Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM IV 2018 A. Integral de...

Pag. 1 din 12APLxPERT © SOBIS

-lei-

Formular 11/01

070202 Impozit si taxa pe teren 208,280 0 208,280 114,810 66,380 21,500 5,590

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 6,600 0 6,600 500 3,500 1,500 1,100

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 41,100 0 41,100 32,000 3,000 4,000 2,100

000302 A. VENITURI FISCALE 1,622,730 127,810 1,750,540 498,380 396,980 325,880 529,300

000202 I. VENITURI CURENTE 1,972,240 226,580 2,198,820 659,430 472,520 418,050 648,820

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

784,000 173,770 957,770 182,500 182,500 166,500 426,270

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 784,000 173,770 957,770 182,500 182,500 166,500 426,270

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 19,700 0 19,700 4,400 8,000 2,800 4,500

499002 VENITURI PROPRII 1,517,240 286,580 1,803,820 545,430 357,520 305,050 595,820

000102 TOTAL VENITURI 5,486,290 226,580 5,712,870 802,930 1,613,220 1,471,440 1,825,280

0302 Impozit pe venit 15,000 0 15,000 2,500 2,500 7,500 2,500

0702 Impozite si taxe pe proprietate 283,880 2,470 286,350 144,460 79,130 31,550 31,210

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 283,880 2,470 286,350 144,460 79,130 31,550 31,210

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 32,400 2,470 34,870 19,000 0 500 15,370

070201 Impozit si taxa pe cladiri 52,100 2,470 54,570 23,400 8,000 3,300 19,870

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 769,000 173,770 942,770 180,000 180,000 159,000 423,770

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

15,000 0 15,000 2,500 2,500 7,500 2,500

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

659,000 167,000 826,000 155,000 155,000 124,000 392,000

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 110,000 6,770 116,770 25,000 25,000 35,000 31,770

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

JUDETUL CLUJCOMUNA AITONAiton, str.Morii 419ACUI 4378743702

BUGET RectificatTRIM IV 2018 A. Integral de la buget


330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 3,620 0 3,620 1,000 1,620 0 1,000

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3,620 0 3,620 1,000 1,620 0 1,000

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 4,000 0 4,000 1,200 950 950 900

340250 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 3,700 0 3,700 900 950 950 900

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 300 0 300 300 0 0 0

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 185,500 98,770 284,270 68,450 46,850 65,000 103,970

3002 Venituri din proprietate 199,040 98,770 297,810 68,450 53,620 65,000 110,740

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 185,500 98,770 284,270 68,450 46,850 65,000 103,970

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 150,470 0 150,470 92,600 21,920 27,170 8,780

300250 Alte venituri din proprietate 13,540 0 13,540 0 6,770 0 6,770

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 18,500 0 18,500 4,400 5,600 4,500 4,000

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 18,500 0 18,500 4,400 5,600 4,500 4,000

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

262,000 0 262,000 65,000 65,000 65,000 67,000

110202Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

193,000 -60,000 133,000 49,000 50,000 48,000 -14,000

150250 Alte taxe pe servicii specifice 59,870 9,150 69,020 35,470 13,400 11,000 9,150

1502 Taxe pe servicii specifice 59,870 9,150 69,020 35,470 13,400 11,000 9,150

1102 Sume defalcate din TVA 455,000 -60,000 395,000 114,000 115,000 113,000 53,000

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 160,580 0 160,580 82,310 59,880 16,000 2,390

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 199,040 98,770 297,810 68,450 53,620 65,000 110,740

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 551,850 -50,440 501,410 170,670 134,600 127,080 69,060

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 23,500 0 23,500 6,250 4,750 6,750 5,750

1802 Alte impozite si taxe fiscale 3,000 2,010 5,010 750 750 750 2,760

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 3,000 2,010 5,010 750 750 750 2,760

001202 C. VENITURI NEFISCALE 349,510 98,770 448,280 161,050 75,540 92,170 119,520

180250 Alte impozite si taxe 3,000 2,010 5,010 750 750 750 2,760

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 0 70 70 0 0 0 70

160202 Impozit pe mijloacele de transport 36,980 340 37,320 21,200 6,200 3,080 6,840

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

36,980 410 37,390 21,200 6,200 3,080 6,910

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 3,230 340 3,570 1,200 1,000 530 840

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 33,750 0 33,750 20,000 5,200 2,550 6,000


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 65,000 -9,000 56,000 0 16,250 16,250 16,250 7,250

100105 Sporuri pentru conditii de munca 6,790 0 6,790 0 2,790 1,340 1,340 1,320

1002 Cheltuieli salariale in natura 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0

1003 Contributii 24,850 0 24,850 0 13,120 3,930 4,180 3,620

100206 Vouchere de vacanta 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 1,990,670 57,680 2,048,350 0 640,730 461,120 391,550 554,950

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 713,860 -1,900 711,960 0 173,760 186,720 185,570 165,910

100101 Salarii de baza 604,170 7,100 611,270 0 141,600 152,150 163,800 153,720

1001 Cheltuieli salariale in bani 675,960 -1,900 674,060 0 160,640 169,740 181,390 162,290

001702 IV. SUBVENTII 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 53,870 168,900 222,770 0 4,400 4,500 213,870

4202 Subventii de la bugetul de stat 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-53,870 -168,900 -222,770 0 -4,400 -4,500 -213,870

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

18,500 0 18,500 4,400 5,600 4,500 4,000

4902 TOTAL CHELTUIELI 5,575,670 226,580 5,802,250 0 787,230 1,756,600 1,449,440 1,808,980

360250 Alte venituri 124,350 0 124,350 86,000 13,750 21,720 2,880

3602 Diverse venituri 124,350 0 124,350 86,000 13,750 21,720 2,880

002002 B. Curente 3,380,720 0 3,380,720 143,500 1,140,700 1,053,390 1,043,130

480204 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 133,330 0 133,330 0 0 0 133,330

4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

133,330 0 133,330 0 0 0 133,330

48020403 Prefinantare 133,330 0 133,330 0 0 0 133,330

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 3,338,220 0 3,338,220 142,500 1,100,700 1,053,390 1,041,630

420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national

40,000 0 40,000 0 40,000 0 0

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

2,500 0 2,500 1,000 0 0 1,500

42025102Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

25,000 0 25,000 0 25,000 0 0

42025101Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local

15,000 0 15,000 0 15,000 0 0


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





200404 Dezinfectanti 1,450 0 1,450 0 250 600 0 600

200402 Materiale sanitare 400 0 400 0 0 400 0 0

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0

2006 Daplasari, detasari, transferari 11,200 0 11,200 0 1,300 5,900 3,500 500

200530 Alte obiecte de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0

200301 Hrana pentru oameni 1,540 0 1,540 0 0 0 510 1,030

2003 Hrana 3,540 0 3,540 0 0 2,000 510 1,030

200302 Hrana pentru animale 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0

200401 Medicamente 400 0 400 0 0 400 0 0

2004 Medicamente si materiale sanitare 2,250 0 2,250 0 250 1,400 0 600

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 7,700 0 7,700 0 1,300 2,400 3,500 500

2012 Consultanta si expertiza 60,000 0 60,000 0 60,000 0 0 0

200602 Deplasari în strainatate 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0

2013 Pregatire profesionala 10,700 0 10,700 0 3,200 6,000 1,000 500

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 15,670 0 15,670 0 3,940 3,930 4,180 3,620

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 350 0 350 0 350 0 0 0

2001 Bunuri si servicii 447,910 5,000 452,910 0 213,070 135,930 73,470 30,440

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 939,210 119,580 1,058,790 0 419,020 214,950 159,030 265,790

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 80 0 80 0 80 0 0 0

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 6,410 0 6,410 0 6,410 0 0 0

2002 Reparatii curente 70,000 5,000 75,000 0 9,000 28,500 30,000 7,500

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,120 0 2,120 0 2,120 0 0 0

100302 Contributii de asigurari de somaj 220 0 220 0 220 0 0 0

200101 Furnituri de birou 6,400 0 6,400 0 3,100 1,350 1,250 700

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 19,670 0 19,670 0 5,200 5,000 5,000 4,470

200107 Transport 1,500 0 1,500 0 0 4,500 -3,000 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 73,490 0 73,490 0 40,200 22,000 7,290 4,000

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 88,500 0 88,500 0 59,400 23,800 7,800 -2,500

200106 Piese de schimb 13,700 5,000 18,700 0 3,200 7,250 3,250 5,000

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 71,300 0 71,300 0 24,800 22,200 7,200 17,100

200102 Materiale pentru curatenie 2,850 0 2,850 0 750 1,000 650 450

200105 Carburanti si lubrifianti 37,500 0 37,500 0 600 10,600 25,700 600

200104 Apa, canal si salubritate 133,000 0 133,000 0 75,820 38,230 18,330 620


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,042,180 119,580 1,161,760 0 390,050 250,780 194,050 326,880

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 3,233,810 0 3,233,810 0 0 1,139,980 1,052,200 1,041,630

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,042,180 119,580 1,161,760 0 390,050 250,780 194,050 326,880

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 594,550 -1,900 592,650 0 147,050 157,200 147,050 141,350

01 CHELTUIELI CURENTE 1,023,400 117,680 1,141,080 0 390,050 237,500 194,050 319,480

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,585,000 168,900 3,753,900 0 146,500 1,295,480 1,057,890 1,254,030

7101 Active fixe 351,190 168,900 520,090 0 146,500 155,500 5,690 212,400

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 234,190 168,900 403,090 0 29,500 155,500 5,690 212,400

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0

1001 Cheltuieli salariale in bani 563,580 -1,900 561,680 0 135,830 143,750 143,750 138,350

100105 Sporuri pentru conditii de munca 2,060 0 2,060 0 2,060 0 0 0

100101 Salarii de baza 496,520 7,100 503,620 0 117,520 127,500 127,500 131,100

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 65,000 -9,000 56,000 0 16,250 16,250 16,250 7,250

203002 Protocol si reprezentare 3,500 0 3,500 0 0 2,500 1,000 0

203001 Reclama si publicitate 12,500 0 12,500 0 3,500 3,500 3,500 2,000

203004 Chirii 15,450 0 15,450 0 3,300 7,550 2,300 2,300

203003 Prime de asigurare non-viata 4,800 0 4,800 0 4,800 0 0 0

2030 Alte cheltuieli 160,550 109,580 270,130 0 84,700 17,300 19,550 148,580

2014 Protectia muncii 1,000 0 1,000 0 0 500 0 500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,585,000 168,900 3,753,900 0 146,500 1,295,480 1,057,890 1,254,030

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

2,000 0 2,000 0 1,000 0 1,000 0

2020 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 165,060 0 165,060 0 41,500 17,420 30,000 76,140

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 124,300 109,580 233,880 0 73,100 3,750 12,750 144,280

580403 Cheltuieli neeligibile 1,470 0 1,470 0 0 0 0 1,470

580402 Finantare externa nerambursabila 133,330 0 133,330 0 0 0 0 133,330

5912 Sustinerea cultelor 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 134,800 0 134,800 0 0 0 0 134,800

5702 Ajutoare sociale 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

134,800 0 134,800 0 0 0 0 134,800

570201 Ajutoare sociale in numerar 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





200530 Alte obiecte de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0

2006 Daplasari, detasari, transferari 10,000 0 10,000 0 1,000 5,500 3,000 500

200602 Deplasari în strainatate 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,500 0 6,500 0 1,000 2,000 3,000 500

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 50,000 0 50,000 0 35,000 15,000 0 0

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 78,000 0 78,000 0 58,000 20,000 0 0

2002 Reparatii curente 1,500 5,000 6,500 0 1,500 0 0 5,000

200404 Dezinfectanti 250 0 250 0 250 0 0 0

2004 Medicamente si materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0

2012 Consultanta si expertiza 60,000 0 60,000 0 60,000 0 0 0

2014 Protectia muncii 1,000 0 1,000 0 0 500 0 500

2013 Pregatire profesionala 9,000 0 9,000 0 3,000 4,500 1,000 500

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

2,000 0 2,000 0 1,000 0 1,000 0

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,830 0 1,830 0 1,830 0 0 0




100301 Contributii de asigurari sociale de stat 5,550 0 5,550 0 5,550 0 0 0


200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 15,700 0 15,700 0 4,200 4,000 4,000 3,500

1003 Contributii 20,820 0 20,820 0 11,220 3,300 3,300 3,000


100307 Contributia asiguratorie pentru munca 12,900 0 12,900 0 3,300 3,300 3,300 3,000


200104 Apa, canal si salubritate 1,000 0 1,000 0 250 250 250 250

200107 Transport 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0

200106 Piese de schimb 10,700 5,000 15,700 0 3,200 5,000 2,500 5,000


2001 Bunuri si servicii 195,900 5,000 200,900 0 108,900 59,300 18,000 14,700

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 428,850 119,580 548,430 0 243,000 80,300 47,000 178,130

200102 Materiale pentru curatenie 1,000 0 1,000 0 250 250 250 250

200101 Furnituri de birou 5,500 0 5,500 0 3,000 800 1,000 700


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat






100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 170 0 170 0 170 0 0 0


20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45,430 0 45,430 0 3,650 16,950 22,050 2,780

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,430 0 1,430 0 290 280 580 280



1003 Contributii 2,170 0 2,170 0 1,030 280 580 280


100301 Contributii de asigurari sociale de stat 510 0 510 0 510 0 0 0

2001 Bunuri si servicii 27,640 0 27,640 0 900 7,450 18,690 600

200102 Materiale pentru curatenie 550 0 550 0 0 550 0 0

200101 Furnituri de birou 700 0 700 0 0 450 250 0

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 400 0 400 0 300 100 0 0

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 117,200 109,580 226,780 0 53,100 2,750 17,750 153,180

203004 Chirii 7,000 0 7,000 0 1,750 1,750 1,750 1,750

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18,780 1,900 20,680 0 0 13,280 0 7,400

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18,780 1,900 20,680 0 0 13,280 0 7,400

203003 Prime de asigurare non-viata 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0

2030 Alte cheltuieli 144,200 109,580 253,780 0 62,350 10,500 24,000 156,930

100101 Salarii de baza 62,160 0 62,160 0 12,890 12,550 25,200 11,520

203002 Protocol si reprezentare 3,500 0 3,500 0 0 2,500 1,000 0

203001 Reclama si publicitate 12,500 0 12,500 0 3,500 3,500 3,500 2,000

7101 Active fixe 5,500 1,900 7,400 0 0 0 0 7,400

01 CHELTUIELI CURENTE 246,010 0 246,010 0 17,570 31,230 47,830 149,380

6102 Ordine publica si siguranta nationala 318,510 0 318,510 0 17,570 103,730 47,830 149,380

1001 Cheltuieli salariale in bani 62,160 0 62,160 0 12,890 12,550 25,200 11,520

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65,780 0 65,780 0 13,920 14,280 25,780 11,800

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 318,510 0 318,510 0 17,570 103,730 47,830 149,380

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 13,280 0 13,280 0 0 13,280 0 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 5,500 1,900 7,400 0 0 0 0 7,400

51020103 Autoritati executive 1,042,180 119,580 1,161,760 0 390,050 250,780 194,050 326,880

510201 Autoritati executive si legislative 1,042,180 119,580 1,161,760 0 390,050 250,780 194,050 326,880


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0

7101 Active fixe 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0

610203 Ordine publica 86,240 0 86,240 0 600 67,950 17,090 600

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 232,270 0 232,270 0 16,970 35,780 30,740 148,780

61020304 Politie locala 86,240 0 86,240 0 600 67,950 17,090 600

580402 Finantare externa nerambursabila 133,330 0 133,330 0 0 0 0 133,330

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 134,800 0 134,800 0 0 0 0 134,800

580403 Cheltuieli neeligibile 1,470 0 1,470 0 0 0 0 1,470

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 72,500 0 72,500 0 0 72,500 0 0

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 524,700 -60,000 464,700 0 216,610 182,470 72,170 -6,550

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0

6502 Invatamant 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0

2003 Hrana 3,540 0 3,540 0 0 2,000 510 1,030

2002 Reparatii curente 2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0

200302 Hrana pentru animale 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0

200301 Hrana pentru oameni 1,540 0 1,540 0 0 0 510 1,030

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,490 0 2,490 0 0 1,500 990 0


58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

134,800 0 134,800 0 0 0 0 134,800

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0

200106 Piese de schimb 3,000 0 3,000 0 0 2,250 750 0

2004 Medicamente si materiale sanitare 2,000 0 2,000 0 0 1,400 0 600

2030 Alte cheltuieli 9,250 0 9,250 0 2,350 5,800 550 550

2013 Pregatire profesionala 200 0 200 0 200 0 0 0

203004 Chirii 8,450 0 8,450 0 1,550 5,800 550 550

203003 Prime de asigurare non-viata 800 0 800 0 800 0 0 0

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 800 0 800 0 200 300 300 0

200402 Materiale sanitare 400 0 400 0 0 400 0 0

200401 Medicamente 400 0 400 0 0 400 0 0

2006 Daplasari, detasari, transferari 800 0 800 0 200 300 300 0

200404 Dezinfectanti 1,200 0 1,200 0 0 600 0 600


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat







1003 Contributii 1,860 0 1,860 0 870 350 300 340


100301 Contributii de asigurari sociale de stat 350 0 350 0 350 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53,530 0 53,530 0 12,790 15,240 12,740 12,760


1001 Cheltuieli salariale in bani 50,220 0 50,220 0 11,920 13,440 12,440 12,420

100105 Sporuri pentru conditii de munca 4,730 0 4,730 0 730 1,340 1,340 1,320

100101 Salarii de baza 45,490 0 45,490 0 11,190 12,100 11,100 11,100

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 120 0 120 0 120 0 0 0



100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,340 0 1,340 0 350 350 300 340


6602 Sanatate 130,250 0 130,250 0 122,370 5,630 1,130 1,120

2001 Bunuri si servicii 10,250 0 10,250 0 5,370 2,630 1,130 1,120


65020302 Invatamant primar 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0

7101 Active fixe 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0

6702 Cultura, recreere si religie 200,150 0 200,150 0 42,290 129,890 24,090 3,880

650203 Invatamant prescolar si primar 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 4,000 0 4,000 0 4,000 0 0 0


710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0

7101 Active fixe 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 130,250 0 130,250 0 122,370 5,630 1,130 1,120

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 130,250 0 130,250 0 122,370 5,630 1,130 1,120

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,000 0 1,000 0 500 500 0 0

200104 Apa, canal si salubritate 500 0 500 0 120 130 130 120

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 117,000 0 117,000 0 117,000 0 0 0

2002 Reparatii curente 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





670205 Servicii recreative si sportive 74,000 0 74,000 0 0 45,500 28,500 0

67020312 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 25,000 0 25,000 0 0 39,500 -14,500 0

67020501 Sport 2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

70,500 0 70,500 0 0 45,500 25,000 0

67020502 Tineret 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 95,500 0 95,500 0 0 85,000 10,500 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 95,500 0 95,500 0 0 85,000 10,500 0

670203 Servicii culturale 108,800 0 108,800 0 26,240 65,990 1,390 15,180

67020307 Camine culturale 23,000 0 23,000 0 11,950 7,950 1,650 1,450

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 60,800 0 60,800 0 14,290 18,540 14,240 13,730

670206 Servicii religioase 16,250 0 16,250 0 1,050 12,900 2,200 100

6802 Asigurari si asistenta sociala 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 1,100 0 1,100 0 15,000 5,500 -8,000 -11,400

01 CHELTUIELI CURENTE 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550

200104 Apa, canal si salubritate 1,500 0 1,500 0 450 350 450 250

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 12,650 0 12,650 0 4,750 6,600 200 1,100

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 3,970 0 3,970 0 1,000 1,000 1,000 970

200107 Transport 0 0 0 0 0 3,000 -3,000 0

200102 Materiale pentru curatenie 1,300 0 1,300 0 500 200 400 200

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38,620 0 38,620 0 29,500 17,150 850 -8,880

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 95,500 0 95,500 0 0 85,000 10,500 0

200101 Furnituri de birou 200 0 200 0 100 100 0 0

2001 Bunuri si servicii 28,120 0 28,120 0 8,400 15,550 4,150 20

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3,500 0 3,500 0 900 2,800 2,300 -2,500

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,100 0 1,100 0 15,000 0 -5,000 -8,900

2030 Alte cheltuieli 1,100 0 1,100 0 15,000 0 -5,000 -8,900

5912 Sustinerea cultelor 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0

2013 Pregatire profesionala 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0

2002 Reparatii curente 7,500 0 7,500 0 6,000 0 1,500 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 5,000 0 5,000 0 700 1,500 2,800 0

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 200 0

2006 Daplasari, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 200 0


B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





7402 Protectia mediului 136,000 146,500 282,500 0 80,000 38,500 17,500 146,500

700206 Iluminat public si electrificari rurale 57,000 0 57,000 0 16,000 14,000 10,500 16,500

01 CHELTUIELI CURENTE 136,000 0 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0

2001 Bunuri si servicii 130,000 0 130,000 0 75,000 37,500 17,500 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136,000 0 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0

7101 Active fixe 47,000 20,500 67,500 0 0 53,000 -6,000 20,500

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47,000 20,500 67,500 0 0 53,000 -6,000 20,500

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 47,000 20,500 67,500 0 0 53,000 -6,000 20,500

70020501 Alimentare cu apa 47,000 20,500 67,500 0 0 53,000 -6,000 20,500

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 47,000 20,500 67,500 0 0 53,000 -6,000 20,500

200104 Apa, canal si salubritate 130,000 0 130,000 0 75,000 37,500 17,500 0

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6,000 0 6,000 0 5,000 1,000 0 0

2030 Alte cheltuieli 6,000 0 6,000 0 5,000 1,000 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 146,500 146,500 0 0 0 0 146,500

680215 Prevenirea excluderii sociale 3,000 0 3,000 0 750 750 750 750

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 184,800 -60,000 124,800 0 46,200 46,200 46,200 -13,800

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 2,500 0 2,500 0 1,000 0 0 1,500

68021501 Ajutor social 3,000 0 3,000 0 750 750 750 750

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 184,800 -60,000 124,800 0 46,200 46,200 46,200 -13,800

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 47,000 20,500 67,500 0 0 53,000 -6,000 20,500

570201 Ajutoare sociale in numerar 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550

5702 Ajutoare sociale 190,300 -60,000 130,300 0 47,950 46,950 46,950 -11,550

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 2,500 0 2,500 0 1,000 0 0 1,500

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,000 0 1,000 0 500 0 500 0


2002 Reparatii curente 6,000 0 6,000 0 1,500 500 1,500 2,500

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 15,000 0 15,000 0 4,000 3,500 3,500 4,000

2001 Bunuri si servicii 51,000 0 51,000 0 14,500 13,500 9,000 14,000

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 104,000 20,500 124,500 0 16,000 67,000 4,500 37,000

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 240,000 167,000 407,000 0 96,000 105,500 22,000 183,500




B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat





710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 105,190 0 105,190 0 25,500 30,000 11,690 38,000

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 3,125,030 0 3,125,030 0 0 1,041,700 1,041,700 1,041,630

840203 Transport rutier 3,450,280 0 3,450,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,155,770

7101 Active fixe 105,190 0 105,190 0 25,500 30,000 11,690 38,000

2020 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 165,060 0 165,060 0 41,500 17,420 30,000 76,140

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,230,220 0 3,230,220 0 25,500 1,071,700 1,053,390 1,079,630

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,230,220 0 3,230,220 0 25,500 1,071,700 1,053,390 1,079,630

84020301 Drumuri si poduri 3,450,280 0 3,450,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,155,770

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0

9902 Deficit 169,380 0 169,380 0 4,000 165,380 0 0

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0

980296 Excedentul sectiunii de functionare 80,000 0 80,000 0 19,700 22,000 22,000 16,300

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -89,380 0 -89,380 0 15,700 -143,380 22,000 16,300

9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0

9802 Excedent 80,000 0 80,000 0 19,700 22,000 22,000 16,300

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 169,380 0 169,380 0 4,000 165,380 0 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 0 146,500 146,500 0 0 0 0 146,500

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 136,000 0 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0

74020501 Salubritate 136,000 0 136,000 0 80,000 38,500 17,500 0

2002 Reparatii curente 50,000 0 50,000 0 0 25,000 25,000 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 0 146,500 146,500 0 0 0 0 146,500

7101 Active fixe 0 146,500 146,500 0 0 0 0 146,500

740206 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 0 146,500 146,500 0 0 0 0 146,500


2001 Bunuri si servicii 5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0

7902 Partea a V-a Actiuni economice 3,450,280 0 3,450,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,155,770

8402 Transporturi 3,450,280 0 3,450,280 0 67,000 1,114,120 1,113,390 1,155,770



B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat




Primar,NICOLAE FAGADAR

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

POTOAPEA DANIELA MARIA

Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM IV 2018 A. Integral de...

Documents

Transcript of Formular 11/01 BUGET RectificatTRIM IV 2018 A. Integral de...