Nume, prenume :

FISA PROIECTULUI

“Modernizarea infrastructurilor de apa si canalizare in judetul X, ROMANIA”

Proiect co-finantat din fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operational “Mediu”, Axa Prioritara 1 – „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”

I. STUDIU DE CAZ

I.1. Organizatie: (Scurta prezentare a solicitantului, a obiectului de activitate, a istoricului.)

Proiectul se adreseaza sectorului de apa-apa uzata din judetul X, Regiunea de Dezvoltare N si propune completarea investitiilor care se deruleaza in prezent prin POS Mediu 2007-2013, cu masuri pentru imbunatatirea infrastructurilor de alimentare cu apa si canalizare in municipiile A, B si C, identificate ca prioritati in cadrul Master Planului regional pentru sistemul de apa si canalizare. Grupul tinta este populatia din aria de proiect.

Beneficiarul proiectului este Operatorul Regional al serviciilor de apa si canalizare din judetul X, respectiv SC X SA. Beneficiarul are si calitatatea de Autoritatea responsabila cu pregatirea si implementarea proiectului si este Autoritate contractanta pentru contractele (lucrari, servicii) Proiectului.

Beneficiarul este unul dintre primii operatori regionali infiintati in Romania in perioada de preaderare, constituit prin fuziunea dintre S.C. „Y” S.A. si S.C. „Z” S.A., astfel: Consiliul Judetean si un numar de x Consilii Locale au decis fuziunea operatorilor locali existenti la acea data in sectorul apa-canalizare, in scopul unificarii eforturilor financiare pentru imbunatatirea performantelor privind operarea acestor servicii in comunitatile lor. Operatorul Regional a fost creat ca o societate pe actiuni si a fost licentiat de catre ANRSC ca Operator Regional al serviciilor de apa si canalizare (OR).

Obiectul de activitate al OR este operarea exclusiva a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare pentru unitatile administrativ-teritoriale care i-au delegat managementul acestor servicii (in prezent este operator unic la nivel de judet).

OR este subiectul controlului permanent al unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), formata din reprezentantii

1

comunitatilor ce si-au delegat managementul operarii serviciilor din comunitatile lor catre OR- care contribuie si beneficiaza in comun de investitiile cu finantare europeana ce se realizeza prin PO „Mediu”.

In vederea promovarii, administrarii si implementarii corespunzatoare a proiectelor de investitii realizate prin PO „Mediu”, in cadrul Companiei OR a fost infiintata o Unitate de Implementare a Proiectelor (UIP), aflata in coordonarea Directorului General si condusa de un Manager de Proiect. Structura curenta a UIP respecta cerintele PO „Mediu” privind organizarea si functionarea acestei unitati; UIP dispune de personal cu capacitatea necesara pentru monitorizarea si implementarea eficienta a proiectelor de investitii planificate in judetul X, din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

UIP-OR deruleaza in prezent un proiect regional de investitii (major , peste 50. Mil. Euro) pentru modernizarea sistemului public de apa si canalizare din judet, care are termen de finalizare 31 dec.2015, prin care o mare parte din problemele acestor infrastructuri sunt solutionate conform prevederilor directivelor europene aplicabile acestui sector.

UIP detine atat specialitati tehnice cat si economice, de comunicare si publicitate si din alte domenii aferente proiectelor pe care le deruleaza. Atributiile membrilor UIP si exercitarea acestora, confera personalului competente in achizitii publice, management de proiect (inclusiv financiar), monitorizarea implementarii proiectelor, UIP fiind din punct de vedere functional bine balansat. Managementul proiectului si contractelor este unul eficient, dobandit prin implementarea asistata a proiectului major de investitii, prin traininguri de specialitate in domeniul Managementului de Proiect si asistenta permanenta „on-the-job”, furnizate de consultanti specializati. Rezultatele obtinute pana in prezent in cadrul proiectului major finantat prin PO „Mediu”, recomanda UIP–OR pentru realizarea de noi proiecte in sectorul apa si canalizare, finantate din fonduri ale Uniunii Europene.

