BILANT - Guvernul Romanieisgg.gov.ro/docs/File/SGG/financiar/sgg-sit-anuale-2012.pdfCOD DENUMIRE...

COD DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

BILANT31 12 2012

- lei - 1pag.:

0 TOTAL01003 1.Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 54.706.468 52.357.067

01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 1.529.689.510 1.531.321.481

01005 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) 591.685.227 594.188.054

01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 22.838 28.786

01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care: 300.645 2.288.566

01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962) 300.645 2.262.586

01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) 2.176.404.688 2.180.183.954

01019 1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 48.316.888 49.321.512

01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: 11.649.982 33.880.519

01022 Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961) 7.820.601 16.568.090

01023 Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: 1.824.607 2.478.069

01025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care: 48.402.626 38.138.371

01026 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) 7.427.040 671.577


SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 2pag.:

01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 61.877.215 74.496.959

01033 Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754) 15.876.389 23.199.114

010331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542) 479.576 718.543

01035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592) 152.779.486 51.810.587

01040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 169.135.451 75.728.244

01042 Cheltuieli in avans (ct.471) 187.364 202.578

01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42) 279.516.918 199.749.293

01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 2.455.921.606 2.379.933.247

01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: 1.306.639 396.743

01053 Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) 1.306.639 396.743

01054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169) 1.369.538 73.578

01055 3.Provizioane (ct.151) 12.539.407 11.933.948

01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 15.215.584 12.404.269

01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: 51.997.109 71.038.206

01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) 9.015.605 10.321.206

01062 2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care: 37.474.058 49.913.254

010631 Contributii sociale(ct.431+437) 7.087.684 9.921.407

01064 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 27.070.585 26.293.624

01065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512


SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 3pag.:

+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546) 113.356.690 13.275.435

01066 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 112.175.312 8.342.365

01072 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 16.271.786 18.092.773

01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) 23.870 16.000

01074 8.Venituri in avans (ct.472) 10.661.078 11.625.863

01075 9.Provizioane (ct.151) 824.778

01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 229.784.591 164.786.309

01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 245.000.175 177.190.578

01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 2.210.921.431 2.202.742.669

01084 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396) 1.931.368.313 1.931.291.640

01085 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) 301.717.285 277.974.194

01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor) 22.164.167 6.523.165

01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 2.210.921.431 2.202.742.669

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31 12 2012

- lei - 1pag.:

0 TOTAL02002 Venituri din impozite, taxe, contri-

butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) 243.231

02003 Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 13.554.851 15.727.799

02004 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779) 765.827.950 695.974.074

02005 Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) 1.295.190 722.505

02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 780.921.222 712.424.378

02008 Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 338.218.470 333.033.111

02009 Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679) 147.108.698 122.497.165

02010 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) 226.778.139 217.531.691

02011 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) 82.308.746 43.273.716

02012 Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 7.947.279 2.102.488

02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) 802.361.332 718.438.171

02016 -DEFICIT (rd.13-rd.06) 21.440.110 6.013.793

02017 IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786) 4.435.485 2.053.737

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686) 5.103.901 2.470.331

02021 -DEFICIT (rd.18-rd.17) 668.416 416.594

02024 -DEFICIT (rd.16+21-15-20) 22.108.526 6.430.387

02026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691) 55.641 92.778

02029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 55.641 92.778

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

- lei - 2pag.:

02032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 22.164.167 6.523.165



DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2012

- lei - 1pag.:

Total Casa inlei

Finantareadin bugetul

de stat


local

Finantareadin bugetulasigurarilorsociale de

stat

Finantareadin bugetulasigurarilor

pentru somaj

Finantareadin bugetulfd. national

unic de asig.sociale desanatate

Altedisponibilitati

Finantareade la bugetul

trezorerieistatului


Fondului pentrumediu

0 TOTAL03002 1. Incasari 893.720.812 128.724.657 6.923.370 764.996.155

03003 2. Plati 886.398.087 128.725.597 637.405.136 757.672.490

03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 7.322.725 -940 630.481.766 7.323.665

03006 1. Incasari 92.291 92.291

03007 2. Plati 92.291 36.668.422 92.291

03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 36.668.422

03011 2. Plati 1.806.345

03012 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1.806.345

03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 7.322.725 -940 668.956.533 7.323.665

03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 15.876.389 940 15.875.449

03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: 23.199.114 668.956.533 23.199.114

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2012

- lei - 1pag.:

Total Casa in valuta

Altedisponibilitati

0 TOTAL04002 1. Incasari 166.627.452 2.182.893 164.444.559

04003 2. Plati 267.689.532 2.183.176 265.506.356

04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) -101.062.080 -283 -101.061.797

04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -101.062.080 -283 -101.061.797

04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 152.779.486 152.779.486

04015 1. Diferente de curs favorabile 168.998 397 168.601

04016 2. Diferente de curs nefavorabile 75.817 114 75.703

04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16) 51.810.587 51.810.587



- lei -

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA31 12 2012

DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL

LA INCEPUTUL

ANULUI

INCASARI PLATI

DISPONIBIL

LA SFARSITUL

PERIOADEI

TOTAL 0

TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 05001 13.286.034 12.306.810 3.446.349 2.467.125

- Fondul pentru stimularea personalului 05003

potrivit dispozitiilor legale 47.077 47.077

- Garantii materiale retinute gestiona- 05005

rilor conform Legii nr. 22/1969

(ct. 550/analitic distinct) 975.241 897.543 261.640 183.942

- Fondul de ameliorare a fondului funciar 05016

(ct. 550/analitic distinct) 11.441.438 10.518.207 2.299.775 1.376.544

- Alte disponibilitati cu destinatie 05029

speciala (ct. 550/analitic distinct) 869.355 843.983 884.934 859.562

Total (rd.01+30) 05031 13.286.034 12.306.810 3.446.349 2.467.125

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia centrala

31 12 2012- lei - 1pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

0 TOTAL17004 Numerar in lei in casieria institutiilor

publice, (ct.5311) 940

17005 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.510+5121+ 5125+5131+5141+5151+5201+523+528+5291 +5293+5299+550+551+552+557+555+558+ 559+5601+561+562+5751) din care: 15.875.449 23.199.114

17006 Fonduri externe nerambursabile preaderare 1.161 1.647

17007 Fonduri externe nerambursabile posaderare 224.335 718.880

17008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 15.876.389 23.199.114

17009 Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor institutiilor publice la trezorerii (ct.5187) 364 278

17010 Total (in baze accrual) (rd.08+09) 15.876.753 23.199.392

17014 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) 13.071 14.148

17015 Alte valori (ct.532) 466.141 704.117

17051 Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141 +5142+5151+5152+550+558+5601) din care: 152.779.486 51.810.587

17052 Fonduri externe nerambursabile preaderare 1.491.540 44.560

17053 Fonduri externe nerambursabile postaderare 113.737.570 6.158.676

17055 Total (in baze cash)(rd.51+54) 152.779.486 51.810.587

17057 Total (in baze accrual)(rd.55+56) 152.779.486 51.810.587

17076 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) 503.004 9.166.886

17077 Total (in baze cash)(rd.76) 503.004 9.166.886

17292 1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.293+294+295+299)din care: 300.645 2.262.586

17293 - de la populatie 29.364 523.560

17294 - de la operatori economici (S11) 240.181 1.397.270

17295 - de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) 31.100 341.756

17296 - Administratia centrala(S1311) 31.100 31.109

17298 - Asigurari sociale (S1314) 310.647

17300 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+ 409+4111+4118+413+418+4611-4911-


- lei - 2pag.:


4961).Total(rd.301+302+303+307)din care: 7.820.601 16.568.090

17301 - de la populatie 40.492 87.945

17302 - de la operatori economici (S11), 6.054.660 15.772.233

17303 - de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306) 1.725.449 694.385

17304 - Administratia centrala (S1311) 244.023 246.409

17305 - Administratia locala (S1313) 8.878

17306 - Asigurari sociale (S1314) 1.481.426 439.098

17307 - de la nerezidenti (S21,S22) 13.527

17338 Sume de primit de Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4505)Total din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) 7.427.040 671.577

173381 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-buget de stat(ct.4505.1) 7.291.597 253.394

173385 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4505.5) 135.443 418.183

17343 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management-fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) 135.443 418.183

17345 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077) 676.568 27.171.744

17353 Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care: 257.711 236.619

17354 - salariatilor (S143) 214.413 197.526

17355 - operatorilor economici (S11) 43.298 39.093

17431 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice (ct.1642+1652+ 1672). Total (rd.432+433+434), din care acordate de: 1.369.538 73.578

17432 - Institutiile de credit rezidente(S122) 1.369.538

17434 - Nerezidenti (S21,S22) 73.578

17437 Total (in baze cash)(rd.431+435+436) 1.369.538 73.578

17445 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)


- lei - 3pag.:


(rd.437+444) 1.369.538 73.578

17457 Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401 +403+4042+405+4622).Total (rd.458+ 459+463+464), din care catre: 1.306.639 396.743

17458 - Operatori economici (S11) 1.275.539 365.643

17459 - Institutii publice, din care (rd.460+461+462) 31.100 31.100

17460 - Administratia centrala (S1311) 31.100 31.100

17465 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre: 9.015.605 10.321.206

17466 -Operatori economici (S11) 8.717.392 9.799.077

17467 -Institutii publice, din care:(rd.467.1 +467.2+467.3) 298.213 522.129

174671 -Administratia centrala (S1311) 274.833 421.302

174672 -Administratia locala (S1313) 23.380 100.827

17471 Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+ 4481) 10.403.473 23.567.086

17472 Salariile angajatilor (ct.421+423+426+ 4271+4273+4281) 16.271.786 18.092.773

17473 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4222+4272+426+4273+ 429+438) 23.870 16.000

17476 Total (rd.471+472+473+474+475) 26.699.129 41.675.859

17478 Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.1) 27.070.585 26.293.624

17484 Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 112.175.312 8.342.365

17485 Avansuri primite de la Comisia Europeana/ alti donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4506) 111.569.786 3.885.565

17486 Avansuri primite de institutiile publice beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) 543.584

17487 Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483 +484+486) 139.789.481 34.635.989



- lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 19

-buget de stat-

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod indicator Denumirea programului cu

finantare UE

Plati efectuatede la titlul 56

Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent

Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent

Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti

Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)

Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare

31 12 2012

din care:

05

din care:

10

TOTAL0

Programe din Fondul European de Dezvoltare09001

78.933Regionala (FEDR)(5601) 17.064 13.059 4.005 4.005 4.326.500

35.722.324Programe din Fondul Social European (FSE)(560 27.715.499 2.501.834 25.213.665 15.053.361 11.450 582 58209002 10.148.272

Alte programe comunitare finantate in09015

78.920 perioada 2007-2013(5615)

2.227.666Alte facilitati si instrumente postaderare(56 27.974 27.97409016

1.442.137 Mecanismul Financiar SEE(5617) 727.158 149.284 577.874 3.39709017 577.874

Asistenta tehnica in cadrul Programului09019

169.993Operational Asistenta Tehnica(5619) 109.673 109.673

39.719.973Total (cod01 la 24) 28.597.368 2.801.824 25.795.544 15.057.366 11.450 4.330.479 58209040 10.726.146


- lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 19

-venituri proprii s20-

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod indicator Denumirea programului cu

finantare UE

Plati efectuatede la titlul 56

Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent

Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent

Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti

Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)

Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare

31 12 2012

din care:

05

din care:

10

TOTAL0

6.200.828Programe din Fondul Social European (FSE)(560 6.048.744 5.292.805 755.939 544.720 161.85216002 49.367

51.806 Mecanismul Financiar SEE(5617) 44.035 44.03516017

Asistenta tehnica in cadrul Programului16019

18.701Operational Asistenta Tehnica(5619) 12.000 12.000

6.271.335Total (cod01 la 24) 6.104.779 5.348.840 755.939 544.720 161.85216040 49.367


- lei -

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 20 a

A 01 05 06 0702 03

Denumirea programului cu finantare UE

04 08

Sold lainceputulanului

Incasari dinconturi de debite FENaniprecedenti

Autoritati demanagement/Agentii de plati/etc.

09 10 11

Dobanzi/comisioane

Conturi venituri dinprivatizare siConturi pt.indisponibi-litatitemporate defonduri

Buget destat(inclusiv top up)

Bugete locale

BASS Somaj SanatateIncasariFEN(inclusivtop up)

Plati efectuate din FEN

Institutiifinantateintegral dinvenituriproprii/venituri proprii sisubventii

12

Altibeneficiatifermieri,ONG,soc.com.etc

13

ComisiaEuropeana/altidonatori

14

Diferentede cursfavorabile/nefavorabile

15

Sold lafineleperioadei

din care plati, catre:

Cod indicator

31 12 2012

TOTAL0

Alte facilitati si instrumente32016

2.340.333postaderare 7.001.328 242 7.814 3.491.878 3.491.878 134.824 5.992.663

2.340.333TOTAL 7.001.328 242 7.814 3.491.878 3.491.878 134.824 5.992.66332022


Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

inceputul

anului

Cresteri Reduceri

Sold la

sfarsitul

anului

-lei-Anexa 34

A B 1 2 3 4

Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalurilor

31 12 2012

TOTALFondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002public al statului (ct.101) 1.818.653.769 2.747.407 5.980.212 1.821.886.574Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003privat al statului (ct.102) 20.214.215 4.358.855 1.025.348 16.880.708Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004public al unitatilot administrativ-teritoriale (ct.103) 22.040 22.040Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 77.045.979 782.106 780.763 77.044.636Diferente din reevaluare si diferente de 007curs aferente dobanzilor incasate(SAPARD) (ct.106) 14.588.327 14.588.327Alte fonduri (constituite in afara 016bugetului local) (ct.1399) 843.983 839.436 864.808 869.355Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017creditor) 301.717.285 118.835.786 95.092.695 277.974.194Rezultatul patrimonial al exercitiului 020(ct.121 - sold debitor) 22.164.167 140.126.931 124.485.929 6.523.165Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021rd.18+rd.19-rd.20) 2.210.921.431 2.202.742.669



DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

FIXE

Existent la

31.12.2012

nr

1

31 12 2012Anexa 35a

mp din care:

achizitii transferuri/primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 239.398

Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 42.043.929 5.299.436 1.105 10.639 5.673 5.282.019

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 61.909.665 2.342.616 2.246.688 94.176 1.752

TOTAL 005 104.192.992 7.642.052 1.105 2.257.327 99.849 5.283.771

ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 180.677 14.687 14.687

Constructii (ct.212) din care: 008 193.345.750 3.453.654 131.309 3.322.345

- locuinte 009 7.248.402

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 226.101.541 30.910.606 390.164 22.609.707 4.714.131 3.196.604

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 63.759.584 3.297.423 660.789 1.836.241 547.323 253.070

TOTAL 014 483.387.552 37.676.370 1.182.262 24.445.948 5.261.454 6.786.706

TOTAL ACTIVE FIXE 015 587.580.544 45.318.422 1.183.367 26.703.275 5.361.303 12.070.477

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21

Ajustari de valoare (amortizari si ajustaripentru depreciere)

Sold lasfarsitul

anului

ValoareacontabilanetaFIXE

10=11+12+13+14+15+16

Anexa 35a

11

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Sold lainceputulanului

ReduceriCresteriDiferentedin reevaluare

Eliminareamortizare

15 16TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 99.181 140.217 19.200 99.181 19.200 121.017Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 1.726.654 15.535 45.601.176 18.821.301 1.962.952 1.227.215 1.742.189 19.557.038 26.044.138Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 444.811 171.060 958.575 62.677.835 30.646.023 7.673.258 1.833.358 1.574.446 36.485.923 26.191.912TOTAL 005 2.171.465 171.060 1.073.291 108.419.228 49.486.524 9.636.210 3.060.573 3.415.816 56.062.161 52.357.067ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 13.488 181.876 25.281 9.478 13.488 34.759 147.117Constructii (ct.212) din care: 008 460 49.812 193.671.171 7.512.097 4.452.049 303.808 3.128.233 3.077.961 11.660.338 182.010.833 - locuinte 009 4.185.411 817.190 26.219 302.844 3.062.991 3.062.991 540.565 3.644.846Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 21.615 5.618.178 6.410.804 255.979 349.465 244.316.351 178.060.928 21.142.594 7.187.490 12.695.796 39.755 192.016.032 52.300.319Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 18.967 1.471.492 81.824 232.458 65.096.731 47.634.992 5.384.490 1.476.685 1.960.276 155.535 51.542.797 13.553.934TOTAL 014 41.042 7.089.670 6.492.628 255.979 645.223 503.266.129 233.233.298 30.988.611 8.967.983 17.797.793 3.273.251 255.253.926 248.012.203TOTAL ACTIVE FIXE 015 41.042 9.261.135 6.663.688 255.979 1.718.514 611.685.357 282.719.822 40.624.821 12.028.556 21.213.609 3.273.251 311.316.087 300.369.270



DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10

FIXE

Existent la

31.12.2012

ha nr

1 2

31 12 2012Anexa 35b

mp

din care:achizitii transferuri/

primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

TOTALACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 28.321Terenuri (ct.2111) 007 160.468.825 9.436.285 26.059 205.560 948.166 8.256.500Constructii (ct.212) din care: 008 212.868.575 2.779.372 2.326.537 15.874 436.910 51 - locuinte 009 4.671.640 1.991.523 1.975.649 15.874 - vile 011 283.200Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 1.465.407.489Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 116.814Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 32.330.459 15.431.626 8.199.402 7.232.224TOTAL 016 1.871.220.483 27.647.283 2.352.596 8.404.962 8.196.264 436.910 8.256.551TOTAL ACTIVE FIXE 017 1.871.220.483 27.647.283 2.352.596 8.404.962 8.196.264 436.910 8.256.551

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22

Valoarea aferenta activelor fixeneamortizabile

Domeniul public al

al U.A.T.

Domeniul privat al al U.A.T.

FIXE

11=12+13+14+15+16

Anexa 35b

13

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Fondulactivelor fixenecorporale

ct.100

Domeniul privat al statului

ct. 101

Domeniul public al statului

ct.102 ct.103 ct.104

17=18+19+20+21+22

Reevaluare

12

TOTALACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 28.321 28.321Terenuri (ct.2111) 007 341.300 165.040.874 152.284.538 12.756.336 4.864.236 4.522.936Constructii (ct.212) din care: 008 565.900 5.724.460 208.252.898 204.134.807 4.096.051 22.040 7.395.049 1.104.689 - locuinte 009 6.663.163 6.641.123 22.040 - vile 011 202.041 202.041 81.159 81.159Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 4.480 1.465.403.009 1.465.403.009 4.480Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 52.594 64.220 64.220 52.594Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 9.054.075 38.708.010 9.054.075TOTAL 016 907.200 14.835.609 1.877.497.332 1.821.886.574 16.880.708 22.040 21.370.434 5.627.625TOTAL ACTIVE FIXE 017 907.200 14.835.609 1.877.497.332 1.821.886.574 16.880.708 22.040 21.370.434 5.627.625


COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective31 12 2012

- lei - 1pag.:

Anexa 29

0 TOTAL31001 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)

-Total(rd.02+03) 90.994 5.821.330

31002 -din finantare bugetara(ct.770) 38.794 5.764.526

31003 -din alte surse de finantare 52.200 56.804

31007 3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuise la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care: 503.004 9.166.886

31008 -din finantare bugetara(ct.770) 6.671

31009 -din alte surse de finantare 503.004 9.160.215

31016 6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda uncasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+...etc)-Total(rd.17+18)din care: 5.921

31017 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) 593.998 14.994.137



- lei -

Cheltuielide personal

Transferuriintre

unitati aleadministratiei

publice51

Asistentasociala

S I T U A T I A

platilor efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"

1Pag.:

Anexa 28

din care:

A 01 06 07

Total

Cheltuieliservicii

02 03

titlul 65

Bunuri si Altetransferuri

Active nefinanciare

Denumirea

10 20 55 57 71

sursei de finantare

31 12 2012

05 0804

Dobanzi

30

TOTAL

24.614.658 1.379.665Buget de stat(01) 1.430.774 21.804.219


- lei -

Bugetulfondului

national unicde asigurari

sociale desanatate

(s05)

S I T U A T I A

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

1Pag.:

Anexa 27

A 01 05 06 07 0802 03

Denumirea

04

sursei de finantare

31 12 2012

09

Buget de stat(s 01)

Bugetul asigurarilorpentrusomaj(s 04)

Bugetulinstitutiilorpublice finantate din venituriproprii sisubventii (s10)

10 11

Bugetul asigurarilorsociale destat(s 03)

Bugetulfondurilor externenerambur-sabile (s08)

Bugetulcreditelor externe (s06)

Bugetulcreditelor interne (s07)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral saupartialdin venituriproprii (s20)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral din venituriproprii (s10)

Buget local(s 02)

TOTAL

39.719.973Titlul VIII Total cheltuieli 3.697.385 6.271.335

5.071.643Titlul I Cheltuieli de personal 2.566.631 949.797

26.384.165Titlul II Bunuri si servicii 1.130.754 5.087.538

Titlul X Alte cheltuieli 234.000

8.264.165Titlul XII Active nefinanciare


DENUMIRE INDICATORI COD

- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31 12 2012

Sold la fineleperioadei

Sold la inceputulanului

TOTAL 0

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 40001

+37+42+47) din care: 155.166 968.952

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 40002

37.1+42.1+47.1) 86.647 856.906

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 40003

+43+47.2) 15.849 32.942

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 40004

39+44+47.3) 7.468 3.414

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 40005

47.4) 14.102 44.590

- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 40006 31.100 31.100

Plati restante catre furnizori,creditorii 40007

din operatii comerciale(ct.401,ct.403,

ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 139.166 967.035

-sub 30 de zile 400071 70.647 854.989

- peste 30 de zile 40008 15.849 32.942

- peste 90 de zile din care: 40009 7.468 3.414

-(ct.462) 400091 16 84.000

- peste 120 zile 40010 14.102 44.590

- peste 1 an 40011 31.100 31.100

Plati restante fata de salariati (drepturi 40027

salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273,ct.4281)din care: 1.917

-sub 30 de zile 400271 1.917

Plati restante fata de alte categorii de 40032

persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273,

ct.429,ct.438) din care: 16.000

-sub 30 de zile 400321 16.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil


- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2012

- din bugetul de stat -



TOTAL 0


+37+42+47) din care: 58.240 281.176

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 41002

37.1+42.1+47.1) 58.224 267.192

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 41003

+43+47.2) 13.984

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 41004

39+44+47.3) 16



ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 58.240 279.259

-sub 30 de zile 410071 58.224 265.275

- peste 30 de zile 41008 13.984

- peste 90 de zile din care: 41009 16

-(ct.462) 410091 16 84.000

Plati restante fata de salariati (drepturi 41027

salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273,ct.4281)din care: 1.917

-sub 30 de zile 410271 1.917




- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2012

-din venituri proprii-



TOTAL 0


+37+42+47) din care: 96.926 687.776

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 49002

37.1+42.1+47.1) 28.423 589.714

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 49003

+43+47.2) 15.849 18.958

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 49004

39+44+47.3) 7.452 3.414

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 49005

47.4) 14.102 44.590

- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 49006 31.100 31.100



ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 80.926 687.776

-sub 30 de zile 490071 12.423 589.714

- peste 30 de zile 49008 15.849 18.958

- peste 90 de zile din care: 49009 7.452 3.414

- peste 120 zile 49010 14.102 44.590

- peste 1 an 49011 31.100 31.100

Plati restante fata de alte categorii de 49032

persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273,

ct.429,ct.438) din care: 16.000

-sub 30 de zile 490321 16.000



-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5

Prevederibugetareinitiale

Prevederibugetare definitive

curent

Drepturi constatate Incasarirealizate

Stingeri pealte cai

decat incasari

Drepturi constatatede incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI 31 12 2012

0 TOTAL

0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

________________________________ 1.700.000 1.672.000 780.143 5.522 774.621 772.003 4.234 3.906

3110 VENITURI DIN DOBANZI 6.000 6.000 3.141 146 2.995 2.917 224

03 Alte venituri din dobanzi 6.000 6.000 3.141 146 2.995 2.917 224

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

SI ALTE ACTIVITATI 1.694.000 1.666.000 777.002 5.376 771.626 769.086 4.234 3.682

3310 16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 1.694.000 1.666.000 777.002 5.376 771.626 769.086 4.234 3.682

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5



curent


Stingeri pealte cai

decat incasari


3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

VENITURILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare

0 TOTAL

0001 20 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

________________________________ 51.077.420 53.922.420 41.281.289 2.170.164 39.111.125 38.293.014 4.234 2.984.041

1620 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI 8.000.000 7.881.000 4.829.460 4.829.460 4.829.460

1620 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licenta si autorizatii de functionare 8.000.000 7.881.000 4.829.460 4.829.460 4.829.460

3120 VENITURI DIN DOBANZI 18.000 18.000 6.793 364 6.429 6.515 278

03 Alte venituri din dobanzi 18.000 18.000 6.793 364 6.429 6.515 278

3320 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

SI ALTE ACTIVITATI 8.974.420 9.141.420 4.158.863 148.526 4.010.337 3.913.222 4.234 241.407

3320 04 Taxe si tarife pentru analize si ser-

vicii efectuate de laboratoare 2.708.000 2.708.000 2.026.150 55.726 1.970.424 1.929.824 96.326

3320 08 Venituri din prestari servicii 400.000 95.000 83.614 19.569 64.045 69.339 14.275

16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 1.704.000 1.676.000 777.652 5.376 772.276 769.736 4.234 3.682

3320 17 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 550.000 550.000 153.871 153.871 140.691 13.180

3320 20 Venituri din cercetare 2.057.984 2.457.984 533.240 21.385 511.855 472.958 60.282

50 Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati 1.554.436 1.654.436 584.336 46.470 537.866 530.674 53.662

3520 AMENZI, PENALITATI SI CONSFICARI 50.000

01 Venituri sin amenzi si alte sanctiuni

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5



curent


Stingeri pealte cai

decat incasari


3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

aplicate potrivit dispozitiilor legale 50.000

3620 DIVERSE VENITURI 9.875.000 7.540.388 1.339.542 6.200.846 5.984.798 1.555.590

50 Alte venituri 9.875.000 7.540.388 1.339.542 6.200.846 5.984.798 1.555.590

3720 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 245.000 245.000 9.500 9.500 9.500

3720 01 Donatii si sponsorizari 235.000 235.000 9.500 9.500 9.500

50 Alte transferuri voluntare 10.000 10.000

4220 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 340.000 340.000 211.654 52.104 159.550 103.243 108.411

39 Subventii din bugetul de stat catre

institutii finantate partial sau

integral din venituri proprii pentru

proiecte finantate din FEN postaderare 340.000 340.000 211.654 52.104 159.550 103.243 108.411

4320 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 31.500.000 24.227.000 22.827.833 22.827.833 22.827.833

09 Subventii pentru institutii publice 31.500.000 24.227.000 22.827.833 22.827.833 22.827.833

4520 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI 1.950.000 2.195.000 1.696.798 629.628 1.067.170 618.443 1.078.355

4520 02 Fondul Social European 1.950.000 2.095.000 1.646.029 629.628 1.016.401 618.443 1.027.586

01 Sume primite in contul platilor

efectuate in anul curent 1.300.000 1.280.000 914.428 914.428 192.620 721.808

4520 02 02 Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori 650.000 815.000 731.601 629.628 101.973 425.823 305.778

4520 17 Mecanismul financiar SEE 100.000 50.769 50.769 50.769

01 Sume primite in contul platilor

efectuate in anul curent 100.000 50.769 50.769 50.769

- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetarePlati

efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2012

Credite de angajament

1

initiale definitive

0 TOTAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

_____________________________________ 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000

01 Autoritati executive si legislative 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000

03 Autoritati executive 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUIdetalierea cheltuielilor


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.700.000 1.672.000 774.190 774.190 717.800 56.390 552.655 1.672.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.630.000 1.602.000 774.190 774.190 717.800 56.390 541.472 1.602.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 317.000 305.000 162.442 162.442 148.943 13.499 140.272 305.000

10 Cheltuieli salariale in bani 249.00001 238.000 119.429 119.429 108.842 10.587 109.633 238.000

10 Salarii de baza 244.00001 01 233.000 119.296 119.296 108.709 10.587 109.500 233.000

10 Indemnizatii de delegare 2.00001 13 2.000 2.000

10 Alte drepturi salariale in bani 3.00001 30 3.000 133 133 133 133 3.000

10 Contributii 68.00003 67.000 43.013 43.013 40.101 2.912 30.639 67.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 51.000 36.000 25.328 25.328 23.126 2.202 23.709 36.000

10 Contributii de asigurari de somaj 1.00003 02 1.000 597 597 544 53 548 1.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 13.000 12.000 6.210 6.210 5.659 551 5.282 12.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 184 184 168 16 169 1.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 2.000 17.000 10.694 10.694 10.604 90 931 17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.313.000 1.297.000 611.748 611.748 568.857 42.891 401.200 1.297.000

20 Bunuri si servicii 958.00001 836.000 359.994 359.994 336.775 23.219 233.028 836.000

20 Furnituri de birou 20.00001 01 23.000 8.782 8.782 8.782 7.883 23.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 120.00001 03 113.000 51.372 51.372 43.276 8.096 37.995 113.000

20 Apa, canal si salubritate 15.00001 04 15.000 1.699 1.699 1.431 268 1.255 15.000

20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 5.000

20 Piese de schimb 10.00001 06 10.000 10.000

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

internet 120.000 51.000 9.370 9.370 9.304 66 9.610 51.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 568.000 538.000 282.652 282.652 268.011 14.641 167.263 538.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 100.000 81.000 6.119 6.119 5.971 148 9.022 81.000

20 Reparatii curente 20.00002 20.000 8.384 8.384 8.384 7.108 20.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.00005 59.000 9.125 9.125 9.125 59.000

20 Alte obiecte de inventar 60.00005 30 59.000 9.125 9.125 9.125 59.000

20 Deplasari, detasari, transferari 5.00006 5.000 1.986 1.986 1.986 1.986 5.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 5.00006 01 5.000 1.986 1.986 1.986 1.986 5.000

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 5.000 7.000 1.392 1.392 1.392 1.164 7.000

20 Pregatire profesionala 5.00013 10.000 1.562 1.562 1.562 1.562 10.000

20 Protectia muncii 5.00014 5.000 732 732 699 33 691 5.000

20 Alte cheltuieli 255.00030 355.000 228.573 228.573 208.934 19.639 155.661 355.000

20 Protocol si reprezentare 5.00030 02 5.000 5.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 250.00030 30 350.000 228.573 228.573 208.934 19.639 155.661 350.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.000 70.000 11.183 70.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 70.000 70.000 11.183 70.000

71 Active fixe 70.00001 70.000 11.183 70.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 70.000 70.000 8.847 70.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 2.336


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8



1

initiale definitive

0 TOTAL

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 8.431.000 120.973.000 109.978.962 109.964.558 109.956.535 8.023 10.271.282 120.973.000

5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000

01 Autoritati executive si legislative 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000

03 Autoritati executive 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000

8208 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI

CONSTRUCTII 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000

8208 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor


1

initiale definitive

0 TOTAL

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 8.431.000 120.973.000 109.978.962 109.964.558 109.956.535 8.023 10.271.282 120.973.000

01 CHELTUIELI CURENTE 8.431.000 120.973.000 109.978.962 109.964.558 109.956.535 8.023 10.271.282 120.973.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.367.000 116.867.000 106.273.554 106.259.150 106.259.150 4.430.569 116.867.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 4.064.000 4.106.000 3.705.408 3.705.408 3.697.385 8.023 5.840.713 4.106.000

5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 4.441.000 116.983.000 106.601.852 106.587.448 106.579.425 8.023 8.099.694 116.983.000


55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 377.000 112.877.000 102.896.444 102.882.040 102.882.040 2.258.981 112.877.000

55 A. Transferuri interne 377.00001 112.877.000 102.896.444 102.882.040 102.882.040 2.258.981 112.877.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 377.000 112.877.000 102.896.444 102.882.040 102.882.040 2.258.981 112.877.000



POSTADERARE 4.064.000 4.106.000 3.705.408 3.705.408 3.697.385 8.023 5.840.713 4.106.000

56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 165.000 207.000 205.507 205.507 205.507 205.507 207.000

56 Finantarea externa nerambursabila 165.00015 02 207.000 205.507 205.507 205.507 205.507 207.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 3.899.000 3.899.000 3.499.901 3.499.901 3.491.878 8.023 5.635.206 3.899.000

56 Finantarea externa nerambursabila 3.899.00016 02 3.899.000 3.499.901 3.499.901 3.491.878 8.023 5.635.206 3.899.000


CONSTRUCTII 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000

01 CHELTUIELI CURENTE 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000

55 A. Transferuri interne 3.990.00001 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 3.990.000 3.990.000 3.377.110 3.377.110 3.377.110 2.171.588 3.990.000


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8



1

initiale definitive

0 TOTAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

___________________________ 707.231.000 736.559.000 675.168.732 674.231.429 668.956.533 5.274.896 676.719.393 543.862.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 298.268.000 591.117.000 558.579.007 557.641.704 552.386.233 5.255.471 563.915.634 420.706.000

01 Autoritati executive si legislative 298.268.000 591.117.000 558.579.007 557.641.704 552.386.233 5.255.471 563.915.634 420.706.000

03 Autoritati executive 298.268.000 591.117.000 558.579.007 557.641.704 552.386.233 5.255.471 563.915.634 420.706.000

6501 INVATAMANT 2.000.000

06 Invatamant superior 2.000.000

01 Invatamant universitar 2.000.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 378.300.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 378.300.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

COMERCIALE SI DE MUNCA 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000

8001 01 Actiuni generale economice si comerciale 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000

01 Administratie centrala 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000


CONSTRUCTII 4.230.000 2.517.000 1.920.008 1.920.008 1.920.008 216.952 1.280.000

8201 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 4.230.000 2.517.000 1.920.008 1.920.008 1.920.008 216.952 1.280.000


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor


1

initiale definitive

0 TOTAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

___________________________ 707.231.000 736.559.000 675.168.732 674.231.429 668.956.533 5.274.896 676.719.393 543.862.000


01 CHELTUIELI CURENTE 287.061.000 561.174.000 532.832.464 531.897.188 528.033.557 3.863.631 531.843.175 390.763.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 128.972.000 316.437.000 313.497.427 313.294.013 312.484.286 809.727 313.693.036 108.242.000

10 Cheltuieli salariale in bani 100.910.00001 232.241.000 230.233.260 230.092.349 229.554.881 537.468 231.283.925 84.946.000

10 Salarii de baza 93.546.00001 01 209.864.000 208.675.430 208.590.436 208.241.959 348.477 209.719.415 81.134.000

10 Sporuri pentru conditii de munca 112.00001 05 4.701.000 4.612.223 4.610.577 4.595.617 14.960 4.640.610

10 Alte sporuri 1.999.00001 06 1.504.000 1.405.173 1.405.173 1.399.363 5.810 1.472.886 1.213.000

10 Fond de premii01 08 8.000 7.711 7.711 7.711 23.940

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 2.067.000 1.345.000 1.294.688 1.294.688 1.256.868 37.820 1.248.519 1.259.000

10 Indemnizatii de delegare 1.074.00001 13 658.000 487.821 462.773 450.376 12.397 459.892 304.000

10 Indemnizatii de detasare01 14 33.000 32.373 32.373 31.499 874 33.631

10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 504.000 241.000 172.314 172.314 171.633 681 172.399 217.000

