· 9:? ROMÂNIA JUDEŢULBOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIULLOCAL PROIECTDE HOTĂRÂRE privind...

9:?

ROMÂNIAJUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂREprivind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial

din venituri proprii pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului primar al Municipiului Botoşani - Cătălin Mugurel Flutur cu privirela rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 ,văzând raportul de specialitate nr. 2608 din 22.11.2019 al Serviciului Buget, Finanţe publice, adresa

14107/21.11.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean cu privire la redistribuirea creditelor între unităţi deînvăţământ pentru finanţarea de bază, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completări leulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere H.C.L. nr. 113 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului municipiuluiBotoşani pe anul 2019,

în temeiul art. 139 alin. (3) IiI. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Coduladministrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2019 şi estimările pe anii2020 - 2022, prin suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 2.752,00 mii lei, conform Anexeinr, 1la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial

din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022 prin suplimentarea veniturilor şi

cheltuielilor cu suma de 688,21 mii lei, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 2022 prin suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 45,30 mii Ici pentru Spitalul dePneumoftiziologie Botoşani conform Anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 2022 prin suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 410,00 mii lei pentru Spitalul de Recuperare"Sfântul Gheorghe" Botoşani conform Anexei nr. 2.2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 2022 prin virări de credite între articole şi alineate pentru Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani conformAnexei nr. 2.3 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 _2022 prin suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 4,00 mii lei pentru Filarmonica Botoşani

conform Ancxci nr. 2.4 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe anii 20202022 prin virări de credite între capitole bugetare pentru Direcţia Servicii Publice, Sport şi AgrementBotoşani - total, Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani - Cornişa, Direcţia ServiciiPublice, Sport şi Agrement Botoşani - Servicii şi dezvoltare publică conform Anexelor 2.5, 2.5.1 şi

2.5.2 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Direcţia Economică, vor duce laîndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Daniela Vicol

Botoşani, 29 noiembrie 2019Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu

2

Nr. IN'"26117G H/22.I 1.21119

Seniciu l BUJ::et, Finante Publice

Aprob,/ Pr imar,

C"($"'''' FI""

Referat de aprobarea Proiectului de Hotărâre pr ivind rectifica rea bugetului local şi a bugetului instituţiilor

publice şi activităţilorfinanţate integra l sau parţial di n venitur i proprii pe anul 2019

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetu lui local ş i a bugetu lui

instituţ ii lor publice şi act ivităţ i lo r finanţate integral sau parţ ia l din venituri propr ii pe anul 20 19 ş i

Raportul de specialitate Of. 2608122.11.2019 întocmit de Serviciul Buget, Finanţe publice vă rugăm să

aprobaţ i supunerea spre dezbatere şi aprobare în şed i nţa Consiliului Local al Municipiului Botoşani, a

pro iectului de hotărâre În forma prezentată .

Adm inistrator Public,Adriana Zăiceanu

Dirccto~;8fniC,jMirela('f'~

ŞefServ iciu Buget, Finanţe .

Geanina Bulma ă

Primăria

MunicipiuluiBotoşani

împreună dezvoltăm

oraşul?

Nr. 2608/GB/22.11.2019

Structură: Serviciul Buget Finanţe Publice

RomâniaJudetul BotoşaniMunicipiul Botoşani

CF: 3372882

RAPORT DE SPECIALITATE

Aprobat,

Primar,

Cătălintfj.'" FI.t.,

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul2019 s-a elaborat având în vedere:

Decizia nr. 5 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşaniprin cares-a repartizat municipiului Botoşani suma de 152,00 mii lei din taxa pe valoareadăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale dinunităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2019. Repartizarea pe unităţi deînvăţământ preuniversitar de stat prezentate în Anexa nr. 2la Raportul de specialitate.Necesitatea includerii în buget a încasărilor din taxa specialăde salubritate în sumă de2.600,00 mii lei realizate peste nivelul sumelor estimate iniţial şi aprobate pe anul2019,analiza execuţiei bugetare la zi şi redistribuirea creditelor între articole şi capitole decheltuieli care înregistrează economii la articole şi capitole de cheltuieli unde estenecesară suplimentarea creditelor atât pentru bugetul local cât şi pentru bugetulactivităţilor şi instituţiilorfinanţate integral sau partial din venituri proprii,suplimentarea bugetului pentru Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" cu suma de410,00 mii lei reprezentând încasări din contractul cu CASS (250,00 mii lei), venituridin prestări servicii (20,00 mii lei) şi subvenţii din bugetul FNUASS pentru acoperireacreşterilorsalariale (140,00 mii lei) şi Spitalul de Pneumoftiziologie cu suma de 45,30mii lei reprezentând sume primite de la UE pentru derularea proiectului cu finanţare

nerambursabilă "Ambulatoriu",redistribuirea creditelor bugetare aprobate, pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, înconformitate cu costul standard per elev/preşcolar, între unităţile de învăţământ

preuniversitar de stat, pentru care am primit aviz favorabil de la Inspectoratul Şcolar

Judeţean Botoşani cu adresa nr. 14107/21.11.2019, pentru următoarele unităţi deîmvăţământ:

Mii lei

Nr. Denumire unitate de învăţământ Prevederi Influenţe Buget rectificatcrt. preuniversitar de stat anuale 2019 +/- 2019

1. Şcoala Gimnazială nr. 2 169,46 +2,70 172,16

Total influenţe+ * +2,70 *

T: +4 (O) 231 502200 I F: +4 (O) 231 531 595

W: www.primariabt.ro/E:[email protected]

Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, ROMÂNIA

1/3

Primăria

MunicipiuluiBotoşani

impreună dezvoltăm

oraşui"

RomâniaJudetul BotoşaniMunicipiul Botoşani

CF: 3372882

2.600,00 mii lei152,00 mii lei

++

Totodată, ca urmare a depăşirii încasărilor la unele surse de vemtun ŞI de estimareanerealizării veniturilor aprobate pentru alte surse de venituri, propunem a se aproba rectificările

prevederilor de buget venituri pe anul 2019, conform propunerilor din Anexa nr. 1 la Raportulde specialitate, fără modificarea bugetului total de venituri aprobat.

Motivarea rectificărilorpropuse:1. Depăşirea importantă a încasărilor la sursa de venituri "Taxe şi tarife pentru eliberare

licenţe şi autorizaţii de funcţionare" ca urmare a eliberării în anul 20 l 9 a autorizaţiilor deconstruire pentru noile obiective de dezvoltare a reţelei comerciale;

2. Depăşirea încasărilor la sursa de venituri "Contribuţia părinţilor şi susţinătorilor legalipentru întreţinerea copiilor în creşe";

3. Scăderea încasărilor din amenzi în urma punerii în aplicare a prevederilor legale deîncasare a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile în loc de 48 ore sau 2 zilelucrătoare, cum era reglementat anterior. De asemenea influenţă pe veniturile din amenzirezultă în Municipiul Botoşani şi din reglementarea definirii că amenzile încasate de lapersoane fizice sunt venit al unităţii administrativ-teritoriale de la adresa de domiciliu acontravenientului;

4. Necesitatea reaşezării în minus a prevederilor de buget pentru următoarele surse de venitla care se estimează nerealizarea prevederilor aprobate: impozitul pe terenul extravilan,contribuţii de la persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social, venituri dinaplicarea prescripţiei extinctive, venituri din recuperarea cheltuielilor de executare silită.

Astfel, propunem rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani prin suplimentareaveniturilor şi cheltuielilor cu suma de 2.752,00 mii lei, după cum urmează:

VENITURI ale bugetului local- total, din care: + 2.752,00 mii lei1. VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE se suplimentează cu suma de

2.752,00 mii lei, din care:1. Taxa specialăde salubritate .2. Sume defalcate din taxa pentru plata drepturilor copiilor cu CES ..

Nr. Denumire unitate de învăţământ Prevederi Influenţe Buget rectificatcrt. preuniversitar de stat anuale 2019 +/- 2019

1. Şcoala Gimnazială nr. 7 486,43 -2,70 483,73

Total influenţe - * - 2,70 *

Total general * 0,00 *~ ... , - .

CHELTUIELI ale bugetului local- total, din care: + 2.752,00 mii lei

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE se suplimentează cu suma de2.752,00 mii lei, la următoarele capitole de cheltuieli:

I. Învăţământ - total, din care: + 152,00 mii lei- drepturi copii cu cerinţe educaţionale speciale + 152,00 mii lei

Propunem suplimentarea creditelor pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale

speciale cu suma de 152,00 mii lei asigurată din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată

T: +4 (O)231502200 I F: +4 (O)231531595

W: www.primariabtro/E:[email protected]

Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, ROMÂNIA

2/3

@ P ' ă ri

"

nmana, . i l" . Municipi,:lui

• 'h't Botoşani

impreun ă dezvolt ăm

oraşu['"

RomâniaJudeţu l Botoşani

Munic ipiul Botoşani

CF: 3372882

pentru finanţarea cheltuielilor descentra lizate pentru asigurarea cheltuielilor până la finele anului2019.

II. Alte servicii publice gcncralc - total, din care: + O mii Ici- cheltuieli de personal 8,00 mii lei- bunuri ş i servicii + 8,00 mii lei

Pentru cheltuieli de personal propunem diminuarea cu suma de 8,00 mii Ici având în vederefaptul că o persoană din cadrul Serviciul de Evidenţă a Persoanel or s-a pensionat şi seînregi strează această economie şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a cheltuielil or cu bunuri ş i

servicii reprezentând utilităţi şi imprimate cu regim special pentru Serviciul de Evi denţă aPersoanelor.

III.Cultură, recreere şi rcligic - total, din care: - 50,00 mii Icitransferuri către instituţiile publice - 50,00 mii lei

Propunem diminuarea transferurilor către DSPSA pentru activitatea de sport ş i agrement cusuma de 50,00 mii Ici ş i suplimentarea cu aceeaşi sumă a transferurilor către DSPSA pentruactivitatea de intervenţii edilitare pentru asiguarea cheltuielilor până la finele anului 2019.

IV. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - total, din care: + 50,00 mii Icitransferuri către instituţiile publice + 50,00 mii lei

Pentru transferuri c ătre instituţiilepublice se propune suplimenarea creditelor cu suma de50,00 mii Ici pentru activitatea de intervenţii edilitare a DSPSA pe seama economiilor de laactivitatea de sport ş i agrement.

V. Protecţia mediului - total, din care: + 2.600,00 mii Icibunuri ş i servicii + 2.600,00 mii lei

Pentru bunuri şi servicii propunem suplimentarea creditelo r cu suma de 2.600,00 mii Icipentru cheltuielile cu colectarea deşeurilor care se suportă din taxa spec ială de salubritate.Suplimentarea propusă este în limita încasărilor până la această dată.

Tot prin proiectul de hotărâre propunem modificarea bugetului i nst i tuţ i i l or publice ş i

act iv ităţ i lor finanţate din venituri proprii pe anul 2019 pe baza so l i c i tări l or formulate de Spitalulde Pneumofti ziologie, Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani , Teatrul "MihaiEminescu", Filarmonica Botoşan i ş i Direcţia Servicii Publice Sport ş i Agrement cu privire lasuplimentarea veniturilor proprii cât ş i virări de credite în cadrul bugetelor aprobate.Modificările

sunt incluse în Anexele nr. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 2.5, 2.5.1 şi 2.5.2 la proiectul de hotărâre .

Ţinându-se seama de cele prezentate în Raportul de specialitate, rugăm să analizaţ i ş i să

aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată .

Administrator PubliAd riana Zăiceanu

T: +4 (O) 231502200 I F: +4 (O) 231531595

W: www .primar iabt.ro/E: [email protected]

Piaţa Revoluţi ei nr. 1, 710236 , Botoşan i , ROMÂNIA

Director econol11F: _/Mirela Elcn~~ă

Sef serviciu Buget,(l\inante Publice• . \ /1 .

""";""'53/3

MUN ICIP IUL BOTOŞAN I

Direcţia Impozite ş i Taxe

PROPUNERI

1Anexanr._r vrf4la

e«-r~cUtpentru rectificarea buget ului local pe anul 2019 la capitolele de venituri din impozite si taxe locale

mii lei

Cod Buget Incasari Rect ifică ri propuse Buget din care: bugetdefalcat

DENUMIREA INDICATORILORcla sifica ţie aprobat realizate Total, Trim.IV rectificat 9 luni Trim.IV

venit an 2019 20.11.2019 dincare: 2019 propus 2019 2019 20191. VEN ITURI DIN IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE TOTAL , di n care : 00.01 40.113,00 38.262,79 0,00 0,00 40.113,00 32.944,00 7.169,00Impozitul pe profit 01.02.01 0.00 0,40 0.00 0.00 0,00Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 03.02.18 400.00 396.87 400.00 70.00 330,00Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 5.950.00 5.567.98 5.950.00 5.049.00 901.00Impozitul ş i taxa pe clădiri de la persoane juridice 07.02.02.02 9.300.00 9.220.87 9.300.00 8.267.00 1.033.00Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 1.065.00 1.054.10 1.065.00 950.00 115.00Impozitul ş i taxa pe terenuri de la persoanele juridice 07.02.02.02 1.005,00 933.16 1.005,00 868.00 137.00Impozit pe terenul din extravilan 07.02.02.03 140.00 124.57 -2.00 -2.00 138.00 115.00 23,00Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 2.000.00 1.774.09 2.000.00 1.374,00 626.00Taxe hoteliere 12.02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Impozitul pe spectacole 15.02.01 60.00 57.98 60.00 30.00 30.00Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01 4.705.00 4.587.08 4.705.00 4.043.00 662.00Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane juridice 16.02.02.02 1.870.00 1.714.68 1.870.00 1.485.00 385.00Taxe ş i tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii de fu n cţ io n a re 16.02.03 1.010.00 1.164.51 175,00 175.00 1.185.00 915.00 270.00Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d 16.02.50 2.420,00 2.391.90 2.420 ,00 2.195.00 225.00Venituri dinconcesiuni si Închirieri 30.02.05.30 5.095,00 4.954.17 5.095.00 3.891,00 1.204.00Venituri dindividende 30.02.08.02 0.00 12.35 0.00 0,00 0.00Venituri din p restări de servicii 33.02.08 135.00 124,08 135.00 106,00 29.00Alte venituri din porestări servicii 33.02.50 0.00 2,92 0.00 0,00 0.00Contr ibuţia părinţilor sau susţinători lo r legalipentru Intretinerea copiii 33.02.10 115.00 133,05 20.00 20,00 135.00 85,00 50,00Contribuţi i persoanele beneficiare ale cantinelorde ajutor social 33.02.12 16.00 12.86 -2.00 -2,00 14.00 12.00 2.00Venituri din recuperarea cheltuielilorde judecata, irnputatii. desp ă qub i 33.02.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0.00 1.67 0,00 0.00 0.00Alte venituridin taxe administrative 34.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venituri din amenzi 35.01.02 4.750.00 3.975,56 -180.00 -180.00 4.570.00 3.435,00 1.135.00Venituri din aplicarea prescrfpţie i extinctive 36.02.01 23.00 12.33 -6.00 -6.00 17.00 17.00 0.00Venituri din recuperarea cheltuielilor de executare silita 36.02.14 50.00 40.02 -5.00 -5.00 45.00 34.00 11.00Alte venituri 36.02.50 4.00 5.59 4.00 3.00 1.00

Director,Lucian Lupu

.:Direct ;ua~;t·DC)j[l mţu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI

DIRECŢIA ECONOMICĂ Anexa nr. 2 la Raportul de spe ciali tate

SITUAŢIA

suplimentării/redistribuiri i creditelor bugetare în anul 2019,pentru dreptur ile copiilor cu cerinţe educaţiona le spec iale,

intre instituţiile de învaţământ preuniversitar

mii lei

Bugetrectificat

Denumire instituţie de învăţământ preuniversitar de statNr. I I Buget I infl uenţe Icrt. iniţial +/-

8,8235,50

126,0077,0019,7675,5029,30

133,70121,6030,802,70

31,0017,4019,9049,2025,105,90

13,654,23

15,6119,66

*---- -1----

__1 Grădiniţa cu Program Prelungi!.nr. 23 Botoşani -0---_6,32~ 2,50__2 Şcoala GimnaziaIă_"Grigore Antipa"-Botoşani (fosta nr. 6) t---o30,OO_ 5,50

3 Şcoala Gimnazială "Elena Rareş" Botoşani (fosta nr. 8) 108,00 18,00--4 Şcoala G i mnazială nr. 10-Botoşar;;-- 67,00 10,00- 5 Şcoala G imnazia lă -n r . - 1 1Botoşan i 14,26_ 5,50__6 Şcoala Gimnazială n r.l2:Botoşan ,_ 60,00 15,50

7 Şcoala Gimnazia lă nr. 13 Botoşani 23,30 6,001_ 8 Şcoala G imnazială "5fefa.".ceLMa~e" Botoşan i ( fosta nr. 14) _ _ 111,70 _ 22,00

9 Şcoala G imnazia lă "Sfânta Maria" Botoşan i (fosta nr. 16) _ _93,60 _ 28,001_ 10 Şcoala-G ill}nazia lăni i 7 BOtoşan i.. -- - - 23,80 7,001_11 Colegiul NaţionaI"A:LLaurian"Botoşan i 0,70 2,00

12 Li~e'!Uehnologic ''Elie Radu" BQ.t<lşa!,i 28,00 3,00_ 13 CoicqiulTehnic "Ghe. Asach i "-Botoşa ni _ 15,40 _ 2,00_ 14 Liceul Tehnologic "PetruRareş'' Botoşa."L _16,90 _ . 3,00_ 15 Liceul "Alexandru c~ Bun"Botoşani__ _ _ 38,70 10,50_ 16 Liceul Pedagogic "N. Iorga" Botoşani 20,60 4,50

17 Seminarul Teologic Liceal Ortodox "5f. Gheorghe" Botoşa ni 4,40 1,5018 Liceul de.Artă"'::Şt.Juc~ia!!"-.Botosani _1--9,15 _ 4,50

_19tGrădiniţa~'5andY_BeUe" 1--3,23 _ 1,00__20 G!ădi'!iţa .cu Program PrelungiLGiroţondo 17,11 -1,50_ _21tŞcoala Profesio.".aIă_de_C.oo~~aţie _ 18,16 1,50

* l TOTAL • 152 00

Director~,i~A /Mirela Elen \:.. .~9~

Şef Serviciu Buget Finanţe Pubi) 4Geani na Bulmagă

Consilier,5imona Tăr

JUDEŢUL BOTOŞANI

UNITATEAADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoşani ANEXAnr.1

la H.C.L. nr. din 29.11.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI,PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRIPENTRU ANII 2020 - 2022

Rectificat 12mii leiFormular 11/01 ......_.

Cod I din care:I I Estimari

I Buget initial Influente +,JBuget Buget Buget Buget Buget

DENUMIREA INDICATORILOR rectificat rectificat rectificat rectifica! ii rectifica!indicator I total ' Trim.IV Trim. I Trim.1I Trim. III il Trim. IV total 2020 2021 2022,

VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) i 00.01 169.612,031 2.752,00! 2.752,00 42.189,32 49.722,90 1 43.314,461 37.137,351 172.364,03 147.598,00 151.117,00 129.848,00VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02.37.02+00.15+00.16)

,49.90 118.815,03! 2.600,00! 2.600,00 32.140,74 42.375,59 31.643,20i 15.255,50i 121.415,03 96.322,00 97.674,00 95.636,00I

1.VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) ! 00.02 157.800,89: 2.752,00' 2.752,00 40.822,54 48.188,80; 36.134,55; 35.407,001 160.552,89 142.100,00 145.618,00 124.349,00A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) ! 00.03 137.770,001 152,00i 152,00 31.022,74 44.881,591 32.525,67: 29.492,00! 137.922,00, 123.288,00 126.279,00 104.552,00

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.0: 00.04 69.290,00! 0,00) 0,00 3.802,74 36.016,59 1 24.358,17: 5.112,50, 69.290,00 47.439,00 47.451,00 46.790,00A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) ! 00.05 0,00! 0,00: 0,00 0,00 O,OO! o.co: 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00Impozit pe profit (cod 01.02.01) ! 01.02 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice {cod 03.02+04.0~ 00.06 69.290,00! 0,00: 0,00 3.802,74 36.016,591 24.358,17' 5.112,50 69.290,00 47.439,00 47.451,00 46.790,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) ! 03.02 400,00! 0,00) 0,00 13,00 15,00! 42,00, 330,00 400,00 86,00 88,00 60,00Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 1 03.02.18 400,00! 0.00' 0,00 13,00 15.00! 42,00 330.00 400.00 86.00 88,00 60,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) ! 04.02 68.890,00! 0,00: 0,00 3.789,74 36.001,59i 24.316,17 4.782,50 68.890,00 47.353,00 47.363,00 46.730,00Cote defalcata din impozitul pe venit ! 04.02.01 66.290,001 O.OO! 0,00 3.139.74 35.351,591 23.666,17 4.132.50 66.290,00 46.127,00' 46.127,00 46.127.00Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea buqetelcr locale I 04.02.04 O.OO! O.OO! 0,00 0,00 0,001 0,00 0.00 0.00 1.226,00 1.236.00 603.00Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 1 04.02.05 2.600,00! O,OO! 0,00 650,00 650.00! 650,00 650.00 2.600.00 0.00 0.00 0.00

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) ! 00.Q7 0,001 0,00) 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0.00 0,00 0,00' 0,00 0,00Alte impozite pe venit, profit si castlguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50) 1 05.02 O,OO! O,OOi 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1 05.02.50 O.OO! O,OO! 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 O,OO! 0.00 0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII· TOTAL -Restante anii anterlcrl- ! 06.02 0,001 o.oo 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00

! 0,001,

0,001 O,OO!Cote defalcate din impozitul pe salarii- Restante din anii anteriori- 06.02.02 O,OO! 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) i 00.09 19.460,00 ! O,OOi 0,00 12.656,00 1.769,001 2.198,00 2.837,00 19.460,00 19.899,001 20.457,00 18.974,00Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 1 07.02 19.460,001 O,OO! 0,00 12.656,00 1.769,001 2.198,00 2.837,00 19.460,00 19.899,00! 20.457,00 18.974,00

Impozitul şi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) i 07.02.01 15.250,00 ! 0,00 i 0,00 10.621,00 1.145,00 ! 1.550,00 1.934,00 15.250,00 15.654,00 ! 16.093,00 14.946.00Impozit pe clădiri de [a persoane fizice*) ! 07.02.01.01 5.950,00! O.OO! 0.00 3.899.00 600,001 550,00 901,00 5.950.00 6.020,OO! 6.189,00 6.037,00Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice*) 1 07.02.01.02 9.300,00! 0.001 0.00 6.722.00 545.001 1.000.00 1.033,00 9.300,00 9.634.00! 9.904.00 8.909,00

Impozitul şi taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 2.210,00 I 0,00 , 0,00 1.481,00 214,00 i 238,00 277.00 2.210,00 2.256,00 i 2.319,00 2.064,00Impozit pe terenuri de [a persoane nzrce') 07.02.02.01 1.065,00! 0,00 1 0,00 762,00 100,00i 88.00 115,00 1.065.00 1.Q78,00' 1.108.00 966.00Impozitul şi taxa pe terenuri de la persoane juridice*) 07.02.02.02 1.005,001 o.oo: 0.00 628.00 100.00 ' 140.00 137.00 1.005.00 1.026,00 1.055.00 948.00Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren

Iagricol 07.02.02.03 140.00, o.oo: 0.00 91.00 14,00 10,00 25.00 140.00 152,00 156.00 150,00

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 2.000.00! 0.00' 0,00 554,00 410.00 410,00 626.00 2.000.00 1.989.00 2.045,00 1.964,00Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 o.oo: 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 49.020,001 152,001 152,00 14.564,00 7.096,00 5.969,50 21.542,50 49.172,00 55.950,00 58.371,00 38.788,00Sume defalcate din T.V,A. (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07) 11.02 38.955,00i 152,001 152,00 8.680,00 5.680,00 4.601,50 20.145,50 39.107,00 45.778,00 47.944,00 28.713,00nivelul judetelor 11.02.01 0.001 0.001 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

Sume defalcate din laxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la

i Inivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectcarefor Municipiului Bucuresti 11.02.02 12.023,001 152,00! 152.00 5.886.00 3.009.00 604.00 2.676.00 12.175.00 28.934,00 29.177,00 24.376,00

Pagina 1 din 9

1 Cod i i din care: Estimari,Buget Buget Buget Buget Buget,

' Buget initial Influente +/JDENUMIREA INDICATORILORI

rectifica! rectifica! rectificat I rectifica! rectifica!indicator total I Trim. IV Trim.1 Trim. II Trim. III I Trim. lV ! total 2020 2021 2022

: 1 1 , !

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 100,00 0,001 0,00 0,00 0,00 100,001 O,OOi 100,00 40,00! 40,00 40,00Sumedefalcate din taxape valoare adăugată pentru echilibrarea buqetelor locale 11.02.06 22.867,00 O,OO! 0,00 1.992,00 2.162,00 3.242,501 15.470,501 22.867,00 14.183,00' 16.106,00 1.676,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a ! 1o,oo!infrastructurii in spatiurural 11.02.07 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00

Sume defaclcatedin laxa pe valoareaadăugată pentrufinanţarea lnvăţămăntului particular sau I

I,

confesional acreditat 11.02.09 3.965,00 0,00' 0,00 802,00 509,00 655,001 1.999,00, 3.965,00 2.621,00i 2.621,00 2.621,00Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0,00 o.ce: 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00] 0,00 0,00' 0,00 0,00

Taxe hoteliere 12.02.07 0,00 0,00'1 0,00 0,00 0,00 0,00 1

1 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 60,00 O,OO! 0,00 11,00 11,00 8,00' 30,00 60,00 58,00i 30,00 71,00

Impozitul pe spectacole 15.02.01 60,00 0,001 0,00, 11,00 11,00 8,00i 30,00' 60,00 58,00i 30,00 71,00Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 o.oo] 0,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de ,! 1 !iactivitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05) , 16.02 10,005,00 0,001 0,00' 5.873,001 1.405,00 1,360,00 1.367,001 10.005,00 10,114,00, 10.397,00 10.004,00

ImpoZit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) i 16.02.02 6.575,00 0,00 ' 0,00 i 3.703,001 915,00 910,00 1.047,001 6.575,00 6.418,00 6.598,00 6.166,00Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice i 16.02.02.01 4.705,00 0,001 0,001 2.768,001 665,00 610,00 662,00! 4.705,00 4.429,00 4.553,00 4.182,00Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane juridice 1 16.02.02.02 1.870,00 0,00' O,OO! 935,00! 250,00 300,00 385,00, 1.870,00 1.989,00 1 2.045,00 1.984,00

Taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizatii de functionare I 16.02.03 1.010,00 O,OOj O,OO! 455,001 260,00 200,00 95,00' 1.010,00 1.152,00i 1.184,00 992,00,

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat 16.02.50 2.420,00 0,00' 0,001 1.715,00: 230,00 250,00 225,00 2.420,00 2.544,00! 2.615,00 2.846,00A6, ALTE IMPOZITE 51TAXE FISCALE (cod 18,02) 00,11 0,00 0,00: o.co: 0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 0,00 0,00 O,OO! 0,00' 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00' 0,00 0,00

Alte impozite si taxe 18.02.50 0,00 0,00 0,001 0,00, 0,00 0,00 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 20,030,89 2.600,00 2.600,00' 9.799,80i 3,307,21 3,608,88 5.915,001 22.630,89 18,812,00 19.339,00 19,797,00C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00,13 5.095,00 0,00 0,00 2.041,001 850,00 1.000,00 1.204,001 5,095,00 4.750,00: 4.883,00 5.173,00Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 5.095,00 0,00 0,00 2,041,001 850,00 1.000,00 1.204,00] 5,095,00 4.750,001 4,883,00 5.173,00

Varsaminte din profilul net al regiilor autonome 30.02.01 0,00 0,00 O,OOi O,OO! 0,00 0,00 0,00' 0,00 O,OO! 0,00 0,00Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 5.095,00 0,00 0,001 2.041,00 ! 850,00 1.000,00 1.204,00 i 5.095,00 4.712,00 I 4.844,00 5.066,00

Alte venituri din ccncesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5.095,00 0,00 0,001, 2.041,00'1 850,00 1.000,00 1.204,0011

5.095,00 4.712,00i 4.844,00 5.066,00Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03) 30.02.08 0,00 0,00 0,00 I 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 38,00 39,00 107,00Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 0,00 0,00 0,001 0,00; 0,00 0,00 0,001 0,00 38,001 39,00 107,00Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat 30.02.08.03 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,001 0,00 0,00

Alte venituri din proprietate 30.02.50 0,00 0,00 0,001 O,OOi 0,00 0,00 0,001 0,00 o,ooi 0,00 0,00Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00' 0,00 o.ce: 0,00 0,00Alte venituri din dobanzl 31.02.03 0,00 0,00 o.oo: O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,00 o.oo: 0,00 0,00C2. VANZAR! DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00,14 14,935,89 2.600,00 2.600,00i 7.758,80j 2.457,21 2.608,88 4.711,001 17.535,89 14.062,00' 14.456,00 14.624,00Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

0,001 70,00 1

,

33.02.08+33.02.1 0+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 33.02 266,00 0,00 70,00 63,00 63,001 266,00 280,001 288,00 282,00

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 135,00 0,00 O,OO! 33,00; 33,00 40,00 29,00 1 135,00 144,0°1 148,00 150,00Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru intretinerea copiilor in creşe 33.02.10 115,00 0,00 O,OOi 33,001 33,00 19,00 30,00, 115,00 118,00 j 121,00 112,00Contribuţii persoanele beneficlare ale cantinelor de ajutor soclel 33.02.12 16,00 0,00 0,00 4,001 4,00 4,00 4,001 16,00 18,00' 19,00 20,00Contribuţia de tntreţlnere a persoanelor asistate 33.02.13 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 33.02.28 0,00 0,00 o,ooi 0,001 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,001 0,00 0,00Contribuţii pentru finanţarea Programului "Şcoală după scoală" 33.02.33 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34,02 0,00 0,00 O,oo! 0,001 0,00 0,00 O,OOi 0,00 o.ee: 0,00 0,00

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00: 0,00 0,00Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 4.750,00 0,00 0,001 1.035,001 1.200,00 1,200,00 1.315,001 4.750,00 5,101,001 5.244,00 6.090,00Venituri din amenzi şi alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor (egale (cod. 35.02.01.02) 35.02.01 4.750,00 0,00 0,001 1.035,00 i 1.200,00 1.200,00 1.315,00 ! 4.750,00 5.101,00 I 5.244,00 6.090,00

Pagina 2 din 9

Cod din care: i Estimari

Buget initial, Buget Buget Buget Buget Buget

DENUMIREA INDICATORILOR Influente +1'- rectificat rectifica! rectifica! rectifica! rectificatindicator total ' Trim.IV ! Trim. I Trim. II i Trlm. III Trim.IV i total 2020 2021 2022

i

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate 35.02.01.02 • 4.750,00 1 0,00: 0,001 1.035,00 1.200,00! 1.200,00 1.315,00' 4.750,00 5.101,00 5.244,00 6.090,00

Alte amenzi, penalltatl si confiscari 35.02.50 i 0,00, 0,00, 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00Diverse venituri (cod 36,02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50) 36.02 9.727,88 2.600,001 2.600,00! 6.624,00 1.031,00! 1,345,88 3.327,00' 12.327,88 8.681,00 8.924,00 8.252,00Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 23,00 0,00, 0,00, 7,00 5,001 5,00 6,00! 23,00 36,00 37,00' 38,00

Venituri din aplicarea prescripâel extinctive 36.02.01.01 i 23,00 0,001 0,00, 7,00 5,00! 5,00 6,00! 23,00 36,00 37,00 38,00Vârsăminte din veniturile si/sau clsponibllităţlle instituţiilor publice 36.02.05 , 0,00 0,001 o,ooi 0,00 0,00' 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00Taxe speciale 36.02.06

, 9.500,00 2.600,00. 2.600,00i 6.500,00 1.000,00 , 1.300,00 3.300,00, 12.100,00 8.585,00 8.825,00i 8.138,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe • 36.02.07 , 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00' 0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.02.14 50,00 0,00, 0,00 9,00 11,00 14,00 16,00! 50,00 55,00 57,00, 71,00Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00

Taxa de reabilitare termica 36.02.23 150,88 0,00 0,00 107,00 14,00! 25,88 4,001 150,88 0,00 0,00 0,00

Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00; 0,00

Alte venituri, 36.02.50 4,00 0,00' 0,00 1,00 1,001 1,00 1,00, 4,00 5,00 5,00 5,00,

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37,02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50) I 37.02 192,01 O,OO! 0,00 29,80 156,21 : 0,00 6,001 192,01 0,00 0,00 0,00Donaţii şi sponscrlzări"

, 37.02.01 192,01 O,OO! 0,00 29,80 156,21 , 0,00 6,00, 192,01 0,00 0,00 0,00Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului Ioa! 37.02.03 -2.539,30 0,00: 0,00 -702,60 -702,601 -702,60 -431,50: -2.539,30 -8.021,00 -4.977,00 -4.977,00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1 37.02.04 2.539,30 O,OO! 0,00 702,60 702,60' 702,60 431,50, 2.539,30 8.021,00 4.977,00 4.977,00

Alte transferuri voluntare,

37.02.50 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00' 0,00 o.oo. 0,00 0,00 0,00 0,00

II, VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) , 00,15 161,15 0,00, 0,00 28,00 23,00: 110,15 0,001 161,15 0,00 0,00 0,00Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)1 39.02 161,15 0,001 0,00 28,00 23,00, 110,15 0,001 161,15 0,00 0,00 0,00Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 1 39.02.01 7,00 O,OO! 0,00 0,00 1,001 6,00 0,001 7,00 0,00 0,00' 0,00

Venituri din vânzarea locuinţelorconstruite din fondurile statului ! 39.02.03 76,98 0,001 0,00 0,00 1,00: 75,98 0,00, 76,98 0,00 O,OOi 0,00Venituri din privatizare

,39.02.04 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00' 0,00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unitităţii adminlstr 39.02.07 16,00 0,00, 0,00 6,00 10,00' 0,00 0,001 16,00 0,00 0,001 0,00Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 61,17 O,OOi' 0,00 22,00 11,00 : 28,17 0,001 61,17 0,00 0,00, 0,00III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02 + 41.02) 00.16 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00, 0,00Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate (cod

o.co] o.ce] !40.02.06+40.02.07+40.02.1 0+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.50) 40.02 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor sectiunii de funcţionar; 40.02.18 0,00 o.oo] 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00' 0,00IV, SUBVENŢII (cod 00,18 ) 00,17 8.788,08 O,OOi 0,00 1,305,99 1.511,10! 4.576,49 1.394,501 8.788,08 5.498,00 5.499,00 ! 5.499,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 8,788,08 0,00, 0,00 1.305,99 1.511,10 4.576,49 1.394,501 8.788,08 5.498,00 5.499,OOi 5.499,00Subventii de la bugetul de stat 42.02 8.788,08 0,001 0,00 1.305,99 1.511,10 4.576,49 1.394,50, 8.788,08 5,498,00 5.499,00 : 5.499,00Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00

Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00' 0,00

Subventii de la bugetul de sfat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate0,00 ! 0,001 OOoi(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 42.02.16 2.835,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 2.835,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturf medicale si .,echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 42.02.16.01 2.835,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 2.835,00 0,00 0,00, 0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale ino,oo!

,sanatate 42.02.16.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00,

!Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 42.02.16.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor , I

1finantate din FEN postaderare 42.02.20 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00

Pagina 3 din 9

Cod i din care: Estimari

Buget initial i Influente +/JBuget Buget Buget Buget Buget

DENUMIREA INDICATORILOR rectifica! rectifical rectifica! rectifica! rectifica!indicator total ' Trim. IV Trim.1 Trim.1I Trim.lII Trim.IV total 2020 2021 2022

: , ,

Subventii primite din fondul de interventie U) i 42.02.28 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru Încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili p( 42.02.34 27,00; 0,001 0,00 2,00 0,00 0,00 25,00 27,00 0,00 0.00, 0,00Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 5.509,54: O,OO! 0,00 1.297,64 1.511,10 1.383,70 1.317,10' 5.509,54

.5.499,00 [5.498,00 5.499,00

Subvenţiiprimite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 42.02.51 0,00' 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 i 0,00Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, idestinate secţiunii de funcţionare a bugetului local 42.02.51.01 O,OOi O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, i

O,OO! o,ooidestinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local 42.02.51.02 0,00' O,OO! 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 0,00, o.oo] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' o.oo: 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor,

0,001finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente! perioadei de

o,ooiprogramare 2014 -2020 42.02.69 416,54i 0,00 6,35 0,00 357,79· 52,40 416,54 o.ool 0,00Subventii de la bugetul de stat pentru realizarea activităţii de colectare, transport, depozitare şi

II

neutralizare a deşeurilor de origine animală 42.02.73 , ,

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) 43.02 0,00' o.ee] O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 0,00Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe

, ,,

educaţionale speciale integraţi in tnvăţămăntul de masă 43.02.30i

O,OOi 0,00; 0,001 0,00 0,00 o.oo: 0,00' O,OO! 0,00 0,00 0,00Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la ,

0,001 0,00145.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18) 45,02 O,OOi o,ooi 0,00 0,00 o.oe. o,ooi 0,00 0,00: 0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) 45.02.03 0,00' 0,00, O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,00, 0,00 1 0,00; 0,00: 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate În anul curent 45.02.03.01 i 0,00' O,OO! o.ool 0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00 O,OO! 0,00' 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate in anii anteriori 45.02.03.02 i O,OOi O,OO! o.oo] 0,00 0,00 o.oo] 0,00, O,OOi 0,00' 0,00 0,00Preflnanţare 45.02.03.03 ' 0,00 0,00, o.oo] 0,00 0,00 o.oo] 0,00 0,00' 0,00' o.oo: 0,00Sume În curs de distribuire 47.02 0,00' 0,00] o,ooi 0,00 0,00 o.oo] 0,00' 0,00] O,OO! O,OO! 0,00

Sume încasate pentru bugetul local În contul unic, În curs de clarificare 47.02.04 0,00: 0,00] O,OO! 0,00 0,00 o,ooi 0,00, 0,00' 0,001 0,00 0,00, , i ,

Sume primite de la UElalti donatori În contul plăţilorefectuate şi prefinanţăriaferente

i i0,001

Icadrului financiar 2014 • 2020 48,02 2.861,91 i 0,00' 32,79 0,001 2.493,27 335,85, 2.861,91, o.ee] 0,001 0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.02+ 48.02.01.03) 48.02.01 2.493,27i 0,00 O,OO! 0,00 0,00, 2.493,27] 0,00 2.493,27! 0,00 0,001 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate În anul curent 48.02.01.01 210,00! 0,00, O,OOi 0,00 O,OOi 210,001 0,00 210,00i 0,00 O,OO! 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 o.ool 0,00, O,OOi 0,00 0,001 O,DO! 0,00 O,OO! O,OOi O,OO! 0.00Preflnanţare 48.02.01.03 2.283,27i 0,00, O,DO! 0,00 o.oo] 2.283,27i O.OOi 2.283,27! O,OOi 0,00' 0,00Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 368,64i 0.001 0.00 32,79 0,00, O,OOi 335,85! 368,641 o.oo] 0,00' 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 254,921 0,001 0,00' 18,07 o.ool O,OO! 236,85i 254,92' O,OOj 0,00 0,00Sume primite în contul plăţilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 0,00; O,OOi 0,001 0,00 o.oo] o.oo] O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00Preffnanţare 48.02.02.03 113,72: 0,00, o.oo] 14,72 o.oo: o.oo] 99,001 113,721 O,OO! 0,00 0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL ' 51 ! 2.752,001 41.312,58 .1 ! 51 0100.01 SF ; 160.647.25 2.752.00 1 48.983,30 1 36.789,77 36.313,601 163.399,25 139.577,00 146.140,00 124,871,00VENITURI PROPRII (00.02 ·11.02·37.02 + 00.16) i 49.90 I 118.503,00 2.600,00' 2.600,00 i 32.005.74 42.338,59 31.507,17i 15.251,50 1 121.103,00 1 96.322,OO! 97.674,00 95.636,001.VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) i 00,02 i 155.110.711 2.752,00 2,752,00 i 40,012,94 47.472,20 35.406,071 34.971,50 [ 157.862,71 1 134.079,00: 140.641,00 119.372,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) ! 00.03 i 137.770,001 152,001 152,00; 31.022,74 44.881,59 32.525,671 29.492.001 137.922,00i 123.288.00! 126.279.00 104.552.00A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.0 00.04 i 69.290,00i 0,001 0.001 3.802,74 36.016,59 24.358,171 5.112,501 69,290,00 47.439,00i 47.451,00 46.790,00

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) , 00,05 , o.oe] o.ee] 0,00' 0,00 0,00 0,001 0,00, O,OOi 0,00' 0,00 0,00Impozit pe profit (cod 01.02.01)

,01.02 i o.eo] o.oe] 0,001 0,00 0,00 o.eo] 0,00; O,OO! 0,001 0,00 0,00,

Impozit pe profit de la agenti economici I 01.02.01 i 0,001 o,ooi 1 0,00 0,00 o.oo] 0,00 1 o.ool o.oo] 0,00 0,00A1.2. Impozit pe venit, profit. si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02: 00.06 : 69.290,00; o.eo] o.ne] 3.802.74 36.016,59 24.358.171 5.112,50i 69.290,001 47.439,00i 47.451,00 46.790,00

Pagina 4 din 9

Cod I din care:I

Estimari

Buget initial Influente +/~Buget Buget Buget , Buget Buget

iDENUMIREA INDICATORILOR rectificat rectificat rectificat rectificat rectificatindicator total il 1 Trim. IV Trim. III i Trim. IV 2020 2021

,2022Trim.l Trim. Il total

,

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) I 03.02 400,00! O,OOi 0,00 13,00 15,00' 42,00i 330,00 400,00 86,00i 88,00' 60,00Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici I 03.02.17 0.00 0,001 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,0011 0,00 1 0.00Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal H) . 03.02.18 400.00 O,OO! 13.00 15,00 42,00 1 330,00 400,00 86,001 88,001 60,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) I 04.02 68.890,00 O,OOi O,OOi 3.789,74 36.001,59 24.316,17 4.782,501 66.690,00 47.353,001 47.363,001 46.730,00Cote defalcate din impozitul pe venit

, 04.02.01 66.290,00 0,00 I 3.139,74 35.351,59 I 23.666,17' 4.132,50, 66.290,00 46.127,00 1 46.127,001 46.127,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale IO,OO!

I i i04.02.04 0,00 0,00 O,OO! o.oo] 0,001 0,00 1.226,00 1.236,00 1 603,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 2.600,00 0,00; 650,00' 650,00' 650,001 650,00,1 2.600,00 O,OO! 0,001A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) I 00.07 0,00 0,00' 0,00: 0,001 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00 0,00' 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50) I 05.02 0,00 0,00: 0,001 0,001 0,00 0,00: O,OO! 0,00 0,001 0,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital I 05.02.50 0,00 0,00' 0,001 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,001 0,00. 0,00A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL -Restante anii anteriori- 06.02 0,00 0,00 o.oo O,OO! 0,001 0,00; O,OO! 0,00 0,001 O,OO! 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori - 06.02.02 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OOi 0,001 0,00 O,OO! 0,001 0,00A3. IMPOZITE 51 TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 19.460,00 0,00 0,00 12.656,00, 1.769,00' 2.198,°°1 2.837,00 ! 19.460,00 19.899,00 ! 20.457,00, 18.974,00

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) I 07.02 19.460,00 0,00 0,00: 12.656,00: 1.769,00' 2.198,00! 2.637,00 I 19.460,00 19.699,001 20.457,00 I 18.974,00

Impozitul şi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) I 07.02.01 15.250,00 0,00 O,OO! 10.621,00! 1.145,00 ! 1.550,00 i 1.934,00 I 15.250,00 15.654,00 I 16.093,00 I 14.945,00Impozit pe clădiri de la persoane fizice"] I 07.02.01.01 5.950,00 0,00

,3.899,001 600,00' 550,OO! 901,00 ! 5.950,00 6.020,001 6.189,00! 6.037,00

•

Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice') ! 07.02.01.02 j 9.300,00 0,00 6.722,001 545,00 1.000,00 i 1.033,001 9.300,00 9.634.00' 9.904,001 8.909,00fmpozitul şi taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 1 2.210,00 0,00 0,00 I 1.481,00 I 214,00 238,00, 277,00 :- 2.210,00 2.256,00 ' 2.319,00 I 2.064,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice') i 07.02.02.01 ! 1.065,00 0,00 762,00 [ 100,00 66,00 115,00 1.055,00 1.078,00 1.108.00! 966,00Impozitul şi taxa pe terenuri de la persoane juridice~) i 07.02.02.02 I 1.005,00 0,00 628,00, 100,00 140,00, 137,00 1.005,00 1.026,00, 1.055,001 948,00Impozit pe terenul din extravilan*) I 07.02.02.03 ' 140,00 0,00 91,00' 14,00 10,001 25,00· 140,00 162,00i 156,00! 150,00

Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru I 07.02.03 2.000,00 0,00 554,00, 410,00 410,001 626,00 2.000,00 1.969,00' 2.045,001 1.964,00Alte impozite si taxe pe proprietate I 07.02.50 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 I 49.020,00 152,00 152,00 14.564,00! 7.096,00 5.969,50 I 21.542,50 49.172,00 55.950,00! 58.371,00 i 36.786,00Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07) 11.02 I 38.955,00 152,00 152,00 8.680,00i 5.680,00 4.601,50 I 20.145,50 39.107,00 45.778,00! 47.944,00 28.713,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la

1

I I ;0,001nivelul judetelor 11.02.01 ! 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00

I

• I !I

,Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pl. finantarea cheltuielilor descentralizate la I

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti I 11.02.02 12.023,00 152,00 152,00 5.666,00' 3.009,00 604,00' 2.676,00 12.175,00 28.934.00! 29.177,00 24.376,00Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00, 0,00 100,00 40.00i 40,00 40,00Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 22.867,00 0,00 1.992,00, 2.162,00 3.242,501 15.470,50 22.867,00 14.183,001 16.106,00 1.676,00

Sume defaclcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţămăntulul particular sau ,Iconfesional acreditat 11.02.09 3.965,00 0,00 802,00 1 509,00 655,00! 1.999,00 3.965,00 2.621.00 ! 2.621,00 2.621,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 0,00 0,00 0,00 o.eo] 0,00 0,001 0,00 0,00 o.oc: 0,00 0,00Taxe hotellere 12.02.07 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 60,00 0,00 0,00 11,00 I 11,00 8,001 30,00 60,00 58,001 30,00' 71,00lm~ozitul pe spectacole 15.02.01 60,00 0,00 11,001 11,00 8,001 30,00 60,00 58,00i 30,00' 71!00

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,00 0,00 o.oo] 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de I I I I

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05) 16.02 10.005,00 0,00 0,00 5.873,001 1.405,00 1.360,00 I 1.367,00 10.005,00 10.114,001 10.397,00! 10.004,00

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 5.575,00 0,00 0,00 3.703,00 I 915,00 910,00 ! 1.047,00 6.575,00 6.418,00 I 6.598,00 I 6.166,00Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice I 16.02.02.01 4.705,00 0,00 2.768,001 665,00 610,001 662,00 4.705,00 4.429,00 I 4.553,00! 4.182,00Impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane juridice i 16.02.02.02 1.670,00 0,00 935,001 250,00 300,001 365,00 1.870,00 1.989,00 ! 2.045,001 1.984,00

Taxe şi tarife pentru eliberare licente şi autorizatii de funcţionare 16.02.03 1.010,00 0,00 455,001 260,00 200,001 95,00 1.010,00 1.152,00 I 1.184,001 992,00Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de acâvltat 16.02.50 2.420,00 0,00 1.715,001 230,00 250,001 225,00 2.420,00 2.544,001 2.615,00! 2.846,00

Pagina 5 din 9

Cod,

din care: , I I EstimariI . Buget Buget Buget Buget BugetDENUMIREA INDICATORILOR ' Buget initial Influente +,J rectifica! i rectifica! rectifica! rectificat rectifica!

indicator i total i Trim. IV Trim.1 Trlm. II ! Trim. III < Trim. IV total 2020 I 2021 2022I ,

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 I 0,00 0,00' O,OOi O,OOi 0,001 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 I 0,00 0,00 O,OOi 0,00, 0,001 o.oc] 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00

Alte impozitesi taxe 18.02.50 , 0,00 0,00 I 0,00, 0.00, 0,00, 0,00, 0,00' o.oo] 0.00 0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 17.340,71 2.600,00 2.600,00, 8.990,20: 2.590,61 j 2.880,40 ! 5.479,50: 19.940,71 I 10.791,001 14.362,00 14.820,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) , 00.13 , 5.095,00 0,00 0,00 2.041,00, 850,00 1.000,001 1.204,00i 5.095,00' 4.750,00, 4.883,00 5.173,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 5.095,00 0,00 0,00, 2.041,00i 850,00 ' 1.000,00, 1.204,001 5.095,001 4.750,ooi 4.a83,00 5.173,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome , 30.02.01 0.00 0.00 ! 0,00' 0.001 0.00, 0,001 o.oo: O,OOi 0,00 0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri , 30.02.05 ! 5.095.00 0.00 0,00 ! 2.041,00 ' 850,00 i 1.000,00 i 1.204,00 I 5.095,00 i 4.712,00 I 4.844,00 5.066,00Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice , 30.02.05.30 5.095,00 0,00 2.041,00 850,00j 1.000,00! 1.204,001 5.095,001 4.712.00, 4.844,00 5.066,00

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) , 30.02.08 0.00 0.00 0,00, 0,00 0,00 ! 0,00, 0,00 I 0,001 38.00, 39.00 107,00

Venituri din dividende de la alti platitori I 30.02.08.02 0,00 0,00 , 0,00 0,00; 0.001 0,001 0.001 38,001 39,00 107,00

Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat : 30.02.08.03 0,00 0,00 , 0,00: 0,00 0,00: O,OO! O.OO! O,OO! 0,00 0,00

Alte venituri din proprietate 30.02.50 0,00 0,00 1 0,001 0,00 0.00, O,OO! O,OO! 0.001 0,00 0,00

Venituri din dobanzi {cod 31.02.03} 31.02 0,00 0,00 0,00, O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00, 0,00 0,00

Alte venituri din dobanzi 31.02.03 I 0,00 0,00 , 0,00; 0,00 0,00 0,001 0.00' 0,001 0,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 12.245,71 2.600,00 2.600,00, 6.949,201 1.740,61 1.880,40, 4.275,50! 14.845,71 ' 6.041,OOi 9.479,00 9.647,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod!

O,OO! 70,001 280,00i33.02.08+33.02.1 0+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 33.02 266,00 0,00 70,00 63,00 63,001 265,001 288,00 282,00

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 135,00 0.00 , 33,00i 33,00 40.00 29,00! 135,00: 144.00: 148.00 150.00

Contribuţia părinţilorsau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 33.02.10 115,00 0.00 ; 33.00, 33,00 19,00 30,001 115,00' 118.00' 121,00 112.00

Contribuţii persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 16,00 0.00 ,4.001 4,00 4,00 4,00, 16,00' 18.00' 19.00 20.00

Contribuţiade întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 0.00 0.00 O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0.00' 0.00 0.00 0.00

Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 0.00 0.00 0.001 0,00 0.00 0,001 0,00; O.OO! 0.00 0.00

Contribuţia lunara a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unitatile de protectie sociala 33.02.27 0.00 0.00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0.00: 0.00 0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 33.02.28 0.00 0.00 0.00, 0,00 0,00 0,00, 0,001 O.OO! 0.00 0.00

Contribuţii pentru finanţarea Programului "Şcoală după scoală" 33.02.33 0.00 0.00,

0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00' 0,001 0.00 0,00

Alte venituri din prestari de srvlcll si alte activitati 33.02.50 0.00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00,1 0,00, 0,00 0.00 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0,00 0,00 O,OOi 0,00, 0,00 0,00 0,00, O,OOi 0,00 0,00 0,00

Taxe extrajudiciare de timbru I 34.02.02 0,00 0.00 0.00, 0,001 0,00 O,OO! 0,00; 0,00 0,00 0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise I 34.02.50 0.00 0,00 0,001 0,00 0,00 o.oo] 0,00: 0,00: 0,00 0,00

Amenzi, penalitati si conflscarl (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) ! 35.02 4.750,00 0,00 0,00' 1.035,001 1.200,00 1.200,00 1.315,001 4.750,001 5.101,00! 5.244,00 6.090,00

Venituri din amenzi şi alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 4.750,00 0,00 0,00 1.035,00 I 1.200,00 1.200.00 1.315,00 ! 4.750,00 5.101,00 i 5.244,00 6.090,00Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate i 35.02.01.02 4.750,00 0,00 1.035,00j 1.200,00 1.200.00 1.315,00! 4.750,00 5.101,00, 5.244,00 6.090,00

Penelltăţl pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe I 35.02.02 0.00 0.00 0,00, 0,00 0.00 0,00' 0,00 0,001 0,00 0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu contle 35.02.03 0,00 0.00 , 0.00, 0,00 0.00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

Alte amenzi, penalitati si ccntlscarl , 35.02.50 0.00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0.00 0.00

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50) I 36.02 9.577,00 2.600,00 2.600,001 6.517,00, 1.017,00 1.320,00 3.323,00 12.177,00 8.681,001 8.924,00 8.252,00

Venituri din aplicarea prescriptlel extlnctlve,

36.02.01 23,00 0.00 0.001 7.001 5.00 5,00 6,00 23.00 36,001 37.00 38,00

Venituri din aplicarea prescnptlel extlnctlve , 36.02.01.01 23.00 0.00 , 7.00: 5,00 5,00 6.00 23.00 36.001 37.00 38,00

Vărsămintedin veniturile si/sau disponibilităţile institutiilor publice i 36.02.05 0,00 0.00 I O,OOi 0,00 0,00 0.00 0.00 O,OO! 0,00 0,00,

Taxe speciale , 36.02.06 9.500.00 2.600.00 2.600.00, 6.500.00i 1.000,00 1.300,00 3.300.00 12.100,00 8.585,00 8.825,00 8.138,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate i 36.02.11 0.00 0,00 , 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita,

36.02.14 50.00 0,00 1 9,00' 11,00 14,00 16,00 50,00 55,00i 57,00 71,00I

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţ;(cod 36.02.32.03) , 36.02.32 0.00 0,00 0,00, 0,00, 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare (coc 36.02.32.03 0.00 0,00 I O,OOi 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00,

Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare , 36.02.47 0.00 0,00 , 0,00: 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00

Alte venituri , 36.02.50 4,00 0,00 I 1,00i 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00, 5.00 5,00

Pagina 6 din 9

I Cod din care: ! 1 Estimari

Buget initialBuget Buget Buget ! Buget 8uget

DENUMIREA INDICATORILOR Influente +/. rectifica! rectiflcat rectifica! 1 rectificat rectlftcat

I

indicator total Trim.1V Trlm. I Trim.11 Trim.1I1 Trim.IV total 2020 2021 2022

!Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 1 37.02 -2.347,29 0,00: 0,00 w672,aO -546,391 .702,60; -425,501 ~2.347,291 -8.021,00: -4.977.00 ·4.977,00Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 192.01 0,00 29,80,1 156,21 O,OO! 6,00) 192,01 i 0,00 0,00 0,00

Vărsămintedin sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului

-2.539,30 i

,

-702,601i

·702,60 !local{cu semnul minus) i 37.02.03 0,00 -702,60i -431,50 l -2.539,30 -8.021,00, -4.977,00 -4.977,00Alte transferuri valutare

,37.02.50 o,ooi 0,00 0.001 O,OOi 0,001 0,00 0.00. O,OOi 0,00 0,00,

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02 +41.02) I 00.16 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00: 0,00 O,OOi 0,001 0,00 0,00Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.: 40.02 O,OOi 0,00 0,00: o,ooi O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00lncasărt din rambursarea împrumuturilor temporare pentru lnflinţarea unor instituţii şi servicii , 0,00, 0,00 0.00 1 0,001 0,00, O,OOi 0,001' 0,00, 0,00 0,00publice de interes local sau a unor activităţi flnanţate integral din venituri proprii 40.02.06 O,OOi 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00Incasări din rambursarea mtcrocreditelcr de la persoanele fizice si juridice i 40.02.07 I 0,001 0,00 0,00, 0,00' 0,001 O,OO! 0,001 0,001 0,00 0,00,

Imprumuturi temporare din trezoreria statului H*) I 40.02.10 0,001 0,00 0.00' 0,00, O,OO! 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secţiunii I 40.02.11 0,001 0,00 0,001 o.oo] 0,001 0,001 0,001 O,OOi 0,00 0,00Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionar: 40.02.18 0,001 0,00 o.oo] o.oo: 0,001 O,OO! 0,00' O,OO! 0,00 0,00Încasăridin rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50 0,00. 0,00 0,001 0,00) o.oo: 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17 5.536,54 0,00 0,00 1.299,64! 1.511,10: 1.383,70: 1.342,10 5.536,54 5.498,00! 5.499,00 5.499,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 , 5.536,54 0,00 0,00, 1.299,641 1.511,10! 1.383,70 1.342,10 5.536,54 5.498,00: 5.499,00 5.499,00,

Subventii de la bugetul de stat I 42.02 I 5.536,54 0,00 O,OOi 1.299,641 1.511,101 1.383,70 1.342,10 5.536,54 5.498,00: 5.499,00 5.499,00Finatarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 1 42.02.21 I 0,00 0,00 ! 0,00 1 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subventii primite din fondul de interventie H.) I 42.02.28

,0,00 0.00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili,

42.02.32 0,00 0,00 I 0,001 0,00. 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,

Sprijin financiar pentru constituirea familiei 1 42.02.33 , 0,00 0,00 I O,OOi 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili p, 42.02.34 27,00 0,00 1 2,00! 0,00 0,00 1 25,00 27,00 0,00 0,00 0,00Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico - sociala 42.02.35 I 0,00 0,00 1 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subventii pentru acordarea trusoulul pentru nou-nascuti

,42.02.36 I 0,00 0,00 o.oo: O,OOi o.oo] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrlâcan 42.02.37 I 0,00 0,00 0,001 O,OOi O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii din bugetul de stat pentru finantarea sănătăţii I 42.02.41 I 5.509,54 0,00 1.297,641 1.511,10 : 1.383,701 1.317,10 5.509,54 5.498,00 5.499,00 5.499,00Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA I 42.02.42 I 0,00 0,00 0,001 o.oo] 0,001 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00,Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole I 42.02.44 1 0,00 0,00 0,001 0,001 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor flnantate din Fondul Social European: 42.02.45 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale cent 42.02.46 0,00 0,00 0,001 0,001 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii primite de fa bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţionaf (42.02, 42.02.51 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional,

11 I

,

destinate secţiuniide funcţionare a bugetului local (42.02.51.01) 1 42.02.51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 il O,OOi' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe ! 42.02.54 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, i

Idestinate sectiunii de functionare ! 42.02.64 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) I 43.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii primite de la bugetul consiliilor judetene pentru protecţia copilului I 43.02.01 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii de la bugetul asigurărilorpentru şomaj către bugetele locale pentru finanţarea programelor 0,00 0,00 0,00 0,00,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00pentru ocuparea temporara a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă I 43.02.04 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele 43.02.07 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extre~ 43.02.06 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi I 43.02.20 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe I

0,001ecucaţonale speciale integraţi in învăţământul de masă 43.02.30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sume În curs de distribuire I 47.02 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 7 din 9

Cod i,

din care: Estimari

Buget initial Influente +/J Buget Buget Buget Buget Buget iDENUMIREA INDICATORILOR rectifica! rectifica! rectifica! rectifica! rectifica!

indicator ! total I Trim. IV Trim. I Trim.lI Trim. III Trim.IV total 2020 2021 2022

i i i

Sume Încasate pentru bugetul local În contul unic, În curs de clarificare i 47.02.04 , O,OOi 0,00, 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00, 0,00, O,OOi 0,00VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02 + 48.02) - TOTAlJ 00.01 SD ! 8.964,78 0,00 O,OOi 876,74i 739,60 6.524,69 823,75 8.964,78 1 8.021,00 4.977,00i 4,977,00

VENITURI CURENTE (00,12) 00.02 2.690,18 1 0,00 O,OO! 809,60i 716.60i 728,48 435,50, 2.690,18, 8,021,00 4.977,001 4.977,00VENITURI FISCALE (00.10) 00,03 0,00 0,00 O,OO! O,OO! o.co: 0,00 0,001 O,OO! 0,00 O,OOi 0,00

A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) 00.10 0,00. 0,00 O,OOi o.oo: 0,00 0,00 0,00' O,OOi 0,00 o.oe 0,00Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07) i 11.02 i o.co: 0,00 O,OO! o.co] 0,00 0,00 0,00· 0,00' 0,00 O,OO! 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare aj

I

O,OO!•

0,00,1 0,00)I

infrastructurii in spatiu rural 11.02.07 O,OOi 0,00 o.ool 0,00 0,00 0,00 0,00VENITURI NEFISCALE (00,14) I 00.12 2.690,18 ! 0,00 0,00 809,60! 716,60 728,48 435,50 2.690,18! 8,021,00 4.977,001 4.977,00,C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) 00.14 2.690,18i 0,00 0,00, 809,60! 716,60j 728,48 435,50 2.690,181 8.021,00 4.977,001 4.977,00

Diverse venituri (cod 36.02.07) 36,02•

150,88 0,00 0,00 107,00 1 14,00! 25,88 4,00; 150,88] 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 0,00 0,00 0,00' 0,001 0,00 0,00, 0,00; 0,00 0,00 0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 0,00: 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 1 o.oo: 0,00 0,00 0,00Taxa de reabilitare termica i 36.02.23 150,88; 0,00 107,00 14,001 25,88 4,00' 150,88 1 0,00 0,00 0,00Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică I 36.02.31 , 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00: 0,00' 0,00 0,00 0,00Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi (cod 36.02.32.02 + 36.02.32.03) ! 36.02.32 ! 0,00: 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare 1 36.02.32.02 ! 0,001 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00. 0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.07) I 37.02 i 2.539,30: 0,00 0,001

702,60 702,60, 702,60 431,501 2.539,30 8.021,00 4.977,00: 4.977,00

Vărsămintedin secţiunea de funcţionare I 37.02.04 ; 2.539,30i 0,00 ! 702,60 702,60i 702,60 431,50i 2.539,30 8.021,00 4.977,00' 4.977,00II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00,15 161,151 0,00 0,001 28,00 23,00! 110,15 0,00 1 161,15 0,00 0,00 0,00Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39,02.04+39.02.07) : 39.02

·161,151 0,00 O,OOi 28,00 23,00 1 110,15 0,00' 161,15 0,00 0,00 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 7,00; 0,00 0,00 1,001 6,00 O,OOi 7,00 0,00 0,00 0,00Venituri din vănzarea locuinţelor construite din fondurile statului 39.02.03 76,98! 0,00 0,00 1,001 75,98 0,001 76,98 0,00 0,00 0,00

Venituri din privatizare 39.02.04 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00Venituri din vănzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor

administrativ-teritoriale 39.02.07 16,00; 0,00 6,00 10,00 0,00 o.oo] 16,00 0,00 0,00 0,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 61, 17,1 0,00 22,00 11,00' 28,17 0,001 61,17 0,00 0,00 0,00!II, OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02) 00.16 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) I 40,02 i 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secţiunii I

II,

de dezvoltare") 40.02.13 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 000' 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltan 40.02.14 • 0,001 0,00 0,00 0,00. 0,00 0:00) 0,00' 0,00 0,00 0,00Sume primite În cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 40.02.16 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00' 0,00 0,00 0,00

IV. SUBVENŢII (cod 00,18) 00.17 3.251,541 0,00 0,00 6,35 0,00' 3,192,79 52,401 3.251,54 0,00 0,00 0,00SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 3.251,541 0,00 0,00 6,36 0,00 3.192,79 62,40i 3.251,54 0,00 0,00 0,00Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) 42.02 3.251,54! 0,00 0,00 6,36 0,00 3.192,79 62,401 3.251,54 0,00 0,00 0,00Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate

2.835,00 I(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 42.02.16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00' 2.835,00 0,00 0,00 0,00Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si !echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 42.02.16.01 2.835,001 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 2.835,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in

0,001sanatate 42.02.16.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 42.02.16.03 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

0,001 0,001finantate din FEN postaderare 42.02.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 8 din 9

I Cod ! din care: !i

I Estimari

Buget initial ; Bu.get Buget Buget l Buget BugetDENUMIREA INDICATORILOR I I I lntluente +/- ! rectiflcat rectifica! rectifica! rectifica! rectifica! i

indicator o a ! Trim. IV Tom. 1 Trim. Il Trim. III ! Trim. IV total 2020 2021 1 2022

I i

Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional (42.02 42.02.51 0,001 0,00 0,00 . 0,00, 0,00 0,00 , 0,00 0,00: 0,00 0,00 ! 0,00Subvenţii primite de [a bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, , ,

0,001destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local (42.02.51.01) I 42.02.51.02 i 0,00 0,00 i 0,00 0,001 0,00 O,DO! 0,00 0,001 0,00Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 0,00 0,00 I 0,00 0,00 1 0,00; 0,00 0,00 1 0,00 0,001 0,00Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derutării proiectelor

IIflnanţate din fonduri externe nerembursablle (FEN) postaderare aferentei perioadei de

programare 2014 -2020 ! 42.02.69 416,54 0,00 6,35 0,00! 357,79, 52,40 416,54[ 0,00 0,00, 0,00Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la !

