FISA
Data ..................si ora..............intrarii in firma a facturii .
Data ..................si ora .............repartizarii pentru analiza a facturii. Data ..................si ora .............primirii la aprobare a facturii. FISA
trasabilitatii verificarii facturilorFACTURA NR.................../DATA:Nr.crtDescrierea cerinteiExplicatie
1Factura este emisa pentru achizitii efectuate in luna in curs ?
DA
NU
2Factura este emisa pentru lucrari efectuate in luna anterioara?DA
NU
3Factura s-a emis in baza unui contract cu valabilitate ?
DA
NU
4Cand a avut loc ultima renegociereData :
5Numarul si data contractuluiNR..../..
6Daca pretul din factura este conform contract/act aditionalDA
NU
7Pretul este exprimat in valuta/moneda prevazuta in contract ? EURO
LEI
ALTA
8Cursul de schimb la data emiterii facturii corespunde cu cel al BNR sau al bancii inscrise in contract DA
NU
9S-a respectat procedura de achizitie (s-au solicitat oferte de la minim 4 furnizori) ? DA
NU
10Comentarii obligatorii:
-achizitia este necesara in acest moment?
-este necesara achizitia integrala?
-se poate esalona pe etape?
DA
NU
DA
NU
DA
NU
11Pentru lucrari se anexeaza situatia de lucrari semnata de subcontractor,seful punctului de lucru si aprobata de Directorul General Adjunct care coordoneaza santierul, situatia de plata conform model anexat si facturaDA
NU
12Daca termenele de plata corespund cerintei de efectuare a platilor , (stabilite de directorul general)
DA
NU
Precizari/Note explicative : Termen de plata
Angajatul care are competenta sau raspunderea privind verificarea. Nume si prenume : Semnatura:Vizat: :
Semnatura: Aprobare de introducere la plata Semnatura: