32762904-Bilant-Excel-Exempluee

62 38

SC EXEMPLU SRL

BilanţContul de rezultateDate informativeSituatia activelor

Raport

Active imobilizateProvizioane pentru riscuri Repartizarea profituluiAnaliza rez din expl.Creanţe şi datoriiPolitici contabileActiuni si obligaţiuniSalariaţi şi directoriIndicatori economiciAlte informaţii

BILANŢ PRESCURTAT LA 31 DECEMBRIE 2006

Formular 10Formular 20Formular 30Formular 40

Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10

Un produs Kont AS 2007®

Judetul Constanţa FORMA DE PROPIETATE 34

Persoana juridicaSC EXEMPLU SRL ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ

ADRESA loc. sector (denumire grupă CAEN) HOTELURI

str. nr.

bl. ap. sc.

TELEFON FAX COD GRUPĂ CAEN 5510

NUMĂR DIN REGISTRUL COD FISCAL/COD UNIC

COMERŢULUI J13/1269/2002 DE ÎNREGISTRARE R14662490

BILANŢ la data de 31 decembrie 2006

10 lei

Sold la:

1/1/2009 12/31/2009A B 1 2

A ACTIVE IMOBILIZATE

1

2

3

4 0 0

B ACTIVE CIRCULANTE

5

6

7

8

9 0 0

C 10

D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE

11

E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV

12

0 0

DATORII CURENTE NETE

(rd. 9 + 10 - 11 - 18)

F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE13

0 0

Nr.rd.

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL(ct.261+263+265+267-296)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356++357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428**)

II. CREANŢE (ct.267-296+ 4092 + 411+ 413+ 418 + 425 + 4282 + 431 +437 +4382 +441 +4424 +4428 +444+445+446+447+ 4482 + 451+ 456+ 4582+ 461+ 473-491-495-496+5187)sub un an

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591--595-596-598)

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8)

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)

ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)

(rd. 4 +12 - 17)

130 0

Sold la:

1/1/2009 12/31/2009

A B 1 2

G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O

14

H 15

I

16din care: 0 0

17

18

J CAPITAL ŞI REZERVE

19

0 0

din care:

20

21

22

23

24

24

25

Acţiuni proprii (ct.109) 26

27

28

29

30

31

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

32(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) 0 0

33

34 0 0Activ = Pasiv

Administrator, corelatii 0 0Numele şi prenumele 0 0EXEMPLU VERIFICAT Întocmit,Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel

Nr.rd.

PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI (ct.151)

VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18)

subvenţii pentru investiţii (ct.131+132+133+134+138)

venituri înregistrate în avans (ct.472)

I. CAPITAL (rd. 20 la 22)

capital subscris şi nevărsat (ct.1011)

capital subscris vărsat (ct.1012)

patrimoniul regiei (1015)

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)

III. REZERVE DIN (ct.105) SOLD C

REEVALUARE (ct.105) SOLD D

IV. REZERVE (ct.106)

V. REZULTATUL (ct.117) SOLD C

REPORTAT (ct.117) SOLD D

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI (ct.121) SOLD C

FINANCIAR (ct.121) SOLD D

Repartizarea profitului (ct.129)

Patrimoniul public (ct.1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)

20 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31 decembrie 2006 lei

Denumirea indicatorilor12/31/2005 31.12.206

A B 1 2

1 1 0 0

2

3

4

Venituri din subvenţii de exploatare aferente5

2 6

7

3 8

4 9

10 0 0

5 11

12

13

14

6 Cheltuieli cu personalul (rd.16 + 17) din care: 15 0 0

a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414) 16

b) Chelt. cu asigurările şi protec. Socială (ct.645-7415) 17

7 a) Amortizări şi provizioane pentru

18

0 0

deprecierea imobilizărilor corporale şi

necorporale (rd.19-20)

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19

a.2) Venituri (ct.7813) 20

21 0 0

b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814) 22

b.2) Venituri (ct.754 + 7814) 23

8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 0 0

25

26

27

28

29 0 0

30

Nr.rd.