I000'45.02.05+45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16 + 45.02.17+ 45.02.18) 45,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: O,OOi 0,00 0,00, 0,00 0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) ! 45.02.03 0,00 0,00 0,00 1 0,00 o.no] 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Sume primite in contul plăţilor efectuate in anul curent 45.02.03.01 0,00 0,00 I 0,00 o.oo: O,OOi 0,00 O,OO! 0,00 0,00, 0,00I -Sume primite in contul plăţilor efectuate in anii anteriori I 45.02.03.02 0,00 0,00 1 0,00 0,00' 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00Preflnanţare 45.02.03.03 0,00 0,00 , 0,00 0,00, O,OO! 0,00 O,OOj 0,00 O,OO! 0,00Sume primite de la UEJalti donatori in contul plăţilorefectuate şi preflnanţăriaferente cadl: 48,02 2.861,91 0,00 0,001 32,79 O,OOi 2,493,27 335,85 2.861,91 ! 0,00 0,00' 0,00Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01 + 48.02.01.02+ 48.02.01.03) I 48.02.01 2.493,27 0,00 o.oe] 0,00 o.eo: 2.493,27 0,00 2.493,27i 0,00 0,00 0,00Sume primite in contul plăţilor efectuate in anul curent ! 48.02.01.01 210,00 0,00

;0,00 0,00: 210,00 0,00 210,00 1 0,00 O,OO! 0,00!

Sume primite in contul plăţilorefectuate in anii anteriori 48.02.01.02 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,0048.02.01.03 0,001 2.283,27 0,00 2.283,27! 0,00

-0,00' 0,00Preflnanţare 2.283,27 0,00 0,00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 368,64 0,00 0,001 32,79 O,OO! 0,00 335,85 368,64! 0,00 O,OOi 0,00Sume primite in contul plăţilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 254.92 0,00 , 18,07 O,OOi 0,00 236,85 254,92: 0,00 0,00 0,00Sume primite in contul plăţilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 0,00 0,00

,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00

Preflnanţare 48.02.02.03 113,72 0,00 14,72 0,00' 0,00 99,00 113,72,' 0,00 0,001 0,00

Pagina 9 din 9

miile''''"'C'; ,i din care: i i

din care Icredite

Buget initialbugetare Buget Buget Buget Buget Buget

totaldestinate Influenle recuncat rectificat rectlflcat rectttlcat rectificat

Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod stingerii Trlm.IV Trim.1 Trim.1I Trim.1I1 Trim.IV total 2020 2021 2022, platilor

I Irestante

i

! I ,TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) I 49.02 I 184.154,61 31,111 2.752,~~.752,OO 42.417,381 57.038.1.00; 48.389,881 39.061,35; 186.906,61 137.532,401139.152,00 143.835,00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL I 10 i 41.095,29 0,00: -8,00i -8,00 9.175,941 11.857,071 12.006,341 8.047,94: 41.087,29 41.915,001 45.955,00 47.313,00TITLUL Il BUNURI SI SERVJCll 20 I 44.273,88 o.en] 2.601,04: 2.601,04 14.276,881 12.442,891 9.441,60 i 10.713,551 46.874,92 39.476,001 40.969,00 42.306,00TITLUL IIIDOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 'O I 3.017,55 0,001 0,00 0,00 802,501 920,00 : 755,05i 540,00 i 3.017,55 3.637,001 3.987,00 4.117,00,TITLUL IV SUBVENTll (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 12.695,33 0,001 0,00 0,00 4.876,00; 4.733,60 ! 1.223,071 1.862,661 12.695,33 14.198,00 ! 14.184,00 13.184,00TITLULV FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) I 50

,0,00 0,001 0,001 0,00 0,001 0,001 O,OOi 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00,

TITLULVITRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) i 51 34.666,26 O,OOi O,OO! 0,00 6.545,611 11.898,52 i 9.874,391 6.347,741 34.666,26 18.508,40 i 16.430,00 20.259,00Titlul VIll Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pcstaderare (COd I

0,00 !! I I

0,00156.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18) I 56 0,00 0,00 0,00 0,001 000 ' O,OOi 0,001 0,00 0,00 0,00TITLULVlI ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) I 55 4.671,00 0,00: 1,00 ! 1,00 810,40 ! 732:501 909,501 2.219,601 4.672,00 3.500,00 i 3.500,00 3.500,00TITLUL IXASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) I 57 12.338,00 0,00: 151,001 151,00 2.438,65! 3.303,951 2.392,841 4.353,56! 12.489,00 12.119,001 12.884,00 13.709,00Titlul X Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar i

o,001

1 I I; I

0,001I

2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16) I 58 3.487,25 o.ao] 0,00 247,941 O,OOi 2.851,06' 388,25i 3.487,25 0,00 0,00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + i ,

444,861I

1.008,231

,

O,OO! 6,961,

59.30) 59 3.735,57 6,96 1.258,03: 1.031,41 3.742,53 3.265,00 i 3.541,00 3,574,00CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72) i 70 15.366,93 31,111 0,001 0,00 769,361 7.297,201 5.561,43' 1.738,941 15.366,93 8.021,00 ! 4.977,00 3.680,00

TITLUL XVI RAMBURSARIDE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) ! 61 9.058,60 o.oo] O,OOi 0,00 2.029,241 2.594,241 2.594,24, 1.840,881 9.058,60 10.380,00 j 10.380,00 10.380,00TITLUL XVI! PLATI EFECTUATE IN ANll PRECEDENTI SI RECUPERATE INANUL CURENT (cod 1

o,001I

,I

,

85.01) 65 -251,05 0,00 0,00 0,001 0,001 -251,05i 0,001 -251,05 o.ee] 0,00 0,00

I I I I IPartea l-a SERVICll PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 29.715,42 o.eo] 0,00 0,00 6.499,521 8.382,57 8.948,071 5.885,26! 29.715,42 27.957,00! 31.458,00 31.983,00'

i I I ! i IAutoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) I 51.02 22.588,92 0,00' 0,00 0,00 4.916,12i 6.520,57 7.192,391 3.959,841 22.588,92 20.767,001 23.912,00 24.302,00Din tolal capilol: I I I i I,

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) I 51.02.01 22.588,92 0,00 0,00 0,00 4.916,121 6.520,57 7.192,39! 3.959,841 22.588,92 20.767,001 23.912,00 24.302,00Autoritati executive 151.02.01.03 22.588,92 O,OO! 0,00 0,00 4.916,121 6.520,57 7.192,391 3.959,841 22.588,92 20.767,001 23.912,00 24.302,00

! ! ! ! IAlte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 4.108,95 0,001 0,00 0,00 780,901 942,00 1.000,631 1.385,42i 4.108,95 3.553,00 ! 3.559,00 3.564,00Din total capitol: I I

,! I

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00Fond pentru garantarea Imprumuturllor externe, contractale/garantate de stat 54.02,05 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 0,00

locale 54.02.07 0,00 o.ool 0,00 0,00 0,001 0,00 o.oo: O,OO! 0,00 o.ool 0,00 0,00Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 2.126,03 0,0011 0,00 0,00 465,901 568,20 807,71' 284,221 2.126,03 2.233,00:1 2.229,00 2.214,00Alte servicii publice generale 54.02.50 1.982,92 O,OOi 0,00 0,00 315,001 373,80 192,92: 1.101,201 1.982,92 1.320,001 1.330,00 1.350,00, i I

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02 3.017,55 O,OO! 0,00 0,00 802,501 920,00 755,05 540,00 ! 3.017,55 3.637,00: 3.987,00 4.117,00I I i

Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei (cod ,0,001

I ,0,001 0,001

i56.02.06+56.02.07+56.02.09) 56,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: O,OOi 0,00 0,00

I I I IPartea a Il - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 8.021,39 0,001 0,00 0,00 1.800,551 2.346,70 1.839,75 2.034,391 8.021,39 8.956,001 9.441,00 9.194,00Aparare (cod 60.02.02) 60.02 I 0,00 0,001 0,00 0,00 o.eol 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,001 0,00 0,00Din total capitol: I I I ! I

Pagina 1 din 24

i din care i

!i credite i, Buget initial

bugetare Buget Buget Buget Buget Buget

i totaldestinate :Influente -t- rectmcet rectificat rectificat rectlficat recuncat Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod , stingerii I Trim.IV Trim.l Trim.lI Trim.lll Trim.IV total 2020 2021 2022

platilor '

Ii

restanteil

Ii ,IOrdine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 I 8.021,391 0,00 ' 0,00 0,00' 1.800,551 2.346,70 1.839,75 2.034,391 8.021,391 8.956,00 9.441,00 I 9.194,00Din total capitol: ! I

, , ,i,

Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 7.885,00i 0,001 0,00 0,00 1.773,65j 2.307.051 1.789.15; 2.015,15! 7.885,00 8.794.00 9.279,001 9.032.00PoHtie locala 61.02.03.04: 7.885,00 0.00 0,00 0.00 1.773.65' 2.307,051 1.789.151 2.015.151 7.885,00'< 8.794,00 9.279,00i 9.032,00

Proiectie civila si protectia contra incendiilor (protectie clvnanonmilitara) 61.02.05 1 136.39; 0,001 0,00 0.00 26,90 39,65! 50,601 19.24Î 136.39i 162,00 162.00 162,00Alle cheltuieliin domeniul ordiniipublice si siguranlei nationale 61.02.50 1

, ! 1,,i 1 ! i 1

Partea a III·a CHELTUIELISOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 81.980,1°1 31,111 102,00 102,00 15.826,041 25.966,02i 22.027,75 1 18.262,29 82.082,10i 41.787,40i 39.116,00! 45.429,001Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 1 22.391,251 0,00 152,00 152,00 4.802,621 7.195,051 3.416,16 7.129,42: 22.543,25: 16.871,001 16.253,001 17.456,00 :

Din lotal capitol:,

j , ! 1, ,lnvatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02) 65.02.03 1 2.502,031 0,00 22,13 22,13 595,98 1.046,121 340,63i 541,43i 2.524,16: 2.000,00i 2.000,001 2.000.001

lnvatamant prescolar 65.02.03.01 i 2.502,031 0,00 22.13 22,13 595,98. 1.046,12i 340.631 541,431 2.524,16i 2.000,001 2.000,00! 2.000,OO!lrwatamnat primar 65.02.03.02 ' 0,001 0,00 0.00 0,00 O,OO! 0,00' 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 O,OOi

Invatamant secundar (cod 65.02.04.011a 65.02.04.03) 65.02.04 ! 18.372,22: 0,00 129,87 129,87 4.196,641 5.713,93: 3.035,53Î 5.555,99! 18.502,091 14.797,00 14.173.00: 15.376,001tnvetamant secundar inferior 65.02.04.01 I 5.804,96~ 0.00 77,45 77,45 1.363.501 2.173,021 885,861 1.460,03: 5.882,411 5.501,00; 5.502.00: 5.540,001lnvatamant secundar superior 65.02.04.021 10.109.921 0,00 50,92 50.92 2.353.24! 3.175.91 i 1.726,93: 2.904,76: 10.160,84[ 7.295,001 6.669,00' 7.833,00:lrwatamant profesional 65.02.04.031 2.457,341 0,00 1,50 1.50 479,90! 365.001 422.741 1.191,20! 2.458,841 2.001.001 2.002,OOi 2.003,00lrwatamantpcstllceal 65.02.05 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0.001 0,00 0,001 O,OO! 0,00Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) 65.02.11 1.437,001 0,00 0.00 0,00 O,OOi 400,001 0,001 1.037.001 1.437,00; O,OOj 0,00, 0,00

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30,' 1.437,001 0,00 0,00 0,00 0,00' 400,00 0,001 1.037,001 1.437,001' 0.001 0,00:' 0.00:Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 1 80,00 0,00 0,00 0,00 10,00! 35,00: 40,001 ·5,00i 80.00! 80,00! 80,00i 80,00)

1 ,I i I !

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) 66.02 ! 8.967,931 31,11 0,00 0,00 1.328,98! 1.822,071 4.304,72: 1.512,16! 8.967,93! 5.505,00 5.506,001 5.507,00 i

Din total capi/oi: ! 1 ! i 1 !, !Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01) 66.02.06 3.423,0611 31,11 0.00 0,00 32,001 291,001' 2.905.00; 195,06) 3.423,061' 0,00.1 0,00 0,00,1

Spitale generale 66.02.06.01 i 3.423,061 31,11 0.00 0,00 32,00 291,001 2.905,OOi 195,061 3.423,061 0,001 O.OOi O,OO!Serviciide sănătate publică 66.02.08 1 5.544,87: 0,00 0,00 0,00 1.296,98 1.531,07: 1.399,721 1.317.101 5.544,871 5.505,001 5.506.00i 5.507,001Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 1 O,OOi 0.00 0,00 0,00 0.00: 0,00 0,001 0,001 0,00: O.OOi O,OOi O,OO!

Alte institutiisi actiuni sanitare 66.02.50.501 , 1 i i Ii 1 1

,1,

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50) 67.02 , 25.692,841 0,00 ·50,00 .50,00 4.184,391 10.029,75i 8.289,841 3.138,861 25.642,84 8.247,40 ! 5.454,00 ! 9.158,00 'Din tolal capi/oi:

16.993,43!i 1

, , iServiciiculturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 I 0,00 0,00 0,00 2.884,411 5.191.99! 6.418,42: 2.498,61 ! 16.993,43 2.400,40i 452,001 3.919,00

Bibliotecipublice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.021 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00' O,OOi O.OO! 0,00 0,00 O,OOi O,OO! 0,00Muzee 67.02.03.031 O,OOi 0,00 0.00 0,00 0,00' 0,001 O,OOi 0,001 0,00 O,OOi o.oo] 0.00'lnstitutllpublice de spectacole si concerte 67.02.03.04 i 13.103,68 0,00 0,00 0,00 2.694,44 4.729,771 3.291.691 2.387,781 13.103,68 1.848,401 0,001 3.567.001Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.051 O.OOi 0,00 0.00 0,00 0,00 O,OOi 0,001 O,OO! 0,00 O,OO[ 0,001 0.00'Case de cultura 67.02.03.061 0,001 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0.001 0,00 0,00, o.oo: 0.001Camine culturale 67.02.03.071 O.OO! 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,001 0.001 0,00 0,00: 0,001 0,00;Centre pentru conservarea si promovarea culturiitraditionale 67.02.03.081 o.oo] 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 O,OOi 0.001Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12,' 3.156,061 0,00 0,00 0,00 99.00 70,00 2.951,061 36,001 3.156,06 200,00 100,001 0.00,'AlteServiciiculturale 67.02.03.30 733,691 0,00 0,00 0.00 90,97 392,22 175,671 74,831 733,69 352.00 352,00: 352,001

Serviciirecreattve si sportive (cod 67.02.05.011a 67.02.05.03) 67.02.05 7.422,231 0,00 ·50,00 ·50.00 1.098,51 4.035.05 1.611,421 627,251 7.372,23 5.247,00 4.402,00 4.639.001Sport 67.02.05.01 6.221,561 0,00 ~50,00 ·50,00 1.063,51 3.266.90 1.204,901 636,251 6.171.56 2.785,00 2.239.00: 2.733.00;Tineret 67.02.05.02 o.co: 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0.00: 0,00 0,001lnrelinere gradini publice. parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 1.200,671 0,00 0.00 0,00 35,00 768,15 406,521 ·9,001 1.200.67 2.462.00: 2.163,00; 1.906.00 1

1

Pagina 2 din 24

Denumirea indicatorilor

Servicii reliqloaseAlle servicii indomeniul culturii, recreerii si religiei

Cod

67.02.0667.02.50

din care icredite

,Buget initial

bugetare Buget Buget Buget Buget Buget, destinate ,Influente rectlflcat rectificat recuncat rectificat recuncat

totalstingerii I Trim.IV Trim.l Trim.l1 Trim.lll Trim.IV total

platilor I irestante !

!

500.00 0,00 O,OOi O,OOi O,OOi 330,00 170,00! 0,001 500,00:777,18 0,00 0,00' 0,00' 201,47 472,71; 90,00! 13,001 777,18

Estimări

2020

O,OO!600,00!

Estimări

2021

0,00:600,001

Estimări

2022

0,00600,00

Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02,12+68.02.15+68.02.50)

l' i' !'!,:., i ,68.02 24.928,081 O,OO! 0,001 O,OOi 5.510,05i 6.919,151 6.017,03; 6.481,85: 24.928,081 11.158,00: 11.903,00i 13.308,00

Din tolal capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

~-i

68.02.04 i -_. "Ţ":"" ~!-Asistenta sociala in caz de bolisi invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 18.152,54: 0,00~6r 11,50! 4.054,5-01 4.864,501 4.382:541 4.862,501 18.164,04i 3.603,00; 3.962,001 4.947,00:

68.02.15 1.437,911 0,00 -31,00 -31,00 268,85 -439,15 335,41 363,50 1.406,91 1.422~661 1.453,00 1.485,0068.02.15.01 64,711 0.00 0,00 0,00 4,00 0,00 -0,29 61,00 64,71 70,00i 70,00 70,00

68.02.15.02 1.373,20 0,00 -31,00 -31,00 264,85 439,15 335,70 302,50 1.342,20 1.352,001 1.383,00 1.415,0068.02.50 4.007,67 0,00 2,50 2,50 911,90 1.162,15 968,12 968,00 4.010,17 4.748,00i 5.035,00 5.348,00

68.02.50.50i 4.007,67 O,OOi 2,50 2,50 911,90 1.162,15 968,12 968,00 4.010,17 4.748,00! 5.035,00 5.348,00

68.02.05.02 18.152,54 0,00; 11,50 11,50 4.054,50 4."864,501 4.382,54 4.862,50 18.164~03.00 3.962,00! 4.947,00]68.02.06 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00: 0,0068.02.10 0,00 O,oo,i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,1 0,00 0,00 O,OO,!68.02.11 1.329,96 0,001 17,00 17,00 274,80, 453,35 330,96 287,85 1.346,96! 1.385,00 1.453,00 1.528,00]

Asistenta sociala in caz de invaliditateAsistenta sociala pentru familii si copiiAjutoare pentru locuinteCrese

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)Ajutorsocial

Cantine de ajutor socialAlte cheltuieliin domeniul asi9urariior si asistentelsociale

Altecheltuieliin domeniulasistentei sociale

Protectia mediului (cod 74,02.05+74.02,06)Din total capitol:

74.02 21.428,47! 0,001 2.600,00i 2.600,00 9.461,60! 3.651,07: 4.286,671 6.629,131 24.028,47) 15.560,001 16~268,OOI 16.660,001!! 1 1 1 1

Salubritate si deseuri 1 74.02.05 18.696,41[ 0,001 2.600,001 2.600,00:' 8.831,001 2.934,57,1 3.559,571 5.971,27,1 21.296,411 11.121,OOli 11.228,00" 12.343,0011

SalubritateColectarea deseuri lorCanalizate

Alte servicii indomeniul protectiei mediuluiPartea a v-eACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+~?02)

74.02.05.0174.02.05.02

74.0?Ofi

i 74.02.50

179.02

8.076,41 0,001 0,001 0,001 2.331,00 1.743,57 1.743,57 2.258,271 8.076A11 5.071,00 5.208,00 5.993,0010.620,00 0,001 2.600,001 2.600,00: 6.500,00 1.191,00 1.816,00 3.713,001 13.220,001 6.050,00 6.020,00 6.350,001.730,76 o.oo: O,OO! 0,00] 445,00 445,00 445,00 395,761 1.730,761 3.139,00 3.732,00 3.002,001.001,30 0,001 0,001 0,001 185,60 271,501 282,101 262,101 --1.001,301 1.300,001 1.308,00 1.315,001

27.799,571 O,OOi 0,001 O,OO! 7.276,66 10.979,74! 6.055,391 3.487,78i 27.799,571 31.506,001 31.800,00 29.572,00180,02

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81,02 6.814,00 i 0,00, 0,00: O,OO! 3.930,00 2.773,601 105,4O! 5,OO! 6.814,001 8.848,00: 8:834,001 7.834,OO!Din tolal capitol:

Energie termică

AllicombustibiliAlte cheltuieliprivindcombuslibilii şi energia

81.02.0681.02.0781.02.50 i

6.814,0010,0010,001

o.oo:0,001o.oo:

--,---"- -- 1 ""1 --,0,00: O,OO! 3.930,001 2.773,60j 105,401 --5,001 6.814:oor-8:848~00! 8~

o.oo: O,OOi o.oo: 0,001 0,001 o,ooi 0,001 O,OO! 0,0010,001 0,001-- 0,001 --0,061' --0,001 o.oo: O,OO! O,OOi 0,001

7.8~0,00]O,OO!

Pagina 3 din 24

Denumirea indicatorilor Cod

Buget initialtotal

din carecredite

bugetaredestinatestingeriiplatilor

restante

Influente +/-Trim.IV

BugetrecuncatTrim.1

BugetrectiflcatTrim.1I

Bugetrectificat ,

Trim.11l i

, I,i

BugetrectificatTrim.IV

Bugetrectifica!

totalEstimări

2020Estimări

2021Estimări

2022

o.oo]" O,OO! 0.00, 0,001

o.oo] 0,001 0,001 O,OOi14.307,84, 0,00: O,OO! 0.00:6.677,73 0,001 0,00' 0,001

0,00'

21.738,00,

0,00 i

r

0,00,

4.050,001 4.050,00 3.130,0010,00 i 0,00 I O,OO!

0,00 r 0,001 O.OO!

22.658,00, 22.966,00121.738,0011

22.658,001 22.966,001

i

18.608,001 18.916.00: 18.608,0010,001

O,OOi6.677,73!

20.985,57

14.307,84!O,OO!

o.oo]

0,001-- 0,00[

3.482,78' 20.985,57

3.482,78,1

1.862.6611.620.1?1

0,001

0,00

0.00:

5.949,99

5.949,991

4.631.9211.318,07;

0.001

0,00

c.oc:

2.400,0015.806,141

8.206,141

8.206,141

I

3.346,661

13.346,66 ,'

O.OOi

2.249,66'

O,OO[

0,00,

1.097,001

O,OO!1

0,00'

-,-,- -.

0,00' 0,00: 0,001 0,001

20.985,571 0.00,' 0,00 0,001

20.985,5784.02

!87.02

84.02.03 "

84.02.06 I

84.02.50i 84.02.06.021

i 84.02.03.021: 84.02.03.03 i

184.02.03.011Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri şi poduri

Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.02)Aviatia civâă

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

Transport in comun

- , _. A2.03+84.02.06+84.02.50)

Ulii IUli::/l capitol:

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 LA 87.02.05+57.02.50)

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)

0,001 -[

1 49.02 0,00, 2.752,00 [ 2,752,001 41,312,58-]50.02 0,001 O,OO! O,OO! 6.347,22151.02 1 21.810,031 0,001 O,OO! 0,00] 4.763,821r- 21.938,28 1 0,001 O,OO! 0,001 4.763,821

48.983,308.382,576.520,57:6.520,571

36.789,77 36.313,60] 163.399,251 129.511,401 134.175,008.655,37 5.551,371 28.936,531 27.957,001 31.458,006.899,69]3.625,951 21:810,031 20.767,00[ 23.912,00i7.027,941 3.625,951 21.938,28 20.767,00i 23.912,00!

139.555,00131.983,00124,302,0024.302,00 !

2.106,00

0,00122.091,00124.302,00 'i

1.951,0011.806,001.937,59360,44

0,001 o:oor----- 0.06! !0,001 0,001 0,35:

O.OO! 0,001 1,06 i0.00 i 0,001 0,04 I

0,001 0.001 0;D2i --~

o,oo! o,oOi 300,201 0,001 o,oOi 0,0010,00 I 0.001 300,20: i I

580,701

157,20, 36,561 426,09 0,001 O,OO! O,oOi

157,201 36.561 424,56

180,001 120,00; 659,42) [

7.027,94i 3.625,951 21.938,28 20.767,001 23.912,00 i6.417,24 3.261,341 19.906,52, 18.856,OO! 21.856,00]

183,001 -10,001 368,801 [

219,441 44,811 528~-- 1---

2,001 0,001 10.00!

5.023,601 2.675,971 16.380,48!652.00i 374,001 1.233.001

6.260,04 3.224,781 19.180,231' 0,00 1 0,001'

0,001

O.OO!0,001

300,20

300,2°1

239,711

134,44 i6,00!

125,80:

136,511

647,001

136,51 ]

6.520,57 i

5.843,575.406,86'4.693,91

207.OOl

V,VV' v,uu, ',uv I 0,00 I

nnn nnnl ,.,,.,.1 0,001

------- ---~.~ ---~--

, il,20 1.937,59i O,OOi O,OOi 0,001 349,451

10.03.07'- 424.561-- 0,001 0;001 o:oor--94,29]

10.03.04 0,02 0,00 O,OOi 0,001 0.02110.03.03 0,35 0,00' O,OO! 0,001 0.351

10.01.12 I 528,531 O,OO! 0,00' O,bol 129.84110.01.13 I 10,00' 0,00' 0.00: 0,001 2,001

10.03 426,0~ 0,001 --0,001 0,001 95,82'

10.01.17 659.42,' 0.00: 0.00 ,' O,OOr- 119,711

10.01 19.180,231 0,00,' 0,00,1 0,001 4.288,55110 19.906,521 0,001 0,001 0,001 4.384,37]01 21.938,28. 0,001 0,001 0,001 4.763,821

1 10.03.01 1 1,061 O.OO! ........ ~ ...~, • ~~

10.03.02 ! 0,041 o,ooi- v,vv v,vv, v .... .,.,

1 10.03.06 0,06i o.oo: O.OO! -0,001 0,06-1

1 10.01.01 I 16.125,4ar-- 0,001 -----zss-,ool 255,001 3.987,00'Î 10.01.05 I 1.488,001 0.001 -255,001 ~255.001 0,00;

r 10.01.30 368,80-,--0,001 ------0:001 o:oor--so,oOl1-10.02 300,201 0,00 I ------o.oor 0,001 o,ooiI 10.02.06 300,201 0.001 0,001 O,OO! 0,001

Salarii de bazaSporuri pentru conditii de munca

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatate

Indemnizaţie de hrană

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

ccnmbuşa a~i_guratorie pentru muncă

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)Vouchere de vacanţă

Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatiiDrepturi de deleqare

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contributii pentru concedii si indemnizatii

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesfonale

TITLUL Il BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +20.30)

Alte drepturi salariale in bani

Bunuri si servicii (cod 20.01.0113 20.01.09 + 20.01.30)Furnituri de birou

Materiale pentru curatenieIncalzit. Iluminat si forta motrica

20.01 I 1.566,84[ 0,001 0,001 0,001 307,40[20.01.01 1 151.00i 0.001 O,OO[ 0,001 11,901

1 20.01.02 18,001 0,001 -------o:ooT 0~061 O,OOi! 20.01.03 243,00 1 0,00 I 0,00 I 0,00 i -- 58,061

494,00:69,10

9,5061,00

445,50135,0014,501

51,001

319,94 .

35,00:4,001

63,00!

1.566,84151,00

18.00243,00

0,00 0,001

10,00

41.0078,60

11,50115.00i

12,60131,80'

V,VU V.VVI ",;;:IV· 12,00n nn "n'" n"'n 31,80

I 20.01.04-'--- 41,00-!--0,00! ~;:;j ~ • " ...

1 20.01.05 78,60 0,00 V,'N v,vVI v,uv

Apa. canal si salubritate

Carburanti si lubrifiantiPiese de schimbPosta, telecomunicatii. radio, IV. internet

I 20.01.o6--i 50,00 0,00: 0,00, 0,001 9,6020.01.08 1 248.8~- o.oo: -b~oo] "O,OOŢ 63.00

20,2072.80

10,1073,00

10,10140,001

50,00248,80

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional r- 20.01.09-'---- O.O~OO,I 0,001 0,001 0.00 0,00 0,001 0,001 0,00

Pagina 4 din 24

din care I i1credite '

Buget initialbugetare i Buget Buget Buget Buget Buget

totaldestinate: Influente -t, rectificat rectmcat rectificat : rectificat rectificat

Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod stingerii Trim.IV Trim.1 Trim.1I

Trjm. "' : Trlrn 'V I total 2020 2021 2022platilor

,restante

i: 1 1,

Alle bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 736,441 0,001 O,OOi 0,001 160,00 217,60 217,501 141,341 736,44 ' jReparatii curente 20.02 77,80! O,OO! 0,00 0,00 4,20 33,60i 30,001 10,001 77,80! i :

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) 20.05 60,901 0,00 O,OO! 0,00 10,50 25,201 25,20; 0,001 60,90i 0,001 0,001 0,00'Uniforme si echipament 20.05.01 0,00· 0,00,; 0,001 0,00: 0,00 0,00,1 o.oo: 0,00) 0,001 i !Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.001 O,OOi 0,001 0.00' 0.00 0,00! 0,001 0.00 0,001Alte obiecte de inventar 20.05.30 60,901 0,001 0,00' O,OO! 10,50 25,20 25,201 O.OO! 60.90 I

,Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.06 45,001 O,OO! 0,00; O,OO! 9,80 15,201 16,00; 4,001 45,OO! 0,0°1 0,00 1 0,001Deplasari interne, detaşărl, fransterărt 20.06.01 33,001 0,00 0,001 0,00 7,80 12,20i 13.00 0,001 33.00!Deplasari in străinătate 20.06.02 12,00.; 0.00 O.OOi 0.00" 2,00 3.001 3.00! 4,00,1 12,00,1 ,Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7,501 0.00 0.001 o.oo] 1,20 2,801 3,00! 0.50: 7,501

Pregatire profesionala 20.13 20.001 0,00 0,001 0,001 1.90 6,10 6,00! 6,001 20,001 I

Protectia muncii 20.14 50.751 0,00 0,00' 0,001 0,00 25,751 20,00i 5,001 50.75 1i

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30) 20.30 108,80 i 0,00 0,00< 0,00 14,45 44,351 35,00 1 15,001 108,801 O,OOi O,OOi 0,001Protocol si reprezentare 20.30.02 21,00: 0.00 O.OOi 0,00 1,65 9.351 5,00< 5,001 21,00! IAlte cheltulell cu bunuri si servicii 20.30.30 87,80i 0.00 0,001 O.OOi 12.80 35,00! 30,OOi 10,00' 87,80! I I

I I I I !TITLUL IIIDOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0,001 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 0,001 O,OOi 0,001 0,00 0,00' 0,00 !

TITLUL IVSUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 0,00 I 0,00 0,00 0,001 0,00 O,OO! O,OO! 0,001 0,001 0,00: 0,00 0,001TITLULV FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 O,OO! 0,00 0,00: O,OOi 0,00 o.col 0,00 1 e.oo: o.ce: 0,001 0,00 1 0,00'

TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 O,OOi 0,00 O,OO! 0,00: 0,00 0,001 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 o,ooiTITLUL VIIALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) j

o,ooii

0,001 o.ool i55 0,00) 0,00 0,00 0.00 0,001 0,001 !TITLUL IXASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 0.00I 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00; 0,001 o.oo] 0,001 0,00 o.oc] 0,0059.30) 59 94,171 0,00 0,001 0,00 30,00 30,001 30,001 4,171 94,171 105,00 105,00! 105,0°1Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 94,17i 0,00 0,00' 0,00 30,00 30,001 30,001 4,171 94,17)OPERATIUNI F1NANCIAREJcod 80 + 81) 79 0,001 0,00 o.oo, 0,00 0,00 0,001 0.00' o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,001TITLUL XVÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30) 80 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00: 0,001 0,00 O,OOi 0,00 !

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) 81 0,001 0,00 0,001 0,00 0.00 O,OO! 0,001 0,00 0,001 0,00 O,OO! 0,001

I I I i ! I ITITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -128,251 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 -128,251 O,OO! -128,251 0,00 o.oo] 0,00 1

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -128,251 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 -128,251 O,OOi -128,25[ 0,00 0,001 0,00Plati efectuate in anii precederf si recuperate in anul curent in secţiunea de funcţionare a bugetului

-128,25!

, , !,

local 85.01.01 -128,251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 -128,251 ,! I

Din loial capilof: I i I iAutoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 21.810,031 0,00 0,00 0,00 4.763,82 6.520,57 6.899,691 3.625,95' 21.810,031 20.767,00 23.912,001 24.302,00 I

Autoritati executive 51.02.01.03 21.810,031 0,00 0,00 0.00 4.763,82 6.520,57 6.899,691 3.625,951 21.810,031 20.767,00 23.912,001 24.302,00!I I I I,

Alte servIcii publica ~,anerale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 4.108,951 0,00 0,00 0,00 780,90 942,00 1.000,63 1.385,42 4.108,95 3.553,00 3.559,00 3.564,001SECTIUNEA DE FUNCTlOANRE(cod 01+79+84) 4.108,951 0,00 0,00 0,00 780,90 942,00 1.000,63 1.385,42 4.108,951 3.553,00 3.559,00 3.564,00CHElTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 4.108,95:' 0,00 0,00 0,00 780,90 942,00 1.000,631 1.385,421 4.108,951 3.553,00 3.559,00 i' 3.564,001

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 1.993,221 0,00 -8,00 -8,00 421,10 521,80 783,001 259,321 1.985,221 2.118,00 2.118.001 2,118,001Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) 10.01 1.914,121 0,00 -8,00 -8,00 411,90 475,00 763,20: 256,021 1.906,121 0,00 0,001 o,ooiSalarii de baza 10.01.01 1.665,621 0,00 10,00 10,00 397,00 423,00 635.00: 220,621 1.675,62! j !Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 162,50 0,00 -18,00 ·18,00 0,00 21,10 95,30! 28,101 144.501 I

Pagina 5 din 24

din care I I ! !,, credite ' !,, i 8 t ! T 1 bugetare 1 . Buget Buget Buget Buget i Buget I ,

• '. . ! Ugl~I~~lla destinate jlnfluenle+/-i. rectificat rectifical rectifica! rectifica! i rectifical Estimări Estimări i EstimăriDenumirea lndţcatonlor ! Cod suncern I : Tnm.IV Trim.1 Trjm. II Trim. III I Trim.IV loial! 2020 2021 2022

Iii platilorII! II iffi~~l ' ,

i ,. I Iii, i , '

Drepluridedelegare 10.01.13 I 1,001 O,OO! 0,00 0,001 0,00' 1,00: O,OOi O,OOi 1,001Indemnaeţle de hrană 10.01.17 I 74,901 O,OO! 0,00 0,00: 12.801 21,90: 32,901 7,30 74.90!Alte drepturisalarialeÎn bani 10.01.30 10,10: 0,00 i 0,00 O,ooi 2,101 8,00i 0,001 O,OOi 10,10iCheltuieli salariale in natura (cod 10.02.011310.02.05 +10.02.30) 10.02 36.30,1 0,00,1 0,00 0,001 O,OO! 36,30( O,OOi 0,00,1 36,301 0,00 0,00' 0,00Vouchere de vacanţă 10.02.06 36,30! O,OOi 0,00 0,00, O.OOi 36,30! O,OO! 0.00' 36.301Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) i 10.03 42,801 0,001 0,00 o.ee: 9,201 10,501 19,801 3,30i 42,801 0,00 0,00' 0,00

Conlribu\ia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 42,801 O,oo! 0,00 0.00 i 9,20 I 10,50 i ._-,19"."80")1__-,3",.3,,0'}1_--,4,.2,,,.8,,0'}1----+----i---.----!TITLUL II BUNURI SI SERVICll (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + II ! 1 ,:! i i I

20.30) ,20 2.093,63; 0,00 8,00 8,001 354,301 414,801 212,23! 1.120,30: 2.101,631 1.414,00 1.420,00' 1.425,001Bunuri si eervlcf (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 107,62j O,OO! 9,00 9,001 39,30 I 39,001 18,221 20,10! 116,621 0,00 0,00 i 0,00Furnituride birou 20.01.01 13.001 0,00) 0.82 0,82 1,00 6.00; 6,001' 0.82) 13.82,1Materiale pentru curatenie I 20.01.02 0,82' 0,00 -0,82 -0,82! 0,40i 0,30i 0.121 -0,82, O,OO![rcalzit. Iluminat si forta motrica 20.01.03 7,00i 0,001 1,00 1,001 3,50: 3,50[ 0,00 1,OOj 8,00iApa, canal si seunntate 20.01.04 0,801 o.oo: 0.00 O,OO! 0,40 0.20' 0,10! 0,101 0,8o! 1Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1 20.01.08 11,00: 0.001 0,00 0,00: 4,00! 4,OO! 2,001 1,00' 11,OO! I

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare I 20.01.30 75,00 i 0,00 I 8,00 8,001 30,00 i 25,00 i 10,00' 18,00j 83,00 i

Reparatii curente ! 20.02 0.001 O,OO! 0,00 0.001 0,001 O.OOi O,OO! O,OOj O,OOiDeplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 +20.06.02) 20.06 3,091 0,001 -1,00 -1,00,< 0,00; 2,00'; 1,09,1 -1,001 2,091' 0,00 0,00,1 0,00Deplasari interne. detaşări.fransferări I 20.06.01 3,091 0,00, -1,00 -1,001 O,OOi 2,OO! 1,09' -1,00, 2,09i IDeplasari in străinătate 20.06.02 0,001 O,OOi 0,00 O.OOi O,OO! 0,00: 0,00· O,OOi 0,001Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30) 1 20.30 1.982,921 0,001 0,00 0,00 I 315,00' 373,80, 192,921 1.101,20! 1.982.921 0,00 O,OO! 0,00,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - T 20.30.30 1.982,921 O,OOi 0,00 o.oo: 315,00! 373,801 192.92! 1.101,20 1.982,92! !

i i 1 I 1

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 1 30 0,00: 0,00 i 0,00 O,OO! 0,001 0,00' 0,001 0,001 0,00 i 0,00 0,001 0,00'TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40,20 + 40.30) ,1 40 O,OO,i o,OOi 0,00 0,00,1 0,00' 0,001; 0,00,1 0,00,1 0,00,1 0,00 O,OO,i 0,00,;TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) i 50 0,001 O,OOi 0,00 0,00 I O,OO! 0,001 e.oe: 0,00' 0,00 I 0.00 0,001 O,OO!TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 0,00 0,001 0,00 0,001 O,OO! 0,001 0,00; 0,00 j O,OOi 0,00 O,OO~ 0,00 i

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) ! i 1 I I , i i i l '1 55 0,001 o.oo] 0,00 O,OOi 0,001 0,00: 0.00 1 O,OO! 0.001 0,00 0,001 o.oo:

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57.02} 1 57 0,001 0,00: 0,00 0,00 I 0,00 I 0,001 0,001 0,00 0,00' 0,00 0.001 O,OO!TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5~ 59 22,10; 0,00 i 0,00 0,001 5,50 I 5,4O! 5,40i 5,801 22,10! 21,00 21,00, 21,00 i

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 1 59.40 22.10: 0,001 0,00 O,OOi 5,50) 5.40.. 5,40,1 5.801 22,10,1 0,00 0,00,: O,OO!OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81) ! 79 0,001 0,00 I 0,00 0,00 i 0,00 0,00 I O,OO[ 0,001 0,001 0,00 O,OOi 0,00:TITLUL XVI RAMBURSARl DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) i 81 0,001 0,00 0,00 o,OOi 0,00! O,OO! 0,00 ' 0,00 O,OO! 0,00 O,OO! 0,001

! Iii Iii iTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANlI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I 84 O,OOi O,OO! 0,00 0,00; 0,001 0,00 0,00 I 0,00 i 0,00 i 0,00 0,00 O,OO!Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent i 85.01 O,OO! 0,00 I 0.00 0,001 0,00: 0,001 0,001 0,001 O,oo! 0,00 0,00 0,00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in eecuunee de rcncşonare a bugetului I : li: I !

local ,1 85.01.01 O,OO! 0,00 0,00 0.00,1 O,OOi O,OO,i 0,00; 0,00, 0,00, 0,00 0.00 0,00:li: I

Din total capitol: I I : i !

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 O,OO! 0.00 0.00 0,00 i 0,001 O,OO! 0,00 i O,OO! 0,001Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractatefgarantate de stat 54.02.06 I 1 1 1 I IFond pentru garantarea imprumuturilor externe. contractatefgarantate de administratiile publice I !'I Iii 1

locale 54.02.07 I 1 ! IServicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 2.126.03 1' 0,00 0,00 0,00) 465.901 568,20! 807.711 284,22) 2.126,03) 2.233,00 2.229,00 2.214.00

Pagina 6 din 24


din carecredite

B"

"" bugetare!uqetn-ma destmate ţlnâuerut 1 estmate i n uene

era slingerii

platilorrestante

Trim.IV

BugetrecuncatTrim.1

Bugetrectifica!Trim.1I

Bugetrectifica!Trim.l1I

: Bugeti rectifica!, Trim.IV

Bugetrectifica!

totalEstimări

2020Eslimăn'

2021Estimări

2022

1.101,20i

o.eol o,oOi 0,00' o.oor-- o.oor- 0,00' O,OOi3.017,55: 0,00' -o,OOi 0,001 802,50 i 920,001 755,05

3.017,55) --~ --- o,ooi 0,00 802,501 920,00 I 755,05

0,00

0,00

&354,004.117,00

1.350,00

8.354,000,001

0,001

3.9B7,OOÎ8.124,00

1.330,001

8.124,00 !

0,001

o.col

3.637,0017.474,00,1

1.320,00:

7.474,00:O,OO!

0,00

3.017,5513.017,553.017,55i

1.982,92:

O,OO!

0,00:,

54O,00(

540,00

540,001

192,92

, '1 i0,001 0,001 O,OOi 0,00! 0,00, O,OO! 0,001

3.017,551 o,oolo,OOi- ~-802,501920~i55~

-!1.982.92i 0,00 O,OO! O.OO! 315,001 373,80\

20

0110

55.02

! 54.02.50 '

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 [a 20.25+ 20.27 +20.30)

Alte servicii publicegenerale

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi


O,OOi

0,00'1

0,00 !

i0,00:

0,00

0,000,00;

4.117,00i

4.117,00

4.117,00!

o,oof

O,OO!0,00 !

3.987,00!

3.987,00 !

3.987,00 I

0,00

O,OOi

O,OOi

3.637.00i

3.637,00 1

3.637,00:

0,00

JO,OOi

O,OO!

3.017,551

3.017,55i

3.017,55!

O,OOi

,

o,ooT

O,OO!

540,001

540,00 i

540,00!

0,00 1

0,00O,OO!

-, I

0,001

0,00 I 0,00' 0,00 i 0,00: 0,00 0,00 I O~OO i

0,00 O,OOi 0,001 0,00 o,ooi ~-- o-:oor

0,001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,001O,ODŢ

3.017,551 o.ool 0.00, O,OO! 802.50i 920,00: 755,05i

51

59

5557

50

7980

30

30.01

I 30.01.021 30.01.01

i9.17+ 59.22 +59.25 + I i

0,001

.. 81.02} 81

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)TITLUL VI TRANSFERURI [NTRE UNITATI ALE ADMINISTRAT[EI PUBLICE (cod 51.01)

_._ --_. "-1 (cod 30.01 [a 30.03)

ucnarm aferente catonet pueuce interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8485.01

0,0010,001' O,OOi 0,001 0,00) O,OOi o.ooţ 0,00 1 0,001 0,001 o-;ijO! O,OO!

O,QQ_I0,001

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent În secţiunea de funcţionare a bugetului Ilocal ' 85.01.01 i

-1-~, -1- -,-~ -!

1001

10.01

10.03

-( -!-.~ -1--- -,-----

0,001 -0,201 -0,201 25,40! 29,301 44,301 14,981 113,981 O,OOi (CIO] 0,00 1

O,OOi O,OOi 0,001 1.800)551 2.346,70 1.839,75 2:034~ 8.021,391 8.957,00j 9.442,001 9.195,00

O.OO! 1,501 1,50[ 24,60; 24.601 37;10j 13,30 99:661 --!- --

0,00,1 0,00; O,OO! 1.800,551 2.346,70) 1.839,751 2.034,39,1 8.02'1,39,i 8.957,001 9.442,00,1 9.195,001

0,001 0,00 0,001 0,001 1,45: O,OO! 0,001 {451 O,OO! O,OOi 0,00l

0,00 .1,70! -1.70' 0,00 1,30! 6,00i 1,20 8,50i - -----!

O,OOi 0,001 0,001 26,001 31,35' 45,401 15,38j 118;i3f- 136~-- 136,001 136,001

0,00 o,ooj 0,00 1.800,55: 2.346,70~839,751 2.034,39! 8.021,391 8.956,001 9.441,001 9.194,00

0,001 0,201 0,201 -0,601 0,60i -t:1OI- 0,40i- 2,701 -0,001 o~ooi O:OO!

0,001 o.oo: o.ooi 0.001 2,00 0,00: - 0,001 2~-- -,

0,00: o,ooj -6.00: 0,00: 0,20i- O~-o~- 0,20,

O,OOi 0,001 o.oo: 0.801 1,20! 1,20 0,481 3,68!3,682,00

0.20

2.50

1,45

2,501,45

98.1010,20

114,18118,13

8.021,398.021,39

8.021,398.021,39

61.0259.02

10.02 1

10.01.01 I10.01.05

10.01.17 !

10.02.06 I1

10.01.13

10.03.07 I

10.01.30

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 [a 10.02.05 +10.02.30)

CHELTU[ELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)SECT[UNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

Cheltuieli salartele in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

Drepturi de delegare

Partea a II· a APARARE, ORDINE PUBLICA 51SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Alte drepturi salariale in bani

lndamnlzaţle de hrană

voucbere de vacanţă

Pagina 7 din 24

din care ,

credite ,B t· T I bugetare Buget Buget Buget Buget

,Buget

ugelnllaldrt nfluente +/~, rectmcet rectmcat rectmcet rectmcat rectificatttl t cesunate Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod o a stingerii . Trim.IV Trim.1 Trim.1I Trim.ltl Trim.IV ' total 2020 2021 2022

platilor

!

. restante

!,

! iTITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + I

3,,,1 25,00120.30) I 20 17,35 0,00 0,00 0,001 0,60 8,00 5,00 17,35! 25,00i 25,00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 14,00: 0,00 0,00 0,001 0,50 6,00 4,00 3,50! 14,00 25,00i 25,001 25,00Carburaott si lubrjflantl ! 20.01.05 10,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00 4,00 3,00 3,001 10.00Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare i 20.01.30 4,00 1 0,00 0,00 0,001 0,50 2,00 1,00 0,501 4,00: IAlte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30) 20.30 3,35! 0,00 0,00 0,001 0,10 2,00 1,00 0,251 3,35: O,OOi 0,001 0,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3,35! 0,00 0,00, o.oo: 0,10 2,00; 1,00 0,251 3,351 O,OOi 0,001 0,00

, ,,TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0,00: 0,00 0.00, 0,00 ' 0,00 O,OOi 0,00 O,OO! 0,001 0,00 ' 0,00 ! 0,00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 0,00: 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00 ! 0,001 O,OO! O,OO! 0,00Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 +

7.885,001! ! i !

7.885,00 i!

51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49) 51.01 0,00 0,00 0,00) 1.773,65 2.307,051 1.789,15: 2.015,151 8.795,00' 9.280,00 9.033,001Transferuri catre Instituţii publice 51.01.01 7.885,00j 0,00 0,00 0,00: 1.773,65 2.307,051 1.789,151 2.015,15i 7.885,00! 8.795,00 9.280,00 9.033,OOiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

0,001 ., 0,001 0,001 0,00!55 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOj 0,00TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) ! 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00' 0,00] 0,00 0,00: 0,00,TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5~ 59 0,91 ' 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30i 0,20i 0,11 0,91 j 1,00 1,00 i 1,00 !

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 0,911 0,00 0,00 0,00 0,30 O,30! 0,201 0,11 0,91 : 1,00 1,00' 1,00OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81) ,

7' 0,00: 0,00 0,00 O,OOi 0,00 O,OOi 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00: 0,00:TITLUL XVÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30) , 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00: 0,00 0,00 0,001 0,00'

, !TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) I 81 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OOi O,OO! O,OOi 0,00 O,OOj O,OO!

, ! iTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT , 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: o.ce: O,OOi 0,001 0,00 0,00 o.eo]Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ! 85.01 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OOi O,OO! 0,00 0,00: 0,00;Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului loca: 85.01.01 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00, 0.00 O,OOi O,OOi

, i , ,,

Din tolal capitol: I i , ,

Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 7.885,001 0,00 0,00 0,00 1.773,65 2.307,05 1.789,151 2.015,15 1 7.885,00i 8.794,00 9.279,001 9.032,001Politie locala 161.02.03.04 7.885,001 0,00 0,00 0,00 1.773,65 2.307,05 1.789,151 2.015,15, 7.885,00 8.794,00 9.279,00] 9.032,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61.02.05 136,39, 0,00 0,00 0,00 26,90 39,65 50,60i 19,24' 136,39 162,00 162,00' 162,OoiAlte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale I 61.02.50 , , i ,

i , , , i jPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 71.297,141 0,00 102,00 102,00 15.206,54: 23.399,22 15.168,85 17.624,53 71.399,14 40.932,40 38.739,001 44.829,001Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 20.187,311 0,00 152,00 152,00 4.454,621 5.984,25 2.908,22 6,992,22 20.339,31 16.877,00 16.253,001 17.456,00,SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84) I 15.728,46 0,00 151,00 151,00 239,05j 1.331,45 61,11 2.537,96 4.169, 571 1.029,00 1.029,00 1.029,00iCHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 i 15.730,19' 0,00 151,00 151,00 239,051 1.331,45 62,84 2.537,96 4.171,30] 1.029,00 1.029,00 1.029,00,

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + ,

! I20.30) 20 ! 11.709,89 0,00 -6,96 -6,96 3.050,41 : 3.894,27 2.025,60 2.732,65 11.702,93 11.604,00 10.956,00 12.136,00 1

Bunuri si servicii (cod 20,01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 , 10.724,74 0,00 ~51,78 -51,78 2.958,19i 3.386,45 1.811,50 2.516,82 10.672,96 0,00 0,00 O,OOiFurniluri de birou 20.01.01 , 311,92 0,00 -2,01 -2,01 53,38' 124,49 62,48 69,56 309,91 0.00 0,00 O,OO!Materiale pentru curatenie 20.01.02 ! 509,34 0,00 0,00 0,00 87,22 187,79 124,91 109,42 509,34 0,00 0,00 0,00;Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 ! 4.179,98 0,00 ~100,99 ~100,99 1.663,311 1.284,86 321,16 809,66 4.078,99 0,00 0,00 0,00Apa, canal si salubritate 20.01.04 , 956,41 0,00 -16,55 -16,55 222,611 331,96 199,50 185,79 939,86 0,00 0,00 0,00Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20,04 0,00 0,00 0,00 0,001 5,64 12,00 2,40 20,04 0,00 0,00 0,00Piese de schimb 20.01.06 1 4,33 0,00 0,00 0,00 0,001 10,50 0,00 -6,17 4,33 0,00 0,00 0,00

Pagina 8 din 24

i din carecredite

Buge! initialbugetare Buget Buget Buget Buget Buget

tolaldestinate Influente +{ rectifica! rectifica! rectifica! rectifica! rectifica! Estimări Estimări Estimări

Denumirea indicatorilor Cod stingerii Trim.IV Trim.1 Trim.1I Trim.1I1 Trim,IV loial 2020 20Z1 2022platilor

i

restante '

i !

Transport 20.01.07 1.805,44 0,00' -69,20 -69,20: 365,49: 522,53 401,39 446,83 1.736,24 0,00' 0,00 0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 337,60 0,00: 4,42 4,42 75,961 105,64 80,30 80,12 342,02' 0,00 0,00 0,00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 765,88 0,00 70,95 70,95 156,64 i 225,86 172,43. 281,90 836,83 O,OOi 0,00 0,00

Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.833,80 0,00' 61,60 61,60 333,58! 587,18 437,33: 537,31 1.895,40 0,00' 0,00 0,00

Reparatii curente 20.02 212,36 0,001 -5,36 -5,36 10,261 135,40 23,05 38,29 207,00 0,00 0,00 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) 20.05 157,84 0,00 7,40 7,40 2,80! 84,61 49,05 28,78 165,24 O,OOi 0,00 0,00

Alle obiecte de inventar 20.05.30 157,84 O,OOi 7,40 7,40 2,80, 84,61 49,05 28,78 165,24 0,00 0,00 0,00

Deplasari, detasati, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) , 20.06 67,97 O,OO! -7,11 -7,11 O,OO! 63,00 4,03 -6,17 60,86 O,OOi 0,00 0,00

Deplasari interne, detaşări. transferări ! 20.06.01 67,97 O,OOi -7,11 -7.11 O,OOi 63.00 4,03 ~6,17 60,86 0,00: 0,00, 0,00

Pregatire profesionala I 20.13 224,70 O,OO! -17,42 -17,42 7,301 136,08 63,05 0,85 207.28 0,00 0.00; 0.00,

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30) 20.30 322,28 O,OO! 67,31 67,31 71,86 ! 88,73 74,92 154,08 389,59 0,00 o,ooi O,OO!

Chirii 20.30.04 60,00 O,OOi 0,00 0,00 15,00l 15.00 15,00 15,00 60.00 0,00 O.OO! O.OO!

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 262,28 O,OO! 67,31 67,31 56,86! 73,73 59,92 139,08 329,59 0,00 0,001 0,00'

0,00]!

