BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Anexa 2.38 …...COMUNA PATRAUTI PATRAUTI Anexa 2.38-1 Hotarârea...
25
COMUNA PATRAUTI PATRAUTI Anexa 2.38-1 Hotarârea nr. .......... BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 rectificat la 25.07.2019 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program aprobat Influente Program rectificat Program trimestrial Trim I Trim II Trim III Trim IV SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 9.777.963 3.136.040 12.914.003 2.113.763 5.206.500 4.579.640 1.014.100 VENITURI PROPRII 2 49.90 2.071.222 100.000 2.171.222 712.022 697.500 667.600 94.100 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 6.048.200 100.000 6.148.200 2.019.000 1.606.500 1.543.600 979.100 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 5.650.800 100.000 5.750.800 1.900.000 1.496.000 1.408.600 946.200 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 7 04.02 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000 Cote defalcate din impozitul pe venit 8 04.02.01 556.000 0 556.000 184.000 209.000 163.000 0 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 9 04.02.04 509.000 0 509.000 150.000 161.000 154.000 44.000 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 10 04.02.05 0 100.000 100.000 0 0 100.000 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 11 00.09 392.200 0 392.200 183.000 153.000 56.200 0 Impozite si taxe pe proprietate 12 07.02 392.200 0 392.200 183.000 153.000 56.200 0 Impozit pe cladiri 13 07.02.01 221.700 0 221.700 100.000 80.000 41.700 0 Impozit pe cladiri - PF 14 07.02.01.01 92.500 0 92.500 50.000 30.000 12.500 0 Impozit pe cladiri - PJ 15 07.02.01.02 129.200 0 129.200 50.000 50.000 29.200 0 Impozit pe terenuri 16 07.02.02 163.800 0 163.800 80.000 70.000 13.800 0 Impozit pe terenuri - PF 17 07.02.02.01 83.600 0 83.600 45.000 35.000 3.600 0 Impozit pe terenuri - PJ 18 07.02.02.02 10.200 0 10.200 5.000 5.000 200 0 Impozit pe terenurile extravilane 19 07.02.02.03 70.000 0 70.000 30.000 30.000 10.000 0 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 20 07.02.03 6.700 0 6.700 3.000 3.000 700 0 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 21 00.10 4.193.600 0 4.193.600 1.383.000 973.000 935.400 902.200 Sume defalcate din TVA 22 11.02 3.989.000 0 3.989.000 1.319.000 909.000 876.000 885.000 Pag. 1 / 25
Transcript of BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Anexa 2.38 …...COMUNA PATRAUTI PATRAUTI Anexa 2.38-1 Hotarârea...
COMUNA PATRAUTI
PATRAUTI
Anexa 2.38-1
Hotarârea nr. ..........
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2019
rectificat la 25.07.2019
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TOTAL VENITURI 1 00.01 9.777.963 3.136.040 12.914.003 2.113.763 5.206.500 4.579.640 1.014.100
VENITURI PROPRII 2 49.90 2.071.222 100.000 2.171.222 712.022 697.500 667.600 94.100
I. VENITURI CURENTE 3 00.02 6.048.200 100.000 6.148.200 2.019.000 1.606.500 1.543.600 979.100
A. VENITURI FISCALE 4 00.03 5.650.800 100.000 5.750.800 1.900.000 1.496.000 1.408.600 946.200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 00.06 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 7 04.02 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 8 04.02.01 556.000 0 556.000 184.000 209.000 163.000 0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 9 04.02.04 509.000 0 509.000 150.000 161.000 154.000 44.000
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 10 04.02.05 0 100.000 100.000 0 0 100.000 0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 11 00.09 392.200 0 392.200 183.000 153.000 56.200 0
Impozite si taxe pe proprietate 12 07.02 392.200 0 392.200 183.000 153.000 56.200 0
Impozit pe cladiri 13 07.02.01 221.700 0 221.700 100.000 80.000 41.700 0
Impozit pe cladiri - PF 14 07.02.01.01 92.500 0 92.500 50.000 30.000 12.500 0
Impozit pe cladiri - PJ 15 07.02.01.02 129.200 0 129.200 50.000 50.000 29.200 0
Impozit pe terenuri 16 07.02.02 163.800 0 163.800 80.000 70.000 13.800 0
Impozit pe terenuri - PF 17 07.02.02.01 83.600 0 83.600 45.000 35.000 3.600 0
Impozit pe terenuri - PJ 18 07.02.02.02 10.200 0 10.200 5.000 5.000 200 0
Impozit pe terenurile extravilane 19 07.02.02.03 70.000 0 70.000 30.000 30.000 10.000 0
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La
bugetul de stat = restante anii anteriori =20 07.02.03 6.700 0 6.700 3.000 3.000 700 0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 21 00.10 4.193.600 0 4.193.600 1.383.000 973.000 935.400 902.200
Sume defalcate din TVA 22 11.02 3.989.000 0 3.989.000 1.319.000 909.000 876.000 885.000
Pag. 1 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti23 11.02.02 556.000 0 556.000 319.000 76.000 76.000 85.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 24 11.02.06 3.433.000 0 3.433.000 1.000.000 833.000 800.000 800.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati25 16.02 204.600 0 204.600 64.000 64.000 59.400 17.200
Taxa asupra mijloacelor de transport 26 16.02.02 158.100 0 158.100 47.000 47.000 47.000 17.100
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 27 16.02.02.01 135.800 0 135.800 40.000 40.000 40.000 15.800
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 28 16.02.02.02 22.300 0 22.300 7.000 7.000 7.000 1.300
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 29 16.02.03 42.100 0 42.100 15.000 15.000 12.000 100
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 30 16.02.50 4.400 0 4.400 2.000 2.000 400 0
C. VENITURI NEFISCALE 31 00.12 397.400 0 397.400 119.000 110.500 135.000 32.900
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 32 00.13 123.500 0 123.500 46.000 25.000 50.000 2.500
Venituri din proprietate 33 30.02 123.500 0 123.500 46.000 25.000 50.000 2.500
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 34 30.02.01 123.500 0 123.500 46.000 25.000 50.000 2.500
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 35 00.14 273.900 0 273.900 73.000 85.500 85.000 30.400
Amenzi, penalitati si confiscari 36 35.02 77.900 0 77.900 25.000 25.000 25.000 2.900
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 37 35.02.01 77.900 0 77.900 25.000 25.000 25.000 2.900
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 38 35.02.01.02 77.900 0 77.900 25.000 25.000 25.000 2.900
Diverse venituri 39 36.02 196.000 0 196.000 48.000 60.500 60.000 27.500
Taxe speciale 40 36.02.06 192.500 0 192.500 45.000 60.000 60.000 27.500
Alte venituri 41 36.02.50 3.500 0 3.500 3.000 500 0 0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 42 37.02 0 0 0 0 0 0 0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului
local (cu semnul minus)43 37.02.03 -1.532.300 0 -1.532.300 -626.400 -375.900 -406.500 -123.500
Varsaminte din sectiunea de functionare 44 37.02.04 1.532.300 0 1.532.300 626.400 375.900 406.500 123.500
II. VENITURI DIN CAPITAL 45 00.15 12.022 0 12.022 12.022 0 0 0
Venituri din valorificarea unor bunuri 46 39.02 12.022 0 12.022 12.022 0 0 0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 47 39.02.07 12.022 0 12.022 12.022 0 0 0
IV. SUBVENTII 48 00.17 3.717.741 3.011.339 6.729.080 82.741 3.600.000 3.011.339 35.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 49 00.18 3.717.741 3.011.339 6.729.080 82.741 3.600.000 3.011.339 35.000
Subventii de la bugetul de stat 50 42.02 3.717.741 3.000.000 6.717.741 82.741 3.600.000 3.000.000 35.000
Pag. 2 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
B. Curente 51 3.717.741 3.000.000 6.717.741 82.741 3.600.000 3.000.000 35.000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 52 42.02.34 40.000 0 40.000 5.000 0 0 35.000
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 53 42.02.65 3.677.741 3.000.000 6.677.741 77.741 3.600.000 3.000.000 0
Subventii de la alte administratii 54 43.02 0 11.339 11.339 0 0 11.339 0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 55 43.02.31 0 11.339 11.339 0 0 11.339 0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-202056 48.02 0 24.701 24.701 0 0 24.701 0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) 57 48.02.04 0 24.701 24.701 0 0 24.701 0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 58 48.02.04.01 0 24.701 24.701 0 0 24.701 0
Prefinantare 59 48.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI 60 12.691.981 3.136.040 15.828.021 5.027.781 5.206.500 4.579.640 1.014.100
CHELTUIELI CURENTE 61 01 6.893.147 100.000 6.993.147 3.760.847 1.226.600 1.115.100 890.600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 62 10 2.089.900 0 2.089.900 561.100 541.600 516.100 471.100
Cheltuieli salariale in bani 63 10.01 2.020.200 0 2.020.200 548.800 508.800 503.800 458.800
Salarii de baza 64 10.01.01 1.785.000 0 1.785.000 490.000 450.000 445.000 400.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 65 10.01.12 172.000 0 172.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Indemnizatie de hrana 66 10.01.17 63.200 0 63.200 15.800 15.800 15.800 15.800
Cheltuieli salariale in natura 67 10.02 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Tichete de vacanta 68 10.02.06 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Contributii 69 10.03 49.200 0 49.200 12.300 12.300 12.300 12.300
Contributia asiguratorie pentru munca 70 10.03.07 49.200 0 49.200 12.300 12.300 12.300 12.300
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 71 20 1.294.000 80.000 1.374.000 574.000 407.000 266.000 127.000
Bunuri si servicii 72 20.01 1.146.500 80.000 1.226.500 511.000 356.500 240.000 119.000
Furnituri de birou 73 20.01.01 24.000 0 24.000 14.000 5.000 2.000 3.000
Materiale pentru curatenie 74 20.01.02 20.000 0 20.000 11.000 3.000 3.000 3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica 75 20.01.03 66.000 0 66.000 50.000 5.000 5.000 6.000
Apa, canal si salubritate 76 20.01.04 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Carburanti si lubrifianti 77 20.01.05 12.000 0 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Piese de schimb 78 20.01.06 4.000 0 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Transport 79 20.01.07 34.500 0 34.500 10.000 7.500 10.000 7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 80 20.01.08 54.000 0 54.000 22.000 12.000 10.000 10.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 81 20.01.09 185.000 0 185.000 75.000 50.000 30.000 30.000
Pag. 3 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 82 20.01.30 739.000 80.000 819.000 317.000 270.000 176.000 56.000
Reparatii curente 83 20.02 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 84 20.05 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Alte obiecte de inventar 85 20.05.30 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Deplasari, detasari, transferari 86 20.06 8.500 0 8.500 1.000 4.500 2.000 1.000
Deplasari interne, detasari, transferari 87 20.06.01 8.500 0 8.500 1.000 4.500 2.000 1.000
Pregatire profesionala 88 20.13 19.000 0 19.000 12.000 5.000 2.000 0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 89 20.24 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 90 20.24.02 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Alte cheltuieli 91 20.30 73.000 0 73.000 30.000 30.000 10.000 3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 92 20.30.30 73.000 0 73.000 30.000 30.000 10.000 3.000
TITLUL III DOBANZI 93 30 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 94 30.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 95 30.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe 96 30.02 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 97 30.02.05 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 98 50 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului 99 50.01 0 0 0 0 0 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100 50.04 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 51 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri curente 102 51.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri catre institutii publice 103 51.01.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 104 57 894.000 20.000 914.000 206.000 186.000 242.000 280.000
Asigurari sociale 105 57.01 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare sociale 106 57.02 894.000 20.000 914.000 206.000 186.000 242.000 280.000
Ajutoare sociale in numerar 107 57.02.01 854.000 20.000 874.000 196.000 176.000 232.000 270.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 108 57.02.03 40.000 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020109 58 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 110 58.01 0 0 0 0 0 0 0
Finantarea nationala 111 58.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 112 58.04 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Finan?area externa nerambursabila*) 113 58.04.02 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Pag. 4 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 114 59 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
Burse 115 59.01 0 0 0 0 0 0 0
Sustinerea cultelor 116 59.12 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 117 70 5.746.834 3.036.040 8.782.874 1.240.934 3.975.900 3.442.540 123.500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 118 71 5.746.834 3.036.040 8.782.874 1.240.934 3.975.900 3.442.540 123.500
Active fixe 119 71.01 5.746.834 3.036.040 8.782.874 1.240.934 3.975.900 3.442.540 123.500
Constructii 120 71.01.01 4.970.834 3.106.040 8.076.874 749.934 3.750.834 3.476.106 100.000
Alte active fixe 121 71.01.30 776.000 -70.000 706.000 491.000 225.066 -33.566 23.500
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 122 81 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe 123 81.01 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 124 81.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 125 81.01.05 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 126 50.02 3.346.534 536.040 3.882.574 1.030.800 1.433.134 1.024.840 393.800
Autoritati publice si actiuni externe 127 51.02 3.254.534 536.040 3.790.574 1.013.800 1.397.134 989.840 389.800
CHELTUIELI CURENTE 128 01 1.907.700 0 1.907.700 552.800 511.300 453.800 389.800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129 10 1.611.700 0 1.611.700 447.800 418.300 397.800 347.800
Cheltuieli salariale in bani 130 10.01 1.555.200 0 1.555.200 438.800 388.800 388.800 338.800
Salarii de baza 131 10.01.01 1.320.000 0 1.320.000 380.000 330.000 330.000 280.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 132 10.01.12 172.000 0 172.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Indemnizatie de hrana 133 10.01.17 63.200 0 63.200 15.800 15.800 15.800 15.800
Cheltuieli salariale in natura 134 10.02 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Tichete de vacanta 135 10.02.06 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Contributii 136 10.03 36.000 0 36.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Contributia asiguratorie pentru munca 137 10.03.07 36.000 0 36.000 9.000 9.000 9.000 9.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 20 296.000 0 296.000 105.000 93.000 56.000 42.000
Bunuri si servicii 139 20.01 182.000 0 182.000 58.000 49.000 34.000 41.000
Furnituri de birou 140 20.01.01 16.000 0 16.000 6.000 5.000 2.000 3.000
Materiale pentru curatenie 141 20.01.02 12.000 0 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica 142 20.01.03 26.000 0 26.000 10.000 5.000 5.000 6.000
Carburanti si lubrifianti 143 20.01.05 12.000 0 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Piese de schimb 144 20.01.06 4.000 0 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 145 20.01.08 45.000 0 45.000 13.000 12.000 10.000 10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 146 20.01.30 67.000 0 67.000 22.000 20.000 10.000 15.000
Pag. 5 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Reparatii curente 147 20.02 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 148 20.05 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Alte obiecte de inventar 149 20.05.30 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Deplasari, detasari, transferari 150 20.06 6.000 0 6.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Deplasari interne, detasari, transferari 151 20.06.01 6.000 0 6.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Pregatire profesionala 152 20.13 7.000 0 7.000 0 5.000 2.000 0
Alte cheltuieli 153 20.30 70.000 0 70.000 30.000 30.000 10.000 0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 154 20.30.30 70.000 0 70.000 30.000 30.000 10.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 155 70 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 156 71 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
Active fixe 157 71.01 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
Constructii 158 71.01.01 730.834 606.040 1.336.874 5.000 725.834 606.040 0
Alte active fixe 159 71.01.30 616.000 -70.000 546.000 456.000 160.000 -70.000 0
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 160 51.02.01 3.254.534 536.040 3.790.574 1.013.800 1.397.134 989.840 389.800
Autoritati executive 161 51.02.01.03 3.254.534 536.040 3.790.574 1.013.800 1.397.134 989.840 389.800
Alte servicii publice generale 162 54.02 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
CHELTUIELI CURENTE 163 01 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 164 50 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului 165 50.01 0 0 0 0 0 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 166 50.04 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 167 70 0 0 0 0 0 0 0
Din total capitol
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 168 54.02.02 0 0 0 0 0 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 169 54.02.05 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat 170 54.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Alte servicii publice generale 171 54.02.50 0 0 0 0 0 0 0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 172 55.02 42.000 0 42.000 17.000 11.000 10.000 4.000
CHELTUIELI CURENTE 173 01 42.000 0 42.000 17.000 11.000 10.000 4.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli salariale in bani 175 10.01 0 0 0 0 0 0 0
Salarii de baza 176 10.01.01 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 177 20 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Pag. 6 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Bunuri si servicii 178 20.01 0 0 0 0 0 0 0
Furnituri de birou 179 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 180 20.24 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 181 20.24.02 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
TITLUL III DOBANZI 182 30 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 183 30.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 184 30.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe 185 30.02 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 186 30.02.05 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 187 70 0 0 0 0 0 0 0
Din total capitol
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 188 55.02.00 42.000 0 42.000 17.000 11.000 10.000 4.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 189 59.02 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Ordine publica si siguranta nationala 190 61.02 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
CHELTUIELI CURENTE 191 01 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 192 20 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Bunuri si servicii 193 20.01 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Furnituri de birou 194 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 195 20.01.30 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 196 70 0 0 0 0 0 0 0
Din total capitol
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 197 61.02.05 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 198 61.02.50 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 199 64.02 2.459.200 20.000 2.479.200 1.052.300 404.300 609.300 413.300
Invatamant 200 65.02 471.000 0 471.000 304.000 86.000 50.000 31.000
CHELTUIELI CURENTE 201 01 471.000 0 471.000 304.000 86.000 50.000 31.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 202 20 387.000 0 387.000 283.000 65.000 29.000 10.000
Bunuri si servicii 203 20.01 369.500 0 369.500 271.000 62.500 29.000 7.000
Furnituri de birou 204 20.01.01 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Materiale pentru curatenie 205 20.01.02 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Incalzit, iluminat si forta motrica 206 20.01.03 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0
Apa, canal si salubritate 207 20.01.04 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Pag. 7 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Transport 208 20.01.07 34.500 0 34.500 10.000 7.500 10.000 7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 209 20.01.08 9.000 0 9.000 9.000 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 210 20.01.09 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 211 20.01.30 237.000 0 237.000 163.000 55.000 19.000 0
Deplasari, detasari, transferari 212 20.06 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0
Deplasari interne, detasari, transferari 213 20.06.01 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0
Pregatire profesionala 214 20.13 12.000 0 12.000 12.000 0 0 0
Alte cheltuieli 215 20.30 3.000 0 3.000 0 0 0 3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 216 20.30.30 3.000 0 3.000 0 0 0 3.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 217 57 84.000 0 84.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Asigurari sociale 218 57.01 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare sociale 219 57.02 84.000 0 84.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Ajutoare sociale in numerar 220 57.02.01 44.000 0 44.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 221 57.02.03 40.000 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 222 70 0 0 0 0 0 0 0
Din total capitol
Invatamant prescolar si primar 223 65.02.03 0 0 0 0 0 0 0
Invatamant prescolar 224 65.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0
Invatamant primar 225 65.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0
Invatamant secundar 226 65.02.04 431.000 0 431.000 294.000 76.000 40.000 21.000
Invatamant secundar inferior 227 65.02.04.01 431.000 0 431.000 294.000 76.000 40.000 21.000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 228 65.02.50 40.000 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Cultura, recreere si religie 229 67.02 700.000 0 700.000 450.000 30.000 220.000 0
CHELTUIELI CURENTE 230 01 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 231 20 0 0 0 0 0 0 0
Bunuri si servicii 232 20.01 0 0 0 0 0 0 0
Furnituri de birou 233 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 234 59 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
Burse 235 59.01 0 0 0 0 0 0 0
Sustinerea cultelor 236 59.12 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 237 70 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 238 71 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
Active fixe 239 71.01 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
Pag. 8 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Constructii 240 71.01.01 640.000 0 640.000 450.000 0 190.000 0
Alte active fixe 241 71.01.30 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0
Din total capitol
Servicii culturale 242 67.02.03 290.000 0 290.000 150.000 0 140.000 0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 243 67.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0
Camine culturale 244 67.02.03.07 290.000 0 290.000 150.000 0 140.000 0
Servicii recreative si sportive 245 67.02.05 360.000 0 360.000 300.000 10.000 50.000 0
Sport 246 67.02.05.01 360.000 0 360.000 300.000 10.000 50.000 0
Servicii religioase 247 67.02.06 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
Asigurari si asistenta sociala 248 68.02 1.288.200 20.000 1.308.200 298.300 288.300 339.300 382.300
CHELTUIELI CURENTE 249 01 1.288.200 20.000 1.308.200 298.300 288.300 339.300 382.300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 478.200 0 478.200 113.300 123.300 118.300 123.300
Cheltuieli salariale in bani 251 10.01 465.000 0 465.000 110.000 120.000 115.000 120.000
Salarii de baza 252 10.01.01 465.000 0 465.000 110.000 120.000 115.000 120.000
Contributii 253 10.03 13.200 0 13.200 3.300 3.300 3.300 3.300
Contributia asiguratorie pentru munca 254 10.03.07 13.200 0 13.200 3.300 3.300 3.300 3.300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 255 57 810.000 20.000 830.000 185.000 165.000 221.000 259.000
Asigurari sociale 256 57.01 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare sociale 257 57.02 810.000 20.000 830.000 185.000 165.000 221.000 259.000
Ajutoare sociale in numerar 258 57.02.01 810.000 20.000 830.000 185.000 165.000 221.000 259.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 259 70 0 0 0 0 0 0 0
Din total capitol
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 260 68.02.05 1.108.200 20.000 1.128.200 263.300 283.300 298.300 283.300
Asistenta sociala in caz de invaliditate 261 68.02.05.02 1.108.200 20.000 1.128.200 263.300 283.300 298.300 283.300
Asistenta sociala pentru familie si copii 262 68.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare pentru locuinte 263 68.02.10 0 0 0 0 0 0 0
Prevenirea excluderii sociale 264 68.02.15 165.000 0 165.000 30.000 0 36.000 99.000
Ajutor social 265 68.02.15.01 165.000 0 165.000 30.000 0 36.000 99.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 266 68.02.50 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 267 68.02.50.50 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 268 69.02 6.046.247 2.500.000 8.546.247 2.577.747 3.209.000 2.637.000 122.500
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 269 70.02 412.000 0 412.000 93.500 119.000 107.000 92.500
CHELTUIELI CURENTE 270 01 260.000 0 260.000 67.500 90.000 60.000 42.500
Pag. 9 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 271 20 160.000 0 160.000 50.000 50.000 30.000 30.000
Bunuri si servicii 272 20.01 160.000 0 160.000 50.000 50.000 30.000 30.000
Furnituri de birou 273 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 274 20.01.09 160.000 0 160.000 50.000 50.000 30.000 30.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 275 51 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri curente 276 51.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri catre institutii publice 277 51.01.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
CHELTUIELI DE CAPITAL 278 70 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 279 71 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
Active fixe 280 71.01 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
Constructii 281 71.01.01 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 282 81 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe 283 81.01 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 284 81.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 285 81.01.05 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Din total capitol
Locuinte 286 70.02.03 0 0 0 0 0 0 0
Dezvoltarea sistemului de locuinte 287 70.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 288 70.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 289 70.02.05 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Alimentare cu apa 290 70.02.05.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Iluminat public si electrificari rurale 291 70.02.06 210.000 0 210.000 50.000 50.000 30.000 80.000
Alimentare cu gaze naturale in localitati 292 70.02.07 102.000 0 102.000 26.000 29.000 47.000 0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 293 70.02.50 0 0 0 0 0 0 0
Protectia mediului 294 74.02 5.634.247 2.500.000 8.134.247 2.484.247 3.090.000 2.530.000 30.000
CHELTUIELI CURENTE 295 01 2.564.247 0 2.564.247 2.449.247 55.000 30.000 30.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 296 20 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Bunuri si servicii 297 20.01 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Furnituri de birou 298 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 299 20.01.30 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020300 58 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 301 58.01 0 0 0 0 0 0 0
Pag. 10 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Finantarea nationala 302 58.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 303 58.04 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Finan?area externa nerambursabila*) 304 58.04.02 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 305 70 3.070.000 2.500.000 5.570.000 35.000 3.035.000 2.500.000 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 306 71 3.070.000 2.500.000 5.570.000 35.000 3.035.000 2.500.000 0
Active fixe 307 71.01 3.070.000 2.500.000 5.570.000 35.000 3.035.000 2.500.000 0
Constructii 308 71.01.01 3.000.000 2.500.000 5.500.000 0 3.000.000 2.500.000 0
Alte active fixe 309 71.01.30 70.000 0 70.000 35.000 35.000 0 0
Din total capitol
Salubritate si gestiunea deseurilor 310 74.02.05 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Salubritate 311 74.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 312 74.02.05.02 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 313 74.02.06 5.459.247 2.500.000 7.959.247 2.424.247 3.035.000 2.500.000 0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 314 79.02 820.000 80.000 900.000 361.934 155.066 303.500 79.500
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 315 80.02 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
CHELTUIELI CURENTE 316 01 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 317 20 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Bunuri si servicii 318 20.01 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Furnituri de birou 319 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 320 20.01.30 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 321 70 0 0 0 0 0 0 0
Din total capitol
Actiuni generale economice si comerciale 322 80.02.01 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 323 80.02.01.09 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 324 80.02.01.30 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Transporturi 325 84.02 750.000 80.000 830.000 351.934 123.066 281.500 73.500
CHELTUIELI CURENTE 326 01 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 327 20 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
Bunuri si servicii 328 20.01 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
Furnituri de birou 329 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 330 20.01.30 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 331 70 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 332 71 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
Pag. 11 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Active fixe 333 71.01 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
Constructii 334 71.01.01 500.000 0 500.000 294.934 0 155.066 50.000
Alte active fixe 335 71.01.30 80.000 0 80.000 0 20.066 36.434 23.500
Din total capitol
Transport rutier 336 84.02.03 750.000 80.000 830.000 351.934 123.066 281.500 73.500
Drumuri si poduri 337 84.02.03.01 750.000 80.000 830.000 351.934 123.066 281.500 73.500
Transport aerian 338 84.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Aviatia civila 339 84.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0
Alte actiuni economice 340 87.02 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
CHELTUIELI CURENTE 341 01 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 342 20 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Bunuri si servicii 343 20.01 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Furnituri de birou 344 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 345 20.01.30 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 346 70 0 0 0 0 0 0 0
Din total capitol
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 347 87.02.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte actiuni economice 348 87.02.50 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 349 96.02 0 0 0 0 0 0 0
REZERVE 350 97.02 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT 351 98.02 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT 352 99.02 2.914.018 0 2.914.018 2.914.018 0 0 0
SECTIUNEA FUNCTIONARE
SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 4.555.900 100.000 4.655.900 1.397.600 1.230.600 1.137.100 890.600
TOTAL VENITURI 2 00.01 4.555.900 100.000 4.655.900 1.397.600 1.230.600 1.137.100 890.600
VENITURI PROPRII 3 49.90 2.059.200 100.000 2.159.200 700.000 697.500 667.600 94.100
I. VENITURI CURENTE 4 00.02 4.515.900 100.000 4.615.900 1.392.600 1.230.600 1.137.100 855.600
A. VENITURI FISCALE 5 00.03 5.650.800 100.000 5.750.800 1.900.000 1.496.000 1.408.600 946.200
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 8 04.02 1.065.000 100.000 1.165.000 334.000 370.000 417.000 44.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 9 04.02.01 556.000 0 556.000 184.000 209.000 163.000 0
Pag. 12 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 10 04.02.04 509.000 0 509.000 150.000 161.000 154.000 44.000
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 11 04.02.05 0 100.000 100.000 0 0 100.000 0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 392.200 0 392.200 183.000 153.000 56.200 0
Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 392.200 0 392.200 183.000 153.000 56.200 0
Impozit pe cladiri 14 07.02.01 221.700 0 221.700 100.000 80.000 41.700 0
Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 92.500 0 92.500 50.000 30.000 12.500 0
Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 129.200 0 129.200 50.000 50.000 29.200 0
Impozit pe terenuri 17 07.02.02 163.800 0 163.800 80.000 70.000 13.800 0
Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 83.600 0 83.600 45.000 35.000 3.600 0
Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 10.200 0 10.200 5.000 5.000 200 0
Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 70.000 0 70.000 30.000 30.000 10.000 0
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La
bugetul de stat = restante anii anteriori =21 07.02.03 6.700 0 6.700 3.000 3.000 700 0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 22 00.10 4.193.600 0 4.193.600 1.383.000 973.000 935.400 902.200
Sume defalcate din TVA 23 11.02 3.989.000 0 3.989.000 1.319.000 909.000 876.000 885.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti24 11.02.02 556.000 0 556.000 319.000 76.000 76.000 85.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 25 11.02.06 3.433.000 0 3.433.000 1.000.000 833.000 800.000 800.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati26 16.02 204.600 0 204.600 64.000 64.000 59.400 17.200
Taxa asupra mijloacelor de transport 27 16.02.02 158.100 0 158.100 47.000 47.000 47.000 17.100
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 28 16.02.02.01 135.800 0 135.800 40.000 40.000 40.000 15.800
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 29 16.02.02.02 22.300 0 22.300 7.000 7.000 7.000 1.300
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 30 16.02.03 42.100 0 42.100 15.000 15.000 12.000 100
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 31 16.02.50 4.400 0 4.400 2.000 2.000 400 0
C. VENITURI NEFISCALE 32 00.12 -1.134.900 0 -1.134.900 -507.400 -265.400 -271.500 -90.600
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 33 00.13 123.500 0 123.500 46.000 25.000 50.000 2.500
Venituri din proprietate 34 30.02 123.500 0 123.500 46.000 25.000 50.000 2.500
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 35 30.02.01 123.500 0 123.500 46.000 25.000 50.000 2.500
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 36 00.14 -1.258.400 0 -1.258.400 -553.400 -290.400 -321.500 -93.100
Amenzi, penalitati si confiscari 37 35.02 77.900 0 77.900 25.000 25.000 25.000 2.900
Pag. 13 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 38 35.02.01 77.900 0 77.900 25.000 25.000 25.000 2.900
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 39 35.02.01.02 77.900 0 77.900 25.000 25.000 25.000 2.900
Diverse venituri 40 36.02 196.000 0 196.000 48.000 60.500 60.000 27.500
Taxe speciale 41 36.02.06 192.500 0 192.500 45.000 60.000 60.000 27.500
Alte venituri 42 36.02.50 3.500 0 3.500 3.000 500 0 0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 43 37.02 -1.532.300 0 -1.532.300 -626.400 -375.900 -406.500 -123.500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului
local (cu semnul minus)44 37.02.03 -1.532.300 0 -1.532.300 -626.400 -375.900 -406.500 -123.500
IV. SUBVENTII 45 00.17 40.000 0 40.000 5.000 0 0 35.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 46 00.18 40.000 0 40.000 5.000 0 0 35.000
Subventii de la bugetul de stat 47 42.02 40.000 0 40.000 5.000 0 0 35.000
B. Curente 48 40.000 0 40.000 5.000 0 0 35.000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 49 42.02.34 40.000 0 40.000 5.000 0 0 35.000
TOTAL CHELTUIELI 50 4.555.900 100.000 4.655.900 1.397.600 1.230.600 1.137.100 890.600
CHELTUIELI CURENTE 51 01 4.503.900 100.000 4.603.900 1.371.600 1.226.600 1.115.100 890.600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52 10 2.089.900 0 2.089.900 561.100 541.600 516.100 471.100
Cheltuieli salariale in bani 53 10.01 2.020.200 0 2.020.200 548.800 508.800 503.800 458.800
Salarii de baza 54 10.01.01 1.785.000 0 1.785.000 490.000 450.000 445.000 400.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 55 10.01.12 172.000 0 172.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Indemnizatie de hrana 56 10.01.17 63.200 0 63.200 15.800 15.800 15.800 15.800
Cheltuieli salariale in natura 57 10.02 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Tichete de vacanta 58 10.02.06 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Contributii 59 10.03 49.200 0 49.200 12.300 12.300 12.300 12.300
Contributia asiguratorie pentru munca 60 10.03.07 49.200 0 49.200 12.300 12.300 12.300 12.300
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61 20 1.294.000 80.000 1.374.000 574.000 407.000 266.000 127.000
Bunuri si servicii 62 20.01 1.146.500 80.000 1.226.500 511.000 356.500 240.000 119.000
Furnituri de birou 63 20.01.01 24.000 0 24.000 14.000 5.000 2.000 3.000
Materiale pentru curatenie 64 20.01.02 20.000 0 20.000 11.000 3.000 3.000 3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica 65 20.01.03 66.000 0 66.000 50.000 5.000 5.000 6.000
Apa, canal si salubritate 66 20.01.04 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Carburanti si lubrifianti 67 20.01.05 12.000 0 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pag. 14 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Piese de schimb 68 20.01.06 4.000 0 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Transport 69 20.01.07 34.500 0 34.500 10.000 7.500 10.000 7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70 20.01.08 54.000 0 54.000 22.000 12.000 10.000 10.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71 20.01.09 185.000 0 185.000 75.000 50.000 30.000 30.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 72 20.01.30 739.000 80.000 819.000 317.000 270.000 176.000 56.000
Reparatii curente 73 20.02 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 74 20.05 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Alte obiecte de inventar 75 20.05.30 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Deplasari, detasari, transferari 76 20.06 8.500 0 8.500 1.000 4.500 2.000 1.000
Deplasari interne, detasari, transferari 77 20.06.01 8.500 0 8.500 1.000 4.500 2.000 1.000
Pregatire profesionala 78 20.13 19.000 0 19.000 12.000 5.000 2.000 0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 79 20.24 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 80 20.24.02 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Alte cheltuieli 81 20.30 73.000 0 73.000 30.000 30.000 10.000 3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 82 20.30.30 73.000 0 73.000 30.000 30.000 10.000 3.000
TITLUL III DOBANZI 83 30 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 84 30.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 85 30.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe 86 30.02 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 87 30.02.05 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 88 50 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului 89 50.01 0 0 0 0 0 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 90 50.04 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 91 51 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri curente 92 51.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri catre institutii publice 93 51.01.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 94 57 894.000 20.000 914.000 206.000 186.000 242.000 280.000
Asigurari sociale 95 57.01 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare sociale 96 57.02 894.000 20.000 914.000 206.000 186.000 242.000 280.000
Ajutoare sociale in numerar 97 57.02.01 854.000 20.000 874.000 196.000 176.000 232.000 270.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 98 57.02.03 40.000 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 99 59 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
Burse 100 59.01 0 0 0 0 0 0 0
