Declaratie a Consiliului de Administratieal S.C. PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isiasuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 30septembrie 2013.

Consiliul de Administratie al S.C. PREFAB S.A. confirma , in ceea cepriveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2013 , urmatoarele

a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 2013 sunt intocmite inconformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum aufost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite ladata de 30 septembrie 2013 sunt in conformitate cu reglementarile contabileaplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2013 ofera oimagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatiireleritoare la activitatea desfasurata.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile ar1. 30 din LegeaContabilitatii m. 82l1991 republicata.

IIIDICATORI ECONOI{ICO FINAAC1ARI

Serviciul Contabilitate,Ec. IotrEs!:u EFna- Atrca

7

Denumirea iDdicatorului Mod de calcul Rezultatl.Indicatorul lichiditatiicureDte

Activecurente(circulante)/Datoriicurelte

=s0.s88.7 63 I 47.3I8.172=r.07

2.Indicatorul gradului deindatorare

Capital imprumutat(10+tlycapital propdu(r0=t1)

v 0. 47 3,5 42+64.3s3.924y21t1Q03.7 2r,850+20 4.27 6.9 45 Dl=0.33

3.Viteza de rotatie adebitelor-clienti

Sold mediu clienti/cifra deafaceri x 90

I(45,387 .431+37 .28s,899)t2l I55.057 .416x270=203

4.Viteza de rbtatie aactivelor imobilizate

Cifra de afaceri/Actiyeimobilizate

55.0 s7. 47 6t228, 65 4.17 H.24

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V,M. nr.l/2006TRIMESTRUL III 2013

Data raportului 2013

S.C, PREFAB S.A.Sediul social : BucurestiNumarul de telefon :0242/3ll7l5 ; Izx :02421318975Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului z J4019212/2003Cod unic de inregistrare: RO 1916198

l Situatia economico - Iinanciara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARI,

30 3lseptembrie decembrie

20L3 2012\r 1. ACTIVE

Imobilizari corporale 215.797.966 207.547.1,93Imobilizari necomorale 457 .552 430.721Investitii imobiliare 2.943.314 2.943.37 4Active financiare 9.439.669 9.439.669disponibile pentruVanzare, din care: 9.439.669 9.439.669Investitii in societati afiliateActive biologice 15.614 16.385

TOTAL ACTTVE 228.654.175 220.377.342IMOBILIZATEStocuri 13.023.029

. 12.634.383v Creante comerciale si alte 37 .285.899 45.387 .431

creaffeNumerar si echivalente de 668.481 6.455.851numerarAlte active (cheltuieli in 208.685 50.989avans)TOTAL ACTIVE 50.797.448 64.9t7.300CURENTETOTAL ACTIVE 279.451.623 285,294.642

2. CAPITALURI PROPRIICapital social 24.266.709 24.266.709

g

Ajustari ale capitaluluisocialAIte elemente de capitaluripropriiPdme de capitalRezerve de reevaluareRezerveRezultat reporlat cuexceptia celui provenit dinadoptarea pt pdma data aIAS 29Rezultatul reportat provenitdin adoptarea pt prima dataa IAS 29Profit la sfarsitul perioadeide raportaxeRepartizarea profi tuluiTOTAL CA?ITALURIPROPRII

0

(885.893)

14.305.342125.327.06532.93s .9437 .8r5.522

512.257

0204.276.945

97.408.809

(928.730)

r4.305.342125.395.09840.993.6857 .493.6).9

(r07.443.827)

2.373.05r

(14r.906)203.721.8s0

DATORIIImprumuturi pe termenlngDatoria cu impozitul pe

TOTAL DATORII PETERMENLUNGDatorii comerciale si altedatoriiImprumuturi pe termenscurtDatoria cu impozitul peprofit curentTOTAL DATORII PETI,RMEN SCI]RTAlte pasive - (subventii ptinvestitii)TOTAL PASIVE

17

19

l7 .035.7 52

885.893

t7,921.645

12.778.168

33.593.640

60.471

46.432.279

10.820.7 54

279.451,623

29.899.840

928.730

30.828.570

5.7 58.656

33.637 .142

249.174

39.644.972

t1.099.250

285.294.642

\art

t7

18

1.6

24

16

b. SITUATIA VENITIJRILOR SI CIIELTUIELILOR

30 septembrie 2013 30 septembrie 2012

I. I .CIFRA DE AFACERI NETA

l.2.Variatia stocurilor de produsefinite si productia in curs deexecutle1.3.Venitud din productia deimobilizari corporale1.4.Alte venituri

I. VENITURI DINEXPLOATARE - TOTAL

55.0s7.476

3.023.815

9.170.81 1

933.50s

68.185.607

49.836.710

L 129.1 18

6.584.052

674.507

58.224,387

2.1.Materii prime si materialeconsumabile utilizate2.2.Alte cheltuieli materiale2.3.Alte cheltuieli exteme (cuenergia si apa)2.4.Cheltuieli privind marfurile2.5.Reduceri comerciale primite2.6.Cheltuieli cu personalul2.6.1. Salarii si indemnizatii2.6.2.Cheltuieli cu asigurarile siprotectia sociala2.7.Ajustari de valoare privindimobilizarile necorporale, corporaleinvestitiile imobiliare si activelebiologice evaluate la cost2.7.1.Cheltuieli2.7.2.Yenitui2.8.Alte cheltuieli de exploatare2.8. l.Cheltuieli privind prestatiileexteme2.8.2.Cheltuieli cu alte impozite,mxe

si varsaminte asimilate2.8.3.Alte cheltuieli

30.711.155

2.445.5399.654.304

3.820(s3s.640)8.149.9\66.122.1392.027 .777

30.593.034

2.042.3045.452.228

61.965(2.776.47 t)

8.329.0446.139.0332.190.011

4.260.3310

5.886.982

4.528.1501.021.846

5.154.4760

9.281.159

7 .377 .6861.521.049

382.424 336.986

2. CHELTUIELI DEEXPLOATARE - TOTAL 64.864.729 53.850.017

3. PROFITUL SAUPIERDERI,A DINEXPLOATARI,

3.320.878 4.374,370

4. 1.Alte venituri financiare

4.2.Venituri din dobaff i

4. \'ENITURI F'INANCIARE

121.355

37.181

158.536

1.259.890

40.894

1.300.784

5. l.Cheltuieli privind dobanzile5.2.Alte cheltuieli finarciare

5. CIIf,LTIIIELI FINANCIARE

t.965.242826.344

2.791,586

1.610.9902.87 r .17 |

4.482,t61

6. PROFTIT]L SAUPIERDEREA FINANCIARA

(2.633.0s0) (3.r81.377)

{9

7. TOTAL \'EITITIru

8. TOTAL CHELTUIELI

9. PROFIT BRUT

l0.Impozit pe profit

11.PROFIT NET

68.344.143

67.656,315

687.828

175.571

512.257

59.525.171

s8.332.178

1.192.993

280.630

912.363

NOTE EXPLICATIVE

l. Proiectul de investitii : 'Realizarea unei centrale de cogenerare in scopulimbunatatirii eficientei energetice a activitatii S.C. Prefab S.A.', in valoare de22.400.847 lei (respectiv 5.247.575 euro), a fost finalizat in cursul luniiaprilie 20l3.Realizarea proiectului investitional a deteminat o crestere cu8.276.833 lei a activelor imobilizate , de la 220.377.342lei 31.12. 2012- la228.654.17 5 le i - 30.09.2013.Proiectul a lost depus in data de 20 iulie 2011, la Organismul Intermediarpentru Energie, penlu finantare din Fonduri Europene in cadrul .dreiPrioritare 4 a Programului Sectorial Operational : Cresterea CompetitivitatiiEconomice si a lbst declarat eligibil pentru finantare, incheindu-se in acestsens contractul de finantare nr.18EE/28.05.2012 cu Ministerul Economiei ,Comertului si Mediului de Afaceri pentru suma nerambursabila maxima de10.199.768,65 lei din care pana la data de 30.09.2013 s-a incasat suma de5.890.545,75 lei. Sursele de finantare pentru aceasta investitie au fost surseimprumutate si surse proprii.

2. Activele circulante au scazut cu 14.277.548 lei - de la 64.866.311 iei-31.11.2012- la 50.588.763 lei - 30.09.2013 - scadere determinata demicsorarea cererii in piata si corelarea productiei cu tendintele pietei.

3.Cifra de afaceri a crescut cu 5.220.7 66 lei de la 49.836.710 lei -30.09.2012, la 55.057.476 lei inregistrata la 30.09.2013 , cresterea fiinddeterminata de vanzarile de energie electrica (produs nou).

4.Sumele datorate pe termen scull au crescut cu 6.787.307 lei - de la39.641.972lei - 31.12.2012la 46.432.279 lei -30.09.2013, crestere datoratain principal inceperii activitatii de productie mai devreme fata de anulprecedent, obtinerii unor scadente avantajoase din paftea fumizorilor siaccesarii liniilor de credit pentm sustinerea activitatii curente, in conditiile incare volumul vanzarilor nu a atins nivelul prognozat

5.Sunele datorate pe temen lung institutiilor de credit au scazut cu12.906.925 lei -de la 30.828.570 lei -31.12.2012 Ia 17 .921.645 lei-30.09.2013 , scadere datorata rambursaxilor efectuate, aferente creditelorpentr-u investitii aflate in derulare .

6.Rezultatul din exploatare la 30.09.2013 este in suma de 3.320.878 lei, fatade 4.374.370lei realizat in aceeasi perioada a anului 2012, in scadere fata deaceeasi perioada a anului precedent, scadere datorata conjucturii economiceactuale.

T.Rezultatul financiar la 30.09.2013 este in suma de - 2.633.050 lei(pierdere), fata de - 3.l8l.377lei (pierdere) realizat in aceeasi perioada aanului 2012, inregistrand o apreciere , in conditiile variatiei cursului deschimb al leului in raport cu moneda euro, determinata in principal descaderea gradului de indatorare al societatii.

In cursul anului 2013 nu s-au facut fuziruri sau reorganizari sernnifrcativeale societatii si nici nu s-au instrainat active principale ale societatii.

La 30.09.2013 s-au realizat venituri totale in valoare de 68.344.143 lei ,reprezentand 114.81% fata de venihrile realizate in aceeasi perioada a anului2012, si cheltuieli totale in valoare de 67.656.3151ei , reprezentand 115,98%fata de cheltuielile rcalizate in aceeasi perioada a anului 2012. In acesteconditii, rezultatul brut este de 687.828 lei in scadere fata de cel inreeistrat intrimestn-r al III lea al anului 2012.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii deinc€rtitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii,comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2013 , au existat riscuri diverse, dar acestea cu uneleexceptii, ( de neincasare a facturilor) au fost previzibile si gestionatecorespunzator de conducerea societatii , situatie caxe nu a generat costurisuplimentare substantiale.

Societatea esle expusa urmatoareior riscuri:. Riscul de credit. Riscul de lichiditate. Riscul de piata. Riscul valutar. Riscul operational. Riscul aferent impozitarii. Riscul de plasament

:

!

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa supofte o pierdere financiara caurrnare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau ocontrapadida la un insfiument financiar, iar acest risc rezulta in principal dincreantele comerciale si investitiile finarciare ale Societatii.Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de

caracteristicile individuale ale frecarui client si ale tarii in care acesta isidesfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoaraactivitatea in Romania.Pentru a evita riscul de credit, investitiile s-au realizat atat din surse proorii

de llnantare cat si din surse alrase.Societatea monitorizeaza expunerea Ia riscul de credit pdn analiza vechimiicreantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in pemanenta pentrurecuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate

Riscul de Iichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati inindeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sauprin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la risculde lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine inorice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci candacestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, faraa supofia pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.Societatea are angajate imprumuturi pe temen lung.Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politicirestrictive de livrare a produselor catre clientii incerli. Un rol imporlant l-aavut politica societatii de a solicita in anumite cazuri plata in avans aproduselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi in functie de bonitatea sidisciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livraresi s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata acreantelor de catre clientii societatii. Au fost prelungite contractele degarantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de creditsi scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile incazul unor deficite de numerar.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul deschimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afectezeveniturile Societatii.

Riscul valutar

Societalea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat monedafunctionala (RON).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimbvalabila la data tranzactiei.Riscul variatiilor de curs valutar a fost in general preintampinat printr-ogestionare adecvata , in conditiile economice actuale.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera inprincipal la imprumuturile purtatoaxe de dobanda variabila pe care Societateale are pe termen lung.Gestionarea riscului de rata a dobanziiIn vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii , datoriile Societatii suntanalizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare , a valutelor si ascadentelor.

Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele deconstrarctii, caracterizala printr-o scadere semnificativa a cererii ,riscpreintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatiipreturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, preintampinatprin gasirea unor noi fumizori sau renegocierea contractelor cu fumizoriitraditionali.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecteprovenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului,tehnologiei si inftastructurii Societatii, precum si din factori extemi, altiidecat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind dincerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind

compofiamentul organizational societatea t:1" :*llt:-^::,:tcului

de

calamitati. In acesle condllll socrentea a actionat in sensul incheierii de polite

ali.in*"r" l.p""iva dezastrelor care sa protetejeze activele socletatll'

Riscul aferent imPozitarii

Incepand cu 1 ianuarie 2007' ca unrrare a aderarii +o-1]^11,1u t"tu""u

e,,',-op"u,'u, .t*",","1 -1':*)ll;l r*.,:"f,rut.iililJilli:: "yJiJ?:t"::ffi i;J.l.To:ffi :il.,lff 'fi"""ft """"*'i""*'ni'nnanciardeapricare

u ipRs.Societatea a implementat acesre schimbari' dar modul de implemetare al

acestora ramane deschis auditutui it*;ffi; de 5 ani si chiar 7 ani incepand

cu exercitiul 2009 '3mentarea practica a procedurilor noilorIntemretarea textelor sI ImPlr

ilil;;* fiscale aplicabile armonizate cu legislatia. europl1lu' * p"t"u

varia de la entitate la entitate, " "titi"

tit"'f ca li anumite situatii autodtatile

it*il;;;;;; pozitie diferita fata de cea a Societatii -.- ̂ ,^,^'

Este posibil ca Societatea 'u "Jtttl*"

sa fie supusa controalelor fiscale pe

"-"tt"* .tti aali unor noi regiementari fiscale

Ricul de Plasament

Conducerea societatri a umarit in pemane:ta *9'*1:1-"-f:"-t:]"r potential

adverse iegate de variutiu pretului- uitiu"tot financiare asupra performantelor

flnanciare aie socletatll ' zitia de titluri de participare (actiuni) asiguraPlasamentele efectuate tn acnzlua u€ "::111-:"":::;il"'i ain divid"nde.;;;;;;;.*T:':::^*li:T:i::"i'Jf J,T,iX'ft'#,,o'je"n"'.u,"'uiRiscul asociat acestor calego

mult de efectele din economre l'o"i"tutil" afiliate nefiind cotate pe o prata

re gl ementata).

2.|'Preciztti si analizati efectele tuturor cheltuielitor de capital'

curente sau anticipate, *tpt" t""i"i"til' comparativ cu aceeasi perioada

""t'$i;:H;"rea capacitatilor de producde existente- achizitionarea de

utila.ie noi si de mijloace O"'o""tp"i-' extinderea pietei de desfacere si a

obiectului de activitate,lmbunutlii'"i toi"to"f i-atului de lucru' automatizarea

oroceselor tehnologit", uot d;;'iu lt"tt"'"u ptoau"tluitatii muncii implicit a

,"r,r1tutului ".onotic

al societalii'' f."".iiriif" au fost realizate din surse proprii si imprumutate'

Nu s-au contractat credite noi in 2013'

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteazasemnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asuprarezultatelor societatii,enumeram:

- fiscalitatea excesiva, continuata si pe parcursul anului 2013 ;- cresterea preturilor la unele materii prime si combustibil , in

special pretul gazelor naturale.- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii

negative asupra pietei de desfacere, ducand la reducerea niveluluiproductiei corelat cu fofia de munca.