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi O,OO! O,OOi

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 0,00 O,OOi 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00; 0,00 O,OO! 0,00: O,OO!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 34,BO 0,00 0,00 0,00 4,401 16,00 1,00 13,40 34,BO 28,00! 28,001 28,OOi

Transferuri curente (cod 51,01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + i ! !51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49) 51.01 34,80 0,00 0,00 0,00 4,40i 16,00 1,00 13,40 34,80 28,001 28,00i 28,00;

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 34,80 0,00 0,00 0,00 4,40 1 16,00 1,00 13,40 34,80 0,001 O,OOi 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) 55 4.003,50 0,00 1,00 1,00 810,40 525,50 655,00 2,013,60 4.004,50 3.500,00 ! 3.500,00i 3.500,00

A. Transferuri interne. (cod 55.01.54) 55.01 4.003,50 0,00 1,00 1,00 B10,40 525,50 655,00 2.013,60 4.004,50 3.500,00 i 3.500,00 3.500,00

Finanţarea lnvăţămăntuluiparticular sau confesional acreditat 55.01,63 4.003,50 0,00 1,00 1,00 810,40 525,50 655,00 2.013,60 4.004,50 3.500,00' 3.500,00' 3.500,00i

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.548,50 0,00 151,00 151,00 234,65 915,45 61,84 1.487,56 2,699,50 1.001,00; 1.001,00 1.001,001

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 2.548,50 0,00 151,00 151,00 234,65 915,45 61,84 1.487,56 2.699,50 0,00' 0,00 0,00 1

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.031,50 0,00 151,00 151,00 224,65 480,45 26,84 450,56 1.182,50 0,00 0,00 O,OOi

Tichete de cresa 57.02.03 80,00 0,00 0,00 0,00 10,00 35,00: 35,00 0,00 80,00 0,00' 0,00 O,OO!

Supliment alimentar 57.02.05 1.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00: 0,00 1.037,00 1.437,00 O,OO! 0,00 O,OO!

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + !

744,00159.30) 59 1.892,35 0,00 6,96 6,96 354,76 633,03! 166,51 745,01 1.899,31 768,00 791,00

Burse , 59.01 1.689,35 0,00 6,96 6,96 309,76 581,03i 113,11 692,41 1.696,31 o.oo: 0,00 0,00

Asociatii si fundatii 59.11 203,00 0,00 0,00 0,00 45,00 52,00i 53,40 52,60 203,00 O,OO! 0,00 O,OOi

OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81} 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 O,OO!

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30) 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 O,OO!

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00'

TITLUL XVIIPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5' -1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,73 0,00 -1,73 0,00 0,00 0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,73 0,00 -1,73 0,00 0,00 0,00,

Plali efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent În secţiuneade funcţionare a bugetului ilocal 85.01.01 -1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,73 0,00 -1,73 0,00 0,00 O,OOi

Din total capi/oi:

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 2.077,93 0,00 22,13 22,13 581,98 574,12 403,13 540,83 2.100,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00:

Invatamant prescolar 65.02.03.01 2.077,93 0,00 22,13 22,13 581,98 574,12 403,13 540,83 2.100,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00;

Pagina 9 din 24

l din care i, , i, !

credite

Buget initialbugetare Buget Buget i Buget Buget Buget

,total

destinate Influente +1_11 . rectmcet rectmcet i recuncat recnncet rectificat Estimări Estimări Estimări


1

stingerii 1 Trim. IV Ţ,'m, I 1 Ţ,'m.II ! Trim.11I Trim.1V total i 2020 2021 i 2022platilor ,

Ij restante i i

ii

,

i ,i,

I I

lnvatamnat primar ! 65.02.03.02! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi IInvatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) ! 65.02.04 16.592,3BI 0,00 129,871 129,87 3.B62,64 4.975,13 2.470,09 5.414,39 16.722,25, 14.797,00 14.173,00: 15.376,00

Invatamant secundar inferior i 65.02.04.01 : 5.289,561 0,00 77,451 77,45 1.313,50 1.B88,02 790,86 1.374,63 5.367,01 ! 5.501,00 5.502,00i 5.540,00Invatamant secundar superior ! 65.02.04.02 i 8.B45,48i 0,00 50,92! 50,92 2.069,24 2.722,11 1.256,49 2.848,56 8.B96.40i 7.295,00 6.669,00,i 7.833,00Invatamant profesional ' 65.02.04.031 2.457,34' 0,00 1,50 1,50 479,90 365,00 422,74 1.191,20 2.458,841 2.001,00 2.002,001 2.003,00Invatamant postliceal 65.02.05

,tnvatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) i 65.02.07 1 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,001 0,00

lnvatamnat special 165.02.07.04 ,! I ,,I

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) 65.02.11 i 1.437,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 400,00 0,00 1.037,00 1.437,001 0,00 O,OO! o.oo:Internate si cantine pentru elevi 165.02.11.03' ! , I i

Alte servicii auxiliare 165.02.11.30; 1.437,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00 400,00 0,00 1.037,00 1.437,00' 0,00 O,OO! 0,00:Alte cheltuieli in domeniul invatamantului I 65.02.50 I 80,00i 0,00 0,001 0,00 10,00 35,00 35,00 0,00 80,00: 80,00 80,00! BO,OO, I , I !

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) 66.02 5.544,871 0,00 O,OOi 0,00 1.296,98 1.531,07 1.399,72 1.317,10 5.544,87 5.505,00 5.506,00 5.507,001SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84) 5.544,871 0,00 0,001 0,00 1.296,98 1.531,07 1.399,72 1.317,10 5.544,87 5.505,00 5.506,00 5.507,00 1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) I 01 I 5.544,871 0,00 O,OOi 0,00 1.296,98 1.531,07 1.399,72 1.317,10 5.544,87 5.505,00 5.506,00 5.507,001TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) ! 10 I 5.430,601 0,00 0,00 I 0,00 1.286,00 1.481,00 1.354,60 1.309,00 5.430,60 5.437,00 5.438,00 5.439,001Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) , 10.01 I 5.219,80' 0,00 O,OO! 0,00 1.257,20 1.359,00 1.326,00 1.277,60 5.219,80 0,00 0,00 0,00Salarii de baza I 10.01.01 I 4.208,301 0,00 0,00; 0,00 1.066,00 1.071,50 1.010,50 1.060,30 4.208,30 0,00 0,00 0,00Sporuri pentruconditii de munca I 10.01.05 633,50l 0,00 0,001 0,00 145,00 168,00 156,00 164,50 633,50 0,00 0,00 0,00lndamntaaţie de hrană I 10.01.17 1 225,00,1 0,00 0,001 0,00 42,50 67,50 65,50 49,50 225,00 0,00 0,00 0,00Alte drepturi salariale in bani ! 10.01.30 ! 153,00! 0,00 0,001 0,00 3,70 52,00 94,00 3,30 153,00 0,00 0,00 0,00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30) ! 10.02 ! 92,80 0,00 0,00 0,00 0,00 92,80 0,00 0,00 92,80 0,00 0,00 0,00Vouchere de vacanţă I 10.02.06 i 92,801 0,00 O,OO! 0,00 0,00 92,80 0,00 0,00 92,80 0,00 0,00 0,00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) I 10.03 I 118,001 0,00 O,OO,! 0,00 28,80 29,20 28,60 31,40 118,00 0,00 0,00 0,00Contribuţia asiguratorie pentru muncă ! 10.03.07 ! 118,001 0,00 0,001 0,00 28,80 29,20 28,60 31,40 118,00 0,00 0,00 0,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

II I

0,001,

20.30) 20 81,87: 0,00 0,00 2,88 41,97 37,02 0,00 81,87 61,00 61,00 61,00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,09 + 20.01.30) I 20.01 i 7,471 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 1,50 0,00 7,47 0,00 p,OO 0,00Furnituri de birou I 20.01.01 I 5,97! 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 0,00 0,00

-5,97 0,00 0,00 0,00

Materiale pentru curatenie ! 20.01.02 1 1,501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) i 20.04 51,001 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 25,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00Medicamente i 20.04.01 24,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00Materiale sanitare 20.04.02 1 27,001 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 13,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) 20.05 I 2,501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00Alte obiecte de inventar I 20.05.30 1 2,50! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30) 20.30 I 20,90! 0,00 0,00 0,00 2,88 10,00 8,02 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii I 20.30.30 I 20,90i 0,00 0,00 0,00 2,88 10,00 8,02 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00

!

TITLUL 111 DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) I 3' I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) I 40 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) I 50 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cad 51.01) ! 51 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) i 5S I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!

Pagina 10 din 24

din care!

!

credite i Ii

Buget initialbugetare Buget Buget Buget Buget Buget I

totaldestinate Influente +/-, rectiâcat recuncet recuecat rectifica! rectificat ,

Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod stingerii ' Trim.IV Trfrn.! Trim.1I Trim.111 Trim.IV total !2020 2021 2022

platilor !!

restante i'1

! ! i !

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) , 57 0,00,; 0,00,1 0,00 0,00 O,OO} 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00' O,OOi 0,00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5{ 59 32,401 O,OOi 0,00 0,00 8,10 i 8,10 8,10 8,10 32,401 7,001 7,00, 7,00Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ! 59.40 32,40: 0,00; 0,00 0,00 8,101 8,10 8,10 8,10 32.40 1 O,OOi O,OOi 0,00!OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81) 7' O,OOli O,OO,! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.' 0,001 0,00,; 0,00TITLUL XV iMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30) i 80 O,OO! O,OO[ 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00, O,OO[ 0,00,TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81,02) 81 O,OOi 0,00, 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00; 0,00 O,OOi

! i i !

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 O,OO! 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00 I 0,00'Plati efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 0,00: O,OOj 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00. O,OO! 0,00Plati efectuate in anii preceoentt si recuperate in anul curent În secţiunea de funcţionare a bugetului I 850101

! ! ! I

O,OO!local o.oc] 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 1 0,00

! i! ,

Din total capitol: i,

iServicii medicale in unitati sanitare Cu paturi (cod 66.02.06.01) 66.02.06 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 1 O,OO! O,OOi 0,00 1 O,OOi

Spitale generale 66.02.06.01 O,OO! 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00] 0,00 o.oo: O,OOi O,OOiServicii de sănătate publică 66.02.08 5.544,871 0,00: 0,00 0,00 1.296,981 1.531,07 1.399,72 1.317,101 5.544,87,1 5.505,001 5.506,00,; 5.507,00

1;

Aile cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OO! o.oo: 0,00 O,OO! 0,00Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 ! i ! ! !

20.902,28Ii i !

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02,06+67.02.50) 67.02 O,OOi -50,00 -50,00 3.945,89 9.105,25 4.873,78 2.927,36, 20.852,28 7.432,401 5.097,001 9.158,00SECTIUNEA DE FUNCTtOANRE(cod 01+79+84) 20.892,73 0,00 -50,00 -50,00 3.945,891 9.105,25 4.864,23 2.927,36 20,842,73 7.432,40' 5.097,00i 9.158,00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 20.902,28 i O,oOL -50,00 -50,00 3,945,89 9.105,25 4.873,78 2.927,36! 20.852,281 7.432,40 5.097,001 9.158,00;

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 358,321 O,OOi 0,00 0,00 74,97 123,40 101,60 58,351 358,32 i 378,00 378,00 ' 378,00 iCheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 + 10.01.30) 10.01 344,551 O,OOi 0,00 0,00 73,10 114,80 99,50 57,151 344,55] 0,00 O,OOi o.ao]Salarii de baza 10.01.01 263,351 o.ool 3,00 3,00 69,50 66,00 84,00 46,85) 266,351 0,00 o.oo: O,OOiSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 25,00: 0,00 1 -3,00 -3,00 0,00 3,20 11,30 7,50 1 22,001 0,00 0,001 0,00:Indemnizalii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 40,20i 0,00] 0,00 0,00 0,80 39,40 0,00 0,001 40,20i 0,00 0,001 0,00Drepturi de delegare 10.01.13 1,00i 0,001 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,001 1,00) 0,00 0,00 O,OO!Indemnizaţie de hrană 10.01.17 14,001 0,001 0,00 0,00 2,80 4,20 4,20 2,801 14,00! 0,00 0,001 0,00]Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,001 0,00' 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 O,OO! 1,00! 0,00 O,OO! O,OO!Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02,30) 10.02 5,801 o.ee: 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,0°1: 5,801 0,00 o,ooi 0,001Vouchere de vacanţă 10.02.06 5,801 o.oo] 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,001 5,801 0,00 O,OO! 0,00'Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7,97i o.ee: 0,00 0,00 1,87 2,80 2,10 1,20 i 7,97: 0,00 O,OO! O,OO!Contribuţia asiquratcrie pentru muncă 10.03.07 7,97! O,OO! 0,00 0,00 1,87 2,80 2,10 1,20[ 7,97i 0,00 0,00 o.oo:TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 [a 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

1.401,581 0,001

i I !i20.30) 20 0,00 0,00 199,27 953,48 214,39 34,44 1.401,581 493,00 495,00 i 495,OO!

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) - 20.01 269,81 i 0,001 0,00 0,00 1,52 254,07 4,62 9,601 269,81 : 0,00 0,00 I O,OO!Furnituri de birou 20.01.01 2,80' 0,001 0,00 0,00 0,00 2,40 0,20 0,201 2,80 0,00 0,001 0,00:Materiale pentru curatenie 20.01.02 O,62i 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 O,OO! 0,62 0,00 O,OO! 0,00incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 8,801 O,OO! 0,00 0,00 1,30 2,00 2,00 3,50[ 8,80 0,00 0,00 0,00,1Apa, canal si salubritate 20.01.04 0,62i 0,001 0,00 0,00 0,02 0,20 0,20 0,201 0,62 0,00 0,00 O,OO!Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2,30: 0,001 0,00 0,00 0,20 0,70 0,70 0,701 2,30 0,00 0,00 0,001Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 198,651 0,001 1,00 1,00 0,00 194,65 0,00 5,00,1 199,65 0,00 0,00 0,00,1Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 56,02! 0,00 -1,00 -1,00 0,00 53,50 1,52 0,001 55,02 0,00 0,00 o.oo]Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) 20.05 155,001 0,001 0,00 0,00 0,00 15,00 140,00 0,001 155,00 0,00 0,00 0,001Alte obiecte de inventar 20.05.30 155,001 0.001 0,00 0,00 0,00 15,00 140,00 0,00) 155,00 0,00 0,00 O,OOi

Pagina 11 din 24

I din carecredite

B 1, '1' I bugetareuge In! la d Ii Ittl esunateo a stingerii

platilorrestante :

!

,---,• I

I

0,000,00,0,00,O,OO!O,OO!

0,0010,00'0,00

5.886,00:

5.886,0015.886,001

Estimări

2022

o.eo]o.ooi0,000,00:o,ooi

10,001o,ooi

1.825,0011.825,00:

~:1.825,00

Estimări

2021

4.404,4014.404,401

0,00 I

4.404,4Oi

O,OO!O,OO!O,OO!O,OOiO,OOi

0,000,00,

Estimări

2020

6,451

O,OO!0,00

5,64'0,81,

970,321970.321

Ţ

17.598,29'17.598,291

0,0017.598,29:

Bugetrecuncat

total

0,001

o.oo:21,34'21,34

O,OOj

3,50!3,50[

0,0012.634,531

i2.634,532.634,531

BugetrecnncatTrim.IV

10,60~

O,OOi

0,60'O,OOi

69,17i69.171

1

0,00'

o.co]3.796,14!

Ţ

3.796,1413.796,141

BugetrectificatTrim.1I1

0,0010,001

0,60:0.60!O,OO!

683,81 i683,81

7.497,17:7.497,171

0,00!7.497,171

BugetrectlflcatTrim.ll

0,00;

1,75!0,94'

0,001

n.eo:3.670,45!

13.670,4513.670,45;

Bugetrectmcat

I Trim!

0,001

0.0010,00;O,OOj

0,001

-50,00!-50,001

0,00-50,00i

Trim.IV

l0,00:

O.OOi0,00!0,00,1

0,001

0,0010,001

0,001-50,00i

-50.00i-50.001

Influente

O,OO!0,00 i

0,0010,00,

0,0010,00!

0,00,

0.0010,001o,ooi0,00

O,OOiO,OOi

6,45

5,64'0,81 :

970,32i970,32'

0,00

17.648,291i

17.648,29117.648.291

30

Cod

405051

51.0151.01.01

20.0620.06.0120.06.02

20.3020.30.30 !

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)TITLUL 111 DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51,01.14 + 51.01.15 + 51.01.24+ 51.01.26-+51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)Transferuri catre institutii publice

Denumirea indicatorilor

=~=~'=,a=';;:'(':i0i:Cd20.06.01 + 20.06.02).....~,-.::=" ",__".~, detaşări, transferări

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)5557

0,0010,001

~O,OO!

1

0,0010,00 1

0,00;O,OOi

0,0010,00 i

0,00,'0,001

0,00,

o,OOi0,00 ,i

0,001

O,OO,i0,001

o.oo]0,00'

o,oo,!0,00 i

~'0,00:

771,20 200,04 1.503,64 ,1

600,00 200,00 1.000,00 I

170,00 0,00 500,0011,20 0,04 3,5410,00 0,00 o.oo]

0.00,0,001

0,00

0,001O,OOi0,0010,00:

2.399,00i

0.00

0,0010,0010,0010,001

0,0010,001

2.399,00

O,OOi0,00O,OOi0,001

O,OO!

2.157,00,1Ţ

io,ooiO.OOi

-9.55!o.oo:

0,001 ----0.001 0,000,001 0,001 0,00

-9,551 O,OO! -9,55~

-9,551 O,OO! -9.551

1-9,55:

1.503,64) 0,00 0,00 0,00 1,20 531,201.000.001 0.00 0,00 0,00 0,00 200.00

500.00 1 0.00 0,00 0,00 0.00 330,003,641 0,00 0,00 0.00 1,20 1,200,00 i 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

5959.1159.1259.40

798081

8'85.01

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +59.30)Asociatii si fundatii

Sustinerea cultelor

Sume aferente persoanelor cu handicap nerrcaorateOPERATIUNI FINANC1AREJcod 80 + 81)TITLUL XV IMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent in secţiunea de funcţionare a bugetului

local

Din loial capilol:Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

352,00] 3.919,001

67.02.05 j 5.850,73 0,00 -50,001 -50,001 976,01 3.208,55 1.146,42 469,75 5.800,73 4.632,00 4.145,001 4.639,00167.02.05.011 5.441,06 0,00 -50,00i -50,001 976,01 2.945,40 1.004,90 464,75 5.391.06 2.785.00 2.239,001 2.733.00167.02.05.021 i 1 1

Muzee

Institutii publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii

Case de cultura

Camine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

Consob'darea si restaurarea monumentelor istorice... - - ervicli culturale

;:>t:IVIl,;1I reere<:lllVe ""1eporuve (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)Sport

Tinerel

1

1.848,401

l0,001' 3.567,00,'

Pagina 12 din 24

, , idin carecredite

i Buget initialbugetare Buget Buget Buget Buget , Buget

,total

destinate ;Influente +/- rectifica! rectifica! rectifical rectifica! i rectifica!Estimări Estimări Estimări

Denumirea indicatorilor Cod slingerii ; Trim.1V Trim. [ Trim.lI , Trim.1I1 Trim.IV I loial 2020 2021 2022

iplatilor ' i iI restante

i,

!j i

i

, , : !

mreunere gradini publice, parcuri. zone verzi, bazesportivesi de agrement I67.02.05.03; 409,67i 0,00; 0,00: 0,00 o.oo: 263,151 141,521 5.00, 409.671 1.847,001 1.906,00 1.906,00Servicii religioase ! 67.02.06 I 500,001 0,00, o.oo: 0,00 0,001 330,00: 170,001 O,OOi 500.00' 0,001 O,OO! 0,00

Alte servicii in domeniulculturii, recreerusi religiei 67.02.50 770,18' O,OO! O,OOi 0,00 184,47: 452,71 90,001 43,OO! 770,18) 600,00 600,00! 600,00, j ! 0,00) O,OO! 0,00

Asigurari si asistenta sociala (codI 68,02 I 24,662,68\

,6.778,65 1 5.987,131 6.387.851 24.662,68\ 11.118,001 11.883,00168.02.04+68.02.05+68.02.G6+68.02.1 0+68.02.11 +68,02.12+68.02.15+68.02,50) 0,00: 0,001 0,00 5.509,05 12.708,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84) 24.628,361 0,001 O,OOi 0,00 5.509,05 6.778,65: 5.952,811 6.387.851 24.628,361 11.118,001 11.883,00 12.708.001CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) , 01 24.662,681 0,001 0,00 0,00 5.509,05 6.778,65i 5.987,13: 6.~87,85! 24.662,681 11.118,00 11.~83,00 12,708,00

T[TLUL [ CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 13.288,501 0,00' 0,00 0,00 2.983,50 3.855,95! 3.304,50, 3,144,55 13.288,50 ! 14.990,00 I 16.029,00 17.151,00:Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 [a 10.01.16 + 10.01,30)

,10.01 12.488,451 0,001 5,00 5,00 2.917,50 3.285,401 3.230,30 i 3.060,251 12.493,451 O,OO! 0,00 O,OO!

Salarii de baza 10.01.01 10.512,15 1 0,001 184,00 184,00 2.520,50 2.745,50 2.694,501 2.735,65i 10.696.15 O,OOi 0,00 O,OOi

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 511,00; 0,001 -47,00 -47,00 115,00 132,00: 132,001 85,001 464,00 0,00 0,00 0,001

Alte sporuri I 10.01.06 49,00: 0,00 -2,00 -2,00 10,00 12,901 12,80 11,301 47,00 0,00 0,00 0,00'

Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii I 10.01.12 2,001 0,00 0,00 0,00 0,00 2,001 O,OOi 0,00' 2,00 0,00' 0,00 0,00;

Drepturi de deleqare 10.01.13 1,001 0,00: 0,00 0,00 0,00 1,00' O,OO! o.oo] 1,00 0,00: 0,00 O,OO!Indemnizaţie de hrană 10.01.17 1.247,30 O,OOi -25,00 -25,00 223,00 349,001 349,00: 301,30! 1.222,30 0,00! 0,00 o.oo]Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 166,001 O,OO! -105,00 -105,00 49,00 43,001 42,00 1 -73,001 61,00 0,001 0,00 0,00:'Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.011a 10.02.05 +10.02.30) , 10,02 513,35: 0,00: 0,00 0,00 0,00 497,351 0,00 16,00' 513,35 0,00 0,00 O,OO!

Vouchere de vacanţă 10.02.06 513,351 O,OO! 0,00 0,00 0,00 497,351 O,OOi 16,00' 513,35 0,00 0,00 0,00)

Contributii (cod 10.03.011a 10.03.06) 10.03 286,701 O,OO! -5,00 -5,00 66,00 73,20 74,20i 68,30i 281,70 0,00 i 0,00 O,OO!Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 285,70; 0,00) ·5,00 -5,00 66,00 73,20,' 73,201' 68,30,1 280,70 0,00,1 0,00 0,00: 1

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +1.429,001 484,201 332,30i l

20.30) 20 0,001 0,00 0,00 276,55 335,95 1.429,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00!Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20,01 408,301 O,OO! 7,00 7,00 109,00 149,151 71,951 85,20; 415,30 0,00 0,00 0,00;

Furnituri de birou 20.01.01 24,501 0,00: 0,00 0,00 2,60 10,40, 4,501 7,00i 24,50 0,00: 0,00 0,00;

Materiale pentru curatenie 20.01.02 25,20: o,ooi 0,00 0,00 0,00 14,00i 0,001 11,201 25,20 O,OO! 0,00 0,001

Incalzit, Iluminat si forta momea 20.01.03 138,101 0,00' -2,00 -2,00 49,30 46,601 22,001 18,201 136,10 O,OO! 0,00 o.oo]Apa, canal si salubritate 20.01.04 46,501 0,00 2,00 2,00 12,70 14,601 10,60 10,60 1 48,50 O,OO! 0,00 0,001Carburanti si lubrifianli 20.01.05 12,501 0,00 0,00 0,00 2,55 5,101 0,00: 4,85 12,50 O,OO! 0,00 0,001Piese de schimb 20.01.06 3,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00' 0,001 0,00 3,00 0,00 1 0,00 0,001Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 27,601 0,00 0,00 0,00 6,25 8,05i 6,55) 6,75: 27,60 0,00 0,00 0,00,Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 8,50! 0,00 -2,00 -2,00 0,00 6,50i 2,50! -2,50i 6,50 O,OO! 0,00 0,00:

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01,30 122,40! 0,00 9,00 9,00 35,60 40,901 25,801 29,101 131,40 O,OO! 0,00 O,OO!

Reparatii curente 20.02 54,001 0,00 0,00 0,00 2,70 37,301' 23,00: -s.oo: 54,00 O,OO! 0,00 O,OOi'

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) 20.03 875,401 0,00 -21,00 -21,00 157,90 252,10i 229,001 215,40 854,40 0,001 0,00 O,OO!Hrana pentru oameni 20.03.01 875,40i 0,00 -21,00 -21,00 157,90 252,10; 229,00! 215,40 854,40 0,00: 0,00 0,001Hrana pentru animale 20.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50:i 0,001 1.00 5,50 0,00 0,00 0,00)

Medicamente 20.04.01 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00: 0,001 0,50 2,50 0,00 0,00 0,00

Materiale sanitare 20.04.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,501 0,00' 0,50 3,00 0,00 0,00 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05,30 + 20.05.30) 20.05 32,50 0,00 13,00 13,00 2,50 10,001 2,OOi 31,00 45,50 0,00 0,00 O,OOi

Alte obiecte de inventar 20.05.30 24,50 0,00 13,00 13,00 2,50 10,00; 2,001 23,00 37,50 0,00 0,00 0,00,1Deplasari. detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20,06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00: 0,001 1,00 3,00 0,00 0,00 e.oo:Deplasari inleme, detaşări, Iransferări 20.06.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00i 0,001 1,00 3,00 0,00 0,00 o.oo:Deplasari in străinătate 20.06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO!Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00)

Pagina 13 din 24

! din care : Iii lcredite I ;, , ,

B tiniti 1 bugetare l Buget Buget Buget Bugel I Buget i

. .. . I U9t8

11~llla destinate 'Influente +1·. rectifical rectifical i rectifica! rectlflcat i rectifical ! Estimări Estimări EslimăriDenumirea lnclcatonor Cod , o a stingerii Tnm. IV Trim. I Trim. Il Trim. 1Il l' Trim. IV loial 2020 2021 2022

!, I r~~~!~;e , I il 1

I I I li I ,i • ,i

Pregatire profesionala 20.13 i 18,00 0,001 -3,00 -3,00 O,OOi 15,00 3,001 -3,00, 15,QO! 0,00 1 O,OOi O,ooiProtectia muncii 20.14 19,80 0,00' 0,00 0,00 2,251 7.351 5,50 4,701 19,80 O,OOi o,ooi 0,001Alte cheltuieli (cod 20.30.0113 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30) ! 20.30 1 11,00 0,00 4,00 4,00 2,201 6,80! 1.50 1 4,50 I 15,00 0,00 i O,OOi 0,00 'Reclama sipublicilate 20.30.01 I 2,00 0,00 4,00 4,00 0,20 2,80; 0,001 3.00: 6,00 0,00: 0,00 0,00.Protocol si reprezentare , 20.30.02 ! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 o.oo:Alte cheltuielicu bunuri si servicii 20.30.30 9,00 0,00 0,00 0,00 2,001 4,00 1,501 1,50 9,00 0,00 0,001 O,OO!

1 i I

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 O,ooi 0,001 0,00TITLULlV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40' 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00' O,OOi 0,00 i

TITLULV FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) 50 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00, O,OO!Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14+ 51.01.15 + 51.01.24+ 51.01.26 + ii, i :51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49) 51.01 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 O,oo! 0,00 0,00 O,OOi 0,001 0,00'TITLULVII ALTETRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) I ! i!

1 55 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00' o.oo: 0,00TITLULIXASISTENTASOCIALA(cod 57.02) 57 1 9.789,50 0,00 0,00 0,00 2.204,00 I 2.388,50 2.331,001 2.866,00 9.789,50 11.118,00 11.883,00; 12.708,00'Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57,02.04) 57.02 1 9.789,50 0,00 0,00 0,00 2.204,001 2.388,50 2.331,00 2.866,00 9.789,50 0,00 i 0,00 j 0,001Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 i 9.762,00 0,00 -15,50 -15,50 2.184,00 2.381,00 2.331,00j' 2.850,50 9.746,50 0,001' O,ooi O,OOi

Tichete cadou acordate pentru chelluielilesociale 57.02.04 27,50 0,00 15,50 15,50 20,001 7,50 O,ooi 15,50 43,00 O,OO! O,OOi o,ooiTITLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + Si 59 190,00 0,00 0,00 0,00 45,00 i 50,00 50,001 45,00 190,00 230,00' 240,001 250,00Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 I 190,00 0,00 0,00 0,00 45,001 50,00 50,00 45,00 190,00 0,00 0,00' 0,00OPERATIUNIFINANCIAREjcod 80 + 81) 79 I 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLULXViMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30) i 80 ţ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 I 0,001 0,00 'TITLULXVI RAMBURSARIDE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) 1 81 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 i O,OO!

I I I ITITLULXVII PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE INANULCURENT i 84 I -34,32 0,00 0,00 0,00 O,OO,i 0,00 -34,32! 0,00 -34,32 O,OO! 0,001 0,001Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent I 85.01 I -34,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 -34,32; 0,00 -34,32 0,00 0,00' 0,00'Plati efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului 1 .! i Ilocal I 85.01.01 i -34,32 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 -34,321 0,00 -34,32 0,001 0,001 0,00:

I I I IDin total capi/oi: I I Il! I

Asistenta acordata persoanelor in varsta I 68.02.04IiiAsistenta sociala in caz de bolisi invaliditati(cod 68.02.05.02) I 68.02.05 18.152,54 0,00 11,50 11,50 4.054,50' 4.864,50 4.382,54; 4.862,50 18.164,04 3.603,00, 3.962,001 4.947,00 i

Asistenta sociala in caz de invaliditate i 68.02.05.021 18.152,54 0,00 11,50 11,50 4.054,50 4.864,50 4.382,541 4.862,50 18.164,04 3.603,001 3.962,001 4.947,001Asistenta sociala pentru familii si copii , 68.02.06 1Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 1 1 I !

Crese i 68.02.11 I 1.229,96 0,00 17,00 17,00 273,801 354,35 330,961 287,85 1.246,96 1.345,001 1.433,00 1.528,00Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01 +68.02.15.02) ! 68.02.15 I 1.400,91 0,00 -31,00 -31,00 268,85! 402,15 335,411 363,50 1.369,91 1.422,00! 1.453,00 1.485,00

Ajutorsocial 168.02.15.01 ' 64,71 0,00 0,00 0,00 4,00 I 0,00 -0,29' 61,00 64,71 70,001 70,00 70,00Cantine de ajutor social ! 68.02.15.021 1.336,20 0,00 -31,00 -31,00 264,85 402,15 335,70i 302,50 1.305,20 1.352,00: 1.383,00 1.415,00

Aile cheltuieliin domeniul asi9urarilor si asistentei sociale 68.02.50 1 3.879,27 0,00 2,50 2,50 911,90i 1.157,65 938,221 874,00 3.881,77 4.748,00 5.035,00 4.748,00Alte cheltuieliin domeniul asistentei sociale ; 68.02.50.50 I 3.879,27 0,00 2,50 2,50 911,901 1.157,65 938,221 874,00 3.881,77 4.748,00: 5.035,00 5.348,00

I I

Partea a IV-aSERVICIISI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE {cod 70.02+74.02)1 69.02 1 27.762,02 0,00 2.650.00 2.650,00 10,985,61 j 5.758,97 5.669,311 7.998,13 30.412,02 21.760,001 24.337,00 24.657,00Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 I 7.188,85 0,00 50,00 SO,OO 1.524,01 i 2.202,90 1.827.941 1.684,00 7.238,85 6.200,00 [ 8.069,00 7.997,00SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84) 7.163,53 0,00 50,00 50,00 1.524,01 i 2.202,90 1.802,621 1.684,00 7.213,53 7.962,00 7.978,00 7.994,00

Pagina 14 din 24

din care ! i1

, ! Icredite

iBuget i

Buget initialbugetare Buget Buget Buget I Buget

!

totaldestinate Influente +/- rectmcat rectificat rectiâcat : rectificat rectificat 1 Estimări Estimări ! Estimări

Denumirea indicatorilor Cod I stingerii Trim.IV Trim.1 Trim.lI Trlm. III : Trim. IV total 2020 2021 2022! platilori restante

ij 1! I

i I !CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 7.188,851 0,00 1 50,00 50,00 1.524,01 2.202,90 [ 1.827,94 i 1.684,00: 7.238,85! 3.981,001 3.989,001 3.997,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0,00 ! 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00; 0,00' 0,00 O,OOj 0,00 0,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + I

II

806,96,1i

4.080,001120.30) I 20 3.129,561 0,00,' 0,00 0,00 700,00 946,60,' 676,00' 3.129,56,! 3.100,00; 4.000,00Bunuri si servicii (cod 20,01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 3.028,601 0,001 40,00 40,00 700,00 946,60, 706,001 716,00 i 3.068,60 I 0,00 ! 0,001 0,00incalzit, Iluminat si forla momea I 20.01.03 2.052,60! 0,00 0,00 0,00 400,00 746,601 506,00 400,00! 2.052,60 o.oc: O,OO! 0,00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional I 20.01.09 916,00 0,001 100,00 100,00 300,00 200,00 200,00; 316,001 1.016,00 O,OO! 0,00 0,00:~~ bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 60,00 0.001 -60,00 -60,00 0,00 0,00] O,OO! 0,00 0,00 O,OO[ O,OO! 0,00;Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) 20.05 100,96 I 0,001 -40,00 -40,00 0,00 0,001 100,96! -40,00 i 60,96, 0,00 o.oo] 0,00 iAlte obiecte de inventar 20.05.30 100,961 0,00' -40,00 -40,00 0,00 O,OO! 100,96[ -40,00! 60,96! 0,00: 0,001 O,OO!TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) I 30 0,001 0,00] 0,00 0,00 0,00 o.ool 0,00: 0,001 O,OOi 0,00 i 0,001 0,00:

I ! Ii I

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,001 0,00 0,00 o.oo] 0,001 O,OO!TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 o.oo] 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 I O,OOi 0,00: 0,001 0,00 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 4.084,611 0,001 50,00 50,00 824,01 1.256,301 1.046,30: 1.008,00 : 4.134,611 3.981,00' 3.989,001 3.997,00 :Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + I I ,

I3.989,00,i51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49) 51.01 4.084,61 0,00 l' 50,00 50,00 824,01 1.256,30) 1.046,30 1.008,00i' 4.134,61 i 3.981,00 3.997,00 i'

Transferuri calre instituţii publice 51.01.01 4.084,611 0,001 50,00 50,00 824,01 1.256,30 1.046,30: 1.008,001 4.134,61 ' 3.981,00: 3.989,001 3.997,001TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) , 55 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,001 0,00 1 0,00 0,00; O,OOi 0,00:TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) I 57 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,001 0,00' 0,00 O,OO! 0,00, 0,00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5!. 5' 0,00 1 o.co] 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00:' O,OOi 0,00,' O,ooi 0,00: 0,00 'OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81) 7' 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 o.oo] 0,001 O,OO! O,OOi O,OOi 0,001 0,001TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30) 80 0,001 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00, O,OO! o,ooi 0,00; 0,001 0,001TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) I 81 0,001 o.oo] 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,001 O,OO! 0,001 O,OO! 0,001 0,00 iTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT I •• -25,321 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OO,i -25,321 0,00 -25,32 1 o,ooi O,OO[ 0,00,!Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent i 85.01 -25,32! 0,00: 0,00 0,00 0,00 e.oo: -25,321 0,001 -25,32 o.ou] 0,001 0,001Plati efectuate in anii precedenll si recuperate in anul curent in secţiunea de funcţionare a bugetului I

0,001 0,001 -25,321 ., 0,001

;

local 85.01.01 -25,321 0,00 0,00 0,00 -25,32i 0,00, 0,00! I I I I J

Din total capitol: I I I , , I I ILocuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) I 70.02.03 0,001 0,001 0,00 0,00 0.00 0,00 O,OOi o.oo: 0,001 0,00: 0,001 O,OOi

Dezvoltarea sistemului de locuinte I 70.02.03.01 0,001 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00: 0,001 0,00 0,001 0,00] 0,001 O,OO!Alte cheltuieli in dnmeniulloculnţelcr 70.02.03.30 I I

Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 ! i IAlimentări cu apă 70.02.05.01 I

,I i

Amenajări hidrotehnice 70.02.05.02 i I , I,,

Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06 3.111,281 O,OO! 0,00 0,00 700,00 946,60! 788,68 676.001 3.111,28 2.843,001 3.505.001 3.095,001Alimentări cu gaze naturale in localităţi 70.02.07 o,ooi 0,001 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0.00! 0,00 o.oo: O,OOi' 0,00;Alte servicii in domenlelloculnţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 70.02.50 4.077,571 0,00 1 50,00 50,00 824,01 1.256,30: 1.039,26: 1.008,00 ' 4.127,57 3.357,001 4.564,001 4.902,001

I IProtectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) 74.02 20.573,17 0,00' 2.600,00 2.600,00 9.461,60 3.556,071 3.841,37 6.314,131 23.173,17 15.560,00: 16.268,001 16.660,001SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84) 20.573,17 0,00 2.600,00 2.600,00 - 9.461,60 3.556,07 3.841,371 6.314,13) 23.173,17 15.560,001 16.268,00 16.660,001CHELTUIELI CURENTE (Cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 20.573,17! 0,00 ! 2.600,00 2.600,00 9.461,60 3.556,071 3.841,37! 6.314,131 23.173,17 15.560,001 16.268,00 ! 16.660,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 O,OO! 0,00 0,001 0,001 0,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +

i I I i6.052,031 14.260,001 14.96o,00,1 15.345,0020.30) 20 19.597,17i 0,001 2.600,00 2.600,00 9.276,00 3.284,57 i 3.584,571 22.197,17

Pagina 15 din 24

l din care

1

i Icreditei bugetare Buget Buget Buget Buget Buget, Buget initial

i totaldestinate Influente -t. rectiâcat rectificat recuncat recuncat rectificat

Estimări Estimări EstimăriDenumirea Irdicatorăor

ICod stingerii Trim.IV Trim.1 Trim.11 Trim. III i' Trlm. IV total 2020 2021 2022

I Iplatilor i

, i

li restante ,

i

,

, I1

, ,

! Ii I ,

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30), 20.01 I 18.957,46! 0,00 2.600,00i 2.600,00' 9.276,00 I 3.080,001 3.380,001 5.821,46 21.557,46' 0,00 i O,OO! 0,00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 i 18.957,46! 0,001 2.600,00: 2.600,00: 9.276,OO! 3.080,00 3.380,00' 5.821.46 21.557.46 0,00' 0,00: 0,00Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) , 20.05 110,00' 0,001 0,00 0,001 0,00' O,OOi O,OOi 110,00 110,00' 0,00 0,001 0,00Uniforme si echipament 1 20.05.01 0,00 0,001 0,00 O,OO! 0,00: O,OO! O,OOi 0,00 0,00' 0,00: O,OOi 0,00:Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 1 O,OO! 0,00; 0,00 0,00 o.oo: o.oo: 0,001 0,00 0,00 O,OO! O,OO! O,OOi

Alte obiecte de inventar ! 20.05.30 i 110,00i O,OOi 0,00 0,00: o.oo: 0,00' O,OO! 110,00 110,00 1 0,00! o.ooi o.oo:Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20,30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30) ! 20.30 529,71 1 0,00: 0,00 O,OOi 0,001 204,57' 204,57; 120,57 529,711 O,OO! 0,00' O,OOiAlte cheltuieli cu bunuri si servlcf I 20.30.30 i 529,71 : 0,001 0,00 0,00 1 0,00 204,571 204,571 120,57 529,711 0,00 0,00 0,001

, I ITITLUL III OOBANZI (cod 30.01 la 30.03) I 30 , O,OO[ 0,001 0,00 0,00: o.oo] O,OO! 0,001 0,00 0,00 0,001 o.eo] 0,00:

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 0,00 0,001 0,00 O,OOi O,OO! 0,00 0,00: 0,00 0,00' o.oo] 0,00 ! 0,00 !

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) i 50 , 0,00: O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00) 0,00: 0,00 O,OO! 0,001 O,OO! 0,00 !

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 I 0,00:' 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00:' O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OOi'

I I,

j i

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) I5' 976,001 0,00 0,00 O,OOi 185,60 271,50! 256,801 262,10 976,001 1.300,00 1.308,00 i 1.315,00I

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + I

I 1.308,o0,151.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49) 51.01 976,ooi 0,00 0,00 O,OO,i 185,60 271,50! 256,801' 262,10 976,001 1.300,00 1.315,001Transferuri catre instituţii publice 1 51.01.01 976,00! 0,00 0,00 0,00\ 185,60 271,501 256,80! 262,10 976,OO! 1.300,00 1.308,001 1.315,001TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) I 55 O,OO[ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! O,OO! 0,00 O,ooi 0,00 0,00 1 0,001TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) I 57 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 O,OOi 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00'TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59,12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5!, 5' I 0,00: 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81) 7' I o,OOi 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00,

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30), 80 O,OO! 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,001 o.co] 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,001

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) , 81 i 0,001 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,001 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 iTITLUL XVU PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECU~"ERATE IN ANUL CURENT 8' I 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 ! -- 0,00 0,00 0,00 !Plati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent I 85.01 0,001 0,00 0,00 o,ooT 0,00 O,OOi 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 -~

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului,

.,,

0,001! !

local i 85.01.01 0,00 0,00 o.oo] 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.I ! , I I

Din loial capi/oi: I i, I i

Salubritate si deseuri I 74.02.05 I 17.866,41 ; 0,00 2.600,00 2.600,00i 8.831,00 2.839,57! 3.139,571 5.656,27 20.466,41 i 11.121,00 11.228,00 12.343,001Salubritate 174.02.05.01 ! 8.076.411 0,00 0,00 0,001 2.331,00 1.743,571 1.743,57i 2.258,27 8.076,41 i 5.071,00 5.208,00 5.993,001Colectarea deseurilor 174.02.05.02; 9.790,001 0,00 2.600,00 2.600,001 6.500,00 1.096,00 1.396,00: 3.398,00 12.390,001 6.050,00 6.020,00 6.350,00icarereere I 74.02.06 i 1.730,761 0,00 0,00 0,001 445,00 445,00,1 445,00i 395,76 1.730,76' 3.139,00 3.732,00 3.002,001'AUe servicii in domeniul protectiei mediului I 74.02.50 1 976,00: 0,00 0,00 0,00 185,60 271,501 256,80, 262,10 976,00 1.300,00 1.308,00 1.315,001

I,

I I,

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) I 81.02 I 6.562,60 0,00 0,00 O,OOi 3.929,00 2.633,601 0,00\ 0,00 6.562,60 8.848,00 8.834,00 7.834,001SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84) i I 6.562,60 0,00 0,00 o,ooi 3.929,00 2.633,60) 0,00 0,00 6.562,60 8.848,00 8.834,00 7.834,00)CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

,01 6.562,60 0,00 0,00 O,OO! 3.929,00 2.633,60: 0,001 0,00 6.562,60 i 8.848,00 8.834,00 7.834,00,,

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICll (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + ., 0,00120.30) 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 i 0,00 0,00

! I ITITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) I 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OOi

i I ! ITITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) I 40 6.562,60 0,00 0,00 0,00 3.929,00 2.633,60 0,001 0,00 6.562,60 8.848,00 8.834,00 7.834,00 !Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif ! 40.03 6.562.60 0,00 0,00 0,00 3.929,00 2.633,60 o,ooi 0,00 6.562,60i 8.848,00 8.834.00 7.834.ODl

Pagina 16 din 24


Buget initialtotal

din care 1

credite ,bugetaredestinate InfluentestingerÎÎplatilor

restante

Trim.IV

BugetrectificatTrim.1

BugetrectificatTrim.1I

Bugetrectifica!Trim.l1l


Bugetrectificat

totalEstimări

2020Estimări

2021Estimări

2022

Subventii pentru compensarea cresternor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subventii

40.20i 40.30 I

O,OOiO,OO!

0,000,00

0,0010,00

0,000,00

0,000,00

O,OOiO,OO!

O,OO!O,OO[

O,OOi0,00'

0,00

0,00'o.ooi0,00'

0,00'o.ool

0,000,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50

1---so.o4

0,00:O,oOi

0,000,00

0,001o,oof

~O,OOi

0,000,00

0,001O,OO!

0,00'0,00,

0,0010,001

o.on]o,oof

0,00,O,OOi

0,00 I

WJOT0,000,00

, .. ~.•_, _'._0>' ..,. ,,__ ., ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 0,00 0,00:!

0,00 1 0,00 0,001

0,001 0,001~_'0,00 o.on: 0,001 0,00


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)5557 0,00: 0,00 0,00 i O,OO! 0,00 0,00 ! 0,00: 0,00 0,00: 0,00: O,OO! 0,001

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5!;OPERATIUNI FINANCIAREjcod 80 + 81)TITLUL XV iMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

597980

O,OO!0,00 I

0,001

0,000,000,00

O,OO!o.eo]0,00

0,00!o,oaro,OO!

0,000,000,00

O,OOi0,00 1

0,00

0,00:O,OOiO,OO!

0,0010,001O,OO!

0,00 1

0,001O,OO!

0,00:O,OO!O,OO!

0,00 i

O,OO!o.oo!

O,OO!0,00 i

O,OO!TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secţiunea de funcţionare a bugetuluilocal

8184

85.01

85.01.01 !

o.on]0,00'

O,OO!

0,001

0,000,000,00

0,00

O,OOi0,00;'0,001

o.oo]

0,00O,OOi'0,00 1

O,OO!

0,000,000,00

0,00

0,00'O,OO!IO,OO!

0,001

O,OO!0,00 l'

O,OO!

0,00

0,0010,00,1O,OOi

0,00

O,OOi0,0010,00:

o.ool

0,00 !

0,00;1

o.on:

o.co]

O,OO!O,OOf0,00

0,001

o,OO!0,000,00

0,00]

5.456,49 3.105,185.456,491 3.105,182.862,25 1.264,301

0,00 1 o,ooi O,OO-!- 0,001

0,00; O,OOi 0,001 0,001

0,0°1

O,OOi0,00 !

0,001

0,00,1

0.001'

O,OO!'

1

O,OO!

0,001

0,001

0,00

0,001

7.834,00i

5.328,OOi

5.350,ooi

0,0015.350,00 i

21.058,OOi21.058,0010.678,00'

8.834,00i

21.366,0021.366,00110.986,001

8.848,006.562,60!

I I18.067,571 21.058,00

O,OOi

O,OOi o,ooi o,ooi-- 0,001

c.oo: 0,001 O,OO,! 0,001

0,001 8,201 o,ooi 0,00,1

I I

0,001 31,001 0,00 - 0,001O,OO! 31,001 0,00-,--- 6,601

0,001 8~- O,OOi O,OO!

, r

0,001 O,OO! O,OO! o,ooi

29,001 300,001 0,001-- 0,00129,00 i 300,001 0,00 i 0,00 i

18.067,57 21.058,0019.008,97 10.678,00!

-598,361 2.876,24 5.328,001 5.636,001

-627,361 2.537,041 0,00: 0,001

O,OOr o:ooT 0,00: O,OO!1.862,661 6.132,731 5.350,00' 5.350,OO!1.862,66! 6.132,73i 5.350,00i 5.350,001

O,OOi

0,001

0,0011

0,00

0,001

0,001

0,000,00

0,00

0,00

70,00!70,001

1.569,181

;1.639,181

1.223,07:

o,ooi1.223,071

2.633,60

200,00:

O,OOi0,00'

O,OO!

200,00]

31,00 !

0,00 1

4,50j4,50 11

0,00

I

6.462,241

31,001

6.462,243.868,001

-;1.768,00

2.100,00i

1.532,50i

0,0012.100,00j

1,00

0,00

0,00

1,00

3,70

67,42

62,72

0,00

0,00

0,00

3,70

0,00

0,00

947,00

~947,00

3.043,66

3.929,00

3.043,661.014,42

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

I

0,001

0,00

~e.oo!

r0,00

0,00

o.oo:

0,00 i

0,001

0,00O,OO~

o.eo]0,001'

O,OOi

0,000,00

0,001

0,00

0,00

0,001

O,OOi0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,0010,00 I

31,00 I

8,201

'1

300,00r

0,001

300,00 !

31,001

I0,001

0,00 I

6.562,60;

8,20:

6.132,731

2.537,041

o.oe]6.132.731

18.067,579.008,971

;2.876,241

I

18.067,57

51

20.01

40.03

20

3040

20.02 r

20.30

20.05

01

50

57 !59

55

20.05.30

20.30.30

81.02.06

20.01.09 1

81.02.07 !81.02.50 !

I

84.02 \

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarit

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84) __CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

TITLUL Il BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 +20.30)

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02,50)

Bunuri el servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)


Reparatii curente

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Energie termică

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alti combustibili _Alle cheltuieli privind combustibilii şi energia

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59,11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5!:

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

Din total capitol:

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pagina 17 din 24


i din carei credite

Buget initial i bU9:taret tii destinateo a I stingerii

I platilorrestante

Influente +/-Trim.IV


BugetrectlflcatTrim.1l

BugetrectmcatTrim.1I1


Bugetrectmcat

totalEstimări

2020Estimări

2021Estimări

2022

10.380,000,00

10.380,00 1

0,00'10.380,00

0,00 !9.058,60:

0,00)--1.840,88

o,ooi2.594,24i

O,OO!

2.594,24:

o,OOi

2.029,24i

O,OO!O,OOi0,001

O,OOi

0,00:

9.058,60 i 0,00O,OOi 0,00

7980

OPERATIUNI FINANCIARE.{cod 80 + 81)

TITLUL XV1MPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)- _.' ., ". ._.• - , iod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

'~C""lJlJ'<>"'" uc credite interne garantateDiterenţe de curs aferente datorlal publice interne

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8181.02

81.02.0181.02.02

81.02.05

9.058,60 O,OO!

9.058,60 i O,OO!

0.001 O,OO!0,001 O,OO!

9.058,60 i 0.00

O,OOi

0,00'

0.00;

0,00O,OOio.ooiO,OO!O,OOj

2.029,242.029,24,

0,00 1

O,OOi2.029,24!

2.594,2412.594,241

0,000,00.

2.594,24 '

2.594,24

2.59~

0,001

o.oo]2.594,24:

1.840,8811.840,881

0,000,00:

1.840,881

9.058,6019.058,60

O,OOiO.OO!

9.058.60!

10.38o,00i10.380,001

0,000,00:

10.380,00i

10.380,00,

10.380,00:O,OO!

0,00110.380.00:

10.380,00

10.380,000,000,00

10.380.00!

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii preceoemr si recuperate in anul curent in secţiunea de funcţionare a bugetuluilocal

8485.01

85.01.01

0,00O,OOi

O,OO~

I

0,00 !o.oo]

IO,OO!

O,OOi0,00 i

.,0,000,001.,

0,00 1

0,00 j

0,001

i

0,0010,00 I

0,00

0,000,00'

I0,001

i

O,OO!

O,OO!

0,00

0,0010,00

0,001

0,0010,001

0.00

0,000,00:

o.oo:

0,00 i

0,001

0,00

~---

o.oo]i

2.450,00j18.608,001

21.058.00·'

0,00

2.450,0018.916,00'

2.45o,00!

0,00:18.608,00:

0,001

6.132,73 1

11.934,84

18.067,57,1 21.058,00 j 21.366,00 i

0,00

3.105,18,1

1.862,6611.242,52'4.233,42

1.223,07

lJ."UL.L" 1 5.456.49'

4.362,24

0,00·

2.100,00:

" A"" "A

0,001

3.043,66

2.096,66

947,0010,001

O,OOii

0,00

0,00;

0,000,00:0,001

0,0011

0,0010,001

0,00,'

0,00'O,OOi

6.132,73111.934,841

18.067,57 1'84.02.03 !

84.02.50 1

84.02.06 184.02.06.021

84.02.03.02 .84.02.03.011

84.02.03.03 i~._----~ ~. '- 1 (cod 84.02.06.02)

Aviaţia civilă

Alte cheltuieli in domeniultransporlurilor

Drumuri şi poduri

Transport in comun

Din total capitol:Transport",,",tie:c,"{o:Cod="".02.03.01Ia 84.02.03.03)

Străzi

I 23.507,36!~!,~_'1_ o,~~j __0,00' 1,1~_~~1 8.054,701 fiiioo,11i 2~747,75r23.5lJ7,~021;00! 4.977,001 3.680,001CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59~02+63.02+69.02:+79,02)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)Titlul Vlll Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod56.01 la ss.os-ccd 56.07+56.08+56,15+56.16+56.17+56.18+56.32)

5155

5' I667,501 0,00 0,00 0,00 o,ooi- '207,001 254,50 206,001 667,50' 0,00 0,001 O.~l!Qj

0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 I 0,00 i 0,00 0,00 I 0,00 i

Titlul X Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16) 58

i ' i '1 I -c-II , i I,! 1 ': I!3.487,251 0,00, 0,001 0,00 247,94: 0.00, 2.851,061 388,25 1 3.487,25, 0,001 0,00, 0,00,

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod85.01)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent

8485,01

! j i ' - , I I -,---51,881 0,00, 0,00 0,00 i' 0,00, O,OO! -51,88! 0,00 I -51,88 i' 0,00 0,00 i-51,881 0,001 0,001 0.00] o,oaT 0,00: -------=-51)38] 0.001- -51.88! 0,00 o.oo:

,

0,00,1

0,001CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)70

50.0215.366,931 31,111 0,00! 0,00 I 769,3lii7297;20 1 5.561,43 1.738,94! 15.366,931 8.021,001 4.977,00!

778,891 0,00; O,OOi 0,001 152,301 0,00 292,70 333,891 778,891 O,OO! 0,003.680,00 !

0,00Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+7o+84)TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51,02)Transferuri de capital (cod 51,02.12+51.02,22 la 51.02.28)

51.02

5151.02

778,891 0,00 0,00: 0;001 152,301 0,00 292,70' 333,891 778,891 o,OOi 0,00355,70; 0,00 0,00,1 0,001 2,36,: 0,00' 292,70.' 60,641 355,701 O,OO! 0,001

0,00 i 0,00 i 0,00 i 0,00 I O,OCl! 0,00 0,00 i -----o.oo! 0,00 i 0,00 i 0,00 i

O,OOi o,ooi O,OO! o~ooi 0,001 0,00 o.oo] --o.oor--- O,OOi O,OOi O,OO!

0,00

0,001o.on]0,00:

Titlul X Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16) 58

. I 1 , Iii423,191 0,00, 0,001 O,OOi 149,941 0,00' O,OO! 273,25 423,19 O,OOi 0,00 0,001

Programe din Fondul Social European (58.02.01 la 58,02.03)

Finanţare nauonală

58,02

58.02.010,00;

0,001Finanţare externă nerarnbursabllă

Cheltuieli neeligibile- APITAL (cod 71+72)

'" ....... "' ....... " ... ,..., ...... NCIARE (cod 71.01+71.03)

58.02.0258.02.03~7-0-

71 j 355,701 0,001 O,OO! O,OOi 2,36] o.oo] 292,701 60,64i 355,70i 0,001 0,001

o.on:...,00,

0,0010,00 1

Pagina 18 din 24

I,---

II din care !credite i

Buget initialbugetare 1 Buget Buget Buget Buget Bugetdestinate tnnceote +1- rectificat rectmcat recllflcat rectificat rectitlcat

Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod total

slingerii Trim.IV Trim. I Trim.1I Trim.1Il Trim.IV total 2020 2021 2022platilor

restante

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 355,70 O,OO! 0,00' 0,001 2,361 0,00 292,70! 60,641 355,701 0,00 0,00) 0,00 i

Constructii 71.01.01 1 80,00j O,OO! O,OOi o.oo: O,OOi O,OOi 80.00! 0.00 80,00i 0,00 O,OO! O,OO!

Alte active fixe 71.01.30 50,001 0,00' 0,001 O.OO! 2.36' 0,001 62,64 i ----·15,00! 50,00; 0,00'-'---- -------0:001Stocuri (cod 71.02.01) 71,02 0,00' 0,00< 0,00' O,OO! 0,00;-- O,OOi O,OOi 0,001 O,OO! O,OO! 0,00: 0,00:TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 51 RECUPERATE IN ANUL CURENT {cod e 84 0,00; 0,00: O,OOi 0,001 O,OO! O,OOi 0,00' O,OOi 0,001 0,001 0,00 0,00Plati efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent 85,01 0.00 I 0,00L_ O,oO! __0,00: 0,00! 0,00 i 0,00 i 0,00 0,001 0.00 i 0,00 i 0,00 i

o.ooiO,OO!7Sl.Sl.01 nnn' nnnl nnn 1<:'?':ln' nnn' ?O?7n' ':l':l':lo<'ll 770"n: 0,00Din total capi/oi:

Autoritati executive silegislative (cod 51.02.01.03) ! 51.02.01 . _,__ , _,__ . _,__ , V,_y .__ ,_v, y. __ , _v_,' _ _vv'v_ 7~,_,,_,,_~,--,c;;;,--;;nn+-'--no;;jAutoritati executive 51.02.01.03] 77a,a9! 0,00: -6,001 0,001 152,30-i---o,-ool 292,701 333,a9i 778,89 i

i 1 i0,001

Alte servicii publice generil-Ie (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) -,-s4:~ I ~,~_-~I 0,0~1- O,OO! - 0,001 O,OOi 0,00 O,OOi 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001Din loial capi/oi:

O,OO! 0,00 0,001 0,00 0.00 O,OOi' 0,00 0.001--- 0,00' 0,00I I

,

1

0,001 0,00, 0,001 0,00 I 0,001 0,00 I 0,000,00 i 0,00 i 0,00]" 0,00 I 0,001 0,00 0,00 I

0,001 0:00-- --0,00\ o,ooi" -------o.ooT 0,001 0,00

O,OOi

0,001

0,001

0,00:0.00,O.OOi

0,00:

0,000,001

O,OO!

0,00"

0,00O,OOi

0,00,:

0,00,'

0,000,000,00 :0,00 i

O,OO!0,0010,001

0,00 !O,OOi

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 O,OO[0,00 O,OO!0,00 0,00'0,00 0,000,00 0.00 1

0,00 0,0010,001 O.OO!

0,00-1--- O,OO!0,001 o,oolO,OOi O,OO!

!

ţ

0,00;0,00'

O,OOi

0,00'

0.001

57,001 0,001 0,001O,OO[ 0.001 0,001

2.208,521 0,001 o,ooi

83,301 0.00 I o,oaT

2.203,941 0,001 0,002.208,521 0,001 0,002.208,521 0,001 0,00

2.208,52! 0,00-1 0,00 i

2.068,221 0,001 0,00 I

10,682,961 855,001 3n,001

5,00! 0,00 i 52,000,001 O,OOi 0,00

29,80! 50,50! 3,00

1 I 12.566,80) 6.858,901 637,76

1.210,801 512,52,' 137,20

1.210,801 507,94 137,201.210,80 I 512,52 137,201.210,80 I 512,52 137,20

1.210,80i 512,52' 137,201.176,00 1 462,02' 82,20

I

1--- ---,- --,

-, -,--- ---- --,0,00,: 0,001 O,OOŢ 0,00 1 0,00' 0,00:'

0,00 0,001 0,00-,- 0,00 ---------o.ooT 0,00 0,00

0,00 0,001 0,00: 0,00 0,00 i 0,00 0,000,00 0,001 0,00: 0,00 O,OO! 0,00 0,000.001 0,00 0,001 0,00 0,00' O,OOiO:oDŢ

0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 0,00 j 0,00! 0,00 i0,00 I 0,00 0,00 1 0,00 O,OO! 0,00 I O,OO!

O,OOi O,OOi 0.00' o.oo: 0,00' 0,001

0,00, 0,00: O,OOr-O,ool o.oo] 0,001

0,00 i 0,00 i 0,00 I 0,001 -----O,OO! 0.0610,00: O.OO! 0,001 0,00 I 0,001 ---6-;00!

O,OOi 0,00!

1I

0,00: O,OO!0,001' 0,00:'

i0,00\ 0,0010,001 0,00:0,00: 0,00;0,00 O,OO!0,001 o.co]0,001 0,0010.001 o.oo]0,001 O,OO[0,001 o.oo:

io,ooT 0,000,00 ' 0,0010,00 O,OO~

2.203,94\ 0,00 0,00 0,00 348,002.208,521 0,00 0,00 0,00 348,002.208,52! 0,00 0,00 0,00 348,00

i 10.682,961 31,111 O,OO! 0,001 619,501

r 2.208,52]-- 0,001 0,00,1 O,OO! - 348,001

r 83,30 i 0,00: O,OO! 0,00' O,OOŢ

7071

64.0265.02

71.01.02 !71.01.03

71.01.30

61.02.50 ,

70

54.02.0554.02.06

I54.02.07 !

54.02.10 t

54.02.50 !

61.02I

7171.01

71.01.01

61.02.05 I

61.02.03

71.01.0371.01.30

71.0171.01.0171.01.02

61.02.03.04 iProtectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmllitara)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)

Constructii

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

Din tola! capitol:

Fond de rezerva bugetara la dlspozâia autoritatilor locale

Alte servicii publice generale

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)

Masini, echipamente si mijloace de transportMobilier, aparatura birotica si alte active corpcrale

Alte active ffxe

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

Ordine publica (cod 61.02.03.04)Politie locala

Masini, echipamente si mijloace de transport

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de statFond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice

locale

Ordlno publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Invatamant (cod 65.02.0313 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL· CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

Pagina 19 din 24

! ! i din care i i

!

1

i Buget initial

I credite

!bugetare ! Buget Buget Buget Buget Buget

i

: IO~Idestinate Influente +1-

1

1• recnncat recnncat recuncat I rectifica! rectifica!

Estimări Estimări EstimăriDenumireaindicatorilor , Cod stingerii ' Trlm, IV Trim.1 Trim.1l Trim. III i Trim. IV total 2020 2021 2022

iplatilor I !

I

!,1 restante i i

I !,

; i !

Stocuri (cod 71.02.01) ! 71,02 0,00 O,OOi 0,00 O,OOi 0,00: 0,00 O.OO! 0,001 0,001 0,00 O,OOi 0,00Rezerve de stat si mobilizare I 71.02.01 I i ! ! I

Reparatii capitale aferente acuvercr fixe,

71.03,

O,OO! o.ool 0.001 0,00 O,OO! 0,00 0,00; o.oo: 0,00 0,001 O,OOi 0,00, ,TITLUL XlACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) , 72 0,00 I 0,00,1 O,OO! 0,00 O,OO,! 0,00 o.co] 0,00 0,00: 0,00,' 0,00,1 0,00

Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 I O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 ! O,OOi O,OO! 0,00 i O,OO! 0,00Participare cu capital social al societăţilor comerciale I 72.01.01 I !

,0,001

,OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) i 7' , 0,00 I o.co] 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00; 0,00:TITLUL XIIIRAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02) 81 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OOi O,OO! _O,ooi 0,001 0,001 O,OOi

Rambursari de credite externe-

81.01 I I ! ,! !,

Rambursari de credite interne,

81.02 I ! I i i,

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod I I ., o,ooi, ., i ! I

85.01) , 8. ! -4,581 0,00 0,00 0,00 -4,58 -4,58 i 0,00 O,OOi 0,00

Platl efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85,01 i -4,581 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,00 -4,581 0,00 1 -4,58 0,00 0,00 O,OOiDin tola1 capitol:

,I

,I , !,

lnvatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) ! 65.02.03 I 424,101 O,OOi O,OOi 0,00 14,00 472,00 -62,501 0,60i 424,10i O,OO! O,OOi O,OOitnvatamant prescolar 165.02.03.01 i 424,101 O,OOi o.ool 0,00 14,00 472,00 -62,501 0,601 424,10i 0,00: 0,001 O,OOilnvatamnat primar 165.02.03.02 ! o.oc O,OO! 0,00:' 0,00 0,00 0,00 0,00; o.oo: 0,001' 0,00< 0,00) 0,0011

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) i 65.02.04 1 1.779,84! O,OO! 0,001 0,00 334,00 738,80 565,44, 141,60[ 1.779,84 1 0,00 0,00 0,00:Invatamant secundar inferior i 65.02.04.011 515,40 1 0,00 0,00; 0,00 50,00 285,00 95,OOi 85,40' 515,40, 0,00 O,OOi 0,00Invatamant secundar superior 165.02,04,021 1.264,441 O,OOi 0,001 0,00 284,00 453,80 470,441 56,20 1 1,264,44 i 0,00 o.oo] 0,00Irwatamant profesional 165.02.04.03; I I I :Invatamant pos!liceal 65.02.05 I I I I ! I I I

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) i 65,02.07 1 0,001 0,00: O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00. O,OO! 0,00 1 0,00 0,00! O,OO!lnvatamnat special i 65.02.07.041 ! I I

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) i 65.02.11 i 0,00) O,OO! O,OOj 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! O,OOi 0,00 0,00 0,00,1

Alte servicii auxiliare I65.02.11.30:,

i I I !,

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50 Î O,OO! 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,00 5,001 -5,001 O,OO! 0,00 0,001 0,00Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50) 66,02 I 3.423,06 31,11 ! 0,001 0,00 32,00 291,00 2.905,001 195,Q6[ 3.423,06 0,00 0,001 0,00:SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84 I 3.423,061 31,11 o.oo] 0,00 32,00 291,00 2.905,00 195,061 3.423,06 0,00 0,001 O,OO!TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (COd51.02) I 51 I 3.251,06 0,001 0,00 1 0,00 0,00 221,00 2.835,00! 195,061 3.251,061 0,00 0,001 O,OO!Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02,28) I 51.02 , 3.251,06 1 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 221,00 2,835,001 195,06 3.251,06' 0,00 0,001 0,001Transferuri pentru finantarea investiriilor la spitale I 51.02.12 I 416,06! o.oo] 0,001 0,00 0,00 221,00 0,001 195,06: 416,06; 0,00 o.oo: 0,00:Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si I

2.835,00:' 0,0011

i I2.835,0011echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 51.02.22 I 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,001 o.oo] 0,00 0,00 O,OO!,

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 I 172,001 31,11 0,001 0,00 32,00 70,00 70,00' 0,001 172,00 I 0,00 0,00 0,001TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71

,172,001 31,11 0,001 0,00 32,00 70,00 70,00! 0,001 172,00 : 0,00 0,00 O,OO[,

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01,30) 71.01 i 172,00 31,11 0,00 0,00 32,00 70,00 70,00i o.on] 172,001 0,00 0,00 0,00'Constructii 71.01.01 ' 172,00,' 31,11 0,00,; 0,00 32,00 70,00 70,00,1 0,00: 172,00i 0,00 0,00 0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 ! O,OOi 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobilier, aparatura birotlca si alte active corporale 71.01.03 i 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00Alte active fixe 71.01.30 I 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00,

Din total capitol: I I I ! IServicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01) 66.02.06 1 3.423,06! 31,11 0,001 0,00 32,00 291,00 2.905,OOi 195,06! 3.423,06 0,00 0,00 0,00

Spitale generale 66.02.06.011 3.423,061 31,11 0,001 0,00 32,00 291,00 2.905,001 195,06j 3.423,06 0,00 0,00 0,00Servicii de sănătate publică 66.02.08 I I ! IAlte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) 66.02.50 I O,OO! 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 20 din 24

I I I I Ii din care ! ' i '

! credite I! 8 t· TIi bugetare Buget Buget Buget Buget Buget,

• .. i ugla ~~I la i destinate Influente-i : rectifica! rectifica! recuncat rectllicat rectifical i Estimări ,i Estimări EstimăriDenumireaIndlcatorăor Cod 1 o . slingerii I Trim. IV I Trim.l Trim.lI Trim. III Trim. IV total 2020 i 2021 1 2022

, 1 platilor ; I I Ii restante i i j i I

! li, ! i < iI I I I I

Alle institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 i i I I

CULTURA, RECREERESI RELl~IE (cod 67.02.03+37.0~.05+37.02.06+67.02.50 l 1 67.02 4.790.561 0,0,01 O,OO! 0,00 238,50j 924,50 3.416,06, 211,50 4.790,561 815,001 357,00 0,00SECTlUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 1.841,50 O,OO! O,OOi 0,00 140,501 924,50, 565,001 211,50 1.841,50 815,00: 357,00 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 51.02) 51' 786,50' 0,00 0,00 i 0,00 87,501 329,50,1 150,00,1 219,501 786,501 0,00 i O,OO,! 0,00Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02! 786,501 0,00 i 0,00 I 0,00 87,50 329,501 150,00 I 219,501 786,501 0,001 0,00 I 0,00'Altelransferuri de capital catreinstituliile publice 51.02.29 i 786,501 0,001 0,00 0,00 87,50i 329,50 1 150,00, 219,50; 786,50 0,001 O,OOi O,OOiTITLUL VII ALTETRANSFERURI (cod 55.01 ) 55 i 0,001 o,ooi o,ooi 0,00 0,00 I 0,001 0,001 O,OO! 0,001 0,00 0,00; O,OO!Titlul X Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,,"! i i 1 i

2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16) 58 2.949,061 0,00] 0,00 i 0,00 98,00 1 0,00 i 2.851,061 0,00 i 2.949,06 0,00 i 0,00 I O,OO!Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03) 58,01 i 2.949,06 i 0,00 I 0,001 0,00 98,00 0,00 I 2.851,06 1 0,00 i 2.949,06 1 0,001 0,00 i 0,00Finanţare nalională 58.Q1.01! 370,791 0,001 0,00' 0,00 13,00 0,00 357,79: 0,001 370,79 0,001 O,OO! 0,001Finanţare extemă nerambursabilă 58.01.02 2.578,27 I O,OO! 0,00 i 0,00 85,00 0,00 2.493,271 0,001 2.578,271 0,00 i 0,00, 0,00 iChelluielineeligibile 58.01.03 0,00: 0,001 o,ooi 0,00 0,00 0,00' O,OO! 0,001 O,OOi 0,00 0,00! O,ooi

CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72) 70 i 1.055,00 i 0,00 i O,OO! 0,00 53,00 595,00 i 415,00 i -8,00 I 1.055,00! 815,00! 357,00 i O,OO!TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 I 1.055,001 O,OO! O,OO! 0,00 53,00 595,001 415,00' -8,00 1.055,00' 815,00! 357,00 i O,OO[

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 i 1.055,001 0,00 I 0,00 0,00 53,00 595,00 i 415,00 -8,00 1.055,00 815,00! 357,00 i 0,00Constructii 71.01.01 1.031,00) 0,00; O,OO! 0,00 43,00 551,001 415,00;' 22,00' 1.031,00 815,001 357,00 1 O,OO!Masini, echipamente si mijloacede transport 71.01.02 O,OO! 0,001 0,001 0,00 0,00 O,OOi o,ooi O,OOi O,OOi 0,00 0,00 6,00iMobilier, aparatura birotlcasi alte active corporala 71.01.03 O,OO! O,OO! 0,001 0,00 0,00 O,OO! o.oo] O,OO! O,OO! 0,001 0,001Alteactive fixa 71.01.30 ! 24,001 o.ool o.oot 0,00 10,00 44,001 0,001 -so.oo: 24,001 O,OOi o.oo: o.co:

Din tolal capitof: ,1 " Iii 'Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03,08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 3.212,061 0,001 0,001 0,00 99,00 78,00 2.951,06 84,001 3.212,06 aco.co: 100,001 0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 I I 1 1 IMuzee 67.02.03.031 i I 1 : I! !

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04! 56,001 0,001 0,001 0,00 0,00 8,001 0,001 48,001 56,OOi 0,00 o.oo: o.oo]Consolidareasi restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 i 3.156,061 0,00 I 0,00 0,00 99,00 70,00! 2.951,061 36,OO! 3.156,06! 200,00: 100,00! O,OO!Alteserviciiculturale 67.02.03.30' O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00' 0,00' 0,001 0,001 O,OO! 0,001

Serviciirecreative si sportive (cod 67.02.05.01 [a 67.02.05.03) 67.02.05 1.571,50 1 O,OO! O,OOi 0,00 122,50 826,50 465,001 157,501 1.571,50; 615,001 257,001 O,OoiSport 67.02.05.01: 780,50; o.oo] 0,001 0,00 87,50 321,50] 200,00i 171,501 780,50 0,001 0,001 0,00Tineret 67.02.05.021! i il! IInretineregradini publice,parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.031 791,00 i O,OO! 0,00 I 0,00 35,00 505,00 i 265,001 -14,001 791,OO! 615,00 I 257,00 0,00

'- Serviciireligioase 67.02.06 i O,OO! o,ooi 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 o,ooi 0,001 0,00' O,OOi

Alteserviciiindomeniul culturii, recree!ii si religiei 67.02.50 i 7,001 0,00 1 0,00 0,00 17,00 20,001 0,00: -30,001 7,001 0,00 O,ooi o,ooi! II! i

ASigurari si asistenta sociala (cod I I _i ' I ! 1 ! I68,02.04+68.02.05+68.02,06+68.02,10+68.02.11+68.02.12+68.~2.15+68.02.5D) 68.02 265,40! ~ o,oo! O,~O 1,00 140,50" 29,901 94,001 265,401 40,00 20,00! o,oq.11SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 265,50 o,oiiT 0,00 0,00 1,00 140,50: 30,00 94,001 265,50 40,00 20,00 0,00TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 51.02) 51 0,00 0,001 o,ooi 0,00 0,00 0,00'; 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00) 0,00Titlul XProiecte cu finanţare din fonduri exteme nerambursabile aferente cadrului financiar I! ! '1 !2014-2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11+58.16) 58 115,00 O,OOi O,OO! 0,00 0,00 o,ooi 0,00115,00115,00 0,00 O,OO! 0,00~rame din Fondul European de Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03) 58,01 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00: 0,00Finanţare naţională 58.01.01 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,001 0,00Finanţare externă nerambursabilă 58.01.02 0,00 O,OO! 0,00: 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,001 0,00Cheltuieli neeligibite 58.01.03 0,00 O,OO! 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OOi 0,00Programe din Fondul Social European (58.02.01Ia 58.02.03) 58,02 115,00 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 115,001 115,00 0,00 0,001 0,00Finanţare naţională _. 58.02.01 16,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 16,OOi 16,00 0,00 0,001 0,00

Pagina 21 din 24

i din care i 1

crediteI 8 t I T I bugetare Buget Buget Buget Buget Buget

. '. . U9t8

t I~I la i destinate Influente . ,rectifical rectifica! recnncat recttâcat rectifica! Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod o a ! stingerii i Tom.IV i Trim. I Trim.1I Trim.1ll Trim. IV total 2020 20Z1 2022

i platilor' i i

, restante i i i I

, " "!,! i i i I 1 I I

Finantare externă nerambursabi1ă l' 58.02.02 99,00 O,OO! 0,00 o,oOi 0,00 0,00 0,001 99,00 99.00i O,Ooi o,aoi O,OO!Cheltuieli neeligibile i 58.02.03 0.00: 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00; O,OOi 0,00 0,001 0,00: O,OO!

CHELTUIELI DECAPITAL (cod 71+72) 70 150,50! 0,00 0,00 O,OO! 1,00 140,50 30,00 I -21,00j 150,50: 40,00 20,00 i 0,00 1

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) I 71 150,50 i 0,00 0,00 o,ooi 1,00 140,50 30,00) -21,00,1 150,50,: 40,00 I 20,00,1 o,oOiActive fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 1 71.01 150,50 0,00 0,00 0,00 1,00 140,50 30,00: -21,001 150,50 I 4O,00! 20,00! 0,001

Constructii 71.01.01 I 105.001 0,00 0,00 O.OO! 1,00 99.00 30.001 -25,001 105,00 40,00! 20,00 0.001Masini,echipamente si mijloace de transport ! 71.01.02 I 40,001 0,00 0.00 o.oo] 0,00 37.00 0,001 3,001 40.00: 0.00. O.OOi O,OOiMobilier, aparatura birotica si alle active corporale j 71.01.03 0,00; 0.00 0.00 0,001 0.00 0,00 o,oOi 0,00 O,OO! O.OO! 0,001 0,00

1Alteactive flxe I 71.01.30 5,50 , 0,00 0,00 0,00, 0,00 4,50 0,001 1,001 5,501 O,OO! O,OOi 0,001

Stocuri (cod 71.02.01) 171,02 O,OOi 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 o,ooi 0,001 0,00: 0,001 O,OOi 0,001Rezerve de stat si mobilizare 1 71.02.01 O,ooi 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00: 0,00, 0,001 0,00,TITLULXVI1 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT!SI RECUPERATE INANULCURENT (cod E: 84 _0,101 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 -0,10' 0,00 -0,10 i 0,00: O,OO! 0,00]Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent I 85,01 -0,10: 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 -0,101 0,001 -0,101 o,OOi 0,001 0,001Din tolal capitof: ! 1 1 I

Asistenta acordata persoanelor in varsta ! 68.02.04 l' ii]Asistenta sociala in caz de bolisi Invallditaf(cod 68.02.05.02) I 68.02.05 0,00' 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! O,OO! 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate !68.02.05.02 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,001 O,OO! O,OO! 0,00 i 0,00:Asistenta sociala pentru familii si copii 68.02.06 1

Ajutoare pentru locuinte I 68.02.10 I I 1Crese 1 68.02.11 100,00! 0,00 0,00 0,00 1,00 99,00 0,00' 0,00 100,OO! 40,00 1 20,00i 0,00.

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02) I 68.02.15 37,00; 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,001 0,001 37,00i 0,001 O,OO! 0,00:Ajutorsocial ; 68.02.15.01 ! Iii I : icantine de ajutor social i 68.02.15.02 37,00i 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,001 0,001 37,00; 0,001 0,00 , 0,00:

Alte cheltuieliin domeniul asigurarilor si asistentei sociale 1 68.02.50 128,40 i 0,00 0,00 0,00 0.00 4,50 29,90: 94,00' 128,401 0.00' 0.00 I O.OO!Alte cheltuieliin domeniul asistentei sociale 168.02.50.50 128,40) 0.00 0,00 0.00 0,00 4,50 29,90! 94,00! 128,401 0,00: 0,00,1 0,00;

I : i 1 IPartea a IV-aSERVICIISI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIUSI APE (cod 70,02+74.02) 69.02 8.876,11\ 0,00 0.00 0,00 29,00 3.604,00 3.849,61\ 1.393.50\ 8.876,111 5.566,001 3,000,001 3.000,00Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70,02.05 la 70.02.07+70,02.50) 70.02 8.020,811 0,00 0,00 0,00 29,00 3.509,00 3.404,311 1.078,501 8.020,811 5.566,00! 3.000,001 3.000,00SECTIUNEADE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84) 8.068,011 0,00 0,00 0,00 29,00 3.509,00 3.451,511 1.078,50:' 8.068,01 5.566,00; 3.000,00 3.000,00TITLULVITRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51 O.OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 i 0,00 0,001 0,00 I 0,00Alte transferuri de capital catre institutiile publice 51.02.29 O,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! 0,00 O,OO! 0,001 0,00TITLULVII ALTETRANSFERURI (cod 55.01) 55 667,501 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 254,501 206,00j 667,50 O,OO! 0,00: 0,00A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01,12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)! I I

55.01 667,50: 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 254,50 206,00 667,50 0.00 1 0,001 0,00Investitiiale agentilor economici cu capital de stai 55.01.12 667,501 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 254,501 206.00] 667,50 O,OO! 0,001 0,00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 7.400,51 i 0,00 0.00 0,00 29,00 3.302,00 3.197,01! 872,50 i 7.400,51 5.566,00! 3.000,00! 3.000,00

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 7.400,51! 0,00 0,00 0,00 29,00 3.302,00 3.197,01 i 872,501 7.400,51 5.566,001 3.000,001 3.000,00Active fixe (cod 71,01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 7.400,511 0,00 0,00 0,00 29,00 3.302,00 3.197,011 872,501 7.400,51 5.566,00 i 3.000,00 3.000,00

Constructii 71.01.01 7.100,51) 0,00 0,00 0,00 29,00 3.102,00 2.897,01: 1.072,50 1 7.100,51 5.566,00i 3.000,00: 3.000,00Masini,echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! O.OO! 0.00 0,00 0,001 0,00Mobilier, aparatura birotica si alte active corporala 71.01.03 0,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 i 0,00 0.00 0,00 I 0,00Alte active fixe 71.01.30 300,001 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,001 -200,001 300,00 0,00 O,OO! 0,00

Stocuri (cod 71.02,01) 71,02 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 O,ooi 0,00 0,00 0,001 0.00Din total capitof: li! I

Locuinle(cod70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 6.007,121 0,00 0,00 0,00 27,00 2.209,00 2.400,721 1.370,40' 6.007,12 2.566,00 0,00: 0,00

Pagina 22 din 24

, i ,

i din care: 1

icredite

Buget initialbugetare Buget Buget Buget Buget Buget

I

itolal

desunate :Influente+/. rectifica! rectifica! rectifica! rectifical rectifica!Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod slingerii I ; Trim. IV Trim.l Trim.1I Trim.lII Trim.IV total 2020 2021 2022

platilor, restante

1i ! l

!

!1 i ,

Dezvollareasistemului de locuinte i70.02.03.01 i 6.007,12 0,00 0,00; O,OOi 27,OO! 2.209,00, 2.400,72: 1.370,40: 6.007,121 2.566,00 0,001 0,00;AUecheltuieli În domeniul locuinţelor i 70.02.03.30! ! , I,

Alimentarecu apă şi emenejărt hidrctehnice(cod 70,02.05.01 +70.02.05.02) ! 70.02.05 I 0,00 0,00 0.001 0,00 O,OOi o.oo: o.oo: 0,001 o.ool 0,00 0,00' 0,00Alimenlări cu apă i 70.0205.01 t iAmenajări hidrolehnice I70.02.05.02 i I : !

Iluminatpublicşi erectnncărt rurale 70.02.06 1 158,10 0,00 O,OO! 0,00' 0,00 180,001 105,101 ·127,00 [ 158,10: 3.000,00 3.000,00! 3.000,00,Alimentări cu gaze naturale in localităţi 70.02.07 I 1.323,59 0,00 O,OOi 0,00 2,001 748,00: 538,491 35,10' 1.323,59i 0,00 0,00; 0,00:Alte serviciiin dnmenlullcculnţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 70.02.50 532,00 0,00 0,00 o.oo: o.ooi 372,00' 360,00 -200,00: 532,001 0,00 o.oo: 0,00!,

i,

i i IProtectia medIului (cod 74.02.05+74.02.06) ------" I-~-

855,30 0,00 0,00 0,00 0,001 95,00 44~~t-_r5,OO 855,301 0,00 0,001 0,00SECTIUNEADE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 855,30 0,00 0,00 0,00,' 0,~5,00 445,30 315,001 855,30 0,00 0,00/ 0,00:CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) i 70 855,30 0,00 0,00 0,00 i 0,00 95,00 445,30 315,00: 855,30 i 0,00 O,OOi O,OO!

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) ,71 855,30 0,00 0,00 0,001 0,00 95,00 445,30 315,00 I 855,30! 0,00 0,001 o,ooi

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 I 855,30 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 445,30 315,001 855,30 0,00 0,001 0,00'Constructii i 71.01.01 ! 800,30 0,00 0,00 0,00' 0.00 55,00 445,30 300,00' 800,30i 0,00 0,00: 0,00'Masini,echipamente si mijloacede transport I 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,001 0,00 O,OO! 0,00:Mobilier, aparatura blrottca si alte active corporale 71.01.03 i 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,001 0.00 0.001 O,OO!Alte activeffxe 71.01.30 1 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.00 0,00 15.00: 55,00 0,00 0,001 O,OOi

Stocuri (cod 71.02.01) i 71,02 ! 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00' 0,00 0,00' 0,00Rezerve de stat si mobilizare ! 71.02.01

Reparatii capitale aferente activolor fixe 71.03 ,i

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) i 72 I 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00 ! O,OO!Active financiare (cod 72.01.01) I 72.01 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00; 0,00 0,001 O,OO[

Participarecu capital social al societăţilor comerciale 1 72.01.01 i!

,Din tolal capitol: ! , ! !,

Reducerea şi controlul poluării I 74.02.03 1 I iSalubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) ! 74.02.05 ! 830.00 0,00 0,00 0,00, 0,00 95,00 420,00 315,001 830,00' 0,00 0,001 0,001

Salubritate ! 74.02.05.01 ! 0.00 0.00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0.001 0,001 0,00 0,001 O,OO!Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor i 74.02.05.02i 830,00 0,00 0,00 O,OO!' 0,00 95,00 420,00 315,00i 830,00,' 0,00 0,00 0,00'

cananaeree şi tratarea apelor reziduale I 74.02.06 i 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 O,OOi o.oo] 0.00 o.oo: 0,001Alte servicii indomeniul protectiei mediului 74.02.50 I 25,30 0,00 0,00 O,OOi 0.00 0,00 25,30 0.001 25,30[ ,

Partea a V· a ACŢIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) , 79.02 3.169,40 0,00 0,00 0,00 304,00 1.883,90 598,90 382,60) 3.169,40) 1.600,00 1.600,00) 680,00!Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.02.01) 80.02 i 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00,SECTIUNEADE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001Combustibili şi energie (cod 81.02,06+81.02.07+81.02.50) 81.02 I 251,40 0,00 0,00 O,OOi 1,00 140,00 105,40 5,00: 251,40 0,00 O,OOi O,OO!SECTIUNEADE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) I 251,40 0,00 0,00 O,OOi 1,00 140,00 105,40 5,00! 251,40 0,00 0,00, 0,00'TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51 I 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 O,ooi 0,00 0,00 0,00: 0,00:

CHELTUIELIDE CAPITAL (cod 71+72) 70 I 251,40 0,00 0,00 0,00 j 1,00 140,00 105,40 5,001 251,40 0,00 0,00 ! c.oe]TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 ! 251,40 0,00 0,00 0,00,1 1,00 140,00 105,40 5,00 251,40 0,00 0,001 0,001'

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30) 71.01 I 251,40 0,00 0,00 O,OO! 1,00 140,00 105,40 5,001 251,40 0,00 0,001 O,OO[Constructii 71.01.01 I 251,40 0,00 0,00 O,OOi 1,00 140,00 105,40 5,00! 251,40 0,00 O,OO! O,OO!Masini,echipamente si mijloacede transport 71.01.02 I 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00: 0.001

Din total capitol: ! I 1 iEnergietermică 81.02.06 I 251,40 0,00 0,00 O,OOi 1,00 140,00 105,40 5,00! 251,40 0,00 O,OO! 0,00A1li combustibili 81.02.07 I I

,i 1

Pagina 23 din 24

i din care i II

IcrediteI

Buget initialbugetare Buget Buget Buget Buget Buget ,

loialdestinate Influente +/-! rectifica! rectifica! rectifical rectifica! rectiâcat

Estimări Estimări EstimăriDenumirea indicatorilor Cod stingerii i Trim.1V Trim.l Trim.1I Trim.1I1 Trim.1V tolal, 2020 2021 2022platilor

I Irestante

I , IAlte cheltuieli privind combustibiliişi energia 81.02.50 i

,1 I,

Transporturi (cod 84.~.2.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 2.9!8.00 0,001 0,00 0,00 303,00] 1.743,90 493,50 377,601 2.918,001 i.60D,OOi 1.600,001 ~80,OO-303,00i 493;501SECTIUNEADE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 2.918,00 o.oo! 0,00 0,00 1.743,90 317,601 2.918,001 1.600,00 1.600,00 680,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51 ! 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,001 0,001 o.on: 0,00 0,001Transferuri do capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00: 0,00 O,OOi O,OO! 0,001 O,OOi 0,00 0,00:TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 ! 0,00: 0,00 1 0,00' 0,00 0,00A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

I 0,001 0,00155.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,001 O,OOi 0,00 O,OO!ProgrameSAPARD 55.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OD~ 0,00 o.oot 0,001 O,OOi O.OOi 0,00 0,001Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 o.oo: 0,00' 0,00 O,OO!

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 2.918,00 0,00 0,00 0,00 303,00 1.743,90 493,50 377,60i 2.918,001 1.600,00 1.600,00 680,00iTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 2.918,00 0,00 0,00 0,00 303,00 1.743,90 493,50 i 377,60 1 2.918,00 ! 1.600,00 1.600,00 680,001

Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01,03+71.01.30) 71.01 1 2.918,00 0,00 0,00 0,00 303,00 1.743,90 493,50 I 377,60 2.918,001 1.600,00 1.600,00 680,00Constructii 71.01.01 , 2.918,00 0,00 0,00 0.00 303.00 1.743.90 493.501 377,60 2.918,00: 1.600,00 1.600.00 680,00Iv1asini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 ,1 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0.00 O.OO}Mobilier,aparatura blrctlca si alte active corporale 71.01.03 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00: 0,00 0,00 O.OO!Alte active fixe 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ooi 0,00 O,OOi 0.00 0,00 0,00 1

Din loIal capi/oi: 1 I

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 I 2.918.00 0.00 0,00 0,00 303,00 1.743,90 493,50 377,60 2.918.001 1,600,00 1.600,00 680,00iDrumuri şi poduri 84.02.03.01 i , ,Transport În comun 84.02.03,02 i 545,00 0,00 0.00 0,00 150.00 300.00 95,00 0,00 545,001 1.600,00 1,600,00 680,001Străzi 84.02.03.03 I 2.373,00 0,00 0.00 0.00 153,00 1.443.90 398,50 377.60 2.373,00' 0,00 0,00 0,001

Preşedinte de şedinţă,

Consilier, Daniela VicolContrasemnează,

Secretar General, Oana - Gina Georgescu

Pagina 24 din 24

Judeţul Botoşani

Consiliul Local Botoşani Anexa nr. 2 la HCL nr. din 29.11.2019

BUGETULUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL2019 SI ESTIMARI PE ANII2020 - 2022

mii lei

1'1

, .... .~,

din care I

dincare:

I

ESTIMĂR

credite

Codbugetare

InfluenteBuget Buget Buget Buget

BugetDENUMIREA INDICATDRILOR

indicatorBuget initial destinate

+/-rectificat rectificat rectificat rectificat

rectificatstingerii Trlm. IV Trim.1 Trim.1I Trim.1I1 Trim.IV 2020 2021 2022

: platilor

irestante

I1 ] ,TOTALVENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) 1 00.01 1 86.815,33 O,OO! 688,21 688,211 19.353,50 24.611,931 23.601,241 19.936,87 87.503,541 93.900,25 97.090,141 101.232,65

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 35.476,67 0,00 502,91 502,91 8.705,09 8.429,41 9.427,85: 9.417,23 35.979,58 36.463,10 37.035,40 37.159,80

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 o.eo] 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00

A4.IMPOZITE SI TAXE DIN BUNURI SI SERVICII(cod 15.10) 00.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00. 0,00 0,00: 0,00

Taxe si impozite specifice (cod 15.10.01 + 15.10.50) 15.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00, 0,00 O,OOi 0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 35.476,67 0,00 502,91' 502,91' 8.705,09 8.429,41 9.427,851 9.417,23, 35.979,58: 36.463,10 37.035,40' 37.159,80

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) 00.13 516,95 0,00 10,65 10,65 133,98 109,73 139,53i 144,36i 527,60' 482,00 492,OO! 499,50

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 1 130.10 516,95 0,00 10,65 10,65 133,98 109,73 139,53i 144,36' 527,60 482,00 492,OOi 499,50

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 499,45 0,00 10,65 10,65 132,48 104,73 133,531 139,36: 510,10: 465,00 475,001 482,50

Alte venituri dinconcesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 133,531,

30.10.05.30 499,45 0,00 10,65 10,65 132,48 104,73 139,36 510,10, 465,00 475,00, 482,50

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.ool 0.001 0.00' 0,00 0,001 0.00

Alte venituri dinproprietate 30.10.50 17.50 0.00 0.00 0,00 1,50 5.00 6,001 5,OO! 17,501 17,00 17,OO! 17,00

Venituri din dobânzi 31.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo] O,OOi O,OOL 0,00 0,001 0,00

Alte venituri dindobânzi 31.10.03 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.001 0.001 0,00 0,001 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 1 !

35.981,10 36.543,40133.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 34.959,72 0,00 492,26 492,26 8.571,11 8.319,68 9.288,321 9.272,871 35.451,981 36.660,30

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod9.246,221 9.191,87 1 35.214,88

!33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.1 0.16+33.10.17+33.1 0.19+33.1 33.10 34.726,62 0,00 488,26 488,26 8.528,14 8.248,65 35.867,00 36.427,20: 36.537,000.21+33.10.50) :,

Taxe si alte venituri in învăţământ 33.10.05 185,60 0,00 -0,10 -0.10 61,35 35,25 44.251 44,651 185.501 15,00 15.00 15.00

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 880.25 0.00 20.00 20.00 190.25 264.00 185.001 261,001 900.251 800,00 852,00 854,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 5.881,48 0,00 218,36 218,36 1.803,37 1.737,30 917,701 1.641,47! 6.099,84] 6.694.00 6.831.001 6.821.00:

: 0,001Venituri dinvalorificarea produselor obtinute dinactivitatea proprie sauanex: 33.10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 -10.00 0.001 O,OOi 0,00 0.001 0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare siconversie profesionala, I1

,,

10.001

,specializare si perfectionare i 33.10.17 0.001 50,001

I50.00 0,00 0.00 0.00 25.00 15.00 40,00 40.00: 40.00

Venituri dinserbari si spectacole scolare, manifestari culturale. artistice si I

1.712,701

, -r

I I5.540.301sportive 33.10.19 6.052.10 0.00 0.00 0.00 810,03 988.10 2.541.271 6.052.10, 5.466,00 Ş.§58.00D .

din care: ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILORCod

indicatorBuget initial

din carecredite


restante

Influente+/-

Trim.IV





Bugetrectificat 2020 2021 2022

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21 17.574,95 0,00 250,00, 250,00, 4.402,75 4.350,00 4.600,00 4.472,20 17.824,95 19.192,00 19.484,00, 19.477,00

Venituri din contractele Încheiate cu Directiile de Sănatate Publica din sumealocate de la bugetul de stat 33.10.30 3.164,85 0,00

I0,00' 0,00 684,00 753,00 796,00 931,85 3.164,85 2.760,00 2.759,00' 2.757,00

Venituri din contractele Încheiate cu Directiile de Sănatate Publica dinvenituri proprii ale Ministerului Sănătăţii 33.10.31 0,00' 0,00 0,00' O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 338,00 338,00Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

Amenzi, penautau SI confiscari (cod 35.10.50)•.. 3litati si confiscari

Diverse venituri (cod 36.10.50)

Alte venituri

33.10.50

34.1035.10

35.10.5036.10

36.10.50

937,39

O,OOi

2,50

2,50145,40145,40

0,00'

0,00'0,000,00'0,000,00

o.oo],

0,00;

0,0010,00,

O,OOi0,00,

0,00 541,39'

0,00 0,00:

0,00 1,501

0,00' 1,50,o.oul 41,47i

0,00, 41,47'

116,00

0,000,500,50

19,8319,83

162,00

0,000,50

0,5012,10

12,10

118,00

0,000,000,00

72,00

72,00

937,39

0,002,502,50

145,40145,40

561,00

107,00

567,90!

0,001r.zo]7,20,

109,00 :109,00,

577,00

0,007,307,30

116,00116,00

Transferuri voluntare altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)37.10 85,20 0,00 4,OO! 4,00: 0,00 50,70 29,50 9,00 89,20 0,00 O,OO! 0,00

Donatii si sponsorizari 37.10.01 85,20; 0,00 4,00' 4,00, 0,00' 50,70 29,50 9,00 89,20 0,00 o.oo] 0,00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru funcţionarea secţiunii dedezvoltare a bugetului local 37.10.03 -1.002,76; 0,00 1 -0,28, -0,28i -392,71 -76,00 -216,70 -317,63 -1.003,04 -518,00 -518,00! -517,00Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)

37.10.0400.15

39.1000.16

1.002,761

0,001

O,OOio.ool

0,00O,OOi

o.eo]o,ooi

0,28'O,OO!

o.ee:o.ou:

0,28; 392,71o,ooi O,OOi

;O.OOi O,OOi

O,OOi 0,00:

76,000,00

0,00

0,00

216,700,00

0,000,00

317,630,00

0,000,00,

1.003,040,00

0,00

0,00

518,000,00

0,000,00

518,OOi

O,OOi

0,001o.eo]

517,000,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)40.10 0,00 0,00 0,00, O,OOi 0,00; 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 O,OO! 0,00

00.17 ,51.338,66, 0,00, 140,001

41.10 0,00, ----0;00) 0,0041.10.01 I 0,00, -0:00, 0,00

40.10.15.01 0,00 i ----:.:J 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

64.072,85

,

0,00:

,

0,001

O,OO!

O,OOi

O,OO!

o.oo]

60.054,741

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00O,OOi

0,00:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00' 0,00, 0,00 0,00, 0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

16.182,52, 14.173,39, 10.474,34 51.478,66, 57.437,15

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00, 0,00

0,00 0,00

0,001 0,00140,001 10.648,41

0,00'i

0,00, 0,001

,

41.10.06 0,00 0,001 0,00

40.10.15

40.10.15.02! 0,00, 0,00 I 0,00

Disponibilităţi din venituri curente constituite in depozite

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilortemporare de casă

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

Sume utilizate din execedentul anului precedent pentru efectuarea de

cheltuieli

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01 + 41.10.06)

Sume utilizate de administraţiile locale din execedentul anului precedentpentru secţiunea de dezvoltare

Sume utilizate de administraţiile locale din execedentul anului precedentpentru secţiunea de funcţionare

Page 2 016

1 din care: 1ESTIMĂRI

dincare , ,

credite

Cod 1bugetare


BugetDENUMIREA INDICATORILORindicator

Buget initial destinate+/-

rectificat rectificat rectificat rectltlcatrectificatstingerii Trim.IV Trim. r Trim.1I Trim.1II Trim.IV 2020 2021 2022

platilorrestante

1 ,

SUBVENTII DE LAALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod,

1

42.10+43.10) 00.18 51.338,66, 0,00 140,00 140,00, 10.648,41 16.182,52' 14.173,39 10.474,34, 51.478,66: 57.437,15, 60.054,74 64.072,85

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 42.10 0,00' 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 O,OOi O,OO! 0,00 0,00 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 + 43.1 43.10 51.338,661 0,00 140,00 140,00 10.648,41' 16.182,52" 14.173,39 10.474,341 51.478,661 57.437,15, 60.054,74 64.072,85

30.593,90, 0,00,, ,

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 0,00 0,00 6.453,71, 11.332,02 6.888.39 5.919,78, 30.593,901 38.802,15, 40.508,74 43.101,85

Subvenţii dinbugetele localepentru finanţarea cheltuielilor de capital din I I

416,06!, ,

domeniul sănătăţii 43.10.14 0,00 0,00 o.oo: 0,00' 221,00' 0,00 195,06, 416,06 0,001 0,00 0,00Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea

:II

O,OOiinvestitiilor În sănătate 43.10.16 2.835,00, 0,00 O,OO! O,OOi o.oo] O,OOi 2.835,00' 2.835,00i O,OO! 0,00 0,00

I

1

!Sumedinbugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii

0,001 1 0,001medicale şi echipamentelor de comunicaţii În urgenţă in sănătate ,43.10.16.01 2.835,00, 0,00 0,00, O,OOi 2.835,00, 0,00 2.835,00, 0,00 0,00 0,00

0,001

, , , ISumedinveniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale I,

pentru finanţarea lnvestiţtilor În sănătate j 43.10.17 0,00 O,OOi 0,00: O,OOi 0,001 O,OO! 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00I ,

329,501 786,501Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare , 43.10.19 786,50, 0,00 0,00, 0,00: 87,50i 150,00i 219,50' 0,00 0,00, 0,00

I

, ,I

!

:Subvenţii din bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate I

Iipentru acoperirea creşterllor salariale 43.10.33 16.707,201 0,00 140,001 140,00, 4.107,201 4.300,00, 4.300,00, 4.140,00 16.847,20: 18.635,00, 19.546,00 20.971,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si48.10

0,001 45,30i1

o,OO! 0,001

,

O,OO!prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod i 0,00 45,301 O,OOi 45,30 45,30, 0,00 0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod,

:1,

,48.10.01,

, ,0,00148.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 0,001 0,00 45,30, 45,30, 0,00, o.on] 0,00) 45,30 45,301 0,00 0,00

Sume primite in contul plăţilor efectuate În anul curent : 48.10.01.01: 0,00: 0,00 42,801 42,80: o.oo] 0,001 0,00 42,80 42,801 0,00: 0,00 0,00

, 48.10.01.021 0,001 2,50: 2,50!,

2,50! 0,001Sume primite În contul plăţilor efectuate În anii anteriori 0,00 O,OOi 0,00: 0,00 2,50 0,00 0,00

48.10.01.031 o.oo]I , ,

Preflnanţare 0,00 o.oo: O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: o.oo] 0,00 0,00

1 1 ! 1

! ! I !VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (COD 00.02+00.17) 00.01 I 81.775,01 0,00 642,63 642,63 18.873,29 23.985,43120.399,54119.159,38 82.417,641 93.382,25 96.572,14 100.715,65

I !I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1 34.473,91, 0,00 502,63, 502,631 8.312,38 8.353,41 9.211,151 9.099,60 34.976,54, 35.945,101 36.517,40 36.642,80A. VENITURI FISCALE (cod 00.01) 00.03 1 0,00, 0,00 o.eo] 0,001 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00,A4. IMPOZITE SI TAXE DIN BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 i 0,00, 0,00 0,00: 0,001 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00Taxe si impozite specifice (cod 15.10.01 + 15.10.50) 15.10 1 0,00, 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 , 34.473,91, 0,00 502,63! 502,631 8.312,38 8.353,41 9.211,15: 9.099,60 34.976,541 35.945,101 36.517,40 36.642,80C1. VENITURI DINPROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) 00.13 I 516, 95 1 0,00 10,65i 10,651 133,98 109,73 139,531 144,36 527,601 482,001 492,00 499,50

Page 3 of 6

ESTIMĂRI


indicatorBuget initial

din carecredite


restante

< Influente+/-

din care:

Trim.IV

Bugetrectifica!Trim.1


Bugetrectifica!Trim.1I1

Bugetrectifica!Trim.IV

Bugetrectifica!

2020 2021 2022

133,98 109,73 139,53 144,36 527,60 482,00, 492,00 499,50132,48 104,73 133,53 139,36 510,10 465,00: 475,00 482,50

132,48 104,73 133,53 139,36 510,10 465,00: 475,00 482,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,001,50 5,00 6,00 5,00 17,50 17,00: 17,00 17,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi' 0,00 0,00

8,178,40: 8.243,88 9.071,62 8,955,24 34,448,94 35,463,10: 36.025,40 36.143,30

15,00

40,00

854,00

6.821,00

0,00

36,537,00

852,00:,

6.831,00,:

O~

I40,00[

15,00'

36,427,2015,00

40,00

800,00

6.694,00

0,00

35,867,00

900,25!

50,001

6.099,84i--,0,00:

185,50135.214,88:

261,00'

44,65

10,00:

9.191,87,

1.641,47:

O,OO!

44,25 1

O,OO!

185,00:

9,246,22!

264,00'

35,25,

1.737,301--,-10,00:

i15,001

8,248,651

25,001

190,25j

61,35:

8.528,14:

o.oolO,OO!

0,00'

0,001

10,65:

10,65:

10,65,

491,981

0,00,

0,000,00'

17,50

499,45:

499,45'516,95

33.956,96:

31,10

30,10

00.14

0,00' 10,65

0,00 10,65

0,00 10,65

0,00 0,00,

0,00 0,00:0,00 0,00'

0,00 0,00

0,00 491,98:

j33,10 34,726,62 0,00: 488,26i

33,10,05 185,60 0,00: -0,10'33.10.08 880,25 0,00' 20,00:

30.10,05

30.10.5030.10.09

31.10.03

30.10.05.30

,

1.803,371

Ă JJ.IU.IU U,UUi U,VUj U,VUi U,UUj 10,001

C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33,10+34,10+35,10+36.10+37,10)

Venituri din dobânzi

Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

Alte venituri din proprietate

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

"'~...t~:I....,t: ... .."1",,,lI"'r ~i ~",,,,,,,...I:I .....~ ... "'...1.... ;...f.<>, ... ",t.<> ,,"' .......l ...'" ~l " ...... 1:..."" 33.10.14 5.881,48 O.OOi 218,36 218,36

Venituri din valorificarea produselorobtinute din activitatea proprie sau ane ............." ......... ... ....... : .......... ... .......

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, i i I

specializare si perfectionare 33.10.17 50,001 0,001 O,OOi O,OO!

Alte venituri din dobânzi

• ! il:Venituri din contractele incheiate cu casele de asiqurari sociale de sanatate I 33.10.21 17.574,95! 0,001 250,00: 250,00 i 4.402,751 i

4.472,20, 17.824,95: 19.192,00 19.484,00[ 19.477,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si j ··········1sportive 33.10.19 6.052,10 0,00 I 0,00 0,00 I

i810,03i

!

988,101]

4.350,00]

2.541,271

4.600,00!

1.712,70' 6.052,10j 5.466,00 5.540,30: 5.658,00

Venituri din contractele incheiate cu Direcţiile de Sănatate Publica din sume I

alocate de la bugetul de stat 33.10.30 3.164,85 0,00 0,00, 0,00 i!

684,00: 753,001 796,00: 931,85: 3.164,851 2.760,00: 2.759,00 2.757,00Venituri din contractele încheiate cu Direcţiile de Sănatate Publica din ------;.-- --1venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii 33.10.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 339,00 338,00i 338,00Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ! 33.10.50 937,391 0,001 0,00 0,001 541,391 116,001 162,001 118,00! 937,39: 561,00! 567,901 577,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10 0,001 o.ee 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,00

Transferuri voluntare altele decat subventiile (cod

37,10.01+37.10,50+37,10,03)

~ iponsortzarl37,10

37.10.01 ! 85,201 0,001 4,001 4,001 0,001 50,70: 29,50 9,00i 89,201-518,001

0,001-518,OO! -517,00

r6

I dincare: j ESTIMARI

I din care ' !credite

C d bugetare I fi t Buget Buget Buget Buget B tDENUMIREA INDICATORILOR . dl o Buget initial destinate n u;n e rectificat rectificat rectlflcat rectificat u.~e

In tcator stingerii + - Trim. IV Trim. I Trim. Il Trim. III Trim. IV rectincat 2020 2021 2022

platilor

!I restante I

j! j

Vărsăminte dinsecţiunea de funcţionare pentru funcţionarea secţiuniide! I I

dezvollare a bugetului local j 37.10.03 -1.002,761 0,00 -0,28 -0,28j -392,71 -76,00' -216,70 -317,63: -1.003,04 -518,00 -518,OOj -517,00Alte transferuri voJuntare 37.10.50 o,Qal 0,00 0,00 O,OO! 0,00' O,aO! 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00: 0,00

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE ( cod 40.10 + 41.10) 00.16 0,00 j 0,00 0,00 0,00 I 0,00 j 0,00' 0,00 0,00 j 0,00 0,00 0,00, 0,00incasări din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15) 40.10 o,ooi 0,00 0,00 0,00 O,OOi o,ooi 0,00 O,OO! 0,00 0,00: O,OO~ 0,00

Sume utilizate din execedentul anului precedent pentru efectuarea de I I 1 '

cheltuieli 40.10.15 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! O,OOi O,OOi o,ooi 0,00 0,001 0,00 0,00

Sume utilizatede administratiile locale din execedentul anuluiprecedent' I

pentrusecţiuneadefuncţion~re 40.10.15.01 0,00' 0,00 0,00' 0,00 0,00: 0,001 O,OOi o,ooi 0,00 o,oo! O,OO! 0,00

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01 + 41.10.06) 41.10 0,00: 0,00 0,00 0,00: 0,00 I 0,00 i O,OO! 0,00 I 0,00 0,00 i 0,00 0,00

Disponibilităţi din venituri curente constituite În depozite 41.10.01 0,00: 0,00 0,001 O,OO! 0,001 o,oOi O,OOi 0,00: 0,00 0,00 1 O,OO! 0,00

Sume din excedentul anului precedent pentruacoperirea golurilor ! ,1, i!temporare de casă 41.10.06 o,ooi 0,00 0,00 1 o,ooi o,ooi 0,00: o,ooi 0,00 0,00 O,OOi o.ooi 0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 47.301,10j 0,00 140,OOj 140,OOj 10.560,91! 15.632,02: 11.188,39j 10.059,78 47.441,10, 57.437,15 60.054,74, 64.072,85

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod , i. I! I, 1; I . '

43.10) 00.18 47.301,10, 0,00 140,OOj 140,00, 10.560,91, 15.632,02 11.188,39j 10.059,78 47.441,10: 57.437,15 60.054,74j 64.072,85Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42,10 0,001 0,00 O,OOi 0,001 o,ooi 0,00 0,001 0,00: O,OO! 0,00: o,ooi 0,00

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 0,001 0,00 O,OOi o,ooi o,ooi O,OO! o.oo] 0,00 0,001 o,ooi 0,00: 0,00

Subvenţii primite de instituţiile publice şi activităţile flnanţate integralsau i i ' ii I

parţial din venituri proprii În cadrul programelor FEGA implementate de 42.10.43: !, ,! I

APIA 0,001 0,00 0,001 0,001 0,00 O,OO! 000' 0,00 0,00, O,OOj 0,00 0,00

SUBVENŢII DE LAALTEADMINISTRAŢII (COD 43,10Iii, 1. : i

43.10.09+43.10.10+43.10.15) 47.301,10, 0,00 140,00, 140,00, 10.560,91 15.632,02; 11.188,39' 10.059,78 47.441,10, 57.437,15, 60.054,74: 64.072,85Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 : 30.593,90! 0,00 0,00: 0,00 I 6.453,71; 11.332,02 i 6.888,39 5.919,78 30.593,90 I 38.802,15! 40.508,74: 43.101,85

Subve~ţii d~n ~~g~tele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 43.10.10 1. II! i!domeniul sanatal" , 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00, o.oo] 0,00 0,00 O,OOi O,OOj O,OOj 0,00Subvenţii din bugetul local pentrufinanţarea camerelor agricole 43.10.15 o,ooi 0,00 0,00 0,001 o,ooi 0,001 0,00 0,00 0,00' o,ooi O,OO! 0,00

Subvenţii din bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate I ! I '

pentru acoperirea creşterilor salariale 43.10.33 I 16.707,20! 0,00 140,001 140,00 4.107,201 4.300,00 4.300,00 4.140,00 16.847,20 18.635,00' 19.546,00 I 20.971,00

VENITURILE DIN SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (COD 1,1 ,100.02+00.15+00.17+45.10) _TOTAL 00.01 5.040,32

10,00 45,58 45,58 480,21 626,50 3.201,70 777,49 5.085,90 518,00 518,00

1517,00

1.VENITURI CURENTE(cod 00.12) 00.02 ! 1.002,76! 0,00 O,28! 0,28 392,71 76,OO! 216,70 317,63 1.003,04 518,00 518,001 517,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.14) 00.12 ! 1.002,76! 0,00 O,28j 0,28 392,71 76,OO! 216,70 317,63 1.003,04 518,00 518,00' 517,00C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 37.10) 00.14 1 1.002,76! 0,00 O,28[ 0,28 392,71 76,OOj 216,70 317,63 1.003,04 518,00 518,00 517,00Transferuri voluntare altele decât subventiile (cod 37.10.04) 37.10 1 1.002,761 0,00 0,281 0,28 392,71 76,00 I 216,70 317,63 1.003,04 518,00 518,00 517,00

Vărsămin!e din secliunea de funclionare 37.10.04! 1.002,761 0,00 O,28! 0,28 392,71 76,001 216,70 317,63 1.003,04 518,00 518,00 517,00ti. VENITURI DIN CAPITAL (COD39.10) 00.15 1 O,OO! 0,00 o,ooj 0,00 0,00, O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i

,

din care: :

I

ESTIMĂRI

din carecredite

Codbugetare

Influente iBuget Buget Buget Buget

BugetDENUMIREAINDICATORILOR Buget initial: destinate rectificat rectificat rectificat rectificat

indicatorstingerii

+/-Trim.IV Trim.1 Trim.1l Trim.1I1 Trim.IV

rectificat 2020 2021 2022platilor

restante

!;

Venituridin valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39,10 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc] 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00

IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00,17 4.037,56 0,00 0,00' 0,00 87,501 550,50 2.985,00 414,56 4.037,56 0,00: 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELEALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (COD,

00,18 :

42,10+43,10) . 4.037,56 0,00 0,00 0,00 87,50i 550,50: 2.985,00 414,56 4,037,56 O,OO! O,OOi 0,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 O,OOi 0,00 o.eo] 0,00' 0,00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 +43.10.16+43.10.17) !414,56!

,

43,10 4.037,56 0,00 0,00 0,00 87,50! 550,50: 2.985,00 4.037,56 0,00 0,00' 0,00i

,1Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din I ,

domeniul sănătăţii 43.10.14 416,06 0,00 0,00 0,00 0,00 221,00'

0,00 195,06: 416,06 0,00 O,OO! 0,00

Sume dinbugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor,

i1

În sănătate 43.10.16 2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 2.835,00 o.ool 2.835,00 0,00 0,00 0,00

Sume dinbugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea aparaturii i ,medicale şi echipamentelor de comunicaţii În urgenţă În sănătate 43.10.16.01 2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 2.835,00 0,00 2.835,00 0,00 0,00 0,00,Subvenţii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 786,50 O,OOi 0,00 0,00 87,50 329,501 150,00 219,50 786,50 0,00 0,00' 0,00"UlTl~pnnllU::-Ut:'-ICl-Oa:;lClI·LCUUnClL-UjrlTn;;un\Urprdlnuren:: (;;{Ilalt:::i l

prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod:48,10

48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+0,00 0,00 45,30 45,30 0,00 0,00 0,00 45,30 45,30 0,00 0,00 0,00_.._o_"-...._...~...C>_......_.._"'''"''_.._-t.O-.,~A-.. O ..... .,.,\

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod48.10.01

48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03) 0,00 0,00 45,30 45,30 0,00 0,00 0,00 45,30 45,30 0,00 0,00 0,00

Sume primite În contul plăţilor efectuate În anulcurent 48.10.01.01 0,00 0,00 42,80 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 42,80 0,00 0,00 0,00

Sume primite În contul plăţilor efectuate În anii anteriori 48.10.01.02 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00

Preflnanţare 48.10.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 6 of 6

Judeţul Botoşani

Consiliul Local Botoşani

BUGETULUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRIIPE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020 - 2022

mii lei... 11 , ....

II

,

ESTIMĂRI

din care din care:

credite

Cod Bugetbugetare Buget Buget Buget Buget

BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate Infl~~nte rectificat rectificat rectificat rectificat

indicator initialstingerii . T· IV Trim. I Trim.1I Trtm. III Trim.IV

rectificat

platilor ' rtm. 2020 2021 2022

restante

I ,

I193.327'86 0,001 688,211

,

94.248,17193.900,25197.090,14 101.232,65TOTALCHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) i

I 49.10 688,21 21.159,31' 26.577,93 25.831,96 20.678,97TITLULi I CHELTUIELI DEPERSONAL 10 61.315,90 O,OO! 126,00, 126,001 14.264,61 17.596,69: 15.026,53, 14.554,07 61.441,90, 66.754,751 69.601,14 73.315,05TiTlUL II BUNURISISERVICII , 20 25.296,27 0,001 530,63, 530,63 1 6.369,33 8.058,44, 6.269,281 5.129,85 25.826,901 26.275,801 26.615,60 27.043,50TITLUL X Proiecte cu finanţare din fonduri externe 58 0,00 O,OOi 0,00, 0,001 0,00 0,00 0,001 232,10 232,101 o.co] 0,00 0,00;TiTlUL X ALTE CHelTUIELI 1 59 365,00 0,00: -14,00, -14,00: 86,30 100,80 100,80, 63,10 351,00 i 351,70i 355,40 357,10CHELTUIELI DECAPITAL (71+72)

,70 6.572,95 O,OOi 45,58, 45,58, 494,48 906,50 4.511,70, 705,85 6.618,531 518,00, 518,00 517,00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENT i

, , ,-76,351

,

0,00185 ·222,26 o.oc] O,OO! 0,00 1 -55,41 -84,50 -6,00 -222,261 0,00 0,00j I : ,

i,CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (COD

1

:642,631 20.664,83 25.671,431 21.320,261 87.397,541 93.382,25196.572,14 100.715,65

49,10 I50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 86.754,91 O,OOi 642,63 19.741,02I , ,

CHELTUIELI CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 i87.619,80 93.382,25! 96.572,14 100.715,6586.977,17 O,OOi 642,631 642,63 20.720,24 25.755,93 21.396,61 19.747,02

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 61.315,90 0,00 126,00 i 126,00 14.264,61 17.596,69 15.026,53, 14.554,07 61.441,90 66.754,751 69.601,14 73.315,05Cheltuieli salariale in bani 10,01 57.639,82 0,00 111,001 111,00 13.664,97 15.787,75 14.354,70 13.943,40 57.750,82 62.890,081 65.645,00 69.269,44Salariide baza 10.01.01 42.400,19 0,00 124,501 124,50 10.171,65 11.322,28 10.645,63 10.385.13 42.524,69 46.960,501 49.362,24 52.686,50Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8.947,48 0,00 0,001 0,00 2.070,09 2.387,57 2.157,57 2.332,25 8.947,48' 9.610,001 9.825,00 10.000,00Alte sporuri 10.01.06 866,54 0,00 1,501 1.50 223,44 203.02 229,02 212,56 868,04 940,501 963,50 982,50Fondpentru posturi ocupateprin cumul 10.01.10 34,83 0,00 0,001 0,00 9,50 13,40 5,53 6,40 34,83 38,001 40,00 42,00Fondaferentplatii cu ora 10.01.11 952,00 0,00 0,00, 0,00 231,00 240,00 241,00 240,00 952,00 979,001 978,00 978,00Indemnizatii platite unorpersoanedin afara unitatii 10.01.12 838,00 0,00 0,001 0.00' 200,00 252.00 165,00 221,00 838,00 728,001 748,00 768,00Indemnizatii de delegare 1 10.01.13 97,65 0,00 -43,001 -43,00 7,39 52.85 32,41 -38,00 54,65 173,201 193,30 213,40Indemnizaţii de hrană 1 10.01.17 2.208,82 0,00 0,001 0,00 414,20 789,23 596,49 408,90 2.208,82 2.644,681 2.703,76 2.752,84Alte drepturi salariale in bani i 10.01.30 1.294,31 0,00 28,00, 28,00 337,70 527,40 282,05 175,16 1.322,31 816,20' 831,20 846,20

Page 1 of 18

ESTIMĂRI


indicatorBugetinitial

din carecredite


restante

Influente+/-

din care:

Trim.IV

BugetrectiflcatTrim.1

BugetrectificatTrim. II

BugetrectlflcatTrim.liI

BugetrectlflcatTrim.IV

-

Bugetrectificat

2020 2021 2022

Cheltuieli salariale În natură 10,02 2.289,53 1· 280,00 1.415,50 291,03 2.289,53 2.368,001 2.402,00 2.432,00Norme de hranaVouchere de vacanta

10.02.0210.02.06

1.175,481.114,05

0.00 0,00 0,01 II 280,00' 300,00l' 0,00' 1.115,50

295,48-4,45

1.175,4811.114,051

1.250,0011.118,001

1.260,00,1.142,001

1.270,001.162,00

, .... ,Vl,l ."" ....0 319,64 393,44- -- - -O 28,70 42,00

1 0,10 0,00

I

0,00' 0,00:

,-..--·ribuţii

lrari socialede stat.... UlILIIUUlll ut::: asfqurări de somajContributii de asigurari socialede sanatateContributii de asigurari pentruaccidentede muncasi boliprofesionale

10,0310.03.0110.03.0210.03.03

10.03.04

1.386,55118,70

0,10'0,40,

0,10 0,00

II 0,40 I 0,00

0,00 0,001 0,101 0,00 0,00

319,64 '15,000,000,00

0,00

0,40

0,10

1.496,671145,001

0,00'0,00

1.554,141151,001

O,OO!O,OO!

