SC MAXIMOS IMPEX SRL societate în insolvenţă · Din oferta noastra mai fac parte si produse...

-1-

TRIBUNALUL COMERCIAL MUREŞ

Dosar nr. 1319/1371/2011

SC MAXIMOS IMPEX SRL – societate în insolvenţă

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DEBITOAREI

prin continuarea activităţii şi lichidarea unor bunuri

-2-

PREZENTARE GENERALA

SC MAXIMOS IMPEX SRL propune dezabterii creditorilor şi Judecătorului sindic,

prezentul Program de reorganizare şi susţine că în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii sale,

utilizând mijloacele financiare proprii realizate din activitati comerciale, valorificări de bunuri,prestari

servicii şi recuperari de creanţe raportat la cererea pieţei, are perspectiva redresării şi a menţinerii pe

piaţă în condiţii de viabilitate.

Planul de reorganizare este astfel conceput încât să răspundă interesului creditorilor concretizat

în plata integrală a creanţei lor, concomitent răspunde şi interesului asociatilor concretizat în

redresarea societăţii şi menţinerea pe piaţă, în aşa fel încât la terminarea programului valoarea

contabilă a partilor sociale să fie superioară valorii nominale. Selecţia, desemnarea şi înlocuirea

administratorilor şi directorilor rămâne atribut al Adunării creditorilor, la propunerea administratorului

judiciar.Programul de plată a creanţelor este prezentat în Anexa C, la prezentul plan.

Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizare este perioada septembrie 2011 –

august 2014.

Nici o creanţă nu este defavorizată, toti creditorii vor fi integral indestulati , esalonarea in

timp a platii creantelor fiind efectuata functie de rangul de prioritate a creantelor.

Plata creantelor bugetare incepe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare

judiciara.

Plata creantelor furnizorilor de utilitati fără de care activitatea societății nu se poate

desfașura și care nu pot fi inlocuiti , acestia fiind unici furnizori ,cu acordul administratorului judiciar ,

plata acestor creditori chirografari se efectueaza incepând din luna a 3 a de aplicarea planului de

reorganizare judiciară.

Plata celorlalti creditori chirografari pentru obligatii curente se face incepand cu primul

trimestru de aplicare a planului de reorganizare judiciara ,având în vedere profilul activității respectiv

comertul cu ridicata.

Descărcarea de răspundere a debitorului se va face la data îndestulării 100% a creditorilor.

Considerăm că nu se impune determinarea despăgubirilor titularilor de creanţe, întrucât prin

derularea programului de reorganizare activul net sporeşte lună de lună. Pentru punerea în practică a

programului, s-au stabilit măsuri de natură managerială, tehnică organizatorică şi de natură economico

– financiară.

Menţionăm faptul că, a fost menţinut dreptul de administrare a conducerii societăţii, de către

administratorul special conform hotărârii Judecătorului sindic.

Resursele financiare pentru susţinerea Planului de reorganizare, vor fi obţinute din activitatea

comerciala curenta,valorificarea de stocuri si active, recuperarea de creanțe şi din profitul net.Averea,

nu va fi transmisă altor persoane, decât prin vânzări efectuate cu aprobarea creditorilor.

Măsurile cuprinse în Programul de reorganizare, vizează contribuţia celor două variante de

reorganizare şi anume, restructurarea şi continuarea activităţii şi lichidarea unor bunuri din averea

debitoarei, separat, libere de orice sarcini.

Nu se impune modificarea Actului constitutiv al societăţii, cu precizarea că nu vor fi părți

sociale fără drept de vot şi nici acţiuni preferenţiale.

Nu este cazul să fie făcută modificarea actului constitutiv, Planul de reorganizare fiind întocmit

de debitor şi nu de creditori.

Planul de reorganizare va fi publicat în Buletinul Insolvenței prin grija administratorului

special și a administratorului judiciar, pe cheltuiala societăţii SC MAXIMOS IMPEX SRL

Rămânem fideli convingerii că reorganizarea judiciară ne va reda mediului de afaceri viabili,

iar satisfacţia creditorilor va fi mai mare decât în caz de faliment.

SC MAXIMOS IMPEX SRL

prin administrator special

MARDARI DUMITRU

-3-

CUPRINS:

Capitolul I. – Prezentarea societăţii şi scurt istoric asupra activităţii _____ - pag. 2

I. a) Prezentarea societăţii _____________________________________ - pag. 2

I. b) Scurt istoric al societăţii ____________________________________ - pag.5

I.c) Organizarea personalului _____________________________________ - pag. 5

I.d) Obiectivele societăţii _________________________________________ - pag. 5

Capitolul II.–Mijloacele fixe şi stocurile din patrimoniul - pag. 15

Capitolul III. – Piaţa de desfacere şi segmentul acesteia, clienţii şi concurenţa -pag. 15

- III. a) Piaţa de desfacere, cererea şi concurenţa _____________________ - pag. 15

Capitolul IV. – Evaluarea costurilor şi estimarea plus valorii ______________- pag. 15

- IV. a) Vânzarea de active ____________________________________ - pag. 15

- IV. b) Încasări din creanţe __________________________________ __ - pag. 15

- IV. c) Activitatea de exploatare________________________________ _ - pag. 15

-

Capitolul V. – Tabloul creditorilor______________________________________ - pag. 15

Capitolul VI. – Program de plăţi ______________ ____________ - pag. 17

Capitolul VII. – Contul curent şi banca din care se fac plăţile ______________ - pag. 17

Capitolul VIII. – Conducerea activităţii societăţii_______________________ - pag. 17

Capitolul IX. – Termene privind stingerea pasivului ______________________ - pag. 17

Capitolul X. – Sursele de finanţare ____________________________________ - pag. 17

Capitolul XI. – Fuziune, divizare ______________________________________ - pag. 18

Capitolul XII. – Conversia datoriilor ___________________________________ - pag. 18

Capitolul XIII. – Modificarea garanţiilor reale___________________________ - pag. 18

Capitolul XIV. – Prelungiri ale scadenţei şi modificări al izvoarelor obligaţiilor _ -pag.18

