Nr. SOLD LA rd. A -...

~udetul: 05--BIHOR IEntitate: S.c. TURISM FELIX SA

Adresa: localitatea BAILE FELIX, str. PRINCIPALA, nr. I, tel. 3 I 833 8

Numar din registrul comertului: J08/132/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 55 10--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 108526

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina I - lei-

Denumirea indicatorului Nr. SOLD LArd. 01.01.2008 30.06.2008

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZA TE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 01 153098 12986311.IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231 +232-281-291-2931) 02 169226215 170193915

III. IMOBILIZARI FINANC1ARE (ct. 261+263+265+267-296) 03 100600 100600ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 011a 03) 04 169479913 170424378

B.ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+ 331+332+341+345+ 346+/-348+351+354+356+357+ 05 979968 85132058+ 361 +/-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

11.CREANTE (ct.267-296+4092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 +4424+ 06 1120014 5290851428+444+ 445+446+447+4482+451 +453+456+4582+461 +4 73-491-495-496+5187)

III. INVESTITII PE TERM EN SCURT (ct.50 I+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07 7963540 7963540IV. CASA SI CONTURI LA BANCl (ct. 5112+512+531 +532+541 +542) 08 1823494 3287363

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 11887016 17393074C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) 10 86734 52174D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLA TITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN II 6163920 15938274AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+27+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+62+473+509+5186+519)

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+ I 0- I I - I 8) 12 5411407 1123464F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) 13 174891320 171547842GDATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLA TITE INTR-O PERIOADA MAl MARE DE UN 14 0 6082180AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+4 19+421+423+424+426+27+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+

'157+4581 + 462+473+509+5186+519)H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 1052662 69987I. VENITURIIN AVANS (rd. 17+ 18), din care: 16 398423 383510

- subventii pentru investitii (ct. 131+ 132+ 133+ 134+ 138) 17 0 0- venituri inregistrate in avans (ct. 472) 18 398423 383510

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 49614946 49614946- capital subscris varsat (ct. 1012) 20 49614946 49614946- capital subscris nevarsat (ct. 10 II ) 21 0 0- patrimoniul regiei (ct. 1015) 22 0 0II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23 0 0III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 24 105806001 97133581IV.REZERVE (ct. 106) 25 11849945 18429184Actiuni proprii (ct. 109) 26 0 0Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.I 4 I) 27 0 0Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.I 49) 28 0 0

FormularullO - pagina 2

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ------- Sold C

------- Sold D

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (el. 121) ------- Sold C------- Sold D

Repartizarea profitului (el. 129)CAPIT ALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

Patrimoniul public (el. 1016)

CAPITALURI- TOTAL (rd. 34+35)

- lei-

29 0 030 0 031 6978075 22943632 0 033 410309 1147234 173838658 16539567535 0 036 173838658 165395675

Administrator,

Numele si prenumele :

LORlAN

Intocmit,

Numele si prenumele: I UNGUR RODICA

Calitatea: I DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional : I 28165

semnatura_~V

.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008Formularul 20 - pagina I - lei-

Denumirea indicatorului Nr. Realizari in perioada de raportarerd. 30.06.2007 30.06.2008

A B 1 2I.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05) 01 16732616 19090558Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 10639045 12432742Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 03 6093571 6657816Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul 04 0 0

(ct. 766)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05 0 02.Variatia stocurilor de produse finite (ct.7ll) Sold C 06 121274 60137

si a productiei in curs de executie Sold D 07 0 03.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.72I+722) 08 270314 04.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 09 -49385 137972VENITURI DIN EXPLOA TARE - TOTAL (rd.O I+06-07+08+09) 10 17074819 192886675. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601 +602-7412) II 979286 884345Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 1901010 398885

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) 13 2842369 3096404c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 14 2239227 2365961

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+ 17), din care: 15 6753636 7241085a) Salarii si indemnizatii (ct.64 1+642-74 14) 16 5264185 5699883b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-74 I 5) 17 1489451 1541202

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20) 18 1596770 2368637a.1) Cheltuieli (ct.68 I 1+6813) 19 1596770 2368637a.2) Venituri (ct.7813) 20 0 0b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) 21 49 -2165b.l) Cheltuieli (ct.654+6814) 22 626 335b.2) Venituri (ct.754+78 14) 23 577 2500

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 2220265 34845628.1 Cheluieliprivind prestatiile externe 25 1620376 2641624

(ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-74(6)

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 26 581035 7861188.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) 27 18854 56820Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il 28 0 0onstituie leasingul (ct. 666)

Ajustari privind provizioanele (rd.30-31) 29 -880097 -982675- Cheltuieli (ct.6812) 30 0 0- Venituri (ct.78 12) 31 880097 982675

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.llla 15 +18+21+24+29) 32 17652515 18855039PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. I0-32) 33 0 433628

- Pierdere (rd.32-1 0) 34 577696 09. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 35 0 0

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 36 0 010.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 37 0 0

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 38 0 0II. Venituri din dobanzi (ct.7 66) 39 606536 13645

- din care, veniturile obtinute de Ja entitatile afiliate 40 0 0Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 1687977 57768VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+ 37+ 39+41) 42 2294513 7141312.Ajustari de vaJoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active 43 0 0

circulante (rd.44-45)

- Cheltuieli (ct.686) 44 0 0- Venituri (ct.786) 45 0 0

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) 46 0 261191- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 47 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 16245 14414CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) 49 16245 275605PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49) 50 2278268 0

- Pierdere (rd.49-42) 51 0 204192

Formularol 20 - pagina 2

l4.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd. I0+42-32-49)

- Pierdere (rd.32+49- I 0-42)

15. Venituri extraordinare (ct. 77 I)

16. CheItuieIi extraordinare (ct.67 1 )

I7.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVIT A TEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

- Pierdere (rd.55-54)

I8.Impozitul pe profit (ct.69 I)

19. Alte impozite neprezentate la elementeIe de mai sus (ct. 698)

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR- Profit (rd.60-6 I -62-63)

- Pierdere (rd.6 I+62+63-60)

-lei -

52 1700572 22943653 0 054 0 055 0 056 0 057 0 058 19369332 1936008059 17668760 1913064460 1700572 22943661 0 062 117091 063 0 064 1583481 229436

65 0 0

- Profit (rd.5 8-59)

- Pierdere (rd.59-58)

VENITURI TOT ALE (rd. I0+42+54)

CHEL TUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA

28165

lntocmit,Numele si prenumele: I UNGUR RODICA

_ I Cali tate a : I DIRECTOR ECONOMIC

&~t>.I"u",~ Nr.de inregistrare in orga,nismul profesional: I(f~'I- • ~"--;.~ ~

r:; TURISM~ ~ /I ~ 11 FELIX II S!njlatura I ,,\I

<9 S.A. ,~'f' .

/1t0R' RO~~~

1/SE~FLORIAN

/semnatura~

Stampila unitatii

Administrator,

INumele si prenumele :

I

-

DA TE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina I - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati Sume

Unitati care au inregistrat profit 01 1 229436Unitati care au inregistrat pierdere 02 0 0

II. Date privind platile restante Nr. rd. Total col. 2+3, Pentru activitatea Pentru activitateadin care: curenta de investitii

A 8 I 2 3

Plati restante - total (rd.04+08+14Ia 18 +22), din care: 03 0 0 0Fumizori restanti - total (rd.05 la 07), din care: 04 0 0 0- peste 30 de zile 05 0 0 0- peste 90 de zile 06 0 0 0- peste I an 07 0 0 0

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 08 0 0 0(rd.09la 13), din care:

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 09 0 0 0salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 0 0 0- contributia pentru pensia suplimentara II 0 0 0- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 0 0 0- alte datorii sociale 13 0 0 0Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14 0 0 0Obligatii restante fata de alti creditori IS 0 0 0Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 0 0 0Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17 0 0 0Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21) 18 0 0 0- restante dupa 30 zile 19 0 0 0- restante dupa 90 zile 20 0 0 0- restante dupa I an 21 0 0 0Dobiinzi restante 22 0 0 0

III. Numlirul mediu de salariati Nr. rd. 30.06.2007 30.06.2008

Numarul mediu de salariati 23 835 824IV. Plliti de dobanzi si redevente Nr. rd. Sume (lei)

Venituri brute din dobiinzi platite de persoanele juridice romiine catre persoanele fizice 24 0nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 25 0Venituri brute din dobiinzi platite de persoanele juridice romiine catre persoanele juridice 26 0

afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 27 0Venituri din redevente platite de persoanele juridice romiine catre persoane juri dice afiliate *) 28 0

Inerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 29 0

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 672226VI. Cheltuieli de inovare * *) Nr. rd. 30.06.2007 30.06.2008

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei 31 0 0- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei 32 0 0- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei 33 0 0

Administrator, Intocmit,

INumele si prenumele : 1/ ~mele si prenumele : 1 UNGUR RODICA

I S~CFLORIAN &~I\ Co alitatea: I DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura / ~ r-

f(;:';-' • ~e inregistrare in organismul profesional : I 28165

(~ TURISMr-) V~ IIFELl X II:' Semnatura VJ_ ... / \

0> S.A. ~~Stampila unitatii ~o /f tJ..'~.:f.·RO

Judetul: 05 BIHORPersoana juridica: S.C. TURISM FELIX SAAdresa: localitatea BAilE FELIXtelefon: 0259 318338Numar din registrul comertului: J08 /132 /1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510- HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

SITUATIA MODIFICARllOR CAPITALULUI PROPRIUla data de 30,06,2008

~Oldla mceputul Cresteri reduceri ~Oldla slarsilulDenumirea elementului exercitiului

Total, din care Prin transfer Total, din care Prin transferexercitiului

financiar financiarA 1 2 3 4 5 6

Capital subscris 49.614.945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49.614.945,60Patrimoniul reaiei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prime de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rezerve din reevaluare 105.806.000,85 3.482.373,59 3.482.373,59 12.154.793,13 12.154.793,13 97.133.581,31Rezerve leaale 1.605.753,41 11.471,80 11.471,80 0,00 0,00 1.617.225,21Rezerve statutare sau contractuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rezerve reprezentand surplusul realizat din 0,00 0,00 0,00rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00Alte rezerve 10.244.192,48 6.567.766,19 6.567.766,19 0,00 0,00 16.811.958,67Actiuni proprii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rezultatulreportat reprezentandprofitul So/dC 0,00 6.567.766,19 6.567.766,19 6.567.766,19 6.567.766,19 0,00nerepartizatsau oierdereaneacoperita So/dO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rezultatulreportat provenit dinadoptarea So/dC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00pentruprima data a lAS, rna; putin lAS29,32 So/dO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rezultatulreportat provenitdin corectare So/dC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00erorilor contabile So/dO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Profitul sau pierderea exercitiului So/dC 6.978.075,05 20.345.255,41 20.345.255,41 27.093.894,49 27.093.894,49 229.435,97financiar So/dO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Repartizarea profitului 410.308,86 11.471,80 11.471,80 410.308,86 410.308,86 11.471,80Total capitaluri proprii 174,248,967,39 36,986,106,98 36,986,107,98 46,226,766,67 46,226.767,67 165,395,674,96