1.613,61158,00

0,000,00

0,00

Contributii pentruconcedii sl indemnizatiiContribuţia asiguratorie pentrumuncăTITLUL il BUNURI SI SERVICII

Bunuri si serviciiFurnituri de birouMaterialepentrucuratenielncalzit, Iluminatsi forta motricaApa, canal si salubritateCarburanti si lubriflanti

10.03.0610.03.07

2020,01

20.01.0120.01.0220.01.0320.01.0420.01.05

0,101.267,15

25.296,279.865,20

196,26243,00

2.850,94712,55391,80

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,001 0,101 0,0015,001 15,001 290,241 351,44

530,63, 530,631 6.369,331 8.058,44101,70 101,701 2.247,20 I 3.306,64

6,00, 6,001 38,90 I 69,55-9,00, -9,00 I 60,10) 81,30

-33,001 -33,001 810,141 906,2015,00 15,001 160,56) 264,44-9,00 i -9,00 I 86,17 I 129,10

0,00335,83

6.269,282.714,40

44,6867,20

547,35269,20128,13

0,00304,64

5.129,851.698,66

49,1325,40

554,2533,3539,40

0,10'1.282,151

25.826,90 I

9.966,90 I

202,261234,00!

2.817,941727,551382,801

0,00 0,001.351,671 1.403,14

26.275,80 26.615,6011.556,101 11.811,80 I

188,401 194,701233,20 I 236,401

3.890,00 I 3.955,10 11.050,001 1.105,301

496,80i 517,401

0,001.455,61

27.043,5012.064,20

203,50240,60

4.068,201.095,90

537,60Piese de schimbTransportPosta, telecomunicatii, radio, tv, internetMaterialesi prestari de servicii cu caracterfunctional

, 20.01.06, 20.01.07, 20.01.08: 20.01.09

250,1525,40

242,501.748,72

0,000,000,000,00

1,00 1,00! 13,65) 107,500.001 0,00) 7,05' 6,75

-2,00 -2,00! 49,05' 86,35:148,701 148,70) 361,99 614,10)

57,505,75

85,00617,00

72,505,85

20,10304,33

251,15125,401

240,50!1.897,42:

391,501 397,7010,00: 0,00;

268,30: 279,4011.771,90 1.801,80,

408,800,00

289,501.834,10

Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare 20.01.30 3.203,88 0,00 -16,001 -16,00, 659,59, 1.041,35: 892,59 594,35 3.187,881 3.266,00 3.324,00 3.386,00ReparatiicurenteHranaHrana pentruoameniHrana pentruanimaleMedicamente si materialesanitareMedicamenteMaterialesanitare

20,0220,03

20.03.0120.03.02

20,0420.04.0120.04.02

1.457,076.314,286.314,28

0,002.474,351.400,50

407,70

0,000,000,000,000,000,000,00

264,00 264,00' 282,81 350,08:213,86 213,86 2.095,64, 1.708,46 I213,861 213,86 2.095,64: 1.708,461

0,00 I 0,00 0,00: 0,00 I

-129,001 -129,00 577,10 618,9010,00 I 0,00 320,00 I 367,20 I

-69,001 -69,00 101,101 86,70'

560,081.007,131.007,13

0,00583,30300,30121,00

528,101.716,911.716,91

0,00566,05413,00

29,90

1.721,07 .6.528,146.528,14

0,002.345,351.400,50

338,70'

630,50 632,807.958,00, 8.084,007.612,00: 7.729,00

346,00: 355,002.118,701 2.119,801.361,50' 1.362,00

319,201 319,80

534,708.123,007.761,00

362,002.119,401.361,00

320,40Reactivi 20.04.03 495,15 0,00 -30,00 I -30,00' 120,00 I 110,00 I 110,00 125,15 465,15 326,00 I 326,00 326,00

UU! 112,001.131,00

485,00

112,001 112--1.170,001 1.03i,uu

141,00

311,622.330,79

-77,78

-2,00200,38

52,00

119,60525,0556,771 56,77 - 728~ 876,751

-30,00 I -30,00' 36,001 55,001

-47,281 -47,28, 56,401 213,4010,00

0,000,00

171,00

358,902.274,0220,05

20.04.04

20.05.01... ~ . echipament

Dezinfectanti

Bunuri de naturaobiectelor de inventar

1,

ESTIMĂRI

din care : din care:

credite1

Cod Bugetbugetare


BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate rectificat rectificat rectificat rectificat

indicator initialstlnqerii

+/-Trim.1 Trim.1I Trim.111 Trim.IV

rectificat

platilorTrim.IV 2020 2021 2022

restante

:. 1 1 :

,

Lenjerie siaccesorii de pat 20.05.03 278,50: 0,00 -3,00: -3,00 73,00' 132,50, 68,00: 2,00 275,50' 96,00, 96,00, 96,00Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.636,62 0,00 107,05, 107,05 599,21 530,85 337,45 276,16: 1.743,67' 554,00, 533,50' 550,00Deplasari, detasari, trenstereri 20,06 346,12 0,00 -10,001 -10,00 91,61 ! 161,71 77,50 5,30 i 336,12, 309,20, 320,50 332,00Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 313,60 0,00 -10,001 -10,00 87,49: 150,71 54,60j 10,80, 303,601 294,20' 304,50 315,00Deplasari in străinătate 20.06.02 32,52 0,00 O,OOi 0,00' 4,12, 11,00 22,90, -5,50' 32,52! 15,00, 16,00 17,00Materialede laborator 20,09 62,90 0,00 5,00, 5,00 22,901 35,00 ' 5,00 ' 5,00 67,901 30,001 30,00 30,00Cercetare dezvoltare 20.10 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,001 0,00 : 0,00 ' 0,00 0,00, 0,00 i 0,00, 0,00Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 37,38 0,00 2,30 2,30 12,28 i 10,00 : 8,50 8,90 39,681 26,60' 28,60 ' 28,70Consultanta si expertiza 20.12 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00: 0,00 0,00Pregatire profesionala , 20.13 136,20 : 0,00 -4,00 -4,00 13,05 i 73,65 25,25 20,25' 132,20 I 187,00 191,10 194,70Protectia muncii 20.14 146,73 0,00 -1,00 -1,00 18,25 i 57,30 50,18 20,00: 145,73 : 110,50 115,40 119,70Munitie, furnituri si armament de naturaactlvelcr fixe pentruarmata i 20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00Alte cheltuieli 20.30 2.182,02 0,00 31,00, 31,00 279,881 859,95 712,89 ' 360,30 : 2.213,02 2.179,20 2.244,60 2.366,10Reclama si publicitate : 20.30.01 95,80 0,00 0,00' 0,00, 16,80: 41,8°1 23,70: 13,501 95,80 253,10 255,50, 257,70Protocol si reprezentare ' 20.30.02 46,14 0,00 1,00: 1,OOi 2,80: 39,971 3,37i 1,001 47,14 28,80' 31,901 94,60Primede asigurare non-viata 20.30.03 30,10 0,00 O,OOi 0,001 3,00] 26,501 3,60, -3,001 30,10 39,80: 42,20' 45,80Chirii 20.30.04 185,24 0,00 8,00i 8,OOi 33,49 74,981 37,771 47,001 193,24 197,00: 204,00 211,00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,001 0,00: 0,001 0,00' o.oo: O,OO! 0,00Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 1 0,00 0,00 o.oo: 0,001 0,00 0,001 0,001 0,001 0,00 1 0,001 o.oo: 0,00Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0,00 0,00 0,00: 0,001 0,00 O,OOi 0,001 0,001 0,00: 0,001 0,00' 0,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 ' 1.824,74 0,00 22,OOi 22,Ooi 223,79 676,701 644,451 301,801 1.846,74: 1.660,501 1.711,001 1.757,00TJTLULX ALTE CHELTUIELI 59 365,00 0,00 -14,001 -14,001 86,30 100,SO I 100,SO 1 63,10 1 351,00; 351,70! 355,40 i 357,10Burse 59.01 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,001 0,001 0,00: 0,00: 0,001 o,ooi 0,00Sume aferentepersoanelor cu handicap neincadrate 59,40 365,00 0,00 -14,001 -14,001 86,30 100,80 i 100,801 63,101 351,001 351,70i 355,40: 357,10

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE INo,ooi

, I 1

-6,001I 1

,

-76,351 -222,26iANUL CURENT 85 -222,26 0,00 0,00' -55,41 : -S4,50! 0,00] 0,00' 0,00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01.01 -222,26 0,00 0,001 0,00 -55,41 : -84,501 -76,351 -6,OOi -222,26i 0,00: 0,00- 0,00

, i ,I ,

DEFICIT (49.10 - 00.01) 99,02 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00: O,OO! 0,001 0,00, n.oe: 0,00 0,00 0,00

1, , I! I ,

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA I I1.784,001 2.318,401 1,800,501 7.929,401 9.822,00110.274,00NATIONALA (cod 61.10) I 59,10

7.929,40 0,00 0,00 0,001 2.026,50 10.692,00,

i 1 i!

: i,

Ordine publica si siguranţa naţională (cod 61.10.03+61.10.50) 61,100,001

! ,

7.929,40 0,00 0,00 1.784,00i 2,318,40, 1.S00,50 I 2.026,50 7.929,40 i 9,822,001 10.274,001 10,692,00

Page 3 of 18

--- - -- ,-~-- ---- " -- -,-- ~" - -- - - - - -- - " --- ----------- ---- ._-_._-- -

I iESTIMĂRI

din care dincare:

credite

iCod Buget bugetareInfluente

Buget Buget Buget BugetBugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate rectificat rectificat rectificat rectificat

indicator initialstingerii

+/-Trim.1 Trim.1I Trim.111 Trim.IV

rectificat


restante

i i i,

•

, i

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01,

1.784,00' 2.318,40 i 9.822,00' 10.274,00,7.929,40. 0,00 0100 0,00 1.800,50, 2.026,50 7.929,40 10.692,00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 7.559,00! 0,00: 0,00: 0,00 1.720,50 2.113,50 1.753,00 , 1.972,00 , 7.559,00 9.023,00i 9.524,00 9.978,00Cheltuieli salariale În bani 10,01 6.104,48, 0,00 , 0,00 0,00 1.409,50 1.630,50 , 1.422,00 , 1.642,48 ' 6.104,48 7.407,00 ' 7.867,00, 8.282,00Salarii de baza 10.01.01 5.394.81 0,00' 0,00, 0,00 1.307,00, 1.332,00, 1.335,00 1.420,81, 5.394,81 6.200,00 6.500.00 6.800,00Sporuri pentru conditii de munca ! 10.01.05 419,25, 0,00, 0,00 0,00 O,OO! 196,001 38,00 185,25, 419,25 960,00 1.100,00 1.200,00Altesporuri 10.01.06 205,26' 0,00, 0,00, 0,00 53,00, 54,00' 53,00 45,26' 205,26 245,00 265,00 280,00Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00, 0,00, 0,00, 0,00 1,50, 0,50 0,00 2,00 4,00 2,00' 2,00 2,00Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 81,16' 0,00' 0,00, 0,00 48,00j 48,00 -4,00 -10,84 81,16 0,00, 0,00' 0,00Cheltuieli salariale În natură 10,02 1.319,03 , 0,00 i 0,00, 0,00 280,00, 450,00 297,00 292,03, 1.319,03 1.450,00, 1.480,00 , 1.510,00Norme de hrana 10.02.02 1.175,48, O,OOi 0,001 0,00 280,00: 300,00 300,00 295,48' 1.175,48 1.250,00, 1.260,00, 1.270,00Vouchere de vacanta 10.02.06 143,55' 0,00 0,00, 0,00 O,OOi 150,00 -3,00' -3,45, 143,55 200,00j 220,00, 240,00Contributii 10,03 135,49 : 0,00 0,00' 0,00 31,00, 33,00 34,00 37,49 i 135,49 166,00, 177,00 ! 186,00Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 135,49' 0,00 0,00 0,00 31,00, 33,00 34,00, 37,49! 135,49' 166,00, 177,00, 186,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 370,40 0,00, 0,00 0,00 63,501 204,90 47,50' 54,50, 370,40' 799,00 i 750,00, 714,00Bunurisi servicii 20,01 197,00 0,00, 0,00' 0,00 55,OOÎ 61,50 39,50, 41,00 i 197,00, 300,00 i 327,00 j 354,00Furnituri de birou 20.01.01 15,00 o.oo: 0,00' 0,00 0,501 4,00 5,00, 5,50, 15,00, 30,00' 35,00 1 40,00Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00 0,00, 0,00, 0,00 0,00' 1,00 1,00i -1,00, 1,00, 3,00 3,00 3,00Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 30,00 0,00: 0,00, 0,00 10,50 6,00 3,50: 10,001 30,00, 35,00 38,00t 42,00Apa, canalsi salubritate 20.01.04 5,00 0,00, 0,00, 0,00 1,00 2,00 1,00' 1,001 5,00, 7,00 8,00, 9,00Carburanti si lubrifianti 20.01.05 I 47,00 0,00' 0,001 0,00 27,50 18,00 1,00 0,50 47,00, 90,00 100,00, 110,00Piesede schimb 20.01.06 14,00 0,00, 0,00, 0,00 0,00 6,00 5,00 3,00 14,00, 26,00 28,00, 30,00Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31,00 0,00' 0,00, 0,00 6,00 g,OO 8,00 8,00 31,001 33,00 35,00, 37,00Materialesi prestaride servicii cu caracterfunctional 20.01.09 , 8,00 0,00, 0,00, 0,00 1,50 2,50 2,00 2,00 8,00: 11,00 12,00' 13,00Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 46,00 0,00, 0,00, 0,00 8,00 13,00 13,00 12,00 46,00, 65,00 68,00i 70,00Reparatii curente 20,02 40,00 O,OOi O,OOj 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 100,00 100,001 0,00Hrana 20,03 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00Medicamentesi materiale sanitare 20,04 0,00 O,OOi 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 85,40 0,00 0,00' 0,00 0,00 83,40 2,00 0,00 85,40 275,00 190,00 220,00Uniforme si echipament 20.05.01 79,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79,40 0,00 0,00 79,40 250,00 180,00 200,00Alte obiecte de inventar 20.05.30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,00 0,00 6,00 25,00 10,00 20,00Deplasari, detasari, transferari 20,06 13,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1,00 0,00 7,50 13,00 10,00 11,00 12,00Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 7,50 10,00 10,00 11,00 12,00Deplasari în străinătate 20.06.02 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Page 4 of 18

- - -- ----- ~~~ ~ ------------ -------- ------ -- ----

jj

ESTIMĂRI

din caredin care:

credite

Cod Bugetbugetare

Influente,Buget Buget Buget BUget

BUgetDENUMIREA INDICATORILOR destinate rectificat rectlflcat rectificat rectificat


+t-Trim. I Trim.11 Trim.lll Trim.IV

rectificat


restante

i

I I i, , ,

,

Materialede laborator 20,09 0,00 I 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00Cercetare dezvoltare 20.10 0,00 ; 0,00 j 0,00, 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00Carti, publicatii simaterialedocumentare 20.11 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00' 0,00 1,00 2,00 1,00Pregatire profesionala 20.13 5,00 0,00, 0,00 , 0,00 0,00 4,00 i 4,00. -3,00 , 5,00 77,00 79,00 81,00Protectia muncii 20.14 13,00 0,00 i 0,00 , 0,00 0,00 12,00 ' 0,00 1,00, 13,00 15,00 17,00 19,00Alte cheltuieli 20.30 17,00 o,OOi 0,00, 0,00 4,00 3,00 2,00 , 8,00! 17,00 21,00 24,00 27,00Protocol si reprezentare 20.30.02 1,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1,00' 0,00 0,00 1,00, 1,00 1,00 1,00Alte cheltuieli cu bunurisi servicii 20.30.30 16,00 0,00 0,00' 0,00 4,00 2,00 2,00, 8,00 16,00 20,00 23,00 26,00

Din totalcapitol:Ordine publică (cod 61.10.03.04) 61.10.03 7.929,40 0,00' 0,00 0,00 1.784,00 2.318,40, 1.800,50 ! 2.026,50; 7.929,40, 9.822,00 10.274,00 10.692,00

Poliţie Locală ,61.10.03.04' 7.929,40 0,00' 0,00 0,00 1.784,00 2.318,401 1.800,50 2.026,50' 7.929,40 9.822,00 10.274,00 10.692,00Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale I 61.10.50 I 0,00 0,00' 0,00, 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

! , ,,

Partea a III-aCHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10 j17.871,22 21.825,23118.216,66'+66.10 + 67.10 +68.10) 63.10 73.764,90 0,00, 592,63 592,63 16.444,42, 74.357,53 77.085,25 79.765,64 83.379,95

Invatamant (codI I I65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

1.993,17165.10 8.226,01 O,OO! 228,91 228,91 3.378,73 1.246,95 1.836,07, 8.454,92 7.348,00 7.495,00 7.495,00

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) j 010,001

,8.226,01 228,91 228,91 3.378,73 1.993,17' 1.246,95 1.836,07 8.454,92 7.348,00 7.495,00 7.495,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL I 10 42,04 O,OOi -14,00 -14,00 9,95 15,841, 8,96 ~6.71 28,04 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli salariale În bani 10,01 35,07 0,00' -14,00 -14,00 8,20 14,10 ! 7,23 -8,46, 21,07 0,00 0,00 0,00Salarii de baza 10.01.01 24,24 0,00 -14,00 -14,00 6,70 6,701 6,70 -9,86, 10,24 0,00 0,00 0,00Indemnizatiede conducere 10.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Spor de vechime 10.01.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOj 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Alte sporuri 10.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,00 O,OOj 0,00 0,00 0,00 0,00Ore suplimentare 10.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00' 0,00Fond de premii 10.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00Fond pentruposturi ocupate princumul 10.01.10 4,83 0,00 0,00 0,00 1,50 1,401 0,53 1,40; 4,83 0,00 0,00 0,00Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00Indemnizatii platite unorpersoanedin afara unitatii 10.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00lndemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00, 0,00 0,00, 6,00 0,00 0,00 0,00Indemnizatii de detasare 10.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 5 of 18

-



din carecredite


restante

Influente+/-

din care:

Trim.1V





Bugetrectificat

2020

ESTIMĂRI

2021 2022

,

Alocatii pentru transportul la si de la loculde muncalndemnizaţiî de hrană

10.01.1510.01.17

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00: 0,00: 0,00: 0,000,00 0,00, 0,00 0,00 0,00: 0,00: 0.00: 0,00

0,00:0,00'

0,000,00

Alte drepturi salariale in banirholtll;o/i ",o/ariale În natură

ucnete de masa

10.01.30"'0,02

lu.02.01

0,000,000,00

0,000,000,00

U i U,uV' v,vv i v,uu;_~ 0,00:--- --- --- 0,00'

0,00

0,000,000,00

Norme de hrana 10.02.02 0,00 0,00: 0,00 0.00: 0,00: 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00Uniforme si echipamentobligatoriu 10.02.03 0,00 0,00' 0,00' 0,00: 0,00: 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00: 0,00, 0,00

0,000,000,000,000,00

0,0010,00 !

IV' ~'~~ ~'~~ ~'~~ i 0,00,..... .....,.......... ...,.......... .....' .......... 1 0,00;o o 00 o 00 o 00 0,00:

0,00 0,00 0,00 0,00 O,on n nn n nn n IV"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,('" " "" " "" " "'"0,00 0,00 0,00 0,00 Q,au v.vv v.vv U,UU!

0,00 0,00: 0,00: 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00:0,00: 0,00: 1,75: 1,74 1,73: 1,75! 6,97, 0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,000,00

0,00

6,970,00

10.02.0610.02.0510.02.04

10.02,3010,03

Locuinta de serviciu folosita de salariatsi familia saTransportul la si de la locul de muncaVoucherede vacantaAlte drepturi salariale in naturaContributiiContributii de asigurari sociale de statContributii de asigurări de somajContributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.0110.03.0210.03.03

1,000,100,40

0,000,000,00

0,00: 0,00: 1,00: 0,00: 0,00; 0,00 1,00: 0,000,00: 0,00: 0,10: 0,00: 0,00' 0,00' 0,10: 0,000,00: 0,00: 0,40l 6,66( 0,00 I 0,00: 0,40 0,00

0,00:0,00:0,00:

0,000,000,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale 10.03.04 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00: 0,00: 0,10: 0,00: 0,00 1 0,00Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10 0,00 0,00: 0,001 0,101 0,00: 0,00: 0,00: 0,10: 0,00: 0,00 0,00Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 5,27 0,00 0,00: 0,001 0,05' 1,74: 1,73' 1,75: 5,27: 0,00: 0,00 0,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri siservicii20

20,018,183,97

891,350,000,00

242,91: 242,91' 3.368,78 1.977,331 1.237,99: 1.842,78: 8.426,88: 7.348,001 7.495,007,70: 7,70 469,61 189,05: 120,18: 120,21: 899,05 331,00: 373,00

7.495,00339,00

Furnituri de birouMaterialepentrucuratenieincalzit, Iluminatsi forta motrica

; 20.01.0120.01.0220.01.03

47,3153,00

195,04

0,000,000,00

3,00 ( 3,00 16,60 14,55 i 8,08: 11,08: 50,31 : 5,00: 6,00;1,001 1,00 25,50 8,50 i 10,50! 9,50! 54,00! 5,00! 5,00:

-6,00: -6,00 109,54' 44,501 12,75 22,25: 189,04: 7,00: 7,00:

7,006,008,00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 77,70 0,00 2,00; 2,00' 27,45; 17,25' 16,25: 18,75: 79,70: 259,00: 299,00: 261,001"" __1. • ._--" si lubrifianti

----

r-tese ae schimb20.01.0520.01,06

13,009,39

0,00: 0,00 9,00 0,50 3,50: 0,00 13,00 0,001 0,000,00, 0,00, 3,89 4,50 0,50: 0,50 9,39 0,00' 0,00

0,000,00

Transport 20.01.07 25,40 0,00 0,00 0,001 7,05: 6,75 5,75: 5,85( 25,401 0,00 0,60] 0,00Posta, telecomunicatii, radio, tv, internetMaterialesi prestari de servicii cu caracterfunctional

20.01.0820,01,09

23,50161,83

0,000,00

0,00 0,00; 10,50: 5,50 3,501 4,00; 23,50; 1,00 1,00 i2,70 2,70; 102,25: 32,25, 14,00( 16,03; 164,53' 13,00 13,00

1,0013,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 285,18 0,00 5,00 5,001 157,83: 54,75 45,351 32,251 290,18 41,001 42,00: 43,00Reparatii curenteHranaHrana pentruoameni

20,0220,03

20.03.01

438,075.530,975.530,97

0,000,000,00

0,00 0,00 I 223,31 : 48,58' 129,08] 37,10 1 438,07 52,00 I 52,00;201,86 201,86: 1.915,64: 1.516,10 762,131 1.538,96 I 5.732,83 6,834,00 I 6.951,00:201,86' 201,861 1.915,64: 1.516,10' 762,131 1.538,96; 5.732,83 6.834,00: 6.951,001

52,006.983,006.983,00

Page 6 of 18

-- ..~-~~

I

!!

!

ESTIMĂRI

din care ~~ care:

credite

Cod BUgetbugetare

InfluenteBuget Buget BUget Buget

BugetDENUMIREA INDICATORILOR

indicator initiali destinate +1- rectificat rectificat rectificat rectificat

rectlficat, stingerii

Trim. IVTrim.1 Trim.11 Trim.111 Trim.IV

2020 2021 2022platilor

restante

! ! ! !

Hrana pentru animale 20.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00' 0,00 0,00' O,OOi 0,00 0,00, 0,00Medicamente si materialesanitare 20,04 14,00 0,00 0,00 0,00 3,00 i 5,00, 2,00 4,00 14,00 ' 0,00. 0,00 i 0,00Medicamente 20.04.01 3,00 0,00 0,00 0,00 z.co 0,00 0,00 1,00 , 3,00 0,00: o.oo 0,00Materiale sanitare 20.04,02 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00' 0,00, 0,00, 0,00: 0,00Reactlvl 20.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00: 0,00, 0,00Dezinfectanti 20.04.04 11,00 0,00 0,00 0,00, 1,OOi 5,00. 2,00 3,00 11,00 O,OOi 0,001 0,00Bunuride naturaobiectelor de inventar 20,05 1.012,71 . 0,00 -4,95 -4,95 ' 603,70 i 156,35 , 173,05 74,66 1.007,76 131,00 i 119,00 ' 121,00Uniforme si echipament 20.05.01 23,00' 0,00 0,00 O,OOi 23,00: 0,00' 0,00: 0,00 23,00 O,OOi 0,00 0,00Lenjeriesi accesoriide pat 20.05.03 106,00· 0,00 -3,00 -3,00, 63,00, 50,00: -7,00' -3,00, 103,00 0,00' 0,00 0,00Alte obiecte de inventar 20.05.30 883,71 , 0,00 -1,95 -1,95i 517,70: 106,35: 180,05i 77,66' 881,76 131,00 , 119,00 121,00Deplasari, detasari, transferari 20,06 53,03 . 0,00 . 0,00 0,00, 30,13 12,30 , 4,80 i 5,80 , 53,03 0,00 i 0,00 0,00Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 52,03' 0,00' 0,00 O,OOi 29,13 12,30i 4,80: 5,80: 52,03' o.oo 0,00: 0,00Deplasari in străinătate 20.06.02 1,00' 0,00' 0,00 0,00 1,00 0,00' 0,00: 0,00' 1,00' 0,001 0,00: 0,00Materiale de laborator 20,09 18,90 ' 0,00 5,00 5,00 13,90 0,00 5,00 i 5,00 23,90 0,00' 0,00 . 0,00Cercetare dezvoltare 20.10 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Carti, publicatii si metenete documentare 20.11 9,00 : 0,00 2,30 2,30 4,00 3,50 1,50 , 2,30 11,30 0,00 0,00 0,00Consultanta si expertiza 20.12 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00PregatÎre profesionala 20.13 17,00 ' 0,00 -1,00 -1,00 4,75 8,25 1,75 , 1,25 16,00 0,00' 0,00 0,00Protectie muncii 20.14 14,00 0,00 0,00 0,00 6,50 2,00 3,50 2,001 14,00 0,00 i 0,00 0,00Munitie, furnituri si armamentde natura activelor fixe pentru armata 20,15 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 j 0,00 0,00 i 0,00. 0,00Alte cheltuiefÎ 20.30 184,94 • 0,00 32,00 32,00 94,24 36,20 i 35,00 51,50 I 216,94 0,00 ! 0,00 0,00Reclamasi publicitate 20,30,01 3,50, 0,00 0,00 0,001 3,50 0,001 0,00 0,00' 3,501 O,OOi 0,00 0,00Protocol si reprezentare 20.30.02 O,OOi 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 o.ou 0,00 0,00Primede asigurare non-viata 20.30.03 3,00' 0,00 0,00 0,00' 3,00 O,OOi 0,00 0,00 3,00: o.ou 0,00 0,00Chirîi 20.30.04 2,00, 0,00 0,00 0,00: 2,00 0,00: 0,00' 0,00 2,00 0.001 0,00 0,00Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00Fondul PresedinteluilFondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 176,44' 0,00 32,00 32,00 85,74 36,20 35,00 51,50 208,44 0,00 0,00 0,00

Dintotalcapitol: ,

Învatamânt prescolar si primar 65.10.03 2.815,04, 0,00 0,00 0,00 858,18 762,46 452,15 742,25 2.815,04 2.720,00 2.773,00 2.773,00Învatamânt prescolar 65.10,03,01 2.815,04i 0,00 0,00 0,00 858,18 762,46 452,15 742,25 2.815,04 2.720,00 2.773,00 2.773,00lnvatamântprimar 65.10.03.02· 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Învatamânt secundar 65.10.04 : 5.410,97i 0,00 228,91 228,91 2.520,55 1.230,71 794,80 1.093,82 5.639,88 4.628,00 4.722,00 4.722,00

