Bilant (2)

Entitatea: Adresa: Numar din registrul comertului: Cod unic de inregistrare: Forma de proprietate: Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRIIla data de 31.12.2013

Cod 10 - lei - Denumirea elementuluiNr.rd.Sold an curent la:1/1/1312/31/13AB12A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE1. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)01110,08602. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2906-2908)021,142,1711,913,5043. Fond comercial (ct.2071)03004. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)04005.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)0500 TOTAL (rd.01 la 05)061,252,2561,913,504II. IMOBILIZARI CORPORALE001. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)07283,447,663242,756,7762. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)08400,446,886345,025,4923. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)091,997,4881,741,0604. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)10005. Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)11209,260,80820,566,4406. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)12007.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)1300 TOTAL (rd.07 la 13)14895,152,845610,089,768III. ACTIVE BIOLOGICE (ct.241-284-294)1500IV. IMOBILIZARI FINANCIARE001. Actiuni detinute la filiale (ct.261-2961)1613,041,04227,691,7822. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)17003.Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)18004. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)19005. Alte titluri imobilizate (ct.265-2963)20006. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)2100 TOTAL (rd.16 la 21)2213,041,04227,691,782 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+14+15+22)23909,446,144639,695,053B. ACTIVE CIRCULANTE00I. STOCURI001. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)2422,456,5349,631,8272. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct.311)25003. Productia in curs de executie (ct.331+341+/-348-393-3941-3952)266,358,5073,555,7414. Produse finite si marfuri (ct.327+345+346+347+/-348+354+357+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3957-397-4428)275,968,1226,165,986 TOTAL (rd.24 la 27)2834,783,16319,353,554II. CREANTE (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)001. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+411+413+418-491)2926,872,27112,865,4502. Avansuri platite (ct.409)301,700,3852,257,9293. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct.451-495)31004. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453-495)32005.Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)33006. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+ 447+4482+4582+461+473-496+5187)3413,387,71724,179,7907. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)3500 TOTAL (rd.29 la 35)3641,960,37339,303,169III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)371,2411,241IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)38896,4062,712,649 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.28+36+37+38)3977,641,18361,370,612C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)402,001,9313,819,243D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN001. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)41002. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)42301,008,677312,039,6963. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)4357,694,79684,302,9234. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)44687,309,431738,723,5895. Efecte de comert de platit (ct.403+405)45006. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)46007. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)47008. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453)48009. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)490010. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+4281+431+ +437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+ +457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)50633,556,023716,640,196 TOTAL (rd.41 la 50)511,679,568,9271,851,706,405E. ACTIVE CIRCULANTE NETE- DATORII CURENTE NETE (rd.39+41-51-70)52-1,599,925,813-1,786,516,550F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.23+52)53-690,479,669-1,146,821,497G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN001. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)54002. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)559,400,5775,275,3313. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)5631,369,96704. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)5714,766,38505. Efecte de comert de platit (ct.403+405)58006. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct.406)59007. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)60008. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+453)61009. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct.465)620010. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+422+423+424+426+427+4281+431+ +437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+ +4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)6334,665,18921,318,637 TOTAL (rd.54 la 63)6490,202,11826,593,968H. PROVIZIOANE 001. Provizioane pentru beneficiile angajatilor(ct.1517)65002. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)6600 TOTAL PROVIZIOANE (rd.65+66)6700I. VENITURI IN AVANS00 1. Subventii pentru investitii (ct.475)6800 2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd.70+71), din care:6900 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472)7000 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472)7100 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)7200 TOTAL (rd.68+69+72)7300J. CAPITAL SI REZERVE00 I. CAPITAL 00 1.Capital subscris varsat (ct.1012)7417,600,58417,600,584 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)7500 3.Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct.1027)7600 4.Ajustari ale capitalului social (ct.1028) Sold C77504,604,447504,604,447 Sold D7800 5.Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) Sold C7900 Sold D8000 TOTAL (rd.74+75+76+77-78+79-80)81522,205,030522,205,030 II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)8200 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) 830109,673,817 IV. REZERVE001. Rezerve legale (ct.1061)843,509,0833,509,0832. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)85004. Alte rezerve (ct.1068)864,097,5614,097,561 TOTAL (rd.84 la 86)877,606,6447,606,644Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) Sold C8800 Sold D8900 Actiuni proprii (ct.109)9000 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)9100 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)9200 V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct.117) Sold C9300 Sold D941,018,471,1661,327,328,038 VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct.118) Sold C9500 Sold D9600 VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct.121) Sold C9700 Sold D98292,022,296485,572,918 Repartizarea profitului (ct.129)9900 CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd.81+82+83+87+88-89-90+91-92+93-94+95-96+97-98-99)100-780,681,787-1,173,415,465 Patrimoniul public (ct.1026)10100CORELATIE CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101)102-780,681,787-1,173,415,465704,884,908704,884,9090

-1,173,415,465-1,173,415,465 Administrator Special Director General Adjunct Director Economic

0 Stanescu Nicolae Bogdan Codrut Victor Avram Smeu Alin

Cont rezultate (2)

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILORla data de 31.12.2013

Cod 20 - lei - Denumirea indicatorilorNr.rd.Perioada de raportare20122013AB121. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05)01390,053,230255,361,649 Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)02367,812,253241,483,135 Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)0322,240,97614,128,818 Reduceri comerciale acordate (ct.709)040250,305Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)05002. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) -Sold C0619,641,30210,091,965 -Sold D0731,406,90112,995,8393. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)081,564,370290,2264. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)091,564,370290,2265. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)10006. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)11007. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)12008. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)13009. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)140010. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)150011. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)163,867,0832,541,379VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)17383,719,084255,289,37912.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)18198,057,013124,978,947Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)192,049,4641,067,600 b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)20103,970,82971,514,461 c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)2118,732,92211,706,891Reduceri comerciale primite (ct.609)22073,47813.Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:2379,221,505100,506,721 a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)2460,133,56278,557,919 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)2519,087,94321,948,80114.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)2659,293,00753,389,211 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)2759,579,49055,557,596 a.2) Venituri (ct.7813+7816)28286,4832,168,385 b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.30-31)299,646,06627,915,746 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)3011,252,26829,854,572 b.2) Venituri (ct.754+7814)311,606,2021,938,82615.Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)3284,394,203359,630,29715.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)3342,422,85918,639,12715.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)343,488,4572,844,55715.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)350015.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii)detinute in vederea vanzarii (ct.653)360015.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)370335,117,99315.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)380015.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)390015.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)400015.9. Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)4138,482,8873,028,621 Ajustari privind provizioanele (rd.43-44)4200 - Cheltuieli (ct.6812)4300 - Venituri (ct.7812)4400CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.18 la 21-22+23+26+29+32+42)45555,365,008750,636,396PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.17-45)4600 - Pierdere (rd.45-17)47171,645,924495,347,01716.Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)48065,09617.Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)490018.Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)50026,531,42419.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)510020.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)5225,786,88624,338,09221.Venituri din dobanzi (ct.766)53540,779
02: 02:763->766 cu 761 lei200,639 -din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup540022.Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)55208,962196,969VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)5626,536,62751,332,21923.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.58-59)57-15,112,546-13,887,179 - Cheltuieli (ct.686)58195,8970 - Venituri (ct.786)5915,308,44413,887,17924.Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)600025.Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)610026.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)62126,081,86119,688,926 -din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup630027.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)6437,084,74648,683,276CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.57+60+61+62+64)65148,054,06054,485,023PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.56-65)6600 - Pierdere (rd.65-56)67121,517,4333,152,803VENITURI TOTALE (rd.17+56)68410,255,711306,621,599CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)69703,419,068805,121,41928. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):00 - Profit ( rd.68-69)7000 - Pierdere (rd.69-68)71293,163,356498,499,82029. Impozitul pe profit curent (ct.691)720030. Impozitul pe profit amanat (ct.692)730031. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)741,141,06112,926,90232. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)750033. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:00 - Profit (rd.70-72-73+74-75)7600 - Pierdere (rd.71+72+73-74+75);(rd.72+73+75-70-74)77292,022,296485,572,918946,867,190461,294,273

Administrator Special Director General Adjunct Director Economic

Stanescu Nicolae Bogdan Codrut Victor Avram Smeu Alin