I.2. Identificarea nevoii: (se descriu nevoile respectivei organizatii sau – acolo unde este cazul – ale comunitatii reprezentate)

Dupa aderarea la UE, Romania si-a asumat conformarea cu Directiva Europeana 98/83/EC- privind calitatea apei potabile, pe intreg teritoriul tarii, pana la sfarsitul anului 2015, iar pana la sfarsitul lui 2018 cu Directiva 91/271/EC- privind tratarea apelor uzate orasenesti. Pentru a asigura conformarea, Romania (inclusiv judetul X) a accesat si continua sa acceseze programe si instrumente financiare ale UE, care au furnizat suport autoritatilor locale pentru crearea de operatori regionali viabili in sectorul de apa si canalizare si pentru a implementa proiecte

2

de investitii prin care se asigura conformarea cu angajamentele asumate.

Judetul X beneficiaza in prezent (ca si celelalte judete ale tarii) de investitii co-finantate din Fondul de Coeziune, pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Operatorul Regional si conformarea infrastructurilor de apa si apa uzata cu cerintele Directivelor europene pentru sectorul apa-apa uzata, pana la 31 decembrie 2015, in localitatile cu cel putin 10.000 locuitori.

Avand in vedere amploarea necesitatilor investitionale si fondurile de finantare limtate, proiectele de apa si canalizare se realizeza in etape, pe baza unei prioritizari realizate in cadrul unei strategii realizate la nivel judetean (Master Plan), in limita fondurilor disponibile, care includ granturi UE, finantari de la bugetul statului, bugete locale si contributii financiare ale Operatorului Regional de servicii.

In acest cadru, deficientele de sistem care se cer solutionate de maxima urgenta prin acest proiect, conform Master Planului pentru infrastructura de apa-canalizare, constau in:

a. In domeniul alimentarii cu apa potabila

Interventia urgenta pentru punerea in siguranta a magistralei de apa din zona de traversare a Raului M la intrarea in Municipiul A, care este imperios necesara si justificata de necesitatea alimentarii cu apa in conditii de siguranta locuitorilor racordati.

Uzura avansata a structurii de sustinere a aductiunii magistrale de apa pune in pericol siguranta alimentarii cu apa a locuitorilor din A, precum si din alte localitati din aval, racordate la aceasta aductiune. O avarie la structura metalica ar conduce la intreruperea alimentarii cu apa, pe termen lung, a aproximativ 167.000 locuitori, la care se adauga agenti economici si institutii publice, precum si producerea de pagube colaterale importante.

b. In domeniul canalizarii apelor uzate

Lipsa canalizarii si a unui sistem de epurare adecvat in Municipiul C si lipsa de acces la servicii de canalizare a populatiei in unele cartiere ale municipiilor A si B, intarzie atingerea tintelor de conformare prevazute in Tratatul de Aderare, privind conectarea 100% la aceste servicii a populatiei din localitatile mari (10.00 locuitori si peste).

Concluzii:

Este deosebit de importanta obtiunerea co-finantarii proiectului din fonduri ale Uniunii Europene, pentru a grabi eliminarea deficientelor din sistem si atingerea tintelor de conformare scadente la sfarsitul anului 2015 in cadrul judetului X. Asistenta comunitara este esentiala pentru implementarea Masurii de proiect; oferind cea mai mare parte a fondurilor necesare

3

(92,4925%). In absenta asistentei comunitare, OR ar trebuit sa gaseasca resursele financiare necesare din partea altor donori, deoarece bugetele locale sunt limitate si nu ar fi in masura sa furnizeze o parte semnificativa a fondurilor necesare si nici bugetul de stat nu dispune de resurse suficiente in raport cu nevoile de investitii la nivel national pentru infrastructura de apa-apa uzata.

In acest context, asistenta financiara comunitara este esentiala pentru implementarea proiectului in timp util.

Proiectul propus este generator de venituri (recuperarea investitiei se face in cadrul tarifelor pt. servicii, practicate de OR).

Stadiul actual al proiectului:

Beneficiarul a pregatit pana la acesta data Studiul de Fezabilitate si a obtinut toate avizele si acordurile legale pentru acesta faza de proiectare.

Pe baza bugetului estimat in cadrul Studiului de Fezabilitate, Beneficiarul a identificat sursa de finantare pentru realizarea Proiectului: economiile realizate anterior de catre OR in cadrul unui proiect major finantat (tot) prin POS Mediu 2007-2013;

OR a obtinut acordul AM POS pentru valorificarea respectivelor economii in vederea finantarii acestui proiect si, pentru economie de timp, a stabilit strategia de achizitii pentru realizarea proiectului.

Prin grija Beneficiarului au fost elaborate de asemenea si documentatiile de licitatie si au demarat procedurile de achizitii pentru lucrari.

Durata Proiectului nu poate depasi 12 luni calendaristice (intre ianuarie 2015 si decembrie 2015), termenul fiind conditionat de data limita de eligibilitate a cheltuielilor ce se pot efectua in cadrul POS Mediu 2007-2013.

Pentru a participa la cofinantarea proiectului, in cuantumul determinat in cadrul Analizei Cost-Beneficiu, Beneficiarul s-a asigurat de obtinerea unui credit bancar necesar contributiei la cofinantare.

Pasii urmatori:

Pentru demararea implementarii Proiectului trebuie intocmita, prin grija Beneficiarului, Cererea de Finantare si depusa la Autoritatea de Management impreuna cu toate documentele suport, in vederea evaluarii/aprobarii proiectului.

Dupa aprobare, Autoritatea de Management va incheia cu Beneficiarul Proiectului un contract de Finantare si va disponibiliza sumele necesare platilor din cadrul Proiectului.

Beneficiarul va finaliza procedurile pentru achizitia publica a

4

tuturor contractelor de lucrari si servicii si va putea incepe solicitarea la rambursare a cheltuielilor legal efectuate in cadrul Proiectului; Beneficiarul poate solicita spre rambursare inclusiv cheltuieli efectuate in perioada 2013-2015 in scopul Proiectului (a se vedea Calendarul Proiectului- cap. VII), in masura in care acestea sunt eligibile si legal efectuate.

Pana la 15.11.2015 toate lucrarile vor fi terminate si vor intra in perioada de notificare a defectelor.

Ultima rambursare a sumelor platite de Beneficiar in cadrul Proiectului, se va putea face pana cel tarziu la 31 Decembrie 2015.

II. ANALIZA FACTORILOR INTERESATI (influenta – pozitiv/negativ)- (se enumera si se mentioneaza pe scurt implicatiile– in tabel – toate persoanele fizice/juridice ce vor fi influentate de proiectul nostru sau care ne vor influenta).

Factori interesaţiInfluența (pozitiva/ negativa)

Explicatii/justificari

1. Beneficiarul proiectului

Pozitiva Proiectul este dorit de Beneficiar deoarece prin el se asigura un progres important in indeplinirea la termen obligatiilor privind imbunatatirea sectorului de apa-apa uzata din judet, prevazute in Tratatul de Aderare.

2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI)

Pozitiva Misiunea principala a ADI consta in actiuni in interesul membrilor asociati si participarea la dezvoltarea proiectelor de apa si canalizare, pentru conformarea la nivel judetean a acestor servicii.

3. Consiliile Locale membre ale ADI si CJ din aria Proiectului

Pozitiva/

Negativa

Ca membre ADI, CL din aria de proiect au competente privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si aprobarea contributiei proprii la realizarea proiectului (participare cu 2% din valoarea investitiei) .

Exista riscul ca unele Autoritati Locale sa intarzie aprobarile, ceeace poate conduce la depasirea perioadei de eligibilitate a

5

cheltuielilor si anularea finantarii.

Masuri ce trebuie initiate de OR: Constientizarea autoritatilor privind importanta atragerii de fonduri pentru Proiect si aprobarea in cel mai scurt timp a proiectului si cofinantarii locale (prin comunicare).

4. Populatia din aria de operare a OR

Pozitiva/

Negativa

Populatia poate accepta masurile Proiectului (pozitiva), dar ar putea sa nu accepte perspectiva maririi tarifelor de servicii, dupa proiect (negativa).

Masuri care trebuie initiate de OR: Constientizarea populatiei privind beneficiile proiectului (campanie de publicitate pentru Proiect).

5. Agenti economici din aria de operare a OR

Pozitiva/

Negativa

Agentii economici pot fi reticenti fata de proiect intrucat pot fi afectati de penalitati daca vor polua retelele de canalizare nou create prin Proiect (prin aplicarea in aria extinsa a Proiectului a principiului „poluatorul plateste”)

Masuri ce trebuie initiate de OR: Constientizarea agentilor economici privind beneficiile proiectului si respectarea obligatiilor legale privind (ne)poluarea prin deversarea necontrolata a apei uzate.

6. Autoritatea de Management

 Pozitiva/

Negativa

AM poate sustine Beneficiarul in pregatirea Proiectului, prin functia sa de help-desk (pozitiva);

AM poate frana implementarea Proiectului prin utilizarea unor proceduri complicate de monitorizare, verificare si control, pe durata implementarii proiectelor (negativa).

Insuficienta personalului AM poate intarzia promovarea Proiectului (negativa)

6

7. Organismul Intermediar

Pozitiva/

Negativa

OI poate sustine pregatirea Proiectului, prin instructiuni clare (pozitiva);

OI poate frana implementarea Proiectului prin utilizarea de proceduri de monitorizare laborioase (negativa).

Insuficienta personalului OI poate incetini implementarea Proiectului (negativa)

8. Autoritatile emitente de avize si acorduri

 Negativa Acestea pot intarzia eliberarea avizelor legale pt. promovarea proiectului si/sau autorizarea executiei lucrarilor de constructii, instalatii , montaj.

Masuri care trebuie initiate de OR: Constientizarea acestora privind importanta atragerii de fonduri pentru judet si privind necesitatea emiterii la termen a avizelor si acordurilor legale (prin comunicare).

9. Alte autoritati de control si/sau verificare cu care interactioneaza OR (ex. Curtea de Conturi, ANRMAP)

Negativa Verificarile/controalele repetate in cadrul OR pe aceleasi teme, efectuate de diferite Organisme de control, conduc adesea la concluzii contradictorii, fapt care poate genera lipsa de asumare a riscurilor de catre Beneficiar si indecizii privind modul de continuare a proiectului, incetinirea ritmului de implementare si riscul de a nu se incadra in termenul final de 31.dec. 2015 (termen de eligibilitate a cheltuielilor in cadrul programului de finantare).

10.Intarzierea transpunerii unor Directive Europene in Legislatia Nationala (ex. Directiva Achizitii)

Negativa Implementarea se va realiza in cadrul a 2 contracte de lucrari si 3 contracte de servicii ( a se vedea cap. VII-Calendarul Proiectului). Exista risc major de intarzieri, daca apar modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, inainte de semnarea contractelor

7

Proiectului (poate fi necesara refacerea documentatiilor de atribuire a contractelor si reluarea licitatiilor).

III.ARBORELE PROBLEMEI

Problema Principala: se determina problema principala a organizatiei/comunității (de obicei se pleaca de la obiectivele organizatiei/nevoile comunității – si este un fapt ce impiedica realizarea acestor obiective)

- lipsa sigurantei alimentarii cu apa a populatiei in localitatea A ;

- rata insuficienta de conectare a populatiei la servicii de canalizare in localitatile A, B si C

- lipsa infrastructurilor de epurare a apei uzate in localitatea C;

Cauze: ce au dus la aparitia acestei probleme si subcauze acolo unde este nevoie

- unele componente ale infrastructurii de alimentare cu apa din localitatea A si-au depasit durata normata de viata  (structura uzata de sustinere a aductiunii magistrale de apa potabila);

- lipsa fondurilor necesare modernizarii/extinderii sistemului public de canalizare din localitatile A, B si C;

Efecte: care apar in cazul in care nu am rezolva problema de mai sus

- risc asupra sanatatii locuitorilor (in cazul unei avarii majore la aductiunea magistrala de alimentare cu apa potabila) ;

- standard de viata redus in localitatile neconectate la servicii de apa/canalizare sau care prezinta deficiente in functionare;

- in lipsa infrastructurilor corespunzatoare de epurare a apelor uzate, in localitatea C se produc deversari necontrolate ale apelor menajere in emisarul natural cel mai apropiat;

- poluarea emisarului pune in pericol siguranta alimentarii cu apa a localitatilor din aval de punctul de deversare si altereaza starea generala a corpului de apa;

IV. ARBORELE OBIECTIVELOR Arborele de mai sus – intr-o maniera pozitiva

Obiectivul: este negarea problemei de mai sus

8

- punerea in siguranta a alimentarii cu apa a populatiei din localitatea A;

- conectarea in totalitate a populatiei din localitatile A, B si C la servicii de canalizare

- crearea infrastructurilor adecvate de epurare a apei uzate in localitatea C;

Mijloace de realizare: reprezinta cauzele intr-o abordare pozitiva – obiective specifice

- inlocuirea componentelor infrastructurii de alimentare cu apa din localitatea A care si-au depasit durata normata de viata  (suprastructura de sustinere a aductiunii magistrala de apa potabila);

