balanta conta.xlsx
6
Nr. cont Denumirea contului 111 Active nemateriale 113 Amortizarea activelor nemateriale 123 Mijloace fixe 124 Uzura mijloacelor fixe 132 Investitii pe termen lung in parti legate 134 Creanţe pe termen lung 136 Avansuri pe termen lung acordate 211 Materiale 213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 215 Producţie în curs de execuţie 216 Produse finite 221 Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale 224 Avansuri pe termen scurt acordate 225 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul 227 Creanţe pe termen scurt ale personalului 228 Creante pe termen scurt privind veniturile calculate 229 Alte creante pe termen scurt 231 Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate 241 Casa 242 Conturi curente în valută naţională 243 Conturi curente în valută străină 244 Conturi speciale la banci 246 Documente banesti 251 Cheltuieli anticipate curente 711 Costul vinzarilor 712 Cheltuieli comerciale 713 Cheltuieli generale si administrative 714 Alte cheltuieli operationale 721 Cheltuieli ale activitatii de investitii 722 Cheltuieli ale activitatii financiare 811 Activitati de baza 813 Consumuri indirecte de productie 311 Capital statutar 312 Capital suplimentar 314 Capital retras 322 Rezerve prevăzute de statut 323 Alte rezerve 332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precede 333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune 341 Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung 351 Rezultat financiar total 411 Credite bancare pe termen lung 424 Avansuri pe termen lung primite 511 Credite bancare pe termen scurt 515 Venituri anticipate curente
-
Upload
tatiana-antonciuc -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
Transcript of balanta conta.xlsx
Nr. cont Denumirea contului Sold initialDebit
111 Active nemateriale 13000113 Amortizarea activelor nemateriale123 Mijloace fixe 339950124 Uzura mijloacelor fixe132 Investitii pe termen lung in parti legate134 Creanţe pe termen lung 30500136 Avansuri pe termen lung acordate 25000211 Materiale 6000213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 3170214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată215 Producţie în curs de execuţie 9150216 Produse finite 5450221 Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale 58750224 Avansuri pe termen scurt acordate 4750225 Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul 4735227 Creanţe pe termen scurt ale personalului 2500228 Creante pe termen scurt privind veniturile calculate229 Alte creante pe termen scurt231 Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate 11200241 Casa 850242 Conturi curente în valută naţională 9705243 Conturi curente în valută străină 9100244 Conturi speciale la banci246 Documente banesti251 Cheltuieli anticipate curente 12000711 Costul vinzarilor712 Cheltuieli comerciale713 Cheltuieli generale si administrative714 Alte cheltuieli operationale721 Cheltuieli ale activitatii de investitii722 Cheltuieli ale activitatii financiare811 Activitati de baza813 Consumuri indirecte de productie311 Capital statutar312 Capital suplimentar314 Capital retras322 Rezerve prevăzute de statut323 Alte rezerve332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi333 Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune341 Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung351 Rezultat financiar total411 Credite bancare pe termen lung424 Avansuri pe termen lung primite511 Credite bancare pe termen scurt515 Venituri anticipate curente
521 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii533 Datorii privind asigurările 534 Datorii privind decontările cu bugetul537 Datorii fata de fondatori si alti participanti538 Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate539 Alte datorii pe termen scurt611 Venituri din vinzari612 Alte venituri operationale621 Venituri din activitatea de investitii622 Venituri din activitatea financiara
Total 545810
Rulaj Sold finalCredit Debit Credit Debit Credit
13000750 306 1056
23400 40890 32246050050 23300 3300 30050
30000 3000030500
10000 1500044110 36440 136702200 3600 1770
920 740 1000 11809150 0
146260 138500 1321097308 107750 4830825000 20000 9750
47351880 2150 2230
12950 7300 565010200 1020020000 10000 21200
254360 128200 127010420500 311640 118565
50 915035000 16200 18800
250 25012000
138500 1385008067.5 8067.527896 27896 022600 22600 015590 15590 02000 2000 0
146260 146260 026285 26285 0
236900 2400 6300 2408004386 4000 386
5200 2600 260015642 7200 2740 1118251450 514505240 5240 0
41744.83 41744.833400 3400
256398.33 256398.33 020000 20000
20000 250000 27000026000 2600016000 16000
28420 77680 56100 684054200 98030 85500 4167016802 33420 26077.5 9459.55250 21810 52649.67 36089.67
7200 7200 013800 13800
12400 21350 8950190000 190000 0
12308.33 12308.33 024090 24090 030000 30000 0
545810 2322083.16 2322083.16 830058 830058