Capitolul XV. – Modificări ale actului constitutiv __________________________ - pag.18

Capitolul XVI. – Emiterea de titluri de valoare ____________________________ - pag.18

Capitolul XVII. – Prevederi asiguratorii pentru acţionari ___________________ - pag.18

Capitolul XVIII. – Amânări, eşalonări, scutiri la plata obligaţiilor bugetare ____ - pag.18

Capitolul XIX. – Majorări de întârziere şi penalităţi fată de bugete ___________ - pag.18

Capitolul XX. – Previziunea situaţiilor financiare ale societăţii debitoare pe perioada reorganizării şi

contul de profit şi pierderi - pag. 19

Capitolul XXI. – Situaţia fluxurilor de numerar ________ - pag.9

Capitolul XXII. – Evaluarea gradului de îndestulare a creditorilor în caz de faliment - pag.18

Capitolul XXIII. – Concluzii __________________________ - pag.18

-4-

Capitolul I. – Prezentarea societăţii şi scurt istoric asupra activităţii acesteia

I. a). Prezentarea societăţii

Datele de identificare a societăţii

Denumire : SC MAXIMOS IMPEX SRL

Sediu : Ungheni, nr.426/A , jud.Mureş

Numar inregistrare la ORC Mures : J26/472/2004

Cod fiscal : RO 1621703

Capitalul social subscris si varsat : 200,00 lei

Structura asociatilor la 08.09.2010

Nr.

crt.

ASOCIAT Aport la capital

social

- lei -

Număr parti

sociale

deţinute

Pondere în capital

social

1. MARDARI DUMITRU 200,00 20 100,00

TOTAL 200,00 20 100,00 %

Administratori

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Funcţia deţinută

1. MARDARI DUMITRU Administrator

Cenzori

Nu avut si nici nu are in prezent.

Conducerea societăţii:

Aparţine administratorului statutar al societății și a administratorului special desemnat de

adunarea asociatilor și validat de judecătorul sindic în prezentul dosar, în persoana d-lui MARDARI

DUMITRU sub supravegherea administratorului judiciar CORELI CONSULT IPURL. Tg-Mureş.

I. b). Scurt istoric al societăţii

SC MAXIMOS IMPEX SRL este o firmă a cărei principal obiect de activitate este comertul cu

ridicata al produselor alimentare si nealimentare, desfasurandu-si activitatea pe raza judetelor Mures si

Harghita, constand in vizitarea clientilor, expunerea ofertelor, adunarea comenzilor si in cele din urma

livrarea acestora pe baza de facturi.

In ceea ce priveste concurenta, este un factor care nu ne ingrijoreaza deoarece suntem unici

distribuitori ai bauturilor alcoolice din gama Vox Maris, achizitionarea facandu-se de la furnizorul

nostru principal Alcoprod Service-Urziceni. Din oferta noastra mai fac parte si produse alimentare si

nealimentare de la furnizori precum Ronin Impex, Phonexy.

Cu experienta anilor trecuti si cu sprijinul angajatilor incercam sa realizam obiectivele propuse

in relansarea pe piata a produselor noastre.

Vanzarile sunt previzionate în functie de fluctuatiile si diferentierile

anuale ce apar în preferintele consumatorilor.

în perioada caldă bauturile alcoolice inregistreaza o scadere de vanzari

-5-

luna ianuarie înregistrează o diminuare a vânzărilor datorită micsorării disponibilitătilor bănesti

acestea fiind destinate, în mare parte, cheltuielilor ocazionate de sărbătorile de iarnă.

- In schimb o crestere vizibila a vânzărilor se înregistreaza în preajma sărbătorilor de iarna si a

sărbătorilor pascale

- In restul perioadelor incercăm să suplinim această săcdere de vânzări a produselor alcoolice,

prin realizarea unor promoţii sau prin imbunătătirea ofertei cu produse noi, specific sezonului

cald

Afacerea necesită 7 angajati pentru inceput . Ca pregătire acestia vor avea cunostinte de economie,

contabilitate, specifice fiecărui post.

Administratorul special va recurge la selectionarea candidatilor pentru celelalte posturi: agenti

comerciali, agenti distribuitori, gestionar si maipulant marfuri.

Modificări ale obiectului de activitate

Principalul scop şi obiect de activitate al societăţii constă în Comerţ cu ridicata de produse

alimentare,băuturi şi tutun (cod CAEN 4639).

Filiale şi alte societăţi în care deţine participaţii, societatea debitoare (nume şi sediu

filială, număr de acţiuni şi procent din capitalul social deţinut de societate)

SC MAXIMOS IMPEX SRL, NU deţine participaţii la alte societăţi:

I. c). Organizarea personalului

Societatea este administrată de personal de specialitate cu studii superioare in domeniu .Pe

parcursul anilor de activitate a avut in medie 19-20 angajati, calificati pentru Comerţ cu ridicata de

produse alimentare,băuturi şi tutun,societatea având insă capacitatea organizatorică şi funcţională

pentru realizarea obiectului de activitate.

Planul de reorganizare prezentat presupune totodată şi o modificare a numărului şi structurii

personalului.

I.d). Obiectivele societăţii

În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului plan de reorganizare, societatea debitoare,

împreună cu administratorul judiciar, va concepe o strategie ce se va baza în special pe minimizarea

costurilor şi aplicarea unui marketing agresiv pentru promovarea produselor oferite pe o piaţă cât mai

largă, precum şi prin valorificarea în cadrul prezentei proceduri a unei părţi din patrimoniul societăţii,

activele propuse spre vânzare fiind doar în parte utilizate în activitatea curentă a societăţii.

