ACT CONSTITUTIVAL SOCIETATII COMERCIALE PAVCOM S.A. TARGOVISTE

Subscrisele persoane juridice, legal reprezentate prin membrii sai:1.Primaria Municipiului Targoviste;2.S.C. Metex S.A. Targoviste;3.S.C. Dambovita Constructii S.A. Targoviste;4.S.C. Exponenta SRL Targoviste;5.S.I.F.Muntenia Bucuresti.

formeaza actionariatul S.C. PAVCOM S.A.

CAPITOLUL IDenumirea, forma juridica, sediul, durata

Art.1.DenumireaDenumirea societatii este: Societatea Comerciala PAVCOM S.A.

Targoviste. In toate actele, facturile, scrisorile, se mentioneaza denumirea acesteia precedata sau urmata de cuvintele “ societate pe actiuni “ sau de initialele “ S.A. “, la care se va adauga capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul fiscal si sigla conform anexei.

Art.2.Forma juridicaSocietatea Comerciala PAVCOM S.A., este persoana juridica romana

avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

Art.3. Sediul societatii comerciale Sediul societatii este in municipiul Targoviste, strada Garii, nr.6, judet

Dambovita.Sediul societatii poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.4.Durata societatii comerciale.Societatea comerciala PAVCOM S.A. Targoviste se constituie pe o

durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in Registrul Comertului.

CAPITOLUL IIScopul si obiectul de activitate

Art.5.ScopulSocietatea Comerciala PAVCOM S.A. Tragoviste are ca scop

finalizarea investitiei COMPLEX AGROINDUSTRIAL, exploatarea si intretinerea acesteia, in vederea realizarii obiectului de activitate.

Art.6.Obiectul de activitate al societatii comerciale

1

Societatea Comerciala PAVCOM S.A. Targoviste are ca obiect de activitate:

I.Domeniul principal de activitate682-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate .

II.Activitatea principala6820- CAEN-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate .

III.Alte activitati4110-Dezvoltare (promovare) imobiliara;4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale4321- Lucrari de instalatii electrice;4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii; 6920- Activitati de contabilitate si audit financiar,consultanta in domeniul fiscal;7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;7120- Activitati de testari si analize tehnice;7320- Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;9609 -Alte activitati de servicii n.c.a.

CAPITOLUL IIICapitalul social, actiunile

Art.7.Valoarea capitalului social actual este de 4.430.874 lei RON , iar numarul de actiuni este de 8.861.748 bucati cu o valoare nominala de 0,5 lei RON, dupa cum urmeaza :

Nr.crt.

ACTIONARI ADRESA Aport numerar Lei RON

Nr.actiuni Cota de participare

%

1.S.C. EXPONENTA

S.A.Targoviste

Targovistestr.Calea Ploiesti,nr.37J15/779/2006CUI-R18893498Reprezentant legal-Sterian Bogdan – Gheorghe

1.245.487,5 2.490.975 28,110

2.S.C.METEX S.A.

Targoviste

TargovisteBd.Independentei,nr.2

J15/302/1991CUI-R912767Reprezentant legal-Boeru Bogdan-Eugeniu

1.182.278,5 2.364.557 26,682

2

3.SIF MUNTENIA

Bucuresti

Bucurestistr. Splaiul Unirii,nr.16

Sector 4J40/27499/1992CUI-R318735Reprezentant legal-Petre Pavel Szel

1.368.345,5 2.736.691 30,882

4.PRIMARIA MunicipiuluiTargoviste

TargovisteBd.Revolutiei,nr.1

CUI-R427944Reprezentant legal-Gabriel Boriga

614.731,5 1.229.463 13,874

5

S.C.DAMBOVITA CONSTRUCTII

S.A.Targoviste

Targoviste, Soseaua Gaesti,nr.10

J15/349/1991CUI-R908715Reprezentant legal-Popescu Irineu

20.031,0 40.062 0,452

TOTAL 8.861.748 100,00

Art.8.La majorarea capitalului social, prin emiterea de noi actiuni, actionarii au drept de preemtiune.Majorarea se face proportional cu procentele detinute din capitalul social.

