BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati) -...
4
PRIMARIA COMANA BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati) pe luna Septembrie anul 2013 BUGETUL PROPRIU TOATE SUBUNITATILE(SURSELE) 14-6-30/a Solduri initiale Total sume precedente Rulaje luna curenta Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Total sume Denumirea contului Creditoare Debitoare Simbolul contului Solduri finale 3 096 660.50 2 016 980.71 23 931 182.97 0.00 0.00 22 675 957.05 1 CLASA CONTULUI 01 2 498 587.85 5 113 641.21 26 546 236.33 29 044 824.18 0.00 0.00 18 554 261.61 0.00 0.00 16 339 761.61 103 FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE 2 214 500.00 0.00 16 339 761.61 18 554 261.61 0.00 0.00 440 821.00 0.00 0.00 440 821.00 104 FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE 0.00 0.00 440 821.00 440 821.00 - 17 537.00 215 944.38 5 696 967.06 0.00 0.00 4 684 917.05 117 REZULTATUL REPORTAT 0.00 198 407.38 5 895 374.44 5 895 374.44 0.00 0.00 862.00 0.00 0.00 862.00 117.01 REZULTATUL REPORTAT – INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SOMAJ) 0.00 0.00 862.00 862.00 0.00 0.00 862.00 0.00 0.00 862.00 117.01.10 REZULTATUL REPORTAT –FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA 0.00 0.00 862.00 862.00 - 17 537.00 215 944.38 5 546 607.06 0.00 0.00 4 534 557.05 117.02 REZULTATUL REPORTAT – BUGETUL LOCAL 0.00 198 407.38 5 745 014.44 5 745 014.44 0.00 0.00 108 298.00 0.00 0.00 108 298.00 117.02 REZULTATUL REPORTAT – BUGETUL LOCAL 0.00 0.00 108 298.00 108 298.00 0.00 0.00 108 298.00 0.00 0.00 108 298.00 117.02.02 REZULTATUL REPORTAT – BUGETUL LOCAL OBICTE INVENTAR 0.00 0.00 108 298.00 108 298.00 0.00 0.00 41 200.00 0.00 0.00 41 200.00 117.10 REZULTATUL REPORTAT – INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 0.00 0.00 41 200.00 41 200.00 3 114 197.50 1 801 036.33 0.00 760 866.70 0.00 1 210 457.39 121 REZULTATUL PATRIMONIAL 284 087.85 4 915 233.83 3 870 279.28 4 154 367.13 1 058 841.62 124 576.67 0.00 0.00 0.00 0.00 121.01 REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL,ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE) 124 576.67 1 183 418.29 1 058 841.62 1 183 418.29 1 058 841.62 124 576.67 0.00 0.00 0.00 0.00 121.01.02 REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE 124 576.67 1 183 418.29 1 058 841.62 1 183 418.29 2 055 355.88 1 676 459.66 0.00 760 866.70 0.00 1 210 457.39 121.02 REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL 159 511.18 3 731 815.54 2 811 437.66 2 970 948.84 21 454 110.29 2 826 756.90 0.00 21 876 278.32 21 310 507.97 0.00 2 CLASA CONTULUI 02 2 380 084.27 24 280 867.19 24 504.60 2 404 588.87 440 821.00 0.00 0.00 440 821.00 440 821.00 0.00 211 TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI 0.00 440 821.00 0.00 0.00 440 821.00 0.00 0.00 440 821.00 440 821.00 0.00 2111 TERENURI 0.00 440 821.00 0.00 0.00 16 339 761.61 2 214 500.00 0.00 18 554 261.61 16 339 761.61 0.00 212 CONSTRUCTII 0.00 18 554 261.61 0.00 0.00 1 537 859.00 0.00 0.00 1 537 859.00 1 537 859.00 0.00 213 INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII 0.00 1 537 859.00 0.00 0.00 1 390 802.00 0.00 0.00 1 390 802.00 1 390 802.00 0.00 2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU) 0.00 1 390 802.00 0.00 0.00 147 057.00 0.00 0.00 147 057.00 147 057.00 0.00 2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 0.00 147 057.00 0.00 0.00 6 699.30 0.00 0.00 6 699.30 6 699.30 0.00 214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE 0.00 6 699.30 0.00 0.00 650 255.28 0.00 0.00 0.00 569 999.29 0.00 231 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 650 255.28 650 255.28 0.00 650 255.28 2 478 714.10 612 256.90 0.00 1 361 142.01 2 439 872.37 0.00 231 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 1 729 828.99 3 090 971.00 0.00 1 729 828.99 915 159.48 0.00 0.00 710 043.38 915 159.48 0.00 231.02 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - BULDEXCAVATOR 205 116.10 915 159.48 0.00 205 116.10 10 828.28 0.00 0.00 0.00 10 828.28 0.00 231.03 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - REPARATII SCOLI 10 828.28 10 828.28 0.00 10 828.28 Pag. 1 din 4 [ Septembrie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 21.10.2013,orele 13:45
Transcript of BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati) -...
PRIMARIA COMANA
BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati) pe luna Septembrie anul 2013
BUGETUL PROPRIU
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)
14-6-30/a
Solduri initiale Total sume precedente Rulaje luna curenta
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
Total sumeDenumirea contului
CreditoareDebitoare
Simbolul
contuluiSolduri finale
3 096 660.50 2 016 980.71 23 931 182.97 0.00 0.00 22 675 957.051 CLASA CONTULUI 01 2 498 587.85 5 113 641.21 26 546 236.33 29 044 824.18
0.00 0.00 18 554 261.61 0.00 0.00 16 339 761.61103 FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLICAL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE
2 214 500.00 0.00 16 339 761.61 18 554 261.61
0.00 0.00 440 821.00 0.00 0.00 440 821.00104 FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVATAL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE
0.00 0.00 440 821.00 440 821.00
- 17 537.00 215 944.38 5 696 967.06 0.00 0.00 4 684 917.05117 REZULTATUL REPORTAT 0.00 198 407.38 5 895 374.44 5 895 374.44
0.00 0.00 862.00 0.00 0.00 862.00117.01 REZULTATUL REPORTAT – INSTITUTII PUBLICE FINANTATEINTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI,SANATATE, SOMAJ)
0.00 0.00 862.00 862.00
0.00 0.00 862.00 0.00 0.00 862.00117.01.10 REZULTATUL REPORTAT –FONDURI CU DESTINATIESPECIALA
0.00 0.00 862.00 862.00
- 17 537.00 215 944.38 5 546 607.06 0.00 0.00 4 534 557.05117.02 REZULTATUL REPORTAT – BUGETUL LOCAL 0.00 198 407.38 5 745 014.44 5 745 014.44
0.00 0.00 108 298.00 0.00 0.00 108 298.00117.02 REZULTATUL REPORTAT – BUGETUL LOCAL 0.00 0.00 108 298.00 108 298.00
0.00 0.00 108 298.00 0.00 0.00 108 298.00117.02.02 REZULTATUL REPORTAT – BUGETUL LOCAL OBICTEINVENTAR
0.00 0.00 108 298.00 108 298.00
0.00 0.00 41 200.00 0.00 0.00 41 200.00117.10 REZULTATUL REPORTAT – INSTITUTII PUBLICE SIACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DINVENITURI PROPRII
0.00 0.00 41 200.00 41 200.00
3 114 197.50 1 801 036.33 0.00 760 866.70 0.00 1 210 457.39121 REZULTATUL PATRIMONIAL 284 087.85 4 915 233.83 3 870 279.28 4 154 367.13
1 058 841.62 124 576.67 0.00 0.00 0.00 0.00121.01 REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICEFINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT,LOCAL,ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)
124 576.67 1 183 418.29 1 058 841.62 1 183 418.29
1 058 841.62 124 576.67 0.00 0.00 0.00 0.00121.01.02 REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICEFINANTATE
124 576.67 1 183 418.29 1 058 841.62 1 183 418.29
2 055 355.88 1 676 459.66 0.00 760 866.70 0.00 1 210 457.39121.02 REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL 159 511.18 3 731 815.54 2 811 437.66 2 970 948.84
21 454 110.29 2 826 756.90 0.00 21 876 278.32 21 310 507.97 0.002 CLASA CONTULUI 02 2 380 084.27 24 280 867.19 24 504.60 2 404 588.87
440 821.00 0.00 0.00 440 821.00 440 821.00 0.00211 TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI 0.00 440 821.00 0.00 0.00
440 821.00 0.00 0.00 440 821.00 440 821.00 0.002111 TERENURI 0.00 440 821.00 0.00 0.00
16 339 761.61 2 214 500.00 0.00 18 554 261.61 16 339 761.61 0.00212 CONSTRUCTII 0.00 18 554 261.61 0.00 0.00
1 537 859.00 0.00 0.00 1 537 859.00 1 537 859.00 0.00213 INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALESI PLANTATII
0.00 1 537 859.00 0.00 0.00
1 390 802.00 0.00 0.00 1 390 802.00 1 390 802.00 0.002131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SIINSTALATII DE LUCRU)
0.00 1 390 802.00 0.00 0.00
147 057.00 0.00 0.00 147 057.00 147 057.00 0.002133 MIJLOACE DE TRANSPORT 0.00 147 057.00 0.00 0.00
6 699.30 0.00 0.00 6 699.30 6 699.30 0.00214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DEPROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTEACTIVE FIXE CORPORALE
0.00 6 699.30 0.00 0.00
650 255.28 0.00 0.00 0.00 569 999.29 0.00231 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 650 255.28 650 255.28 0.00 650 255.28
2 478 714.10 612 256.90 0.00 1 361 142.01 2 439 872.37 0.00231 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 1 729 828.99 3 090 971.00 0.00 1 729 828.99
915 159.48 0.00 0.00 710 043.38 915 159.48 0.00231.02 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE -BULDEXCAVATOR
205 116.10 915 159.48 0.00 205 116.10
10 828.28 0.00 0.00 0.00 10 828.28 0.00231.03 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE -REPARATII SCOLI
10 828.28 10 828.28 0.00 10 828.28
Pag. 1 din 4 [ Septembrie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 21.10.2013,orele 13:45
Solduri initiale Total sume precedente Rulaje luna curenta
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
Total sumeDenumirea contului
CreditoareDebitoare
Simbolul
contuluiSolduri finale
1 513 884.61 0.00 0.00 0.00 1 513 884.61 0.00231.04 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - STRAZI 1 513 884.61 1 513 884.61 0.00 1 513 884.61
38 841.73 612 256.90 0.00 651 098.63 0.00 0.00231.05 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - PRIMARIE 0.00 651 098.63 0.00 0.00
0.00 0.00 24 504.60 0.00 0.00 24 504.60281 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE 0.00 0.00 24 504.60 24 504.60
0.00 0.00 24 504.60 0.00 0.00 24 504.602813 AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DETRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR
0.00 0.00 24 504.60 24 504.60
846 867.25 14 256.93 0.00 701 018.67 701 018.67 0.003 CLASA CONTULUI 03 14 256.93 861 124.18 145 848.58 160 105.51
145 848.58 14 256.93 0.00 0.00 0.00 0.00302 MATERIALE CONSUMABILE 14 256.93 160 105.51 145 848.58 160 105.51
124 141.22 14 256.93 0.00 0.00 0.00 0.003022 COMBUSTIBILI 14 256.93 138 398.15 124 141.22 138 398.15
21 707.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003024 PIESE DE SCHIMB 0.00 21 707.36 21 707.36 21 707.36
701 018.67 0.00 0.00 701 018.67 701 018.67 0.00303 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR 0.00 701 018.67 0.00 0.00
701 018.67 0.00 0.00 701 018.67 701 018.67 0.003032 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR INFOLOSINTA
0.00 701 018.67 0.00 0.00
2 079 351.21 180 411.67 0.00 406 533.12 589 056.33 0.004 CLASA CONTULUI 04 179 930.67 2 259 762.88 1 673 299.09 1 853 229.76
546 160.90 47 724.66 0.00 0.00 0.00 55 719.33401 FURNIZORI 47 724.66 593 885.56 546 160.90 593 885.56
202 871.49 32 017.01 0.00 0.00 0.00 52 752.00404 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE 32 017.01 234 888.50 202 871.49 234 888.50
202 871.49 32 017.01 0.00 0.00 0.00 52 752.004041 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN 32 017.01 234 888.50 202 871.49 234 888.50
264 762.00 32 733.00 14 968.00 0.00 0.00 18 599.08421 PERSONAL-SALARII DATORATE 32 733.00 297 495.00 279 730.00 312 463.00
4 397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00423 PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE 0.00 4 397.00 4 397.00 4 397.00
61 955.00 7 514.00 6 973.00 0.00 0.00 7 094.00427 RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATETERTILOR
7 514.00 69 469.00 68 928.00 76 442.00
61 955.00 7 514.00 6 973.00 0.00 0.00 7 094.004271 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR 7 514.00 69 469.00 68 928.00 76 442.00
1 441.00 173.00 164.00 0.00 0.00 136.004271.02 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT 173.00 1 614.00 1 605.00 1 778.00