Page 7 of 18

~~~ ---- ~~

~--- -- ~~

, , ,

ESTIMĂRI

din care ! din care:

credite 1

Cod Bugetbugetare



indicator initialdestinate

+1-rectificat rectificat rectificat rectificat

rectificatstlnqerll i Trim.IV ,

Trim.1 Trim.11 Trim.111 Trim.IV2020 2021 2022

platilorrestante

i, ! !

[nvatamânt secundar inferior 65.10.04.01 995,25 0,00 0,00, O,OO! 447,471 250,59! 171,72 125,47, 995,25! 820,00 823,00 823,00-~

Învatamânt secundar superior 65.10.04.02! 4.415,72 0,00; 228,91 , 228,91 , 2.073,08; 980,12 , 623,08 968,35! 4.644,63' 3.808,00 3.899,00 3.899,00lnvatamantprofesional 65.10.04.03' IÎnvatamântpostliceal 65.10.05

,

!Învatamânt nedeflnib!l prinnivel 65.10.07 0,00 0,00, O,OOi 0,001 0,00' 0,00 0,00 O,OOi 0,00' 0,00 0,00 0,00lnvatamânt special 65.10.07.04, i

!I

Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 0,00 O,OO! o.oo 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!,

Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08+66.10.50) I 66.10 1 41.414,60 0,001 409,721 409,721 9.895,641 11.238,86 10.563,00 10.126,821 41.824,32, 41.228,001 42.479,00 43.896,00I

I409,721

,

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 I10.132,82! 42.046,58 41.228,00; 42.479,0041.636,86 O,OO! 409,72 9.951,05! 11.323,36 10.639,35 43.896,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 33.700,90 O,OOi 140,00: 140,00 8.139,551 9.032,00 8.511,35 8.158,001 33.840,90 34.517,001 35.816,00 37.185,00Cheltuieli salariale În bani 10,01 32.432,10 0,001 140,00 : 140,00 7.956,751 8.344,00 8.295,35 7.976,001 32.572,10' 33.230,001 34.516,00 35.871,00Salariide baza 10.01.01 21.214,72 0,001 140,00, 140,00 5.172,37i 5.450,00 5.393,35 5.339,001 21.354,72 22.407,001 23.700,00 25.061,00Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 7.620,00 O,OO! 0,00 0,00 1.880,00i 1.930,00 1.950,00 1.860,001 7.620,001 7.694,001 7.689,00 7.684,00Alte sporuri 10.01.06 610,98 0,001 0,00 0,00 145,981 135,00 165,00 165,001 610,981 627,001 626,00 626,00Fond aferent platii cu ora 10.01.11 952,00 0,00' 0,00 0,00 231,001 240,00 241,00 240,00 ! 952,001 979,00, 978,00 978,00Indemnizatii platite unor persoane dinafara unitatii 10.01.12 27,00 0,00. 0,00 0,00 3,00: 2,00 15,00 7,001 27,001 8,001 8,00 8,00Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00' 1,00 1,00 1,00: 4,001 4,00: 4,00 4,00Indemnizatii de hrana ' 10.01.17 1.209,40 0,00 0,00 0,00 309,40' 330,00 345,00 225,00' 1.209,40i 1.292,00' 1.292,00 1.291,00Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 794,00 0,00' 0,00 0,00 214,00 256,00 185,00 139,00 794,00' 219,00 219,00 219,00Cnettuielisalariale În natură 10,02 ! 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 20,00 0,00 513,00 524,00 524,00 524,00Voucherede vacanta 10.02.06 i 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,00 20,00 0,00 513,00 524,00 524,00 524,00Contribuţii 10,03 i 755,80 0,00 0,00 0,00 182,80 195,00 196,00 182,00 755,80 763,00 776,00 790,00Contributii de asigurari socialede stat 10.03.01 1 23,70 0,00 0,00 0,00 5,70 6,00 6,00 6,00 23,70 20,00 20,00 20,00Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 I 732,10 0,00 0,00 0,00 177,10 189,00 190,00 176,00 732,10 743,00 756,00 770,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7.796,96 0,00 269,72 269,72 1.770,50 2.259,36 2.092,00 1.944,82 8.066,68 6.575,00 6.527,00 6.575,00Bunuri si eesvtcn 20,01 2.766,50 0,00 95,00 95,00 825,00 836,50 593,00 607,00 2.861,50 2.695,00 2.692,00 2.691,00Furnlturi de birou 20.01.01 . 105,50 0,00 -3,00 -3,00 17,50 35,00 25,00 25,00 102,50 109,00 107,00 107,00Materialepentru curatenie 20.01.02 135,00 0,00 -10,00 -10,00 30,00 40,00 30,00 25,00 125,00 136,00 136,00 136,00Încalzit, Iluminatsi forta motrica 20.01.03 630,00 0,00 46,00 46,00 250,00 125,00 110,00 191,00 676,00 657,00 656,00 656,00Apa, canal si salubritate 20.01.04 200,00 0,00 14,00 14,00 100,00 40,00 50,00 24,00 214,00 303,00 303,00 302,00Carburanti si lubrlflanf 20.01.05 49,00 0,00 -17,00 -17,00 12,00 10,00 15,00 -5,00 32,00 46,00 46,00 46,00Piese de schimb 20.01.06 44,00 0,00 -10,00 -10,00 4,00 10,00 20,00 0,00 34,00 50,00 50,00 50,00

Page 8 of 18

ESTIMĂRI

din care: din care:

credite

Cod· Bugetbugetare


BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate rectiflcat rectificat rectificat rectificat


+/-Trim.1 Trim.1l Trim.1I1 Trim.IV

rectificat


restante

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 75,50: 0,00 -5,00: -5,00, 15,50: 30,00! 30,00 -5,00 70,50 101,00' 101,00 101,00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 715,00 0,00 80,00 80,00f 190,00, 280,00 130,00 195,00 795,00 769,00 769,00Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 812,50 0,00 0,00 0,001_ 206,00)- 266,50 183,00 157,00 812,50 524,00 524,00Reparatii curente 20,02 895,00 0,00 262,00 262,00: 48,00 230,00 417,00 462,00 1.157,00 380,00 380,00Hrana 20,03 783,31 0,00 12,00 12,00, 180,00, 192,36 245,00 177,95 795,31 778,00 778,00Hrana pentru oameni 20.03.01 783,31 0,00 12,00 12,001 180,00' 192,36 245,00 177,95 795,31 778,00 778,00Medicamente si maleriale sanitare 20,04 2.452,15 0,00 -129,00' -129,00: 573,00 607,00 I 580,00, 563,15' 2.323,15 I 2.lOg,00 : 2.109,00Medicamente 20.04.01 1.397,001 0,00 0,00 0,00 318,00 367,001 300,00 412,00 1.397,00' 1.361,00' 1.361,00

769,00524,00380,00778,00778,00

2.108,001.360,00

Materiale sanitare 20.04.02 400,00' 0,00 -69,00 f -69,00 100,00 I 80,00 I 120,00 31,00. 331,00' 310,00 310,00 i 310,00Reactivi 20.04.03 495,15 I 0,00 -30,00, -30,00 f 120,00 I 110,00' 110,00, 125,15 i 465,15 i 326,00 326,00 I 326,00Dezinfectanti 20.04.04 160,00: O,OOf -30,00' -30,00: 35,00: 50,00 50,00' -5,001 130,001 112,00 112,001 112,00Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 543,50, o,ooi 29,72 29,72: 90,00' 248,50 165,00 69,721573,221 364,00i 314,001 364,00Uniformesi echipament 20.05.01 156,00! 0,00' -47,281 -47,28: 20,00"'1'01,00f 20,00, -32,281 108,72:122,00: 72,00: 122,00

0,0014,0057,00

30,00

96,00lUi f I,VUj UV,VU, u'-J,uul IU,UU ::;Jf,vvi L;;l<:',VVj l"tU,VUj l"'tU,uUi 146,00

- -_. -_. -- -_. -- -_. 45,00

45,00

Cercetare dezvoltare 20.10 0,00: 0,00: 0,00: 0,00 0,00: 0,00] 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 iCarU, publicatiisi materiale documentare 20.11 22,00 0,00 I 0,00 I 0,00 8,00 5,00: 6,00 i 3,00 22,00 14,00 14,00 iPregatire profesionala 20.13 81,00 0,00 0,00 0,00 8,00 29,00 28,00! 16,00 81,00 57,00 57,00

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 172,50' 0,00 0,00: 0,00: 10,00 82,501 75,001 5,00i 172,501 96,00i 96,00Alte obiecte de inventar 20.05.30 215,00 0,00 77,0'" .,... "n' nn ...." ............. ' -.nnn "'.. "ni ...."""ni .. An ......... ' AAt'nn.

Deplasari, detasari, transferaTi 20,06 58,50; 0,00 v,aU! U,UU! 14.OU: :iU,UU! f,UU i 1/,UU ol:J,bU i 4b,UU! 4tJ,UU!

Deplasari Interne, detaşărl, transferărl 20.06.01 58,50i 0,00 0,001 O,OO! 14,50: 20,00] 7,00] 17,00 58,50 45,00: 45,001

Proiectia muncii 20.14 61,00 -:--0,00 0,00 i 0,00 i 8,66 ] il, 00 , 21,00 I 11,00 61,00134,00 I 34,00Munitie, furnituri si armament de natura actlvelor fixe pentru armata 20.15 0,00: 0,00 i 0,00 i 0,00 i O,OO! 0,00 0,00 i 0,00 0,00 i 0,00 I 0,00;Alte cheltuieli 20.30 90,00 0,00 i 0,00 I 0,00 I 7,00 35,06 [ 30,00: 18,00: 90,00] 69,66 I 74,00:Alte cheltuieii cu bunuri si servicii 20.30.30 90,00' 0,001 0,001 0,001 7,00! 35,00, 30,001 18,001 90,00: 69,00i 74,001

34,000,00

74,0074,00

TITLUL X ALTE CHELTUIEli r 59 139,00' 0,00 ll,llll] 0,00 i 41,00' 32,00 I 36,llll] '3ll,00j 139,00] 136,00' 136,00 I

Burse : 59.01 0,001 0,00 0,001 0,00] O,OOi 0,001 0,00] 0,00 O,OO! 0,00 0,00'136,00

0,00Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ] 59,40 139,00 I 0,00: 0,001 0,00' 41,00 I 32,00 I 36,00 30,00 139,00 136,00. 136,00 136,00

, ,

Serviciimedicale in unitatisanitare cu paturi (66.10.06.11) 1 66.10.06 I 41.414,60 O,OOi 409,72 409,72 g.895,641 11.238,86, 10.563,00 10.126,82' 41.824,321 41.228,00]42.479,001 43.896,00Spitale generale 166.10.06.011 41.414,60 0,001 409,72 409,72 [ 9.895,64] 11.238,86 10.563,00 10.126,821 41.824,32[ 41.228,001 42.479,00' 43.896,00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE INANUL CURENT 85 -222,26 0,00 0,00 0,00 -55,41 -84,50 -76,35 -6,00 -222,26 0,00 0,00 0,00Platiefectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01.01 M222,26 0,00 0,00 0,00 -55,41 -84,50 -76,35 -6,00 -222,26 0,00 0,00 0,00

Dintotalcapitol: i

Page 9 of 18

---- - ------ --- ---- ----- - ----._- ------; i I ;

1,ESTIMĂRII

dincare: !' dincarecredite

, ,

Cod BUgetbugetare




+/-Trim.1 Trim.1I Trim.11I Trim.IV

rectificat

platilorj Trim.IV 2020 2021 2022

restante

,i

,! 1

Servicii de sanatate publica 66.10.08 I , ;

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.10.50 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50 I,

I I Ii I II

,Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03 + 67.10.05 + 67.10.50)

I 24.124,29 0,001 8.593,201

,I 67.10 -46,00 -46,00 4.596,85' 6.406,71 ' 4.481,531 24.078,291 28.509,25129.791,64 31.988,95

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 !6.406,71' 4.481,531 24.078,29 28.509,25i 29.791,6424.124,29 O,OOi -46,00 -46,00 4.596,85 8.593,20, 31.988,95

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16.923,25 o.oo 0,00 0,00 3.682,80 5.520,25 4.061,32 3.658,88; 16.923,25 19.930,251 20.976,64 22.867,55Cheltuieli salariale În bani 10,01 16.143,16 0,00 I -15,00 -15,00 3.594,51 5.001,05 3.960,32 3.572,281 16.128,16 19.123,581 20.132,50 21.986,94Salarii de baza 10.01.01 13.173,21 0,001 -1,50 -1,50 3.041,57 3.849,78 3.306,38 2.973,98' 13.171,71 15.521,001 16.329,74 17.993,00lndemnizatie de conducere ; 10.01.03 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00; o.co 0,00 0,00Sporde vechime 10.01.04 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 844,23 0,001 0,00 0,00 190,09 261,57 169,57 223,001 844,231 956,001 1.036,00 1.116,00Alte sporuri 10.01.06 38,30 0,00; 1,50 1,50 24,46 9,02 7,02 -0,70: 39,80; 64,50j 68,50 72,50Ore suplimentare 10.01.07 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00; o.oo 0,00 0,00Fondde premii 10.01.08 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,001 0,00 0,00Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 30,00 0,001 0,00 0,00 8,00 12,00 5,00 5,00; 30,001 38,00' 40,00 42,00Fond aferentplatii cu ora 10.01.11 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,001 0,00 0,00 0,00Indemnizatii platlte unorpersoane dinafara unitatii 10.01.12 811,00 O,OOi 0,00 0,00 197,00 250,00 150,00 214,001 811,001 720,00 740,00 760,00Indemnizatii de delegare 10.01.13 ; 81,65 0,001 -43,00 -43,00 4,89 43,35 31,41 -41,00' 38,651 165,20 185,30 205,40lndemnizatii de detasare 10.01.14 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' O,OOj 0,00 0,00 0,00Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 0,00 O,OOj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,001 0,00 0,00 0,00Indemnizatii de hrana 10.01.17 768,62 0,001 0,00 0,00 61,90 386,93 191,89 127,90, 768,621 1.095,68 1.154,76! 1.204,84Altedrepturi salarialein bani 10.01.30 396,15 O,OO! 28,00 28,00 66,60 188,40 99,05 70,10 424,151 563,20 578,20' 593,20Cheltuieli salariale În natură 10,02 358,70 0,001 0,00 0,00 0,00 373,70 -14,00 -1,00 358,70 I 301,00 305,00 ' 305,00Tichetede masa 10.02.01 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,001 0,00Normede hrana 10.02.02 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,001 0,00Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 O,OO! 0,00Locuinta de serviciu folosita de salariat si familiasa 10.02.04 0.00 O,OOj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,001 0,00Vouchere de vacanta 10.02.06 358,70 O,OO! 0,00 0,00 0,00 373,70 -14,00 -1,00 358,701 301,00 305,001 305,00Altedrepturi salarialein natura 10.02.30 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00Contributii 10,03 421,39 O,OO! 15,00 15,00 88,29 145,50 115,00 87,60 436,39 505,67 539,14 575,61

Page10of18

:

ESTIMĂRI

din care din care:

credite :

Cod Bugetbugetare




+/-Trim.1 Trim.11 Trim.1I1 Trim.IV

rectificatTrim.IV 2020 2021 2022

platilor ,

restante 1

, , I I !

Contributii de asigurari socialede stat 10.03.01 94,00' 0,00: 0,00 0,00 22,00 36,OOi 27,00: 9,00' 94,00 125,00 131,00. 138,00Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0,001 O,OOi 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,001 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00Contributii de asigurari socialede sanatate 10.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00' 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00Contributii de asigurari pentru accidentede munca si boli ., 000 1profesionale 10.03.04 0,00 O,OO! o.oo: 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,00 0,001 0,00' o.oo: O,OO! 0,00 O,OO! o.oo O,OOi 0,00 0,00 0,00Contribuţia asiguratarie pentru muncă 10.03.07 327,39' O,OOi 15,OOi 15,Ooi 66,29i 109,50 88,001 78,601 342,391 380,67 408,14 437,61TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7.045,04, O,OOi -32,001 -32,00 I 885,05! 3.025,35, 2.302,09i 800,55' 7.013,041 8.430,30 8.662,60 8.967,30

Bunuri si servicii 20,01 4.275,15 0,00 i -21,00 -21,00 : 627,19 ! 1.685,49 I 1.437,22 i 504,25 4.254,15 i 5.672,00 5.819,40 6.041,30Furnituri de birou 20.01.01 24,25 O,OOi 6,00: 6,00: 3,80i 11,30 7,601 7,55 30,25: 33,40 34,70 36,50Materiale pentru curatenie 20.01.02 39,00 o.oo o.oo O,OOi 3,60: 24,8°i 18,70j -8,10 39,OOi 67,20 69,40 71,60incalzit, Iluminatsi forta motrice 20.01.03 1.873,90 O,OOi -73,001 -73,001 422,70! 690,70: 386,50i 301,00 1.800,901 3.070,00 3.130,00 3.236,00Apa, canal si salubritate 20.01.04 382,85 O,OOi -1,OOi -1,OOi 29,91 I 181,59i 180,75i -10,40 381,85' 356,00 367,00 393,00Carburanti si lubrifianti 20.01.05 132,80 O,OO! 8,00' 8,OOi 16,17i 51,501 64,23i 8,90 140,80 124,80' 131,40 136,80Piese de schimb 20.01.06 78,76 O,OOi -9,OO! -9,OO! 1,261 66,OO! 27,50i -25,00 69,76 115,50' 116,70 122,80Transport 20.01.07 0,00 o.oo 0,001 o.oo 0,001 0,001 o.oo 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 93,20 0,001 3,O0! 3,OOi 15,151 35,55i 30,60i 14,90 96,20! 112,20! 120,40 127,50Materialesi prestari de servicii cucaracter functional 20.01.09 730,49 O,OOi 66,OOi 66,OO! 54,64: 251,95i 407,60 I 82,30 796,49' 633,90! 660,80 690,10Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare 20.01.30 919,90 O,OO! -21,OOi -21,001 79,96: 372,10i 313,74! 133,10 898,90! 1.159,OOi 1.189,00 1.227,00

Reparatiicurente 20,02 28,00 O,OOi -3,001 -3,001 2,50 i 11,50i 13,00: -2,00 25,001 so.oo] 30,50 31,00Hrana 20,03 0,00 O,OOj 0,00 i 0,00 i 0,00 0,00 i 0,00 ~ 0,00 0,001 0,00 i 0,00 0,00Hrana pentruoameni 20.03.01 0,00 O,OO! 0,001 O,OO! 0,00' 0,001 0,00 0,00 O,OOi O,OOi 0,00 0,00Hrana pentruanimale 20.03.02 ! 0,00 O,OO! O,OO! 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,001 o.oo 0,00 0,00Medicamente si materialesanitare 20,04 1 6,50 0,00: 0,001 0,00 I 1,10 4,201 1,30 -0,10 6,50 i 6,00 i 7,00 7,50Medicamente 20.04.01 I 0,50 O,OO! O,OOi 0,001 0,00, 0,201 0,30 0,00 O,50! 0,501 1,00 1,00Materiale sanitare 20.04.02 ! 6,00 0,00 O,OO! 0,001 1,10: 4,OO! 1,00 -0,10 6,OO! 5,501 6,00 6,50Reactlvi , 20.04.03 i 0,00 0,00 0,001 0,00' O,OO! O,OO! 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00Oezinfectanti 20.04.04 : 0,00 0,00 o.oo: 0,00' O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Bunuri de naturaobiectelor de inventar

,20,05 : 567,21 0,00 7,00' 7,00 34,11 ! 381,50 135,10 23,50 574,21 : 311,00 ' 323,50 334,00

Uniforme si echipament 20.05.01 ! 52,00 0,00 0,00' 0,00 13,401 33,00 58,60 -53,00 52,00 75,00 81,50 88,00Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 i 0,00 0,00 0,00' 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alte obiectede inventar 20.05.30 I 515,21 0,00; 7,00' 7,00 20,71 : 348,50 76,50 76,50 522,21 236,00 242,00 246,00Deplasari, detasari, transfera'; 20,06 I 219,09 0,00 -10,00 -10,00 42,481 121,41 65,70 -20,50 209,09, 243,20 253,50 264,00Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 I 192,57 0,00: -10,00. -10,00 42~ 115,41 42,80 -18,00 182,57' 233,20 242,50 252,00

Page11of18

------ - -- - ---------~ --- - ~~ ~ -- - ----- - -- ---- ---------- - -----

ii ESTIMĂRI

din care ! dincare:

credite

Cod Buget bug~tare Influente Buget Buget BUget BugetBuget

DENUMIREA INDICATORILOR destinate +/~ rectlflcat rectificat rectificat rectificatindicator initial

stingerii Trim.1 Trim.ll Trim.111 Trim.IVrectificat

platilor Tom. IV 2020 2021 2022

irestante

! ,,

I !,

Deplasari in străinătate 20.06.02 I 26,52, 0,00 0,00] 0,00' 0,12, 6,OO! 22,90, -2,50] 26,52 10,OO! 11,00! 12,00Materiale de laborator 20,09

,0,00 0,00 0,00 O,ODi O,OO! 0,00] 0,00' 0,00 0,00, O,OO! O,OO! 0,00,

Cercetare dezvoltare 20,10 0,00 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 0,00, O,OO! O,OO! 0,00] 0,00Carti, publicatii si materialedocumentare 20.11 6,38: 0,00 0,00 O,OO! O,28! 1,501 1,00 3,60 6,381 9,50: 10,50 11,50Consultanta si expertiza 20.12 0,00' 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00' 0,00, O,OO! O,OOi 0,00 0,00 0,00Pregatire profesionala 20.13 30,30 0,00 ~3,OO, -3,QO! 0,30 29,50! ~8,50! 6,00! 27,301 51,00 53,00' 54,50Protectia muncii 20.14 44,23 0,00 -1,00 -1,00 3,45' 20,30! 17,98! 1,50! 43,23 44,50: 47,00: 49,00Munitie,furnituri si armament de natura actlvelcr fixe pentruarmata 20.15 0,00, 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OOi O,OO! O,OOi 0,00 O,OO! O,OO! 0,00Alte cheltuieli 20.30 1.868,18 ! 0,00 -1,00 ! -1,00 173,64 ' 769,951 639,29 , 284,30 1.867, 181 2.063,10, 2,118,20 ! 2.174,50Reclama si publicitate 20.30.01 90,50! 0,00 O,OO! 0,00 13,30: 39,701 22,50 15,00 90,50! 248,50! 250,60 ! 252,70Protocol si reprezentare 20,30,02 40,94: 0,00 1,00i 1,00 2,80! 35,97 2,17 1,00 41,94! 22,80! 25,401 27,50Prime de asigurare non-viata 20.30.03 , 14,50! 0,00 0,00] 0,00 O,OO! 17,50, O,OOi -3,OO! 14,50, 25,80! 27,20 29,80Chirii 20.30.04 I 183,24! 0,00 8,00 1 8,00 31,49! 74,98! 37,77, 47,00, 191,24! 197,00' 204,001 211,00Prestariservicii pentrutransmitereadrepturilor 20.30.06 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! O,OO! O,OO! O,OO! 0,00, O,OO! 0,00FondulPresedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0,00] 0,00 0,00, 0,00 0,00: 0,00, O,OO! O,OO! 0,00 0,00' O,OO! 0,00Executareasilitaa creantelorbugetare 20,30,09 0,00' 0,00 0,001 0,00 0,001 O,OO! O,OO! 0,001 0,00 O,OO! O,OO! 0,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.539,00 0,00 -10,OO! -10,00 126,05' 601,80! 576,85' 224,30! 1.529,00' 1.569,OO! 1.611,001 1.653,50TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 : 156,001 0,00 -14,00 ! -14,00 29,00 47,60: 43,30] 22,10; 142,001 148,70! 152,40! 154,10Sume aferente persoanelor cu handicapneîncadrate 59,40 156,001 0,00 -14,00! -14,00 29,00' 47,601 43,30] 22,10' 142,00' 148,70! 152,40 154,10

Dintotalcapitol: i i,

I ,Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07 +67.10.03.09 la !

! ! ' ,cod 67.10.03.11 + 67.10,03,15 + 67.10.03.30) 67.10.03 ! 13.767,23! 0,00 4,001 4,00 2,973,141 4.876,501 3.345,91 2.575,68 13,771,23'1 16.860,85' 18.005,64'1 20.054,95Muzee 67.10.03.03!

,1 ! , !,

Institutii publice de spectacolesi concerte 67,10.03.041 13.767,23' 0,00 4,00 4,00 2.973,14! 4,876,50! 3.345,91 ! 2.575,68 13.771,231 16,860,851 18.005,64! 20.054,95Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 67.10.05 10.357,06! 0,00 -50,00, -50,00 1.623,71 ! 3.716,70! 3.060,80! 1.905,85 10.307,06: 11.648,40! 11.786,001 11.934,00Sport !67.10.05.01 10.357,061 0,00 -50,001 -50,00 1.623,71 i 3.716,70! 3.060,80! 1.905,85 10.307,06 11.648,40! 11,786,00 11.934,00

!Partea a tV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, I

5o,o01i

.. 1.303,10!MEDIU ŞI APE.(C",d 70,10 + 74,10) -- 69,10 5,060,61 ,._. 0,00 50,00 1.009,611 1,527,80 1,270,10 5,110,61 6,475,001 6.532,50 6,643,70

1 1 1Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 4,084,61 0,00 50,001 50,00 824,011 1,256,30 1,046,301 1,008,00 4.134,611 5,025,00 I 5,063,50 5.157,70

i ,

1 ! , ,

iCHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51 +55+57+59) 014,084,61 ! 0,00 50,001 50,00 824,01 ! 1,256,30 1,046,30! 1.008,00 4,134,611 5,025,00 ! 5,063,50 5.157,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2,931,51 ! 0,00 0,001 0,00 678,61 : 860,30, 659,60: 733,00 2.931,51 ! 3,117,00! 3.117,00 3.117,00

Page 12 of 18

---- -- -_._- --- - ---- -- --

I

,ESTIMĂRIi

,

dincare: !dincarecredite

I,

bugetare Buget Buget Buget BugetDENUMIREA INDICATORILOR

Cod Bugetdestinate

Influenterectificat rectificat rectificat rectificat

Bugetindicator initial

stingerii+/-

Trim.1 Tom, II Tom. III Trim. IVrectificat

platilor : Trim.IV 2020 2021 2022

I

restante

I ! ! i

111,

Cheltuieli salariale În bani 1 10,01 2.775,51 : 0,00 0,00 0,00 663,61 750,30 . 638,601 723,00 2.775,51 : 2.962,001 2.962,00 i 2.962,00Salariide baza 1 10.01.01 2.465,51 . 0,00 0,00 0,00 614,01 643,801 581,201 626,50 2.465,511 2.697,001 2.697,00: 2.697,00Alte sporuri 1 10.01.06 11,00i 0,00 0,00 0,00 0,00 3,001 2,001 6,00 11,00: 2,00i 2,00 2,00Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00j 0,00: 0,00 2,00 2,OOi 2,00 2,00Indemnizatii de hrana 1 10.01.17 219,00, 0,00 0,00 0,00 41,10 68,OO! 55,40i 54,50 219,00 241,00, 241,00 241,00Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 18,00: 0,00 0,00 0,00 8,50 33,50, 0,00: -24,00 18,00: 20,00' 20,00 20,00Cheltuieli salariale În natură 10,02 93,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 93,001 0,00 0,00 93,00, 93,00 93,00 93,00Voucherede vacanta 10.02.06 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,001 0,00 0,00 93,00j 93,00 93,00 93,00Contribuţii

,10,03 63,001 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00' 21,00, 10,00 63,00, 62,00 62,00 62,00

Contribuţia asiguratorie pentru muncă ' 10.03.07 63,00: 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 21,001 10,00 63,001 62,00: 62,00 62,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1,087,101 0,00 50,00 50,00 129,90 376,00 366,20 , 265,00 1,137,101 1,845,00: 1,883,50 1,977,70Bunuri si servicii 20,01 939,30 ! 0,00 20,00 20,00 118,80 318,80 : 305,201 216,50 959,30 i 1.627,00 : 1.659,40 1.687,90Furnituri de birou 20.01.01 I 4,201 0,00 0,00 0,00 0,50 4,70: -1,001 0,00 4,20: 11,00: 12,00 13,00Materiale pentru curatenie 20.01.02 15,00, 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00, 7,001 0,00 15,00 22,00, 23,00 24,00Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 120,001 0,00 0,00 0,00 17,40 40,00: 32,601 30,00 120,00 121,00, 124,10 126,20Apa, canal si salubritate 20.01.04 , 45,001 0,00 0,00 0,00 2,20 23,60, 19,20

10,00 45,00 125,00, 128,30 130,90

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 ! 150,00, 0,00 0,00 0,00 21,50 49,10, 44,401 35,00 150,00 236,00; 240,00 244,80Piesede schimb , 20.01.06 104,001 0,00 20,00 20,00 4,50 21,00, 4,501 94,00 124,°°1 200,00' 203,00 206,00Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet i 20.01.08 18,201 0,00 0,00 0,00 1,60 6,OOl 12,601 -2,00 18,201 20,00 21,00 22,00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ; 20.01.09 112,40: 0,00 0,00 0,00 13,60 47,40, 62,40 1 -11,00 112,401 345,00' 347,00 349,00Alte bunuri si servicii pentru Intretinere sifunctionare 20.01.30 370,50 0,00 0,00 0,00 56,50 120,OO! 123,50 70,50 370,501 547,00, 561,00 572,00Reparatii curente 20,02 56,00 0,00 5,00 5,00 9,00 20,001 1,00 31,00 61,00 ! 68,50, 70,30 71,70Hrana 20,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00· 0,00 0,00 j 0,00 i 0,00 0,00Medicamente si materiale sanitare 20,04 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,701 0,00 -1,00 1,70 ! 3,70, 3,80 3,90Materiale sanitare ! 20.04.02 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70: 0,00 -1,00 1,701 3,70! 3,80 3,90Bunuri denatura obiectelor de inventar , 20,05 55,20 0,00 25,00 25,00 0,80 7,00 47,90 24,50 80,20, 89,001 90,50 92,00Uniforme si echipament 20.05.01 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 7,50 47,50] 73,Ool 74,00 75,00Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 1 0,00· 0,00 0,00Alte obiecte de inventar 20.05.30 7,70 0,00 25,00 25,00 0,80 7,00 7,90 17,00 32,70 16,00 16,50 17,00Deplasari, detasari, transferari 20,06 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 -4,50 2,50 11,00 11,00 11,00Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 -1,50 0,50 6,00 6,00 6,00Deplasari În străinătate 20.06.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -3,00 2,00 5,00 5,00 5,00Pregatire profesionala 20.13 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 2,90 2,00 2,10 2,20Protectia muncii 1 20.14 9,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,00 6,70 0,00 9,00 17,00 17,40 17,70

Page130f18

-



dincarecredite


restante

i,,din care:

Influente+1-

Trim.IV


BUgetrectificatTrim.1I

BUgetrectificatTrim.1I1


Bugetrectificat

2020

ESTIMĂRI

2021 2022

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59,40

Altecheltuie/;Reclama si publicitateProtocol si reprezentarePrime de asigurare non-viataI\I.~ ~l-.~u ..:~r: -" bunuri si servicii

IIILULIIITITLUL IV SUBVENTIITITLUL VITRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEITITLUL X ALTE CHELTUIELI

20.3020.30.0120.30.0220.30.0320.30.30

304051

59

20,500,604,20.

12,601310'0:00:O,OOiO,OOi

66,001

66,00!

0,000,00:0,00:0,0010,0010,00:0,000,00

0,00:

0,00'

0,000,00'0,000,00'

0,00O,ODi

0,00

0,00

0,00 :0,000,000,00,0,000,001O,OOi0,00

O,OOi

0,00<

1,000,00.0,00'O,OOi1,0010,00:0,00:O,OOi

15,501

15,50

15,602,103,00,9,0011,50:O,OO!o.ceo.ce

20,001

20,00

5,40,0,00'1,20:3,60'0,60:0,00:O,OO!o.co,

20,50

20,50

-1,50 !

-1,501O,OO!0,000,00,0,00:O,OO!0,001

10,OO!

10,001

20,500,60'4,20:

12,60:3,10i0,000,00:O,OOi

66,001

66,001

24,703,205,00

14,002,50O,OO!0,00O,OO!

63,001

63,00

26,903,40i5,50

15,003,001O,OO!O,OOi0,00:

!63,00'

63,00,

89, la3,50

66,1016,00

3,500,000,000,00

63,00

63,00

Alte sporuri 10.01.06 ! 1,00i 0,00: 0,00, 0,00

Cheltuielisalariale În natură 10,02 5,80 --0,00: 0,00 0,00:

Cheltuielisalariale În bani 10,01 149,50 'i 0,00, 0,00 0,00 iSalarii de baza 10.01.01: 127,70: 0,00, 0,00 0,00 1

0,00

2,0016,0014,00

0,00

135,50167,50167,50

5.157,70

1.486,00

1.486,00

0,00:

16,00,14,00:

2,00

0,00:

135,50i

167,50:167,50 !

5.063,501

1.469,001

1.469,00;

2,OOi16,00:14,0010,001

0,00

135,50

167,50167,50,

5.025,00)

1.450,00i

1,450,00 i

o.oo:

5,80i

1,0011,805,00'

127,701

976,00 i

149,50 :159,20 !

0,00

1,500,900,00

-3,0034,70:

38,90:38,10 i

262,10: 976,00:

262,10i

1.008,00 i 4.134,61 ,

32,30

23,002,00

0,00

0,00

31,20

256,80

256,80

1.046,30

2,00

0,00

5,80

4,301,50

40,00

54,80147,80

271,501

271,50 I

1.256,30

0,00

o.oo:

1,800,600,00

30,00

33,2032,40

824,01 :

i

185,601

185,601

0,00

-

o,ooi

O,OOi

0,001

50,00

0,00:

0,00:

0,00:976,ooi

4.084,61 :

! I U. IV.V':> 0,00

"'L -~--,-,,~- -'~-~~~"'~ I_~ __ '_L-I_ serviclilcr sl dezvcltarll cornunale 70.10.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 159,20: 0,00 0,00 0,00,

Din totalcapitol:

Protectia mediului i 74,10 I

,_J <__•• J_ L ' 10.01.17 i 11,801 0,00: 0,00: 0,00,

Aue vr epunr ::idldlldlt:::llli uenu 10.01.30 5,00, O,OO! O,OOi O,OOi

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 976,00 0,00' 0,00< 0,00

Locuinte (rd.161) -- •- --Dezvoltarea sistemului de locuinte i70.10.03.01!Servicii şi dezvoltarepublică 70.10.04

Vouchere de vacanta : 10,02.06 5,80 i 0,00 i 0,00: 0,00:Alte drepturi salariale in natura ! 10.02.30 0,00r 0.00 i O,OO! 0,00 i

Contribulil 10,03 3,90,-------0,00 I 0,00: 0,00:Contribuţia asiguratorie pentru muncă ! 10.03.07 i 3,90! O,OOi 0,001 O,OO!TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 812,801-0,00: 0,00: 0,001Bunuri si servicii 20,01 795,90 I 0,00 I 0,00 I 0,00 iPosta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1 1,1°1 o,OOi 0,00· 0,001Alte bunuri si servicii pentruintretinere si functionare 20.01.30 1 759,801 O,OO! 0,00 0,001

0,000,000,800,80

151,60151,60

0,30151,30

5,800,001,201,20

215,50215,30

0,30215,00

0,000,001,la1,10

223,50219,30

0,30214,00

0,000,000,800,80

222,20209,70

0,20189,50

5,80:0,0013,90 :3,90i

812,801795,90 i

1,10769,80

0,000,000,00 1

O,OOi1.278,50!

931, la i

1,10i930,00!

O,OOi0,0010,000,00

1.297,50,941,00 '

1,00:940,oDT

0,000,000,000,00

1.314,50951,00

1,00950,00

Page14of18

ong

- ~., "".~---- ------ .- ---- - --.------ ,- ------ ._- -----

,

I

ii i

ESTIMĂRI,,din care

. din care:

credite

Cod Buget bug~tare Influente Buget Buget Buget BugetBuget

DENUMIREA INDICATORILOR destinate +/_ rectificat rectificat rectificat rectificatindicator initial

stingerii Trim.1 Trim.1I Trim.lll Trim.IVrectiflcat


restante

Ii, , i ,

Reparatii curente 20,02 0,00' 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00Hrana 20,03 0,00, 0,00 0,00, 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00, 346,00 355,00 362,00Medicamentesi materiale sanitare 20,04 0,00, 0,00 0,00' 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, O,OOi 0,00 0,00 0,00Bunuride natura obiectelorde inventar 20,05 10,00, 0,00 0,001 0,00 0,00, 0,00 2,00 8,00, 10,00, 0,00, 0,00 0,00Deplasari, detasari, transferaTi 20,06 0,00' 0,00 0,001 0,00, O,OOi 0,00' 0,00 o.oo] O,OOi o.oo 0,00 0,00Altecheltuieli 20.30 1,40 0,00 O,OOi 0,00' o.oo 0,20 1,20 0,00, 1,401 1,40, 1,50 1,50Reclama si publicitate 20.30.01 i 1,20, 0,00 O,OOi 0,00' 0,001 0,00, 1,20 O,OOi 1,20 1,40' 1,50 1,50Alte cheltuieli cu bunuri SI servicii 20.30.30 0,20, 0,00 0,001 O,OO~ 0,00, 0,20, 0,00 0,001 0,20 0,00' 0,00, 0,00TITLUL X ALTE CHELTUIELI i 59 , 4,00, 0,00 0,00. 0,00, 0,80 1,20i 1,00 1,00 4,00; 4,00 4,00, 4,00Sumeaferente persoanelor cu handicap nelncadrate 59,40 4,00 0,00 0,00 O,OOi 0,80 1,20, 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00' 4,00

Din total capitol: IAlte servicii in domenii protectiei mediului 74.10.50 976,00, 0,00 0,00 0,00 185,60 271,50 256,80, 262,10: 976,00 i 1,450,00i 1,469,001 1.486,00

; i

Partea a V-a Actiuni economice (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79,100,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00

Agricultura. silvicultura, piscicultura si vanatoare 83,10 0,001 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00, I

ICHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)I

010,00' 0,00 0,00 0,00, 0,00 o.co O,OO! O,OOi 0,00' 0,00, 0,000,00.

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ! 10 , o,ooj 0,00 0,00 O,OO! 0,00 O,OO! O,OOi 0,001 O,OO! 0,00' 0,00, 0,00TITLUL II BUNURI SI SERVICII , 20

, O,OOj 0,00 0,00 o.oo 0,00 O,OOi 0,001 e.co O,OO! 0,00 O.OOi 0,00Din totalcapitol: i ] i i

0,00:

j

Agricultura 83.10.03 0,00' 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,001 0,00 0,00' 0,00 0,00' 0,00Alte cheltuieli in domeniul agriculturii .83.10.03.30, ,

i,1

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (COD49,10

6.572,951I

50,10+59.10+63.10+69.10+79.10) 0,00 45,58 45,58 494,48 906,50 4,511,70 937,95 6.850,63 518,00 518.00 517,00

6.572,951, ,

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72) 70 0,00 45,58 45,58 494,48 906,50 4,511,70i 705,85, 6,618,53! 518,00 518,00! 517,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011. 71,03) 71 6.572,95i 0,00 45,58 45,58 494,48 906,50 4.511,701 705,85! 6,618,53; 518,00 518,001 517,00Active fixe (cod 71.01.011. 71.01.03 + 71.01.30) 71,01 6.572,951 0,00 45,58 45,58 494,48 906,50 4.511,70, 705,85j 6.618,53! 518,00 518,00 517,00Construcţii 71.01.01 1.547,50] 0,00 45,30 45,30 193,50 382,50 800,OOj 216,80j 1.592,80! 103,00 103,00 103,00Maşini, echipamentesi mijloace de transport 71.01.02 4.474,26' 0,00 0,28 0,28 155,80 404,00 3.418,10j 496,641 4.474,54, 385,00 385,00 384,00Mobilier, aparatură birotică şi alte activecorporale 71.01.03 501,18 0,00 0,00 0,00 140,28 98,00 282,90' -20,00; 501,181 18,00 18,00 18,00Alte activefixe 71.01.30 50,01 0,00 0,00 0,00 4,90 22,00 10,70 12,41 50,01 i 12,00 12,00 12,00Reparatii capitale aferente active lor fixe 71,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00

---~~-- --- ------- .---- -- -~- -- - - - ----~-- -- --------- --~ -- - -. - --- ---~ --- - - - --- ---- -------- - - ---

i1

IESTIMĂRI

din caredin care:

credite


BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate Jntru;nte rectificat rectificat rectificat rectificat

indicator initial +- rectificatstingerii

Trim.IVTrim.1 Trim.1J Trim.11I Trim.IV

2020 2021 2022platilor

restante

1 [ 1

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN, ., !

ANUL CURENT i 85 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO[ 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,00[

i

!

DEFICIT (49.10 - 00.01) I 99,02 -1.532,63 [ 0,00 0,00 0,00, -14,271 -280,00 -1.310,00 ' -160,46 i -1.764,73 O,OOi 0,001 O,OO[I

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 1- 59.10 10,001 0,001 0,001 0,001

I 1

o,ooi INATIONALA (cod 61.10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00Ordine publica si siguranţa naţională (cod 61.10.03+61.10.50) 61.10 i c.oo 0,00 0,00 O,OOi O,OO! 0,00 O,OO[ O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72) 70 o.oo 0,00 0,00 0,00, O,OO! 0,00 O,OO! o.oo 0,00 0,00: 0,00, 0,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 0,00: 0,00 0,00 O,OOi O,OO! 0,00 e.eo O,OO[ 0,00 0,00: O,OO! 0,00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 , 0,00' 0,00 0,00 O,OO[ 0,00, 0,00 O,OO! 0,00, 0,00 0,00 O,OOi 0,00Constructii 71.01.01 ' 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 o,ooi 0,00, 0,00 0,00, o,ooi 0,00Maşini, echipamente si mijloacede transport 71.01.02 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00' 0,00 0,00, O,OO[ 0,00Mobilier,aparatură blrotlcâ şi alte active corporala 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00, 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00Alte active fixe 71.01.30 0,00' 0,00 0,00 O,OO! O,OOi 0,00 O,OO[ 0,00 0,00 O,OOi o.oe 0,00Reparatii capitale aferente activelor fixe 71,03 O,OOi 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,001 O,OO! 0,00

Din totalcapitol: ,I

0,001[

Ordine publică (cod 61.10.03.04) 1 61.10.03 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00Politie Locală !61.10.03.04' 0,00' 0,00 0,00 0,001 O,OO[ 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,001 0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.10

1 63,10 1 6,572,951 494,481I

518,001+66.10 + 67.10 +68.10) 0,00 45,58 45,58 906,50 4,511,701 937,95! 6.850,63 518,00 517,00Invatamant (cod I

195,811: I

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)I

65.10 195,811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 195,81 0,001 0,00 0,00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72) , 70 195,811 0,00 0,00 0,00 195,81 ! 0,00 0,00' 0,00 195,81 0,001 0,00 0,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 195,81 ! 0,00 0,00 0,00 195,81 ! 0,00 0,00' 0,00 195,81 0,00; 0,00 0,00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 195,81 [ 0,00 0,00 0,00 195,81 ! 0,00 0,00 0,00 195,81 0,00: 0,00 0,00Constructii 71.01.01 6,00: 0,00 0,00 0,00 6,OOi 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00' 0,00 0,00Maşini, echipamente si mijloacede transport I 71.01.02 i 45,63 0,00 0,00 0,00 45,63! 0,00 0,00 0,00 45,63 0,00 0,00 0,00Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale , 71.01.03 139,58 0,00 0,00 0,00 140,28[ 0,00 -0,70 0,00 139,58 0,00 0,00 0,00Alte active fixe ! 71.01.30 ' 4,60, 0,00 0,00 0,00 3,901 0,00 0,70 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00

Din totalcapitol: I ! !,

Învatamânt secundar ! 65.10.04 195,81, 0,00 0,00 0,00 195,81 ! 0,00 0,00 0,00 195,81 0,00 0,00 0,00Învatamânt secundar inferior ! 65.10.04.01 i 83,18! 0,00 0,00 0,00 83,181 0,00 0,00 0,00 83,18 0,00 0,00 0,00Învatamânt secundarsuperior i 65.10.04.02! 112,631 0,00 0,00 0,00 112,631 0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 0,00

1 I 1 1

Page16of18

-- _.- ._. - - - -- - -------- " .- ---- ___o... -

,

ESTIMĂRI

din caredin care: [

credite [ [


BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate Infl~~nte rectificat rectificat rectificat rectificat

indicator initialstingerii Trim.1 Trim.IJ Trim.IJl Trim.IV

rectificat

platilorTom. IV 2020 2021 2022

restante

I I

Sanatate 1 66.10 1 5.391,641 0,00 45,58 45,58 211,17 577,00 4.230,00 651,151 5.669,321 518,001 518,001 517,00TITLUL X Proiecte cu finanţare din fonduri externe

I i

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

232.10158.01 la 58.05+58.11 +58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) 58 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 232,10 o.ce 0,00 0,00Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1 ,

(58.01.01 la 58.01.03) 58.01 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 232,10 232,101 DfOO! 0,00] 0,00Finanţarea naţională 58.01.01 0,001 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62. 69,62j 0,00 0,00 0,00Finanţare externă nerambursabilă 58.01.02 0,00: 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 162,48 162,481 0,00 0,00 0,00Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0,001 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72) 70 5.391,641 0,00 45,58 45,58 211,17 577,00 4.230,00 419,05 5.437,221 518,00, 518,00 517,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 5.391,64! 0,00 45,58 [ 45,58 211,17 577,00 4.230,00 419,05 5.437,22 518,00' 518,00' 517,00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 5.391,64' 0,00 45,58' 45,58 211,17 577,00 4.230,00 419,05 5.437,22 518,00: 518,001 517,00

Constructii 71.01.01 811,00' 0,00 45,30: 45,30 100,00 61,00 650,00 45,30 856,30 103,001 103,00' 103,00Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4.197,231 0,00 0,28' 0,28 110,17 396,00 3.302,00 389,34 4.197,51 385,001 385,00 [ 384,00Mobilier, aparatură birotică şi alteactive corporale 71.01.03 346,001 0,00 0,00 0,00 0,00· 98,00 268,00 -20,00 346,00 18,00: 18,00: 18,00

Alteactive fixe 71.01.30 37,411 0,00 O,OO! 0,00 1,00 22,00 10,00 4,41 37,41 12,001 12,00! 12,00PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN Al 85 0,00: 0,00 0,00' 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: O,OO! 0,00

Din totalcapitol: i 1 1Servicii medicale in unitati sanitarecu paturi (66.10.06.11) 66.10.06 5.391,641 0,00 45,58[ 45,58 211,17 577,00 4.230,00 651,15 5.669,32 518,001 518,00 517,00

Spitalegenerale 166.10.06.01! 5.391,6 41 0,00 45,58' 45,58 211,17· 577,00 4.230,00 651,15 5.669,32 518,001 518,00 517,00

! i ,Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03 + 67.10.05 + 67.10.50)

67.10 985,501 0,00 0,001 0,00 87,50 329,50 281,70 286,80 985,50 0,001 0,001 0,00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72) 70 985,50 : O,OO! 0,001 0,00 87,50 329,50 281,70 286,80 985,50 0,00 0,00: 0,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 985,501 O,OOi O,OOi 0,00 87,50 329,50 281,70 286,80 985,50 0,00 O,OOi 0,00,Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 985,50 ! 0,001 O,OO! 0,00 87,50 329,50 281,70 286,80 985,50 0,00 0,001 0,00

Constructii 71.01.01 730,501 0,001 0,001 0,00 87,50 321,50 150,00 171,50 730,50 0,00 O,OO! 0,00Maşini, echipamente si mijloace detransport 71.01.02 231,40! 0,001 0,001 0,00 0,00 8,00 116,10 107,30 231,40 0,00 0,001 0,00Mobilier, aparatură birotică şi alteactive corporale 71.01.03 15,60: 0,001 0,00, 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00 0,001 0,00

Alte activefixe 71.01.30 8,00! 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,001 0,00Din totalcapitol: i 1 I

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07 +67.10.03.09 la56,00! 0,001cod 67.10.03.11 + 67.10.03.15 + 67.10.03.30) 67.10.03 O,OO! 0,00 0,00 8,00 0,00 48,00 56,00 0,00 o.oo: 0,00

Page 17 of 18

--,,-,~~ .. - -- -. ----~---

____o.~"'---- -- --~ -.---, I

I ESTIMĂRI

din care din care:----.credite

Cod Bugetbugetare



indicator initiali stingerii

+/-Trim.1 Trim.11 Trlm. III Trim.IV

rectificat

, platilor ' Trim.IV 2020 2021 2022

~ restante

I I I !

Muzee 167.10.03.031 I I , IInstitutii publice de spectacole si concerte 167.10.03.041 56,00 0,001 0,001 0,00 0,001 8,00, 0,00: 48,00 56,00 0,001 0,001 0,00Servicii recreative si sportive (cod67.10.05.01) 67.10.05 j 929,501 o.oo 0,001 0,00, 87,501 321,50' 281,70 238,80 929,50 0,001 0,00' 0,00Sport '67.10.05.01 929,501 0,00 0,001 0,00' 87,501 321,501 281,70 238,80' 929,50 0,001 0,00 0,00

. I !

O,OO~~,

Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE,

i I 0,001

!

0,001 0,001 0,001 0,001MEDIU ŞI APE (cod 70.10 + 74.10) 69,10 0,00, 0,001 0,00 0,00 0,00I I

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 0,00 0,00' 0,00 o.oo: 0,00 0,00' 0,00: 0,001 0,00 O,OO! o.oe 0,00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72) 70 0,00. O,OOi 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,001 O,OOi 0,00 0,001 0,001 0,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01 la 71.03) 71 0,00' 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00' O,OO! 0,00 0,001 0,00 0,00Active fixe (cod 71.01.011. 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 O,OOi 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00' 0,00 0,00 0,001 0,00' 0,00Construcţii 71.01.01 0,001 0,001 0.00 0,00' 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 ' 0,001 0.001 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din totalcapitol: I i

Alte servicii În domeniilelocuintelor, serviciilor sidezvoltarii ,i

0,001i

comunale 70.10.50 , O,OOi 0,001 0,00 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00

Partea a V-a Actiuni economice (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79, 1010,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00

I,

I I


Consilier, Vicol DanielaContrasemnează,

Secretar General, Dana - Gina Georgescu

Page 18 of 18

Judeţul Botoşani

Consiliul Local Botoşani Anexa nr. 2.1 la HCL nr. din 29.11.2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2020 - 2022

Spitalul de Pneumoftiziologie

Cap. 66.10 SanatateSubcap/paragraf 66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi/66.10.06.01 Spitalegenerale mii lei

ESTIMĂRI


indicatorBUgetinitial

dincarecredite

bugetaredestinatestlngeriiplatilor

i restante

Influente+/-

dincare:

I Trim.IV


BugetrectiflcatTrim. II



Bugetrectificat

2020 2021 2022

.......... a. "ENITURI

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17)

1. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)+ 00.01

00.01

00.021 9.621,90j 0,001 -0,28' -0,281 2.159,75! 2.495,00! 2.450,001 2.516,87j 9.621,62 9.783,oof 9.773,00j 9.765,00

A. VENITURI FISCALE(cod 00.10) 00.03 O,OO! 0,00 i 0,00; 0,00 i 0,00 I O,OO! 0,00 i 0,00 i O,OO! 0,00 I O,OO! 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10 O,OO~!~ o.ou] O,OO! 0,00 O,OOi O,OOi o.eo o.ce 0,001 O,OOi 0,00T_ .. _ -- --_.,-" eeecmee (cod 15.10.01 + 15.10.50)

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)15.10

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50

00.13

30.10 33,25~!~ 0,00] O,OO! 0,001 2,25' 10,00 11,00! 10,00 33,25i 34,001 34,00 34,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 16,75 i 0,00 i O,OO! 0,00 1,75 5,00 I 5,00 I 5,00 16,75 17,00! 17,00, 17,00Alte venituri dinconcesiuni si inchirieri de catreinstitutiile publice 30.10.05.30 16,751 0,00 0,001 1,75. 5,001 5,00! 5,001 16,75 17,00! 17,00, 17.00

Alte venituri dinproprietate 30.10.50 16,501 0,00' O,OO! 0,501 5,00' 6,001 5,001 16,501 17,00! 17,001 17,00

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 0,00 i 0,00 i 0,00 i 0,001 0,00 i O,OO! 0,00; 0,00 O,OO! O,OO! O,OO! 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36;

33.10.05+33.10.08+33.1 0.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 !

00.14

33.10

~.~ ,-, ii! !' I !

9.588,651 O,OOi -0,281 -0,28, 2.157,501 2.485,001 2.439,00 2.506,87, 9.588,371 9.749,00, 9.739,001 9.731,00

10.169,20! 0,001 0,00' 0,001 2.327,00 j 2.561,00! 2.524,00, 2.757,20! 10.169,20 j 10.266,00 i 10.256,001 10.247,00

Venituri din prestări de servicii 33.10.08 ~~!~o~j O~ ~1n~1 ~ool .001~! lli~' ~001 lli~

1.751,751 1.850,00 1.850,00 1.873,20 7.324,95 7.492,00 7.484,00 7.477,00

545,00! 588,00 650,00 802,00 2.585,00 2.210,00 2.209,00 2.207,00

O,OO! 0,00' O,OO! 0,001 0,00 339,001 338,001 338,00

Page 1 of

0,00

0,00

0,00

0.000,00

0,00i

0,001

I7.324,951

2.585.00!

I33.10.31

33.10.21"HTJF!~-analalELJnnlll;<'lLlln~~~-'-"--'-=-

~3.10.30

Venituri dincontractele lnchelate cu directiile de sanatatepublica dinsumealocate dinveniturile proprii ale Ministerului Sanatatii :

1

Venituri dincontractele lncheiate cu caselede asigurari sociale desanatatevennon-um"l;onUc:lCnellnnc;neli;ne-C;O-Ulreca_C:LJmpJ'llnc;:ltA_dpJ::I...blJnAtul...dA_c:b.,tt~~~~~~

ESTIMĂRI



din carecredite


restante

Influente+/-

din care:

Trim.IV

1

BugetrectificatTrim.l


BugetrectlflcatTrim.IIJ

Bugetrectificat

Buget

Trim.IVrectificat

2020 2021 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

-517,00

-517,00

0,0010,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 1,00

1,00 1,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-518,00 -518,00

0,00 0,00

0,001

0,00

O,OO!

0,001

o.oo:

0,00;

1O,oOi u,'

o,oo!

-85,001

2,00 2,00

n no 0,00

0,00 0,00

0,00 0,50

0,00 0,50'

0,00 O,OOi

0,00 0,00,

-250,33 -581,33;

0,00 0,00;

-85,00 -250,33 -581,33

10 0,00 0,00

O 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 1

0,001

0,00;

0,001

0,001

o.on:

o.oo

~76,OO 1

0,001

O,OO!

0,00

0,001

0,00

O,SO!

0,50;

0,00'

-170,00

0,001

10,00,

0,00

O,OO!

-0,28'

0,00'

O,OO!

0,001

0,001

0,00]

0,00 1

0,00 1

I0,00 1

0,00

0,00

-0,28;

-0,28'

2,00] 0,00;,

35.10:

00.16!

37.101

36.10135.10.50;

34.1034.10.501

37.10.01 ;

37.10.03

37.10.50'

33.10.50'

36.10.501

0,00 0,00

0,00' 0,00

0,50 0,00;

0,50 0,00

0,00 0,001

0,00 0,00

-581,05 O,OOi0,00 0,00;

1-581,05 0,001

0,00 o.ool0,00 0,00

140.10.15) An 'In' n.eo 0,00'

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

Donaţii şi sponsorizări


A tL~ - -~~,.- ._, ..1,_ --- _L __' de servicii si alte activitati

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10



Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentrufinanţarea secţiunii

de dezvoltarea bugetului local

Alte venituri

Alte transferuri voluntare

Alte amenzi, penalîtati si confiscari

Sume utilizatedin execedentul anului precedent pentru efectuareade

chelluleli 40.10.15 0,00 0,00 I 0,00; 0,00 i O,OO! 0,00 I 0,00; 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00. -------- I -'1

Sume utilizatede administra'iile locale din execedentul anului I!

precedentpentrusecţiunea de funcţionare 40.10.15.01 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,001 0,00 O,OO! o,ooi 0,00 0,001 0,00

IV. SUBVENTIt (cod 00.18) 00.171 7.432,501 O,OO! 0,001 0,001 1.732,501 1.900,00; 1.900,001 1.900,001 7.432,50 8.835,00]

SUBVENTIt DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (! 00.18r -7.432,50!- 0,001 0,001 0,00 I 1.732,50 I 1.900,00, 1.900,00! 1.900,00 I 7.432,50 8.835,00

0,00 I 0,00

9.529,00 10.280,00

9.529,00 i 10.280,00

SUBVENTIt DE LA ALTE ADMINISTRATIt (cod 43.10.09+43.10.10+41 43.101 7.432,50 i 0,00, 0,00' O,OO! 1.732,50 I 1.900,00 I 1.900,00' 1.900,00 i 7.432,50; 8.835,00!

0,00; 0,00

9.529,OO! 10.280,00

8.835,001 9.529,001 10.280,00Subvenţii din bugetulFondului naţional de asigurări sociale desănătate pentruacoperireacreşterilor salariale

VENITURILE SECŢIUNIt DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00.17+45.10) - TOTAL

43.10.33 7.432,50 0,00 0,00 1.732,50 1.900,00 1.900,00 1.900,00 7.432,50 I

0,01; 2.362,081 0,00; 45,58; 45,581 170,001 227,0011.597,001 413,661 2.407,66 518,001 518,00 517,00•• .., tte (cod 00.12) 00.02 I 581,05 I 0,00 I 0,28 i 0,28 i 170,00 I 76,00 I 85,00 I 250,331 581,331 517,00

- -- ~"-~ -- ~-~_. ----~- --- -- --- - - - ------

I

II

ESTIMĂRI

din care dincare:

crediteI

Cod Bugetbugetare


BugetDENUMIREAINDICATORILOR


+/- Irectificat : rectificat rectificat rectlficat

rectificatstingerii

i Trim.IV Trim.1 Tom. II Trim.1I1 Trim.IV2020 2021 2022platilor

restante

, ! f I i

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.12 581,05! 0,00, D,2B! 0,28 170,00 i 76,00 85,00 250,33' 581,33 518,00 518,00 517,00

C2. VANZARI DE BUNURISI SERVICII (cod 37.10) 00.14 581,051 o.ce 0,28) 0,28 170,001 76,00. 85,00 250,33 581,33 518,00 518,00 517,00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 581,05! O,OOi 0,28 i 0,28, 170,00 76,00' 85,00 250,33 581,33 518,00 518,00 517,00Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 581,05! 0,00' 0.28! 0.28' 170.00 76,00i 85,00 250,33 581,33 518,00 518,00 517,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 O,OO! 0,00, O,OO! o.oo] O.OOi o.eo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) , 39.10 0,001 0,001 0,001 o.ce 0,00, O,OOi 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00

Venituridin valorificarea unorbunuri ale institutiilor publice 39.10.01 o.oo: O,OOi O,OO!,

O,OO! 0,001 0,00 O.OO! 0.00 0,00 0,00 0,00

Alte venituri din valorificarea unorbunuri 39.10.50 0,00 0,00 0,001 i O,OOi o.oo 0.00 O.OO! 0,00 0,00 0,00 0,00

III.OPERAŢIUNI FINANCIARE(cod 40.10) 00.16 0,00 0,00 0,00' o.ce O,OO! O,OO! 0,00 o.oe 0,00 0,00 0,00 0,00Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 ) 40.10 0,00 0,00 0,00 ' O,OO! O,OO! O,OO! 0,00 o.oo] 0,00; 0,00 0,00 0,00.::mrneUmlL"dlt:"Ullrt:xt:Gt:oenlur-dllUlurpTt:ceoencpt:f1lrU-elt:clUC:lTt::C:l-Ue

40.10.15 O,OO! 0,00 0,00 o.oo o.oo O,OO! 0,00 o.eo o,ooi 0,00 0,00 0,00s~Jtyiel\rrcdlt::-oeClUnllTlrSlla\llleIOc-dre-olrrexeceot::llluIClI lUIU I

40.10.15.02 0.00 0.00, 0,00 1 0,001 o.oo 0,00 0,001 o.oo: 0,00 0.00 0,00nrţ:>~dţ:>nLnţ:>ntn.L<::.ţ:>cl.îunţ:>~dţ:>_dţ:>.zvL'llt~rA

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.781,03 0,00: 0,00: e.oo O,OO! 151,00i 1.512,00 118,031 1.781,03' 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELEALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (, 00.18 1.781,03 O,OO! 0,001 o.oe] 0,001 151,00 1.512,00 118,03' 1.781,03, 0,00 0,00 0,00

0,001 o.co: I

o.oo o.ceSubventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod , I

i43.10.14+43.10.16+43.10.17)i 43.10 1.781,03 o.oo] O,OOi 0,00'0,00. 151,00 1.512,00 118,03 1.781,03, 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din bugetele localepentru finanţarea cheltuielilor de capital ! .,II,

din domeniul sănătăţii 43.10.14 269,03 0.00, 0.00 151,00 0,00 118,03 269,03, 0,00 0,00 0,00I

ISume dinbugetul de statcătre bugetele locale pentru finanţarea I O,OO!investiţiilor fn sănătate (cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 43.10.16 1.512,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00: 0,00 0,00 0,00

Sume din bugetul de statcătre bugetele locale pentru finanţarea

,!

aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii tnurgenţă În0,001sănătate 43.10.16.01 1.512,00 0,00' 0.00 0,00 1.512.00 0.00 1.512,00 0,00 0,00 0,00

Page 3 of 7

- - - --- ---- -----~ -- --- ----- - .-. ---- -- ------------- - ----- - - -- -I

I

,

ESTIMĂRI

dincare din care: i

, credite !

Cod Bugetbugetare



indicator initialstingerîi

+/-Trim.1 I Trim.1I Trim.lIl Trim.IV

rectificat

platilorTrim.IV ! 2020 2021 2022

restante

!

Sume primite de la UElaiti donatori in contul platilor efectuate si I Iprefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01

48.10la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

0,00' 0,00 45,30 45,3°1 0,00 0,00 0,00 45,301 45,30 0,00 0,00 0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)(codI I

,

48.10.01.01 +48.10.01.02+48.1 0.01.03) 48.10.01 iO,OO! 0,00 45,301 45,3°1 o.oo 0,00 0,00' 45,301 45,30

,

0,00 o.oo 0,00Sume primite În contul plăţilor efectuate in anul curent 48.10.01.01 O,OO! 0,00' 42,80 42,80[ 0,001 0,00 0,00 42,80' 42,80 0,00 0,00 0,00

Sume primite in contul plăţilor efectuate in aniianteriori 48.10.01.02 0,00: 0,001 2,50, 2,50! 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50' 0,00 0,00' 0,00-!

I 0,00!Prefinanţare 48.10.01.03 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,001 0,00 0,00TOTAL CHELTUIELI I 20.027,29 O,OO[ 45,30 45,301 4.789,111 4.622,00 5.947,00 4.946,58 20.304,69 19.136,00 19.620,00 20.562,00SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85) I 17.741,09 0,00 -0,28 -0,281 4.578,941 4.395,00 4.350,00 4.416,87 17.740,811 18.618,00119,302,001 20.045,00,

O,OO! O,OO! 0,00 I O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00' 0,001 0,00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 17.849,50 o.eu] ~0,28 -0,28 I 4.634,35! 4.442,00 4.350,00 I ! ; I4.422,87! 17.849,22! 18.618,00, 19.302,00, 20.045,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 15.124,35 0,001 0,00 0,00 [ 3.692,35 i 3.891,00 3.805,00 3.736,001 15.124,351 15.886,001 16.571,00' 17.316,00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) 10.01 14.621,35 o.on] 0,00 0,001 3.612,351 3.657,00 3.700,00 3.652,00 I 14.621,35! 15.370,00 I 16.056,00' 16.801,00Salarii de baza 10.01.01 7.967,37 0,001 0,00 , 1.927,371 1.950,00 2.010,00 2.080,001 7.967,37 8.737,001 9.430,00, 10.181,00Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4.770,00 0,00 0,00 1.170,001 1200,00 1.200,00 1.200,001 4.770,00 4.894,001 4.689,001 4.884,00

Alte sporuri 10.01.06 610,98 0,00 0,00 145,981 135,00 165,00 165,00 610,98 627,001 626,001 626,00Fondaferent platii cu ora 10.01.11 564,00 0,00 0,00 , 140,001 141,00 142,00 141,00 564,00 579,00! 578,001 578,00

Indemnizatii platiteunor persoane din afara unitatii 10.01.12 8,00 0,00 0,00 I 3,00[ 2,00 2,00 1,00 8,00 8,00 8,00i 8,00Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 0,00 i 1,001 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00) 4,00Indemnizatii de hrana 10.01.17 400,00 0,00 0,00 I 110,001 120,00 145,00 25,00 400,00 482,00 482,00 481,00

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 297,00 0,00 0,00 ! 115,001 108,00 35,00 39,00 297,00 39,00 39,001 39,00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 +10.02.30) 10.02 170,00 0,00 0,00 0,001 0,001 150,00 20,00 0,00 170,00 174,00 174,OOi 174,00Vochere de vacanta 10.02.06 170,00 0,00 0,00 I O,OO! 150,00 20,00 0,00 170,00 174,00 174,001 174,00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 333,00 0,00 0,00 0,001 80,ooi 84,00 85,00 84,00 333,00 342,00 341,001 341,00Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 333,00 0,00 0,00 I 80,001 84,00 85,00 84,00 333,00 342,00 341,00! 341,00

Page 4 of 7



din carecredite

bugetaredestinatestingerilplatilor

restante

Influente+/-

din care:

Trim.IV


,




Bugetrectificat

2020

ESTIMĂRI

-

2021 2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.06 + 20.09 la 20.16' 20 2.595,15 0,00: -0,28 -0,28 907,00 519,00 512,00 656,87 2.594,87 2.599,00i 2.598,00, 2.596,00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 882,50 0,00 0,00 0,00 335,00 191,50 130,00 226,00 882,50 870,001 869,00, 868,00

Fumituri de birou 20.01.01 43,00, 0.00 0,00 10.00 15,00 5,00 13,00 43,00 44,001 44,001 44.00

Materiale pentru curatenie 20.01.02 55,00 0,00 0.00 20,00 10.00 10,00 15.00 55.00 56,00J 56,00, 56,00

Încalzit. Iluminatsi forta motrica 20.01.03 250,00 i 0,00 0.00 100,00 45.00 30,00 75.00 250,00 257,00' 256,00 I 256,00

Apa. canal si salubritate 20.01.04 75,00' 0,00 0,00 40,00 10,00 25.00 0,00 75,00 103,001 103,00, 102,00

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25.00 0,00 -10,00 -10,00 10,00 5,00 5,00 -5.00 15,00 26,00' 26.00[ 26,00Posta, telecomunicatii. radio, Iv, internet 20.01.08 20.00 0,00 -5,00 -5,00 10.00 10,00 10,00 -15.00 15,00 41,00 I 41,00 I 41,00

Materialesi prestari de servicii cu caracterlunctional 20.01.09 180,00 0,00 15,00 15,00' 55.00 30,00 30,00 80,00 195,00 169,00, 169,001 169.00Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 234,50 0,00 0,00 90,00 66,50 15,00 63,00 234,50 174,001 174,00! 174,00

Reparatii curente 20.02 87,00 0,00 20.00 20,001 40,00 30,00 17,00, 20,00 107,00 130.001 130,00! 130,00

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) 20.03 320,00 0,00 0,00 0,00 i 80,00 90,00 100,00 50,00 320,00 328,00 I 328,00 i 328,00

Hrana pentru oameni 20.03.01 320.00 0,00 0,00 i 80,00 90,00 100,00 50.00 320,00 328,001 328.001 328,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 1.117,15 0,00 -90,00 -90,00! 386,00 164,00 235,00 262,15 1.027,15 1.079,001 1.079,001 1.078,00

Medicamente 20.04.01 597,00 0.00 0,00 206,00 79.00 100,00 212,00 597.00 561,001 561,001 560,00

Materialesanitare 20.04.02 205,00 0,00 -30.00 -30,001 75,00 20,00 60,001 20,00 175,00 210,001 210,00! 210,00

Reactivi 20.04.03 235,15 0,00 -30.00 -30.00! 60.00 40,00 50.00! 55,15 205,15 226.001 226.00! 226,00

Dezinfectanti 20.04.04 80.00 0.00 -30.00 -30.001 25.00 25,00 25.001 -25.00 50,00 82.001 82,00! 82,00Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.30 +i 20.05 88,50 0,00 69,72 69,72! 55,00 23,50 0,001 79,72 158,22 89,001 89,001 89,00

Uniforme si echipament 20.05.01 21.00 0,00 2,72 2.72[ 20.00 1,00 O.OO! 2,72 23,72 22.001 22.00! 22,00

Lenjeriesi accesorii de pat 20.05.03 22.50 0.00 0,00 ! 10.00 7.50 O.OO! 5,00 22.50 21.001 21,00! 21.00

Alte obiecte de inventar 20.05.30 45.00 0,00 67.00 67.001 25.00 15.00 O.OO! 72,00 112,00 46.001 46,00! 46,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.06 24,00 0,00 0,00 0,00 i 10,00 0,00 7,00 I 7,00 24,00 25,00 i 25,001 25,00Deplasari interne. detaşărl, transferări 20.06.01 24,00 0,00 0,00 10,00 0.00 7.001 7,00 24,00 25.001 25,001 25.00

Materiale de laborator ' 20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 O.OO! 0,00 0,00 0.001 0.001 0.00

Carti, publicatii si materiale documentare 1 20.11 8.00 0.00 0,00 '5,00 0,00 1.001 2.00 8,00 8.001 8.001 8.00

Consultanta si expertiza , 20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 O,OO! 0,00 0.00 0.00, 0,001 0.00

Pregatire profesionala 1 20.13 31,00 0,00 0.00 ,5,00 g.OO 11,00! 6,00 31.00 32.001 32,001 32.00

[Protectia muncii ! 20.14 9,00 0,00 0,00 1 6,00 1,00 1,001 1,00 9.00 s.oci 9.001 9.00!Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.301 20.30 28,00 0,00 0,00 O,OO! 5,00 10,00 10,001 3,00 28,00 29,001 29,00! 29,00

Page 5 of7

~~ ~_.~-- --- ~- - ----_. - --- -,

I I ,ESTIMĂRI

i din care:!

din carecredite ;

bugetare Buget Buget Buget Buget,

DENUMIREA INDICATORILORCod Buget

destinateInfluente i

rectificat rectlflcat rectificat rectificat 'Buget


+/-Trim.1 Trim.11 Trim.1l1 Trim.IV

rectificat

platilorTrim.IV ! 2020 2021 2022

I

restante

II ;

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30! 28,00 0,00; 0,00; 5,00 10,00 10,00 3,00, 28,00 29,00 29,00; 29,00

I 0,00 0,00; O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30i 0,00 0,00 1 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 . "__.JI~"O 0,00 0,00 0,001 0,00

. ""--

! 0,00;0,00 O,OOi 0,00; 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40; 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 o.oo] 0,00

0,00 0,00; 0,00; 0,00 0,00; 0,00' 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50i 0,00 O,OO[ 0,00; 0,00 0,00 O,OOi o.oo~ 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04; 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00' 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 o.oo: O,OO! 0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 5i 59; 130,00 0,00 0,00 0,00 35,00 32,00 33,00; 30,00 130,00 133,00 133,00i 133,00Burse 59.01 ; 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40[ 130,00 0,00 O,OOi 35,00 32,00 33,00; 30,00 130,00 133,00' 133,001 133,00

0,00 0,00 O,OO[ 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00 o.oo] 0,00

OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81) 79 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00, o.eo 0,00

I 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00, O,OO! 0,00

1 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANI 85; -108,41 0,00 0,001 0,00 -55,41 -47,00 0,001 -6,00 -108,41 0,00 0,00' 0,00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85,01 i -108,41 0,00 0,001 0,00 -55,41 -47,00 o.oo: ~6,00 ~108,41 0,00 0,00 0,00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent În 1

I ,0,001

Isectiunea de functionare a bugetului local 85.01.01 ; -108,41 0,00 ~55,41 -47,00 0,00; -6,00 -108,41 0,00 0,00 0,00

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79J ::::J 2.286,20 0,00 45,58[ 45,58 210,17 227,00 1.597,001 529,71 2.563,88 518,00 518,00 517,001TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PI 51 ; 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) i 51.02; 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I i 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe ; 561 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 c.oo] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDI: 56.01 [ 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanţarea naţională I 56.01.01 ' 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanţarea Uniunii Europene i 56.01.02, 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cheltuieli neeligibile I 56.01.031 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 6 of 7

~.. .. ~ ..~ -- -~---_._- - ----- - - ---------

1,

I1 ESTIMĂRI

din care din care:

credite 1

Cod Bugetbugetare


BugetDENUMIREAINDICATORILOR destinate rectificat rectiflcat rectificat rectificatindicator initial

stingeriiwţ,

Trim.1 Trim.11 Trim.IIJ Trim.IVrectificat

platilorTrim.IV 2020 2021 , 2022

, restante

! !f

TITLUL X Proiecte cu finanţare din fonduri externe :I

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01

la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) 58' 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 232,10 232,10 0,00 0,00: 0,00Programedin Fondul Europeande Dezvoltare Regională (FEDR)

(58.01.01 la 58.01.03) 58.01 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,10 232,10 0,00 O,OOl 0,00

Finanţarea naţională 58.01.01 i 0,00, 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 69,62 69,62 0,00, i 0.000.00,

58.01.02',

Finanţare externă nerambursabilă 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 162.48 162.48 0,00 O,OD! 0,00

Cheltuieli neellqibile 58.01.03 0.00' 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 i 0.000.00,0,00, 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 o.oo] 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71 + 72 + 75) 70 2.286,20: 0,00 45,58 45,58 210,17 227,00 1.597,00 297,61 ' 2.331,78 518,00 518,001 517,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,001 0,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 2.286,20 0,00 45,58 45,58 210,17 227,00 1.597,00 297,61 2.331,78 518,00 518,00 ! 517,00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 2.286,20 0,00 45,58 45,58 210,17 227,00 1.597,00 297,61 2.331,78 518,00 518,001 517,00Construcţii 71.01.01 161,00 0,00 45.30 45.30 100.00 1,00 0,00 105,30 206,30 103,00 103,001 103.00

Maşini, echipamentesi mijloacede transport 71.01.02 2.105,20 0,00 0,28 0,28 110,17 146,00 1.597.00 252.31 2.105,48 385,00 385,001 384,00

Mobilier, aparatură blrotică şi alte active corporale 71.01.03 18,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 ·50,00 18.00 18,00 18,00! 18,00

Alte activefixe 71.01.30 2.00 0.00 0.00 0,00 12,00 0,00 ·10,00 2,00 12.00 12.00 12.00

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL XIII ACTIVEFINANCIARE (COD 72.01) 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00


Consilier, Vicol DanielaContra semnează,


Page 7 of 7

Judeţul Botoşani

Consiliul Local Botoşani Anexa nr. 2.2 la HCL nr. din 29.11.2019


Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe"

mii leileturi/66.10.06.01 Spitaldicale in unitati sanitCap. 66.10 SanatateSubcao/oaraaraf 66.10.06 S~ ...., ."..... ".... ~ ............. 1-'.... ~ :;:1 ...., ,...., ....,.... , •• ,' ..... ,

l i ' iI . i . ESTIMĂRI

din care din care:credite I

C d B t bugetare I fi t Buget Buget Buget Buget B tDENUMIREA INDICATORILOR . dlo t . utge

ldestinate n u/en e rectificat rectificat rectificat rectificat ut·gfie t

In rea or iru la ... + - T' IT' II T' III T' IV rec I reast'lngtelni Trim. IV fim. fim. fim. fim. 2020 2021 2022pa lor

restante

I " I!TOTAL VENITURI 1 00.01 I 22.166,58 0,001 410,00 410,00 5.317,70 5.268,00, 6.772,00 5.218,88 22.576,581 22.610,001 23.177,00 23.851,00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) I 00.011 20.695,55 0,001 410,001 410,00 5.316,70 5.198,001 5.449,00 5.141,85 21.105,551 22.610,001 23.177,00 23.851,00

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02,11.420,85 0,001 270,001 270,00 2.942,00 2.798,001 3.049,00' 2.901,85' 11.690,851 12.810,001 13.160,00113.160,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) I 00.031 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXEPE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.10', 0,00 0,00'

0,00 1, 0,00 0,00 0,00', 0,00', 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01 +15.10.50) 15.10, 0,00 0,00,0,00' 0,00 0,000,0010,00,0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12111.420,85 0,001 270,00! 270,00 2.942,00 2.798,001 3.049,001 2.901,85 11.690,85 12.810,001 13.160,00 13.160,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10 + 31.10) 1 00.131 12,00 0,001 0,001 0,00 3,00 3,00 3,00, 3,00 12,00 10,001 10,00 10,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.5~ 30.101 12,00 0,001 0,001 0,00 3,00 3,001 3,001 3,00 12,00 10,001 10,00 10,00

Venituri din concesiuni si inchirieri i 30.10.05 i 12,00 0,00 I O,OO! 0,00 3,00 3,00 j 3,00 I 3,00 12,00 10,OO! 10,00 10,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice I 30.10.05.301 12,00 0.001 0,001 3,00 3,001 3.00i 3,00 12,00 10,00 10,00 10,00

Venituri din dividende 30.10.081 0,00 0,00, 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 I 0,00 0,001 0,00, 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00

Alte venituridin dobânzi 31.10.03) 0.00 0,00 0,001 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod ,1' ,33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14111.408,85 0,001 270,OOj 270,00 2.939,00 2.795,001 3.046,00 2.898,85 11.678,85 12.800,001 13.150,00 13.150,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod Iii i

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.1 0.14+33.10.16+33.10.17+33.1 0.19 ' , I

+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 11.409,85 0,00 I 270,00 270,00 2.940,00 2.795,001 3.046,00 2.898,85 11.679,85 12.800,00' 13.150,00 13.150,00

Venituridin prestâri de servicii 33.10.081 580,00 0,001 20,00 20,00 150,00 130,001 150,00 170,00 600,00 550,00'1 600,00 600,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de i I I Isanatate 33.10.21110.250,00 0,00, 250,00 250,00 2.651,00 2.500,00 12.750,00 2.599,00 10.500,00 11.700,00i 12.000,00 12.000,00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din il'sume alocate de la bugetul de stat 33.10.301 579,85 0,00 0,00 139,00 165,00, 146,00 129.85 579,85 550,001 550.00 550.00

Page 1 of 7

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10! 0,00 0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10.50i o.ou O,OOi

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) 34.10: O,OO! O,OO!

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 0,00; o.oo]

2022

0,00 0,00

O,OO! 0,00

0,00 0,00

0,001 0,00

o.oo 0,00

0,00 i 0,00

0,00 0.000,00 0,00

0,00, 0,00

0,00 i 0,00

2021

ESTIMĂRI

o.ool0,00'

0,00

0,00

0,00·

O,OOi

O,OO!

O,OOi

o.ool0.00

O,OOi

0,00:

o.ce

2020

0,00

0,00

O,OOi

O,OOi

o,ooiO,OOi

0.00

O,OOi

0,00,

c.co

-1,00 !

-1,00]

O,OO!

Bugetrectificat

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

o.oo:

0,00

BugetrectificatTrim. IV

0,00

O,OOi

0,00

0,001

0.00

O,OOi

0,00:

0,00

o.oo]

o.ool0,00

0,00'

o.oo


0,00

0,00

O,OOi

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

BugetrectificatTrim.IJ

o.ool0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00-1,00

·1,00

0,00

BugetrectificatTrim. r

O,OOi

0,001

0,00'

O,OOi

o.co

0,00'

e.co

Trim.IV

dincare:

0,00'

0,00

I

0,001

0,00

0,00

0.00,

O,OOi

O,OOi

0,00'

O,OOi

0,00

0,00:

0.00',

Influente+1-

din carecredite


restante

Bugetinitial

Codindicator

DENUMIREA INDICATORILOR

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41..101... 00.16i 0,00 O,OO!

Vărsăminte din sectlunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii -1-

ti", ti"'7\trllt"'r'" '" hIlM",t"I"Î In ...",1 37.10.03 -1,00! 0,00

Alte transrerun voiuntare 37.10.50 o.oo 0,00

Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10 37.10 i -1,00 0,00 i

Sume utilizate din execedentulanului precedentpentru efectuarea de I

cheltuieli 40.10.15 0,00 i 0,00 I

"lf~ ~ ~~-; ~~~~Ia~f; ~1 ~~~I':~~~~I 35.10.50 0,00 0,00

." --._".-' --." -- _. _.. 36.10 0,00 0,00

Alte vennun 36.10.50 0,00 0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15) 40.10 I O:~~ 0,00 i

Sume utilizate de administraţiile localedin execedentul anului Iprecedentpentru secţiunea de funcţionare 40.10.15.01 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01 + 41.10.06) 41.10 i O,OO! 0,00 0,00 i 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0.00

Disponibilităţi din venituri curenteconstituite în depozite 41.10.01 i 0,00 I 0,00 i O,OO! 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00' O,OO! 0.00' 0.00

Sume din excedentul anului precedentpentruacoperirea qolurilor 1

temporare de casă 41.10.061 0,00 0,00 0.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.1719.274,70, o.ce 140,001 140,00'

0,00

2.374,700.00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

2.240,000.00

9.414,70]

0,001

9.800,00 '

1

0.00 0,00

10.017,00, 10.691,00

Subvenţll pentru institutii publice 43.10.09 i 0,001 0,00 i 0.001

r-:- I ----oi~ , ..... ,. ,.....•. ,. .... ..... 42.10.11 O.OOi 0,00, O,OOi

cuovenm pnrnne ae msnrunue puonce SI acnvnatne nnarnate Integral i II

sau partialdin venituri proprii in cadrul programelor FEGA 42.10.43 0,001 0,00 0,001

SUBVENi:ii'DELAALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+4 43.10 9.274,70' 0,00 140,001 140,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( 00.181 9.274,70 i 0,001 140,001

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) 42.101 0,00 i 0,00 i 0,00,

140,00

0,00,

2.374,70

0,00

0.00

2.374,70

0,00

2.400,00

0,00

0.00

0,00

2.400,00

0.00

2.400,00

0,00

0.00

0,00

2.400,00

0.00

2.240,00

0,00

0.00

0.002.240,00

0,00

9.414,70'0,00 1

O,OOj

O.OOi--,9.414,70,

0.00'

9.800,00

O,OOi

o.oo

o.ooi9.800,00'

0,00'

10.017,00 i 10.691,00

0,00 i 0,00

0,001 0.00

0,00, 0.00

10.017,00 i 10.691,00

0.00 i 0.00Subvenţii din bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de Iiisănătate pentru acoperirea creşterilor salariale 43.10.33 i 9.274,70! 0,00 I 140,00 140,00 2.374,70: 2.400,00i 2.400.001 2.240,00

I .9.414.701 9.800,00, 10.017.00 10.691.00

Page 2 of 7

- - - - - - "- -"-'"'-

i1

I din care:I ESTIMĂRI

din carecredite

Cod Bugetbugetare


BugetDENUMIREAINDICATORILOR


+1-rectlflcat rectificat rectificat rectificat

rectificat, stingerii Trim.1 Trim. II Trim.!Il ; Trim. IVplatilor

Trim.IV 2020 2021 2022

restante

!VENITURILESECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 1 I 1

0,001I

0,00100.17+45.10)· TOTAL 00.01 i 10,0011.471,031 0,00 1,00 70,00 1.323,001 77,03 1.471,03 0,00 0,00

Venituri curente (cod 00.12) 00.021 1,00! 0,00 0,00 O,OO! 1,00 0,00 0,00 0,00 r.oo. O,OO! O,OO! 0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.121 1,001 0,00 0,00 0,00. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,001 0,001 0,00' 0,00

C2. VANZARI DE BUNURISI SERVICII (cod 37.10) 00.141 1,001 0,00 0,001 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 o.oo 0,00' 0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.101 1,OO! 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 O,OO! 0,00 0,00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04, 1,OO! 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 O,OO! 0,00 0,00

II. VENITURIDIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 o.co 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 o.ce 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

III.OPERAŢIUNI FINANCIARE(cod 40.10) 00.16 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15) 40.10 o.ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-.:lurne-ul1"Zale~Utrre:x.eceoernuranmUlpreGeuenrpenuu-eteCtuC:tlecroe

40.10.15 o.ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-SW~Wifll\lIrdH:-oeCiollllnISUa\llIeloc;ale--olTre:x.eceuenrurdnUIUt

40.10.15.02 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00nr...=rl...nt.n...ntCLLC:;...ctlue...~~rl ..._rl"'~\lnlt;l.r...

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 1.470,031 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 1.323,00 77,03 1.470,03 0,00; 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( 00.18 1.470,03! 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 1.323,00 77,03 1.470,03 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10 o.ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LAALTE ADMINISTRATII (cod43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 1.470,03! 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 1.323,00 77,03 1.470,03 0,00 0,00 0,00

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital,

din domeniul sănătăţii 43.10.14 147,03! 0,00 0,00 0,00 70,00: 0,00 77,03: 147,03 0,00 0,00 0,00

I

1

Sume dinbugetul de statcătre bugetele locale pentru finantareainvesti/ii/or În sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.15.03) 43.10.16 1.323,00 ! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 1.323,00 0,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00

Sume dinbugetul de statcătre bugetele locale pentru finantareaIaparaturi; medicale şi echipamentelor decomunicatii În urgentă În

sănătate 43.10.16.01 1.323.001 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,00 0,00 1.323,00 0,00 0,00 0.00

Subvenţii pentru instituţiile publicedestinate secţiunii de dezvoltare,

43.10.19 O,OO[ 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si ,

prefinantari aferente cadrului financiar 201~2020 (cod 48.10.0148.10

la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+

I 0,00148.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 3 of 7

---- -- - ~~- - .. . ... . . ..

I j,

r

, ESTIMĂRI

din care din care: ,

credite

Influente II Buget

! ,

Cod Bugetbugetare Buget Buget Buget

BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate rectiflcat rectificat rectificat rectlflcat


+1-Trim.1 Trim.1I Trim.Hl Trim.IV

rectiticat

i Trim.IV ii

2020 2021 2022, platilor

i,

!

I i restante

, I i !r I

,

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod"

)I

48.10.01 [ I .,48.10.01.01 +48.10.01.02+48.10.01.03) O,OO!,

0.00!O,OOi 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00, O,OOi O,OO[ 0,00Sume primite În contul plăţilor efectuate În anul curent O,OO[

I

o.oo O,OO[,

48.10.01.01 O,OO! 0,00, O,OO! 0,00 0,00, 0,00 O,OO! 0,00- I0,00;

,

Sume primite În contul plăţilor efectuatein anii anteriori 48.10.01.02 0,00 o.oo] i 0,00' 0,00 O,OO! 0,00' 0,00' 0,00, 0,00, 0,00

!jPrefinanţare i 48.10.01.03 o.oo: 0,00 O,OO! 0,00', 0,00\ O,OO!, 0,001 0,00', O,OO!, o.ool 0,00

TOTAL CHELTUIELI 26.778,95! 0,001 410,001 410,001 5.317,701 7.193,86! 8.846,00! 5.831,391 27.188,951 22.610,OO! 23.177,001 23.851,00

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85) 23.673,511 0,001_ 410,00! 410,001 5.316,701 6.843,86: 6.213,001 5.709,951 24.083,511 22.610,OO! 23.177,001 23.851,00

0,00 O,OO! 0,001,

0,00 1 0,001 0,001 O,OO[ 0,001 O,OO! o.oo 0,00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 23.787,36 0,00~ 410,00! 410,00 5.316,70[ 6.881,36[ 6.289,35' 5.709,95 ' , 23.177,001 23.851,0024.197,36, 22.610,00,TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 18.576,55 o.oc] 140,00 140,00 4.447,20',5.141,00\ 4.706,35 4.422,00 18.716,55' 18.631,00' 19.245,00, 19.869,00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) 10.01 17.810,75 O,OO[ 140,00 140,00 4.344,40 I 4.687,00, 4.595,35 4.324,00 17.950,75 17.860,OO! 18.460,00 [ 19.070,00

Salarii de baza 10.01.01 13.247,35 O,OO! 140,00 140,00 3.245,00, 3.500,OO! 3.383,35 3.259,00 13.387,35 13.670,001 14.270,001 14.880,00

Sporuri pentru conditii de munca 1 10.01.05 2.850,00 0,00 0,00 710,001 730,00 [ 750,00 660,00 2.850,00 2.800,00' 2.800,00' 2.800,00

Fondaferent platii cu ora 1 10.01.11 388,00 0,00, 0,00 91,00[ 99,001 99,00 99,00 388,00 400,00 400,00: 400,00Indemnizatii platite unorpersoane din afara unitatii

, 10.01.12 19,00 O,OOi, 0,00 O,OO! 0,00, 13,00 6,00 19,00 0,00 0,00', 0,00Indemnizatii de hrana 10.01.17 809,40 O,OO! 0,00 199,401 210,001 200,00 200,00 809,40 810,00! 810,001 810,00

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 497,00 O,OO! 0,00 99,001 148,001 150,00 100,00 497,00 180,001 180,00, 180,00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 +10.02.30) ! 10.02 343,00 0,00 0,00 0,00 c.oo 343,001 0,00 0,00 343,00 350,00 1 350,OO! 350,00Tichetede masa i 10.02.01 0,00 0,00' 0,00 0,001 0,00, 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00,

Norme de hrana i 10.02.02 0,00 0,00) 0,00 0,00 o.oo. 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00Vocherede vacanta 10.02.06 343,00 0,001 0,00 0,00 343,001 0,00 0,00 343,00 350,001 350,00, 350,00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 422,80 O,OO! 0,00 0,00 102,80 111,001 111,00 98,00 422,80 421,00 435,001 449,00Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 23,70 0,00, 0,00 5,70 6,00 6,00 6,00 23,70 20,00 20,001 20,00

Contribuţia asiguratorie pentru muncă ! 10.03.07 399,10 o.oo: 0,00 97,10 105,001 105,00 92,00 399,10 401,00 415,001 429,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.0910 20.16' 20 5.201,81 O,OO[ 270,00 270,00 863,50 1.740,36[ 1.580,00 1.287,95 5.471,81 3.976,00 3.929,001 3.979,00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 1.884,00 0,001 95,00 95,00 490,00 645,001 463,00 381,00 1.979,00 1.825,00 1.823,001 1.823,00Furnituri de birou 20.01.01 62,50 0,00' -3,00 -3,00 7,50 20,00' 20,00 12,00 59,50 65,00 63,00, 63,00Materiale pentru curatenie 1 20.01.02 80,00 O,OO! -10,00 -10,00 10,00 30,001 20,00 10,00 70,00 80,00 80,001 80,00Incalzit. Iluminat si forta motrica

i 20.01.03 380,00 O,OO! 46,00 46,00 150,00 80,001 80,00 116,00 426,00 400,00 400,001 400,00Apa, canalsi salubritate 20.01.04 125,00 0,001 14,00 14,00 60,00 30,001 25,00 24,00 139,00 200,00 200,001 200,00C"arburanti si lubrifianti , 20.01.05 24,00 0,00' -7,00 -7,00 2,00 5,001 10,00 0,00 17,00 20,00 20,00 [ 20,00Piese de schimb i 20.01.06 44,00 0,00, -10,00 -10,00 4,00 10,001 20,00 0,00 34,00 50,00 50,001 50,00

Page 4 of 7

- -- ---- - - ~- ~~-- -- - - ------ -- ----- -

!! I

!! i ESTIMĂRI

dincare din care:credite i

Cod Bugetbugetare


BugetDENUMtREA INDICATORILOR destinate rectificat rectificat rectificat rectificat


+/-Trim.1 Trim.11 Trim.111 Trim.IV

rectificat

platilor Trim.IV 2020 2021 2022

I

restante,

! I, , ,

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08: 55,50 0,00 0,00' 5,50 20,00: 20,00 10,00: 55,501 60,00 60,00 60,00

Materiale si prestaride servicii cu caracterfunctional 20.01.09 535,00 0,00 65,00 65,00 135,00' 250,00: 100,00 115,001 600,00 600,00: 600,00 600,00Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 578,00 0,00 0,00: 116,00 200,00 168,00 94,00 578,00: 350,00i 350,00 350,00Reparatii curente 20.02 808,00 0,00 242,00, 242,00 8,00 200,00' 400,00 442,00' 1.050,00: 250,00' 250,00 250,00Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) 20.03 463,31 0,00 12,001 12,00, 100,00 102,36, 145,00 127,95: 475,31 ! 450,00 450,00 450,00

Hrana pentruoameni 20.03.01 463,31 0,00 12,00', 12,001i 100,00 102,36', 145,00 127,95', 475,31 i 450,00' 450,00 450,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 1.335,00 0,00 -39,00 ~39.0oi 207,00 443,00 ' 345,00 301,00 1 1.296,00' 1.030,00 ! 1.030,00 1.030,00Medicamente 20.04.01 800,00 0,00 0,00' 112,00 288,00 200,00 200,00, 800,00! 800,00: 800,00 800,00Materiale sanitare 20.04.02 195,00 0,00 -39,001 -39,00 25,00 60,00' 60,00 11,00: 156,001 100,00 100,00 100,00Reactivi 20.04.03 260,00 0,00 o.oo . 60,00 70,00: 60,00 70,00! 260,00 100,00! 100,00 100,00Dezinfectanti 20.04.04 80,00 0,00 O,OO! 10,00 25,00i 25,00 20,00' 80,00 30,00i 30,00 30,00Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 +i 20.05 455,00 0,00 -40,00 ~40,00 ! 35,00 225,00' 165,00 -10,00 415,00, 275,001 225,00 275,00Uniforme si echipament 20.05.01 135,00 0,00 -50,00; -50,00' 0,00 100,00; 20,00 -35,00: 85,00' 100,00i 50,00 100,00Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 150,00 0,00 O,OO! ! 0,00 75,00, 75,00 0,00: 150,00: 75,00 75,00 75,00Alte obiecte de inventar 20.05.30 170,00 0,00 10,00i 10,00 35,00 50,00! 70,00 25,00i 180,00! 100,00 100,00 100,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.06 34,50 0,00 O,OO! 0,00 4,50 20,00i 0,00 10,00] 34,50 20,00 20,00 20,00Deplasari interne, detaşărl, transferări 20.06.01 34,50 0,00 o.ool 4,50 20,00i 0,00 10,00 34,50 20,00 20,00 20,00Materiale de laborator i 20.09 44,00 0,00 O,OO! 9,00 35,00 0,00 O,OO! 44,00 30,00 30,00 30,00Carti, publicatii si materiale documentare : 20.11 14,00 0,00 0,00 3,00 5,00; 5,00 1,00] 14,00 6,00 6,00 6,00Pregatire profesionala 20.13 50,00 0,00 0,00 3,00 20,00i 17,00 10,00! 50,00 25,00 25,00 25,00Protectia muncii , 20.14 52,00 0,00 0,00 2,00 20,00L 20,00 10,00' 52,00 25,00 25,00 25,00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30' 20.30 62,00 0,00 0,00 0,00 2,00 25,00: 20,00 15,00 62,00 40,00 45,00 45,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 62,00 0,00 0,00 2,00 25,00 20,00 15,00 62,00 40,00 45,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00."..

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) i 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale I 50.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PI 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 5 of 7

ESTIMĂRI



din carecredite


restante

din care:

Influente+/-

Trim.IV


BugetrectificatTrim.ll

BugetrectlficatTrim.1I1

Bugetrectificat I

Trim.IV

Bugetrectificat

2020 2021

,

2022

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15+ 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39) 51.01 : 0,00 o.co. 0,00 i 0,00 I 0,00 I 0,00 i 0,00 i O,OO! 0,00 0,00: 0,00: 0,00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A Transferuri interne. (cod 55.01.18)55'

55.01

O,OOi

0,00'

0,00

0,00

0,00

0,00,

0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 i

0,00 0,00] 0,00 0,00 I 0,00 0,00

0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00

0,00

~oo

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00'

o.oo]~~,

0,00,

0,00

0,00

0,00

v.vv< 0,00

o.oo:

3,00

0,00

3,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

3,00:

0,001

3,00

0,001

0,001

0,00:

0,00

0,00'0,00]

o.ooo.oo]

O,OO[0,001

o.oo

O,OO!

3,00:0,00

0,00

0,00,

0,00'3,001

0,0010,001

0,001

0,00'

0,00,O,OO!

9,00

0,00

9,00

0,00

o.oo

0,001

o.oo'

0,00;

O,OO!

0,001

o.oo0,00 I I O,OO~I~-O~OOj 0,00 [ 0,00:0,00 r 0.00 I 0.00' 0,00 I 0,00 r

0,00 I 0,00 0,00 I 0.00 I 0,00'

0,00 6,00 0,00 3,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00, 0,00', 0,00', 0,00 0,00

0,00 I 0,00] 0,00 i 0,00 I 0,00'

0,00 i 0,00 6,OO! 0,00' 3,00 i 0,00

0,00 0,00 0,00 I 0,00 i 0,00: 0,00:

0,00' I 0,00 0,00 0,00 i 0,00

0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 i '0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 I 0,00, 0.00' 0,00, 0.00:

O,OO! 0,00 I 0,00' 0,00 I 0,00 I O,OO!0,00'

0,001

0,001

o.ool

0,001

O,OO!

0,0010,001

c.ce

o.ce

0,00\

9,00

0,00

9,00'0,00,

O,OO!

0,00'

0,000,00,

0,00

o.oo

0,00

o.oo:

791

57j

591

59.40'59.01 iBurse

OPERATIUNI FINANCIAREJcod 80 + 81)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 5

C. , ...... '" ...-F<>r"'...+"" ..."' ........."...elor cu handicap nejncadrate

TITLUL IXASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

III LUL)W IMI-'KUMU I UK1ll,;UU su.us +80.30) i 80 i u,uuIrTlpruTnUturrpenlTU.n::HllUll~~ervICtrplJDIICe-~-d(---- '

.fin2nt2t.<:Lint.a.I'1~Ldi"---v.a.nitHrl.nrrlndj 80.03

Alte imprumuturi 80.30

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE INANUL CURENT (85.01)

Plati efectuate In anii precedenti si recuperate In anul curent

1,

851

85,011

-113,851

-113,85,

IO,OOi

O,OO!

0,00 0,00 0,001 -37,50 -76,35 0,00 -113,85

, ' I . I ,O,OO! o.ce: O,OO! -37,50; -76,35i O,OO! -113,85:

0,00

0,00'

I0,00,

0,001

0,00

0,00

r 1

I 3.105,441 0,00 0,001 0,001 1,001 350,0012.633,001 121,441 3.105,441 0,001 0,001 0,00

51 I 0,00' 0,001 0,00 I 0,00 i 0,00 I lI,ool 0,00' 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00

I

Iii85.01.01 -113,85 I o.oo] 0,00 0,00 -37,50 -76.351 0,00 -113,851 0,00 I 0,00: 0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate In anul curent însecţiunea de funcţionare a bugetului local

TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI P\

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod I51+55+56+70+79+84) 1

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02 I 0,00: 0,00I o;ollj 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,001 0,00 0,001 0,00I 0,00 I 0,00O,OO! '0;601 0,00 I 1 0,00 I 0,00 I 0,00 [ 0,00' 0,00 0,001 0.001 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne. (cod 55.01.03+55.01.08 la