DIREtlTOR ECONOMIC

e'Ul~V

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR2008

2.008A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare1 Profitul net inainte de impozitare §i elemente extraordinare 229.436

Ajustari privind veniturile si cheltuie/ile calculate (nemonetare), pentru:(+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane) 2.368.637(+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane) -985.175

- Alte venituri nemonetare( ct. 711 + 758.2+758.8) -184.409- Alte cheltuieli nemonetare( ct.654 ) 335

(+) - Cheltuieli privind impozitele amanate 0(+) - Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0

Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:(-) - Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende) -71.413

- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs) 261.191- Alte cheltuieli financiare 14.414

(-) - Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor -600(-) - Venituri (calculate) din subventii pentru investitii 0(-) - Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare 0

Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant 1.632.416(- ) - Scadere I (Crestere) variatia stocurilor 128.648(-) - Scadere I (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans -4.136.276(+) - Crestere I Scadere (variatia) datorii catre furnizori §i venituri in avans 3.170.553(+) - Crestere I Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt 0

Numerar generat din exploatare 795.341(-) - Dobanzi platite 0(-) - Dividende platite 0(+) - Dobanzi incasate 13.645(+) - Dividende incasate 41.730

- Cheltuieli financiare (dif. curs) -14.414- Venituri financiare (dif curs) 16.038

(- ) - Profit repartizat la rezerve 0(-) - Impozitul pe profit platit -1.116.377

Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare -264.037(+) - Incasari din operatiuni extraordinare 0(-) - Plati privind operatiuni extraordinare 0

Numerarul net provenit din activitati de exploatare -264.037

8 Fluxuri de numerar din activitati de investitii(-) - Plati privind achizitii de filjale 0(- ) - Plati privind achizitii de imobilizari -10.573.698(+) - Incasari din vanzarea de imobilizari 600(+) - Dobanzi incasate(+) - Dividende incasate 0

Fluxuri net de numerar din activitati de investitii -10.573.098

C Fluxuri de numerar din activitati de finantare(+) - Incasari din imprumuturi 14.082.180(-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor -1.411.112(+) - Incasari pentru majorarea capitalului social 0(+) - Aporturi din rezerve la majora rea capitalului social 0(+) - Venituri in numerar din emisiunea de actiuni 0(-) - Plati privind reducerea capitalului social 0(-) - Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar 0(-) - Dobanzi platite -370.019(-) - Dividende platite -45(-) - Scadere I Crestere (variatia) creante legate de operatii de finantare 0(+) - Crestere I Scadere (variatia) datorii legate de operatii de finantare 0

C Fluxuri de numerar din activitati de finantare 12.301.004

Cresterea I (Descresterea) neta a numerarului §i echivalentului de numerar 1.463.869(+) - Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0(-) - Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar 0

Numerar §i echivalent de numerar la inceputul perioadei 9.787.034Numerar §i echivalent de numerar la sfarsitul perioadei 11.250.903

CHECK 01.463.869

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259 318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiifor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

SITUATIA ACTIVE LOR IMOBILIZATEla data de 30,06,2008

NOTA 1

Valoare bruta De recieri lamortizari si orovizioanel Valori nete

Elemente de activ sold la cresteri reduceri sold la sold la cresteri reduceri sold la sold la sold la01.01.2008 30,06,2008 01.01.2008 30,06,2008 01.01.2008 30,06,2008

04=01+02+03 08=05+06+07 09=01-05 10=04-08A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Cheltuieli de constituire si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00cheltuieli de dezvoltareAlte imobilizari 257.293,18 3.965,91 0,00 261.259,09 108.161,58 23.234,22 0,00 131.395,80 149.131,60 129.863,29Avansuri si imobilizari necorporale 3.965,91 0,00 3.965,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.965,91 0,00in cursTOTAL IMOBILIZARI 261.259,09 3.965,91 3.965,91 261.259,09 108.161,58 23.234,22 0,00 131.395,80 153.097,51 129.863,29NECORPORALETerenuri 80.143.455,00 0,00 0,00 80.143.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.143.455,00 80.143.455,00Constructii 65.224.343,99 3.172.413,91 12.154.793,13 56.241.964,77 2.563.768,64 1.175.886,96 3.169.092,37 570.563,23 62.660.575,35 55.671.401,54Instalatii tehnice si masini 20.887.334,21 1.308.037,68 44.156,28 22.151.215,61 7.898.387,90 1.041.622,01 36.591,82 8.903.418,09 12.988.946,31 13.247.797,52Alte instalatii, utilaie si mobilier 3.319.595,02 27.174,60 5.758,16 3.341.011,46 542.190,17 127.893,82 3.554,56 666.529,43 2.777.404,85 2.674.482,03Total miiloace fixe 169.574.72822 4.507.62619 12.204.70757 161.877.64684 11.004.346 71 2.345.402 79 3.209.238 75 10.140.51075 158.570.381 51 151.737.13609Avansuri si imobilizari corporale in 10.655.833,54 11.418.054,73 3.617.109,81 18.456.778,46 0,00 0,00 0,00 0,00 10.655.833,54 18.456.778,46cursTOTAL IMOBILIZARI 180.230.561,76 15.925.680,92 15.821.817,38 180.334.425,30 11.004.346,71 2.345.402,79 3.209.238,75 10.140.510,75 169.226.215,05 170.193.914,55CORPORALEImpbilizari financiare-titluri de 100.600,00 0,00 0,00 100.600,00 0,00 100.600,00 100.600,00oarticioareTOTAL IMOBILIZARI 100.600,00 0,00 0,00 100.600,00 0,00 100.600,00 100.600,00FINANCIARETOTAL IMOBILIZARI 180.592.420,85 15.929.646,83 15.825.783,29 180.696.284,39 11.112.508,29 2.368.637,01 3.209.238,75 10.271.906,55 169.479.912,56 170.424.377,84

- 1 -

Judetul: 05 BIHORPersoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259318338Numar din registrul comertului: J08 /132 /1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire ciasa CAEN): 5510 - HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHEL TUIELIla data de 30,06,2008

NOTA 2

Sold la Transferuri Sold laDenumirea provizionului

01.01.2008 din care, 31.12.2008in cont din cont

reluate0 A 01 02 03 04 05=01+02-03I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ~I 39.063,00 0,00 0,00 0,00 39.063,00

CHEL TUIELI L1TIGIOASE fct.151.1)A. CRESTERI- TOTAL, din care: x 000 x x x1. Const. provo ptr litiQii an 2007 (ct 6812) x 0,00 x x xB. DESCRESTERI - TOTAL din care: x x 000 000 x1. Reclasari provizioane (ct. 496) x x 0,00 0,00 x2. Anulari orovizioane otr. litiaii (ct 7814) x x 0,00 0,00 xII. AL TE PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE 33.726,89 0,00 2.802,96 0,00 30.923,93

Ict.151.6)A. CRESTERI- TOTAL, din care: x 000 x x x1. Impozit De orofit amanat an 2008 (ct781 ,2) x 0,00 x x xB. DESCRESTERI- TOTAL. din care: x x 2.80296 0,00 x1. Anulari otr alte orovizioane (ct 7812) x x 2.802,96 0,00 xIII. AL TE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ~I 979.872,00 0,00 979.872,00 0,00 0,00

CHEL TUIELI fct.151.8JA. CRESTERI- TOTAL din care: x 000 x x x1. Rem. variabila ctr. perf. an 2007 (ct 681.1) x 0,00 x x xB. DESCRESTERI - TOTAL. din care: x x 979.87200 0,00 x1. Anulari ptr alte provizioane (ct 7812) x x 979.872,00 0,00 x

TOTAL PROVIZIOANE 1.052.661,89 0,00 979.872,00 0,00 69.986,93

DIRECTOR ECONOMICec. Ungur Rodica

1 / 1

Judetul: 05 BIHOR NOTA 3Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire c1asa CAEN): 5510 - HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2008Propunere a Consiliului de Administratie

-lei RONDestinatia Suma

I. Profit net repartizat: 0,001 - rezerva legala 11.471,802 - alte rezerve 0,003 - cota participare administratori 0,004 - participare salariati la profit 0,005 - acoperirea pierderii contabile 0,006 - dividende 0,00II. Profit net nerepartizat 229.435,97III. TOTAL PROFIT NET DE REPARTIZAT 229.435,97

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ungur Rodica

- 1 -

Judetul: 05 BIHOR NOTA 4Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259 318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATAREaferent exercitiului financiar 2008

- lei31.12.2007 30,06,2008

1 CIFRA DE AFACERI NETA 16.732.615 19.090.5582 COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERVICIILOR PRESTATE 19.221.703 14.746.4453 CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA, reprezentand cost marfa - 607 2.239.228 2.365.9614 CHELTUIELILE ACTIVITATILOR AUXILIARE 2.227.723 1.643.3555 CHEL TUIELIINDIRECTE DE PRODUCTIE 14.754.752 10.737.1296 REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI NETE rd 1·2 -2.489.087 4.344.1137 CHEL TUIELILE DE DESFACERE8 CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE 9.486.532 4.108.5949 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 692.516 198.10910 REZULTATUL DIN EXPLOATARE rd 6·7·8+9 -11.283.103 433.628

NOTA: AVAND IN VEDERE CAACTIVITATEA DE BAZAA SOCIETATII CONSTA IN PRESTARI8ERVICII HOTELIERE 81 DE ALiMENTATIE PUBLICA, CHELTUIELILE DIRECTE SUNTCHEL TUIELILE CU ACHIZITIA DE MARFURI, CELELAL TE CHEL TUIELI FIIND INDIRECTE

Judetul: 05 BIHORPersoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259 318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA· aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

SITUATIA CREANTELORla data de 30,06,2008

-lei

NOTA 5

nr. CREANTE sold la TERMEN DE L1CHIDITATEcrt. 30.062008

(col.02 + col.03) sub 1 an peste 1 an0 A 01 02 031 CLiENTI, din care: 3.472.439,16 3.472.439,16 0,00

- Clienti 2.999.375,74 2.999.375,74 0,00- Clienti in Iitigiu 149.293,10 149.293,10- Clienti facturi de intocmit 323.770,32 323.770,32 0,00

2 FURNllORI DEBITORI PENTRU SERVICII 73.640,43 73.640,43 0,003 ALTE CREANTE CU PERSONALUL -26,05 -26,05 0,004 IMPOllT PE PROFIT CURENT 1.118.864,11 1.118.864, 11 0,005 TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT 645.251,00 645.251,00 0,006 ALTE IMPOliTE SI TAXE (TVA NEEXIGIBIL) 9.226,27 9.226,27 0,007 ALTE IMPOliTE SI TAXE ASIMILATE 0,00 0,008 DEBITORI DIVERSI 62.415,80 62.415,80 0,009 ALTE CREANTE - DECONTARIIN CURS LAMURIRE 14.405,85 14.405,85 0,00