Realizări aferenteperioadei de raportare

Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)

Producţia vândută (gr.70 fără ct.707)

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)

cifrei de afaceri nete (ct.7411)

Variaţia stocurilor (ct.711) Sold C

Sold D

Producţia realizată de entitate (ct.721 + 722)

Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 + 09 )

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialeleconsumabile (ct.601 + 602-7412)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608)

b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413)

c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

b) Ajustarea valorii activelor circulante(rd. 22-23)

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe(gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şivărsăminte asimilate (ct.635)

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şiactivele cedate (ct.658)

Ch. Privind dobânzile de refinanţare înreg, de entităţile al căror obiect de activ. este leasingul (ct.666)

Ajustări privind provizioanele pentru riscurişi cheltuieli (rd.28-29)

Cheltuieli (ct.6812)

Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 15 "Salarii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.

31

Denumirea indicatoriloran precedent an curent

A B 1 2

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL32

0 0(rd. 11 la 15 + 18+21+24+29)

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

33 0 0

34 0 0

9 35

din care venituri obţinute de la entităţile afiliate 36

10 37


11 39


41

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

42 0 0(rd. 35+37+39+41)

12 43

0 0

44

45

13 46

din care ch în relaţia cu entităţile afiliate 47

48

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

49 0 0(rd.43+46+48)

REZULTATUL FINANCIAR

50 0 0

51 0 0

14 REZULTATUL CURENT:

52 0 0

53 0 0

15 54 0

16 55 0

17 REZULTATUL EXTRAORDINAR:

56 0 0

57 0 0

Venituri (ct.7812)

Nr.rd.


Profit (rd.10-32)

Pierdere (rd.32-10)

Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)

Venituri din alte investiţii financiare şi creanţecare fac parte din activele imobilizate(ct.763)

Venituri din dobânzi (ct.766)

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare deţinute ca activecirculante (rd. 44-45)

Cheltuieli (ct.686)

Venituri (ct.786)

Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

Profit (rd.42-49)

Pierdere (rd.49-42)

Profit (rd.10+42-32-49)

Pierdere (rd.32+49-10-42)

Venituri extraordinare (ct. 771)

Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

Profit (rd.54-55)

Pierdere (rd. 55-54)

Denumirea indicatoriloran precedent an curent

A B 1 2

0 0

0 0

58 0 0

59 0 0

18 REZULTATUL BRUT:

60 0 0

61 0 0

19 Impozitul pe profit

62

20 63 0

21

64 0 0

65 0 0FO1 0 0

Administrator, 0

Numele şi prenumele 0

EXEMPLU VERIFICAT Întocmit,Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel 0

Nr.rd.


VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

Profit (rd.58-59)

Pierdere (rd.59-58)

Cheltuieli (ct.691)

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUIFINANCIAR:

Profit (rd. 60-61-62-63)

Pierdere (rd. 61+62+63-60)

Date informative30 lei

I.Date privind rezultatul înregistratNr. Unităţi Sume

1 2

Unităţi care au înregistrat profit 1

Unităţi care au înregistrat pierdere 2

II. Date privind plăţile restante

din care:

A B 1 2 3

3 0

4 0

peste 30 de zile 5 0

peste 90 de zile 6 0

peste 1 an 7 0

8 0 0 0

9 0

10 0

11 0

12 0

alte datorii sociale (din ct.4381) 13 0

14

Obligaţii restante faţă de alţi creditori 15

16 0 0

17

18 0 0 0

restante după 30 de zile 19 0

restante după 90 de zile 20 0

restante după 1 an 21 0

Dobânzi restante 22 0

III. Număr mediu de salariaţi Saturday, December 31, 2005 Sunday, December 31, 2006

A B 1 2

Nr.rd.

Nr.Rd.

Totalcol. 2+3

Pentruactivitatea

curentă

Pentruactivitatea

de investiţii

Plăţi restante - total(rd. 4+8+14 la 18+22), din care:

Furnizori restanţi - total (rd.05 la 07),din care:

Obligaţii restante faţă de bugetulasigurărilor sociale - total (rd.09 la 13),din care:

contribuţii pentru asigurările sociale destat datorate de angajatori, salariaţi şi altepersoane asimilate (din ct.4311,4312)

contribuţii de la persoanele juridice sau fizice care angajează personal salariat şi contribuţia persoanelor asigurate la fondul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313,4314)

contribuţia pentru pensia suplimentară

contribuţia pentru bugetul asigurărilorpentru şomaj (din ct.4371 şi 4372)

Obligaţii restante faţă de bugetelefondurilor speciale şi alte fonduri(din ct.447)

Impozite şi taxe neplătite la termenulstabilit la bugetul de stat

Impozite şi taxe neplătite la termenulstabilit la bugetele locale

Credite bancare nerambursate la scadenţă- total (rd. 19 la 21)din care:

Nr.rd.