- patrunderea pe piata intema a unor produse similare cu ale societatiidin impot ( tuburi din fibra- caramida ).

- inconstanta in domeniul legislativ- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare

functi onarii.

3. Schimbari care alecteaza capitalul social si administrareasocietatii comerciale.

Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in irnposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadeiNu este cazul.

respective.

3,2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor devalori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul

4,Tranzactii semnifi cative

In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majoreincheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau incare au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic.Ing. Milut P

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIILa data de 30.09.2013

RON

JUDET:BUCURESTI FORI\,IA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PEACTIUNI

PERSOANA JURIDLCA: S.A. PREFAB S.A. ACTIVITATE PREPONDERENTAADRESA: STR CUZA VODA, NR. 132 SECTOR4,BUCURESTI

(denumlrc grupa CAEN): FABRICAREAELElllENTELOR DIN BETON PENTRUCONSIRUCTII

TELEFON: 021l331 5034 COD GRUPA CAEN:2361NUMAR DIN REGIS IRUL COIVIER IULUI: 40/9212104 07.2003COD UNIC DE INRECISTMRF FISCALA '9I6198

Nr.ro,

Sold la:

Dsnumir€a elementuluiI ianuarie

201330 septembrie

2013B 2

ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE1. Cheltuieli de dezvoltare 01 0 02. Concesiuni, brcvete, licente, filarci comerciale, drepturisi aciive similare si alte imobilizari necorco€le 02 430.721 457.5523. Fond comercial 03 0 04 iraobilzari necorporale in curs de execuUe 04 0 0TOTAL (rd. 01 la 041 430.721

II. IMOBILIZARI CORPORALE1. Terenuri si constructii 06 161.485.289 '160.977.169

2. lnstalatiitehnice si masini 07 22.001.354 38.553.1083. ALte insta at i . ut i la ie si mobi l ier 675.740 590.7054. Investilii imoblliare 09 2.943.374 2.943.3745. lmobi l izar icorporele in curs de execul ie 1 0 23.384.770 '15.676.984

6. lnvestitii imobiliare in curs de execuiie 1',l 0 0TOTAT {rd. 06 la ll) 210.490.557 218.741.340

l l l . Act ive bioloqice 13 16.385 15.614

IV. IMOBILIZARI FINANCIARE'1. Actiuni deiinute la flliale 9.439.669 9.439.6692. lmDrumuturl acofdate entitatilor din oruD 15 0 03. Actiunile deiinute la entitatile asociate sientitaiilecontrolate in comun 0 04- lmprumuturi acordateentitaiilorasociate si entitaiilecontrolate in comun 17 0 05. Alte titluri imobilizate 1 8 0 06. Alte imorumuturi 0 0TOTAL {rd. 14la 19} 20 9.439.669 9.439.669

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 21 220.377.342 228.654.175

B. ACTIVE CIRCULANTEt. sTocuRl1. Materii Drime si maieriale consumabile 22 4.777.975 5.347.6012. Active delinute in vedefea vanzarii 23 0 03. Productia in curs de execuiie 24 436.436 1 . 1 8 8 . 0 5 74. Produse finite simarfuri 25 7.808.618 6.098.725TOTAL {rd. 20 la 23) 13.023.029 12.634.343

II . CREANTE1. Creante comerciale 27 35.124.262 32.686.4532. Avansuriolatite 28 39.888 220.8433. Sume de incasat de la entitatile din oruD 29 0 04. Sume de incasat de la entilati contr6lale in comun 30 0 0

S,C. PREFAB S,A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE(toate sumete suntexprimate in leinoi ('RON")

n. - "h i ra . ahm.n t r r lD i

Nr.ro.

Sold la iI ianuarie

201330 septembrie

20131 2

5 crea-rte rezdtate dir operai.ln le cu nsIrJ-elte3 1 0 0

6. Alte cleante 32 1A.223.281 4.378.603

7. Capital subscris sivarsal 33 0

TOTAL (rd. 27 la 33)

t. tNVESTITII PE TERMEN SCUEI

34 45.387.43',|

35 0 0

' m ^ . ^ c r . n T l | p r t a F l a N c l 36 6 455 851 668.48164.866.3' , |1 50.588.763

ACTIVE CIRCIJLANTE . TOIAL

CHELTUIELIIN AVANSc. 38 50.989 208.685

D , DAToRTaEUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-oD E E I ^ ^ h ^ N E D A N A t A I ! N A N

39 0 040 33.637 142 33.593 640

:lvl-nsuri rncasate in contul come!4!9I 4 1 1.095.735 1 6 5 8 . 7 9 942 3.900.620

0 0

0 0

a S,rnre Oatorate entltatilor asociaie sienutatilor46 0 0

--torii- ,eajft"te din operatiunile cu instrumente47

il Alitdaic , tr'cftrsv ddotiile fiscale si datoriile privind48 1 0 1 1 4 7 5 1 . 2 9 2 8 0 0

TOTAL 49 39.644.9721 46.432.279

E. AcrrvEErRcLlLAl.lTE NETE / DAToRll cURENTENETE{rd.37 + 38 - 49- 63) 50 25.272.328 3.479.276

F , -orAa AeilvE MtNUs DAToRll cURENTE(rd 21+50) 51 245.649.674 232.133 451

G. DAi6R- suMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR'ob E D ' ^ ^ ^ ^ M ^ ' M A r l F N F I I N A N

52 0 029.899.840 17 .A35 7 52

54 0 0

, ^ - * - . . . i . j . { ' - . i " ^ . i 0 0

56 0 057 0 0

0 0-s.

