Operare deconturi angajati

Setari generale:

– in cazul in care in firma la care conduceti evidenta vor fi si deconturi in valuta, va recomandam sa creati la contul 542 doua analitice, de exemplu 542.L pentru deconturi in lei si 542.EUR pentru deconturile in EURO. Ambele trebuiesc create in planul de conturi de tip CLI, cu evidenta pe parteneri, iar cel din urma si cu evidenta in valuta. In cazul in care aveti deconturi numai in lei, puteti lucra cu 542 sintetic.

Persoanele care primesc avansuri spre decontare trebuiesc definite in nomenclatorul de parteneri, preferabil cu cnp la cod partener:

|Pagina 1 din 7 Revizia 23.05.2013

1. Varianta implicita, fara evidenta pe deconturi

Operare facturi de chelutiala achitate pe loc:

in cartela “Decont” care se activeaza in urma selectiei anterioare, se completeaza datele documetnului de plata si se selecteaza decontistul:

Informatii contabile (nota contabila aferenta docuentelor):

|Pagina 2 din 7 Revizia 23.05.2013

In cazul in care docuemntul de plata nu are data facturii, plata si culege in meniul financiar, document nou

Pentru diurne, daca folositi inregistrarea obligatiei pe contul 4282, va recomandam definirea contului 4282 de tip FUR si inregistrarea datoriei prin meniul receptie cheltuiala, unde la furnisor alegeti decontistul iar la cont furnizor contul 4282. nota contabila rezultata va fi 625 (cheltuiala diurna)=4282/decontist.

In cazul in care in cadrul decontului suunt documente de plata fara a avea la baza o factura, ele se culeg la financiar, docuement nou, plati decont diverse:

|Pagina 3 din 7 Revizia 23.05.2013

nota contabila aferenta:

Decontarea sumelor chelutite cu numerar sau din banca, respectiv a avansurilor spre decontare se culeg in meniul financiar, document nou, plati numerar diverse sau plati banca diverse, cu bifa la optiunea avans/restituire avans:

|Pagina 4 din 7 Revizia 23.05.2013

informatii contabile:

– verificarea fisei angajatului:

meniul financiar, liste parteneri/facturi, selectati contul 542, eventual toate soldurile pentru cazul in care doriti situatii la parteneri fara sold curent,

|Pagina 5 din 7 Revizia 23.05.2013

dupa pozitionarea pe inregistrarea din tabel referitoare la decontist se pot lista mai multe situatii:

Exp.:fisa partener luna

sau chiar decont:

|Pagina 6 din 7 Revizia 23.05.2013

Nota: in cazul in care angajatul restituie in numerar sume neutilizate, acesta se culege la financair, document nou incasari numerar diverse, cu bifa la avans restituire avans si “consuma” numar din plaja de numere alocata chitantelor pe statia pe care lucrati, intrucat cconform normelor legale, se emite chitanta pentru orice suma incasata in numerar cu exceptia celor pentru care se emite bon fiscal.

In speranta ca acest tutorial va este de folos, echipa SoftPro va doreste mult spor in ceea ce lucrati

|Pagina 7 din 7 Revizia 23.05.2013