Conducerea societăţii a analizat situaţia economico-financiară a activităţii operaţionale. În

urma analizei s-a decis reorganizarea activităţii prin aplicarea următoarelor măsuri :

I.d.1. Măsuri de natură managerială

diversificarea gamei de produse;

identificarea de noi pieţe pentru desfacerea marfurilor ;

intensificarea acţiunilor de recuperare a creanţelor şi identificarea resurselor financiare pentru

sporirea capitalului de lucru;

Potrivit planului de reorganizare propus spre aprobarea creditorilor , societatea isi propune :

- Comercializarea cu ridicata de produse alimentare,băuturi şi tutun

-comercializarea altor bunuri de larg consum alimentare şi nealimentare

- Incheierea de contracte de distributie sau colaborare cu noi producatori care sa asigure posibilitate

cresterii gamei de produse comercializate si implicit a cifrei de afaceri

- Incheierea de contracte de colaborare cu noi parteneri-clienți cu potențial de vânzare și forță

financiară, pentru produsele noi contractate.

- Renegocierea contractelor privind plata serviciilor de telefonie, chirie, reparații auto,etc.pentru

obținerea de tarife cât mai scăzute .

-6-

I.d.2. Măsuri tehnico-organizatorice

asigurarea stocurilor tampon cu mărfuri adecvate activităţilor comerciale, care să permită

permanenţa fluxurilor comerciale si buna lor gospodărire;

conducerea cu multă competenţă a activităţii de management şi marketing ;

diminuarea costurilor de transport ,aprovizionare şi desfacere a mărfurilor prin optimizarea

rutelor de transport ,reducerea cheltuielilor de depozitare şi găsirea de clienţi buni plătitori la termene

rezonabile;

optimizarea numărului de personal;

reducerea cheltuielilor cu prestările de servicii legate de transport, financiar-contabile,

aprovizionare, desfacere;

gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei existente şi a

soluţiilor de redresare a societăţii;

Remarcam faptul ca aceste masuri tehnico – economice duc implicit la scăderea costurilor

comerciale , chiar dacă la momentul elaborării planului aceste efecte nu sunt cuantificate , in timp ,

prin aplicarea lor are loc o majorare a fluxului de numerar disponibil prin scăderea corespunzatoare a

cheltuielilor.

I.d.3. Măsuri de natură economico-financiară

controlul foarte riguros al costurilor comerciale ,de depozitare ,transport și distribuire;

păstrarea relaţiilor comerciale cu clienţii buni platnici;

asigurarea unor servicii la nivelul standardelor europene;

dezvoltarea de noi relaţii şi contacte cu furnizorii care să confere avantajul siguranţei în furnizarea

mărfurilor şi termene de plată de minim 30-45 de zile;

urmărirea permanentă a evoluţiei economice şi a schimbărilor din mediul economic pentru a

anticipa nevoile clienţilor şi pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesităţi;

mentinerea sistemelor şi procedurilor de lucru în concordanta cu cerinţele sistemelor internaționale

de management al calității;

mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate în principal pe plan intern.

Intărirea responsabilităților pentru personalul de vânzări prin respectarea planului zilnic si

săptămânal de vizitare a clientilor.

Creșterea calității actului de vanzare de către agentul de vânzări. Agentul de vanzări iși va forma

in permanență relații personale de cea mai buna calitate cu toți clienții alocați.

Agentii de vânzări vor prezenta tuturor clienților avantajele competitive ale produselor din

portofoliul firmei. Principala sursă pentru acoperirea creanțelor pe perioada de derulare a planului de

reorganizare este activitatea comercială dar și recuperarea de creanțe.

- Menținerea activității comerciale și extinderea rețelei de distribuție a mărfurilor alimentare și a

băuturilor alcoolice și nealcoolice

diminuarea duratei medii de încasare a creanţelor;

sporirea vitezei de rotaţie a stocurilor;

măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea cheltuielilor;

prin sporirea credibilităţii privind capacitatea de plată, selectarea oportunităţilor de afaceri.

De mentionat ca actionând pe o piață concurențială , nefiind unic agent economic cu acest

specific pe piață , sociatatea nu are incheiate contracte cu durata mai mare , acestea fiind incheiate

,reinoite si renegociate periodic in functie de nevoile pieţii , prețul mărfurilor și accesoriilor, prețurile

de livrare fiind stabilite funcție de cantitățile contractate , sortimentul solicitat , modalitatea de plată,

prețul mediu fiind o medie a prețurilor practicate.

-7-

La portofoliul posibil de comenzi prezentăm sintetic structura si valoarea vânzărilor si

prestațiilor precum și costul mediu realizat,prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli Anexa nr.1 și

în Proiecția Fluxului de numerar(Cash –flow) Anexa nr.2.

SC MAXIMOS

IMPEX SRL

BVC AN II

DENUMIREA

INDIC. TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV

Venit.din exploatare 58.953 58.953 58.953 58.953

Vanzari de marfuri 1.240.000 550.000 930.000 950.000

TOTAL VENITURI 1.298.953 608.953 988.953 1.008.953

Cheltuieli

pt.exploatare 0 0 0 0

Costul marfurilor 1.033.334 458.333 775.000 791.667

Materii prime,mat. 0 0

Combust.ener.apa 18.600 8.250 13.950 14.250

Alte chelt.mat.

Lucrari ,servicii 12.400 5.500 9.300 9.500

SC MAXIMOS

IMPEX BVC ANUL I

DENUMIREA

INDIC. TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV



TOTAL VENITURI 1.098.953 548.953 958.953 998.953

Cheltuieli

pt.exploatare 0 0 0 0

Costul marfurilor 866.667 408.334 750.000 783.334

Materii prime,mat. 0 0 0 0

Combust.ener.apa 15.600 7.350 13.500 14.100

Alte chelt.mat. 0 0 0 0

Lucrari ,servicii

efect.de tr. 10.400 4.900 9.000 9.400

Impozit/taxe 3.120 1.470 2.700 2.820

Salarii 25.000 30.000 30.000 30.000

Cas+somaj 6.825 8.190 8.190 8.190

Alte chelt.de expl. 0 0 0 0

Amortizari 2.080 980 1.800 1.880

Cheltuieli financiare 0 0 0 0

dobanzi 0 0 0 0

Cheltuieli exceptionale 0 0 0 0

TOTAL

CHELTUIELI 929.692 461.224 815.190 849.724

PROFIT

BRUT/PIERDERE 169.261 87.730 143.763 149.230

Impozit/profit

PROFIT NET 169.261 87.730 143.763 149.230

-8-

efect.de tr.

Impozit/taxe 3.720 1.650 2.790 2.850

Salarii 30.000 30.000 30.000 30.000

Cas+somaj 8.190 8.190 8.190 8.190

Alte chelt.de expl.

Amortizari 2.480 1.100 1.860 1.900

Cheltuieli financiare

dobanzi

TOTAL

CHELTUIELI 1.108.724 513.024 841.090 858.357

PROFIT

BRUT/PIERDERE 190.230 95.930 147.863 150.596

Impozit/profit

PROFIT NET 190.230 95.930 147.863 150.596

SC MAXIMOS IMPEX SRL BVC ANUL III

DENUMIREA INDIC. TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV



TOTAL VENITURI 1.288.953 638.953 988.953 1.008.953

Cheltuieli pt.exploatare 0 0 0 0

Costul marfurilor 950.000 483.333 775.000 791.667

Materii prime,mat.

Combust.ener.apa 18.450 8.700 13.950 14.250

Alte chelt.mat.

Lucrari ,servicii efect.de

tr. 12.300 5.800 9.300 9.500

Impozit/taxe 3.690 1.740 2.790 2.850

Salarii 30.000 30.000 30.000 30.000

Cas+somaj 8.190 8.190 8.190 8.190

Alte chelt.de expl.

Amortizari 2.460 1.160 1.860 1.900

Cheltuieli financiare

dobanzi

Cheltuieli exceptionale

TOTAL

CHELTUIELI 1.025.090 538.923 841.090 858.357

PROFIT

BRUT/PIERDERE 263.863 100.030 147.863 150.596

Impozit/profit

PROFIT NET 263.863 100.030 147.863 150.596

-9-

SC MAXIMOS SRL BVC

CENTRALIZATOR AN I +AN II +

AN III

Nr.crt. DENUMIREA INDIC. TOTAL

1 Venit.din exploatare 707.436

2 Vanzari de marfuri 10.730.000

TOTAL VENITURI 11.437.436

4 Cheltuieli pt.exploatare 0

Costul marfurilor 8.866.669

Materii prime,mat. 0

Combust.ener.apa 160.950

Alte chelt.mat. 0

Lucrari ,servicii efect.de tr. 107.300

Impozit/taxe 32.190

Salarii 355.000

Cas+somaj 96.915

Amortizari 21.460

TOTAL CHELTUIELI 9.640.484

7 PROFIT BRUT/PIERDERE 1.796.952

8 Impozit/profit 0

9 PROFIT NET 1.796.952


UNGHENI, NR. 426A, MURES

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr.

Crt. Denumirea elementului Anul 1

Trim I

Anul 1

Trim II

Anul 1

Trim III

Anul 1

Trim IV

1. Fluxuri de trezorerie din activitati de

exploatare:

2. Incasari de la clienti 548.953 958.953 998.953 1.298.953

3. Plati catre furnizori si angajati (459.754) (812.490) (846.904) (1.105.004)

4. Impozite/taxe platite (1.470) (2.700) (2.820) (3.720)

5. Trezoreria neta din activitati de

exploatare

87.730 143.763 149.230 190.230


investitie:

7. Plati pentru achizitionarea de actiuni

8. Incasare din actiuni anulate la

9.Incasari din cedarea imobilizarilor

-10-

financiare si investitiilor financiare pe

termen scurt

10. Plati pentru achizitionarea de

imobilizari corporale

11. Incasari din vanzarea de imobilizari

corporale

12. Dobanzi incasate pentru disponibil

13. Dividende incasate

14. Dobanzi platite pentru credite pe

termen lung


investitie

16. Fluxuri de trezorerie din activitati

de finantare:

17. Plati efectuate pentru imprumuturi

acordate partilor afiliate

18. Rambursare imprumuturi acordate

partilor afiliate

19. Incasari din imprumuturi pe termen

lung

20. Dobanzi incasate pentru imprumuturi


21. Rambursare credit pe termen lung

22. Plata datoriilor aferente leasingului

financiar

23. Dividende platite


finantare

25. Cresterea neta a trezoreriei si

echivalentelor de trezorerie

26.Trezorerie si echivalente de

trezorerie la inceputul exercitiului

financiar

-11-

27. Trezorerie si echivalente de

trezorerie la sfarsitul exercitiului

financiar

87.730 143.763 149.230 190.230

Administrator,




Nr.


Trim I

Anul 2

Trim II

Anul 2

Trim III

Anul 2

Trim IV


exploatare:

2. Incasari de la clienti 608.953 988.953 1.008.953 1.288.953

3. Plati catre furnizori si angajati (511.374) (838.300) (855.507) (1.021.400)



exploatare

95.930 147.863 150.596 263.863


investitie:





termen scurt




corporale




termen lung


-12-

investitie


de finantare:




partilor afiliate


lung





financiar



finantare



26.Trezorerie si echivalente de

trezorerie la inceputul exercitiului

financiar

87.730 143.763 149.230 190.230

27. Trezorerie si echivalente de

trezorerie la sfarsitul exercitiului

financiar

95.930 147.863 150.596 263.863

Administrator special,




Nr.


Trim I

Anul 3

Trim II

Anul 3

Trim III

Anul 3

Trim IV


exploatare:

-13-

2. Incasari de la clienti 638.953 988.953 1.008.953 1.098.953

3. Plati catre furnizori si angajati (537.183) (838.300) (855.507) (926.572)



exploatare

100.030 147.863 150.596 169.261


investitie:





termen scurt




corporale




termen lung


investitie


de finantare:




partilor afiliate


lung





financiar


-14-


finantare



26.Trezorerie si echivalente de trezorerie

la inceputul exercitiului financiar

183.660 291.626 299.826 454.093

27. Trezorerie si echivalente de trezorerie

la sfarsitul exercitiului financiar

100.030 147.863 150.596 169.261

EXCEDENT = sumele acoperitoare necesare pentru plata creditorilor conform Tabelului Final

Administrator special,

Concluzionând, resursele principale pe care se bazează revigorarea societăţii sunt:

1 Venituri din exploatare 707.436

2 Venituri din Vanzari de marfuri 10.730.000

TOTAL VENITURI 11.437.436

TOTAL CHELTUIELI 9.640.484

3 PROFIT 1.796.952

La care se vor adăuga Venituri din recuperări de creanţe ,societatea fiind în litigiu pentru recuperarea

acestor sume.

