MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL …...PROIECT HOTĂRÂRE rectificarea bugetului de...

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRErectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S3 SRL

pentrul anul financiar 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:- Referatul de aprobare nr. 361008/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 360776/21.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativă;

- Nota de fundamentare nr. 1033/19.05.2020 a societăţii Algorithm Residential S 3 SRL;- Adresa nr.360796 /21.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:- Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară cu modificările şi completările ulterioare;Art. 12.1 lit. h) m) şi o) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

A rt.l. (1) Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 ale societăţii Algorithm Residential S3 SRL, se modifică de la suma de 79,619.06 mii lei la suma de 82,586.39 mii lei.

(2) Veniturile totale estimate în buget se modifică de la 80,364.00 mii lei la 84,559.50 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1 - 1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire p ’ ’’ îi hotărâri.

HOTĂRĂŞTE :

CC

1NERALEĂIŢĂ

CABINET PRIM AR

TELEFON {004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL [email protected] Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data

al proiectului de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alsocietăţii Algorithm Residential S3 SRL pentrul anul financiar 2020

Având în vedere evoluţia societăţii în domeniul principal, respectiv producerea şi furnizarea produselor de construcţii, precum şi alte influenţe asupra exerciţiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli.

în vederea elaborării şi susţinerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului Bucureşti cu privire la îmbunătăţirea performanţelor economico-fînanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii.

Prin adresa nr. 1342/19.05.2020, înregistrată cu nr. 356692/CP/19.05.2020, societatea Algorithm Residential S3 SRL ne aduce la cunoştinţă faptul că, bugetul rectificat pentru anul 2020 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se vor modifica de la 80,364.00 mii lei la 84,559.50 mii lei.

Veniturile societăţii provin din executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:

1. Extindere Şcoala Gimnazială nr. 81, Sector 3, Bucureşti;2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";3. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;4. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport ia Şcoala Gimnaziala nr. 196,

Sector 3 Bucureşti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic şi apă caldă menajeră la patru

imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) Şcoala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);b) Şcoala gimnazială nr.195;c) Colegiul tehnic C. Neniţescu;d) Liceul Teoretic Decebal;

6. Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

7. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii "Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în ba2a unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:[email protected]

PRIMĂRSA^JSECTORULUI <

B U C U R E Ş T I ^ J

CABINET PRIMAR

8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie - zona Nicolae Teclu;

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79.619,06 mii lei la suma de 82.586,39 mii lei

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 79.604,36 mii lei la 82,536.69 mii lei

B. Cheltuieli financiare 49.70 mii lei

Ţinând cont de cele prezentate şi luând în considerare nota de fundamentare nr. 1033/19.05.2020 societăţii Algorithm Residential S3 SRL, precum şi raportul de specialitate nr. 360776/21.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanţă Corporativ, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

2

P R I M Ă R I A

SECTORULUIB U C U R E Ş T I

SERVICIUL C O R P C O N T R O LC O M P A R T I M E N T G U V E R N A N Ţ Ă C O R PO R AT IV Ă

1www.primarte3.roE-MAIL guvernanracorporativalptpjimarieş.ra

Şoseaua Mihai Bravu nr.,428, Sector 3, 030328, Bucureşti

Nr. 360776/21.05.2020

Raport de specialitate

Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentru! anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanţa nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale unei societăţi comerciale private, la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcţionează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înfiinţarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2020 s-a ţinut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. I

http://www.primarte3.ro

r K f M A N i A

J g f i SECTORULUI. ■ . / « l i r i i b f c t i, / ' B U C U R E Ş T I

I’RIMARIA3 SERVICIUL C O R P C O N T R O LC O M P A R T I M E N T G U V E R N A N T Ă C OR PO R A T IV Ă

4. O.M.F. P. 3 818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

- HCLS 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020

- Adresa nr. 1342/19.05.2020 a societăţii Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 356692/19.05.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul financiar 2020

- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11 din 14.05.2020 care aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020Nota de fimdamentare nr. 1033/19.05.2020 a societăţii Algorithm Residential S 3

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaţilor se iau în Adunarea Generală.”Art. 10. alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda Ia rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico- financiari aprobaţi, astfel...:” „ în alte situatţi impuse de prevederile legale” din Ordonanţa nr. 26/2013;Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor aprobă programul de activitate şi bugetul societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii)”

- Art. 12,1 lit. m) din actul consitutiv al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii care depăşesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

- Art. 12.1 lit. o) din actul consitutiv ai societăţii Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”.

Bugetul rectificat pentru anul 2020 al societăţii Algorithm Residential S 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se vor modifica de la 80,364.00 mii lei

SRL;în conformitate cu prevederile:

la 84,559.50 mii lei.

A. Venituri din exploatare

B. Venituri financiare

84,512.50 mii lei;

47.00mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

2

PR! MÂi i l A

SECTORULUIBUCUREŞTI

SERVICIUL C O R P C O N T R O LC O M P A R T I M E N T C U V E R N A N Ţ Â CO R P O R A T IV Ă

1.

2.

3.

Venituri din producţia vândută, din care:

Venituri din vânzarea mărfurilor

Alte venituri din exploatare

82,236.00 mii lei,

1,614.50 mii lei,

662.00 mii lei

Veniturile societăţii provin din executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:

1. Extindere Şcoala Gimnazială nr. 81, Sector 3, Bucureşti;2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ’’Mihai Bravu”;3. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;4. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucureşti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic şi apă caldă menajeră Ia patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) Şcoala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);b) Şcoala gimnazială nr.l 95;c) Colegiul tehnic C. Neniţescu;d) Liceul Teoretic Decebal;6. Lucrări de investiţii Ia Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ’’Anghel Saligny”;7. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii ’’Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:1. Alte venituri financiare 47.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,619.06 mii lei la suma de 82,586.39 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este;


B. Cheltuieli financiare 49.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii se modifica de la suma de 61,217.16 mii lei la suma de

63,213.99 mii lei, din care:a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 32,655.12 mii lei, din care: cheltuieli privind materii prime în sumă de 14,500.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 14,310.00 mii lei,

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

- cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 695.12 mii lei şi cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

3

w ilJ W PRIMĂRIAifm ţ ' l SECTORULUI\ . £ / B l i r i l P F ţ T I

P R I M Ă R I A3 SERVICIUL C O R P C O N T R O LC O M P A R T I M E N T G U V E R N A N T Ă CORP OR AT IV Ă

B U C U R E Ş T IB U C U R E Ş T I

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 1,560.97 mii lei din care: cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 57.00 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,045.00 mii lei,- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi se modifica de la 28,322.10 mii lei la 28,997.9 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanţa juridică în sumă de 100.00 mii lei,- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în sumă de 41.00 mii lei,- cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 1,200.00 mii lei,- cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,-cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii în suma 40.00 mii lei- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în suma de 10.40 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în suma de 25,586.5 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se modifica de la 39.20 mii lei la 93.20 mii lei din care:a) cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,c) Cheltuieli alte taxe şi impozite în sumă de 62.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,908.00 mii lei la 17,625.00 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,700.00 lei,b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificaţii in suma de 300.00 mii leic) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 578.00 mii lei,e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii Iei.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 439.50 mii lei la 1,604.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în sumă de 20.00 mii Iei,b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 1.034.5

mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 39.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în sumă de 8.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

4

1 t'■Wî'

P R I M A R I A

SECTORULUIBUCUREŞ1 I3 SERVICIUL C O R P C O N T R O L

C O M P A R T I M E N T G U V E R N A N T Ă C O R P O R A T I V Ă

Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment Guvemanţă Corporativă

Silviu Hondola

5

AlgorithmR e sid e n tia l S 3 s . r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL igg) @Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, JFSKiSi ««rfS,,"?™

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureştişidl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

rn v c i

Ţgl tun* Q.Ş?'awHSECTOR 3

CABINET PRIMARCalea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu LbgflPavând ra ohieff rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaţilor: lit h) aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (renumeraţia pentru activităţile Societăţii), precum şi lit. o) „hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii. ”, înaintează următoarea:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 33/10.02.2020.

Conform Art.10, alin (2), lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico- financiari aprobaţi, astfel: lit.fi în alte situaţii impuse de prevederile legale. "

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Art.3, Art. 209, Art.212, Art.2I3, Art. 1169 din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară activităţi comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I,; 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantcliomn Tel: 0314.334 452Calea Vitim nr. 242 Reg Com J40/5481/2017 R097RNCB0087 \ 57546060001 -Ron Fax; 0314,334.451Bucureşti Sector 3 031295 ROTORNCBOOS7157546060002 - EUR [email protected]

construe! ii fi 3.to


AlgorithmR esid en tia l S3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ^ ^ ($ $Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, . « « ; ? »

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.____________________

încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale.

Conform programului de activitate al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfăşoară mai mult de 80% din activităţi pentru Primăria Sectorului 3.

Menţionăm că rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobată de Consiliul de Administraţie în şedinţa organizată în data de 14.05.2020, prin Hotărârea nr. 11.

Fundamentarea în vederea susţinerii Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, programelor de investiţii şi dotări.

în elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anului 2020 s-a ţinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările

ulterioare;2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completată şi modificată;3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară;

6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 80,364.00 mii lei la 84,559.50 mii lei.

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pameliomn Tel: 0314.334.452Calea Vitan nr. 242 Reg Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157J4606000I-Ron Fax; 0314.334.451Bucureşti Sector 3 031295 RO 70RNCB0087 ] 57546060002 * EUR algorithm, residential 1 com

constmctiis3.ro

AlgorithmR esid en tia l S 3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL mSediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, SSZSSSZ «SZSUZS*,

_________Camerele C3, C4, CS, Sector 3.___________________________

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:A. Venituri din exploatare 84,512.50 mii Iei;

B. Venituri financiare 47.00 mii Iei.


1. Venituri din producţia vândută, din care: 82,236.00 mii lei,

2. Venituri din vânzarea mărfurilor 1,614.50 mii lei,

3. Alte venituri din exploatare 662.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale în vederea îndeplinirii contractelor încredinţate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, respectiv executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:

1. Extindere Şcoala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucureşti;2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ’’Mihai Bravu”;3. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;4. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucureşti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic şi apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) Şcoala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);b) Şcoala gimnazială n r.l95;c) Colegiul tehnic C. Neniţescu;d) Liceul Teoretic Decebal;6. Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ’’Anghel Saligny”;7. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii ’’Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 47.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,619.06 mii lei la suma de 82,586.39 mii lei

Algorithm Residential S3 SRL CAM.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliontn Tel; 0314.334,452Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR [email protected]

constmciiis3.ro


AlgorithmR esid en tia l S 3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

_________ Camerele C3, C4, CS, Sector 3. ____130 9001:2001

fu ă'sajdB O U W H :200J OHS6 î 180*11:2007

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 79.604,36 mii Iei la 82,536.69 mii lei

B. Cheltuieli financiare 49.70 mii Iei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este;

I. Cheltuieli cu bunuri şi servicii se modifica de la suma de 61,217.16 mii lei la suma de63,213.99 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 32,655.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materii prime în sumă de 14,500.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 14,310.00 mii lei,cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

- cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 695.12 mii lei şi- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 1,560.97 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 57.00 mii lei,- cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,045.00 mii lei,- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi se modifica de la 28,322,10 mii lei la 28,997.9 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanţa juridică în sumă de 100.00 mii Iei,- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în sumă de 41.00 mii lei,- cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 1,200.00 mii lei,- cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,-cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii în suma de 40.00 mii lei,- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în suma de 10.40 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în suma de 25,586.5 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se modifica de la 39.20 mii lei Ia 93.20 mii Iei din care:

Algorithm Residential S3 SRL Calea Vitan nr. 242 Bucureşti Sector 3 031295

C U I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452Reg Com J40/5481/201? RO97RNCB0087157546060001 -Ron Fax:0314-334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR [email protected]


AlgorithmR esiden tia l S 3 s . r .i

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ^Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, *,T£î.S£ ,&*KSS;£i «SSSiS»

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3. _______ ______

a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,c) Cheltuieli alte taxe şi impozite în sumă de 62.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,908.00 mii lei la 17,625.00 mii Iei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,700.00 lei,b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificaţii in suma de 300.00 mii leic) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 578.00 mii Iei,e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce priveşte fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activităţii societăţii şi sunt aferente unui număr de 250 angajaţi, conform organigramă şi stat de funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - consiliul de administraţie - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societăţii.Cheltuilelile privind contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii şi consiliului de administraţie.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 439.50 mii lei la 1,604.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în sumă de 20.00 mii lei,b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 1.034.5 mii

lei.


