PLAN REORGANIZARE AL SOCIETĂȚII ICPE …isopgroup.ro/images/PLAN DE REORGANIZARE ICPE...

CONSULTANT ELVA GROUP SPRL pg. 1

PLAN REORGANIZARE AL SOCIETĂȚII ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A

PLAN DE REORGANIZARE

al debitoarei

ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A.

În insolvență, In insolvency, En procedure collective Nr. 43 din 29.01.2016

Propus de administratorul special

Silviu Prundianu



Preambul

În conformitate cu dispozițiile art. 132, alin. (1), punctul (a) din Legea nr.85/2014, ICPE

ELECTROCOND S.A. prin administrator special, Silviu Prundianu, propune Planul de

reorganizare al activității ce prevede restructurarea și continuarea activității societății și

valorificarea acelor bunuri din averea sa care nu sunt absolut necesare realizării obiectivelor

propuse prin Plan.

Intenția de reorganizare a fost formulată în temeiul art. 67, alin. (1), litera (g), din Legea

nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În cei cinci ani anteriori formulării cerererii de deschidere a procedurii de insolvență

societatea nu a mai fost subiect al unei proceduri instituite de Legea nr.85/2014 ( anterior

Legea nr.85/2006).

Planul de reorganizare este întocmit în concordanță cu posibilitățile și specificul activității

societății și răspunde scopului procedurii insolvenței, achitarea pasivului în cuantum cât mai

mare și acordarea unei șanse de redresare a activității.

S-a avut în vedere stabilirea unor mecanisme de informare permanentă a creditorilor cu

privire la evoluția activității societății și la derularea procedurii, într-o manieră obiectivă și

imparțială, cu un minim de costuri.

În fundamentarea Planului s-au avut în vedere următoarele:

o Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la instaurarea stării de insolvenţă a

debitoarei S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. nr. B 592/28.01.2015 întocmit de

administratorul judiciar.

o Raportul de evaluare nr.0037 din 16.03.2015 întocmit în procedură de PRECISS

CONSULTING S.R.L. ;

o Tabelul definitiv al debitoarei ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. nr. B 328 din

27.01.2016, înregistrat la grefa Tribunalului la data de 08.02.2016 și publicat în BPI nr.

2626 din 08.02.2016.

o Raport de analiză a rezultatelor activității curente numărul B 294 din 22.01.2016

publicat în BPI 1563 din 26.01.2015;

o Raport de analiză a posibilităților reale de recuperare a debitorilor ICPE ELECTROCOND

TECHNOLOGIES S.A. nr. B 1845/20.05.2015 întocmit de administratorul judiciar și

aprobat de adunarea creditorilor.



CUPRINS

1. Prezentarea societatii și a mediului de afaceri.............................................pag. 5 1.1. Informații privind înființarea și funcționarea societății..................pag. 5

1.1.1 Înființare și capital social................................................................pag.5 1.1.2 Structura acționarilor.....................................................................pag.6 1.1.3 Sedii secundare și puncte de lucru.................................................pag.6

1.2. Scurt istoric al societății .................................................................pag.7 1.3. Cauze care au dus la starea de insolvență și măsuri implementate

pentru înlăturarea acestora...................................................................... pag.8 2. Baza tehnico – materială a societății la data depunerii Planului...................pag.10

2.1. Aspecte generale privind activele corporale și necorporale.......... pag.10 2.2. Structura Bazei Tehnico Materiale.................................................pag.10

2.2.1. Clădiri și terenuri...........................................................................pag.11 2.2.2. Proprietate imobiliară generatoare de profit...............................pag. 12 2.2.3. Mijloace de transport................................................................. ..pag.16 2.2.4. Aparatură de birou și mobilier.................................................... .pag.16

3. Activitatea de investiții............................................................................ ..pag.17 3.1. Investiție SUȘIȚA......................................................................... ..pag.17 3.2. Investiție CHEMP SADU............................................................... .pag.18

4. Evoluția activității economice a debitoarei pe perioada de observație.................................................................................................pag.18 4.1. Evoluția veniturilor înregistrate și a cheltuielilor efectuate pentru

continuarea activității pe perioada de observație..................................pag.18 4.2. Evoluția producției de energie pe perioada de observație..........pag.20 4.3. Contracte în derulare...................................................................pag.21

4.3.1. Contracte furnizori.....................................................................pag.22 4.3.2. Contracte clienți.........................................................................pag.22

5. Impactul modificărilor legislative în domeniul energiei asupra activității ICPE....................................................................................................... ...pag.24

6. Analiza SWOT ..........................................................................................pag.28 7. Pasivul societății debitoare.......................................................................pag.29

7.1. Tabelul definitiv și categorii de creanțe...................................... pag.29 7.2. Datorii născute în perioada de observație..................................pag.31

8. Controlul și conducerea activității pe perioada reorganizării....................pag.32 8.1. Stabilirea conducerii activității pe perioada reorganizării..........pag.32 8.2. Efectuarea plăților pe perioada reorganizării.............................pag.33 8.3. Încheierea de contracte pentru derularea activității..................pag.33

9. Aspecte care justifică reorganizarea societății.........................................pag.34 9.1. Aspecte economice....................................................................pag.34 9.2. Aspecte sociale...........................................................................pag.34 9.3. Aspecte financiare......................................................................pag.35

10. Strategia Reorganizării.............................................................................pag.35



10.1. Activități menținute pe perioada reorganizării...........................pag.35 10.2. Mecanismul reorganizării............................................................pag.36 10.3. Organigrama pe perioada reorganizării......................................pag.36 10.4. Resurse financiare pentru susținerea Planului...........................pag.39 10.5. Modificarea Actului Constitutiv al societății...............................pag.39 10.6. Modificarea Contractelor în derulare.........................................pag.40 10.7. Termenul de realizare a planului de reorganizare......................pag.40 10.8. Descărcarea de răspundere........................................................pag.41 10.9. Bugetul veniturilor și cheltuielilor previzionate pe perioada

reorganizării...........................................................................................pag.41 10.10. Fundamentarea încasărilor pe perioada reorganizării................pag.42 10.11. Categorii de creanțe....................................................................pag.43 10.12. Alte prevederi..............................................................................pag.44

11. Mecanismul de vot al Planului..................................................................pag.44 12. Simularea distribuirii în condițiile Falimentului.........................................pag.45

12.1. Proiectul de distribuire în caz de faliment...................................pag.46 12.2. Evaluarea pentru vânzarea la faliment a bunurilor......................pag.55 12.3. Bugetul cheltuielilor de procedură în ipoteza falimentului..........pag.60 12.4. Mecanism de calcul......................................................................pag.61

13. Tratamentul și Programul de plată al creanțelor........................................pag.63 13.1. Tratamentul creanțelor............................................................pag.63 13.2. Programul de plată al creanțelor..............................................pag.64

14. Aspecte privind legalitatea planului de reorganizare propus.....................pag.65 15. Vânzări de bunuri în procedura de reorganizare........................................pag.66

15.1. Lista bunurilor propuse a se valorifica în reorganizare.............pag.66 15.2. Metoda de valorificare propusă...............................................pag.66

16. Concluzii....................................................................................................pag.67 17. Anexa nr.1 ”Cash flow previzionat pe perioada reorganizării”. 18. Anexa nr. 2 ”Programul de plată al creanțelor pe perioada reorganizării” 19. Anexa nr. 3 ”Grafic de plăți conform contracte credite CEC- Estimare” 20. Subanexa nr.3.1. ”Grafic plăți dobânzi Contracte CEC- Estimare” 21. Anexa nr. 4 ” Tabelul definitiv al creditorilor”



1.Prezentarea societății și a mediului de afaceri

1.1. Informații privind înființarea și funcționarea societății

1.1.1. Înființare și capital social.

ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A a fost înfiinţată în anul 1992 prin Hotărârea Guvenului României publicată în Monitorul Oficial nr. 136/19.06.1992, Partea I, ca urmare a reorganizării Institutului de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice Bucureşti conform Legii 15/1990. La data înfinţării, societății i s-a atribuit codul unic de înregistrare 356572 şi numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/20979/1992. La începuturile activităţii a fost o societate cu capital de stat şi apoi, începând cu anul 1997, a devenit societate cu capital privat autohton. În anul 1998 societatea a înregistrat actul constitutiv actualizat, autentificat de BNP Mircea Elena sub nr. 3177/28.05.1998, prin care s-a stabilit ca administrarea societăţii să fie efectuată de un administrator unic, restectiv Dl. Dumitraşcu Vasile – Marcel. La data de 16.09.2004, ca urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societatea debitoare s-a transformat în societate de tip închis. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.03.2007 s-a aprobat opţiunea de sistem unitar de administrare a societăţii, cu numirea unui consiliu de administraţie format din trei persoane şi delegarea conducerii executive către un director general, conform subsecţiunii I, art. 137 şi art. 143 din Legea 31/1990, modificată prin Legea 441/2006. Prin Decizia nr. 1/01.02.2007 s-a numit în funcţia de director general al societăţii Dl. Stoian Adrian. De asemenea, prin Hotărârea din data de 21.04.2011 s-a aprobat încheierea unui contract de audit statutar cu firma Expert Audit S.R.L. şi s-a hotărât ca mandatul cenzorilor să nu mai fie prelungit. Prin Hotărârea adunării generale extraordinare din data de 29.09.2011 s-a aprobat schimbarea din funcția de Director general a D-lui Stoian Adrian și înlocuirea acestuia cu Dl. Prundianu Gh.Mihai. Obiectul principal de activitate al societății este ,, Cercetare - dezvoltare în alte ştiinţe naturale

şi inginerie”, cod CAEN 7219.

Societatea are în obiectul de activitate și o serie de activități secundare cum ar fi:

- Producția și furnizarea de energie electrică și gaze; - Cercetare dezvoltare consulting engineering; - Alte activități de producție și comerț, etc.



Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 2.000.000 lei. Societatea are emise un număr

de 800.000 de acţiuni nominative iar valoarea unei acţiuni este de 2.5 lei.

Începând cu anul 2014 sediul social al societăţii a fost declarat în Bucureşti, Sectorul 3, Splaiul Unirii, Nr. 313, în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului nr. 1086 din data 24.05.1994.

1.1.2.Structura acționarilor

Acționariatul ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A are următoarea structură:

1. PRUNDIANU GH. MIHAI, domiciliat în Bucureşti Sectorul 3, P-ţa. Alba Iulia, Nr. 5, Bloc 14, Scara 1, Etaj 11, Ap. 55, care a adus un aport la capitalul social în cuantum de 1.914.567.5 lei şi deţine un număr de 765.827 acţiuni, cota de participare la beneficii şi pierderi fiind de 95.7284% 2. DUMITRASCU VASILE MARCEL, domiciliat în Bucureşti Sectorul 2, Şos. Colentina, Nr. 15, Bloc R25, Scara A, Etaj 9, Ap. 40, care a adus un aport la capitalul social în cuantum de 30.007,5 lei şi deţine un număr de 12.003 acţiuni, cota de participare la beneficii şi pierderi fiind de 1.5004%. 3. ACTIONARI PPM, persoane fizice conform LISTĂ ACȚIONARI PPM, care au adus un aport la capitalul social în cuantum de 55.055,00 lei şi deţin un număr de 22.022 acţiuni, cota de participare la beneficii şi pierderi fiind de 2.7527%. 4. ASOCIATI PERSOANE JURIDICE conform LISTA ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE, care au adus un aport la capitalul social în cuantum de 370 lei şi deţin un număr de 148 acţiuni, cota de participare la beneficii şi pierderi fiind de 0.0185% .

1.1.3.Sedii secundare / puncte de lucru 1. Prin Contractul de locaţiune nr. 1415, din data 26.05.2009, societatea a concesionat, pe termen de 49 de ani, un teren în Județul Gorj, Sat. Schela, pentru amenajarea hidroenergetică a pârâului Şuşiţa şi a înfiinţat, la această adresă, un punct de lucru. 2. La data de 21.05.2008, prin contractul de vânzare cumpărare nr. 1863, societatea a cumpărat un teren, în suprafaţă totală de 1.900 mp, în Judeţul Sibiu, Sat Râu Sadului, Comuna Râu Sadului, pentru amenajarea hidroelectrică de pe râul Sadu, Județul Sibiu. La data de 20.01.2009 Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor a aprobat realizarea proiectului ʺ Amenajare Hidroenergetică, CHEMP SADU A, pe râul SADUʺ şi înfiinţarea unui punct de lucru cu personalitate juridică pe raza localităţii Râu Sadului, Judeţul Sibiu.



1.2. Scurt istoric

Societatea comercială ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. este o companie ce activează

în domeniul condensatoarelor electrice de putere și al instalațiilor electrice destinate

îmbunatățirii factorului de putere și gospodăririi raționale a energiei electrice pentru care

deține exclusivitate în România, fiind totodată și un competitor important pe piața de energie

electrică din România, în calitate de furnizor și distribuitor.

Încă de la înființarea sa ca societate cu capital de stat și în continuare, din anul 1997, când s-

a trecut la o societate cu capital privat, autohton, societatea s-a aflat într-o continuă

dezvoltare, prin creșterea progresivă a activului și a volumului de activitate, prin lărgirea

gamei de produse. Societatea comercială Institutul de Cercetare și Producție ICPE

ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. s-a înființat pe nucleul fostei Secții de Cercetare și

Microproductie Condensatoare pentru Electrotermie și Impuls din fostul Institut de Cercetări

și Proiectări Electrotehnice ICPE București, ca urmare a reorganizării și divizării acestuia în

temeiul H.G. nr. 186/01.06.1992, pe baza Legii nr. 15/1990 și a Legii nr. 31/1992, funcționând

în actuala formă de peste 14 ani. Actualmente, societatea este privatizată integral cu capital

autohton, se prezintă ca o unitate etalon a cercetării și productiei în domeniul gospodăririi

raționale a energiei electrice și al ecologizării proceselor tehnologice și reciclării și

revalorificării deșeurilor industriale.

Experiența societății comerciale ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. în realizarea

activităților de cercetare - dezvoltare se ghidează după următoarele direcții principale: a)

Cercetări în domeniul condensatoarelor electrice de putere; b) Cercetări în domeniul

compatibilitătii materialelor ce intra în constructia condensatoarelor electrice de putere; c)

Cercetări în domeniul îmbătrânirii materialelor electroizolante pentru condensatoarele

electrice de putere; d) Elaborare de proiecte, documentații, studii, recomandări și

metodologii în domeniul electrotehnic.

Începănd cu anul 2005 ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. a devenit furnizor de energie

electrică agreat de A.N.R.E. (Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei),

detinând licența de furnizare nr. 687 / 03.08.2005, oferind partenerilor săi avantaje privind:

a) reducerea prețului energiei electrice furnizate prin eliminarea taxei de putere; Preț de tip

monom indiferent de sezon sau de zona orară; b) Consultanță pentru creșterea eficienței

energetice; c) Consultanță pentru elaborarea prognozelor de energie electrică; d)

Posibilitatea de a negocia contracte de furnizare a energiei electrice; e) Asigurarea serviciilor

în condiții de transparență, obiectivitate și nediscriminare; f) Mentalități noi, specifice

mediului concurential; g) Intermedierea relațiilor cu operatorul de rețea în vederea asigurării

accesului la rețeaua electrică și măsurarea energiei electrice furnizate; sistem de telegestiune

în timp real a consumului de energie electrică.



1.3. Cauze care au dus la apariția stării de insolvență și măsuri implementate pentru

înlăturarea acestora.

Ca rezultat al analizei diagnostic efectuată de administratorul judiciar pentru întocmirea

Raportului asupra cauzelor care au dus la insolvența societății, s-au reținut următoarele:

- Sub rezerva că evaluarea activelor ar putea stabili o valoare justă pentru bunurile din

patrimoniul debitoarei diferită de cea contabilă, administratorul judiciar a opinat că

bunurile deținute garantează acoperirea datoriilor societății în cuantum destul de

mare;

- Sub aspect tehnic administratorul judiciar a apreciat că baza tehnico materială este

solidă și crează premisele fundamentării unui Plan de reorganizare a activității care să

includă inclusiv valorificarea activelor care nu sunt absolut necesare continuării

activității.

- Mai mult, dat fiind faptul că s-a obținut o finanțare nerambursabilă condiționată de

menținerea în funcțiune a investiției până în anul 2016, reorganizarea se conturează

ca fiind cea mai bună soluție pentru salvarea afacerii;

- Ca rezultat al analizării resurselor umane, administratorul judiciar a opinat că

reorganizarea activității va trebui să aibă în vedere implementarea unor politici

manageriale bazate pe o planificare riguroasă a activității și pe o politică de personal

care să sporească cointeresarea salariaților în implementarea obiectivelor stabilite și

să atragă răspunderea pentru îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor stabilite.

- Pentru reorganizarea activității administratorul judiciar a concluzionat că va fi

necesară intervenția factorilor decizonali pentru corelarea plăților cu încasările

previzionate și implementarea unor măsuri pentru valorificarea la maximum a

potențialului tehnic în vederea producerii de resurse financiare necesare achitării

creanțelor.

- S-a mai reținut că managementul societății ar trebui să prevadă urgent măsuri de

organizare a contabilității de gestiune, bugetarea activității, implementarea unui

control riguros al ieșirilor de cash și implicit organizarea gestiunilor.

În urma analizei efectuate și pe baza datelor prezentate în capitolele din raportul asupra

cauzelor care au dus la insolvență, administratorul judiciar a concluzionat următoarele :

Incapacitatea de plată a datoriilor devenite exigibile s-a instaurat treptat, începând cu luna

iulie 2014.

Cauzele care au dus la instaurarea stării de insolvență au acționat în mod înlănțuit, după cum

urmează :



Ca factori externi s-au menționat următoarele influențe:

- Reglementările statului care au modificat piața certificatelor verzi cu impact negativ asupra activității societății;

- Lipsa unei discipline contractuale ferme care permite partenerilor contractuali să aplice măsuri care duc la agravarea dezechilibrului financiar, etc.

Cauzele interne reținute de administratorul judiciar ca și cauze care au dus la apariția stării

de insolvență, sunt următoarele:

- Practicarea unui management empiric care nu valorifică eficient potențialul tuturor specialiștilor din firmă, o consecință fiind asumarea unor contracte ce nu au putut fi îndeplinite și obligarea societății la plata unor prejudicii de valoare considerabilă;

- Dezechilibrul financiar provocat de plata sumelor mai sus menționate a influențat capacitatea de autofinanțare care a devenit insuficientă comparativ cu angajamentele asumate;

- Aspectele menționate mai sus au avut implicații negative asupra lichidității care, fiind insuficientă, a pus întreprinderea în situația de a nu-și achita la timp obligațiile asumate;

- Întârzierile la plată au generat majorări și penalități care au suplimentat cheltuielile deja existente, afectând solvabilitatea;

- Solvabilitatea defectuasă a determinat creditorii să exercite presiuni asupra companiei pentru a-și recupera creanțele.

Pentru remedierea aspectelor consemnate de administratorul judiciar ca și cauze care au dus la apariția insolvenței, managementul companiei a luat următoarele măsuri : - Motivat de faptul că legislația care reglementează piața certificatelor verzi a creat un

dezechilibru financiar major ca efect al indisponibilizării fondurilor financiare în certificate verzi, măsurile de marketing au vizat valorificarea cu celeritate a acestor certificate prin încheierea unor raporturi contractuale cu prestatori care au resursele și pregătirea necesare identificării și propunerii unor parteneri viabili pentru achiziționarea certificatelor pe piața OPCOM, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie;

- Crearea la nivelul Departamentului juridic a unui Regulament care prevede clauzele minime obligatorii ale Contractelor comerciale viitoare care să protejeze ICPE și să garanteze încasarea viitoarelor prestații și livrări ; Mai mult, toate Contractele sunt supuse avizării administratorului judiciar anterior semnării acestora;

- Structurarea unei organigrame care să garanteze realizarea activităților propuse printr-un număr minim de salariați și în condiții de eficiență maximă, stabilirea unor criterii de evaluare a personalului care să asigure menținerea în activitate doar a persoanelor care asigură standardele de calitate a muncii impuse;

- Continuarea acțiunilor judiciare cu creditorii TINMAR si TRANSENERGO pentru demonstrarea inexistenței prejudiciilor pretinse de aceștia;



- Organizarea contabilității de gestiunii și implementarea unor măsuri pentru controlul costurilor și repartizarea acestora pe veniturile care le-au generat ;

- Reducerea considerabilă a cheltuielilor prin denunțarea contractelor nerentabile, renegocierea prețurilor pentru servicii ( servicii întreținere soft, servicii audit, servicii telefonie, etc.) ;

- Obținerea acordului creditorului majoritar CEC pentru micșorarea comisioanelor de gestiune la contractele de credit în derulare;

- Implementarea unor proceduri de urmărire a modului de realizare a Contractelor în derulare astfel încât să se intervină promt atunci când factori neprevăzuți determină întârzieri în îndeplinirea obligațiilor asumate. În egală măsură se monitorizează încasarea în termenele stabilite a contravalorii livrărilor și prestațiilor ICPE;

- Implementarea unui cash flow fundamentat pe scadența costurilor previzibile determinate pe baze contractuale sau legislative și respectarea cu strictețe a termenelor de plată planificate.

2. Baza tehnico materială a societății la data depunerii planului

2.1. Aspecte generale privind activele corporale și necorporale

Baza Tehnico materială a ICPE ( BTM) crează premisele realizării obiectivelor propuse pentru

reorganizarea activității.

Practic, între BTM și activitatea oricărei societăți există o relație de interdependență în sensul

că activitatea unei societăți nu se poate derula fără o BTM corespunzătoare, pe de o parte și,

pe de altă parte, baza tehnico materială trebuie să se adapteze permanent la cerințele

dezvotării activității.

Mijloacele fixe din dotarea ICPE garantează realizarea activităților viitoare fără să fie nevoie

de investiții noi majore.

Cheltuielile care vor afecta bugetul previzionat pe perioada reorganizării sunt cele impuse de

întreținerea și conservarea BTM, activitatea de investiții fiind direcționată spre finalizarea

investițiilor în curs, pentru care se caută surse de finanțare externe.

2.2. Structura bazei tehnico materiale

Pentru fundamentarea Planului de reorganizare activele1 deținute de ICPE ELECTROCOND

TECHNOLOGIES S.A. au fost grupate după cum urmează:

1 Informațiile complete asupra tuturor mijloacelor fixe proprietatea ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A pot

fi obținute din Raportul de evaluare întocmit de PRECISS CONSULTING.



2.2.1. Construcții și terenuri

În proprietatea ICPE se regăsesc următoarele clădiri și terenuri:

Nr.crt DENUMIRE LOCAȚIE SCURTĂ DESCRIERE Valoare de piață Valoare de

vânzare forțată

1 Clădire Splaiul Unirii

București, Splaiul Unirii,

nr. 313, Sector 3

Construcție P = 2E + etaje

intermediare și dotări

aferente

echipamente si instalații din

dotarea clădirii

Teren, cotă exclusivă 595 mp,

cotă indiviză de 1.013 mp și

cotă indiviză drum incintă de

1.207 mp.

6.540.416 lei 4.905.312 lei

TOTAL 6.540.416 lei 4.905.312 lei

Tabelul nr.1 Situația activelor imobiliare

Clădirea, având o suprafață desfășurată de 3.447 mp, este dotată cu lift, instalații de aer

condiționat, sistem supraveghere video, control acces intrare și în toate spațiile de birouri,

finisaje de calitate și va fi destinată în totalitate închirierii, previzionându-se o chirie medie de

5 euro/mp.



Asupra imobilului este înscris dreptul de ipotecă, cu interdicție de înstrăinare, grevare,

închiriere, dezmembare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare în favoarea

CEC BANK S.A.

Se impune mențiunea că ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA se află în litigiu, pe rolul

Judecătoriei Giurgiu, pentru dobândirea dreptului de proprietate a unui teren situat în

comuna Colibași, sat Câmpurelu, în suprafață de 95.844 mp, cu o valoarea de piață stabilită

de PRECISS CONSULTING de 209.691, 00 lei și o valoare de vânzare forțată de 157.268,00 lei.

Prin Planul de reorganizare s-a previzionat finalizarea litigiului și dobândirea dreptului de

proprietate în anul III al Planului de reorganizare.

ICPE ELECTROCOND TECHNPLOGIES S.A. a achitat un avans în valoare de 100.000 euro pentru

achiziționarea terenului extravilan în suprafață de 72.474 mp situat în comuna Frumușani,

proprietatea D-lui Mihai Prundianu.

Asupra acestui teren este înscris un sechestru penal astfel că prin Planul de reorganizare nu

s-au prevăzut măsuri cu privire la acest activ.

2.2.2. Proprietate imobiliară generatoare de afaceri

Nr.

crt

DENUMIRE LOCAȚIE SCURTĂ DESCRIERE VALOARE DE PIAȚĂ

LEI

VALOARE DE

VÂNZARE FORȚATĂ

1 Microhidrocentarlă

CHEMP SADU A

Comuna Râu Sadului,

Județul Sibiu

Teren Sadu cu suprafață

totală de 2571,20 mp

Microhidrocentrală-

echipamente

Construcții și amenajări

microhidrocentrală

20.387.308,00 13.989.004,75

TOTAL 20.387.308,00 13.989.004,75

Tabelul nr. 2 Proprietate imobiliară generatoare de afaceri

Pentru această proprietate este intabulat dreptul de ipotecă asupra proprietății, cu interdicție

de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restruturare,

amenajare, în favoarea CEC BANK S.A.



Amenajarea hidroenergetică realizată prin obiectivul CHEMP SADU A valorifică potențialul

energetic al râului Sadu între cotele 740- 645 mdM, în acest fel obținându-se energie electrică

din surse regenerabile și distribuită în SEN. Obiectele schemei de amenajare sunt amplasate

în lungul râului Sadu în imediata apropiere a drumului de acces către CHE Sadu V (DJ 105G),

pe teritoriul administrativ al localităţii Râul Sadului, judeţul Sibiu.

Căile de acces în zonă sunt drumul national DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu şi drumul judeţean

DJ 105G Tălmaciu – Acumularea Negovanu pe valea râului Sadu.

Amenajarea hidroenergetică este dimensionată având la bază realizarea următorilor parametri:

Debit maxim instalat Qi = 4,3 mc/s

Căderea netă pentru debitul instalat : 54.52 m

Număr Turbine : 2

Puterea totală instalată Pi= 2.2 MW

Puterea maximă disponibilă a unui grup : 1089 kW Cantitatea anuală de energie prezumată E= 6200-8100 MW/ an



În amonte se află amenajarea hidroelectrica ‘’SADU V’’ – Bazin Negovan, care, conform raportului Hidroelectrica S.A. functionează, în medie 6200 ore anual, apa uzinată de aceasta în albia râului fiind captată de CHEMP Sadu A. Principalele componente ale acestui obiectiv sunt următoarele:

Zona de captare a apei, cu următoarele caracteristici:

Cota talveg 738.00

Cota NNR 740.00

Debit maxim captat: 4.5 m/s

Volum total bazin compensator: 2000

mc

Volum util bazin compensator: 1800

mc

Această zonă este alcătuită din următoarele componente:

pragul de captare cu grătar tip Conanda;

scara de pești;

câmp de spălare;

zid protectie mal drept amonte prag;

zid protecție mal drept aval prag;

prize lateral;

canal de racord;

bazin compensator

- Aducțiunea, cu următoarele componente:

camera de încărcare cu priza aducțiunii;

conducta de golire(spălare) bazin compensator;

aducțiune (conducta de aductiune cu diametrul 1500 mm si lungime 2261 m);

cămin vană punere la uscat și spălare camera de încărcare;

cămine aerare dezaerare și inspecție aducțiune;

cămin debitmetru;

distribuitor.



- Cladirea centralei și anexele aferente, amplasate pe un teren liber de sarcini în apropierea drumului de acces pe valea râului Sadu.

centrala SADU A

bazinul de liniștire cu deversorul lateral;

cămin cu vană și conducta de golire bazin de linistire;

canalul de fugă;

protectie platform central;

protecție debusare canal de fugă.

Cele două turbine hidraulice sunt turbine Francis, ce fac parte din familia turbinelor cu reacțiune, complet automatizate, de proveniență Austria.

Microhidrocentrala CHEMP SADU A este echipată cu un sistem de monitorizare şi de teletransmitere la beneficiar (SCADA) a datelor în scopul efectuării unor comenzi de reglare automată a debitelor uzinate în grupurile centralei funcție de debitele afluiente pe râu și a informării acestuia asupra parametrilor de funcționare a grupurilor centralei.


PLAN REORGANIZARE AL SOCIETĂȚII ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A.

2.2.3. Mijloace de transport

În proprietatea societății sunt înregistrate următoarele mijloace de transport:

Nr.

crt

DENUMIRE LOCAȚIE STARE Valoare de piață Valoare de

vânzare forțată

1 Dacia 1305 pick- up TSTR Sediu Propusă pentru vânzare 1.500 lei 1.200 lei

2 Dacia 1307 TSTR Sediu Propusă pentru vânzare 1.500 lei 1.200 lei

3 Audi A4 Sediu În folosință 23.422 lei 18.737 lei

4 Renault Symbol Sediu În folosință 8.396 lei 6.717 lei

5 Renault Megane negru Sediu În folosință 12.816 lei 10.253 lei

6 Remorca seria 132 În custodie Propus pentru vânzare 7.513 lei 6.010 lei

7 Tractor HY 504 În custodie Propus pentru vânzare 28.725 lei 22.980 lei

8 Autoutilitara Fiat Sediu În folosință 17.235 lei 13.788 lei

TOTAL 101.107 lei 80.885 lei

Tabelul nr.3 Mijloace de transport

În prezent, ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA are în derulare un Contract de leasing financiar,

finanțatorul fiind VB LEASING ROMANIA I.F.N. S.A. pentru un autoturism marca Porsche Cayenne,

cu o valoare de piață estimată de PRECISS CONSULTING de 68.056,00 lei, pentru care s-a previzionat

prin Planul de reorganizare menținerea Contractului și plata ratelor la termenul scadențar cu

transferul dreptului de proprietate la finele Contractului, estimat în Planul de reorganizare ca fiind

decembrie 2016.

După dobândirea dreptului de proprietate s-a prevăzut valorificarea autoturismului în anul II al

planului de reorganizare și utilizarea fondurilor financiare obținute din vânzare acestuia pentru plata

creditorilor.

2.2.4. Aparatură de birou și mobilier

N

r

.

c

r

t

DENUMIRE LOCAȚIE SCURTĂ DESCRIERE Valoare de piață Valoare de vânzare forțată

1 Mobilier și echipamente

birou

București, Splaiul Unirii Calculatoare, laptop-uri,

imprimante, mobilier birou

76.409,00 lei 64.947,00 lei

TOTAL 76.409,00 lei 64.947,00 lei

Tabelul nr.4 Aparatură de birou și mobilier

Echipamentele din această categorie sunt, în mare parte, echipamente de lucru pentru îndeplinirea

atribuțiilor din Fișele de post ale angajaților societății. Toate celelalte bunuri care nu sunt necesare

realizării activității sunt propuse la vânzare.



Descrierea și valoarea bunurilor ce compun baza tehnico materială a ICPE ELECTROCOND

TECHNOLOGIES S.A. demonstrează următoarele:

- ICPE deține o bază tehnico materială solidă care garantează realizarea indicatorilor de venit

prevăzuți în Planul de reorganizare;

- BTM asigură îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale salariaților în condiții de eficiență maximă;

- Există bunuri disponibile care vor fi valorificate în procedura reorganizării pentru obținerea de

fonduri financiare pentru plata creditorilor.

3. Activitatea de investiții

3.1. Investiție Sușița

Pe perioada reorganizării se intenționează implementarea proiectului de investiții pentru

amenajarea hidroenergetică a pârâului Sușița, investiție pentru care a fost semnat cu

Administrația Fondului de Mediu Contractul de finanțare nerambursabilă nr.643/N/19.10.2011

având ca obiect finanțarea implementării proiectului cu titlu ” Amenajare hidroenergetică a

pârâului Sușița. MHC Sușița 1 și 2. Finanțarea nerambursabilă aprobată de AFM este de

13.048.404,85 lei.

Pentru acest proiect a fost obținută Autorizația de construire nr.18 din 29.04.2015, cu o

valabilitate de 12 luni de la data emiterii, interval de timp în care managementul companiei își

propune să înceapă lucrările de execuție.

Pentru implementarea acestui proiect s-au menținut două contracte de locațiune teren cu

constituirea dreptului de superficie – Contractul încheiat cu Obștea Moșneni Schela pentru un

teren cu suprafața de 25.000 mp situat pe malul lacului stâng al râului Sușița și Contractul încheiat

cu Obștea Silvică Curpeni – Vaidei pentru un teren în suprafață de 13.547 mp situat pe malul

drept al râului Sușița. Ambele contracte sunt încheiate pentru o perioadă de 49 ani de la data

semnării, respectiv până în anul 2058.

Sursele financiare pentru demararea investiției vor fi surse atrase, intenția societății fiind

încheierea unui parteneriat și cooptarea unei companii interesate să investească în astfel de

proiecte.



3.2. Investiție CHEMP SADU

Pentru creșterea capacității de producție a hidrocentralei CHEMP SADU se va reliza o investiție de

aproximativ 14.100 euro ( 8.050 euro fără TVA prețul investiției și diferența - cheltuieli de montaj)

constând în montarea unei prize suplimentare care va asigura captarea unei cantități din apa râului Sadu

cu 20-30% mai mare decât în prezent.

În prezent capacitatea de captare a apei este diminuată datorită uzurii premature a grătarului Coanda,

uzură determinată de caracterul abraziv al particolelor de rocă existente și antrenate de apă.

4. Evoluția activității debitoarei pe perioada de observație – premisă a

fundamentării evoluției viitoare a activității

4.1. Evoluția veniturilor înregistrate și a cheltuielilor efectuate pentru derularea activității

curente este prezentată în Tabelul de mai jos:

Tip venit/Cheltuială/ Luna Trim. I 2015

Trim. II 2015

Trim. III 2015

Oct. 2015

Nov. 2015

Total

nov si oct 2015

1 CIFRA DE AFACERI

1.288.880

1.180.532

1.045.811

364.496

271.990

636.486

2 PRODUCTIA VANDUTA

261.483

392.731 243.829 65.064 58.301 123.365

VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE

0 20.000 403 403

3 VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR 895.826 634.119 697.179 180.917 193.296 374.213

4 VENITURI DIN CHIRII

131.571 133.682 104.803 18.905 20.394 39.299

5 VENITURI DIN DOBANZI - SC LESING

6 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

397.987

598.401

327.580

99.100

88.744

187.844

7.1 VARIATIA STOC sold C

0

0

7.2 sold D 0 0

8 PROD REALIZ DE ENTITATE PT SCOPURI PROPRII

0

0

9 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE DIN CARE:

222.259

189.458

247.380

63.690

58.621

122.311

9.1 VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI AMENZI

0 -839 36.556

9.2 VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII

163.009

163.010 163.008 54.336 54.336 108.672

9.3 VENITURI DIN UTILITATI

59.248

27.226 47.815 9.354 4.284 13.638

9.4

VENITURI DIN DECONTURI DIN OP. DE PARTICIPATIUNE

0

0

0 0



9.5 ALTE VENIITURI DE EXPLOATARE

0

61

0

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

1.909.126

1.968.391

1.620.771

428.079

419.355

847.434

10 VENITURI DIN DOBANZI

41

27 9 9 9

11 ALTE VENITURI FINANCIARE

0

3.042 987 987

TOTAL VENITURI FINANCIARE

41

3.069 40 995 9 1.004

VENITURI TOTALE

1.909.167

1.971.460

1.620.811

429.074

419.364

848.438

12 CHELT CU MAT PRIME SI MATERIALELE

4.524

5.775 2.546 1.678 4.224

13 ALTE CHELT MATERIALE

125

0 5.386 87 0 87

14 ALTE CHELT EXTERNE APA SI ENERGIE

38.855

18.343 20.023 --858 9.932 9.074

15 CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE

841.654

497.399

725.536

144.130

137.355

281.465

16 REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

17 SALARII SI INDEMNIZATII

96.109

118.049

123.698

42.124

27.340

69.464

18 CHELT CU ASIG SI PROTECTIA SOCIALA

24.095

28.897 28.226 9.598 6.636 16.234

19 CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

0

80.374

0

20 AMORTIZARE

329.379

329.430

356.509

109.486

109.460

218.946

21 ALTE CHELT DIN EXPL, DIN CARE:

314.115

310.759

343.871

99.517

107.596

207.113

21.1 CHELTUIELI CU PRESTATIILE EXTERNE

193.143

107.012

232.855

79.344

92.523

171.867

21.2 CHELT CU IMPOZ SI VARSAMINTE

98.554

168.628

144.587

14.106

14.123

28.229

21.3 CHELT. CU DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI

455

4.678

2.663

188

0 188

21.4 CHELT . NEDEDUCTIBILE

21.962

30.441

-34.231

5879

950

6.829

TOTAL CHELT EXPLOATARE

1.648.856

1.389.026

1.519.847

406.630

399.997

806.627

22 CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE

330.350

342.117

313.078

97.005

35.756

132.761

23 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE

0

38

44

0 0

TOTAL CHELT FINANCIARE

330.350

342.155

313.122

97.005

35.756

132.761

24 CHELTUIELI EXTRAORDINARE

0

0 0 0

TOTAL CHELT EXTRAORDINARE

0

0 0 0

CHELTUIELI TOTALE

1.979.206

1.731.181

1.890.050

503.353

435.753

939.106

Tabelul nr.5 Evoluție veniturilor și cheltuielilor pe perioada de observație



Analiza efectuată a evidențiat URMĂTOARELE:

- ICPE ELECTROCOND SA a înregistrat, pe perioda de observație, o Cifră de Afaceri medie de

377.428,09 lei;

- Cheltuielile cu mărfurile ( costuriel livrărilor de energie) reprezintă, în medie, 90% din valoarea

veniturilor din vânzarea mărfurilor;

- Cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente au o valoare constantă indiferent de valoarea

cifrei de afaceri, stabilizându-se, spre finalul perioadei, la valoarea de 33.976,00 lei lunar.

- Cheltuielile cu protecția mediului sunt cheltuieli fixe datorate in conformitate cu legislația în

vigoare;

- Cheltuielile cu prestațiile externe incluzând, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli marketing,

audit, întreținere soft, etc, s-au situat la un nivel mediu lunar de 64.079 lei, reprezentând, în

medie, 17% din Cifra de afaceri.

La data de 30.11.2015, ICPE ELECTROCONDS S.A înregistrează pierdere cumulată în sumă de

224.968,53 lei.

Având în vedere faptul că în totalul cheltuielilor înregistrate, cheltuielile cu amortizarea

totalizează până la data de 30.11.2015 – 1.234.264 lei, și în contextul în care amortizarea este o

resursă principală pentru autofinanțarea de menținere, apreciem că activitatea curentă a

societății este rentabilă și creează premisele fundamentării Planului de reorganizare, excedentul

din activitatea curentă totalizând 1.009.295,47 lei.

4.2. Evoluția producției de energie pe perioada de observație

Evoluția producției Microhidrocentralei CHEMP SADU pe perioada de observație a constituit punctul de plecare în fundamentarea veniturilor din producția de energie previzionate în Planul de reorganizare.

Analiza evoluției producției de energie pe perioada de observație reliefează un caracter fluctuant al producției, cu maxime atinse în luna mai și minime în luna decembrie, în strânsă dependență cu condițiile meteorologice Evoluția producției este prezentată în Tabelul de mai jos:



Luna Cantitate energie produsă ( MWH)

Valoare energie lei)

Ianuarie 480,758 82.690,38

Februarie 433,723 74.600,36

Martie 605,774 104.193,13

Aprilie 580,447 99.836,88

Mai 1.146,502 197.198,34

Iunie 556,375 95.696,50

Iulie 559,397 96.216,28

August 360,365 61.982,78

Septembrie 330,679 56.876,79

Octombrie 378,281 65.064,33

Noiembrie 338.957 58.300,60

Decembrie 304.634 52.397,05

Tabelul nr.6 Evoluția producției de energie electrică

4.3.Contracte în derulare pe perioada de observație:

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pe perioada reorganizării s-au

avut în vedere următoarele:

- Contractele cu furnizorii menținute pe perioada de observație, avizate de administratorul

judiciar și care sunt absolut necesare realizării activităților viitoare;

- Contractele în derulare cu clienții menținute pe perioada de observație și care au sta la baza

fundamentării veniturilor previzionate în primele luni din perioada de reorganizare.



4.3.1. Contracte furnizori

Contractele cu furnizorii care vor fi menținute și pe perioada reoganizării sunt prezentate în Tabelul

de mai jos:

Nr.

crt

Nr/data Partener Obiect Contract Costuri

1 18348/2007 SRAC CERT SRL Servicii certificare sistem de

management

750 euro/an

2 2401/2011 ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE

ROMÂNE

Închiriere teren albie 5.088,33 lei/lună

3 A027450/02.03.2011 RER ECOLOGIC SERVICE Salubrizare Conform cantitate deseuri

4 1146/03.05.2011 CIPL EXPERT AUDIT Auditare situații financiar

contabile

1.500 euro/an

5 64974/19.10.2011 IDEA LEASING IFN Contract leasing 1.572,63 euro/luna

6 Convenții OPCOM PZU si PCV Tarife reglementate prin

Ordin ANRE

7 1146/03.05.2015 CERTSIGN Certificare semnătură electronică 47 euro/an

8 ANRE Servicii de licențiere Conform Ordin ANRE

9 1258/24.09.2012 CENTRUL MEDICAL ARONIX Medicina Muncii 50 lei/persoană

10 406/01.04.2012 BIZMENTOR Întreținere soft contabilitate 50 euro/lună

11 C-

3944/D/700/21.03.2012

FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE

TRANSILVANIA SUD

Servicii de distribuție energie

electrică loc consum MHC SADU și

Captare

Conform consum și ordin

ANRE

12 21756/05.07.2012 UPC ROMANIA Internet sediu CONFORM CONSUM

13 9/01.02.2013 HARICH LIFT SRL Întreținere ascensor 434 lei/lunar

14 3006286524/05.11.2013 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Furnizare gaze naturale 177,41 lei/Mwh

15 PROTOCOL PRELUARE

ACTIVE

ICPE SA prin ICPE LOGISTIC Utilități- energie, apă canal, pază Consum lunar

16 55974152/30.01.2015 ORANGE ROMANIA SA Servicii telefonie si internet 1.600 lei lunar

17 1645/11.02.2015 TELEKOM ROMANIA SA Comunicații transmisie date MHC

SADU

Conform consum

Tabelul nr.7 Contracte furnizori menținute pe perioada reorganizării



4.3.2.Contracte clienți

Contractele cu clienții menținute și pe perioada reoganizării sunt prezentate în Tabelul de mai jos:

Contracte de închiriere

Nr.crt. Nr. contract /Data Perioada de valabilitate

Suprafata inchiriata

(mp) Valoare chirie lunara fara TVA(EURO/lei)

1 40/17.01.2013 01.03.2013-28.02.2023 284 1348 EURO

2 07/20.09.2006 05.02.2010-14.02.2016 253 1100 EURO + 150 lei

3 3144/15.08.2007 01.11.2007-31.10.2018 308 1500 EURO

4 49/15.10.2015 15.10.2015-15.10.2020 120 600 EURO + 280 lei

5 42/31.01.2013 01.03.2013-28.02.2016 56 336 Euro

6 43/03.01.2013 01.01.2013-31.12.2015 1 129,03 lei

7 48/10.03.2015 01.03.2015-01.03.2016 1 130,97 lei

TOTAL VENITURI OBŢINUTE DIN CHIRII 4548 EURO ŞI 690 LEI

CONTRACTE FURNIZARE DE ENERGIE

1 108/10.06.2014

1 an cu prelungire autotmata

de cate 1 an - In medie 181.539 lei VENITURI LUNARE

2 67/02.06.2010

1 an cu posibilitate prelungire

prin acord - In medie 115.953 lei VENITURI LUNARE

3 66/26.04.2010


prin acord - suspendat

4 83/29.10.2010


prin acord - 600 lei VENITURI LUNARE

TOTAL VENITURI OBŢINUTE DIN ACTIVITATEA DE FURNIZARE 298.092 LEI

1 Asociere în participațiune PRUNDINVEST SRL

1.500 lei VENITURI LUNARE

Tabelul nr. 8 Contracte clienti pe perioada reorganizării



5.Impactul modificărilor legislative în domeniul energiei asupra activității ICPE Având în vedere modificările legislației în domeniul producerii și livrării de energie, cu impact

puternic asupra activității societății, fundamentarea planului de reorganizare a impus corelarea

estimărilor veniturilor din activitatea de producere și furnizare a energiei electrice cu

calendarul implementărilor modificărilor legislative.

ICPE Electrocond Technologies S.A. deţine licenţă de furnizare a energiei electrice către

consumatorii finali, făcând parte din cele 69 de societăţi autorizate ANRE și care acționează în

calitate de furnizori active pe piața de energie.

Cadrul legal de valorificare a energiei electrice produse din surse regenerabile este constituit de

Legea 123/2012.

Pe piaţa concurenţială, tranzacţiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, conform

reglementărilor ANRE, iar preţurile se formează în baza cererii şi ofertei, ca rezultat al unor

mecanisme concurenţiale.

În prezent ICPE Electrocond Technologies S.A. valorifică energia produsă prin furnizarea la

consumatori finali și cumpără diferența cantității de energie necesară de pe Piaţă pentru Ziua

Următoare (PZU).

Regulile PZU stabilesc un cadru centralizat de piaţă pentru vânzarea şi cumpărarea energiei

electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică, necesar pentru:

Facilitarea formării unei pieţe angro de energie electrică la nivel naţional şi regional în condiţii

de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare;

Stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii pe piaţa angro;

Optimizarea utilizării capacităţilor de interconexiune cu ţările vecine prin aplicarea

mecanismului de alocare implicită a acestora.

Participarea la această piaţă este voluntară şi este permisă tuturor Titularilor de licenţă şi

operatorilor economici persoane juridice străine cărora li s-a acordat de către ANRE decizie de a

desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader, care au încheiat convenții

cu Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.



Pe PZU se încheie, în fiecare zi de tranzacţionare, tranzacţii ferme cu energie electrică pentru

fiecare interval orar de tranzacţionare al zilei de livrare următoare, pe baza ofertelor transmise

de participanţii la PZU. Ofertele pot fi încărcate în sistemul de tranzacţionare numai cu

respectarea orarului de tranzacţionare stabilit în ore CET și numai dacă este disponibilă scala de

preț în lei, respectiv a fost publicat de către BNR cursul de schimb valutar pentru ziua de

tranzacționare respectivă.

Cursul de schimb se introduce în sistemul de tranzacționare de către OPEE, în ziua stabilirii

acestuia, pentru toate zilele de tranzacționare pentru care este aplicabil.

ICPE Primeşte de la Operatorul de transport, pentru cantitatea de energie electrică produsă din

surse regenerabile de energie și livrată furnizorilor sau consumatorilor finali, un număr de 3

certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat în rețea (art. 6 din Legea nr. 220/2008) și

este obligat să achiziționeze pentru fiecare MWh furnizat, Certificate Verzi ( CV) conform cotei

anuale stabilită de ANRE.

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit.

x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 160/2012, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul

Energiei emite Ordine prin care sunt stabilite maxime şi minime de tranzacţionare a Certificatelor

verzi.

Astfel, valoarea minimă de tranzacționare a certificatelor verzi a fost majorată ușor, de la 121,89

lei/certificat verde în 2012 la 129,64 lei/certificat verde în 2013.

Prin Ordinul ANRE nr. 14/2014, valorile-limită de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de

certificate verzi pentru anul 2014 au fost următoarele:

a) valoarea minima de 130,69 lei/certificat verde (respectiv 29,280 euro/certificat verde);

b) valoarea maxima de 266,22 lei/certificat verde (respectiv 59,647 euro/certificat verde).

La nivelul anului 2015, conform Ordinul ANRE nr. 09/2015, valorile - limită de tranzacţionare a

certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi au fost următoarele:

a) valoarea minimă de 131,0847 lei/certificat verde (respectiv 29,3971 euro/certificat verde);

b) valoarea maximă de 267,0358 lei/certificat verde (respectiv 59,8856 euro/certificat verde).



Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de Operatorul

Pieţei de Energie Electrică - OPCOM - S.A., ca operator al pieţei de energie electrică, conform

reglementărilor ANRE.

Chiar dacă o principală cauză a apariţiei stării de insolvenţă a societăţii a reprezentat-o faptul că

în cadrul activității de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în cursul anului 2014,

ICPE Electrocond Technologies S.A. s-a confruntat cu amendarea Legii nr. 220/2008, prin OUG

57/2013, prin care s-a modifcat numărul de certificate verzi acordate producatorilor de energie

regenerabilă din surse hidro de la 3 certificate verzi, la 2 certificate verzi si unul amânat (până la

jumătatea anului 2017), prin adaptarea la condiţiile impuse de pieţele reglementate, societatea

a reuşit să-și regleze fluxul financiar prin reducerea drastică a costurilor fixe până la nivelul

încasărilor lunare sigure, astfel că veniturile din valorificarea certificatelor verzi amânate s-au

previzionat ca sursă financiară viitoare de plată a creanțelor.

Piața certificatelor verzi este o piață concurențială, separată de piața de energie electrică.

Valoarea de tranzacționare a certificatelor este prețul de închidere al pieței, stabilit la punctul de

intersecție dintre curbele cererii și ofertei de certificate verzi. Prețul și părțile contractuale ale

tranzacțiilor sunt stabilite de OPCOM, însă tranzacțiile financiare sunt efectuate direct între

participanți ( producători și furnizori) fără niciun transfer financiar prin intermediul aceluiași

operator. Perioada/ anul de tranzacționare începe la 1 martie și se încheie la sfârșitul lunii

februarie a anului următor.

Furnizorii de energie electrică sunt obligați să-ți achiziționeze Certificate Verzi pentru a-și realiza

cota anuală obligatorie stabilită de ANRE, conform cantității de energie electrică furnizată în anul

precedent până la sfrșitul lunii martie a anului următor.

Certificatele verzi sunt valabile 16 luni.

Prețul certificatelor verzi este la nivelul prețului minim deoarece numărul de certificate verzi

emise pentru producția acreditată de ANRE de energie din surse regenerabile ( SRE) a depășit

numărul de certificate verzi obligatoriu de achiziționat de către furnizorii active de energie

electrică, conform cotei date de ANRE

Din aceste considerente veniturile din producerea de energie au fost previzionate la nivelul

pesimist al valorificării certificatelor verzi la prețuri minime garantate.



Un impact asupra activităţii de furnizare şi care a afectat echilibrul financiar al societății a

reprezentat-o și obligativitatea achitării, începând cu 01.01.2014, a ”taxei pe stâlp” care a

totalizat, la nivelul acestui an, 133.333 lei.

Pentru anul 2015 valoarea taxei de stâlp declarată și achitată de societate a fost de APROXIMATIV

160.000 lei, anual.

Impozitul pe construcţii speciale a fost menţinut şi în acuala reglementare prin dispoziţiile art.

498 alin. 1 din Legea 227/2015, cuantumul acestuia fiind stabilit la valoarea de 1% asupra valorii

construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31.12.2015 și se datorează până

la data de 31.12.2016.

De asemenea, ca şi furnizor la consumatorii finali, ICPE Electrocond Technologies S.A. datorează

bugetului general consolidat acciză, nivelul acesteia pentru anul 2016 fiind stabilit prin Legea

nr.227/2015 la 2,37 lei/MWH livrat.

Mai mult, conform H.G.nr. 1.215/2009, modificată prin H.G. 494/2014, ICPE Electrocond

Technologies S.A, ca şi furnizor la consumatorii finali, are obligația facturării și evidențierii

distincte în factură a contributiei de cogenerare și virării acesteia în termen de 5 zile de la

încasarea facturilor, dar nu mai târziu de 20 zile de la emiterea acestora cu obligația virării

contribuției la Compania Națională Transelectrica.

Modificările legislative au creat și un cadru favorabil dezvotării unei rețele de clienti stabili, prin

practicarea unor oferte de preț avantajoase. Profitând de liberalizarea pieţei energiei prin

intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2012, ICPE Electrocond Technologies S.A. a încheiat contracte

de furnizare a energiei cu instituţii de stat şi persoane juridice de drept privat.

Impactul intrării în procedura de insolvenţă a generat însă o stare de incertitudine cât priveşte

raporturile juridice stabilite cu beneficiarii de energie, conducând la pierderea a doi clienţi

importanţi.

Pentru a depăşii momentul de dificultate cauzat de intrarea in insolvență şi pentru a-şi consolida

poziţia de furnizor, ICPE Electrocond Technologies S.A. a înaintat oferte atractive în vederea

încheierii Contratelor de furnizare, în acest moment societatea negociind contracte de furnizare

cu un număr de 4 consumatori noncasnici.

Confirmarea Planului de reorganizare și intrarea în procedura de reorganizare va asigura

stabilitatea cerută de clienți, va reprezenta garanția furnizării, în condiții optime, a energiei.



6. Analiză SWOT

Analiza SWOT a evidențiat punctele slabe unde s-a intervenit prin programul de măsuri de restructurare:

- Negocierea cu CEC-ul pentru obținerea unor dobânzi și comisione în concordanță cu volumul fluxului de

încasări la data implementării Planului;

- Crearea unei rețele de clienți consumatori cât mai extinsă, care să asigure o creștere substanțială a cifrei de

afaceri.

- Contractarea unor servcicii de marketing pentru valorificarea într-un termen rezonabil a certificatelor verzi.

S W

T

Strengths Puncte tari

Opportunities Oportunitati

Threats Amenintari

O

Weaknesses Puncte slabe

Puncte tari • Experiența in domeniu • Baza tehnico materială funțională și

modernă • Resurse: marketing, logistica, investitii • Parteneriate în derulare în vederea

realizării de investiții viitoare în domeniu • Raport corect calitate – pret • Nivelul de recunoastere a brandului

Oportunitati

• Dezvoltarea propriei retele de clienți consumatori de energie

• Aliante strategice, parteneriate pentru finalizarea investiților într-un domeniu de real interes în prezent

• Dezvoltarea rețelei de clienți consumatori • Cresterea CA prin închirierea tuturor spațiilor

disponibile

Amenintari • Competitia • Serviciile incluse ale competitiorilor

Puncte slabe • Limitari in ceea ce priveste reteaua de

distribuitie energie • Limitari financiare,comisioane și dobânzi

bancare extrem de ridicate datoate la contractele în derulare

• Timp mare de recuperare a fondurilor blocate în certificatele verzi

• Implementarea modificărilor legislative dificilă



7. Pasivul societății debitoare

7.1. Tabelul definitiv de creanțe și categorii de creanțe

Nr. crt. Denumire creditor

Categorie creanţă

Creanța acceptată Observații

1. CEC BANK - UNITATEA PILOT SALA PALATULUI

cu drept de preferinţă

21,967,469.50

Creanța înscrisă în tabelul definitiv conform art. 103 din Legea nr. 85/2014.