TOTAL 5.396.216,57 5.396.216,57 0,00

PROVIZIOANE PENTRU CREANTE INCERTE-lei

CONSTITUIRI DE PROVIZIOANE- In cursu! anu UI 188~- In cursul anu UI 1~~~- In cursul anu UI )U- In cursu! anu UI '1- In cursul anu UI JL- In cursu! anu UI LUUj- In cursul anu UI LUU4- In curSUI anu UILUUb- In cursul anu UI LUUb- In cursul anu UI Luur- In cursU! anu UI LUU~ANULARI DE PROVIZIOANE- In cursul anu UI 18\ :s- In cursul anu UI 18~ ~- In cursul anu UI LU{ J- In cursul anu UI 2001- In curSUI anu UI L IL- In cursu! anu UI L Ij

- In cursul anu UI t. 14- In cursul anu UI LUUa- In cursu! anu UI LUUb- In cursul anu UI LUU?- In cursul anu UI LUU~SOLDURI PROVIZIOANE la 30.06.2008- an 188~- an 1888- an LUOU- an LUUl

CLiENTIINCERTI174.31729

30.298,890,000,00

23.717,64105.288,08

0,009.030,045.982,64

0,000,000,00

79.922490,000,000,000,000,00

19.132,4633.161,4012.473,3112.151,01

504,312.500,00

94.394.8030.298,8930.298,8930.298,8954.016,53

DEBITORIDIVERSI

15.692.840,000,000,000,00

13.734,59576,80

0,001.381,45

0,000,000,00

4.722.400,000,000,000,000,00

3.745,60400,00

0,000,00

576,800,00

10.970.440,000,000,000,00

TOTAL AN

190.0101330.298,89

0,000,00

23.717,64119.022,67

576,809.030,047.364,09

0,000,000,00

84.644890,000,000,000,000,00

22.878,0633.561,4012.473,3112.151,01

1.081,112.500,00

105.3652530.298,8930.298,8930.298,8954.016,53

1/3

- an 2002 159.304,61 13.734,59 173.039,20- an 2UUJ 140.172,15 10.565,79 150.737,94- an 2Ul )4 116.040,79 10.165,79 126.206,58- an 2' 5 109.550,12 11.547,24 121.097,36- an 2' 6 97.399,11 11.547,25 12.151,00- an 21 7 96.894,80 10.970,45 107.865,25- an 2008 94.394,80 10.970,45 105.365,25

SITUATIA DATORIILORla data de 30,06,2008

-leinr. DATORII sold la TERMEN DE EXIGIBILITATEcrt. 30062008

(01 =02+03+04) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani0 A 1 2 3 4I. TOTAL - FURNIZORI SI CLiENTI CREDITORI 7.840.12158 7.840.121,58 0,00 0001 FURNIZORI 2.023.046,00 2.023.046,00 0,00 0,002 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 5.670.217,36 5.670.217,36 0,00 0,003 FURNIZORI FACTURI NESOSITE 145.932,13 145.932,13 0,00 0,004 CLiENTI - CREDITORI 926,09 926,09 0,00 0,005 CLiENTI - CREDITORI COMENZI 0,00 0,00 0,00II. TOTAL - DATORIICUPERSONALULSIASIGURARISOCIALE 1.287.357.99 1.287.35799 0,00 0001 REMUNERATII DATORATE 309.849,61 309.849,61 0,00 0,002 AJUTOARE MATERIALE DATORATE 0,00 0,00 0,00 0,003 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 10.820,17 10.820,17 0,00 0,004 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTI LOR 6.445,19 6.445,19 0,00 0,005 ALTE DATORIlIN LEGATURA CU PERSONALUL-GARANTII 797.834,57 797.834,57 0,00 0,006 ASIGURARI SOCIALE, din care: 158.589,95 158.589,95 0,00 0,00

- contributia unitatii la asigurari sociale -36.164,98 -36.164,98 0,00 0,00- contributia angaiatilor la asigurari sociale 79.525,35 79.525,35 0,00 0,00- contributia unitatii la asiQurari sociale de sanatate 46.202,98 46.202,98 0,00 0,00- contributia angajatilor la asigurari sociale de sanatate 54.623,00 54.623,00 0,00 0,00- contributia unitatii la fondul asigurarilor de somaj 10.220,60 10.220,60 0,00 0,00- contributia angaiatilor la fondul asigurarilor de somaj 4.183,00 4.183,00 0,00 0,00

7 COMISION INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA 0,00 0,00 0,00 0,00- alte datorii si creante sociale 3.818,50 3.818,50

III. TOTAL - DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI 73.51800 73.518,00 000 0001 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 0,00 0,00 0,00 0,00

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOZIT PE SALARII 73.518,00 73.518,00 0,00 0,00

IV. TOTAL -ALTE DATORIIFATADESTATSIINSTITUTIIPUBLICE 22.494,49 22.494,49 0,00 0,001 DATORII FATA DE BUGETE LOCALE, din care: 0,00 20.422,76 0,00 0,00

- taxa de sedere statiune 0,00 0,00 0,00 0,002 DATORII FATA DE BUG.STAT $IINST PUBLlCE, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00

- impozite retinute la sursa 10% 0,00 0,00 0,00 0,00- redeventa miniera 0,00 0,00 0,00 0,00- contributie A.N.R.S.C. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 FOND SPECIAL DE SANATATE OG 22/1992 2.071,73 2.071,73 0,00 0,004 TVA NEEXIGIBIL AFERENT 0,00 0,00 0,00 0,005 ALTE DATORII CU BUGETUL DE STAT 0,00 0,00 0,00 0,00V. TOTAL - DECONTARI CU ASOCIATII 45.346,24 45.34624 0,00 0001 DIVIDENDE DE PLATA 45.346,24 45.346,24 0,00 0,00

VI. TOTAL - CREDITORI DIVERSI 80.546.64 80.54664 0,00 0001 CREDITORI DIVERSI 80.546,64 80.546,64 0,00 0,00

VII. Credite contractate 12.671.068,88 6.588.888,88 6.082.180,00 0,00-de la institutii financiare pe termen scurt 6.588.888,88 6.588.888,88 0,00 0,00-de la institutii financiare pe termen lung 6.082.180,00 6.082.180,00 0,00TOTAL DATORII (ila VI) 22.020.453,82 15.938.273,82 6.082.180,00 0,00

~~ -/s;\t. co",

DIRECTOR NERAL/"·. '~~MICec. Ser Florian t,,'II;r.f~ r . icn'.'I lUX /I • 2/3

S.c. TURISM FELIX S.A.BAILE FELIX, com. SANMARTIN, judo BIHORCOD FISCAL: 108526REG.COM. : J/05/132/1991

NOTA 6

APLICAREA O.M.F. 1752/2005PENTRU APROBAREA REGLEMENT ARILOR CONT ABILE ARMONIZA TE

CU DIRECTlV A A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENESI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

PRINCIPII, POLITIC I SI METODE CONTABILEiN EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2008

I. ACTIVELE CIRCULANTE

1. PRIVIND STOCURILE :

A) MATERII PRIME:Locuri de gestionare:

-Tamplarie- Atelier prefabricate-Croitorie

Sunt evidentiate in contabilitate la costul de achizitie , iar pentru ie~irea dingestiune se folose~te metoda FIFO.

Nu au fost constituite provizioane, avand in vedere di nu exista stocuri lavalori supraevaluate.

B) MATERIALE :Locuri de gestionare:

-Depozitul de materialeSunt evidentiate in contabilitate la costul de achizitie , iar pentru ie~irea din gestiune

se folose~te metoda FIFO.Nu au fost constituite provizioane avand in vedere ca perioada de stocare in depozitul

de materiale este foarte mica, aprovizionarea se efectueaza pe masura necesitatii lor deconsum. Materialele cu vechime mai mare se urmare~te a fi valorificate prin vanzare, iarvaloarea lor contabila inregistrata nu este mai mare dedit valoarea de piata, ca urmare esteindeplinit principiul prudentei.

C) MA.RFURI:Locuri de gestionare :

-unitatile de alimenta tie publica: gestionate potrivit prevederilorlegale specifice dupa gruparea lor functie de modul de desfacere in: buditarie, bufet, barrestaurant, bar de zi. Exista urmatoarele unitati de alimentatie publica:

-restaurante de categoria I : Interna(ional, Termal, Nufarul,Poieni(a, Mure~, Unirea, Some~

-restaurante de categoria II: Fast Food Poiana, CofetariaPoiana, alimenta(ie publica ~trand.

-unitati de desfacere cu amanuntul:-pentru prod use nealimentare: unitilti de tip magazin In

cadrul complexelor hoteliere impuse de legislatia privind clasificarea hotelurilor, astfel :magazin Termal, magazin Nufarul, magazin Mure~,magazin International

Marfurile sunt evidentiate la pret de achizitie in unitatile dealimentatie publica prin practicarea adaosurilor comerciale stabilite prin decizia conduceriiexecutive a societatii In functie de: factorii ce influenteaza pretul pietei, fiscalitatea impusapentru 0 anumita perioada, de posibilitatile de desfacere ~i de eficienta unitatilor.

Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati.Metoda de ie~ire din gestiune folosita este metoda FIFO.

D) AMBALAJE :

Sunt evidentiate numai ambalajele aflate in circuit la pret prestabilit stabilit decatre conducerea societatii. Locurile de gestionare sunt acelea~i cu cele ale marfurilor ~imateriilor prime. Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati.

E) OBIECTE DE INVENT AR :

-iN DEPOZIT : perioada de stocare este mica, aprovizionare se facepe masura necesitatii consumului. Evidenta gestionara a acestora este reflectata In evidentacontabila prin contul 303.

-iN FOLOSINTA. : pe locurile de gestionare distincte functie deutilitatea acestora. Evidenta gestionara acestora este tinuta extracontabil.

Sunt evidentiate la cost de achizitie, iar ie~irea din gestiunile pentru obiectele deinventar in folosinta se efectueaza la valoarea contabila istorica.

Sunt aplicate prevederile legale cu privire la perisabilitati.

2. PRIVIND CREANTELE :

Sunt Inregistrate In functie de vechimea lor ~i de tipul acestora.o particularitate specifica privind creantele 0 reprezinta existenta creantelor de tipul

gestiunii clientilor hotelieri.

3. PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE BA.NE~TI:

Conturi in banca deschise in lei ~i valuta la urmatoarele banci: Banca ComercialaRomana Sucursala Oradea, Banca Transilvania Sucursala Oradea, Banca Romana deDezvoltare Sucursala Oradea, Trezoreria Comunelor Oradea, Raiffeisen Bank Oradea.

Conturile de alte valori, au ca specific, anumite hartii de valoare gestionate cum arfi: cartele intrare ~trand.

2

II.IMOBILIZARI

A) IMOBILIZA.RILE NECORPORALEImobilizari necorporale constituite: programe informatice ~l marca

socieHitii.

B) IMOBILIZARI CORPORALE :TERENURI : Pentru terenurile atlate 'in evidenta contabila societatea detine

titluri de proprietate, ~i sunt 'inregistrate la valoarea reevaluaUi la data de 31.12.2006. Nu seamortizeaza.

MIJLOACELE FIXE: Sunt evidentiate la costul istoric mai putinconstructiile care sunt la valoarea reevaluata conform Raportului de reevaluare amijloacelor fixe existente la 01.04.2008.

Locurile de gestionare sunt acelea~i cu cele ale obiectelor de inventar, diferentiereaacestora fata de mijloacele fixe efectwlndu-se potrivit legislatiei 'in vigoare de cele mai multeori functie de valoarea lor de intrare stabilita prin hotanlre a guvemului.

