..~~CNPP

CJP IALOMITA

BILANT BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

la data de 30.09.2013

-- ----- ----

cod 01 -lei-

NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la Sold la

CRT. rand 01.01.2013 30.09.2013

A B C 1 2

A. ACTIVE 01 X X

ACTIVE NE CURENTE 02 X X

1. Active fixe necoroorale 03 10.241 3.952

(ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233-280-290-293 *)

( 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, 04 34.447 23.313

mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.213+214+231-281-291-293 *)

3. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 05 707.247 707.247

4. Alte active nefinanciare 06

(ct.215)5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) 07

peste un an

(ct. 260+ 265+ 2671 +2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)din care:

Titluri de participare 08

(ct.260-296)

6. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi încasate dupa o 09 736.420 690.675

perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi încasate 10

dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)

7. TOT AL ACTIVE NE CURENTE 15 1.488.355 1.425.187

(rd.03+04+0S+0+6+07+09)

ACTIVE CURENTE 18 X X

l. Stocuri 19 234.427 240.047

(ct.30 1+302+ 303+ 304+ 305+ 307+ 309+ 331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+ 361 +371 +381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-

397-398)

2. Creante curente - sume ce urmeaza a fi încasate Într-o 20

perioada mai mica de un an- X X

Creaote din operatiuni comerciale, avaosuri si alte 21 7.458 16.990

decontari

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:

I

2

- - --- -- ;.-......-

A B C 1 2

Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111 +4118 22 2.896 3.672

+413 +418+4611-4911-4961), din care:

Avansuri acordate ( ct.232+234+409) 22,1

X X

Creante bugetare (ct.431 **+437**+4424+ 4428**+444 **+ 23 86.148.119 95.518.392

446**+4482+ 461+463+464+465+4664

+4665+4669+481 **+482** -497) din care:

Creantele bugetului general consolidat 24 86.147.987 95.518.260

(ct.463+464+465+4664+4665+4669 -497)

Creante din operatiuni cu fonduri externe 25

nerambursabile si fonduri de la buget(ct.450 1+4503+4505+4507+4511 +4513+4515+4531 +4541 +4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+

4583+473** +474+476) din care:

v Sume de primit de la Comisia Europeana 26

(ct.4501+4503+4505+4507)

Împrumuturi pe termen scurt acordate 27

(ct2671 +2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681 + 4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)

Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 86.155.577 95.535.382-,

Investitii pe termen scurt (ct.505-595) 31.).

4. Conturi la trezorerii si institutii de credit: 32 X X

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de 33 -169.021.409

trezorerie (ct.510+5121 +5125+5131 +5141 +5151 +5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523++5251+5252+5253+5254+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299+5311 +550 +551 +552 +555 +557

. +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714

+5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754)

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de 33,1 700 1.850

trezorerie( ct.5187+532+542)

depozite (ct. 5153+5187+550+5602+5714+5744) 34 X X

Conturi la institutii de credit,NBR, casa, 35 22.653 24.366

(ct.5112+5121 +5124+5125+5131 +5132+5141 + 5142+5151 +5152+5153+5161 +5162+5171 +5172

+5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:

Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie( ct.5187+542) 35,1

depozite (ct. 5153+5187+5602) 36 X X

Total disponibilitati (rd.33+33.1 +35+35.1) 40 23.353 -168.995.193

5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale 41

(ct.5126+5127+5201 +5202+5203+5241 +5242+5243)

3

A B C 1 2

Dobanzi de incasat( ct.5187 ) 41,1

6 Cheltuieli În avans (ct. 471 ) 42 2.765 691

7 TOT AL ACTIVE CURENTE 45 86.416.122 -73.219.073

(rd.19+ 30+ 31+40+41 +41.1 +42)

8 TOT AL ACTIVE (rd.15+45) 46 87.904.477 -71. 793.886

B. DATORII 50 X X

DATORII NE CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite 51

dupa-o perioada mai mare de un an X X

1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o 52 924

perioada mai mare de un an

(ct.269+40 1+403+4042+405+4622+509) din care:

Datorii comerciale (ctAO 1+403+ 4042+405+4622) 53

( 2 Împrumuturi pe termen lung 54

(cl.1612+ 1622+ 1632+ 1642+ 1652+ 1661+ 1662+ 1672+ 168 -169)

3 Provizioane (cont 151) 55

TOTAL DATORII NE CURENTE (rd.52+54+55) 58 O 924

DATORII CURENTE -sume ce urmeaza a fi platite Într- 59 X

o perioada de pana la un an X

1 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari 60 223.836.213 121.308

(ct.40 1+403+4041 +405+408+419+4621 +473+481 +482+ 483+269+509+5128) din care:

Datorii comerciale si avansuri , 61 15.143

(el. 401 +403+4041 +405+408+419+4621) din care:

Avansuri primite( ctAl9) 61,1 X X

2 Datorii catre bugete 62 11.414.629 5.592.027

(ct43 1+437+0440+441+4423+4428+444+446+4481++4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+

482) din care:

Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 X X

(ctA31 +437+4423+4428+444+446+4481), din care:

Contributii sociale (ct.431+437) 63,1 433.036 603.075

Sume datorate bugetului din Fonduri exteme nerambursabile 64

(cl.4555)

3 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile 65

si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organismeinternationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+

4585+459+462+473)

din care: sume datorate Comisiei Europene 66

(ctA502+4504+4506+459+462)-

,. . 1'".\1':,,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

o

4

---

A B C 1 24 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi 70

platite Într-o perioada de pâna la un an

(ct.5186+5191 +5192++5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)

5 Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi 71

platite În cursul exercitiului curent(ct.1611 + 1621+ 1631 + 1641+1651 +1661 +1662+ 1671 +168-169)

6 Salariile angajatilor 72 63.543 55.917

(ct.421 +423+426+4271 +4273+4281)

7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, 73 942.539 800.289

indemnizatii de somaj, burse)

(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:

Pensii, indemnizatii de somaj, burse( ct.422+424+429) 73,1 X X

.-

8 Venituri În avans (ct.472) 74 33.624 154.634

9 Provizioane (ct. 151) 75

10 TOTAL DATORII CURENTE 78 236.290.548 6.724.175

(rd.60+62+65+70+71 +72+73+74+75)11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 236.290.548 6.725.099

12 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII 80 -148.386.071 -78.518.985

= CAPIT ALURI PROPRII

(rd.80 = rd.46-79 = rd.90)

C. CAPIT ALURI PROPRII 83 X X

L Rezerve, fonduri (ct.l00+101+102+103+104+105+106+ 84 714.991 714.991

132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)

2. Rezultatul reportat 85 61.956.769 74.524.646

(ct.l17- sold creditor)3. Rezultatul reportat 86

(ct.l17- sold debitor)4. Rezultatul patrimonial al exercitiu lui (ct.121- sold creditor) 87

5. Rezultatul patrimonial al exercitiu lui (ct.121- sold debitor) 88 211.057.831 153.758.622

6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 -148.386.071 -78.518.985

~CNPP

CJP IALOMITACONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2013

cod 02 -lei-

--- -- --

Nr.DENUMIREA INDICATORULUI Cod rand 30.09.2012 30.09.2013

crt.A B C 1 2

1. VENITURI OPERATIONALE 01

Venituri din impozite, taxe, contributii de

1. asigurari si alte venituri ale bugetelor 02 167.247.518 181.888.615(ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)Venituri din activitati economice

2. (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 03

708 +/- 709)Finantari, subventii, transferuri, alocatii

3. bU2:etarecu destinatie speciala 04(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+7

4. Alte venituri operationale 05(ct.714+718+719+721+722+781)TOT AL VENITURI OPERATIONALE 06 167.247.518 181.888.615(rd.02+03+04+05)

II. CHELTUIELI OPERATIONALE 07Salariile si contributiile sociale aferente

1. angajatilor 08 1.154.433 1.344.429

(ct.641+642+645+646+647)Subventii si transferuri

2. (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+6 09 322.009.501 331.617.780

