CASH_FLOW_SOCIETATE.xls
1
Flux de lichiditati (cash-flow) - previziuni mil. Lei mil. Lei mil. Lei mil. Lei mil. Lei mil. Lei Anexa nr.4a Total OPERATIUNEA/PERIOADA % Cf % Cv Anul 0 Luna A Luna B Luna 0 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 Anul 2 Anul 3 octombrie noiembrie decembrie ianuarie februariemartie I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE A. Total intrari de lichiditati din: 0 0 0 107 112 118 124 136 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aport la capitalul social B9 Vanzari de active, inclusiv TVA 107 112 118 124 136 150 Credite pe termen lung, din care: - Imprumut BCR - Alte Credite pe termen mediu si lung B. Total iesiri de lichiditati prin: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA Cresterea investitiilor in curs C. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B) 0 0 0 107 112 118 124 136 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Rate la imprumutul BCR - Rate la alte Credite pe termen mediu si lung D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - La imprumutul BCR: - La alte Credite pe termen mediu si lung E. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) 0 0 0 107 112 118 124 136 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2) 0 0 0 5,608 6,519 7,741 7,825 7,532 7,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F1. Vanzari existente (fara afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat) 5,608 6,519 7,741 7,825 7,532 7,820 F2. Vanzari generate de afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat G. Incasari din activitatea financiara H. Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati) I. Credite pe termen scurt J. Total Intrari de numerar (F+G+H+I) 0 0 0 5,608 6,519 7,741 7,825 7,532 7,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care 0 0 0 9,128 6,370 6,702 7,250 6,726 7,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1. Materii prime si materiale 0% 100% 6,935 4,612 5,035 5,511 5,102 5,517 K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS) 0% 100% 85 85 85 85 85 85 K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS) 0% 100% 17 18 18 20 20 20 K4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS) 0% 100% 335 336 336 336 336 336 K5. Chirii, redevente leasing operational 0% 100% 17 18 18 18 18 18 K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.) 0% 100% 713 643 612 650 532 610 K7. Transport 0% 100% K8. Costuri functionare birouri 0% 100% 333 140 146 153 132 139 K9. Reclama/Publicitate 0% 100% K10. Deplasari 0% 100% K11. Asigurari 0% 100% K12. Intretinere si reparatii 0% 100% 374 288 201 216 229 242 K13. Servicii profesionale 0% 100% 319 230 251 261 272 282 K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc. 0% 100% L. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K) 0 0 0 -3,520 149 1,039 575 806 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M. Plati pentru impozite si taxe 0 0 0 17 20 18 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M1. TVA de platit 100% 17 20 18 15 17 18 M2. Impozit pe profit 100% N1 Rambursari de credite pe termen scurt N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt O1 Plati exceptionale (amenzi, penalitati) 0% 100% O2 Dividende 0% 100% P. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2) 0 0 0 17 20 18 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) 0 0 0 -3,537 129 1,021 560 789 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) R. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) 0 0 0 -3,430 241 1,139 684 925 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 367 -3,063 -2,822 -1,683 -999 -74 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 T. Disponibil de numerar curent (S+R) 0 0 0 ## -3,063 -2,822 -1,683 -999 -74 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 S.C. __________________ Semnaturi autorizate
Transcript of CASH_FLOW_SOCIETATE.xls
Cash FlowFlux de lichiditati (cash-flow) - previziunimil. Leimil. Leimil. Leimil. Leimil. Leimil. LeiAnexa nr.4aTotalOPERATIUNEA/PERIOADA% Cf% CvAnul 0Luna ALuna BLuna 0Luna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Anul 1Anul 2Anul 3octombrienoiembriedecembrieianuariefebruariemartieI.ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTAREA.Total intrari de lichiditati din:0001071121181241361500000000000Aport la capitalul social B9Vanzari de active, inclusiv TVA107112118124136150Credite pe termen lung, din care:- Imprumut BCR- Alte Credite pe termen mediu si lungB.Total iesiri de lichiditati prin:0000000000000000000Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVAAchizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVACresterea investitiilor in cursC.Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)0001071121181241361500000000000D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:0000000000000000000- Rate la imprumutul BCR- Rate la alte Credite pe termen mediu si lungD2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:0000000000000000000- La imprumutul BCR:- La alte Credite pe termen mediu si lungE.Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)0001071121181241361500000000000II.ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATIF.Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA (F1+F2)0005,6086,5197,7417,8257,5327,8200000000000F1. Vanzari existente (fara afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditat)5,6086,5197,7417,8257,5327,820F2. Vanzari generate de afacerea/proiectul ce urmeaza a fi creditatG.Incasari din activitatea financiaraH.Incasari din activitatea exceptionala (amenzi, penalitati)I.Credite pe termen scurtJ.Total Intrari de numerar (F+G+H+I)0005,6086,5197,7417,8257,5327,8200000000000K.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:0009,1286,3706,7027,2506,7267,2490000000000K1. Materii prime si materiale0%100%6,9354,6125,0355,5115,1025,517K2. Cheltuieli cu personalul direct productiv (inclusiv CAS)0%100%858585858585K3. Cheltuieli cu personalul de conducere (inclusiv CAS)0%100%171818202020K4. Alte cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)0%100%335336336336336336K5. Chirii, redevente leasing operational0%100%171818181818K6. Utilitati (combustibil, energie, apa, gaze etc.)0%100%713643612650532610K7. Transport0%100%K8. Costuri functionare birouri0%100%333140146153132139K9. Reclama/Publicitate0%100%K10. Deplasari0%100%K11. Asigurari0%100%K12. Intretinere si reparatii0%100%374288201216229242K13. Servicii profesionale0%100%319230251261272282K14. Impozite pe cladiri, terenuri, mijloace de transport etc.0%100%L.Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)000-3,5201491,0395758065710000000000M.Plati pentru impozite si taxe0001720181517180000000000M1. TVA de platit100%172018151718M2. Impozit pe profit100%N1Rambursari de credite pe termen scurtN2Plati de dobanzi la credite pe termen scurtO1Plati exceptionale (amenzi, penalitati)0%100%O2Dividende0%100%P.Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1+O2)0001720181517180000000000Q.Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)000-3,5371291,0215607895530000000000III.FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)R.Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E)000-3,4302411,1396849257030000000000S.Disponibil de numerar al lunii precedente00367-3,063-2,822-1,683-999-74629629629629629629629629629629T.Disponibil de numerar curent (S+R)000367-3,063-2,822-1,683-999-74629629629629629629629629629629629S.C. __________________Semnaturi autorizate