Număr mediu de salariaţi 23

IV. Plăţi din dobînzi şi redevenţe Sume lei

24impozitul datorat la bugetul de stat 25



Sume lei

Obligaţii către bugete amânate la plată 30Obligaţii comerciale amânate la plată 31

VI. Tichete de masă Sume lei

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 32

VII. Cheltuieli de inovare **)### ###

ch de inovare finalizate în cursul perioadei 33ch de inovare în curs de finalizare 34ch de inovare abandonate 35

Administrator, Numele şi prenumele Verificat, Întocmit,EXEMPLU Marius Ciocănel 0Semnătura şi ştampila

Nr.rd.

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române cătrepers fizice nerezidente din statele membre ale UE, din care:

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale UE, din care:

Venituri din redevenţe plătite de pers juridice române către persoanejuridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care:

V. Obligaţii amânate la plată conf. Art.3(4) din OUG nr.37/2004 - măsuri de diminuare a arieratelor din economie

Nr.rd.

Nr.rd.

Nr.rd.

0 0 Ok!

0 0 Ok!

0 Ok!

CorelaţiiF 20

CorelaţiiF 10

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari Cresteri Total

A B 1 2 3 4

1

2

3TOTAL (rd.01 la 03) 4 0 0 0 0

5Constructii (ct.212) 6

7

8

9TOTAL (rd.5 la 9) 10 0 0 0 0

11

120 0 0 0

AMORTIZARI

Elemente de imobilizari

6 7 8 9

13

0

140

TOTAL ( rd.13 + 14) 15 0 0 0 0

160

Constructii (ct.2812) 17 0Instalaţii tehnice şi maşini (ct.2813) 18 0

190

TOTAL ( rd.16 la 19 ) 20 0 0 0 0

210 0 0 0

Formular 40

Nr.Rd.

Sold initial

din care:dezmembrari

si casari

IMOBILIZARI NECORPORALECheltuieli de constituire si de dezvoltare (ct.201 + 203)

Alte imobilizari(ct.205+207+208)

Avansuri şi imobilizari necorporale in curs(ct.233 + 234)

IMOBILIZARI CORPORALETerenuri (ct.211)

Instalaţii tehnice şi maşini (ct.213)

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier(ct.214)

Avansuri şi imobilizari corporale in curs(ct.231+232)

IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+262+263+264+265+267-269)

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL(rd. 04+10+11)

Nr.Rd.

Soldinitial

Amortizare in cursulanului

Amortizareaferenta

imobilizarilorscoase dinevidenta

Amortizarela sfarsitul

anului9 = 6+7-8

IMOBILIZARI NECORPORALECheltuieli de constituire si de cercetaredezvoltare (ct.2801+2803)

Alte imobilizari(ct.2805 + 2807 + 2808)

IMOBILIZARI CORPORALETerenuri, amenajare (ct.281)

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.2814)

AMORTIZARI TOTAL(rd.15+20)

Reduceri

PROVIZIOANE pentru depreciere

Elemente de imobilizari

10 11 12 13

22

0

Alte imobilizari (ct.2907+2908) 230

Imobilizari necorporale in curs (ct.2933) 240

TOTAL (rd.22 la 24) 250 0 0 0

260

Constructii (ct.2912) 270

Instalaţii tehnice şi maşini (ct.2913) 280

Alte instalaţii,utilaje şi mobilier (ct.2914) 290

Imobilizari corporale in curs (ct.2931) 300

TOTAL (rd.26 la 30) 310 0 0 0

320 0

330 0 0 0

Administrator,Numele şi prenumele Verificat, Întocmit,EXEMPLU Marius Ciocănel 0Semnătura şi ştampila

Nr.Rd.