1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 39.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în sumă de 8.00 mii Iei,3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

Pentru toate aceste considerente şi având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât şi necesitatea asigurării resurselor de finanţare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a

Algorithm Residential S3 SRL C. U.J.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314,334.452Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/54B1/2017 RO97RNCB00S7157546060001 -Ron Fax; 0314.334.451Bucureşti Seclor 3 031295 R070RNCB0087157546G600Q2 - EIJR a l g o r i t h m . r e s id e n t i a l cam

constniciij53.ro

AlgorithmR esid en tia l S 3 s .b .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL ° JaBr \̂ = o goo)

Sediul Social; Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, ^“JSSiSS ™ «TSUSI ________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

unei hotărâri prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2020.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

1. Nota de fundamentare - rectificare buget venituri şi cheltuieli 2020;2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020- rectificat;

Algorithm Residential S3 SRL Calea Vitan nr. 242 Bucureşti Sec lor 3 031295

G U I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pamcliomn Tel: 0314.334.452Reg. Com J4Q/54S1/2C17 RO97RNCB0Q87Î57546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

RD70RNCB008715754606G002 - EUR [email protected]


Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

ANUL 2020

Fundamentarea în vederea susţinerii Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătăţirea performanţelor economico-fmanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, programelor de investiţii şi dotări.

în elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anului 2020 s-a ţinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completată şi modificată;3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;4. Legea 31/1990 privind societăţile comerci ale, cu modificările şi completările ulterioare;5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară;

6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;7. OUG nr, 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

la 84,559.50 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare

B. Venituri financiare

84,512.50 mii lei;

47.00 mii lei.


1. Venituri din producţia vândută, din care: 82,236.00 mii Iei,

2. Venituri din vânzarea mărfurilor 1,614.50 mii lei,

3. Alte venituri din exploatare 662,00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale în vederea îndeplinirii contractelor încredinţate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, respectiv executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:

1. Extindere Şcoala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucureşti;

2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ’’Mihai Bravu”;

3. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

4. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport Ia Şcoala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucureşti;

5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic şi apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) Şcoala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);b) Şcoala gimnazială nr. 195;c) Colegiul tehnic C. Neniţescu;d) Liceul Teoretic Decebal;

6-Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ’’Anghel Saligny”;

7, Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii ’’Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

8, Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi accesibilizare circulaţie - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 47.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,619.06 mii lei Ia suma de 82,586.39 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:


B. Cheltuieli financiare 49.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii se modifica de la suma de 61,217.16 mii lei la suma de63,213.99 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 32,655.12 mii lei, din care:

cheltuieli privind materii prime în sumă de 14,500.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 14,310.00 mii lei,

• cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 695.12 mii lei şi

- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2.150.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 1,560.97 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 57.00 mii Iei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,045.00 mii lei,

* cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi se modifica de la 28,322.10 mii lei la 28,997.9 mii Iei din care:

cheltuieli privind consultanţa juridică în sumă de 100.00 mii lei, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

- cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 1,200.00 mii lei,- cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,-cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii în suma de 40,00 mii lei,- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în suma de 10.40 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în suma de 25,586.5 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se modifica de la 39.20 mii lei 93.20 mii lei din care:

a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,c) Cheltuieli alte taxe şi impozite în sumă de 62.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,908.00 mii lei la 17,625.00 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,700.00 lei,b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificaţii in suma de 300.00 mii Ieic) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 567.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 578.00 mii lei,e) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce priveşte fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activităţii societăţii şi sunt aferente unui număr de 350 angajaţi, conform organigramă şi stat de funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - consiliul de administraţie - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societăţii.

Cheltuilelile privind contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii şi consiliului de administraţie.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 439.50 mii lei la 1,604.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în sumă de 20.00 mii lei,b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 1.034.5

mii lei.


1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 39.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în sumă de 8.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât şi necesitatea asigurării resurselor de finanţare, propunem spre adoptare bugetul de venituri şi cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2020 şi a anexelor acestuia.

Preşedinte C.A., Panait Radu - Alin

întocmit, Moldovan Doinita

'age 4 of 4

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIALSRL Sedlul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA Nr.1.1

BUGETUL DEVENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020

■ mit lei -

INDICATORI Nr. rd.

Realizat/Preliminat

anprecedent

Propuneri an curent (N=2020)

%Estimări an

(N + l* 2021)

Estimări an (Nr-

2=2022)

X

9*7/5 10 = 8/7Q 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 101. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 71,534.95 84,559.50 1.18 94,706.64 10S,69938 1.12 1.12

1 Venituri totale din exploatare, din care; 2 71,50538 84,512.50 1.18 94,654.00 105.640.63 1.12 1.12

a! subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b» transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Venituri financiare S 2937 47.00 1.59 52.64 58.75 1.12 1.123 Venituri extraordinare 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 71,452.96 82.586.39 1.16 88367.44 94,97435 1.07 1.071 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 71,442.45 82,536.69 1.16 88314.26 94,917.19 1.07 1.07

A. cheltuieli cu bunuri ţi servicii 9 62,063.27 63,213.99 1.02 67,638.97 72,696.09 1.07 1.07B. cheltuieli cu impozite, taxe ţi vârsâminte asimilate 10 165.74 93.20 0.56 99.72 107.18 1.07 1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care: 11 8,773.15 17,625.00 2.01 18,858.75 20,268.75 1.07 1.07CO Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14) 12 8,056.00 16,567.00 2.06 17,726.69 19,052.05 1.07 1.07CI ch. cu salariile 13 8,056.00 16,000.00 1.99 17,120.00 18,400.00 1.07 1.07C2 bonusurl 14 0.00 567.00 0.00 606.69 652.05 1,07 1.07C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: ÎS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SDIV/OI 0DIV/O1

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizării 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat ţi a altor orgi 17 518.43 578.00 1.11 618.46 664.70 1.07 1.07cs Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 198.72 480.00 2.42 513.60 552.00 1.07 1.07

D. alte cheltuieli de exploatare 19 440.29 1.604.50 3.64 1,716.82 1,845.18 1.07 1.072 Cheltuieli financiare 20 10.51 49.70 4.73 53.1B 57.16 1.07 1.073 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III REZULTATUL BRUT (prolit/pterdere) 22 81.99 1,973.11 24.07 6,339.20 10,725,03 3.21 1.69IV IMPOZIT PE PROFIT 23 104.53 315.70 3.02 1,014.27 1,716.00 3.21 1.69

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITUL! 24 -22.54 1,657.41 -73.53 5,324.93 9,009.02 3.21 1.69

J c Rezerve legale ^ 25 -1.13 98.66 -87.54 266.25 450.45 2.70 1.69

[/«ALGORITHM^ il RESIDENTIAL S3 SV , SRL .//

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele i 28 -21.41 1,558.76 -72.80 0.00 0.00 0.00 0.005 Alte repartizări prevăzute delege 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OHO

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25 30 0.00 0.00 0,00 S,058.68 8,558.57 0.00 1.69

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul r 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazi 32 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/0! HDIV/01

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0.00 MDIV/OI 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/0!b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HOIV/O!c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0.00 0.00 8DIV/0I 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/01

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd.■ 35 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/0! HDIV/0!VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/0!VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/01

a] cheltuieli materiale 38 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/01b) cheltuieli cu salariile 39 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/0! HDIV/01c) cheltuieli privind prestările ide servicii 40 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/01d) cheltuieli cu reclama ţi publicitate 41 o.ao 0.00 HDIV/01 0.00 0,00 HDIV/01 HDIV/0!e) alte cheltuieli 42 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/0! HDIV/01

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/01

1 Alocaţii de !a buget 44 0.001 0.00 HREF! 0.00 0.00 HREFI HREFI

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 450 0.00

HDIV/0!0.00 0.00

HDIV/01 HREF!

