BILANT 31 12 2013 pag.: 1 - lei -...

COD DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

BILANT31 12 2013 - lei - 1pag.:

�

0 TOTAL01003 1.Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 47.715.949 62.211.065

01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 1.527.222.229 1.507.718.854

01005 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) 479.085.236 37.465.436.077

01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 6.671 8.194

01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care: 894.820 4.538.432

01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962) 868.840 4.508.480

01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) 2.054.924.905 39.039.912.622

01019 1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 43.803.093 44.128.312

01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: 24.460.952 44.959.617

01022 Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961) 7.406.336 33.155.287

01023 Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: 2.422.303 454.912.871

01025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care: 38.138.371 41.629.155

01026 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) 671.577 3.883.158

01027 Imprumuturi pe termen scurt acordate


SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 2pag.:

(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469) 1.336

01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 65.021.626 541.502.979

01033 Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754) 20.274.740 22.977.165

010331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542) 294.855 432.353

01035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592) 51.763.108 73.112.826

01040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 72.332.703 96.522.344

01042 Cheltuieli in avans (ct.471) 107.514 80.939

01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42) 181.264.936 682.234.574

01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 2.236.189.841 39.722.147.196

01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: 396.743 1.262.266

01053 Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) 396.743 344.942

01054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169) 73.578

01055 3.Provizioane (ct.151) 11.671.464 12.707.632

01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 12.141.785 13.969.898

01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: 70.340.219 70.310.536

01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) 9.634.013 7.598.594

01062 2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care: 41.375.088 58.475.237

010631 Contributii sociale(ct.431+437) 8.605.737 8.543.715


SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 3pag.:

01064 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 26.293.624 25.943.792

01065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546) 13.275.435 40.056.270

01066 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 8.342.365 9.937.132

01072 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 15.785.822 16.886.376

01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) 16.000

01074 8.Venituri in avans (ct.472) 11.625.863 11.507.100

01075 9.Provizioane (ct.151) 793.891 38.462

01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 153.212.318 197.273.981

01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 165.354.103 211.243.879

01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 2.070.835.738 39.510.903.317

01084 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396) 1.893.264.104 38.852.919.230

01085 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) 186.577.832 178.028.134

01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) 479.955.953

01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor) 9.006.198

01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 2.070.835.738 39.510.903.317

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

�

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31 12 2013 - lei - 1pag.:

0 TOTAL02003 Venituri din activitati economice

(ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 9.669.182 11.112.450

02004 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779) 932.195.071 7.208.474.413

02005 Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) 722.969 3.028.031

02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 942.587.222 7.222.614.894

02008 Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 289.650.905 320.351.835

02009 Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679) 431.585.279 6.616.459.314

02010 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) 191.328.262 179.859.726

02011 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) 37.139.310 34.967.159

02012 Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 1.384.893 2.425.791

02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) 951.088.649 7.154.063.825

02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 68.551.069

02016 -DEFICIT (rd.13-rd.06) 8.501.427

02017 IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786) 2.052.704 451.567.535

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686) 2.465.760 34.890.670

02020 -EXCEDENT (rd.17-rd.18) 416.676.865

02021 -DEFICIT (rd.18-rd.17) 413.056

02023 -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 485.227.934

02024 -DEFICIT (rd.16+21-15-20) 8.914.483

02026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691) 91.715 5.271.981

02029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 91.715 5.271.981

02031 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 479.955.953

02032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 9.006.198

�


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2013 - lei - 1pag.:

Total Casa inlei

Disponibil al/Finantarea

de la bugetulde stat


de la bugetullocal


de la bugetulasigurarilorsociale de

stat

Disponibil dinveniturile

curente ale/Finantareadin bugetulasigurarilor

pentru somaj

Disponibil dinveniturile

curente ale/Finantareadin bugetulfd. national

unic de asig.sociale desanatate


de la bugetultrezoreriei

statului

Conturi de disponibilitati

(5xx)(include si rezultatele

din aniiprecedenti

ale bugetelorrespective)

ct.5311ct.5201/ct.7701

ct.5211/ct.7702

ct.5251/ct.7703

ct.5711/ct.7705

ct.5741/ct.7704

Disponibil dinveniturile/Finantareadin bugetul

Fonduluipentru mediu

ct.5751/ct.7706

ct.5241/ct.7709

0 TOTAL03002 1. Incasari 617.832.824 132.863.889 484.968.935

03003 2. Plati 1.895.904.733 132.863.889 1.280.831.101 482.209.743

03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) -1.278.071.909 -1.280.831.101 2.759.192

03006 1. Incasari 108.400 108.400

03007 2. Plati 5.786.621.377 5.786.456.210 165.167

03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) -5.786.512.977 -5.786.456.210 -56.767

03011 2. Plati 113.842.282 113.842.282

03012 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) -113.842.282 -113.842.282

03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -7.178.427.168 -7.181.129.593 2.702.425

03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 20.274.740 20.274.740

03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: -7.158.152.428 -7.181.129.593 22.977.165

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

�


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2013 - lei - 1pag.:

Total Casa in valuta

Altedisponibilitati

0 TOTAL04002 1. Incasari 57.603.638 3.039.406 54.564.232

04003 2. Plati 36.065.132 3.039.374 33.025.758

04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 21.538.506 32 21.538.474

04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 21.538.506 32 21.538.474

04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 51.763.108 51.763.108

04015 1. Diferente de curs favorabile 128.627 59 128.568

04016 2. Diferente de curs nefavorabile 317.415 91 317.324

04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16) 73.112.826 73.112.826



�

- lei -DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31 12 2013

DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL

LA INCEPUTUL

ANULUI

INCASARI PLATI

DISPONIBIL

LA SFARSITUL

PERIOADEI

TOTAL 0

TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 05001 12.378.017 13.241.096 578.858 1.441.937

- Garantii materiale retinute gestiona- 05005

rilor conform Legii nr. 22/1969

(ct. 550/analitic distinct) 1.065.842 930.303 175.513 39.974

- Fondul de ameliorare a fondului funciar 05016

(ct. 550/analitic distinct) 11.312.175 11.441.438 1.272.460 1.401.723

- Alte disponibilitati cu destinatie 05029

speciala (ct. 550/analitic distinct) 869.355 -869.115 240

Total (rd.01+30) 05031 12.378.017 13.241.096 578.858 1.441.937

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

- lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 19

-buget de stat-

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod indicator Denumirea programului cu

finantare UE

Plati efectuatede la titlul 56

Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent

Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent

Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti

Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)

Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare

31 12 2013

din care:

05

din care:

10

TOTAL0

Programe din Fondul European de Dezvoltare09001

673.563.086Regionala (FEDR)(5601) 426.435.366 2.232.782 424.202.584 229.473.859 26.168.020 163.631.296 57.098.263111.462.442

41.598.233Programe din Fondul Social European (FSE)(560 28.609.141 14.477.978 14.131.163 1.441.940 1.85209002 12.687.371

***.***.***Programe din Fondul de Coeziune (FC)(5603) ***.***.*** 36.549.108 ***.***.*** 107.757.723 299.288.29009003 ***.***.***

Programe Instrumentul European de09008

25.752.332 Vecinatate si Parteneriat(ENPI)(5608)

2.522.306Alte facilitati si instrumente postaderare(5609016

320.641 Mecanismul Financiar SEE(5617) 320.641 320.64109017

Asistenta tehnica in cadrul Programului09019

676.963Operational Asistenta Tehnica(5619) 449.400 449.400

***.***.***Total (cod01 la 24) ***.***.*** 54.029.909 ***.***.*** 230.915.799 133.927.595 163.631.296 356.386.55309040 ***.***.***


- lei -

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 19

-venituri proprii s20-

A 01 06 0702 03 04 08 09

Cod indicator Denumirea programului cu

finantare UE

Plati efectuatede la titlul 56

Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent

Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent

Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti

Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)

Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent

Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare

31 12 2013

din care:

05

din care:

10

TOTAL0

755.358Programe din Fondul Social European (FSE)(560 726.905 351.151 375.754 201.854 165.38016002 8.520

Programe din Fondul European Agricol de16004

165.530Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604) 164.410 164.410 30.443 133.967

Alte programe comunitare finantate in16015

58.236 perioada 2007-2013(5615) 43.962 43.962

81.568Alte facilitati si instrumente postaderare(56 70.036 8.700 61.336 61.33616016

189.615 Mecanismul Financiar SEE(5617) 161.173 20.051 141.122 124.74516017 16.377

1.250.307Total (cod01 la 24) 1.166.486 423.864 742.622 357.042 226.71616040 158.864


�

COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective31 12 2013 - lei - 1pag.:

Anexa 29

0 TOTAL31001 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)

-Total(rd.02+03) 35.936 23.714

31002 -din finantare bugetara(ct.770) 27.065 12.598

31003 -din alte surse de finantare 8.871 11.116

31007 3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care: 6.671 9.468

31008 -din finantare bugetara(ct.770) 6.671 9.468

31016 6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda uncasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+...etc)-Total(rd.17+18)din care: 1.054

31017 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) 42.607 34.236



- lei -

Cheltuielide personal

Transferuriintre

unitati aleadministratiei

publice51

Asistentasociala

S I T U A T I A

platilor efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"

1Pag.:

Anexa 28

�

din care:

A 01 06 07

Total

Cheltuieliservicii

02 03

titlul 65

Bunuri si Altetransferuri

Active nefinanciare

Denumirea

10 20 55 57 71

sursei de finantare

31 12 2013

05 0804

Dobanzi

30

TOTAL

1.574.941.200 ***.***.***Buget de stat(01) 840.656 4.659.300


- lei -

Bugetulfondului

national unicde asigurari

sociale desanatate

(s05)

S I T U A T I A

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

1Pag.:

Anexa 27

�

A 01 05 06 07 0802 03

Denumirea

04

sursei de finantare

31 12 2013

09

Buget de stat(s 01)

Bugetul asigurarilorpentrusomaj(s 04)

Bugetulinstitutiilorpublice finantate din venituriproprii sisubventii (s10)

10 11

Bugetul asigurarilorsociale destat(s 03)

Bugetulfondurilor externenerambur-sabile (s08)

Bugetulcreditelor externe (s06)

Bugetulcreditelor interne (s07)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral saupartialdin venituriproprii (s20)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral din venituriproprii (s10)

Buget local(s 02)

TOTAL

***.***.***Titlul VIII Total cheltuieli 9.647.095 1.250.307

2.249.979Titlul I Cheltuieli de personal 2.486.014 614.655

25.514.596Titlul II Bunuri si servicii 1.644.002 578.652

Titlul VII Alte transferuri 5.517.079

Titlul X Alte cheltuieli 57.000

***.***.***Titlul XII Active nefinanciare


- lei -

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 20 a

�

A 01 05 06 0702 03

Denumirea programului cu finantare UE

04 08

Sold lainceputulanului

Incasari dinconturi de debite FENaniprecedenti

Autoritati demanagement/Agentii de plati/etc.

09 10 11

Dobanzi/comisioane

Conturi venituri dinprivatizare siConturi pt.indisponibi-litatitemporate defonduri

Buget destat(inclusiv top up)

Bugete locale

BASS Somaj SanatateIncasariFEN(inclusivtop up)

Plati efectuate din FEN

Institutiifinantateintegral dinvenituriproprii/venituri proprii sisubventii

12

Altibeneficiatifermieri,ONG,soc.com.etc

13

ComisiaEuropeana/altidonatori

14

Diferentede cursfavorabile/nefavorabile

15

Sold lafineleperioadei

din care plati, catre:

Cod indicator

31 12 2013

TOTAL0

Programe Instrumentul European de32008

Vecinatate si Parteneriat (ENP) 19.263.440 666 5.542.058 5.517.079 21.242 3.737 13.722.048Alte facilitati si instrumente32016

5.992.663postaderare 2.597.986 -2.277 479 4.105.037 40.905 4.064.132 -144.107 4.339.707

5.992.663TOTAL 21.861.426 -1.611 479 9.647.095 5.517.079 62.147 4.067.869 -144.107 18.061.75532022


DENUMIRE INDICATORI COD

- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31 12 2013

TOTAL

Sold la finele perioadei

anuluiSold la inceputul

1pag.

Din care:aferent sumelor

angajate cuprevederi bugetare

TOTAL 0PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 40001+37+42+47) din care: 956.581 125.380 125.380 -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 40002 37.1+42.1+47.1) 844.549 31.636 31.636 - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 40003 +43+47.2) 32.928 15.580 15.580 - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 40004 39+44+47.3) 3.414 11.238 11.238 - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 40005 47.4) 44.590 66.926 66.926 - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 40006 31.100Plati restante catre furnizori,creditorii 40007din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 954.664 125.380 125.380 -sub 30 de zile 400071 842.632 31.636 31.636 - peste 30 de zile 40008 32.928 15.580 15.580 - peste 90 de zile din care: 40009 3.414 11.238 11.238 -(ct.462) 400091 84.000 - peste 120 zile 40010 44.590 66.926 66.926 - peste 1 an 40011 31.100Plati restante fata de salariati (drepturi 40027salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,ct.4273,ct.4281)din care: 1.917 -sub 30 de zile 400271 1.917

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil


- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2013

- din bugetul de stat -

TOTAL



2pag.



TOTAL 0PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 41001+37+42+47) din care: 268.805 -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 41002 37.1+42.1+47.1) 254.835 - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 41003 +43+47.2) 13.970Plati restante catre furnizori,creditorii 41007din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 266.888 -sub 30 de zile 410071 252.918 - peste 30 de zile 41008 13.970 -(ct.462) 410091 84.000Plati restante fata de salariati (drepturi 41027salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,ct.4273,ct.4281)din care: 1.917 -sub 30 de zile 410271 1.917



- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2013

-din venituri proprii-

TOTAL



3pag.