57 581.00 6 809.00 6 809.00 0.00 0.00 6 958.004271.04 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD 6 809.00 64 390.00 64 390.00 71 199.00
2 933.00 532.00 0.00 0.00 0.00 0.004271.05 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-ALTE RETINERI 532.00 3 465.00 2 933.00 3 465.00
20 997.00 3 624.00 3 394.00 0.00 0.00 0.00428 ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL 3 942.00 24 621.00 24 073.00 28 015.00
20 997.00 3 624.00 3 394.00 0.00 0.00 0.004281 ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL 3 942.00 24 621.00 24 073.00 28 015.00
99 509.00 13 300.00 12 396.00 0.00 0.00 13 615.00431 ASIGURARI SOCIALE 13 300.00 112 809.00 111 905.00 125 205.00
46 040.00 6 259.00 5 824.00 0.00 0.00 6 291.004311 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARISOCIALE
6 259.00 52 299.00 51 864.00 58 123.00
24 330.00 3 155.00 2 936.00 0.00 0.00 2 825.004312 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARISOCIALE
3 155.00 27 485.00 27 266.00 30 421.00
11 440.00 1 702.00 1 593.00 0.00 0.00 1 529.004313 CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARISOCIALE DE SANATATE
1 702.00 13 142.00 13 033.00 14 735.00
13 702.00 1 808.00 1 693.00 0.00 0.00 1 628.004314 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARISOCIALE DE SANATATE
1 808.00 15 510.00 15 395.00 17 203.00
2 346.00 120.00 112.00 0.00 0.00 1 113.004315 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DEMUNCA SI BOLI PROFESIONALE
120.00 2 466.00 2 458.00 2 578.00
1 651.00 256.00 238.00 0.00 0.00 229.004317 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SIINDEMNIZATII - 0.75
256.00 1 907.00 1 889.00 2 145.00
2 341.00 283.00 261.00 0.00 0.00 270.00437 ASIGURARI PENTRU SOMAJ 283.00 2 624.00 2 602.00 2 885.00
1 223.00 141.00 130.00 0.00 0.00 135.004371 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DESOMAJ
141.00 1 364.00 1 353.00 1 494.00
Pag. 2 din 4 [ Septembrie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 21.10.2013,orele 13:45
Solduri initiale Total sume precedente Rulaje luna curenta
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
Total sumeDenumirea contului
CreditoareDebitoare
Simbolul
contuluiSolduri finale
1 118.00 142.00 131.00 0.00 0.00 135.004372 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DESOMAJ
142.00 1 260.00 1 249.00 1 391.00
24 819.00 3 285.00 3 088.00 0.00 0.00 2 869.00444 IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI 3 285.00 28 104.00 27 907.00 31 192.00
41 200.00 0.00 0.00 41 200.00 41 200.00 0.00461 DEBITORI 0.00 41 200.00 0.00 0.00
41 200.00 0.00 0.00 41 200.00 41 200.00 0.004612 DEBITORI PESTE 1 AN 0.00 41 200.00 0.00 0.00
3 158.00 0.00 14 078.70 0.00 0.00 10 920.70462 CREDITORI 0.00 3 158.00 17 236.70 17 236.70
3 158.00 0.00 14 078.70 0.00 0.00 10 920.704622 CREDITORI PESTE 1 AN 0.00 3 158.00 17 236.70 17 236.70
742 727.44 39 931.00 0.00 356 038.44 709 695.44 0.00464 CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL 39 132.00 782 658.44 387 488.00 426 620.00
64 453.38 0.00 0.00 64 453.38 0.00 0.00468 IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII 0.00 64 453.38 0.00 0.00
64 453.38 0.00 0.00 64 453.38 0.00 0.004687 SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII 0.00 64 453.38 0.00 0.00
3 209 507.73 293 496.18 0.00 947 352.86 75 374.08 0.005 CLASA CONTULUI 05 259 042.67 3 503 003.91 2 296 608.38 2 555 651.05
0.00 0.00 64 453.38 0.00 0.00 0.00519 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT 0.00 0.00 64 453.38 64 453.38
0.00 0.00 64 453.38 0.00 0.00 0.005197 SUME PRIMITE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII 0.00 0.00 64 453.38 64 453.38
2 084 343.03 158 712.18 0.00 995 183.54 64 453.38 0.00521 DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL 124 576.67 2 243 055.21 1 123 295.00 1 247 871.67
2 019 889.65 158 712.18 0.00 995 183.54 0.00 0.005211 DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL 124 576.67 2 178 601.83 1 058 841.62 1 183 418.29
64 453.38 0.00 0.00 0.00 64 453.38 0.005213 0.00 64 453.38 64 453.38 64 453.38
555 443.00 67 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00531 CASA 67 233.00 622 676.00 555 443.00 622 676.00
555 443.00 67 233.00 0.00 0.00 0.00 0.005311 CASA ÎN LEI 67 233.00 622 676.00 555 443.00 622 676.00
9 226.00 318.00 0.00 9 544.00 7 000.00 0.00550 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA 0.00 9 544.00 0.00 0.00
2 226.00 318.00 0.00 2 544.00 0.00 0.00550.01 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA -GARANTII MATERIALE
0.00 2 544.00 0.00 0.00
7 000.00 0.00 0.00 7 000.00 7 000.00 0.00550.03 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA -SPONSORIZARI
0.00 7 000.00 0.00 0.00
10 236.70 0.00 0.00 7 078.70 3 920.70 0.00552 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME INDEPOZIT
0.00 10 236.70 3 158.00 3 158.00
550 259.00 67 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00581 VIRAMENTE INTERNE 67 233.00 617 492.00 550 259.00 617 492.00
1 689 796.98 3 352 919.32 0.00 0.00 0.00 0.006 CLASA CONTULUI 06 3 352 919.32 5 042 716.30 1 689 796.98 5 042 716.30
291 697.16 28 513.86 0.00 0.00 0.00 0.00602 CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE 28 513.86 320 211.02 291 697.16 320 211.02
248 282.44 28 513.86 0.00 0.00 0.00 0.006022 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL 28 513.86 276 796.30 248 282.44 276 796.30
43 414.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006024 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB 0.00 43 414.72 43 414.72 43 414.72
109 497.60 8 996.34 0.00 0.00 0.00 0.00610 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA 8 996.34 118 493.94 109 497.60 118 493.94
26 118.00 6 628.00 0.00 0.00 0.00 0.00613 CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE 6 628.00 32 746.00 26 118.00 32 746.00
15 876.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL 620.00 16 496.00 15 876.00 16 496.00
15 876.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.006242 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL 620.00 16 496.00 15 876.00 16 496.00
33 098.54 3 838.60 0.00 0.00 0.00 0.00626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII 3 838.60 36 937.14 33 098.54 36 937.14
571 295.84 54 100.52 0.00 0.00 0.00 0.00628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 54 100.52 625 396.36 571 295.84 625 396.36
Pag. 3 din 4 [ Septembrie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 21.10.2013,orele 13:45
Solduri initiale Total sume precedente Rulaje luna curenta
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
Total sumeDenumirea contului
CreditoareDebitoare
Simbolul
contuluiSolduri finale
510 819.84 65 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00641 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI 65 466.00 576 285.84 510 819.84 576 285.84
122 600.00 16 956.00 0.00 0.00 0.00 0.00645 CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE 16 956.00 139 556.00 122 600.00 139 556.00
91 146.00 12 518.00 0.00 0.00 0.00 0.006451 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI 12 518.00 103 664.00 91 146.00 103 664.00
2 436.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.006452 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DESOMAJ