- accesarea fondurilor necesare modernizarii/extinderii sistemului public de canalizare din localitatile A, B si C;

Scopuri finale: reprezinta efectele nerezolvarii problemei – rasturnate intr-o maniera pozitiva - rezultate

- eliminarea riscului asupra sanatatii umane in localitatea A, prin inlocuirea structurii de sustinere a aductiunii magistrale de apa ce alimenteaza aceasta localitatate si comunitatile din aval;

- imbunatatirea standardului de viata a locuitorilor din localitatile A, B si C, prin conectarea acestora in proportie de 100% la servicii de canalizare;

- reglementarea deversarilor de apa uzata in emisarul natural din vecinatatea localitatii C, prin crearea infrastructurilor corespunzatoare de epurare a apelor uzate provenite din acesta localitate;

- marirea sigurantei alimentarii cu apa a locuitorilor din aval de localitatea C si imbunatatirea starii emisarului, prin epurarea corespunsatoare a apei uzate inainte de deversare.

V. ANALIZA SWOT

Puncte tari: din interiorul organizatiei legate de proiect (resurse umane, materiale, logistica, resurse financiare etc)

- Beneficiarul a facut deja pasi importanti pentru pregatirea Proiectului: a elaborat prin surse proprii Studiul de Fezabilitate, a obtinut toate avizele si acordurile legale, a elaborat documentatiile de licitatie pentru lucrari, a demarat procedurile de licitatie pentru acestea, a identificat sursa de finantare a Proiectului.

- Beneficiarul este viabil si a obtinut acordul unei banci pentru un imprumut bancar necesar contributiei proprii la finantarea Proiectului ;

9

- Beneficiarul are capacitatea de a pregati si implementa cu succes a proiectului;

- Beneficiarul detine logistica necesara unui management de proiect eficient;

- Pentru a se asigura ca sunt atinse la timp rezultatele asteptate ale proiectului, Beneficiarul va beneficia de asistente tehnice suport, finantate din proiect (ref. managementul proiectului, asigurarea publicitatii proiectului, supervizarea lucrarilor, auditul anual al proiectului).

Puncte slabe: din interiorul organizatiei legate de proiect.

- insuficienta resurselor financiare proprii pentru finantarea investitiilor de modernizare si extindere a serviciilor de apa-canalizare;

- durata redusa ramasa pentru implementarea proiectului (termen de finalizare proiect 31.12.2015), poate pune sub semnul intrebarii calitatea lucrarilor ce se realizeza in cadrul Proiectului.

Oportunitati: din exteriorul organizatiei

- oportunitatea valorificarii economiilor realizate de OR in cadrul altui proiect similar, finantat in cadrul aceluiasi program.

Amenintari: din exteriorul organizatiei. Sunt riscuri ce trebuie gestionate, gasita o strategie

- intarzieri in aprobarea Studiului de Fezabilitate si a cotelor de cofinantare proprii, de catre Autoritatile Locale din aria de proiect;

- intarzieri in semnarea contractelor de lucrari, datorita aparitiei contestatiilor;

- aprobarea cu intarziere a bugetelor locale (pe baza carora se vireaza contributia Consiliilor Locale la finantarea proiectului) poate conduce la intarzierea implementarii;

- suspendarea temporara de catre CE a rambursarii platilor, poate conduce la reducerea/intreruperea finantarii proiectului si risc de neancadrare in perioada de eligibilitate a cheltuielilor;

- incapacitatea contractorilor din cadrul Proiectului de a realiza lucrari de calitate, in bugetul stabilit si la termenul prevazut in contract, poate conduce la finalizarea cu intarziere a proiectului;

- retragerea din ADI a unor Consilii Locale (UAT-uri) pe durata implementarii proiectului, care beneficiaza de investitii in cadrul Proiectului, poate conduce la intarzieri

10

si cheltuieli suplimentare pentru OR (rambursarea sumelor utilizate pt. respectivele investitii);

- costurile reale ale proiectului cresc pe durata implementarii, din cauza exploziei inflatiei peste nivelul anticipat in Studiul de Fezabilitate;

- aparitia unor modificari legislative pe durata implementarii Proiectului poate conduce la intarzierea implementarii, datorita refacerii unor documente, avize, renegocierea unor contracte, etc.;