2. VB. LEASING ROMANIA INF SA cu drept de preferinţă

15,059.97 Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 4 coroborat cu art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014

TOTAL CREANŢE AFECTATE DE CAUZE DE PREFERINȚĂ CF. ART. 159 21,982,529.47

1 FOGARASSY FLORIAN Salarială 2,929.00 Creanţă înscrisă conform art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014

2 LESOVICI IULIA Salarială 6.00 Creanţă înscrisă conform art. 102 alin. 1 din Legea 85/2014

TOTAL CREANTE SALARIALE CF ART. 161 PCT 3 DIN LEGEA NR. 85/2014 2,935.00

1 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA Bugetară

63.47

2 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT Bugetară 21,027.51

din care creanța in cuantum 15.939,19 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 5.088,33 lei nescadentă

3 AVAS Bugetară 0.00 Conform Hotărârii nr.1992 din 03.12.2015

4 Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Bucuresti – Administrația Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii

Bugetară 592,274.00

5 DIRECTIA DE TAXE SI IMPOZITE LOCALE SECTOR 3 Bugetară 29,495.56

TOTAL CREANŢE BUGETARE CF ART.161, PCT. 5 DIN Legea nr.85/2006 642,860.54

1 ANRE Chirografară 2,925.48

2 C.N.C.I.R Chirografară 434.00

3 CEZ DISTRIBUTIE SA Chirografară 151,194.00

4 CATALYST PARTENERS LTD Chirografară 1.059.508,60 Creanță înscrisă provizoriu conform Sentinței civile nr.7612 din 05.10.2015, publicată în BPI nr.17372 din 14.10.2015

5 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA Chirografară 2,705,130.98

6 DLA PIPER DINU SCA Chirografară 87,904.35

7 DEPOZITARUL CENTRAL Chirografară 434,00

8 ELECTRICA SA Chirografară 441,841.51 Din care creanța in cuantum 369045,73 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 72.795,78 lei nescadentă

9 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Chirografară 936,693.08 Din care creanța in cuantum 755196,56 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 181.496,52 lei nescadentă

10 ENEL DISTRIBUTIE BANAT Chirografară 114,781.68 Din care creanța in cuantum 91.625,74 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 23.155,94 lei nescadenta



11 ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA Chirografară 58,882.67

Din care creanța in cuantum 55138,26 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 3.345,21 nescadenta

12 ENERGY PHILOSOPHY SRL Chirografară 1.662.823,09 Înscrisă provizoriu conform Sentinței Civile nr.7612/05.10.2015, publicată în BPI nr.1732/14.10.2015

13 E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Chirografară 7,771.31 Din care creanța in cuantum 4459,06 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 3.312,25 reprezintă creanță nescadenta

14 EXCLUSIV AUTO SEVICE SRL Chirografară 1,279.95

15 F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA , SUCURSALA ORADEA

Chirografară 31,441.29

16 F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA , SUCURSALA Bistrița


17 F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA , SUCURSALA FOCSANI


18 ENER-G POWER LIMITED, MAREA BRITANIE Chirografară 229.209,67

19 GAL EVA Chirografară 77.580,00 Conform Sentinței nr. 7609/05.10.2015

publicată în BPI 17365/14.10.2015

20 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Chirografară 4,656.05

21 SC HARICH LIFT SRL Chirografară 9,512.60

22 ICPE SA Chirografară 22,052.17

Din care creanța in cuantum 17.754, 61 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 4.297,56 lei nescadenta

23 INSTASERVICE SRL Chirografară 314,846.86

24 LINTESCU FOREST 2003 SRL Chirografară 7,440.00

25 LA FANTANA SRL Chirografară 1,561.00

26 OBSTEA DE MOSNENI SCHELA Chirografară 4,395.00

27 ORANGE ROMANIA SA Chirografară 3,866.73

28 OPCOM SA Chirografară 18,786.00

29 ROMGAZ SA Chirografară 441,398.85 Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 1 din Legea 85/2014

30 RUXPRO SRL Chirografară 60,000.00 Conform Sentinței nr.6453/17.07.2015, publicată în BPI 17.389 din 14.10.2015

31 SADU REGENERABILE SRL Chirografară 1,027,878.87 nescadenta

32 S.C.P.Aʺ FRUNZĂ SI ASOCIATIIʺ Chirografară 601,400.00

Creanţă înscrisă sub condiţia suspensivă a îndeplinirii condiţiilor de exigibilitate (onorariu de succes)

33 TRANSENERGO COM SA Chirografară 1,384,222.64 Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 1 din Legea 85/2014

34 TINMAR IND. SA Chirografară 1,118,489.74 Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 1 din Legea 85/2014

35 TOTAL SOFT SA Chirografară 41,844.64

36 WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA Chirografară 1,089,762.24

TOTAL CREANŢE CHIROGRAFARE 13.728.915,07

TOTAL GENERAL 36.357.240,08

Tabelul nr.9 Tabel definitiv al creanțelor



7.2. Datorii născute în perioada de observație Ca punct de plecare în fundamentarea Planului de reorganizare s-a avut în vedere situația datoriilor din

continuarea activității pe perioada de observație menționate de administratorul judiciar în raportul de analiză a rezultatelor activității curente pe perioada octombrie – noiembrie 2015, structurate în Tabelul de mai jos:

NR. CRT CONT DENUMIRE

30.09.2015 31.10.2015 30.11.2015

1 401 FURNIZORI 626.396 647.355 801.775

TOTAL FURNIZORI 626.396 647.355 801.775

2 419 CLIENTI CREDITORI 149.54 990 149

TOTAL CLIENTI CREDITORI 149.54 990 149

3 421 SALARII 31.557 38.568 50.441

4 423 PERSONAL AJUTOARE MATERIALE

518

5 427 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR

TOTAL DATORII SALARIATI 31.557 38.568 51.031

6 431 CONTRIBUTIA LA ASIG. SOCIALE -33.157 -27.629 -24.069

7 437 CONTRIBUTIA LA FD SOMAJ 1.022 1.024 1.150

8 4423 TVA DE PLATA 78.953 58.195 86.765

9 444 IMPOZIT SALARII 10.458 10.559 8.683

10 446.06 IMPOZITE CONSTRUCTII SPECIALE

86.870 82.728 82.728

446.03 ACCIZA

4.143 3.669 3.639

446.09 Impozit cladiri si teren

0

11 4481 MAJORARI

TOTAL DATORII BUGETUL STATULUI SI BUGETUL LOCAL

148.289 128.546 182.965

12 455 ASOCIATI CONTURI CURENTE 10.200 10.200 10.200

TOTAL CREDITORI CURENTI 10.200 10.200 10.200

TOTAL DATORII 816.591,54 825.659 1.035.920

Tabelul nr.10 ”Obligații curente născute în perioada de observație”

În ceea ce privește datoriile curente se impune mențiunea că acestea reprezintă datorii cu

exigibilitate în perioada următoare și care se achită conform contractelor și documentelor din

care rezultă, ceea ce înseamnă că, urmare a continuării activității pe perioada de observație nu

s-au acumulat datorii suplimentare.



8. Controlul și conducerea activității pe perioada reorganizării

8.1. Stabilirea conducerii activității pe perioada reorganizării

Conducerea activității se va realiza de către administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.

Administratorul special va realiza conducerea activității în scopul îndeplinirii tuturor obligațiilor stabilite prin Planul de reorganizare.

Utilizarea fondurilor bănești se va efectua în scopul îndeplinirii indicatorilor previzionați în Anexa nr.1.

Administratorul judiciar va analiza, în permanență, întreaga activitate a societății și va întocmi trimestrial un Raport de analiză comparativă a indicatorilor stabiliți prin Planul de reorganizare și a celor efectiv realizați.

Administratorul judiciar va aviza în prealabil doar măsurile care implică patrimonial societatea cât și cele menite să conducă la realizarea măsurilor stabilite prin Planul de reorganizare care nu au fost menționate expres în prezentul PLAN. În conformitate cu dispozițiile art.66, punctul ( a) din Legea nr.85/2014 se vor stabili instrucțiunile generale cu privire la efectuarea plăților pe perioada reorganizării.

Pentru situația descrisă la alineatul precedent avizarea se va efectua în baza unei raportări a administratorului special care va menționa că au fost verificate și că sunt îndeplinite condițiile privind realitatea și oportunitatea operațiunilor juridice supuse avizării.

Avizul prealabil va fi solicitat de administratorul special pentru următoarele operațiuni care nu au fost menționate expres în Planul de reorganizare dar care concură la realizarea Planului și/sau la plata creditorilor:

- Plățile prin contul bancar și prin casierie, inclusiv avansurile spre decontare, altele decât cele prevăzute în cash -flow;

- Încheierea unor contracte noi și sau modificarea substanțială a celor în derulare; - Operațiunile juridice în litigiile privind recuperarea creanțelor născute după

deschiderea procedurii; - Operațiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări, etc; - Tranzacțiile propuse de către administratorul special; - Situațiile financiare și raportul de activitate atașat acestora;



- Măsurile de restructurare sau modificările Regulamentului de ordine interioară; - Mandatele pentru adunările și comitetele creditorilor ale societăților aflate în

insolvență la care societatea deține calitatea de creditor, precum și în adunările generale ale acționarilor la care societatea deține participații.

Înstrăinarea de active imobilizate din patrimoniul societății la care ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. deține participații sau grevarea de sarcini ale acestora, se va efectua cu avizul administratorului judiciar, dar cu respectarea dispozițiilor art.87, alin. 2 și 3 din Legea nr.85/2014.

Administratorul judiciar va lua măsuri de denunțare a contractelor în derulare care vor produce pierderi averii debitorului, măsura denunțării urmând a fi luată cu respectarea dispozițiilor art.123 din Legea nr.85/2014, pe baza unei Note de fundamentare formulată de administratorul special.

Administratorul special va fi mandatat să efectueze în numele și pe seama debitorului toate actele de administrare necesare realizării planului de reorganizare, dar nu va avea drept de dispoziție asupra bunurilor din averea sa.

8.2. Efectuarea plăților pe perioada reorganizării:

Plățile se vor efectua doar prin contul special deschis la CEC având codul IBAN

RO18CECEB30001RON2178800 pe baza unei cereri de autorizare a plăților formulată de

administratorul special și avizată de administratorul judiciar.

Se va menține deschis contul OPCOM, CEC-ul fiind autorizat să debiteze direct acest cont, fără

autorizare, în favoarea operatorului pieței de energie.

Internet banking-ul va fi menținut doar pentru vizualizarea operațiunilor bancare și a extraselor

de cont.

8.3. Încheierea de contracte pentru derularea activității.

Administratorul special, asigurând conducerea integrală a activității, va fi autorizat să negocieze

clauzele contractelor ce urmează a fi încheiate cu partenerii societății, având obligația de a

solicita avizul administratorului judiciar pentru forma finală a Contractului.

Contractele vor fi semnate de administratorul special, ca reprezentant legal al ICPE

ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA pe perioada reorganizarii, și avizate de administratorul

judiciar.



9. Aspecte care justifică reorganizarea activității

9.1 Aspecte economice

În plan economic, reorganizarea activității societății ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA ar

garanta menținerea societății în circuitul economic pentru a produce plusvaloare, pentru a-și

realiza obiectul de activitate, pentru a produce resursele financiare necesare achitării

creditorilor.

Per a contrario, lichidarea societății ar avea ca principală consecință plasarea activelor într-o zonă

de inactivitate ceea ce ar conduce la scăderea considerabilă a valorii acestora, blocarea datoriilor

la masa credală și achitarea acestora doar din resursele financiare obținute din valorificarea

bunurilor.

Continuarea afacerii mărește considerabil șansele ca activele societății să fie valorificate ca un

ansamblu în stare de funcționare (valorificarea afacerii) chiar și în eventualitatea nedorită a

deschiderii procedurii de faliment.

Societatea are costuri fixe ( salarii, pază, asigurări, impozite și taxe locale) precum și costuri

variabile pentru conservarea bunurilor ( utilități, alte servicii) de o valoare considerabilă,

cheltuieli care, în situația nedorită a falimentului ar urma să fie plătite prioritar din fondurile

obținute din valorificarea bunurilor, diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor

creditorilor.

Astfel cum rezultă din analiza efectuată în prezentul Plan evoluția societății în peisajul economic

actual creează premisele implementării tuturor măsurilor propuse ceea ce ar garanta

recuperarea de către creditori a creanțelor într-un cuantum mult mai mare decât într-o eventuală

procedură de faliment ( A se vedea că pentru creanțele bugetare Planul a prevăzut achitarea

acestora în proporție de 100% în condițiile în care, în caz de faliment ar recupera doar 31,32%.)

9.2. Aspecte sociale

Consecința reorganizării activității va fi menținerea în activitate a salariaților pentru care

societatea va continua să plătească obligații fiscale, alimentând astfel bugetul general consolidat

al statului.

În situația nedorită a falimentului salariații vor fi disponibilizați, devenind consumatorii fondului

de șomaj.



9.3. Aspecte financiare

Prin reorganizarea activităţii şi menţinerea companiei în circuitul economic se vor elimina o serie

de cheltuieli obligatorii în eventualitatea declanşării falimentului, cum ar fi cheltuielile cu

prelucrarea şi depozitarea arhivei, estimate din considerentele arătate la Capitolul 11, la suma

de 59.400 lei.

Mai mult, aprobarea Planului de reorganizarea și continuarea activității societății ar asigura

respectarea obligațiilor asumate de societate prin Contractul de finanțare nr 32 RES din

06.02.2013 încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Organism Interimar pentru Energie, în

numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial

” Creșterea Competitivității Economice”.

10. STRATEGIA REORGANIZĂRII

10.1. Activități ce vor fi menținute pe perioada reorganizării

10.1.1. Activitățile de bază ce vor genera venituri în perioada de reorganizare vor fi următoarele:

1. Producere și Furnizare energie electrică; 2. Furnizare gaze naturale; 3. Crearea și implementarea unor proiecte de eficiență energetică.

10.1.2. Activități conexe care vor fi extinse în scopul obținerii de resurse financiare suplimentare:

1. Închirieri bunuri.

10.1.3. Menținerea Contractelor de Asociere în participațiune.

10.1.4. Coordonarea activităților societăților la care se dețin participații în scopul conservării și creșterii

valorii capitalului investit.

10.1.5. Continuarea investițiilor în curs dar numai prin atragerea de resurse financiare de la potențiali

investitori interesați în finalizarea și exploatarea comună a acestor investiții.



10.2 Mecanismul reorganizării

Intenția de reorganizare a activității exprimată prin cererea de deschidere a procedurii de

insolvență este justificată de următoarele argumente:

- afacerea ICPE ELECTROCOND s-a confruntat cu dificultăți financiare determinate de o serie de

factori imprevizibili, menționați la punctul 1.3, care au generat lipsa de lichidități și au provocat

blocajul financiar;

-Managementul companiei, onest și curajos, consideră că o afacere confruntată cu dificultăți

financiare trebuie să fie sprijinită pentru depășirea acestei sincope, pentru că abandonarea

întreprinderii în faliment nu este și nu poate fi o soluție viabilă.

Planul de reorganizare prevede :

- continuarea și dezvoltarea activității curente, sub supravegherea administratorului judiciar,

lichidarea unor bunuri disponbile și utilizarea integrală a fondurilor financiare obținute din

vânzare pentru plata creanțelor astfel cum au fost modificate prin Planul de reorganizare;

- valorificarea cât mai eficientă a potențialului de care dispune societatea pentru a crea

plusvaloare și a asigura achitarea creanțelor în cuantum cât mai mare;

- menținerea afacerii în funcțiune și generarea unui excedent de cash - flow care va acoperi toate

cheltuielile de procedură și va genera un excedent pentru plata creanțelor conform programului

de plăți;

- modificarea creanțelor până la un nivel care să garanteze încasarea creanțelor într-o proporție

mai mare decât în cazul falimentului.

Activitatea va fi transparentă și intens monitorizată de administratorul judiciar, administrator

care are o experiență considerabilă în reorganizarea unor mari companii și care a propus Planuri

de reorganizare implementate cu succes, ieșirea societăților unde s-au implementat aceste

Planuri din procedura insolvenței fiind o certitudine.



10.3. Organigrama

Definit ca factor activ al unei întreprinderi, resursa umană are un rol extrem de important în

realizarea obiectivelor propuse. Fără resursa umană toate celelalte resurse au un caracter inert

și sunt lipsite de valoare. În acest sens, managementul societății a acordat o atenție deosebită

acestui factor și a ales calitatea în detrimentul cantității.

Astfel, în ultima perioadă s-a aprobat un format nou pentru organigrama societății, s-au definit

toate posturile și s-au stabilit cerințele pentru ocuparea acestor posturi cu persoane cu înaltă

calificare și experiență în domeniul în care vor activa, astfel încât să se garanteze realizarea

indicatorilor propuși prin Planul de reorganizare în condiții de eficiență maximă.

Managementul resurselor umane a pus accent nu numai pe încadrarea cu personal care să aibă

caracteristici de calitate superioară (pregătire profesională adecvată, spirit novator,

perfecționare continuă) ci și pe motivarea acestuia în vederea utilizării voluntare a

caracteristicelor respective pentru a răspunde cât mai eficient cerințelor fiecărui post.

Cu o organigrama structurată pe compartimente care asigură conlucrarea serviciilor

administrative cu cele profesionale în scopul creării unui climat social și de management propice

realizării obiectivelor propuse, componenta ”resursa umană” este una care va garanta pentru

calitatea serviciilor și realizarea obiectivelor propuse.

Pe perioada reorganizării se va implementa structura de personal din figura de mai jos, numărul

de persoane alocate fiecărui Departament fiind în permanentă concordanță cu creșterea cifrei

de afaceri.

În acest sens administratorul special a demarat o campanie de selecție de personal, în special

pentru departamentul economic, urmărindu-se angajarea unor persoane cu expertiză în

domeniul analizei economice și contabilității de gestiune, care să asigure implementarea unui

management bazat pe controlul costurilor.

În ceea ce privește fondul de salarii previzionat pentru perioada reorganizării acesta a fost stabilit

pentru primele șase luni din Planul de reorganizare la nivelul mediu din ultima parte a perioadei

de observație, ulterior fiind previzionată o creștere a costurilor salariale prin angajarea de

personal de specialiatate în domeniile de interes.



Figura nr. 1 Organigrama societății

ADMINISTRATOR SPECIAL

DIRECTOR GENERAL

AUDITOR

FINANCIAR

DEPARTAMENT

PRODUCTIE,

CERCETARE

DEZVOLTARE SI

INVESTITII

DPCI

DEPARTAMENT

FURNIZARE ENERGIE

ELECTRICĂ, GAZE NATURALE,

TEHNIC DFT

DEPARTAMENT ECONOMICO -

ADMINISTRATIV DEAD

DEPARTAMENT MANAGEMENTUL

CALITATII SI MEDIULUI

SITUATII DE URGENTA,

SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

DSMI

MANAGER PROIECT

DIRECTOR PROIECT

Personal auxiliary în funcție de necesități

DIRECTOR PRODUCTIE SI FURNIZARE

-ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE

TEHNICIAN ELECTRO ENERGETICIAN

DIRECTOR ECONOMIC

MANAGER FINANCIAR

-ADMINISTRATOR CLĂDIRE - gestionare și întretinerea sediului administrative

CONSILIER JURIDIC

DIRECTOR PRODUCTIE SI FURNIZARE - Functia de Management al Calitatii si Mediului - Functia de Protectie a Mediului

Functia de Situatii de Urgenta - externalizat

Functia de

Securitatea si

SanatateaMuncii -

externalizat



10.4. Resurse financiare pentru susținerea Planului de reorganizare

Plata obligațiilor prevăzute a se achita prin programul de plată a creanțelor se va efectua din

excendetul financiar obținut din continuarea activitălor menționate la capitolul 10, punctul 10.1,

din împrumuturi acordate de administratorul special, din dividendele obținute de la societățile

unde se dețin participații, din asocierile în participațiune menținute și din fondurile financiare

obținute din valorificări de bunuri.

Oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, în conformitate cu dispozițiile art. 133, punctul

(5), litera B din Legea nr. 85/2014 societatea va putea contracta împrumuturi atât pentru

activitatea curentă, pentru investiții cât și pentru plata creanțelor. Finanțările vor fi supuse, în

prealabil, aprobării adunării creditorilor sub forma unei modificări a Planului de reorganizare.

Prin valorificarea bunurilor descrise în Capitolul 15, se vor obține resurse financiare ce vor fi

utilizate exclusiv pentru plata creanțelor, conform programului de plăți. Planul a prevăzut

începerea procedurii de valorificare a bunurilor începând cu semestrul II din primul an de

reorganizare și s-a estimat obținerea de venituri din valorificări de bunuri începând cu semestrul

II al Anului II, cu excepția autoturismului PORSCHE CAEN penru care s-a prevăzut vânzarea

începând cu finele primului an.

Sumele provenite din activitatea curentă sau din valorificări de active au fost prevăzute a se

achita pro rata pentru fiecare creanță planificată a se păti în timpul reorganizării, după deducerea

sumelor prevăzute ca fiind necesare plății creanțelor curente exigibile și a celor necesare

asigurării capitalului de lucru.

Plata creanțelor s-a stabilit a fi efectuată trimestrial, în luna imediat următoare trimestrului.

10.5. Modificarea actului constitutiv al societății

În condițiile în care acționarii își vor exprima intenția de cesionare a acțiunilor, Actul constitutiv

se va modifica în sensul schimbării structurii acționariatului în conditiile legii.

În scopul obținerii de resurse financiare pentru plata creditorilor și numai cu acordul prealabil al

acestora se va putea efectua și fuziunea, absorția sau divizarea societății.

În această situație se va putea întocmi un Proiect de divizare/fuziune care va fi inclus într-un

proiect de modificare a Planului de reorganizare, modificare ce va fi supusă aprobării creditorilor

și confirmării de către judecătorul sindic, în condițiile legii.



10.6. Modificarea Contractelor în derulare

În conformitate cu prevederile art. 133, litera H din Legea nr.85/2014 Planul de reorganizare

prevede modificarea ratei dobânzii la Contractele de credit în derulare încheiate cu CEC BANK, și

modificarea condițiilor de rambursare, în sensul că ratele se vor rambursa trimestrial. Măsura

este impusă de faptul că nu există ritmicitate în obținerea resurselor financiare din valorificarea

certificatelor verzi, astfel că, managementul își propune provizionarea fondurilor financiare

încasate într-un trimestru calendaristic și efectuarea plăților cel mai târziu până la finele fiecărui

trimestru, respectându-se, în acest mod, exigibilitatea contractuală.

Incepând cu Anul II al Planului de reorganizare se va achita trimestrial 50.000 lei din linia de credit.

Prin excepție, dobânzile se vor achita lunar, atât pentru linia de credit cât și pentru creditele de

investitii. Dobanzile prevazute a se achita prin Planul de reorganizare sunt stabilite la un nivel

estimativ, valoarea exactă urmând a fi determinată prin recalcularea graficelor de rambursare,

prin Acte modificatoare a Contractelor de credit în concordanță cu modificările inserate în Plan.

Modificările la Contractele de credit vor fi aplicate doar pe perioada reorganizării, după ieșirea

din insolvență nivelul dobânzilor urmând a fi renegociat cu CEC BANK SA.

Contractele de Credit în derulare vor fi modificate astfel cum este prevăzut în Tabelul de mai

jos:

Nr.

crt

Contact/Act adițional Titular Valoare

împrumut

Dobanda actuală Dobândă

modificată prin

Plan

1 Contract de credit nr. RQ13125952669630 din

28.02.2014, modificat prin Actul Adițional

nr.4 din 14.09.2015

CEC BANK S.A 15.826.890,03 ROBOR 6M de 1,34 și

marja aplicabilă de

3,5 PP

ROBOR 6M de 1,34

și marja aplicabilă

de 2 PP


28.02.2014, modificat prin Actul Adițional

nr.3 din 14.09.2015



3,5 PP

ROBOR 6M de 1,34


de 2 PP


28.02.2014,



3,5 PP

ROBOR 6 M de 1,34


de 3,5 pp

4 Acord de garanție/ Contract de facilitate de

credit nr. 921 din 28.02.2014 modificat prin

Actul adițional nr. 3 din 24.12.2014

CEC BANK S.A 118.085,90 Pr 6,85 si marja

aplicabilă de 4,75

P.P.

Nu se va modifica

Tabelul nr.11 Modificarea Contractelor de credit



Sumele estimate a se achita pentru rambursarea creditelor, care includ și dobânzile aferente

pe perioada reorganizării sunt prevăzute în Anexa nr.3, acestea urmând a fi determinate exact

pe baza graficelor de rambursare stabilite de CEC BANK S.A.

10.7.Termenul de realizare a Planului de reorganizare

Proiectul planului de reorganizare este desfășurat pe o perioadă de 36 luni, luna I fiind

considerată luna imediat următoare celei în care intervine confirmarea Planului.

În condițiile în care evoluția activității societății o va impune, se va supune aprobării adunării

creditorilor prelungirea în limitele prevăzute de lege a perioadei de reorganizare până la plata

integrală a creanțelor astfel cum au fost modificate prin Plan.

În situația în care titularii unor creanțe stabilesc de comun acord cu debitorul ca scadența

sumelor datorate să depășească intervalul celor trei ani cât s-a proiectat reorganizarea activității,

aceștia își vor putea recupera creanțele în cuantumul rămas neachitat, la o dată ulterioară

termenului prevăzut pentru reorganizarea activității.

Creanța CEC se va achita în conformitate cu graficele de rambursare a Contractelor de împrumut

menținute, detaliate în Tabelul nr.11, modificate astfel cum s-a prevăzut la punctul 10.6,

modificări care se vor aplica doar pe perioada reorganizării.

10.8. Descărcarea de răspundere

Procedura de reorganizare va fi închisă pe baza raportului administratorului judiciar în care se va

demonstra achitarea integrală a obligațiilor de plată asumate prin planul de reorganizare

confirmat.

Prin închiderea procedurii, debitoarea ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A., administratorul

judiciar, administratorul special vor fi descărcați de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire

la procedură, creditori, titulari de drepturi de preferință, acționari, debitor și averea lui.

10.9. Bugetul veniturilor și cheltuielilor previzionat pentru perioada reorganizării

Bugetul a fost previzionat ca un buget de proiect (ieșirea din insolvență) urmărindu-se obținerea

resurselor financiare necesare achitării datoriilor.

Previziunea cifrei de afaceri s-a bazat pe analiza tendințelor observate în evoluția anterioară

deschiderii procedurii insolvenței, când societatea își desfășura activitatea în condiții de

stabilitate financiară, corelate cu creșterea economică previzionată de specialiști la 3,6% pentru



anul 2016 și în concordanță cu prevederile legislative care reglementează sectorul de activitate

în care activează ICPE.

Creșterea veniturilor în categoria vânzări energie s-a estimat pornind de la premisa că o

confirmare a Planului de reorganizare va crea un mediu stabil, transparent și predictibil pentru

partenerii ICPE, iar controlul activității le va crește încrederea în societate, ceea ce va crea toate

premisele încheierii de noi contracte de furnizare energie electrică.

Pe perioada de observație, dat fiind caracterul incert al evoluției viitoare a activității, societatea

s-a confruntat cu o reală reticență din partea consumatorilor în a încheia contracte în condiții de

instabilitate și nesiguranță.

Previziunea creșterii cifrei de afaceri a fost impusă de necesitatea corelării indicatorilor proprii cu

indicatorii macroeconomici.

Cheltuielile au fost dimensionate utilizând metoda procentelor din vânzări, pentru cele variabile

și prin determinări cuantificabile pentru cele fixe.

Veniturile din vânzări au fost previzionate la un nivel de 80% din pretul de piață stabilit de

evaluator, și s-a previzionat ca încasarea veniturilor din vânzare să se facă în termen de 30 zile de

la data vânzării.

Nu s-a previzionat un profit operațional mai mare, intenția societății ICPE fiind ca, în perioada

imediat următoare, să se aloce toate resursele financiare disponibile pentru eficientizarea

activității.

10.10 Fundamentarea încasărilor previzionate pentru perioada reorganizării

Pentru perioada reorganizării s-a previzionat încasarea următoarelor sume:

- Încasările din producția de energie electrică s-au previzionat pentru primele șase luni

din perioada de reorganizare la un nivel similar cu cel din perioada de observație, după

care s-a previzionat o creștere cu 15% ca urmare a efectuării investiției descrisă la

punctul 3.1.2.

- Încasările din vânzările de energie s-au previzionat luând în considerare creșterea

numărului de clienți ca urmare a intrării societății într-o perioadă de stabilitate juridică

și financiară; Pentru primele 6 luni s-a prevăzut realizarea unor venituri similare cu

cele din perioada de observație, după care s-a planificat o creștere cu 15%, pentru a

doua jumătate a primului an, 30% pentru anul II și 50 % pentru anul III;



- S-a luat în considerare intenția exprimată de administratorul special pentru creditarea

activității, în prima lună de reorganizare, cu suma de 120.000 euro2.

- S-a previzionat valorificarea Certificatelor verzi la prețurile de piață dar cu efectuarea

unor cheltuieli de marketing de 25% din prețurile de vânzare tranzacționate.

- S-a previzionat obținerea unor venituri din chirii calculate la 5 euro/mp suprafață

închiriabilă; Pentru primele șase luni din planul de reorganizare s-au estimat venituri

din chirii la nivelul celor din perioada de observație după care, s-a previzionat

creșterea acestora cu 100% ca urmare a închirierii întregii suprafețe disponibile din

Clădirea din Splaiul Unirii.

Pe toată perioada reorganizării, pentru a se asigura gestiunea corespunzătoare a fluxului financiar, controlul activității și deciziile manageriale se vor baza pe analiza comparativă a cash - flow-lui previzonat / realizat și se vor face corecții pe parcursul procedurii în funcție de evoluția activității. Dacă ajustarea bugetului previzionat va impune și modificarea programului de plăți către

creditori, această modificare se va supune aprobării adunării creditorilor ca o modificare a

planului de reorganizare.

10.11 Categorii de creanțe

Potrivit structurii Tabelului definitiv de creanțe înregistrat la grefa Tribunalului la data de

08.02.2016 (Anexa nr.4) și în conformitate cu dispozițiile art. 138, alin. (3) din Legea nr.85/2014,

s-au constituit 5 categorii de creanțe:

a) Creanțe care beneficiază de drepturi de preferință; b) Creanțe salariale; c) Creanțe bugetare; d) Creanțele creditorilor indispensabili; e) Celelalte creanțe chirografare.

Prin Plan se vor considera defavorizate, în raport de dispozițiile art. 5, punctul 16 din Legea nr.85/2014, următoarele categorii de creanțe, pentru care s-a prevăzut o reducere a cuantumului creanței:

creanțele salariale care vor primi 80% din valoarea creanțelor înscrise în Tabelul definitiv;

2 Determinarea în lei a sumelor estimate în euro în cuprinsul Planului s-a făcut la un curs euro/leu de 4,50.



creanțele creditorilor indispensabili care vor primi 0,5 % din valoarea creanțelor înscrise în Tabelul definitiv;

celelalte creanțe chirografare care vor vor primi 0,5 % din valoarea creanțelor înscrise în Tabelul definitiv.

În conformitate cu dispozitiile art.140, alin. (1) din Legea nr.85/2014, când Sentința care confirmă

Planul va intra în vigoare, creanțele și drepturile creditorilor vor fi modificate astfel cum este

prevazut în acest Plan.

În cazul intrarii în faliment ca urmare a eșuării acestui Plan, se va reveni la situația stabilită prin

Tabelul definitiv al tuturor creanțelor, din care se vor scădea sumele achitate pe perioada

reorganizării.

În considerarea dispozițiilor art. 140, alin.(1) din Legea nr.85/2014 și a dispozițiilor art. 19, alin.(3)

din OMFP 1802/2014 recunoașterea veniturilor din reducerea cuantumului creanțelor va

interveni la data la care judecătorul sindic va constata prin Încheiere îndeplinirea Planului de

reorganizare și va hotărâ ieșirea societății din reorganizare.

10.12.Alte prevederi

În urma confirmării planului de reorganizare societatea își va reorganiza activitatea în

conformitate cu Planul confirmat.

Activitatea va fi condusă de administratorul special în condițiile stabilite în prezentul Plan.

11. MECANISMUL DE VOT AL PLANULUI

În raport de dispozițiile art.5, punctul 23 din Legea nr.85/2014 s-a desemnat o categorie separată

de creanțe, compusă numai din acele creanțe chirografare care furnizează utilități fără de care

activitatea ICPE nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți.

Lista furnizorilor indispensabili a fost confirmată de administratorul judiciar și depusă la Dosarul

cauzei la data de 20.01.2015, prin Adresa nr.B466 din 20.01.2015.

Potrivit structurii Tabelului definitiv de creanțe înregistrat la data de 08.02.2016 și în

conformitate cu dispozițiile art. 138, alin. (3) din Legea nr.85/2014 s-au constituit 5 categorii de

creanțe:



a) Creanțe care beneficiază de drepturi de preferință b) Creanțe salariale c) Creanțe bugetare d) Creanțele creditorilor indispensabili e) Celelalte creanțe chirografare

Fiecare creanță va beneficia de un drept de vot pe care titularul acesteia il va exercita în categoria

de creanțe din care face parte creanța respectivă.

Planul va fi considerat acceptat dacă cel puțin 3 din cele 5 categorii prezentate mai sus vor vota

planul, cel puțin una din categoriile defavorizate va vota planul și cel puțin 30% din totalul

valoric al masei credale acceptă planul.

12. Simularea distribuirii fondurilor ce ar fi obținute în ipoteza falimentului

În mod indirect, textele Legii nr.85/2014 referitoare la procedura aprobării planului de

Reorganizare impun întocmirea UNEI ADEVĂRATE SIMULĂRI A DISTRIBUIRII ÎN IPOTEZA

FALIMENTULUI.

Pentru a analiza îndeplinirea cumulativă a condițiilor stabilite la art.139, alin.(1), litera (D) din

Legea nr.85/2014 potrivit căruia:

”fiecare categorie defavorizată de creanțe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect

și echitabil prin plan”

trebuie verificată îndeplinirea condițiilor de la art. 139, alin.(2), care definește ”tratamentul

corect și echitabil”, la litera a) și c) făcându-se comparația cu sumele care ar fi primite în cazul

falimentului.

12.1. Proiectul de distribuire în caz de faliment

Simularea falimentului și estimarea sumelor ce s-ar distribui creditorilor într-o procedură de

faliment s-a făcut în varianta cea mai optimistă posibilă, estimându-se că valorificarea activelor

s-ar efectua în maxim un an de la aprobarea Regulamentelor de valorificare, la un preț de vânzare

care reprezintă 100% din prețul de vânzare forțată stabilit de expertul evaluator.

În aceeași manieră s-au estimat și încasările din recuperări creanțe, estimându-se că în maxim 18

luni de la deschiderea procedurii de faliment toate creanțele inventariate, cu excepție debitorilor

aflați în faliment, vor fi recuperate în proporție de 100%.



12.1.1. Premise, baze de calcul:

- Deschiderea procedurii falimentului ca efect al infirmării Planului de reorganizare ar surveni, cel

mai probabil, la data de 09.05.2016 ( următorul termen de procedură) - dată estimată ca data

deschiderii procedurii falimentului;

- Tabelul definitiv consolidat ar cuprinde totalitatea creanțelor admise împotriva averii

debitorului la data intrării în faliment.

Având în vedere că obligațiile născute din derularea activității curente în baza contractelor

menținute se achită la data exigibilității și că, evoluția cash-flow-lui nu previzionează o creștere a

gradului de îndatorare, se estimează că Tabelul definitiv consolidat ar cuprinde creanțele admise

în Tabelul definitiv, în sold la data deschiderii procedurii de faliment, și creanțele născute în luna

anterioară deschiderii procedurii falimentului a căror exigibilitate ar interveni ulterior

falimentului;

- Obligațiile curente în sold la data deschiderii procedurii falimentului au fost estimate ca medie

a obligațiilor curente evidențiate în sold în Balanțele de verificare pe ultimele luni din perioada

de observație, fiind estimate la un total de 916.354,00 lei, în următoarea structură:

NR. CRT CONT DENUMIRE

30.09.2015 31.10.2015 30.11.2015 Media

1 401 FURNIZORI

626.396

647.355

801.775 691.835

TOTAL FURNIZORI

626.396

647.355

801.775 691.835

2 419 CLIENTI CREDITORI 149.54 990 149

429

TOTAL CLIENTI CREDITORI 149.54 990 149

429

3 421 SALARII 31.557 38.568 50.441 40.189

4 423 PERSONAL AJUTOARE MATERIALE 518 173

TOTAL DATORII SALARIATI 31.557 38.568 51.031

40.362

5 431 CONTRIBUTIA LA ASIG. SOCIALE -33.157 -27.629 -24.069 De rambursat

6 437 CONTRIBUTIA LA FD SOMAJ 1.022 1.024 1.150 1.065

7 4423 TVA DE PLATA 78.953 58.195 86.765 74.638

8 444 IMPOZIT SALARII 10.458 10.559 8.683 9.900

9 446.06 IMPOZITE CONSTRUCTII SPECIALE 86.870 82.728 82.728

84.108

10

446.03 ACCIZA

4.143 3.669 3.639 3.817

11

446.09 Impozit cladiri si teren

0

TOTAL DATORII BUGETUL STATULUI SI BUGETUL LOCAL

148.289

128.546

182.965 173.528

12 455 ASOCIATI CONTURI CURENTE 10.200 10.200 10.200

10.200

TOTAL CREDITORI CURENTI 10.200 10.200 10.200

10.200

TOTAL DATORII

816.591,54

825.659

1.035.920 916.354

Tabelul nr.12 Datorii din continuarea activității



- S-a avut în vedere că, potrivit clauzei prevăzute la punctul 8.7 din Condițiile generale de leasing

anexate Contractului de leasing nr. 64.974, în derulare, la data intrării în procedura de faliment,

dată la care ar interveni rezilierea contractului, debitoarea ar datora acestei societăți toate

obligațiile financiare prevăzute în sarcina utilizatorului, însemnând valoarea tuturor ratelor de

leasing neachitate, dobânda neachitată alte cheltuieli efectuate de firma de leasing la încetarea

contractului, etc, estimate la nivelul sumei de 53.415,00 lei ( 43.415 lei rate neachitate si 10.000

lei cheltuieli estimate ca fiind cheltuieli de încetare a Contractului) și care ar majora valoarea

datoriilor înscrise în Tabelul suplimentar;

- S-a luat în calcul faptul că, potrivit Contractului de finanțare nerambursabilă a proiectului

Amenajarea hidroenergetică a râului Sadu”, la data intrării în faliment s-ar naște obligația

rambursării sumei de 12.257.510,12 lei, sumă ce ar majora valoarea datoriilor înscrise în Tabelul

suplimentar.