Societatea având la dispozitie mijloacele economice necesare continuării activităţii, propune

prezentul plan prin restructurarea şi continuarea activităţii inclusiv lichidarea unor bunuri – respectiv

vânzare de active, totodată prezentând creditorilor şi onoratei instanţe posibilităţile de dezvoltare a

acestei activităţi precum şi modalitatea de achitare a tuturor debitelor către creditorii înscrişi la masa

credală, neavând creanţe defavorizate din punctul de vedere al cuantumului creantei.

Perioada de eşalonare a datoriilor pe care societatea o solicită este de 36 de luni, începând cu

data confirmării planului de către judecatorul sindic, iar ca perioade de plată solicităm acceptarea

plăţilor trimestrial, conform programului de plată a creantelor prezentat.

Sub această premiză creditorii pot avea certitudinea acoperirii în totalitate a creanţelor

pretinse, iar din punctul de vedere al societăţii debitoare, după acoperirea tuturor datoriilor,

aceasta işi va putea continua existenţa în domeniul de activitate în care s-a consacrat până în

acest moment.

Cu privire la cheltuielile curente pe care le va înregistra societatea de-a lungul derulării acestui

plan, societatea debitoare le va achita la scadenţă.

Oricum pe viitor în situaţia confirmării acestui Plan de reorganizare, platile se vor face din

contul special al procedurii insolvenţei deschis în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 85/2006, doar în

strictă legătură cu ponderea fiecărui creditor înscris în Tabelul definitiv al creditorilor înregistrat la

dosarul cauzei şi reflectat în Anexa C, respectiv în Programul de plăţi.

Întrucât patrimoniul de care dispune societatea permite realizarea obiectului de activitate al

societăţii, iar bunurile mobile ce vor fi scoase la vânzare nu au impact direct asupra activităţii de bază,

în anul 2011, 2012 respectiv 2013 și 2014, nu vor fi efectuate investiţii majore suplimentare pentru

achiziţionarea de alte mijloace fixe.

Dată fiind situaţia prezentată, rezultă fără echivoc buna credinţă a debitoarei şi intenţia sa de a

stinge litigiul intervenit, creditorii având asigurarea că îşi vor încasa creanţele, procedura insolvenţei

comerciale dând totodată posibilitatea debitorului să îşi îndrepte conduita şi să-şi achite datoriiile.

-15-

Totodată societatea debitoare prin reprezentanţii săi declară prin prezenta că nu a mai fost

supusă procedurii insolvenţei, în cei cinci ani anteriori prezentei cereri.

Capitolul II. Mijloacele fixe şi stocurile din patrimoniul S.C.

Societatea debitoare deţine în patrimoniu, la data de 30.06.2011, conform inventarului şi a

situaţiilor financiar – contabile, din care :

Nr.

Crt.

INDICATOR/ANUL 30.06.2011

1 Active imobilizate 44.163

2 Active circulante din care : 708.329

3 Stocuri - 4 Creante 708.416 5 Disponibilitati banesti -87

Capitolul III. Piaţa de desfacere şi segmentul acesteia, clienţii şi concurenţa

Societatea SC MAXIMOS IMPEX SRL a fost o prezenta activa pe piata de distribuție a

mărfurilor alimentare , a băuturilor alcoolice și nealcoolice.

Capitolul IV Evaluarea costurilor şi estimarea plus valorii

SC MAXIMOS IMPEX SRL se preocupă de distribuirea de mărfuri alimentare și

băuturi alcoolice si nealcoolice cu menținerea unui adoas comercial care să-i permită obținerea

unui profit rezonabil dar și înregistrarea unui excedent care să asigure necesarul de lichidități

pentru plata creanțelor.

Pentru constituirea capitalului de lucru care să permită îndestularea creditorilor se va proceda

la vânzarea stocurilor de mărfuri.

Evaluarea bunurilor propuse pentru vânzare precum şi modalităţile de vânzare vor fi

prezentate prin grija administratorului judiciar, adunării creditorilor pentru aprobare.

Resursele prezentate diminuează efortul activității comerciale la susţinerea financiară a

programului de plăţi, asigurând reuşita Programului de reorganizare.

-16-

Capitolul V Tabloul creditorilor SC MAXIMOS IMPEX SRL

TABELUL FINAL AL CREANTELOR S.C. MAXIMOS S.R.L

CAPITOLUL I-Creanţe garantate: Nr.

Crt. Creditor Suma admisă

-lei-

Ordinea de

distribuire

1 D.G.F.P. Mureş Tg-Mureş, 42.597,00 Art.121 pct. 1

TOTAL 42.597,00

CAPITOLUL II -Creanţe izvorâte din raporturi de muncă: Nr.


-lei-

Ordinea de

distribuire

CAPITOLUL III-Creanţele statului provenite din impozite, taxe, amenzi şi

din alte sume ce reprezintă venituri publice. Nr.

Crt.

Creditor Suma admisă

-lei-

Ordinea de

distribuire

1 D.G.F.P. Mureş Tg-Mureş 4.608,00 Art.123 pct. 4

TOTAL 4.608,00

CAPITOLUL IV-Creanţe reprezentând credite bancare, inclusiv chelt cu dobânzile aferente,

cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări precum şi din chirii Nr.


-lei-

Ordinea de

distribuire

Cf.L.85/2006 art.