- 78+679)Stocuri, consumabile, lucrari si serviciiexecutate de terti

3. (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 10 2.643.818 2.652.493

610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)Cheltuieli de capital, amortizari si

4. provizioane 11 20.195 17.424

(ct.681+682+689)

5. Alte cheltuieli operationale 12 15.111/ ct.635+654+658)TOT AT.rHIU ,TTTTF.T.T 13 325.827.947 335.647.237(rd.08+09+10+11 +12)

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

MANEA TONI~I ~ ~ /! 1t~~

- -- ---- --- - --

III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

14OPERATIONALA

- EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15

- DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 158.580.429 153.758.622

VENITURI FINANCIAREIV.

(et. 763+ 764+ 765+ 766+ 767+ 768+ 769+786)17

v. CHEL TUIELI FINANCIARE 18(et.663+664+665+666+667+668+669+686)

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 19FINANCIARA

-EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20

- DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 O O

VII.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 22

CURENT A (rd.14+rd.19)-EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23

- DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 158.580.429 153.758.622

VII VENITURI EXTRAORDINARE 251. (et.790+791)

IX.CHELTUIELI EXTRAORDINARE 26

(et.690+691)

XREZULTATUL DIN ACTIVITATEA 27EXTRAORDINARA-EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 O O

- DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 O O

XIREZUL TATUL PATRIMONIAL AL

30EXERCITIULUI

-EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 O O

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32 158.580.429 153.758.622

~;:;'C:NPP~~. ". .. , ~~-

CJP IALOMITASITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2013

cod 03 -Iei-

~;".';,.i\A";I"I"'.'..

DIRECtOR EXECtJTIV

~M.i:\ >Y.

DU . TR\r~'!lf:.

;:!' \p i.~ ~. ~_" ~~~."

\ o;::. \J'"~ : )t\',\ " ,\ ~.\ 7", 1.'... . ~

.< 'O.t.'1i A "~I' ,';~'"

ERIE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

MANEATONIT/~

CodAlte

DENUMIREA INDICA TORULUI rand 5311 5251 5253 5254 550 552disponibilitati

A B 1=2+5+10 2 5 10=11+12+13+14 II 12 13 14

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OIOPERA TlONALA1. Incasari 02 179.431.914 6.935.268 165.932.007 6.564.639 6.564.639

2. Plati 03 348.453.323 6.935.268 334.956.460 6.561.595 6.561.595

3. Numerar net din activitatea04 -169.021.409 O -169.024.453 3.044 O O O 3.044

operationala (rd. 02- rd.03)II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 05DE INVESTITII1. Incasari 06 O O

2. Plati 07 O O

3. Numerar net din activitatea de08 O O O O O O O O

investitii (rd.06-07)III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA

09DE FINANTARE1. Incasari 10 O O

2. Plati II O O

3. Numerar net din activitatea de12 O O O O O O O

finantare (rd.IO-rd.lI)O

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA)NET A DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR 13 -169.021.409 O -169.024.453 3.044 O O O 3.044

(rd.04+rd.08+rd.12)

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DENUMERAR LA INCEPUTUL 14 O

PERIOADEI O

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DENUMERAR LA SFARSITUL ANULUI 15 -169.021.409 O -169.024.453 3.044 O O O 3.044

(rd.13+rd.14)

CJP IALOMIT ALA 30.09.2013

lei

PREVEDERI DREPTURICONSTATATESTINGERI PE

DREPTURIPREVEDERI INCASARI ALTE CAI

Denumireaindicatorului Cod BUGETARETRIMESTRIALE REALIZATE DECAT

CONSTATATE2013

TOTAL, din din anul din anul INCASARIDE INCASAT

care: Drecedenti curentB C 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

VENITURI- TOTAL 000103 O O 299.715.408 86.147.987 213.567.421 166.072.176 38.124.972 95.518.2601.VENITURI CURENTE 000203 O O 268.225.995 86.147.987 182.078.008 172.497.290 210.445 95.518.260B.CONTRIBUTIILEDEASIGURARI 200003 O O 262.132.257 80.889.389 181.242.868 171.679.584 205.859 90.246.814CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 2003 O O 185.984.740 64.302.792 121.681.948 114.856.102 29.574 71.099.064

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori,din care: 200301 185.984.740 64.302.792 121.681.948 114.856.102 29.574 71.099.064

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori 20030101 182.934.661 64.302.660 118.632.001 111.806.070 29.574 71.099.017

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoaneaflate in somai 20030102 3.050.079 132 3.049.947 3.050.032 47CONTRIBUTIILE ASIGURATlLOR 2103 O O 76.147.517 16.586.597 59.560.920 56.823.482 176.285 19.147.750

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati 210301 71.038.523 15.171.465 55.867.058 53.451.153 149.764 17.437.606Contributii de asigurari sociale datorate de persoaneasiaurate De baza de contract de asiaurare 210304 1.269.982 203.014 1.066.968 1.101.594 470 167.918Contributii facultative ale asiguratilor 210305 O ORestituiri din contributii de asigurari sociale 210308 O OContributii de asigurari sociale de la persoane carerealizeaza venituri de natura profesionala ca caracterocazional 210309 O OContributii de asigurari sociale ale persoanelor carerealizeaza venituri de natura profesionala, altele decat celede natura salariala platite de anoaiatori 210310 301.347 300.492 855 219.511 413 81.423Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentruperioada in care acestea nu au avut calitatea de asigurat insistemul de Densii 210311 O O

Contributii de asigurari sociale datorate de persoane carerealizeaza venituri din activitati independente, activitatiindependente, activitati agricole si asocieri fara personalitate'uridica 210312 3.236.551 871.293 2.365.258 1.784.303 25.638 1.426.610

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane carerealizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala

210313 4.964 151 4.813 4.964 O

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane carerealizeaza venituri din activitati desfasurate in bazacontractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil,precum si a contractelor de agent 210314 296.150 40.182 255.968 261.957 34.193

DIRECTOR EXECUTIY. ,.,Ahl{ -"""DUMITRU ION /' '.

~ I ,., ~\ . ; ':"/\:;:0. : " 1..;'.~ ! ;;. fI-: ,"h,4,... -1~,') JU..: - ; ~~...,~- ': ~

~ J \".. .. -

\:~y~':i~':",l

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

MANEAT0;i~

COMP. FINANCIAR CONTABILITATE

GHE~

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane carerealizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila sitehnica, judiciara si extrajudiciara 210315 O O

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 210350 O O

C.VENITURI NEFISCALE 290003 O O 6.093.738 5.258.598 835.140 817.706 4.586 5.271.446

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 300003 O O O O O O O O

VENITURI DIN PROPRIETATE 3003 O O O O O O O O

VENITURI DIN DOBANZI 3103 O O O O O O O O

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat 310305 O O

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 330003 O O 6.093.738 5.258.598 835.140 817.706 4.586 5.271.446

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTEACTIVITATI 3303 O O 693.538 O 693.538 692.377 1.161 O

Venituri din prestari servicii 330308 O O

Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care: 330311 O O 693.538 O 693.538 692.377 1.161 O

Contributia pentru bilete de tratament 330311.01 693.538 693.538 692.377 1.161 O

Contributia centru bilete de odihna 330311.02 O O

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 330350 O O

Amenzi, penalitati si confiscari 3503 O O O O O O O O

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor leaale 350301 O O

Diverse venituri 3603 O O 5.400.200 5.258.598 141.602 125.329 3.425 5.271.446

Alte venituri, din care: 360350 O O 5.400.200 5.258.598 141.602 125.329 3.425 5.271.446

Alte venituri! CJP -comision, etc) 360350.1 128.752 128.752 125.327 3.425 O

Alte venituri - ANAF 360350.2 5.271.448 5.258.598 12.850 2 5.271.446

Alte venituri - Marii contribuabili 360350.3 O O

SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE 4703 O O 31.489.413 O 31.489.413 -6.425.114 37.914.527 O

Contributii catre bugetul de asig.soc.de stat, bugetulasig.soc.ptr.somaj si bugetul fd.nat.unic de asig.soc.desanatate incasaate in contul unic, in curs de distribuire 470302 31.489.413 31.489.413 -6.425.114 37.914.527 O

CJP IALOMITA ANEXA NR.6CONTUL DE EXECUTIE-CHELTUIELILE DIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 30.09.2013

RON

CREDITE DE PREVEDERI PREVEDERICREDITE ANGAJAMENT ANGAJAMEN NR.CAZU PLATI

ANGAJAMENTCHELTUIELIDenumireaindicatorului Cod ANGAJAMENT BUGETARE TRIMESTRI NR.ZILE E LEGALE DE

2013 2013 ALEDESCHISE E BUGETARE TE LEGALE RI EFECTUATE

PLATITEFECTIVE

B Cod 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9CHELTUIELI TOTAL O 447.565.680 335.734.842 335.459.200 447.362.969 446.409.602 O 2.233 335.096.629 111.312.973 335.647.237

CHEL TU/ELI CURENTE 01 O 447.565.680 335.734.842 335.459.200 447.567.148 446.613.781 O 2.233 335.300.808 111.312.973 335.629.813CHELTUIELI DE PERSONAL 10 O 1.821.902 1.345.264 1.338.560 1.821.902 1.821.902 1.338.560 483.342 1.344.429BUNURI SI SERVICII 20 O 3.623.778 2.719.578 2.683.640 3.625.246 2.671.879 2.671.879 O 2.652.493PROIECTE CU FINANTARE DINFONDURI EXTERNE 56 O O O O O O O O O O OASISTENTA SOCIALA 57 O 442.120.000 331.670.000 331.437.000 442.120.000 442.120.000 O 2.233 331.290.369 110.829.631 331.632.891

CHEL TU/ELIDE CAPITAL 70 O O O O O O O O 17.424ACTIVE NEFINANCIARE 71 O O O O O O O O 17.424

OPERA TIUNI FINANCIARE 79 O O O O O O O O OPlati efectuate in anii precedenti si

in .. 85 O O O O -204.179 -204.179 -204.179 O OASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.03 O 447.565.680 335.734.842 335.459.200 447.362.969 446.409.602 O 2.233 335.096.629 111.312.973 335.647.237

CHEL TU/ELI CURENTE 01 O 447.565.680 335.734.842 335.459.200 447.567.148 446.613.781 O 2.233 335.300.808 111.312.973 335.629.813CHELTUIELI DE PERSONAL 10 O 1.821.902 1.345.264 1.338.560 1.821.902 1.821.902 1.338.560 483.342 1.344.429Cheltuieli salariale in bani 10.01 O 1.452.513 1.057.113 1.338.560 1.452.513 1.452.513 1.047.857 404.656 1.054.788Salarii de baza 10.01.01 1.313.410 953.410 1.338.560 1.313.410 1.313.410 932.362 381.048 904.077Salarii de merit 10.01.02 Oindemnizatii de conducere 10.01.03 OSpor de vechime 10.01.04 OSporuri pentru conditii de munca 10.01.05 OAlte sporuri 10.01.06 61.429 46.429 61.429 61.429 45.058 16.371 45.704Ore suplimentare 10.01.07 OFond de premii 10.01.08 OPrima de vacanta 10.01.09 OFond pentru Dosturi ocupate prin cumul 10.01.10 OFond aferent platii cu ora 10.01.11 OIndemnizatii platite unor persoane din af 10.01.12 2.800 1.800 2.800 2.800 2.800Indemnizatii de deleaare 10.01.13 O 1.600 1.200 O 1.600 1.600 221 1.379 221Indemnizatii de delegare in tara 10.01.13.01 1.600 1.200 1.600 1.600 221 1.379 221Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 73.274 54.274 73.274 73.274 70.216 3.058 104.786Contributii 10.03 O 369.389 288.151 O 369.389 369.389 O O 290.703 78.686 289.641Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 272.485 212.485 272.485 272.485 215.223 57.262 219.557Contributii de asiaurari de somai 10.03.02 6.880 5.152 6.880 6.880 5.149 1.731 5.206Contributii de asiaurari sociale de sanat 10.03.03 73.195 55.195 73.195 73.195 54.431 18.764 54.300Contributii de asigurari pentru accidentede munca si boli profesionale