Pag. 15 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Sustinerea cultelor 101 59.12 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 102 81 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe 103 81.01 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 104 81.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 105 81.01.05 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 106 50.02 1.999.700 0 1.999.700 569.800 547.300 488.800 393.800
Autoritati publice si actiuni externe 107 51.02 1.907.700 0 1.907.700 552.800 511.300 453.800 389.800
CHELTUIELI CURENTE 108 01 1.907.700 0 1.907.700 552.800 511.300 453.800 389.800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 109 10 1.611.700 0 1.611.700 447.800 418.300 397.800 347.800
Cheltuieli salariale in bani 110 10.01 1.555.200 0 1.555.200 438.800 388.800 388.800 338.800
Salarii de baza 111 10.01.01 1.320.000 0 1.320.000 380.000 330.000 330.000 280.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 112 10.01.12 172.000 0 172.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Indemnizatie de hrana 113 10.01.17 63.200 0 63.200 15.800 15.800 15.800 15.800
Cheltuieli salariale in natura 114 10.02 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Tichete de vacanta 115 10.02.06 20.500 0 20.500 0 20.500 0 0
Contributii 116 10.03 36.000 0 36.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Contributia asiguratorie pentru munca 117 10.03.07 36.000 0 36.000 9.000 9.000 9.000 9.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118 20 296.000 0 296.000 105.000 93.000 56.000 42.000
Bunuri si servicii 119 20.01 182.000 0 182.000 58.000 49.000 34.000 41.000
Furnituri de birou 120 20.01.01 16.000 0 16.000 6.000 5.000 2.000 3.000
Materiale pentru curatenie 121 20.01.02 12.000 0 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica 122 20.01.03 26.000 0 26.000 10.000 5.000 5.000 6.000
Carburanti si lubrifianti 123 20.01.05 12.000 0 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Piese de schimb 124 20.01.06 4.000 0 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 125 20.01.08 45.000 0 45.000 13.000 12.000 10.000 10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 126 20.01.30 67.000 0 67.000 22.000 20.000 10.000 15.000
Reparatii curente 127 20.02 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Bunuri de natura obiectelor de inventar 128 20.05 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Alte obiecte de inventar 129 20.05.30 16.000 0 16.000 11.000 2.000 3.000 0
Deplasari, detasari, transferari 130 20.06 6.000 0 6.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Deplasari interne, detasari, transferari 131 20.06.01 6.000 0 6.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Pregatire profesionala 132 20.13 7.000 0 7.000 0 5.000 2.000 0
Alte cheltuieli 133 20.30 70.000 0 70.000 30.000 30.000 10.000 0
Pag. 16 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 134 20.30.30 70.000 0 70.000 30.000 30.000 10.000 0
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 135 51.02.01 1.907.700 0 1.907.700 552.800 511.300 453.800 389.800
Autoritati executive 136 51.02.01.03 1.907.700 0 1.907.700 552.800 511.300 453.800 389.800
Alte servicii publice generale 137 54.02 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
CHELTUIELI CURENTE 138 01 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 139 50 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului 140 50.01 0 0 0 0 0 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 141 50.04 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Din total capitol
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului 142 54.02.02 0 0 0 0 0 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 143 54.02.05 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat 144 54.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Alte servicii publice generale 145 54.02.50 0 0 0 0 0 0 0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 146 55.02 42.000 0 42.000 17.000 11.000 10.000 4.000
CHELTUIELI CURENTE 147 01 42.000 0 42.000 17.000 11.000 10.000 4.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 148 10 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli salariale in bani 149 10.01 0 0 0 0 0 0 0
Salarii de baza 150 10.01.01 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 151 20 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Bunuri si servicii 152 20.01 0 0 0 0 0 0 0
Furnituri de birou 153 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 154 20.24 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 155 20.24.02 16.000 0 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000
TITLUL III DOBANZI 156 30 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne 157 30.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 158 30.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe 159 30.02 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 160 30.02.05 26.000 0 26.000 13.000 7.000 6.000 0
Din total capitol
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 161 55.02.00 42.000 0 42.000 17.000 11.000 10.000 4.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 162 59.02 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Pag. 17 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Ordine publica si siguranta nationala 163 61.02 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
CHELTUIELI CURENTE 164 01 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 20 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Bunuri si servicii 166 20.01 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Furnituri de birou 167 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 168 20.01.30 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Din total capitol
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 169 61.02.05 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 170 61.02.50 20.000 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 171 64.02 1.809.200 20.000 1.829.200 602.300 394.300 419.300 413.300
Invatamant 172 65.02 471.000 0 471.000 304.000 86.000 50.000 31.000
CHELTUIELI CURENTE 173 01 471.000 0 471.000 304.000 86.000 50.000 31.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 174 20 387.000 0 387.000 283.000 65.000 29.000 10.000
Bunuri si servicii 175 20.01 369.500 0 369.500 271.000 62.500 29.000 7.000
Furnituri de birou 176 20.01.01 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Materiale pentru curatenie 177 20.01.02 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Incalzit, iluminat si forta motrica 178 20.01.03 40.000 0 40.000 40.000 0 0 0
Apa, canal si salubritate 179 20.01.04 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0
Transport 180 20.01.07 34.500 0 34.500 10.000 7.500 10.000 7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 181 20.01.08 9.000 0 9.000 9.000 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 182 20.01.09 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 183 20.01.30 237.000 0 237.000 163.000 55.000 19.000 0
Deplasari, detasari, transferari 184 20.06 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0
Deplasari interne, detasari, transferari 185 20.06.01 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0
Pregatire profesionala 186 20.13 12.000 0 12.000 12.000 0 0 0
Alte cheltuieli 187 20.30 3.000 0 3.000 0 0 0 3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 188 20.30.30 3.000 0 3.000 0 0 0 3.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 189 57 84.000 0 84.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Asigurari sociale 190 57.01 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare sociale 191 57.02 84.000 0 84.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Ajutoare sociale in numerar 192 57.02.01 44.000 0 44.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 193 57.02.03 40.000 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Din total capitol
Pag. 18 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Invatamant prescolar si primar 194 65.02.03 0 0 0 0 0 0 0
Invatamant prescolar 195 65.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0
Invatamant primar 196 65.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0
Invatamant secundar 197 65.02.04 431.000 0 431.000 294.000 76.000 40.000 21.000