Soldinitial

Provizioaneconstituitein cursulanului

Provizioanereluate la venituri

Sold final(col.13 = 10+11-12)

IMOBILIZARI NECORPORALECheltuieli de constituire si de cercetare dezvoltare (ct.2903+2905)

IMOBILIZARI CORPORALETerenuri şi amenajări (ct.2911)

IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.296)

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERETOTAL (rd.25 + 31 +32)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lei

9

0

0

0

0

00

0

0

0

Soldfinal

5 = 1+2-3

Amortizarela sfarsitul

anului9 = 6+7-8

lei

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sold final(col.13 = 10+11-12)

SC EXEMPLU SRL

ACTIVE IMOBILIZATE la 31 12 2006 IN LEI

Denumirea mijloc. Fix Factura

0 00 00 0

0 0 0 *** 00 00 00 0

0 0 0 *** 00 00 00 00 00 0

0 0 0 *** 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0 0 0 0 0 Total imobilizări 0 0 0 0 0 0 0 *** 0

Notă: nu s-a utilizat forma de amortizare fiscală pentru nici un mijloc fix în 2006

Administrator, VERIFICAT Întocmit,

Numele şi prenumele Marius CiocănelEXEMPLUSemnătura şi ştampila

Nota 1

Nr.inv.

Dataintrării

Cod clas

Valoarealei

DURluni

A lunaralineara

A accdegresivă

Durata consumata

Amortizatcompletla data

Valoarea rămasă

la 31 12 06

Duratarămasăîn luni

31 12 06

A linearlunar

în 2007

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Transferuri

Denumirea provizionului

A B 1 2 3 4 = 1+2 -3

10 0 0 0

Provizioane pentru litigii (ct.1511) 2 0

30

40

Provizioane pentru restructurare (ct.1514) 50

60

70 0 0 0

8 0

Materiale (ct.392) 9 0

Producţie în curs de execuţie (ct.393) 10 0

Produse (ct.394) 11 0

Stocuri aflate la terţi (ct.395) 12 0

Animale (ct.396) 13 0

Mărfuri (ct.397) 14 0

Ambalaje (ct.398) 15 0

160 0 0 0

170

180

Debitori diverşi (ct.496) 19 0

200 0 0 0

210

220

TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) 230 0 0 0

Detalii:Administrator,Numele şi prenumele Întocmit, Verificat,EXEMPLU 0 Marius Ciocănel

Nota 2

Nr.Rd.

Soldla

începutulanului

Cheltuielicu provizin cursulanului

Provizioanereluate la venituri

Sold final

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI (rd.2-6)

Provizioane pentru garanţii acordateclienţilor (ct.1512)

Provizioane pentru dezafectare imobilizăricorporale şi alte acţiuni similare (ct.1513)

Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli(ct.1518)

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

Materii prime (ct.391)

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

Clienţi (ct.491)

Decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii(ct.495)

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

Provizioane pentru deprecierea investiţiilor financiare la societăţi din cadrul grupului (ct.591)

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+593+595+596+598)

Procese pe rol, daca sunt constituite provizioane ptr elesi orice alte explicatiidaca sunt constituite provizioane

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli lei

4 = 1+2 -3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sold final

*) Cu explicarea naturii acestora.

Repartizarea profitului

in lei

Denumirea indicatorilor Nr

A B 1

1 0 0

rezerve legale 2 Ok!

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 3

alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare 4

alte repartizări prevăzute de lege (dividende, etc) 5

dividende de platit - total (rd.07 la 11), din care : 6 0

dividende cuvenite altor societati 7

dividende cuvenite APAPS 8

dividende cuvenite SIF 9

dividende cuvenite actionarilor 10

dividende cuvenite societatilor cooperatiste 11

PROFIT NEREPARTIZAT 12 0

Detalii:

Administrator, Întocmit,Numele şi prenumele 0EXEMPLUSemnătura şi ştampila Verificat,

Marius Ciocănel

Nota 3

Realizat la31.12.2006

Corelatie F20

REPARTIZARI DIN PROFIT(rd.02 la 05)

Repartizarea profitului

lei

hotararea actionarilor/asociatilor daca exista distribuire de profitsi alte calcule ptr rezerva legala smd

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Denumirea indicatorilor Nr

A B

Cifra de afaceri netă 1 0 0

Costul bunurilor vândutre şi al serviciilor prestate (rd.3 + 4 + 5) 2 0 0

Cheltuielile activităţii de bază 3 0 0

Cheltuielile activităţii auxiliare 4 0

Cheltuielile indirecte de producţie 5 0

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2) 6 0 0

Cheltuielile de desfacere 7 0

Cheltuieli generale de administraţie 8 0

Alte venituri din exploatare 9 0 0

Rezultatul din exploatare (rd.6 - 7 - 8 + 9) 10 0 0

Detalii:

2005 2006

ct.607 0 0

ct.707 0 0

0 0

Nu e cazul Nu e cazul

Administrator, Întocmit,

Numele şi prenumele 0EXEMPLU Verificat,

Nota 4



Vănzări de mărfuri: mii lei

Profit brut

marja com

Cifra de afaceri

mii lei

Rezultat din exploatare

mii lei

Rezultat brut: Cifra de afaceri - Cheltuieli

mii lei

Se utilizează informaţii din contabilitatea de gestiuneIn caz contrar, formularul se autocompletează.

Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel

Situaţia creanţelor şi a datoriilor

in lei

CREANTE

10 0

20 0

Acţiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) 3 0 0

40 0

5

0 0 0

Furnizori debitori (ct.409) 6 0 0

Clienti (ct.411+4123+418) 7 0 0

80 0

Impozit pe profit (ct.441) 9 0 0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) 10 0 0

110 0

120 0

Decontari din operatii in participatie (ct.452) 130 0

Debitori diversi (ct.456+4582+461+473-491-495+5187) 140 0

150 0 0

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) 160 0

TOTAL CREANTE (rd. 05+15+16) 17 0 0 0

sub 1 an 1 - 5 ani

180

190

200

Nota 5

Nr.Rd.

Sold la31.12.06 (col.2+3)

Termen delichidare sub 1

an

Termen delichidare

peste un an

Creante legate de participatiisume datorate de filiale ; interese de participare ;dobânzi (ct.261,262,263,265)

Imprumuturi acordate pe termen lungşi dobânzi aferente (ct.2673,2674)

Alte creante imobilizate (altele din ct.267decât 2673,2674,2677-296)

I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)

Creante personal si asigurari sociale(ct.425+4282+431+437+4382)

Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)

Decontari cu grupul şi alte creanţe(ct.451)

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 06 la 14 )

DATORII x) Nr.Crt.

Sold la31.12.06 (col.2+3)

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)

Credite bancare pe termen lung (ct.162 fără 1622)

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

*) Se menţionează următoarele informaţii:- clauzele legate de achitarea datoriilor şi ratele dobânzii aferente împrumuturilor;- datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări:- valoarea datoriei;- valoarea şi natura garanţiilor;- valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane.

210

Credite bancare pe termen scurt (ct.512+519, fără 5198) 220

230

Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) 240

250 0 0

Furnizori (ct.401+403+404+405+408) 260

Clienti creditori (ct.419) 270

280

Impozit pe profit (ct.441) 290

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) 300

310

320

Creditori diversi (ct.462+473) 330

ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 33) 340 0 0

Venituri inregistrate in avans (ct.472) 350

TOTAL DATORII (rd. 25+34+35) 360 0 0

clauze legate de achitarea datoriilor şi ratele dobânzii aferente: Nu sunt clauze speciale

datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări: Nu sunt depuse garanţii sau ipoteci

valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane: Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societăţii

cheltuielile înregistrate în avans: daca sunt se spune ce reprezintă

venituri înregistrate în avans Nu sunt înregistrate astfel de venituri

Clienţi importanţi: % Sumă - mii lei din Total 411

0

Furnizori importanţi: % Sumă - mii lei din Total 401

1,616,982

Administrator, Întocmit,

Datorii ce privesc imobilizările financiare(ct.166)

Dobanzi (ct.168+5186+5198)

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE(rd. 18 la 24)

Datorii cu personalul si asigurarile sociale(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

Alte datorii fata de stat si institutiile publice(ct.444+445+446+447+4481)

Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati(ct.451+452+455+456+457+458+481+482)

x) Menţionăm următoarele informaţii:

Numele şi prenumele 0EXEMPLU Verificat,Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel

Principii, politici şi metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situaţie financiară simplificată, s-a efectuat înconformitate cu următoarele principii contabile:

în mod normal funcţionarea în viitorul previzibil;

evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurândcomparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

la data închiderii exerciţiului financiar;s-a ţinut seama de toate obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale şiau fost făcute ajustări de valoare ţinând seama de toate deprecierile posibileindiferent de modul cum acestea ar fi influenţat rezultatul financiar;

toate veniturile şi cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăţilor;

toate elementele de activ şi pasiv, şi eventual ulterior s-au efectuatcompensări legale;

între active şi pasive, altele decât cele permise de lege.

Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menţinevaloarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării lor, în timp cecheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice au fost capitalizate şi amortizate peperioada rămasă. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziţie). Costul stocurilor se bazează pe

perabilă, respectiv, de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilanţ atunci când apare pentru Societate oobligaţie legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut şi este probabil ca în viitor să fie necesarăconsumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Societăţi afiliate: Nu este cazul

Alte informaţii contabile:Evaluarea elementelor deactiv şi pasiv cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea actuala (de inventar)stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţii. Cu ocazia inventarierii si a controalelor au fost stabilite lipsuri în sumă de 0 mii lei. Din care imputate persoanelor vinovate

0 mii lei, rspectiv pe costuri ca perisabilităţi şi scăzăminte normale 0 mii lei.Societatea a fost controlată de organele abilitate şi a plătit amenzi şi penalităţi în sumă de 0 mii lei

Administrator, Întocmit,Numele şi prenumele 0

Nota 6

1. principiul continuităţii activităţii: s-a ţinut cont de faptul că societatea îşi va continua

2. principiul permanenţei metodelor: Au fost aplicate aceleaşi regului, metode,norme, privind

3. principiul prudenţei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până

4. principiul independenţei exerciţiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul

5. principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: au fost înregistrate

6. principiul intangibilităţii: bilanţul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri şi cheltuieli, ori

Politici contabile semnificative: Situaţiile financiare sunt întocmite în lei şi exprimate în mii lei;

principiul FIFO (primul intrat, primul ieşit). Conturile de creanţe şi datorii, sunt exprimate la valoarea lor recu-

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

această notă prezintă informaţii cu caracter general, declarative, atenţie dacă sunt asociaţi, persoane afiliate, aceştia se nominalizează. De asemenea, orice abatere de la principiile menţionate, se detaliază.Completaţi ultimul paragraf.

Se prezintă:- abaterile de la principiile contabile şi schimbarea metodelor de evaluare, menţionându-se:- natura;- motivele;- evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului şi poziţiei financiare;- reguli de evaluare alternative, menţionându-se:- elementele afectate şi valoarea acestora la costul istoric;- baza de evaluare adoptată;- ajustările efectuate în vederea aplicării regulilor de evaluare alternative;- influenţa asupra rezultatului;- conţinutul, limitele şi modalităţile de aplicare;- suma dobânzilor incluse în costul de producţie al activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de producţie.

EXEMPLU Verificat,Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel

această notă prezintă informaţii cu caracter general, declarative, atenţie dacă sunt asociaţi, persoane afiliate, aceştia se nominalizează. De asemenea, orice abatere de la principiile menţionate, se detaliază.Completaţi ultimul paragraf.

Se prezintă:- abaterile de la principiile contabile şi schimbarea metodelor de evaluare, menţionându-se:- natura;- motivele;- evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului şi poziţiei financiare;- reguli de evaluare alternative, menţionându-se:- elementele afectate şi valoarea acestora la costul istoric;- baza de evaluare adoptată;- ajustările efectuate în vederea aplicării regulilor de evaluare alternative;- influenţa asupra rezultatului;- conţinutul, limitele şi modalităţile de aplicare;- suma dobânzilor incluse în costul de producţie al activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de producţie.