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/01X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 8,056.00 4,600.00 0.60 5,136.00 5,496.00 1,07 1.072 Nr. mediu de salariaţi total 49 250.00 350.00 1.40 375.00 401.00 1.07 1.073 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat p SO 2,685.33 3,944.52 1.47 4.190.83 4,212.13 1.06 1.014 Câştigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat p 51 X X 0.00 0.00 0.00 HVALUEI HDIV/01

S P[pdwetivitatea^nunrii în unităţi valorice pe total personal n 52 286.02 60.37 0.21 252.41 263.44 4.18 1.04

î ALGORITHM'1 RESIDENTIAL S3 j

S « L

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal ir S3 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/017 Productivitatea muncii în unititi fizice pe total personal med 54 0.00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/0! HDIV/0!8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. DxlOOO SS 998.85 976.67 0.98 933.06 B98.53 0.96 0.969 Plăţi restante 56 0 00 0.00 HDIV/01 0.00 0.00 HDIV/01 HDIV/0110 Creanţe restante 57 0.00 0.00 HDIV/0! 0.00 0.00 HDIV/0! HDIV/01

CONDUCĂTORUL UNITĂ J - PANAIT RADU’Adk!

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUIFINANCIAR-CONTABILMOLDOVAN DOINITA

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sed iu l/Adm » Bucureşti» Sector 3, Caise Vitan, Nr.242 Cod unic do înregistrare RQ 37409960

Oetalleres Indicatorilor ecnnpmlcO’ ffnMielari prevtcuti în bugetul d t venitul i f cheltuieli ţ l reparitearoa pe trimestre o acestora

INDICATORINr.rd.

Prevederi en precedent <N-1= 2019}

Propuneri an curent (N= 2070) % %

fealfiftt an (N AprobatPreliminat/

Realltatd in care

7 * 6/5 8 * 5/3oconform HCLS 3

conformH«4rartf

C A .Execuţie T rîm l Trim II Trim III Trim IV An

0 1 2 3 3a 4 4a S 6a 6b Gc 6d 6 7 a1. VENITURI TOTALE (rd 2+ rd 22 + rd. 28} 1 11.B10.BI 82,284.49 82,264.49 71,534.95 19,397.50 26,751.00 19,251.00 19,160.00 84,55930 1,18 6.06

1 Venituri lo ia le din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd, 9 +■ rd. 12 ■+ rd. 13 ■+ rd. 14), din care: 2 11,79135 82.205.03 82,205.03 71.505.38 19,389.50 26,738,00 19,238.00 19,147.00 84312.S0 1.18 6.06■) din produeţi4 ir in du t i (rd. 4 + rd. 3 + rd. 6 + rd, 7), din tare: 3 11,773.85 80,465.54 80,465-54 7Q.S79-77 19,161.00 25,023.00 19,025.00 19,025.00 32,236.00 1.16 6.02

*1} din vânzarea produselor 4 11,772.05 3,102.26 3,102.26 1,058.63 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 0.02 0.09* i\ din servicii prestate 5 0.00 76,733.00 76,733.00 69,73333 19,000.00 25,000.00 19,000.09 19.000.00 82,000.00 1.18 ftOlV/01«1| din redevenţeţf ddril 6 1.80 50.00 50.00 0.00 0.00 n o rv M OOO*4) alte venituri 7 SB0.2B 580.28 87.81 156.00 20.00 20.00 20.00 216.00 2.46 4077/0 !

bl din V i marca m irfurilor 8 850.00 850.00 615.33 212.50 X302.09 200.00 10000 2,614.50 2.62 KHV/O!c) din subvenţii ţ i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11}, 9 0.00 0.00 o.on 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 MDIV/Of 4DIV/0 I

e l subvenţii, cf. prevederilor legale Iti vfpoare 10 0.00 4D/V/0* «DtV/Oic2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0.00 4DWAX ttDtV/0 !

4 L din producţia de imobUIdrl 12 OL 00 4077/0! 4077/0 !«l venituri aferente costului producţiei în tu n de execuţie 13 275.00 275.00 0.00 o .tv 4077/0! 4o rv/o tî] alte venituri «fin m pleatsreţrd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20+ rd 21), r$n care: 14 17.50 614.49 614.49 10 28 16.00 611.00 13.00 22.00 662.00 64.40 039

f l) d in amem i ţ i pena|K*ţi 15 8.40 27.50 27.50 0.00 10,00 5,00 S.D0 10.00 30.00 4072/01 0,00

<23 din v in u re * activelor ţi alte operaţii de capital {rd. 1B ♦ rd. 19), din cate: 36 600.00 03)0 0.00 600.00 * m /o ! 8077/ 0 !

■ active corporale 17 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 4DIV/0I « W /D f- active necorporale ia 0.00 4077/ 0! m / o t

(3) dm subvenţii pentru investiţii 19 0.00 *DlV/O t VDIV/Ot«1 din vatoriliGUea certiflcateior C02 20 0.00 4D77/C9 HDIVAXB l al te venituri 21 0.10 586.99 5B6.99 10.28 6.00 6.00 8.00 12.00 32.00 3.11 1.13

2 Venituri financiare (rd. 23 * nf. 24+ rd. 25 + rd, 26+ rd. 27}, din cerc. 22 19.46 79.46 79,46 29.57 8.00 13.00 13.00 13.00 47.00 1.59 1.52*) din PmoblîîzSri financiaro 23 0.00 4077/ 0) 4077/0!

.S i din investiţii financiare 24 0.00 4077/ 0! m iv /o ic) (fin dHerente tie curs 25 15.00 15-00 0.00 4077/ 0! 4077/ 0 !

dl d ln d o b iîu i 26 19.46 39.46 19.40 17.58 8.90 B.OO B.U0 B.OO 32.00 1.82 0.90e| alta w n ltu r l financiare 27 25.00 25.00 11.99 0.00 5.00 5.00 5.00 15.00 1.25 4071/ 0!

3 Venituri extraordinare 28 0.00 4077/ 0! 40iV/OIII CHELTUIELI TOTALE (rd. 3D + rd, 336 * rd. 144| 29 11,157.50 H2.080.4Î 82,080.41 71,452.96 17,837.35 37,S80.1B 16,729.18. 15.439.ed 82,580.39 1.16 6.40

1 Cheltuieli de «p icu tare (rd. 31 ♦ rd. 79 + rd. 86 + r<L 12D|, din ume: 30 11,158.61 82,027.16 82,027.16 71,442,45 17335.15 32,563.11 16.714.6Bl 15,423.6a B2J36.69 1.16 6.40A. Cheltuiau eu Lamuri ţ i servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46}, d in wre: 31 6,518.08 71,776.29 71,776.29 62,063.27 14.76845 27,485.88 ll.2 B l.8 f i 9,676.88 63,213.99 102 932A l Cbeftu W l privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 * rd. 30), din cere: 32 5,220.17 33,981.16 33,981,16 32,862.15 8,028.78 14,013.78 6,058.78 4,553.78 32.655.1? 0.99 6 3 0

«) cheltuieli cu materiile prime 33 4,933.87 28,870.00 28,870.00 24,573.83 3,000.00 7.000.00 3,000.00 1,500.00 14,500.00 0.59 4.98

h) cheltuieli cu materialele consumable, din care: 34 185.95 X9SLD4 3,951.04 7,56541 4,555.00 4,590.00 2*585.00 2,580.00 14,310.00 1.89 4038

b l) drahuleH cu piesele de schimb » 0,85 74.49 74.49 48.63 15.00 25.1X1 20.00 15.00 75.00 134 57.20

U | cheltuieli o* combustibilii 36 77.M 415.D2 415.02 188.87 40.00 65.00 65.00 65.00 235.00 1.24 7,45

ba> bfa alte chettufeli a i materialele consumabile 3&* 7,327.63 1.500.0C 4,5001X1 2,500.00 2,500,OC 14,000.00 1.91 4077/0!

■J chetiufeB privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 90.05 43G54 43S.5-I 442-K 2S0.0C 250.0C 2S0.0C 250-tt 1,00000 2.26 4 3 7

cheltuleH privind energia ţ i apa 38 10.3 269.23 269.21 175.91 173.71 173.71 173.71 173.71 095.12 3.95 17.05

e cheltuieli " " 39 O.CR 454.3' 454.3 104.3 50,0C 2.000.CÎ 50.0C 50.0C 2J 5O.0C 2060 4077/ 0!A l CheR irie',i se rw fil» «w elitx’ e de t erţi (rd. 414 rd. 42 fr rA-85)rd(gtare: 40 483.01 1,332.5 1,332.5 869,7 185,9* 605.01 385.01 3BS.CK 1350.97 1.73 1.80

0}//& r' ....chel turela» întreţinerea ţ i repvnHţe \

'J iK - - --------------------------------------------- -----------

41 33.1 85,11 85.3 67.9 12.W X5.0C 15.« 15.01 57. OC 0.8<\ 2.05

S&ffESTi

b L heltu leli privind chiriile ( rd 43 * rd . 44 ) d in core: 42 292-11 1 / » I M UJG1.74 637-25 135.00 370.00 270.00 270.00 tQ4S.OQ 1.64 2,18

1) către operatori ou capita] in teg ra l/m a)q rita rde s la t 43 54.71 638.72 638.77 335.12 135.00 135.00 135.00 135.00 540 .00 1.61 6.13c l t r c operatori cu capital p rivat 44 237.40 423.02 423.02 302.13 235.00 135.00 135,00 505 .00 1.67 1.27

i L ! rim e de tarif urare 45 41.67 185.68 185.68 164.60 38,97 220.00 100.0C 100.00 458.37 2.79 3.95

*Zheltuleîl cu a lte serviţii execu ta t* d e te rţi (rd . 47 *■ rd . 4 8 * rd. 50 4 rd . 57 + rd. €2 ♦ rd. *3 4 rd . 67 4 rd. SB + rd . 69 4 rd. 78), d in ta re :

46 814.91 36,462.61 36,462.61 2BJ32.3G 6,553.60 12.868.10 4-83610 4,738.10 28,997.90 1.02 34.77

*L d id tu ie li cu colaboratorii 47 0.00 5,00 5.00 o o o a m HDtV/Q! MDtV/0!

w -hehuiell privind com is!oanete ţi onorariu l, dfn care: 48 32.49 124.82 124-82 76.16 25.00 25,00 25.00 25.00 100.00 131 2.34

t>l) jch d tu W i privind consu ltan taju rid ică 49 26.69 124.02 124.82 76.16 25 0 0 2S.OO 25,00 25.00 100.00 1.31 2.85

el cheltuieli d e protocol, red am ă ţi public ita te (rd. 51 + rd. 53], d in care: 50 16.68 62.11 67.11 12.38 11.00 lQ .ra 10.00 10.00 41.00 331 0.74

t i ) cheltuieli d e protocol, d in care: 51 13.27 32.11 32.11 7.98 5,00 5.00 5.00 5.00 20.00 2.51 0.60- t [chete cadou potrivit leg ii m . 193/2006, cu modiflcflrile u lterioare 52 0.00 « him HDIV/O!cheltu irii d o rec lam i şf publicitate, d in care: 53 3,41 30.00 30.00 4 ,40 6.00 5.00 5.00 5.00 21.00 4.77 1.29

«che ta cadou p tr . cheltuieli d e red am ă ţi publicitate, potrivit Legii nr. 191/2006, cu m odificării* u lte rioare

54 0.00 ttotv/ot MONAH

tich e te c adou p tr . cam panii d e m arketing , studiul p ieţei, p rom ovarea p r p ieţe ex isten te iau n o i, potrivit legii nr. 193/7006, cu m odificările u lte rioare

55 o m «DAVDT MDIV/Dt

- ch. d e p rom ovai* a produselor 56 10.00 10.00 0.00 HDtV/Ot MDIV/Q!

O i. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd . 5 8 4 rd, 59 4 rd. 61), d in care; 57 0,00 0.00 0.00 0 .00 EU» 0.00 0.00 0.00 0.00 HOW/O! MDtV/01

j i i ch. *5 sponsorizare in dom eniu l m edica] şî săn ă ta te 58 0.00 HOV/Oi HOlV/Ol

«1 ch. de s p onso rire rţ in dom eniile educaţie, învăţăm ânt, social ri sport, din care: 59 0.00 mxv/ot HDIV/01

i £ L -p e n tru d uh u rile sportive 60 0.00 HDIV/0! HDIV/0!

