Cod F02 - PS 4-1-3

Serviciul Audit InternMisiunea de consiliere: Evaluarea CFPPerioada auditat: anul 2014 Nr. Nr.23/AI/04.03.2015PLAN DE ACIUNE I CALENDARUL IMPLEMENTRII RECOMANDRILOR Nr.

Recomandri din raportul de audit intern Nr.

Planul de aciuneCalendarul implementriiResponsabil cu implementarea

1.Actualizarea procedurii privind CFP n cadrul proiectelor finanate prin POS-T, cu referire la persoanele desemnate care realizeaz Controlul Financiar Preventiv, fr denumirea compartimentului din care fac parteactualizare procedura30 aprilie 2015- transmitere draft final15 mai 2015

emitereDamaschin DanielaGaiu Florentina

Panfil Gabriela

2.a) Actualizarea procedurii PO 3.6.2 Certificarea sistemelor de management ale SFP conf. Cod ISPS-actualizare procedura in conformitate cu PS 4.2.1. Elaborare,revizie proceduri si PS 4.6.1. Controlul documentelor prin:-actualizare documente de referinte/documente conexe

-actualizare denumire structuri responsabile, urmare reorganizarii activitatii companiei

-actualizare responsabilitati si mod de lucru

-identificare riscuri

-introducere la capitolul responsabilitati ale personalului din cadrul compartimentului Tehnic si Securitate Portuara a responsabilitatii: Documentele incluse in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul CN APDM SA Galati-F01 PO 4.8.4., insotite de documentele justificative se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea CFP in vedera obtinerii vizei de control financiar preventiv.27 martie 2015-transmitere catre serviciul Management si Strategie a draftului procedurii10 aprilie 2015-emitere procedura actualizataCraciun SorinBuliga Otilia

b) Actualizarea procedurii PO 4 -8-1 Procedura de deschidere credite bugetare

-actualizare procedura in conformitate cu PS 4.2.1. Elaborare,revizie proceduri si PS 4.6.1. Controlul documentelor

-actualizare documente de referinte/documente conexe

-actualizare denumire structuri responsabile, urmare reorganizarii activitatii companiei

-actualizare responsabilitati si mod de lucru

-identificare riscuri

-introducere la capitolul Responsabilitati ale structurii: Documentele incluse in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul CN APDM SA Galati-F01 PO 4.8.4., insotite de documentele justificative se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea CFP in vedera obtinerii vizei de control financiar preventiv-actualizare anexe 30 aprilie 2015 -transmitere catre serviciul Management si Strategie a draftului procedurii

15 mai 2015 - emitere procedura actualizata

Dantis CezarinaPanfil Gabriela

c) Actualizarea procedurii PO 3-3-4 Incheiere urmarire contracte prestari servicii

-actualizare procedura referitor capitol responsabilitati/serviciul Marketing-Vanzari prin introducere responsabilitate: Documentele incluse in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul CN APDM SA Galati-F01 PO 4.8.4., insotite de documentele justificative se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea CFP in vedera obtinerii vizei de control financiar preventiv

-alte modificar/actualizari pe care structura le considera necesare25 martie 2015- transmitere catre serviciul management si strategie a draftului procedurii

27 martie 2015- emitere procedura actualizata

Trandafir NinaBuliga Otilia

d) Actualizarea procedurii PO 4-3-5 Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasarea altor bunuri materiale decat mijloacele fixe-actualizare procedura in conformitate cu PS 4.2.1. Elaborare,revizie proceduri si PS 4.6.1. Controlul documentelor

-actualizare documente de referinte/documente conexe

-actualizare denumire structuri responsabile, urmare reorganizarii activitatii companiei

-actualizare responsabilitati si mod de lucru

-identificare riscuri

-introducere la capitolul Responsabilitati ale personalului din cadrul structurii: Documentele incluse in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul CN APDM SA Galati-F01 PO 4.8.4., insotite de documentele justificative se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea CFP in vedera obtinerii vizei de control financiar preventiv

27 iunie 2015- transmitere catre serviciul management si strategie a draftului procedurii

20 iulie 2015- emitere procedura actualizataNicorescu MandicaPanfil Gabriela

e) Actualizarea procedurii PS2-1-1 Mod gestionare contracte comenzi-actualizare procedura prin completarea resopnsabilitatilor, cu formularea Documentele incluse in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul CN APDM SA Galati-F01 PO 4.8.4., insotite de documentele justificative se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea CFP in vedera obtinerii vizei de control financiar preventiv

- reanalizare si reactualizare a procedurii referitor la actualizare documente de referinte/documente conexe

-actualizare denumire structuri responsabile, urmare reorganizarii activitatii companiei

-actualizare responsabilitati si mod de lucru

-identificare riscuri

-introducere la capitolul Responsabilitati ale personalului din cadrul structurii: Documentele incluse in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul CN APDM SA Galati-F01 PO 4.8.4., insotite de documentele justificative se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea CFP in vedera obtinerii vizei de control financiar preventiv

12 martie 2015- emitere procedura actualizata15 august 2015- emitere procedura actualizataSimona PetcuSimona Petcu si Panfil Gabriela

f) Actualizarea procedurii PS 4-9-9 Deplasari externe- actualizare procedura prin completarea responsabilitatilor, cu formularea Documentele incluse in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv in cadrul CN APDM SA Galati-F01 PO 4.8.4., insotite de documentele justificative se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea CFP in vedera obtinerii vizei de control financiar preventiv

20 martie 2015- emitere procedura actualizataIlie Raluca

Compartiment Tehnic si Securitate Portuara

Craciun Sorin

Servciul Financiar Contabilitate

Dantis Cezarina

Serviciul Dezvoltare

Meterna Silviu

Serviciul Management Strategie

Uzumtoma Carmen

Serviciul Mentenanta Administrativ

Nicorescu Mandica

Serviciul Marketing Vanzari

Trandafir NinaEd.1 Rev.0

Pagina 8 din 8