VI. BENEFICIARI

Directi: Beneficiarul Proiectului este Operatorul Regional al serviciilor de apa-canalizare din judetul X

Grup tinta: grupul tinta este reprezentat de populatia din aria de Proiect

Indirecti: agentii economici locali pot beneficia indirect de Proiect (in perioada de construire se creaza noi locuri de munca in cadrul companiilor locale de constructii)

VII. CALENDARUL PROIECTULUI

Etapa Data inceperii(A)

Data finalizarii

(B)1. Studiu de fezabilitate: 29.09.2014 10.11.20142. Analiza cost-beneficiu

(inclusiv analiza financiara):

10.10.2014 10.11.2014

3. Evaluarea impactului asupra mediului

15.09./2014 15.11.2014

4. Studii de teren pentru proiectare

10.09.2013 01.09.2014

5. Aplicatia de Finantare 1.02.2015 1.03.20156. Pregatirea dosarelor de

licitatie:

Contract de lucrari CL1Punerea in siguranta a magistralei de alimentare cu apa potabila a loc. A

10.07.2014 01.09.2014

Contract de lucrari CL2Extindere retele de canalizare in localitatile A, B si C

10.07.2014 10.09.2014

Contract de servicii CS1Asistenta tehnica pentru managementul si publicitatea Proiectului

05.01.2015 20.01.2015

Contract de servicii CS2Asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor

05.01.2015 20.01.2015

11

Etapa Data inceperii(A)

Data finalizarii

(B)Contract de servicii CS3Asistenta tehnica pentru auditul anual independent al Proiectului

05.01.2015 20.01.2015

7. Derularea procedurilor de licitatie

Contract de lucrari CL1Punerea in siguranta a magistralei de alimentare cu apa potabila a loc. A

01.09.2014 25.01.2015

Contract de lucrari CL2Extindere retele de canalizare in localitatile A, B si C

10.09.2014 25.01.2015

Contract de servicii CS1Asistenta tehnica pentru managementul si publicitatea Proiectului

15.01.2015 27.02.2015

Contract de servicii CS2Asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor

15.01.2015 27.02.2015

Contract de servicii CS3Asistenta tehnica pentru auditul anual independent al Proiectului

15.01.2015 27.02.2015

8. Implementarea contractelorContract de lucrari CL1Punerea in siguranta a magistralei de alimentare cu apa potabila a loc. A

25.01.2015 15.11.2015

Contract de lucrari CL2Extindere retele de canalizare in localitatile A, B si C

25.01.2015 15.11.2015

Contract de servicii CS1Asistenta tehnica pentru managementul si publicitatea Proiectului

01.03.2015 01.12.2015

Contract de servicii CS2Asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor

01.03.2015 01.12.2015

Contract de servicii CS3Asistenta tehnica pentru auditul anual independent al Proiectului

01.03.2015 31.12.2015

9. Etapa operationala: 15.11.2015 30 ani

VIII. GRAFICUL GANTT AL ACTIVITATILOR PROIECTULUINr crt Activitati *

Durata

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

I Obtinerea finantarii

12

proiectului

I.1 Elaborarea Cererii de Finantare

I.2

Evaluarea si aprobarea Cererii de Finantare si a documentelor suport

I.3Incheierea Contractului de Finantare

IILicitatare -contractare lucrari si servicii

II.1

Contract de lucrari CL1Punerea in siguranta a magistralei de alimentare cu apa potabila a loc. A

II.2

Contract de lucrari CL2Extindere retele de canalizare in localitatile A, B si C

II.3

Contract de servicii CS1Asistenta tehnica pentru managementul si publicitatea Proiectului

II.4

Contract de servicii CS2Asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor

II.5

Contract de servicii CS3Asistenta tehnica pentru auditul anual independent al Proiectului

III Implementarea contractelor

III.1

Contract de lucrari CL1Punerea in siguranta a magistralei de alimentare cu apa potabila a loc. A

III.2

Contract de lucrari CL2Extindere retele de canalizare in localitatile A, B si C

III.3

Contract de servicii CS1Asistenta tehnica pentru managementul si publicitatea Proiectului

III.4

Contract de servicii CS2Asistenta tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilorContract de servicii CS3Asistenta tehnica pentru auditul anual independent al Proiectului

13

* Conform prevederilor Contractului de Finantare incheiat cu Autoritatea de Management, Beneficiarul Proiectului este in totalitate responsabil de pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport (activitatea I) si realizarea conforma a activitatilor II si III. Pentru implementarea conforma a proiectului, acesta beneficiaza de suportul unei Asistente Tehnice pentru managementul Proiectului si Publicitate, 1 Asistenta Tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor si 1 Asistenta Tehnica pentru auditul anual independent al proiectului (CS1-CS3),toate trei finantate din bugetul Proiectului.

