fl/Y€xfr /srOo2 Ar.o.o /14,02,2017

Eifo numoldaldesle@zuLi

tr Marl Connbuablll care depun bllanlulla Bucurcstl

C sucursala

tr GIE- grupt"lde lnteres cconomlc

(i An C semestru

Tip 5itualie nanciara; BL

N0m5' dx' reg niul com.4u ur

Ad'vi6teoroqd.rcn. kod dd6umr€<l.s(jEx)

ruDc Godndeium r€. acaEN,A(lv|tateaprcpold€rcnbefe.l'd

a Raponiri anualer.oinddc.u anu Gend rr.)

tr r ent ilrc..re.uophrp.nruund.rdlurn.nd.rdr.nie$ul 4l..d.rlnlc cfj( 27 d n r{e.anbbtutdttt nt.32Jt99t

tr 2 p€roane e ju'ld...nateln ll<had.nrrorivArqll

trSitu.rl$. nn.!chr. .nuil. h.h.l.lc 1. 3112.20t 6 d. .tt.. .otltIfil. d. ltrt rcr puulc rl d. entltllll. I@.41. L I!t.9 .11..(a)dln R.gLu.nt.ril! coorrbll., .prob.a. prh OMrP !r. 1.802n 014, .u Dodmodb ti .odpl.trrtl. lL.rlo.rq .l ..ror.x..clttu ,iorn.lr. cor.rpud. .! .!ul .rl.rd.rtralcrLO-BILANTF20 - CONTUL rrE PROFtl $t PIARDEREF]O . DATE INPORMATIVEF4O. SIIUATIA ACTIVET,OR IMOBILIZ{TI:

-lndi(atori: Capitaluri- total 3.622.268

ADMINISTRAIOR, INTOCMIT,

.HENEI PIIRRE.ALIXANDfr E MIf HTL AI]DRE

Enttalea.,€6bigslb.!aLrdcdudbrc.3uu ilorrinand.r.Muilet GNU

AUDITOR,

Formular VALIDAT

re anuale.. fi

,

RIOANE]URIDICE AUIORIZAI. MTMBRT'€CCAR

-,,.SEMNATURA OEVINE VIZIBILA OUPA O

VAUOARECORTCTA

FNCarlp,NE"u ---] F --l f:lf:ltlE;,,, - -_'l

enur @

?14l,l?ll

Profit/piffdere |----lJororsl

Flo - pag. I

Cod l0 - lei-

BILANTla dala de 31.12.20'16

sold la:Denumlrea elementului

01.01.20r6 3r.r2,2016

a 1

A, ACTIVE IMOBITIZAIE

I. IA4OBIL]ZAB] NECORPONALE

l,Chelt!iell de conslituire (.t.201-2801)

o2

03 424,733

2.Cheltulelile de dezvoLta€ (ct.203-?803'2903)

3. Conceeiunl, brevete, ll.ente, mar<l comercla le, drcptu tl active simlla re tllhobillzid necorpo.ale (ct 205 + 208 - 2805 - 21108 - 2905 - 2908)

4, Fond <omercia I (ct.2071-2807)

s.A.tive necoaorale de €xplorare sl evaluarc a rcsuRelor mlne.ale( . 206-2a06-2906)

06

TOTAL kd.ol h 06) 424.7

II, IMOE ILIZAB] CORPORALE

17.241l.Ierenuriticonstru4l'(ct.2]] +212-28]].2812-2911 -2912) 08 29.727

65.5109

r0 I 055.8 21

tl

2. httarall rehnr(e trmathi{d.2]3 +223 -28r3 -2913)

3 Alte innalalil, unhje timobiller (ct.2l4 + 224 - 2814 - 2914)

4. lnvestiril lmoblliare (ct.215 - 2815 -2915)

s. rmoblliz ri corporal€ rn cus deexecutre (ct. 23r-2931) 1'136. nvetutli lmoblllarc h .urs de executie (ct. 215-2935)

14T.Active coDorale de o(plora.e d €valuarea r€5ul'€lormlneraie (.t.

16-2816-2916)

16

S.Acuve brologl<e productlve (ct.21 7 +227 -ZA1 / -291 7 |

17 2,272.7TOIAL kd. oB la t6)

III, Ii,IOBILlzANI HNANCIARE

ta 21.382.501r.Acir!nldetlnutelaflliale(.t 261 -2961)

t9

2A

2. lmprum uN n a.ordate entrtatjlor din grup (ct. 2671 + 2672 _ 2964)

3,Actluniledetlnute laentltalileasodatea laentltatllecontrclateincom!nl.l. 262+263 - 2962)

214, Imprumuturl aco.daG entlt6lllor .5ocl.te d entitatilorcontrclate ln (orn!nlct. 2673 + 2674 - 2965)

215. Alte tlrluri lmoblllzate (.t.265 + 266 - 29631

41.82123 41.8216. Alte lmprumutun (ct. 2675" + 267 6' + 2677 + 267 a' + 267 9'' 2 6'' 296a\

21.424.32224 41.821TOTAL (rd.l8lt 23)

24,111t.lr5.7ACTTVE IMOBILIZATE - TOTALkd.OT +17 + 24)

r. s1ocuRl

ACIIVE CIRCUIANTE

I Materilprlheilmateriale.onsumablle(ct,3O1 { 302+303+/-308+321 +3323 + 328 +351+ 358+381 r/_38a-391_392_3951'3958'398)

22+

w

Nr.rd.

01

138,69

04

05

it38,69

29,74

15

1.r 15.26

25

l*

Irl0 - pag. 2

2. P,oduclla ln (urs de executle (<1.331 + 332 + 34r +/- 348. -393 - 3941 - 3952)

3. Produse frnrte trm6rfun (<t. t45 + 346 + 347 +y'.348. + 354+ 356 + 3s7 + 361 +126 + / -36A + 37 1 +32V +/- 378 - 394s - 3946 - 1947 - 3953. 39s4 - 3955 - 3956 - 3957 -196 - 397 ' dln ct.4428)

21

2A 7.813.73)

29

ToTAL (rd. 26 l. 2e) 30 3.560.1r6 6.033.115

ll. CRIAIVIE (sumele carc urm€aza rA ,le ln(asato dup6 o perioadl mal mire de un.n trebule pr€zentate separat pentru flecare element)

1 . Creanle comercrale 1) {ct. 2675" + 2676'+ 267A' + 2679' - 2966* - 296a' + 4092 +411 + 4t3 +418 -491) 6.334.001 2 664.334

2.sumede incas.tde la entitallk anliate (ct.451" - 495.) 37 11,142 6.609.933

3. sume de lncasat de la entttaib asoclate , entltarll€ (ontrolate in .om un ll

4, Alte creante (ct.4?5 + 4282 + 4311i + 437" + 43a2 + 441t+ 4424 + dln ct,442ar1+ 444' + 445 + 44641 + 447 " + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473" - 496 + 51 87)

34 50.370 327.141

5.Caprtalrubsc s tl nevirat (ct.456 - 495')

rolAl-(rd.3l h 35) 36 6,396.653 9,601,414

nl.tNvE nI[ PE rEBlvlEN 5CURT

I Actlunidellnute d entltlllle afiliate (ct- 5Ol - 591) 31

2. Alte nvettilli pe temen scurt(ct.505 + 506 + 507 + din ct,508 - 595 - 596- 59a+ 5113 + 5l l4) 38 2,500,000 1.932./s0

roTALkd.3T + 18) 39 2,500.000 3.982./50

lv, cAsA tlcoNTURl LA BANCI (din ct.5o8+ct.51r2 + sr2 + 531 + 532 + 54r + s42)

AcTlvE CIRCULANTE-TOTAL {rd.30 + 36 + 39 + 40)

c. cHELTU|EL|IN AVANS kt.47r) {rd.43+4a)

40 t.740.648 2.041,651

41 14,\97,417 2t,624.936

r46.r6542

Sume de reluat lntFd pe oadadepanalaunan(dlnct.47l') 43 55.r97 146.965

Sume de reluat lntr-q pedoada malmare de un an (din ct.471')

D. DATORITSUIITELE CARETNEBUIE PLATITE INIII.O PERIOADA DE PANA I.A I AN

I lmprumuturi din €mltlunea de obllgalluni, Prezentardu'te tep.ratlmprumuturile din €mkiunea de obllgal:! ni converllblle (ct.161 + l6El _ 169)

45

nitullllordecredit (ct. r621 r-1622+ 1624 + 1625 + 1627 +

1682+5191+5192+ r98)

s.Avansur lncasat€lncontu comenzllor (d.41!) 47

4. Datoril comerclale -fulnizon (ct.401 + 404 + 408)

de plitll (d.403 +405)

48 2.088.616 2.524.361

49

6.5ume datorateqntititllol dln gruP (<t.l66l + 1685'l2691 +451*') 50 6.735,614 38.200848