- Pentru estimarea valorii de vânzare în procedura de faliment a bunurilor debitoarei s-au avut în

vedere valorile stabilite prin Raportul de evaluare nr.1926 din 29.05.2015 întocmit de SC PRECISS

CONSULT S.R.L, depus la Dosarul cauzei la data de 27.05.2015, valori corectate în urma

soluționării obiecțiunilor la acest Raport.

- S-a estimat că în urma operațiunilor de inventariere a bunurilor societății la data deschiderii

procedurii de faliment nu se vor constata diferențe față de inventarul efectuat la data deschiderii

procedurii de insolvență;

- Estimarea sumelor recuperate din încasarea de creanțe s-a bazat pe concluziile Raportului de

analiză a debitorilor ICPE nr. B 1845/20.05.2015, raport întocmit de administratorul judiciar și

aprobat de adunarea creditorilor la data de 05.06.2015;

- Cheltuielile de procedură în perioada falimentului au fost estimate în concordanță cu Programul

de administrare a falimentului prezentat în cele ce urmează, în cuantumul înregistrat pentru

operațiuni similare din perioada de observație sau fundamentate în subcapitolul 11.1.2;

- Cheltuielile cu serviciile de pază au fost estimate pornind de la proiectul Planului de pază care

ar asigura paza imobilului din Splaiul Unirii. Având în vedere că imobilul este situat într-o curte

păzită s-a prevăzut asigurarea pazei printr-un singur post de pază, 24 cu 24 ore, ceea ce ar

presupune cheltuieli cu serviciile de pază lunare de aproximativ 7.500 lei ( inclusiv TVA) estimate

la un tarif orar de 8,4 lei/oră ;



- S-a avut în vedere că pentru Activul CHEMP SADU nu sunt absolut necesare servicii de pază

specializată, monitorizarea microhidrocentralei făcându-se prin sistem de supraveghere video,

dublat de prezența permanentă a doi specialiști. Pentru perioada falimentului s-a avut în vedere

necesitatea menținerii cel puțin a unui specialist care să supravegheze microhidrocentrala;

- Concedierea colectivă a salariaților care s-ar efectua în conformitate cu dispozițiile art. 123,

punctul 8 din Legea nr.85/2014, cu excepția celor menținuți, și ar surveni, cel mai probail la data

de 10 iunie 2016, după perioada legală de preaviz, cheltuielile cu salariile aferente totalizând

aproximativ 42.000 lei ( cuantum lunar actual al salariilor si drepturi aferente concediilor de

odihnă neefectuate).

- Prețul lucrărilor de arhivare s-a estimat având în vedere următoarele:

- Până la acest moment nu au fost efectuate lucrări de selecționare a arhivei;

- În urma operațiunilor de inventariere a fost identificată o cantitate de 41,5 ml arhivă,

din care 3,5 ml documente de personal cu termen de păstrare 50 ani, 12 ml documente

financiar contabile cu termen de păstrare 10 ani, 26 ml documente permanente.

- prețul mediu al serviciior de arhivare practicat în prezent pe piață este de 20 euro/ml

pentru lucrări de prelucrare arhivă și 6 euro/ml/an pentru depozitare, ceea ce ar genera

costuri totale cu serviciile de preluare, inventariere, sortare si depozitare arhivă de 13.200

euro, respectiv 59.400 lei ( la un curs estimat de 4,5 lei/euro).

- S-a estimat că pentru gestionarea falimentului s-ar menține în activitate un număr de 2

persoane dintre salariații proprii ai societății, restul operațiunilor urmând a fi executate prin

personalul lichidatorului judiciar, în următoarea structură:

Nr.crt Functia Salariu brut Atributii

1 Contabil 1.000 lei Efectuarea lucrarilor de contabilitate pe perioada de faliment

2 Tehnician Electro energetician 1.600 lei Supravegherea microhidrocentralei CHEMP SADU

Fond salarii brute pe perioada de

faliment

2.600 lei

Contributii salarii pe perioada de

faliment

910 lei

Tabel nr:13 Salariați menținuți în faliment



-S-a estimat un onorariu pentru lichidator de 1.500 lei lunar( onorariu fix ) si 3% din sumele

obținute din recuperări creanțe și valorificări de bunuri ( onorariu variabil);

- Nu s-au estimat cheltuieli cu evaluarea activelor, având în vedere că serviciile de evaluare au

fost achitate în perioada de observație;

- S-a estimat că valorificarea activelor se va face într-un termen de maxim un an de la aprobarea

de către adunarea creditorilor a Regulamentelor de valorificare;

- Impozitele și taxele locale pe perioada falimentului au fost estimate la nivelul celor plătite de

societate în perioada de observație, și anume:

o Impozit clădiri – 51.499 lei ( Decizie de impunere nr. 112 din 02.02.2015)

o Taxă teren Splaiul Unirii – 1.432 lei ( Decizie de impunere din 28.02.2015)

o Impozit construcții – 166.000 lei ( Declaratia 100 din 04. 2015, rectificată)

o Taxe mijloace de transport- 3.248 lei ( Sumar Notă plată)

12.1.2. Etape în procedura falimentului

În situația ipotetică a declanșării procedurii de faliment, administrarea lichidării societății ar presupune parcurgerea următoarelor etape:

Denumire Operațiune Termene Acte întocmite Cheltuieli de procedură

1. Deschiderea Dosarului de lucru 10.05.2016 Dosar compartimentat în module de lucru: procedura, inventariere, litigii, creante, debitori

Cheltuieli birotică ( bibliorafturi, plicuri, foi, etc. ) estimate la 55 lei

2. Întocmirea și Trimiterea notificărilor la debitor, publicarea notificării de deschidere în ziar și în buletinul de insolvență

11.05.2016 Notificare debitor- prin posta cu confirmare de primire Anunt ziar Notificare BPI

Cheltuieli postale si cheltuieli de publicitate estimate la 120 lei

3.Concedierea colectivă a salariaților 11.05.2016 10.06.2016

Emiterea Deciziilor de concediere si întocmirea Adeverințelor de salarii

Drepturi salariale din concediere estimate la 42.000 lei

Cheltuieli remunerare inspector de personal estimate la 1.500 lei

4. Notificarea Oficiului Registrului Comerțului, a Judecătoriilor (5), a Cărții Funciare

12-16.05.2016

Notificari directe, prin posta cu confirmare de primire

Cheltuieli postale estimate la 42 lei

5. Întocmirea listei creditorilor născuți în perioada de observație si depunerea acesteia la dosarul cauzei

20.05.2016 Analiza situatiilor analitice S-au estimat cheltuieli poștale pentru transmiterea documentelor la Tribunal de 10 lei




6. Întocmirea și trimiterea notificărilor către toți creditorii născuți în perioada de reorganizare

21.05.2016 30.05.2016

Pe baza listei de la punctul 5 Cheltuieli postale estimate la 350 lei

7. Stabilire program pază patrimoniu, selecție oferte pentru angajare firmă pază

10.05.2016-20.05.2016

Plan de pază Cerere de ofertă servicii pază

S-au estimat cheltuieli cu serviciile lunare de pază de 7.500 lei ( inclusiv TVA)

8. Inventarierea patrimoniului 15 mai 2016 15 iunie 2016

Proces verbal cu rezultatele inventarierii

S-au estimat cheltuieli de deplasare pentru inventarierea bunurilor de 1.100 lei

9. Raport de analiza a situatiei notificarilor transmise in procedura

16 iunie 2016 Se va urmari daca exista creditorti notificati pentru care nu s-au intors confirmari de primire si se reia procedura de notificare

S-au estimat cheltuieli poștale suplimentare de 35 lei

10. Convocarea adunării creditorilor pentru prezentarea și aprobarea rezultatelor inventarierii

30 iunie 2016 Proces Verbal al adunării creditorilor

S-au estimat cheltuieli postale de 14 lei pentru comunicare Proces Verbal

12. Valorificarea rezultatelor inventarierii 10 zile de la aprobarea

rezultatelor inventarierii 10 iulie 2016

Inregistrarea in contabilitate a tuturor rezultatelor inventarierii si urmarirea implementarii propunerilor comisiei de inventariere

Se efectuează prin serviciul contabilitate al debitoarei menținut în activitate

13. Inventariere arhivă și cerere de ofertă pentru selecție societate specializată în depozitarea și inventarierea arhivei

10.06.2016- 30.06.2016

Proces verbal cu rezultatele procedurii de selecție a

Se efectuează prin Echipa lichidatorului judiciar

14. Convocarea adunare creditori pentru aprobare prestator selecționat pentru servicii de arhivare

15.07.2016 Proces Verbal al adunării creditorilor

S-au estimat cheltuieli postale de 14 lei pentru comunicare Proces Verbal

15. Întocmirea Tabelului suplimentar de creanțe

20.07.2016 Tabel suplimentar de creanțe S-au estimat cheltuieli postale de 10 lei pentru comunicare și afișare Tabel suplimentar de creanțe

16. .Analiza situaţiei juridice a activelor grevate de sarcinii

20.07.2016 30.07.2016

Situația analitică a garanțiilor în vederea înscrierii creanțelor cu drepturi de preferință


17. Afisarea Tabelului definitiv consolidat în urma solutionarii contestatiilor

20.08.2016 Tabel definitiv consolidat S-au estimat cheltuieli postale de 10 lei pentru comunicare și afișare Tabel suplimentar de creanțe

18. Predarea arhivă 30.08.2016 Proces Verbal de predare primire S-au estimat cheltuieli cu serviciile de arhivare de 59.400 lei

19. Intocmirea Regulamentelor de valorificare a activelor si de recuperare a creantelor

01.09.2016- 15.09.2016

S-a avut în vedere că activele au fost evaluate în perioada de observație si s-au estimat ca valori de vânzare valorile de vânzare forțată stabilite prin aceste rapoarte

Nu necesită cheltuieli suplimentare

20. Convocarea adunării creditorilor pentru aprobarea Regulamentelor de valorificare propuse

30.09.2016 Proces Verbal adunare creditori S-au estimat cheltuieli postale de 14 lei pentru comunicare Proces Verbal

21.Intocmirea due - dilligence-lui pentru activele imobiliare

01.10.2016- 15.10.2016

Extrase carte funciare, certificate urbanism, etc

S-au estimat cheltuieli cu taxe eliberare documente de 350 lei




22.Intocmirea Avizului de mediu pentru vanzare de active

01.10.2016- 15.10.2016

Contract cu o firmă de specialitate

S-au estimat cheltuieli cu prestațiile firmei de specialitate de 3.500 lei

23 Efectuare publicitate pentru valorificare active

01.10.2016- 31.10.2016

Anunturi presa, site-uri de specialitate, panouri publicitare, etc.

S-au estimat cheltuieli de publicitate de 3.000 lei

24. Reprezentare debitorului în procese Permanent Raport de analiza litigii Informare inclusă in Raportul de activitate lunar


25. Continuarea măsurilor de recuperare a debitorilor societății măsuri pentru recuperarea creanţelor societăţii

Permanent Raport de analiză Informare inclusă în Raportul de activitate lunar


26. Comunicarea actelor către Buletinul de Insolvență

Permanent Cereri către BI și documente în format BI Transmiterea cererilor de publicare, primirea si printarea dovezilor ca s-au publicat


27 Incarcarea actelor intocmite in procedura pe site-ul elvagroup

Permanent Urmarirea permanenta a site-lui si actualizarea informatiilor


28 Primirea, inregistrarea si urmarirea solutionarii corespondentei transmisa prin toate mijloacele

Permanent Inregistrarea corespondentei primita prin posta, mail, fax, etc, si transmiterea spre solutionare managerului de caz


29.Solutionarea cererilor debitorului si a creditorilor

Permanent Se formulează răspunsuri scrise și se transmit cu confirmare de primire


30. Valorificarea bunurilor 01.10.2016- 30.09.2017

Acte de adjudecare, Procese Verbale de licitații, documente fiscale


31. Paza permanent a bunurilor până la vânzare

17 luni Contract de prestări pază 7.500 lei lunar

7.500 lei x 17 luni = 127.500 lei cheltuieli totale pază

32 Colectarea cheltuielilor și urmărirea recuperării pe bază de documente justificative

Permanent Decont lunar Copii acte, cheltuieli atasate la Dosarul de procedura, in ordine cronologică

Se estimează cheltuilei de procedură în cuantum de maxim 100 lei lunar

33. Intocmirea Rapoartelor fodurilor financiare

La fiecare trei luni

Raport fonduri financiare obținute din lichidarea societății


34. Distribuirea fondurilor La fiecare trei luni

Plan de distribuire a fondurilor încasate


35. Finalizarea măsurilor de urmărire și recuperarea creanțe

31.12.2017 Raport de analiză trimestrial Se efectuează prin Echipa lichidatorului judiciar

36 Intocmirea Raportului Final 31.01.2018 Raport final și Bilanț de închidere a procedurii


37. Convocarea adunării creditorilor pentru aprobarea Raportului final

15.02.2018 Proces verbal adunare creditori S-au estimat cheltuieli postale de 14 lei pentru comunicare Proces Verbal



Denumire Operațiune Termene Acte întocmite

Cheltuieli de procedură

38. Închiderea procedurii 15.03.2018

TOTAL CHELTUIELI 688 lei cheltuieli poștale 3.000 lei anunturi presă 43.500 lei salarii brute concediere 127.500 lei cheltuieli totale pază 1.100 lei cheltuieli de deplasare 350 lei cheltuieli taxe

3.500 lei obținere avize mediu 100 lei lunar cheltuieli diverse

Tabel nr: 14 Program de administrare a falimentului

12.1.3 Tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA

În ipoteza falimentului Tabelul definitiv consolidat ar avea următoarea componență:


Categorie creanţă Creanța

acceptată Observații

1. CEC BANK – UNITATEA PILOT SALA PALATULUI3


21.009.277,50

Creanța înscrisă în tabelul definitiv conform art. 103 din Legea nr. 85/2014.


15,059.97 + 53.415,00

Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 4 coroborat cu art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 si creanta din nerespectarea contractului de leasing

TOTAL CREANŢE AFECTATE DE CAUZE DE PREFERINȚĂ CF. ART. 159 21.077.752,47

1 FOGARASSY FLORIAN Izvorâtă din raporturi

de muncă 2,929.00

Creanţă înscrisă conform art. 161 alin. 3 din Legea 85/2014

2 LESOVICI IULIA Izvorâtă din raporturi

de muncă 6.00

Creanţă înscrisă conform art. 161 alin. 3 din Legea 85/2014

3 CREANȚE SALARIALE NĂSCUTE ÎN PERIOADA DE OBSERVAȚIE

Izvorâtă din raporturi de muncă

40.362,00 Creanțe salariale estimate ca fiind în sold la data deschiderii procedurii de faliment

TOTAL CREANTE SALARIALE CF ART. 161 PCT 3 DIN LEGEA NR. 85/2014 43.297,00

1 FURNIZORI CURENȚI Creanță din continuarea activității

691.835,00 Creanţă înscrisă conform art. 161 alin. 4 din Legea 85/2014

2 CLIENTI CREDITORI Creanță din continuarea activității

429,00 Creanţă înscrisă conform art. 161 alin. 4 din Legea 85/2014

3 ASOCIATI COTURI CURENTE Creanță din continuarea activității

10.500,00 Creanţă înscrisă conform art. 161 alin. 4 din Legea 85/2014

TOTAL CREANȚE DIN CONTINUAREA ACTIVITĂȚII PE PERIOADA DE OBSERVAȚIE CF ART. 161, PUNCTUL4

702.764,00

1 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA

Bugetară

63.47

suma de 4.722,63 creanță curentă iar suma de 45,88 a fost respinsa deoarece reprezintă cuantumul penalităților de întârziere calculate după data deschiderii procedurii

2 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT Bugetară 21,027.51 din care creanța in cuantum 15.939,19 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 5.088,33 lei nescadentă

3 La determinarea creanței estimată a fi înscrisă în Tabelul definitiv consolidat în ipoteza falimentului în cazul CEC BANK s-a

diminuat creanța înscrisă în Tabelul definitiv cu plățile presupuse a fi efectuate în contul creanței până la data de 31.04.2016,

estimate la suma de 958.192 lei.



