Având în vedere: Expunerea de motive nr. 6848/04.07.2013 ... · PDF...

H O T Ă R Â R E cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al

Consiliului Judetean Olt pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

Având în vedere: • Expunerea de motive nr. 6848/04.07.2013 cu privire la

proiectul de hotărâre nr. 6849/04.07.2013; • Prevederile art 19 alin (1) lit. a) si art. 61 alin (6) din Legea

nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

• Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5/2013; • Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.

3205/18.06.2013; • Raportul nr. 6850 /04.07.2013 al Direcţiei Buget-Finanţe; • Raportul nr.6927/05.07.2013 al Comisiei pentru Studii

Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. Se aprobă bugetul creditelor interne al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016 conform anexei nr 1.

Art.2. Se aprobă fisele obiectivelor de investitii: • Imbunatatirea accesibilitatii in zona transfrontaliera Olt-Pleven prin reabilitarea DJ 543 Corabia-Izbiceni, Jud. Olt si a drumului III 3042 Slavionova-Pordim; • Reabilitarea drumului III -3004 Trantenik Orehovitza Road III 137 si modernizarea DJ 544 Urzica- Stefan cel Mare; • Reabilitarea sectiilor exponentiale la Muzeul Judetean Olt si amenajari peisagistice, lucrari decorative pentru evidentierea cladirii si a exponatelor ; • Sistem integrat de management al deseurilor in jud.Olt; conform anexelor nr. 2-5. Art.3. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare..

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului Buget, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE Paul STĂNESCU

Contrasemnează, Secretar al Judeţului Olt Marin DOBRE SLATINA, 05.07.2013 Nr. 92 2ex

1

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

- mii lei -

2014 2015 2016CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL 44,922 6,578

44,922 6,578TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 44,922 6,578

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01 44,922 6,578Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01) 51.07

Din total capitol:Autorităţi executive si legislative 51.07.01

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50) 65.07Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02) 65.07.03Învatamânt prescolar 65.07.03.01Învatamânt primar 65.07.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03) 65.07.04Învatamânt secundar inferior 65.07.04.01Învatamânt secundar superior 65.07.04.02Invatamant profesional 65.07.04.03

Învatamant postliceal 65.07.05Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07

Estimări

Anexa nr. 1la HCJ nr.92/05.07.2013

BUGETUL CREDITELOR INTERNE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN OLTPE ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANI 2014-2016

Program 2013

CREDITE INTERNE (cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+84.07+96.07)

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

2

- mii lei -

2014 2015 2016

EstimăriProgram 2013D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod

indicatorÎnvatamânt special 65.07.07.04

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.07.50Sanatate (66.07.06+66.07.50) 66.07

Din total capitol:Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 67.07.06.01) 66.07.06

Spitale generale 66.07.06.01Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50) 66.07.50

Alte institutii si actiuni sanitare 66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50) 67.07 3,145TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 3,145

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01 3,145Din total capitol:

67.07.033,145

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.07.03.02Muzee 67.07.03.03 3,145Institutii publice de spectacole si concerte 67.07.03.04Scoli populare de arta si meserii 67.07.03.05Case de cultura 67.07.03.06Camine culturale 67.07.03.07Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.07.03.08Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12Alte servicii culturale 67.07.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.07.50

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15) 68.07Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.07.04Asistenta sociala pentru familie si copii 68.07.06Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) 68.07.15

Cantine de ajutor social 68.07.15.02Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

3

- mii lei -

2014 2015 2016


indicator

70.07

Din total capitol:Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30) 70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.07.03.01Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02) 70.07.05Alimentare cu apa 70.07.05.01Amenajari hidrotehnice 70.07.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.07.06Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.07.07Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.07.50

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06) 74.07 26,007 6,578TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 26,007 6,578

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01 26,007 6,578Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) 74.07.05 26,007 6,578Salubritate 74.07.05.01Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.07.05.02 26,007 6,578

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.07.06

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.07.01) 80.07 5,600TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 5,600

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01 5,600Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06) 80.07.01 5,600Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.07.01.06Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.07.01.10 5,600

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) 84.07 10,170TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 56 10,170

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56.01 10,170

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

4

- mii lei -

2014 2015 2016


indicatorDin total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03 10,170Drumuri si poduri 84.07.03.01 10,170Transport în comun 84.07.03.02Strazi 84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02) 84.07.06Aviatia civila 84.07.06.02

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07) 96.07DEFICIT 99.07

Director Executiv,Constanţa DUMITRU

Marin DOBRE

Şef Serviciu Buget,Nicolaie BUŞOIU

PREŞEDINTEPaul STĂNESCU

Contrasemnează,Secretar al Judeţului Olt

JUDETUL ANEXA Nr. 2Unitatea administrativ-teritoriala la HCJ nr.92 /05.07.2013Institutia publicaCapitol:

Cod: *)

FORMULAR:

Tipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare, B - obiectiv (proiect) nou, C - alte cheltuieli de investiţii)

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector OLT1.2 Municipiu/Oraş/Comună 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice _____________________2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie HCJ 78/27.05.2010

Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 16,900 lei(în preţuri luna………………..anul……….)

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)-- _____________________

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 30 LUNI

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 9,2382. Durata de realizare contractată (număr luni) 30 LUNI3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) Mar-114. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) Jun-135. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei) 4,905.006. Valoarea programată în anul 2013(mii lei) 4,333.007. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2014 (mii lei) 0.00

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII

Imbunătăţirea accesibilităţii în zona transfrontalieră Olt - Pleven prin reabilitarea DJ 543 Corabia - izbiceni , Judeţul Olt şi a drumului III 3042 Slavionova - Pordim

84.02

22

OLT

15

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILEDE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I Credite de angajamentII Credite bugetare

I CHELTUIELIII EFECTUATE

până la12/31/2012

1 2=3+…+8 3 4 5 6 7 8 1. Total surse de finanţare I 9,238 4905 4,333

II 9,238 4905 4,333 02 Buget local I 2,500 din care: II 2,500 51.02 Transferuri de capital I

II 55.01 Transferuri interne, din care: I

II 5501003 Programe cu finantare rambursabila I

II 550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila I

II 550109 Programe ISPA I

II 550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I post aderare de la Comunitatea Europeana II56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 9,238 4905 2,500postaderare II 9,238 4905 2,50075 Fond National de Dezvoltare I

II7101 Active fixe I710101 CONSTRUCTII II7103 Reparatii capitale I

II *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I din cadrul clasificatiei bugetare II06 Credite externe I

II51.02 Transferuri de capital I

II …. I

II .… I

II

TOTAL PROPUNERI 2013

ESTIMARI 2014

Estimari anii ulteriori

ESTIMARI

2015

ESTIMARI 2016

Pagina 2


până la12/31/2012

1 2=3+…+8 3 4 5 6 7 8

TOTAL PROPUNERI 2013

ESTIMARI 2014

Estimari anii ulteriori

ESTIMARI

2015

ESTIMARI 2016

07 Credite interne I 1,833II

08 Fonduri externe nerambursabile III

51.02 Transferuri de capital III

…. III

10 Venituri proprii III


…. III

80 Alte surse (fond rulment) III

7101 Active fixe III

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I din cadrul clasificatiei bugetare II

Director executiv Nicolae GUGIU

PRESEDINTE,

ContrasemneazaSecretar al Judetului Olt

Marin DOBRE

Paul STANESCU

Pagina 3

JUDETUL ANEXA Nr. 3Unitatea administrativ-teritoriala la HCJ nr. 92/05.07.2013Institutia publicaCapitol:

Cod: *)

FORMULAR:

Reabilitare drumului III-3004 Trantenik Orehovitza Road III 137 si modernizarea DJ 544 Urzica-Stefan cel mare, jud. OltTipul cheltuielii: (A - obiectiv (proiect) în continuare, B - obiectiv (proiect) nou, C - alte cheltuieli de investiţii)

A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector OLT1.2 Municipiu/Oraş/Comună Urzica, Stefan cel Mre1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice _____________________2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie H.C.J. nr.79/27.11.2011

Decret)


1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 9,289.00(în preţuri luna………………..anul……….) _____________________

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 12,09 km-- _____________________

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 30 luni


1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 9,289.002. Durata de realizare contractată (număr luni) 30 luni3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) Apr-114. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) Oct-135. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei) 99.006. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei) 1,0207. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2013 (mii lei) 8,071


84.02

22

OLT

15

Reabilitare drumului III-3004 Trantenik Orehovitza Road III 137 si modernizarea DJ 544 Urzica-Stefan cel mare, jud. Olt



-mii lei -I CHELTUIELIII EFECTUATE

până la12/31/2012

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9 1. Total surse de finanţare I 9,289.00 99.00 9,190

II 9,289.00 99.00 9,190 02 Buget local I 1,119.00 99.00 1,020 din care: II 1,119.00 99.00 1,020 51.02 Transferuri de capital I





II 550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I post aderare de la Comunitatea Europeana II56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1,119.00 99.00 1,020postaderare II 1,119.00 99.00 1,02075 Fond National de Dezvoltare I

II7101 Active fixe I

II7103 Reparatii capitale I



II …. I

II .… I

II

ESTIMARI

2015

ESTIMARI

2016

Estimari anii ulterioriTOTAL

PROPUNERI

2013

ESTIMARI 2014

Pagina 3


până la12/31/2012

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9

ESTIMARI

2015

ESTIMARI

2016


PROPUNERI

2013

ESTIMARI 2014

07 Credite interne I 8,170II 8,170

08 Fonduri externe nerambursabile III


…. III

.… III

10 Venituri proprii III


…. III

.… III

80 Alte surse III



PAUL STANESCU

SECRETAR AL JUDETULUI OLT

MARIN DOBRE

Constanta Dumitru Director Executiv

CONTRASEMNEAZA

PRESEDINTE

Pagina 4

JUDETUL ANEXA Nr. 4Unitatea administrativ-teritoriala la HCJ nr. 92 /05.07.2013Institutia publicaCapitol:

Cod: *)

FORMULAR:

Reabilitarea sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt si amenajari peisagistice, lucrari decorative


A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector OLT1.2 Municipiu/Oraş/Comună Slatina, jud. Olt1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice _____________________2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie H.C.J. nr.127/24.11.2009

Decret)


1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 3,881.00(în preţuri luna………………..anul……….) _____________________

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)-- _____________________

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24 luni


1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 3,881.002. Durata de realizare contractată (număr luni) 24 luni3. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) Nov-124. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) Nov-145. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei) 313.006. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei) 3,5687. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2013 (mii lei)


pentru evidentierea cladirii si a exponatelor

67.02

22

OLT

15




până la12/31/2012

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9 1. Total surse de finanţare I 3,881.00 313.00 3,568

II 3,881.00 313.00 3,568 02 Buget local I 3,881.00 313.00 3,568 din care: II 3,881.00 313.00 3,568 51.02 Transferuri de capital I





II 550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile I post aderare de la Comunitatea Europeana II56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 1,368.00 313.00 1,055postaderare II 1,368.00 313.00 1,05575 Fond National de Dezvoltare I





II …. I

II .… I

II

ESTIMARI

2015

ESTIMARI

2016


PROPUNERI

2013

ESTIMARI 2014

Pagina 2


până la12/31/2012

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9

ESTIMARI

2015

ESTIMARI

2016


PROPUNERI

2013

ESTIMARI 2014

07 Credite interne I 2,51356 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile II 2,51308 Fonduri externe nerambursabile I


II …. I

II .… I

II10 Venituri proprii I


II …. I

II .… I

II80 Alte surse I


II *) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri I din cadrul clasificatiei bugetare II

Constanta Dumitru

CONTRASEMNEAZASECRETAR AL JUDETULUI OLT

MARIN DOBRE

Director Executiv

PRESEDINTE PAUL STANESCU

Pagina 3


până la12/31/2012

1 2=3+…+9 3 5 6 7 8 9

ESTIMARI

2015

ESTIMARI

2016


PROPUNERI

2013

ESTIMARI 2014

Pagina 4

JUDETUL OLT ANEXA nr.5Unitatea administrativ-teritoriala la HCJ nr.92/05.07.2013Institutia publicaCapitol: 74.02

Cod: *)

FORMULAR: 15


A. DATE GENERALE:

1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector Olt1.2 Municipiu/Oraş/Comună 112 localitati1.3 Amplasament Teritoriul adm. al jud. Olt

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor Publice _____________________2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie HCJ

Decret)


1. Valoarea totală estimata (mii lei)(în preţuri luna………………..anul……….) 167,215

2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) Depozit judetean Balteni- Statie sortare Balteni- 4 statii transfer

3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 2010-2015


1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 131,4702. Durata de realizare contractată (număr luni) 2010-20153. Data începerii investiţiei (luna………………..anul……….) _____________________4. Data programată a terminării şi PIF (luna………………..anul……….) _____________________5. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2012 (mii lei) 999.686. Valoarea programată în anul 2013 (mii lei) 31,0237. Valoare ramasă de finanţat la 31.12.2013 (mii lei) 99,447.32


Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt

F221




până la12/31/2012

1 2=3+…+8 3 4 5 6 7 8 1. Total surse de finanţare I 131,470 999.68 31,023 50,531.32 48,916

II 131,470 999.68 31,023 50,531.32 48,916 02 Buget local I 98,885 999.68 5,016 43,953.32 48,916 din care: II 98,885 999.68 5,016 43,953.32 48,916 51.02 Transferuri de capital I





II 550110 Programe Sapard I post aderare de la Comunitatea Europeana II

550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat III

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 98,885 999.68 5,016 43,953.32 48,916postaderare II 98,885 999.68 5,016 43,953.32 48,91675 Fond National de Dezvoltare I





II07 Credite interne I

II56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile I 32,585 26,007 6,578postaderare II 32,585 26,007 6,57810 Venituri proprii I


II

ESTIMARI 2015

ESTIMARI

2016

Estimari anii ulterioriTOTAL PROPUNERI

2013 ESTIMARI

2014

Pagina 2


până la12/31/2012

1 2=3+…+8 3 4 5 6 7 8 1. Total surse de finanţare I 131,470 999.68 31,023 50,531.32 48,916

ESTIMARI 2015

ESTIMARI

2016

Estimari anii ulterioriTOTAL PROPUNERI

2013 ESTIMARI

2014

80 Alte surse (fond rulment) III


…. III

.… III



DIRECTOR EXECUTIV Corneliu PARNUTA

I.C./I.C. (2ex.)

PRESEDINTEPAUL STANESCU

CONTRASEMNEAZASECRETAR AL JUDETULUI OLT

MARIN DOBRE

Pagina 3

Având în vedere: Expunerea de motive nr. 6848/04.07.2013 ... · PDF...

Documents

Transcript of Având în vedere: Expunerea de motive nr. 6848/04.07.2013 ... · PDF...