TOTAL 0PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 49001+37+42+47) din care: 687.776 125.380 125.380 -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 49002 37.1+42.1+47.1) 589.714 31.636 31.636 - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 49003 +43+47.2) 18.958 15.580 15.580 - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 49004 39+44+47.3) 3.414 11.238 11.238 - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 49005 47.4) 44.590 66.926 66.926 - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 49006 31.100Plati restante catre furnizori,creditorii 49007din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 687.776 125.380 125.380 -sub 30 de zile 490071 589.714 31.636 31.636 - peste 30 de zile 49008 18.958 15.580 15.580 - peste 90 de zile din care: 49009 3.414 11.238 11.238 - peste 120 zile 49010 44.590 66.926 66.926 - peste 1 an 49011 31.100


DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22

Valoarea aferenta activelor fixeneamortizabile

Domeniul public al

al U.A.T.

Domeniul privat al al U.A.T.

FIXE

11=12+13+14+15+16

Anexa 35b

13

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Fondulactivelor fixenecorporale

ct.100

Domeniul privat al statului

ct. 101

Domeniul public al statului

ct.102 ct.103 ct.104

17=18+19+20+21+22

Reevaluare

12

TOTALActive fixe necorporale in curs de exe- 003cutie (ct.233) 14.646.929TOTAL 004 14.646.929ACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 87.035 87.035Terenuri (ct.2111) 007 37.038.585.833 37.031.201.544 7.384.289 213.090 213.090Constructii (ct.212) din care: 008 5.605.044 2.877.886 346.677.293 346.572.501 80.711 24.081 9.325.238 842.308 - locuinte 009 143.121.614 143.097.533 24.081 - vile 011 202.041 202.041Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 1.436.070.857 1.436.070.857Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 14.870 14.870Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 168.993 65.348.286 168.993TOTAL 016 5.605.044 3.046.879 38.886.784.174 38.813.946.807 7.465.000 24.081 9.707.321 1.055.398TOTAL ACTIVE FIXE 017 5.605.044 3.046.879 38.901.431.103 38.813.946.807 7.465.000 24.081 9.707.321 1.055.398


DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

�

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

FIXE

Existent la

31.12.2013

nr

1

31 12 2013 Anexa 35a

mp din care:

achizitii transferuri/primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 140.217 2.154.583 861.780 1.292.803

Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 38.505.705 8.361.033 2.494.326 5.538.951 327.756

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 61.177.033 3.278.237 -40.451 3.102.903 1.396 214.389

TOTAL 005 99.822.955 13.793.853 -40.451 6.459.009 5.540.347 1.834.948

ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 26.417 31.000 31.000

Constructii (ct.212) din care: 008 50.135.039 3.929.501 1.958.297 2.743.073 -771.869

- locuinte 009 4.185.411 8.616 8.616

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 214.472.521 16.683.669 6.315 6.718.878 1.496.197 17.048 8.445.231

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 60.014.492 -2.089.050 -88.833 947.403 59.654 16.972 -3.024.246

TOTAL 014 324.648.469 18.555.120 1.875.779 7.666.281 4.298.924 34.020 4.680.116

TOTAL ACTIVE FIXE 015 424.471.424 32.348.973 1.835.328 14.125.290 9.839.271 34.020 6.515.064

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21

Ajustari de valoare (amortizari si ajustaripentru depreciere)

Sold lasfarsitul

anului

ValoareacontabilanetaFIXE

10=11+12+13+14+15+16

Anexa 35a

11

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Sold lainceputulanului

ReduceriCresteriDiferentedin reevaluare

Eliminareamortizare

15 16 TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 99.181 2.195.619 19.200 1.141.691 -210.009 99.181 1.370.900 824.719Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 100.611 3.462.747 5.457 43.297.923 17.181.243 1.313.762 154.510 3.568.815 18.340.495 24.957.428Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 76.005 1.770.572 543 1.280.147 61.328.003 35.216.824 6.622.023 2.292.833 3.127.267 39.546.014 21.781.989TOTAL 005 76.005 1.871.183 3.562.471 1.285.604 106.821.545 52.417.267 9.077.476 2.237.334 6.795.263 59.257.409 47.564.136ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 26.417 31.000 3.632 12.643 26.417 16.275 14.725Constructii (ct.212) din care: 008 3.927.381 237.400 48.896.151 6.186.519 2.176.692 168.156 5.168.389 1.003.608 8.195.055 40.701.096 - locuinte 009 1.629.411 2.564.616 540.565 56.754 495.379 1.629.411 101.940 2.462.676Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 347.386 4.964.476 2.783.639 2.346.400 220.364.471 165.779.167 25.794.478 7.483.368 10.791.719 349.818 184.090.277 36.274.194Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 196.633 1.066.586 508.537 3.254.958 52.892.485 47.168.106 319.184 3.975.547 5.032.957 6.243 43.511.743 9.380.742TOTAL 014 544.019 6.031.062 7.219.557 5.865.175 322.184.107 219.137.424 28.302.997 11.627.071 21.019.482 1.359.669 235.813.350 86.370.757TOTAL ACTIVE FIXE 015 620.024 7.902.245 10.782.028 7.150.779 429.005.652 271.554.691 37.380.473 13.864.405 27.814.745 1.359.669 295.070.759 133.934.893


�

Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

inceputul

anului

Cresteri Reduceri

Sold la

sfarsitul

anului

-lei-Anexa 34

A B 1 2 3 4

Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalurilor

31 12 2013

TOTALFondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002public al statului (ct.101) 1.850.835.854 3.366.438 36.966.477.391 38.813.946.807Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003privat al statului (ct.102) 11.054.633 13.657 -3.567.360 7.473.616Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004public al unitatilot administrativ-teritoriale (ct.103) 22.040 2.041 24.081Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 15.893.895 142.261.480 143.253.984 16.886.399Diferente din reevaluare si diferente de 007curs aferente dobanzilor incasate(SAPARD) (ct.106) 14.588.327 14.588.327Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394 016+ct.1396) 869.355 240 -869.115Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017creditor) 186.577.832 52.357.208 43.807.510 178.028.134Rezultatul patrimonial al exercitiului 019(ct.121 - sold creditor) 634.365.617 1.114.321.570 479.955.953Rezultatul patrimonial al exercitiului 020(ct.121 - sold debitor) 9.006.198 9.006.198Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021rd.18+rd.19-rd.20) 2.070.835.738 39.510.903.317


DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

�

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10

FIXE

Existent la

31.12.2013

ha nr

1 2

31 12 2013 Anexa 35b

mp

din care:achizitii transferuri/

primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

TOTALActive fixe necorporale in curs de exe- 003cutie (ct.233) 310.261 14.336.668 14.336.668TOTAL 004 310.261 14.336.668 14.336.668ACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 76.703 10.332 10.332Terenuri (ct.2111) 007 194.229.833 36.844.569.090 23.198.763 36.818.471.327 2.899.000Constructii (ct.212) din care: 008 202.199.616 153.802.915 115.367.141 1.893.281 6.509.608 30.032.885 - locuinte 009 6.663.163 136.458.451 106.425.566 30.032.885 - vile 011 202.041Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 1.465.406.374 -29.335.517 1.528.842 -30.864.359Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 14.870 12.349 2.521Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 38.883.894 26.633.385 26.534.477 98.908TOTAL 016 1.900.796.420 36.995.695.075 140.117.427 28.427.758 36.824.980.935 2.168.955TOTAL ACTIVE FIXE 017 1.901.106.681 37.010.031.743 140.117.427 42.764.426 36.824.980.935 2.168.955

�

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia centrala

31 12 2013 - lei - 1pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

0 TOTAL17005 Disponibilitati in lei ale institutiilor

publice la trezorerii (ct.510+5121+ 5125+5131+5141+5151+5201+523+528+5291 +5293+5299+550+551+552+557+555+558+ 559+5601+561+562+5751) din care: 20.274.740 22.977.165

17006 Fonduri externe nerambursabile preaderare 1.647 5.259.506

17007 Fonduri externe nerambursabile posaderare 718.880 188.786

17008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 20.274.740 22.977.165

17009 Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor institutiilor publice la trezorerii (ct.5187) 278 280

17010 Total (in baze accrual) (rd.08+09) 20.275.018 22.977.445

17014 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) 14.148 13.017

17015 Alte valori (ct.532) 280.429 419.056

17051 Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141 +5142+5151+5152+550+558+5601) din care: 51.763.108 73.112.826

17052 Fonduri externe nerambursabile preaderare 44.560 2.876.398

17053 Fonduri externe nerambursabile postaderare 6.158.676 17.915.584

17055 Total (in baze cash)(rd.51+54) 51.763.108 73.112.826

17057 Total (in baze accrual)(rd.55+56) 51.763.108 73.112.826

17076 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) 6.671 9.468

17077 Total (in baze cash)(rd.76) 6.671 9.468

17292 1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.293+294+295+299)din care: 868.840 4.508.480

17293 - de la populatie 523.560 1.845.438

17294 - de la operatori economici (S11) 3.524 2.216.767

17295 - de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) 341.756 446.275

17296 - Administratia centrala(S1311) 31.109

17298 - Asigurari sociale (S1314) 310.647 446.275

17300 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+ 409+4111+4118+413+418+4611-4911-


- lei - 2pag.:


4961).Total(rd.301+302+303+307)din care: 7.406.336 33.155.287

17301 - de la populatie 87.945 1.301.721

17302 - de la operatori economici (S11), 6.610.479 25.444.112

17303 - de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306) 694.385 892.375

17304 - Administratia centrala (S1311) 246.409 306.902

17305 - Administratia locala (S1313) 8.878

17306 - Asigurari sociale (S1314) 439.098 585.473

17307 - de la nerezidenti (S21,S22) 13.527 5.517.079

17338 Sume de primit de Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4505)Total din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) 671.577 3.883.158

173381 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-buget de stat(ct.4505.1) 253.394 3.411.179

173385 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4505.5) 418.183 471.979

17343 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management-fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) 418.183 1.468.723

17345 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077) 27.171.744 1.507.110

17353 Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care: 169.511 1.156.721

17354 - salariatilor (S143) 142.588 146.715

17355 - operatorilor economici (S11) 26.923 1.010.006

17431 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice (ct.1642+1652+ 1672). Total (rd.432+433+434), din care acordate de: 73.578

17434 - Nerezidenti (S21,S22) 73.578

17437 Total (in baze cash)(rd.431+435+436) 73.578

17445 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.437+444) 73.578

17457 Datorii comerciale necurente legate de


- lei - 3pag.:


livrari de bunuri si servicii (ct.401 +403+4042+405+4622).Total (rd.458+ 459+463+464), din care catre: 396.743 344.942

17458 - Operatori economici (S11) 365.643 344.942

17459 - Institutii publice, din care (rd.460+461+462) 31.100

17460 - Administratia centrala (S1311) 31.100

17465 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre: 9.634.013 7.598.594

17466 -Operatori economici (S11) 9.112.080 7.362.924

17467 -Institutii publice, din care:(rd.467.1 +467.2+467.3) 521.933 235.670

174671 -Administratia centrala (S1311) 421.106 222.842

174672 -Administratia locala (S1313) 100.827 12.828

17471 Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+ 4481) 15.028.919 32.431.001

17472 Salariile angajatilor (ct.421+423+426+ 4271+4273+4281) 15.785.822 16.886.376

17473 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4222+4272+426+4273+ 429+438) 16.000

17476 Total (rd.471+472+473+474+475) 30.830.741 49.317.377

17478 Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.1) 26.293.624 25.943.792

17484 Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 8.342.365 9.937.132

17485 Avansuri primite de la Comisia Europeana/ alti donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4506) 3.885.565 5.354.690

17486 Avansuri primite de institutiile publice beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) 19.807.024

17487 Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483 +484+486) 34.635.989 55.687.948

17489 Provizioane necurente, din care: 11.671.464 12.707.632

174891 Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu 418.600

174892 Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta 11.671.464 12.289.032

174893 Provizioane curente,din care: 793.891 38.462

174895 Provizioane curente,constituite conform


- lei - 4pag.:


OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta 793.891 38.462



-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5

Prevederibugetareinitiale

Prevederidefinitive curent

Drepturi constatate Incasarirealizate

Stingeri pealte cai

decat incasari

Drepturi constatatede incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI 31 12 2013(sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)

0 TOTAL

0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

________________________________ 1.672.000 1.672.000 661.210 3.906 657.304 658.607 2.603

0002 10 I.VENITURI CURENTE 1.672.000 1.672.000 661.210 3.906 657.304 658.607 2.603

2900 C.VENITURI NEFISCALE 1.672.000 1.672.000 661.210 3.906 657.304 658.607 2.603

3000 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 6.000 6.000 3.152 224 2.928 2.924 228

3110 VENITURI DIN DOBANZI 6.000 6.000 3.152 224 2.928 2.924 228

03 Alte venituri din dobanzi 6.000 6.000 3.152 224 2.928 2.924 228

3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.666.000 1.666.000 658.058 3.682 654.376 655.683 2.375

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

SI ALTE ACTIVITATI 1.666.000 1.666.000 658.058 3.682 654.376 655.683 2.375

3310 16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 1.666.000 1.666.000 658.058 3.682 654.376 655.683 2.375

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5




Stingeri pealte cai

decat incasari


3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

VENITURILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetarepe capitole, subcapitole, paragrafe 31 12 2013

0 TOTAL

0001 20 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

________________________________ 40.751.211 33.989.211 25.297.278 1.414.176 23.883.102 24.018.308 935 1.278.035

1620 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI 12.292.000 10.000.000 5.594.080 5.594.080 5.594.080

1620 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licenta si autorizatii de functionare 12.292.000 10.000.000 5.594.080 5.594.080 5.594.080

3120 VENITURI DIN DOBANZI 11.000 9.833 5.636 278 5.358 5.356 280

03 Alte venituri din dobanzi 11.000 9.833 5.636 278 5.358 5.356 280

3320 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

SI ALTE ACTIVITATI 7.277.211 7.999.178 4.748.761 227.132 4.521.629 4.179.084 569.677

3320 04 Taxe si tarife pentru analize si ser-

vicii efectuate de laboratoare 3.000.000 3.000.000 2.010.986 96.326 1.914.660 1.946.410 64.576

3320 08 Venituri din prestari servicii 291.000 291.000 56.129 56.129 55.898 231

16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 1.671.000 1.671.000 658.158 3.682 654.476 655.783 2.375

3320 17 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 340.000 366.569 339.441 13.180 326.261 317.173 22.268

3320 20 Venituri din cercetare 701.580 1.563.861 1.073.323 60.282 1.013.041 672.679 400.644

50 Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati 1.273.631 1.106.748 610.724 53.662 557.062 531.141 79.583

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5




Stingeri pealte cai

decat incasari


3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

3620 DIVERSE VENITURI 20.000 322.000 320.627 320.627 320.627

50 Alte venituri 20.000 322.000 320.627 320.627 320.627

3720 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 170.000 188.000 21.548 21.548 21.548

3720 01 Donatii si sponsorizari 160.000 178.000 21.548 21.548 21.548

50 Alte transferuri voluntare 10.000 10.000

4220 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 450.000 241.768 116.802 108.411 8.391 98.373 18.429

39 Subventii din bugetul de stat catre

institutii finantate partial sau

integral din venituri proprii pentru

proiecte finantate din FEN postaderare 450.000 241.768 116.802 108.411 8.391 98.373 18.429

4320 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 18.126.000 13.225.000 12.708.850 12.708.850 12.708.850

09 Subventii pentru institutii publice 18.126.000 13.225.000 12.708.850 12.708.850 12.708.850

4520 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI 2.405.000 2.003.432 1.780.974 1.078.355 702.619 1.090.390 935 689.649

4520 02 Fondul Social European 1.835.000 1.285.432 1.149.138 1.027.586 121.552 715.696 433.442

01 Sume primite in contul platilor

efectuate in anul curent 800.000 350.000 80.108 80.108 8.520 71.588

4520 02 02 Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori 1.035.000 835.432 1.069.030 1.027.586 41.444 707.176 361.854

4520 02 03 Prefinantare 100.000

04 Fondul European Agricol de Dezvoltare

Rurala 212.000 216.427 216.427 133.967 82.460

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5




Stingeri pealte cai

decat incasari


3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /


efectuate in anul curent 212.000 216.427 216.427 133.967 82.460

4520 15 Programe comunitare finantate in

perioada 2007-2013 300.000 178.000 100.700 100.700 100.700


efectuate in anul curent 300.000 75.000

4520 15 03 Prefinantare 103.000 100.700 100.700 100.700

16 Alte facilitati si instrumente

postaderare 70.000 166.000 78.117 78.117 73.795 4.322


efectuate in anul curent 34.000 80.000 4.322 4.322 4.322

4520 16 03 Prefinantare 36.000 86.000 73.795 73.795 73.795

17 Mecanismul financiar SEE 200.000 162.000 236.592 50.769 185.823 66.232 935 169.425

01 Sume primite in contul platilor

efectuate in anul curent 175.000 137.000 185.823 185.823 16.377 21 169.425


efectuate in anii anteriori 25.000 25.000 50.769 50.769 49.855 914

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetarePlati

efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2013(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Credite de angajament

1

initiale definitive

0 TOTAL

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 9.206.000 26.481.000 9.910.963 9.885.604 9.866.330 19.274 7.817.276 26.481.000

5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 9.206.000 9.206.000 4.299.750 4.274.391 4.255.117 19.274 7.737.987 9.206.000

01 Autoritati executive si legislative 9.206.000 9.206.000 4.299.750 4.274.391 4.255.117 19.274 7.737.987 9.206.000

03 Autoritati executive 9.206.000 9.206.000 4.299.750 4.274.391 4.255.117 19.274 7.737.987 9.206.000

8008 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

COMERCIALE SI DE MUNCA 17.275.000 5.611.213 5.611.213 5.611.213 79.289 17.275.000

8008 01 Actiuni generale economice si comerciale 17.275.000 5.611.213 5.611.213 5.611.213 79.289 17.275.000

01 Administratie centrala 17.275.000 5.611.213 5.611.213 5.611.213 79.289 17.275.000


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor 31 12 2013(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)


1

initiale definitive

0 TOTAL

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 9.206.000 26.481.000 9.910.963 9.885.604 9.866.330 19.274 7.817.276 26.481.000

01 CHELTUIELI CURENTE 9.206.000 26.481.000 9.910.963 9.885.604 9.866.330 19.274 7.817.276 26.481.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300.000 300.000 263.638 238.279 219.235 19.044 327.401 300.000

55 A. Transferuri interne 300.00001 300.000 263.638 238.279 219.235 19.044 327.401 300.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 300.000 300.000 263.638 238.279 219.235 19.044 327.401 300.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 8.906.000 26.181.000 9.647.325 9.647.325 9.647.095 230 7.489.875 26.181.000

56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 17.000.000 5.542.058 5.542.058 5.542.058 10.021 17.000.000

56 Finantarea externa nerambursabila08 02 17.000.000 5.542.058 5.542.058 5.542.058 10.021 17.000.000

56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 88.000 88.000

56 Finantarea externa nerambursabila15 02 88.000 88.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 8.906.000 9.093.000 4.105.267 4.105.267 4.105.037 230 7.479.854 9.093.000

56 Finantarea externa nerambursabila 8.906.00016 02 9.093.000 4.105.267 4.105.267 4.105.037 230 7.479.854 9.093.000



55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300.000 300.000 263.638 238.279 219.235 19.044 327.401 300.000

55 A. Transferuri interne 300.00001 300.000 263.638 238.279 219.235 19.044 327.401 300.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 300.000 300.000 263.638 238.279 219.235 19.044 327.401 300.000

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive



POSTADERARE 8.906.000 8.906.000 4.036.112 4.036.112 4.035.882 230 7.410.586 8.906.000


56 Finantarea externa nerambursabila15 02 88.000 88.000


56 Finantarea externa nerambursabila 8.906.00016 02 8.818.000 4.036.112 4.036.112 4.035.882 230 7.410.586 8.818.000


COMERCIALE SI DE MUNCA 17.275.000 5.611.213 5.611.213 5.611.213 79.289 17.275.000

01 CHELTUIELI CURENTE 17.275.000 5.611.213 5.611.213 5.611.213 79.289 17.275.000



POSTADERARE 17.275.000 5.611.213 5.611.213 5.611.213 79.289 17.275.000

56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 17.000.000 5.542.058 5.542.058 5.542.058 10.021 17.000.000

56 Finantarea externa nerambursabila08 02 17.000.000 5.542.058 5.542.058 5.542.058 10.021 17.000.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 275.000 69.155 69.155 69.155 69.268 275.000

56 Finantarea externa nerambursabila16 02 275.000 69.155 69.155 69.155 69.268 275.000


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2013(sume alocate de la bugetul de stat)


1

initiale definitive

0 TOTAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

___________________________ 7.345.476.000 7.318.916.000 7.194.880.312 7.236.687.948 7.181.129.593 55.558.355 7.152.525.12112.727.129.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 581.311.000 558.886.000 510.365.616 552.173.252 496.892.105 55.281.147 489.625.151 336.568.000

01 Autoritati executive si legislative 581.311.000 558.886.000 510.365.616 552.173.252 496.892.105 55.281.147 489.625.151 336.568.000

03 Autoritati executive 581.311.000 558.886.000 510.365.616 552.173.252 496.892.105 55.281.147 489.625.151 336.568.000

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 454.500.000

50 Alte servicii publice generale 454.500.000

6501 INVATAMANT 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

06 Invatamant superior 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

01 Invatamant universitar 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 416.526.000 448.931.000 443.797.913 443.797.913 443.593.189 204.724 443.985.265 443.414.000

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 416.526.000 448.931.000 443.797.913 443.797.913 443.593.189 204.724 443.985.265 443.414.000


COMERCIALE SI DE MUNCA 72.874.000 72.730.000 34.183.849 34.183.849 34.111.365 72.484 12.383.995 47.376.000

8001 01 Actiuni generale economice si comerciale 72.874.000 72.730.000 34.183.849 34.183.849 34.111.365 72.484 12.383.995 47.376.000

01 Administratie centrala 72.874.000 72.730.000 34.183.849 34.183.849 34.111.365 72.484 12.383.995 47.376.000

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE

CONSTRUCTII 800.000 5.000 2.314 2.314 2.314 90

8201 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 800.000 5.000 2.314 2.314 2.314 90

8401 TRANSPORTURI 5.817.364.000 6.236.183.000 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.01611.897.590.000

03 Transport rutier 5.817.364.000 6.236.183.000 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.01611.897.590.000

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

8401 01 Drumuri si poduri 5.817.364.000 6.236.183.000 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.01611.897.590.000


- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor 31 12 2013(sume alocate de la bugetul de stat)


1

initiale definitive

0 TOTAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

___________________________ 7.345.476.000 7.318.916.000 7.194.880.312 7.236.687.948 7.181.129.593 55.558.355 7.152.525.12112.727.129.000

01 CHELTUIELI CURENTE 7.246.176.000 7.224.355.000 7.109.588.915 7.151.396.551 7.095.838.795 55.557.756 7.048.169.78612.632.572.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 317.134.000 308.215.000 303.672.289 303.661.261 303.120.112 541.149 303.236.067 119.477.000

10 Cheltuieli salariale in bani 231.575.00001 225.359.000 222.262.896 222.255.001 221.843.942 411.059 222.437.351 93.143.000

10 Salarii de baza 207.186.00001 01 199.961.000 198.159.029 198.158.889 197.846.624 312.265 198.745.199 88.172.000

10 Sporuri pentru conditii de munca 5.140.00001 05 5.190.000 5.051.232 5.051.232 5.042.641 8.591 5.029.674

10 Alte sporuri 2.586.00001 06 2.074.000 2.063.500 2.063.500 2.046.204 17.296 2.038.005 1.808.000

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 60.00001 10

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.429.000 1.247.000 1.167.074 1.167.074 1.165.573 1.501 1.178.223 966.000

10 Indemnizatii de delegare 1.247.00001 13 778.000 484.841 483.936 468.581 15.355 465.088 435.000

10 Indemnizatii de detasare 44.00001 14 54.000 50.522 50.522 48.542 1.980 48.022 2.000

10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 370.000 112.000 33.286 33.286 30.019 3.267 34.085 109.000

10 Alocatii pentru locuinte 736.00001 16 359.000 273.033 273.033 269.862 3.171 269.863 115.000

10 Alte drepturi salariale in bani 12.777.00001 30 15.584.000 14.980.379 14.973.529 14.925.896 47.633 14.629.192 1.536.000

10 Cheltuieli salariale in natura 22.532.00002 20.322.000 20.155.464 20.155.464 20.150.933 4.531 20.129.538 183.000

10 Norme de hrana 21.357.00002 02 20.147.000 20.098.626 20.098.626 20.094.095 4.531 20.083.218 9.000

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 1.175.000 175.000 56.838 56.838 56.838 46.320 174.000

10 Contributii 63.027.00003 62.534.000 61.253.929 61.250.796 61.125.237 125.559 60.669.178 26.151.000

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 47.297.000 46.309.000 45.861.991 45.861.990 45.783.756 78.234 46.004.984 19.115.000

10 Contributii de asigurari de somaj 1.281.00003 02 1.272.000 1.083.357 1.083.357 1.079.001 4.356 1.088.459 611.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 11.820.000 11.706.000 11.454.187 11.453.642 11.428.638 25.004 11.374.588 4.881.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 458.000 452.000 383.532 383.532 381.059 2.473 384.964 196.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 2.171.000 2.795.000 2.470.862 2.468.275 2.452.783 15.492 1.816.183 1.348.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155.708.000 152.311.000 137.429.370 137.405.357 134.454.686 2.950.671 130.589.096 62.862.000

20 Bunuri si servicii 112.078.00001 111.469.000 108.204.434 108.201.624 105.519.013 2.682.611 103.113.564 45.544.000

20 Furnituri de birou 8.119.00001 01 6.899.000 6.622.046 6.622.046 6.620.767 1.279 6.485.231 720.000

20 Materiale pentru curatenie 414.00001 02 185.000 172.508 172.508 171.594 914 168.945 68.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 9.454.00001 03 9.662.000 9.144.923 9.144.923 9.058.545 86.378 8.726.897 2.696.000

20 Apa, canal si salubritate 936.00001 04 949.000 878.716 877.484 858.192 19.292 848.193 276.000

20 Carburanti si lubrifianti 2.961.00001 05 3.202.000 3.187.494 3.187.462 3.123.590 63.872 3.012.779 731.000

20 Piese de schimb 1.456.00001 06 1.106.000 983.430 983.429 983.413 16 836.158 296.000

20 Transport 105.00001 07 3.000 2.050 2.050 2.050 2.050

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 9.569.000 8.229.000 7.578.326 7.576.781 7.509.655 67.126 7.294.924 3.349.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 64.927.000 68.151.000 66.808.323 66.808.323 64.598.354 2.209.969 62.840.434 32.955.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

intretinere si functionare 14.137.000 13.083.000 12.826.618 12.826.618 12.592.853 233.765 12.897.953 4.453.000

20 Reparatii curente 3.380.00002 1.695.000 1.657.096 1.657.096 1.656.726 370 1.656.745 706.000

20 Medicamente si materiale sanitare 10.00004

20 Reactivi 10.00004 03

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.450.00005 1.263.000 1.181.543 1.181.536 1.177.985 3.551 846.331 246.000

20 Alte obiecte de inventar 1.450.00005 30 1.263.000 1.181.543 1.181.536 1.177.985 3.551 846.331 246.000

20 Deplasari, detasari, transferari 6.465.00006 5.186.000 3.967.722 3.962.759 3.890.600 72.159 3.855.169 2.953.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 3.537.00006 01 2.515.000 1.979.889 1.974.926 1.966.079 8.847 1.961.424 1.056.000

20 Deplasari in strainatate 2.928.00006 02 2.671.000 1.987.833 1.987.833 1.924.521 63.312 1.893.745 1.897.000

20 Materiale de laborator 5.00009 2.000

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 394.000 241.000 201.141 198.891 193.735 5.156 447.213 67.000

20 Consultanta si expertiza 118.00012 8.488.000 71.426 71.426 65.426 6.000 65.426 119.000

20 Pregatire profesionala 1.119.00013 443.000 365.265 365.265 364.908 357 365.358 308.000

20 Protectia muncii 1.115.00014 1.164.000 1.118.393 1.118.392 1.106.688 11.704 1.093.240 296.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 412.000 10.000 8.808 8.808 8.808 8.808 10.000

20 Alte cheltuieli 29.162.00030 22.350.000 20.653.542 20.639.560 20.470.797 168.763 19.137.242 12.613.000

20 Reclama si publicitate 120.00030 01 10.000 3.474 3.474 3.474 3.474

20 Protocol si reprezentare 6.004.00030 02 1.752.000 1.534.694 1.534.694 1.515.766 18.928 1.493.090 1.650.000

20 Prime de asigurare non-viata 120.00030 03 102.000 84.078 84.078 84.078 64.394

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Chirii 7.086.00030 04 6.495.000 6.363.191 6.363.084 6.344.138 18.946 6.324.703 674.000

20 Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-30 07 lui institutiei publice 2.000 2.000 1.985 1.985 1.985 1.985

20 Fondul Primului ministru 500.00030 08 500.000 177.846 177.846 177.846 177.846 500.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15.330.00030 30 13.489.000 12.488.274 12.474.399 12.343.510 130.889 11.071.750 9.789.000

30 TITLUL III DOBANZI 39.124.000 39.025.000 34.530.230 34.530.230 34.530.230 34.530.230 39.024.000

30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 39.124.000 39.025.000 34.530.230 34.530.230 34.530.230 34.530.230 39.024.000

30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 39.124.000 39.025.000 34.530.230 34.530.230 34.530.230 34.530.230 39.024.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 487.205.000 435.887.000 435.364.691 435.364.691 435.364.691 435.364.691 429.057.000

51 Transferuri curente 420.968.00001 375.413.000 374.892.653 374.892.653 374.892.653 374.892.653 368.583.000

51 Transferuri catre institutii publice 18.126.00001 01 13.225.000 12.708.850 12.708.850 12.708.850 12.708.850 8.956.000

51 Intretinerea infrastructurii rutiere 400.542.00001 28 359.627.000 359.627.000 359.627.000 359.627.000 359.627.000 359.627.000

51 Transferuri din bugetul de stat catre01 53 fondul de asigurari sociale de sanatate

pentru personalul monahal al cultelor

recunoscute 2.300.000 2.561.000 2.556.803 2.556.803 2.556.803 2.556.803

51 Transferuri de capital 66.237.00002 60.474.000 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.474.000

51 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 66.237.00002 13 60.474.000 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.474.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.468.808.000 1.351.401.000 1.327.527.078 1.327.527.078 1.327.527.078 1.325.192.126 1.357.354.000

55 A. Transferuri interne 1.467.288.00001 1.349.916.000 1.326.099.263 1.326.099.263 1.326.099.263 1.323.869.260 1.357.156.000

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

55 Programe cu finantare rambursabila 38.364.00001 03 1.151.000 968.497 968.497 968.497 968.497 1.151.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 7.800.000 931.000 927.541 927.541 927.541 927.541 6.101.000

55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 1.094.758.000 1.023.331.000 1.008.204.636 1.008.204.636 1.008.204.636 1.007.786.969 1.023.331.000

55 Alte transferuri curente interne 1.900.00001 18 1.900.000 1.812.336 1.812.336 1.812.336 1.900.000

55 Cheltuieli neeligibile ISPA 324.466.00001 28 322.603.000 314.186.253 314.186.253 314.186.253 314.186.253 324.673.000

55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 1.520.000 1.485.000 1.427.815 1.427.815 1.427.815 1.322.866 198.000

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 1.520.000 1.485.000 1.427.815 1.427.815 1.427.815 1.322.866 198.000



POSTADERARE 2.408.832.000 2.925.470.000 2.863.751.626 2.905.594.303 2.853.709.472 51.884.831 2.812.278.469 8.613.099.000

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 798.881.000 686.034.000 673.769.553 683.487.251 673.563.086 9.924.165 675.547.331 4.396.793.000

56 Finantarea nationala 218.681.00001 01 121.772.000 121.319.908 122.745.344 121.287.782 1.457.562 121.587.418 1.064.092.000

56 Finantarea externa nerambursabila 438.305.00001 02 438.246.000 426.588.540 434.882.273 426.435.366 8.446.907 427.861.370 2.432.521.000

56 Cheltuieli neeligibile 141.895.00001 03 126.016.000 125.861.105 125.859.634 125.839.938 19.696 126.098.543 900.180.000

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 71.592.00002 55.046.000 51.414.084 83.539.063 41.598.233 41.940.830 22.424.326 93.102.000

56 Finantarea nationala 11.231.00002 01 6.610.000 6.243.574 10.123.338 5.050.617 5.072.721 2.728.376 11.480.000

56 Finantarea externa nerambursabila 45.265.00002 02 38.275.000 35.364.235 57.354.566 28.609.141 28.745.425 15.460.971 64.222.000

56 Chletuieli neeligibile 15.096.00002 03 10.161.000 9.806.275 16.061.159 7.938.475 8.122.684 4.234.979 17.400.000

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

56 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.492.823.00003 2.117.704.000 2.109.275.911 2.109.275.911 2.109.275.911 2.109.275.911 4.035.661.000

56 Finantarea nationala 183.499.00003 01 260.702.000 259.434.996 259.434.996 259.434.996 259.434.996 492.347.000

56 Finantarea externa nerambursabila 1.039.817.00003 02 1.472.808.000 1.465.648.594 1.465.648.594 1.465.648.594 1.465.648.594 2.789.976.000

56 Cheltuieli neeligibile 269.507.00003 03 384.194.000 384.192.321 384.192.321 384.192.321 384.192.321 753.338.000

56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 60.898.000 25.759.691 25.759.691 25.752.332 7.359 68.835 45.943.000

56 Finantarea nationala08 01 43.898.000 25.759.691 25.759.691 25.752.332 7.359 68.835 44.925.000

56 Finantarea externa nerambursabila08 02 17.000.000

56 Cheltuieli neeligibile08 03 1.018.000


56 Finantarea nationala15 01 40.000 40.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 37.680.000 3.392.000 2.534.783 2.534.783 2.522.306 12.477 3.767.808 39.392.000

56 Finantarea nationala 25.371.00016 01 3.392.000 2.534.783 2.534.783 2.522.306 12.477 3.767.808 26.827.000

56 Finantarea externa nerambursabila 5.484.00016 02 5.597.000

56 Cheltuieli neeligibile 6.825.00016 03 6.968.000

56 Mecanismul financiar SEE 350.00017 350.000 320.641 320.641 320.641 442.160 350.000

56 Finantarea externa nerambursabila 350.00017 02 350.000 320.641 320.641 320.641 442.160 350.000

56 Programul Norvegian pentru Crestere18 Economica si Dezvoltare Durabila 769.000 769.000 846 769.000

56 Finantarea nationala18 01 846

56 Finantarea externa nerambursabila 769.00018 02

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

56 Cheltuieli neeligibile18 03 769.000 769.000

56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 6.667.000 1.167.000 676.963 676.963 676.963 751.252 979.000

56 Finantarea nationala 1.075.00019 01 188.000 112.350 112.350 112.350 124.337

56 Finantarea externa nerambursabila 4.301.00019 02 753.000 449.400 449.400 449.400 497.343 753.000

56 Cheltuieli neeligibile 1.291.00019 03 226.000 115.213 115.213 115.213 129.572 226.000

56 Programul de cooperare elvetiano-roman25 vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse 70.000 70.000 70.000

56 Finantarea externa nerambursabila 70.00025 02 70.000 70.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 859.066.000 436.931.000 432.372.431 432.372.431 432.191.326 181.105 432.116.406 436.584.000

59 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04 apartinand minoritatilor nationale altele

decat cele care primesc subventii de la

bugetul de stat 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000

59 Finantarea unor programe si proiecte05 interetnice si combatere a intolerantei 3.800.000 3.800.000 2.741.886 2.741.886 2.741.886 2.741.886 3.800.000

59 Asociatii si fundatii 50.00011 80.000

59 Sustinerea cultelor 35.262.00012 68.144.000 68.139.000 68.139.000 68.104.000 35.000 68.104.000 68.144.000

59 Contributia statului, pentru sprijinirea13 Bisericii Ortodoxe Romane din afara

granitelor 12.000.000 12.000.000 11.637.527 11.637.527 11.637.527 11.637.877 12.000.000

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

59 Contributia statului la salarizarea14 personalului de cult 262.803.000 262.509.000 261.943.338 261.943.338 261.943.338 261.943.338 262.509.000

59 Contributii la salarizarea personalului15 neclerical 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

59 Proiecte de comunicare,informare16publica si promovarea imaginii si

intereselor romanesti peste hotare 1.600.000 1.440.000 282.984 282.984 282.984 282.984 1.440.000

59 Despagubiri civile 454.520.00017 99.000 80.859 80.859 80.859

59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 2.670.000 2.418.000 1.111.733 1.111.733 965.628 146.105 971.217 2.250.000

59 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu28 de la Muntele Athos 1.100.000 1.100.000 1.098.500 1.098.500 1.098.500 1.098.500 1.100.000

65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE

RAMBURSABILA 1.510.299.000 1.575.115.000 1.574.941.200 1.574.941.200 1.574.941.200 1.574.862.701 1.575.115.000

65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 1.510.299.000 1.575.115.000 1.574.941.200 1.574.941.200 1.574.941.200 1.574.862.701 1.575.115.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.426.000 9.383.000 8.024.883 8.024.883 8.024.284 599 25.045.507 9.383.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 13.426.000 9.383.000 8.024.883 8.024.883 8.024.284 599 25.045.507 9.383.000

71 Active fixe 13.126.00001 9.135.000 7.777.672 7.777.672 7.777.073 599 25.018.039 9.135.000

71 Constructii01 01 620.000 620.000 620.000 620.000 1.181.525 620.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 7.178.000 4.911.000 4.514.573 4.514.573 4.514.573 13.681.707 4.911.000

- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 3.255.000 2.292.000 1.484.902 1.484.902 1.484.902 6.942.875 2.292.000

71 Alte active fixe 2.693.00001 30 1.312.000 1.158.197 1.158.197 1.157.598 599 3.211.932 1.312.000

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 300.000 248.000 247.211 247.211 247.211 27.468 248.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE 85.874.000 85.178.000 79.312.052 79.312.052 79.312.052 79.309.828 85.174.000

81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 85.874.000 85.178.000 79.312.052 79.312.052 79.312.052 79.309.828 85.174.000

81 Rambursari de credite externe 85.874.00001 85.178.000 79.312.052 79.312.052 79.312.052 79.309.828 85.174.000

81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 85.874.000 85.178.000 79.312.052 79.312.052 79.312.052 79.309.828 85.174.000

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -2.045.538 -2.045.538 -2.045.538

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -2.045.538 -2.045.538 -2.045.538

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -2.045.538 -2.045.538 -2.045.538

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 581.311.000 558.886.000 510.365.616 552.173.252 496.892.105 55.281.147 489.625.151 336.568.000

01 CHELTUIELI CURENTE 568.046.000 549.628.000 504.169.854 545.977.490 490.696.942 55.280.548 468.634.595 327.310.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306.729.000 300.056.000 295.728.539 295.717.511 295.176.362 541.149 295.257.724 119.477.000

10 Cheltuieli salariale in bani 223.512.00001 218.935.000 215.989.991 215.982.096 215.571.037 411.059 216.181.668 93.143.000

10 Salarii de baza 199.187.00001 01 193.589.000 191.901.183 191.901.043 191.588.778 312.265 192.504.813 88.172.000

10 Sporuri pentru conditii de munca 5.140.00001 05 5.190.000 5.051.232 5.051.232 5.042.641 8.591 5.029.674

- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Alte sporuri 2.582.00001 06 2.070.000 2.063.500 2.063.500 2.046.204 17.296 2.038.005 1.808.000

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 60.00001 10

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.426.000 1.246.000 1.167.023 1.167.023 1.165.522 1.501 1.178.197 966.000

10 Indemnizatii de delegare 1.209.00001 13 750.000 471.154 470.249 454.894 15.355 451.185 435.000

10 Indemnizatii de detasare 44.00001 14 54.000 50.522 50.522 48.542 1.980 48.022 2.000

10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 370.000 112.000 33.286 33.286 30.019 3.267 34.085 109.000

10 Alocatii pentru locuinte 736.00001 16 359.000 273.033 273.033 269.862 3.171 269.863 115.000

10 Alte drepturi salariale in bani 12.758.00001 30 15.565.000 14.979.058 14.972.208 14.924.575 47.633 14.627.824 1.536.000

10 Cheltuieli salariale in natura 22.532.00002 20.322.000 20.155.464 20.155.464 20.150.933 4.531 20.129.538 183.000

10 Norme de hrana 21.357.00002 02 20.147.000 20.098.626 20.098.626 20.094.095 4.531 20.083.218 9.000

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 1.175.000 175.000 56.838 56.838 56.838 46.320 174.000

10 Contributii 60.685.00003 60.799.000 59.583.084 59.579.951 59.454.392 125.559 58.946.518 26.151.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 45.547.000 44.986.000 44.567.992 44.567.991 44.489.757 78.234 44.703.647 19.115.000

10 Contributii de asigurari de somaj 1.240.00003 02 1.239.000 1.054.036 1.054.036 1.049.680 4.356 1.058.977 611.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 11.357.000 11.354.000 11.126.754 11.126.209 11.101.205 25.004 11.045.316 4.881.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 441.000 440.000 374.202 374.202 371.729 2.473 375.582 196.000

10 Contributii pentru concedii si03 06

- lei-13Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

indemnizatii 2.100.000 2.780.000 2.460.100 2.457.513 2.442.021 15.492 1.762.996 1.348.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153.433.000 150.110.000 135.411.771 135.387.758 132.516.245 2.871.513 128.620.645 62.862.000

20 Bunuri si servicii 110.757.00001 110.121.000 106.949.258 106.946.448 104.313.047 2.633.401 101.901.830 45.544.000

20 Furnituri de birou 8.076.00001 01 6.871.000 6.594.496 6.594.496 6.593.217 1.279 6.456.961 720.000

20 Materiale pentru curatenie 409.00001 02 180.000 171.395 171.395 170.481 914 167.832 68.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 9.264.00001 03 9.475.000 8.993.608 8.993.608 8.916.125 77.483 8.577.678 2.696.000

20 Apa, canal si salubritate 896.00001 04 909.000 853.184 851.952 834.105 17.847 825.066 276.000

20 Carburanti si lubrifianti 2.811.00001 05 3.004.000 2.990.411 2.990.379 2.926.507 63.872 2.840.323 731.000

20 Piese de schimb 1.436.00001 06 1.098.000 978.439 978.438 978.422 16 831.167 296.000

20 Transport 105.00001 07 3.000 2.050 2.050 2.050 2.050

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 9.379.000 8.069.000 7.441.565 7.440.020 7.375.594 64.426 7.162.189 3.349.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 64.539.000 67.759.000 66.419.729 66.419.729 64.233.004 2.186.725 62.460.435 32.955.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 13.842.000 12.753.000 12.504.381 12.504.381 12.283.542 220.839 12.578.129 4.453.000

20 Reparatii curente 3.190.00002 1.405.000 1.380.689 1.380.689 1.380.319 370 1.380.338 706.000

20 Medicamente si materiale sanitare 10.00004

20 Reactivi 10.00004 03

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.435.00005 1.258.000 1.179.660 1.179.653 1.176.102 3.551 824.325 246.000

20 Alte obiecte de inventar 1.435.00005 30 1.258.000 1.179.660 1.179.653 1.176.102 3.551 824.325 246.000

20 Deplasari, detasari, transferari 6.342.00006 5.073.000 3.893.752 3.888.789 3.817.725 71.064 3.781.041 2.953.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 3.457.00006 01 2.441.000 1.920.939 1.915.976 1.908.224 7.752 1.901.624 1.056.000

- lei-14Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Deplasari in strainatate 2.885.00006 02 2.632.000 1.972.813 1.972.813 1.909.501 63.312 1.879.417 1.897.000

20 Materiale de laborator 5.00009 2.000

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 372.000 236.000 198.259 196.009 190.853 5.156 444.331 67.000

20 Consultanta si expertiza 68.00012 8.488.000 71.426 71.426 65.426 6.000 65.426 119.000

20 Pregatire profesionala 1.099.00013 437.000 363.659 363.659 363.302 357 363.752 308.000

20 Protectia muncii 1.060.00014 1.131.000 1.089.155 1.089.154 1.081.833 7.321 1.064.002 296.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea


dispozitiilor legale 402.000 10.000 8.808 8.808 8.808 8.808 10.000

20 Alte cheltuieli 28.693.00030 21.949.000 20.277.105 20.263.123 20.118.830 144.293 18.786.792 12.613.000

20 Reclama si publicitate 120.00030 01 10.000 3.474 3.474 3.474 3.474

20 Protocol si reprezentare 5.991.00030 02 1.746.000 1.530.064 1.530.064 1.511.149 18.915 1.488.473 1.650.000


20 Chirii 6.786.00030 04 6.255.000 6.134.790 6.134.683 6.130.486 4.197 6.102.838 674.000

20 Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-30 07 lui institutiei publice 2.000 2.000 1.985 1.985 1.985 1.985

20 Fondul Primului ministru 500.00030 08 500.000 177.846 177.846 177.846 177.846 500.000



ADMINISTRATIEI PUBLICE 8.500.000 3.319.000 2.882.493 2.882.493 2.882.493 2.882.493

51 Transferuri curente 8.500.00001 3.319.000 2.882.493 2.882.493 2.882.493 2.882.493

- lei-15Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

51 Transferuri catre institutii publice 8.500.00001 01 3.319.000 2.882.493 2.882.493 2.882.493 2.882.493

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.620.000 18.716.000 4.953.331 4.953.331 4.953.331 2.618.379 18.999.000

55 A. Transferuri interne 7.100.00001 17.231.000 3.525.516 3.525.516 3.525.516 1.295.513 18.801.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 4.200.000 931.000 927.541 927.541 927.541 927.541 2.501.000

55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 1.000.000 14.400.000 785.639 785.639 785.639 367.972 14.400.000

55 Alte transferuri curente interne 1.900.00001 18 1.900.000 1.812.336 1.812.336 1.812.336 1.900.000

55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 1.520.000 1.485.000 1.427.815 1.427.815 1.427.815 1.322.866 198.000

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 1.520.000 1.485.000 1.427.815 1.427.815 1.427.815 1.322.866 198.000



POSTADERARE 88.840.000 71.580.000 59.451.305 101.293.982 49.428.981 51.865.001 33.669.593 120.472.000

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 10.390.000 14.154.000 4.645.445 14.363.143 4.438.978 9.924.165 6.423.223 25.178.000

56 Finantarea nationala 1.616.00001 01 769.000 732.251 2.157.687 700.125 1.457.562 999.761 3.324.000


56 Cheltuieli neeligibile 708.00001 03 692.000 582.666 581.195 561.499 19.696 820.104 836.000

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 68.184.00002 52.004.000 51.414.084 83.539.063 41.598.233 41.940.830 22.424.326 90.060.000

56 Finantarea nationala 10.997.00002 01 6.335.000 6.243.574 10.123.338 5.050.617 5.072.721 2.728.376 11.205.000


- lei-16Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

56 Chletuieli neeligibile 14.722.00002 03 9.919.000 9.806.275 16.061.159 7.938.475 8.122.684 4.234.979 17.158.000


56 Finantarea nationala15 01 40.000 40.000


56 Finantarea nationala 2.410.00016 01 3.026.000 2.394.172 2.394.172 2.394.166 6 3.627.786 3.026.000

56 Mecanismul financiar SEE 350.00017 350.000 320.641 320.641 320.641 442.160 350.000

56 Finantarea externa nerambursabila 350.00017 02 350.000 320.641 320.641 320.641 442.160 350.000

56 Programul Norvegian pentru Crestere18 Economica si Dezvoltare Durabila 769.000 769.000 846 769.000

56 Finantarea nationala18 01 846

56 Finantarea externa nerambursabila 769.00018 02

56 Cheltuieli neeligibile18 03 769.000 769.000

56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 6.667.000 1.167.000 676.963 676.963 676.963 751.252 979.000

56 Finantarea nationala 1.075.00019 01 188.000 112.350 112.350 112.350 124.337

56 Finantarea externa nerambursabila 4.301.00019 02 753.000 449.400 449.400 449.400 497.343 753.000

56 Cheltuieli neeligibile 1.291.00019 03 226.000 115.213 115.213 115.213 129.572 226.000

56 Programul de cooperare elvetiano-roman25 vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse 70.000 70.000 70.000

- lei-17Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

56 Finantarea externa nerambursabila 70.00025 02 70.000 70.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 240.000 347.000 242.459 242.459 239.574 2.885 164.304

59 Asociatii si fundatii 50.00011 80.000

59 Despagubiri civile 20.00017 99.000 80.859 80.859 80.859

59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 170.000 168.000 161.600 161.600 158.715 2.885 164.304



RAMBURSABILA 1.684.000 5.500.000 5.499.956 5.499.956 5.499.956 5.421.457 5.500.000

65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 1.684.000 5.500.000 5.499.956 5.499.956 5.499.956 5.421.457 5.500.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.265.000 9.258.000 7.939.521 7.939.521 7.938.922 599 20.990.556 9.258.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 13.265.000 9.258.000 7.939.521 7.939.521 7.938.922 599 20.990.556 9.258.000

71 Active fixe 12.965.00001 9.010.000 7.692.310 7.692.310 7.691.711 599 20.963.088 9.010.000

71 Constructii01 01 620.000 620.000 620.000 620.000 1.178.375 620.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 7.027.000 4.816.000 4.429.211 4.429.211 4.429.211 11.940.325 4.816.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 3.255.000 2.292.000 1.484.902 1.484.902 1.484.902 6.890.650 2.292.000

71 Alte active fixe 2.683.00001 30 1.282.000 1.158.197 1.158.197 1.157.598 599 953.738 1.282.000

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 300.000 248.000 247.211 247.211 247.211 27.468 248.000


- lei-18Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.743.759 -1.743.759 -1.743.759



IN ANUL CURENT -1.743.759 -1.743.759 -1.743.759

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -1.743.759 -1.743.759 -1.743.759

5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 454.500.000

01 CHELTUIELI CURENTE 454.500.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 454.500.000

59 Despagubiri civile 454.500.00017

6501 INVATAMANT 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

01 CHELTUIELI CURENTE 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

59 Contributii la salarizarea personalului15 neclerical 2.101.000 2.181.000 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.176.604 2.181.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 416.526.000 448.931.000 443.797.913 443.797.913 443.593.189 204.724 443.985.265 443.414.000


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.574.000 1.140.000 951.516 951.516 951.516 968.377

10 Cheltuieli salariale in bani 1.242.00001 892.000 744.737 744.737 744.737 760.546

10 Salarii de baza 1.200.00001 01 850.000 736.337 736.337 736.337 752.083

10 Alte sporuri 4.00001 06 4.000

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.000 1.000 51 51 51 26

- lei-19Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Indemnizatii de delegare 18.00001 13 18.000 7.028 7.028 7.028 7.069

10 Alte drepturi salariale in bani 19.00001 30 19.000 1.321 1.321 1.321 1.368

10 Contributii 332.00003 248.000 206.779 206.779 206.779 207.831

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 250.000 179.000 153.912 153.912 153.912 157.353

10 Contributii de asigurari de somaj 6.00003 02 5.000 3.684 3.684 3.684 3.761

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 63.000 52.000 38.362 38.362 38.362 39.181

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 2.000 2.000 1.110 1.110 1.110 1.134

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 11.000 10.000 9.711 9.711 9.711 6.402

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 740.000 866.000 794.676 794.676 768.172 26.504 801.630

20 Bunuri si servicii 416.00001 453.000 419.921 419.921 401.586 18.335 414.346

20 Furnituri de birou 23.00001 01 8.000 7.950 7.950 7.950 9.035

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 40.00001 03 37.000 22.261 22.261 22.261 24.230

20 Apa, canal si salubritate 10.00001 04 10.000 6.518 6.518 6.325 193 6.325

20 Carburanti si lubrifianti 10.00001 05 18.000 17.530 17.530 17.530 14.257

20 Piese de schimb 10.00001 06 8.000 4.991 4.991 4.991 4.991

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 40.000 40.000 36.678 36.678 33.978 2.700 34.898

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 38.000 52.000 51.756 51.756 48.917 2.839 48.049

- lei-20Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 245.000 280.000 272.237 272.237 259.634 12.603 272.561

20 Reparatii curente 140.00002 240.000 226.621 226.621 226.621 226.621

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00005 2.000 1.110 1.110 1.110 22.006

20 Alte obiecte de inventar 10.00005 30 2.000 1.110 1.110 1.110 22.006

20 Deplasari, detasari, transferari 53.00006 53.000 32.635 32.635 32.635 32.401

20 Deplasari interne, detasari, transferari 30.00006 01 24.000 19.169 19.169 19.169 19.627

20 Deplasari in strainatate 23.00006 02 29.000 13.466 13.466 13.466 12.774

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 12.000 1.000 687 687 687 687

20 Pregatire profesionala 5.00013 1.000 800 800 800 800

20 Protectia muncii 5.00014 5.000 4.950 4.950 4.950 4.950

20 Alte cheltuieli 99.00030 111.000 107.952 107.952 99.783 8.169 99.819

20 Protocol si reprezentare 3.00030 02 1.000 814 814 801 13 801

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 96.00030 30 110.000 107.138 107.138 98.982 8.156 99.018




51 Transferuri catre institutii publice 9.626.00001 01 9.906.000 9.826.357 9.826.357 9.826.357 9.826.357 8.956.000

51 Transferuri din bugetul de stat catre01 53 fondul de asigurari sociale de sanatate

pentru personalul monahal al cultelor

recunoscute 2.300.000 2.561.000 2.556.803 2.556.803 2.556.803 2.556.803

- lei-21Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 402.225.000 434.403.000 429.953.368 429.953.368 429.775.148 178.220 429.775.498 434.403.000

59 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04 apartinand minoritatilor nationale altele

decat cele care primesc subventii de la

bugetul de stat 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000 83.160.000

59 Finantarea unor programe si proiecte05 interetnice si combatere a intolerantei 3.800.000 3.800.000 2.741.886 2.741.886 2.741.886 2.741.886 3.800.000

59 Sustinerea cultelor 35.262.00012 68.144.000 68.139.000 68.139.000 68.104.000 35.000 68.104.000 68.144.000

59 Contributia statului, pentru sprijinirea13 Bisericii Ortodoxe Romane din afara

granitelor 12.000.000 12.000.000 11.637.527 11.637.527 11.637.527 11.637.877 12.000.000

59 Contributia statului la salarizarea14 personalului de cult 262.803.000 262.509.000 261.943.338 261.943.338 261.943.338 261.943.338 262.509.000

59 Proiecte de comunicare,informare16publica si promovarea imaginii si

intereselor romanesti peste hotare 1.600.000 1.440.000 282.984 282.984 282.984 282.984 1.440.000

59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 2.500.000 2.250.000 950.133 950.133 806.913 143.220 806.913 2.250.000

59 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu28 de la Muntele Athos 1.100.000 1.100.000 1.098.500 1.098.500 1.098.500 1.098.500 1.100.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 61.000 55.000 16.972 16.972 16.972 56.600 55.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 61.000 55.000 16.972 16.972 16.972 56.600 55.000

71 Active fixe 61.00001 55.000 16.972 16.972 16.972 56.600 55.000

- lei-22Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 51.000 25.000 16.972 16.972 16.972 25.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 50.200

71 Alte active fixe 10.00001 30 30.000 6.400 30.000


RECUPERATE IN ANUL CURENT -301.779 -301.779 -301.779



IN ANUL CURENT -301.779 -301.779 -301.779

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -301.779 -301.779 -301.779


COMERCIALE SI DE MUNCA 72.874.000 72.730.000 34.183.849 34.183.849 34.111.365 72.484 12.383.995 47.376.000


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.831.000 7.019.000 6.992.234 6.992.234 6.992.234 7.009.966

10 Cheltuieli salariale in bani 6.821.00001 5.532.000 5.528.168 5.528.168 5.528.168 5.495.137

10 Salarii de baza 6.799.00001 01 5.522.000 5.521.509 5.521.509 5.521.509 5.488.303

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 2.000


10 Contributii 2.010.00003 1.487.000 1.464.066 1.464.066 1.464.066 1.514.829

10 Contributii de asigurari sociale de03 01

- lei-23Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

stat 1.500.000 1.144.000 1.140.087 1.140.087 1.140.087 1.143.984





20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.535.000 1.335.000 1.222.923 1.222.923 1.170.269 52.654 1.166.821



20 Materiale pentru curatenie 5.00001 02 5.000 1.113 1.113 1.113 1.113

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 150.00001 03 150.000 129.054 129.054 120.159 8.895 124.989

20 Apa, canal si salubritate 30.00001 04 30.000 19.014 19.014 17.762 1.252 16.802


20 Piese de schimb 10.00001 06

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 150.000 120.000 100.083 100.083 100.083 97.837


20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 50.000 50.000 50.000 50.000 49.677 323 47.263


- lei-24Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.00005 3.000 773 773 773

20 Alte obiecte de inventar 5.00005 30 3.000 773 773 773

20 Deplasari, detasari, transferari 70.00006 60.000 41.335 41.335 40.240 1.095 41.727

20 Deplasari interne, detasari, transferari 50.00006 01 50.000 39.781 39.781 38.686 1.095 40.173


20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 10.000 4.000 2.195 2.195 2.195 2.195

20 Consultanta si expertiza 50.00012

20 Pregatire profesionala 15.00013 5.000 806 806 806 806

20 Protectia muncii 50.00014 28.000 24.288 24.288 19.905 4.383 24.288

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea


dispozitiilor legale 10.000

20 Alte cheltuieli 370.00030 290.000 268.485 268.485 252.184 16.301 250.631

20 Protocol si reprezentare 10.00030 02 5.000 3.816 3.816 3.816 3.816


20 Chirii 300.00030 04 240.000 228.401 228.401 213.652 14.749 221.865




POSTADERARE 62.408.000 64.306.000 25.900.302 25.900.302 25.880.472 19.830 208.857 47.306.000

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01

- lei-25Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

Regionala (FEDR) 59.000.000

56 Finantarea nationala 42.000.00001 01

56 Finantarea externa nerambursabila 17.000.00001 02

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.408.00002 3.042.000 3.042.000

56 Finantarea nationala 234.00002 01 275.000 275.000

56 Finantarea externa nerambursabila 2.800.00002 02 2.525.000 2.525.000

56 Chletuieli neeligibile 374.00002 03 242.000 242.000

56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 60.898.000 25.759.691 25.759.691 25.752.332 7.359 68.835 43.898.000

56 Finantarea nationala08 01 43.898.000 25.759.691 25.759.691 25.752.332 7.359 68.835 43.898.000

56 Finantarea externa nerambursabila08 02 17.000.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 366.000 140.611 140.611 128.140 12.471 140.022 366.000

56 Finantarea nationala16 01 366.000 140.611 140.611 128.140 12.471 140.022 366.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 70.000 68.390 68.390 68.390 3.998.351 70.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100.000 70.000 68.390 68.390 68.390 3.998.351 70.000

71 Active fixe 100.00001 70.000 68.390 68.390 68.390 3.998.351 70.000

71 Constructii01 01 3.150

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 100.000 70.000 68.390 68.390 68.390 1.741.382 70.000


71 Alte active fixe01 30 2.251.794

- lei-26Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE

CONSTRUCTII 800.000 5.000 2.314 2.314 2.314 90

01 CHELTUIELI CURENTE 100.000 1.000 90 90 90 90

30 TITLUL III DOBANZI 100.000 1.000 90 90 90 90

30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 100.000 1.000 90 90 90 90

30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 100.000 1.000 90 90 90 90

79 OPERATIUNI FINANCIARE 700.000 4.000 2.224 2.224 2.224

81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 700.000 4.000 2.224 2.224 2.224

81 Rambursari de credite externe 700.00001 4.000 2.224 2.224 2.224

81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 700.000 4.000 2.224 2.224 2.224

8401 TRANSPORTURI 5.817.364.000 6.236.183.000 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.016 6.204.354.01611.897.590.000

01 CHELTUIELI CURENTE 5.732.190.000 6.151.009.000 6.125.044.188 6.125.044.188 6.125.044.188 6.125.044.18811.812.416.000

30 TITLUL III DOBANZI 39.024.000 39.024.000 34.530.140 34.530.140 34.530.140 34.530.140 39.024.000

30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 39.024.000 39.024.000 34.530.140 34.530.140 34.530.140 34.530.140 39.024.000

30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 39.024.000 39.024.000 34.530.140 34.530.140 34.530.140 34.530.140 39.024.000




- lei-27Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

51 Intretinerea infrastructurii rutiere 400.542.00001 28 359.627.000 359.627.000 359.627.000 359.627.000 359.627.000 359.627.000

51 Transferuri de capital 66.237.00002 60.474.000 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.474.000

51 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 66.237.00002 13 60.474.000 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.472.038 60.474.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.460.188.000 1.332.685.000 1.322.573.747 1.322.573.747 1.322.573.747 1.322.573.747 1.338.355.000

55 A. Transferuri interne 1.460.188.00001 1.332.685.000 1.322.573.747 1.322.573.747 1.322.573.747 1.322.573.747 1.338.355.000

55 Programe cu finantare rambursabila 38.364.00001 03 1.151.000 968.497 968.497 968.497 968.497 1.151.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 3.600.000 3.600.000

55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 1.093.758.000 1.008.931.000 1.007.418.997 1.007.418.997 1.007.418.997 1.007.418.997 1.008.931.000

55 Cheltuieli neeligibile ISPA 324.466.00001 28 322.603.000 314.186.253 314.186.253 314.186.253 314.186.253 324.673.000



POSTADERARE 2.257.584.000 2.789.584.000 2.778.400.019 2.778.400.019 2.778.400.019 2.778.400.019 8.445.321.000

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 729.491.000 671.880.000 669.124.108 669.124.108 669.124.108 669.124.108 4.371.615.000

56 Finantarea nationala 175.065.00001 01 121.003.000 120.587.657 120.587.657 120.587.657 120.587.657 1.060.768.000

56 Finantarea externa nerambursabila 413.239.00001 02 425.553.000 423.258.012 423.258.012 423.258.012 423.258.012 2.411.503.000


56 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.492.823.00003 2.117.704.000 2.109.275.911 2.109.275.911 2.109.275.911 2.109.275.911 4.035.661.000

56 Finantarea nationala 183.499.00003 01 260.702.000 259.434.996 259.434.996 259.434.996 259.434.996 492.347.000

56 Finantarea externa nerambursabila 1.039.817.00003 02 1.472.808.000 1.465.648.594 1.465.648.594 1.465.648.594 1.465.648.594 2.789.976.000


- lei-28Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 2.045.000

56 Finantarea nationala08 01 1.027.000

56 Cheltuieli neeligibile08 03 1.018.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 35.270.000 36.000.000

56 Finantarea nationala 22.961.00016 01 23.435.000

56 Finantarea externa nerambursabila 5.484.00016 02 5.597.000

56 Cheltuieli neeligibile 6.825.00016 03 6.968.000



RAMBURSABILA 1.508.615.000 1.569.615.000 1.569.441.244 1.569.441.244 1.569.441.244 1.569.441.244 1.569.615.000

65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 1.508.615.000 1.569.615.000 1.569.441.244 1.569.441.244 1.569.441.244 1.569.441.244 1.569.615.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE 85.174.000 85.174.000 79.309.828 79.309.828 79.309.828 79.309.828 85.174.000

81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 85.174.000 85.174.000 79.309.828 79.309.828 79.309.828 79.309.828 85.174.000

81 Rambursari de credite externe 85.174.00001 85.174.000 79.309.828 79.309.828 79.309.828 79.309.828 85.174.000

81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 85.174.000 85.174.000 79.309.828 79.309.828 79.309.828 79.309.828 85.174.000


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2013(sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)


1

initiale definitive

0 TOTAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

_____________________________________ 1.672.000 1.672.000 781.061 781.061 747.090 33.971 643.557 1.672.000

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.672.000 1.672.000 781.061 781.061 747.090 33.971 643.557 1.672.000

01 Autoritati executive si legislative 1.672.000 1.672.000 781.061 781.061 747.090 33.971 643.557 1.672.000

03 Autoritati executive 1.672.000 1.672.000 781.061 781.061 747.090 33.971 643.557 1.672.000


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUIdetalierea cheltuielilor 31 12 2013(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 1.672.000 1.672.000 781.061 781.061 747.090 33.971 643.557 1.672.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.602.000 1.602.000 724.294 724.294 690.323 33.971 635.875 1.602.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 305.000 305.000 141.801 141.801 141.801 156.351 305.000

10 Cheltuieli salariale in bani 238.00001 238.000 125.225 125.225 125.225 122.490 238.000

10 Salarii de baza 233.00001 01 233.000 124.758 124.758 124.758 122.023 233.000

10 Indemnizatii de delegare 2.00001 13 2.000 2.000

10 Alte drepturi salariale in bani 3.00001 30 3.000 467 467 467 467 3.000

10 Contributii 67.00003 67.000 16.576 16.576 16.576 33.861 67.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 49.000 49.000 26.223 26.223 26.223 25.654 49.000

10 Contributii de asigurari de somaj 1.00003 02 1.000 625 625 625 611 1.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 12.000 12.000 6.512 6.512 6.512 6.369 12.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 190 190 190 186 1.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 4.000 4.000 -16.974 -16.974 -16.974 1.041 4.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.297.000 1.297.000 582.493 582.493 548.522 33.971 479.524 1.297.000

20 Bunuri si servicii 836.00001 836.000 279.473 279.473 270.991 8.482 249.188 836.000

20 Furnituri de birou 23.00001 01 23.000 8.855 8.855 8.855 7.588 23.000



20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 5.000

20 Piese de schimb 10.00001 06 10.000 10.000 10.000 10.000 8.065 10.000

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 51.000 51.000 22.089 22.089 21.353 736 20.132 51.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 538.000 538.000 184.719 184.719 177.406 7.313 166.597 538.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 81.000 81.000 15.349 15.349 14.916 433 16.000 81.000

20 Reparatii curente 20.00002 20.000 14.580 14.580 14.580 11.758 20.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 59.00005 59.000 10.626 10.626 10.626 2.980 59.000

20 Alte obiecte de inventar 59.00005 30 59.000 10.626 10.626 10.626 2.980 59.000



20 Carti, publicatii si materiale11documentare 7.000 7.000 500 500 500 500 7.000

20 Pregatire profesionala 10.00013 10.000 2.660 2.660 2.660 2.396 10.000

20 Protectia muncii 5.00014 5.000 700 700 630 70 627 5.000

20 Alte cheltuieli 355.00030 355.000 270.240 270.240 244.821 25.419 209.833 355.000

20 Protocol si reprezentare 5.00030 02 5.000 5.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 350.00030 30 350.000 270.240 270.240 244.821 25.419 209.833 350.000



71 Active fixe 70.00001 70.000 56.767 56.767 56.767 7.682 70.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 70.000 70.000 56.767 56.767 56.767 6.685 70.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 997

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.672.000 1.672.000 781.061 781.061 747.090 33.971 643.557 1.672.000

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

01 CHELTUIELI CURENTE 1.602.000 1.602.000 724.294 724.294 690.323 33.971 635.875 1.602.000



10 Salarii de baza 233.00001 01 233.000 124.758 124.758 124.758 122.023 233.000

10 Indemnizatii de delegare 2.00001 13 2.000 2.000

10 Alte drepturi salariale in bani 3.00001 30 3.000 467 467 467 467 3.000

10 Contributii 67.00003 67.000 16.576 16.576 16.576 33.861 67.000


10 Contributii de asigurari de somaj 1.00003 02 1.000 625 625 625 611 1.000



10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 4.000 4.000 -16.974 -16.974 -16.974 1.041 4.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.297.000 1.297.000 582.493 582.493 548.522 33.971 479.524 1.297.000

20 Bunuri si servicii 836.00001 836.000 279.473 279.473 270.991 8.482 249.188 836.000




20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 5.000

20 Piese de schimb 10.00001 06 10.000 10.000 10.000 10.000 8.065 10.000


20 Materiale si prestari de servicii cu01 09

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

caracter functional 538.000 538.000 184.719 184.719 177.406 7.313 166.597 538.000







20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 7.000 7.000 500 500 500 500 7.000


20 Protectia muncii 5.00014 5.000 700 700 630 70 627 5.000

20 Alte cheltuieli 355.00030 355.000 270.240 270.240 244.821 25.419 209.833 355.000

20 Protocol si reprezentare 5.00030 02 5.000 5.000




71 Active fixe 70.00001 70.000 56.767 56.767 56.767 7.682 70.000


71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 997


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetarepe capitole, subcapitole si paragrafe 31 12 2013


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 40.751.211 33.989.211 30.223.592 21.827.804 20.859.423 968.381 21.375.729 6.485.211


01 Autoritati executive si legislative 22.599.000 15.147.000 14.246.061 6.630.395 6.596.424 33.971 5.831.396 2.252.000

03 Autoritati executive 22.599.000 15.147.000 14.246.061 6.630.395 6.596.424 33.971 5.831.396 2.252.000

6520 INVATAMANT 3.550.000 3.650.000 2.566.380 2.566.380 1.631.970 934.410 1.798.204 3.650.000

07 Invatamant nedefinibil prin nivel 3.550.000 3.650.000 2.566.380 2.566.380 1.631.970 934.410 1.798.204 3.650.000

01 Centre de specializare, perfectionare,

calificare si recalificare 3.550.000 3.650.000 2.566.380 2.566.380 1.631.970 934.410 1.798.204 3.650.000

6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 14.019.000 14.609.000 13.112.067 12.331.945 12.331.945 13.455.890

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 14.019.000 14.609.000 13.112.067 12.331.945 12.331.945 13.455.890

8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 583.211 583.211 299.084 299.084 299.084 290.239 583.211

50 Alte actiuni economice 583.211 583.211 299.084 299.084 299.084 290.239 583.211


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetarepe capitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 31 12 2013


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 40.751.211 33.989.211 30.223.592 21.827.804 20.859.423 968.381 21.375.729 6.485.211

10 Cheltuieli salariale in bani 8.211.00001 7.356.690 6.796.415 6.317.283 6.317.283 6.409.121 1.052.690

10 Salarii de baza 7.059.00001 01 5.968.547 5.433.493 5.142.635 5.142.635 5.142.293 1.026.547

10 Sporuri pentru conditii de munca 27.00001 05 27.000 27.000 27.000 27.000 44.489

10 Alte sporuri 177.00001 06 250.000 250.000 250.000 250.000 263.042

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 60.00001 10 180.000 179.806 179.806 179.806 178.908

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 435.000 385.000 385.000 335.000 335.000 385.883

10 Indemnizatii de delegare 174.00001 13 195.143 172.649 91.734 91.734 77.809 23.143

10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 5.000

10 Alocatii pentru locuinte 15.00001 16

10 Alte drepturi salariale in bani 259.00001 30 351.000 348.467 291.108 291.108 316.697 3.000

10 Cheltuieli salariale in natura 34.00002 19.000 17.946 17.946 17.946 14.583

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 34.000 19.000 17.946 17.946 17.946 14.583

10 Contributii 2.132.47103 2.342.791 2.068.955 1.671.513 1.671.513 1.751.975 382.791

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.567.960 1.684.371 1.514.198 1.254.107 1.254.107 1.330.074 268.371

10 Contributii de asigurari de somaj 46.40003 02 49.497 43.223 28.035 28.035 29.686 7.497

10 Contributii de asigurari sociale de03 03

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

sanatate 451.240 471.843 408.876 310.974 310.974 330.152 86.843

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 15.591 21.654 16.546 12.912 12.912 11.001 5.654

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 51.280 115.426 86.112 65.485 65.485 51.062 14.426

20 Bunuri si servicii 11.017.50001 12.004.698 10.892.025 6.402.267 6.393.785 8.482 6.190.452 1.214.698


20 Materiale pentru curatenie 44.00001 02 61.000 45.299 43.217 43.217 27.944 1.000



20 Carburanti si lubrifianti 206.00001 05 227.000 201.066 186.260 186.260 142.819 14.000

20 Piese de schimb 96.50001 06 389.500 246.736 240.063 240.063 238.134 19.500


20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 8.770.000 7.931.229 7.408.650 3.154.966 3.147.653 7.313 2.808.665 580.229

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 691.000 1.883.000 1.787.998 1.745.087 1.744.654 433 1.899.807 110.000


20 Medicamente si materiale sanitare 321.00004 425.000 259.931 259.931 259.931 318.800

20 Medicamente 5.00004 01 7.000 1.426 1.426 1.426 2.347

20 Materiale sanitare 4.00004 02 6.000 1.761 1.761 1.761 3.017

20 Reactivi 302.00004 03 402.000 256.744 256.744 256.744 313.388

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Dezinfectanti 10.00004 04 10.000 48


20 Uniforme si echipament 5.00005 01 5.000


20 Deplasari, detasari, transferari 785.00006 1.121.586 957.264 567.432 567.432 623.575 99.586


20 Deplasari in strainatate 577.00006 02 725.254 605.438 388.494 388.494 447.490 73.254

20 Materiale de laborator 350.00009 450.000 393.456 393.456 393.456 652.533

20 Cercetare-dezvoltare 100.00010 65.000 47.849 42.849 42.849 2.076

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 168.000 186.000 176.434 126.354 126.354 21.400 7.000

20 Consultanta si expertiza 121.00012 130.000 89.121 24.701 24.701 24.701


20 Protectia muncii 120.40014 136.430 122.661 85.870 85.800 70 82.343 13.430

20 Studii si cercetari 126.00016 91.000 61.632 1.632 1.632 1.633



dispozitiilor legale 71.000 95.000 42.369 32.369 32.369 32.369

20 Alte cheltuieli 1.190.84030 1.777.127 1.203.570 1.109.213 1.083.794 25.419 1.021.296 1.281.127

20 Protocol si reprezentare 35.00030 02 25.000 17.100 7.463 7.463 7.575 5.000


20 Chirii 15.00030 04 15.000 15.000

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 267.000 216.000 162.783 161.190 161.190 160.853

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 267.000 216.000 162.783 161.190 161.190 160.853

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 7.519.00002 1.499.889 1.499.889 1.499.383 755.358 744.025 426.887 1.212.889

56 Finantarea nationala 450.00002 01 195.303 195.303 195.303 28.453 166.850 19.919 195.303

56 Finantarea externa nerambursabila 7.019.00002 02 1.204.586 1.204.586 1.204.080 726.905 477.175 406.968 917.586

56 Chletuieli neeligibile 50.00002 03 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

56 Programe din Fondul European Agricol de04Dezvoltare Rurala (FEADR) 263.000 263.000 263.000 165.530 97.470 164.410 263.000

56 Finantarea externa nerambursabila04 02 212.000 212.000 212.000 164.410 47.590 164.410 212.000

56 Cheltuieli neeligibile04 03 51.000 51.000 51.000 1.120 49.880 51.000

56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 300.000 279.000 279.000 58.236 58.236 64.530

56 Finantarea nationala 75.00015 01 70.000 70.000 14.274 14.274 15.991

56 Finantarea externa nerambursabila 225.00015 02 209.000 209.000 43.962 43.962 48.539

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 70.000 194.000 194.000 174.483 81.568 92.915 83.578 124.000


56 Finantarea externa nerambursabila 55.00016 02 155.000 155.000 138.951 70.036 68.915 72.381 100.000

56 Cheltuieli neeligibile16 03 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

56 Mecanismul financiar SEE 200.00017 240.000 240.000 189.615 189.615 188.991

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive



59 Asociatii si fundatii11 60.000 60.000 43.200 43.200 43.200

59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 3.268.000 2.479.000 2.387.101 997.994 997.994 903.066

71 Active fixe 3.695.00001 1.737.000 1.400.109 1.031.531 1.031.531 1.952.371 650.000

71 Constructii01 01 600.000 600.000 600.000 600.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 3.455.000 662.000 405.113 271.637 271.637 1.729.879 350.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 120.000 300.000 220.000 93.657 93.657 144.688 200.000

71 Alte active fixe 120.00001 30 175.000 174.996 66.237 66.237 77.804 100.000

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 25.000 23.000 13.000 10.000



10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.383.000 3.766.000 3.602.801 2.865.085 2.865.085 2.806.108 305.000

10 Cheltuieli salariale in bani 3.346.00001 2.746.000 2.633.225 2.245.023 2.245.023 2.205.211 238.000

10 Salarii de baza 3.071.00001 01 2.491.000 2.382.758 2.169.205 2.169.205 2.128.185 233.000

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 100.000 50.000 50.000


10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

locul de munca 5.000

10 Alocatii pentru locuinte 15.00001 16

10 Alte drepturi salariale in bani 53.00001 30 103.000 100.467 47.480 47.480 62.458 3.000

10 Cheltuieli salariale in natura 15.00002

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 15.000

10 Contributii 1.022.00003 1.020.000 969.576 620.062 620.062 600.897 67.000




10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 5.000 6.000 5.190 3.302 3.302 3.277 1.000


20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.013.000 9.041.000 8.326.493 3.123.464 3.089.493 33.971 2.700.104 1.297.000

20 Bunuri si servicii 8.727.00001 7.235.000 6.678.473 2.269.907 2.261.425 8.482 1.987.557 836.000


20 Materiale pentru curatenie 3.00001 02 3.000 3.000 932 932 919



20 Carburanti si lubrifianti 20.00001 05 40.000 35.000 27.694 27.694 25.958 5.000

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Piese de schimb 15.00001 06 15.000 15.000 12.605 12.605 10.676 10.000


20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 8.121.000 6.399.000 6.045.719 1.810.773 1.803.460 7.313 1.530.478 538.000








20 Carti, publicatii si materiale11documentare 17.000 47.000 40.500 10.387 10.387 500 7.000

20 Consultanta si expertiza 25.00012 50.000 50.000 580 580 580


20 Protectia muncii 55.00014 70.000 65.700 37.754 37.684 70 34.227 5.000

20 Studii si cercetari 50.00016 50.000 50.000



dispozitiilor legale 10.000 10.000 10.000

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Alte cheltuieli 410.00030 470.000 385.240 308.200 282.781 25.419 242.833 355.000

20 Protocol si reprezentare 10.00030 02 10.000 5.000 1.433 1.433 1.545 5.000


55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.000 6.000 6.000 4.407 4.407 4.407


55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 6.000 6.000 6.000 4.407 4.407 4.407



POSTADERARE 5.184.000 271.000 271.000 270.494 270.494

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 5.184.00002 271.000 271.000 270.494 270.494

56 Finantarea externa nerambursabila 5.184.00002 02 271.000 271.000 270.494 270.494

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.413.000 1.413.000 1.413.000 63.814 63.814 63.814

59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 2.413.000 1.413.000 1.413.000 63.814 63.814 63.814



71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 590.000 640.000 626.767 303.131 303.131 256.963 640.000


71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

active corporale 100.000 200.000 200.000 93.657 93.657 102.965 200.000

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 50.000 100.000 100.000 1.790 1.790 1.790 100.000

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 10.000 10.000 10.000

6520 INVATAMANT 3.550.000 3.650.000 2.566.380 2.566.380 1.631.970 934.410 1.798.204 3.650.000




10 Salarii de baza 500.00001 01 673.547 307.978 307.978 307.978 455.074 673.547


10 Contributii 138.16003 282.480 81.061 81.061 81.061 125.013 282.480






20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 597.840 1.062.941 572.381 572.381 572.381 559.504 1.062.941


- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


20 Materiale pentru curatenie 1.00001 02






20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.00005 5.000 3.000 3.000 3.000 466 5.000

20 Alte obiecte de inventar 3.00005 30 5.000 3.000 3.000 3.000 466 5.000



20 Deplasari in strainatate 50.00006 02 73.254 20.724 20.724 20.724 20.724 73.254

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 5.000

20 Pregatire profesionala 4.00013 7.000 7.000


20 Alte cheltuieli 415.84030 830.127 459.041 459.041 459.041 451.101 830.127




- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

POSTADERARE 2.300.000 1.599.889 1.599.889 1.599.889 665.479 934.410 622.382 1.599.889

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.300.00002 1.212.889 1.212.889 1.212.889 468.864 744.025 426.887 1.212.889

