PROIECT PROBA PRACTICA -RAPORT DE EVALUARE TEHNICA SI FINANCIARA-

Program finantare:Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013;Un sistem de productie inovativ si ecoeficient;Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM;Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productive prin investitii tangibile si intangibile intreprinderi mari

Date proiect:Denumirea solicitant: Titlu proiectu: Cod SMIS: Bugetul total al proiectului: 2004183,00 leiValoarea finantarii: 780968,00 leiRegiunea de dezvoltare:

Ipoteze de lucru: Punctaj minim pentru aprobarea proiectului: 60 de puncte. Proiectele care au obtinut 0 puncte la oricare din criteriile sau subcriteriile unde se face aceasta mentiune sunt respinse. In caz de egalitate de puncte, pentru departajare, se vor avea in vedere punctele obtinute la urmatoarele criterii (aplicate succesiv): crearea de locuri de munca clasificarea sectoriala structura investitiei Proiectelor care au intrunit un numar minim de 60 de puncte, li se aplica un coeficient in functie de localizarea regionala, astfel: 1,05 pentru Regiunea Centru, Regiunea Nord Vest, Regiunea Vest, Regiunea Sud Est; 1,1 pentru Regiunea Nord Est, Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Sud Vest Oltenia;

CriteriuSubcriteriuPunctaj maximPunctaj acordatComentarii

I.Relevanta proiectului pentru obiectivele POS CCEContributia proiectului la realizarea obiectivelor POS CCE/AP1/DM1 operatiunea a)4333

I.1. Cresterea cifrei de afaceri a intreprinderii intr-un interval de cinci ani de la data finalizarii proiectului (in procente si raportat la cifra de afaceri din ultimul exercitiu financiar inainte de depunerea CF)77Verificarea C.F.cap.2.7 si S.F.cap. 6confirma punctarea criteriului.

a. 15%77

b. 5% si < 15%4

c. 1% si < 5%2

d. < 1%0

I.2. Cresterea exportului intreprinderii (procentual si raportat la valoarea exportului din ultimul exercitiu financiar) intr-un interval de cinci ani de la data finalizarii proiectului66Verificarea C.F.cap.2.7 si S.F.cap. 6.confirma punctarea criteriului.100% din productie este destinata pietei externe.

a. 20%66

b. > 5% si < 20%3

c. 0% si 5%2

I.3. Nivelul de inovare al proiectului (I.3.1 + I.3.2)64

I.3.1. Valoarea costurilor pentru licente, brevete si marci in totalul costurilor eligibile (pondere)3Verificarea C.F.cap. 2.3.4. si 4.1. confirma punctarea criteriului. Ponderea costurilor cu licenta soft in totalul costurilor eligibile este de 15,41%.

a. 10%33

b. < 10%1

I.3.2. Gradul de inovare al proiectului3Investitia propune solutii tehnice de fabricatie cu un grad ridicat de noutate pentru industria mobilei din Romania, insa certificatele de conformitate ce insotesc ofertele verifica ca tehnologia de fabricatie are o vechime mai mare de 2 ani

a. Proiectul implementeaza tehnologii si/sau presupune achizitionarea de echipamente de ultima generatie (certificate) si cu o vechime de maximum 2 ani, inclusiv3

b. Proiectul implementeaza tehnologii si/sau presupune achizitionarea de echipamente (certificate) si cu o vechime mai mare de 2 ani11

I.4. Clasificarea sectoriala a investitiei conform ANEXEI 3 - Clasificarea sectoarelor industriale dupa valoarea adaugata61Codul CAEN 3109 se incadreaza conform Anexei 3 Ghid Solicitant in sectoarele de activitate cu valoare adaugata mica.

a. Investitie intr-un sector cu valoare adaugata mare6

b. Investitie intr-un sector cu valoare adaugata medie3

c. Investitie intr-un sector cu valoare adaugata mica (sau altele)11

I.5. Crearea de locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului (I.5.1+ I.5.2)88Verificarea C.F.cap.1.2. si 2.7, S.F.cap. 2 confirma punctarea criteriului.

Se estimeaza crearea a 61 de noi locuri de munca, care raportate la numarul de locuri al ultimului exercitiu financiar, respectiv 291, rezulta intr-o crestere cu 20,96%.