1 S.C.ALCOPROD SERVICE SA

Urziceni,str.Industriilor nr.21,jud.Ialomiţa

1.417.355,30 Art.123,pct.7

2 S.C. AFIN LEASING IFN SA prin SCPA Petrescu,

Şerban&Asociaţii Bucureşti,str.Amiral Murgescu nr.5,

sect.2

87.366,07 Art.123,pct.7

3 S.C.NICOLAEV GRUP SRL prin AV. Cristina

Trelea, Bucureşti,sect.5 B-dul Naţiunile Unite

nr.8,bl.104, sc.5,et 6,ap.102

79.107,73 Art.123,pct.7

4 S.C.VODAFONE ROMANIA SAPrin Av. Felicia

Ovanesian Constanta, str. Grozeşti nr.82-84,

32.353,22 Art.123,pct.7

5 S.C.DOMENIILE VITICOLE TOHANI SRL

Com. Gura Vadului, jud.Prahova

11.139,77 Art.123,pct.7

6 S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL Urziceni,str.Gării

nr.33,jud. Ialomiţa

9.270,84 Art.123,pct.7

7 S.C. RDS &RDS SA Tg-Mureş,B-dul1Dec.1918,

nr.71

2.012,98 Art.123,pct.7

8 ELECTRICA FURNIZ. TRANSILVANIA SUD SA

Tg-Mureş, str. Călăraşilor nr.103

1.905,11 Art.123,pct.7

9 S.C. BAILE SARATE SRL

Sang. De Mureş,str.Băilor nr.1112

1.514,00 Art.123,pct.7

10 S.C. CORAL IMPEX SRL Ploieşti,str.Peneş Curcanu

nr.8, bl.151C, et.4, ap.10, jud. Prahova

892,50 Art.123,pct.7

11 S.C.COMPANYA AQUASERV SA Tg-Mureş, str.

Kos Karoly nr.1

317,11 Art.123,pct.7

12 SC MONDIAL IMPEX SRL Sântana de Mureş

str.Viilor nr.452/B

19.122,13 Art.123,pct.7

Total 1.661.746,84

TOTAL GENERAL 1.708.951,84

-17-

Capitolul VI Programul de plăţi si tratamentul creantelor

Precizăm că programul de plăţi face parte integrantă din prezentul program şi se regăseşte la

Anexa C.

Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizare este perioada septembrie 2011 –

august 2014.

Nici o creanţă nu este defavorizată, toti creditorii vor fi integral indestulați , eșalonarea in

timp a plății creanțelor fiind efectuată funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

Plata creanțelor garantate și bugetare începe din primul trimestru de aplicarea planului de

reorganizare judiciara.Creanțele garantate se achită în ordine cronologică începând cu creditul de bază

după care se achită dobânzile.În situația în care se vor valorifica bunurile aduse în garanție plățile se

vor face în devans față de Programul de plăți ,pe măsura încasărilor din vânzarea acestor

bunuri,descrise în anexa la prezentul Plan de reorganizare.

Plata creanțelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate desfășura si

care nu pot fi inlocuiți , aceștia fiind unici furnizori cu acordul administratorului judiciar , plata

acestor creditori chirografari se efectueaza începând cu luna a treia de aplicarea planului de

reorganizare judiciară.

Plata administratorului judiciar în suma fixa de 1.500 lei pe lună plus tva se va face lunar

iar procentul de 8% plus tva din totalul sumelor de distribuit creditorilor se va face odată cu

distribuirea sumelor către creditori.

Programul de plăţi în prima parte a perioadei se angajează la plata creditorilor la valori mai

mici din considerentul consolidării capacităţii de organizare a activității comerciale respectiv a

constituirii capitalului de lucru concretizat în stocuri tampon care să permită derularea neîntreruptă a

comercializării și asigurării fondului de marfă .

Capitolul VII Contul curent şi banca din care se fac plăţile

Pentru încasările și plățile pe care le va efectua SC MAXIMOS IMPX SRL cu aprobarea

administratorului judiciar a menținut deschis un cont special al procedurii în conformitate cu

dispoziţiile art. 4 alin. 2, din Legea nr. 85/2006, deschis la Banca Transilvania –sucursala Tg.Mureş

,cont din care vor fi operate plăţile din cadrul prezentului Plan de reorganizare.

Totodată acesta este şi singurul cont pe care îl va deţine societatea, controlul asupra veniturilor

şi cheltuielior fiind astfel sub directa verificare a judecătorului sindic şi a creditorilor în cadrul

prezentei proceduri.

Capitolul VIII Conducerea activităţii societăţii

Conducerea activităţii societăţii debitoare SC MAXIMOS IMPX SRL, este realizată de către

administratorul statutar MARDARI DUMITRU care este numit și administrator special în cadrul

prezentei proceduri, întreaga activitate desfăşurându-se sub supravegherea administratorului judiciar.

Capitolul IX Termene privind stingerea pasivului

Îndestularea în totalitate a creditorilor se va realiza într-un termen de 36 de luni, de la data

confirmării Planului de catre judecatorul sindic.

Debitorul va fi descărcat de răspundere după plata tuturor datoriilor din Tabelul creditorilor

precum şi a cheltuielilor curente.

Capitolul X Sursele de finanţare

Pentru sustinerea realizării Planului de reorganizare, sursele pentru acoperirea datoriilor provin

din continuarea activitații comerciale, inclusiv din vânzarea de bunuri mobile, prestări de servicii si

incasarea creanțelor .

Constituirea fondurilor necesare îndestulării creditorilor a fost prezentată în capitolul I.d.3, din

prezentul program.

-18-

Capitolul XI Fuziune, divizare

Societatea SC MAXIMOS IMPX SRL nu își propune operațiuni de fuziune sau divizare pentru

realizarea Planului de reorganizare.

Capitolul XII Conversia datoriilor

Nu este cazul

Capitolul XIII Modificarea garanţiilor reale

Nu este cazul

Capitolul XIV Prelungiri ale scadentei şi modificări al izvoarelor obligatiilor

Nu este cazul

Capitolul XV Modificări ale actului constitutiv

Nu este cazul

Capitolul XVI Emiterea de titluri de valoare

Nu este cazul

Capitolul XVII Prevederi asiguratorii pentru acţionari

Nu este cazul

Capitolul XVIII Amânări, eşalonări, scutiri la plata obligaţiilor bugetare

Nu este cazul

Capitolul XIX Majorări de întârziere şi penalităţi faţă de bugete

În situaţia nerespectarii distribuirilor către bugete conform Planului de reorganizare, acestea

sunt îndreptăţite să calculeze majorări şi penalităţi de întârziere, pentru obligaţiile născute în perioada

de reorganizare până la data achitării acestora.