56 Finantarea nationala 450.00002 01 195.303 195.303 195.303 28.453 166.850 19.919 195.303

56 Finantarea externa nerambursabila 1.800.00002 02 917.586 917.586 917.586 440.411 477.175 406.968 917.586

56 Chletuieli neeligibile 50.00002 03 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

56 Programe din Fondul European Agricol de04Dezvoltare Rurala (FEADR) 263.000 263.000 263.000 165.530 97.470 164.410 263.000


56 Cheltuieli neeligibile04 03 51.000 51.000 51.000 1.120 49.880 51.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 124.000 124.000 124.000 31.085 92.915 31.085 124.000


56 Cheltuieli neeligibile16 03 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000



71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 10.000 10.000 3.346 3.346 3.346 34.506 10.000


71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 13.167

6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 14.019.000 14.609.000 13.112.067 12.331.945 12.331.945 13.455.890

01 CHELTUIELI CURENTE 10.909.000 13.509.000 12.329.071 11.606.891 11.606.891 11.837.512

- lei-13Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.199.000 4.822.000 4.801.630 4.662.772 4.662.772 4.695.579

10 Cheltuieli salariale in bani 4.241.00001 3.796.000 3.784.387 3.693.457 3.693.457 3.674.815

10 Salarii de baza 3.368.00001 01 2.684.000 2.673.657 2.596.352 2.596.352 2.486.738

10 Sporuri pentru conditii de munca 27.00001 05 27.000 27.000 27.000 27.000 44.489

10 Alte sporuri 177.00001 06 250.000 250.000 250.000 250.000 263.042

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 60.00001 10 180.000 179.806 179.806 179.806 178.908

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 385.883


10 Alte drepturi salariale in bani 206.00001 30 248.000 248.000 243.628 243.628 254.239

10 Cheltuieli salariale in natura 19.00002 19.000 17.946 17.946 17.946 14.583

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 19.000 19.000 17.946 17.946 17.946 14.583

10 Contributii 939.00003 1.007.000 999.297 951.369 951.369 1.006.181

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 715.000 746.000 741.623 720.028 720.028 765.853





- lei-14Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.989.000 6.746.000 5.731.557 5.495.622 5.495.622 5.797.021

20 Bunuri si servicii 1.929.00001 4.391.000 3.993.186 3.911.994 3.911.994 4.040.360


20 Materiale pentru curatenie 39.00001 02 57.000 42.299 42.285 42.285 27.025

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 215.00001 03 291.000 288.956 278.872 278.872 305.086

20 Apa, canal si salubritate 30.00001 04 26.000 25.531 24.107 24.107 33.158


20 Piese de schimb 72.00001 06 365.000 227.179 222.901 222.901 222.901

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 180.000 187.000 185.115 177.272 177.272 188.236

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 615.000 1.490.000 1.327.210 1.308.472 1.308.472 1.240.934

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 505.000 1.698.000 1.684.846 1.658.864 1.658.864 1.812.941


20 Medicamente si materiale sanitare 321.00004 425.000 259.931 259.931 259.931 318.800

20 Medicamente 5.00004 01 7.000 1.426 1.426 1.426 2.347

20 Materiale sanitare 4.00004 02 6.000 1.761 1.761 1.761 3.017

20 Reactivi 302.00004 03 402.000 256.744 256.744 256.744 313.388

20 Dezinfectanti 10.00004 04 10.000 48

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 76.00005 59.000 45.408 29.741 29.741 35.277

20 Uniforme si echipament 5.00005 01 5.000

20 Alte obiecte de inventar 71.00005 30 54.000 45.408 29.741 29.741 35.277

- lei-15Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Deplasari, detasari, transferari 370.00006 442.000 351.219 325.412 325.412 325.412

20 Deplasari interne, detasari, transferari 93.00006 01 100.000 76.505 63.946 63.946 63.946


20 Materiale de laborator 350.00009 450.000 393.456 393.456 393.456 652.533

20 Cercetare-dezvoltare 100.00010 65.000 47.849 42.849 42.849 2.076

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 146.000 139.000 135.934 115.967 115.967 20.900

20 Consultanta si expertiza 96.00012 80.000 39.121 24.121 24.121 24.121

20 Pregatire profesionala 85.00013 66.000 19.739 9.449 9.449 9.449

20 Protectia muncii 56.00014 58.000 53.885 45.040 45.040 45.040

20 Studii si cercetari 76.00016 41.000 11.632 1.632 1.632 1.633



dispozitiilor legale 61.000 85.000 32.369 32.369 32.369 32.369

20 Alte cheltuieli 269.00030 381.000 287.066 269.749 269.749 255.139

20 Protocol si reprezentare 25.00030 02 15.000 12.100 6.030 6.030 6.030


20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 204.00030 30 351.000 259.966 254.934 254.934 237.441

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 261.000 210.000 156.783 156.783 156.783 156.446


55 Contributii si cotizatii la organisme02 01

- lei-16Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

internationale 261.000 210.000 156.783 156.783 156.783 156.446



POSTADERARE 605.000 605.000 605.000 314.334 314.334 306.014

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 35.00002 16.000 16.000 16.000 16.000

56 Finantarea externa nerambursabila 35.00002 02 16.000 16.000 16.000 16.000

56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 300.000 279.000 279.000 58.236 58.236 64.530



56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 70.000 70.000 70.000 50.483 50.483 52.493



56 Mecanismul financiar SEE 200.00017 240.000 240.000 189.615 189.615 188.991



59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 855.000 1.126.000 1.034.101 977.380 977.380 882.452

59 Asociatii si fundatii11 60.000 60.000 43.200 43.200 43.200

59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 855.000 1.066.000 974.101 934.180 934.180 839.252

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.110.000 1.100.000 782.996 725.054 725.054 1.618.378

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.110.000 1.100.000 782.996 725.054 725.054 1.618.378

- lei-17Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 3.095.000 1.087.000 769.996 725.054 725.054 1.618.378

71 Constructii01 01 600.000 600.000 600.000 600.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 3.005.000 312.000 75.000 60.607 60.607 1.531.876

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 20.000 100.000 20.000 23.655

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 70.000 75.000 74.996 64.447 64.447 62.847

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 15.000 13.000 13.000

8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 583.211 583.211 299.084 299.084 299.084 290.239 583.211

01 CHELTUIELI CURENTE 583.211 583.211 299.084 299.084 299.084 247.715 583.211



10 Salarii de baza 120.00001 01 120.000 69.100 69.100 69.100 72.296 120.000

10 Contributii 33.31103 33.311 19.021 19.021 19.021 19.884 33.311


10 Contributii de asigurari de somaj 90003 02 900 330 330 330 364 900


10 Contributii de asigurari pentru03 04

- lei-18Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

accidente de munca si boli profesionale 191 191 105 105 105 49 191

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 1.020 1.020 587 587 587 313 1.020

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 429.900 429.900 210.963 210.963 210.963 155.535 429.900



20 Materiale pentru curatenie 1.00001 02 1.000 1.000



20 Carburanti si lubrifianti 9.00001 05 9.000 50 50 50 50 9.000

20 Piese de schimb 9.50001 06 9.500 4.557 4.557 4.557 4.557 9.500





20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 27.00005 27.000 27.000

20 Alte obiecte de inventar 27.00005 30 27.000 27.000


20 Alte cheltuieli 96.00030 96.000 72.223 72.223 72.223 72.223 96.000

20 Chirii 15.00030 04 15.000 15.000

- lei-19Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


70 CHELTUIELI DE CAPITAL 42.524

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 42.524

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 42.524

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 24.456



Cod ordonator

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 1 din 8

13 4283422

229

229

229

229

229

229

229

229

244

Prog.

Secretariatul General al Guvernului

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat



Fonduri externe nerambursabile



Venituri proprii



PROGRAM

Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult, acordat de la bugetul de stat,prin bugetul Secretariatului de Stat pentru CulteTOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Denumire

4.209.440.000

4.209.440.000

4.200.381.000

4.200.381.000

7.387.000

7.387.000

1.672.000

1.672.000

274.803.000

274.803.000

274.803.000

274.803.000

4.106.962.000

4.106.962.000

4.097.991.000

4.097.991.000

7.299.000

7.299.000

1.672.000

1.672.000

274.509.000

274.509.000

274.509.000

274.509.000

4.053.061.435

4.048.348.465

3.965.880

747.090

273.580.865

273.580.865

Credite bugetare initiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate / realizari

Cod ordonator


- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 2 din 8

13 4283422 244

244

244

244

244

244

244

255

255

255

255

255

255

255

255

376

376

376

376

376

376

376

Prog.

Alocatii bugetare pentru salarizarea personalului din invatamantul teologic

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Lacasuri de cult

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Pregatirea si organizarea programului anual al cercetarilor statistice

TOTAL PROGRAM



Buget de stat


Denumire

2.101.000

2.101.000

2.101.000

2.101.000

35.262.000

35.262.000

35.262.000

35.262.000

107.382.000

107.382.000

105.710.000

2.181.000

2.181.000

2.181.000

2.181.000

68.144.000

68.144.000

68.144.000

68.144.000

97.417.000

97.417.000

95.745.000

2.176.604

2.176.604

68.104.000

68.104.000

93.399.790




Cod ordonator


- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 3 din 8

13 4283422 376

376

376

376

377

377

377

377

377

377

377

377

377

377

377

405

405

405

405

405

405

405

Prog.


Venituri proprii



PROGRAM

Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele sistemului statistic european.TOTAL PROGRAM



Buget de stat



Fonduri externe nerambursabile



PROGRAM

Reprezentarea Guvernului in Parlament

TOTAL PROGRAM



Buget de stat


Denumire

105.710.000

1.672.000

1.672.000

28.250.000

28.250.000

20.863.000

20.863.000

7.387.000

7.387.000

4.400.000

4.400.000

4.400.000

95.745.000

1.672.000

1.672.000

10.325.000

10.325.000

3.026.000

3.026.000

7.299.000

7.299.000

4.042.000

4.042.000

4.042.000

92.652.700

747.090

6.360.046

2.394.166

3.965.880

3.926.809




Cod ordonator


- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 4 din 8

13 4283422 405

406

406

406

406

406

406

406

406

550

550

550

550

550

550

550

550

564

564

564

564

564

Prog.


PROGRAM

Programul de comunicare publica, transparenta si optimizare a politicilor publice

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Asigurarea si imbunatatirea cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor la nivelul GuvernuluiTOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Promovarea diversitatii etno-culturale si a dialogului intercultural

TOTAL PROGRAM



Denumire

4.400.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

74.116.000

74.116.000

74.116.000

74.116.000

86.960.000

86.960.000

4.042.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000

86.996.000

86.996.000

86.996.000

86.996.000

86.960.000

86.960.000

3.926.809

282.984

282.984

67.541.835

67.541.835

85.901.886




Cod ordonator


- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 5 din 8

13 4283422 564

564

564

594

594

594

594

594

594

594

594

599

599

599

599

599

599

599

599

600

600

600

Prog.

Buget de stat



PROGRAM

Programul de cooperare internationala si armonizare a legislatiei

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Implementarea strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Deceniul de Incluziune a Romilor

TOTAL PROGRAM

Denumire

86.960.000

86.960.000

6.400.000

6.400.000

6.400.000

6.400.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

86.960.000

86.960.000

6.764.000

6.764.000

6.764.000

6.764.000

2.557.000

2.557.000

2.557.000

2.557.000

85.901.886

6.764.000

6.764.000

2.459.985

2.459.985




Cod ordonator


- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 6 din 8

13 4283422 600

600

600

600

600

603

603

603

603

603

603

603

603

669

669

669

669

669

669

669

669

670

Prog.



Buget de stat



PROGRAM

Modernizari drumuri nationale

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Denumire

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.170.705.000

1.170.705.000

1.170.705.000

1.170.705.000

1.921.296.000

1.921.296.000

1.921.296.000

1.921.296.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.179.358.000

1.179.358.000

1.179.358.000

1.179.358.000

1.847.140.000

1.847.140.000

1.847.140.000

1.847.140.000

1.903.118

1.903.118

1.162.722.583

1.162.722.583

1.843.132.376

1.843.132.376




Cod ordonator


- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 7 din 8

13 4283422 670

670

670

670

670

670

670

681

681

681

681

681

681

681

681

784

784

784

784

784

784

784

Prog.

Repararea, consolidarea, intretinerea infrastructurii rutiere

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Informarea si educarea asupra politicilor publice la nivel national

TOTAL PROGRAM



Buget de stat



PROGRAM

Intarirea capacitatii institutionale la nivelul autoritatilor contractate

TOTAL PROGRAM



Buget de stat


Denumire

466.779.000

466.779.000

466.779.000

466.779.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

420.101.000

420.101.000

420.101.000

420.101.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

12.586.000

12.586.000

12.586.000

420.099.038

420.099.038

806.913

806.913

11.735.756




Cod ordonator


- lei -

13 / 25Anexa nr. 3 /

Pag. 8 din 8

13 4283422 784

785

785

785

785

785

785

785

785

Prog.


PROGRAM

Pastrarea , afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, religioase si lingvistice a minoritatilor nationale din RomaniaTOTAL PROGRAM



Buget de stat



Denumire

20.100.000

2.486.000

2.486.000

2.486.000

2.486.000

12.586.000

2.192.000

2.192.000

2.192.000

2.192.000

11.735.756

2.162.847

2.162.847




BILANT 31 12 2013 pag.: 1 - lei -...

Documents

Transcript of BILANT 31 12 2013 pag.: 1 - lei -...