PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2015 - primaria … 1 - Executie 2014 - Proiect... · Pagina 2 COD/ IND...
6
Click here to load reader
Transcript of PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2015 - primaria … 1 - Executie 2014 - Proiect... · Pagina 2 COD/ IND...
Pagina 1
Nr. 515/09.01.2015 Anexa nr. 1
-lei-
COD/
INDCAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI
PROGRAM
2014
REALIZARI
31.12.2014% PROIECT 2015
53.643.310 55.442.497 103 19.525.528
26.305.550 26.274.173 100 19.525.528
49.902.860 49.757.504 100 19.525.528
0302 Impozit pe venit 255.000 251.471 99 252.000
0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 15.877.000 15.487.977 98 8.867.528
Cote defalcate din impozitul pe venit 9.084.000 8.867.528 98 8.867.528
Sume alocate din cote din impozitul pe venit pentru echilibrare din
care: 6.793.000 6.620.449 97 0
- repartizate de D.G.R. F.P. Brasov 4.471.000 4.357.427 97 0
- repartizate de Consiliul Judetean Brasov 2.322.000 2.263.022 97 0
0702 Impozite şi taxe pe proprietate 7.727.610 7.683.929 99 7.684.000
Persoane fizice 4.138.200 4.296.408 104 4.296.000
- impozit clădiri 2.320.000 2.536.162 109 2.536.000
- impozit teren 442.000 492.019 111 492.000
- taxa auto 1.376.200 1.268.227 92 1.268.000
Persoane juridice 2.732.010 2.685.410 98 2.685.000
- impozit clădiri 1.818.000 1.940.974 107 1.941.000
- impozit teren 428.010 353.210 83 353.000
- taxă auto 486.000 391.226 80 391.000
Impozit teren extravilan anii anteriori 147.000 93.350 64 93.000
Taxe judiciare de timbru 473.000 256.544 54 257.000
Taxe şi tarife eliberări licente şi alte taxe pe utilizare de bunuri 230.000 347.495 151 348.000
Alte taxe pe utilizarea de bunuri 7.400 4.722 64 5.000
Alte taxe şi venituri 2.394.550 2.774.500 116 2.722.000
1202 Taxe hoteliere 8.100 6.313 78 6.000
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCŢIONARE
MUNICIPIUL FAGARAS
PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2015
TOTAL VENITURI din care:
VENITURI PROPRII
Pagina 2
COD/
INDCAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI
PROGRAM
2014
REALIZARI
31.12.2014% PROIECT 2015
1502 Impozit pe spectacole 1.800 2.355 131 3.000
1802 Alte impozite şi taxe fiscale 41.500 38.932 94 39.000
3002 Venituri din concesiuni şi închirieri 1.054.000 1.293.961 123 1.294.000
3302 Venituri din prestări de servicii si alte activităţi 333.000 326.694 98 327.000
3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 186.000 179.001 96 179.000
3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 618.000 777.605 126 778.000
3602 Diverse venituri 99.000 96.489 97 96.000
3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile din care: 53.150 53.150 100 0
Donatii si sponsorizari 53.150 53.150 100 0
4202 Subvenţii de la bugetul de stat 45.590 45.596 100 0
Ajutor încălzire lemne 7.130 7.135 100 0
Sume programe FEGA implementate de APIA 38.460 38.461 100 0
4302 Subvenţii de la alte administraţii 450.000 450.000 100 0
Sume de la CJ pentru situaţii de extrema urgenta 450.000 450.000 100 0
1102 Sume defalcate din TVA 26.622.000 26.532.921 100 0
cheltuieli cu instituţiile de invăţământ din care: 22.512.000 22.428.571 100 0
- cheltuieli de personal 15.292.000 15.292.000 100
- cheltuieli cu plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti,
sentinte 4.770.000 4.686.571 98
