privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ... · privind rectificarea bugetului de...

H O T Ă R Â R E A Nr. 85

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2016,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016, proiect din iniţiativa primarului municipiului Tulcea,

Luând în discuţie expunerea de motive a primarului municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 29.088/19.10.2016 şi coraportul înregistrat sub nr. 4.864/18.10.2016 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi sub nr. 29.089/19.10.2016 la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, pentru justificarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016,

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile : - Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016; - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanţelor publice, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4/01.02.2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2016 şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c) şi alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1), (2) şi (6), art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016, precum şi anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 şi 4, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4/01.02.2016, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod

corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4/01.02.2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2016 şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se

împuterniceşte S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali,

din totalul de 19 consilieri locali prezenţi la şedinţă. CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER, Jr. BRUDIU Maria VÂLCU Dumitru

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dr. Ing. CONSTANTIN HOGEA

- mii lei -

Aprobat Propuneri rectificare %

2016 2016 6=5/4*100 2017 2018 9=7/5*100 10=8/7*100

0 3 4 5 6 7 8 9 10I. 01 10,923.43 10,498.50 96.11 10,708.47 10,944.06 102.00 102.20

1. 02 10,923.42 10,497.90 96.10 10,707.86 10,943.43 102.00 102.20a) subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare 03 5,500.00 5,500.00 100.00 5,610.00 5,733.42 102.00 102.20b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. 05 0.01 0.60 6,000.00 0.61 0.63 102.00 102.203. 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. 07 10,714.41 9,997.90 93.31 10,197.86 10,422.21 102.00 102.201. 08 10,714.41 9,997.90 93.31 10,197.86 10,422.21 102.00 102.20

A. 09 6,743.00 6,173.44 91.55 6,296.91 6,435.44 102.00 102.20B. 10 703.35 628.61 89.37 641.18 655.29 102.00 102.20

11 2,891.06 2,868.90 99.23 2,926.28 2,990.66 102.00 102.20

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14) 12 2,002.60 2,072.40 103.49 2,113.85 2,160.35 102.00 102.20C1 cheltuieli cu salariile 13 1,853.70 1,942.00 104.76 1,980.84 2,024.42 102.00 102.20C2 bonusuri 14 148.90 130.40 87.58 133.01 135.93 102.00 102.20C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care : 15 109.00 112.70 103.39 114.95 117.48 102.00 102.20

- cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17 235.76 151.10 64.09 154.12 157.51 102.00 102.20

C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18 543.70 532.70 97.98 543.35 555.31 102.00 102.20

D. 19 377.00 326.95 86.72 333.49 340.83 102.00 102.202. 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003. 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. 22 209.02 500.60 239.50 510.61 521.85 102.00 102.20

IV. 23 31.69 80.00 252.45 81.60 83.40 102.00 102.20

V. 24 177.33 420.60 237.18 429.01 438.45 102.00 102.201. 25 10.98 25.03 227.96 23.70 24.22 94.69 102.192. 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003. 27 0.00 152.95 152.95 0.00 0.00 0.00 0.00

4. 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. 30 166.35 242.62 145.85 247.47 252.92 102.00 102.00

7. 31 16.63 24.26 100.00 24.75 25.29 102.00 102.00

8. 32 83.28 122.52 147.12 124.97 127.72 102.00 102.00

a) - dividende cuvenite bugetul de stat 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 83.18 121.31 145.84 123.74 126.46 102.20 102.20c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0.10 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. 35 66.43 95.84 0.00 97.75 99.91 102.00 102.20

VI. 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VII. 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a) 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e) 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIII. 43 247.67 247.67 100.00 350.00 350.00 141.32 0.001. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IX. 46 349.14 104.14 29.83 1.74 0.00 1.67 0.00X. 47

1. 48 64.00 58.00 90.63 70.00 70.00 120.69 100.002. 49 63.00 58.00 92.06 70.00 70.00 120.69 100.00

3. 50 2,648.94 2,977.59 112.41 2,516.49 2,571.85 84.51 102.20

4. 51 2,451.98 2,790.23 113.79 2,358.14 2,410.02 84.51 102.20

5. 52 173.39 181.00 104.39 152.97 156.33 84.51 102.20

6. 53 X X X X X X X

7. 54 980.86 952.32 97.09 952.32 952.32 100.00 100.0010. 55 345.00 100.00 345.00 325.00 300.00 30.77 108.3311. 56 649.19 FALSE #DIV/0! 600.00 575.00 0.00 104.35

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000Plăţi restanteCreanţe restante

Număr mediu de salariaţi totalCâştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Preşedinte Consiliu de Administraţie,Ec. Jipa Cezar

Prvederi

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.22=Rd.1-Rd.7)IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29

Număr de personal prognozat la finele anului

cheltuieli materialecheltuieli cu salariilecheltuieli privind prestările de serviciicheltuieli cu reclamă şi publicitatealte cheltuieli

DATE DE FUNDAMENTARE

Alocaţii de la buget, din care :

Anexa la HCL nr. 85 din data de 27.10.2016ABROBAT,

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturiAlte repartizări prevăzute de lege

Rezerve legaleAlte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţăMinimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care :

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

1 2

ANEXA Nr. 1

INDICATORI

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ş I C H E L T U I E L I R E C T I F I C A T pe anul 2016

%

ABROBAT,PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. ALINA ANTONESCU

Venituri financiareVenituri extraordinare

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care :

cheltuieli cu bunuri și servicii

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :

alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilatecheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :

C.

Director General, Vizat Control Financiar de Gestiune,Ec. Postolache Mariana

Contabil Șef,Ing. Bălan Lucian Daniel Ec. Mirea Gabriela

ANEXA Nr. 2

- mii lei -

conform HCL

157/2015

conform Deciziei C.A.

11/2015

conform HCL 4/2016

conform Hotărârii

C.A.Trim I Trim II Trim III Trim IV

0 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 10=8/6a*100 11 12 13 14I. 01 10,580.90 10,580.90 10,318.74 10,923.43 10,923.43 7,777.87 10,498.50 101.74 96.11 2,607.05 5,231.95 7,777.87 10,498.50

1. 02 10,580.89 10,580.89 10,318.73 10,923.42 10,923.42 7,777.28 10,497.90 101.74 96.10 2,606.60 5,231.45 7,777.28 10,497.90a) 03 4,907.90 4,907.90 4,864.29 5,302.42 5,302.42 3,690.82 4,948.50 101.73 93.33 1,183.66 2,436.14 3,690.82 4,948.50

a1) din vânzarea produselor 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a2) din servicii prestate 05 4,550.58 4,550.58 4,512.56 4,979.45 4,979.45 3,417.80 4,587.60 101.66 92.13 1,097.01 2,258.06 3,417.80 4,587.60a3) din redevenţe şi chirii 06 337.08 337.08 330.73 301.77 301.77 249.55 329.80 99.72 109.29 80.15 165.19 249.55 329.80a4) alte venituri 07 20.24 20.24 21.00 21.20 21.20 23.47 31.10 148.10 146.70 6.50 12.89 23.47 31.10

b) 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c) 09 5,550.00 5,550.00 5,297.34 5,500.00 5,500.00 4,043.26 5,500.00 103.83 100.00 1,402.31 2,764.85 4,043.26 5,500.00

c1) subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare 10 5,550.00 5,550.00 5,297.34 5,500.00 5,500.00 4,043.26 5,500.00 103.83 100.00 1,402.31 2,764.85 4,043.26 5,500.00c2) transferuri, cf prevederilor legale în vigoare 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d) 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e) 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f) 14 122.99 122.99 157.10 121.00 121.00 43.20 49.40 31.44 40.83 20.63 30.46 43.20 49.40

f1) din amenzi şi penalităţi 15 122.77 122.77 139.53 120.00 120.00 32.41 38.50 27.59 32.08 12.15 21.04 32.41 38.50

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18),din care : 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- active corporale 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- active necorporale 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00f5) alte venituri 21 0.22 0.22 17.57 1.00 1.00 10.79 10.90 62.04 1,090.00 8.48 9.42 10.79 10.90

2. 22 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.59 0.60 6,000.00 6,000.00 0.45 0.50 0.59 0.60a) 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) 26 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 100.00 100.00 0.00 0.01 0.01 0.01e) 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.59 0.00 0.00 0.45 0.49 0.58 0.59

3. 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II. 29 10,094.54 10,094.54 9,758.98 10,714.41 10,714.41 7,328.82 9,997.90 102.45 93.31 2,485.72 4,955.76 7,328.82 9,997.90

1. 30 10,094.54 10,094.54 9,758.98 10,714.41 10,714.41 7,328.82 9,997.90 102.45 93.31 2,485.72 4,955.76 7,328.82 9,997.9031 6,100.95 6,100.95 5,807.75 6,743.00 6,743.00 4,435.05 6,173.44 106.30 91.55 1,378.51 2,938.41 4,435.05 6,173.44

A1 32 2,969.79 2,917.79 2,760.23 3,323.90 3,323.90 2,078.06 2,834.50 102.69 85.28 671.37 1,391.57 2,078.06 2,834.50

a) 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) 34 2,760.00 2,700.00 2,546.36 3,104.70 3,104.70 1,937.07 2,642.20 103.76 85.10 602.36 1,281.27 1,937.07 2,642.20

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 646.10 576.10 524.43 950.00 950.00 581.54 811.60 154.76 85.43 172.27 387.32 581.54 811.60b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1,974.24 1,974.24 1,874.94 1,996.40 1,996.40 1,265.09 1,710.10 91.21 85.66 388.88 826.20 1,265.09 1,710.10

c) 37 28.70 36.70 32.04 32.20 32.20 9.94 20.00 62.42 62.11 6.97 9.65 9.94 20.00d) 38 181.09 181.09 181.83 187.00 187.00 131.05 172.30 94.76 92.14 62.04 100.65 131.05 172.30e) 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A2 40 314.03 331.03 325.97 482.30 482.30 310.50 483.35 148.28 100.22 52.53 190.34 310.50 483.35

a) 41 123.31 123.31 125.31 188.50 188.50 116.49 188.50 150.43 100.00 10.96 75.18 116.49 188.50b) 42 62.39 62.39 58.39 93.80 93.80 86.17 124.45 213.14 132.68 12.46 53.42 86.17 124.45

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 11.47 11.47 11.45 11.60 11.60 39.23 56.90 496.94 490.52 4.64 21.67 39.23 56.90b2) către operatori cu capital privat 44 50.92 50.92 46.94 82.20 82.20 46.94 67.55 143.91 82.18 7.82 31.75 46.94 67.55

c) 45 128.33 145.33 142.27 200.00 200.00 107.84 170.40 119.77 85.20 29.11 61.74 107.84 170.40

1

2015

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :

prime de asigurare

cheltuieli privind mărfurileCheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumabile, din care :

INDICATORI Nr. rd.Realizat

2016

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventarcheltuieli privind energia electrică şi apa

CONSILIUL LOCAL MUNICIPALS.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieliși repartizarea pe trimestre a acestora

AprobatNr. crt.

Aprobat

Realizat la 30.09.2016

din care : Propuneri rectificare

2016% %

din dobânzialte venituri financiare

2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţiealte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :

din vânzarea mărfurilordin subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :

Venituri extraordinare

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :

din producţia de imobilizări

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :

din imobilizări financiaredin investiţii financiaredin diferenţe de curs

conform HCL

157/2015


11/2015

conform HCL 4/2016

conform Hotărârii


0 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 10=8/6a*100 11 12 13 141

2015


2016

AprobatNr. crt.

Aprobat



2016% %

2VENITURI TOTALE

A3 46 2,817.13 2,852.13 2,721.55 2,936.80 2,936.80 2,046.49 2,855.59 104.93 97.23 654.61 1,356.50 2,046.49 2,855.59

a) 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) 48 122.07 122.07 53.59 22.00 22.00 20.26 30.30 56.54 137.73 0.00 9.56 20.26 30.30

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 40.00 40.00 30.00 10.00 10.00 10.00 10.00 33.33 100.00 0.00 0.00 10.00 10.00

c) 50 28.55 28.55 25.09 26.92 26.92 17.01 22.70 90.47 84.32 5.67 9.39 17.01 22.70

c1) cheltuieli de protocol, din care : 51 3.86 3.86 3.61 4.00 4.00 1.25 1.60 44.32 40.00 0.40 0.84 1.25 1.60- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care : 53 24.69 24.69 21.48 22.92 22.92 15.76 21.10 98.23 92.06 5.27 8.55 15.76 21.10

- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare

55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- cheltuieli de promovare a produselor 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d) 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d2) cheltuieli de sponsotizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

d3) - pentru cluburile sportive 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e) 62 10.26 10.26 9.57 10.50 10.50 7.38 9.80 102.40 93.33 3.21 6.00 7.38 9.80f) 63 9.89 9.89 7.97 10.00 10.00 3.52 4.70 58.97 47.00 1.03 1.97 3.52 4.70

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care : 64 9.89 9.89 7.97 10.00 10.00 3.52 4.70 58.97 47.00 1.03 1.97 3.52 4.70 - internă 65 9.89 9.89 7.97 10.00 10.00 3.52 4.70 58.97 47.00 1.03 1.97 3.52 4.70 - externă 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g) 67 45.85 45.85 44.67 46.00 46.00 29.27 40.10 89.77 87.17 10.54 19.96 29.27 40.10h) 68 4.09 4.09 2.80 5.00 5.00 2.19 3.10 110.71 62.00 0.81 1.56 2.19 3.10i) 69 451.78 452.78 443.71 537.54 537.54 352.09 487.60 109.89 90.71 107.21 232.19 352.09 487.60

i1) cheltuieli de asigurare pază şi control 70 410.25 410.25 404.19 471.00 471.00 316.83 433.10 107.15 91.95 94.60 207.67 316.83 433.10i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 31.21 32.21 31.90 33.00 33.00 27.36 36.00 112.85 109.09 8.37 16.81 27.36 36.00i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8.07 8.07 5.37 28.54 28.54 4.93 15.00 279.33 52.56 4.24 4.74 4.93 15.00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care : 73 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.50 2.50 0.00 83.33 0.00 2.50 2.50 2.50

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 76 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 0.47 1.00 44.44 50.00 0.00 0.47 0.47 1.00

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00j) 78 2,144.64 2,178.64 2,134.15 2,278.84 2,278.84 1,614.77 2,257.29 105.77 99.05 526.14 1,075.87 1,614.77 2,257.29

79 458.66 458.66 461.63 703.35 703.35 441.34 628.61 136.17 89.37 142.30 251.03 441.34 628.61

a) 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) 81 391.95 391.95 391.95 626.35 626.35 369.39 542.83 138.49 86.67 97.99 195.97 369.39 542.83

c) 82 1.07 1.07 3.32 4.00 4.00 7.69 9.20 277.11 230.00 3.76 5.20 7.69 9.20d) 83 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.49 2.50 0.00 83.33 2.49 2.49 2.49 2.50e) 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 4.13f) 85 65.64 65.64 66.36 70.00 70.00 57.64 69.95 105.41 99.93 38.06 47.37 57.64 69.95

86 2,994.34 2,994.34 2,977.55 2,891.06 2,891.06 2,168.84 2,868.90 96.35 99.23 807.94 1,525.25 2,168.84 2,868.90C0 87 1,951.58 1,951.58 1,947.72 2,002.60 2,002.60 1,524.70 2,072.40 106.40 103.49 501.07 1,033.93 1,524.70 2,072.40C1 88 1,817.58 1,817.58 1,816.41 1,853.70 1,853.70 1,429.66 1,942.00 106.91 104.76 467.08 968.08 1,429.66 1,942.00

89 1,178.54 1,178.54 1,174.25 1,197.00 1,197.00 930.30 1,242.20 105.79 103.78 301.29 618.50 930.30 1,242.20

90 635.44 635.44 639.46 654.00 654.00 499.36 699.80 109.44 107.00 165.79 349.58 499.36 699.80

91 3.60 3.60 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C2 92 134.00 134.00 131.31 148.90 148.90 95.04 130.40 99.31 87.58 33.99 65.85 95.04 130.40

93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- tichete de creşă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :a) salarii de bazăb) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)c) alte bonificaţii (conform CCM)

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

alte cheltuieliB. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :

cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :

cheltuieli cu taxa de licenţăcheltuieli cu taxa de autorizarecheltuieli cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe şi impozite

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :

cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care :

cheltuieli cu redevenţa pt concesionarea bunurilor publice şi a resurselor minerale

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţiicheltuieli cu servicii bancare şi asimilatealte cheltuieli cu servicii executate de terţi, din care :

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoanecheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care :

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+ Rd.78), din care :cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care :

conform HCL

157/2015


11/2015

conform HCL 4/2016

conform Hotărârii


0 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 10=8/6a*100 11 12 13 141

2015


2016

AprobatNr. crt.