Invatamant secundar inferior 198 65.02.04.01 431.000 0 431.000 294.000 76.000 40.000 21.000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 199 65.02.50 40.000 0 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Cultura, recreere si religie 200 67.02 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
CHELTUIELI CURENTE 201 01 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 202 20 0 0 0 0 0 0 0
Bunuri si servicii 203 20.01 0 0 0 0 0 0 0
Furnituri de birou 204 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 205 59 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
Burse 206 59.01 0 0 0 0 0 0 0
Sustinerea cultelor 207 59.12 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
Din total capitol
Servicii culturale 208 67.02.03 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 209 67.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0
Camine culturale 210 67.02.03.07 0 0 0 0 0 0 0
Servicii recreative si sportive 211 67.02.05 0 0 0 0 0 0 0
Sport 212 67.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0
Servicii religioase 213 67.02.06 50.000 0 50.000 0 20.000 30.000 0
Asigurari si asistenta sociala 214 68.02 1.288.200 20.000 1.308.200 298.300 288.300 339.300 382.300
CHELTUIELI CURENTE 215 01 1.288.200 20.000 1.308.200 298.300 288.300 339.300 382.300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 216 10 478.200 0 478.200 113.300 123.300 118.300 123.300
Cheltuieli salariale in bani 217 10.01 465.000 0 465.000 110.000 120.000 115.000 120.000
Salarii de baza 218 10.01.01 465.000 0 465.000 110.000 120.000 115.000 120.000
Contributii 219 10.03 13.200 0 13.200 3.300 3.300 3.300 3.300
Contributia asiguratorie pentru munca 220 10.03.07 13.200 0 13.200 3.300 3.300 3.300 3.300
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 221 57 810.000 20.000 830.000 185.000 165.000 221.000 259.000
Asigurari sociale 222 57.01 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare sociale 223 57.02 810.000 20.000 830.000 185.000 165.000 221.000 259.000
Ajutoare sociale in numerar 224 57.02.01 810.000 20.000 830.000 185.000 165.000 221.000 259.000
Din total capitol
Pag. 19 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 225 68.02.05 1.108.200 20.000 1.128.200 263.300 283.300 298.300 283.300
Asistenta sociala in caz de invaliditate 226 68.02.05.02 1.108.200 20.000 1.128.200 263.300 283.300 298.300 283.300
Asistenta sociala pentru familie si copii 227 68.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Ajutoare pentru locuinte 228 68.02.10 0 0 0 0 0 0 0
Prevenirea excluderii sociale 229 68.02.15 165.000 0 165.000 30.000 0 36.000 99.000
Ajutor social 230 68.02.15.01 165.000 0 165.000 30.000 0 36.000 99.000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 231 68.02.50 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 232 68.02.50.50 15.000 0 15.000 5.000 5.000 5.000 0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 233 69.02 487.000 0 487.000 153.500 149.000 112.000 72.500
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 234 70.02 312.000 0 312.000 93.500 94.000 82.000 42.500
CHELTUIELI CURENTE 235 01 260.000 0 260.000 67.500 90.000 60.000 42.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 236 20 160.000 0 160.000 50.000 50.000 30.000 30.000
Bunuri si servicii 237 20.01 160.000 0 160.000 50.000 50.000 30.000 30.000
Furnituri de birou 238 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 239 20.01.09 160.000 0 160.000 50.000 50.000 30.000 30.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 240 51 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri curente 241 51.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Transferuri catre institutii publice 242 51.01.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 243 81 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe 244 81.01 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 245 81.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 246 81.01.05 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Din total capitol
Locuinte 247 70.02.03 0 0 0 0 0 0 0
Dezvoltarea sistemului de locuinte 248 70.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 249 70.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 250 70.02.05 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Alimentare cu apa 251 70.02.05.01 100.000 0 100.000 17.500 40.000 30.000 12.500
Iluminat public si electrificari rurale 252 70.02.06 160.000 0 160.000 50.000 50.000 30.000 30.000
Alimentare cu gaze naturale in localitati 253 70.02.07 52.000 0 52.000 26.000 4.000 22.000 0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 254 70.02.50 0 0 0 0 0 0 0
Protectia mediului 255 74.02 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Pag. 20 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
CHELTUIELI CURENTE 256 01 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 257 20 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Bunuri si servicii 258 20.01 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Furnituri de birou 259 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 260 20.01.30 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Din total capitol
Salubritate si gestiunea deseurilor 261 74.02.05 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Salubritate 262 74.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 263 74.02.05.02 175.000 0 175.000 60.000 55.000 30.000 30.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 264 74.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 265 79.02 240.000 80.000 320.000 67.000 135.000 112.000 6.000
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 266 80.02 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
CHELTUIELI CURENTE 267 01 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Bunuri si servicii 269 20.01 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Furnituri de birou 270 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 271 20.01.30 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Din total capitol
Actiuni generale economice si comerciale 272 80.02.01 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 273 80.02.01.09 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 274 80.02.01.30 30.000 0 30.000 10.000 7.000 7.000 6.000
Transporturi 275 84.02 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
CHELTUIELI CURENTE 276 01 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 277 20 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
Bunuri si servicii 278 20.01 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
Furnituri de birou 279 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 280 20.01.30 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
Din total capitol
Transport rutier 281 84.02.03 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
Drumuri si poduri 282 84.02.03.01 170.000 80.000 250.000 57.000 103.000 90.000 0
Transport aerian 283 84.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Aviatia civila 284 84.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0
Alte actiuni economice 285 87.02 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Pag. 21 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
CHELTUIELI CURENTE 286 01 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 287 20 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Bunuri si servicii 288 20.01 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Furnituri de birou 289 20.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 290 20.01.30 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Din total capitol
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 291 87.02.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte actiuni economice 292 87.02.50 40.000 0 40.000 0 25.000 15.000 0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 293 96.02 0 0 0 0 0 0 0
REZERVE 294 97.02 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT 295 98.02 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT 296 99.02 0 0 0 0 0 0 0
SECTIUNEA DEZVOLTARE
SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 5.222.063 3.036.040 8.258.103 716.163 3.975.900 3.442.540 123.500
TOTAL VENITURI 2 00.01 5.222.063 3.036.040 8.258.103 716.163 3.975.900 3.442.540 123.500
VENITURI PROPRII 3 49.90 12.022 0 12.022 12.022 0 0 0