282.00 2 718.00 2 436.00 2 718.00
23 008.00 3 404.00 0.00 0.00 0.00 0.006453 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARISOCIALE DE SANATATE
3 404.00 26 412.00 23 008.00 26 412.00
2 690.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.006454 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DEMUNCA SI BOLI PROFESIONALE
240.00 2 930.00 2 690.00 2 930.00
3 320.00 512.00 0.00 0.00 0.00 0.006455 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIIMEDICALE
512.00 3 832.00 3 320.00 3 832.00
8 794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00677 AJUTOARE SOCIALE 0.00 8 794.00 8 794.00 8 794.00
0.00 3 167 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00682 CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE 3 167 800.00 3 167 800.00 0.00 3 167 800.00
2 659 821.89 284 087.85 0.00 0.00 0.00 0.007 CLASA CONTULUI 07 284 087.85 2 943 909.74 2 659 821.89 2 943 909.74
844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00719 ALTE VENITURI OPERATIONALE 0.00 844.00 844.00 844.00
559 400.66 48 448.18 0.00 0.00 0.00 0.00731 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE
48 448.18 607 848.84 559 400.66 607 848.84
10 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007311 IMPOZIT PE VENIT 0.00 10 268.00 10 268.00 10 268.00
549 132.66 48 448.18 0.00 0.00 0.00 0.007312 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 48 448.18 597 580.84 549 132.66 597 580.84
32 188.00 11 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00734 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 11 410.00 43 598.00 32 188.00 43 598.00
823 402.00 46 764.00 0.00 0.00 0.00 0.00735 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 46 764.00 870 166.00 823 402.00 870 166.00
823 402.00 46 764.00 0.00 0.00 0.00 0.007352 SUME DEFALCATE DIN TVA 46 764.00 870 166.00 823 402.00 870 166.00
1 773.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00739 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 137.00 1 910.00 1 773.00 1 910.00
179 565.61 24 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00751 VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 24 231.00 203 796.61 179 565.61 203 796.61
150 745.61 19 247.00 0.00 0.00 0.00 0.007512 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 19 247.00 169 992.61 150 745.61 169 992.61
28 820.00 4 984.00 0.00 0.00 0.00 0.007514 DIVERSE VENITURI 4 984.00 33 804.00 28 820.00 33 804.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007515 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE(DONATII, SPONSORIZARI)
0.00 0.00 0.00 0.00
1 058 841.62 124 576.67 0.00 0.00 0.00 0.00770 FINANTAREA DE LA BUGET 124 576.67 1 183 418.29 1 058 841.62 1 183 418.29
1 058 841.62 124 576.67 0.00 0.00 0.00 0.007702 FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE 124 576.67 1 183 418.29 1 058 841.62 1 183 418.29
3 807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00772 VENITURI DIN SUBVENTII 0.00 3 807.00 3 807.00 3 807.00
3 807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007722 SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE 0.00 3 807.00 3 807.00 3 807.00
0.00 28 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00791 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 28 521.00 28 521.00 0.00 28 521.00
35 036 115.85 35 036 115.85 8 968 909.56 8 968 909.56 44 005 025.41 44 005 025.41 24 836 166.35
INTOCMIT, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
TOTAL GENERAL 24 836 166.35 22 862 300.76 22 862 300.76
Pag. 4 din 4 [ Septembrie, 2013] Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.07.40)«, la data: 21.10.2013,orele 13:45
