Proces verbal nr.10

al edinei Consiliului Administrativ IMSP

Centrul medicilor de familie Leova

din mai 2013 Ordinea de zi1. Examinarea raportului financiar al instituiei pe I trimestru ale anului 2013.2. Aprobarea planului de achizitii.

3. Examinarea devizului de venituri i cheltuieli al mijloacelor speciale ( servicii comunale acordate altor instituii) pentru anul 2013. 4. Examinarea Actului inspectrii financiare complexe efectuate la IMSP CMF Leova cu privire la activitatea economico financiar n perioada 01.01.2009-01.12.2012.

1. Raportor economist L.Cociorvei.

Asistena medical primar

Venituri

Pe perioada I trimestru al anului 2013 au fost acumulate venituri de la CNAM n sum de 1519255.01 lei. Din acestea ne-au fost achitate doar 1153000 lei iar datoriile CNAM pentru perioada respectiv constituie 366255.01 lei. Pentru sursele acumulate la contul bancar a fost calculat dobnd n sum de 174.63 lei. N-au fost acumulate venituri in suma de 118112.39 lei din motivul neindeplinirii indicatorilor de performan i 820 lei servicii nevalidate. Cheltuieli Retribuirea muncii. Pentru remunerarea muncii a fost folosit cota n mrime de 52 % din veniturile acumulate. Cheltuielile reale constituie 795406.55 lei la planul de 3931627 lei. Economia fondului de remunerare a muncii este de 187500.2 lei din motivul neachitarii bonificatiei pentru indicii de calitate pe I trimestru.

Salariu mediu constituie :

Salariul mediu la o funcie ocupatSalariul mediu la o persoan fizicPonderea fondului de salarizare pe tipuri de personal

Personalul de conducere733173313 %

Medici3447534627 %

Personal mijlociu2188262450 %

Personal inferior8928727 %

Alt personal1569205213 %

De menionat faptul c din motivul lipsei medicilor i specialitilor n instituie activeaz persoane angajate prin cumul extern crora li s-a calculat salariu n I trimestru n sum de 61210,6 lei inclusiv medicilor 38147,23, personal mijlociu 5103,75, personal inferior 2482,75, alt personal 15476,87. Personalului auxiliar care a fost redus de la 01.01.2013 li s-a calculat salariu n mrime de 26368,8 lei, inclusiv indemnizaie de concediere neimpozabil 5161,45.

Medicamente . Au fost efectuate cheltuielile de cas n mrime de 9918,71 lei i cheltuieli reale 47953,45 lei la planul 56832,8 lei.

Alte cheltuieli. Au fost efectuate cheltuielile de cas n mrime de 503932,39 lei i cheltuieli reale 795103,46 lei la planul 651540,81 lei. Sunt create supracheltuieli n sum de 144622,1 lei la compartimentele :

perfecionarea cadrelor 13591,44 lei din motivul programarii cursurilor de perfecionare al personalului n I simestru al anului;

carbune 16956,84, gaze 95290,38, energie electric 18783,44 din motivul majorrii consumului n perioada rece . Datoriile debitoare i creditoare. Datoriile debitoare n sum de 372200,01 lei sunt formate din transferul pentru:

Venituri CNAM 372200,01 lei;

Perfecionarea cadrelor 4745 lei;

Cheltuieli de comunicaii i pot internet1200 lei.

Datoriile creditoare n sum de 501107.1 lei constituie cheltuieli curente a lunii februarie , martie 2013.

Am beneficiat de ajutor umanitar n sum de 245965.28 lei, care a fost cheltuit la medicamente 203018.54 lei i alte cheltuieli 42946.74 lei. Am prestat servicii contra plat n sum de 98953 lei ( servicii de imajistic i laborator) i efectuate cheltuieli n sum de 59250.68 lei inclusiv :

- Remunerarea muncii 20662.69 lei;

- medicamente 13207.21 lei;

- alte cheltuieli 25380.78 lei.

Farmacia extrabujetar se ocup cu vnzarea medicamentelor n toate satele raionului, inclusiv i n cele ale Centrelor de sntate autonome. Au fost efectuate vnzri n sum de 505863.45 lei i efectuate cheltuieli 474840.45 lei , inclusiv :

- Remunerarea muncii 19499.72 lei;

- medicamente 439898.86 lei;

- alte cheltuieli 15441.87 lei. 2. Raportor director V.Cernouan.

Pentru anul 2013 a fost elaborat planul de achizitii.(se anexaza) 3. Raportor economist L.CociorveiA fost ntocmit devizul de venituri i cheltuieli ale mijloacelor speciale ce provin din prestarea serviciilor comunale acordate altor institutii i adaosului comercial al farmaciei extrabujetare pentru anul 2013. La baza calculelor au fost contractele ntocmite cu instituiile care beneficiaz de serviciile comunale acordate de CMF Leova.

Servicii comunaleAdaos comercial farmacia extrabujetar

I. Venituri total75308170000

inclusiv

1. Suma veniturilor75308170000

2. Dobnda

II. Cheltuieli total75308170000

1. Remunerarea muncii90000

2. Alimentarea pacienilor

3. Medicamente

4. Alte cheltuieli7530880100

III. Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului