Beta4y4y4y4y
-
Upload
dana-danila -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Beta4y4y4y4y
22 februarie 20 15Data primirii
Anexe la SNCPrezentarea situaiilor financiareAprobat de Ministerul Finaneloral Republicii MoldovaSITUAIILE FINANCIAREpentru perioada anual 20 14Entitatea BETA SRL_____________________________(Denumirea complet)
Cod CUIIO______________________________________________________________________
Cod IDNOSediul: MD or. Chiinu __________________________________Cod potal
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod CUATM
__________________________________________________________________
strada, nr, bl.
Activitatea principal producere, comer i prestarea serviciilor_____________Cod CAEM, rev.2
___________________________________________________________________________
Cod CAEM, ediia 2005Forma de proprietate privat________________________________________Cod CFP
Forma organizatorico-juridic societate cu rspundere limitat_____________________Cod CFOJ
Date de contact: Tel. _____________________________e-mail ________________________________________
WEB ____________________________________________
Unitatea de msur: leuNumele i coordonatele al contabilului-ef: Dl (dna) ________________________________________Tel. ____________________________________________Anexa 8
Not informativ privind veniturile i cheltuielile clasificate dup naturIndicatoriCod rd.
precedentcurent
1234
Venituri din vnzri01021 210 79222 692 806
Alte venituri din activitatea operaional0201 531 9901 683 643
Venituri din alte activiti030668 128330 107
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)04023 410 91024706 556
Variaia stocurilor0503 670 0692 222 425
Costul vnzrilor0606 124 8106 097 650
Cheltuieli privind stocurile0702 981 2302 790 453
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii0804 450 9555 922 765
Contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten medical0901 201 7601 609 155
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea activelor imobilizate100 440 305862 872
Alte cheltuieli110910 6401 023 059
Cheltuieli din alte activiti120720 895973 061
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)13020 500 66421 501 440
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.040 rd.130)1402910 2463205 116
Cheltuieli privind impozitul pe venit150516 294343 406
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 rd.150)1602393 9522861 710
Anexa 1
BILANUL
la 01 ianuarie 2015Nr. cpt.A C T I VCod rd.Sold la
nceputul perioadei de gestiuneSfritul perioadei de gestiune
12345
1.Active imobilizate
Imobilizri necorporale0102 730788
Imobilizri corporale n curs de execuie020--
Terenuri0303740 0463740 046
Mijloace fixe0406352 3885623 608
Resurse minerale050--
Active biologice imobilizate060--
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate070406 916397 520
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate080--
Investiii imobiliare090121 154122 264
Creane pe termen lung100--
Avansuri acordate pe termen lung110--
Alte active imobilizate120--
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)13010623 2349884 226
2.Active circulante
Materiale14020 87017 764
Active biologice circulante150--
Obiecte de mic valoare i scurt durat16040 23051 566
Producia n curs de execuie i produse1704528 2565751 182
Mrfuri1801868 6803216 818
Creane comerciale1902307 8662209 378
Creane ale prilor afiliate200--
Avansuri acordate curente21088 102134 040
Creane ale bugetului22097 012172 422
Creane ale personalului230--
Alte creane curente2401 8201 164
Numerar n casierie i la conturi curente250844 4821213 836
Alte elemente de numerar26082 15269 728
Investiii financiare curente n pri neafiliate270291 502120 000
Investiii financiare curente n pri afiliate280--
Alte active circulante29044 51093 354
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)30010215 48210251 252
Total active(rd.130 + rd.300)31020838 71622935 478
Nr. cpt.P A S I VCod rd.Sold la
nceputul perioadei de gestiuneSfritul perioadei de gestiune
12345
3.Capital propriu
Capital social i suplimentar3202900 8002900 800
Rezerve33011 6208 040
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni340x-
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni3509798 3748579 244
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune360x2393 952
Profit utilizat al perioadei de gestiune370x-
Alte elemente de capital propriu380--
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)39012710 79413 882 036
4.Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung4003265 4442626 960
mprumuturi pe termen lung410--
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar420-1 205 862
Alte datorii pe termen lung430--
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)4403265 4443 832 822
5.Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt450669 182951 856
mprumuturi pe termen scurt4602699 5361956 000
Datorii comerciale470362 364835 656
Datorii fa de prile afiliate480--
Avansuri primite curente490132 382508 716
Datorii fa de personal500958 210836 882
Datorii privind asigurrile sociale i medicale510--
Datorii fa de buget5207 600114 308
Venituri anticipate curente530--
Datorii fa de proprietari540--
Finanri i ncasri cu destinaie special curente550--
Provizioane curente560--
Alte datorii curente57033 20417 202
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)5804862 4785220 620
Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)59020838 71622935 478
Anexa 2
SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2014IndicatoriCod rd.Perioada de gestiune
precedentcurent
1234
Venituri din vnzri01021210 79222692 806
Costul vnzrilor02014935 69416097 628
Profit brut (pierdere brut) (rd.010 rd.020)0306275 0986595 178
Alte venituri din activitatea operaional0401 531 9901 683 643
Cheltuieli de distribuire0502499 6462594 570
Cheltuieli administrative0601041 212394 241
Alte cheltuieli din activitatea operaional070862 912
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 rd.050 rd.060 rd.070)0803403 3184710 942
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere)090(493 072)(1505 826)
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.080 + rd.090)1002910 2463205 116
Cheltuieli privind impozitul pe venit110516 294343 406
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune(rd.100 rd.110)1202393 9522861 710
Anexa 3
SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2014Nr.d/oIndicatoriCod rd.Sold la nceputul perioadei de gestiuneMajorriDiminuriSold la sfritul perioadei de gestiune
1234567
1Capital social i suplimentar
Capital social0102900 800--
Capital suplimentar020----
Capital nevrsat030(- )(- )(- )(- )
Capital nenregistrat040----
Capital retras050(- )(- )(- )(- )
Total capital social i suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)0602900 800--2900 800
2Rezerve
Capital de rezerv0708 720-3 5805 140
Rezerve statutare0802 900--2 900
Alte rezerve090----
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)10011 620-3 5808 040
3Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni110----
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni1209798 374-1219 1308579 244
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune130x2393 952-2393 952
Profit utilizat al perioadei de gestiune140x(- )(- )(- )
Rezultatul din tranziia la noile reglementri contabile150----
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperit) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)1609798 3742393 9521219 13010 973 196
4Alte elemente de capital propriu, din care170----
Diferene din reevaluare171----
Subvenii entitilor cu proprietate public172----
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)18012710 7942393 9521222 71013 882 036
Anexa 4
SITUAIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2014IndicatoriCod. rd.Perioada de gestiune
precedentcurent
1234
Fluxuri de numerar din activitatea operaional
ncasri din vnzri01031490 13431676 654
Pli pentru stocuri i servicii procurate02025247 25219098 072
Pli ctre angajai i organe de asigurare social i medical0305365 5266604 884
Dobnzi pltite040579 068142 266
Plata impozitului pe venit050677 144424 212
Alte ncasri060309 510479 766
Alte pli0704553 0842447 874
Fluxul net de numerar din activitatea operaional (rd.010 rd.020 rd.030 rd.040 rd.050 + rd.060 rd.070 )080(4622 430)3439 112
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii
ncasri din vnzarea activelor imobilizate090118 716189 882
Pli aferente intrrilor de active imobilizate100-19 982
Dobnzi ncasate110-10 056
Dividende ncasate120--
Alte ncasri (pli)130(184 124)71 502
Fluxul net de numerar din activitatea de investiii (rd.090 rd.100 + rd.110 + rd.120 rd.130)140(65 408)251 458
Fluxuri de numerar din activitatea financiar
ncasri sub form de credite i mprumuturi1505918 0602058 294
Pli aferente rambursrii creditelor i mprumuturilor1601942 8625288 026
Dividende pltite170--
ncasri din operaiuni de capital180--
Alte ncasri (pli)190--
Fluxul net de numerar din activitatea financiar (rd.150 rd.160 rd.170 + rd.180 rd.190)2003975 198(3229 732)
Fluxul net de numerar total( rd.080 rd.140 rd.200)210(712 640)460 838
Diferene de curs valutar favorabile (nefavorabile)220(139 492)(103 908)
Sold de numerar la nceputul perioadei de gestiune2301778 766926 634
Sold de numerar la sfritul perioadei de gestiune ( rd.210 rd.220 + rd.230)240926 6341283 564
Anexa 6
Date generale1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare 1003600184260 Data nregistrrii 31.01 2002 Seria A Numr 95062742. Capital social nregistrat de Camera nregistrrii de Stat:
data ____ _____________, suma 2 900 800 lei, inclusiv:
1) cota statului ___________________________________lei,
2) cota deintorilor a cel puin 20% __________________ lei.
Modificri ulterioare:
a) ____ ____________, suma ________________________lei, inclusiv cota statului _________lei,
b) ____ ____________, suma ________________________lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entitile, activitatea crora necesit licen, indic:
Licena n vigoare:
1) Numr _____________, data eliberrii _______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________
2) Numr _____________, data eliberrii ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________
3) Numr ____________, data eliberrii ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licena ____________________________________
4. Numrul mediu scriptic al personalului n perioada de gestiune 716 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 249 persoane,
2) muncitori 467 persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 20 14 716 persoane.
6. Remunerarea personalului entitii n perioada de gestiune 5 922 765 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere i supraveghere i alte angajamente aprute sau asumate n legtur cu pensiile membrilor actuali sau ale fotilor membri ai acestor organe, pe categorii ____________________ lei.
8. Avansurile i creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 __________________lei, inclusiv rambursate ________________ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate i circulante, nregistrate n calitate de gaj
1) valoarea de gaj _____________________ lei,
2) valoarea contabil ___________________ lei.
10. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _______________________________uniti.11. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar:
1) profit ___________________ lei _______ bani,
2) pierdere _________________ lei _______ bani.
12. Dividende calculate pentru o aciune ordinar pentru perioada de gestiune:
1) pltite ___________________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plat ______________lei _______ bani.
13. Valut strin disponibil, recalculat n moned naional a Republicii Moldova total ____________________ lei, inclusiv (lei, denumirea i codul valutei):
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
14. Numerar legat total ____________________ lei.Date suplimentare privind activitatea entitii BETA SRL
1.1 Informaia analitic privind vnzrile pe piee de desfacere (lei)Venituri din vnzri01021 210 79222 692 806
1. pe piaa internx16 803 36517 344 111
2. pe piaa extern, inclusiv:x4 407 4275 348 695
2.1. rile CSIx1 571 2521 812 440
2.2. rile UE, inclusiv:- Romnia;
- Italiaxx
x2 836 1751 978 232
857 9433 536 2552 205 050
1 331 205
1.2 Informaia analitic privind vnzrile pe sortimente de produse (lei-bani)
Venituri din vnzri, inclusiv:01021 210 79222 692 806
1. Articole de confecii din esturi x1091683811 846 124
esturi din bumbac i tip bumbac. x58500876 249 158
esturi din in i tip in.x2 8104262434907
esturi din lna i tip lna.x1317243 2273555
esturi din mtase i tip mtase.x939 081888504
2. Tricoturi i confecii din tricoturix5 234 7945010044
Tricoturi tip bumbacx1 5182901 758788
Tricoturi tip lnax1 6025551 555324
Tricoturi tip mtasex 1 382975805875
Tricoturi tip fire PNAx730 974890057
3. Confecii din textile neesute.x2 7891253 815783
4. Confecii din materiale textile impregnate acoperite cu materiale plastice.x2 2700352020855
1.3 Informaia analitic privind preurile i stocurile la produsele nerealizate (lei-bani)
Venituri din vnzri, inclusiv01021 210 79222 692 806
din vnzarea produselor n preuri curentex14 058 82516 740 007
din vnzarea produselor n preuri medii ale anilor precedenix15 112 65015 002 455
Volumul produciei fabricate n preuri curentex15 567 76216 938 210
Volumul produciei fabricate n preuri medii ale anilor precedenix15 397 77015 294 710
1.4 Informaia analitic privind rezultatele din alte activiti, inclusiv evenimente excepionale (lei)
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere) 090(493 072)(1 505 826)
- rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere)x(127 957)(1 083 249)
- rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere)x(365 115)(302 455)
- rezultatul excepional: profit (pierdere)x-(120122)
1.5 Informaia privind valorile recalculate a veniturilor i costurilor la produsele vndute (lei-bani)
Venituri din vnzri, inclusiv01021 210 79222 692 806
din vnzarea produselor n preuri curentex14 058 82516 740 007
din vnzarea produselor n preuri medii ale anilor precedenix15 112 65015 002 455
Costul vnzrilor, inclusiv02014 935 69416 097 628
Valoarea contabil a produselor vndute n preuri curentex9 764 49511 627 425
Valoarea contabil a produselor vndute n preuri medii ale anilor precedenix15 045 87015 202 125
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
a) la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea contabil
786