Capitolul XX Previziunea situaţiilor financiare ale societăţii debitoare pe perioada reorganizării

şi contul de profit şi pierderi

Estimarea veniturilor realizabile în perioada celor 36 luni, a avut în vedere o cifra de afaceri

rezonabilă care să aducă un profit net pe întreaga perioadă.

Estimarea cheltuielilor s-a făcut pe principiul prudenţei respectând calculaţia consumurilor

specifice şi gospodărirea judicioasă a resurselor.

De remarcat şi faptul că societatea are înregistrată o pierdere fiscală de 430.229 lei ce va fi

dedusă la calculul impozitului pe profit.

Profitul net realizabil asigură alături de celelalte resurse, succesul programului de reorganizare.

Capitolul XXI Situaţia fluxului de numerar

Fluxul de numerar reflectă capacitatea de plată şi prezintă excedent pentru întreaga perioadă.

Fluxul cuprinde în afara surselor financiare rezultate din activitatea comercială precum şi alte

resurse, cum ar fi încasările din vânzări de active,recuperări de creanțe şi alte încasări precum şi plăţile

ce vor fi făcute atât pentru susţinerea activității comerciale cât şi pentru plata datoriilor restante către

creditori.

Capitolul XXII Evaluarea gradului de îndestulare a creditorilor în caz de faliment

Metodele de evaluare aplicabile la acest moment procedural pentru a stabili ce sume s-ar primi

în cazul falimentului, nu sunt definite motiv pentru care înţelegem să procedăm la stabilirea valorii

obtenabile doar in functie de modalitatea de încasare a creantelor.

După acest raţionament cuantumul sumelor ce s-ar obţine în caz de faliment ar consta într-

o procedură foarte greoaie , ceea ce ar permite îndestularea creditorilor în proporţie de sub

30%.

Capitolul XXIII Concluzii

SC MAXIMOS IMPX SRL prin reprezentanţii săi consideră că prin combinarea oportunităţilor

cu care se confruntă firma, a punctelor forte şi a celor slabe, se poate angaja la respectarea prezentului

program.

Angajamentul societăţii s-a făcut după o analiza obiectivă privind identificarea factorilor care

au provocat căderea şi estimarea potenţialului de îmbunătăţire, având la dispoziţie mijloace economice

necesare continuării activităţii.

-19-

Concluzionăm prin a susţine că societatea este în măsură să se redreseze, să îndestuleze in

proporţie de 100% creditorii săi, în perioada celor 36 de luni şi să rămână pe piaţă ca un agent

economic viabil şi fezabil.

Nici o creanţă nu este defavorizată, toti creditorii vor fi integral indestulati , esalonarea in

timp a plăţii creanţelor fiind efectuată funcţie de rangul de prioritate a creantelor.

Plata creantelor bugetare incepe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare

judiciara şi se finalizeaza in luna martie 2013.

Plata creantelor furnizorilor fără de care activitatea societatii nu se poate desfăşura si

care nu pot fi inlocuiti , acestia fiind unici furnizori ,se va face cu acordul administratorului judiciar ,

plata acestor creditori chirografari se efectueaza lunar fiind obligații curente.

Plata administratorului judiciar se face din averea debitoarei pe toată perioada de aplicare a planului

de reorganizare judiciară,fiind conformă cu hotărârea adoptată de Adunarea creditorilor, din

06.06.2011 în sumă fixă de 1.500 lei pe lună plus tva ce se va achita lunar şi o cotă de 8 % plus tva

din totalul sumelor de distribuit creditorilor, ce se va achita odată cu distribuirea sumelor către

creditori.


prin administratorul special

MARDARI DUMITRU

-20-

ANEXA C

PROGRAMUL DE PLĂTI

-LEI-

Creditorul

Valoarea

creantelor

Valoarea platilor

propuse Rest de plata

ANUL 1 TRIM 1

DGFP MURES 42.597,00 4.220 38.377,00

DGFP MURES 4.608,00 456 4.152,00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 1.417.355,00 140.032 1.277.323,00

S.C. AFIN LEASING IFN SA 86.756,15 8.653 78.103,15

S.C.NICOLAEV GRUP SRL 79.107,73 7.835 71.272,73

S.C.VODAFONE ROMANIA SA 32.353,22 3.204 29.149,22

S.C.DOMENIILE VITICOLE TOHANI

SRL 11.139,77 1.103 10,036,77

S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL 9.270,84 918 8.352,84

S.C. RDS &RDS SA 2.012,98 199 1.813,98

ELECTRICA FURNIZ.

TRANSILVANIA SUD SA 1.905,11 189 1.716,11

S.C. BAILE SARATE SRL 1.514 150 1.364,00

S.C. CORAL IMPEX SRL 892,50 88 804,50

S.C.COMPANYA AQUASERV SA 317,11 31 286,11

SC MONDIAL IMPEX SRL 19.122,13 1.894 17,228,13

Total 1.708.951,84 168.972 1.539.979,84

Administrare judiciară-Retributie fixă

de1.500 lei pe lună plus tva la care se adauga

8% din sumele de distribuit creditorilor 4.500 +tva

ANUL 1 TRIM 2

DGFP MURES 38.377 2.187 36.190,00

DGFP MURES 4.152 237 3.915,00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 1.277.323 72.730 1.203.603,00




S.C.DOMENIILE VITICOLE TOHANI 10.036,77 572 9.461,77

S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL 8,352,84 476 7.876,84

S.C. RDS &RDS SA 1,813,98 103 1.710,98

ELECTRICA FURNIZ.





SC MONDIAL IMPEX SRL 17.228,13 982 16.246,13

1.539.979,84 87.732 1.452.247,84




-21-

ANUL 1 TRIM 3

DGFP MURES 36,190 3.584 32.606

DGFP MURES 3,915 388 3.527

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 1,203.603 119.182 1.084.421





SRL 9,461,77 937 8.524,77

S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL 7,876,84 780 7.096,84

S.C. RDS &RDS SA 1,710,98 169 1.541,98

ELECTRICA FURNIZ.





SC MONDIAL IMPEX SRL 16,246,13 1.609 14.637,13

1.452.247,84 143.763 1.308.484,84




ANUL I TRIM 4

DGFP MURES 32.606 3.720 28.886,00

DGFP MURES 3.527 402 3.125,00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 1.084.421 123.714 960.707,00





SRL 8.524,77 973 7.551,77


S.C. RDS &RDS SA 1.541,98 176 1.365,98

ELECTRICA FURNIZ.


S.C. BAILE SARATE SRL 1.159 132 1.027



SC MONDIAL IMPEX SRL 14.637,13 1.670 12.967,13

1.308.484,84 149.231,00 1.159.253,84




ANULII TRIM I

DGFP MURES 28.886 4.742 24.144,00

DGFP MURES 3.125 513 2.612,00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 960.707 157.704 803.003,00


-22-




SRL 7.551,77 1.240 6.311,77

S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL 6.286,84 1.032 5.254,84

S.C. RDS &RDS SA 1.365,98 224 1.141,98

ELECTRICA FURNIZ.


S.C. BAILE SARATE SRL 1.027 169 858,00




1.159.253,84 190.230,00 969.023,84




ANUL2 TRIM II

DGFP MURES 24,144 2,391 21.753,00

DGFP MURES 2,612 259 2.353,00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 803,003 79,527 723.476,00

S.C. AFIN LEASING IFN SA 48.915,15 4,904 44.011,15

S.C.NICOLAEV GRUP SRL 44.842,73 4,441 40.401,73

S.C.VODAFONE ROMANIA SA 18.341,22 1,816 16.525,22


SRL 6.311,77 625 5.686,77


S.C. RDS &RDS SA 1,141,98 113 1.028,98

ELECTRICA FURNIZ.

TRANSILVANIA SUD SA 1,080,11 107 973,11

S.C. BAILE SARATE SRL 858 85 773



SC MONDIAL IMPEX SRL 10.839,13 1,073 9.766,13

969.023,84 95.929,00 873.094,84




ANUL 2 TRIM 3

DGFP MURES 21,753 3,686 18.067,00

DGFP MURES 2,353 399 1.954,00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 723.476 122,581 600.895,00


S.C.NICOLAEV GRUP SRL 40.401,73 6,845 33.556,73



SRL 5.686,77 964 4.722,77


S.C. RDS &RDS SA 1.028,98 174 854,98

-23-

ELECTRICA FURNIZ.

TRANSILVANIA SUD SA 973,11 165 808,11

S.C. BAILE SARATE SRL 773 131 642,00




873.094,84 147.864,00 725.230,84




ANUL2 TRIM 4

DGFP MURES 18.067 3.754 14.313,00

DGFP MURES 1,954 406 1.548,00






SRL 4.722,77 982 3.740,77


S.C. RDS &RDS SA 854,98 177 677,98

ELECTRICA FURNIZ.






725.230,84 150.595,00 574.635,84




ANUL 3 TRIM 1

DGFP MURES 14.313 4.708 9.605,00

DGFP MURES 1.548 509 1.039,00






SRL 3.740,77 1.231 2.509,77

S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL 3.114,84 1.025 2.089,84

S.C. RDS &RDS SA 677,98 222 455,98

ELECTRICA FURNIZ.



-24-




574.635,84 188.862,00 385.773,84




ANUL 3 TRIM II

DGFP MURES 9.605 2.494 7.111,00

DGFP MURES 1.039 270 769,00



S.C.NICOLAEV GRUP SRL 17.843,73 4,630 13,213,73



SRL 2.509,77 652 1.857,77


S.C. RDS &RDS SA 455,98 118 337,98

ELECTRICA FURNIZ.






385.773,84 100.032,00 285.741,84




ANUL3 TRIM II

DGFP MURES 7.111 3.686 3.425,00

DGFP MURES 769 399 370,00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 236.553 122,581 113.972,00





SRL 1.857,77 964 893,77

S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL 1.546,84 802 744,84

S.C. RDS &RDS SA 337,98 174 163,98

ELECTRICA FURNIZ.





SC MONDIAL IMPEX SRL 3,195,13 1.654 1.541,13

285.741,84 147.863,00 137.878,84

Administrare judiciară-Retributie fixă 4.500 +tva

-25-


8% din sumele de distribuit creditorilor

ANUL 3 TRIM IV

DGFP MURES 3.425 3.425 0.00

DGFP MURES 370 370 0.00

S.C.ALCOPROD SERVICE SA 113.972 113.972 0.00

S.C. AFIN LEASING IFN SA 7.140,15 7.140,15 0.00

S.C.NICOLAEV GRUP SRL 6.368,73 6.368,73 0.00

S.C.VODAFONE ROMANIA SA 2,607,22 2,607,22 0.00


SRL 893,77 893,77 0.00

S.C.ALC.PROD DISTILERY SRL 744,84 744,84 0.00

S.C. RDS &RDS SA 163,98 163,98 0.00

ELECTRICA FURNIZ.

TRANSILVANIA SUD SA 152,11 152,11 0.00

S.C. BAILE SARATE SRL 122 122 0.00

S.C. CORAL IMPEX SRL 72,50 72,50 0.00

S.C.COMPANYA AQUASERV SA 26,11 26,11 0.00

SC MONDIAL IMPEX SRL 1,541,13 1,541,13 0.00

137.878,84 137.878,84




S.C. MAXIMOS IMPEX SRL

prin administrator special

MARDARI DUMITRU

SC MAXIMOS IMPEX SRL societate în insolvenţă · Din oferta noastra mai fac parte si produse...

Documents

Transcript of SC MAXIMOS IMPEX SRL societate în insolvenţă · Din oferta noastra mai fac parte si produse...