10 Alocatii pentru locuinte 523.00001 16 351.000 261.926 261.926 258.383 3.543 258.383 132.000

10 Alte drepturi salariale in bani 1.085.00001 30 13.536.000 13.283.601 13.254.378 13.141.472 112.906 13.254.250 687.000

10 Cheltuieli salariale in natura 1.011.00002 19.512.000 19.346.039 19.345.874 19.311.045 34.829 19.315.709 418.000

10 Norme de hrana02 02 19.086.000 19.048.023 19.047.858 19.035.684 12.174 19.045.148 4.000

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 1.011.000 426.000 298.016 298.016 275.361 22.655 270.561 414.000

10 Contributii 27.051.00003 64.684.000 63.918.128 63.855.790 63.618.360 237.430 63.093.402 22.878.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 20.057.000 47.857.000 47.459.856 47.453.279 47.342.008 111.271 47.802.095 17.186.000

10 Contributii de asigurari de somaj 500.00003 02 1.154.000 1.136.311 1.129.874 1.112.345 17.529 1.123.941 414.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

sanatate 5.048.000 11.999.000 11.849.916 11.843.312 11.798.555 44.757 11.903.550 4.299.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 180.000 411.000 400.204 390.704 384.595 6.109 386.527 135.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 1.266.000 3.263.000 3.071.841 3.038.621 2.980.857 57.764 1.877.289 844.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.252.000 148.956.000 140.446.239 140.099.284 138.138.968 1.960.316 139.099.698 68.332.000

20 Bunuri si servicii 44.576.00001 108.437.000 104.787.371 104.535.510 102.929.087 1.606.423 103.397.820 42.313.000

20 Furnituri de birou 1.676.00001 01 7.886.000 7.597.289 7.593.449 7.577.141 16.308 8.228.703 856.000

20 Materiale pentru curatenie 101.00001 02 208.000 196.020 195.643 193.013 2.630 271.190 59.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 3.110.00001 03 10.887.000 10.223.410 10.167.238 9.892.956 274.282 9.691.894 2.783.000

20 Apa, canal si salubritate 340.00001 04 1.066.000 986.715 979.657 970.664 8.993 968.977 249.000

20 Carburanti si lubrifianti 1.171.00001 05 3.908.000 3.791.767 3.781.139 3.743.398 37.741 3.511.007 646.000

20 Piese de schimb 250.00001 06 820.000 710.806 702.822 694.614 8.208 825.951 222.000

20 Transport 5.00001 07 5.000

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 4.862.000 9.469.000 9.022.290 8.986.881 8.865.647 121.234 8.649.633 3.342.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 26.670.000 59.526.000 57.995.338 57.886.879 56.939.642 947.237 57.146.131 29.636.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 6.391.000 14.662.000 14.263.736 14.241.802 14.052.012 189.790 14.104.334 4.520.000

20 Reparatii curente 480.00002 2.141.000 2.032.050 2.029.748 2.027.450 2.298 2.039.163 456.000

20 Medicamente si materiale sanitare 13.00004

20 Medicamente 3.00004 01

20 Reactivi 10.00004 03

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 351.00005 1.946.000 1.854.117 1.851.666 1.848.280 3.386 1.338.360 867.000

20 Alte obiecte de inventar 351.00005 30 1.946.000 1.854.117 1.851.666 1.848.280 3.386 1.338.360 867.000

20 Deplasari, detasari, transferari 4.601.00006 5.071.000 4.216.100 4.138.543 4.085.231 53.312 4.120.752 2.671.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 1.909.00006 01 2.809.000 2.489.842 2.427.874 2.416.458 11.416 2.454.411 1.324.000

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Deplasari in strainatate 2.692.00006 02 2.262.000 1.726.258 1.710.669 1.668.773 41.896 1.666.341 1.347.000

20 Materiale de laborator 4.00009 4.000

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 302.000 342.000 222.440 221.319 219.568 1.751 191.351 217.000

20 Consultanta si expertiza 10.00012 97.000 87.224 87.224 87.224 87.224 64.000

20 Pregatire profesionala 502.00013 529.000 394.029 392.029 386.965 5.064 385.205 322.000

20 Protectia muncii 229.00014 1.368.000 1.256.567 1.254.588 1.252.653 1.935 1.241.151 249.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 1.000 8.000 6.900 6.900 6.900 6.900 8.000

20 Alte cheltuieli 14.183.00030 29.013.000 25.589.441 25.581.757 25.295.610 286.147 26.291.772 21.165.000

20 Reclama si publicitate 3.00030 01 15.000 10.636 10.636 10.636 10.636

20 Protocol si reprezentare 5.752.00030 02 5.032.000 2.919.301 2.913.511 2.888.646 24.865 2.828.713 4.974.000

20 Prime de asigurare non-viata 110.00030 03 78.000 63.870 63.870 41.993 21.877 63.931 8.000

20 Chirii 1.250.00030 04 6.509.000 6.441.739 6.441.418 6.422.757 18.661 6.431.822 313.000

20 Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-30 07 lui institutiei publice 17.000 6.000 5.040 5.040 5.040 4.576

20 Fondul Primului ministru 500.00030 08 500.000 29.476 29.476 29.476 29.476 500.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.551.00030 30 16.873.000 16.119.379 16.117.806 15.897.062 220.744 16.922.618 15.370.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 24.000.000 13.342.000 12.907.824 12.907.824 12.907.824 12.907.824 13.342.000

51 Transferuri curente 24.000.00001 13.342.000 12.907.824 12.907.824 12.907.824 12.907.824 13.342.000

51 Transferuri catre institutii publice 24.000.00001 01 13.342.000 12.907.824 12.907.824 12.907.824 12.907.824 13.342.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15.328.000 12.253.000 5.813.436 5.743.747 5.326.079 417.668 5.823.756 10.944.000

55 A. Transferuri interne 14.127.00001 10.894.000 4.950.693 4.881.004 4.463.336 417.668 4.881.003 10.894.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 4.477.000 4.227.000 2.201 2.201 2.201 2.201 4.227.000

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 8.400.000 5.817.000 4.098.492 4.098.492 3.680.824 417.668 4.098.491 5.817.000

55 Alte transferuri curente interne 1.250.00001 18 850.000 850.000 780.311 780.311 780.311 850.000

55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 1.201.000 1.359.000 862.743 862.743 862.743 942.753 50.000

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 1.201.000 1.359.000 862.743 862.743 862.743 942.753 50.000



POSTADERARE 53.289.000 49.108.000 40.711.111 40.395.893 39.719.973 675.920 42.295.434 189.903.000

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 2.232.000 2.232.000 214.585 214.585 78.933 135.652 8.758.108 1.060.000

56 Finantarea nationala*) 331.00001 01 1.160.000 56.851 56.851 56.851 8.738.382 1.060.000

56 Finantarea externa nerambursabila 1.469.00001 02 1.061.000 152.716 152.716 17.064 135.652 15.244

56 Cheltuieli neeligibile*) 432.00001 03 11.000 5.018 5.018 5.018 4.482

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 45.097.00002 42.499.000 36.535.625 36.252.810 35.722.324 530.486 28.344.630 176.289.000

56 Finantarea nationala*) 5.277.00002 01 6.872.000 5.664.552 5.663.209 5.630.773 32.436 4.200.336 24.838.129

56 Finantarea externa nerambursabila 32.091.83902 02 31.755.839 28.259.042 28.209.349 27.715.499 493.850 21.871.069 122.649.710

56 Chletuieli neeligibile*) 7.728.16102 03 3.871.161 2.612.031 2.380.252 2.376.052 4.200 2.273.225 28.801.161

56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 125.000 79.335 78.920 78.920 78.920 125.000

56 Finantarea nationala15 01 125.000 79.335 78.920 78.920 78.920 125.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 5.960.000 2.477.000 2.235.438 2.235.438 2.227.666 7.772 4.651.725 2.477.000

56 Finantarea nationala 5.960.00016 01 2.342.000 2.207.464 2.207.464 2.199.692 7.772 4.623.751 2.342.000

56 Finantarea externa nerambursabila16 02 135.000 27.974 27.974 27.974 27.974 135.000

56 Mecanismul financiar SEE17 1.475.000 1.474.125 1.442.137 1.442.137 416.190 94.000

56 Finantarea nationala17 01 747.000 746.967 714.979 714.979 204.453 47.000

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

56 Finantarea externa nerambursabila17 02 728.000 727.158 727.158 727.158 211.737 45.000

56 Cheltuieli neeligibile17 03 2.000

56 Programul Norvegian pentru Crestere18 Economica si Dezvoltare Durabila 3.727

56 Finantarea nationala18 01 3.727

56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 300.000 172.003 172.003 169.993 2.010 42.134 9.858.000

56 Finantarea nationala19 01 155.739 27.742 27.742 27.418 324 6.796 1.589.000

56 Finantarea externa nerambursabila19 02 110.970 110.970 110.970 109.673 1.297 27.183 6.360.000

56 Cheltuieli neeligibile19 03 33.291 33.291 33.291 32.902 389 8.155 1.909.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 220.000 244.000 211.024 211.024 211.024 216.663

59 Asociatii si fundatii11 20.000

59 Despagubiri civile 20.00017 59.000 52.678 52.678 52.678 52.678

59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 200.000 165.000 158.346 158.346 158.346 163.985

65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE

RAMBURSABILA 20.834.000 19.245.403 19.245.403 19.245.403 17.806.764

65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 20.834.000 19.245.403 19.245.403 19.245.403 17.806.764

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.207.000 29.943.000 28.328.509 28.326.482 26.934.642 1.391.840 32.072.459 29.943.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 11.207.000 29.943.000 28.328.509 28.326.482 26.934.642 1.391.840 32.072.459 29.943.000

71 Active fixe 11.207.00001 29.643.000 28.081.298 28.079.271 26.934.642 1.144.629 32.072.459 29.643.000

71 Constructii 130.00001 01 10.436.000 9.453.883 9.453.883 9.453.883 7.733.427 10.436.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 8.913.000 18.063.000 17.616.201 17.614.775 17.175.656 439.119 14.381.572 18.063.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 1.180.000 722.000 688.483 688.483 11.989 676.494 6.755.702 722.000

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

71 Alte active fixe 984.00001 30 422.000 322.731 322.130 293.114 29.016 3.201.758 422.000

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 300.000 247.211 247.211 247.211 300.000

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -2.581.966 -2.581.966 -2.581.966

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -2.581.966 -2.581.966 -2.581.966

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -2.581.966 -2.581.966 -2.581.966

6501 INVATAMANT 2.000.000

01 CHELTUIELI CURENTE 2.000.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.000.000

59 Contributii la salarizarea personalului15 neclerical 2.000.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 378.300.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000

01 CHELTUIELI CURENTE 378.230.000 106.747.000 102.087.588 102.087.588 102.087.588 102.041.857 96.835.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.110.000

10 Cheltuieli salariale in bani 872.00001

10 Salarii de baza 830.00001 01

10 Alte sporuri 4.00001 06

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.000

10 Indemnizatii de delegare 18.00001 13

10 Alte drepturi salariale in bani 19.00001 30

10 Contributii 238.00003

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 179.000

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Contributii de asigurari de somaj 5.00003 02

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 45.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 2.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 7.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 600.000

20 Bunuri si servicii 359.00001

20 Furnituri de birou 23.00001 01

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 40.00001 03

20 Apa, canal si salubritate 10.00001 04

20 Carburanti si lubrifianti 10.00001 05

20 Piese de schimb 10.00001 06

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 40.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 38.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 188.000

20 Reparatii curente 70.00002

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.00005

20 Alte obiecte de inventar 9.00005 30

20 Deplasari, detasari, transferari 53.00006

20 Deplasari interne, detasari, transferari 30.00006 01

20 Deplasari in strainatate 23.00006 02

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 10.000

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Pregatire profesionala 5.00013

20 Protectia muncii 5.00014

20 Alte cheltuieli 89.00030

20 Protocol si reprezentare 3.00030 02

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 86.00030 30

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 10.500.000 10.885.000 9.920.009 9.920.009 9.920.009 9.920.009 10.885.000

51 Transferuri curente 10.500.00001 10.885.000 9.920.009 9.920.009 9.920.009 9.920.009 10.885.000

51 Transferuri catre institutii publice 7.500.00001 01 10.885.000 9.920.009 9.920.009 9.920.009 9.920.009 10.885.000

51 Transferuri din bugetul de stat catre01 53 fondul de asigurari sociale de sanatate

pentru personalul monahal al cultelor

recunoscute 3.000.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 366.020.000 95.862.000 92.167.579 92.167.579 92.167.579 92.121.848 85.950.000

59 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04 apartinand minoritatilor nationale altele

decat cele care primesc subventii de la

bugetul de stat 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000 79.200.000

59 Finantarea unor programe si proiecte05 interetnice si combatere a intolerantei 3.800.000 3.800.000 2.869.692 2.869.692 2.869.692 2.866.392 3.800.000

59 Sprijinirea activitatii romanilor de07 pretutindeni si a organizatiilor

reprezentative ale acestora 10.040.000 9.912.000 7.951.994 7.951.994 7.951.994 7.909.563

59 Sustinerea cultelor 10.055.00012

59 Contributia statului, pentru sprijinirea13 Bisericii Ortodoxe Romane din afara

granitelor 11.000.000

59 Contributia statului la salarizarea14

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

personalului de cult 246.680.000

59 Promovarea imaginii si intereselor16 romanesti peste hotare 2.700.000 450.000 331.738 331.738 331.738 331.738 450.000

59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 1.500.000 2.500.000 1.814.155 1.814.155 1.814.155 1.814.155 2.500.000

59 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu28 de la Muntele Athos 1.045.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 70.000

71 Active fixe 70.00001

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 60.000

71 Alte active fixe 10.00001 30

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

COMERCIALE SI DE MUNCA 24.433.000 36.178.000 12.582.129 12.582.129 12.562.704 19.425 10.544.950 25.041.000


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.673.000 6.023.000 6.017.539 6.017.539 6.017.539 6.349.683

10 Cheltuieli salariale in bani 5.087.00001 4.762.000 4.761.330 4.761.330 4.761.330 4.986.518

10 Salarii de baza 5.065.00001 01 4.758.000 4.757.722 4.757.722 4.757.722 4.982.910

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 2.000

10 Indemnizatii de delegare 20.00001 13 4.000 3.608 3.608 3.608 3.608

10 Contributii 1.586.00003 1.261.000 1.256.209 1.256.209 1.256.209 1.363.165

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.125.000 981.000 979.093 979.093 979.093 1.034.195

10 Contributii de asigurari de somaj 16.00003 02 23.000 22.565 22.565 22.565 23.751

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 412.000 246.000 245.327 245.327 245.327 259.114

- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 5.000 8.000 7.057 7.057 7.057 7.454

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 28.000 3.000 2.167 2.167 2.167 38.651

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.000.000 1.218.000 1.105.387 1.105.387 1.085.962 19.425 1.055.716

20 Bunuri si servicii 763.00001 907.000 835.281 835.281 821.085 14.196 797.816

20 Furnituri de birou 20.00001 01 20.000 17.278 17.278 17.278 12.661

20 Materiale pentru curatenie 2.00001 02 2.000 1.301 1.301 1.301 1.301

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 120.00001 03 135.000 128.600 128.600 116.679 11.921 117.674

20 Apa, canal si salubritate 25.00001 04 28.000 28.000 28.000 25.833 2.167 26.002

20 Carburanti si lubrifianti 126.00001 05 146.000 142.204 142.204 142.204 140.562

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 140.000 109.000 99.323 99.323 99.215 108 91.843

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 300.000 417.000 377.704 377.704 377.704 366.902

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 30.000 50.000 40.871 40.871 40.871 40.871

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.00005 1.000 923 923 923

20 Alte obiecte de inventar 1.00005 30 1.000 923 923 923

20 Deplasari, detasari, transferari 68.00006 31.000 30.047 30.047 30.047 30.047

20 Deplasari interne, detasari, transferari 48.00006 01 28.000 27.132 27.132 27.132 27.132

20 Deplasari in strainatate 20.00006 02 3.000 2.915 2.915 2.915 2.915

20 Pregatire profesionala 15.00013 3.000

20 Protectia muncii14 8.000 7.176 7.176 7.176 7.176

20 Alte cheltuieli 153.00030 268.000 231.960 231.960 226.731 5.229 220.677

20 Reclama si publicitate30 01 50.000 21.559 21.559 21.559 21.559

20 Protocol si reprezentare 3.00030 02 3.000 2.794 2.794 2.794 2.794

20 Chirii 130.00030 04 192.000 185.631 185.631 180.402 5.229 174.279

- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.00030 30 23.000 21.976 21.976 21.976 22.045



POSTADERARE 9.610.000 23.477.000 24.951.000

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 9.610.00002 23.477.000 24.951.000

56 Finantarea nationala*) 1.350.00002 01 1.350.000 1.350.000

56 Finantarea externa nerambursabila 6.173.00002 02 20.040.000 21.514.000

56 Chletuieli neeligibile*) 2.087.00002 03 2.087.000 2.087.000

65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE

RAMBURSABILA 7.050.000 5.370.000 5.369.255 5.369.255 5.369.255 1.860.325

65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 7.050.000 5.370.000 5.369.255 5.369.255 5.369.255 1.860.325

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 90.000 89.948 89.948 89.948 1.279.226 90.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100.000 90.000 89.948 89.948 89.948 1.279.226 90.000

71 Active fixe 100.00001 90.000 89.948 89.948 89.948 1.279.226 90.000

71 Constructii01 01 3.150

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 100.000 90.000 89.948 89.948 89.948 1.005.386 90.000


71 Alte active fixe01 30 240.502


CONSTRUCTII 4.230.000 2.517.000 1.920.008 1.920.008 1.920.008 216.952 1.280.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.730.000 517.000 212.310 212.310 212.310 216.952 1.280.000

30 TITLUL III DOBANZI 450.000 250.000 98.647 98.647 98.647 98.646

30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 450.000 250.000 98.647 98.647 98.647 98.646

- lei-13Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 450.000 250.000 98.647 98.647 98.647 98.646

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.280.000 267.000 113.663 113.663 113.663 118.306 1.280.000

55 A. Transferuri interne 1.280.00001 267.000 113.663 113.663 113.663 118.306 1.280.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 1.280.000 267.000 113.663 113.663 113.663 118.306 1.280.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE 2.500.000 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698

81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2.500.000 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698

81 Rambursari de credite externe 2.500.00001 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698

81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 2.500.000 2.000.000 1.707.698 1.707.698 1.707.698


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 51.077.420 53.922.420 41.480.072 39.825.606 36.990.597 2.835.009 35.974.863 1.672.000


01 Autoritati executive si legislative 34.050.000 23.080.000 19.466.624 19.457.726 16.854.267 2.603.459 16.686.858 1.672.000

03 Autoritati executive 34.050.000 23.080.000 19.466.624 19.457.726 16.854.267 2.603.459 16.686.858 1.672.000

6520 INVATAMANT 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239

07 Invatamant nedefinibil prin nivel 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239

01 Centre de specializare, perfectionare,

calificare si recalificare 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239

6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 11.261.000 24.576.000 19.625.895 17.980.327 17.964.327 16.000 17.126.852

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 11.261.000 24.576.000 19.625.895 17.980.327 17.964.327 16.000 17.126.852

8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 766.420 766.420 393.906 393.906 297.999 95.907 294.914

50 Alte actiuni economice 766.420 766.420 393.906 393.906 297.999 95.907 294.914


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 51.077.420 53.922.420 41.480.072 39.825.606 36.990.597 2.835.009 35.974.863 1.672.000


01 CHELTUIELI CURENTE 33.305.000 22.488.149 19.307.946 19.299.696 16.713.444 2.586.252 16.558.515 1.602.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.182.000 8.523.501 8.380.943 8.380.943 7.387.782 993.161 6.812.143 305.000

10 Cheltuieli salariale in bani 10.957.00001 6.607.095 6.488.524 6.488.524 5.811.275 677.249 5.381.863 238.000

10 Salarii de baza 9.457.00001 01 5.767.789 5.654.085 5.654.085 5.389.685 264.400 5.007.315 233.000

10 Alte sporuri 500.00001 06 218.933 218.933 218.933 218.933 190.406

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 484.000 340.230 340.230 340.230 230 340.000 230

10 Indemnizatii de delegare 163.00001 13 90.933 88.933 88.933 22.966 65.967 18.652 2.000

10 Alte drepturi salariale in bani 353.00001 30 189.210 186.343 186.343 179.461 6.882 165.260 3.000

10 Cheltuieli salariale in natura 19.00002 7.400 7.400 7.400 7.400 6.285

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 19.000 7.400 7.400 7.400 7.400 6.285

10 Contributii 3.206.00003 1.909.006 1.885.019 1.885.019 1.569.107 315.912 1.423.995 67.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 2.469.000 1.424.386 1.413.714 1.413.714 1.185.971 227.743 1.098.995 36.000

10 Contributii de asigurari de somaj 59.00003 02 38.186 37.783 37.783 28.542 9.241 26.444 1.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 617.000 374.660 368.870 368.870 296.946 71.924 257.254 12.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 18.000 11.053 10.237 10.237 7.855 2.382 8.099 1.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 43.000 60.721 54.415 54.415 49.793 4.622 33.203 17.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.613.000 8.895.947 5.858.302 5.855.552 4.268.925 1.586.627 4.416.522 1.297.000

20 Bunuri si servicii 9.575.00001 7.189.177 4.816.263 4.814.447 3.307.862 1.506.585 3.566.815 836.000

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Furnituri de birou 105.00001 01 78.196 54.736 54.736 54.736 52.106 23.000


20 Incalzit, iluminat si forta motrica 365.00001 03 264.228 198.327 197.600 161.542 36.058 148.615 113.000

20 Apa, canal si salubritate 50.00001 04 42.806 22.765 22.765 13.782 8.983 13.556 15.000

20 Carburanti si lubrifianti 134.00001 05 121.543 116.445 116.445 61.087 55.358 60.222 5.000

20 Piese de schimb 115.00001 06 30.117 20.094 20.094 17.715 2.379 16.031 10.000

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 475.000 262.520 178.744 178.719 171.714 7.005 242.201 51.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 7.683.000 6.103.388 4.016.161 4.015.097 2.635.116 1.379.981 2.867.290 538.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 628.000 280.637 204.249 204.249 187.428 16.821 162.356 81.000

20 Reparatii curente 70.00002 45.000 8.536 8.536 8.536 7.260 20.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 215.00005 236.649 95.978 95.044 91.138 3.906 514 59.000

20 Alte obiecte de inventar 215.00005 30 236.649 95.978 95.044 91.138 3.906 514 59.000

20 Deplasari, detasari, transferari 630.00006 378.056 330.508 330.508 301.030 29.478 317.640 5.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 380.00006 01 188.435 179.404 179.404 179.404 190.459 5.000

20 Deplasari in strainatate 250.00006 02 189.621 151.104 151.104 121.626 29.478 127.181

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 20.000 29.076 11.104 11.104 10.103 1.001 2.400 7.000

20 Consultanta si expertiza 50.00012 150.000

20 Pregatire profesionala 175.00013 186.400 104.499 104.499 89.068 15.431 78.884 10.000

20 Protectia muncii 45.00014 57.620 48.192 48.192 39.030 9.162 39.242 5.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea


dispozitiilor legale 5.000 30.000

20 Alte cheltuieli 828.00030 593.969 443.222 443.222 422.158 21.064 403.767 355.000

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Protocol si reprezentare 28.00030 02 17.502 10.553 10.553 10.553 10.032 5.000

20 Chirii 200.00030 04 58.052 58.052 58.052 58.052 81.272

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.00030 30 518.415 374.617 374.617 353.553 21.064 312.463 350.000



POSTADERARE 7.510.000 5.068.701 5.068.701 5.063.201 5.056.737 6.464 5.329.850

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 7.510.00002 5.050.000 5.050.000 5.044.500 5.038.036 6.464 5.311.283

56 Finantarea externa nerambursabila 7.510.00002 02 5.050.000 5.050.000 5.044.500 5.038.036 6.464 5.311.283

56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 18.701 18.701 18.701 18.701 18.567

56 Finantarea nationala19 01 4.000 4.000 4.000 4.000 3.234

56 Finantarea externa nerambursabila19 02 12.000 12.000 12.000 12.000 12.938

56 Cheltuieli neeligibile19 03 2.701 2.701 2.701 2.701 2.395

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 745.000 591.851 158.678 158.030 140.823 17.207 128.343 70.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 745.000 591.851 158.678 158.030 140.823 17.207 128.343 70.000

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 735.000 581.851 158.678 158.030 140.823 17.207 128.343 70.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 535.000 529.851 136.301 136.301 119.301 17.000 115.999 70.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 80.000 32.000 11.966 11.966 11.966 12.344

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 120.000 20.000 10.411 9.763 9.556 207

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 10.000 10.000

6520 INVATAMANT 5.000.000 5.500.000 1.993.647 1.993.647 1.874.004 119.643 1.866.239

01 CHELTUIELI CURENTE 4.890.000 5.390.000 1.983.647 1.983.647 1.864.004 119.643 1.818.711

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.221.032 1.731.548 626.230 626.230 585.162 41.068 605.079

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Cheltuieli salariale in bani 1.000.00001 1.400.000 495.091 495.091 462.901 32.190 474.603

10 Salarii de baza 800.00001 01 1.200.000 493.376 493.376 461.186 32.190 472.888


10 Contributii 221.03203 331.548 131.139 131.139 122.261 8.878 130.476

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 166.400 249.600 100.706 100.706 94.002 6.704 98.573

10 Contributii de asigurari de somaj 4.00003 02 6.000 2.002 2.002 1.867 135 1.974

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 41.600 62.400 25.128 25.128 23.452 1.676 24.594

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 2.232 3.348 1.346 1.346 1.256 90 1.318

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 6.800 10.200 1.957 1.957 1.684 273 4.017

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.578.968 1.568.452 382.178 382.178 350.050 32.128 288.266

20 Bunuri si servicii 476.44401 476.444 63.745 63.745 63.745 67.346


20 Materiale pentru curatenie 1.00001 02 1.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 90.00001 03 90.000 31.095 31.095 31.095 31.095

20 Apa, canal si salubritate 25.50001 04 25.500 925 925 925 925

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 70.000 70.000 6.149 6.149 6.149 6.149

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 140.000 140.000 16.476 16.476 16.476 16.476

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 74.944 74.944 2.080 2.080 2.080 2.080

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 21.00005 21.000 231 231 231 2.952

20 Alte obiecte de inventar 21.00005 30 21.000 231 231 231 2.952


- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive



20 Carti, publicatii si materiale11documentare 50.000 50.000

20 Alte cheltuieli 751.52430 741.008 306.112 306.112 273.984 32.128 205.878

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 751.52430 30 741.008 306.112 306.112 273.984 32.128 205.878



POSTADERARE 2.090.000 2.090.000 975.239 975.239 928.792 46.447 925.366

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.090.00002 2.090.000 975.239 975.239 928.792 46.447 925.366

56 Finantarea nationala*) 340.00002 01 340.000 151.048 151.048 143.494 7.554 143.367

56 Finantarea externa nerambursabila 1.700.00002 02 1.700.000 815.601 815.601 776.708 38.893 781.986

56 Chletuieli neeligibile*) 50.00002 03 50.000 8.590 8.590 8.590 13

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000 110.000 10.000 10.000 10.000 47.528

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 110.000 110.000 10.000 10.000 10.000 47.528

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 110.000 110.000 10.000 10.000 10.000 47.528

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 31.202

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 30.000 30.000 3.159

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 50.000 50.000 13.167

6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 11.261.000 24.576.000 19.625.895 17.980.327 17.964.327 16.000 17.126.852

01 CHELTUIELI CURENTE 9.194.000 21.264.000 16.846.354 16.106.886 16.090.886 16.000 15.851.969

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.380.000 4.729.000 4.715.691 4.474.336 4.474.336 4.500.756

10 Cheltuieli salariale in bani 3.578.00001 3.788.000 3.780.352 3.607.898 3.607.898 3.628.812

10 Salarii de baza 2.840.00001 01 2.820.000 2.814.976 2.689.356 2.689.356 2.709.592

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Sporuri pentru conditii de munca 22.00001 05 32.000 32.000 28.902 28.902 28.902

10 Alte sporuri 171.00001 06 211.000 208.786 205.503 205.503 205.621

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul01 10 129.000 128.611 128.611 128.611 137.157

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 290.000 290.000 290.000 288.201 288.201 288.201


10 Alocatii pentru locuinte 15.00001 16 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

10 Alte drepturi salariale in bani 175.00001 30 233.000 232.986 205.809 205.809 197.823

10 Cheltuieli salariale in natura 19.00002 19.000 19.000 18.907 18.907 18.907

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 19.000 19.000 19.000 18.907 18.907 18.907

10 Contributii 783.00003 922.000 916.339 847.531 847.531 853.037

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 596.000 697.000 695.672 654.626 654.626 658.975

10 Contributii de asigurari de somaj 16.00003 02 20.000 18.814 14.854 14.854 14.956

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 144.000 170.000 168.865 158.393 158.393 159.481

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 7.000 9.000 7.862 5.103 5.103 5.134

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 20.000 26.000 25.126 14.555 14.555 14.491

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.496.000 15.213.000 10.808.663 10.433.286 10.433.286 10.207.974

20 Bunuri si servicii 1.885.00001 10.912.000 7.161.910 7.035.719 7.035.719 7.033.327



20 Incalzit, iluminat si forta motrica 176.00001 03 3.232.000 1.990.361 1.974.194 1.974.194 2.161.700

20 Apa, canal si salubritate 18.00001 04 824.000 141.321 138.686 138.686 132.058

20 Carburanti si lubrifianti 90.00001 05 235.000 177.603 173.086 173.086 167.217

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Piese de schimb 65.00001 06 170.000 170.000 161.121 161.121 145.451

20 Transport01 07 20.000 13.714 13.714 13.714 13.714


20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 740.000 1.297.000 1.295.700 1.266.846 1.266.846 1.267.178

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 510.000 4.330.000 2.762.191 2.722.739 2.722.739 2.583.940

20 Reparatii curente 39.00002 604.000 519.979 500.455 500.455 561.370

20 Medicamente si materiale sanitare 219.00004 319.000 319.000 318.721 318.721 109.385

20 Medicamente 4.00004 01 4.000 4.000 3.991 3.991 629

20 Materiale sanitare 3.00004 02 3.000 3.000 2.967 2.967 1.771

20 Reactivi 202.00004 03 302.000 302.000 301.919 301.919 97.141

20 Dezinfectanti 10.00004 04 10.000 10.000 9.844 9.844 9.844

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 72.00005 397.000 213.920 186.841 186.841

20 Uniforme si echipament 4.00005 01 4.000 4.000 3.825 3.825

20 Alte obiecte de inventar 68.00005 30 393.000 209.920 183.016 183.016




20 Materiale de laborator 326.00009 726.000 726.000 724.899 724.899 411.524

20 Cercetare-dezvoltare 100.00010 60.000 60.000 49.948 49.948 49.948

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 162.000 173.000 172.644 141.340 141.340 8.086

20 Consultanta si expertiza 95.00012 103.000 76.000 65.987 65.987 65.987

20 Pregatire profesionala 85.00013 115.000 92.851 63.114 63.114 63.114

20 Protectia muncii 42.00014 62.000 44.170 38.950 38.950 38.950

20 Studii si cercetari 81.00016 46.000 46.000 30.872 30.872 30.872

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea


dispozitiilor legale 51.000 51.000 51.000 29.084 29.084 29.084

20 Alte cheltuieli 74.00030 1.358.000 1.042.878 1.004.421 1.004.421 1.563.392

20 Protocol si reprezentare 25.00030 02 20.000 20.000 7.547 7.547 7.547

20 Prime de asigurare non-viata 24.00030 03 28.000 25.795 14.590 14.590 15.070

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25.00030 30 1.310.000 997.083 982.284 982.284 1.540.775

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 263.000 190.000 190.000 156.297 156.297 156.297

55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 263.000 190.000 190.000 156.297 156.297 156.297

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 263.000 190.000 190.000 156.297 156.297 156.297



POSTADERARE 250.000 355.000 355.000 301.806 285.806 16.000 289.694

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 250.00002 255.000 255.000 250.000 234.000 16.000 232.000

56 Finantarea externa nerambursabila 250.00002 02 255.000 255.000 250.000 234.000 16.000 232.000

56 Mecanismul financiar SEE17 100.000 100.000 51.806 51.806 57.694

56 Finantarea nationala17 01 10.000 10.000 7.771 7.771 8.654

56 Finantarea externa nerambursabila17 02 90.000 90.000 44.035 44.035 49.040

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 805.000 777.000 777.000 741.161 741.161 697.248

59 Asociatii si fundatii11 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000

59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 805.000 757.000 757.000 723.161 723.161 679.248

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.067.000 3.312.000 2.779.541 1.873.441 1.873.441 1.274.883

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.067.000 3.312.000 2.779.541 1.873.441 1.873.441 1.274.883

71 Active fixe (inclusiv reparatii01

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

capitale) 2.057.000 3.302.000 2.769.541 1.867.855 1.867.855 1.269.297

71 Constructii 1.100.00001 01 857.000 857.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 882.000 2.332.000 1.800.258 1.787.690 1.787.690 1.139.654

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 15.000 53.000 52.283 37.283 37.283 64.638

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 60.000 60.000 60.000 42.882 42.882 65.005

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 10.000 10.000 10.000 5.586 5.586 5.586

8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 766.420 766.420 393.906 393.906 297.999 95.907 294.914

01 CHELTUIELI CURENTE 711.420 711.420 393.906 393.906 297.999 95.907 255.191

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140.260 140.260 93.711 93.711 87.968 5.743 87.702

10 Cheltuieli salariale in bani 110.00001 110.000 73.266 73.266 69.047 4.219 68.846

10 Salarii de baza 110.00001 01 110.000 73.266 73.266 69.047 4.219 68.846

10 Contributii 30.26003 30.260 20.445 20.445 18.921 1.524 18.856

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 22.880 22.880 15.535 15.535 14.375 1.160 14.320

10 Contributii de asigurari de somaj 55003 02 550 270 270 252 18 259

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 5.720 5.720 3.886 3.886 3.596 290 3.582

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 175 175 117 117 108 9 108

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 935 935 637 637 590 47 587

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 571.160 571.160 300.195 300.195 210.031 90.164 167.489

20 Bunuri si servicii 456.36001 456.360 296.326 296.326 206.162 90.164 163.620


- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


20 Incalzit, iluminat si forta motrica 162.00001 03 162.000 162.000 162.000 100.215 61.785 90.659

20 Apa, canal si salubritate 15.00001 04 15.000 3.294 3.294 3.294 3.294

20 Carburanti si lubrifianti 9.36001 05 9.360

20 Piese de schimb 50.00001 06 50.000 7.831 7.831 7.831 1.640


20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 110.000 110.000 94.498 94.498 66.209 28.289 56.454

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 60.000 60.000 18.436 18.436 18.346 90 1.306

20 Reparatii curente 60.00002 60.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00005 10.000

20 Alte obiecte de inventar 10.00005 30 10.000

20 Protectia muncii 15.00014 15.000

20 Alte cheltuieli 29.80030 29.800 3.869 3.869 3.869 3.869

20 Chirii 4.80030 04 4.800 117 117 117 117

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25.00030 30 25.000 3.752 3.752 3.752 3.752

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 55.000 55.000 39.723

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 55.000 55.000 39.723

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 20.000 20.000 39.723

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 20.000 20.000 21.969


71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 35.000 35.000

BILANT - Guvernul Romanieisgg.gov.ro/docs/File/SGG/financiar/sgg-sit-anuale-2012.pdfCOD DENUMIRE...

Documents

Transcript of BILANT - Guvernul Romanieisgg.gov.ro/docs/File/SGG/financiar/sgg-sit-anuale-2012.pdfCOD DENUMIRE...