* ) ch . d e sponsorizare p en trv a lte acţiuni si activităţi 61 0.00 HDIV/0! HDIV/01

cheltuieli cu transportu l de bunuri şi persoane 62 150.70 1,021.43 1-Q21.43 771.05 300.00 300.00 300.00 3O0.Q0 1,200.00 136 5.13

n cheltu irii da d eplasare, d c ta ţs re , transfer, din c u e : 63 4.04 179.10 179.10 22.12 5,00 5.00 5.00 5.00 20.00 0.90 348

- cheltuieli cu d iurna (rd. $5 * rd , 66J, d in cate; 64 O J» 179.10 179.10 22.12 5.00 5.00 5.00 5.00 20,00 0.90 HDTV/0i-interna 65 0.00 179,10 179.10 22,12 5.00 5.00 5.00 5.00 2000 030 KDPV/Oi-ex terna 66 0.00 tt0tV/0i HDIV/0!

<) cheltuieli poştale ţi tax e d e te lecom unicaţii 67 33-39 55.49 55.49 36.14 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 1.11 1.08

«hetluieD cu serviciile bancare ţi asim ilate 68 3.70 14.66 14.66 9.29 2.60 2.60 2,60 2.6D 10.40 1 1 2 2.51

« a lte cheltu irii cu serviciile ex ecu ta te d e te r ţi, d in care: 69 98.41 28,000.00 28,000,00 27,229.47 5,000.00 12,2 ÎS . 50 4 -185S0 4,185.50 25.58&50 0 9 4 276.69

« I cheltu ielide a s ig u ra re ;!p ă z i 70 85,37 773.10 773.10 440.94 14C.0T 140.00 140.00 140.00 560.00 1.27 5.17

!Î3__ chelnării privind în tre ţin e rea $1 funcţionarea te h n ic i d e m icul 71 12.00 20.00 20.00 19.00 3S.0C 35.0D 35.00 35.00 140.00 7.37 138

s i cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1.04 35.00 35.00 32.41 10.0C 10.00 10.00 10.0C 40.00 1.23 3136

« i cheltuieli cu reevaluarea imobilii arilor corporale ţ i n eco rp o u lc , d in care: 73 0.00 4DIV/0I HDIV/Oi

• a fe ren te bunurilo r d e n a tu ra dom eniului public 74 a m HOtV/0f HDIV/Ci15] cheltuieli cu i l te p r t f la t f l d e se rrfd l 75 4,784.5 t 2.odb.oc 4.000.00 4,000-EK 24,784.50 HDtV/Ot Hoiv/ai

16)cheltuieli privind recru ta rea y p lasarea personalului d e co n d u cere d. O rdonanţei d e urgenta a G uvernului nr. 109/2011

76 30.0( 30.0C 0,00 D.M $0.00 HDIV/OI HDIV/0!

I Z L cheltuieli cu anun ţu rile privind licitaţiile ţ i a lte anunţuri 77 17.SC 17.5 O.QC Oii f t5 ( 05C 0-51 2.00 HDIV/01 K W M

ii a lte cheftufeti 78 47b !(K 7,000.0c 7,000.01 174.7! 1,200-01 300.0C 300,0C 2 0 0 .0 2.000.00 lt.0 4 0.37B CJidtuleS cu Impozite, tax e v v ărsăm ln te a slmslate (rtf. Ml + rd . S I + id . 82 +• rd . S3 + rd . 8t 79 12, Of 300.2; 300.2 165.71 10.3 28.3 27JE 27.31 99.20 036 3.94

A c h c u t a u pL activitatea d e exp loe ta re a resurselor m inerale 80 O.CC HDIV/O! HON/O!

3 d i . a i red ev en ţ» p en tru concesionarea bunurilo r publice ţl re su rc d c m inem le 81 O.0C MONAH HOlV/Df

Aeh. c u t a u d e McenţS 82 2 o .a 20 0 a oc H0IV/O! HDIV/0!

A ch. cu taxa d e au to rita re 83 LSI 50.U 50.0 49 .4 * 0 o a n 7.W 7.0( 30.00 CUM 26.56

*_ d i. cu taxa d e m ediu ___■- ' ' B4 27.01 27.0 0.1 0 .30 0.31 031 0 J J J C 12.0C H ow or

j i c h ritu id i cu a lte ta x e ţi Im polite ■B5 40.2 2 0 3 4 203.2 2 116.2 2 .00 20 .0 20,01 70.0 62.00 035 239C. Cheltuieli o i personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd . 104 ţ3ţQ Cli3), d in cam : . 4 ,383 .» 9,800.4 9-B00.4 0-773,1 2,956.00 4,096 .0 S,129.51 5 ,4435 17325. fX 2.01 2.00

S

CO 3irituleU de natură nltifilă (rd. 8S 4 rd. 92) 87 4,100.97 8,673.52 8,673.52 8,056.00 2,750.00 3,850.00 4,883.50 5,083.50 16,567.00 7.W 1.96Cl Cheltuieli eu salariile (rd. 89 ♦ rd. SO * rd. 91), din care; 88 4,100.97 B.873.52 8,673.52 8,056.00 2,750,00 3,850.00 4.600.00 4.63Q.00 16.000.00 1.99 1.96

tJsafcirHdebwfl fl3 4,100.97 8,673.52 8,673.52 8,056.00 2,750.00 3,751X00 4,500.00 4,700.00 15,700.00 L95 1.96j] sporuri, prims $1 site bonificaţii aferente salariului de bail (conform CCM) 90 0.00 0.00 0.DO 100.00 100.00 100.00 900.00 MONAH m o n ah:) alte bonificaţii (conform CCM)1 91 o, oo MONAH m o n a h

C2 Sommirl (rd. S3 *■ rd. 96+rd. 97 + rd. 98+ rd. 99). dtn car*; 92 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 283.50 283.50 567.00 MDtV/W MONAHa) chehiricB «dale province la art 25 din Leeea w. 227/3015 privind CoduT llH8l(+, cu modikfirile ţl completările ultprio arc, din care; 93 O.tHI 0.00 o.oo O.Dfl 0.00 0 00 0,00 0.00 CU» MONAH MONAH

tkhete de creţi, cf. tegB nr, 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 a oo PPIV/O! MONAHtkhetc cadou pentru cheltuirii sociale potrivii legir rr. 193/7006, cu nodlfieSrile ulterioare; « o.oo m o n ah MDIV/Oi

b) tichet e de mosS; 96 0.00 o.no 0X0 0.00 0,00 0.0rt 283.50 283.30 567,00 MOIV/Of MtW/oic] vouch rre de vacanţi; 97 0.00 MONAH MDIV/Oid) ch. privind participare» salariaţilor ta profitul obţinut tn anul precedent 98 0.00 MONAH MOIV/OIe) aft* cheltuieli conform CCM. 99 0.00 80IV/01 MONAH

