Bilant
9
BILANŢ POSTURI BILANŢIERE 2006 2007 2008 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire 1 0.00 0.00 0.00 2. Cheltuieli de dezvoltare 2 0.00 0.00 0.00 3 98,253 18,818 3,800,631 4. Fondul comercial 4 0.00 0.00 0.00 5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 5 0.00 0.00 0.00 TOTAL (rd. 01 la 05) 6 98,253 18,818 3,800,631 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii 7 30,445,891 78,173,937 78,037,724 2. Instalaţii tehnice şi maşini 8 6,387,738 7,938,979 9,237,688 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 9 194,983 500,599 498,270 4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 10 6,043,285 3,436,677 6,526,203 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 43,071,897 90,050,192 94,299,885 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 12 83,860 83,860 83,860 2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13 33,720 10,993 0.00 3. Interese de participare 14 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 5. Investiţii deţinute ca imobilizări 16 4,090 4,090 4,090 6. Alte împrumuturi 17 10,452 10,654 28,923 TOTAL (rd. 12 la 17) 18 132,122 109,597 116,873 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 43,302,272 90,178,607 98,217,389 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime si materiale consumabile 20 5,329,821 6,308,507 7,404,545 2. Producţia în curs de execuţie 21 221,366 213,089 256,459 3. Produse finite şi mărfuri 22 5,973,670 4,261,729 6,331,325 rd 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale 4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
-
Upload
teodora-teo -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
bilant
Transcript of Bilant
Sheet1BILANLeiPOSTURI BILANIERENr. rd2006200720082009A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE1. Cheltuieli de constituire10.000.000.000.002. Cheltuieli de dezvoltare20.000.000.000.003. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale398,25318,8183,800,6313,076,7104. Fondul comercial40.000.000.000.005. Avansuri i imobilizri necorporale n curs50.000.000.000.00TOTAL (rd. 01 la 05)698,25318,8183,800,6313,076,710II. IMOBILIZRI CORPORALE1. Terenuri i construcii730,445,89178,173,93778,037,72481,088,3222. Instalaii tehnice i maini86,387,7387,938,9799,237,6888,106,3873. Alte instalaii, utilaje i mobilier9194,983500,599498,270619,8264. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie106,043,2853,436,6776,526,203489,624TOTAL (rd. 07 la 10)1143,071,89790,050,19294,299,88590,304,159III. IMOBILIZRI FINANCIARE1. Aciuni deinute la entitile afiliate1283,86083,86083,86083,8602. mprumuturi acordate entitilor afiliate1333,72010,9930.000.003. Interese de participare140.000.000.000.004. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare150.000.000.000.005. Investiii deinute ca imobilizri164,0904,0904,0904,0906. Alte mprumuturi1710,45210,65428,92323,379TOTAL (rd. 12 la 17)18132,122109,597116,873111,329ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)1943,302,27290,178,60798,217,38993,492,198B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI1. Materii prime si materiale consumabile205,329,8216,308,5077,404,5457,815,4782. Producia n curs de execuie21221,366213,089256,459221,4903. Produse finite i mrfuri225,973,6704,261,7296,331,3255,064,2134. Avansuri pentru cumprri de stocuri23593,9631,164,18964,567103,173TOTAL (rd. 20 la 23)2412,118,82011,947,51414,056,89613,204,354II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)1. Creane comerciale258,835,54811,797,05015,907,39114,449,6332. Sume de ncasat de la entitile afiliate260.000.000.0017,0443. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare270.000.000.000.004. Alte creane281,731,506334,962365,890761,1415. Capital subscris i nevrsat290.000.000.000.00TOTAL (rd. 25 la 29)3010,567,05412,132,01216,273,28115,227,818III. INVESTIII PE TERMEN SCURT1. Aciuni deinute la entitile afiliate310.000.000.000.002. Alte investiii pe termen scurt322,46910,4074,8250.00TOTAL (rd. 31+ 32)332,46910,4074,8250IV. CASA I CONTURI LA BNCI341,987,6441,815,8971,949,0421,932,400ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)3524,675,98725,905,83032,284,04430,364,572C. CHELTUIELI N AVANS36106,03165,12874,113440,957D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile370.000.000.000.002. Sume datorate instituiilor de credit382,569,7483,155,6947,958,7710.003. Avansuri ncasate n contul comenzilor3989,55976,0625,0342,3394. Datorii comerciale - furnizori408,118,6939,210,29510,175,1488,472,0915. Efecte de comer de pltit4122680,634797,0996. Sume datorate entitilor afiliate420.000.000.000.007. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare430.000.000.000.008. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale442,460,9203,029,8863,846,5292,964,308TOTAL (rd. 37 la 44)4513,238,92215,471,93922,666,11612,235,837E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36- 45 - 63)4611,420,17910,493,8699,692,04118,569,692F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)4754,722,451100,672,476107,909,430112,061,890G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile480.000.000.000.002. Sume datorate instituiilor de credit490.001,028,9076,148,9383,904,9683. Avansuri ncasate n contul comenzilor500.000.000.000.004. Datorii comerciale - furnizori510.000.000.000.005. Efecte de comer de pltit520.000.000.000.006. Sume datorate entitilor afiliate530.000.000.000.007. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare540.000.000.000.008. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale550.000.000.001,455,146TOTAL (rd. 48 la 55)5601,028,9076,148,9385,360,114H. PROVIZIOANE1. Provizioane pentru pensii i obligaii570.000.000.000.002. Provizioane pentru impozite580.000.000.000.003. Alte provizioane590.000.000.00884,906TOTAL (rd. 57 la 59)60000884,906I. VENITURI N AVANS1. Subvenii pentru investiii61482,096298,156121,3730.002. Venituri nregistrate n avans - total (rd. 63 + 64), din care;62122,9175,15000Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an63122,9175,1500.000.00Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an640,000,000,000.00TOTAL (rd. 61 + 62)65605,013303,306121,3730J. CAPITAL I REZERVEI. CAPITAL1. Capital subscris vrsat665,723,2957,723,2957,723,2957,723,2952. Capital subscris nevrsat670.000.000.000.003. Patrimoniul regiei680.000.000.000.00TOTAL (rd. 66 la 68)695,723,2957,723,2957,723,2957,723,295II. PRIME DE CAPITAL700.000.000.000.00III. REZERVE DIN REEVALUARE710.0068,215,95567,928,57367,306,416IV. REZERVE1. Rezerve legale721,144,6591,544,6591,544,6591,544,6592. Rezerve statutare sau contractuale730.000.000.000.003. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare7429,035,4270.00287,3830.004. Alte rezerve7511,693,77514,385,24016,097,11116,658,220TOTAL (rd. 72 la 75)7641,873,86115,929,89917,929,15318,202,879Aciuni proprii770.000.000.000.00Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii780.000.000.000.00Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii790.000.000.000.00V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()SOLD C806,643,1990.00276,734,827SOLD D810.00217,7300.000.00VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIARSOLD C827,078,6578,093,9948,058,0715,849,453SOLD D830.000.000.000.00Repartizarea profitului847,078,657400,0000.000.00CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)8554,240,35599,345,413101,639,119105,816,870Patrimoniul public860.000.000.000.00CAPITALURI TOTAL (rd. 85 + 86)8754,240,35599,345,413101,639,119105,816,870INDICATORI (TOTALURI BILAN)2006200720082009TOTAL ACTIV (A + B + C)68,084,290116,149,565130,575,546124,297,727TOTAL DATORII I CAPITALURI PROPRII (D + G + H + I + J + PUB)68,084,290116,149,565130,575,546124,297,727DATORII TOTALE (D + G)13,238,92216,500,84628,815,05417,595,951ACTIVE CURENTE (B + C) (AC*)24,782,01825,970,95832,358,15730,805,529DATORII CURENTE (D+rd. 63) (DTS*)13,361,83915,477,08922,666,11612,235,837TREZORERIA (rd.33 + rd.34)1,990,1131,826,3041,953,8671,932,400
Sheet2
Sheet3
