STUDIU DE FEZABILITATE Denumire proiect · pag. 3 din 49 borderou a. piese scrise: 1. date generale...
Transcript of STUDIU DE FEZABILITATE Denumire proiect · pag. 3 din 49 borderou a. piese scrise: 1. date generale...
PROIECT Nr. 01/2017
STUDIU DE FEZABILITATE
Denumire proiect:
Construire Creșă
Fază de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE
Beneficiar: COMUNA SÂNPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV
Elaborator: S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
Pag. 2 din 49
COLE C T I V D E E L A B O R A R E
FOAIE DE CAPAT
PROIECTANT GENERAL:
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L
Șef de proiect: ing. Manuel Borcan
SUBCONTRACTANTI:
Documentatie topografica:
P.F.A. DAN ARICIU CONSTANTIN ing. Dan Ariciu Constantin
Studiul geotehnic:
P.F.A. HORNOIU MIRCEA ing. Hornoiu Mircea
Arhitectură:
B.I.A. Raducanu Samuel arh. Samuel Răducanu
Instalații sanitare, termice, electrice:
P.F.A. NASTASE V. GABRIEL ing. Năstase Gabriel
Analiza cost-beneficiu:
CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L. ec. Popa Camelia
Pag. 3 din 49
BORDEROUA. PIESE SCRISE:
1. DATE GENERALE
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI
4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE
5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI
6. ANALIZA COST- BENEFICIU
7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA
INVESTIŢIEI
9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU
ANEXE
RIDICAREA TOPOGRAFICĂ
STUDIUL GEOTEHNIC
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI
B. PIESE DESENATE:
ARHITECTURĂ1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A-00
2. PLAN DE SITUAȚIE A-01
3. PLAN ETAJ PARTIAL A-02
4. PLAN PARTER A-03
5. PLAN ETAJ PARTIAL A-04
6. PLAN ÎNVELITOARE A-05
7. SECȚIUNEA A-A A-06
8. SECȚIUNEA B-B A-07
9. SECȚIUNEA C-C A-08
10. FAȚADĂ PRINCIPALĂ A-09
11. FAȚADĂ POSTERIOARĂ A-10
12. FAȚADĂ LAT.DREAPTA A-11
13. FAȚADĂ LAT.STÂNGA A-12
Pag. 4 din 49
REZISTENŢĂ1. PLAN FUNDAȚII R-01
2. DETALII FUNDAȚII I R-02
3. DETALII FUNDAȚII II R-03
INSTALAŢII
1. PLAN DE SITUAŢIE – REŢELE EXTERIOARE PS-01
2. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI SUBSOL IS-01
3. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI PARTER IS-02
4. INSTALAȚII SANITARE – HIDRANTI INTERIORI ETAJ IS-03
5. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL SUBSOL IS-04
6. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL PARTER IS-05
7. INSTALAȚII SANITARE – APĂ-CANAL ETAJ IS-06
8. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE SUBSOL IT-01
9. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE PARTER IT-02
10. INSTALAȚII TERMICE – ÎNCĂLZIRE ETAJ IT-03
11. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE SUBSOL IE-01
12. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE PARTER IE-02
13. INSTALAȚII ELECTRICE – PRIZE ETAJ IE-03
14. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT SUBSOL IE-04
15. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT PARTER IE-05
16. INSTALAȚII ELECTRICE – ILUMINAT ETAJ IE-06
17. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE SUBSOL IE-07
18. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE PARTER IE-08
19. INSTALAȚII ELECTRICE – DETECȚIE ETAJ IE-09
20. INSTALAȚII ELECTRICE– PRIZĂ DE PĂMÂNT ȘI PARATRĂSNET IE-010
Intocmit,
Ing. Manuel Borcan
Pag. 5 din 49
STUDIU DE FEZABILITATE
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiții :
“CONSTRUIRE CREȘĂ”
1.2. Amplasament :
JUD. BRAŞOV, COM. SANPETRU, STR. CETINII NR.1, CF 105419
1.3. Titularul investiției :
COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOVLOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655
1.4.Beneficiarul investiției :
COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV
LOC. SANPETRU, STR. REPUBLICII NR.655
1.5. Elaboratorul studiului :
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L. COM. SANPETRU, JUD. BRAȘOVStr. Dealului Nr. 3, Com. Sânpetru. Jud. BRAŞOV
CUI 29042292, J08/1412/2011
Tel. 0742 134403
Pag. 6 din 49
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementareaproiectului
În prezent, Comuna Sânpetru nu dispune de unități preșcolare de tip creșă.
Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe in
imediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.
Entitatea responsabilă cu implementarea programelor educaționale este Primăria Comunei
Sânpetru, care promovează această inițiativă de construire a Creșei, elaborând și managementul
proiectului.
Acest proiect este o necesitate prin proiecția lui în viitor, pentru o dezvoltare a comunității și
a comunei în domeniul educațional.
2.2. Descrierea investiției
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea si
oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat;
Investiția propusă constituie o necesitate din mai multe motive și anume:
- numărul mare de copii a condus la necesitatea creării unor spații specifice educaționale
învățământului preșcolar, în momentul de față, com. Sânpetru nu dispune de unitate tip creșă.
Prognozele evoluției indică pentru viitor un ritm de dezvoltare și mai accentuat.
- proiectul propune construirea unei creșe, care amplasată în imediata apropiere a Grădiniței și a
Școlii Generale a localității, va putea utiliza resurse comune de personal și echipamente necesare
administrării clădirii nou propuse.
- urmărirea, implementarea și execuția expusă în prezentul proiect va efecte pozitive asupra
desfășurării activităților educaționale.
b) scenariile tehnico - economice prin care obiectivul proiectului de investiții pot fi atinse
scenarii propuse;
scenariul recomandat de către elaborator;
avantajele scenariului recomandat.
Pag. 7 din 49
Varianta 0 (varianta fără investiție)
În situația fără investiție, activitățile educaționale pentru copii preșcolari, sunt limitate,
deoarece, comuna Sânpetru nu dispune de un spațiu pentru desfășurarea acestora.
Varianta 1 (varianta cu investiție maxima)
Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o
Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .
Utilizând materiale de finisaje la un nivel ridicat precum : pereți cortina din tâmplărie
metalica, pardoseli epoxidice, tavane casetate metalice etc.
Avantaje:
1. Rezulta un aspect al clădirii mult mai ridicat.
2. Termenele de finalizare ale investiției mai mici comparativ cu soluția 2.
Dezavantaje:
1. Costuri de investiție mai mari comparativ cu soluția 2;
Varianta 2( varianta cu investiție medie)
Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o
Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .
Avantaje:
1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu soluția 1;
Dezavantaje:
1. Termenele de finalizare ale investiției mai mari comparativ cu soluția 1.
Scenariul recomandat de către elaborator este acela din varianta 2, care presupune
construirea unei unități educaționale tip Creșă.
c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică
La comanda beneficiarului s-a solicitat întocmirea documentației în faza S.F. ”ConstruireCreșă”, Com. Sânpetru, Str. Cetinii nr.1, jud Brașov .
Realizarea investiției se face în baza temei de proiectare elaborată de Primăria Com. Sânpetru,
jud. Brașov.
Baza proiectării o constituie următoarele:
Tema de proiectare elaborată de beneficiar;
Extras de carte funciară;
Pag. 8 din 49
Planul topografic al amplasamentului;
Studiul geotehnic;
SITUATIA EXISTENTA
Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în
Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.
Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură;
respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.
Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat prezentei
documentații.
SITUAŢIA PROPUSĂConstrucția se va amplasa pe latura Nord-Vestică a terenului, la vest de Grădinița și Școala
Generală a localității.