Numarul de echipamente achizitionate prin proiect si natura activitatii justifica necesitatea crearii a 61 de noi locuri de munca, posturile create fiind din categoria personalului productiv.

De asemnea, C.F.cap. 2.7 verifica angajamentul solicitantutului de a mentine locurile de munca existente si cele create prin proiect.

I.5.1. Numar net de locuri de munca nou create estimat ca diferenta dintre numarul de locuri de munca (cu norma intreaga) existente la finele proiectului fata de cel existent la depunerea CF, raportat la ultimul exercitiu financiar4

a. 20%44

b. > 10% si < 20%2

c. > 0% si 10%1

I.5.2. Mentinerea locurilor de munca (se refera la mentinerea locurilor de munca, cu norma intreaga, existente la finalizarea proiectului fata de cele mentionate initial in Cererea de Finantare)4

a. Peste 3 ani de la data finalizarii proiectului44

b. Intre 1 si 3 ani de la data finalizarii proiectului3

c. Numai pe perioada de implementare a proiectului2

d. Reduce numarul locurilor de munca existente in ultimul exercitiu financiar, dar infiinteaza/pastreaza locuri de munca pe perioada de implementare a proiectului.1

I.6. Structura investitiei (ponderea investitiilor in echipamente si utilaje in totalul costurilor eligibile tangibile si intangibile)66Verificarea C.F.cap.4.1 si 4.2 /S.F.cap.4.A confirma punctarea criteriului.Ponderea investitiilor in echipamente este de 100% din totalul costurilor tangibile si intangibile.

a. 70%66

b. 50% si < 70%4

c. < 50%1

I.7. Efectul de antrenare a IMM-urilor ca furnizori ai intreprinderii41

Ponderea valorica a achizitiilor de la IMM-uri din totalul achizitiilor de materii prime si produse semifinite necesare in procesul de productieInformatiile prezentate sunt sumare, nefiind atasate liste cu furnizori care sa confirme provenienta materiilor prime si a produselor. Documentatia furnizata mentioneaza sumar ca 35% din materia prima are provenienta indigena.

a. 50%4

b. < 50%11

CriteriuSubcriteriuPunctaj maximPunctaj acordatCriteriu conform document

II. Calitatea si coerenta proiectului

Calitatea si coerenta proiectului3328,5

II.1. Ponderea finantarii nerambursabile raportata la cifra de afaceri de pe ultimul exercitiu financiar complet inainte de depunerea Cererii de finantare.33Verificarea C.F. cap.2.3.1, 2.3.2 si 2.3.3/ S.F. cap. 6 confirma punctarea citeriului.

Ponderea finantarii nerambursabile raportata la cifra de afaceri de pe ultimul exercitiu financiar complet inainte de depunerea Cererii de finantare este de 5,96%.

a. 50%33

b. > 50%1

II.2. Calitatea propunerii tehnico-financiare (claritatea, coerenta, realismul proiectului in raport cu activitatile propuse, graficul de implementare si bugetul alocat proiectului).63Nu sunt furnizate informatii concludente despre contracte in derulare si potentiali clienti (tip produs, cantitati, preturi unitare) in vederea fundamentarii veniturilor.

Nu sunt furnizate informatii concludente in vederea fundamentarii costurilor (ex. fise de consum pe produs, fise privind necesarul de materiale).

a. Datele sunt suficiente, corecte si justificate. Estimarea costurilor de operare si a veniturilor generate de investitie este realista si corelata cu ipotezele asumate. Efectul stimulativ este justificat corespunzator.6

b. Datele sunt suficiente si, in mare masura justificate. Estimarea costurilor de operare si a veniturilor generate de investitie este in mare masura realista si/sau corelata cu ipotezele asumate. Efectul stimulativ este partial justificat.33

c. Datele sunt insuficiente si/sau slab justificate. Estimarea costurilor de operare si a veniturilor generate de investitie este nerealista si/sau necorelata cu ipotezele asumate.Efectul stimulativ este justificat necorespunzator.0

II.3. Corelarea intre obiectivele proiectului si rezultatele obtinute(rezultatele proiectului sunt corelate cu activitatile, obiectivele sunt fezabile si corespund cu obiectivele programului)65,5Obiectivele proiectului sunt formulate intr-o maniera clara, fiind corelate cu nevoia de investitii in termini de capacitate, imbunatatiri ale sistemului de productie existent, totodata fiind demonstrata si comformitatea cu obiectivele Programului (POS CCE).