Sunre -atorae entitaiilor asociaie sientiiatilor59 0 0

609. Datoril fezultale djn opeTatlunlLe cu In$rumenrederivate10-cl6dato;il. Lnaluarv dft cale si datorlile privindasiqura' le socra e 61 928.730 885.893

S,C. PREFAB S,A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE(laale sumele sunte\prinale n teinai

Denumirea elementuluiNr. 1 ianuariercf. 2013

ia30 septembrie

2013B 2

30.828.570 17.921.645

": +_:r!v:]]: r! q9!9Mlqansalariror 63 0 0

64 0 0

t VENITURIJN AVANS

0 0

66 1 1 . 0 9 9 . 2 5 0 10 820 7 54"!i i,v1 r!9!:l d'E tr avans otn care

rume 0e re,ual rtr-o perioeda ta oana ,a Ln a- _67 0 068 0vv. s uE erudr r ' r f_o pe loaoe ma mare de 11a1 0 0

:y!]!lL 7A 0 011.099.250 10.820.754

:.'r r:a! !tI5!E5l!I , CAPITALi - ; , 1 ^ ^ . . i -

72 24 266.709 24 266.7A94 voP(cr 5 ! !se |s r revarsa l 73 0 0*Preze an0datof i t t lnanciare 74 0 01 .ll"telt!t: !991!1!l!ti9!lqL !gS D

) A re € emente de caDtalur ioroDrS C

75 97.408.809 076 0 077 0 078 928.730 885.89379 '120.7 46.7gA 23.380.816

80 '14.305.342 14.305.342

EVALUARE 8 1 125.395.098i 125.n7.065

T Rezerve leoale. o-^-^--:- 82 4 062.835 4.062.835

3 A te rezerve 0 084 ; 36.930.850 28.873 108

40.993.685 32.935.94386 0 o!.5'!s'.1 | cgare oe r'rsrLmenlete de cap la[]ri propai 87 0 088 0 n

V. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DINADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 2q

Sold C 89 7.493.619 7.815.522Sold D 90 0 0

VI, REzULTATUL REFoRTAT. cU E-XcEPTIA

Siif ilfs,? " **TAREA Pr PR|MAsotd c 9 1 0 0

Sold D92 107.443.a27 107 44a it7

512.257

VII. PRoFITUL SAU FiER T'EREITAGFPERIADEI DE RAPORTARE

Sold C93 2.373.051

Sold D 94 0 0

't41.906 09ATI IALUNI FKUtsK I I - IOTAL 96 203.724.850 204.276.945

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE(toate sumele sunt expinate in lei noi

Nr.to.

Sold la:

Denumir€a elemantuluiI ianuarie

201330 septembrie

2013B I

Patr i f ioniulpubl ic 97 0 0

CAPITALURI. TOTAL 98 203-721.A50 204,276.945

Administrator,

Numele si pronumeleIIILUT PETRE MARIAN

Intocmit

Numele siCalitatea :

: BOITAN DANIELA

SemnaturaStampila un

Semnatura

\t

S,C. PREFAB S.A, BUCURESTISITUATII FINANCIARE

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumilea indicatorilofNr.

Exercitiul financiar

30.09.2012 30.09.2013I 2

Cifra de afacerineti {rd. 02+03-04+05+06} 0 t 49.836.710 55.057.4768l9!@r,a vand-ta (cl 701 +702+703-704+705+706+708 ) 02 50.047.129 56.063.991Venituri drn vAnzarea madirdlor (ct 707) 03 39.904 3.794Red Lrceri comerciale acodate ict.709) 04 250.323 1 . 0 1 0 . 3 0 9VenitLri din subvenlii de exptoaEre-tuEiE-ifteide ahcerineG{ct.74111

050 0

2.&tiilit"f

*" cou*u"' stocuriloide prodiG Sold C 06 1.129.118 3.023.815Sold D 07 0 0

3. Venrtld realizate din prodLrctia dtimaFi-Zr corporteai oE08 6.584.052 9 . 1 7 0 8 1 1

Alle venitur din erp oatare (ct.758+7417+7815) 09 674.507 933.505VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

10 58,224.387 68.185.607

5 . e) Cheltuieli cu mater lte prtme 9i materiatete consumabGld3dli602LA12\ 11 30.593.034 3 0 . 7 1 1 . 1 5 5Alie cheltuier maiedae (ct.603+604+606+608) 12 2.042.3A4 2.445.539b)A te cheltu'eli exle.le \cu erelre !i apa j(ct.6o5-7a 13 ' 1 3 5.452.228 9.654.304c) Cheltuieli pnv nd marfudle (ci607) 6 1 . 9 6 5 3.820Reducer comercale pim te (ct 609) 2.776.471 535.640

6 Chelluielicu personalu , djn carc: 1 6 8.329.O44 8.149.916il Sa eii !i indemnizalii (ct 641+642+64+6aa-741a, 1 7 6.f39.033 6.122.139q CleltuielicL asgJ.6.ile Siprctec a sociald (ct-645-74151 1 8 2.190.011 2.027.777

7 e) A-staride valoare privind imobitiza.ite corpo'are sinEcomoEiE 1 9 4.260.931 5.154 476a. 1 ) Chelluieli (cl.681 1 +681 3) 2A 4.260.931 5154.476a.2)Veni lur i (ct 7813) 0 0b) Ajust,ri de valoare pdvind aciivete circulante 22 0 0b 1) Chelluieli (c1.654+68 I4) 23 0 0q4 Venilu ri (ct.7s4+7814) 24 0 0

8 . Alle cheliuieli de e*p oaiare 25 5.886.982 9 . 2 8 1 . 1 5 98.1. Cheituieli prlvind presiagite exte-n-(ct.61 1 +612+61 3+614+621 +622+623+624+628+626+627 +628-j 416) 4.528.150 7.377.686I2 Cret- iel icu alre Inpozire taxe SivaEaminte asmiEtsct.635) 27 1.021.846 1.521.0498.3. Alle cheltuieli (cl 652+657+658) 28 336.986 382.424AjustArj privind prcvizoanele 29 0 0- Chelluieli (ct.6812) 30 0 0- Venitur (ct 7812) 3 1 0 0CHELTUTELT0E EXPLOATARE - TOTALJA. 13 ta 16 -thi8 + 21 +24+27+32J 53.850.0't7 64.864.725

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOAiARE- Profit 4.374.370 3.320.878

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE

(RoN)

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorilorNr.to.

Exercitiul financiar

30.09.2012 30,09.2013B '| 2

- Pierdere 34 0 0

L Venitun dln diferente de c!ls valuiar 35 0 0

10 .venti! din dobanzi (ct.766') 36 40.894 37.181- din care, veniiurile obtinute de la entitat le din grup 37 0 0Alte venitu fi nanciare (ct.7621764+765+767+768) 38 1.259.890 12'1.355VENITURI FINANCIARE . TOTAL 39 1.300.784 158.536

1 l Ajusta de valoare privind imobilizarile flnanciare si investiiiiledetinute ca active circulante

400 0

- Cheltuieli (ct.686) 41 0 0- Venituri (ct 786) 42 0 0

1 2 .Cheltuielipriv nd dobanzile (ci 666--7418) 43 1.610.990 1.965.242- din care. cheltuielile in relatia cu entitalile din qrup 0Alte cheltuieli Rnanclarc (ct 663+664+665+667+668) 45 2.871.171 826.344CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 46 4.442.161 2.791.586

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR{A).- Profit 47 0 0- Pierdere 48 3-14L377 2.633.050

1 3 .PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):- Profit 49 1.r92.993 687.828- Pierd€rc 50 0 0

VENITURITOTALE 51 59.525,171 68.344.143CHELTUIELI TOTALE 58.332.174 67.656.315

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:- Profit 1.192.993 687.828- Pierders 0 0

lmoozitul pe profit curent (ct.69l) 280.630 175.571

1 5 . impozitul po profit amanat (ct.692) 0 0

Alte imoozite neDrezentate la elementele de maisus {ct698) 0 0

1 7 .PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUIFINANCIAR:- Profit 912.363 512,257- Piedere 0 0

Administrator,

Numele si prenumeleMILUT PETRE MA

Intocmit

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA

S€mnaturaStampila un

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE(toate sunele sunt expinate in lei noi ('RON')

DATE INFORMATIVE

. t

l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd.

Nr. unitati Sume

B 2Unitati care au inreqistrat Droiit: 01 0 512,257Unitati care au inreqistrat Dierderei 02 0Unitaticare nu au inregisfat niciprofit, niciDterdere

03 0 0

ll.Date privind platile restante:Nr.ro.

Total, dincare

Pentruactivitateacurenra

Pentruactivitalea

cleinvestitii

B 1=2+3 2 3

Plat i restante - , din care: o4 0 0 0

Fumizori resianti-total . din care: 0 5 0 0 0

peste 30 zile 06 0 0 0

- peste 90 zile 07 0 0 0

- peste 1 an 08 0 0 0

Obligatii restante faia de bugetul asigurarilorsociale - total . din care:

09 0 0 0

- contributii pentru asigurarisociale de statdatorate de angajatori , sala atisialte personeasimilate

1 0 0 0 0

- contribuiii pentru fondul asig!Ia lof sociale desanaEle

1 1 0 0 0

- contributia pentru pensia suplimeniara '12 0 0 0

- conAibutia pentru bugetul asigura lor de somaj 1 3 0 0 0

- alte datorii sociale 0 0 0

Obligetii restante fata de bugetele fondurilorspeciale si alte fonduri

1 5 0 0 0

Obligaiii €siante fata de alti creditori 0 0 0

lmpozite silaxe neplatite la termenul stabilit labuqetulde stat

1 7 0 0 0

lmpozite siiaxe neplatite la termenulstabili! labuqetele locale

1 8 0 0 0

Credite bancate ne€mbufsate la scadenta - toial. dtn care:

1 9 0 0 0

- restante dupa 30 zile 2A 0 0 0

- restante dupa 90 zile 21 0 0 0

Restante dupa 1 an 22 0 0 0

Dobanzi rcstante 0 0 0

S.C. PREFAE S.A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE

(RON")

(-

te sumele sunte\primale in leinoi

lll. Numarul mediu de sala ati Nr. rd. 30.09.2012 30.09.2013

B 2

Nufiarul medi! de salafiaii 24 418 412

Numarulefectiv de salariati la sfarsiiulperioadei,repectiv 30 septembde

25 474 424

lV. Plati de dobanzi si rodevente Nr. rd Sume ( lei)

B ,l

Venituri bruie din dobanzi Dlatite de persoaneleju dice romane catre persoanle fizice nerezidente,din care:

26 0

- impoziluldatorai la bugetulde stat 27 0Venituri brute din dobanzi Dlatite de Dersoanelejuridice romane catre persoanle fizice nerezidentedin siatele membre ale UniuniiEurooene. din care:

28 0

- impozitul datorat la bugetulde stat 29 0Venituri brute din dobanzi olatite de Defsoanelejuridice romanane catre pelsoa nele juridice ailialenerezidente, din care:

30 0

- impozituldatorat la bugetulde slatVenituri brute din dobanzi DlaUte de oersoanelejuridice romane caife personae juridice nerezidentedin siatele membre ale Uniunii Eurcoene. dln care:

0

- impozitul datorat la bugetul de stat 33 0

Venituribrute din dividende platiie de persoanele,uridice romane cetre persole juridice nerezidenledrn care:

34 0

impozitul datorat la bugetul de stat 35 0

Venituribrute din dividende olatite de Dersoanelejuridice rcmane catre pe'sonejurid;ce rereziderte .potdvit art.117 lit h) din Legea nr-571/2003 privindCodul Fiscal , cu modiicarile sicompletarileulierioare ,din care:

0

- impozitul datorat la bugetulde stat 37 0

Veniiufibrute din redevente olatite de Dercoaneleju dice romane catre peFonejuddice afiliatenerezidente din statele member ale UniuniiEuroDene. . din care:

38 0

- impozi iuldato€t la bugetulde stat 39 0

Venituri brute din redevente olatiie de Dersoanelejuridice romane cat€ pefsone juridice nerezidente,drn carc

40 0

- impozituldatofat la bugetulde stat 4 1 0

Redevente platite in cursuT perioadei de rapodarepenhu bunurile din domeniul public, primite inconcesiune , din catei

42 1 1 8 . 2 3 0

-redevente pentru bunurile din domeniulpublicolatite la buqetul de siai

43 5.850

S.C. PREFAB S.A. BUCURES'I]SITUATII FINANCIARE(loale sumele sunl exprimale in lei noi ("RON)

Redeventa miniera platita 112 .380

Venituribrute din servlcii platite de persoaneleju dice romane catre persoanele nerezidente, din

45 0

- impozitul dato€1 la bugetulde stat 46 0

Venituri brute din serviciiolalite de oersoanelejuridice romane calre pefsoanele nerezidenie dinstatele member ale LJniunii Europene . din care:

47 0

- impozitul datorat la bugetul de stai 48 0

Subventii incasate in cursul perioadej de raportare,dtn care:

49 5.890.546

-subventii in6asate in cursul Derioadei de raporiare 5.890.546

-subventil aferente veniturilor. din care: 5 1 0

-subvenlii p6nku siimularea ocuparii fortei demuncil

0

Cfeante restante. care nu au fost incasate intermenele prevazute in contractile comerciale si/sauin actele normative in viqoare. din care:

53 0

-Creanie restanie de la entitatile din sector mojoritarsau inteoral de stat

54 0

-Creante restanle de la eniitatile din sectorul orivat 55 0

V. Tichote de masa Nr. rd Sum6 ( le i)

1

Contravalerea ticheielor de masa acordatesalariatilor

56

Vl, Cheltuieli de cercetare -dezvollare, din carg: Nr. rd 30.09.2012 30.09.2013

B I 2

Cheltuielide cercetare dezvoltare, din care: 57 0 0

- din fonduri publice 58 0 0

- din fonduri private 59 0 0

Vll, Cheltuieli de inovare: Nr. rd 30.09.2012 30.09.2013

Cheltuiel ide inovare - ioial , din care: 60 0 0

cheltueli de Inovare final.zare in cursul perioadei 6 1 0 0

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursulDerioadei

62 0 0

- cheltuielide inovare abandonate in curs!lDerioadei

63 0

VIII. ALTE INFORMATII Nr. rd 30.09.20t2 30.09.2013B 1 2

Avansuri acordate Dentru imobilizari necorporale 64 0 0

Avansuri acordate oenhu imobilizari coroorale 65 0 0

lmobi l izar i f inanciare. in sume brute . din care: 9,496.540 9,439.669

S.C. PREFAB S,A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE(loate sume/e sunl in lei noi("RON')

A4iuni detinute la entitStile afiliate, interese departiciDare. alietitlufi imobilizate9iobl igat iunipe termen lung. ln sume brute, din 67

9.439.669 9.439.669- actiunj cotate emise de rezidenti 68

- actiuni necotate emise de rezidenti 69 9.424.750 9.420.754- parti sociale emise de rezidenti 70 0 0- obligatiuniemise de rezidenti 7 1 0 0- actiuniefiise de organismele de plasament

colectiv iinclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti72 0 0

- actiunisi padisociale emise de nerezidenti 73 '18.919 1 8 . 9 1 9- obligatiuniemise de nerezidenti 0 0

Creante imobilizate, in sume brute , din care: 56.871 0

- creante imobilizate in lei siexprimate in lei, a c€rordecontare se iace in functiede cursul uneivalute (din ct. 2671