La constructii au fost majorate valorile mijloacelor fixe cu diferentele provenite dintaxa pe valoare adaugata nedeductibila rezultate ca urmare a aplicarii pro ratei.

Ie~irea din gestiune se efectueaza la valoarea contabila ramasa, Jar 'in cazullipsurilor din gestiune imputabile se recupereaza valoarea actualizata la inflatie,realizabila la data constatarii Iipsei .

Trecerea pe cheltuieli a mijloacelor fixe se efectueaza prin amortizarea Iiniarapentru toate mijloacele fixe.

Nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

C) IMOBILIZARI FINAN ClARE :Societatea detine actiuni cumparate 'in valoare totala de 100.600 lei de la urmatoarele

societati :1. SC CENTRUL DE SANA TATE FELIX SRL - la valoarea de 10.000. lei2. SC TRANSIL VANIA TRAVEL SA - la valoarea de 90.600. lei

DIRECTOR ECONOMIC,ec. Ungur Rodica

~~V

3

Judetu/: 05 BIHOR NOTA 7Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXNumar din registrul comertului: J08/132/1991Cod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

ACTIUNI ~I OBLIGATIUNILA 30,06.2008

I. CAPITAL SOCIAL

Elemente de capital lei numar actiuni0 A 1 2I. CAPITAL SOCIAL existent la 01.01.2008 49.614.945,60 496.149.456

Capital social subscris 49.614.945,60 496.149.456Capital social subscris nevarsat 0,00 0Capital social subscris si varsat 49.614.945,60 496.149.456

II. CRESTERI - TOTAL, din care: 0,00 0Cresteri an 2008 0,00 0

III. REDUCERI - TOT AL,din care: 0,00 0Reduceri an 2008 0,00 0

IV. CAPITAL SOCIAL existent la 30,06,2008 49.614.945,60 496.149.456Capital social subscris 49.614.945,60 496.149.456Capital social subscris nevarsat 0,00 0Capital social subscris si varsat 49.614.945,60 496.149.456Nota: valoarea nominala a unei actiuni: ( lei)

II. Structura sintetica consolidata a actionariatului la 12 martie 2008

0,1

Actionari numar actiuni procente1. S.I.F TRANSILVANIA 312.286.000 62,941922. S.I.F OLTENIA 80.672.002 16,259623. Alte persoane juridice 69.530.066 14,013944. Persoane fizice 33.661.388 6,78453

TOTAL conform Regisco la 12,03,2008. 496.149.456 100,00000

-1/1-

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII $1 DIRECTORIIIN ANUL 2008

ADMINISTRA TORII

nr. Numele ~i prenumele specialitatea functia perioadacrt.

1 FERCALA MIHAl economist Pre!iiedinte al Consiliului de Administratie 01.01. 30.062 BAILESTEANU GHEORGHE economist Administrator 01.01. 30.063 FIRU FLORIAN economist Administrator 01.01. 30.06

DIRECTORI EXECUTIVI

nr. Numele ~i prenumele specialitatea functia perioadacrt.

1 SERAC FLORIAN economist director general 01.01. 30.062 UNGUR RODICA economist director economic 01.01. 30.063 HEPES RODICA economist director comercial 01.01. 30.064 LAZAR FLORIAN inCliner director tehnic 01.01. 30.065 TARAU ION-MIRCEA medic director medical 01.01. 30.06

Administratorii au fost retribuiti in conformitate cu contractu I de administrare incheiat.Directorii executivi au fost retribuiti in conformitate cu hotararile Consiliului de Administratie cu remuneratiiNu au fost acordate avansuri !iii credite personalului, directorilor !iii administratorilor.Societatea nu !iii-a asumat obligatii viitoare de genul garantiilor in numele administratorilor !iii directorilor.

SALARIATI

numar mediunumar mediu aferent exercitiului 2008 824

I. IDersonal de conducere - total din care: 331. - directori executivi 42. - personal de conducere T.E.S.A. - sefi birouri 143. - personal de conducere directori de hotel 94. - personal de conducere sectoare auxiliare 6II. IDersonal de executie - total. din care: 7911. - personal de executie T.E.S.A.(inciusiv aQentia de turism) 622. - personal de executie complexe hoteliere Si aQrement - total, din care: 460

a asistenti directori hotel 20b receptioneri hotel 36c cameriste 70

-1/2-

d) gestionari : barmani, bucatari qestionari, bufetieri, lucratori qestionari 52e) bucatari 71f) ospatari 76g )ajutori bucatari (necalificati) 34h )aiutori ospatari (necalificati) 10i) portari 29k) alt personal necalificat 62

3. - personal de executie sectoarele auxiliare 138a) muncitori necalificati intretinere 41b) alt personal auxiliar executie 97

4. - personal de executie din bazele de tratament 131

Cheltuieli cu personalul - total 7.241.08497a Salarii platite sau de plata 5.027.657,00b tichete de masa 672.226,08c Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 1.507.220,96d cadouri ( 8 Martie Ziua turismului Craciun) 33.98093

DIRECTO ENERALec. Ser Florian


-2/2-

Judetul: 05 BIHORPersoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire cia sa CAEN): 5510--HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

PRINCIPALlIINDICATORI ECONOMICO-FINANCIARIla data de 30,06,2008

NOTA 9

indicatori formula de calculI valori valoriI. INDICATORI DE L1CHIDITATE

a) Calculul indicatorilor de lichiditate luand in considerare Tn suma datoriilor curente si veniturile Tn avans1. indicatorullichiditatii curente Active curente / Datorii curente 1,09

Active circulante 17.393.074,31Datorii curente 15.938.273,82

2. indicatorullichiditatii imediate (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente 1,04Active circulante 17.393.074,31Stocuri 851.319,73Datorii curente 15.938.273,82

b) Calcul indica tori de Iichiditate tara a lua Tnconsiderare Tn suma datoriilor curente si veniturile Tn avans1. indicatorullichiditatii curente Active circulante / Datorii curente 1,12

Active circulante 17.393.074,31Datorii curente (- venituri Tnavans) 15.554.763,82

2. indicatorullichiditatii imediate (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente 1,06,Active circulante 17.393.074,31Stocuri 851.319,73Datorii curente (- venituri Tnavans) 15.554.763,82

II. INDICATORI DE RISC1. indicatorul aradului de indatorare Capital imprumutat / Capital propriu 0,04

Capital imprumutat 6.082.180,00Capital propriu 165.395.674,96

2. indicatorul privind acoperirea dobanzilor profit inaintea dobanzii §i impozitului pe profit 1,88/ cheltuieli cu dobanda

I profit inaintea dobanzii 490.627,31 (nr. de ori)impozitului pe profit (curent) 229.435,97cheltuieli cu dobanda 261.191,34

III. INDICATORI DE ACTIVITATE (de aestiune)1. viteza de rotatie a stocurilor costul vanzarilor / stoc marfuri 7,06

costul vanzarilor 2.365.961,08 (nr. de ori)stoc marfuri 335.134,66

2. numar de zile de stocare I(stoc marfuri / costul vanzarilor) x 180 zile 25,50costul vanzarilor 2.365.961,08 (zile)stoc marfuri 335.134,66

3. viteza de rotatie a debitelor-clienti sold clienti / cifra de afaceri) x 180 zile 32,74sold clienti 3.472.439,16 (nr. de zile)cifra de afaceri 19.090.557,74

3. viteza de rotatie a creditorilor- furnizori sold furnizori / cifra de afaceri) x 180 zile 73,22sold furnizori 7.765.555,06 (nr. de zile)cifra de afaceri 19.090.557,74

4. viteza de rotatie a active lor imobilizate cifra de afacerilactive imobilizate) 0,11cifra de afaceri 19.090.557,74 (nr. de ori)active imobilizate 170.424.377,84

-1/2-

5. viteza de rotatie a active lor totale cifra de afaceri / active totale) 0,10cifra de afaceri 19.090.557,74 (nr. de ori)active totale 187.869.625,70

IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE1. rentabilitatea capitalului angajat (%) profitul Tnaintea platii dobanzii §i impozitului 0,14

pe profit / capitalul angajat = profit brut /capital propriu

profit brut 229.435,97 (%)capital propriu 165.395.674,96

2. maria bruta din vanzari marfuri(%) ProfitBrutdinvanzarimarfuri/ Citrade atacerilx100 22,48profitul brut din vanzari marfa 4.291.854,68 (%)cifra de afaceri 19.090.557,74

V. INDICATORI PRIVIND REZUL TATUL PE ACTIUNE1. rezultatul de baza De actiune orofit net / numar actiuni 0,00046

profit net 229.435,97numar actiuni 496.149.456,00

2. raportul dintre pretul de piata l}i rezultatul pe pretul de piata pe actiune / rezultatul de baza 1362,36actiune oe actiunepretul de piata pe actiune 0,63rezultatul de baza pe actiune 0,00046


-2/2-

Judetul: 05 BIHOR NOTA 10Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX $.A.Adresa: localitatea BAILE FELIXtelefon: 0259 318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire cia sa CAEN): 5510--HoteluriCod de identificare fiscala: 108526Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 1752/2005

AL TE INFORMATII,

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

sediul localitatea Baile Felix, comuna.Sinmartin, iudetul.Bihorforma juridica societate pe actiunitara de infiintare Romaniaadresa sediului oficial localitatea Baile Felix, comuna.Sinmartin, iudetul.Bihor

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderiin care se detin titluri de participare strategice

1. S.C. CENTRUL DE SANA TA TE FELIX S.R.L.sediul Ilocalitatea Baile Felix, comuna.Sinmartin, iudetul.Bihorvaloare 110.000,00

2. S.C. TRANS/LVAN/A TRA VEL S.A.sediul IBucuresti, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 35valoare 190.600,00

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, aveniturilor ~i cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina

Imodalitate exprimare dintr-o moneda straina

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

ro ortia dintre activitatea curenta i cea extraordinarasocietatea nu a avut activitati de natura extraordinara

INu este cazul I

2. reconcilierea dintre rezultatul exercitiului ~i rezultatul fiscal, a~a cum este prezentat in declaratia deimpozit

- leiI. rezultat brut 229.435,97

venituri totale 20.345.255,41cheltuieli totale (inclusiv impozit pe profit) 20.115.819,44

II. Rezultat dupa asim venituri Si cheltuieli 0,00venituri asimilate 0,00cheltuieli asimilate 0,00

III. Venituri neimpozabile 1.023.627,00alte venituri neimpozabile - provizioane 982.674,96

IV. Cheltuieli nedeductibile 0.00impozit pe profit 0,00

V. Alte cheltuieli nedeductibile fiscal 2.452.230,25amenzi ~i penalitati 4.581,20diurna conform contract colectiv de munca 3.106,57sponsorizari / donatii peste ;Iimita leQala 36.891,53alte cheltuieli 39.013,94amortizare contabila 2.368.637,01

VI. deduceri fiscale - total, din care: 2.362.590,26

VII.

2.351.118,4611.471,80

0,000,00

-704.55104000

36.891,530,00

e) Informatii referitoare la cifra de afaceri

f) Informatii referitoare la cheltuielile cu chiriile ~i ratele achitate in cadrul unui contract de leasingoperational

Icontracte de leasing operational INu este cazul

g) Informatii referitoare la onorariile, respectiv salarii pliitite auditorilor• -lei RON

auditor extern SC LEOCONT SRL 0,00auditor intern SC ABBA CONSULTING SRL 0,00

h) Informatii referitoare la angajamente acordate

langajamente acordate

i) Informatii referitoare la angajamente primite

langajamente primite

INu este cazul I

INu este cazul I

DIRECTOR ECONOMIC

-2/2-

Paqa 1 (6)

Data listare 11/08/2008 Ora 13:43:09

SC TURISM FELIX SACod fiscal: RI08526Reg.Comert: J05/I32/1991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2008----------- - -- - - - --- ----------- - -------------- - --- - - - ---- --- -- - -- --- --- - ------------- - --- ----- ---- --- ---- ----- - -- - - - ---- ------------- ---- - ---------- --- -- -------- --- - ----- - -- -- - - - --- - -- - ------- - -- - - -- ----- ------- - - - --------

Simbal Denumire ISolduri initiale(inceput de an) I Rulaje precedente I Rulaj e curente I Total sume I Solduri finale

cont I Debit Credit I Debit Credi t I Debit Credit ~ Debit creditl Debit Credi t- - - - - --------------- - - - ----------- - - ------------------- - - ---- -- -------------------;. -------- -------- ---- -- ----------- -------------------------- ------- - -- ----- ------------- --- - - -- -- - ---- ----- ---- - -- --- - --- - ------- - -- -- ------

Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURIGcupa 10

101 I CAPITAL 0.00 49614945.601 0.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 49614945.601 0.00 49614945.60

101. 2 ICAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 49614945.601 0.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 49614945.601 0.00 49614945.60

lOS I REZERVE DIN REEVALUARE 0.00 105806000.851 12154793.13 3482373.591 0.00 0.00 I 12154793.13 109288374.441 0.00 97133581.31

106 IREZERVE 0.00 11849945.891 0.00 6567766.191 0.00 11471.801 0.00 18429183.881 0.00 18429183.88

106.1 I REZERVE LEGALE 0.00 1605753.411 0.00 0.001 0.00 11471. 80 I 0.00 1617225.211 0.00 1617225.21

106.8 1ALTE REZERVE 0.00 10244192.481 0.00 6567766.191 0.00 0.00 I 0.00 16811958.671 0.00 16811958.67

Total grupalO 0.00 167270892.341 12154793.13 10050139.781 0.00 11471.801 12154793.13 177332503.921 0.00 165177710.79

Grupa 11117 I REZULTATUL REPORTAT 0.00 0.00 I 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 I 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00

117 .1 I PROFIT DE REPARTIZAT IN AGA 0.00 0.00 I 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 I 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00

Total grupall 0.00 0.001 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00 I 6567766.19 6567766.191 0.00 0.00

Grupa 12121 I PROFIT SI PIERDERE 0.00 6978075.051 23786289.87 14853098.70 I 3307604.62 5492156.711 27093894.49 27323330.461 0.00 229435.97

129 IREPARTI ZAREA PROFITULUI 410308.86 0.00 I 0.00 410308.861 11471.80 0.001 421780.66 410308.861 11471.80 0.00

Total grupa12 0.00 6567766.191 23786289.87 15263407.561 3319076.42 5492156.711 27515675.15 27733639.321 0.00 217964.17

Grupa 15151 I PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI I 0.00 1052661.891 979872.00 -1398.831 2802.96 1398.831 982674.96 1052661.891 0.00 69986.93

151.1 I PROVIZIOANE PT LITIGII I 0.00 39063.001 0.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 39063.00 I 0.00 39063.00

151. 6 I PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE I 0.00 33726.891 0.00 -1398.831 2802.96 1398.831 2802.96 33726.891 0.00 30923.93

151. 8 IALTE PROVIZIOANE PTR.RISC.SI CHELTUIELI I 0.00 979872.00 I 979872.00 0.00 I 0.00 0.00 I 979872.00 979872.00 I 0.00 0.00

Total grupa15 1 0.00 1052661.891 979872.00 -1398.831 2802.96 1398.831 982674.96 1052661.891 0.00 69986.93

Grupa 16162 ICREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU 0.00 0.00 I 0.00 3440180.001 0.00 2642000.001 0.00 60ll2180.001 0.00 6082180.00

162.1 ICREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU 0.00 0.00 I 0.00 3440180.00 I 0.00 2642000.001 0.00 6082180.001 0.00 6082180.00

Total grupa16 0.00 0.00 I 0.00 3440180.00 I 0.00 2642000.001 0.00 6082180.00 I 0.00 6082180.00- - - ----- -- - - - - - -- -- --- - -- - ---- --------------- --- - - - - - - -- - --- - -- - - - - - - - - - ------- - ---------------- - --------- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -------- -- ------- -- - - ------ -- - -- -- -- -- - --- - - - - - - - ------- - -- -- -- -- - ---- - --------- - - - - --

Total clasa 1 0.00 174891320.421 43488721.19 35320094.70 I 3321879.38 8147027.341 47220909.43 218768751.321 0.00 171547841.89- ---- ---- - -- - -- - -- - -------- -------- - - - - - ------------ - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - ---------------- ----- ------- -- - - ---------- - - -- --- - -- - - -- -- - - -- - - -- -------- - -------- - -- - - ----- ---- - - - - - - -- - ---- - - - - - - - ---- -- - - - - - - - ---- -- - -- - -- ---- ----

C1asa 2 CONTURI DE IHOBILI ZARIGrupa 20

205 ICONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, ETC 32865.57 0.00 I 3965.91 0.00 I 0.00 0.00 I 36831. 48 0.001 36831.48 0.00

208 IALTE IHOBILIZARI NECORPORALE 224427.61 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.001 224427.61 0.001 224427.61 0.00

Total grupa20 257293.18 0.00 I 3965.91 0.001 0.00 0.001 261259.09 0.00 I 261259.09 0.00

Grupa 21211 1TERENURI 80143455.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.001 80143455.00 0.00 I 80143455.00 0.00

21l. ITERENURI 29078133.22 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.001 29078133.22 0.00 I 29078133.22 0.00

212 I CONSTRUCTI I 65224343.99 0.00 I 3117312.59 12154793.131 55101.32 0.001 68396757.90 12154793.131 56241964.77 0.00

213 IINSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORI 20887334.21 0.00 I 1279881. 49 21234.581 28156.19 22921. 70 I 22195371.89 44156.281 22151215.61 0.00

213. : I ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJEI 14495635.24 0.001 984657.91 21234.581 28156.19 0.001 15508449.34 21234.581 15487214.76 0.00

213.2 IAPARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTR. 2829272 .13 0.00 I 11319.33 0.00 I 0.00 22921.701 2840591.46 22921.701 2817669.76 0.00

213.3 IHI JLOACE DE TRANSPORT 3562426.84 0.001 283904.25 0.001 0.00 0.00 I 3846331.09 0.00 I 3846331.09 0.00

214 IMOBILIER, BIROTICA, ECHIP. PROTECTIE, ETC. 3319595.02 0.00 I 27174.60 3199.161 0.00 2559.001 3346769.62 5758.161 3341011. 46 0.00

Total grupa21 169574728.22 0.00 I 4424368.68 12179226.871 83257.51 25480.701 174082354.41 12204707.571 161877646.84 0.00

Grupa 23231 IIMOBILIZARI CORPORALE IN CURS 7597493.93 0.001 8122794.10 3617109.811 3325260.39 0.00 I 19045548.42 3617109.811 15428438.61 0.00

232 IAVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORI 3058339.61 0.00 I 78524.70 0.001 -108524.46 0.00 I 3028339.85 0.001 3028339.85 0.00

232.2 IAV.ACORDATE PT.INSTALATII TEHNICE,MAS1NI I 3058339.61 0.00 I 78524.70 0.001 -108524.46 0.001 3028339.85 0.00 I 3028339.85 0.00

233 IIMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS I 3965.91 0.00 I 0.00 3965.911 0.00 0.00 t 3965.91 3965.911 0.00 0.00

Total grupa23 I 10659799.45 0.00 I 8201318.80 3621075.721 3216735.93 0.00 I 22077854.18 3621075.721 18456778.46 0.00

Grupa 26263 I IMOBILI ZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTE! 100600.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.00 I 100600.00 0.00 I 100600.00 0.00

263.3 lIMOBILZ FIN. SUB FORMA INTERESE PARTICIP 10000.00 0.00 I 0.00 0.001 0.00 0.00 I 10000.00 0.001 10000.00 0.00

263.4 I IMOBLI ZARI FINAN INTREP ASOC AFARA GRUP 90600.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.00 I 90600.00 0.001 90600.00 0.00

Total grupa26 100600.00 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.001 100600.00.•

0.001 100600.00 0.00pag. 1

paqe 2(6)

Cod fiscal; RI08526Reg.Cornert: J05/132/1991 BALANTA DE VERIFlCARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2008

Simbolcont

Denumire ISolduri initiale(inceput de an) II Debit Credi t I

Rulaje precedenteDebi t

ICredi t I

Rulaje curenteDebi t

ICredi t I

Total sumeDebit

ICredi: I

Solduri finaleDebi t Credi t

Grupa 28280 IAMORTIZARI -IMOBILIZARI NECORPORALE 0.00 J08161.581 0.00 J9317.791 0.00 3916.431 O. 00 131395.80 I 0.00 131395.80281 IAMORTIZAREA IMOBLIZARILOR CORPORALE 0.00 11004346.711 3192624.81 1954421.591 16613.94 390981.20 I 3209238. 75 13349749.501 0.00 10140510.75281.2 IAMORT I ZAREA CONSTRUCT II LOR I 0.00 2563768.641 3169092.37 984637.95 I 0.00 191249.01 ! 3J69092 .37 3739655.601 0.00 570563.23281. 3 IAM.INSTALATIILOR,MIJ. TRAN. ,ANIMALE, PLANT I 0.00 7898387.90 I 20333.28 863291.171 16258.54 178330.84 I 36591. 82 8940009.911 0.00 8903418.09281.4 IAM.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE I 0.00 542190.171 3199.16 J06492.471 355.40 21401.351 3554 .56 670083.991 0.00 666529.43Total grupa28 I 0.00 11112508.29 I 3192624.81 1973739.38 I 16613.94 394897.63 I 3209238. 75 13481145.301 0.00 10271906.55

Total cIa sa 2 169479912.56 0.001 15822278.20 17774041.971 3316607.38 420378.331 199731306.43 29306928.591 170424377.84 0.00

Clasa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIEGrupa 30

301 IMATERII PRIME I ll268.88 0.00 I 22394.96 20500.161 8832.80 9318.781 42496.64 298J8.941 12677. 70 O. 00302 IMATERIALE CONSUMABILE I 332723.10 0.001 685253.33 712342.33 I 266747.24 260323.491 1284723.67 972665.821 312057 85 O. 00302.1 I MATERIALE AUXILIARE I ll9341.94 0.00 I 100818.35 130679.211 26885.00 14049.071 247045.29 144728.281 102317 01 O. 00302.2 I COMBUSTIBILI I 28056.00 0.00 I 51470.02 547J9.81 I 18168.52 J6670. 6J I 97694. S4 71390.421 26304.12 0.00302.4 I PlESE DE SCHIMB I 5073.J9 0.00 I 26241.00 31250.161 l0576.93 8673.2JI 41891.12 39923.371 J967.75 0.00302.8 I MATBRIALE CONSUMABILE I 180251. 97 0.00 I 506723.96 495693. J51 2llll6.79 220930.60 I 898092.72 716623.751 181468.97 0.00303 IMATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENT I 277131.86 0.001 132108.46 36J 772.42 I 200594.87 92916.60 I 6C9835.19 454689.021 155146.17 0.00Total grupa30 I 62ll23.84 0.00 I 839756.75 1094614.91 I 476174.91 362558.871 1937055.50 1457173.781 479881. 72 0.00

Grupa 34345 I PRODUSE FINITE 0.00 0.00 I 39958.40 39958.40 I 20059.00 20059.001 60017.40 60017. 40 : O. 00 0.00Total grupa34 0.00 0.00 I 39958.40 39958.40 I 20059.00 20059.001 60017.40 60017. 401 0 00 0.00

Grupa 35351 (MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI 5495.02 0.00 I 50826.76 13495.831 75.12 6597.721 56396.90 20093.55 ! 36303 35 O. 00Total grupa35 5495.02 0.00 I 50826.76 13495.831 75.12 6597.721 56396.90 20093.55/ 36303. 35 O. 00

Grupa 37371 lMARFURI 353349.30 0.00 I 1648906.34 1708013.39 I 718390.2J 677497.801 2720645.85 2385511.191 335134 .66 O. 00Total grupa37 353349.30 0.00 I 1648906.34 1708013.391 718390.21 677497.80 I 2720645.85 2385511.191 335134 .66 O. 00

Total clasa 3 979968.16 0.001 2579448.25 2856082.53 I 1214699.24 1066713.391 4774115.65 3922795.921 851319.73 0.00

Clasa 4 CONTURI DE TERTIGrupa 40

401 I FURNIZORI 0.00 1635918.661 8855976.5J 8922854.861 1788795.64 2109044.63/ l0644772.J5 12667818.J51 0.00 2023046.00404 I FURNIZORI DE IMOBILI ZARI 0.00 2170593.42/ 7266987.55 10278946.lll 3306709.84 3794375.221 l0573697 .39 16243914.75 : 0.00 5670217.36408 I FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 0.00 159544.571 615J34.01 597726.31 I 142136.87 145932.131 757270.88 903203.011 0.00 145932.13409 1FURNIZORI - DEBITORI 73640.43 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.00 I 73640.43 0.00 . 73640.43 0.00409.2 I FURNIZ. DEBITORI PT. PREST. SERV. SILUCRARI 73640.43 0.00 I 0.00 0.00 I 0.00 0.001 73640.43 0.00' 13640.43 0.00Total grupa40 0.00 3892416.221 16738098.07 19799527.281 5237642.35 6049351.981 22049380.85 29614935.91 0.00 7765555.06

Grupa 41411 ICLIENTI 1133171.54 0.001 9464589.03 7700175.08 I 4462109.11 4211025.771 15059869.68 11911200.851 3J~8668 83 C.OO411.1 1CLIENTI 983223.26 0.001 9463008.85 7700175.081 4462109.11 4208790.401 14908341.22 11908965.481 2999375.74 0.00411. 8 I CLIENTI INCERTI 149948.29 0.00 I 1580.18 0.00 I 0.00 2235.371 151528.47 2235.371 149293.10 0.00418 ICLIENTI - FACTURI DE INTOrn!T -180467. OJ 0.001 10670183.29 9907958.671 3653805.44 3911792.731 14l43521. 72 13819751.40 I 323770.32 0.00419 I CLIENT! -CREDITORI 0.00 90883.591 89957.50 0.00 I 0.00 0.00 I 89957.50 90883.591 0.00 926.09Total grupa4l 861820.94 0.00 I 20224729.82 17608133.751 8115914.55 81228J8.501 29293348.90 25821835.84 i 3471513.06 0.00

Grupa 42421 i PERSONAL-REMUNERATII DATORATE 0.00 3744JO. 6J I 4436027.00 4355908.001 821981.00 837539.001 52580C8.00 5567857. 6' . 0.00 309849.61.:.!

423 I PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE 0.00 0.00 I 185916.00 185916.00 I J6558.00 16558.00 I 202474.00 202474.00 I 0.00 0.00425 IAVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0.00 0.00 I 155369J.00 1553691. 00 I 258012.00 258012.00 I 1.811703.00 1811703.00! 0.00 0.00426 IDREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 0.00 10725.171 47.00 142.00 I 0.00 0.001 47. GO 10867.171 0.00 10820.17427 I RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 0.00 9547.261 29415.44 26086.001 4809.63 5037.001 34225.07 40670.26! 0.00 6445.19428 IALTE DATORII SI CREANTE IN LEG.CU PERS. 0.00 827533.90 I 47865.48 270J9.251 15308.99 6481.941 63174.47 861035.09! 0.00 797860.62428.1 IALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL 0.00 827242.361 42542.26 21789.711 14828.41 6173.171 57370.67 855205.24 I 0.00 797834.57428.2 IALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL -291. 54 0.00 I 5323.22 5229.541 480.58 308.771 5512.26 5538. 3J I -26.05 0.00Total grupa42 0.00 1222216.94 I 6252961.92 6148762.251 1116669.62 1123627.941 7369631.54 8494607.13 I 0.00 1124975.59

Pag. 2

Pag_ 3 (6)

Cod fiscal: RIOB526Reg.Comert: J051132/1991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2008

Simbolcont

Denumire ISolduri initiale(inceput de an) II Debit Credi t I

Rulaje precedenteDebit

ICredit I

Rulaje curenteDebit

ICred.it!

Total sumeDebit

ICredit. I

Solduri finaleDebi t C!:edi t

Grupa 43431 IASIGURARI SOCIALE 0.00 403062.561 2214798.00 1953438.301 348220. 00 350703.491 2563018.00 2701204.35 0.00 144186.35431.1 ICONTRIB. UNI TAT II LA ASIGURARILE SOCIALE 0.00 133391. 211 1098016.00 929787.141 171680. 00 170352.671 1269696.00 1233531.02, C. CO -36164.98431.2 ICONTRIB.SALARIATI LA ASIGURARI SOCIALE 0.00 116411. 351 470684.00 432378.001 78105 00 79525.001 548189.00 628314.35 i C. CO 79525.35431.3 ICONTRIB .ANGAJATOR PT .ASIG. SOC. SANATATE I 0.00 13583.00 I 299461.00 210997.161 451:3. 00 46202.821 344580.00 390182.98 i C. CD 46202.98431. 4 ICONTRIB.ANGAJAT PENTRU ASIG. SOC. SANATATE I 0.00 19677.001 346631.00 320216.001 53322. 00 54623.001 399953.00 454576.001 a.co 54623.00437 1AJUTOR DE SOMAJ I 0.00 34736.111 98767.00 78180.201 14150.00 14403.691 112911.00 127320.60 I O. DC 14403.60437. ICONTRIB.UNIT.LA CONST.FOND PT.AS-L1/19911 0.00 27149.711 12392.00 55278.201 10036.00 10220.691 82428.00 92648.601 O. CO 10220.60431. ICONTR1B.PERS.LA CONST.FOND SOMAJ-LlI1991I 0.00 1581.001 26315.00 22902.00 I 4114.00 4183.001 30489.00 34672.001 C. SO 4183.00438 IALTE DATORIJ SI CREANTE SOCIALE I 0.00 6391.221 23218.00 20564.161 3731.00 3818.12 i 26955.00 30773.501 C. GC 3818.50438.1 IALTE DATORIJ SOCIALE I 0.00 6391. 221 23218.00 20564.161 3737.00 3818.12 i 26955.00 30773.501 C. 'JC 3818.50Total grupa43 I 0.00 444190.491 2336783.00 2052182.661 366107.00 368925.30 2702890.00 2865298.451 C.OC 162408.45

Grupa 44441 IIMPOZITUL PE PROFIT 2487.11 0.001 1116377.00 0.001 0.00 C. 00, 1118864. 11 0.00 I :118861.11 O. 00441. IIMPOZIT PE PROFIT CURENT 2487.11 0.001 1116377.00 0.001 0.00 O. DO1 1118864 .11 0.001 :l18864. 11 0.00442 I TVA 128922.42 0.00 I 6981868.36 6666638.511 2381561.29 2171242.27 i 9492358 07 8831880.781 6544,7.29 0.00442.4 ITVA DE RECUPERAT 46360.00 0.001 1066313.16 640858.161 113376.00 0.001 1286109.16 640858.161 64 525!. OC 0.00442.6 1TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 I 2801677.61 2801677.671 819401.84 819407.84 I 3687085.51 3681085.511 0.00 0.00442.7 I TVA COLECTAT 0.00 0.00 I 1620420.62 1620420.621 683762.08 683762.08 I 2304182.10 2304182.101 O.OC 0.00442.8 ITVA NEEXIGIBIL 82562.40 0.001 1481396.91 1597682.061 645021.37 608072.351 22:4980.68 2205754.411 9226.2' 0.00444 IIMPOZITUL PE SALARIJ 0.00 140418.001 565333.00 498046.001 7313: 00 13518.001 638464.00 711982.00 I O. CO 73518.00446 IALTE IMPOZITE, TAXE 51 VARSAMINTE ASIMIL. 0.00 1572.681 668066.30 665045.601 28647.31 44518.151 696713.61 711136.43 I O.O·J 20422.76441 I DATORII CATRE ALTE ORGANISME PUBLICE 0.00 3044.901 12189.00 11169.961 2029.00 2074.871 14218.00 :6289.73: 0.00 2071.73Total grupa44 0.00 19626.051 9343833.66 7840900.071 2485374.66 2291353.291 11960617.85 10283288.94 i 1677328.91 0.00

Grupa 45457 I DIVIDENDE DE PLATA 0.00 45393.681 47.44 0.001 O. 00 0.001 47.44 45393.681 O. CO 45346.24Total grupa45 0.00 45393.681 47.44 0.00 I O. 00 O. DC! 41.44 45393.681 O. CO 45346.24

Grupa 46461 1DEBITORI DIVERSI 61947.69 0.001 0.00 11870.00 I 12338.11 0.00 I 74285 80 11870.001 62415. 80 0 00462 i CREDITORI DIVERS I 0.00 244434.421 1285698.57 1115329.441 265625.49 2'2106. 84 ! 1551324 .06 1631870.701 o. 00 80546 . 64Total grupa46 0.00 182486.73 I 1285698.57 1127199.441 277963.60 272106.84 J 1625609 86 1643740.70 I C, 00 18130. 84