C3 Alte cheltui elf cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103], (fin care; 100 2.08 100 00 ÎOCLQO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 tDIV/BI 0.00a] ch. cu plăţile compensatorii aferent* disponibil Izbii or de personal 101 0,00 ftn/v/oi MONfiHb] ch. tu drepturile sal ar laie cu venire în baza unor hota rări judecăţi» eşti 102 0.00 MONAH MONAHcţ cheltuirii de naturi salariul! aferente restructurării, privatizării, administrator 103 0.00 MONjOl MON/Oi

C4 Cheltuirii aferente contractului de mandat ţi a altor organe de conducere ţl control. MM 184.39 547.68 547.68 518.43 116.00 116.00 116.00 230.» 576.00 L I I 23 1a) pentru directori/dlredorat 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 t i w / o i MONAH

componenta fixă 106 0.00 m i v j t i MONAHcomponenta variabili 107 a o o mon / o\ MONAH

pentru consiliul de arfminiEtr&ţie/cgnţflrul de supra veghere, din care; 308 184.39 547,88 547.68 518.43 110.00 116.00 116.00 230.00 $78.00 I M 2.81- componenta flxl 109 18439 547.68 547.68 518.43 116.00 116.00 U6.00 230.00 578.00 i . i i 2.81• componenta variabili 110 0.00 MONAH MONAH

c) pentru AGA ţl centuri 111 0.00 MONAH MONAHd) pentru alte comisii ţi comitete constituite potrivit leglr 112 000 MONAH tDtV/01

C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 96.42 479.26 479.2G 198.72 90.00 130.00 130.00 130.0Q 480.00 2.42 2.06D. Alt* cheltuieli de exploatare (rd. 115 * rd 118+ rd. 119 + rd, 120 + rd. 121 ♦ rd, 122], (fin 114 212.59 7*9.56 739.56 440.29 100.50 952,00 276.00 276.00 1,604.50 3.64 2.07«0 cheftuieli cu majorări $1 penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care: 115 4.99 82.86 &LS6 17.44 G.00 2.00 6.00 6.00 20.00 L 1 S 3.49

- către bugetul general consolidat 116 2.00 20-00 20.00 6-50 2.00 7.00 2.00 2.00 8.00 1.23 3.25-către a Iţi creditori 117 299 62.86 62.86 10-94 4.00 0.00 4.00 4.» 12.00 1.10 3.66cheltuieli privind activele Iroobifizat* cedate 118 550.00 0.00 0.00 550.00 n a iv fis MONAH

C> cheltuirii aferente transferurilor pentru plata personalului 119 0.00 tiOtv/0) MONAH

i i alte cheltuieli 120 3,24 150.19 150.19 O M m o n ah 0.00

e) eh. cu am ort ia arca Imobilizări lor corporale ţi necorporale 121 204.36 S06.51 506.51 422.85 94.50 400.00 270.00 270LQO 1,03430 2.45 2.07

uajustări ţi deprecieri pentru pierdere de valoare ţi provizioane (rd. 123-rd. 126], din care: 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 MOlV/Oi MDN/0!

ill cheltuieli privind ajustările ţi provizioanele 123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aoo 4OIV/01 mdnAh

11.11 -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124 0,00 MDfV/Qf MONAHfi, 2) -provizioane in legătura cu contractul de mandat 125 0.00 MONAH MONAH

Ol venituri din provizioane ţi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MDtV/Di MONAH

f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 ♦ rd. 130), din cam: 127 0.00 0.00 0.00 0.0C 0.00 0.00 0.00 0.00 MONAH MOiV/Oi‘din participarea salariaţilor la profit 22B 0.00 tfOiVAM MONAH- din deprecierea Imobdfzăritor corporate ţl a aaivrior circulante 129 0.00 MONAH m o n ah

• venituri din alte provizioane 130 0.00 MONAH MONAH2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd 135 + rd. 138), din cere: 131 0.8S 53.25 53.21 10.61 2.2C Î7.W 14.SC 16.00 49 70 4.73 11.81

a) cheltuieli privinddohăntBe.dîn care; 132 O.Of ■4 LOC 4L0C 10.3c L7C 16.0C 11XK ii.se 39,70 3.84 MONAH

all aferente credit Hor pentru investiţii 133 15.0C 15.IX 1.2C LOC LOC 1.5C 4,70 m o n ah mdnAh

î3 _ pentru act'râtatea curentă 134 26.0C 26.01 10.3 15.0C io.a 10.Df 35.00 3 3 8 MONAHcheltuieli din diferenţe decurs valutar, din cere; 135 0.0 6.0C 6,01 0.1 0.51 0.51 3« 4.0C 8.00 4 7 M 17.00bl) aferent*creditelor pentru Investiţii 136 0.5 0.SC 3.01 4.0C 8.00 MONAH MONAHb2| pentru activitatea curent 1 137 o.w A.0( 6.01 0.1 aoo O M MON/Ot

c] afle cheltuieli financier* 138 o.« 6.2: 6.2. 0.01 D.W 0.51 0.SI OH 2.00 SDIV/0! a oo3 Cheltuieli extraordinare 139 a oc MONAH m o n a h

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. MO «3.3 204.01 204.0 Bl-9 1,560.1. 5,8291 2,521,6 3.720.3 L 9 7 3 .ll 24.07 0.13venituri ncimparabikj 141 0.0 0.0 0.0o oo 0CH 0.01 0.& O.W a oc MDN/Ot m o n ah

cheltuirii rwdediKtfbfle fiscal / /* ^ < L \ 142 0.0 o"w 0.0 0.0 0.0 0.01 0.9 0.D1 a ac MONAH MON/OfIMPOZIT PZ WOfIT______________ l ( Uf ' V 143 104.5 32.61 32.6 13.1 249.6 ■3326 403.4 595.1 31517C 24.0 0.13

DATE DE FUNDAMENTARE if0tv/0t m iiv/oi1 Venituri lotate din exploatare, dm care: (ni 2] 144 11,791.35 82.205.03 82.205.03 71,50538 1938950 26,738.00 19.238.00 19,147.00 84J12.SC 1.18 6.08

*) venituri din subvenţii ţi transferuri 145 OXKÎ 0JK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ffOVA7! 40IV/0Ib) -aite venituri car's ru se Iau în calcul la determinarea productivilStG muncii, d. Legii 146 a o o M»V/0! M otvm

2 Cheltuieli de natură salariaţi [rd. &?}. din care; •*) 147 4,100.97 8,673.52 B.C/3,52 8,056.00 2,750.00 3.BS0.M 4,883.50 5,083.50 1EJ67JX} Z06 1,96a) 148 0.00 4D/V/D/ ttDIV/Dt

■>) 149 0.00 MOWW KUV/Of

*1 150 a o o aoru/o! WtV/Oi3 Chdtuiell cu salariile [rd. <S) 151 4.100.97 8,673.51 8,673.52 8/156.00 2,750.00 3,850.00 4.600,00 4,80000 16,000.00 199 1.96A Nr. de personal p* ognozat la fineţe anului 152 0.00 8523.52 8^23.52 8,056.00 2,750.00 3,850.00 4,600.00 4,800.00 4800.00 0.00 ttu v /o t5 Nr. mediu de salariaţi 1S1 1.00 250.00 250.00 750.00 350.00 3SO.W 350,00 350.00 350.00 1.40 2.64

6 Câştigul mediu binar pe salariat [lei/persoantt) determinat pe baza cHd tu leii lor de naturi salarii [{rd. 147- rd. 93* • rd. sa^rd 1531/12‘lft» 154 4,100.97 8.673.52 2.B01.17 2,685.33 X X X X 3,944.57 1.47 0.65

h) câştigul mediu lunar pe salariat (tci/penoană) determinat pe baza cheltuielilor de 155 a o o Mtxv/Ot 4DIV/0I7 a) Productivitatea rmatdîln UnltJrţi valorice pe total persona] mediu [mii WpmoanS] (rd. 156 133.99 328.B2 328.87 286.07 55.40 76.39 54.97 54.71 6037 0.21 2.J3

b) Productivitatea mundiln undiţi valorice pe total pqsonal mediu recalculate cf. Legii 157 a o o XDtV/OI 4D IW Ij i Productivitatea mumii fnunJtfiţi fitlce po total personol mediu (cantitate produse 158 0.00 4DIV/0! ttDlV/Oicn Elemente de calcul al produtţîvfrtţil rnundl în uni dl ţi lizice, din care 159 a o o t a r v m ftotv/oi

- cantitatea de produse finite IQPF) 160 0.00 4010/01 ttDW/QI- preţ medio (p) 163 a oo 4001/01 HDIV/01- valoare *QPF*p 1C2 0.00 *DIV/0i m xv/o i- pondere in venrturi totale da «ploatare ■ rd, 159/rd. 2 163 0.00 ADJV/Of W W W

6 Plfiţi restante 164 0.00 0.00 0.00 O.0O 0.00 0.00 0.00 0.00 a o o HDIV/Oi #OtV/Ot9 Creanţe restante, din rarer 165 O.DO 0,00 07» 0.00 0.00 0.00 0.00 0X10 0.00 4D/V/& MDN/01

- de la operatori tu capital integra l/ma|oritar de stat 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 HDfV/OJ *on//oi• de la operatori cu capital privat 167 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 O.QO 0.00 0.00 ao o WW/W «W /DJ-dara bugetul de stat 169 0.00 0.00 0.D0 0.00 0.00 n.oo 0.00 0.00 0.00 NDIV/Ul 401V/01-de la bugetari local 169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.D0 Q.00 a o o «W/Df HDIV/O!- de la alte enţitfiţl 170 o.tra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4D1V/0! * m / a l

10 Credite pmtni finanţarea activităţii curente (soldul rJmas de rambursat) 171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MD1V/D!

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3- mii lei -

I Nr. crt, Indicatori Prevederi an N-2 j% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l) % 7 = 6/5 1

Aprobat Realizat Aprobat Realizat0 1 2 3 4 5 6 7

1. Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 +rd. 13 591.503)*), din care:

11,810.81 19.97 82,284.49 71,534.95 0.87j

1 Venituri din exploatare*) 544.31 11,791,35 21.66 82,205.03 71,505.38 ° - 8 7 |

2Venituri financiare 47.19 19.46 0.41 79.46 29.57 0.3 71

L . L Venituri extraordinare 0.00 0.00 SDIV/01 0.00 0.00 ffDIV/Olj

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sedîul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Programul de investiţii, dotări ţi sursele de finanţare

INDICATORIData

finalizăriiinvestiţiei

| an precedent (N-l) | Valoare j

Aprobat Realizat/Preliminat

an curent (N)

an N +1 an N + 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8{ SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din

care: O.OC O.OC 0.0C 0.0C) 0.00

1 Surse proprii, din care; O.OC O.OC O.OC O.OC 0.00a) - amortizareb) - profitc) - încasarea din vanzarea unor active

2 Alocaţii de la buget 0.00 O.OC 0.00 O.OC 0.003 Credite bancare, din care; 0.00 O.OC 0.00 0.0C 0.00

a) - Interneb) - externe

4 Alte surse, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- majorarea capital- (denumire sursă)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Investiţii în curs, din care: 0.00 0.00 0.00 o'.oo D.00a) pentru bunurile proprietatea privata a

j operatorului economic: 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)1- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- {denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

1

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care: 0.00 0.00 0.00 o'.oo 0.00a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0-00 0.00- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

■ I B O f f l B M K B ! Jh ™

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.0(3 O.OC O.OC 0.0C 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

O.OC 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00 0.00 0-00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriafe:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a )- interneb) - externe

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA Nr.1.5Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

- mii lei -

Nr. crt. Măsuri

An precedent (N-l) An curent (N) An N+l An N+2Termen de Preliminat/Realizat Influenţe (+/-) Influenţe {+/-) Influenţe (+/-)realizare Rezultat

brut (+/-)Plăţi

restanteRezultat

brutPlăţi

restanteRezultat

brutPlăţi

restanteRezultat

brutPlăţi

restante0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct 1 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere i plăţilor restante1 Măsura 1 . . . X X X X X . x .. | X . . X2

i i r iMăsura2 . . . X X X X x » X XMăsura n . . . X X X X X X X XTOTAL pct. 1 X X X X X X X X

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 11 Cauza 1 . . . X X X X X X X X2 Cauza 2 . . . X X X X X X X X

Cauza n . . . X X x" X X X X XTOTAL pct. II X X X X X X X X

Pct. IIITOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PR1 MÂR I A

SECTORULUIB U C U R E Ş T I

S E R V I C I U L C O R P C O N T R O L

C O M P A R T I M E N T G U V E R N A N T Ă C O R P O R A T I V Ă

WWW-pNm2rie3.rO

Nr. 360796/21.05.2020

E-I*î AfL guver nani icotpo rat iva@ p« rrarie3.r0 Şoseaua Mihai Bravu nr.jjjg, Sector 3, 030388, Bucureşti

A * a c ^ o r '

@ 0 / b f £ f

k h f

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL pentrul anul financiar 2020 în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Compartiment Guvemanţă Corporativă

Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL …...PROIECT HOTĂRÂRE rectificarea bugetului de...

Documents

Transcript of MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL …...PROIECT HOTĂRÂRE rectificarea bugetului de...