I I IZI Tip situatie financlara : BS estecazul: o Ir An Anul

51027 _Al.0.0 / 19.07.2012 Suma de control [ 78.872.243I I

• Bifati numai daca IZI Mari Contribuabili care depun bilantul la BucurestiTip situatie financlara : BS

estecazul: o 5ucursala Ir An r- Semestru I Anul 120121

Entitatea I S.C.APA VITAL SA

Judet Sector Localitate~ IIasi I 1 I IIASI I'"~ Strada~

I I~r.Bloc Scara 0 Telefon

"0IMIHAlL COSTACHESCU I D D 10232215410 I<

Numar din registrul comertului IJ22-1-1991 I Cod unic de inregistrare I 1 I 9 I 5 19 17 6 18 I I I

Forma de proprietate 112--Societaticomerciale cu capital integral de stat I

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

113600 Captarea, tratarea ~idistributia apei I

RAPORT ARI FINANCIARE Incheiate la 30.06.2012

FI0 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREF30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori : Capitaluri - total I 653.207.8311

Profit/ pierdere I 5.794.0841

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,-

Numele si prenumele ~;..v/r,(jt~, Numele si prenumele

IDR.lNG.ION TOMA fi0h ~'"I

iEc.MARIANA CHIRILA rUr I. "/\ APAVITAl l' \

~ ~ CIF R0195976~) Calitatea~ * .2 .

111--DIRECTORECONOMIC 1Semnatura"Zo:. IA$' ~/si stampila ~~----

Sernnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

I ISernnatura electronica

·FIO - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII:

Formular 10 la data de 30.06.2012 -lei -Denumirea elementului Nr. Sold la:

rd.01.01.2012 30.06.2012

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-280-290-2933) 01 455.364 367.461II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-281-291-2931) 02 772.093.579 790.892.567III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +263+265+267* - 296~ ) 03 19.326 19.326

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 772.568.269 791.279.354

B. ACTIVE ClRCULANTE

I. STOCURI (ct.301 +321 +302+322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346+/-348+351 +354+356+357+358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/-388-391- 05 3.662.688 4.500.696392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

II.CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa 0 perioada mai mare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecare element.)(ct.26r-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441 **+4424 06 27.656.836 36.409.984+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473*¥-491-495-496+5187)

III. INVESTIT" PETERMEN SCURT(ct.501 +505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07

IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531 +532+541 +542) 08 69.472.348 42.663.252

ACTIVE CiRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 100.791.872 83.573.932

C. CHELTUIELI TNAVANS (ct. 471) 10 2.536

D. DATORII: SUMELE CARETREBUIEPLATITETNTR-OPERIOADA DE pAN A LA UN AN(ct.161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421 +4 23+424

11 21.324.872 18.165.567+426+427+4281 +431 H*+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581 +462+473**"+509+5186+519)

E.ACTIVE ClRCULANTE NETEIDATORil CURENTE NETE (rd.09 + 10- 11 -19) 12 79.467.000 65.232.001

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 852.035.269 856.511.355

G. DATORII:SUMELE CARETREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAl MARE DE UN AN(ct.161 + 162+ 166+ 167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424

14 33.165.379 34.044.525+426+427+4281 +431 H*+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+44r**+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+473***+509+5186+519)

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 174.243

I. VENITURIIN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: 16 177.880.119 169.437.899

Subventii pentru investitii (ct. 475) 17 177.880.119 169.258.999

Venituri inreg istrate in avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: 18 178.900

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472~) 19 178.900

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20

Fondul comercial negativ (ct.2075) 21

J. CAPITAL ~I REZERVE

I.CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care: 22 78.872.243 78.872.243

- Capital subscris varsat (ct. 1012) 23 78.872.243 78.872.243

- Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 24

- Patrimoniul regiei (ct. 1015) 25

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26

~

FIO - pag. 2

;111. REZERVEDIN REEVALUARE(ct. 105) 27 306.662.944 306.662.944

IV. REZERVE(ct. 106) 28 85.686.372 61.242.843

Actiuni proprii (ct. 109) 29

Castiquri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 30

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 31

V. PROFITUL SAU PIEROEREAREPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 32

SOLD 0 (ct. 117) 33 1.215.781 108.135

VI. PROFITUL SAU PIEROEREAEXERCIT'ULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 34 4.253.937 5.794.084

SOLD 0 (ct. 121) 35 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 36 4.253.937 1.303.245

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) 37 470.005.778 451.160.734

Patrimoniul public (ct. 1016) 38 170.809.750 202.047.097

CAPITALURI- TOTAL (rd. 37+38) rd.39=13-14-15-17-20-21) 39 640.815.528 653.207.831

Suma de control Fl 0 : 9832084449/11942051675

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective."") Solduri debitoare ale conturilor respective.*H) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.06 - Sumele lnscrise la acest rand ~i preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar ~ialtor

contracte asimilate, precum ~ialte creante imobilizate, scadente Intr-o perioada mai mica de 121uni.

ADMINISiRATOR, INTOCMIT,

[DR.lNG.lON TOMA

Numele si prenumele Numele si prenumele

[EC.MARIANA CHIRILA

Sem natura :.tt Calitatea

[11--0IRECTOR ECONOMIC

FormularVAll OAT

Semnatura IM~Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Stampila unitatii

-

F20 - pag. 1

. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20 - lei -

Realizari aferente perioadei de

Denumirea indicatorilor Nr.raportare

rd. 01.01.2011 - 01.01.2012 -30.06.2011 30.06.2012

A B 1 21. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 49.617.508 57.925.113

Productia vand uta (ct.701 +702+703+ 704+ 705+ 706+ 708) 02 49.573.549 57.850.736

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 43.959 48.380

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care05mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 25.997

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711 +712)

SoidC 07 8.845 8.460

Sold 0 08

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata09 1.702.221 2.532.701(ct.721 + 722)

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 3.750.420 5.501.300

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 55.078.994 65.967.574

5. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602-7412) 13 6.160.485 8.222.822

Alte cheltuieli materia Ie (ct.603+604+606+608) 14 542.621 914.447

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605-7413) 15 10.107.646 13.051.453

c) Cheltuieli privind rnarfurile (ct.607) 16 27.201 26.810

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 18.643.076 20.961.068

a) Salani si indemnizatii (ct.641 +642+643+644-7414) 19 14.908.234 16.689.259

b) Cheltuieli cu asiqurarile ~i protectia sociala (ct.645-7415) 20 3.734.842 4.271.809

7.a) Ajustar: de valoare privind irnobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 22 - 23) 21 4.839.689 6.113.866

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813) 22 4.839.689 6.113.866

a.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 -13.938 25.716

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 133.037 28.929

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 146.975 3.213

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 281a 31) 27 10.126.077 11.123.620

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+62428 9.070.006 9.893.965

+625 +626+627 +628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 29 970.696 1.157.428

-

F20 - pag. 2

.8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 85.375 72.227

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare Inregistrate de entitatile radiate din Registrul31general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

Ajustan privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 -174.243

- Cheltuieli (ct.6812) 33

- Venituri (ct.7812) 34 174.243

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 131a 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 50.432.857 60.265.559

PROFITUL SAU PIERDEREADIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 4.646.137 5.702.015

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613) 38

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39

10. Venituri din alte investitii ~i Imprumuturi care fac parte din activele imobilizate40(ct.763)


11. Venituri din dobanzi (ct.766*) 42 171.840 182.382


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 495.753 502.182

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 667.593 684.564

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile financiare46detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418) 49 238.835 209.025

- din care, cheltuielile In relatia cu entitatile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 529.506 65.879

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 768.341 274.904

PROFITUL SAU PIERDEREAFINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 409.660

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 100.748 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREACURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 4.545.389 6.111.675

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.??l) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREADIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 55.746.587 66.652.138

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 51.201.198 60.540.463

" F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREABRUT(A):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 4.545.389 6.111.675

- Pierdere (rd. 62 - 61 ) 64 0 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 180.612 317.591

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREANET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 4.364.777 5.794.084

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20: 925087324/11942051675

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.Rd.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor alcontului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii", analitic .Colaboratcn persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

[DR.ING.lON TOMA [EC.MARIANA CHIRILAt Calitatea

Semnatura _[11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii. I / (J .

Semnatura ~ FFormularVAll OAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1

Formular 30 la data de 30.06.2012-lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.Nr.unitati Sumerd.

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 5.794.084

Unitati care au inregistrat pierdere 02 0 0

Nr. Total, Pentru PentruII Date privind platile restante activitatea activitatea derd. din care:

curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.04 + 08 + 141a 18 + 22), din care: 03

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care: 04

- peste 30 de zile 05

- peste 90 de zile 06- peste 1 an 07

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total08(rd.09Ia 13), din care:

- Contributii pentru asigurari socia Ie de stat datorate de09angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10

- Contributia pentru pensia suplimentara 11

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12

- Alte datorii sociale 13

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte14

fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17

Credite bancare nerambursate la scadenta-18

total (rd. 191a 21), din care:

- restante dupa 30 de zile 19

- restante dupa 90 de zile 20

- restante dupa 1 an 21

Dobanzi restante 22

III. Numar mediu de salariatiNr.

30.06.2011 30.06.2012rd.

A B 1 2

Numar mediu de salariati 23 1.026 1.047

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,24 1.041 1.070

respectiv la data de 30 iunie

·F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr.Sume (lei)rd.

A B 1

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele25fizice nerezidente ,din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 26

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele27fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane29juridice afiliate". nerezidente, din care:


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane31juridice afiliate " nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane33nerezidente t din care:


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane35juridice afiliate " nerezidente, din care:


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice37afiliate ~)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:


Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul39 4.555.528

public, primite in concesiune, din care:

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 40

Redeventa rniniera platita 41

Subventii incasate in cursu I exercitiului financiar, din care: 42 25.997

- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente active lor 43

- subventii aferente veniturilor 44 25.997

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele45 9.120.273

comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 46 2.069.412

- creante restante de la entitati din sectorul privat 47 7.050.861

Nr. Sume (lei)V. Tichete de masard.

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 48 1.082.925

Nr. 30.06.2011 30.06.2012rd.

A B 1 2

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - dezvoltare **)

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49

- din fonduri publice 50

·F30 - pag. 3

- din fonduri private 51

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care: 52

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 53

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei 54

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 55

VIII. Alte inforrnatiiAvansuri acordate pentru irnobilizari necorporale (ct. 234) 56

Avansuri acordate pentru imobilizari corpora Ie (ct. 232) 57 2.289.485 15.467.717

lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 59+ 67), din care: 58 19.326 19.326

Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate59

?i obliqatiuni, in sume brute (rd. 60 la 66), din care:

- actiuni cotate emise de rezidenti 60

- actiuni necotate emise de rezidenti 61- parti sociale emise de rezidenti 62

- obliqatiuni emise de rezidenti 63

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emisede rezidenti 64

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 65

- obligatiuni emise de nerezidenti 66

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 68 + 69), din care: 67 19.326 19.326

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 68 19.326 19.326de cursul unei valute (din ct. 267)

- creante imobilizate in val uta (din ct. 267) 69

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume70 19.092.587 23.822.589

brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:

-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi ?i alte conturi 71asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

Creante comerciale neincasate la termenul stabilit 72 9.120.273(dinct.4092+dinct.411 +dinct.413)

Creante in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 73 220.718 194.753

Creante in leqatura cu bugetul asiqurarilor socia Ie ?i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 74 8.119.7564382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) t (rd.75 la 79), din care:

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437+4382) 75

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) 76

- subventii de incasat(ct.445) 77 8.119.756

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 78

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 79

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 80

Creante in legatura cu bugetul asiqurarilor sociale ?i bugetul statului neincasate la

termenul stabilit (din et. 431 + din et. 437 + din et. 4382 + din et. 441 + din et.81

4424 + din et. 4428 + din et. 444 + din et. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din et.

4482)

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) ,din care: 82 12.782.642 12.496.944

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii83

privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

·F30 - pag. 4

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatcreantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) 84 12.782.642 12.496.944(din ct. 461 + din et.471 + din et.473)

Dobanzi de incasat (ct. 5187) ,din care: 85 54.131- de la nerezidenti 86

lnvestitii pe termen scurt, In sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)87(rd.88 la 94) ,din care:

- actiuni cotate emise de rezidenti 88- actiuni necotate emise de rezidenti 89- parti sociale emise de rezidenti 90

- obliqatiuni emise de rezidenti 91- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 92

- actiuni emise de nerezidenti 93

- obligatiuni emise de nerezidenti 94

Alte valori de Incasat (ct. 5113 + 5114) 95

Casa In lei ~i In valuta (rd.97+98), din care: 96 14.493 12.051- In lei (ct. 5311) 97 14.493 12.051

- In valuta (ct. 5314) 98

Conturi curente la band In lei ~i In valuta (rd.1 00+ 102), din care: 99 95.067.490 42.345.017

- In lei (ct. 5121), din care: 100 82.055.693 27.180.139

- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente 101

- In valuta (ct. 5124), din care: 102 13.011.797 15.164.878

- conturi curente Tn val uta deschise la band nerezidente 103

Alte conturi curente la banci ~i acreditive (rd.105+ 106), din care: 104 17.527 203.421

- sume In curs de decontare, acreditive ~i alte valori de incasat, In lei (ct. 5112 +105 17.527 203.4215125 +5411)

- sume In curs de decontare ~i acreditive In valuta (din ct. 5125 + 5412) 106

Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 +107 44.021.512 52.388.992

143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:

Tmprumuturi din emisiuni de obliqatiuni , In sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) t din108

care:- In lei 109

- In valuta 110

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681)111

(rd.112+ 113), din care:

- in lei 112

- in valuta 113

Creditebancareinternepetermenscurt (ct. 5191 +5192+5197),114

(rd. 115+116), din care:

- In lei 115

- In valuta 116

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198)117

(rd. 118+119) ,din care:

- in lei 118

- in valuta 119

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)120

(rd .121 + 122), din care:

- In lei 121

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata 1011SC(+)FlOS.R24 18"t t (m.cr. rand de completat) --

- F30 - pag.6

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice,altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) 155 154.603 335.890

I

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

-

-F30 - pag. 5

- in valuta 122

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe term en scurt (din ct.5198)123( rd. 124+125) ,din care:

- in lei 124

- in valuta 125

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+ 128) din care: 126 30.073.648 34.295.726

- in lei 127

- in val uta 128 30.073.648 34.295.726

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. 130+ 131), din129

care:

- in lei 130

-in valuta 131

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+ 134) ,din132

care:

- in lei 133

- in valuta 134

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682)135

(rd. 136+137) ,din care:

- in lei 136

- in valuta 137

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 138

Alte trnprumuturi ~i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) 139 249.459 1.482.494(rd. 140+141), din care:

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul 140 249.459 1.482.494unei valute

- in valuta 141

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 142

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti ~i alte conturi asimilate, in sume 143 7.538.325 9.874.967brute (ct.401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturiasimilate in sume brute (din ct.401 +din ct.403 -t-din ct. 404 + din ct. 405 + 144din ct. 408 + din ct.419)

Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 145 1.253.785 1.144.1444281)

Datorii in legatura cu bugetul asiqurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 146 4.749.971 5.254.0504381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147Ia 150), din care:

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437+4381) 147 1.088.126 1.181.712

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441 +4423+4428+444+446) 148 3.648.439 4.054.904

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 149 13.406 13.994

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 150 3.440

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ctA51) 151

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 152

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 153 156.324 337.611rd.(154 la 157), din care:

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii 154 1.721 1.721privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

I I IZI Tip situatie financlara : BS estecazul: o Ir An Anul

Documents

Transcript of I I IZI Tip situatie financlara : BS estecazul: o Ir An Anul