Grupa 47471 ICHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 86734.39 0.00 I 281335.22 222118.801 157 .45 93934.711 368227 06 316053.511 52: 73. 55 0.00472 IVENITURI INREGISTRATE IN AVANS 0.00 398423.011 4538998.11 4489601. 50 I 1812145. 28 1846628.821 6351143. 39 6734653.391 O. OC 383510.00473 1DECONTARI OPER. CURS DE CLARI FICARE 8468.94 0.001 85012.65 17046.941 7542. 92 9631.721 101084 .51 86678.66! 14405. 85 0.00Total grupa47 0.00 303219.741 4905405.98 4788767.241 1819845. 65 1950195.251 6820454 .96 7137385.561 O. 00 316930.60

Grupa 49491 IAJUSTARI PT. DEPREe. CREANTE. -CLIENTI 0.00 96894.801 0.00 0.00 I 1900 00 0.00 I 1900. 00 96894 . 80 i O. 00 94994 .80496 IAJUSTARI PT. DEPREe. CREANTE. -DEBITORI 0.00 10970.451 600.00 0.00 I 0 00 0.00 I 600.00 10970. 4S i O. 00 10370. 45Total grupa49 0.00 101865.251 600.00 0.00 I 1900. 00 0.001 2500.00 101865. 251 O. 00 105365. 25

Total clasa 4 0.00 5355594.161 61088158.46 59365472.691 1942141/.43 2D:78379.101 81624481.40 86214351.461 0.00 4389870.06

C1asa 5 CONTURI DE TREZORERIEGrupa 50

508 IALTE TITLURI PLASAMENT. CREANTE ASIMILATE! 1963540.00 0.001 0.00 0.001 0.00 0.001 7963540.00 0.00 I 79635<iO 00 0.00508.1 IALTE TITLURI DE PLASAMENT 1 1963540.00 0.00 i 0.00 0.00 I 0.00 O. DC1 7963540.00 0.001 7%3540 00 0.00Total grupa50 1 7963540.00 0.001 0.00 0.00 I 0.00 (L 001 7963540.00 0.00 I 7963540. 00 O. CO

Grupa 51511 ,VALORI DE INCASAT 0.00 0.001 664843.98 664843.991 124936.39 124936.331 789780.37 789780.371 ° 00 0.00511. 1EFECTE DE INCASAT 0.00 0.001 664843.98 664843.991 124936.39 124936.381 789780.37 789780.371 0 00 0.00512 1CONTURI CURENTE LA BANCI 1641961. 02 0.00 I 29539737.15 29593614.931 11020701.16 9352699.601 42202399.93 38946314.531 3~56085 . 4O 0.00512.1 1DISPONIBIL LA BANCI IN LEI 1536279.71 0.00 I 27511639.41 27684299.151 9290831.08 9240580. Cll 3834050.20 36924879.161 1419870. 44 0.00512.4 10ISPONIBIL LA BANCI IN DEVIZE 19311.83 0.00 I 849018.56 760804.391 504732.84 731. 721 1373129.23 761536.111 611593. 12 0.00512.5 I SUME IN CURS DE OECONTARE 86363.48 0.001 1173019.78 1148510.191 1225137.24 111387.871 2484520.50 1259898.661 12:24621 84 0.00519 I CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 0.00 I 555555.56 8000000.00 I 855555.56 O. CO 1 IHl111. :2 8000000.00 I O. 00 6588888.88519. 1CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 0.00 , 555555.56 8000000.00 I 855555.56 0.00 I 1411111.12 8000000.00 I O. 00 6588888.88

pag. 3

Pag. 4 (6)

Cod fiscal: RI08526Reg.Comer", JO,113211991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2008

Simbolcont

Denumire ISolduri initiale(inceput de an) tI Debi t Credi t t


ICredi t I

Rulaj e curenteDebi t

ICreditl

Total sumeDebit

ICredi t I

Sol.duri finaleDebi t Credi t

- - - - ---- ------ - -- - - ----- - - - - - - -------- - --------- -- -- --- - - - - --- - - - - - - - - ---- -- ------------- -------------------- - - - -- - --------------- - - - - ---- - - -- ---- - - - - - ------ - ---- -- - ----- -- - --- - - - - ---- ---- -- - - - - - ------ ------- -- - - - - - - - -----Total grupa51 1641961.02 0.00 I 30760137.29 382584,8.921 12001193.11 9·477635.981 44403291.42 47736094.901 0.00 3332803.48

Grupa 53531 ICASA 1804,2.04 0.00 I 5802693.04 5978927.421 2063284.98 20,601,.151 8046430.06 8034942.,71 11487.49 0.00,31. 1 ICASA IN LEI 180447 .14 0.00 I 5687384.37 ,863618.941 206169,.09 20,4608.101 7929526.60 7918227.041 11..299.56 0.00,31. 4 ICASA IN DEVIZE 4.90 0.00 I 11,308.67 11,308.481 1,89.89 1407.05 i 116903.4E 116715.,31 187.93 0.00,32 IALTE VALORI 1080.80 0.00 I ,39410.48 ,39784.761 133617 .12 132998.641 674108.40 672783.401 1325.0C 0.00532.1 I TIMBRE FI5CALE SI POSTALE ,2,.80 0.001 0.00 ,2,.801 0.00 0.001 525.80 ,2\.801 G.OO 0.00532.2 I TIMBRU JUDICIAR 35.00 0.00 I 0.00 0.001 0.00 0.00 I 35.00 0.001 35.00 0.00532.8 IALTE VALORI 520.00 0.00 I 539410.48 539258.961 133617.12 132998.641 673547.80 672257.601 1290. CO 0.00Total grupa53 181532.84 0.00 I 6342103.52 6518712.181 2196902.10 2189013.791 8720538.46 8707725.971 12812.49 0.00

Grupa 54542 IAVANSURI IN TREZORERIE 0.00 0.00 I 207035.05 195018.971 48083. 37 41634.081 255118.42 236653.051 18465.37 O. 00Total grupa54 0.00 0.00 I 207035.05 195018.971 48083. 37 11634.081 255118.42 236653.051 184E5.37 O. 00

Grupa 58581 IVlRAMENTE INTERNE 0.00 0.001 8742120. ,7 8742120.571 3162758.87 3162758.871 11904879.44 11904879.441 G. CO 0.00Total grupa58 0.00 0.00 I 8742120.57 8742120.571 3162758.87 3162758.871 11904879.44 11904879.441 O. CO 0.00

Total clasa 5 9787033.86 0.00 I 46051396.43 53714310.641 17408937.45 14871042.721 73247367.74 685853,3.361 4662014.38 0.00

Clasa 6 CONTURI DE CHELTUIELIGrupa 60

601 I CHELT .CU MATERIILE PRIME 0.00 0.001 18660.36 18660.361 9028.52 9028.521 27688.88 27688.881 C.00 0.00602 i CHELT. CU MATERIALELE CON5UMABILE 0.00 0.001 612438.63 612438.631 244217.74 244217.741 856656.37 856656.371 0.00 0.00602. I ICHELT. CU MATERIALELE AUXILIARE 0.00 0.001 54171.67 54171. 671 5057.05 5057.051 59228.72 59228.721 C.OO 0.00602.2 I CHELT. PRIVIND COMBUSTIBlLUL 0.00 0.00 I 54411.23 54411.231 16670.61 16670.611 71081. 84 71081.841 C.OO 0.00602.4 I CHELT. PRIVIND PIESELE DE SCHIMB I 0.00 0.00 I 31250.16 31250.161 8673.21 8673.211 39923.37 39923.371 0.00 0.00602.8 I CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE I 0.00 0.00 I 472605.57 472605.,71 213816.87 213816.871 686422.44 686422.441 O.OD 0.00603 ICHELT. PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR I 0.00 0.00 I 3510,3.92 3,1053.921 44319.88 44319.881 395373.80 395373.801 0]. DC 0.00604 ICHELT. PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE I 0.00 0.00 I 2544.28 2,44.281 966.51 966.511 3510.79 3510.791 :J.OO 0.00605 ICHELT. PRIVIND ENERGIA 51 APA I 0.00 0.00 I 271430'.88 2714305.881 382098.24 82098.241 3096404.12 3096404.121 'J.OO 0.00607 1CHELT. PRIVIND MARFURILE I 0.00 0.00 I 1692270.79 1692270.791 673690.29 73690.291 2365961.08 2365961. 081 0.00 0.00Total grupa60 I 0.00 0.00 I ,391273.86 5391273.861 1354321.18 54321.181 6745595.04 6745595.041 n (\~ 0.00

Grupa 61611 !CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 0.00 0.00 I 667572.74 667572.741 54477.91 54477. 911 722050.65 722050.65 I 0.0': 0.00612 I CHELT .CU REV. LOC. DE GEST SI CHIRI I 0.00 0.00 I 1289.19 1289.191 252.57 252 . 571 1541. 76 1541. 761 C.OC 0.00613 I CHELT .CU PRIMELE DE ASIGURARE 0.00 0.00 I 76343.26 76343.261 16137.58 16137. 561 92460.8~ 92480.841 O. DC 0.00Total grupa61 0.00 0.001 745205.19 745205.191 70868.06 70868 C61 816073.25 816073.251 0.00 0.00

Grupa 62621 ICHELT. CU COLABORATORI I 0.00 0.00 I 783996.00 783996.00 I 39272 00 39272. 00 I 823268.00 823268. DCI 0.00 0.00622 ICHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA 0.00 0.001 24157.30 24157.301 1544 .58 1544.581 25701.88 25701.881 0.00 0.00623 ICHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUBLICITP.TE I 0.00 0.00 I 135363.83 13,363.831 15172 .14 15: 72.141 150535.97 150535.971 0.00 0.00625 I CHELT. CU DEPLA5ARI, DETASARI S I TRANSFER I 0.00 0.00 I 53584.08 53584.081 3055.13 3055.131 56639.21 56639.211 0.00 0.00626 I CHELT. POSTALE 51 TAXE DE TELECOMUNICATII I 0.00 0.00 I 74993.00 74993.001 15891.05 15891.051 90884.05 90884.051 0.00 0.00627 ICHELT.CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMlLATEI 0.00 0.00 I 189448.85 189448.851 17421.60 17421. 60 1 206870.45 206870.451 0.00 0.00628 IALTE CHELT. CU SERVICI lLE - TERTI I 0.00 0.00 I 409674.97 ~09674. 971 61976.42 61976.421 471651. 39 471651. 391 0.00 0.00Total grupa62 I 0.00 0.001 1671218.03 1671218.031 154332.92 :54332.921 1825550.95 1825550.951 0.00 0.00

Grupa 63635 I CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARI 0.00 0.00 I 635718.73 635718.731 150398.80 150398. 80 I 786117.,3 786117.53i 0.00 O. 00Total grupa63 I 0.00 0.00 I 635718.73 635718.731 150398.80 150398. 80 I 786117.53 786117.53! 0.00 O. 00