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.450.000 2.450.000 100
cheltuieli descentralizate din care: 2.033.000 2.027.350 100 0
- ajutor de încălzire 10.000 4.350 44
- drepturile asistenţilor personali 1.865.000 1.865.000 100
- serviciu de evidenţa a populatiei 79.000 79.000 100 0
- cheltuielile creşelor 79.000 79.000 100
Echilibrare buget local din care: 2.077.000 2.077.000 100 0
- sume alocate de DGRFP 1.459.000 1.459.000 100
- sume alocate de Consiliul Judetean Brasov 618.000 618.000 100
Vărsăminte din SF pentru finantarea SD a bugetului local -3.468.890 -3.468.890 100
3.740.450 5.684.993 152 0
Vărsăminte din SF a bugetului local 3.468.890 3.468.890 100
3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 104.540 129.446 124 0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE
Pagina 3
COD/
INDCAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI
PROGRAM
2014
REALIZARI
31.12.2014% PROIECT 2015
4202 Subvenţii de la bugetul de stat 162.440 162.440 100 0
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare 162.440 162.440 100 0
4502 Subvenţii de la UE postaderare 4.586 4.586 100 0
FSE 4.586 4.586 100 0
56.686.900 53.725.464 95 29.636.640
49.902.860 48.040.471 96 29.636.640
10 Cheltuieli de personal 27.692.610 27.551.137 99 10.430.640
Administraţia locală 4.242.300 4.203.107 99 6.279.000
Serviciul de Evidenţă a Populaţiei 310.730 304.635 98 493.000
Învăţământ din care: 20.064.500 19.978.571 100
sentinte judecatoresti 4.770.000 4.686.571 98 0
Sănătate - Medici Comunitari 194.000 191.452 99 407.000
Bibliotecă 82.100 80.837 98 94.640
Serviciul de Asistentă Socială din care: 2.798.980 2.792.535 100 3.157.000
- Drepturi asistenti personali din TVA 75% 971.000 970.741 100 0
- Drepturi asistenti personali din TVA 10% 205.000 204.659 100 0
- Drepturi asistenti personali din buget local 361.000 359.395 100 0
- Serviciu 1.261.980 1.257.740 100 0
20 Bunuri şi servicii 16.029.850 14.904.749 93 13.033.000
Administraţie locală 1.562.470 1.423.336 91 1.423.000
Serviciul de Evidenţa a Populaţiei 131.000 72.784 56 73.000
Tranzacţii - datorii şi împrumuturi 335.000 333.967 100 334.000
Protecţie civilă 60.000 57.715 96 58.000
Învăţământ din care: 3.657.700 3.628.291 99 1.178.000
- sume alocate din TVA 2.450.000 2.450.000 100 0
- sume alocate din bugetul local din care: 1.207.700 1.178.291 98 1.178.000
- reparati curente 1.055.210 1.026.582 97 1.026.000
- obiecte de inventar 151.910 151.709 100 152.000
Sanatate medici comunitari 2.000 0 0 0
Cultură, recreere şi religie 1.495.740 1.193.377 80 1.194.000
Serviciul de Asistentă Socială 640.000 624.358 98 1.202.000
TOTAL CHELTUIELI din care:
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCŢIONARE
Pagina 4
COD/
INDCAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI
PROGRAM
2014
REALIZARI
31.12.2014% PROIECT 2015
Locuinţe servicii şi dezvoltare publică 5.192.020 4.805.819 93 4.806.000
Protecţia Mediului 1.207.550 1.174.405 97 1.174.000
Transporturi 1.746.370 1.590.697 91 1.591.000
30 Dobânzi 350.000 318.146 91 320.000
40 Subvenţii buget local 340.000 280.070 82 281.000
51 Transferuri curente între instituţii 4.099.360 3.610.504 88 4.052.000
Serviciul de Poliţie Locală 1.259.600 1.220.330 97 1.258.000
- salarii 1.004.000 977.905 0 1.075.000
- bunuri şi servicii 255.600 242.425 0 183.000
Sănătate - Spitalul Municipal 1.446.550 1.274.683 88 1.275.000
Cultură, recreere şi religie 1.393.210 1.115.491 80 1.519.000
- Muzeul Ţării Făgăraşului 832.000 617.247 74 804.000
- salarii 467.000 462.907 99 650.000
- bunuri şi servicii 365.000 154.340 42 154.000
- Casa Municipală de Cultură 427.100 368.422 86 406.000
- salarii 123.000 122.888 100 160.000
- bunuri şi servicii 304.100 245.534 81 246.000
- Clubul Sportiv Municipal Făgăraş 134.110 129.822 97 309.000
- salarii 90.000 85.740 95 264.000
- bunuri şi servicii 44.100 44.082 100 45.000
57 Asistenţă socială 915.140 911.842 100 1.374.000
- Ajutor încălzire TVA 10.000 4.350 44 0
- Indemnizaţii persoane cu handicap TVA 689.600 689.600 100 1.244.000
- Indemnizaţii persoane cu handicap buget local 163.400 161.855 99 0
- Ajutor de urgentă 51.000 48.902 96 130.000
- Ajutoare de incalzire din subventii 1.140 7.135 626 0
59 Alte cheltuieli 589.000 577.024 98 146.000
Învăţământ - burse elevi 109.000 100.913 93 116.000
Cultură, recreere şi religie 452.000 449.711 99 0
- CSM Handbal 200.000 200.000 100 0
- CSM Karate - Do 37.000 35.000 95 0
Pagina 5
COD/
INDCAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI
PROGRAM
2014
REALIZARI
31.12.2014% PROIECT 2015
- ACS Civitas Fagaras 85.000 85.000 100 0
- Culte religioase 130.000 129.711 100 0
Serviciul de Asistentă Socială 28.000 26.400 94 30.000
85 Plăţi efectuate in anii precedenţi si recuperaţi anul curent -113.100 -113.001 0 0
6.784.040 5.684.993 84 0
51 Transferuri de capital între instituţii 56.900 53.580 94 0
Sănătate - Spitalul Municipal - Aparatura medicala 30.000 29.583 99 0
Cultura recreere si religie 26.900 23.997 89 0
55 Alte transferuri 1.179.000 1.177.828 100 0
Autoritatea publică 25.000 25.000 100 0
Locuinte servicii si dezvoltare publica 1.154.000 1.152.828 100 0
56Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare 73.670 68.79093
0
Invatamant 4.580 0 0
Asistenţă socială 8.000 7.705 96 0
Cultura recreere si religie 35.790 35.789 100 0
Protectia mediului 25.300 25.296 100 0
71 Active nefinanciare 5.474.470 4.384.795 80 0
Autoritatea publică 27.020 17.314 64 0
Învaţământ 10.000 0 0 0
Sănătate 160.000 30.000 19 0
Cultură, recreere şi religie 1.109.900 685.092 62 0
Locuinte servicii si dezvoltare publica 985.550 755.555 77 0
Agricultura si silvicultura - APIA 158.990 0 0 0
Transporturi 3.023.010 2.896.834 96 0
-3.043.590 1.717.033 0 -10.111.112
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE
EXCEDENTUL / DEFICITUL
Nu sunt comunicate sumele din TVA din unele venituri ale bugetului de stat
Nu sunt comunicate sumele alocate din cote din impozitul pe venit pen tru echilibrarea bugetului local
Pagina 6
COD/
INDCAPITOLE DE VENITURI / TITLURI DE CHELTUIELI
PROGRAM
2014
REALIZARI
31.12.2014% PROIECT 2015
CONSTANTIN SORIN MĂNDUC
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Bugetul de venituri si cheltuieli a UAT este conceput ăn concordanta cu legea bugetara in viguare si satisface intr-o buna masura
necesitatile comunitatii locale avand in vedere nevelul veniturilor estimate
Avand in vedere posibilitatile rectificarii bugetare care vor fi in anul 2015, precum si oportunitatile care vor aparea prin lansarea unor
noi masuri in cadrul unor noi programe, consideram ca vor fi satisfacute si rezolvate si alte necesitati ale comunitatii locale