~~~ -- -- - -----,.-

I din care: ! ESTIMĂRI

dincarecredite i

Cod Bugetbugetare


DENUMIREA INDICATORILORindicator initial

destinate+/-

rectificat rectificat rectificat rectificat i B~.~et tstingerii

Trim.IVTrim.1 Trim. II Trim. III Trim. IV: rec I rea

2020 2021 2022platilor

restante

I , ,I I

0,00 0,00 0,00, , 0,00 0,00: 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00TITLUL X Proiecte cu finanţare din fonduri externe i

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 :la 58,05+58,11+58.12+58.15+58,16+58,30 la 58.33) 581 0,00 0,001 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programe dinFondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 58.D11 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanţarea naţională 58,01,01 0,00 O,OOi O,OOi 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanţare externă nerambursabilă 58.01.02 0,00 o.oo 0,00' 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0,00 0,00 0,00 I 0,00 o.oo] 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

I I

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75) 70 3.105,44 0,00 0,00 o.oo 1,00 350,00 I 2.633,00 I 121,44 3.105,44 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00, 0,00 0,00 O,OOi 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71,03) 71 3,105,44. o.co] 0,00 O,OO! 1,00 350,00 I 2.633,00 I 121,44 3.105,44 0,00 0,00 0,00Active fixe (cod 71,01,01 la 71.01.03 + 71.01.30) ! 71.01 3,105,44! 0,00, 0,00 0,001 1,00

I • 121,44 3,105,44 0,00 0,00 0,00•

350,00 i 2,633,00 iConstrucţii 71.01.01 650.00' 0,001 0,00 I 0.00 60,00' 650,00 I -60,00 650,00 0,00 0,00 0.00

Maşini, echipamente si mijloacede transport 71.01.02 2.092,03i 0,001 0,00 i 0,00 250,00 1.705,00 i 137,03 2.092,03 0,00 0,00 0.00

Mobilier, aparatură biratică şi alteactive corporala 71.01.03 328,00, 0,001 0,00 0,00 30,00 268,00: 30,00 328,00 0,00 0,00 0,00

Alteactive fixe 71,01.30 35,41, O,OOi 0,00 1,00 10,00i 10,00 14,41 35,41 0,00 0,00 0,00

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71,03 0,001 o.oo] 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00i o.oo] o.oo] 0,00 0,00 o.oo] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (COD 72.01) 72,00 0,001 O,OOi 0,00 0,001 0,00 o.onl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active financiare (cod 72.01.01) 72,01 0,001 0,00 0,00 o.on] 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 0,001 0,00. 0,00 I 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00' 0,00 0,00,

0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,

TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75 0,00. 0,00 0,00,

0.00 0,001 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00,

0.001 0,00 0,00 I 0.00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaţiuni financiare (cod 81) 79,00 O.OO! 0,00 0,00 O,OOi 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titlul XVI Rambursări de credite (cod 81.04) • 81,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor! 81,04 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00, 0,001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00



Secretar General, Oana • Gina GeorgescuPage 7 of 7

Judeţul Botoşani

Consiliul local Botoşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL2019 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2020 M2022

Teatrul "Mihai Eminescu" Botosani

Cap. 67.10 Cultura, recreere si religieISubcapitol 67.10.03 Servicii culturale/Paragraf 67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte

Anexa nr. 2.3 la HCL nr. din 29.11.2019

miilei


!

din care:

BugetInfluente i recflficat

+/M i Trim.1

BugetrectificatTrim.ll

BugetrecuftcatTrim.llI

Bugetrectlflcat

i Trim.IV,Buget

recnflcat

2020

ESTIMĂRI

2021 2022

TOTAL VENITURI 1

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17)

1. VENITURI CURENTE(cod 00,03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

A4. IMPOZITE SI TAXEPE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01 + 15.10.50)

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10 + 31.10)

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)... ,.....

C2. VANZARI ue I::SUNUKI ~I ~t:KVIl,;11 (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.1 0.13+33.10.14+33.10.16+33.1 0.17+33.1 0.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

Venituri din serbari si spectacole scalare, manifestari culturale, artistice si sportive


Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise


Alte amenzi, penalitati si confiscari


Alte venituriTransferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

Donavişisponsorizari

vărsămtnte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a

Alte transferuri voluntare

III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)

00.011 6.278,67 o,ooi --- 0,00 o,ooi 1.308,59: 2.102,741 1.656,21 i 1.211,131 6.278,671 7.993,851 8.822,64

00.01 6.278,67' 0,00 0,00, 0,001 1.308,59 2.102,741 1.656,21 1.211,131 6.278,671 7.993,851 8.822,64

00.021 240,00: 0,00: 0,00;0,001 69,60 75,731 23,67 71,001 240,001 252,00! 264;00100.03r 0,00' 0,001 0,00: o,oor o.eo: O,OO! O,OO! 0-;001 e.oo] 0,00: o.oo]00.101 0,00 0,001 e.oo: 0,001 o,ooT- 0,001 0,00: 0,001 0,001 o,oo!-----o.ool

15.10! 0,00 0,001 0,001 0,001 o,ooi o.oo] O,OO! o.oo! o,oolo,ooi 0,00100.121 240,00 -----o.ool- 0,001 0,001 69,601 75,731 23,671 71,00i 240,00! ---2"s-Z;OO[ 264,001

00.13] O,OOi 0,001 o.ee] 0,001 0,001 o.oe] 0,001 o.eo: o.en] o.oo -- iool30.10 i 0,001 0,00 I 0,001 0;00-1 0,00 I o.oc] 0,00 !0;001 0,00 i 0,00 i -----0.001

31.10! 0,001 0,001 o.ee] o.eo] o.ee] e.eo] o.co] o.co]" 0,001 0,001 o.eo]

I33.10:

I

33.10.19 225,001 0.00 0,001 i 67,331 70,00 22,67 65,001 225,00 235,00: 245,00

34.101 0,001 0,00-,-0:001 0,00' 0,001 O,OOi o.oe] 0,001 n.oo: o,oo·o,ooi34.10.50f O,OO! o.oo: 0.001 O,OO! 0.00: O,OOi - ---(i,ool O,OO! 0.001-----0.00]

35.101 O,OO! O,OO! O,OO! o.ee] 0,001 0,001 o,ooi 0,001 0-,00] O,OO!-----o.ool

35.10.501 O,OO! 0,001------0.-00 I 0,001 0,001 0-;001 0,001 0,00' 0,001 o.eol36.101 15,001 0,001 o,ooi o-,oo! 2,271 5,731 1,001 --- --6;00] 15,00, 17,001 19,001

36.10.501 15,00' 0,001 0,001 1 2.271 5,731 1.001 6,001 15,001 17MI 19.00137.101 0,001 ---"001 0;001 0,001 0,001 0,001 0,00' 0,001 0,001----0:0-.[ 0,001

37.10.01 0.00, 0,001 0,001 0.001 0,001 0,001 O.OO[ 0.001 0,001 0,00137.10.031 0.001 0,001 0,001 ------oMI 0,001 0,001 o,ooi 0.001 OMI 0,00137.10.50-1-- 0.001 0,001 0,001 0,00[- 0,(J01 0,001 0,00 0,001 OMI 0.001

00.161 0,00-] 0,001 O,OO! 0,001 o,oor---o,ool 0,001 0,00: 0,001 0,001 e.oc]

10.497,95

10.497,95

276,00

0,00

0,00

0,00

276,00

0,00

0,00

0,000,00

276,00

255,00

255,00

0,00

OM0,00

OM21,0021,00

0,00

0.000,00

0,00

0,00

Page 1 of 5

ESTIMĂRI


indicator

din carecredite

bugetareBuget initial destinate

stingeriiplatilor

restante

Influente+/-

din care:

Trim.IV





Bugetrectiflcat

2020 2021 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ool

o.oo:

O,OO!

o.ee]

e.oo]

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00,

0,00 O,OOi

0,00 0,00

0,00 0,00'

0,00 0,00

O,OO!0,00 0,00 0,00 i 0,00 i40.10 0,00

efectuarea de cheltuieli40.10.15 0,00

anului precedent pentru

40.10.15.01 0,00

41.10 0,00

41.10.01 0,00

Incasărl din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)

SUBVENTII DE LAALTE NIVELE ALEADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10 + 4~ 00.18! 6.038,67' O,OO! 0,00; 0,00 i 1.238,991 2.027,01! 1.632,541 1.140,131 i038,67! 7.741,85!

0,00!8.558,64!

8.558,64i

0,00

10.221,95

10.221,95Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 i 0,00] 0,00 i 0,00: 0,00 i O,OO! 0,00 i 0,00 0,00; o,oar -0,00 1 O,OO! 0,00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.11 i 0.001 O,OO! O,OOi i 0,66-1 0,00 i 0,00: O,OO! O,OO! 0,001 0,00: 0,00

Subventii primite de institutiilepublice si activitatile finantate integral sau partial din I 421043 ' I I ,

venituri proprii in cadrul programelor FEGAimplementate de APIA . . 0,00 0,00 0,00: ! 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 I 0,00 i 0,001 0,00

SUBVENTII DE LAALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) i 43.10 6.038,67 0,00 0,001 0,00 i 1.238,991 2.027,01! 1.632,54 1.140,131 6.038,671 7.741,851 8.558,641 10.221,95

Subvenţii pentru institutiipublice I 43.10.09 6.038,67 0,00 O,OO! ! 1.238,991 2.027,011 1.632,54 1.140,13! 6.038,671 7.741,85! 8.558,641 10.221,95

Subvenţii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilorcurente din domeniul săni 43.10.10 0,00 0,00 0,001 i 0,001 0,00 i 0,00 O,OO! 0,00 1 0,001 O,OO! 0,00

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole I 43.10.15 0,00 0,00 0,00 I i o.oo] 0,00 I 0,00 O,OO! O,OO! 0,00! 0,00 i 0,00

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00.17+45.10)- I I Iii 1 I 1 l~

TOTAL 00.01: 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,001 0,001 0,001 O,oo~Venituri curente (cod 00.12) 00.02! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 i O,OO,i O,OO,! 0,00 0,001 O,OO,! 0,001 0,00 i 0,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.14) 00.121 0,00 0,00 0,001 0,00 O,OO! 0,00 i 0,00 0,00 I 0,00 i 0,001 0,00 I 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.141 0,00 0,00 0,001 0,00; 0,00: O,OO! 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 i 0,00 I 0,00

Transferuri voluntare, altele decâtsubvenliile (cod 37.10.04) 37.101 0,00 0,00 0,001 0,00: O,OO! 0,00 i 0,00 O,OO! O,OO! O,OO! O,OO! 0,00

Vărsăminte din secliunea de funcţionare 37.10.041 0,00 0,00 0,001 i o,ooi 0,00 i 0.00 O,OO! 0,00' 0,001 0,00 I 0,00

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15! 0,00 0,00 0,001 0,001 O,OO! 0,00 i 0,00 0,00 i 0,00 0,00 i O,OO! 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 j 0,00 0,00 0,00 I 0,001 0,001 O,OO! 0,00 O,OO! 0,00: 0,00 I 0,00 j 0,00

Venituridin valorificarea unor bunuri ale institutiilorpublice 39.10.01! 0,00 0,00 o,ooi I 0,001 O,OO! 0,00 0,00 i 0,00 i 0,00 i 0,00 I 0,00

Alte venituridin valorificarea unor bunuri 39.10.50 I 0,00 0,00 O,OO! i 0,00' 0,00' 0,00 0,00 i 0,00 i 0,00 i O,OO! 0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.171 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00' 0,00' 0,00 0,001 0,00' O,OO! 0,001 0,00

SUBVENTII DE LAALTE NIVELE ALEADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43. 00.181 0,00 0,00 O,OO! 0,00 I 0,00: O,OOi 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 i 0,00 I 0,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.10 I 0,00 0,00 o,ooi 0,00 I e.oo] 0,001 0,00 0,00 i 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00

Subventii de la bugetul de stat catre institutlt publice flnantate partial sau lnteqral otn I 1 I 1· i U'"

venituri propriipentru proiecte finantate din FEN pcstaoerare 1 , ' i

42.10.391 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,001 0,00; 0,00 0,00

SUBVENTII DE LAALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 I 0,001 0,00 O,OO! 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 i 0,001 0,00 i 0,00 I 0,00

Page 2 of 5

·9

ESTIMĂRI

din care din care:credite i

Codbugetare



indicatorBuget initial destinate

+/-recnflcat rectificat rectificat rectificat

rectlflcatstlnqerf Trim.1 Trim.1I Trim.lII Trim.IVplatilor Trim.IV 2020 2021 2022

restante

I,

,o,oo! O,OO! O,OO!Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare 43.10.19 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume primite de la UE/alţi donatori in contul plăţilorefectuate şi oreflnantărt

1

,

(cod 45.10.01 la 45.10.05i

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.1 0.17+45.10.18 + 45.10.19) 45.10 0,00 0,00' 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,001 O,OOi O,OOi 0,00

TOTAL CHELTUIELI 1 6.278,67 0,00 0,00; 0,001 1.308,59 2.102,741 1.656,21 1.211,13 6.278,671 7.993,851 8.822,641 10.497,95

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 1 6.278,67 0,00 0,00: O,OO! 1.308,59 2.102,741 1.656,21 1,2",13( 6.278,67 ( 7.993,851 8.822,64( 10.497,95

, !i

1CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 6.278,67 0,00 o.co] 0,00: 1.308,59 2.102,74 1.656,21 1.211,131 6.278,671 7.993, 85 1 8.822,641 10.497,95

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 5.507,49 0,00 0,001 0,001 1.205,49 1.760,75, 1.416,12 1.125,13: 5.507,491 6,974,351 7.738,641 9.298,45Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) 10.01 5.281,50 0,00 -10,00 ! -10,00: 1.189,10' 1.599, 05 1 1.388,22 1.095,131 5.271,501 6.727,681 7.469,50 I 9.005,84

Salarii de baza,

10.01.01 4.565,45 0,00 O,OOi 1.073,06 1.270,681 1.160,58 1.061.13; 4.565,451 5.665,00! 6.267,741 7.665,00

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 206,43 0,00 0,001 43,29 67,57: 53,57 42,001 206,43 I 254,00: 304.001 354,00

Alte sporuri 10.01.06 31,30 0,00 o.ool 22,86 3.221 3,22 2,00! 31,30: 36.50! 40,501 44,50Indemnizatii de delega re 10.01.13 56.65 0,00 -38,00 : -38,001 2,99 20,351 33,31 -38,00 I 18,651 125,001 145,00 I 165,00

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 207,52 0,00 0,00:,

0.00 147,831 59,69 0,001 207,52i 347,18) 397,261 447,34I

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 214,15 0,00 28,00: 28,001 46.90 89,40 I 77,85 28,001 242,151 300,00' 315.00 ! 330.00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 +10.02.30) 10.02 124,70 0,00 0,00' O,OO! 0,00 124,701 0,00 O,OO[ 124,70! 125,00 125,00 I 125,00Vouchere de vacanta 10.02.06 124,70 0,00 0,001 1 0,00 124,701 0,00 o.oo] 124,701 125,00: 125.001 125.00Contributii (cod 10.03.01 la 10,03.06) 10.03 101,29 0,00 10,00: 10,001 16,39 37,001 27,90 30,001 111,291 121,67: 144,141 167,61

Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 101,29 0.00 10,00i 10,001 16,39 37,001 27,90 30,001 111,291 121,67: 144.141 167,61

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20,18 la 20., 20 741,38 0,00 0,00, O,OO! 95,80 333,69: 231,89 80,00' 741,38[ 986,50 i 1.050,00 ! 1.164,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 458,90 0,00 5,00 5,001 67,94 213,041 137,92 45,00 463,90i 636,00 i 670,00 ! 757,00Furnîturi de birou 20.01.01 6,00 0,00 0,00 ; 0,60 3,301 2,10 0,00 6,00i 9,00! 10,001 11,00Materiale pentru curatenie 20.01.02 6,00 0.00 0,00; I 0,00 4,001 2,00 0,00 6.00' 9,00i 10,001 11,00Tncalzlt, Iluminat si forta motrlca 20.01.03 125,00 0,00 0,00: 24,70 35,00: 25,30 40,00 125,00 140,00 1 136,00 ! 180,00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 13,85 0,00 0,00: 0,71 7,99: 5,15 0.00 13,85' 20,00' 21,001 22,00Carburanti si lubrlflantl 20.01.05 25,50 0,00 5,001 5,00! 5,47 7,50 12,53 5,00 30.50: 30,00; 35,001 40,00

Piese de schimb 20.01.06 22,76 0,00 -5,001 -5.00 0,26 25,00 -2,50 -5,00 17,76i 45,00: 45,OO! 50,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, Internet 20.01.08 30,40 0,00 5,OOi 5,00 5.55 15.25 9.60 5.00 35,401 45,00 50,001 55,00iMateriale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 58,49 0,00 0.001 6,89 30,00 21,60 0,00 58,491 85,00 90,00i 95,00

Alle bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 170,90 0,00 0,001 i 23,76 85,00 62,14 0.00 170.901 253,00 273,00 ! 293,00

Reparatii curente 20.02 0,00 0,00 0,001 I 0,00 0.00 0,00 0,00 0,001 0,00 O,OO! 0.00I

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) 20.03 0,00 0,00 o,ooi 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 o.oo] 0,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04,01 la 20.04.04) 20.04 0,00 0,00 o,ooi 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,001 0,00Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) 20.05 37,71 0,00 O,OO! 0,001 1,21 23,00 13,50 0,00 37,711 61,00 66,ooi 69,00

,Uniforme si echipament 20.05.01 0,00 0,00 O,OOi 1 0,00 3,00 -3,00 0,00 o.oo] 5,00 6,001 7,00Alte obiecte de inventar 20.05.30 37,71 0,00 0.001 1 1,21 20,00 16,50 0,00 37,71i 56,00 60,001 62,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.06 27,88 0,00 -10,001 -ro.oc] 1,18 7,70 14,00 -5,00 17,88i 28,00 )I

I

1,

ESTIMĂRI

din care din care'credite j ibugetare, Buget Buget Buget Buget


Buget initial destinate ! Influ;nte rectifica! rectifica! rectifica! rectifica!Buget

indicator stingerii + ~ Trim.l Trim.1I Trim.11l Trim.IVrectifica!

platilor i Trim.IV 2020 2021 2022restante

! I i 1 I

Deplasari interne, detaşări. transferărl 20.06.01 ! 21,86 0,00: ·10,00 ~10,OO! 1,06 4,701 11,10 i -5,00i 11,86 18,00 20,001 22,00Deplasari in străinătate 1 20.06. 02 1 6,02 0,00: 0,00 1 0,12 3,001 2,90i 0,00' 6,02 10,00 11,00j 12,00

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 i 2,28 O,OOi 0,00 0,28 1,001 1,QO! 0,00 2,28 3,50 4,001 4,50Pregatire profesionala 1 20.13j 1,50 O,OOi 0,00 , 0,00 4,00: -2,50: o,ooi 1,50 11,00 12,001 13,00Protectia muncii , 20.14i 18,03 O,OOi 0,00 3,05i 6,001 8,981 O,OO! 18,03 19,00 21,00i 23,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30' 20.30i 195,08 O,OO! 5,00 5,001 22,14: 78,95: 58,991' 40,00 200,08 228,00 246,001 264,00Reclama si publicitate 20.30.01 I 34,00 0,00' 0,00 0,70i 7,30: 11,00i 15,00i 34,00 18,00 20,00! 22,00Protocol si reprezentare 20.30.02! 6,84 0,00' 0,00 1 0,00; 4,67! 2,17i O,OO! 6,84 16,00 18,00i 20,00Prime de asigurare non-viata 20.30.03! 9,00 0,00' 0,00 1 0,00 1 9,00: O,OOi 0.00' 9,00 10,00 11,00i 12,00Chirii 20.30.04! 103,24 0,00 10,00 10,001 18,49: 36,98i 27,771 30,00! 113,24 114,00 117,00: 120,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30i 42,00 0,00 -5,00 ~S,OO! 2,95: 21,00: 18,05: -S,OO! 37,00 70,00 80,00' 90,00

0,00 0,00 0,00 o.oo: O,OOi o.ool O,OOi 0,00 0,00 0,00' 0,00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30i 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,001 o.ou] 0,001 O,OOi 0,00 0,00 0,00 ; 0,00

0,00 0,00' 0,00 1 0.001 o.ool O,OO! 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40: 0,00 0,00' 0,00 O,OO! o.oo] O,OO! O,OO! O,OOi 0,00 0,00 0,00 ' 0,00Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif 40.03! 0,00 O,OOi 0,00 1 o.oo] O,OO! 0.001 o.oo] 0,00 0,00 0,00' 0,00Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combj 40.20i 0,00 O,OO! 0,00 i 0,001 0,001 o.ool o.oo] 0,00 0,00 0,00' 0,00

Alte subventii 1 40.30i 0,00 0,001 0,00 1 O,OO! 0.001 o.ool 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00

1 0,00 o.oo] 0,00 1 o.oo] o.oo: 0,001 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 1 50i 0,00 o.oo] 0,00 O,OO! 0,001 0,001 O,OO! e.oo] 0,00 0,00 0,001 0,00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,

50.041 0,00 0,001 0,00 1 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 o.oo: 0,00

1,

0,00 0,001 0,00 1 0,001 0,001 O,OO! o.ool 0,00 0,00 o.oo: 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ~ 51i 0,00 O,OO,! 0,00 0,001 o.ee] 0,00

1

1 O,OO! 0,001 0,00 0,00 e.oo. 0,00Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + ! ,

0001

i

0,001 0,001!0,001 o,ooi

,51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39) 51.01- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) 1 55 0,00 o.ce] 0,00 O,OO! 0,00: 0,00( o.eo] o.oe] 0,00 0,00 O,OO! 0,00A. Transferuri interne. (cod 55.01.18) ,

55.01 0,00 O,OO! 0,00 o,ooi 0,001 O,OO! O,OO! e.ool 0,00 0,00 O,OO! 0,00B. Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale) (cod 55.02; 55.02 0,00 0,001 0,00 0,001 0,001 O,OO! O,OOi O,OO! 0,00 0,00 e.oo] 0,00TITLUL IXASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) I 57 0,00 o.ce] 0,00 0,001 O,OO! O,OO! O,OO! e.oo: 0,00 0,00 e.oo] 0,00Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) , 57.02; 0,00 c.oo] 0,00 0,00; 0,001 0,001 0,001 e.oo] 0,00 0,00 0,001 0,00,

, O,OOi o.oo: 0,00 O,OO! o.oo] o.eo] 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ i 591 29,801 o.ee] 0,00 0,00: 7,301 8,30! 8,20i 6,00i 29,80 33,00 34,001 35,00Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate , 59.401 29,80; O,OO! 0,00 , 7,301 8,301 8,20i 6,00i 29,80 33,00 34,001 35,00

i I 0,001 O,OO! 0,00 i 0,001 0,001 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,00

! 0,001 O,OO! 0,00 1 0,001 0,001 O,OO! o.oo: 0,00 0,00 0,001 0,00

1I

0,001 ., 0,001,

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) ! o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEIPUBLICE (cod ~ 511 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 O,OO! 0,001 o.ee: o.ee: 0,00 0,001 0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) i 51.021 0,001 O,OO! 0,001 0,001 0,00' O,OOi 0,001 o.ce: O,OOi 0,00 Pa!lll"_ioL5~

I,

ESTIMĂRI

din care din care:credite

,

Codbugetare Buget Buget Buget Buget

BugetDENUMIREA INDICATORILOR Buget initial destinate ' Influ;nte rectifica! rectifica! rectifica! rectifica!

indicator .. rectificatstingerii Trim.1 Trim.lI Trim.1I1 Trim.IVplatilor Trim.IV 2020 2021 , 2022

restante

i,

iI , ,

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01),

55 0,00 0,00 O,OO! o.eo: 0,00 0,00 O,OOi O,OOi 0,001 0,00 0,00 0,00,

A. Transferuri interne. (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01 i 0,00 0,00; O,OO! O,OOi 0,00 0,00 0,001 o.ce: O,OO! 0,00 0,00 0,00Titlul VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri externe neramhursabiJe (FEN) 561 0,00 0,00 o.en] 0,00' 0,00 0,00 0,00' o,ooi O,OO! 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 o.oo] 0,00' 0,00, 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +.I.~ + 75) 70! 0,00 0,00 0,00L__..___ o,ooi 0,00 0,00 O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00""

0,00 0,00 o.ool 0,00 0,00 0,00, O,OO! 0,00, 0,00 0,00 0,00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03) 71 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 o.ce] O,OO! O,OOi 0,00 0,00 0,00Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01, 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 O,OO! O,OO! o.oo] 0,00 0,00 0,00Construcţii 71.01.01, 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 O,OOi O,OOi o.oo] 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport,

71.01.02i 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 O,OOi 0,00: 0,001 0,00 0,00 0,00

Mobilier, aparatură blrottcă şi alte active corporale 71.01.031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 o.ool 0,00 0,00 0,00

Alte active fixe 71.01.30! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 O,OOl 0,00 0,00 0,00

Reparatii capitale aferente acttvetcr fixe 71,03i 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00: 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00

,0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00I

TITLUL Xlll ACTIVE FINANCIARE (COD 72.01) 72i 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00

Active financiare (cod 72.01.01) 72.01, 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 75, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operatiuni financiare (cod 81) 791 0,00 0,00 0,00 o.oo! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titlul XVI Rambursări de credite (cod 81.04) 811 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rambursarea imprumuturilor contractale pentru finantarea proiectelor cu finantare U 81,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Secretar General, Oana- Gina Georgescu

Page 5 of 5

Judeţul Botoşani

ConsiliulLocal Botoşani Anexa nr. 2.4 la HCL nr. din 29.11.2019


Filarmonica Botosani

Cap. 67.10 Cultura, recreere si religiei Subcapitol 67.10.03 Servicii culturale/Paragraf 67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte mii lei

20222021

ESTIMĂRI

2020

Bugetrectificat


BugetrectificatTrim. III



-

Trim.IV

din carecredite

I din care:

Ibugetare Influente!destinate +/_stingeriiplatilor

restante

Cod Bugetindicator initial


, 11 11 1

0,000,00

0,00

0,00

0,00

260,00

260,00

7.077,007.077,00

0,0010,001

0,0010,001o.co

255,001

255,0010,001

O,OO!

0,000,001

0,001

254,00!

254,00,

5.664,4115.664.411

OI 0,001 0,00 0,001 0,00-

'o 1 143.001 5,001 5,001 101,00'o 1.277.001 2.123.411 1.295.001 969,00

'o 1 143,001 5,001 5,001 101,00IV I U.UU i U.UU I U.UU i 0,00

'o 1 0.001 0,001 0,001 0,00," I " "". n nn I ......... I 0,00

OI 0,001 0,001 0,00 0,001

10 1.277.001 2.123.411 1.295.001 969,00

00.02 250,00 0,00r-4.Q01 4,1 ~~-

00.131 0,001 0,00: 0,00' O,O~-

00.121-2-50,001 0,001 4,001 4.1

00.011 5.660,41 0,001 4,001 4,( I1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 1VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 1

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)

... •..... ,....,.T~.,.' TA V .... ... ... ... . , .... JRI SI SERVICII (cod 15.10) II axe pe servrcn specmce (cec 15.10.01 + 15.10.50) I

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.1 0.5C

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

TOTAL VENITURI 1

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) o 0,001 0,001 0,001 0,00 i 0,001 e.oo: 0,00Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+3~

0,00 I 0,001 0,001 0,001oi 143,001 5,001 5,00i 101,001

0,001254,001

0,001255,00

0,00260,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.1 0.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

! i33.10 150,00 0,00 0,001 0,00 110,00! 0,00 0,00 40,00 150,00 190,00 195,001 200,00

Venituri din serbari si spectacole scolara. manifestari culturale,artistice si sportive

1 '

I 1 I 1 133.10.191 150,00 0,00 0,00 110,00, 0,001 0,00, 40,00 150,00 190,001 195,00 I 200,00


Alte venituri din taxe administrative, eliberari permiseAmenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)A" - -alitati si confiscari

rnverse venlturl (cod 36.10.50)Alte venituriTransferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01 +37.1~ ,.. şi ponsorizări

, 1 I I I34.10I 0,00 0,00I 0,00 0,00I 0,00 I 0,00 I 0,00 0,001 0,00 0,00

34.10.50~1- 0,001 0,001 0,00) -)----- 0,001 0,001 0,001 0,001 O,OOi 0,00135.101 O,OOi 0,001 O,OO! 0,001 O,OOj O,OOi 0,001 0,001 0,001 0,001

36.10.501- -'100,001 0,001--0,00 i -1- 33,001 5,00j 5,001 57,001 100,001 60,001

0,00O,OOil

u.oo:0,00]

60,00i60,00j

0,000,000,000,00

60,0060,00

0,000,00



din carecredite

bugetareI destinate Influ/snte

+stingeriiplatilor

restante

din care:

Trim.IV

BugetrectificatTrim.1 :

I

BugetrectlflcatTrim.ll

BugetrectificatTrim. III


Bugetrectificat

-

2020

ESTIMĂRI

-

2021 2022

,

0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 I

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,001!

O,OO!0,001

0,00'

0,0010,001

0,001

v, ...'" I .......... \1 .... " 0,001

1

0,00; I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00; 0,001 0,001 0,001 0,00; 0,001

0,000,00'0,00'

0,00 0,00 0,00 I 0,00 n nn I n nn I n nn'

I I1 ., 1

O,OO! 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 i 0,00 i

O,OOiO,OOi

0,00

0,001

0,00

00.16]

I

37.10.031

-

40.10.15

37.10.50,

40.10

Sume utilizate din execedentul anului precedentpentru efectuareadecheltuieli

Încasări dinrambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)Alte transferuri voluntare

Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finantarea secţiunii

de dezvoltarea bugetului local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,006.817,00

6.817,006.817,00

6.817,00

o.co: 0,00 i 0,00 I 0,00 i 0,00; 0,00 I 0,00 i O,OO! 0,00 i 0,00 i 0,00 i

l

i .....- I I

j :, i

0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,001 0,00 I 0,001 0,001 0,00 0,001

O,OOi 0,001 0,00; 0,001 0,00] o.oo]" b,bbT 0,001 0,00 0,00,0,00 I 0,001 0,00 I 0,00] 0,00 I 0,001 0,001 0,00 I 0,00 I - 0,00 I 0,00'

I' I, I

0,00, O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OO!

5.410,41 I 0,00, 0,00 0,001 1.134,001 2.118,411 1.290,001 868,00i 5.410,41 I 6.237,001 6.528,001

5.410,411 0,00; 0,001 1 1.134,001 2.118,41 1.290,00)- 868100: 5.410,41 6.237,001 6.528,001

5.410,41 0,001 0,00' o;00fi:i34,00i2.118,41' 1.290,001 868,001 5.410,411 6.237,001 6.528,001

0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00, 0,00 I 0,00 0,00 0,005.410,41 0,00 0,00 0,00 1.134,001 2.118,41 1.290,001 868,00 I 5.410,41 6.237,00 6.528,00

42.101

42.10.4J43.101

42.10.11 I

00.18:

41.10.01i41.10;

,

41.10.06100.171

43.10.091

40.10.15.01 ;

Subventii de la bugetul de stat pentruspitaleSubventii primitede institutiile publice si activitatile finantateintegral isau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA i

~·~""·"'·C==-C=..".".."."._"_=_=-C._=..~.-~.-."'_C7••~.7.

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINI:) IKAllilcoa 4~.lU.U!;f+4~.lU.1U+"l

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

Subvenţii pentru instituţii publice

Sume utilizate de administraţiile localedin execedentul anuluiprecedentpentrusecţiunea de funcţionare

SUBVENTII DE LAALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI

Disponibilităţi dinvenituri curenteconstituite în depoziteAlte operaţiuni financiare (cod 41.10.01 + 41.10.06)

Sume din excedentul anuluiprecedentpentruacoperireagoluri lortemporarede casă I

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00.17+45.10) - TOTAL

Venituri curente (cod 00.12)C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)Vărsămintedin secţiunea de funcţionare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)n. r-·' ...••.......TII (cod 00.18)

;;.=L.~~~==;:;Ut:iVt:N III ut: LA AL.I e NIVt:L.t: ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

-,00.01 i

00.02100.12100.14137.101

37.10.04100.15,39.10 i

00.17I00.18i

r __.[-- , . I0,001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00I 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00

0,00: 0,00 I 0,00 I 0,00 0,00 I 0,00 i 0,00 i 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00

0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,001 0,00 I 0,06i 0,00, O,bOI 0,001 0,001 0,000,001 0,001 0,001 - T 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000,001 6,001 b,brii 0,00 I o,biil 0,00 I 0,00 I 0,001 0,00 I 0,001 0;001 0,000,00i 0,00 i 0,00 i 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,001 0,00 lri,oiil - 0,00I 0,00

,ESTIMĂRI


indicator

din caredin care:

credite

Buget bug~tare Influente Buget Buget Buget BugetBuget

destinate +/_ rectificat rectiflcat rectificat rectificatinitial

stingerii Trim.1 Trim.11 Trim.111 I Trim.IVrectificat

i platilor Trim.IV 2020 2021restante

2022

0,00

0,00

0,000,00

0,001

0,00.

0,0010,00

0,001

o.oo

0,001O,OO[O,OO!

o.oo:0,001

O,OO!0,00

0,00

0,001 0,00 1 O,OOi O,OO~

I

0,001!

0,00 0,00 0,001i,

o,ooi

0,0°1

I

0,001

0,00 0,00 0,00 0,001

0,00 0,00 0,00

43.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00J. IV. l;:;Ji v,vu U,uUi v,uu: U,UUi o.oo

42.10.39

42.101Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partialsau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FENpostaderare

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.14+43.10.16+43.10.17)

Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare LI" ........... : " nn: ... nn: n nn: n nI':

Sume primite de la UElalţi donatori in contul plăţilorefectuate şi j, I I I

oreflnanţărl (cod 45.10.01 la 45.10.05 ! i

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18 + 1. I I . i45.10.19) 45.101 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00, 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00TOTAL CHELTUIELI 1 1 5.660,41 0,001 4,00 4,00 1.277,001 2.123,41 1.295,001 969,00 5.664,411 6.487,001 6.783,00 7.077,00SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 1 1 5.660,411 0,001 4,00 4,00 1.277,001 2.123,41 1.295,001 969,00 5.664,411 6.487,001 6.783,00 7.077,00CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 011 5.660,411 0,00 [4,00 4,00 1.277,00 [ 2.123,41 1.295,001 969,00 5.664,41 [ 6.487,001 6.783,00[ 7.077,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 5.002,00f-- 0,001 0,00 0,00 1.157,00[ 1.798,00 1.182,001 865,00 5.002,001 5.745,00' 6.007,001 6.268,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) 10.01 4.742,00, O,OO[ .5,00 ·5,00 1.114,00[ 1.649,00 1.131,00[ 843,00 4.737,001 5.379,00 5.626,001 5.875,00

Salarii de baza , 10.01.01 3.319,00[ 0.001 0,00 799,00[ 1.111,00 849,00 [ 560,00 3.319,00[ 3.827,00 4.018,001 4.219,00

Sporuri pentru conditii de munca I 10.01.05 394,00 [ 0,001 0,00 110,001 151,00 84,001 49,00 394,001 496,00 521,001 547,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 30,001 0,00' 0,00 8,001 12,00 5,00' 5,00 30,001 38,00 40,00' 42,00

Indemnizatii platlte unor persoane din afara unitatii 10.01.12 811,00 i O,OO,i 0,00 197,001! 250,00 150,00 214,00 811,001 720,00 740,00/ 760,00

Indemnizatii de deleqare 10.01.13 5,001 0,001 -5,00 -5.00 0,001 5.00 0,00 ·5,00 0,001 0,00 0,001 0,00

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 183,001 0,001 0,00 0,001 120,00 43,00 20,00 183,001 298,00 307,00! 307,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10,02,01 la 10.02.06 +10,02,30) 10.02 80,001 O,OO[ 0,00 0,00 O,OO[ 80,00 0,00 0,00 80,00i 136,00 140,001 140,00

Vochere de vacanta 10.02.06 80,00[ o.oo 0,00 O,OO[ 80,00 0,00 0.00 80,001 136,00 140,001 140,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10,03,06) , 10,03 180,00[ 0,001 5,00 5,00 43,001 69,00 51,00 22,00 185,00[ 230,00 241,001 253,00

Contributii de astpurerl sociale de stat ' 10.03.01 94,00[ o.oo: 0,00 22,00[ 36,00 27,00 9,00 94,00[ 125,00 131,001 138,00

Contribuţia aslquratcrie pentru muncă 10.03.07 86,00 [ 0,00 I 5,00 5,00 21,001 33,00 24,00 13,00 91,00 [ 105,00 110,001 115,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20,06 + 20.09 la 20.1~ 20 601,41 [ 0,001 4,00 4,00 106,001 306,41 99,00 94,00 605,411 677,00 709,001 742,00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20,01,09 + 20.01.30) 1 20.01 324,00

'0,001 10,00 10,00 57,001 161,00 56,00 60,00 334,001 364,00 381,001 399,00

Fumiluri de birou I 20,01.01 2,00 i 0,00 I 6,00 6,00 0,00 I 2.00 0,00 6,00 8,001 5,00 5,00 i 5,00

Materiale pentru curatenie 1 20.01.02 2,001 0,001 0,00 0,001 2,00 0,00 0.00 2,001 5,00 5,001 5.00

,incalzit, Iluminat si forta motrlca 1 20.01.03 107,001 0,001 ·13,00 -13,00 45,00 [ 56,00 6,00 -13,00 94,00 I 116,00 122,001 128.00

Apa, canal si salubritate 1 20.01.04 6,001 0,001 -1,00 ·1,00 1,001 3,00 2,00 ·1,00 5,001 6,00 Raag~-of-5~

,

I

ESTIMĂRI

din caredincare:

crediteibugetare Buget Buget Buget Buget

DENUMIREA INDICATORILORCod Buget destinate InfJ~7-nte rectificat rectificat rectificat rectificat

Bugetindicator initial

stingerii Trim.1 Trim.11 Trim.lll Trim.IVrectificat

platilor Trim.1V 2020 2021 2022; restante

I I , ,Carburanti si lubrifianti 20.01.05! 5,00 0,00 3,00 3,00, 0,00 5,00! 0,00, 3,00 8,00 6,001 6,00! 6,00Piesede schimb ! 20.01.06! 4,00 0,00 -4,00 -4,001 0,00 4,00! 0,001 -4,00' 0,00 4,00' 4,00! 4,00Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ,

20.01.081 27,00 0,00 -2,00 -2,001 6,00 9,00 7,00! 3,001 25,00 32,00 34,001 36,00,Materialesi prestari de servicii cu caracterfunctional

,

20.01.09! 96,00 0,00 42,00 42,00 1,00 40,00 10,00! 87,00! 138,00 127,00 133,00 ! 140,00Alte bunuri si servicii pentruintretineresi functionare 20.01.30! 75,00 0,00 -21,00 -21,00 4,00 40,00 31,001 -21,00 ! 54,00 63,00' 66,00i 69,00Reparatii curente . 20.02! 3,00 0,00 -3,00 -3,00 0,00 3,00 0,00 -3,00! 0,00 4,001 4,00 4,00Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) 20.03! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ee] 0,00 e.ce 0,00, 0,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 c.oo 0,001 0,00Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.051 2,00 0,00 7,00 7,00 0,00 2,00 0,00 7,00' 9,00 7,OO! 7,001 7,00Alte obiecte de inventar 20.05.301 2,00 0,00 7,00 7,00 0,00 2,00 0,00 7,00' 9,00 7,00i 7,00! 7,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.061 140,41 0,00 0,00 0,00 29,00 70,41 26,00 15,00 140,41 137,00 I 144,00 ! 151,00Deplasari interne, detaşărl. transferări 20.06.011 140,41 0,00, 0,00 29,00 70,41 26,00 15,00 140,41 137,00 i 144,00! 151,00Pregatire profesionala 20.131 6,00 0,001 -3,00 -3,00 0,00 6,00 0,00 -3,00 3,00 7,001 7,001 7,00

!Protectia muncii 20.14 5,00 0,001 -1,00 -1,00 0,00 5,00 0,00 -1,00 4,00 6,00' 6,00i 6,00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30 20.30 121,00 o,ooi ~6,OO -6,00 20,00 59,00 17,00 19,00 115,00 152,00 160,00 I 168,00Reclama si publicitate 20.30.01 I 0,00 o.ool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00Protocol si reprezentare 20.30.021 1,00 O,OOi 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,001 1,00Chirii 20.30.04i 70,00 o.oo] -2,00 -2,00 10,00 35,00 10,00 13,00 68,00 74,00 78,001 82,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.301 50,00 O,OO! -5,00 -5,00 10,00 23,00 7,00 5,00 45,00 74,00 78,001 82,00

1 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30i 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.co 0,00,

0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 401 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50! 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04i 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00

! 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PI 51 ! 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 1 i

0,001 0,001+ 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39) 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) 55 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e.en] 0,00A. Transferuri interne. (cod 55.01.18) I 55.01 ! 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00B. Transferuri curente În străinătate (către organizatii lntemaţiona 55.02! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p 0,0~ f 5 0,00aoe- -0- ---

ESTIMĂRI



din carecredite

bug~tare Influentedestinate +/~

stingeriiplatilor

i restante

din care:

Trim.IV





Bugetrectlflcat

2020 2021 2022

I

571 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ou: 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00

57.02! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

591 57,00 0,00 0,00 0,00: 14,00 19,00 14,00' 10,00 57,00 65,00' 67,00 67,00

59.40! 57,00 0,00 0,00 i 14,00: 19,001 14,001 10,00 57,00 65,001 67,00 67,00.. ",1 " "" " "" 0,00 0,00' O,OOi 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,001 0,00 0,00

] 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00' O,OO! 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0.000,00 0,00 0,00 0,00] 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00

51' 0,00 0,00 0,00 O,OO! O,OO! o.oo 0,00' 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00

51.02 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,001 O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 D,OOi 0,00 0,00

551 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ee 0,001 0,00 0,001 0,00 O,OOi 0,00 0,00

55.011 0,00 0,00 0,00 0,00 o.on o.eo: 0,00 O,OO! 0,00 0,001 0,00 0,00

56! 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00' O,OOi Oooi o.eo: 0,00 0,00 0,00 0,00, ;

0,00 0,00 0.00,

0.00: 0,001

0,001 0,00' 0.00 0,00 0.00 0,00,701 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! O,OOi 0,001 0,00- 0,00 0,001 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 i 0,001 0.001 o.oo] 0,00: 0,00 0,001 0,00 0,00

71 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! O,OO! o.ce] 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00

71.01 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 e.oo O,OOi 0,001 0,00 0,001 0,00 0,00

71.01.01 0,00 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 0,00, 0,00 0,00

71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00: O,OO! 0,00 O,OO! 0,00 O,OOi 0,00 0,00

71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00: 0,00: 0,00: 0,00 0,001 0,00 0,00

71.01.30 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00' 0,001 o.oe 0,00 0,00: 0,00 0,00

71,03 0,00 0,00 0,00,

0,00: 0,00, o.oo 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00I

Contrasemnează,


Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 5

Alte active fixe

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Construcţii

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)


Consilier, Vicol Daniela

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Transferu_ri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI P!

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) i

OPERATIUNI FINANCIAREjcod 80 + 81) H'! u,uu U,UU! ~

Titlul VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri externe

A Transferuri interne. ( cod 55.01.03+55.01.08 la

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)

Maşini, echipamente si mijloace de transport

Page 5 of 5

Judeţul Botoşani

ConsiliulLocal Botoşani Anexa nr. 2.5 Ia HCl nr. din 29.11.2019


Direcţia Servicii Publice Sport şi Agrement - Total

mii lei

ESTIMĂRI

2020 2021 2022

Bugetrectificat




I, din care: I

in BugetInfluente I rectificat

+/- i I Trim. ITrim.IV i

I

din carecredite

C d . bugetare. d' o Buget initial destinateIn Jcator stingerii

platilorrestante


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,50164,50

5.416,80

5.416,80

164,50164,50

5.252,30

18.577,70

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

18.577,70

159,001 162,00159,001 162,00

5.246,10: 5.312,40

5.246,101 5.312,40

159,00, 162,00159,001 162,00

5.087,101 5.150,40

5.081,001 5.144,201 5.246,00

0,00

0,001

0,00:

0,00

155,70i155,701

5.766,00

155,70,155,70:

5.610,30i

O,OOi O,OOi

1

3.175,95, 15.417,67

3.414,751 16.347,17

1.611,10; 5.766,001

0,001

4.363,902.565,901

0,001

941,30,

5.566,00 I 4.645,60

i5.244,501

0,001 0,001 0,00; O,OOi

O,OOi O,OO! 0,001 O,OOi

0,001 0,001 0,00' O,OO!

1

O,OOi 0,001 0,001 0,00

18,001 18,001 59,00 60,70118,001 18,001 59,00 60,701

647,70 941,301 2.565,90 1.611,1011 ,

18,00 18,001

59,00 60,70'18,00 18,001 59,00 60,701

647,70i

629,701 923,301 2.506,90i 1.550,401

0,001

628,70 872,10 2.608,60 1.612,70 5.722,10,

2.720,821

2.633,3210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00:

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

O,OO!0,001

0,00

0,00

0,001

0,0010,001

0,001

o.oo]

o.oo]0,0010,001

0,00

0,001

0,001

1

o.oo]

0,001

0,00

0,0010,001

0,001o.oo]

0,001

0,0010,00

0,00

0,00

0,00

0,00155,70155,70

5.610,30

5.766,00

5.722,101

33.101

TUU.I'" UU.I'I 5.766,00,[J~.'UJ:-IU ...

155,70155,70

Venituri din concesiunisi inchirieri 30.10.051

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.101

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01 + 15.10.50)! 15.10:

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+3 00.141

enituri din concesiunisi inchirieri de catre institutiile pu30.10.05.30:

A. VENITURI FISCALE(cod 00.10) 00.031

Alte venituri din dobânzi i 31.10.031

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1(cod 15.10) 00.10!

--_ ...._..._.._, I 00.011 16.347,17

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod I I00.02+00.17) I 00.01 15.417,67

(cod I33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33. i10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 1

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.021

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.1~"· ... •••• ,~t::NI-n)",n;JiI'i-""""O""""Ie-I-ATI::':lC( ..3.L1.nl. i 00.13!Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.1 -- ~-

Venituri din serbarisi spectacolescolare, manifestariculturale, artisticesi sportive

Alte venituri din prestaride serviciisi alte activitati I33.10.1933.10.501

5.487,10235,00

0,0010,001

0,0010,001

0,000,00

I 1

572,701 853,101 2.508,60 1.552,70 5.487,1056,001 19,001 100.00' 60.00 235.00i

4.841,001 4.900,30 4.998,00240,00, 243,90 248,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1

(cod 34.10.50)

Alte venituri din taxe administrative, eliberaripermise IAmenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) I

34.1034.10.501

35.101

0,000,002,00

0,000,0010,001

0,0010,0010,001

0,000,000,00

0,001 0,001 0,00 0,00 0,000,001 0,001 0,001 0,00 o.oo]1,001-0,501 0,501 0;00---- 2,001

0,000,006,10

0,000,006,20

0,000,006,30

Alte amenzi, penalltati si confiscari IDiverse venituri (cod 36.10.50)

35.10.50136.101

2,000,00

0,0010,001

0,0010,001'

0,000,00

1,001 0,501 0,501 0,00' 2,0010,001 0,001 O,OOi 0,001 0,001

6,100,00

6,200,00

6,300,00

Page 1 of 6

i ESTIMĂRI


indicator Buget initial

din care:

BugetInfluente rectificat

+/- Trim. ITrim.IV




Bugetrectificat

2020 2021 2022

I

Alte venituri 36.10.501 0.001 0,00, 0,001 0,00 O,OO! 0,00 0,00, 0,001 0,00. 0,00, 0,00' 0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

Donaţii şi sponsorizări

37.10137.10.01

i·113,801

85,20·o.eo:0,00'

0,000,00

0,00-0,00

0,000,00,

50,7050,70

-102,20 i

29,50j-62,30,

5,00,-113,80,

85,20,0,00,O,OOi

O,OO!0,00,

0,000,00

37.10.50!

:oa4u.lu+41.1UJ! OO.16[

Vărsăminte dinsectiunea de funcţionare pentrufinanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local. ,. ~ uri voluntare

37.10.03!

40.10

-199,00' 0,0010,00 •

O,OO!

O,OO!

IO,OO!O,OOi

o,ooi

0,001

0,0010,001

O,OO!

0,00

IO,OOi0,00;

0,00,,

O,OOi

0,000,00

0,00

0,00 0,00

-67,301O,OOj0,00,

0,00,

-199,000,00

0,00

O,OOi

iO,OOi0,00:

o.oo]

o.oo]

O,OOi

O,OO!

0,000,00

0,00

0,00

40.10.15; O,OOi!

0,00; 0,001 0,001

0,00 0,00 0,00 O,OO!

j

0,00 0,00 0,00

0,001

000'

o'oo!, .

0,001--,O,OO!

