ELNG-bilant_SC_1212_XML_v100_140213.pdf

VersiuniS1002_A1.0.0 / 14.02.2013 Suma de control 44.871.602Atenie !

Entitatea SC ELECTROCARBON SA

Tip situaie financiar : BL

Localitate SLATINA

Bloc Ap. Telefon

0249412051

Scara Nr. 9

Strada SILOZULUI

Sector Judet Olt

Numr din registrul comertului J28131991 Cod unic de inregistrare 1 5 1 5 3 8 2

Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti

Sucursala

Bifati numai dac este cazul : Anul 2012

Semntura electronica

Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2012 de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Capitaluri - total 138.145.599

Profit/ pierdere 5.274.713

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numele si prenumele

DANCIOIU ANDRONICA

Numele si prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

Indicatori :

An Semestru

Forma lung

Forma prescurtat

Forma simplificat

Situaii financiare anuale ( entitati al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Raportri anuale

Atenie !

?

LISTARE

DEBLOCAREInstruciuni

VALIDARE ANULARE

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilitii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii

3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European

Semntura __________________________________________

Semntura ________________________________________ si stampila

?

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

BILANTla data de 31.12.2012

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.

01.01.2012 31.12.2012

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 28.548.910 29.469.802

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 12.583.099 10.327.652

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 8.213 5.142

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 7.340.794 41.777.290

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 48.481.016 81.579.886

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963) 16

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 77.604 77.902

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 77.604 77.902

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 48.558.620 81.657.788

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20 62.728.388 44.524.497

2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 12.118.013 12.725.085

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22 22.726.187 31.960.646

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) 23 4.391.841 1.158.774

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 101.964.429 90.369.002

II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag. 2

1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)

25 23.093.007 12.734.551

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*) 26

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28 20.358.651 11.427.935

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 43.451.658 24.162.486

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 870.708 517.019

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 146.286.795 115.048.507

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 36 12.920 5.574

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA 1 AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38 21.129.995 22.413.794

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 39 1.064.117 466.828

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 16.282.923 12.023.423

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 41 251.934 204.977

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 4.439.266 3.246.322

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 43.168.235 38.355.344

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 103.131.480 76.698.737

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 151.690.100 158.356.525

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 871.894 802.332

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 871.894 802.332

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 219.368 119.841

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 219.368 119.841

I. VENITURI N AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 61 19.305.581 19.288.753

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64

3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 19.305.581 19.288.753

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 68 44.871.602 44.871.602

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 44.871.602 44.871.602

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 2.856.901 2.856.901

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 33.106.286 35.638.059

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 5.778.613 5.968.251

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77 1.610.277 1.610.277

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 9.111.127 9.111.127

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 16.500.017 16.689.655

Aciuni proprii (ct. 109) 80

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) 83 14.809.103 33.004.307

SOLD D (ct. 117) 84 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 20.287.542 5.274.713

SOLD D (ct. 121) 86 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 87 1.138.194 189.638

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 131.293.257 138.145.599

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 131.293.257 138.145.599

Suma de control F10 : 2841330543 / 7163881471

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

Numele si prenumele

DANCIOIU ANDRONICA


Semntura _________________________________

Semntura _________________________________

Stampila unittii

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciiul financiar

rd. 2011 2012

A B 1 2

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) 01 162.344.830 180.522.846

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 162.344.830 180.418.261

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 104.585

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

Sold C 07 13.109.491 12.707.796

Sold D 08

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722)

09 27.821 293.899

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 811.956 335.242

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 176.294.098 193.859.783

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 83.074.952 97.635.197

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 584.074 395.418

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) 15 36.253.536 57.261.289

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 16 106.790

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 18.236.313 17.964.543

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) 19 13.695.814 13.427.070

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 20 4.540.499 4.537.473

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) 21 4.325.100 3.972.713

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 5.018.465 4.683.773

a.2) Venituri (ct.7813) 23 693.365 711.060

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 516.143 351.767

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 917.212 2.292.842

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 401.069 1.941.075

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 7.636.657 8.010.704

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28 6.049.038 6.932.152

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 29 728.609 689.590

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 859.010 388.962

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 -272.176 -99.527

- Cheltuieli (ct.6812) 33

- Venituri (ct.7812) 34 272.176 99.527

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 150.354.599 185.598.894

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 25.939.499 8.260.889

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 39

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40


11. Venituri din dobnzi (ct.766*) 42 675 489


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 3.429.987 2.849.518

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 3.430.662 2.850.007

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) 49 1.126.453 1.174.633

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 4.113.224 3.391.850

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 5.239.677 4.566.483

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 1.809.015 1.716.476

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 24.130.484 6.544.413

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 179.724.760 196.709.790

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 155.594.276 190.165.377

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62) 63 24.130.484 6.544.413

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 3.842.942 1.269.700

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 20.287.542 5.274.713

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20 : 2708079636 / 7163881471

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

Numele si prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

Numele si prenumele

DANCIOIU ANDRONICA


Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semntura _________________________________

Semntura _________________________________

Stampila unittii

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2012

I. Date privind rezultatul inregistratNr. rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitai care au inregistrat profit 01 1 5.274.713

Unitai care au inregistrat pierdere 02

Unitai care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 2.113.599 1.963.023 150.576

Furnizori restani total (rd. 06 la 08) 05 2.113.599 1.963.023 150.576

- peste 30 de zile 06 1.737.187 1.586.611 150.576

- peste 90 de zile 07 376.412 376.412

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total(rd.10 la 14)

09

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- Contribuia pentru pensia suplimentar 12

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- Alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 20 la 22)

19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariatiNr. rd.

31.12.2011 31.12.2012

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 423 421

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar

25 430 421

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redeventeNr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:

34


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38


Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care:

40

- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat 41

Redeven minier pltit 42

Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: 43

- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor 44

- subvenii aferente veniturilor, din care: 45

- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc **) 46

Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:

47

- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat 48

- creane restante de la entiti din sectorul privat 49

V. Tichete de masaNr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 50 800.705

F30 - pag. 3

Nr.rd.

31.12.2011 31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 51

- din fonduri publice 52

- din fonduri private 53

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cheltuieli de inovare total (rd. 55 la 57 ) 54

- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei 55

- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei 56

- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei 57

VIII. Alte informaii

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 234) 58

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232) 59

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 61+ 69) 60 77.604 77.902

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 62 la 68 )

61

- aciuni cotate emise de rezidenti 62

- aciuni necotate emise de rezidenti 63

- pri sociale emise de rezidenti 64

- obligaiuni emise de rezidenti 65

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 66

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 67

- obligatiuni emise de nerezidenti 68

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 70+71) 69 77.604 77.902

- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

70 77.604 77.902

- creane imobilizate n valut (din ct. 267) 71

Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

72 26.015.291 15.674.138

- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

73 2.744.702 3.182.891

Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74 1.520.958 820.151

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)

76 20.358.651 11.425.603

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 77

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 78 2.715.549 4.415.679

- subventii de incasat(ct.445) 79 17.643.102 7.009.924

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 80

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 81

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 82

F30 - pag. 4

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la

termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) 84 12.920 7.906

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

85

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86 12.920 7.906

- sumele preluate din contul 542, reprezentnd avansurile de trezorerie acordate

potrivit legii i nedecontate pn la data bilanului (din ct. 461)87

Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: 88

- de la nerezidenti 89

Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici *****) 90

Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)

91

- aciuni cotate emise de rezidenti 92

- aciuni necotate emise de rezidenti 93

- pri sociale emise de rezidenti 94

- obligaiuni emise de rezidenti 95

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96

- actiuni emise de nerezidenti 97

- obligatiuni emise de nerezidenti 98

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) 99

Casa n lei i n valut (rd.101+102 ) 100 3.242 2.109

- n lei (ct. 5311) 101 3.242 2.109

- n valut (ct. 5314) 102

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.104+106) 103 860.474 341.771

- n lei (ct. 5121), din care: 104 755.808 328.236

- conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente 105

- n valut (ct. 5124), din care: 106 104.666 13.535

- conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente 107

Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.109+110) 108 4.452 168.382

- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109 4.452 168.382

- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) 110

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)

111 44.040.129 39.157.677

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) 112

- n lei 113 - n valut 114

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)

115

- in lei 116

- in valuta 117

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)

118 21.129.995 22.413.794

- n lei 119

- n valut 120 21.129.995 22.413.794

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)

121

- in lei 122

- in valuta 123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) 124

- n lei 125

- n valut 126

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129)

127

- in lei 128

- in valuta 129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132) 130

- n lei 131

- n valut 132

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) 133

- in lei 134

-in valuta 135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138) 136

- n lei 137

- n valut 138

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141)

139

- in lei 140

- in valuta 141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) 142

Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)

143 1.247.494 1.143.518

- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

144 1.247.494 1.143.518

- n valut 145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147 17.598.974 12.695.228

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148 1.773.132 581.537

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149 413.622 413.182

Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)

150 3.551.937 2.405.216

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 151 1.438.479 1.046.867

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 152 2.084.550 1.224.498

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 153 28.908 45.344

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 154 88.507

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 155

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)

157 46 46

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

158 46 46

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

161

- venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) 162

Dobnzi de pltit (ct. 5186) 163 98.061 86.693

Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici *****) 164

Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: 165 44.871.602 44.871.602

- aciuni cotate 2) 166 44.871.602 44.871.602

- aciuni necotate 3) 167

- pri sociale 168

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 169

Brevete si licente (din ct.205) 170

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171 57.624 57.546

X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare 172

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune 173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 174

XI. Capital subscris vrsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)

175 0 0

- deinut de instituii publice, (rd. 177+178) 176

- deinut de instituii publice de subordonare central 177

- deinut de instituii publice de subordonare local 178

- deinut de societi comerciale cu capital stat, din care: 179

- cu capital integral de stat 180

- cu capital majoritar de stat 181

- cu capital minoritar de stat 182

F30 - pag.7

- deinut de regii autonome 183

- deinut de societi comerciale cu capital privat 184

- deinut de persoane fizice 185

- deinut de alte entiti 186

XII. Dividende ale societilor comerciale cu capital de stat i

vrsminte ale regiilor autonome , din care:187

- dividende/vrsminte aferente anului 2012, repartizate ctre instituii publice,

din care:188

- ctre instituii publice de subordonare central 189

- ctre instituii publice de subordonare local 190

- dividende/vrsminte din profitul anului 2011, pltite ctre instituii publice,

din care:191



- dividende/vrsminte din profitul aferent exerciiilor anterioare anului 2011,

pltite ctre instituii publice , din care:194



Suma de control F30 : 535798282 / 7163881471

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. **) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Prin operatori economici se neleg mai puin operatorii economici din sectorul financiar (instituii de credit, instituii financiare nebancare, entiti reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare), societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei 1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

INTOCMIT,


Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

DANCIOIU ANDRONICA

Numele si prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag. 8

la data de 31.12.2012

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01 X

Alte imobilizari 02 10.743 X 10.743

Avansuri si imobilizari necorporale in curs

03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 10.743 X 10.743

Imobilizari corporale

Terenuri 05 754.102 X 754.102

Constructii 06 31.803.812 1.240.916 3.871.428 29.173.300

Instalatii tehnice si masini 07 53.394.763 34.498 166.623 53.262.638

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 87.067 87.067

Avansuri si imobilizari corporale in curs

09 7.340.794 35.459.455 1.022.959 41.777.290

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 93.380.538 36.734.869 5.061.010 125.054.397

Imobilizari financiare 11 77.604 10.365 10.067 X 77.902

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12 93.468.885 36.745.234 5.071.077 125.143.042

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizariNr. rd.

Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9



13

Alte imobilizari 14 10.743 10.743

TOTAL (rd.13 +14) 15 10.743 10.743


Terenuri 16

Constructii 17 3.514.265 1.716.836 5.231.101 0

Instalatii tehnice si masini 18 40.595.358 2.441.005 166.623 42.869.740

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 78.839 3.085 81.924

TOTAL (rd.16 la 19) 20 44.188.462 4.160.926 5.397.724 42.951.664

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 44.199.205 4.160.926 5.397.724 42.962.407

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizariNr. rd.

Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13



22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24) 25


Terenuri 26

Constructii 27 494.740 457.600 494.740 457.600

Instalatii tehnice si masini 28 216.306 65.248 216.307 65.247

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 14 14 0

Avansuri si imobilizari corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31 711.060 522.848 711.061 522.847

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33 711.060 522.848 711.061 522.847

Suma de control F40 : 1078673010 / 7163881471

Stampila unittii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

Numele si prenumele

DANCIOIU ANDRONICA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semntura _________________________________

Semntura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R69

Sterge date incarcate

1 -+ Salt

Anexe bilant 31.12.2012.pdf

form1[0]: date_identificare[0]: 2013-04-26T15:00:28+0300DANCIOIU ANDRONICA

ELNG-bilant_SC_1212_XML_v100_140213.pdf

Documents

Transcript of ELNG-bilant_SC_1212_XML_v100_140213.pdf