10.03.04 2.072 1.562 2.072 2.072 1.564 508 1.580Contributii pentru concedii simaternitate 10.03.06 14.757 13.757 14.757 14.757 14.336 421 8.998BUNURI SI SERVICII 20 O 3.623.778 2.719.578 2.683.640 3.625.246 2.671.879 O O 2.671.879 O 2.652.493Bunuri si servicii 20.01 O 368.469 267.469 272.440 369.569 230.811 230.811 O 207.602Furnituri de birou 20.01.01 48.000 33.000 272.440 48.000 23.643 23.643 ti O 10.796Materiale pentru curatenie 20.01.02 OIncalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 94.023 74.023 94.023 54.475 54.475 ../ O 46.588Apa, canal si salubritate 20.01.04 4.289 4.289 4.289 3.070 3.070 / O 2.888

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9.550 9.550 10.650 10.650 10.650 O 10.536Piese de schimb 20.01.06 OTransport 20.01.07 OPosta, telecomunicatii,radio, tv, internet 20.01.08 60.265 40.265 60.265 30.260 30.260 O 28.651Materialesi prestari serviciicu caracter 20.01.09 OAlte bunurisi serviciipentru intretineres 20.01.30 152.342 106.342 152.342 108.713 108.713 O 108.143Reparatii curente 20.02 OHrana 20.03 O O O O O O O O OHrana pentru oameni 20.03.01 OMedicamente si materiale sanitare 20.04 O O O O O O O O OMedicamente 20.04.01 OMaterialesanitare 20.04.02 OBunuri de natura obiectelor de invent 20.05 O O O O O O O O 2.109Uniformesi echipament 20.05.01 OLenjeriesi accesorii de pat 20.05.03 OAlte obiecte de inventar 20.05.30 O 2.109Deplasari, detasari, transferari 20.06 O 5.616 4.616 O 5.616 2.616 2.616 O 3.146Deplasari interne,datasari, transferari 20.06.01 5.616 4.616 5.616 2.616 2.616 O 3.146Carti, publicatii si materiale documen 20.11 600 600 O 600 O OConsultanta si expertiza 20.12 OPregatire profesionala 20.13 OProtectia muncii 20.14 OComisioane si alte costuri aferenteimDrumuturilor 20.24 O O O O O O O O

Comisioane si alte costuri aferente impn 20.24.01 O."',

derivate din actiuni in reprezentarea 20.25 16.480 16.480 16.480 9.389 9.389 O 9.389. .,.Alte cheltuieli 20.30 O 3.232.613 2.430.413 2.411.200 3.232.981 2.429.063 O O 2.429.063 O 2.430.247Prime de asiQurare 20.30.03 4.000 3.000 4.000 245 245 O 2.318Chirii 20.30.04 14.213 8.213 14.213 9.251 9.251 O 8.413

Prestari serviciipentru transmiterea drel 20.03.06 O 3.205.400 2.410.200 2.411.200 3.205.400 2.410.199 2.410.199 O 2.410.200prinposta 20.30.06.01 3.000.000 2.241.525 2.242.200 3.000.000 2.241.524 2.241.524 O 2.241.525prinbanci 20.30.06.02 205.400 168.675 169.000 205.400 168.675 168.675 O 168.675Executare sima a creantelor buaetare 20.03.09 OAlte cheltuielicu bunurisi servicii 20.30.30 9.000 9.000 9.368 9.368 9.368 ..J O 9.316FONDURI EXTERNE

56NERAMBURSABILE ( FENI O O O O O O O O O O OPrograme din Fondul European deDezvoltare Regionala ( FEDR), din 56.01care: O O O O O O O O O O OFinantare nationala 56.01.01 OFinantare externa nerambursabila 56.01.02 OCheltuieli neeliaibile 56.01.03 OPrograme din Fondul Social 56.02European (FSEI, din care: O O O O O O O O O O OFinantare nationala 56.02.01 OFinantare externa nerambursabila 56.02.02 OCheltuieli neeliaibile 56.02.03 OASISTENTA SOCIALA 57 O 442.120.000 331.670.000 331.437.000 442.120.000 442.120.000 O 2.233 331.290.369 110.829.631 331.632.891Asiaurari sociale 57.01 O 434.820.000 325.970.000 325.981.046 434.820.000 434.820.000 O O 325.969.950 108.850.050 326.312.472Ajutoare sociale 57.02 O 7.300.000 5.700.000 5.455.954 7.300.000 7.300.000 O 2.233 5.320.419 1.979.581 5.320.419Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 O 7.300.000 5.700.000 5.455.954 7.300.000 7.300.000 O 2.233 5.320.419 1.979.581 5.320.419

CHELTUIEU DE CAPITAL 70 O O O O O O O O 17.424ACTIVE NEFINANCIARE 71 O O O O O O O O 17.424

DIRECTOR EXECUTIV. . :. :,--.....

\ DUMITRU ION / ,,:'('/.0,)"":. "\

~~ /-'- :;:o~{: ., 0 r;~ ~ ii: î' == ," rr ';]' ~...' .:. ;'::I Y fi,

't-( .- ~; !'II /~ ~.':"'L.. \.:(;..

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

MANrJ}~

COMP. FINANCIAR- CONTABILITATEGHEORGHIiJGABRIELA

Active fixe 71.01 O O O O O O O O .424Constructii 71.01.01 O

Masini, echipamente si mijloace de tran 71.01.02 O .447Mobilier, aparatura birotica si alte active 71.01.03 O .688Alte active fixe 71.01.30 O .289Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 O

OPERATIUNI FINANCIARE 79 O O O O O O O O OPlati efectuate in anii precedenti sir in anul curent 85 O O O O -204.179 -204.179 -204.179 O O

Plati efectuate in anii precedenti sirecuperate in anul curent -debite 85.01 -204.179 -204.179 -204.179 O

Asigurari si asistenta sociala 68.03

Pensii si ajutoare pentru batranete, 68.03.03din care: O 434.820.000 325.970.000 325.981.046 434.820.000 434.820.000 O O 325.969.950 108.850.050 326.J472Iprin posta 294.820.000 198.556.412 198.698.046 294.820.000 294.820.000 198.556.362 96.263.638 197.1.639Iprin banci 140.000.000 127.413.588 127.283.000 140.000.000 140.000.000 127.413.588 12.586.412 128.1.833Drepturi de pensii obtinute in baza unorhotarari judecatoresti - OUG.59/2011 83.990 83.990 83.990 83.990 O .990

Asistenta sociala in caz de boli, din 68.03.05 O O O O O O O O O O OAsistenta sociala -ITM platite de CJP 68.03.05.01 OAsistenta sociala - ITMdeduse de 68.03.05.02agenti OAiutoare Dentru urmasi 68.03.09 O 7.300.000 5.700.000 5.455.954 7.300.000 7.300.000 O 2.233 5.320.419 1.979.581 5.1.419

Ajutoare de deces pentru asiguratiplatite de CJP 68.03.09.01 50.000 5.000 4.600 50.000 50.000 3 4.543 45.457 f.543

Ajutoare de deces deduse de agenti 68.03.09.02 350.000 150.000 350.000 350.000 74 140.169 209.831 1.169

Ajutoare de deces pentru pensionari 68.03.09.03 6.900.000 5.545.000 5.451.354 6.900.000 6.900.000 2.156 5.175.707 1.724.293 5.'.707TOTAL CHELTUIELI PRINDESCHIDERE DE CREDITE O 447.215.680 335.584.842 335.459.200 447.012.969 446.059.602 O 2.159 334.956.460 111.103.142 335.'.068TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DEAGENTI O 350.000 150.000 O 350.000 350.000 O 74 140.169 209.831 1.169TOTAL CHELTUIELI O 447.565.680 335.734.842 335.459.200 447.362.969 446.409.602 O 2.233 335.096.629 111.312.973 335.'.237

-.. -169.024.453