A XIX-a ADUNARE GENERALABucureşti * 10 decembrie 2013* IBR - BNR

SPONSOR

CU SPRIJINUL

2

AG 19

• Noi despre noi – Raportul Consiliului Director

• Noutăţi ACI Internaţional 2013

• Alegeri pentru Consiliul Director

• Prezentare: Thomson Reuters

• Prezentare: DTCC

AGENDA ADUNĂRII

3

AG 19

• Numeroase întâlniri tehnice şi teleconferinţe

• Stadiu proiecte

• Fixing titluri de stat

• Repo / RMRA

• E-trading titluri de stat - EBND

• ISDA

• Pregătirea profesională

• Evidenţa membrilor

• Raportul trezorierului

Raportul Consiliului Director

4

AG 19

• Propuneri modificare obligatii participanti:– reducere spread yield fixing la 25 bp pentru toate seriile, pentru

coerenţă cu cotaţiile practicate pe piaţa interbancară

– majorare sume cotate le 5 MRON pentru fiecare serie

– discutate cu participanţii la fixing

– Propunere de revizuire a orei de fixing după încheierea primuluisemestru 2014

• A fost finalizat – cu ajutorul Thomson Reuters - calcululpreţurilor pentru toate seriile în circulaţie în bazafixingulului titlurilor de stat (intrapolare, extrapolare)

Proiectul FIXING

5

AG 19

• Contractul este finalizat de către avocat, a fost distribuitbăncilor şi s-au primit c teva comentarii. Unele din ele au fostînglobate într-o nouă versiune ce va fi distribuită săptămânaaceasta trezorierilor.

• Atingerea acestui stadiu nu ar fi fost posibilă fărăsponzorizarea făcută de unele bănci.

• Consiliul director multumeşte, în numele ACI, încă o datăpentru ajutor casei de avocatură Clifford Chance Badea şibăncilor: Alpha Bank, Banca Carpatica, Banca ComercialăRomână, Banca Transilvania, Bancpost România, CEC Bank,Citibank România, Intesa SanPaolo Bank, Piraeus Bank,Volksbank România. Mulţumim de asemenea şi BănciiNaţionale a României pentru sprijinul acordat.

Proiectul REPO

6

AG 19

• Mulţumiri:

Proiectul REPO

BANCA NAłIONALĂ A ROMÂNIEI

7

AG 19

• Teste tehnice finale în SAFIR

• Regulile de sistem SAFIR - modificare la începutul lui 2014, vorconţine şi modificările tehnice necesare

• Contractul va fi bilateral, SaFIR nu va fi agent de calcul, unadintre părţile contractante îşi va asuma acest rol

Proiectul REPO

8

AG 19

• Dezvoltarea pieţei secundare electronice a titlurilor de stat – colaborare cu Ministerul de Finanţe, BNR şiBloomberg pentru definirea specificaţiilor şi lansareaplatformei de etrading EBND:

– problemele tehnice rezolvate

– problemele juridice în curs de rezolvare

Proiectul EBND

9

AG 19

• Clifford Chance Badea lucrează la un prim draft ce va fi gatapână la sfârşitul primului trimestru

• Draftul va fi circulat în cadrul ACI pentru observaţii

• Ulterior va fi trimis ISDA pentru confirmare de principiu

Proiectul ISDA

10

AG 19

• Implicarea asociaţiei în procesul de educaţie a membrilorsăi prin organizarea cursurilor ACI - Dealing CertificateExam training şi ACI Dealing Diploma Exam training

• Două cursuri organizate în a doua jumatate din 2012 si

unul in ianuarie 2013. Ulterior nu au mai fost suficientecereri pentru nici unul din cele două cursuri.

• Cursuri susţinute de The Financial Markets Academy dinOlanda

• Desfăşurate la Centrul de Pregătire BNR, fără costuri deînchiriere pentru ACI

• Cazarea şi transportul lectorilor asigurate de A.C.I.România

Pregătirea profesională

11

AG 19

• Periodic un membru al Consiliului Director va face demersuri

pe lângă conducerile departamentelor de trezorerie din cadrul

băncilor pentru identificarea şi clarificarea statutului

membrilor şi membrilor afiliaţi.

• Reiterăm rugămintea adresată membrilor de a anunţa orice

modificări legate de locul de muncă şi/sau adresa de email

membrilor Consilului Director sau direct pe adresa de contact a

ACI Romania (se află pe site).

EvidenŃŃŃŃa membrilor

12

AG 19 Raportul trezorierului

Venituri&Cheltuieli 2005 – 2012 (RON)

An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

sponsorizari - 15,523 9,020 - 14,576 15,543 6,024 108,962

cotizatii 48,600 45,000 38,400 30,050 80,400 105,683 143,465 63,600

dobanzi 506 24 259 2,410 4,297 2,042 3,650 4,190

dif curs 52 139 65 150 57 3,366 5,130 348

total venituri 49,158 60,686 47,744 32,610 99,330 126,634 158,269 177,100

ch. Materiale - - - - - - - -

ch. Serv 56,981 32,991 39,810 15,464 75,697 87,031 153,794 53,137

ch. Cotizatii 11,095 12,429 8,865 11,409 11,852 11,920 - 14,379

ch.dif curs 36 271 108 23 542 2,762 3,492 398

ch. Dobanzi 36 4 - 22 - - - -

total chelt. 68,148 45,695 48,783 26,918 88,091 101,713 157,286 67,914

AG 19 Raportul trezorierului

Rezultatul exercitiului (RON)An 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

excedent/deficit 18,990 - 14,991 1,039 - 5,692 11,239 24,921 983 109,186

AG 19

– Lansarea CODULUI MODEL revizuit – a avut loc anul acesta în Elveţia, Germania şi Marea Britanie

– Se lucrează la un FX Handbook– Din ce în ce mai mulţi absolvenţi ai examenelor ACI provin

din Africa şi Orientul apropiat– Ghana a devenit a 64-a asociaţie naţională a ACI

Noutăţi ACI internaţional 2013

15

AG 19 Alegeri pentru Consiliul Director

Funcţia Duratămandat

Candidaţi Banca Propusde

Secretar general

3 ani LuminiţaRuncan

Banca Transilvania CD ACI

Şef comisieprofesionalism

2 ani Theo Buftea Volksbank CD ACI

Şef comisieeducatie

2 ani Marius Stoica BRD- Socgen CD ACI

Responsabilcomunicare

2 ani RăzvanGheorghe

CEC CD ACI

Membru 2 ani Aurelian Mihăilescu

Raiffeisen CD ACI

Cornel Georgescu

ATE Bank CD ACI

LaurenţiuMihăilescu

ING Bank ING

16

AXEL JESTERHEAD OF ACCOUNT MANAGEMENT, EUROPE EAST

A XIX-a ADUNARE GENERALABucureşti * 10 decembrie 2013* IBR - BNR

17

ANDREW GREENGLOBAL HEAD OF ACCOUNT MANAGEMENT

A XIX-a A ADUNARE GENERALABucureşti * 10 decembrie 2013* IBR - BNR

18

WWW.ACI-ROMANIA.RO

19