Compartimentarea funcțională propusă este următoarea:
SUBSOLUL PARȚIAL conține următoarele compartimentări:SPAȚIU DEPOZITARE 42,24m pardoseală gresie
SPAȚIU DEPOZITARE 41,62m pardoseală gresie
HOL+CASA SCARII 26,82mp pardoseală gresie
LENJ. MURDARA 8,18mp pardoseală gresie
SPALATORIE 37,15mp pardoseală gresie
USCATORIE+CALCATOR. 48,06mp pardoseală gresie
LENJ. CURATA 8,84mp pardoseală gresie
Suprafaţă utilă Subsol partial = 212,91 mp
Suprafaţă desfăşurată Subsol partial = 247,56 mp
PARTERUL conține următoarele compartimentări:WINDFANG 3,94 mp Pardoseală gresie
PRIMIRE FILTRU-VESTIAR 42,60mp Pardoseală gresie
SPAȚIU TEHNIC 6,39mp Pardoseală gresie
BIROU EDUCATOARE/SALA SEDINTE 32,51mp Pardoseală gresie
SPAȚIU DEP. CARUCIOARE 7,23mp Pardoseală gresie
HOL 45,60 Pardoseală gresie
Pag. 9 din 49
GR. SANITAR 5,73mp Pardoseală gresie
CABINET MEDICAL 14,30mp Pardoseală gresie
IZOLATOR 4,84mp Pardoseală gresie
GR. SANITAR 3,40mp Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 1 23,28mp Pardoseală parchet
DORMITOR 1 35,75mp Pardoseală parchet
GRUP SANITAR 12,36mp Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE 4,27mp Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 2 24,80mp Pardoseală parchet
DORMITOR 2 39,16mp Pardoseală parchet
GRUP SANITAR 12,49mp Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE 2,97mp Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 3 26,74mp Pardoseală parchet
DORMITOR 3 42,86mp Pardoseală parchet
GRUP SANITAR 12,54mp Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE 2,74mp Pardoseală gresie
GRUPĂ CREȘĂ JOACĂ 4 25,28mp Pardoseală parchet
DORMITOR 4 34,13mp Pardoseală parchet
GRUP SANITAR 14,52mp Pardoseală gresie
SP. DEPOZITARE 4,48mp Pardoseală gresie
SP. DEP. MAT. CURAȚENIE 2,38mp Pardoseală gresie
CASA SCARII 15,94mp Pardoseală gresie
Suprafaţă utilă Parter = 503,23 mp
Suprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mp
ETAJUL PARȚIAL conține următoarele compartimentări:BIROU DIRECTOR 24,69m pardoseală parchet
HOL+CASA SCARII 20,83mp pardoseală gresie
GRUP SANITAR 3,60mp pardoseală gresie
VESTIAR PERSONAL 7,13mp pardoseală gresie
DUȘ 1,83mp pardoseală gresie
MAT. CURATENIE 1,62mp pardoseală gresie
HOL 7,52mp pardoseală gresie
DEPOZIT DE MANA 8,89mp pardoseală gresie
HOL 4,55mp pardoseală gresie
PREP. OUA-LEGUME-FRUCTE 5,88m pardoseală gresie
PREP. PESTE 3,98mp pardoseală gresie
Pag. 10 din 49
PREP. CARNE 4,09mp pardoseală gresie
BUCATARIE 69,47mp pardoseală gresie
DEPOZIT 7,73mp pardoseală gresie
TERASA CIRCULABILANEACOPERITA 360,61mp
pardoseală gresie antiderapanta
Suprafaţă utilă Etaj parțial = 171,81 mp
Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mp
Suprafaţă utilă Totală = 887,95 mp
Suprafaţă desfăşurată totală = 1051,75 mp
REGIMUL TEHNIC :
reglementari:
S teren 1471 mp
S construită propusă 578,63 mp
S desfășurată propusă 1051,75 mp
P.O.T. propus: 39,33 %
C.U.T. propus: 0,71
Regim înălțime Subsol partial+Parter+Etaj parțial
H. max. 9,81 m
Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.
Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un număr
maxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an)
respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).
Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fi distribuita
si servită in sălile de grupa.
Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolul
cladirii.
Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilor
fiind interzis.
Numărul personalului necesar este estimat la 10 persoane ( 1 x pers. conducere, 4 x educator
-puericultor, 4 x pers. Îngrijitor, 1 x pers. Medical ).
Pag. 11 din 49
Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în acte de
1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.
Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit,
compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de
20cm la interior, și planșee din beton armat.
Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.
Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.
Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.
Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.
Din punct de vedere structural:
INFRASTRUCTURA
Se compune din fundații izolate si grinzi din beton armat cu rol de soclu si de grinzi de
echilibrare. Fundațiile izolate sunt fundații rigide alcătuite din bloc de fundare si cuzinet de beton
armat .
Conform studiului geotehnic, terenul de fundare este constituit din :
• umpluturi heterogene până la adâncimea de 1,4 m;
• 1,4 - 2,40 m Praf nisipos, slab, negru, umed;
• sub cota de -2,40m de la CTN – nisip fin curat galben. pentru care valoare presiunii
convenționale de calcul este pconv = 225 kPa. Valoarea presiunii convenționale este pentru
lățimea de fundație la 1,00 m si adâncimea de fundație de 2,00 m conform STAS 3300/2-85 ;
Adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona localității Sânpetru, de care trebuie
ținut seama la proiectarea fundațiilor conform STAS 6054 -77 este de -1,00m față de CTA.
Fundarea construcției se face pe o perna generala de balast compactat, la adâncimea de -
2,60m față de cota terenului amenajat pe zona parterului, respectiv -3,55 fata de cota terenului
amenajat pe zona subsolului parțial, depășind cu mai mult de 10 cm adâncimea de îngheț și
asigurând o încastrare de minim 20cm în terenul bun de fundare.
Placa de pardoseală se va realiza din beton armat si se așază pe un strat de pietriș foarte bine
compactat, după ce in prealabil se înlătură solul vegetal și se realizează umplutura la un grad de
compactare de 97%.
Apele din precipitații se vor conduce prin realizarea de trotuare si rigole, cu panta
descendenta de la construcție, asigurându-se îndepărtarea apelor pluviale de construcție.
Pag. 12 din 49
SUPRASTRUCTURA
Suprastructura de rezistenta este rezolvată în sistem cadre din beton armat, alcătuite din
stâlpi pătrați, grinzi transversale si grinzi longitudinale .
Planșeele au grosimea de 15 cm și asigură efectul de șaibă.
Deasupra golurilor din pereții interiori si exteriori se dispun buiandrugi care se pot executa
prefabricat sau monolit. În zonele în care golurile sunt poziționate lângă stâlpii din beton armat
armaturile buiandrugilor se vor introduce în stâlpi. Pereții interiori si exteriori nu au rol structural.
Aceștia se vor fixa prin împănare și pat de mortar in ochiurile de cadru., sau după caz cu
elemente metalice.
Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită realizată din planșeu din
beton armat termoizolat si hidroizolat iar peste etaj acoperișul este de tip terasă necirculabilă
realizată din planșeu din beton armat termoizolat si hidroizolat.
Scara interioara se realizează din beton armat. Deasupra acceselor în clădire se realizează
copertine din confecție metalică cu placaj stratificat.
Toate elementele din beton armat vor fi protejate la exterior cu termoizolație.
ÎNVELITOAREA
Învelitoarea este din hidroizolație cu membrana PVC peste etaj și gresie antiderapanta peste
parter.
COMPARTIMENTĂRI
Pereții exteriori vor fi din zidărie tip GVP cu grosimea de 30cm, termoizolati cu vata
bazaltica de 10cm, iar pereții interiori vor fi din zidărie tip B.C.A. de 20cm.
De asemenea se vor realiza pereți de compartimentare ușori, din zidărie GVP de 12.5 cm in
grupurile sanitare.
TÂMPLĂRIA
Ușile exterioare și interioare se vor executa din tâmplărie de aluminiu cu geam termopan.
Ferestrele se vor executa cu tâmplărie de aluminiu cu geam termopan, iar cele din zona
spațiului tehnic, tâmplărie din aluminiu cu geam termopan, rezistență la foc RF=15 min.
Pag. 13 din 49
COLECTAREA APELOR PLUVIALE
Pentru colectarea apelor pluviale se va executa un sistem de rigole in pardoseala peste parter
si hidroizolație bituminoasa peste etaj cu preluare interioara prin burlane din tablă galvanizată de
0,40mm, grosime sau PVC.
- burlane cu diametrul de 150mm
FINISAJE
Finisaje pereţi:
- tencuială decorativă de exterior tip structurat de culoare albă / gri
- zugrăveală de interior lavabilă de culoare albă
- faianță până la 1,8m în grupuri sanitare.
Finisaje pardoseli:
- parchet în birouri, dormitoare, săli de grupa, sala de ședințe
- gresie în restul încăperilor.
AMENAJĂRI EXTERIOARE- amenajarea unei suprafete asflatate, si spatii verzi – conform planului de situatie anexat.
DOTĂRILE
- lista cu dotarile si echipamnetele necesare este anexata prezentei documentatii
Pag. 14 din 49
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI
a) zona și amplasamentul
Comuna Sânpetru este situata la nordul municipiului Brașov, la o distanță de 3 km, pe DJ
103, neavând sate aparținătoare. Suprafața teritoriului administrativ este formata din pășune, pădure,
livezi, teren arabil și suprafața locuita.
In partea de nord, comuna Sânpetru se învecinează cu comuna Bod, cu care se face legătura
prin DJ 103, iar in partea de est, se învecinează cu comuna Hărman, cu care se face legătura prin DC
46.
Amplasamentul studiat se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind in imediata
apropiere a Grădiniței și a Școlii Generale a localității.
Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris în
Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.
Amplasamentul are o formă poligonala neregulată, cu acces la stradă pe o singura latură;
respectiv latura de nord-est, strada Cetinii.
Pe terenul studiat se află o rețea electrica conform planului de situație anexat prezentei
documentații.
b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat
Regimul juridic al proprietății : terenul și implicit clădirea sunt libere de orice sarcină
conform Extras de Carte Funciară nr. 105419, și este identificat prin planul de situație.
Conform documentației cadastrale, terenul are următoarele vecinătăți :
la nord-vest - proprietate privată, top 3613/4/74/9;
la sud-vest - proprietăți private, top 3591, cad. 101421, cad. 100111, top. 3591;
la sud-est - proprietate comuna Sânpetru, top 3613/4/74/10;
la nord-est - strada Cetinii.
c) situația ocupărilor definitive de teren : suprafața totală reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan
Suprafața terenului este de 1471 mp conform actelor de proprietate și suprafeței măsurate,
terenul fiind înscris în Cartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei
Sanpetru.
Pag. 15 din 49
d) studii de teren:
ridicare topografică;
Ridicarea topgrafica a fost intocmita de P.F.A. DAN ARICIU CONSTANTIN, prin ing. DanAriciu Constantin si este anexata prezentei documentatii.
studiu geotehnic;
Studiul geotehnic a fost realizat de catre P.F.A. HORNOIU MIRCEA, prin ing. Hornoiu Mircea
si este anexat prezentei documentatii.
e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specificedomeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare;
Suprafaţă utilă Subsol partial = 212,91 mp
Suprafaţă utilă Parter = 503,23 mp
Suprafaţă utilă Etaj parțial = 171,81 mp
Suprafaţă utilă Totală = 887,95 mp
Suprafaţă desfăşurată Subsol partial = 247,56 mp
Suprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mp
Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mp
Suprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp
REGIMUL TEHNIC :
reglementari:
S teren 1471 mp
S construită propusă 578,63 mp
S desfășurată propusă 1051,75 mp
P.O.T. propus: 39,33 %
C.U.T. propus: 0,71
Regim înălțime Subsol partial+Parter+Etaj parțial
H. max. 9,81 m
Pag. 16 din 49
Încadrarea construcției în prevederile normative:
Gradul de rezistență la foc al investiției propuse conform normativ P118/1999 va fi II și va
adăposti spatii de risc mic de incendiu.
Construcția proiectată se încadrează în clasa de importantă II, conform P100/1-2013 categoria
de importantă a construcției, conform HG766/97 este “C” . Zona seismică în care se
încadrează construcția conform P100/2006, se caracterizează prin ag=0,20 si Tc=0,70 cm/sec.
Elementele principale ale structurii de rezistență sunt prevăzute ca soluții constructive, în
documentația de rezistență ce va fi detaliată în faza P.Th. și D.E., după autorizare.
Măsurile adoptate satisfac cerința beneficiarului conform temei de proiectare în conformitate
cu legislația în vigoare.
f) situația existentă a utilităților si analiza de consum:
- necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;- soluții tehnice de asigurare cu utilități;
1) Instalații sanitare
Alimentarea cu apă rece, caldă și canalizarea menajeră interioară
Alimentarea cu apă se va face in conformitate cu avizul tehnic de racordare eliberat de către
COMPANIA APA şi/sau SGA.
Alimentarea cu apa rece se va face de la rețeaua exterioară orășenească printr-un branșament
proiectat, dimensionat în concordanță cu debitul necesar. Racordarea la rețeaua publică sa se facă prin
doua conducte de racord (branșamente). Pe proprietate, la distanta de 1 metru de limita de proprietate
se va amplasa un cămin de apometru. Branșamentele proprii vor fi avea contoare de apă cu citire la
distanță. Pentru asigurarea continuă a necesarului de apă, creșa va fi dotată cu rezervor de acumulare,
cu capacitatea de 2 m3, care va fi utilizat si pentru stocarea rezervei de incendiu pentru hidranți
interior și va fi poziționat la interior, in subsolul clădirii. Calitatea apei va trebui să corespundă
prescripțiilor STAS 1342. Alimentarea cu apă caldă a bucătăriei și grupurilor sanitare se va face de la
centrala termica proiectată, prin intermediul unui boiler cu capacitatea de 500 l.
Conductele interioare de apă rece și caldă se vor executa cu țevi din polipropilenă sau din
cupru, montate îngropat, în nișe tehnice sau în șlițuri practicate în zidărie si vor fi obligatoriu izolate
pentru prevenirea condensului si a înghețului.
Pag. 17 din 49
Scurgerea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va face prin conducte de
polipropilenă PP pentru canalizare, conductele de canalizare exterioare vor fi executate cu conducte
din PVC-KG pentru canalizare cu diametrul de 110 mm în montaj îngropat, la cel puțin 1,20 m si vor
avea o pantă normală de 0,020. Apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua orășenească de
canalizare. Ținând cont de particularitățile clădirii, instalațiile vor fi îngropate, nelăsând posibilitatea
de a putea fi deteriorate. Rezervoarele closetelor vor fi îngropate, iar vasul de closet fără picior (fixat
de perete). Evacuarea apelor uzate de la spălătorie și bucătărie se face prin rețele interioare separate
de restul rețelei de canalizare menajeră, până la separatorul de grăsimi prevăzut înaintea deversării
apelor în rețeaua orășenească.
Coloanele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu compensatoare de dilatație (mufe de
compensare PP) si cu piese de curățire din PP, corespunzătoare diametrului conductei si obligatoriu
cu aerisitoare cu membrana la capetele superioare ale coloanelor.
La nivelul inferior, conductele de canalizare vor fi montate îngropat sub pardoseala si vor fi
trecute prin fundație prin tuburi de protecție amplasate la o adâncime corelata cu adâncimea
colectorului stradal.
În subsoluri sau demisoluri, conductele de apa, respectiv canalizare se vor monta aparent si
vor fi izolate termic pentru prevenirea condensului si a pierderilor de căldura.
Instalația de canalizare pluvială de pe învelitori
Apele pluviale de pe acoperișul construcției vor fi colectate de jgheaburi și burlane cu
descărcare în rigola căilor de acces.
Instalația de canalizare pluvială de pe platforma exterioara
Pentru preluarea apelor pluviale murdare de pe spațiul adiacent construcției au fost prevăzute 5 guri
de scurgere stradale, care vor descărca intr-un separator de nămol și produse petroliere, echipat cu
cămin de prelevare probe cu ramă și capac carosabil, dimensionat pentru debitul de 20 l/s. Din
separator apele filtrate vor fi deversate în rețeaua orășenească de canalizare. Rețeaua de conducte
pentru canalizare va fi din PVC-KG SN4.
2) Instalații termice
S-a adoptat soluția de încălzire cu instalație robusta cu corpuri de încălzire din tablă
ambutisată, din oțel, având conductele din polietilenă în montaj îngropat.
Centrala termica se va amplasa la parterul clădirii în spațiul „Spațiu Tehnic” si va fi echipata
cu două cazane în condensație, cu puterea termică de 80 kW fiecare, care funcționează cu combustibil
Pag. 18 din 49
gaze naturale cu randament de 94% si sunt dimensionate pentru a acoperi necesarul de energie
termica al obiectivului, (atât pentru încălzire cât si pentru preparare apa calda pentru consum
menajer).
Centrala termica se va echipa cu :
cazane în condensație, pe combustibil gazos cu agent termic apa calda 70/65ºC, cu reglare
automata, dotat cu pompa de circulație si vas de expansiune închis;
armaturi de separare-izolare si de siguranță;
conducte din polietilenă, cu accesoriile lor;
corpuri de încălzire din otel cu accesoriile lor;
armaturi cu cap termostatic;
boiler monovalent cu preparare indirecta a apei calde menajere;
stație de tratare a apei de umplere a circuitelor de încălzire.
Clădirea este încălzită de corpuri de încălzire statice, amplasate de preferință în dreptul
ferestrelor, alimentate cu agent termic de la centrala termică murală.
Temperaturile interioare au fost adoptate conform STAS 1907/2-97.
Apa de umplere și completare se va introduce în circuit sub presiunea apei reci din rețeaua
exterioara printr-o valva de umplere automata montata pe rețeaua de apa rece, la colectorul din
centrala termica.
Impuritățile din instalația de încălzire se vor colecta în filtrul de impurități prevăzut pe retur
înainte de intrare în cazan.
Eliminarea aerului din instalație, se va realiza prin dezaerisitoare automate prevăzute în
punctele cele mai înalte ale instalației si la corpurile de încălzire care sunt alimentate pe la partea
inferioara.
Gazele arse rezultate de la cazane vor fi evacuate la exterior prin intermediul coșurilor de cos
de fum circulare orizontale.
Panoul de alimentare si comanda al cazanelor se racordează la tabloul electric al centralei
termice, racordat printr-un circuit monofazic (cu nul de protecție) la tablou de distribuție cel mai
apropiat. Legăturile de la panou la sondele de temperatură, la întrerupătoarele de comanda ale
pompelor se realizează cu cabluri tip CSYY montate în canale. Legăturile în panou se realizează pe
baza schemelor de conexiuni si a caietului de sarcini din catalogul de produs al cazanului.
Circuitele de încălzire vor fi echipate cu robinete cu cap termostatic. Pe fiecare ramura la
plecarea din centrala termica se vor monta robineţi de trecere cu sertar sau, de preferat, cu sfera.
La montajul instalației se vor consulta si instrucțiunile din catalogul produsului.
Pag. 19 din 49
Sistemul de distribuție este bitubular cu circulație forțată realizat din țeava de polietilenă
montata mascat, respectiv îngropat în pardoseala la traversările ușilor si a coridoarelor, după ce, în
prealabil au fost izolate termic.
Soluțiile proiectate asigură condiții normale de desfășurare a lucrărilor de execuție și
exploatării instalațiilor eliminând-se orice pericol de accidentare.
Exploatarea centralei termice se va face conform „Instrucțiunilor de exploatare“ predate de
furnizorul cazanului. În execuție si exploatare se vor respecta normele de protecție si igiena muncii
publicate in „Buletinul Construcțiilor” nr.5 –8/1993.
3) Instalații stins incendiul
Instalații stins incendiul cu hidranți interiori
Conform Normativ privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de
performanță, indicativ NP02297, punctul C.1 este obligatorie echiparea cu hidranți de incendiu
interiori. Dimensionarea instalației s-a realizat cu respectarea prevederilor din SR 1478.
Astfel, debitul de calcul al instalației este de Qhi = 1 x 2.5 l/s = 2.5 l/s.
Presiunea calculata pentru hidranți interiori este de Hhi =20 mCA.
Debitul calculat pentru hidranți interiori este Qhi = 2.5 l/sec. ~ 9 m3/h.
Volumul necesar de apa = 2.5 l/s x 10 min x 60 s = 2.520 = 1.5 m3
Instalațiile de hidranți interiori vor fi separate de restul instalațiilor. Ele se vor executa din
țeavă trasă din oțel zincat, vopsite în culori STAS (roșu) și vor fi alimentate de la stația de pompe
proiectată, poziționată în subsolul clădirii.
Schema de alimentare cu apă pentru hidranții interiori este proiectată cu înmagazinare şi
pompare proprie. Grupul de pompare va avea debitul de 9 m3/h și înălțimea de pompare de 80 mCA
și se va poziționa în subsolul clădirii.
Instalația de stins incendiu cu hidranți interiori se compune dintr-o rețea ramificată de
conducte la care sunt racordați hidranții de incendiu (3 buc.) amplasați astfel încât fiecare punct al
clădirii sa fie stropit de un jet de 2,5 l/s debitul simultan în instalație fiind 2,5 l/s.
Alimentarea cu apă a hidranților din imobil se va face prin din rețeaua de apă rece proiectată.
Fiecare hidrant va conține câte un robinet de colț FE 2” conform STAS 2501, țeavă de
refulare tip C cu ajutaj Æ14 mm, furtun flexibil tip C cu o lungime minimă de 20 m. Toate aceste
echipamente vor fi montate în cutii metalice conform STAS 3081. Robineţii hidranților se montează
la o înălțime de 0,8 -1,50 m de la pardoseală, iar cutiile lor vor fi protejate împotriva loviturilor.
Pag. 20 din 49
Instalații stins incendiul cu hidranți exteriori
Pentru stingerea incendiilor din exteriorul clădirii se vor utiliza hidranții exteriori stradali
aflați în apropierea obiectivului.
4) Instalații electricePrezenta documentație cuprinde descrierea instalațiilor electrice de iluminat, prize, protecție
și detecție aferente proiectului.
Acesta se va executa ținând cont de particularitățile funcționale ale clădirii.
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se va face in conformitate cu avizul tehnic de racordare
eliberat de către S.C. ELECTRICA S.A.
Alimentarea cu energie electrica se face de la firida de branșament printr-o instalație cu trei
tablouri electrice, câte unul pentru fiecare nivel al clădirii.
Instalații de iluminat si prize
Pentru iluminatul spațiilor s-a adoptat soluția asigurării nivelului de lumina folosind corpuri
de iluminat cu LED sau alte corpuri eficiente energetic (realizat cu aplice si plafoniere) in dormitoare,
bai, holuri, spațiu tehnic, birouri, casa scării, etc.
A fost prevăzut iluminat de siguranță.
S-au prevăzut circuite de prize in toate încăperile. Acestea sunt cu contact de protecție, local
montându-se prize simple sau duble, in funcție de preferințele beneficiarului. Prizele se vor monta la h
= 0,40 m in încăperi cu funcțiuni neutre, si respectiv la h=1,60m in dormitoare. Circuitele de lumina
si prize se vor executa cu conductoare de cupru flexibil tip FY instalate in tub de protecție tip HFXP
sau HFPRM. Se recomanda folosirea conductoarelor tip VLPY de la dozele de ramificație până la
aparate pentru a nu solicita contactele aparatelor de (prize, întrerupătoare, comutatoare, etc.)
Instalații de protecție
Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale s-a realizat prin legare la nul și legare
la pământ ca măsura de protecție suplimentara.
Astfel tabloul electrice, prizele cu contact de protecție și receptoarele de forță se vor lega la
instalația de nul de protecție printr-un conductor de cupru.
În vederea protecției împotriva descărcărilor atmosferice, se recomandă montarea unei tije de
captare H=5,0m prevăzută cu un dispozitiv de amorsare de tip PREVECTRON TS, având o rază de
protecție specifică.
Instalații de detecție
Pag. 21 din 49
Soluțiile tehnice sunt stabilite cu respectarea normativelor și legislației în vigoare, precum și
cu respectarea și realizarea celor șase cerințe esențiale de calitate conform Legii nr. 10/1995
modificata cu Legea nr.123/2007 pentru verificarea calității lucrărilor și instalațiilor aferente.
ROLUL instalației este să detecteze începutul de incendiu și să alarmeze personalul pentru
evacuare personalului și bunurilor materiale precum si pichetul de pompieri pentru stingerea
incendiului și limitarea efectelor acestuia.
Instalația proiectata va avea următoarele elemente esențiale:
detectoare adresabile multicriteriale de fum – 68 buc.;
detectoare adresabile multicriteriale de temperatură – 7 buc. (amplasate în bucătărie);
soclu detector;
Toate detectoarele sunt prevazute cu izolator IN/OUT la scurtcircuit, astfel încât o defecţiune
la un detector sau pe magistrala bus (bucla) nu va afecta decat respectiva porţiune de defect, bucla
funcţionând în continuare ca două linii adresabile, centrala semnalizând defecţiunea precizând locul
(de exemplu detectorul x...).
Instalația acoperă atât zonele de sub nivelul tavanului fals al imobilului (de la parter) cât și
zonele de deasupra tavanului fals de pe restul nivelelor.
Instalația de detecție necesară pentru instalațiile de ventilare și climatizare aferente creșei
(dacă este cazul) vor primi comanda de la instalației de detecție proiectată.
Începuturile de incendiu sunt detectate automat în toate spațiile protejate. Detectarea este
precisă și controlabilă, apariția unui semnal de incendiu este urmată de declanșarea alarmei de
incendiu.
Centrala de detecție și semnalizare incendii a creșei dă alarma automat ca răspuns la
semnalele de incendiu provenite de la detectoarele automate sau de la butoanele manuale de
semnalizare.
Instalația afișează adresa detectoarelor sau butoanelor de incendiu aflate în alarmă permițând
astfel identificarea IMEDIATĂ ŞI PRECISĂ a elementului care a declanșat alarma. Fiecare element
de detecție este văzut cu adresa individuală.
Semnalizarea optică de incendiu sau avarie afișate de sistem se anulează doar atunci când a
încetat cauza care le-a produs.
Alarma de incendiu are prioritate față de semnalul de avarie.
Regulile generale care au stat la baza alegerii configurației instalației de semnalizare a
incendiilor sunt conform P118/3-15.
Se vor respecta prescripțiile de montare ale producătorului referitoare la fiecare reper.
Detectoarele de incendiu se montează:
Pag. 22 din 49
La o distanță de min. 0,5m față de pereți;
La o distanță de min. 0,5m față de corpurile de iluminat
La o distanță de min. 0,6m față de deflectoarele și grilele instalației de ventilare și
climatizare.
Butoanele de alarmare se montează la 1,45m față de pardoseala finită.
Cablarea buclelor instalației se realizează cu cablu ignifug JY(St)Y 2x2x0.8mm, LG din
cupru, îmbrăcat în PVC, culoare roșie.
Pentru comenzi și acționări se va folosi cablu IE-H(ST)H. E30 2x2x0,8.
La alegerea traseelor conductoarelor circuitelor de semnalizare se vor evita trecerile prin
spații cu pericol de incendiu, medii corozive etc. și se vor folosi spațiile anexele tehnice sau alte spații
fără pericole și posibilități de acumulare a gazelor fierbinți produse în timpul incendiului. Traseele
cablurilor de semnalizare vor fi separate de alte circuite de instalații electrice .
Cablurile și conductoarele folosite în circuitele de semnalizare nu se vor monta aparent
neprotejate în tub sau canal de cablu. Pe verticală cablurile vor trece prin ghenele de curenți slabi
special alocate iar pe orizontală vor fi montate în tub HFXP.
Se va evita instalarea cablurilor prin canale tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu
tensiuni mai mari de 1000V.
g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
Pag. 23 din 49
4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE;
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEIDurata de realizare a lucrărilor propuse este de 24 luni, etapele principale fiind următoarele :
- Organizarea licitației pentru proiectare si executie construcției;
- Proiectare;
- Lucrări de construcții;
- Instalații interioare și exterioare;
- Efectuarea finisajelor interioare și exterioare;
- Amenajarea pentru protectia mediului.
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, este enexat prezentei documentatii.
Pag. 24 din 49
5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI
5.1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),
- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA
din care:
- construcții-montaj (C+M);
- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.
Devizul general este întocmit conform cu HG. 28/2008 si este atasat prezentei documentatii.
5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.
Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției este atasat prezentei
documentatii.
Pag. 25 din 49
6. ANALIZA COST – BENEFICIU
1. identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;2. analiza opțiunilor*1);3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat,valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualănetă, rata internă de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;5. analiza de senzitivitate;6. analiza de risc.
ELABORATOR: S.C. CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Pag. 26 din 49
Analiza cost-beneficiu pentru proiectul“CONSTRUIRE CREȘĂ”
1.Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei dereferinţă
1.1 Identificarea investiţieiPrin investitia propuse se doreste construirea unei crese in Comuna Sanpetru.
Amplasamentul acesteia se află în localitatea Sânpetru, strada Cetinii nr.1, fiind situat pe inimediata apropiere Grădinița si Școala Generală a localității.
Suprafața terenului este de 1471mp, conform actelor de proprietate terenul este înscris înCartea Funciară nr. 105419, nr. cadastral 105419, fiind proprietatea Comunei Sanpetru.
1.2 Obiectivele investiţieiObiectivul specific avut în vedere prin această investiţie este construirea si darea in
folosinta a unei crese. Prin darea in folosinta a acesteia se urmaresc urmatoarele obiective:- Diversificarea formelor de invatamant prescolar din Comuna Sanpetru- Oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa ce copilul
implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.
1.3 Perioada de referinţăOrizontul de timp pentru care a fost făcută analiza cost – beneficiu a proiectului este 2019–
2038 (perioada de analiza este de 20 ani, conform recomandărilor de intocmire a analizei costbeneficiu). Estimăm că implementarea proiectului se va realiza efectiv în perioada 2017 – 2018.
2. Analiza opţiunilorAnaliza opţiunilor proiectului a ţinut cont de două scenarii ( <varianta fără proiect> şi
<varianta cu proiect>), iar inainte de calculul acestor două scenarii au fost clarificate următoarele :
A. Zona de influenţă a proiectului, aspect important pentru a identifica cererea fără proiectprecum si impactul infrastructurii reabilitate asupra ariei de acoperire a investiţiei(prezentată la capitolul Identificarea investiţiei).
B. Beneficiarii proiectuluia) Grupul ţintă vizat de proiect: populaţia prescolara din Comuna Sanpetrub) Beneficiarii direcţi:
- Comuna Sanpetru, jud. Brasov, solicitantul proiectului- copiii care frecventeaza cresa si familiile acestora- personalul unitatii de invatamant
c) Beneficiarii indirecţi- populatia din comuna Sanpetru
Pag. 27 din 49
Alternativele analizate sunt urmatoarele:A) Varianta fara proiectB) Varianta cu proiect.
A) Varianta fara proiect
In aceasta situatie s-au considerat costuri si venituri 0 avand in vedere ca in prezent nuexista nici o unitate in comuna de tip cresa.
B) Pentru “varianta cu proiect” a fost analizate 2 solutii tehnice:
Varianta 1
Scenariul variantei cu investiție maxima și implicit realizarea acestui proiect este acela de aconstrui o Creșă, instituție care va deservi comuna Sânpetru .
Aceasta varianta presupune aceleasi structura functionala, cu folosirea unor materiale definisaje mai moderne precum: pereți cortina din tâmplărie metalica, pardoseli epoxidice, tavanecasetate metalice, etc.
Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 5.046.041 lei fara TVA, conformdevizului general de mai jos.
Pag. 28 din 49
TVA
1 3 4 5 6 7
1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.3 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105
183,803 40,425 34,923 218,726 48,105
2.1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1 7,100 1,562 1,349 8,449 1,8583.2 3,500 0,770 0,665 4,165 0,9163.3 181,159 39,843 34,420 215,579 47,4133.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.5 40,151 8,831 7,629 47,780 10,5083.6 60,227 13,246 11,443 71,670 15,763
292,136 64,251 55,506 347,642 76,459
4.1 3.549,021 780,553 674,314 4.223,335 928,8594.2 23,000 5,059 4,370 27,370 6,020
4.398,460
21,655 18,707 117,167 25,7694.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.5 344,621 75,794 65,478 410,099 90,1954.6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.015,101 883,061 762,869 4.777,971 1.050,843
5.193,896 20,651 17,840 111,736 24,5750,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 23,098 5,080 0,000 23,098 5,0805.3 438,006 96,333 83,221 521,228 114,636
555,000 122,064 101,061 656,062 144,291
6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.046,041 1.109,801 954,359 6.000,401 1.319,6973.849,719 846,688 731,447 4.581,166 1.007,558
Valoare (fara TVA)
Mii euro
TOTAL CAPITOL 3
Mii lei Mii euro Mii lei
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Obţinerea terenului
Denumirea capitolelor si subcapitolelor decheltuieli
Utilaje fara montaj si echipamente de transportDotari
2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
Mii lei
Constructii si instalatii
CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOLUL 3TOTAL CAPITOL 2
Amenajarea terenuluiAmenajări pentru protecţia mediului
TOTAL CAPITOL 1
Nr.crt.
Valoare(inclusiv TVA)
Asistenta tehnica
Studii de terenTaxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatiiProiectare si inginerieOrganizarea procedurilor de achizitie publicaConsultanta
CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului
CAPITOLUL 2
5.1.1. Lucrări de constructii5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santieruluiComisioane, cote, taxe
Montaj utilaj tehnologic
Organizare de santier
TOTAL CAPITOL 4CAPITOLUL 5Alte cheltuieli
Active necorporale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cumontaj
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL CAPITOL 5CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
Din care C + M
Pregatirea personalului de exploatareProbe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Pag. 29 din 49
Varianta 2Clădirea va fi folosita pentru activități educaționale de tip ”Creșă”.
Clădirea prin cele 4 săli de grupă situate la parter, cu program de zi, va deservi un numărmaxim de 36 de copii, împărțiți în 4 grupe pe categorii de vârste, grupa mică ( 3 luni - 1 an)respectiv grupa mare (1 an – 3 ani).
Suprafaţă utilă Subsol partial = 212,91 mpSuprafaţă utilă Parter = 503,23 mpSuprafaţă utilă Etaj parțial = 171,81 mpSuprafaţă utilă Totală = 887,95 mp
Suprafaţă desfăşurată Subsol partial = 247,56 mpSuprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mpSuprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mpSuprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp
Mâncarea va fi preparata in cadrul bucatariei amplasate la etajul cladirii, apoi va fidistribuita si servită in sălile de grupa.
Lenjeria curata si murdara se va depozita, spăla și usca în spatiile amenajate la subsolulcladirii.
Etajul parțial retras va găzdui spații destinate doar personalului institutiei, accesul copiilorfiind interzis.
Numărul personalului necesar este estimat la 16 persoane.
Terenul pe care se amplasează construcția este liber de orice sarcină, are suprafața în actede 1471mp și o lungime de 69,80m de front stradal.
Sistemul constructiv al imobilului va fi realizat din cadre din beton armat monolit,compartimentate cu zidărie de cărămidă având grosimea de 30cm la exterior, respectiv B.C.A de20cm la interior, și planșee din beton armat.
Scara interioară de acces la etaj și subsol, se realizează din beton armat.
Pereții structurali exteriori vor fi termoizolați cu termosistem vata bazaltică de 10cm.
Acoperișul peste parter este de tip terasă circulabilă neacoperită.
Acoperișul peste etaj este de tip terasă necirculabilă.
Valoarea totala a investitiei pentru varianta 1 este de 4.617.265 lei fara TVA, conformdevizului general de mai jos.
Pag. 30 din 49
TVA
1 3 4 5 6 7
1.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.3 183,803 40,425 34,923 218,726 48,105
183,803 40,425 34,923 218,726 48,105
2.1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.1 7,100 1,562 1,349 8,449 1,8583.2 3,500 0,770 0,665 4,165 0,9163.3 169,712 37,326 32,245 201,957 44,4173.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.5 36,551 8,039 6,945 43,496 9,5663.6 54,827 12,058 10,417 65,244 14,349
271,690 59,754 51,621 323,311 71,107
4.1 3.189,046 701,382 605,919 3.794,965 834,6454.2 23,000 5,059 4,370 27,370 6,020
4.398,460
21,655 18,707 117,167 25,7694.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.5 344,621 75,794 65,478 410,099 90,1954.6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.655,127 803,890 694,474 4.349,601 956,629
5.184,896 18,672 16,130 101,027 22,2190,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 20,884 4,593 0,000 20,884 4,5935.3 400,864 88,164 76,164 477,028 104,915
506,645 111,429 92,294 598,939 131,728
6.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.617,265 1.015,498 873,312 5.490,577 1.207,5693.480,745 765,537 661,342 4.142,087 910,990
Valoare (fara TVA)
Mii euro
TOTAL CAPITOL 3
Mii lei Mii euro Mii lei
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Obţinerea terenului
Denumirea capitolelor si subcapitolelor decheltuieli
Utilaje fara montaj si echipamente de transportDotari
2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
Mii lei
Constructii si instalatii
CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOLUL 3TOTAL CAPITOL 2
Amenajarea terenuluiAmenajări pentru protecţia mediului
TOTAL CAPITOL 1
Nr.crt.
Valoare(inclusiv TVA)
Asistenta tehnica
Studii de terenTaxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatiiProiectare si inginerieOrganizarea procedurilor de achizitie publicaConsultanta
CAPITOLUL 1Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului
CAPITOLUL 2
5.1.1. Lucrări de constructii5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santieruluiComisioane, cote, taxe
Montaj utilaj tehnologic
Organizare de santier
TOTAL CAPITOL 4CAPITOLUL 5Alte cheltuieli
Active necorporale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cumontaj
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL CAPITOL 5CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
Din care C + M
Pregatirea personalului de exploatareProbe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Pag. 31 din 49
Compararea celor 2 variante
Varianta aleasa de elaborator este varianta 2 intrucat avand in vedere urmatoarele avantajesi dezavantaje:
Varianta 1 Varianta 2
Avantaje:
1. Un aspect al clădirii mult mai modern.
2. Termenele de finalizare ale investiției mai
mici comparativ cu soluția 2.
Dezavantaje:
1. Costuri de investiție mai mari comparativ cu
soluția 2;
Avantaje:
1. Costuri de investiție mai mici comparativ cu
soluția 1;
Dezavantaje:
1. Termenele de finalizare ale investiției mai
mari comparativ cu soluția 1.
3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat,valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu.
Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului infrastructuriiincluse in investiţie (Comuna Sanpetru) si a fost realizata pe o perioada de 20 ani
Analiza financiară a fost realizata în două variante <Varianta fără proiect> şi <Varianta cuproiect> şi a constat în parcurgerea următoarelor etape :
considerarea veniturilor şi costurilor în varianta fără proiect nule identificarea veniturilor şi costurilor ulterioare (pe perioada de operare a investiţiei) – pentruvarianta cu proiect calculul principalilor indicatori financiari ai proiectului: rata internă de rentabilitate, valoareaactualizată netă, fluxul de numerar cumulat.
Orizontul de timp avut în vedere pentru identificarea veniturilor şi cheltuielilor este perioada2019 – 2038. Investiţia va fi realizată în perioada 2017 – 2018.
Conform recomandărilor privind elaborarea analizei cost-beneficiu, având în vedere căobiectivul ce urmeaza a fi construit (cresa) nu generează venituri directe din explotarea lui, amconsiderat ca venituri din exploatare sumele transferate din bugetul local, folosite pentru susţinereacheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar de finanţare>.
Analiza financiară a ţinut cont de recomandările pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu,nu a fost luat în calcul TVA-ul.
MII LEI MII EUROValoarea investitiei fara TVA 4.617,265 1015,498TVA 873,312 192,072
TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 5.490,577 1207,569
Pag. 32 din 49
ESALONAREA INVESTITIEIANUL Pondere Valoare
fara TVA(mii lei)
TVA Valoarecu TVA(mii lei)
Valoarefara TVA(mii euro)
Valoarecu TVA(mii euro)
2017 6% 284,701 51,778 336,479 62,616 74,0032018 94% 4332,564 821,534 5154,098 952,882 1133,566Total 100% 4617,265 873,312 5490,577 1015,498 1207,569
Ipotezele luate in considerare pentru analiza financiara: Analiza financiara se realizeaza in euro Valorile calculate in RON sunt transformate in EURO la cursul BNR din 02.05.2017: 1 Eur =
4,5468 RON Intervalul de realizare a investitiei este de 24 luni, pe parcursul anilor 2017-2018 Perioada de analiză – 20 ani (conform recomandarilor de intocmire a analizei cost beneficiu) Durata normala de functionarea a investitiei, conform HG 2139/2004 este de 40 ani Valoarea reziuala a investitiei dupa perioada de analiza (20 ani) a fost considerata 507,749 mii
lei si a fost calculata dupa formula :Vr= Vi x (Durata de viata a investitiei-Perioada de analiza)/Durata de viata a investitieiVr = valoarere zidualaVi = valoarea investitiei
Veniturile si cheltuielile sunt actualizate cu indicele anual al inflatiei considerat 2,5% (conformconform Raport asupra inflaţiei noiembrie 2015, sursa www.bnro.ro)
Se considera ca investitia realizata in cadrul proiectului va ramane in proprietatea ComuneiSanpetru pe toata durata de derulare si analiza a proiectului
Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta <fărăproiect>:Avand in vedere faptul ca in Comuna Sanpetru nu exista o alta unitate de tip cresa, costurile invarianta fara proiect au fost considerate 0.
Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia costurilor în varianta <cuproiect> :
Pentru functionarea unitatii s-au estimat urmatoarele costuri :Varianta cu proiect Valoare
mii leiValoaremii euro
I. Cheltuieli cu resursele umane 615,000 135,260II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat si forta motrica 52,000 11,437III. Cheltuieli cu materiale consumabile 5,000 1,100VI. Costuri cu consumul de apa, canal, salubritate 28,000 6,158VII. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000 2,199Total costuri 710,000 156,154
Pag. 33 din 49
Anexăm proiecţia costurilor pentru perioada 2019 – 2038 în <varianta cu proiect> - tabelul 1.Contributia proiectului (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 2.
Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate în proiecţia veniturilor:
Având în vedere faptul că investiţia se referă la construirea unei cladiri publice, care este bun aldomeniului public nepurtătoare de taxe sau tarife, s-a considerat că veniturile vor proveni de labugetul local, în vederea susţinerii cheltuielilor de exploatare, reprezentând < necesar definanţare>. Acestea reprezintă aşadar costurile nete de functionare a unitatii, respectiv cheltuialabugetului public.
Contributia proiectului (variantă cu proiect – varianta fără proiect) este prezentata în tabelul 3.
Pentru calculul RIR, VAN, anexăm tabelul 4 şi graficul 1.
Fiind vorba de un proiect public, negenerator de venituri, nu putem vorbi de rentabilitateaproiectului. Proiectul este necesar prin beneficiile create la nivel social
diversificarea serviciilor de invatamant oferite populatiei de varsta prescolara din localitate oferirea unei alternative parintilor care trebuie sa se intoarca la servici dupa ce copilul
implineste 2 ani, mai ales ca in comuna nu exista nici o unitate de tip cresa.
a) Profitabilitatea financiara a investitiei
Cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi finanţate în proporţie de 100% din fonduri proprii.
Planul financiar a fost realizat prin scăderea din <varianta cu proiect> a <variantei fără proiect>,atât pentru venituri, cât şi pentru costuri.
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe toată perioada de analiză (2019 – 2038).
Planul financiar pentru probarea sustenabilităţii este prezentat în tabelul 5.
Indicatori financiari calculaţi în analiza financiară :
Rata interna a rentabilitatii financiare RIR -3,40%Valoarea neta actualizata (VAN) mii lei -750,352Rata de actualizare 5%
b) Determinarea proportiei cofinantarii – nu este cazul, intrucat proiectul nu este generator devenituri
4. Analiza economicaIntrucat investitia care face obiectul prezentei documentatii nu este investitie publica majora, nu
se realizeaza analiza economica, conform recomandarilor privind intocmirea analizei costbeneficiu.
Pag. 34 din 49
5. Analiza de senzitivitateRiscurile identificate pentru prezentul proiect se refera la :- Calamitati naturale care pot afecta obtinerea rezultatelor prevazute prin proiect;- Lipsa ofertantilor pentru achizitiile publice de bunuri, servici si lucrari din cadrul proiectului- Modificari ale legislatie privind achizitiile publice (care pot afecta graficul de implementare alproiectului);
Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la :a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul delucrări şi bugetul proiectului.b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în devizul delucrari, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro).
Analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor cheie şi impactul lor potenţial în ceea cepriveşte schimbările în indicatorii financiari. Indicatorii relevanţi luaţi în considerare pentru analizade senzitivitate sunt RIR si VAN
Analiza de sensibilitate a fost realizata identificand variabilele critice. Au fost calculate valorileindicatorilor, după variaţii de +/-1% în următoarele variabile:(i) costul proiectului;(ii) costurile de exploatare concomitent cu cresterea veniturilor.
Variaţiile de + /-1% s-au aplicat la valorile anuale pentru scenariul de bază. Variabilele pentru careo variaţie de 1% rezulta într-o variaţie mai mare de 1% a indicatorului analizat, a fost considerată ovariabilă critica.
Scenariul I (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)
Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat în alegerea unei situaţii critice – creşterea cu1% a costurilor de investitie pe parcursul implementării proiectului, faţă de cele inscrise în devizulde lucrări şi bugetul proiectului şi determinarea impactului adus de această creştere asupra ValoriiActualizate Nete (VAN).
VALOAREA INVESTIȚIEI – scenariul 1 ( crestere cu 1% a valoriiinvestitiei)
MII LEI MII EUROValoarea investitei fără TVA 4.663,437 1.025,653TVA 882,045 193,993TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 5.545,483 1.219,645
Indicator Situatiacurenta Scenariul 1 Variatie Variatie
procentualaValoarea investitiei fara TVA (MII LEI) 4.617,265 4.663,437 46,173 1,00%Rata interna a rentabilitatii financiare RIR -3,40% -3,44% -0,05% 1,41%Valoarea neta actualizata (VAN) -750,352 -759,591 -9,239 1,23%
Pag. 35 din 49
Anexăm tabelul 6 şi graficul 2 pentru calcul VNA.Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala de peste 1% valoareainvestitiei este o variabila critica.
Probabilitatea de apariţie a acestui risc este redusă (cca 5%), fapt demonstrat de urmatoarele:- calculele realizate in devizul general (ataşat documentatiei de avizare) sunt realiste şi sunt
făcute pe bază de măsurători/preţuri/tarife adecvate.- au fost prevazute in deviz chetuieli diverse si neprevazute
Ca măsura de gestionare a acestui risc, menţionăm că vor fi asumate eventualele depăşiri alebugetului proiectului de către solicitant, printr-o hotărâre dată de acesta.
Scenariul II (Schimbarea parametrilor în Analiza Financiară)
Al doilea scenariu a constat în creşterea cu 1 % a costurilor de explotare concomitent cu crestereaveniturilor cu 1%.
Indicator Situatiacurenta Scenariul 2 Variatie Variatie
procentualaValoarea investitiei fara TVA (MII LEI) 4.617,265 4.617,265 0,000 0,00%Rata interna a rentabilitatii financiare(RIR) -3,40% -3,41% -0,01% 0,27%
Valoarea neta actualizata (VAN) -750,352 -750,682 -0,330 0,04%
Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala sub 1% valoarea investitiei nueste o variabila critica.
Anexăm tabelul 7 şi graficul 3.
Probabilitatea de aparitie a acestui risc este mică – 2 %. solicitantul îşi va asuma eventualelemajorări ale costurilor de functionare prin hotărâre dată de acesta.
Pag. 36 din 49
6. Analiza de risc.
Proprietarul investiţiei, îşi asumă obligaţia de a menţine infrastructura modernizată la parametrioptimi de funcţionare pe o perioadă de minim 25 de ani şi implicit potenţialele riscuri care potapărea atât pe perioada de implementare a investiţiei, cât şi pe perioada de operare a investiţiei.
Tip risc Risc Cauze Tehnici de control/Măsuri de management
Riscuri ce pot apărea în timpul execuţiei proiectuluiTehnice Nerespectarea
parametrilor proiectaţide către firma deconstrucţii
Diminuarea risculuiSolicitarea de criterii minime referitorla experienţa firmei de construcţii înfaza de derulare a achiziţiei pentrulucrările de construcţii.Vicii ascunse ale
infrastructurii
Financiare Creşterea valoriiinvestiţiei
Creştereacheltuielilor cuforţa de muncă
Creştereapreţurilor lamaterialelefolosite
Instabilitateamonetarăleu/euro
Repartizarea risculuiSolicitantul va aloca fondurisuplimentare pentru eventualeledepăşiri ale costului investiţiei
De mediu Vreme nefavorabilărealizării lucrărilor
Evitarea riscululuiA fost prevazuta o perioada definalizare a lucrarilor care a tinut contde factorii de mediu.
Cataclisme naturale
Conform celor prezentate, riscurile care pot apărea sunt relativ mici şi vor fi avute în vedere decătre solicitant în elaborarea bugetelor anuale în vederea evitării problemelor care pot apărea şi aîntârzierilor.
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 37 din 49
PROGNOZA COSTURILOR PE O PERIOADA DE 20 ANI - "VARIANTA CU PROIECT" - MII EUROVarianta cu proiect 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
I. Cheltuieli cu Resursele Umane 0,000 0,000 135,260 138,912 142,663 146,514 150,470 154,533 158,705 162,991 167,391II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat siforta motrica
0,000 0,000 11,437 11,745 12,063 12,388 12,723 13,066 13,419 13,781 14,153
III. Cheltuieli cu materialeconsumabile
0,000 0,000 1,100 1,129 1,160 1,191 1,223 1,256 1,290 1,325 1,361
IV. Costuri cu consumul de apa,canal, salubritate
0,000 0,000 6,158 6,324 6,495 6,671 6,851 7,036 7,226 7,421 7,621
V. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0,000 0,000 2,199 2,259 2,320 2,382 2,447 2,513 2,581 2,650 2,722Total costuri 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Varianta cu proiect 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038I. Cheltuieli cu Resursele Umane 171,911 176,552 181,319 186,215 191,243 196,406 201,709 207,155 212,749 218,493 224,392II. Cheltuieli cu incalzit, iluminat siforta motrica
14,536 14,928 15,331 15,745 16,170 16,607 17,055 17,516 17,989 18,474 18,973
III. Cheltuieli cu materialeconsumabile
1,398 1,435 1,474 1,514 1,555 1,597 1,640 1,684 1,730 1,776 1,824
IV. Costuri cu consumul de apa,canal, salubritate
7,827 8,038 8,255 8,478 8,707 8,942 9,184 9,431 9,686 9,948 10,216
V. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,795 2,871 2,948 3,028 3,110 3,194 3,280 3,368 3,459 3,553 3,649Total costuri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Tabel 2: Proiecţia costurilor pentru anii 2017 – 2038 (varianta cu proiect)
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 38 din 49
Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" (MII EURO)Contributia proiectului 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Total Costuri "Varianta faraproiect"
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total costuri "Varianta cuproiect"
0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Diferenta 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Contributia proiectului 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Total Costuri "Varianta faraproiect"
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total costuri "Varianta cuproiect"
198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Diferenta 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Tabel 2: Contribuţia proiectului (costuri) pentru perioada 2017 – 2038 (<varianta cu proiect> – <varianta fără proiect>)
Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" MII EUROMII EURO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Total venituri Varianta faraproiect
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Venituri varianta cuproiect
0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Contributia proiectului 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
MII EURO 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Total venituri Varianta faraproiect
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total Venituri varianta cuproiect
198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Contributia proiectului 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Tabel 3: Contribuţia proiectului (venituri) pentru perioada 2017 – 2038 (<varianta cu proiect> – <varianta fără proiect>)
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 39 din 49
ANEXA 3 CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Valoarea reziduala a investitieiTotal intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate)
0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638
Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Total cost investitii 62,616 952,882Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate)
62,616 907,507 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638
Flux de numerar net -62,616 -952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Venituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Valoarea reziduala a investitiei 507,749Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate)
116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 289,000
Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Total cost investitiiTotal iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate)
116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 97,635
Flux de numerar net 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749Tabelul 4: Flux de numerar şi calcul VAN
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 40 din 49
RIR -3,40%VAN (rata actualizare=5%) -750,35
Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%VAN -582,36 -507,75 -406,14 -269,55 -87,55 153,44 471,21 889,10 1437,84 2157,96
Grafic 1: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (scenariul de bază)
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 41 din 49
ANEXA 5 Tabelul sustenabilitatii financiare - Mii de euro2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Contributie proprie 62,616 952,882Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Valoarea reziduala a investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total intrari 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Total cost investitii 62,616 952,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total iesiri 62,616 952,882 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Fluxul de numerar cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Contributie proprieVenituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Valoarea reziduala a investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507,749Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Total cost investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749Fluxul de numerar cumulat 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
Tabel 5: Plan de sustenabilitate pentru perioada 2017 - 2038
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 42 din 49
ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL I
Ipoteze scenariul 1Cresterea valorii investitiei 1%
SCENARIUL 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Venituri proprii 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Necesar de finantat de labugetul local
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Valoarea reziduala ainvestitiei
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total intrari 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri pozitiveactualizate (venituriactualizate) 0,000 0,000 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638Total costuri de exploatare 0,000 0,000 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248
Total cost investitii Capital 63,242 962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 63,242 962,411 156,154 160,370 164,700 169,147 173,714 178,404 183,221 188,168 193,248Fluxuri negativeactualizate (cheltuieliactualizate) 63,242 916,582 141,636 138,534 135,499 132,531 129,628 126,788 124,011 121,295 118,638Flux de numerar -63,242 -962,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000RIR -3,44%VAN (rataactualizare=5%) -759,59
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 43 din 49
SCENARIUL 1 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Venituri proprii 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Necesar de finantat de la bugetullocal
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749Total intrari 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 766,803Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate) 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 289,000Total costuri de exploatare 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054Total cost investitii Capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total iesiri 198,466 203,825 209,328 214,980 220,784 226,746 232,868 239,155 245,612 252,244 259,054
Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate) 116,039 113,497 111,011 108,579 106,201 103,875 101,599 99,374 97,197 99,821 97,635Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 507,749
Tabel 6: Analiza senzitivităţii – scenariul I (creşterea valorii investiţiei cu 1%) – anii 2017 - 2038
Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%VAN -592,22 -517,90 -416,60 -280,32 -98,66 141,99 459,40 876,92 1425,27 2144,99
Grafic 2: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (scenariul I – creşterea valorii investiţiei cu 1%)
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 44 din 49
ANALIZA SENZITIVITĂŢII – SCENARIUL II
Ipoteze scenariul 2Costuri exploatare 1%Cresterea veniturilor 1%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Venituri proprii 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181Necesar de finantat de la bugetullocal
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total intrari 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate) 0,000 0,000 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824Total costuri de exploatare 0,000 0,000 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181Total cost investitii Capital 62,616 952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total iesiri 62,616 952,882 157,715 161,974 166,347 170,838 175,451 180,188 185,053 190,050 195,181
Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate) 62,616 907,507 143,052 139,919 136,854 133,856 130,924 128,056 125,251 122,508 119,824
Flux de numerar -62,616-
952,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000RIR -3,41%VAN (rata actualizare=5%) -750,68
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038Venituri proprii 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645Necesar de finantat de la bugetullocal
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 45 din 49
Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784Total intrari 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 768,429Fluxuri pozitive actualizate(venituri actualizate) 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 289,613Total costuri de exploatare 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645Total cost investitii Capital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Dobanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Total iesiri 200,451 205,863 211,421 217,130 222,992 229,013 235,196 241,547 248,068 254,766 261,645
Fluxuri negative actualizate(cheltuieli actualizate) 117,199 114,632 112,121 109,665 107,263 104,913 102,615 100,368 98,169 100,820 98,611Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,784
Tabel 7: Analiza senzitivităţii – scenariul II (creşterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)
Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3,00% -4% -5% -6% -7% -8%VNA -583,12 -508,71 -407,36 -271,08 -89,49 150,97 468,07 885,10 1432,72 2151,39
Grafic 3: Valoare VAN în funcţie de rata de actualizare (creşterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%)
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 46 din 49
7. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEISursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și
constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri interne și alte surse legal constituite.
Fondurile pentru finantarea investiţiei vor fi asigurate de la bugetul local.
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),
- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA
din care:
- construcții-montaj (C+M);
- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 47 din 49
8. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRINREALIZAREA INVESTIŢIEI
1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție :
Nu se creează locuri de muncă, lucrările se realizează de către firme specializate;
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.
Nu se vor crea noi locuri de muncă
În momentul dării în folosință a Creșei se preconizează angajarea de personal specializat cu
specialitate cu atribuții în domeniul educației, pentru a se asigura o bună desfășurarea a activității.
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 48 din 49
9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în prețuri - 02.05.2017, 1 euro = 4,5468 lei),
- 5.490,577 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 1.207,569 mii euro inclusiv TVA
din care:
- construcții-montaj (C+M);
- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.
2.Eşalonarea investiției (INV/C+M) in mii lei :
INVESTIŢII C+M
Anul I 336,479 mii lei 101,026 mii lei
Anul II 5154,098 mii lei 4041,061 mii lei
3. Durata de realizare: 24 luni;
4. Capacităţi (în unități fizice și valorice);
Suprafaţă desfăşurată Subsol partial = 247,56 mp
Suprafaţă desfăşurată Parter = 578,63 mp
Suprafaţă desfăşurată Etaj parțial = 225,56 mp
Suprafaţă desfăşurată Totală = 1051,75 mp
REGIMUL TEHNIC :
S teren 1471 mp
S construită propusă 578,63 mp S desfășurată propusă 1051,75 mp P.O.T. propus: 39,33 %
C.U.T. propus: 0,71 Regim înălțime Subsol partial+Parter+Etaj parțial H. max. 9,81 m
Valoare construcții-montaj (C+M);
- 4.142,087 mii lei inclusiv TVA, echivalentul a 910,990 mii euro inclusiv TVA.
5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.- nu este cazul
S.C. NACROB CONCEPT S.R.L.
J08/1412/29.08.2011 CUI :29042292
Com. Sanpetru. Jud. Brasov , Str. Dealului Nr. 3 tel.0742134403 email. [email protected]
Pag. 49 din 49
10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;
Certificatul de urbanism;
Intocmit,
Ing. Manuel Borcan