituţii si acţiuni sanitare

Pagina 9

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


211Titlu

Arti-

col

Ali-

neat

II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele

decat subventiile) 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823

212 01 CHELTUIELI CURENTE 119,211,719 32,167,959 25,202,586 28,675,348 33,165,826

213 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58,605,398 14,348,742 15,542,382 15,219,943 13,494,331

214 01 Cheltuieli salariale in bani 45,428,075 11,222,673 11,976,697 11,427,402 10,801,303

215 01 Salarii de baza 32,477,149 7,994,560 8,791,037 7,910,321 7,781,231

216 02 Salarii de merit 0 0 0 0 0

217 03 Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0

218 04 Spor de vechime 0 0 0 0 0

219 05 Sporuri pentru conditii de munca 6,232,948 1,747,886 1,489,500 1,666,045 1,329,517

220 06 Alte sporuri 4,033,080 914,974 1,001,000 1,098,533 1,018,573

221 07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0

222 08 Fond de premii 189,405 0 72,000 72,000 45,405

223 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0

224 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0

225 11 Fond aferent platii cu ora 2,344,886 533,792 585,000 643,612 582,482

226 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0

227 13 Indemnizatii de delegare 754 100 160 223 271

228 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0

229 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

230 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0

231 30 Alte drepturi salariale in bani 149,853 31,361 38,000 36,668 43,824

232 10 02 Cheltuieli salariale in natura 426,780 0 350,000 3,240 73,540

233 01 Tichete de masa 426,780 0 350,000 3,240 73,540

234 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0

235 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0

236 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0

237 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

238 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0

239 10 03 Contributii 12,750,543 3,126,069 3,215,685 3,789,301 2,619,488

240 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 9,581,225 2,324,587 2,380,000 2,855,030 2,021,608

241 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 220,362 54,412 58,890 74,158 32,902

242 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 2,361,303 568,689 584,900 695,834 511,880

243 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 126,684 31,622 34,760 40,107 20,195

244 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0

245 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 460,969 146,759 157,135 124,172 32,903

246 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0

247 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60,606,321 17,819,217 9,660,204 13,455,405 19,671,495

248 01 Bunuri si servicii 31,608,229 9,195,946 6,423,679 6,944,421 9,044,183

249 01 Furnituri de birou 241,043 152,306 60,015 51,746 -23,024

Pagina 10

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


250 02 Materiale pentru curăţenie 207,888 88,966 49,000 87,808 -17,886

251 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 4,455,714 1,530,366 1,502,329 822,715 600,304

252 04 Apă, canal si salubritate 1,759,189 392,465 343,018 374,064 649,642

253 05 Carburanti si lubrifianti 112,584 21,811 29,188 50,834 10,751

254 06 Piese de schimb 248,470 91,482 100,606 104,503 -48,121

255 07 Transport 471,486 149,000 88,315 115,000 119,171

256 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 247,187 68,000 67,346 79,203 32,638

257 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 16,512,838 4,556,505 3,030,290 4,098,990 4,827,053

258 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 7,351,830 2,145,045 1,153,572 1,159,558 2,893,655

259 02 Reparatii curente 187,396 125,104 85,335 63,199 -86,242

260 03 Hrana 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775

261 01 Hrana pentru oameni 2,781,125 650,000 914,350 462,000 754,775

262 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0

263 04 Medicamente si materiale sanitare 21,376,799 5,305,876 1,544,363 4,626,218 9,900,342

264 01 Medicamente 16,234,790 3,178,401 591,642 3,111,728 9,353,019

265 02 Materiale sanitare 4,355,684 1,660,925 822,633 1,379,966 492,160

266 03 Reactivi 133,292 65,550 30,088 34,524 3,130

267 04 Dezinfectanti 653,033 401,000 100,000 100,000 52,033

268 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 593,616 149,039 152,534 184,283 107,760

269 01 Uniforme si echipament 56,947 755 10,000 10,000 36,192

270 03 Lenjerie si accesorii de pat 36,405 0 25,000 10,000 1,405

271 30 Alte obiecte de inventar 500,264 148,284 117,534 164,283 70,163

272 06 Deplasari, detasari, transferari 51,232 57,531 12,110 6,715 -25,124

273 01 Deplasari interne, detasari, transferari 27,038 42,031 9,110 3,715 -27,818

274 02 Deplasari in strainatate 24,194 15,500 3,000 3,000 2,694

275 09 Materiale de laborator 79,190 34,354 15,412 16,918 12,506

276 10 Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 0

277 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6,658 2,100 1,000 1,000 2,558

278 12 Consultanta si expertiza 1,342,823 1,069,931 77,877 502,123 -307,108

279 13 Pregatire profesionala 60,720 19,500 23,000 30,820 -12,600

280 14 Protectia muncii 39,556 20,000 15,000 4,556 0


statului

0 0 0 0 0

282 27 Tichete cadou 0 0 0 0 0

283 30 Alte cheltuieli 2,478,977 1,189,836 395,544 613,152 280,445

284 01 Reclama si publicitate 11,996 500 7,500 3,996 0

285 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0

286 04 Chirii 437,217 176,295 146,004 99,500 15,418

287 09 Executarea silita a creantelor bugetare 0 0 0 0 0

288 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,029,764 1,013,041 242,040 509,656 265,027

289 30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0 0 0

290 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0

Pagina 11

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


291 05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0 0 0 0 0


EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE 0 0 0 0 0

293 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0 0 0 0 0



296 01 Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0

297 02 Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0

298 03 Ticheta de cresa 0 0 0 0 0

299 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

300 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 677,797 213,420 284,680 74,700 104,997

301 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 677,797 213,420 284,680 74,700 104,997

302 01 Active fixe 677,797 213,420 284,680 74,700 104,997

303 01 Constructii 0 0 0 0 0

304 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 566,797 213,420 173,680 74,700 104,997

305 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 110,785 0 0 0 110,785

306 30 Alte active fixe 215 0 111,000 0 -110,785307 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0

308


FONDUL DE DEZVOLTARE 457,000 213,420 243,580 0 0

309 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 346,000 213,420 132,580 0 0

310 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 110,785 0 0 0 110,785311 30 Alte active fixe 215 0 111,000 0 -110,785


313 66.10 SANATATE 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823





318 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823

319 01 Spitale generale 119,889,516 32,381,379 25,487,266 28,750,048 33,270,823320 06 Sanatorii balneare şi de recuperare





325Titlu

Arti-

col

Ali-

neat

II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA

BUGETUL DE STAT 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000


Pagina 12

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


327 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19,108,000 4,768,000 4,848,000 5,183,000 4,309,000

328 01 Cheltuieli salariale in bani 14,146,825 3,527,661 3,585,605 3,840,102 3,193,457

329 01 Salarii de baza 10,156,796 2,503,725 2,522,814 2,736,750 2,393,507




333 05 Sporuri pentru conditii de munca 2,661,703 663,836 731,166 710,980 555,721

334 06 Alte sporuri 761,288 202,960 215,332 214,000 128,996


336 08 Fond de premii 0 0 0 0 0



339 11 Fond aferent platii cu ora 533,972 147,820 107,114 168,000 111,038






345 30 Alte drepturi salariale in bani 33,066 9,320 9,179 10,372 4,195

346 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1,000,485 246,595 273,894 261,256 218,740

347 01 Tichete de masa 1,000,485 246,595 273,894 261,256 218,740

348 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





353 10 03 Contributii 3,960,690 993,744 988,501 1,081,642 896,803

354 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 3,015,678 750,757 763,482 815,269 686,170

355 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 70,322 17,918 17,438 20,225 14,741

356 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 734,900 184,127 185,230 200,765 164,778

357 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 39,718 10,386 9,586 12,423 7,323


359 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 100,072 30,556 12,765 32,960 23,791


361 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,367,000 889,000 105,000 715,000 658,000

362 01 Bunuri si servicii 1,158,834 242,228 64,500 507,974 344,132

363 01 Furnituri de birou 4,337 218 0 2,203 1,916

364 02 Materiale pentru curăţenie 17,026 5,466 0 7,225 4,335

365 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 114,873 41,902 24,522 20,386 28,063

366 04 Apă, canal si salubritate 94,375 20,854 14,478 25,222 33,821

Pagina 13

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


367 05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0

368 06 Piese de schimb 5,950 0 0 0 5,950

369 07 Transport 0 0 0 0 0

370 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 295 129 0 84 82

371 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 916,571 173,659 22,500 412,854 307,558

372 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5,407 0 3,000 40,000 -37,593

373 02 Reparatii curente 0 0 0 0 0

374 03 Hrana 0 0 0 0 0

375 01 Hrana pentru oameni 0 0 0 0 0


377 04 Medicamente si materiale sanitare 1,195,922 638,873 28,000 205,526 323,523

378 01 Medicamente 398,524 218,253 17,000 104,265 59,006

379 02 Materiale sanitare 280,712 108,699 1,000 44,176 126,837

380 03 Reactivi 474,681 282,224 10,000 57,285 125,172

381 04 Dezinfectanti 42,005 29,697 0 -200 12,508

382 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12,045 7,899 10,500 2,500 -8,854

