FISA

Data ..................si ora..............intrarii in firma a facturii .

Data ..................si ora .............repartizarii pentru analiza a facturii. Data ..................si ora .............primirii la aprobare a facturii. FISA

trasabilitatii verificarii facturilorFACTURA NR.................../DATA:Nr.crtDescrierea cerinteiExplicatie

1Factura este emisa pentru achizitii efectuate in luna in curs ?

DA

NU

2Factura este emisa pentru lucrari efectuate in luna anterioara?DA

NU

3Factura s-a emis in baza unui contract cu valabilitate ?

DA

NU

4Cand a avut loc ultima renegociereData :

5Numarul si data contractuluiNR..../..

6Daca pretul din factura este conform contract/act aditionalDA

NU

7Pretul este exprimat in valuta/moneda prevazuta in contract ? EURO

LEI

ALTA

8Cursul de schimb la data emiterii facturii corespunde cu cel al BNR sau al bancii inscrise in contract DA

NU

9S-a respectat procedura de achizitie (s-au solicitat oferte de la minim 4 furnizori) ? DA

NU

10Comentarii obligatorii:

-achizitia este necesara in acest moment?

-este necesara achizitia integrala?

-se poate esalona pe etape?

DA

NU

DA

NU

DA

NU

11Pentru lucrari se anexeaza situatia de lucrari semnata de subcontractor,seful punctului de lucru si aprobata de Directorul General Adjunct care coordoneaza santierul, situatia de plata conform model anexat si facturaDA

NU

12Daca termenele de plata corespund cerintei de efectuare a platilor , (stabilite de directorul general)

DA

NU

Precizari/Note explicative : Termen de plata

Angajatul care are competenta sau raspunderea privind verificarea. Nume si prenume : Semnatura:Vizat: :

Semnatura: Aprobare de introducere la plata Semnatura: