RomaniaJudetul Constanta

Municipiul ConstantaConsiliul Local

HOTARAREPRIVIND APROBAREA BVGETULUI DE VENITURl SI CHELTUIELI

AL R.A.T.C. CONSTANTAPE ANUL 2009

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinaradin data de

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul PrimarRadu Stefan Mazare, documentatia R.A.T.C Constanta inregistrata sub nr.58667/09.04.2009, raportul Comisiei nr.1 buget - finante;

Avand in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legeanr.19/2002 privind garantarea furnizarii de servicii pub lice in transporturilerutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.V.G. nr.7/1998, modificataprin O.V.G. nr.148/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art. I 15 alin.1lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE

Art. I. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei deTransport in Comun Constanta pentru anul 2009 conform anexei nr.1 ;

Art. 2. Se aproba lista de investitii pentru anul 2009 conform anexeinr.2 ;

Art. 3.Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare ;Art. 4. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va

comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei AdministratiePublica Locala, Directiei Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport inComun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si Prefecturii ludetuluiConstanta spre stiinta.

Adoptata de un nr. de consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA,SECRETAR

MARCELA ENACHE

-

ConstantaNr. 1 2009

Romania

-

RomaniaJudetul ConstantaMunicipiul ConstantaConsiliul LocalComisia nr.t

RAPORT

Comisia nr.l de studii, prognoze economico - sociale,

buget - finante, administrarea d2meniului public si privat, intrunita insedinta din data de tJ -;; Y -~i6vand in discutie proiectul de hotarareprivind aprobarea bugetului de.venituri si cheltuieli al Regiei Autonome deTransport in Comun Constanta pentru anul 2009 avizeaza favorabil.

-

-

(Q)l~~L~J13/60/05.02.199]; C.U.I.: RO ]883902

Sediu]:Str. Industriala nr. 8, C-taTel./Fax: 024] -61858] ; 0241-694863Cont: R023BTRLO]40]202694292XX

Banca: Transilvania Constanta

Nr. JC/0:t 1 Jd .o~..J-007

JUSTIFICAREA DATELOR DIN BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

Capitolul venituri:

a) Venituri din activitatea de baza

Pentru anul 2009 ne propunem cresterea veniturilor din activitatea de bazacu 117.14%. Procentul reprezinta in cifre absolute 6.000.000 lei. fata deprevederile bugetului pe anul 2008 prin introducerea decontului eubeneficiarii Legii 189/2000 (estimat la 5.500.000 lei) dar trebuie avut invedere faptul ca estimarile realizarilor pentru anul 2008 nu depasesc30.275.000 lei. Cauza nerealizarii veniturilor din activitatea de baza 0reprezinta scaderea numarului de calatori in anul 2008 cu 4.000.000persoane si a cresterii numarului de autovehicule proprietate personala.Mentionam aici faptul ca desi pretul motorinei in Romania este aliniat lapreturile UE ( aprox. 1,22 eurol litru), pretul biletului este situat la maiputin de 40% din preturile practicate la transportul in comun in UE.

b) Veniturile din alte activitati

Sunt reprezentate incasarile din confectii si reconditionari, publicitaterealizata pe mijloacele de transport, cota parte din subventiile pentruinvestitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate,venituri din cedarea activelor, venituri din materiale recuperate dindezmembrari mijloace fixe casate, plusuri de gestiune etc. Am prevazut 0crestere cu aproximativ 96.52% a acestor venituri datorita reluarii lavenituri a amortizarii calculate pentru cele 65 autobuze noi achizitionate inanul 2008 si datorita repunerii in functiune a statiei de inspectie tehnicaperiodica.

-

-

c) Veniturile din surse bugetare

Rubrica de transferuri contine:

1.- Transferurile pentru persoanele cu handicap, asistenti personali sinevazatori care se vor acorda in conditiile Legii 448 din 06.12.2006 si aOUG 14/ 2007 pe toate liniile in suma de 84 lei (fara TVA) pentru unnumar de 4500 persoane lunar. Suma prevazuta este de 3.800.000 lei.2.- Subventii 50% pentru acordarea de facilitati la transportul urban decalatori in municipiul Constanta unor categorii de elevi conform H.C.L.M.17/17.02.2004. Suma prevazuta este de 100.000 lei (fara TVA).3.- Subventii pentru pensionarii cu pensia cuprinsa intre 0 si 800 lei carebeneficiaza de abonamente gratuite pe toate liniile. Numarul estimat debeneficiari este de 26.000 pensionari lunar.

Suma prevazuta este de 13.900.000 lei (cu TVA) in conditiilementinerii la 50 lei (cu TVA) pe abonament a subventiei decontate de catrePrimaria Constanta.

Facem precizarea ca nu este mentionata contravaloarea pentrurestul gratuitatilor acordate de lege precum si pentru facilitatile acordateprin hotarari ale Consiliului Local Municipal (studenti, persoane cudeficiente de auz). Suma anuala pentru abonamentele acordate acestorcategorii se ridica la aproximativ 4.800.000 lei ( co TVA). TVA aferentpentru aceste gratuitati pe care RATC nu il incaseaza de la nimeni si pecare trebuie sa il colecteze si sa il vireze la bugetul statului se ridica laaproximativ 800.000 lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost intoemit cu profit 0 pentrudeoarece RATC Constanta desfasoara 0 activitate economica cu profundcaracter social prin acordarea de gratuitati unor categorii socialedefavorizate si mentinerea pretului biletului la un nivel minim acceptat dePrimaria Constanta astfel incat tinta noastra nu este obtinerea de profit.

In bugetul de venituri si cheltuieli au fost incluse cheltuielile cudezafectarea liniei de tramvai 102 str. Zorelelor- bd. Aurel Vlaicu conformHCLM 425/08.09.2008 care se ridica, conform unui studiu preliminar la suma de653.000 EURO din care se se vor scadea venituri probabile in suma de 380.000EURO. Suma prevazuta este de 1.000.000 lei.

-

d. Veniturile fmanciare sunt formate din dobanzile bancare, eventualelediscounturi acordate de fumizori precum si din diferentele favorabilede curs aferente contractelor de leasing.

Capitolul cheltuieli

a) Cheltuielile materiale cuprind consumurile de anvelope,combustibil, materiale, piese, energie electrica, termica, apa sialte cheltuieli cu marfurile. Previzionam 0 crestere cu 36% aacestor cheltuieli datorita, in primul rand, a cresterii cuaproximativ 42% a pretului motorinei si a invechirii parculuiauto, a costului ridicat al pieselor de schimb, precum si a cresteriipretului utilitatilor ( gaze naturale si apa).

b) Cheltuielile cu personalul s-au majorat cu 11% reprezentandcresterea salariala prevazuta a se acorda in 2009 in conditiilereducerii numarului de personal. Mentionam ca R.A.T.C. seconfrunta deja cu 0 lipsa de soferi datorita deschiderii pieteifortei de munca catre DE care duce la migrarea soferilor.

Numarul personalului angajat s-a redus de la 1.999 salariati in aprilie2001la 1.100 la 30 septembrie 2008.

c) Cheltuielile cu amortizarea si provizioanele sunt prevazute a sedubla datorita achizitionarii autobuzelor MAZ.

Mentionam ca cheltuiala cu amortizarea autobuzelor MAZ siAYATS este contrabalansata de cota parte din subventiile pentruinvestitii recunoscute la venituri.

d) Cheltuielile sociale conform Legii 571/2003 Codul Fiscalreprezinta 0 cota de 2% aplicata asupra fondului de salariirealizat anual si sunt formate din cota parte acordata personaluluipentru decontarea biletelor de odihna si tratament conformcontractului colectiv de munca, din sustinerea unor activitatiprecum miscarea sportiva precum si din acordarea de ajutoarepentru inmormantare, pentru boli grave etc.

-e) Cheltuielile de protocol se situeaza la valori normale.

t) Cheltuielile cu reclama si publicitatea se fac pentru informareapublicului calator de modificarile intervenite in transportullocal.

g) Tichetele de masa s-au calculat la nivelul previzionat de 8.31 leiin conditiile reducerii numarului de personal.

h) Alte cheltuieli cuprind lucrari de servicii executate de terti,comisionul acordat agentilor economici care vand bilete RATC,impozite si taxe locale; asigurari auto, deplasari, servicii bancare,postale si de telecomunicatii.

i) Cheltuielile financiare reprezinta dobanda platita la contractelede leasing aflate in derulare.

La capitolul surse de fmantare a investitiilor, punctul "Alocatii de labuget", au fost prevazute urmatoarele sume la un curs previzionat de 4.5 leipentru 1EURO:

480.044 +117.000 EURO pentru contractul 56743/2004 (MAZ) = 2.514.000lei',635.727 EURO pentru.contractul 4/2006 (AYATS) = 2.887.000 lei; .

3.575.115 EURO pentru contractuI91265/2008(MAZ)= 16.235.000 lei;

DIRECTOR FINANCIAR,Ec. Steliana GOREA

..

MUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

aUGET DE VENITURI 81 CHELTUIELI PE ANUL 2009 LEI

-

-

Nr. Prevederi ProcentIndicatori rand BVe an %

2008 2009 (coI.3/col.2)0 1 2 3 4

I. VENITURITOTALE,din care:(rd.02+rd.12+rd.13) 01 68.357.000 83.400.000 122,011.Venituridin exploataredin care: 02 68.277.000 82.400.000 120,68a>Venituridin activitatea de baza 03 35.000.000 41.000.000 117,14b>venituridin alte activitati 04 11.500.000 22.600.000 196,52c)Venituridin surse bugetare,din care: 05 21.777.000 18.800.000 86,33- subventii pe produse si activitati 06 0 0 0,00- subventii pentru acoperireadiferentelor de tarif, din care: 07 17.077.000 18.800.000 110,09- transfruri 08 2.800.000 3.800.000 135,71- prime acordate de la buaetul statului 09 0 0 0,00-alte sume primitede la bugetul de stat 10 4.700.000 0 0,00d) Venituridin fonduri speciale 11 0 0 0,002.Veniturifinanciare 12 800.000 1,000,000 125,003.Venituriexceptionale 13 0 0 0,00II.CHELTUIELITOTALE,din care:(rd.15+rd.35+rd.36) 14 68.357.000 83.400.000 122,011.Cheltuielipentru exploatare,din care: 15 61.731.000 77.000.000 124,73a) Cheltuielimateriale 16 19.390.500 26.500.000 136,66b) Cheltuielicu personalul din care: 17 23.352.500 25.468.000 109,06- salarii brute 18 18.200.000 20.300.000 111,54- contributie asigurari sociaIe de stat 19 3.640.000 3.654.000 100,38- aiutor de somai 20 182.000 101.500 55,77- contributie asig.soc.pt.sanatate,conform Legiinr.150/2002 21 1.092.000 1.055.500 96,66- alte cheltuieli cu personalul,din care: 22 238.500 357.000 149,69

- fond special de solidaritate socialapt.persoanele cu handicap,conform Legii448/2006 23 30.000 144.000 480,00

- asigurare de boli si accidente 24 208.500 213.000 102,16-fond de garantare

c)Cheltuielide exploatare privindamortizarea si provizioanele 25 8.200.000 17.000.000 207,32d)Cheltuielisocial-culturale conformLeaii 571/2003 Codul Fiscal 26 949.000 500.000 52,69

e)Cheltuielide protocol 28 35.000 50.000 142,86f)Cheltuielireclama si publicitate 29 456.000 310.000 67,98la)Cheltuieli cu sponsorizarea 30 20.000 20.000 100,00Ih)Tichete de masa 31 2.300.000 2.052.000 89,22

0 1 2 3 4I} Alte cheltuieli, din care: 32 7.028.000 5.100.000 72,57- taxa pentru activitatea de exploatare

a resurselor minerale 33 0 0 0- redeventa din concesionarea

bunurilor publice 34 a 0 02.Cheltuieli financiare 35 6.626.000 6.400.000 96,593.Cheltuieli exceptionale 36

III. REZULTAT BRUT -(profit / pierdere) 37 a 0 0IV. ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGIIdin care : 38 a 0 a-fond rezerva 39 0 a 0

V. ACOPERIREAPIERDERILORDINANII PRECEDENTI 40 a a 0

VI. IMPOZITPE PROFIT 41 a a 0

VII.PROFITULDEREPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001)din care : 42 a 0 aa) Rezervelegale 43 a 0 ab) Acoperirea pierderilor contabiledin anii precedenti 44c) Alte rezerve constituite ca surseproprii de finantare,aferente profituluirezultat din vanzari active,respectivaferente facilitatilor fiscale la impozitulIpe profit 45 a 0 ad) Alte repartizariprevazutede lege 46 a 0 ae)Panala 10%pentruparticipareasalariatilorla profit 47 a 0 af) Minim50%varsamintela bugetulde stat saulocal, in cazulregiilorautonome,oridividendein cazulsocietatilornationale,companiilornationalesi societatilorcu capitalintegralsau majoritarde stat 48 0 a ag) Profitulnerepartizatpedestinatiileprevazutela lit.a)-f) 49 0 a aVIII.SURSE DE FINANTARE AINVESTITIILOR, din care: 50 21.698.700 22.730.100 104,751. Surse proprii 51 2.321.700 1.094.100 47,122. Alocatii de la buget 52 19.377.000 21.636.000 111,663. Credite bancare: 53 0 0 a

- interne 54 0 0 a-exteme 55 0 0 0

4. Alte surse 56 a 0 a

-

-

0 1 2 3 4IX.CHELTUIELI PENTRUINVESTITII, din care: 57 21.698.700 22.730.100 104,751. Investitii, inclusiv investitii incurs la finele anului 58 21.698.700 22.730.100 104,752.Rambursari de rate aferentecreditelor pentru investitii: 59 0 0 0

- interne 60 0 0 0-externe 61 0 0 0

X.REZERVE 62 0 0 0din care:I. Rezerve legale 63 0 0 0II. Rezerve statutare 64 0 0 0III. Alte rezerve 65 0 0 0XI.DATE DE FUNDAMENTARE 66 0 0 01. Venituri totale 67 68.357.000 83.400.000 122,012. Costuri aferente volumului deactivitate 68 61.731.000 81.048.000 131,293. Nr.prognozat de personalla fineleanului 69 1.150 1.100 95,654. Nr.mediu personal total, din care: 70 1.165 1.110 95,285. Fond de salarii, din care: 71 18.200.000 20.300.000 111,54a) fondul de salarii aferent posturilorblocate 72 0 0 0b) fond de salarii aferent conducatoruluiagentului economic potrivit art.7(1) dinOUG nr.79/2001, din care: 73 83.700 82.500 98,57- sporuri, adaosuri, premii si alte

drepturi de natura salariala, potrivitart.7(2) din OUG nr.79/2001 74 16.200 16.500 101,85- premiul annual, potrivit art.7(4) dinOUG nr.79/2001 75 0 0 0c) fond de salarii aferent personaluluiangajat pe baza de contractindividual de munca 76 18.015.000 20.102.000 111,586. Castigul mediu lunar pe salariat (RON) 77 1.289 1.509 117,077. Productivitatea muncii pe totalpersonal mediu ( lei/persoana)l(rd.67/rd.70)-in preturi curente 78 58.290 75.135 128,908. Productivitatea muncii pe totalpersonal mediu (Iei/persoana)l(rd.67/rd.70)-in preturi comparabile 79 61.571 78.516 127,529. Productivitatea muncii pe total personalmediu (unitati fizice/nr.pers) calatori/Ders. 80 56.910 57.658 101,3110. Cheltuieli totale la 1000 leivenituri totalecheltuieli totale/venituri totale x 1000 81 1.000 1.000 100,0011. Plati restante - total ( furnizori ) 82 0 0 0

- preturi curente 83 600.000 600.000 100,00- preturi comparabile

(rd.83 x indicele de crestere apreturilor prognozate) 84 654.000 654.000 100,00

NOTAIn cheltuielile cu salariile pe anul 2009 se cuprind si

suma de 99,000 lei reprezentand indemnizatiile membrilorconsiliului de administratie.suma de 99.000 lei reprezentand drepturile banesti aledirectorului general .

0 1 2 3 3

12. Creante restante - total (clienti) 85 0 0

- Dreturi curente 86 300000 300000 100,00

- preturi comparabile(rd.86 x indicele de crestere apreturilor prognozate) 87 313.500 313500 100,00

MUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

ANEXA 2

LISTAcu utilaje independente propuse a se achizitiona

in cursul anului 2009 din surse proprii

Nr. Cantitatea ValoareDenumirea estimativa

(bucati)crt.(lei)

1 Autoutilitara sub 3to 2 800002 Autoturism 3 1950003 Banc probat agregate electrice 1 300004 Dispozitiv masurat geometria rotilor 1 400005 Dispozitiv ridicat autobuze 1 520006 Elevator cu patru coloane 2 500007 Macara pivotanta 2 200008 Eshaustor praf 1 30009 Cheie pneumatica roti 2 6000

10 Cric crocodil 7-10 tone 7 2400011 Cric canal 3 4000012 Presa 50-100 tf 1 4000013 Masina de slefuit 1 200014 Masina de spalat industrial 1 600015 Pompa transfer ulei 1 1000016 Pompa extras ulei uzat 1 500017 Compresor aer C350 3 2100018 Aspirator industrial 2 400019 Truse scule/verificare diferite 5 1000020 Balanta semiautomata 100Kg 1 200021 Motogenerator electric 2 15000022 Aparat determinat consum 1 2000

combustibil (litrometru)23 Casa de marcat fiscala 2 360024 Radiotelefon 4 750025 Numarator bancnote 2 400026 Climatizor 2 400027 Copiator 1 700028 Sistem supraveghere video (magazii, 2 50000

dispecerate, dep.carburanti)29 Calculator pentru diagnoza la bord 2 1000030 Calculator +licente 4 1200031 Database server 1 10000

Presedinte Sedinta :

-

32 Laptop +licenta 1 500033 ImprimantaA3-A4 (HP5550Neuretea) 5 4500034 Upgrade calculatoare 4 1000035 Upgrade Server 1 700036 Modul sistem informatic (bilete si 1 15000

abonamente)37 Modul sistem informatic (analiza si 1 15000

decizii )38 Modul sistem informatic ( miscari 1 40000

documente)39 Modul sistem informatic 1 22000

(exploatare )40 Modul sistem informatic 1 35000

(mentenanta)TOTAL - surse proprii -lei 1094100