Cash FlowFlux de lichiditati (cash-flow) - previziunimil. Leimil. Leimil. Leimil. Leimil. Leimil. LeiAnexa nr.4aTotalOPERATIUNEA/PERIOADA% Cf% CvAnul 0Luna ALuna BLuna 0Luna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Anul 1Anul 2Anul 3octombrienoiembriedecembrieianuariefebruariemartieI.ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTAREA.Total intrari de lichiditati din:0001071121181241361500000000000Aport la capitalul social B9Vanzari de active, inclusiv TVA107112118124136150Credite pe termen lung, din care:- Imprumut BCR- Alte Credite pe termen mediu si lungB.Total iesiri de lichiditati prin:0000000000000000000Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVAAchizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVACresterea investitiilor in cursC.Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)0001071121181241361500000000000D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:0000000000000000000- Rate la imprumutul BCR- Rate la alte Credite pe termen mediu si lungD2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:0000000000000000000- La imprumutul BCR:- La alte Credite pe termen mediu si lungE.Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)0001071121181241361500000000000II.ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATIF.Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)0005,6086,5197,7417,8257,5327,8200000000000F1. Vanzari existente (fara afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat)5,6086,5197,7417,8257,5327,820F2. Vanzari generate de afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditatG.Incasari din activitatea financiaraH.Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati)I.Credite pe termen scurtJ.Total Intrari de numerar (F+G+H+I)0005,6086,5197,7417,8257,5327,8200000000000K.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:0009,1286,3706,7027,2506,7267,2490000000000K1. Materii prime si materiale0%100%6,9354,6125,0355,5115,1025,517K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS)0%100%858585858585K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS)0%100%171818202020K4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)0%100%335336336336336336K5. Chirii, redevente leasing operational0%100%171818181818K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.)0%100%713643612650532610K7. Transport0%100%K8. Costuri functionare birouri0%100%333140146153132139K9. Reclama/Publicitate0%100%K10. Deplasari0%100%K11. Asigurari0%100%K12. Intretinere si reparatii0%100%374288201216229242K13. Servicii profesionale0%100%319230251261272282K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc.0%100%L.Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)000-3,5201491,0395758065710000000000M.Plati pentru impozite si taxe0001720181517180000000000M1. TVA de platit100%172018151718M2. Impozit pe profit100%N1Rambursari de credite pe termen scurtN2Plati de dobanzi la credite pe termen scurtO1Plati exceptionale (amenzi, penalitati)0%100%O2Dividende0%100%P.Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2)0001720181517180000000000Q.Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)000-3,5371291,0215607895530000000000III.FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)R.Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E)000-3,4302411,1396849257030000000000S.Disponibil de numerar al lunii precedente00367-3,063-2,822-1,683-999-74629629629629629629629629629629T.Disponibil de numerar curent (S+R)000367-3,063-2,822-1,683-999-74629629629629629629629629629629629S.C. __________________Semnaturi autorizate