IX. INDICATORI de evaluare – monitorizare

a. De resurse:

a.1-Resurse financiare :

Valoarea proiectului , inclusiv TVA:

INV = 25.333,847 Mii Lei / 5.734,754 Mii Euro, (curs BNR : 1 Euro=4.4176 Lei, din 20.10.2014)

a.2-Resurse umane :

Personal UIP pentru gestionarea Proiectului : 19 angajati

Asistente tehnice tehnice suport : 3

a.3-Resurse materiale :

-Spatii adecvate pentru desfasurarea activitatilor UIP si a asistentelor tehnice suport: 3 birouri de proiect si 1 birou pt. Managerul de Proiect UIP

-Mobilier si logistica adecvata pentru managementul proiectului si activitatile curente de implementare

-1 mijloc auto al UIP, pentru deplasari in teren, in aria de proiect;

-Sala de intalniri/discutii cu echipa de proiect si contractorii;

b. De realizare :

- sporirea gradului de siguranta a alimentarii cu apa pentru 167.000 locuitori din judet;

- marirea ratei de conectare la servicii de canalizare in localitatile B si C, de la 90% la 100%;

c. De rezultat :

Principalii indicatori de rezultat sunt :

Indicatori pt. alimentare cu apa: UM Valoare

Reabilitare magistrala de alimentare cu apa

km 1,1

Indicatori pt. canalizare apa uzata

Extindere retea canalizare km 10,72

14

Statii de pompare noi nr 2

Plusul de populatie deservit de proiectul de canalizare

Locuitori 3.329

d. De impact :

-imbunatatirea calitatii vietii si a conditiilor de mediu, pentru 3.329 locuitori vizati de proiect.

X. Bugetul proiectului

Valori in Euro, preturi curente

Categoria de cheltuieli

COST TOTAL AL

PROIECTULUI

(A)

COSTURI NEELIGIB

ILE(1)

(B)

COSTURI ELIGIBILE

(C)=(A)-(B)

1 Onorarii pentru planificare si proiectare 114.615 - 114.615

2 Achizitii de terenuri - - -3 Cladiri si constructii 3.916.813 - 3.916.8134 Instalatii si utilaje 138.668 - 138.6685 Cheltuieli

neprevazute (2) 223.772 - 223.7726 Ajustarea preturilor

(dupa caz) (3) - - -7 Asistenta tehnica 58.148 - 58.1488 Publicitate 10.000 - 10.0009 Supervizarea

lucrarilor de constructii 101.602 - 101.602

10 Subtotal4.563.617 -

4.563.617

11 (TVA (4))1.171.136

1.096.166 74.970

12 TOTAL5.734.754

1.096.166

4.638.588

15

(1) Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile aparute in afara perioadei de eligibilitate; (ii) cheltuielile neeligibile in temeiul normelor nationale [articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006], (iii) alte cheltuieli neprezentate pentru cofinantare.

NB: Data considerata a eligibilitatii cheltuielilor este cea de primire de catre Comisie a cererii privind programul operational, sau data de 1 ianuarie 2007, fiind retinuta data cea mai recenta dintre acestea.

(2) Provizioanele pentru cheltuieli neprevazute nu pot depasi 10% din costul de investitie total net al cheltuielilor neprevazute. Aceste provizioane pentru cheltuieli neprevazute pot fi incluse in costurile totale eligibile utilizate pentru calcularea contributiei financiare a fondurilor – sectiunea H2.

(3) O ajustare a preturilor poate fi inclusa, dupa caz, pentru a acoperi o inflatie (daca costurile eligibile sunt exprimate in preturi constante).

(4) In cazul in care TVA-ul este considerat eligibil, a se furniza motivele.

(5) Costul total trebuie sa includa toate costurile efectuate pentru proiect, de la cele aferente planificarii la cele aferente supervizarii si trebuie sa includa TVA-ul, chiar daca TVA-ul este considerat ca fiind neeligibil.

16