I. VENITURI CURENTE 4 00.02 1.532.300 0 1.532.300 626.400 375.900 406.500 123.500
C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 1.532.300 0 1.532.300 626.400 375.900 406.500 123.500
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 1.532.300 0 1.532.300 626.400 375.900 406.500 123.500
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 1.532.300 0 1.532.300 626.400 375.900 406.500 123.500
Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 1.532.300 0 1.532.300 626.400 375.900 406.500 123.500
II. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 12.022 0 12.022 12.022 0 0 0
Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 12.022 0 12.022 12.022 0 0 0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 11 39.02.07 12.022 0 12.022 12.022 0 0 0
IV. SUBVENTII 12 00.17 3.677.741 3.011.339 6.689.080 77.741 3.600.000 3.011.339 0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 13 00.18 3.677.741 3.011.339 6.689.080 77.741 3.600.000 3.011.339 0
Subventii de la bugetul de stat 14 42.02 3.677.741 3.000.000 6.677.741 77.741 3.600.000 3.000.000 0
B. Curente 15 3.677.741 3.000.000 6.677.741 77.741 3.600.000 3.000.000 0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 16 42.02.65 3.677.741 3.000.000 6.677.741 77.741 3.600.000 3.000.000 0
Subventii de la alte administratii 17 43.02 0 11.339 11.339 0 0 11.339 0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 18 43.02.31 0 11.339 11.339 0 0 11.339 0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-202019 48.02 0 24.701 24.701 0 0 24.701 0
Pag. 22 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) 20 48.02.04 0 24.701 24.701 0 0 24.701 0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 21 48.02.04.01 0 24.701 24.701 0 0 24.701 0
Prefinantare 22 48.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI 23 8.136.081 3.036.040 11.172.121 3.630.181 3.975.900 3.442.540 123.500
CHELTUIELI CURENTE 24 01 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-202025 58 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 26 58.01 0 0 0 0 0 0 0
Finantarea nationala 27 58.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 28 58.04 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Finan?area externa nerambursabila*) 29 58.04.02 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 5.746.834 3.036.040 8.782.874 1.240.934 3.975.900 3.442.540 123.500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 31 71 5.746.834 3.036.040 8.782.874 1.240.934 3.975.900 3.442.540 123.500
Active fixe 32 71.01 5.746.834 3.036.040 8.782.874 1.240.934 3.975.900 3.442.540 123.500
Constructii 33 71.01.01 4.970.834 3.106.040 8.076.874 749.934 3.750.834 3.476.106 100.000
Alte active fixe 34 71.01.30 776.000 -70.000 706.000 491.000 225.066 -33.566 23.500
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 35 50.02 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
Autoritati publice si actiuni externe 36 51.02 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
CHELTUIELI CURENTE 37 01 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 71 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
Active fixe 40 71.01 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
Constructii 41 71.01.01 730.834 606.040 1.336.874 5.000 725.834 606.040 0
Alte active fixe 42 71.01.30 616.000 -70.000 546.000 456.000 160.000 -70.000 0
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 43 51.02.01 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
Autoritati executive 44 51.02.01.03 1.346.834 536.040 1.882.874 461.000 885.834 536.040 0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 45 64.02 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
Cultura, recreere si religie 46 67.02 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
CHELTUIELI CURENTE 47 01 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
Active fixe 50 71.01 650.000 0 650.000 450.000 10.000 190.000 0
Pag. 23 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
Constructii 51 71.01.01 640.000 0 640.000 450.000 0 190.000 0
Alte active fixe 52 71.01.30 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0
Din total capitol
Servicii culturale 53 67.02.03 290.000 0 290.000 150.000 0 140.000 0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 54 67.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0
Camine culturale 55 67.02.03.07 290.000 0 290.000 150.000 0 140.000 0
Servicii recreative si sportive 56 67.02.05 360.000 0 360.000 300.000 10.000 50.000 0
Sport 57 67.02.05.01 360.000 0 360.000 300.000 10.000 50.000 0
Servicii religioase 58 67.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59 69.02 5.559.247 2.500.000 8.059.247 2.424.247 3.060.000 2.525.000 50.000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 60 70.02 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
CHELTUIELI CURENTE 61 01 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 63 71 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
Active fixe 64 71.01 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
Constructii 65 71.01.01 100.000 0 100.000 0 25.000 25.000 50.000
Din total capitol
Locuinte 66 70.02.03 0 0 0 0 0 0 0
Dezvoltarea sistemului de locuinte 67 70.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 68 70.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 69 70.02.05 0 0 0 0 0 0 0
Alimentare cu apa 70 70.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0
Iluminat public si electrificari rurale 71 70.02.06 50.000 0 50.000 0 0 0 50.000
Alimentare cu gaze naturale in localitati 72 70.02.07 50.000 0 50.000 0 25.000 25.000 0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 73 70.02.50 0 0 0 0 0 0 0
Protectia mediului 74 74.02 5.459.247 2.500.000 7.959.247 2.424.247 3.035.000 2.500.000 0
CHELTUIELI CURENTE 75 01 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-202076 58 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 77 58.01 0 0 0 0 0 0 0
Finantarea nationala 78 58.01.01 0 0 0 0 0 0 0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 79 58.04 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Finan?area externa nerambursabila*) 80 58.04.02 2.389.247 0 2.389.247 2.389.247 0 0 0
Pag. 24 / 25
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod r
and
Cod indic
ato
r
Pro
gra
m a
pro
bat
Influente
Pro
gra
m r
ectificat
Program trimestrial
Tri
m I
Trim
II
Trim
III
Tri
m IV
CHELTUIELI DE CAPITAL 81 70 3.070.000 2.500.000 5.570.000 35.000 3.035.000 2.500.000 0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 82 71 3.070.000 2.500.000 5.570.000 35.000 3.035.000 2.500.000 0
Active fixe 83 71.01 3.070.000 2.500.000 5.570.000 35.000 3.035.000 2.500.000 0
Constructii 84 71.01.01 3.000.000 2.500.000 5.500.000 0 3.000.000 2.500.000 0
Alte active fixe 85 71.01.30 70.000 0 70.000 35.000 35.000 0 0
Din total capitol
Salubritate si gestiunea deseurilor 86 74.02.05 0 0 0 0 0 0 0
Salubritate 87 74.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 88 74.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 89 74.02.06 5.459.247 2.500.000 7.959.247 2.424.247 3.035.000 2.500.000 0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 90 79.02 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
Transporturi 91 84.02 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
CHELTUIELI CURENTE 92 01 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 93 70 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 94 71 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
Active fixe 95 71.01 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
Constructii 96 71.01.01 500.000 0 500.000 294.934 0 155.066 50.000
Alte active fixe 97 71.01.30 80.000 0 80.000 0 20.066 36.434 23.500
Din total capitol
Transport rutier 98 84.02.03 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
Drumuri si poduri 99 84.02.03.01 580.000 0 580.000 294.934 20.066 191.500 73.500
Transport aerian 100 84.02.06 0 0 0 0 0 0 0
Aviatia civila 101 84.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 102 96.02 0 0 0 0 0 0 0
REZERVE 103 97.02 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENT 104 98.02 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT 105 99.02 2.914.018 0 2.914.018 2.914.018 0 0 0
PRIMAR
ADRIAN ISEPCIUC
INSPECTOR
PARASCHIVA PUIU
Pag. 25 / 25