Acţiuni şi obligaţiuniCapitalul social

1. La 31 dec 2006, capitalul social al societăţii era de 0 lei

din care vărsat 0 c.s.nevarsat nevărsat 0

nr. lei

Acţiuni/Părţi Valoare/unit

2. Numărul şi valoarea totală a acţiunilor emise (părţi sociale): 0 0

Acţiuni răscumpărabileAcţiuni emise în cursul exerciţiului financiarObligaţiuni emise

3. Modificări suferite de capitalul social faţă de începutul exerciţiului financiar

4. În cursul exerciţiului financiar nu au fost achiziţionate/emise/distribuite acţiuni proprii *) *) numai pentru societăţile pe acţiuni

5. Nu au fost incluse rezerve (prin repartizarea profitului) în capitalurile proprii. 0

6. Structura acţionarilor / asociaţilor:

Nume

cf. Statut/Contract nr. buc. %

100 0 100

Total 100 0 100

Administrator,

Numele şi prenumele Verificat, Întocmit,EXEMPLU Marius Ciocănel 0Semnătura şi ştampila

Nota 7

Acţiuni/Părţi

sociale

Valoarelei

Procentdin total

Nu este cazul

preia date de la nota 3

Se prezintă următoarele informaţii:- capital social subscris;- numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise;- acţiuni răscumpărabile:- - data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare;- - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;- - valoarea eventualei prime de răscumpărare;- acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar:- - tipul de acţiuni;- - numărul de acţiuni emise;- - valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire;- - drepturi legate de distribuire:- - - numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare;- - - perioada de exercitare a drepturilor;- - - preţul plătit pentru acţiunile distribuite;- obligaţiuni emise:- - tipul obligaţiunilor emise;- - valoarea emisă şi suma primită pentru fiecare tip de obligaţiuni;- - obligaţiuni emise de persoana juridică, deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:- - - valoarea nominală;- - - valoarea înregistrată în momentul plăţii.

Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii

Societatea a avut în anul 2006 un număr mediu de: 0 salariaţi

Conducerea societăţii a fost asigurată de:Nume prenume Funţie

AdministratorDir com.

Structura personalului pe categorii de muncă, a fost:Categorie Număr

Total 0 Ok!

La 31.12.2006, în conturile de terţi se regăseau următoarele sume aferente salariilor:lei

0 0

din care restanţe, alte sume decât drepturile lunii decembrie:

0

Valoarea avansurilor şi a crediteloracordate directorilor şi administratorilorîn timpul exerciţiului:

mii lei

Avansuri Credite Total

0 0 0

Administrator, Verificat, Întocmit,Numele şi prenumele Marius Ciocănel 0EXEMPLUSemnătura şi ştampila

Nota 8

Fond de salarii

Total 2004 (641 + 621)

Ch cu asigsociale

din ct.645

Alte cheltuielipentru pensii

Tichete de

masă

TOTAL2006

Verificarecu F30

Nejustificatela 31.12.04

valoarea avansurilor şi a creditelor acordate directorilor şi administratorilor în timpul exerciţiului financiar:- - - rata dobânzii;- - - principalele clauze ale creditului;- - - suma rambursată până la acea dată;

valoarea avansurilor şi a creditelor acordate directorilor şi administratorilor în timpul exerciţiului financiar:- - - rata dobânzii;- - - principalele clauze ale creditului;- - - suma rambursată până la acea dată;

Indicatori economico-financiari

Curs valutar: 1 euro 3.6771 3.3817

1 dolar american 3.1078 2.5676

STRUCTURA BILANŢIERĂ 31-Dec-05 31-Dec-06 Euro Dolarlei 31-Dec-05 31-Dec-06 31-Dec-05 31-Dec-06

Active imobilizate 0 0 Active imobilizate 0 0 0 0Active circulante 0 0 Active circulante 0 0 0 0Active regularizate 0 0 Active regularizate 0 0 0 0Total activ 0 0 Total activ 0 0 0 0

Capital propiu 0 0 Capital propiu 0 0 0 0Provizioane şi regularizari 0 0 Provizioane şi regularizari 0 0 0 0Datorii 0 0 Datorii 0 0 0 0Total pasiv 0 0 Total pasiv 0 0 0 0

DIFERENTE 0 02005 2006

2005 2006 4. Indicatori de RENTABILITATE1. Indicatori de LICHIDITATE 0.00 0.00Lichiditatea generală = Profit brut / Capital permanentActive circulante / Datorii curente 0.00 0.00

Rata solvabilităţii generale = Marja brută din vânzări de mărfuri:Capital propiu / Pasive total 0.00 0.00 Profit brut din vânzări/Cifra de afaceri din vânzări mărfuri0.00 0.00