3

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE BUCURESTI - ADMINISTRAȚIA FISCALA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII


+173.528,00

592,274.00 creanță admisă in Tabelul preliminar și 173.528,00 creanță născută în perioada de observație

4 DIRECTIA DE TAXE SI IMPOZITE LOCALE SECTOR 3

Bugetară 29,495.56

5 MINISTERUL INDUSTRIILOR Bugetară 12.257.510,12 Sumă datorată ca urmare a nerespectării Contractului de finanțare

TOTAL CREANŢE BUGETARE CF ART.161, PCT. 5 DIN Legea nr.85/2006 13.073.898,66

1 ANRE Chirografară 2,925.48

2 C.N.C.I.R Chirografară 434.00

3 CEZ DISTRIBUTIE SA Chirografară 151,194.00

4 CATALYST PARTENERS LTD Chirografară 1.059.508,60 Creanță înscrisă conform Sentinței Civile nr.7612 din 05.10.2015

5 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA Chirografară 2.688.289,08 Sumă esttimată a fi înscrisă având în vedere plata de 16.841,90 lei efectuată în perioada de observație

6 DLA PIPER DINU SCA Chirografară 87,904.35

7 ELECTRICA SA Chirografară 441,841.51 Din care creanța in cuantum 369045,73 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 72.795,78 lei nescadentă

8 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Chirografară 936,693.08 Din care creanța in cuantum 755196,56 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 181.496,52 lei nescadentă

9 ENEL DISTRIBUTIE BANAT Chirografară 114,781.68 Din care creanța in cuantum 91.625,74 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 23.155,94 lei nescadenta

10 ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA Chirografară 58,882.67

Din care creanța in cuantum 55138,26 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 3.345,21 nescadenta

11 ENERGY PHILOSOPHY SRL Chirografară 1.662.823,09 Creanță înscrisă conform Sentinței Civile nr.7612 din 05.10.2015

12 E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Chirografară 7,771.31 Din care creanța in cuantum 4459,06 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 3.312,25 reprezintă creanță nescadenta

13 EXCLUSIV AUTO SEVICE SRL Chirografară 1,279.95







17 GAL EVA Chirografară 77.580,00 Creanță înscrisă conform Sentinței Civile nr.7609

din 05.10.2015

18 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Chirografară 4,656.05

19 SC HARICH LIFT SRL Chirografară 9,512.60

20 ICPE SA Chirografară 22,052.17 Din care creanța in cuantum 17.754, 61 lei certă, lichidă şi exigibilă iar creanţă în cuantum de 4.297,56 lei nescadenta

21 INSTASERVICE SRL Chirografară 314,846.86

22 LINTESCU FOREST 2003 SRL Chirografară 7,440.00

23 LA FANTANA SRL Chirografară 1,561.00

24 OBSTEA DE MOSNENI SCHELA Chirografară 4,395.00

25 ORANGE ROMANIA SA Chirografară 3,866.73



26 OPCOM SA Chirografară 12.524,00 Sumă esttimată a fi înscrisă având în vedere plata de 6.262,00 lei efectuată în perioada de observație

27 ROMGAZ SA Chirografară 441,398.85 Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 1 din Legea 85/2014

28 RUXPRO SRL Chirografară 60,000.00 Conform Sentinței Civile 6453 din 17.07.2015

29 SADU REGENERABILE SRL Chirografară 1,027,878.87 nescadenta

30 S.C.P.Aʺ FRUNZĂ SI ASOCIATIIʺ Chirografară 601,400.00

Creanţă înscrisă sub condiţia suspensivă a îndeplinirii condiţiilor de exigibilitate (onorariu de succes)

31 SC Transenergo Com SA Chirografară 1,384,222.64 Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 1 din Legea 85/2014

32 SC Tinmar Ind. SA Chirografară 1,118,489.74 Creanţă înscrisă conform art. 105 alin. 1 din Legea 85/2014

33 TOTAL SOFT SA Chirografară 41,844.64

34 WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA Chirografară 442.444,00 Sumă esttimată a fi înscrisă având în vedere compensările efectuat2 în perioada de observație

TOTAL CREANŢE CHIROGRAFARE 13.058.325,28

TOTAL GENERAL 47.956.037,41

Tabel nr. 15 Simulare Tabel definitiv consolidat

Centralizând datele din Tabelul de mai sus rezultă că, în ipoteza falimentului, Tabelul definitiv

consolidat ar cuprinde următoarele categorii de creanțe:

A. Creanțe grevate de cauze de preferință: 21.077.752,47 lei

B. Creanțe izvorâte din contracte de muncă: 43.297,00 lei

C. Creanțe rezultând din continuarea activității în perioada de observație 702.764,00 lei

C. Creanțe bugetare: 13.073.898,66 lei

D. Creditori chirografari: 13.058.325,28 lei



12.2.Evaluarea pentru vânzarea la faliment a tuturor activelor existente în patrimoniul

societății.

12.2.1 Valoarea de lichidare în caz de faliment a garanțiilor totalizează 18.894.316,75lei,

conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.

CREDITOR CONTRACTUL IN BAZA CARUIA

S-A CONSTITUIT GARANTIA GARANTIE

Valoare de vânzare forţată a garanţiei stabilită prin Raportul

de evaluare

1.

CEC BANK SA PRIN UNITATEA

PILOT SALA PALATULUI

CONTRACT DE CREDIT NR RQ13125952669630/

28.02.2014.

CONTRACT DE CREDIT NR RQ13125952669636/28.02.2014

CONTRACTUL DE CREDIT NR RQ13125952669641/28.02.2014

ACORDUL DE GARANTIE/ CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT NR 921/ 28.02.2014

IPOTECA IMOBILIRA ASUPRA: 1. IMOBILUL SITUAT IN EXTRAVILANUL RAU

SADULUI, COMPUS DIN TEREN (IN SUPRAFATA TOTALA DE 1900 MP) SI CONSTRUCTIE

HIDROTEHNICA DIN BETON INSCRIS IN C.F A ANCPI RAU SADULUI SUB NR. 100157, NR. CADASTRAL 100157(TEREN) SI 100157-C1(CONSTRUCTIE).

2. IMOBILULUI SITUAT IN EXTRAVILANUL RAU SADULUI, COMPUS DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 486 MP, INSCRIS IN C.F. A ANCPI RAU SADULUI SUB NR. 100162, NR. CADASTRAL/TOP 127;TOP. 236/3/5.

3.IMOBILULUI SITUAT IN EXTRAVILANUL RAU

SADULUI, COMPUS DIN TEREN IN COTA DE 3/4, RESPECTIV 185,25 MP DIN 247 MP, INSCRIS IN C.F. A

ANCPI RAU SADULUI SUB NR. 100161, NR. CADASTRAL/TOP 129.; TOP. 263/3/7.

4. IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 595 MP SI COTA PARTE INDIVIZA DE 2.200 MP DIN DRUMUL DE ACCES, IMPREUNA CU

CONSTRUCTIA EDIFICATA PE ACESTA, IN SUPRAFATA CONSTRUITA DE 1.149 MP, INSCRIS IN

C.F. A ANCPI SECTOR 3 SUB NR. 223523 SI NR. CADASTRAL/TOP. 223523(TEREN) SI 223523-

C1(CONSTRUCTIA)

13.989.004,75

4.905.312,00

TOTAL 18.894.316,75

Tabel nr.16 Lista bunurilor garantate



12.2.2. Valoarea de lichidare forțată în caz de faliment a celorlalte active nesupuse garanției

este de 4.160.947,25 lei, componența acestora fiind următoarea:

*

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix Valoare inv Observatii Garanții Preț de vânzare

forțată stabilit de evaluator

1 Dacia 1305 pick -up T5TR 3.910,28 Liber de sarcini

1.200

2 Dacia 1307 T5TR 3.395,89 Liber de sarcini

1.200

3 Audi A4 73.237,38 Liber de sarcini

18.737

4 Renault Symbol 32.259,65 Liber de sarcini 6.717

5 Renault Megane negru 29.793,02 Liber de sarcini 10.253

6 Remorca seria 132 10.483,87 Liber de sarcini 6010

7 Tractor HY 504 46.051,92 Liber de sarcini

22.980

9 Autoutilitara FIAT 24.838,71 Liber de sarcini

13.788

10 Centrala IMERGAS 2.347,44 Liber de sarcini 728,00

11 Centrala lemne Viadrus 4.072,10 Liber de sarcini 1.209,00

12 Motocositoare KR 200 3.850,14 Liber de sarcini 1.464,00

13 Camera Sony 2.501,48 Liber de sarcini 288,00

14 GPS Explorist 600R0 2.128,57 Liber de sarcini 286,00

15 Ansamblu camere video 1.961,24 Liber de sarcini 191,00

16 Camere video 2.036,63 Liber de sarcini 841,00

17 Camera de luat vederi Sony 5.899,08 Liber de sarcini 620,00

18 Calculator 4.347,92 Liber de sarcini 0

19 Laptop 1.665,13 Liber de sarcini 0

20 Monitor 17 "740 Samsung" 756,88 Liber de sarcini 89

21 Mobilier 4.747,00 Liber de sarcini 2.204,00

22 Scaune 13.096,34 Liber de sarcini 6.028,00

23 Oglinda 1.981,80 Liber de sarcini 0

24 Masa 7.344,00 Liber de sarcini 3.409,00

25 Birou 6.279,12 Liber de sarcini 2.890,00

26 Mobilier 1.025,06 Liber de sarcini 118

27 Ansamblu mobilier Cross 2.000,00 Liber de sarcini 230

28 Comoda serfare 456,00 Liber de sarcini 59

29 Birou Top Expert 500,00 Liber de sarcini 64

30 Fotoliu piele 695,00 Liber de sarcini 374

31 Lustre 1.549,00 Liber de sarcini 198



32 Calculator MYR 007 4.669,00 Liber de sarcini 269

33 Monitor Samsung 740 N 2.352,61 Liber de sarcini 271

34 Canapea 10.984,86 Liber de sarcini 2.533,00

35 LCD TV H 4.621,76 Liber de sarcini 533

36 Rama tapitata piele 14.613,00 Liber de sarcini 7.863,00

37 TV LCD 2.773,03 Liber de sarcini 0

38 Calculator DIS 1.168,00 Liber de sarcini 0

39 Imprimanta Konica 12.016,81 Liber de sarcini 0

40 TV LCD SAMSUNG LE 32 571 2.773,05 Liber de sarcini 0

41 lmprimanta Epson LQ-300 744,34 Liber de sarcini 91

42 Birouri+dulap 6.300,00 Liber de sarcini 725

43 Scaune tapitate 1.050,00 Liber de sarcini 121

44 Scaune piele 600,00 Liber de sarcini 55

45 Birou + dulap sertare 2.800,00 Liber de sarcini 322

46 Imprimanta LaserJet 1160 934,37 Liber de sarcini 301

47 Pentium 550 1.158,00 Liber de sarcini 0

48 Masuta semirotunda sofa50x45x54 1.191,60 Liber de sarcini 293

49 Calculator ultra 12006+monitor+imprim

1.664,46 Liber de sarcini 146


51 Mobilier secretariat IDEEA HA USE 22.427,81 Liber de sarcini 7.053,00

52 Canapea numero uno Smania 16.806,72 Liber de sarcini 5.710,00

53 Totem 2 fete 2.031,71 Liber de sarcini 206

54 Fax Panasonic 688,86 Liber de sarcini 70

55 Tablou inramat 439,41 Liber de sarcini 0

56 Calculator - Dante International 1.308,10 Liber de sarcini 117

57 Bancheta + fotoliu 2.135,64 Liber de sarcini 1.044,00


59 Mobilier maro birou 2 si 3 13.310,09 Liber de sarcini 8.287,00

60 Mobilier crem birou 2 14.692,39 Liber de sarcini 9.832,00


62 Imprimanta HO Laserjet PRO 1.487,92 Liber de sarcini 311

63 Laptop HP PROBOOK 2.308,87 Liber de sarcini 484

64 Noteblok HO PROBOOK 2.095,97 Liber de sarcini 433

65 iPAD CU WI-F144G 2.298,39 Liber de sarcini 471

66 TV LED Telefunken 805,65 Liber de sarcini 383

67 Cablu 5 x 4 230,70 Liber de sarcini 0,00

68 Cablu 3 x 2.5 14,52 Liber de sarcini 0,00

69 Siguranta trifazic 40A 75,80 Liber de sarcini 0,00

70 Siguranta mono 25 A 17,74 Liber de sarcini 0,00

71 Stecher 4,03 Liber de sarcini 0,00

72 Email 3101 galben 1.208,00 Liber de sarcini 0,00



73 Email 3100 galben 527,25 Liber de sarcini 0,00

74 Intaritor 3357 E 322,00 Liber de sarcini 0,00

75 Intaritor 3304E 140,00 Liber de sarcini 0,00

76 Argenta Public OW18 b 5.950,00 Liber de sarcini 0,00

77 Argenta Clinic OW18 b 2.800,00 Liber de sarcini 0,00

78 Grund AG OW 100 186 1.947,00 Liber de sarcini 0,00

79 Amorsa AG OW 100 18b 440,00 Liber de sarcini 0,00

80 Dasirom OW 18C 265,50 Liber de sarcini 0,00

81 Spot reflector alb aplicat R 6000T 246,30 Liber de sarcini 0,00

82 Bec economic LTS 134,88 Liber de sarcini 0,00

83 CDO-IT 100W/828 E40 178,90 Liber de sarcini 0,00

84 Bec economic LTS MINI 15W 255,20 Liber de sarcini 0,00

85 Decoratiune HORSE 96x 84 646,13 Liber de sarcini 0,00

86 Sistem iluminare firma 4.548,39 Liber de sarcini 0,00

87 Imprimanta Laser monocrom 153,22 Liber de sarcini 60

88 Imprimanta laser Jet HP PRO 845,96 Liber de sarcini 332

89 Struti 137.070,08 Liber de sarcini

17.898


0

91 Aparat de muls Milka 3.145,16 Liber de sarcini

1.644

92 Stand hranire 3.120,97 Liber de sarcini

1.632

98 CERTIFICATE VERZI AMANATE* Liber de sarcini 937.204

99 TITLURILE DE PARTICIPARE ICCA SA

BUCURESTI4 Liber de sarcini 3.414.463

TOTAL 3.587.096

1 Teren parcela top 263/3/6 (425 mp),

Loc. Râu Sadului, nr. topo. 263/3/6, nr. cadastral 128 sub A 1

Liber de sarcini 14.252,25

2 Investiții în curs Târgu Jiu; Liber de sarcini 153.115

3 Investiții în curs MCH Susita; Liber de sarcini 182.105

4 Investiții în curs microhidrocentrala Batrana; Liber de sarcini 224.406

TOTAL 559.626

TOTAL GENERAL BUNURI LIBERE DE SARCINI 4.160.947,25

Tabelul nr.17 Lista bunurilor libere de sarcini

4 Cu privire la aceste Certificate legislația actuală este incertă și nu garantează posibilitatea valorificării acestora

într-o eventuală procedură a falimentului motivat de pierderea licențelor și de lipsa unor reglementări pentru

efectuarea de tranzacții pe piața OPCOM.



Evaluarea centralizatoare a fost întocmită pe baza următoarelor documente:

- rezultatele inventarierii generale a patrimoniului la data de 31.12.2014 și concluziile comisiei de inventariere; - raportul de evaluare întocmit de SC PRECISS CONSULT S.R.L prezentat în Comitetul creditorilor din data de 09.04.2015, depus la Dosarul cauzei la data de 10.04.2015. Conform datelor prezentate în tabelele numerele 16 și 17 rezultă că din valorificarea bunurilor societății în procedura falimentului s-ar obține următoarele fonduri:

18.894.316,75 lei fonduri obținute din valorificarea bunurilor asupra cărora există

drepturi de preferință;

4.165.599,00 lei fonduri obținute din valorificarea bunurilor libere de sarcini;

12.2.3 Alte venituri în procedura falimentului

12.2.3.1. Venituri din recuperări creanțe

În conformitate cu datele înscrise în Raportul de elavuare a debitorilor ICPE ELECTROCOND

TECHNOLOGIES S.A înregistraţi în evidenţa contabilă din data de 31.12.2014 nr. B1654 din

24.03.2015 administratorul judiciar menționa un total al debitorilor recuperabili pentru care s-au

propus măsuri de urmărire, în sumă de 579.293,33 lei.

Astfel cum s-a menționat în Raportul B 290/22.01.2016 din totalul creanțelor de recuperat, pe

perioada de observație s-au încasat 191.434,40 lei, astfel că se estimează recuperarea în

procedura falimentului a unor sume în cuantum de 387.859,33 lei.

12.2.3.2 Venituri din chirii

Se estimează că se vor menține contractele de închiriere a spațiilor din Clădirea din Splaiul UNIRII care vor genera venituri din închirierea spațiilor până la momentul Vânzării clădirii în sumă totală de 353.700 lei ( 19.650, 00 lei venit lunar actual din închirieri x 18 luni). 12.2.4. Observații În totalul fondurilor estimate a se încasa în procedura falimentului de 23.801.475,08 lei ponderea de 79,38% este deținută de fondurile ce urmează a se distribui în conformitate cu dispozițiile art. 159 din Legea nr.85/2014.



12.3. Bugetul cheltuielilor de procedură în ipoteza falimentului

Cheltuielile de procedură, într-o eventuală deschidere a falimentului și în raport de operațiunile ce s-ar impune pentru gestionarea falimentului, sunt structurate în Tabelul de mai jos: Nr. crt

.

Categoria de cheltuieli Valoare TOTALĂ - lei

Din care efectuate

pentru valorificarea

activelor asupra cărora

există garanții

Observații

1 2 3 4 5

1 Poștale 688,00 Conform PAL- Tabel nr.14

2 Anunțuri presă 3.000,00

Conform PAL – Tabel nr.14

4 Cheltuieli salariale din concedierea colectivă

56.940,00 43.500 lei cuantum lunar actual al salariilor si drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate)

13.440 lei contribuții sociale obligatorii

3 Cheltuieli pază 127.500, 00 127.500,00 Conform PAL – Tabel nr.14

4 Conservare și întreținere Hidrocentrală Chemp Sadu

34.425,00 34.425,00 Electrician mențiunut în activitate cu un salariu estimat la 1.700 lei/lună x 15 luni=25.500 lei contribuții salarii aferente: 8.925 lei

5 Cheltuieli deplasare 1.100,00 1.100,00 Conform PAL – Tabel nr.

6 Cheltuieli impozite și taxe locale 215.976,50 212.728,50 ( s-au scăzut taxele

auto)

77.248,5 lei impozit clădiri 2016 si ½ din anul 2017 2.148 lei taxă teren 2016 și ½ din anul 2017 133.332 lei impozit construcții 2016 și ½ din 2017 3.248 lei taxă mijloace transport

7 Cheltuieli utilități lumină, gaze, apă pentru întreținerea Clădirii Splaiul Unirii

14.400,00 14.400,00 Estimate la un nivel minim de 800,00 lei Lunar x 18 luni

8 Cheltuieli servicii contabilitate

32.400,00 1000 lei lunar x 24 luni = 24.000 lei salarii si 8.400 lei contributii salariale estimate= 32.400 lei

9 Cheltuieli arhivare 59.400,00 41,5metri lineari, din care aproximativ 3,5 metri lineari documente de personal cu o durată de depozitare de peste 50 ani și 26 ml

documete permanente

10 Onorariu lichidator 900.052,80 758.799,50 1.500 lei lunar x 24 luni x 20% TVA = 43.200,00 lei onorariu fix si

23.801.475,08 lei x 3% X 20% = 856.852,00 lei onorariu variabil

11 Cheltuieli diverse 24.000,00 24.000,00 Determinat la nivelul de de 100 lei lunar x 24 luni

12 Cheltuieli taxe eliberare documente 350,00 350,00 Conform PAL – Tabel nr.14

13 Cheltuieli taxe autorizatie mediu 3.500,00 3.500,00 Conform PAL – Tabel nr.14

TOTAL 1.473.732,23 1.176.803

Tabel nr.18 Bugetul cheltuielilor de procedura în ipoteza falimentului



12.4. Mecanism de calcul

Mecanismul de calcul al sumelor ce ar fi primite în caz de faliment de către fiecare categorie de creditori este prezentată în cele ce urmează: 12.4.1. Simularea distribuirii fondurilor obținute din valorificarea bunurilor asupra cărora există drepturi de preferință:

a. Total sume pentru distribuire: 18.894.316,75 lei (fără TVA) - distribuire ce ar fi efectuată în conformitate cu dispozițiile art. 159 din Legea nr.85/2014- reprezentând valoarea bunurilor ce reprezintă garanții în favoarea CEC BANK S.A.

b. Cheltuieli de procedură ce s-ar impune în procedura falimentului pentru valorificarea bunurilor:

o 1.176.803,00 lei (Total Coloana nr. 4 din Tabelul nr.18)

o 234.870,97 ( Total Coloana 3 – Total Coloana 4 din Tabelul nr.18) x 79,38%

Totalul cheltuieli ce ar fi distribuite în conformitate cu dispozițiile art. 159, alineatul (1), punctul ( 1) din Legea nr.85/2014 este de 1.411.673,97 lei.

c. Sumele rămase pentru distribuire între creditori în conformitate cu dispozițiile art. 159 ar totaliza 17.482.642,78 lei și ar fi distribuite după cum urmează:


Categorie creanţă

Creanța acceptată Creanță distribuită

Creanță rămasă după distribuire

1. CEC BANK – UNITATEA PILOT SALA PALATULUI5


21.009.277,50

17.482.642,78

3.526.634,72


15,059.97 + 53.415,00

0

Creanța se va achita prin preluarea autoturismului achiziționat în leasing

TOTAL CREANŢE AFECTATE DE CAUZE DE PREFERINȚĂ CF. ART. 159 21.077.752,47 17.482.642,78 3.501.619,22

Tabelul nr.19 Simulare distribuire 1

Ca rezultat al simulării distribuirii în caz de faliment a fondurilor obținute din valorificarea bunurilor asupra cărora există garanții, ar rezulta: - CEC BANK SA ar recupera 83,21 % din valoarea creanței garantate, diferența intrând la distribuire în categoria creanțelor chirografare.