Aprobat



2016% %

2VENITURI TOTALE - tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu

modificările ulterioare 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96 107.39 107.39 105.46 121.20 121.20 77.34 106.90 101.37 88.20 27.05 53.32 77.34 106.9097 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99 26.61 26.61 25.85 27.70 27.70 17.70 23.50 90.91 84.84 6.94 12.53 17.70 23.50C3 100 282.61 282.61 274.58 109.00 109.00 112.64 112.70 41.04 103.39 116.34 116.34 112.64 112.70

101 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 282.61 282.61 274.58 100.00 100.00 112.64 112.70 41.04 112.70 116.34 116.34 112.64 112.70

103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C4 104 228.25 228.25 223.95 235.76 235.76 127.15 151.10 67.47 64.09 46.25 102.38 127.15 151.10

105 190.06 190.06 188.23 188.93 188.93 100.12 116.80 62.05 61.82 37.05 83.44 100.12 116.80- componenta fixă 106 190.06 190.06 188.23 188.93 188.93 70.42 87.10 46.27 46.10 37.05 53.74 70.42 87.10- componenta variabilă 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.70 29.70 0.00 0.00 0.00 29.70 29.70 29.70

108 33.75 33.75 33.51 35.16 35.16 23.69 30.90 92.21 87.88 8.09 16.72 23.69 30.90- componenta fixă 109 33.75 33.75 33.51 35.16 35.16 23.69 30.90 92.21 87.88 8.09 16.72 23.69 30.90- componenta variabilă 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111 4.44 4.44 2.21 6.67 6.67 3.34 3.40 153.85 50.97 1.11 2.22 3.34 3.40d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C5 113 531.90 531.90 531.30 543.70 543.70 404.35 532.70 100.26 97.98 144.28 272.60 404.35 532.70

114 364.34 364.34 364.31 375.00 375.00 283.49 373.00 102.39 99.47 98.87 186.83 283.49 373.00115 16.78 16.78 16.33 16.70 16.70 12.10 16.50 101.04 98.80 4.58 8.60 12.10 16.50116 138.88 138.88 138.84 140.00 140.00 100.99 132.70 95.58 94.79 37.83 71.49 100.99 132.70

117 11.90 11.90 11.82 12.00 12.00 7.77 10.50 88.83 87.50 3.00 5.68 7.77 10.50

118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120 540.59 540.59 512.05 377.00 377.00 283.59 326.95 63.85 86.72 156.97 241.07 283.59 326.95

a) 121 189.28 189.28 160.83 27.00 27.00 13.29 14.12 8.78 52.30 5.29 13.29 13.29 14.12- către bugetul consolidat 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01- către alţi creditori 123 189.28 189.28 160.83 27.00 27.00 13.28 14.11 8.77 52.26 5.29 13.28 13.28 14.11

b) 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) 125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) 126 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e) 127 349.49 349.49 349.40 350.00 350.00 205.15 247.67 70.88 70.76 86.53 162.63 205.15 247.67

f) 128 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 65.15 65.16 6,931.91 0.00 65.15 65.15 65.15 65.16

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 65.15 65.16 6,931.91 0.00 65.15 65.15 65.15 65.16f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care : 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- din participarea salariaţilor la profit 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- venituri din alte provizioane 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. 136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a) 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b) 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c) 143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003. 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :

alte cheltuieli financiare

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care :

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :

cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plata personaluluialte cheltuieli

Cheltuieli extraordinare

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care :

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :a) pentru directori / directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere

c) pentru AGA şi cenzori

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legalr (Rd.114:Rd.119), din care :

c) cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătated) cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salariie) cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensiif) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale

b) tichete de masăc) tichete de vacanţăd) cheltuieli privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedente) alte cheltuieli conform CCMAlte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

a) cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personalb) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

a) cheltuieli privind contribuţia la asigurări socialeb) cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj

conform HCL

157/2015


11/2015

conform HCL 4/2016

conform Hotărârii


0 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9=8/5*100 10=8/6a*100 11 12 13 141

2015


2016

AprobatNr. crt.

Aprobat



2016% %

2VENITURI TOTALE III. 145 486.36 486.36 559.76 209.02 209.02 449.05 500.60 89.43 239.50 121.33 276.19 449.05 500.60

venituri neimpozabile 146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00cheltuieli nedeductibile fiscal 147 0.00 0.00 161.71 170.00 170.00 161.71 100.00 61.84 58.82 5.69 35.13 62.79 100.00

IV. 148 0.00 0.00 3.78 62.34 62.34 3.78 80.00 2,116.40 128.33 0.00 21.84 49.50 80.00V. 149

1. 150 1,951.58 1,951.58 1,947.72 2,002.60 2,002.60 1,524.70 2,072.40 106.40 103.49 501.07 1,033.93 1,524.70 2,072.402. 151 1,817.58 1,817.58 1,816.41 1,853.70 1,853.70 1,429.66 1,942.00 106.91 104.76 467.08 968.08 1,429.66 1,942.003. 152 63.00 63.00 63.00 64.00 64.00 58.00 58.00 92.06 90.63 58.00 58.00 58.00 58.004. 153 63.00 63.00 61.00 63.00 63.00 56.00 58.00 95.08 92.06 57.00 57.00 56.00 58.00

5. a) 154 2,404.21 2,404.21 2,481.43 2,451.98 2,451.98 2,481.43 2,790.23 112.44 113.79 X X X 2,790.23

b) 155 2,581.46 2,581.46 2,660.82 2,648.94 2,648.94 2,660.82 2,977.59 111.90 112.41 X X X 2,977.59

6. a) 156 167.95 167.95 168.82 173.39 173.39 168.82 181.00 107.21 104.39 X X X 181.00

b) 157 X X X X X X X X X X X X X

c) 158 X X X X X X X X X X X X X

- cantitate de produse finite (QPF) 159 X X X X X X X X X X X X X- preţ mediu (p) 160 X X X X X X X X X X X X X- valoare = QPF x p 161 X X X X X X X X X X X X X- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.161/Rd.2) 162 X X X X X X X X X X X X X

7. 163 789.80 789.80 645.38 345.00 345.00 645.38 100.00 15.49 28.99 320.05 277.18 28.02 100.008. 164 938.40 938.40 759.42 649.19 649.19 759.42 655.93 86.37 101.04 618.74 719.97 664.37 655.93

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 315.76 315.76 113.41 103.41 103.41 113.41 100.00 88.18 96.70 118.21 180.97 111.12 100.00- de la operatori cu capital privat 166 601.86 601.86 625.23 525.00 525.00 625.23 525.00 83.97 100.00 480.99 507.87 522.32 525.00- de la bugetul de stat 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

de la bugetul local 168 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 100.00 100.00 0.00 20.78 20.78 20.78- de la alte entităţi 169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.15 0.00 0.00 19.54 10.35 10.15 10.15

9 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Director General,Ing. Bălan Lucian Daniel

Credite pentru finanțarea activității curente (sold de rambursat)

Contabil Șef,Ec. Mirea Gabriela

IMPOZIT PE PROFIT

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)

Plăţi restanteCreanţe restante, din care :

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care :

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr. mediu de salariaţi

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

- mii lei -

Aprobat Realizat 2016 2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 349.49 349.40 247.67 0.00 0.00

1. Surse proprii, din care : 349.49 349.40 247.67 0.00 0.00a) - amortizare 349.49 349.40 247.67 0.00 0.00b) - profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Alocaţii de la buget 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003. Credite bancare, din care : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) - interne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) - externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Alte surse, din care : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a) - denumire sursă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) - denumire sursă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 246.61 162.80 104.14 1.74 0.001. Investiţii în curs, din care : 0.00 162.80 0.00 0.00 0.00

a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0.00 162.80 0.00 0.00 0.00 SC Proval Profil SRL - reparație stație ITP și acoperiș 1/31/2016 0.00 162.80 0.00 0.00 0.00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectivc) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectivd) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectiv2. Investiţii noi, din care : 174.20 0.00 30.00 0.00 0.00

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 174.20 0.00 30.00 0.00 0.00 - amenajare punct de lucru 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- denumire obiectiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004. Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care : 72.41 0.00 74.14 1.74 0.00

a) - interne 72.41 0.00 74.14 1.74 0.00 SC Alien Concept SRL - achiziţie sistem ticketing (lei) 72.41 0.00 72.40 0.00 0.00 SC Vodafone România SA - achiziţie centrală telefonică digitală 12/31/2017 0.00 0.00 1.74 1.74 0.00b) - externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contabil Șef,Ec. Mirea Gabriela

Valoare

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEASediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 leiTelefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : [email protected]; [email protected]

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

ANEXA Nr. 3

INDICATORI Data finalizării investiţiei

2015

Ing. Bălan Lucian DanielDirector General,

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ... · privind rectificarea bugetului de...

Documents

Transcript of privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ... · privind rectificarea bugetului de...