a. Obiectivele proiectului sunt clare si pot fi atinse in perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului sunt clar identificate si detaliate si strns corelate in cadrul calendarului de realizare. Rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt corelati cu activitatile si tintele stabilite sunt fezabile si cu prevederile capitolului I.2. Scenariul in varianta cu investitie nerambursabila este prezentat foarte bine detaliat si argumentat.65,5

b. Obiectivele proiectului asa cum sunt definite pot fi in mare masura atinse in perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului sunt identificate si detaliate si partial corelate in cadrul calendarului de realizare. Rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt partial corelati cu activitatile si tintele stabilite sunt partial fezabile si cu prevederile capitolului I.2. Scenariul in varianta cu investitie nerambursabila este prezentat suficient de detaliat si argumentat.3

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste in perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate in cadrul calendarului de realizare. Rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt slab corelati cu activitatile iar tintele stabilite nu sunt fezabile. Scenariul in varianta cu investitie nerambursabila este prezentat succint si slab argumentat.0

II.4. Solutia Tehnica66Solutia tehnica descrie pe larg intregul flux tehnologic si nu doar a investitia preconizate a fi finantata.

Este explicat in detaliu cum va fi integrata investitia finantata in procesele de fabricatie ale intreprinderii (pornind de la materia prima pana la produsul finit)

a. Solutia tehnica propusa prin proiect raspunde in totalitate scopului/obiectivelor acestuia66

b. Solutia tehnica propusa prin proiect raspunde partial scopului/obiectivelor acestuia3

c. Solutia tehnica propusa prin proiect nu raspunde scopului/obiectivelor acestuia0

II.5. Conjunctura pietei si elemente de marketing54Analiza pietei nu include informatii suficiente despre contracte in derulare si potentiali clienti (tip produs, cantitati, preturi unitare) care sa stea la baza unei fundamentari mai ample a previziunilor privind pieta de desfacere si prognoza cererii la nivelul intreprinderii

a. Analiza pietei demonstreaza existenta unei piete/cereri potentiale pentru produsele/serviciile oferite de intreprindere. Analiza concurentei identifica principalii competitori, punctele lor tari si slabe, avantajul competitiv al solicitantului (in termini tehnici, de marketing, operationali, organizationali). Planul de marketing identifica instrumente adecvate si eficiente54

b. Analiza pietei demonstreaza existenta unei piete/cereri potentiale pentru produsele/serviciile oferite de intreprindere. Analiza concurentei identifica principalii competitori, insa punctele lor tari si slabe si avantajul competitiv al solicitantului (in termini tehnici, de marketing, operationali, organizationali) sunt in mare masura prezentate. Planul de marketing identifica instrumente eficiente;3

c. Analiza pietei nu demonstreaza existenta unei piete/cereri pentru produsele/serviciile oferite de intreprindere. Analiza concurentei identifica cel mult principalii competitorii fara a prezenta punctele lor tari si slabe si/sau avantajul competitiv al solicitantului. Planul de marketing nu identifica instrumente adecvate0

II.6. Bugetul proiectului77

a. Bugetul este complet si corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si cu devizul general si pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate si justificate) si necesare pentru implementarea proiectului, sunt in concordanta cu standardele de cost mentionate si reflecta pretul de piata.77Propunerea de buget corespunde operatiunilor descrise in solutia tehnica, acesta indicand resursele tehnice si financiare folosite pentru implementarea adecvata a proiectului, toate operatiunile propuse spre finantare fiind descrise si cuantificate.

Valorile cuprinse in bugetul estimativ sunt corect fundamentate, constructia bugetara tinand cont de ofertele aferente fiecarui echipament. Cele trei oferente/echipament atasate dosarului de finantare demonstreaza ca preturile sunt realiste si corespund valorilor de piata.

b. Bugetul este complet si partial corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si/sau cu devizul general si pe obiecte. Costurile sunt partial realiste (exista linii bugetare sub/supraestimate) si partial corelate cu pretul de piata.3

c. Bugetul este incomplet si/sau necorelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si/sau cu devizul general si pe obiecte. Costurile sunt in mare masura nerealiste (majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate) si necorelate cu preturile de piata.0

CriteriuSubcriteriuPunctaj maximPunctaj acordatCriteriu conform document

III. Maturitatea proiectuluiGradul de pregatire al proiectului (in ce masura au fost intreprinse demersuri pentru realizarea premiselor de implementare ale proiectului; disponibilitatea terenului, stadiul pregatirii documentelor tehnice si de achizitie, disponibilitatea autorizatiilor/permiselor necesare, existenta unui contract de credit/alte documente).66

III.1 Solicitantul a efectuat activitatile pregatitoare de implementarea proiectului si estimeaza demararea proiectului:66Verificarea C.F. cap.2.6 ,2.5./S.F.cap.2.c confirma punctarea criteriului

a. In maximum 3 luni de la semnarea contractului66

b. Intre 3-6 luni de la semnarea contractului, inclusiv3

c. Peste 6 luni de la semnarea contractului0

CriteriuSubcriteriuPunctaj maximPunctaj acordatCriteriu conform document

IV. Sustenabilitatea proiectuluiSustenabilitatea proiectului din punct de vedere financiar, al resurselor umane si tehnice (IV.1 + IV.2)1111

IV.1 Fluxul net de numerar (cu exceptia perioadei de implementare a proiectului) este:66Analiza economica-financiara confirma existent unui flux net de numerar pozitiv pe fiecare an de analiza

Structura personalului prezentata in Studiul de fezabilitate demonstreaza ca intreprinderea dispune de sufficient personal tehnic si calificat pentru asigurarea intretinerii si functionarii investitiei si intreprinderii.

a. Pozitiv pe fiecare an de analiza66

b. Pozitiv cumulat pe intreaga perioada de analiza3

c. Negativ cumulat pe intreaga perioada de analiza0

IV.2. Capacitatea solicitantului din punct de vedere tehnic, financiar si al resurselor umane dupa incetarea finantarii55

a. Solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intretinerea si functionarea investitiei/intreprinderii, pe fiecare din cei 5 ani dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile55

b. Solicitantul dovedeste capacitate medie de a asigura mentinerea, intretinerea si functionarea investitiei/intreprinderii, dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile2

CriteriuSubcriteriuPunctaj maximPunctaj acordatCriteriu conform document

V. Capacitatea beneficiarului de a implementare a proiectuluiCapacitatea de implementare tehnica si dpdv al resurselor umane (V.1 + V.2)77

V.1. Capacitatea de management si experienta anterioara in gestionarea si implementarea proiectelor de investitii/asistenta/altor proiecte (certificare ISO sau echivalent).33Solicitantul este certificat cel putin ISO 9001 si 14001

a. Solicitantul este certificat cel putin ISO 9001 si 14001 (echivalent), etc. sau este in curs de certificare33

b. Solicitantul este certificat doar ISO 9001 (echivalent) sau doar ISO 14001, sau este in curs de certificare2

c. Solicitantul nu este certificat ISO 9001, 14001 (echivalent)0

CriteriuSubcriteriuPunctaj maximPunctaj acordatCriteriu conform document

V. Capacitatea beneficiarului de a implementare a proiectuluiV.2. Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric si al calificarii profesionale relevante pentru implementarea proiectului (inclusiv cu referire la cursuri privind calificarea personalului)44Resursa umana pentru implementarea proiectului sunt suficiente (numar, calificare, experienta). Atributiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite si sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului descrise in Cererea de Finantare

Membrii echipei detin experienta in implementarea de proiecte si diploma de atestare a specializarii in managementul de proiecte.

a) Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (numar, calificare, experienta). Atributiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite si sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului descrise in Cererea de Finantare. Programele de pregatire profesionala sunt corect identificate si pregatite.44

b) Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (numar, calificare, experienta). Atributiile membrilor echipei de proiect nu acopera in totalitate activitatile prevazute pentru managementul si implementarea proiectului.2

c) Resursele umane pentru implementarea proiectului (numar, calificare, experienta) sunt minime. Membrii echipei de proiect sunt doar enumerati, atributiile nu sunt specificate.1

PUNCTAJ 85,5

PUNCTAJ DUPA APLICAREA COEFICIENTULUI REGIONAL 89,775