5 La determinarea creanței estimată a fi înscrisă în Tabelul definitiv consolidat în ipoteza falimentului în cazul CEC BANK s-a

diminuat creanța înscrisă în Tabelul definitiv cu plățile presupuse a fi efectuate în contul creanței până la data de 31.04.2016,

estimate la suma de 958.192 lei.



12.4.2. Simularea distribuirii fondurilor obținute din valorificarea bunurilor asupra cărora nu există garanții și din alte surse:

a. Total sume pentru distribuire : 4.907.158,33 lei. b. Cheltuieli de procedură ce s-ar impune în procedură pentru valorificarea acestor bunuri

62.058,26 lei.

c. Sumele rămase pentru distribuire în conformitate cu dispozițiile art. 161 ar totaliza

4.845.100,07 lei și ar fi distribuite după cum urmează:

Denumire creditor Categorie creanță Creanță

acceptată Creanță distribuită

Creanță rămasă după distribuire

Distribuire conform art. 161, alin. 3

1 FOGARASSY FLORIAN Izvorâtă din raporturi

de muncă 2,929.00 2.929,00

0

2 LESOVICI IULIA Izvorâtă din raporturi

de muncă 6.00 6,00

0

3 CREANȚE SALARIALE NĂSCUTE ÎN PERIOADA DE OBSERVAȚIE

Izvorâtă din raporturi de muncă

40.362,00 40.362,00 0

TOTAL CREANTE SALARIALE CF ART. 161 PCT 3 DIN LEGEA NR. 85/2014 43.297,00 43.297,00


1 FURNIZORI CURENȚI Creanță din continuarea activității

691.835,00 691.835,00 0

2 CLIENTI CREDITORI Creanță din continuarea activității

429,00 429,00 0

3 ASOCIATI COTURI CURENTE Creanță din continuarea activității

10.500,00 10.500,00 0

TOTAL CREANȚE DIN CONTINUAREA ACTIVITĂȚII PE PERIOADA DE OBSERVAȚIE CF ART. 161, PUNCTUL4

702.764,00

702.764,00


1 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA

Bugetară O,oo%

63.47

0 63,47

2 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT Bugetară

0,17% 21,027.51

6.968,36

14.059,15

3

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE BUCURESTI - ADMINISTRAȚIA FISCALA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII

Bugetară 5,85%

592,274.00 +173.528,00

239.793,79

526.008,21

4 DIRECTIA DE TAXE SI IMPOZITE LOCALE SECTOR 3

Bugetară 0,22%

29,495.56 9.017,89 20.477,67

5 MINISTERUL INDUSTRIILOR Bugetară 93,76 %

12.257.510,12

3.843.259,03 8.414.251,19

TOTAL CREANŢE BUGETARE CF ART.161, PCT. 5 DIN Legea nr.85/2006 13.073.898,66 4.099.039,07 8.974.859,69

Tabelul nr.20 Simulare distribuire 2



Ca rezultat al simulării distribuirii în caz de faliment a fondurilor obținute din valorificarea bunurilor asupra cărora nu există garanții, ar rezulta: - creanțele salariale ar primi 100% din valoarea creanțelor admise în Tabelul definitiv

consolidat; - creanțele bugetare ar primi 31,36 % din valoarea creanțelor admise în Tabelul definitiv

consolidat; - creanțele chirografare ar primi 0,00 % din valoare creanțelor înscrise în Tabelul definitiv

consolidat.

13. Tratamentul și Programul de plată al creanțelor

13.1. Tratamentul creanțelor

Potrivit structurii Tabelului definitiv de creanțe afișat la data de 08.02.2016 și în conformitate cu

dispozițiile art. 139, punctul A din Legea nr.85/2014, s-au constituit 5 categorii de creanțe:

a) Creanțe care beneficiază de drepturi de preferință b) Creanțe salariale c) Creanțe bugetare d) Creanțele creditorilor indispenabili e) Celelate creante chirografare

Prin Plan se propune achitarea în proporție de 100% a creanțelor din categoria celor care

beneficiază de drepturi de preferință și a creanțelor bugetare.

În privința creanței CEC BANK S.A planul a prevăzut achitarea acestora în conformitate cu

contractele de credit din care rezultă, astfel cum au fost modificate prin Plan, iar în privința

creanței VB LEASING S.A planul a prevăzut achitarea acesteia conform Contractului de leasing

menținut.

În privința creanțelor bugetare Planul prevede achitarea acestora integral, în termen de 30 de

zile de la confirmarea Planului.

Prin Plan se vor considera defavorizate, în raport de dispozițiile art. 5, punctul 16 din Legea

nr.85/2014, următoarele categorii de creanțe, pentru care s-a prevăzut o reducere a cuantumului

creanței:

- creanțele salariale care vor primi 80% din valoarea creanțelor înscrise în Tabelul definitiv; - creanțele chirografare care vor primi 0,5 % din valoarea creantelor înscrise în Tabelul definitiv;



Conform prevederilor art. 87 alin. (1) din legea insolvenței, creanțele născute în perioada

reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară

înscrierea la masa credală.

În conformitate cu dispozițiile art.140, alin.(1) dinLegea nr.85/2014, când sentința care confirmă

Planul va intra în vigoare, creanțele și drepturile creditorilor vor fi modificate astfel cum este

prevazut în acest Plan.

În cazul intrării în faliment ca urmare a eșuării acestui Plan, se va reveni la situația stabilită prin

tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului scăzându-se sumele achitate în timpul

planului de reorganizare.

13.2. Programul de plată al creanțelor

Programul de plată al creanțelor ( Anexa nr.2 ) cuantifică practic sumele pe care ICPE

ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. se obligă să le plătească creditorilor pe perioada

reorganizării.

S-a avut în vedere ca sumele previzionate a fi obținute din valorificări de bunuri negrevate de

cauze de preferință să fie distribuite pro rata pentru fiecare creanță prevăzută a se achita prin

Planul de reorganizare .

Programul de plată al creanțelor a prevăzut plata acestor sume în trimestrul consecutiv celui la

care aceste sume devin disponibile.

Sumele obținute din valorificări de bunuri vor fi distribuite integral creditorilor cu respectarea

dispozițiilor art. 133, alineatul 5, litera F din Legea nr.85/2014.

În conformitate cu dispozițiile art. 80 din Legea nr.85/2014 nicio dobândă, majorare sau

penalitate de orice fel nu va putea fi adaugată creanțelor născute anterior datei deschiderii

procedurii de insolvență.



Sumele prevăzute a se achita în contul creanțelor înscrise sub condiție suspensivă se vor

proviziona în contul unic și se vor distribui creditorilor numai după îndeplinirea condițiilor.

Orice modificare adusă Tabelului definitiv ulterior confirmării Planului de reorganizare va duce

automat la modificarea corespunzătoare a graficului de plăți aplicându-i-se creanței nou admisă

în Tabel, tratamentul prevăzut prin Planul de reorganizare, categoriei în care aceasta a fost

admisă.

Prin cash-flow-ul previzionat s-a avut în vederea provizionarea a 10.000 lei trimestrial pentru

achitarea unor astfel de diferențe.

14. Aspecte privind legalitatea prevederilor Planului de reorganizare propus

Propunerile prezentului Plan de reorganizare au urmărit:

maximizarea gradului de valorificare a activelor prin menținerea în funcțiune a acestora

în scopul producerii de venituri, având în vedere că, potrivit estimărilor experților

evaluator valoarea de valorificare forțată a activelor în caz de faliment s-ar situa la un

nivel de 70% din valoarea de piață a acestora;

maximizarea averii debitoarei prin menținerea în funcțiune a proiectului MICRO

HIDROCENTRALĂ CHEMP SADU astfel cum prevede clauza prevăzută la Art.7 din

Contractul de Finațare nr. 32 RES/06.02.2013;

redresarea eficientă și efectivă a afacerii prin dezvoltarea, în primul rând, a proiectului

hidrocentrală CHEMP SADU;

derularea procedurii de reorganizare judiciară cu un minim de costuri ( a se vedea

cuantumul cheltuielilor de procedură în perioada de reorganizare versus faliment);

asigurarea unui grad ridicat de transparență a activității, Planul prevăzând depunerea

de către administratorul judiciar a unui Raport de activitate lunar în care se vor

consemna toate măsurile de procedură și de administrare și a unui Raport de analiză a

activității financiare, trimestrial, și care va cuprinde o analiză comparativă a indicatorilor

stabiliți prin planul de reorganizare și a celor efectiv realizați;

Planul a prevăzut o descriere detaliată a averii debitorului ca totalitate a bunurilor și

drepturilor sale patrimoniale și s-au previzionat în detaliu măsurile de recuperare a

bunurilor pentru care nu existau finalizate actele de transfer de proprietate.



15. VÂNZARI IN PROCEDURA REORGANIZARII

15.1.Lista bunurilor propuse la valorificare

În vederea obținerii de fonduri pentru achitarea creanțelor în procedura reorganizării se

propune valorificarea urmatoarelor bunuri ce nu sunt absolut necesare realizării activităților

menținute :

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix Valoare inv Observatii Garanții Preț de vânzare

forțată stabilit de evaluator

1 Dacia 1305 pick -up T5TR 3.910,28 Liber de sarcini

1.200

2 Dacia 1307 T5TR 3.395,89 Liber de sarcini

1.200

3 Remorca seria 132 10.483,87 Liber de sarcini 6.010

4 Tractor HY 504 46.051,92 Liber de sarcini

22.980

5 Autoutilitara FIAT 24.838,71 Liber de sarcini

13.788

6 Motocositoare KR 200 3.850,14 Liber de sarcini 1.464

7 Camera Sony 2.501,48 Liber de sarcini 288

8 GPS Explorist 600R0 2.128,57 Liber de sarcini 286

9 Camera de luat vederi Sony 5.899,08 Liber de sarcini 620

10 LCD TV H 4.621,76 Liber de sarcini 533

11 Rama tapitata piele 14.613,00 Liber de sarcini 7.863

12 TV LCD 2.773,03 Liber de sarcini 500

13 TV LCD SAMSUNG LE 32 571 2.773,05 Liber de sarcini 500

14 Noteblok HO PROBOOK 2.095,97 Liber de sarcini 433

15 iPAD CU WI-F144G 2.298,39 Liber de sarcini 471

16 TV LED Telefunken 805,65 Liber de sarcini 383


17.898

18 Aparat de muls Milka 3.145,16 Liber de sarcini

1.644

19 Stand hranire 3.120,97 Liber de sarcini

1.632

20 TITLURILE DE PARTICIPARE CHEMP SADU

BUCURESTI Liber de sarcini 2.048.678

TOTAL 2.120.508

TOTAL venituri estimate din vânzări 1.696.406

Tabel nr.21 Lista bunurilor propuse la vânzare



15.2. Metoda de valorificare propusă

Valorificarea bunurilor va fi efectuată de administratorul judiciar pe baza unui Regulament de

valorificare care va fi prezentat comitetului creditorilor și supus aprobării adunării creditorilor în

termen de maxim 60 zile de la data confirmării Planului de Reorganizare.

S-a prevăzut o perioadă de 6 luni pentru efectuarea publicității în condițiile Regulamentului și s-

a estimat obținerea de venituri din valorificare începând cu Trimestrul 1 al anului 2 din perioada

de reorganizare.

Oricând, pe percursul procedurii, în situația în care se va prezenta un investitor interesat în

achiziționarea unor active supuse garanțiilor, propunerea se va supune aprobării adunării

creditorilor și se va putea proceda la vânzare și la achitarea, în condițiile legii, a creditorului titular

de garanții. Într-o astfel de situație fondurile încasate din valorificarea bunurilor, mai puțin

cheltuielile de procedură, se vor distribui creditorului garantat.

16. CONCLUZII

Prin Planul de reorganizare se propune continuarea activității curente, dezvoltarea și eficientizarea acesteia în scopul obținerii de plusvaloare și valorificarea bunurilor disponibile în scopul achitării următoarelor categorii de creanțe :

- creanțele care beneficiază de drepturi de preferință vor fi achitate în proportie de 100%; - creanțele salariale vor fi achitate în proportie de 80% ; - creanțe bugetare vor fi achitate în proporţie de 100%, în termen de 30 de zile de la data

confirmării Planului ; - alte creanțe chirografare vor fi achitate în proportie de 0,5 %.



În urma confirmării Planului de reorganizare creanțele se vor modifica după cum urmează:


Categorie creanţă Creanța acceptată Creanță modificată prin plan

1. CEC BANK - UNITATEA PILOT SALA PALATULUI cu drept de preferinţă 21,967,469.50

21,967,469.50


15,059.97 15,059.97

TOTAL CREANŢE AFECTATE DE CAUZE DE PREFERINȚĂ CF. ART. 159 21,982,529.47 21,982,529.47

1 FOGARASSY FLORIAN Salarială 2,929.00 2.343,20

2 LESOVICI IULIA Salarială 6.00 4.80

TOTAL CREANTE SALARIALE CF ART. 161 PCT 3 DIN LEGEA NR. 85/2014 2,935.00 2.348,00

1 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA Bugetară

63.47

63,47

2 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT Bugetară 21,027.51

21,027.51

3. AVAS Bugetară 0.00

0

3 DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE BUCURESTI – ADMINISTRAȚIA FISCALA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII


592,274.00

4 DIRECTIA DE TAXE SI IMPOZITE LOCALE SECTOR 3 Bugetară 29,495.56

29,495.56

TOTAL CREANŢE BUGETARE CF ART.161, PCT. 5 DIN Legea nr.85/2006 642,860.54 642,860.54

1 ANRE Chirografară 2,925.48 15,00

2 C.N.C.I.R Chirografară 434.00 3,00

3 CEZ DISTRIBUTIE SA Chirografară 151,194.00 757,00

4 CATALYST PARTENERS LTD Chirografară 1.059.508,60 5.298,00

5 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA Chirografară 2,705,130.98 13.526,00

6 DLA PIPER DINU SCA Chirografară 87,904.35 440,00

7 DEPOZITARUL CENTRAL Chirografară 434,00 3,00

8 ELECTRICA SA Chirografară 441,841.51 2.210,00

9 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Chirografară 936,693.08 4.684,00

10 ENEL DISTRIBUTIE BANAT Chirografară 114,781.68 574,00

11 ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA Chirografară 58,882.67 295,00

12 ENERGY PHILOSOPHY SRL Chirografară 1.662.823,09 8.325,00

13 E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Chirografară 7,771.31 39,00

14 EXCLUSIV AUTO SEVICE SRL Chirografară 1,279.95 7,00


Chirografară 31,441.29 158,00





18 ENER-G POWER LIMITED, MAREA BRITANIE Chirografară 229.209,67 1.147,00

19 GAL EVA Chirografară 77.580,00 388,00

20 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Chirografară 4,656.05 24,00

21 SC HARICH LIFT SRL Chirografară 9,512.60 48,00



22 ICPE SA Chirografară 22,052.17 111,00

23 INSTASERVICE SRL Chirografară 314,846.86 1.575,00

24 LINTESCU FOREST 2003 SRL Chirografară 7,440.00 38,00

25 LA FANTANA SRL Chirografară 1,561.00 8,00

26 OBSTEA DE MOSNENI SCHELA Chirografară 4,395.00 22,00

27 ORANGE ROMANIA SA Chirografară 3,866.73 20,00

28 OPCOM SA Chirografară 18,786.00 94,00

29 ROMGAZ SA Chirografară 441,398.85 2.207,00

30 RUXPRO SRL Chirografară 60,000.00 300,00

31 SADU REGENERABILE SRL Chirografară 1,027,878.87 5.140,00

32 S.C.P.Aʺ FRUNZĂ SI ASOCIATIIʺ Chirografară 601,400.00 3.007,00

33 TRANSENERGO COM SA Chirografară 1,384,222.64 6.922,00

34 TINMAR IND. SA Chirografară 1,118,489.74 5.593,00

35 TOTAL SOFT SA Chirografară 41,844.64 210,00

36 WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA Chirografară 1,089,762.24 5.449,00

TOTAL CREANŢE CHIROGRAFARE 13.728.915,07 68.645,00

TOTAL GENERAL 36.357.240,08 22.696.383,01

Tabelul nr.22 Tabel de creanțe modificat conform Planului

Anexele numerele 1, 2, 3, 4 si subanexa 3.1 fac parte integrantă din prezentul PLAN.

Administrator Special,

SILVIU PRUNDIANU

Ana

Ştampilă

PLAN REORGANIZARE AL SOCIETĂȚII ICPE …isopgroup.ro/images/PLAN DE REORGANIZARE ICPE...

Documents

Transcript of PLAN REORGANIZARE AL SOCIETĂȚII ICPE …isopgroup.ro/images/PLAN DE REORGANIZARE ICPE...