76 56.871 0

- creanle imobilizaie ln valut5 (din ct. 267) 77

Creanle comerciale, avansuri acordatefu rnizorilor gi a lle conturi asimilate,ln sunebruto (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)

78 36.645.634 33.758.933

Creante ln bgature cu p.Eonalul Si conturiasimilate {ct. 425 + 42821

79 8.246 6.706

Creante in legiturd cu bugetul asiguriiritorsociale 9i bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 +441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + M6 + {tI +4{82:t

80 10. '199.769 4,361.476

Cr€antele entitatii in r€latiile cu entitatil€ aflitiate(ct .451)

8'l 0 0

Alte cr€ante (cl. 451 + 453 + {56 + 4582 + 46,1 +471 + 4731

a2 4.970 10.422

Dobenzide incasat lct . 5187) 83 0 0lnvestitiipe terhen scui, ln sume brute (ct.501 +505 + 506 + din ct.508), din care

84 0 0

- acliunicotate emise de rezidenti 85 0 0- actiuninecotate emise de rezidenti 86 0 0- pirti sociale emis€ de rezidenti 87 0 0- obliqatiuni emise de rezidenti 88 0 0- actiuniemise de o€anismele de plasamentcolectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

89 0 0

- actiuniemise de nerczidenii 90 0 0- obligatiuniemise de nerezidenti 9 1 0 0Alte valor i de lncasat {ct . 5113 + 5114) 92 0 0

Casa In lei Si in valutri , din care 93 8.315 1.415- ln lei (ct . 5311) 94 8 . 3 1 5 ' | .415

- ln valuta {ct. 5314) 95 0 0Conturi curente la banci in l.i 9i in valutii , din 96 1.519.488 638.060

- ln lei {ct . 5121 97 '104.O44 199.2s7

'10

S.C. PREFAB S.A, BUCURESTTSITUATII FINANCIARE(toate- in valuta (ct. 5124)

98 '| .515.444 438.803Alte conturi curente la binci 9i acreditive , din '13.604.830 0

- sume in curs de decontere, acreditive gi altevaloride lncasat, in lei (ct. 5112 +5125 + 5411)

100 0 0

- sume ln curs de decontare giacreditive ln valuta(ct. 5125 + 5412)

101 13.604.830 0

Datorii , din care:102

75.026.771 64.353.925- lmprumuiuri din emisiuni deobligal iuni gidobanzile aferente, in sume brute(ct. 161 + 1681)

1 0 3 0 0

- in lei 104 0 0- ln valuta 1 0 5 0 0- Credite bancarc inlerne ps termen scurt 9idobanzilo aferente (ct. 5191 + 5192+ 5197 + din ct.5198). din care

r0629.102.663 33.593.640

- in lei 147 4.925.776 9.425.929- in valute 1 0 8 20.176.547 24.167.711-Cfedite bancare exteme pe termen scurt Sidobanzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5'195 + dinci.5198)- din care

1 0 9 0 0

- in lei 1 1 0 0 0- ln valuti 111 0 0- Credite bancarc pe termen lung Sidobenzileaferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+ din ct. 1682) din care

1,t22S.683.95S 17.035.7s2

- in lei 1 1 3 2.608.699 1.642.110- in valute 114 26.075.259 15.393.642

- Credite externe pe temen lung (ct. 1623 + 1624 +1625 + din ct. 1682) (88+89)

115 0 0

- l n l e i 116 0 0- in valut6 1 1 7 0 0- Credite de la trezoreria staiului(ct. 1626 + din ct.1682)

118 0 0

- Alte imprumuturi Si dobenzile afercnte (ct. 166+ 167 + t68s + 1686 + 1687)

1 t 9 0 0

- ln lei si exprimate in lei, a carcr decontare se facein tunctie de cursulunei valute

120 0 0

- in valute 1 2 1 0 0- Dato i comGrciale, avansuri primite de laclienti 9i alte conturi asimilate,lnsume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +419)

122 15.718.639 1,t.545.840

- Datorii in legtturd cu peBonalul 9i conturiasimilat€ lct.421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 42811

123 347.879 320.578

11

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTISITUATII FINANCIARE(toate

Administrator,

Numele si prenumeleMILUT PETRE M

Intocmit,

Num€le si prenumele: BOITAN DANIELA

SemnaturaSemnaturaStampila unitatii

E

in lei noi ("RON)- Dato.ii in legatur{ cu bugetul aslgudrilorsociale 9i bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447+ 44e11

124 r.064.490 '1.723.975

- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile af{iliatelct.451l

125 0 0

- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455) 126 0 0- Alte datorii (cL 451 + 453 + 455 + 456 + 457 +4541 + 462 + 472 + 473 + 269 +509)

1 2 7 109.082 134.140

- Dobanzi de pHtit (ct.5186) 124 0 0

Capital suhcris v56at {ct. 1012) din ca.e. 129 24.266.709 24.266.709- actiuni cotate 130 24.266.709 24.266.709- actiuni necotate 1 3 1' pd(i sociale 132- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 10'12) 133Brevete si licente (din ct 202) ' t34

lX.lnformatii privind cheltui€lile cu colaboratorii Nr.Rd.

30.o9.2012 30.09.2013

2 2Cheltuieli cu colaboratorit (ct. 621) 1 3 5 0 0

1 2