Grupa 64641 I CHELT. CU SALMI ILE PERSONALULUI 0.00 0.00 I 4221582.00 4221582.001 80607,.00 806075. CO! 5027657.00 5027657.001 0.00 0.00641.1 I CHELTUIELI CU SALMII PERSONALULUI i 0.00 0.00 I 4221582.00 4221582.00! 806075.00 806075.00 I 5027657.00 5027657.00 I O. 00 0.00642 I CHELT CU TIC. DE MASA ACORD SALARIATILOR I 0.00 0.00 I 539227.44 539227.441 132998.64 232998.641 672226.08 672226.081 0.00 0.00645 I CHELT. PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA! 0.00 0.00 I 1310607.59 1310607.591 230594.30 230594.30 I 1541201. 89 1541201. 891 0.00 0.00645.1 ICONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 1 0.00 0.00 I 929787.14 929787.141 170352.67 l70352.671 llC0139.81 1100139.811 0.00 0.00645.2 I CONTRIB. UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ I 0.00 0.00 I 5,278.20 55278.20 I 10220.69 10220.691 65498.89 65498.891 0.00 0.00645.3 I CONTIB UNIT PT ASIG SOCIALE DE SANATATE I 0.00 0.00 I 291561.32 291,61. 321 50020.94 50020.941 341,82.26 3~1582. 261 0.00 0.00

Pag. 4

paqe 5(6)

Cod fiscal: RI08526Reg.Comert: J05/132f1991 BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2008

Simbolcont

Denumire ISolduri initiale(inceput de an} II Debi t Credi t j


ICredi t I

Rulaje curenteDebi t

ICredit I

Total sumeDebit

ICreditl

Solduri finaleDebi t Credit

645.8 IALTE CHELT. PRIVIND A51G.51 PROT.5OCIALAI 0.00 0.00 I 33980.93 33980.931 0.00 0 00 I 33980.93 33980.931 0.00 0.00Total grupa64 1 0.00 0.00 I 6071417.03 6071417.031 1169667.94 1169667 . 941 7241084.97 7241084.971 0.00 0.00

Grupa 65654 I PIERDERI DIN CREANTE 51 DEBITORI DIVERS I I 0.00 0.001 0.00 0.00 I 335.37 335. 371 335.37 335.371 0.00 0.00658 IALTE CHELT. DE EXPLOATERE I 0.00 0.00 I 47206.98 47206.98 I 9613.25 9613 . 251 56820.23 56820.231 0.00 0.00658.1 I DE5PAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI I 0.00 0.00 I 4581. 20 4581.201 0.00 O. 00 I 4581.20 4581.201 0.00 0.00658.2 IDONATIJ 51 SUBVENTII ACORDATE I 0.00 0.00 I 36891. 53 36891.531 0.00 o. CO1 36891. 53 36891.531 0.00 0.00658.3 ICH. PRIVIND CEDAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.I 0.00 0.00 I 901. 30 901.301 6866.76 6866. 76 i 9768.06 9768.061 0.00 0.00658.8 IALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE I 0.00 0.00 I 4832.95 4832.951 746.49 746.491 5579.44 5579.441 0.00 0.00Total grupa65 I 0.00 0.00 I 47206.98 47206.98 I 9948.62 9948.621 57155.60 57155.601 0.00 0.00

Grupa 66665 I CHELT. DIN 01 FERENTA DE CURS VALUTAR 0.00 0.00 I 11674.85 11674.851 2738. 90 2738.901 14413.75 14413.751 c. Cc 0.00666 1CHELT. PRIVIND DOBINZILE 0.00 0.00 I 262159.60 262159.601 -968. 26 -968.261 261191. 34 261191. 341 0.00 0.00Total grupa66 0.00 0.00 I 273834. 45 273834.451 1770. 64 1770.641 275605.09 275605.091 O. co 0.00

Grupa 68681 I CHELT. DE EXPL.PRIVIND AMORTIZ.SI PROVIZ. 0.00 0.00 I 1973739.38 1973739.381 394897. 63 394897.63' 2368637.01 2368637.011 O. GD 0.00681.1 1CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORTIZ. IMOBILIZ. 0.00 0.001 1973739.38 1973739.381 394897.63 394897.63, 2368637.01 2368637.011 0. DC 0.00Total grupa68 0.00 0.001 1973739.38 1973739.381 394897.63 394897.631 2368637.01 2368637.011 O. DC 0.00

Grupa 69691 ICHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 0.00 I -1398.83 -1398.831 i398.83 1398.831 0.00 0.001 O. CC 0.00691.2 IIMPOZIT PE PROFIT AMANAT 0.00 0.001 -1398.83 -1398.831 1398.83 1398.831 0.00 0.00 . O. JJ 0.00Total grupa69 0.00 0.00 I -1398.83 -1398.831 1398.83 1398.831 0.00 O. 00 i G.OO 0.00- -- ----- --- ---- -- - - - - -- -- -- --------- ---------- -- --------- ---- -- -- ----- - -- - --- -- ---- ---------- ----- - - ---- ------ ---- - ------ - - - - --- - -. - -- - --- --- - ---- - -- --- -- - ---------- - -------- --- - -- ---- - -- --- ---- ------ - -- - - - - - -- -- - - --- -----Total clasa 6 0.00 0.001 16808214.82 16808214.821 33C7604. 62 3307604.621 20115819.44 20115819.44, C.OO 0.00

Clasa 7 CQNTURI DE VENITURIGrupa 10

703 !VENIT.DIN VINZAREA PROD.REZIDUALE 0.00 0.00 I 29818.30 29818.30 I 848.50 848. 50 I 30666.80 30666.801 O. 00 0.00704 IVENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV. PRESTATE 0.00 0.00 I 8862209.33 8862209.331 3370590.70 3370590. 70 I 12232800.03 12232800.031 O. 00 0.00706 IVENIT. D1N REDEVENTE, LaC. GEST. SI CHIRII 0.00 0.00 I 119684.73 119684.73i 49197.75 49:97. 7S1 168882.48 168882.481 0 00 0.00707 IVENIT. DIN VANZAREA MARFURILOR 0.00 0.00 I 4698858.51 4698858.511 1958957.25 1958957.251 6657815.76 6651815.761 0 00 0.00707.1 1VENITURI DIN VANZARI DE MARFURI 0.00 0.00 I 4689232.02 4689232.021 1955867.12 1955867.121 6645099.14 6645099.141 0.00 0.00707.3 IVINZARE VEDERI 0.00 0.00 I 3652.95 3652.951 2457.36 1457.361 5110.31 511C.311 0.00 0.00707.5 IVENITURI DIN VANZARI MA.~FURI MINIBAR 0.00 0.00 I 5973.54 5973.541 :632.77 1632.77i 7606.31 7606.311 O. CO 0.00708 IVENIT. DIN ACTIVITATI DIVERSE 0.00 0.001 359.09 359.091 33.58 33.581 392.67 392.671 C. CO 0.00Total grupa70 0.00 0.001 13710929.96 13710929.961 5319627.78 5379627.78 I 19090557.74 19090557.741 O.OC 0.00

Grupa 71711 IVARIATIA STOCURlLOR 0.00 0.001 40078.40 40078.401 20059. 00 2C059.00 60137.40 60137.40 I :J. CO 0.00Total grupa 71 0.00 0.00 I 40078.40 40078.401 20059. 00 20059.00i 60137.40 60137.40 I C. CC 0.00

Grupa 75758 IALTE VENIT. DIN EXPLOATARE 0.00 0.00 I 87114.15 87114.151 50857.79 5CB57.791 137971. 94 137971. 941 O. GC 0.00758. 1 IVENITURI DIN DESPAGUBIRI ,AMENZI, PENALIT . 1 0.00 0.00 I 4994.28 4994. 28 I 3917.75 3917.75! 8912.03 8912.031 C.OO 0.00758.2 IVENITURI DIN DONATII SI SUBV. PRIMITE 0.00 0.00 I 3204.49 3204.491 2483.94 2453.94! 5688.43 5688.431 ~ 1")". 0.00758.3 IVENITURI DIN VANZ ACTIV SI ALTE OP CAP 0.00 0.001 0.00 0.00 I 10368.16 10368.161 lC368.16 10368.16: Q.OO 0.00758.8 I ALTE VENITURI DIN EXPLaATARE 0.00 0.00 I 78915.38 78915.381 34087.94 34087.941 113003.32 113003.321 C.OO 0.00Total grupa75 0.00 0.00 i 87114.15 87114.151 50857.79 50857.191 137971. 94 137971. 941 O. :)0 0.00

Grupa 76762 I VENIT. INVESTITII FINANCIARE TERMEN SCURT I 0.00 0.00 I 11178.00 11178.001 30552.00 30552. CO I 41730 00 41730. 001 C.OO 0.00765 IVENIT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 0.00 0.001 14063.13 14063.131 1974.78 1974 . 78 t 16037. 91 16037. 911 0.00 0.00766 IVENIT. DIN DOBANZI 0.00 0.00 I 9263.06 9263.061 4382.40 4382. 40 t 13645. 46 13645 461 0.00 0.00Total grupa76 0.00 0.001 34504.19 34504.191 36909.18 36909. 181 71413. 37 71413 . 371 0.00 0.00

Grupa 78781 IVENIT.DIN PROVIZIOANE-ACTIV. EXPLOATARE I 0.00 0.00 I 980472.00 980472.00 I 4702.96 4702.961 985174.96 985174.961 0 00 0.00781 .2 IVENIT DIN PROVI Z. PT. RISCURI SI CHELT I 0.00 0.00 I 979872.00 979872.00 I 2802.96 2802.961 982674.96 982674.961 O. 00 0.00781. 4 IVENITURI DIN PROVIZ. PT DEPREC. ACTIV. CIRC I 0.00 0.00 I 600.00 600.00 i 1900.00 1900.001 2500.00 2500.00i O. 00 0.00Total grupa78 I 0.00 0.00 I 980472.00 980472.00 I 4702.96 4702.961 985174.96 985174.961 O. 00 0.00

pag.

(6)

Cod fiscal: RI08526Reg. Comert: J05/132/1991 BALANTA DE VERIFlCARE A CONTURILOR SINTETICE - luna IUNIE 2008

Simbalcont

Denumire ISolduri initiale (inceput de an) II Debit Credit I


1

eredi t IRulaje curente

Debi tI

eredi t ITotal SUIDe

Debi t Credit ISolduri finaleDebi t eredi t

Total clasa 7 0.00 0.001 14853098.70 14853098.70 I 5492156.71 5492156.711 20345255.41 20345255.411 0.00 0.00

TOTALUR! GENERALE: 193084637.24 193084637.241 200691316.05 200691316.051 53483302.21 53483302.211 447259255.50 44 7259255.501 198258395.36 198258395.36

SetDirector economic,VER!FICAT.

Compa:-r:~ment Financiar-Contabll,ej' PapaMarcel

(~---p~~.~.~

Intoemi t.

Sef ~~~~tabil, Sef Birou

ee.c::;; soan ee.OrosFinanciar.Cristian

Pag.

declaratie 2008DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2008 pentruEntitate: S.C. TURISM FELIX S.A.Judetul: 05--BIHORAdresa: localitatea BAILE FELIX, str. PRINCIPALA, nr. 1, tel. 318338Numar din registrul comertului: J08/132/1991Forma de proprietate: 34--societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluricod unic de inregistrare: 108526

subsemnatul 5r;-l:J/c -:fL012-iANlSl asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2008si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anualesunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera 0 imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitateadesfasurata.

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.d) Raportul semestrial prezinta in mod corect si complet informatiile despre

emitent.

Nr. SOLD LA rd. A -...

Documents

Transcript of Nr. SOLD LA rd. A -...