In situatia in care actionarii nu isi manifesta dreptul de preemtiune, societatea poate oferi actiunile emise catre terti, persoane fizice sau juridice, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor sau poate decide anularea actiunilor nesubscrise si neachitate.

Art.9.Majorarea capitalului social se face in conditiile legii in vigoare la data operatiunii.

Capitalul social poate fi majorat prin :a) noi aporturi in numerar si/sau natura;b) incorporarea rezervelor cu exceptia rezervelor legale, precum si a

beneficiilor sau a primelor de emisiune;c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii, cu

actiuni ale acesteia;d) alte surse stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, potrivit

legii.Reducerea capitalului social se face potrivit legii.In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din

capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va decide fie

3

reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii.

Reducerea capitalului social se va face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.

Art.10.ActiunileActiunile nominative ale societatii se regasesc incorporate in capitalul

social si vor fi in forma dematerializata prin inscriere in cont.Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si

parafat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si se pastreaza la sediul societatii prin grija Consiliului de Administratie.

Art.11.Drepturi si obligatii decurgand din actiuniFiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora

dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul

trecerii lor in proprietatea altor persoane.Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar

actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii in conditiile prezentului Act Constitutiv.

Art.12.Cesiunea actiunilorActiunile sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaste

decat un proprietar pentru fiecare actiune.Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti,

se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.In situatia cesiunii actiunilor, actionarii au drept de

preemtiune.Actionarul cedent va notifica intentia de cesiune actionarilor inregistrati in registrul actionarilor,la data cesionarii precizand pretul pe actiune.Oferta va avea valabilitate de 30 de zile.

Daca mai multi actionari isi manifesta dorinta de a cumpara, distribuirea se va face proportional cu procentul detinut in cadrul societatii PAVCOM S.A Targoviste.

In lipsa unei oferte de cumparare a actiunilor, actionarul cedent se poate adresa unui tert, cu conditia respectarii pretului de oferta.In caz contrar, cesiunea nu este valabila.

4

CAPITOLUL IVAdunarea Generala a Actionarilor

Art.13.AtributiiAdunarea Generala a Actionarilor S.C. PAVCOM S.A. Targoviste

este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acestuia si asupra politicii ei economice.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale :

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, respectiv de directorat, auditul financiar si fixeaza dividendul ;

b) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie si auditul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar ;

c) fixeaza remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar ;

d) se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie ;e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate,

pe exercitiul financiar urmator ;f) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea societatii ;g) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,

retehnologizare, modernizare si de restructurare economico-financiara;

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, care angajeaza patrimoniul social cu mai mult de 50% din valoarea contabila a activelor societatii(pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa) ;

i) se pronunta asupra gestiuni administratorilor si a modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia ;

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru :

a) schimbarea formei juridice a societatii;b) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare; c) emisiunea de obligatiuni;d) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a

acestora;e) dizolvarea anticipata a societatii ;

5

f) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de actiuni ;

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;

Art.14.Convocarea Adunarii Generale a ActionarilorAdunarile Generale ale Actionarilor se convoaca de catre

administratori ori de cate ori va fi nevoie.Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii Adunarii Generale a

Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocator.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea Consiliului de Administratie sau a auditorului financiar.

Convocarea adunarilor generale se va face prin fax sau scrisoare recomandata conform prevederilor art.117 din Legea 31/1990 R.

Art.15.Organizarea Adunarii Generale a ActionarilorIn ziua si la ora precizate in convocare, sedinta Adunarii Generale a

Actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia de catre cel care ii tine locul.

Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care, impreuna cu auditorul financiar, va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si va intocmi procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

Procesul verbal se va redacta intr-un registru sigilat si parafat.La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,

precum si listele de prezenta ale actionarilor.Art.16.Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a

ActionarilorHotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis si

cu respectarea cvorumului prevazut de lege, in functie de felul adunarii generale : ordinara sau extraordinara.

6

La propunerea persoanei care prezideaza Adunarea Generala a Actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.

Hotararile luate de Adunarile Generale ale Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala a Actionarilor sau au votat impotriva.

CAPITOLUL VConsiliul de Administratie

Art.17.Organizarea S.C Pavcom S.A este administrata de un Consiliu de Administratie,

compus din 3(trei) membri , dintre care 2(doi) sunt membri neexecutivi ; Consiliul de Administratie isi va desemna un Presedinte dintre

administratorii neexecutivi, care nu va fi indemnizat de catre societate.Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pentru o perioada

de 4 ani, de Adunarea Generala a Actionarilor.Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii unui

administrator executiv, care va avea calitatea de Director General. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin

jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc, conform ordinei de zi stabilite si comunicate de presedinte , cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei.Dezbaterile se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru, sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate sa aiba loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare, la distanta, anume prin e-mail, conferinta telefonica sau prin video-conferinta .

7

Procesul verbal se semneaza de catre toti membrii Consiliului de Administratie si de secretar.Pe baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia luata, care se semneaza de presedinte si secretar, eliberandu-se un exemplar fiecarui administrator.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate si prin votul unanim, exprimat in scris, al membrilor sai, fara a mai fi necesara intalnirea membrilor sai

La sedintele Consiliului de Administratie va fi convocat si auditorul financiar.Directorul General va raporta in scris Consiliului de Administratie privitor la toate operatiunile intreprinse intre sedinte.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la Actul Constitutiv sau pentru deciziile luate fara prudenta si diligenta unui bun administrator.In astfel de cazuri, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.18. Atributiile si competenta Consiliului de Administratie,si ale Directorului General.A. Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

a) alege Presedintele Consiliului de Administratie ;b) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii si

Organigrama societatii ;c) numeste si elibereaza din functie Directorul General , stabileste

salariul si supravegheaza activitatea;d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa

inchirieze sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;

e) aproba delegarile de competenta pentru Directorul General in vederea executarii operatiunilor societatii;

f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta Directorului General al societatii;

g) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la

8

activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs; h) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ori de cate ori este nevoie; i) rezolva orice problema cu care a fost insarcinat de Adunarea Generala a Actionarilor; j) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii ; k) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara ; l) pregateste raportul anual, organizeaza Adunarea Generala a Actionarilor si implementeaza hotararile acesteia; m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei; n) poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membrii; o) reprezinta societatea in raport cu tertii in justitie prin presedintele sau sau alta persoana desemnata de Consiliul de Administratie; p) inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanei imputernicite sa reprezinte societatea;Aceasta va depune la Registrul Comertului Dambovita, speciment de semnatura : r) isi vor exercita mandatul cu loialitate in interesul societatii ; s) membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitate de administratori.Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator. t) numeste auditorul intern. u) hotaraste mutarea sediului societatii ; v) hotaraste schimbarea obiectului de activitate al societatii; x) hotaraste majorarea capitalului social.

B. Directorul General are urmatoarele atributii:a) reprezinta societatea in raporturile cu tertii ;b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii, stabilite de

Consiliul de Administratie ;c) angajeaza, promoveaza, concediaza personalul salariat al societatii;d) negociaza contractul colectiv de munca in limita mandatului dat de

catre Consiliul de Administratie ;e)negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca ;

9

f) incheie acte juridice , in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirilor acordate de catre Consiliul de Administratie;

g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii si ale directorilor executivi;

h) aproba operatiunile de incasari si plati;i) imputerniceste directorii executivi sau oricare alta persoana sa

exercite atributiile din sfera sa de competenta pentru realizarea obiectului de activitate;

j) rezolva orice problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa. C. Societatea va putea utiliza functii cu atributii de executie curenta a operatiunilor societatii, numarul acestora, denumirea functiei lor, atributiile ce le vor fi incredintate si modul de organizare a societatii, raman in competenta Consiliului de Administratie.

Personalul cu functii de conducere executiva curenta va prezenta Consiliului de Administratie rapoarte, informari si explicatii despre operatiunile incredintate lor ori de cate ori vor fi solicitati.

Acest personal este raspunzator fata de societate si terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor de serviciu.

CAPITOLUL VIControlul gestiunii societatii

Art.19.Auditul financiar va fi contractat in conditiile art.160(3) din legea societatilor comerciale.

Contractul de audit financiar se incheie pe o perioada de un an, cu posibilitati de prelungire.

Pentru a putea exercita dreptul de control , auditorului financiar i se prezinta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului a profitului si a pierderilor. Auditorul financiar are urmatoarele obligatii principale:

a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de Administratie asupra neregulilor constatate;b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand Adunarii Generale a Actionarilor un raport scris;

10

c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social de modificare a Actului Constitutiv si al obiectului de activitate al societatii.

- Auditorul financiar este obligat , de asemenea :a) sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor daca nu a fost convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori considera necesar, conform prevederilor in vigoare;b) sa fac in fiecare luna si inopinant inspectii ale casei si sa verifice exactitatea titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;c) sa ia parte la Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare; d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale Actului Constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.Auditorul financiar poate convoca Adunarea Generala Extraordinara a

Actionarilor daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul de Administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mult mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statuare.

Auditorul financiar va aduce la cunostinta administratorilor neregulile de administrare, incalcarile dispozitiilor legale si prevederile Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le va aduce la cunostinta Adunarii Generale.

Atributiile, drepturile si obligatiile auditorului financiar se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu si a normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania .

Incompatibilitatile privind calitatea de auditor financiar sunt cele stabilite in Legea 31/1990 republicata.

CAPITOLUL VIIActivitatea societatii

Art.20.Exercitiul financiarExercitiul financiar incepe pe 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie

ale fiecarui an.Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.Art.21.Personalul societatiiPersonalul societatii este angajat, numit, promovat si concediat de

Directorul General.

11

Plata salariilor si impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare, contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.

Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de catre Consiliul de Administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.

Art.22.Amortizarea mijloacelor fixeLa amortizarea fondurilor fixe se va avea in vedere urmatoarele:

a) amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al prestarilor de servicii si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si alte nevoi ale societatii;

b) prin valoarea achizitiei a mijloacelor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui mijloc fix;

c) amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor fixe.

Art.23. Calculul si repartizarea profituluiProfitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea

Generala a Actionarilor.Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.Profitul societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va

repariza conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare,pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii,investitiilor, modernizarii, cercetarii sau alte asemenea fonduri, pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividentelor si cota de participare la profit a salariatilor.

Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Plata dividentelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si se va hotara in consecinta potrivit legii.

Art.24. Reparatii capitale si investitii noiLucrarile de reparatii capitale si de investitii noi se vor executa pe

baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, a planurilor de investitii si reparatii capitale, in conformitate cu planul de finantare a acestora.

12

Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al prestarilor de servicii in anul in care se executa lucrarile sau esalonat in mai multi ani.

Art.25. Evidenta contabila si bilantul contabilSocietatea va tine evidenta contabila in lei si se va intocmi anual

bilantul si contul de profit si pierderi avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Art.26. Registrele societatiiSocietatea va tine registrele prevazute de lege.Societatea va putea emite obligatiuni in conditiile legii societatilor

comerciale si ale reglementarii pietei de capital.Autorizarea Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4

(patru) ani, de la data inregistrarii modificarii Actului Constitutiv.

CAPITOLUL VIIIModificarea formei juridice. Dizolvarea. Litigii.

Art.27 .Modificarea formei juridiceModificarea fomei juridice a societatii se va putea face numai in

temeiul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale inregistrate si publicate cerute la infiintarea societatii comerciale.

Art.28 .Dizolvarea societatii.Dizolvarea societatii va avea loc in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;b) declararea nulitatii;c) Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Genarala a Actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;f) alte cauze prevazute de lege sau de Actul Constitutiv al societatii.

Dizolvarea societatii trebuie anuntata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art.29.Lichidarea societatiiDizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile

legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

13

Art.30.Litigii Litigiile de orice fel, aparute intre societate si persoane fizice sau

juridice, romane sau straine, sunt in competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii, daca in contract s-a stipulat o clauza compromisorie sau separat s-a incheiat un compromis.

CAPITOLUL IXDispozitii finale

Art.31.Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata, ale Codului Comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala.

Art.32.Prezentul Act Constitutiv constituie forma actualizata a Contractului si Statutului initial al societatii cu toate modificarile aduse in decursul timpului prin Actele Aditionale autentificate, potrivit Legii nr.31/1990 republicata.

Art.33. Continutul Actului Constitutiv a fost redactat azi 20 noiembrie 2009.

Presedintele Consiliului de Administratie Danil Matei

14