CASH FLOW, METODA DIRECTA ISTORIC

Surse numerar Ultimul an fiscal Luna 1

1 Numerar la inceputul perioadei 0

2 Total numerar din vanzari (inclusiv TVA)

3 crestere vanzari #DIV/0!

4 Credite

5 Trageri / Suplimentari linie credit

6 Contributii ale proprietarilor

7 Alte fonduri (subventii, fd. europene, etc.)

8 Alte surse (e.g. vanzari active)

9 Total Surse numerar 0 0 0

10 Total disponibil perioada 0 0 0

Utilizari Numerar

11 Plati materii prime si materiale 0% #DIV/0! #DIV/0!

Plati marfa 0% #DIV/0!

12 Personal 80% #DIV/0! #DIV/0!

13 Chirii 100% #DIV/0! #DIV/0!

14 Utilitati si telecomunicatii 100% #DIV/0! #DIV/0!

15 Reparatii si intretinere 100% #DIV/0! #DIV/0!

16 Transport 50% #DIV/0! #DIV/0!

17 Cheltuieli administrative 100% #DIV/0! #DIV/0!

18 Publicitate si promovare 100% #DIV/0! #DIV/0!

19 Servicii terti 50% #DIV/0! #DIV/0!

20 Taxe si impozite (inclusiv i/p) 100% #DIV/0! #DIV/0!

20 TVA de plata 0 #DIV/0! #DIV/0!

21 Alte iesiri de numerar de exploatare 40% #DIV/0! #DIV/0!

22 Total Utilizari Exploatare (7 la 24) 0 0 #DIV/0!

23 Net, exploatare 0 0 #DIV/0!

24 Cheltuieli cu mijloace fixe

25 Cheltuieli cu mijloace fixe - inv. noua 0 0

Luna reprezentativa/

Ultima luna

% cheltuie

li fixe

Pocent parte

variabila din

vanzari

26 Numerar disponibil (1+6-25) 0 0 #DIV/0!

27 Plati rate credite

28 Plati dobanzi credite

29 Plati leasing (rate si dobanzi)

30 Plati comisioane acreditive

31 Serviciul datoriei 0 0 0

32 Plati datorii asociati / intragrup

33 Plati dobanzi dat. asociati / intragrup

34 Dividende

35 Rambursari linie credit (exces cash)

36 Numerar la sfrsitul perioadei 0 0 #DIV/0!

EBITDA potentiala 0 0 #DIV/0!

marja potentiala EBITDA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Acoperirea Serviciului Datoriei #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Procent Cheltuieli Fixe Exploatare

Cheltuieli Fixe Total: - - #DIV/0!

Cheltuieli Variabile Total: - - #DIV/0!

Prag de Rentabilitate Vanzari [%] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INSTRUCTIUNI:

ATENTIE !!! Completeaza doar campurile albe, cele colorate GRI se vor completa automat!

ATENTIE !!! La coloanele ROSII, se completeaza doar ponderea ch fixe, cele variabile rezulta automat!

ATENTIE!!! La randurile de ch operationale calculul automat presupune mentinerea modelului operational; daca nu e asa, trebuie sa operati ajustarile manual!

PREVIZIUNE AN I

Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ATENTIE !!! Completeaza doar campurile albe, cele colorate GRI se vor completa automat!

ATENTIE !!! La coloanele ROSII, se completeaza doar ponderea ch fixe, cele variabile rezulta automat!

ATENTIE!!! La randurile de ch operationale calculul automat presupune mentinerea modelului operational; daca nu e asa, trebuie sa operati ajustarile manual!

PREVIZIUNI

Luna 11 Luna 12 An N+1 An N+2 An N+3 An N+4 An N+5

#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0

0

0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cash Flow direct