· Created Date: 3/12/2012 6:04:30 PM

@€ s1oo2-A1.0.3 / a3.az.2ot') Suma de control 10.608.980

Eifati numai dacd l8 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

estecazul: l! Sucursala

Tip situatie financiari : BL

Entitatea I FARMACELNICA REMEDTA S.A.

I Judet Sector

cBlqq)LE Bloc Scara Ao.ENumf,r din registrul comertului I J201700/1991 Codunicdeinregistrare I 2 I I I I | 5 | I | 9 | 8

Forma de proprietate comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenttr (cod si denumire clasa CAEN)

Come4 cu ridicata al produselor farmaceutice

l. entitalile care au optat pentru un exerclliu financiar dlferit de anul

I calendaristig conform aft . 27 alln. (3) din. Leger contob tlltdtti nt. 82/ I I l,republicotd, cu modificdile g completdrlle ulkrioare

tr 2. persoanele juridice aflate in llcltldare, ptrlvit legii

3. subunitillle deschlse In Rom0nia de societlti rezidente ln rtateU apa4inSnd Spaliului Economic European

!ndicatori: Capitaluri proprii

Profit/pierdere

39.835.31

4.077.44

ADMINISTRA INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

I I--DIRECTOR ECONOMIC

ituafiile financiare anuale incheiate [a31.12.2011 de cltre entitlfile al clror exercitiuar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un

m simplificat de contabilitate.

10. BILANTF20 - CONTUL DE PROFTT $I PIERDEREF3O. DATE INFORMATIVEF4O . SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

VALIDARE CORECTA Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F10 - pag. 1

BILANTla data de 31 J2.2011

Formular 10 - lei-Denumirea elementului Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2011 31.12.201 1

A B 1 2\. ACTIVE IMOBILIZATE

t. ttvtogtttzARt NEcoRpoRALE

l.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801 ) 0'l

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licen[e, mdrci comerciale, drepturi gi active similare gi

rlte imobiliz6ri necorporale (ct. 205 + 2OB - 2805 - 2808 - 2905 - 29OB)03 83.808 22.38!

4. Fond comercial (ct.207 1 -2807 -2907) 04 1.292.672 r .r 23. t6t5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.o1 la 0s) 06 1.376.48( L145.55II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri Ii construclii (ct. 2 1 1 + 212 - 281 1 - 2812 - Z9t 1 - 29't 2\ 07 20.514.57i 30.31 0.022

2. lnstalatii tehnice 9i magini (ct. 2t 3 + 223 - 2Bt3 - 2913) 08 2.419.22t 2.364.351

3. Alte instalatii, utilaje 5i mobilier (ct.2't4 + 224 - ZBi4 - 29141 09 959.00t 1.143.321

4. Avansuri gi imobiliziri corporale in curs de execulie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 669.02C 5.17(

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 24.561.835 33.822.864

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni delinute la entitelile afiliate (ct. Z6't - 2961') 't2 8.31( 1.170.769

2. lmprumuturi acordate entitalilor afiliate (ct. 2671 + 2672-2964) 13

3. lnteresede participare (ct.263 -2962) 't4

4. lmprumuturi acordate entititilor de care compania este legati in virtuteantereselor de participare (ct.2673 + 2674 - 2965) t5

5. lnvestifii definute ca imobiliziri (ct. 265 - 2963) t6

6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676x + 2677 + 26lgx + 2679" - 2966* - 296g*) 17 9r5.06f 164.s24

TOTAL (rd. 12la 17) 18 923.381 r.335.293

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + I 't + t 8) I9 26.861.701 36.303,71 0

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

l. Materii prime gi materiale consumabile (ct. 30l + 3z]' + 3oz + 322+ 303 + 323 + /-308+351 +358+381 +328+/-388- 391 -392-3951 -3958_398) 20 66.262

2. Productia in curs de execulie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 2'l

3. Produse finite 9i mirfuri (ct. 345 + 346 +l- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 3s7 - 4428)

22 18.883. r47 24.349.89C

4. Avansuri pentru cumpiriri de stocuri (ct.4091) 23 93.26A 8.604

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 19.042.669 24.358.494

ll' CREANTE (sumele care urmeazd s6 fie incasate dupi o perioadi mai mare de unln trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

F10 - pag.2l. Creanle comerciale (ct. 267 5" + 2676 " + 267 g" + 2679* - 2966x -296g* + 4ogz +'I 1 + 413 + 418 - 491) 25 79.820.1't1 85.659.46(

2. Sume de incasat de la entitagile afiliate (ct. 451+* - 495*) 26

3. Sume de incasat de la entitifile de care compania este legata in virtuteantereselor de participare (ct.453 - 495") 27

4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 43 1 ** + 437 ** + 4382 + 441x* + 4424 + 4428** +

144** + 445 + 446x* + 447 "" + 4492 + 4592 + 461 + 47 3x" _ 496 + 5 1 g7) 28 146.70C 1.518.87(

5. Capital subscris 9i nevirsat (ct.456 - 495*) 29

TOTAL (rd.2sla29) 30 79.966.8't7 87.178.33(

il. tNVESTtTil PE TERMEN SCURT

1. Actiuni delinute la entitelile afiliate (ct. 5Ol - 591) 31

2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 5o5 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5't t 3 + 5il 4) 32

TOTAL(rd.31 +32) 33

lv. CASA 5l CONTURT LA BANCT (ct. 51 12 + 512 + 531 + 532 + s4.t + 5421 34 9.441.37t 15.082.162

ACrVE CIRCULANTE -TOTAL lrd. 24 +30 + 33 + 34) 35 108.450.86: 126.618992

C. CHELTUIELI iN AVANS (CI. 47 1) 36 ' 30.5rt 20.02a

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

l. lmprumuturi din emisiunea de obligafiuni, prezent6ndu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligagiuni convertibile (ct. l6l + 16gl - .l69) 37

2. Sume datorate instituliilor de credit (ct. 1621 + 't622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682+5191 +5192+5198) 38 13.71 1.36( 3.455.76(

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 4'19) 39 192.508 210.65r

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 40l + 404 + 408) 40 90.687.521 113.976.23:

5. Efecte de comer! de plitit (ct.403 + 405) 41

6. Sume datorate entitililor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 269 j + 451 ***) 42

7.5ume datorate entitdfilor de care compania este legati in virtutea intereselorJe participare (ct. 1 663+ I 68 6+2692+ 4i3xxx) 43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asiguririle sociale (ct. 1623t 1 626 + 167 + 1 697 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4291 + 43 I *+* + 437***r 438 1 + 441 *** + 4423 +4429*"* + 444**x + 446*x* + 447*** + 44gl + 455 + 456*** +157 + 4581 + 462 + 473x+" + 509 + 51 86 + 5 1 93 + 5194+ 5 1 95 + 5196 + 5197)

44 3.044.389 2.971.504

TOTAL (rd. 37\a44) 45 107.635.779 120.6't4.152:. ACIVE CIRCULANTE NETE/DATORil CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 845.604 6.024.86C:. TOTAL ACIIVE MINUS DATORil CURENTE (rd. t 9 + 46) 47 27.707.30i 42.328.57t3. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

l.lmprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentdndu-se separatmprumuturile din emisiunea de obligafiuni convertibile (ct. l6l + l6g l - r 69)

48

2. Sume datorate instituliilor de credit (ct. I 62 t + 1622 + ,t624 + 1625 + 1627 +682+5191+5192+5198) 49

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.4l9) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comerf de pldtit (ct.403 + 405) 52

6. Sume datorate entitililor afiliate (ct. t66t + t 695 + 2691 + 45jx**) 53

7.Sume datorate entitililor de care compania este legatd in ,irtrtea intereselorJe participare (ct. 1663 + 1686 +2692+ 453*r*) 54

-----....-

Fl0 - pag.3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 9i datoriile privind asigurdrile sociale (ct.1623 + 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43 I **+ +437 **x + 438"1 + 44'l*xx + 4423 + 4429* k"* + 444*n* + 446x* * + 447"** + 44g1 + 455 +456*x* + 4581 + 462 + 47 3x*" + 509 + 5 I 86 + 5 I 93 + 5 1 94 + 5 I 95 + 5.t96 + 5197)

55 446.81( 537.63:

TOTAL (rd.48la 55) 56 446.81Q 537.63!

H. PROVIZIOANE

L Provizioane pentru pensii gi obligalii similare (ct. 't5 l5) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1 5l 6) 58

3. Alte provizioane (ct. l5l 1 + l5t2 + l513 + t5t4+ l5lg) 59 r.95s.6r (

TOTAL (rd.57la 59) 60 L955.616I. VENITURIIU RVNruS

l. Subvenlii pentru investitii (ct. 475) 61

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 4lZ) - total (rd.63 + 64), din care: 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.47Zr) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*) 64Fond comercial negativ (cl.ZO75) 65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66

J. CAPITAL 5t REZERVE

I. CAPITAL

I . Capital subscrls virsat (ct. I 0 1 2) 67 't0.608.98C 10.608.98(

2. Capital subscris nevdrsat (ct. I O I 1 ) 68

3. Patrimoniul regiei (ct. t 0t 5) 69

TOTAL (rd. 67\a69) 70 10.608.980 '10.608.98C

il. PRTME DE CAPTTAL (ct. 104) 71 757.485 757.48a

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 8.572.381 18.035.904IV. REZERVE

l. Rezerve legale (ct. '1061)73 423.996 693.994

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. l065) 75 583.95' 693.064

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 4.629.18! 5.347.557

TOTAL (rd.73\a76) 77 5.637.13t 6.734.615Acliuni proprii (ct. 109) 78 94.75) r 09.r 1

CS5tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct, l4l) 79

Pierderi legate de instrumentele de capitalurl proprii (ct. 149) 80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct.lt7) 81

SOLD D (ct. 117) 82

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (Ct. 12I ) 83 r.959.398 4,077.445

SOLD D (ct.121) 84 c

Repartizarea profitului (ct. 129) 85 180.12€ 269.99t

CAPITALUR| pROpRil - TOTAL (td. 7 o+7 1 + 72+ 77 - 78 + 79- 80+81 - 82 + 83 - 84 - 851 86 27.260.491 39.835.31 !Patrimoniul public (ct. t0t6) 87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) \rd.BB-47-56-60-6 1-64-65) 88 27.260.491 39.835.31 S

tlr

Fl0 - pag.4

Suma de control Fl0: 1645376661 I 5792163283

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.'+*) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.25 - Sumele inscrise la acest rend gi preluate din conturile 2675 la 2579 reprezinti creantele aferente contractelor de leasing financiar gi altor

contracte asimilate, precum f i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioad5 mai mici de 12 luni.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TICA

Semn6tura

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Calitatea

w^itu

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE

Ia data de 31 .12.2011

ormular 20 -lei-

Denumirea indicatorilor Nr.rd.

Exerciliul financiar

2010 2011

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netd (rd. 02+03-04+05+06) 01 182.56 1 .83( 203.467.822

Producfia vinduti (ct.7 01 +7 02+7 03+7 O4+7 05+7 06+7 081 o2 3.780.614 4.005.231

Venituri din vinzarea mirfurilor (ct. 707) 03 182.886.54r 204.809.363

Reduceri comerciale acordate (ct. ZOS) 04 4.105.31! 5.346.772

Venituri din dobinzi inregistrate de entititile radiate din Registrul general si carenai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subvenfii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.71'l+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Productia realizati de entitate pentru scopurile sale proprii 9i capitalizati',ct.721+722) 09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 't0 273.884 670.424

-din care, venituri din fondul comercial negativ 'il

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + l0) 12 182.835.72( 204.138.241

5.a) Cheltuieli cumateriileprimegi materialeleconsumabile(ct.60 l+602-7412) 13 1.981.56( 2.346.13(

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 274.17: 375.'.t45

b) Alte cheltuieli externe (cu energie Si apiXct.605-7413) 15 720.30( 674.271

c) Cheltuieli privind mirfurile (ct.607) l6 150.357.85r 168.539.20(

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 2.775.00i 2.874.66(

6. Cheltuieli cu personalul Gd. 19 +20), din care: l8 15.691.977 17.054.70(

a) Sa lari i gi i ndem n izali i (ct.641 +@2+643 +644-7 41 4) l9 1 1.567.685 12.545.58t

b) Cheltuieli cu asiguririle gi protectia social5 (ct.645-74 t 5) 20 4.'t24.292 4.509.1 1

7.a) Ajustiri de valoare privind imobilizdrile corporale gi necorporale (rd.22-23) 2'l r.828.181 1.748.977

a.l) Cheltuieli (ct.681 I +6813) 22 I .828.181 1.748.977

a.2) Venituri (ct.781 3) 23

b) Ajustiri de valoare privind activele circulante (rd.25 - 26) 24 2.277.301 760.838

b.1 ) Cheltuieli (ct,654+68 14) 25 2.762.791 972.544

b.2) Venitu ri (ct.7 54+7 81 4) 26 485.48( 211,70C

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31) 27 8.958.30r 7.989.10!

8. 1 . Cheltuieli privind prestaf iile externe (ct.6 1 l +6 1 2+6 1 3+61 4+621 +622+623+624t625 + 626 +627 +628-7 4 1 6)

28 7.543.831 6.738.77e

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi virsdminte asimilate (ct.635) 29 650.121 699.27t

F20 - pag.2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 [email protected] 551.05;

Cheltuieli cu dobdnzile de refinanfare inregistrate de entitdlile radiate din Registrugeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31

Ajustari privind provizioanele (rd.33 - 34) 32 -12.26'l 'I .955.61(

- Cheltuieli (ct.6812) 33 L955.61(

- Venituri (ct.7812) 34 't2.26'l

:HELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 'tG -'t7 +'tB + 21 + 24 + 27 + 32) 35 't79.302.394 '198.569.332

)ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 3.533.32( 5.568.9r 4

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0

9. Venituri din interese de participare (ct.761 'l+76'13) 38

- din care, veniturile obfinute de la entitifile afiliate 39

'10. Venituri din alte investilii 5i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763) 40

- din care, veniturile oblinute de la entitdfile afiliate 4'l

1 l. Venituri din dobdnzi (ct.766*) 42 ' 70.97 360.58(

- din care, veniturile obtinute de la entitdtile afiliate 43

Alte venituri flnanciare (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 681 44 1.927.56! 1.408.345

/ENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 1.998.53t 't.768.92!

12. Ajustiri de valoare privind imobilizirile financiare 5i investitiile financiaredefinute ca active circulante (rd.47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

1 3. Cheltuieli privind dob6nzile (ct.666*-7418) 49 366.458 366.259

- din care, cheltuielile in relatia cu entitS|ile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+6 65+667 +668) 51 2.367.33C 1.571.62Q

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 2.733.788 1.937.879

PROFITUL 5AU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 ( 0

- Pierdere (rd.52 - a5) 54 735.2sC 168.954

I4. PROFITUL sAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 2.798.07( 5.399.96(

- Pierdere (rd. 3S + 52 -'t2 - 45) 56 C

I 5. Venituri extraordinare (ct.77 1) 57

1 6. Cheltuieli extraordinare (ct,671 ) 58

I7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0

VENITURITOTALE (rd. l2 + 45 + 57) 61 184.834.258 205.907.17'l

CHELTUIELITOTALE (rd.35 + 52 + s8) 62 182.036.182 200.507.211

F20 - pag.3

PROF]TUL sAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.61 - 62) 63 2.798.07e 5.399.960

- Pierdere (rd. 62 - 6t ) 611 0

18. lmpozitul pe profit (ct.69l ) 65 838.67t 1.322.511

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFTTUL SAU PTERDEREA NET(A) A EXERC|T|ULUt F|NANC|AR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 661 6t 1.9s9.39t 4.077.449

- Pierdere (rd.64 + 65 + 66 - 63) (

Suma de control F20: 28303s98s8/s792163283

r) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.Rd.l9 - la acest rind se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor alcontului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,Colaboratori persoane fizice".

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TICA

Calitatea

1-DIRECTOR ECONOMIC

FormularVALIDAT

ADMINISTRATOR,


DATE INFORMATIVE

la data de 31 .12.2011

F30 -pag. 1

-lei-Formular 30

l. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 I 4.077.44s

Unitati care au inregistrat pierdere 02

ll Date privind platile restanteNr.rd.

Total,din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 1 I + 22), din care: 03

Furnizori restanli - total (rd. 05 la 07), din care: 04

- peste 30 de zile 05

- peste 90 de zile 06

- peste 1 an 07

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - totalrd.09 la 13), din care:

08

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate derngajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10

- Contributia pentru pensia suplimentard 11

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12

- Alte datorii sociale 't3

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altebnduri

14

Obligatii restante fata de alti creditori 15

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 19la 21), din care:

'18

- restante dupa 30 de zile l9

- restante dupa 90 de zile 20

- restante dupa I an 21

Dobanzi restante 22

lll. Numar mediu de salariatiNr.rd.

31.12.2010 31.12.201 1

A B 1 2

Numar mediu de salariati 23 4'E 39:

Numirul efectiv de salariali existenti la sfirgitul exerciliuluitinanciar, respectiv la data de 3'l decembrie

24 422 447

F30 - pag.2

lV. Plati de dobanzi, dividende si redeventeNr.rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dob6nzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele

izice nerezidente, din care:25

- impozitul datorat la bugetul de stat 26

Venituri brute din dob6nzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele

fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:27


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane

uridice afiliate*) nerezidente, din care:29


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane

iuridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:31


y'enituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane

rerezidente, din care:33


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane

iuridice afiliate*) nerezidente, din care:35


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice

lfiliate n) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:37


ledevenle plStite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul

rublic, primite in concesiune, din care:39

- redevente pentru bunurile din domeniul public pldtite la bugetul de stat 40

ledevenl6 minieri plStiti 41

Subvenfii incasate in cursul exerciliului financiar, din care: 42

- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor 43

- subvenlii aferente veniturilor 44

:reante restante, care nu au fost incasate la termenele previzute in contractele

:omerciale fi/sau in actele normative in vigoare, din care:45

- creanle restante de la entititi din sectorul majoritar sau integral de stat 46

- creante restante de la entitdl din sectorul privat 47

V. Tichete de masaNr.rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 48 767.709

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - dezvoltare *x)

Nr.rd.

31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49

- din fonduri publice 50

- din fonduri private 51

F30 - pag.3

Vll. Cheltuielide inovare *+*) Nr.rd.

31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55 ), din care: 52

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 53

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei 54

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 55

Vlll. Alte informatiiNr.rd.

31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

lmobiliziri financiare, in sume brute (rd.57+ 65), din care: 56 8.31 5 9.82:

Actiuni delinute la entitdlile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizategi obligatiuni, in sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:

57 8.31: 9.825

- ac[iuni cotate emise de rezidenti 58

- acliuni necotate emise de rezidenti 59 5.412 6.922

- p6(i sociale emise de rezidenti 60 2.903 2.90!

- obligaliuni emise de rezidenti 61

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de 5lF-uri) emise

de rezidenti 62

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 63

- obligatiuni emise de nerezidenti 64

Creanle imobilizate, in sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiele cursul unei valute (din ct.267)

66

- creante imobilizate in valuti (din cL.267) 67

3reanfe comerciale, avansuri acordate furnizorilor gi alte conturi asimilate, in sume

orute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:68 84.715.74t 9',t.603.812

-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi 5i alte conturiasimilate, in sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 413 + din ct.418)

69

Creanle comerciale neincasate la termenul stabilit(din ct,4092 + din ct.41 1 + din ct. 413)

70

Ireante in legituri cu personalul gi conturi asimilate (ct.425 + 4282) 71

Creantein legituri cu bugetul asiguririlor sociale 5i bugetul statului (ct.43l +437 ++382 + 41 + 424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:

72 28.22: 96.323

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct,43 l +437+4382l 73 28.223 28.637

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (C1.441+4424+4428+444+4461 74 67.68(

- subventii de incasat(ct.445) 75

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.4471 76

- alte creante in legatura cu bugetul statului(c1.4482) 77

lreantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 78

Creanle in legdturd cu bugetul asigur6rilor sociale gi bugetul statului neincasate la

termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din cl. 4382 + din ct. 441 + din ct

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din cl. 447 + din ct

M82\

79

Alte creanfe (ct. 453 + 456 + 4582 + 46'l + 471 + 473) (rd.81+ 82) din care: 80 148.999 't.449.321

- decontari privind interesele de participare,decontari cu actionari/asociatiiprivind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) 81

F30 - pag.4

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatcreantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)(din ct.461 + din ct.47l + din ct.473)

82 148.99! 1.449.322

Dobinzi deincasat (ct.5187) , din care: 83

- de la nerezidenti 84

lnvestilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd.86 la 92), din care:

85

- acfiuni cotate emise de rezidenti 86

- acliuni necotate emise de rezidenti 87

- p54i sociale emise de rezidenti 88

- obliga[iuni emise de rezidenti 89

- acliuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente(inclusiv de SIF-uri)

90

- actiuni emise de nerezidenti 91

- obligatiuni emise de nerezidenti 92

Alte valori de incasat (ct. 5l 1 3 + 5l 14) 93

Casa in lei gi in valuti (rd.95+96 ), din care: 94 250.762 399.792

- in lei (ct. 531 1 ) 95 250.762 399.792

- in valuti (ct. 53 1 4) 96

Conturi curente la binci in lei 9i in valuti (rd.98+100), din care: 97 9.063.751 14.538.29=

- in lei (ct. 5 1 2l ), din care: 98 6.394.84( 8.0 r4.268

- conturi curente in lei deschise la binci nerezidente 99

-in valutd (ct.5124), din care: 100 2.668.917 6.524.025

- conturi curente in valut6 deschise la binci nerezidente 101

Alte conturi curente la binci gi acreditive (rd.103+1 04), din care: 102

- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valori de incasat, in lei (ct. 51'12 +5125 + 541'.tl.

103

- sume in curs de decontare gi acreditive in valutd (din ct. 51 25 + 5412) 104

Datorii (rd. 106 +'l 09 + 1 I 2 + 1 1 5 + 1 I 8 + I 21 + 124 + 127 + 130 + 1 33 + 1 36 + 1 37 +140 + 142+ 143 + 148 + 149 +'150 + 155), din care:

105 '104.293.58t 12"t.499.52(.

lmprumuturi din emisiuni de obligaliuni , in sume brute (ct. 161 Xrd. 'l 07+'108), din:are:

106

- in let 107

- in valuta 108

)obanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681)(rd.l 10+l 1 l) , din care:

109

- in lei 't'10

- in valuta 'lll

Credite bancare interne petermen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 l,lrd. 1 13+t 14), din care:

112 I 1.136.05S 3.455.76A

-in lei r13

- in valuti 't14 11.136.0s9 3.455.76A

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 51 98)(rd. 1 16+1 I 7) , din care:

1 l5l

- in lei '116

- in valuta 117

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)(rd .1 19+1 2O) din care :

118

- in lei 119

F30 - pag. 5

- in valuti 120

)obanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198)( rd. 122+1 23) din care:

121

- in lei 122

- in valuta 123

creditebancarepetermenlung (ct. 1621 +1622+1627),(rd.l25+126)dincare: 124

- in lei 125

- in valuti 126

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1 682)(rd.128+129) din care:

127

- in lei 128

-in valuta 129

Credite bancare externe pe termen lungrd.] 3 l +132) din care:

(ct. 1 623 + 1624 + 1625 ) 130

- in lei 131

- in valuti 't32

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)

3d. 134+135) din care:r33

- in lei 134

- in valuta 135

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 136

Alte imprumuturi gi dob6nzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1 687)(rd. 138+'139), din care:

137 446.8't( 537.65€

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul

unei valute138 446.81C 537.65e

- in valuti 139

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti 5i alte conturi asimilate, in sume

crute (ct.401 +403 + 404 +405 +408 +419) din care:140 90.880.03' 114.441.685

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturiasimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct.404 + din ct.405 +din ct.408 + din ct.4l9)

14'l 90.880.032 114.186.88€

Datorii in legiturd cu personalul 5i conturi asimilate (ct.42 l + 423 + 424 + 426 + 427 +4281)

't42 740.614 729.074

Datorii in legdturd cu bugetul asiguririlor sociale gi bugetul statului (ct.431 + 437 ++38'-1 + 441 + 4423 + 4p,28 + 444 + 446 + 447 + 4481) (r d.\ 44 la 1 471, din care:

143 1.'.|08.70

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437+4381 ) 1M 502.r 5€

- datoriifiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441 +4423+4428+444+446) 145 596.809

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (cl.47l 146 9.73C

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 147

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451 )'148

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 149 125.000 125.00(

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 47 2 + 473 + 269 + 509)rd.(151 la 154), din care:

150 965.073 1 .10.1 .64€

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatiiprivind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

'151 965.07 1.050.742

F30 - pag.6

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decatdatoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)

(din ct.462+di n ct.47 2+din ct.47 3)

152 50.906

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 153

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termenscurt (ct.269+509)

154

Dobdnzi de pldtit (ct. 5186) 't55

Capital subscris vdrsat (ct. 1012Xrd.157 la 160 ), din care: 156 10.608.98( 10.608.980

- actiuni cotate 2) 157 10.608.98( 10.608.980

- actiuni necotate 3) r58

- pirfi sociale 't59

- capltal subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 160

Brevete si licente (din ct.205) 161

!X. !nformatii privind Gheltuielile cu GolaboratoriiNr.rd.

31.12.2010 31.12.201 1

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621 ) 162 26.606 76.47t

Suma de control F3O: 9s111ss80 / 5792163283

*) Pentru statutul de ,,persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1 ) pct. 21 din Legea nr. 57112003 privind

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala,cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr.57l 2002 privind cercetarea stiintificasi dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

"**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.14501 2004 al Comisiei din I 3.08.2004 de punere inaplicare a Deciziei nr.16OB|20O3/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilorcomunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.2671 14.08.2004.

1)ln categoria ?lte datorii in legituri cu persoanele fizice gi persoanele juridice, altele dec6t datoriile in legituri cu instituliilepublice (instituliile statului)" nu se vor inscrie subven[iile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societitilor, care nu sunt negociabile si tranzaclionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societitilor, care nu sunt tranzactionate.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

FormularVALIDAT

TICA


Formular40

SITUATIA ACTIYELOR IMOBILIZ ATEIa data de 31 .12.2011

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZ ATF.

F40 - pag. I

- lei-

- lei-

Elemente deimobilizari

Nr.rd.

Valori brute

Soldinitial

Cresteri Reduceri 50ld final(co!.5=1+2-3)Total Din care:

dezmembrarisi casari

A B t 2 3 4 5

lmobilizari necorporale

lheltuieli de constituire si

:heltuieli de dezvoltare01 X

Alte imobilizari 02 1.629.537 1.012.031 1.170.08( x 1 .471.48!

\vansuri si imobilizarirecorporale in curs

03 x

IOTAL Gd. 01 la 03) o4 1.629.531 r .0't2.034 1.170.08( x 1.471.485

lmobilizari corporale

lerenuri 05 3.278.118 1.336.741 29i x 4.614.567

Constructii 06 21.681.45€ 9.347.742 5.332.18t 25.697.013

lnstalatii tehnice si masini 07 6.542.42e 756.231 403.391 6.895.266

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 1.360.13! 340.343 1.700.482

{vansuri si imobilizari corporalen curs

09 669.027 253.Osa 916.9 1C x 5.171

IOTAL (rd.05 la 09) l0 33.531.168 12.034.1 1 6.652.781 38.912.495

mobilizari financiare l1 923.384 1.660.64i 1.248.73t x 1.335.293

\CTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

,rd.04+10+1 1)12 36.084.08! 14.706.793 9.071.60s 41.7"t9.277

Elemente de imobilizariNr.rd.

Sold initial Amortizare in cursulanului

Amortizare aferentaimobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare Iasfarsitu! anului(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

lmobilizari necorporale

:heltuieli de constituire si

:heltuieli de dezvoltarel3

\lte imobilizari 14 253.05i 82.01t 9.14. 325.93i

IOTAL (rd.l3 +14) 15 253.051 82.01t 9.14: 325.93i

lmobilizari corporale

lerenuri r6

:onstructii 17 4.445.00( 687.14C 5.130.581 't.559

lnstalatii tehnice si masini 18 4.123.19t 808.08r 400.36t 4.530.9 14

Alte instalatii ,utilaje si mobilier l9 401.1 31 't56.031 557.16i

IOTAL (rd.l6 la 19) 20 8.969.329 1.651.255 5.530.949 5.089.63:

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 9.222.38C 't.733.271 5.540.092 5,415,567

· Created Date: 3/12/2012 6:04:30 PM

Documents

Transcript of · Created Date: 3/12/2012 6:04:30 PM