0 02. Indicatorul GRADULUI DE ÎNDATORARE Raportul dintre:Datorii pe TS / Pasive totale 0.00 0.00

3. Indicatori de activitateViteza de rotaţie a activelor totale: 2005 2006Cifra de afaceri / Total active 0.00 0.00

0 0

Nota 9

Bilanţ în valută

Rata rentabilităţii economice =

Un produs Kont AS 2007®0 0

Earnings Before Interest & Tax - EBIT Profit operaţional 2005 / 2006 în mii lei

2005 2006

Este optim când are o valoare mai mare de 30%

Este optim când depăşeşte 100%

Este optim când este sub 30%

Valoarea minimă acceptată este 10%

Trebuie să fie mai mare decât rata medie a dobânzii bancare, aprox 30%

NOTA SE AUTOCOMPLETEAZĂ.Ajustaţi eventual graficul, pentru ca cifrele să se vadă bine.

Este optim când are un trend ascendent, de la un an la altul.

Valoarea minimă acceptată este 10%

Trebuie să fie mai mare decât rata medie a dobânzii bancare, aprox 30%

NOTA SE AUTOCOMPLETEAZĂ.Ajustaţi eventual graficul, pentru ca cifrele să se vadă bine.

ALTE INFORMAŢII

10.1 SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

lei

ELEMENTE DE STOCURI

Materii prime (ct. 301 +/- 308) 1

Materiale consumabile (ct. 302 +/- 308) 2

3

Productie in curs de executie (ct. 331 +332) 4

5

Stocuri aflate la terti (ct. 351+354+356+357+358) 6

Animale (ct. 361 +/- 368) 7

Marfuri si ambalaje (ct. 371 +/- 378-4428**+381+/-388*...)8

TOTAL STOCURI (rd.01 la 08) 9 0 0

F10 0 0

Comentariu:

Metoda de evaluare a stocurilor este aceiaşi ca în exerciţiul anterior: FIFO.

La finele exerciţiului nu există stocuri gajate în contul datoriilor.

10.2 NUMERAR ŞI ECHIVALENTE

ELEMENTE DE TREZORERIE

Conturi la banci 1

Numerar in casierie 2

Alte disponibilitati banesti 3

TOTAL 0 0

Corelaţie rd.8,11 si 14 din F10 0 0

alte societăţi, titluri de participare strategice.Nu există creanţe sau datorii respectiv, venituri sau cheltuielicare să fi fost evidenţiate iniţial într-o monedă străină.

Nu s-au înregistrat activităţi extraordinare.

Administrator,Numele şi prenumele

Nota 10

Nr.Rd.

Sold lainceputul anului sfarsitul anului

Obiecte de inventar in depozit(ct. 303)

Semifabricate, produse finite, produse reziduale(ct. 341 + 345 + 346 + +/- 348)

Nr.Rd.

Sold lainceputul anului sfarsitul anului

Societatea nu deţine filiale şi nu deţine împreună cu

2005 2006

2005 2006

Stocu

ri - leiT

rezo

rerie- le

i

Alte informaţiiSe prezintă:- a)- stocuri;- lichidităţi;- b) Informaţii privind relaţiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăţi în care se deţin titluri de participare strategice;- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină;- d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit:- proporţia dintre activitatea curentă şi cea extraordinară;- reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit;- e) Cifra de afaceri:- prezentarea acesteia pe sectoare economice şi tipuri de pieţe de desfacere;- f) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional;- g) Onorariile plătite persoanelor care verifică situaţiile financiare anuale simplificate;- h) Angajamente acordate;- i) Angajamente primite.

EXEMPLU Verificat, Intocmit,Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel 0

Alte informaţiiSe prezintă:- a)- stocuri;- lichidităţi;- b) Informaţii privind relaţiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăţi în care se deţin titluri de participare strategice;- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină;- d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit:- proporţia dintre activitatea curentă şi cea extraordinară;- reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit;- e) Cifra de afaceri:- prezentarea acesteia pe sectoare economice şi tipuri de pieţe de desfacere;- f) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional;- g) Onorariile plătite persoanelor care verifică situaţiile financiare anuale simplificate;- h) Angajamente acordate;- i) Angajamente primite.

32762904-Bilant-Excel-Exempluee

Documents

Transcript of 32762904-Bilant-Excel-Exempluee