383 01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0

384 03 Lenjerie si accesorii de pat 6,076 6,076 0 0 0

385 30 Alte obiecte de inventar 5,969 1,823 10,500 2,500 -8,854

386 06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 1,000 0 -1,000

387 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 0 1,000 0 -1,000

388 02 Deplasari in strainatate 0 0 0 0 0

389 09 Materiale de laborator 199 0 1,000 -1,000 199


391 11 Carti, publicatii si materiale documentare 0 0 0 0 0

392 12 Consultanta si expertiza 0 0 0 0 0

393 13 Pregatire profesionala 0 0 0 0 0

394 14 Protectia muncii 0 0 0 0 0


statului

0 0 0 0 0


397 30 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0

398 01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0


400 04 Chirii 0 0 0 0 0


402 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0 0 0

403 30 TITLUL III DOBANZI

404 03 Alte dobanzi

405 05 Dobanzi la operatiunile de leasing


EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADRARE

Pagina 14

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


407 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

408 01 Asigurari sociale


410 01 Ajutoare sociale in numerar

411 02 Ajutoare sociale in natura

412 03 Ticheta de cresa


414 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0

415 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0 0 0

416 01 Active fixe 0 0 0 0 0

417 01 Constructii 0 0 0 0 0

418 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0

419 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0

420 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0421 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0

422 Din cheltuieli totale: 0 0 0 0 0

423 66.10 SANATATE 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000






429 01 Spitale generale 21,475,000 5,657,000 4,953,000 5,898,000 4,967,000






435Titlu

Arti-

col

Ali-

neat

II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA

BUGETUL LOCAL 19,365,027 5,500,000 2,227,600 2,435,719 9,201,708

436 01 CHELTUIELI CURENTE 2,959,791 0 310,000 456,111 2,193,680

437 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0 0 0

438 01 Cheltuieli salariale in bani 0 0 0 0 0

439 01 Salarii de baza 0 0 0 0 0




443 05 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0

444 06 Alte sporuri 0 0 0 0 0

Pagina 15

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012



446 08 Fond de premii 0 0 0 0 0



449 11 Fond aferent platii cu ora 0 0 0 0 0







456 10 02 Cheltuieli salariale in natura 0 0 0 0 0

457 01 Tichete de masa 0 0 0 0 0

458 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





463 10 03 Contributii 0 0 0 0 0

464 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 0 0 0 0 0

465 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 0 0 0 0 0

466 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 0 0 0 0 0

467 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0 0 0 0 0


469 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0 0 0 0 0


471 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,959,791 0 310,000 456,111 2,193,680

472 01 Bunuri si servicii 1,524,471 0 0 150,791 1,373,680

473 01 Furnituri de birou 0 0 0 0 0

474 02 Materiale pentru curăţenie 0 0 0 0 0

475 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 0 0 0 0 0

476 04 Apă, canal si salubritate 0 0 0 0 0


478 06 Piese de schimb 0 0 0 0 0

479 07 Transport 0 0 0 0 0

480 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 0 0 0 0

481 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,524,471 0 0 150,791 1,373,680

482 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0 0 0 0 0

483 02 Reparatii curente 0 0 0 0 0

484 03 Hrana 0 0 0 0 0


Pagina 16

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012



487 04 Medicamente si materiale sanitare 1,320,000 0 200,000 300,000 820,000

488 01 Medicamente 35,000 0 0 0 35,000

489 02 Materiale sanitare 1,285,000 0 200,000 300,000 785,000

490 03 Reactivi 0 0 0 0 0

491 04 Dezinfectanti 0 0 0 0 0

492 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 115,320 0 110,000 5,320 0


494 03 Lenjerie si accesorii de pat 0 0 0 0 0

495 30 Alte obiecte de inventar 115,320 0 110,000 5,320 0

496 06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 0 0 0

497 01 Deplasari interne, detasari, transferari 0 0 0 0 0


499 09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0




503 13 Pregatire profesionala 0 0 0 0 0



statului

0 0 0 0 0


507 30 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0



510 04 Chirii 0 0 0 0 0


512 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0 0 0 0


514 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0











524 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028

Pagina 17

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


525 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028

526 01 Active fixe 16,405,236 5,500,000 1,917,600 1,979,608 7,008,028

527 01 Constructii 0 0 0 0 0

528 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 7,200 0 0 0 7,200


530 30 Alte active fixe 650,148 300,000 300,000 39,608 10,540531 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 15,747,888 5,200,000 1,617,600 1,940,000 6,990,288

532


FONDUL DE DEZVOLTARE

533 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport

534 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

535 30 Alte active fixe


537 66.10 SANATATE 19,365,027 5,500,000 2,227,600 2,435,719 9,201,708












549

TitluArti-

col

Ali-

neat

II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN

VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI

SANATATII 13,472,000 1,604,000 2,137,000 5,261,000 4,470,000


551 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 647,229 0 0 0 647,229

552 01 Cheltuieli salariale in bani 482,595 0 0 0 482,595

553 01 Salarii de baza 279,358 0 0 0 279,358




557 05 Sporuri pentru conditii de munca 115,524 0 0 0 115,524

558 06 Alte sporuri 56,137 0 0 0 56,137


560 08 Fond de premii 0 0 0 0 0


Pagina 18

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012



563 11 Fond aferent platii cu ora 29,556 0 0 0 29,556






569 30 Alte drepturi salariale in bani 2,020 0 0 0 2,020

570 10 02 Cheltuieli salariale in natura 26,523 0 0 0 26,523

571 01 Tichete de masa 26,523 0 0 0 26,523

572 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0





577 10 03 Contributii 138,111 0 0 0 138,111

578 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 106,964 0 0 0 106,964

579 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 2,505 0 0 0 2,505

580 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 26,445 0 0 0 26,445

581 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 1,426 0 0 0 1,426


583 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 771 0 0 0 771


585 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8,249,771 1,164,000 1,517,000 3,861,000 1,707,771

586 01 Bunuri si servicii 3,318,393 630,500 667,086 1,103,210 917,597

587 01 Furnituri de birou 30,669 9,101 9,783 15,800 -4,015

588 02 Materiale pentru curăţenie 54,627 5,468 14,536 30,900 3,723

589 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 144,549 43,495 42,749 70,000 -11,695

590 04 Apă, canal si salubritate 69,707 13,102 16,690 30,000 9,915


592 06 Piese de schimb 32,761 3,597 19,887 10,500 -1,223

593 07 Transport 0 0 0 0 0

594 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,714 1,340 610 2,000 -236

595 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 2,973,300 554,397 562,831 944,010 912,062

596 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9,066 0 0 0 9,066

597 02 Reparatii curente 0 8,000 9,000 0 -17,000

598 03 Hrana 0 0 0 0 0



601 04 Medicamente si materiale sanitare 4,874,658 513,500 827,914 2,728,790 804,454

602 01 Medicamente 952,054 117,374 174,593 385,351 274,736

Pagina 19

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


603 02 Materiale sanitare 2,598,065 260,360 344,311 1,840,970 152,424

604 03 Reactivi 1,184,458 124,792 256,046 455,997 347,623

605 04 Dezinfectanti 140,081 10,974 52,964 46,472 29,671

606 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 36,119 12,000 13,000 27,000 -15,881


608 03 Lenjerie si accesorii de pat 3,410 0 1,000 0 2,410

609 30 Alte obiecte de inventar 32,709 12,000 12,000 27,000 -18,291

610 06 Deplasari, detasari, transferari 2,655 0 0 2,000 655

611 01 Deplasari interne, detasari, transferari 2,655 0 0 2,000 655


613 09 Materiale de laborator 0 0 0 0 0




617 13 Pregatire profesionala 2,110 0 0 0 2,110



statului

0 0 0 0 0


621 30 Alte cheltuieli 15,836 0 0 0 15,836



624 04 Chirii 0 0 0 0 0


626 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,836 0 0 0 15,836


628 03 Alte dobanzi 0 0 0 0 0











638 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000

639 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000

640 01 Active fixe 4,575,000 440,000 620,000 1,400,000 2,115,000

Pagina 20

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


641 01 Constructii 0 0 0 0 0

642 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 120,000 0 120,000 0 0


644 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0645 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 4,455,000 440,000 500,000 1,400,000 2,115,000

646


FONDUL DE DEZVOLTARE

647 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport

648 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

649 30 Alte active fixe


651 66.10 SANATATE 13,472,000 1,604,000 2,137,000 5,261,000 4,470,000












663 Excedent din anul curent 0 272,806 -272,806 0664 Deficit din anul curent 3,843,154 0 1,195,065 -841,209 3,489,298

665 Excedent din anul precedent 4,455,418 4,455,418 0 0 0

MANAGER, DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

DR. CĂPĂŢÎNĂ DĂNUŢ EC. ANDRONE VIOLETA VASILE CARMEN FLORENTINA

DINA CONSTANTIN

PARPALA BORIS

MARIN LAURENTIU

PROF. UNIV. DR. BORDEI PETRE

Pagina 21

Nr.

crt

Capi-

tol

Sub

cap

Para-


angajament

Prevederi

anuale 2012


SOLDUL AN

PRECEDENT 4,455,418

CT 560 din care: 4,455,418

finantare curenta 2,328,047

spital 1,510,731

programe CJAS 184,904

Hemodializa 631,974

Spital Agigea 438

venituri proprii 2,078,387

spital 1,940,631

medicina legala 136,278

venituri proprii Agigea 1,478Programe cercetare 11,193

Prog.SPER 26,342

Prog.Coop.RO-BG 11,449sponsorizare ct.

550 11,420

incasari 152,456,891

plati 156,300,045

deficit/excedent -3,843,154

sold 31,12,2012 612,264

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI...BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Pagina 2 Nr. crt Capi-tol Sub...

Documents

Transcript of BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI...BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Pagina 2 Nr. crt Capi-tol Sub...