O,OOi

O,OO!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

o,ooi

0,00

0,00

o.oo'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilităţi dinvenituri curenteconstituite În depozite 41.10.01 0.001 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sume din excedentul anului precedentpentruacoperirea golurilor temporare de casă

IV. SUBVENTII(cod 00.18)41.10.061

00.17:0,00

9.651,6710,001O,OOi

o.oolO,OO!

O,OO!O,OO!

0,001.985,62

0,004.303,20

O,OO!1.798,00,

0,001.564,85

0,009.651,67

0,001 0,001 0,0012.871,30113.006,10113.160,90

0,00

0,00O,OO!

!

O,OOi;

0,00

O,OO!

0,00i 0,00 i 0,000,00, 0,00, 0,00

12.871,30, 13.006,10, 13.160,90

12.877,301 13.006,10: 13.160,90

! i12.871,30'13.006,10j 13.160,90

0,00

0,00

0,00

0,00:

9.651,67'

9.651,67

9.651,67

0,00

0,00

0,000,00

1.564,851.564,85

1.564,85

0,001

o.oo]

1.798,001

1.798,00i

0,00

0,00

0,00

0,00

4.303,20

0,000,00

0,00'

1.985,62' 4.303,20

1.985,62

1.985,62' 4.303,200,00,

0,00

0,00

O,OOi

0,00 0,001

O,OOi

o.oo:

0,00'

,0,001

O,OO!

0,00.

I0,00,

0,00,

O,OO!

O,OOi

0,00,

o.ool

O,OO!

0,00

0,001

O,oo!0,00

O,OOi9.651,671

0,001I

ODoi, I9.651,6719.651,67.

00.18;42.10,

43.10.10

43.10.09,

42.10.11

__~__~._~..-r-~,.~_+-..c4:::2,-,.1:::0'..c43-.;

43.10

Subventii dinbugetele localepentru finantareacheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

Subventii pentru institutii publice

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.:... , ." .,- ,-, - -'-.' -,- ,tat pentru spitale

ouoventn primite ce lnstitutlile publice si activitatilefinantateintegral sau partial dinvenituri nrnnrii in

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINI:;) I KA III (coc43.10.09+43.10.10+43.10.15)

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELEALE ADMINISTRA!

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea

camerelor agricole

Vt:.NIIUKILt:. :;)t:V:jIUNIJ DE DEZVOLTARE (cod00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

Venituri curente (cod 00.12) IC. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 1C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 1

I43.10.15:

00.011

00.02100.12100.141

10,001

929,5J

199,001199,001199,001

0,001

o,oJO,OO!o,ooiO,OO!

o.ool

0,00

0,0010,0010,001

o.oo] o.oo:0,00, 0,001o.oo: 0,00;

0,00

321,50

0,000,000,00

,

0,001

281,7J

131,701131,701131,701

0,00

238,80

67,3067,3067,30

O,OO!

929,5J

199,001199,OOi199,OOi

I0,001

o,oJ0,0010,0010,001

0,00,

o,oJO,OO!O,OOio.co]

0,00

0,00

0,000,000,00

Page 2 of6

1din care: I


indicator Buget initial

-,,din carecredite


restante

Influente+/-

Trim.IV



BugetrectiflcatTrim.111


Bugetrectificat

2020

ESTIMĂRI

2021 2022

:

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod:Vărsămintedin secţiunea de funcţionare

37.1037.10.04

199,001199,001

O,OOi0,00'

O,OOi0,001

O,OOiO,OOi

0,00'0,00,

0,0010,001

131,701131,701

67,30

67.301199,00199.00

O,OO!0,001

O,OO!O,OO!

0,000,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.10.01+39.10.50)IV, SUBVENTII (cod 00.18)

00.15

39.1000.17

O,OOi

0,00730,501

0,001

o.oo]O,OO!

0,00:

0,00:O,OOi

O,OO!

0,001O,OO!

O,OO!

oooi, ,

87,50

o.oo]

0,00321,50]

0,00

0,00150,00 1

0,00'

O,OOi171,501

0,00:

,o.oo,

730,50

0,001

o.oolO,OO!

0,001

0,001O,OOi

0,00

0,000,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALEADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)00.1842.10

73o,50io.oo:

o.eo:O,OOi

O,OO:iO,OO!

0,00,'0,00'

87,50o.ool

321,500,00;

150,00'0,001

171,500,00'

730,500,00

0,000,00 1

I

0,00 11

0,00;0,000,00

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publicefinantate partial sau integral din venituri proprii pentruproiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39 0,001 0,001 0,001 O,OO! 0.00 0,00 0,001 o.oo] 0,001 0,00 0,00 0,00

Subvenţii pentru institutiile publice destinate secţiunii l'

de dezvoltare 43.10.19 730,50 O,OOi

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43_10.14+43.10.16+43.10.17) 43.10 0,00 1

o.oo]

0,001

0,00 1

o.oo]

0,001

O,OOi

0,001

87,50

0,00

87,501

321,50

0,00'

321,50

150,00]

o.oo:

150.00'

171,50

0,0011

171,501

730,50'

O,OOi

730,50:

0,00

0,00

O,OOi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Sume primite de la UElalţi donatori În contulplăţilorefectuate şi preflnantărl (cod 45.10.01 la45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45 45.10 0,00 0,00 0,00 o.eo: O,OO! 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00TOTAL CHELTUIELI ]] 16.347,17! O,OO! O,OO! 0,001 2.720,82! 5.566,OOiSECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)! ! 15.417,67! 0,001· O;OOr- 0,001 2.633,32! 5.244,50i

4.645,60 I :3:414,75' 16.347,17! 18.123,40 I 18.318,504.363,901 3.175,951 15.417,67! 18.123,401 18.318,50

18.577,7018.577,70

I I 1 1

. i4.363,90 3.175,95 15.417,67, 18.123,40 18.318,50 18.577,70

7.924,321 8.365,40 8.365,50 8.365,60

7.525,62! 8.100,40 8.100,50 8.100,60

CHELTUIELI CURENTE (cod 01 ----r I

10+20+30+40+50+51+55+57+59) . .. 15.417,67 0,00 0,00 0,00: 2.633,321 5.244,50TITJ:lJLî-CRE[TOIECrDE-PERS-oJifACTcOtfŢO.01la , I

10.03) 10 7.924,32 0,00 0,00 0,001 1.682,62: 2.325,10 1.797,60 2.119,00Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 10.01 7.525,62 0,00 0,00 0,001 1.645,42] 2.039,10' 1.761,50 2.079,60

Alte sporuri I 10.01.06! 19,OOi 0,001 1,50! 1,501 1,60i 10,80, 7,80 0,30

, 1

6.735,82i 7.296,50 7.296,50 , 7.296.50

169,001 0,00 o.oo] 0,00

20.501 :l2,()()! 32.001 32,00Indemnizatiide delegare 10.01.131 6,OO! 0,00; o.oo] o.oo: 1,301 9,00i -4,30 0,00 6,001 12,20: 12,301 12,40Indemnizaţii de hrană 10.01.171 537,30: 0,00;"- --o~ooi--- 0,001 90,201 168,401 131,80 146,90

Alte drepturi salariale in bani 1 10.01.301 57,001 0,001 o.oo: O,OO! 16,801 44,001 15,20 -19,00:537,30] 602,501 602,501 602,50

57,001 157,20: 157.201 157,20

Page 3 of 6

,i

,I

,

ESTIMĂRI

din care din care:credite

. d~Od Buget initialbugetare



In Icetorstingerii

+/-Trim.1 Trim.1I Trim.1lI Trim. IV

rectificat


restante

II , I ,Cheltuielisalariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02 i 10.02 223,80 0,00 1 0,001 0,00 0,00 236,80 -14,00' 1.00i 223,80 93,00 93,00 93,00Norme de hrana 10.02.02 0,00 o.oo: 0,00, 0,00 0,00 0,00 o.oo] o.oo] 0,00 0,00, O,OOi 0,00Voucherde vacanta 10.02.06 223,80 0,001 0,00 0,00 0,00 236,80 -14,00j 1,001 223,80 93,00! 93,00: 93,00

Alte drepturi salarialein natura 10.02.30 0,00 o.oo] 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00 O,OO! 0,001 0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 174,90 o.oo] 0,00 0,00 37,20 49,20 50,10 38,40, 174,90 172,00, 172.001 172,00

Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 174,90 o.oo] 0,00 0,00 37,20 49,20 50,10 38,40 174,90 172,001 172,001 172,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 1.20.06 , j+ 20.091. 20.16 + 20.181. 20.27 + 20.30) 20 7.354,15 0,00: 14,00 14,00 926,70 2.877,90 2.523,70 1.039,85 7.368,15 9.640,30: 9.834,60: 10.093,00Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.3; 20.01 5.093,95 0,00 -16,00 -16,00 755,40 1.782,20 1.757,50 782,85 5.077,95 7.088,10i 7.226,80 ' 7.372,20Furnituride birou ,

20.01.01 17,95 0,00 0,00 0,00 3,40 10,20 4,00 0,35 17,95 28, 40 1 29,70 31,50Materiale pentru curatenie ! 20.01.02 43,00 0,00 0,00 0,00 4,30 25,00 23,00 -9,30 43,00 73,20i 75,40 77,60Incalzit, Iluminat si forta motrlca 20.01.03 1.735,20 0,00 -60,00 -60,00 362,40 628,00 384,80 300,00 1.675,20 2.900,00' 2.961,10: 3.019,20Apa, canal si salubritate 20.01.04 408,00 0,00 0,00 0,00 29,80 193,60 194,20 -9,60 408,00 452,00 465,30, 492,90Carburanti si lubrifianti ! 20.01.05 229,00 0,00 0,00 0,00 29,60 79,10 89,40 30,90 229,00 302,80 308,401 313,60Piese de schimb

-II 20.01.06 149,00 0,00 20,00 20,00 5,50 51,00 34,50 78,00 169,00 257,50 261,70: 265,80

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet i 20.01.08 49,10 0,00 0,00 0,00 4,10 15,80 25,10 4,10 49,10 49,30 51,40[ 52,50,

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional i 20.01.09 648,40 0,00 24,00 24,00 56,30 197,40 444,40 -25,70 672,40 704,90 722,80[ 732,10Alte bunuri si servicii pentru tntretlnere si functionare I 20.01.30 1.814,30 0,00 0,00 0,00 260,00 582,10 558,10 414,10 1.814,30 2.320,00 2.351,00: 2.387,00I

Reparatii curente ! 20.02 76,00 0,00 5,00 5,00 11,00 25,00 13,00 32,00 81,00 84,50 86,80j 88,70Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) ! 20.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 355,00i 362,00

Hrana pentru animale I 20.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 355,OO! 362,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la ~ 20.04 8,20 0,00 0,00 0,00 1,10 6,90 1,30 -1,10 8,20 9,70 1o,80i 11,40Medicamente i 20.04.01 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,00 0,50 0,50 l,OO! 1,00Materiale sanitare i 20.04.02 7,70 0,00 0,00 0,00 1,10 6,70 1,00 -1,10 7,70 9,20 9,80! 10,40Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.Q 20.05 551,20 0,00 25,00 25,00 24,20 350,00 171,50 30,50 576,20 289,00 298,00! 307,00Uniforme si echipament I 20.05.01 100,50 0,00 0,00 0,00 13,40 30,00 102,60 -45,50 100,50 143,00 149,50j 156,00Alte obiecte de inventar I 20.05.30 450,70 0,00 25,00 25,00 10,80 320,00 68,90 76,00 475,70 146,00 148,50j 151,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.0~ 20.06 18,40 0,00 0,00 0,00 7,50 40,50 2,90 -32,50 18,40 61,20 61,501 62,00Deplasari interne, detaşărl, transferârt 1 20.06.01 14,40 0,00 0,00 0,00 7,50 32,50 0,90 -26,50 14,40 56,20 56,501 57,00Deplasari În străinătate

,20.06.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2,00 -6,00 4,00 5,00 5,001 5,00,

Carti, publicatii si materiale documentare 1 20.11 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 2,10 1,10 6,10 6,601 7,20Pregatire profesionala 1 20.13 23,90 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 -6,00 9,00 23,90 31,00 32,10! 32,70Protectia muncii i 20.14 30,70 0,00 0,00 0,00 0,30 10,00 15,90 4,50 30,70 33,50 34,40' 34,70Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorl 20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00

Page 4 016

- -

ESTIMĂRI

DENUMIREAINDICATORILORCod

indicator .Buqet initia

din carecredite


restante

Influente+/-

din care:

Trim. IV

Bugetrectifica!Trim.1


BugetrectificatTrim.lII

Bugetrectifica!Trim.IV

Bugetrectifica!

2020 2021 2022

0,00

0,00

71,60

33,80

232,70

~1.477,00

1.815,10

0,00

0.00

31,20

10.90

232,50

1.722,60

0,00

1.448,00

o.oo]

0.00'

9,801

29,80i

232,10i

O,OO!

1.419,50 1

1.691,201

0,00

o.oo:

36,80

58,30

18,10

1.550,70

0,00,

1.437,501

o.oo]

o.oo]-3,00!

0,001

M1,50!

212,50i

Ji U,vU' V,UUj 0,00

217,00

0,00 o.oo; 0,001 2.601 33,00i 1,20i

0,00 0.00 1 0.001 o.oo] 17,501 3,6010,00 0,00 0,00 °,0.... 1 ... ,..,..: ........ ,,1

0,00' 0,00 0.00 112,001 557,401 551,101

0,00 0,00 1 0,001 127,20i 642,40' 568,60i

0,00 0,001 o.oo] o.oo] 0.001 0,001

0.00 0.001 0,001 12,60i 34,501 12,701

0.00' 0.001 0.001 0,00] o.oo] o.oo]o.oo]

0.00,

36.801

18,10i

S8,30i

o.ool1.437,50i

1.550,70120.30

20.30,01

20.30,02

20,30.03

20.24.02.

20.30,04---20,30,30

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Protocol si reprezentare

Reclama si publicitate

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +2

Prime de asigurare non-viata

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor inte

1' : : I ! I I0,00 O,OO! 0,00; 0,00: O,OOi 0,00: 0,001 0,00 1

o.oo] o.eol 0,00 O,OO! e.oo] 0,001 o.oo] 0,001

o.eo] o.eo] O,OO! 0,00' o.ocl 0,001 0,001 0,001

, I -1O,OO! O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo]

0,00

0,001

o.ool

o.oo]

o.oo]

O,OO!

O,OOj

0,001

o.oolo.oo]

O,OO!

0,00,

0,00

0,00.

o.on:0,00 1

o.oo:0.00,

0,00'0,00:

O,OO!

O,OO~

0,00:

o.oo]O,OO!

0,00!

0,001

O,OO!

0,001

o.ocl0,001

0,001 O,OOi o.oo] 0:-00: o.oo] 0,001

o.oo] 0.00! o.oo] 0,001 0,66] o.oo]

O,OO! 0,00' 0,00 I 0,00 i --0;00 [ 0,00 Ii

l ' . .0,00 O,OOi O,OOi 0,001 O,OO! 0,001

0,001 0,00; O,OO! O,OO! o.oo] 0,001

o.oo] o.oo: o.oo] o.eol o.oo] o.oo]0,001

0,001

0.00'

o.oo]

0,00

0,001

o,ooiO,OO!50

40 1

30;

511

55!

55.01 i

55.021

51.01

50.04!

A. Transferuri interne. (cod 55.01.18)

TITLULVI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)i

B. Transferuri curente În străinătate (către organiza:

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

TITLULV FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor I

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + I

51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.311

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

Sume aferente persoanelor cu handicap netncadrate i 59.40TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 5~ 59!

i

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.10119,10

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.40118,40

O,OO!

0,001!

0,001

o.oo]

O,OO!

e.oo]0,001

o.oo]

117,701117,701

0,00

0,00

0.00

0,00

0,001

0,00

0,00

o.oo:

125,20125,20

o.oo] 0,001 0.001 0.00 0,06i O,OO! o,ooi O.OO!

0.001 0,001 0,001 0,00' 0.00' O.OO! 0,66i o.oo]

I : 1 '1: I0,00 i 0,00: 0,00 0,00 0,00' O,OO! 0,00 i 0,00 I

o.oo: 0,001 o.oo] 0.001 O,OO! O,OO! o.oo] O.OO!

0,001 o,oolo,ooi 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

0,001 0,001 o.oo] 0,00 0,00 O,OO! O,OO! o.oo]

i'---~I '1' I0,00 0,00, 0,00, 0,00 0,00: 0,00: 0,00 I 0,00,

, , l ' i'0,001 0,001 0,00, 0,00, 0.00: 0.00 0,00 0.00,

139.201 0.00 :14,661 -14,00, 24.00 41.50 42.601 17,101139,201 0,00' -14,001 -14,00! 24,00 41,50 42,601 17,101

571

57.02!

OPERATIUNI FINANCIARE.lcod 80 + 81) 791

I

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TTITLUL IXASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+~~ 1TITLULVI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADM! 51 I

929,501

0,001

1 ~ ] -i0,001 0,001 0,001 87,501 321,501 281,701 238,80

0,001 o.oo] o.oo] o.co] e.eo] o.eo] 0,00

929,501

0,001

0,001

o.oo]0,00

0,00

0,00

0,00

Page 5 016

:

din care !

.:

ESTIMĂRI

dincare:credite

. d~Od Bugetinitialbugetare

Influente'Buget Buget Buget Buget

DENUMIREA INDICATORILOR destinate rectificat rectificat rectificat. Buget

+/- rectlflcat , ffi tIn tcator

stingerii Trim.1 Trim.1I Trim.1I1 Trlm. IV ree 1 rea


restante

! : !

51.02.28) I 51.02 0,00 0,00 0,00 O,W 0,00 O,OOi 0,00' 0,00 O,OOi O,OOi 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 o.ool 0.00 0,00 o.ool 0.00: 0.00 0.00TITLULVII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00A. Transferuri interne. ( cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00: 0,001 0,00: 0,00Titlul VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri externe 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 o.oo] 0,001 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO! 0,00 0,00 o.ool 0,001 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71 + 72 + 75) 70 929,50 0,00 0,00 0,00 87,50 321,50 281,70 238,80 929,501 0,001 0,00 0,00

•TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 71 929,50 0,00 0,00 0,00 87,50 321,50 281,70 238,80 929,50] 0,00: 0,00 0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 929,50 0,00 0,00 0,00 87,50 321,50 281,70 238,80 929,50j 0,00' 0,00 0,00Construcţii 71.01.01 730,50 0,00 0,00 0,00 87,50 321,50 150,00 171,50 730,50' 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 175,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,10 59,30 175,40: 0,00 0,00 0,00

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 15,60' 0,00 0,00 0,00

Alte activefixe 71.01.30 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00




Page 6 016

Judeţul Botoşani

Consiliul Local Botoşani Anexa nr. 2.5.1 la HCL nr. din 29.11.2019

BUGETULDE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2020 - 2022

Direcţia Servicii Publice Sport şi Agrement - CORNIŞA

Cap. 67.10 Cultura, recreere si religiei SubcapitoI67.10.05 Servicii recreatlve si sportive! Paragraf. 67.10.05.01 Sport mii lei

IiiI

din care:dincarecredite

DENUMIREA INDICATORILORCod Buget

bugetareInfluente

destinateindicator initial +1- Trim.IVstingerii

platilorrestante

Buget Bugetrectificat rectlflcatTrim. I Trirn. II



Bugetrectificat 2020

ESTIMARI

2021 2022

TOTAL VENITURI 00.011 7.017,56 0,001 -50,001 .50,001 880,41 2.736,901 2.230,90,1.119,351 6.967,56i 7.376,001 7.468,001 7.584,00

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17), 1 ' i .. ... ·1···· . I iI 1: I

00.011 6.440,06 0,001 -50,00i ·50,00 792,91 2.474,40 2.070,70 1.052,05 6.390,061 7.376,001 7.468,001 7.584,001. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.021 4.639,00 O,OOinO,OOI 0,00 437,90 653,80 2.214,80 1.332,501 4.639,0014:379,0014.423,001 4.510,00A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03! 0,00 0,001 O,OOi 0,00 0,00· 0,00 0,00 0,001 O,OOi 0,001 0,001 0,00

M. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) 00.101 0,00 0,001 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01 + 15.10.50) 15.101 0,00 0,001 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! o.oo: 0,001 0,001 0,00C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.121 4.639,00 0,001 0,00· 0,00 437,90 653,80 2.214,80 1.332,501 4.639,OO! 4.379,0014.423,001 4.510,00C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) 00.13! 80,00 0,001 0,00' 0,00 0,00 0,00 40,00 40,001 80,001 82,OO! 83,001 84,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) II 1'. I : I iI 30.10 80,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 40,00 40,001 80,001 82,00 83,00 84,00[Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05! 80,00 O,OO! 0,00 i 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 I 80,00! 82,00 I 83,00! 84,00

IAlte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice II' 1: I 1'. ! li

30.10.05.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40,00 40,00 80,00 82,00, 83,00 84,00

"UU! u,uu I u,uu: u,uu I U,UU! u,uu I u,uu I u,uu 1 u,uu I u,uu i 0,00._-' ---, • ---, __ o' ---' __ o. ---, ---' ---, 0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) I 31.10 0,001 0,001 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,001 0,001 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod I : I II!33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) , 00.14 4.559,001 0,001 0,00, 0,00 437,90 653,80 2.174,80 1.292,5014.559,00 4.297,00 4.340,001 4.426,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod I ! Iii I!33.10.05+33.10.08+33.1 0.13+33.10.14+33.10.16+33.1 0.17+33.1 0.19+33.10.21+1 1 I 133.10.30 la 33.10.32+33.10.50) I 33.10 4.672,801 0,001 O,OOi 0,00 437,90 603,10 2.277,00 1.354,8014.672,80 4.297,0014.340,00. 4.426,00

Venituri din serbarisi spectacole scolare, manifestari culturale, artisticesi li Iii Iiisportive 33.10.19 4.552,801 0,001 0,001 437,90 603.10 2.197.00 1.314.801 4.552,80 4.175,00 4.217,001 4.301,00Alte venituridin prestari de servicii si alte activitati 1 33.10.50 120,001 0,00 0,001 0,00 0,00 80,00 40,001 120.00 122,001 123,001 125,00

1 ',' '1Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)! I " I 1.34.10 0,00 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ......... 1

l'A"ltCCe"v"en'"itCCu::Cri"d"'in:CtCCaxC:e=-a:::d"'m:::i'=n'=is;:tra:::tl':iv=e-,e::il"'ib'=e=ra=ri-=p'=e'=rm:::i'=se=---------+I---C3'-4' .1;'0".5"'0;+-- -;;0",0"'0+1--'u,uu I U,UU I U,UU I U,UU! U,UU i U,UU I U,UU i U,UU i U,UU I

Page 1 of 6

dincare: ESTIMARIdin care

I

credite

Cod Buget bugetare InfluenteBuget Buget BUget Buget



+/- Trim.IV Trim.l Trim. II Trim.111 Trim.IVrectificat 2020 2021 2022

I

platilor II

I,restante

, !,

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) 35.10 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00Alteamenzi, penalitati si confiscari 35.10.50 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00,

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00Altevenituri 36,10.50 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod!

I

i37.10.01+37,10,03+37.10.50) 37.10 -113,80 0,00 0,00 O,OOi 0,00 50,70 -102,20! -62,30 ·113,80 0,001 0,00 0,00Donaţii şi sponsorizări 37,10.01 85,20 0,00 0,00 , 0,00 50,70 29,50! 5,00 85,20 O,OO! 0,00 0,00

Vărsăminte dinsectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de !Il

dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -199,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 -131,70 -67,30 -199,00 O,OOi 0,00 0,00III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41,10) 00,16 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00

Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15) I40,10 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00

,

Sume utilizate din execedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli,

40.10,15 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

Sume utilizate de administraţiile locale dinexecedentul anului precedent pentru :,

secţiunea de funcţionare 140,10.15.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00Alte operaţiuni financiare (cod 41.10.01 + 41.10.06) i 41.10 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00Disponibilităţi din venituri curenteconstituite in depozite 1 41.10.01 0,00 0,00 0,00

,0,00 0,00 O,OO[ 0,00 0,00 0.00 [ 0,00 0,00

Sume dinexcedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de ! I ' ', ,

casă I 41.10.06 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00! i

0,00, 0,00 I 0,00 0,00 0,00, 0,00IV, SUBVENTII (cod 00.18) I 00.17 1.801,06 0,00 -50,00 -50,00[ 355,01 1,820,60 -144,10! -280,45 1.751,06 2.997,00 I 3.045,00 3,074,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43,10 I , i+ 42,10) 00,18 1,801,06 0,00 ·50,00 ·50,00 355,01 1,820,60 -144,101 ·280,45 1,751,06 2,997,00 [ 3,045,00 3.074,00Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) i 42.10 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00Subventii de la bugetul de stat pentru spitale I 42.10.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00I ,Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial i

I.

idin venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA I 42,10.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00

I Ii

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43,10,10+43,10,15) I ,50,00143.10 1,801,06 0,00 -50,00 355,01 1,820,60 -144,10 -280,45 1,751,06 2,997,00! 3,045,00 3,074,00Subvenţii pentru instituţii publice

,43.10,09 1.801,06 0,00 -50,00 -50,001 355,01 1.820,60 -144,10 -280,45 1,751,06 2.997,0013.045,00 3.074,00,

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente dindomeniul II

I

sănătăţii I 43.10.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

Page 2 of 6

din care: : ESTIMARIdin carecredite ,

Cod Bugetbugetare


BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate: rectificat rectificat rectificat rectificat

indicator initialI stingerii

+/- Trim.IV Trim.1 Trim.11 Trim.1I1 Trim.IVrectificat 2020 2021 2022

platilor

i IIrestante

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 43.10.15: 0,001 O,OO! 0,00! 0,001 000] 0,00: 0,00: 0,00 0,00' 0,00 0,00

VENITURILESECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) 1577,50L 0,001 0,001 0,001 I 67,301

10,001 0,001TOTAL 00.01 \ 87,50 262,50: 160,20 577,50i 0,00

Venituri curente (cod 00.12) 00.02: 199,00 1 0,00: 0,00: O,OOi 0,00 0,00, 131,70, 67,301 199,00, 0,00: O,OOi 0,00C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) 00.121 199,00' O,OO! 0,00: O,OOi 0,00 0,00' 131,70, 67,30i 199,001 0,00: 0,001 0,00C2. VANZARI DE BUNURISI SERVICII (cod 37.10) 00.14' 199,00 o.oo O,OOi O,OOi O,OOi O,OOi 131,701 67,30\ 199,001 O,OOi 0,001 0,00

I I ., :,

i,

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) :,

o,ooi37.101 199,00 0,00, 0,00 0,00: 0,00 131,701 67,30 199,00: 0,00 0,00Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.041 199.00 0,00: 0,00 0,001 0.00: 131,70 67,30 199.00: 0,00 0,00: 0,00II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.151 0,001 O,OOi 0,00 0,00 0,001 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10\ 0,00, O,OOi 0,00 0,00 O,OO! O,OOi 0,00 0,00 0,00: O,OOi 0,00' 0,00IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.171 378,50! O,OOi O,OO! 0,00 87,501 262,50 , 28,50' 0,00: 378,50' O,OOi O,OOi 0,00SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.18\ 378,501 O,OOi 0,00' 000' 87,501 262,50 : 28,501 0,00: 378,50 0,00: 0,001 0,00, ,Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) 42.101 0,00: 0,00: 0,001 0,00: O,OO! 0,00: 0,00' 0,00: 0,00 0,00: 0,001 0,00Subventii de la bugetul de stat catre institutîî publice finantate partial sau integral

,I

IIdin venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare I

42.10.391,

0,001:

0,00: 0,00 0,001 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,001 0,00: 0,00SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) i ! I

1 1,

I0,00 1

,262,501 o,OO! 0,00143.10i 378,50 : 0,00 O,OOi 87,501 28,50: 378,50 O,OOi 0,00

:I I

I : :, ,0,00:

, ISubvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare 43.10.19' 378,50, 0,00 O,OOi 87.50 262,50 28,50, 378,50 0,001 0,001 0,00Sume primite de la UE/alţi donatori În contul plăţilor efectuate şi

I

,

I,,

preflnanţărl (cod 45.10.01 la 45.10.05

I+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18 + 45.10.19)

0,00!1

45.10, 0,001 0,00 o.co 0,00: 0,00. 0,00: 0,00: 0,00 0,001 O,OOi 0,00TOTAL CHELTUIELI I 7.017,56\ 0,00 -50,00\ -50,00\ 880,411 2.736,901 2.230,9011.119,351 6.967,56 7.376,001 7.468,00 7.584,00,

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 1 i 6.440,061 0,00 ·50,001 ·50,001 792,911 2.474,401 2.070,701 1.052,051 6.390,06 7.376,001 7.468,001 7.584,00,

I :I : . : I

:1 i i i

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 6.440,06: 0,00 -50,00 : -50,00 ! 792,911 2.474,40 I 2.070,70: 1.052,051 6.390,06 7.376,00 7.468,001 7.584,00TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 2.283,811 0,00 0,001 0,001 381,61 : 689,60: 520,701 1 ' 2.363,70691,90,2.283,81 2.363,70 2.363,701

I0,001

! I 1 ' !Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

O,OO! 515,70] 676,3012.168,31 2.311,70 2.311,70110.01 2.168,311 0,00 373,21 i 603,101 2.311,70

Salarii de baza 10.01.01 1.938,811 0,00 -1,501 -1,501 349,01 : 543,00! 476,801 568,5011.937,31 2.098,00 2.098,001 2.098,00

Page 3 of 6

0,00

0,00

0,00

52,00

ESTIMARI

2020 2021 2022

o.oo 0,00 0,00

18,00i 18,00 18,00

8,00' 8,00 8,00177,50 177,50 177,50

10,20 10,20 10,20

0,00 0,00

0,00 3,00

1,30 5,0020,00 49,10

2,90 3,00

O,OOi 72,50

din care:~


Bugetrectificat rectificat rectificat rectificat

+/- Trim.IV Trim.1 Trim.11 Trim.111 Trim.IVrectificat

0,001

din carecredite


restante

3,00:

1,00

13,00,

53,00

159,50:

Bugetinitial

--O,OO!

;01 1,50

0,0010,00:

O.

,00 0,00 0,0010 n? n? o nn 0.00 0.00

10.02.06 63,50 0,00 0,00

10.01.05:

10.01.17

10.01.30'

10.01.05

10.01.13

Codindicator


Sporuri pentruconditii de munca

Indemnizaţii de hrană

Alte sporuriIndemnizatii de delegare

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 +10.02.30)

Alte drepturisalariale in bani

Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07: 52,00, 0,00 0,00: 8,40' 14,00 15,00, 14,60' 52,00, 52,00: 52,00, 52,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 i ,

la 20.27 +20.30) 20 4.106,75 0,00 -36,00: -36,00, 407,60 1.769,80 1.534,20 359,15' 4.070,754.981,70 5.073,10 5.188,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +20.01.30) 20.01 2.363,05 0,00 -36,00: -36,00, 300,70 879,60' 925,80 220,95 2.327,05 3.427,90 3.489,60 3.575,50

Furnituri de birou 20.01.01 5,75 0,00 0,00: 1 1,50 2,50 2,00 -0,25 5,75 7,20 7,30 7,50Materiale pentru curatenie 20,01.02 22,00 0,00, 0,00, 2,30 15,00 15,00 -10,30 22,00 36,00 36,90 37,60

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1.291,00 0,00 -60,00: -60,00' 239,50 530,00 250,00 211,50 1.231,00 2,480,00 2.530,00 2.580,00

Apa, canal si salubritate 20.01.04 221,00 0,00 0,00, 7,10 120,00 118,00 -24,10 221,00 175,00 180,00 201,00

Carburanti si lubrmanti 20.01.05 34,00 0,00' 0,00, 2,10 15,00 30,00 -13,10 34,00 10,00 10,50 11,00

Piese de schimb 20.01.06 25,00 0,00' 0,00 I 0,00 15,00 30,00 -20,00 25,00 4,50 4,70 4,80Posta, teiecomunicatii, radio, Iv, internet 20.01,08 14,30 0,00' 0,001 0,00 5,00 7,70 1,60 14,30 8,20 8,40 8,50

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 359,00 0,00' 24,00, 24,00 29,50 50,00 346,00 -42,50 383,00 157,00 161,80 165,10Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 391,00 0,00 0,00 i 18,70 127,10 127,10 118,10 391,00 550,00 550,00 560,00

Reparatii curente 20.02 0,00 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana (cod 20,03,01 + 20.03.02) 20,03 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentru oameni 1 20.03.01 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)! !,20,04 4,50 0,00 0,00, 0,00 1,10' 1,20 2,30 -0,10 4,50 6,00 7,00 7,50

Medicamente 20.04.01 0,50 0,00 I 0,001 0,20 i 0,30 0,00 I 0,50 i 0,501 1,00: 1,00Materiale sanitare 20,04.021 4,00, 0,001 0,001 1 1,101 1,001 2,00 -0,10' 4,00[ 5,501 6,00: 6,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30) I20,051 442,00 0,00 0,00 0,00 23,10 330,00 102,60 -13,70 442,00 155,001 161,00: 167,00

Page 4 of 6

e-SlIMARI- -ain care: I

din carecredite

Cod Bugetbugetare

Influente!Buget Buget Buget Buget

DENUMIREA INDICATORILOR destinate rectificat rectificat rectificat rectificatindicator initial

stingerii+/- Trim.IV Trim.1 Trim.11 Trim.1I1 Trim.IV

platilorrestante


i

~

2021 2022

Uniforme si echipament 20.05.01 42,00i o.oo o.oo 13,401 30,001 52,60 -54,001 42,00i 55,001

Alte obiecte de inventar 20.05.301 400,001 0,00: 0,00 i 9,70 300,00i 50,00 40,30' 400,001 100,001

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.06 12,00 0,00 0,00 0,00 7,50 30,50 2,00 ·28,00 12,00 40,00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10,00 0,00 0,00 7,50 27,50 0,00 -25,00 10,00 40,00

Deplasari În străinătate 20.06.02 2,00' 0,00: 0,00 i 0,00' 3,00' 2,00 -3,001 2,00i 0,001... _ : _ ••I...l:~_m _1 __4-_.:~I ..J ~........ .. i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00

l",onsunama SI experuza zu.rz 0,00 0,00 0,00 O,OOi o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregatire profesionala 20.13 1 7,00: o.oo] O,OO! O,OO! s.oo: 0,00 -1,00" 7,00! 8,00i

Protectia muncii 20.141 5,50, 0,00: 0,00, O,OO! 3,00, 2,50 0,00' 5,50: 6,001

60,00

101,00i

40,00

40,00 1

0,00 1

8,00

6,00:

65,00

102,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

8,00

6,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la I !

20.24.03) 20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 0,00 0,00 0,00 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00:

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + :.20.30.30) 20.30 1.272,70 0,00 0,00 0,00 75,20! 517,50 499,00 181,00 1.272,70 1.338,80 1.361,50 1.384,50

Reclama si publicitate 20.30.01 54,50 0,00 0,00 12,20i 30,80 11,50 0,00 54,50 225,00 225,00 225,00

Protocol si reprezentare 20.30.02 30,00 0,00 0,00 0,00: 30,00 0,00 0,00 30,00 2,00 2,50 2,50

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,00 0,00 0,00 0,00! 6,00 0,00 -3,00 3,00 12,80 13,00 14,00

Chirii 20.30.04 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.185,20 0,00 0,00 63,OO! 450,70 487,50 184,00 1.185,20 1.099,00 1.121,00 1.143,00

0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLULIV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

---c~-c:-=======:-:---:-== +-__=+-_",O,,,,OO:+-_--"O-e'O:-:O+----"0-e'O:-:O+-_-=-:cc'-_~O',"-"0c:-0+- O"',O",O! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (el 51 0,00 0,00 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00: 0,001 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + I I '1 I l'

51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39) I 51.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURl(cod 55.01 + 55.02) 1 55 0,00 0,00 O,OO! 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 i 0,00 0,00 0,00

A. Transferuri interne. (cod 55.01.18) ! 55.01 0,00 0,00 0,00: O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00: O,OO! 0,00 0,00 0,00

Page 5 of 6

: I din care: 1 ESTIMARIdin care Icredite

Cod Bugelbugetare

InfluenteBuget Buget Buget Bugel

BugelDENUMIREA INDICATORILOR ' destinate rectificat rectificat rectificat rectificat


+1- Trim.IV Trim.1 Trim.ll Trim.lIl Trim.1Vrectificat 2020 2021 2022

plalilor I

i restante

B. Transferuri curente in străinătate (către organizaţii internationale) (cod 5! 55.021 O,OOi o.oo O,OO! c.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 o.oo O,OO! 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00, 0,00 0,001 0,00I

0,001 0,001 O,OO! , 0,00' 0,00 0,00 o.oo 0,001 0,00 0,00' 0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02),

57i 0,00' 0,00, O,OO! 0,001 0,00' 0,00 0,00 0,00; O,OOi 0,00 O,OOi 0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02! O,OO! 0,00 O,OO! 0,00' 0,001 0,00 0,00 o.oo O,OOi 0,00 O,OOi 0,00

i I o.oo 0,00 0,001 ! 0,001 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00' 0,001TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.j 59' 49,501 0,00 -14,001 ~14.00i 3,70! 15,00 15,80 1,001 35.50! 30,60 31,20' 31,80

Burse 59.011 O,OO! 0,00 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,00' O,OO! 0,00 O,OO! 0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap netncadrate 59.401 49,50! 0,00 -14,00' -14,00 3,70! 15,00 15,80 1,00 35,50: 30,60 31,20 31,80I

577,501

,

•• 01 577,501SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) I,

! 0,00 0,001 0,00 262,50 160,20 67,30 0,00 0,00 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (ci 51 i c.oo 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00. e.co 0,00 0,00 0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.02! O,OO! 0,00 0,00 0,00 c.oo 0,00 0,00 0,00 o.co 0,00 0,00 0,00

i 0,00) 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00; 0,001 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 551 0,001 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 O,OO! 0,001 0,00 0,00 0,00A. Transferuri interne. ( cod 55.01.03+55.01.08 la ! 55.011 o.oo 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OOi i 0,00 0,00 0,00O,OO!Titlul VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) i 561 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00' 0,001 0,00 0,00 0,00

i O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75) 70 577,501 0,00 0,00 0,00 87,50! 262,50 160,20 67,30! 577,50! 0,00 0,00 0,00

O,OO! 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) ,71 577,50 ! 0,00 0,00 0,00 87,50] 262,50 160,20 67,301 577,50! 0,00 0,00 0,00

Active fixe (cod 71.01.01,. 71.01.03 + 71,01,30) 71.01 577,501 0,00 0,00 0,00 87,50! 262,50 160,20 67,301 577,50: 0,00 0,00 0,00

Construcţii 71.01.01 378,501 0,00 0,00 87,50! 262,50 28,50 O,OO! 378,50' 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.021 175,401 0,00 0,00 O,OO! 0,00 116,10 59,301 175,40 0,00 0,00 0,00

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.031 15,601 0,00 0,00 0,00] 0,00 15,60 O,OO! 15,60 0,00 0,00 0,00

Alte active fixe 71.01.301 8,001 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 8,00! 8,00 0,00 0,00 0,00

Preşedintede şedinţă,



Page 6 of 6

Judeţul Botoşani

Consiliul Local Botoşani Anexa nr. 2.5.2 la HCL nr. din 29.11.2019


Direcţia Servicii Publice Sport şi Agrement

mii leiCap. 70.10 Locuinte, servicii şi dezvoltare publicăI 70.10.50 Alte servicii În domeniul locuinţelor,serviciilor şi dezvoltării comunale .,," ,.... ,

i din care

I din care: ESTIMARI:

Icreditebugetare

IBuget Buget

Cod Buget I fi t I Buget Buget BugetDENUMIREAINDICATORILOR destinate n uen e i rectificat rectificat rectificat rectificat


+/- Trim. IV T' IT' II Trim.111 Trim.IVrectificat 2020 2021 , 2022

I fim. fim.platilor

Irestante :,, 1

TOTALVENITURI 00.01 4.084,61 I 0,00 50,00 50,001 824,01 1.256,30 1.046,30 1.008,00 4.134,61 i 5.025,00 5,063,50 1~,-157,70VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 4.084,61 I 0,00 50,00 50,001 824,01 1.256,30 1.046,30 1.008,00 4.134,61 i 5.025,00 5.063,50 5.157,70

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 4,00! 4,001 4,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) 00.03 0,00' 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00:,

O,OO! 0,000,001

A4. IMPOZITESI TAXE PE BUNURISI SERVICII (cod 15.10) 00.10 O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 o.oo] 0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01 + 15.10.50) 15.10 O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e.oo 0,001 0,00

Impozit pe spectacole 15.10.01 o.oo: 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00

Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00. 0,00 0,001 0,001 0,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 O,OO! 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 4,001 4,001 4,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10) 00.13 0,001 0,00 0,00 o.oo] 0,00 0,00 O,OOi 0,00: 0,00 0,001 0,00; 0,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) c.oo, ,

0,00: 0,00' 0,00130.10 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 o.eoţ 0,00 0,00

Venituri din concesiunl si inchirieri 30.10.05 o.ce 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 O,OO! O,OO! 0,00 0,00 0,001 0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice 30.10.05.30 0,001 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,001 O,OO! 0,00 0,00 0,00, 0,00

Venituri din divldende 30.10.08 o.oe 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,001 o.ce: 0,00 0,00 O,OOi 0,00

Venituri din dividende de la alti platitori 30.10.08.02 0,001 0,00 0,00 I 0,00 0,00' 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00!

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 30.10.09 o.oo] 0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00

Alte venituri din proprietate 30.10.50 0,001 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,001 o.ool 0,00 0,00 0,001 0,00I

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03) 31.10 o.oo 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 O,OO! 0,00

Alte venituridin dobânzi 31.10.03 0,001 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 0,00 o.oo] 0,00!

C2. VANZARI DE BUNURISI SERVICII(cod

0'00[I I

!

133.10+34.10+35.10+36.10+37.10) .; ,

00.14 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 4,00 4,001 4,00,

IVenituri din prestari de servicii si alte activitati (cod I

I

I

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.1 0.16+33.1 0.17+33.1 0.19+34,0013.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 0,00, 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 e.oe 0,00 4,00 4,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 0,001 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00 4,00 4,001 4,00

Page 1 of 6

ESTIMARI



din carecredite


restante

Influente+/-

din care:

Trim.IV

Buget Bugetrectificat rectificatTrim. I Trim. II




I2021 2022


Altevenituri dintaxeadministrative, eliberari permise


Alteamenzi, penalitati si confiscari


Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod37.10.01+37.10.03+37.10.50)


34.10,

34.10.50

35.10

35.10.50,

36.10!

36.10.50i

37.10

00.16!

O,OOi

0.00'

0,00

0,00.

0,00:0,00'

o.ceO,OO!

O,OOi

0.000,00

0,00:

0,00

0,00'

oDoi, ,

0,00'

0,001

O,OO!

0,001

0,00:

0,00

0,00

0,00:0,00'

0,00'

o.ce

c.oe~

0,00

0,00

0,00'

0,00

O,OO!0.00'

O,OOi

O.OOi

IO,OO!

O,OO!

O,OOiO,OO!

0,00

O,OO!

0,001

0,00'

0,00

0,00:

0,001

0,00

0,00

0,00'

O,OOi0,001

0,00

O,OO!

0,00

0.00

0,00:0,00

0,00

0,00'

0,00

O,OOi

0,00

0.00'0,00

0,00

0,00

0,00'

0,00

0,00

0,001

0.00

o.co:O,OO!

0,001

0,001

0,00

0,00

0001, '

0.000,00;

O.OO!

o.ce0,001

,

0,00:

0,00:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)

Sume utilizate din execedentul anului precedent pentru efectuarea decheltuieli

40.10:

i40.10.15,

o.oo

0,00:

0,00

0.00'

!O,OO!

iO,OOi

0,00 0,00

O,OOi

0,001

0.00

0,00

0,00:

0,00

O,OOi

0,00

0.00'

O,OOi

0,00

0,00:

0,00

0,00

0.00

Sume utilizate de administratiile locale din execedentul anului precedent

pentru secţiunea de funcţionare I 40.10.15.01 0,00; 0,001

Alte operaţiuni financiare ( cod 41.10.01 + 41.1 O.OG) 41.10: 0,00 O,OO!

Disponibilităţi din venituri curente constituite in depozite 41.10.011 0,00 O,OO!

0,001

e.eoo.ool

o.ooO,OO!

O,OO!o.oo]

0,00

o.ocl0,00!

0,00:

0,00

0.00,

O,OO[

O,OOiO,OO!

0,00,

o.ce0,00,

0,001

O,OO!

o.oo

O.OO!

0,001

0,001

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor li

temporare de casă 41.10.06 0,00 0,00 0,00, ,0,001 0,00:

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17: 4.01l4,61: O,OO! 50,00, 50,001 824,011 1.256,30:

0,00 o.ooI I1.046,30, 1.008,00

o.oo4.134,61 i

0,00 0,00, 0.00

5.021,00; 5.059,50; 5.153,70

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE I(cod 43.10 + 42.10) 00.18 4.084,61 0,00 50,00 50,00 824,01, 1.256,30i

'1 ; "

Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) 42.10', 0,00, 0,00: 0,00', 0,00, 0,00' 0,00',

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 42.10.111 6.661 0,00' O,OO! O,OO! O,OO!

1.046,30 1.008,00

0,00 0,00

0,00 0,00;

4.134,61

0,00:

0.00

5.021,001

O,OO'!

O,OO!

5.059,50:

0,00',

O,OO!

5.153,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.153,70

5.153,70

0,001

0,00

0.00:

O,OOi

5.059,50i

5.059,50;

0,00

0,001

0,001

o.oo]

5.021,00,

5.021,00:

0,00

0,00

0,00

0,00

4.134,61

4.134,61

0,00,

0,00

0,00:

O,OO!

0,00;

... ··I·· ..~-·__·- I I IVENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00.17+45.10) - TOTAL ~0.01 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din Idomeniul sănătăţii i 43.10.10 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subventii primite de institutiilepublice si activitatile finantate integral sau ! I

partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de 42.10.43 0,00 I 0,00' 0,00 I 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATIi (cod '1' l' ,

43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 4.084,61 0,00 50,00 50,00 824,01 1.256,30 1.046,30! 1.008,00

Page 2 of 6



din carecredite


restante

ESTIMARIdin care:

li

BUget Buget Buget BugetBugetInfluente

j rectificat rectificat rectificat rectlflcatrectificat 2020 2021 2022+1- Trim. IV < Trim. 1 Trim.lI Tom. III Trim.IV

0,00 i 0,00 0.00; 0.00 i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00

0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 e.oo: 0,00

0,00 O.OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0.00

0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00

0,00 o.eo 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00

0,00 o.co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00

: o.co]0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 o.co 0,00 0,00 0,00 0,00 0.001 0,00

0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00

0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00

Venituri curente (cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14),..., "U.I'7A~1 n~ OIn.'IIRI SI SERVICII (cod 37.10)

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04)

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

IV. SUBVENTII (cod 00.18)SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

~ ......._-~" .J_ 1- bucetul de stat (cod 42.10.39)

Suovenm ae la ouqetut ae stat cat=,e::'i:in::sC;t1"tu""t"jj'=PC=U"b"lic"e"'ft"n"a"nt"a::te::C:p::a"rt"',a"1sau

integral din venituri proprii pentru proiecte finantata din FEN postaderare

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17)

Subvenţiidin bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capitaldin domeniul sănătăţii

00.02, 0,00

00.121 0,00

00.14] 0,00

37.101 0,00

37.10.04i 0,00

00.151 0,00

39.10i 0,00

00.171 0,00

00.181 0,00

42.101 0,00

142.10.39: 0,00

T

I43.10, 0,00

i43.10.14, 0,00

0,00

O,OO!

o.ouO,OOj

O,OO!

O,OOi

0,00'

o.on]

o.ou

0,00'

0,001

O,OOi

O,OO!

0,00'

O,OOi

o.oo0,00:

0,00

0,001

0,00

0,00

0.001

0,001

0,00

0,00

0,00:

0,001

0,00:

0,00:

o.oe

0,00

e.oo

0,001 0,001 oooi, :

I

0,°°1 0,00

ISubvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare 43.10.191

0,00 0,00 0,00Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea

investijiilor În sănătate (cod 43.10. 16.01+43. 10.16.02+43. 10.16.03)I

43.10.16, 0,00

0,00

0,00

0,00'

O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i

1, ;0,00 0,00 i 0,00. 0,00 0,00 i 0,001 O,OO!

IO,OO!

0,00

0,00

/"T"!";.J.IU.IU"T'1";.J.IU.I;;J/' ....... IUI 0,00

0,00 0,00 0,00

5.025,00i 5.063,501 5.157,70

5.025,001 5.063,501 5.157,70

0,000,000,000,001

4.134,61T

o.oo]

4.134,611

0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00;: ,

0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00.

50,00]50-;-OOrS24,()i[ 1.256,301 1.046,3011.008,001

50,001 so,ool 824,0111.256,301 1.046,30! 1.008,00,

0,001

0,001

0,00

0,00

i T 4.084,61

I 1 4.084,61

TOTAL CHELTUIELISECŢIUNEADE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)

Prefinanţare

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

01 i

10 i

10.01 I

4.084,61

2.931,51

2.775,51

0,001

0,00;

O,OO!

50,00 824,01 i 1.256,30; 1.046,301 1.008,00 4.134,61 I 5.025,00; 5.063,501 5.157,70

Salarii de baza 10.01.01 I 2.465,51 0,00'10.01.05

10.01.06

60,00

11,00

0,00

0,00

Page 3 of 6

--- -- ----~~-

din care:! Ii

ESTIMARI

din care i I ,credite

Cod Bugetbugetare




-ţ, ' Trim.IV Trim. I Trim. II Trim.1I1 Trim.IVrectificat 2020 2021 2022

platilorrestante

, I

Indemnizatii de delegare 10.01.13 , 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00. 0,00 1 0,00, 2,00 2,00 2,00; 2,00Indemnizaţii de hrană 10.01.17! 219,00 0,00 0,00 41,10 68,00 55,40 54,50 219,00 241,00 241,00; 241,00

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30; 18,00 0,00 O,OOi , 8,50 33,50 0,00 -24,00 18,00 20,00 20,00, 20,00Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 +10.02.30) 10.02' 93,00 0,00 O,OO! 0,00, 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00 93,00 93,00; 93,00Voucherede vacanta 10.02.06! 93,00 0,00 0,00; i 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00 93,00 93,001 93,00

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30' 0,00 0,00 0,00' , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03, 63,00 0,00 o.ce: o.oo 15,00 17,00 21,00 10,00 63,00 62,00 62,00! 62,00

Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.071 63,00 0,00 0,001 15,00 17,00 21,00, 10,00 63,00 62,00 62,00, 62,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + I 201 1.087,10 0,00 50,00) 50,00) 129,90 376,00 366,20: 265,00 1.137,10 1.845,00 1.883,50 j 1.977,70Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) 20.01 : 939,30 0,00 20,00; 20,00

'118,80 318,80 305,20' 216,50 959,30 1.627,00 1.659,40i 1.687,90

Furnituri de birou 20.01.01 : 4,20 0,00 o.oo: ,0,50 4,70 -1,00 0,00 4,20 11,00 12,00i 13,00

Materiale pentrucuratenie 20.01.02: 15,00 0,00 o.oo: 1,00 7,00 7,00 0,00 15,00 22,00 23,00 24,00Incalzit, Iluminatsi forta motrica 20.01.03: 120,00 0,00 o.oo: 17,40 40,00 32,60 30,00 120,00 121,00 124,10 126,20Apa, canal si salubritate 20.01.041 45,00 0,00 o.oo] i 2,20 23,60 19,20 0,00 45,00 125,00 128,30 130,90Carburanti si lubrlflenf 20.01.05: 150,00 0,00 O,OOi 21,50 49,10 44,40 35,00 150,00 236,00 240,00 244,80Piese de schimb 20.01.06' 104,00 0,00 20,001 20,001 4,50 21,00 4,50 94,00 124,00 200,00 203,00 206,00Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 18,20 0,00 O,OO!

,1,60 6,00 12,60 -2,00 18,20 20,00 21,00 22,00

Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional 20.01.09 112,40 0,00 O,OO! I 13,60 47,40 62,40 -11,00 112,40 345,00 347,00 349,00Alte bunuri si servicii pentruintretineresi functionare 20.01.30 370,50 0,00 O,OOi I 56,50 120,00 123,50 70,50 370,50 547,00 561,00 572,00Reparatii curente i

20.02 56,00 0,00 5,00 1 5,001 9,00 20,00 1,00 31,00 61,00 68,50 70,30 71,70Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02) 20.03 0,00 0,00 o.oo: 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hrana pentruanimale 20.03.02 0,00 0,00 0,00' I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 1,70 0,00 0,00 0,001 0,00 2,70 0,00 -1,00 1,70 3,70 3,80 3,90Medicamente 20.04.01 0,00 0,00 O,OOi I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IMaterialesanitare ; 20.04.02 1,70 0,00 0,001 1 0,00 2,70 0,00 -1,00 1,70 3,70 3,80 3,90Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 2q 20.05 55,20 0,00 25,00

'25,001 0,80 7,00 47,90 24,50 80,20 89,00 90,50 92,00

Uniformesi echipament I20.05.01 47,50 0,00 0,00 1 ,

0,00 0,00 40,00 7,50 47,50 73,00 75,00, 74,00Alte obiectede inventar 20.05.30 7,70 0,00 25,00: 25,001 0,80 7,00 7,90 17,00 32,70 16,00 16,50 17,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.06 2,50 0,00 0,00! 0,001

0,00 7,00 0,00 -4,50 2,50 11,00 11,00 11,00Deplasariinterne, detaşări, transferări 20.06.01 0,50

I2,000,00 0,001 0,00 0,00 -1,50 0,50 6,00 6,00 6,00

Deplasariîn străinătate 20.06.02 2,00 0,00 O,OO! 0,00 5,00 0,00 -3,00 2,00 5,00 5,00 5,00Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,10 2,20Pregatire profesionala 20.13 2,90 0,00 O,OO! 0,00 2,90 0,00 0,00 2,90 2,00 2,10 2,20Protectia muncii

1 20.14 9,00 0,00 0,001 0,30 2,00 6,70 0,00 9,00 17,00 17,40 17,70Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la i 20.24 0,00 0,00 O,OOi O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 4 of 6

~~~- ._- -- ~. ~._- - - -- -~- .. .. .. . ---- - -~ -, ---- .

I din care' i

!ESTIMARI

din care,credite

Cod Bugetbugetare


BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate rectificat rectlflcat rectiflcat rectificat


+/. Trim. IV Trim. I Trim.11 Trim.1I1 Trim.IVrectificat 2020 2021 2022,

platilorrestante

1 ,

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.021 0,00 0,001 0,00 0.00 O,OOi O.OOi 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.02 20.301 20,50 0,00' 0,00 0,00 1,00 15,601 5,40 -1,50 20,50 24,70 26,90 89,10Reclama si publicitate 20.30.01 ' 0,60 0,001 0,00 0,00 2,101 0,00' -1,50 0,60 3,20 3,40 3,50Protocol si reprezentare , 20.30.021 4.20 0,001 0,00 0,00 3 DOi 1.201 0.00 4,20 5,00 5,50 66,10Prime de asigurare non-viata 20.30.031 12,60 0,001 0.00 0,00

' i3,601 0,00 12.60 14.00 15,00 16,009,00,

Chirii 20.30.041 0,00 0,001 0,00 0.00 0,00, 0,00' 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00Alte cheltuieli cu bunuri si servicii : 20.30.301 3,10 O,OO! 0,00 1,00 1.50 0.601 0.00 3,10 2,50 3,00 3.50

0,00 0.00, 0,00 0,00 0,00' 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30i 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00' 0,00 0.00, 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00TITLUL IVSUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30) 40 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00, 0,00 0,00. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00' 0,00

TITLULV FONDURI DE REZERVA(cod 50.04) 50 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 0,00 0,001 0.00 0,00' 0,00 0,00. 0,00 0.00 0.00 0,00' 0,00

0,00' o.oo] 0,00 0.00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00TITLULVITRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB, 511 0,00 1 0,00: 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + I I51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39) ! 0,00,

,51.01 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITransferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea! ,I unităţilor de asistenţă medico - sociale i 51.01.39 0.00 0.001 0,00 0,001 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00[Transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţi •

Iifinanţate integral sau partial din venituri proprii pentru finanţarea•sănătăţii 51.01.46 0,00 0,001 0,00 0.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

I,I

o.oo: I0,00 0,00[Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49 0,00 0,00 O.OOi 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLULVII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02) 55 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Transferuri interne. (cod 55.01.18) i 55.01 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Transferuri curente În străinătate (către organizaţii internaţionale): 55.02 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

'Alte transferuri În străinătate 1 55.02.04 0,00 0.001 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

1 0,00 0,00' 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00I

TITLULIXASISTENTA SOCIALA(cod 57.02) 1 57 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.1 59 66,00 O,OOi 0,00 0,00 15,501 20,00 20,50 10,00 66,00 63,00 63,00 63,00

[Burse I 59.01 0,00 0,00, 0,00 0,001 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sume aferente persoanelor cu handicap netncadrate I 59.40 66.00 0.001 0,00 15,501 20,00 20,50 10.00 66.00 63.00 63,00 63,00

Page 5 of 6

-- ~~~--- -- - ~ ~--~

din care: ESTIMARI

din care !credite !

bugetare Buget Buget Buget,

Cod Buget InfluenteBuget

BugetDENUMIREA INDICATORILOR destinate .rectlflcat rectificat rectificat rectificatindicator initial

stingerii-vţ,

Trim. IV' Trim. I Trim. II Trim. li! Trim.IVrectlflcat 2020 2021 2022

!

platilorrestante

i!

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod )I

I 0,001 0,001 0,001I51+55+56+70+79+84) I I 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUS 51 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28) 51.021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 e.oe 0,00,

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00' 0.00 0,00 0,00 o.oo: 0,00' 0,00,

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00, 0,00 0,00 0,00, O,OO! o.oe 0,00A. Transferuri interne. ( cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01 i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 0,00' 0,00 0,00' 0,00: 0,00Titlul VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 561 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00: 0,00' 0,00 o.oo 0,00

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,00CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75) 70 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00

0,00 0,00 0.00 i 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 O,OO! 0.00TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 0,00 0,00 0,00 O,OO! 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00Active fixe (cod 71.01.011. 71.01.03 + 71.01.30) 71.01 0,00 0,00 0,00 O,OOi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oe 0,00Construcţii 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00' 0,00: 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02, 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00. 0,00, O,OO! 0,00Mobilier, aparatură birotlcă şi alte active corporale 71.01.03; 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 o.oo] 0,00; 0.00Alte active fixe , 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 o,ooi 0,00: 0,00Reparatii capitale aferente activelor fixe 71,03 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo O,OOi 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00: 0.00' 0,00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (COD 72.01) 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo] o,ooi 0,00Active financiare (cod 72.01.01) , 72.01 0,00 0,00 0,00 o.oo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,001 0,00




Page 6 of 6

· 9:? ROMÂNIA JUDEŢULBOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIULLOCAL PROIECTDE HOTĂRÂRE privind...

Documents

Transcript of · 9:? ROMÂNIA JUDEŢULBOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIULLOCAL PROIECTDE HOTĂRÂRE privind...