BVCSOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE pe anii 2006 - 2008(REALIZAT ANTERIOR 2006, 2007 SI BUGET ANUAL)RON20062007Buget propus 2008Sume% CASume% CASume% CACIFRA DE AFACERIVANZARI DE MARFURI:COSTUL MARFURILOR VANDUTE:REZULTAT DIN VANZARI MARFURIPRODUCTIA VANDUTAABVENITURI DIN VARIATIA STOCURILORTOTAL VENITURI PRODUCTIECheltuieli cu mater. prime si mat consAlte chelt materialeTotal cheltuieli materialeCheltuieli cu lucrari si serv.executate de tertiCheltuieli cu impoz. si taxeCheltuieli cu personalulChelt. cu asig.socialeTOTAL CHELT PERSONALChelt. cu amortiz. si proviz.TOTAL CHELTUIELI PRODUCTIEREZULTAT PRODUCTIEALTE VENITURI DIN EXPLOATAREALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARETOTAL VENITURI DIN EXPLOATARETOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATAREREZULTAT DIN EXPLOATAREVENITURI FINANCIARECHELTUIELI FINANCIAREREZULTAT FINANCIARTOTAL VENITURITOTAL CHELTUIELIPROFIT BRUTIMPOZIT PROFITPROFIT NET

buget investitiiRIO BUCOVINA SRLBUGET INVESTITII 2008VARIANTA FINALANRARTICOL DE BUGETTRIM 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4TOTALCRTEURORONEURORONEURORONEURORONEURORON10020000300400500600700800900100011001200130014001500160017TOTAL0000000000

cash flowRIO BUCOVINA SRLCASH FLOW 2008VARIANTA FINALAtr 1 2008tr 2 2008tr 3 2008tr 4 2008total 2008Incasari totale din activ de exploatare, din care:00000Incasari din vanzarea de marfuri si produse0000Alte incasari din activ de exploatare00000Plati totale din activ de exploatare, din care:00000Plati catre furnizorii de marfa000Plati catre furnizorii de mat cons00000Plati catre furnizorii de servicii00000Plati pv impozitele si taxele locale00000Plati privind impozitul pe profit, TVA, imp dividende00000Plati privind salariile si asig sociale00000FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE EXPLOATARE00000Incasari totale din activ de finantare, din care:00000Incasari din credite pentru investitii0Incasari din credite bancare pe termen scurt0Plati totale pt activ de finantare, din care:00000Plati pt credite de investitii in derulare0Plati pt credite noi de investitii0Plati pt linii de credit0Plati pt leasing0FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE00000Incasari totale din activ de investitii, din care:00000Incasari din vanzarea de active imobilizate0Plati totale pt activ de investitii, din care:00000Plati catre furnizorii de imobilizari00000Plati pentru dividende0FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII00000FLUX DE NUMERAR CURENT00000DISPONIBILITATI IN CONT0000FLUX DE NUMERAR CUMULAT00000

repartizare buget pe trimestre RIO BUCOVINA SRLREPARTIZARE BUGETTOTAL 2008TRIM 1TRIM 2TRIM 3TRIM 4CIFRA DE AFACERI00000VANZARI DE MARFURI:000COSTUL MARFURILOR VANDUTE:000REZULTAT DIN VANZARI MARFURI00000PRODUCTIA VANDUTA000VENITURI DIN VARIATIA STOCURILORTOTAL VENITURI PRODUCTIE00000Cheltuieli cu mater. prime si mat cons0Alte chelt materiale0Total cheltuieli materiale00000Cheltuieli cu lucrari si serv.executate de terti0Cheltuieli cu impoz. si taxe0Cheltuieli cu personalul000Chelt. cu asig.sociale000TOTAL CHELT PERSONAL00000Chelt. cu amortiz. si proviz.TOTAL CHELTUIELI PRODUCTIE00000REZULTAT PRODUCTIE00000ALTE VENITURI DIN EXPLOATAREALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARETOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE00000TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE00000REZULTAT DIN EXPLOATARE00000VENITURI FINANCIARECHELTUIELI FINANCIAREREZULTAT FINANCIAR00000TOTAL VENITURI00000TOTAL CHELTUIELI00000PROFIT BRUT00000IMPOZIT PROFIT000PROFIT NET00000