Balanta de Verificare Provizorie

Balanta de verificare provizorieSimbolul conturilor

Denumirea conturilor

Total sume precedente Rulaje curente Total sume Solduri finale

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare

Creditoare Debitoare Creditoare

1011 Capital subscris nevarsat

- 250 687 687 687 937 - 250

1012 Capital subscris varsat

- 1200 - 615.7 - 1815.7 - 1815.7

1041 Prime de emisiune - - - 3 - 3 - 31042 Prime de fuziune - - - 4.3 - 4.3 - 4.31043 Prime de aport - - - 160 - 160 - 160106 Rezerve - - 200 - 200 - 200 -1061 Rezerve legale - 100 - - - 100 - 100109 Actiuni proprii 200 - - - 200 - 200 -1171 Rezultatul reportat

reprezentand profit nerepartizat/pierdere neacoperita

- 50 - - - 50 - 50

121 Profit - 75 3 29 3 104 - 101161 Imprumuturi din

emisiuni de obligatiuni

- 320 - - - 320 - 320

162 Credite bancare pe termen lung

- 200 - - - 200 - 200

169 Prime privind rambursarea obligatiunilor

20 - - - 20 - 20 -

Total Clasa I

180 2195 890 1499 670 20 3004

205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

- - 17 - 17 - 17 -

2111 Terenuri 230 - 15 - 245 - 245 -

Simbolul conturilor





212 Constructii 470 - 135 - 605 - 605 -

2131 Echipamente tehnologice

1025 - 680 - 1705 - 1705 -

214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active corporale

100 - 2 - 102 - 102 -

231 Imobilizari corporale in curs de executie

- - 65 65 65 65 - -

2812 Amortizarea constructiilor

- 85 - - - 85 - 85

2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

- 270 - - - 270 - 270

Total Clasa II

1825 185 914 65 2739 2412 185

301 Materii prime 300 - 200 240 500 240 260 -

302 Materiale consumabile

70 - 12.15 60 82.15 60 22.15 -

3021 Materiale auxiliare - - 10 - 10 - 10 -

3028 Alte materiale consumabile

- - 30 - 30 - 30 -

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

50 - 30 15 80 15 65 -

308 Diferente de pret la materii prime si materiale

10 - 55 26.4 65 26.4 38.6 -

Simbolul conturilor





331 Produse in curs de executie

- - - 90 - 90 - 90

341 Semifabricate - - 210 150 210 150 60 -

345 Produse finite 130 - 10 67 140 67 73 -

346 Produse reziduale - - 60 50 60 50 10 -

348 Diferente de pret la produse

30 - - - 30 - 30 -

3945 Ajustari pentru deprecierea produselor finite

- 50 - - - 50 - 50

Total Clasa III

530 50 617.15 698.4 1147.15 538.75 40

401 Furnizori - 120 303.45 313.45 303.45 433.45 - 130

404 Furnizori de imobilizari

- - 67.83 67.83 67.83 67.83 - -

4111 Clienti 165 - 398.65 297.5 563.65 297.5 266.15 -

4118 Clienti incerti sau in litigiu

- - 226.1 142.8 226.1 142.8 83.3 -

419 Clienti creditori - 100 - - - 100 - 100

421 Personal salarii datorate

- 100 17.85 24 17.85 124 - 106.15

4282 Alte creante in legatura cu personalul

- - 17.85 17.85 17.85 17.85 - -

431 Asigurari sociale - 32 - 11 - 43 - 43

Simbolul conturilor





437 Ajutor somaj - 3 - - - 3 - 3

441 Impozit profit/venit - 25 - - - 25 - 25

4426 TVA deductibila - - 62.13 - 62.13 - 62.13 -

4427 TVA colectata - - 4.28 127.68 4.28 127.68 - 123.4

444 Impozit pe venituri de natura salariilor

- 20 - - - 20 - 20

456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

250 - 950 850 1200 850 350 -

461 Debitori diversi 20 - - - 20 - 20 -

462 Creditori diversi - 50 - - - 50 - 50

472 Venituri inregistrate in avans

- - 400 1200 400 1200 - 800

473 Decontari din operatii in curs de clarificare

- 20 - - - 20 - 20

491 Ajustari pentru depreciarea creantelor-clienti

- 65 - 170 - 105 - 105

495 Ajustari pentru deprecierea creantelor decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii

- - - 175 - 175 - 175

Total Clasa IV

435 405 2448.14 3397.11 2883.14 781.58 1700.55

Simbolul conturilor





506 Obligatiuni 40 - - - 40 - 40

5112 Cecuri de incasat - - 71.4 71.4 71.4 71.4 - -

5121 Conturi la banci in lei 90 - 229.92 59.5 319.92 59.5 260.42 -

5191 Credite bancare pe termen scurt

- 30 - - - 30 - 30

5311 Casa in lei 10 - 1411.18 506.78 1421.18 506.78 914.4 -

542 Avansuri de trezorerie

15 - 170 170 185 170 15 -

Total Clasa V

155 30 1882.5 807.68 2037.5 1229.82 30

601 Cheltuieli cu materiile prime

- - 266.4 - 266.4 - 266.4 -

602 Cheltuieli cu materialele consumabile

- - 35 - 35 - 35 -

6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare

- - 10 - 10 - 10 -

6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile

- - - 20 - 20 - 20

603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

- - 15 10 15 10 5 -

625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

- - 165 - 165 - 165 -

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

- - 10 - 10 - 10 -

Simbolul conturilor





641 Cheltuieli cu salariile personalului

- - 24 - 24 - 24 -

645 Cheltuieli privind asigurarile si

- - 11 - 11 - 11 -

protectia sociala654 Pierderi din creante si

debitori diversi - - 10 - 10 - 10 -

6582 Donatii si subventii acordate

- - 15 - 15 - 15 -

671 Cheltuieli privind calamitatile si alte ev. extra.

- - 10 - 10 - 10 -

6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

- - 170 - 170 - 170 -

6864 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

- - 175 - 175 - 175 -

Total Clasa VI

- - 916.4 30 916.4 916.4 20

701 Venituri din vanzarea produselor finite

- - 22 82 22 82 - 60

702 Venituri din vanzarea semifabricatelor

- - - 200 - 200 - 200

703 Venituri din vanzarea produselor reziduale

- - - 75 - 75 - 75

706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

- - - 400 - 400 - 400

Simbolul conturilor



Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoar Creditoare Debitoare Creditoare

e

711 Variatia stocurilor - - 304 283 304 283 21 -

721 Venituri din productia de imobilizari necorporale

- - - 7 - 7 - 7

722 Venituri din productia de imobilizari corporale

- - - 135 - 135 - 135

7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

- - - 15 - 15 - 15

7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

- - - 100 - 100 - 100

Total Clasa VII

- - 326 1297 326 21 992

Balanta de Verificare Provizorie

Documents

Transcript of Balanta de Verificare Provizorie