DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia locala

31.t2.2017pag.: 1 -lei-

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputulanului

Sold la sfarsitulperioadei

I 8005

1 8008

I 8010

18023

tJz

1 8036

I 8038

18124

18126

18165

18166

18t67

IO

18t71

18178

18185

i 8286

r8287

r8290

1 8320

18321

18331

18332

1 8334

1 8335

183421

Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de

subordonare locala, la trezorerii (ct.5 I 00000+5 1 20 I 0 1 +5 I 205 0 1 +5 1 50 1 0 1 +

5 I 501 03+5 1 50500+5 1 50600+5 1 60 I 0 1 +5 i 6030 1 +5 1 60302+5 1 70 1 0 I +5 1 7030 1

+5 17 0302+521 0 i 00+52 1 0300+5280000+ 5290201 +529030 1 +5290400+529090 I

+54 1 0 1 0 1+55001 0 I + 5520000+5550 I 0 1 +5 570 I 0 1 +5 580 I 0 I +558020 I +5600 1 0 I

+56003 00+56 1 0 I 0 1 +5 6 1 03 00+5 620 1 0 I + 5 620300-1 7 00000). din care:

Total (in baze cash) (rd.04+05)

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

Alte valori(ct.5320 1 00+ 5320200+5320300+5320400+53 205 00+5 320600+5320800)

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare

locala la institutiile de credit rezidente (ct.51 10101+51rc102+5120102+5120402+

5 I 20502+5 1 501 02+5 1 50202+5160102+51 60202+5 t7 0102+5 t7 0202+52902Q2+

5290302+5290902+5 500 I 02+ 5 5 50102+5 5 50202+ 5 57 0202+5 580 1 02+55 803 02+

5600 1 02+5600 1 03+56 I 0 1 02+56 1 0 I 03+5 620 1 02+ 5 6201 03). din care:

Total (in baze cash) (rd.32+35)

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

Actiuni cotate detinute de autoritatile locale [a societati care accepta

depozite, exclusiv bana centrala(ct.2600 I 00-29601 01XS 122)

Total (la val.ctb.neta:la valoarea de intrare rnai putin ajustarile cun'rulate

pentru pierderea de valoare) (r d. \ 23 + | 24+ \ 25)

Creante comerciale curente legate de livrari de br-rnuri si servicii de catre ar-rtoritatile

locaie sau de institr.rtii subordonate acestora(ct.232000012340000+4090 l0l+4090102+41 I 0 1 0 l +4 l 1 0 I 08+4 1 30 I 00+4 I 80000+46 I 0 1 0 1 -49 I 0 1 00-4960 I 00)

Total(rd. 1 66+ | 61 + 1 68+ I1 2)din care de la:

-de la gospodariile populatie (S 1 4)

-de la societati nefinanciare (S 1 1 )

1 . Creante ale bugetului local (ct.46 40000-4970000). Total (r d, l7 7 + 17 8+ 1 79+ I 8 3.),

din care:

- de la gospodariile populatie (S14)

- de la societati nefinanciare (S1 l)Total creante (rd.1 76+1 84)

Credite pe termen lung prirnite (contractate, garantate, asimilate,etc)

de institutiile publice locale (ct. 1 620200+ 1 63 0200+ 1 67020 1 + 1 67 0202+

l. 67 0203 + \ 61 0209).Total (rd.2 8 7+2 8 8+289 +289 . \) din care acordate de :

- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S I 22)

Total (in baze cash)(rd.286)

Datorii comerciale curente legate de livrali de bunuri si servicii (ct,40 10100+

4030100+ 4040 100+40501 00+4080000+4 I 90000+46201 0l ).Total (rd.321+322+326+327) din care carre:

-Societati nefinanciare (Sl 1)

Datoriile institutiilor publice din adrninistratia locala catre bugete (ct.4420300+

43 10100+43 10200+43 10300+43 10400+43 10500+43 10700+4370100+431 0200+4370300+442080 1+4440000+4460 I 00+4460200+4480 1 00)

Salariile angaj atilor (ct.42 1 0000+ 4230000+4260000+4270 1 0 0+427 0300+

42801 o1)

Datorii catre fondul de risc (c1.4620109+4620209)

Total (rd.3 3 1 +332+333 +33 4)

Provizioanenecurente(c1.1510201+1510202+1510203+1510204+15i0208), din

911 .619

91 |.679

91 1.619

56.998

33.355

33.3 55

33.355

1.438.513

1.438.513

3.044.633

1.156.234

1.288.399

3.044,633

2.t11 .790

2.11 .190

2.1t7 .190

I .491 .368

1.491 .368

487.452

444.524

931 .9"/6

362,82?.

362.822

362,822

22.'792

82.611

82.611

82.611

10.000

10.000

100.753

100.753

696.910

810.57-s

8.218

l .5 15.703

318.946

318.946

3.1 87.636

r.823.s62

1.364,074

3.1 87.636

t.323.618

1 .323.6 r 8

I .323.6 l 8

pag': lei -

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputulanului

Sold la sfarsitulperioadei

t83423

care:

Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea

personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldulct.1510203) 7+-.

265.9

265.9

rtimentuluiI

Conducatorul compa

financiar- contabi

/ildL\

Conducatorul insti

irl

'l; i;gr u €i:fii

:=AE I-6 I

9E r';i \l;i N3E \EEQ

;o

;rEig*€'Ef

fge€€€Es€)

;! c ! --Nfl $ E':3-b.iHgEE;5 d I SEEEE

@ tr€! d u o d

; EiF.:iiEt; FiE* E

us€lE€;iis H !.=;

;;€+esi

l.El"f5Et!E;':sttr o i: ha Ii I6€sEf t F

=ri* U

F* gEF€

EE+EfrEbIE';

u9

Ptr

ri.Y:

5

L

L

zE

I

6

I

h

ortdTN!.t '':€6L

!

a

3

zFl

Fi

pEiE:,tE *3€,5

P

iiF IFE /i Y rq-/F: \T\== ^dE \l

a

(J

> .: x -

$Ee€EFeElgbj

u9

;€ '*r,E F *

E !.Eg

=i,.€,8 E s r aE !E3g!: : +.t

=F..5 E:; t i q o 4:^

FEfiEE?fg

-E';*-Ei iEEeEEei;ii

FE E eE E'E

r6-

*.$E H3 E6kX.9eB

_ LE

"' ii ^las u.i ! X ;E'F ; e es

-E"= ^ i

--""'--

.! ,E

=€:'6

r

o

a

n

EFU;

;zraFo-F.rl.r-d

!Eov)?

oEo

F

zFl\F