7.sune datorate €ntit,lilor aso<iate slenlltatllo.(ontrolate ln cohun (.t.1663

16S6+2692+2693+ 4i 3r$)51

8.Altedatonl,incluslvdatoriileflscale5ldatorlllerrlvlndatlgurln1626 + 167 + 1687 + ?695 + 471 + 423 + 424 + 426 + 427 +42a1 +431'rr +437q'43 l l 4421+4428*

r4661+473"l 455 45 6"',

458 l 62 509 5 l a6 5 11)3 5 5 1 95 5 96 5 ! 9l )

52 1,084.058 1.546,267

TOrAL kd. a5 |! 52 53 9.908.348 42,26/ A82

E. ACIIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CUnENTE tIETE (rd. 4l +43_5!'70_73-76) 4,344.266 -20.495,581

F. TOTAIAC'TNE MIN 5 DATOnll CURENTE (td. 25+44+ t4) 5,740.043 1,622.268

3l

l5

s5.1e7l

54

55

t'"-

Flo - pag. 3

G, OATORII: SUMELE CARE TsEBUIE PIATITE INIR.O P[ NIOADAMAIMARE DE

' AN

1 . lmprum utuii dlA em lslunea de obllgatlunl, pre2entnnduie 3epahtimpr!muturile din emltiunea de obligaliunt.onvenlbtle {ct, r6t + t68t - 169)

56

2,Sumedatorate lnn[uliilorde.redlr(ct, r62] + 162?+ 1624 + 1625 + 1627 +1682+519t+5192+5198)

3. Avansud lncasaleln contul com€nzllor (d.419)

ll€ - ftirnEon (ct.40r + 4C'4 + 406) 59

5. Efecte de comei de pEtit (ct 403 + 405)

6, Sume datorate entitalllor dln grup (ct.1661 + 1685 + 2691 + 4sr'") 6l

7. 5ume datorate entit,lilor.so.iate sl entltailor contolite ln comun(ct. 1663 + r686 + 2692 +2693+ 453.,) 62

8. Ahe datoril,ln!luslv dabnile ,lsca le tl datorlile p vind .rlgorArih so.lale (cr.

1623 + 1626 + 167 + t6A7 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +4281 + 431... +437"'+4381+441"'+442 ,'+447'.r+4481+455+456-' +4581+462+4it6l+473!.+509+5186+519J+5194+5t95+5196+5197)

63

IoIAI k.l.56la 63) 6.4

H.PROVTZtOA E

r. Provizioane pentru beneflciile angaJatilor (ct. 15151 1517) 65

2. Provizloane pentru lmpozlt€ lct. 1 5I6) 66

3.Alte prcvizioanf (d. 1 511 + 1512 + 1513 * 1514 + 1518) i58,542

TOTAL (rd. 55 l. 57) :i58.542

I. V:NITURI IN AVANS

69

5u me de reluat lntr-o peioada de pana la unan (€1.47s') 1a

Sume de relJat int/ o penoada maimare de !n an {ct.475') 71

2. Ven ituii lnreglstate ln avans (ct.472) (rd.73 + 74) 12

Sumede rcluat nt.-o p€ioad. de pana la unan(d.472') 73

Sume de rcluat lntr{ perloada malmare de un an (ct-472') 74

3. Venitui ln avanraf€r€nt€ acliv€lor primlte prln ran(er de la cli€nll(d- 473ltd.r6477l

75

Sum€de relyat lnlr-o p€noada de pana laun an (ct.478') 76

Sum€ de rcl9at lntr-o penoada nalm.rc de un an (ct.478')

Fond .omerci.l n.gatlv (ct.2075) 78

rorAl (rd.69 + 72 +75+78)

,. caPlTAL tl REZERVE

l.Capltal subsc sl/5rsat{ct. 1ol2) 80 2.r00.200 2.100.200

2.Capltalsubrcds neva6 (<1. I011) 81

3. Par moniulrcg[i(ct. 1015) 82

4. Patlmonlul insthutelor natlonale de cerceranrdezvoltare (ct. I018) 83

s.Alte elemente de caplta lu proprll (1031) 84

IOTAI (rd.80 h E4)

II. PRIME DECAPITAL (d,104)

85 2.100,200 2.100,200

86

P--

I

58

60 I

6a

I . subvenii pent.u investilli (ct. 475)lrd. 7o+7 t )

lre

III. iEZERVEDIN REEVALUAiE (Ct, ]05) 87

IV.REZEEVE

l. nezerue leqale(ct. 1061) 83

sau conlraduale (ct, 1063) 89

3. Alle rezerye (ct. 1068) 90

TOTAT (rd.88la 90) 91 420.040 470.440

Aqiuniproprll (ct. 109) 92

Cettqurilegate de lnnrumentele de (apitaluri prop i(ct-t41) 93

Piedei l€gat€ de innrumentele dec.pltalu prop r(ct 149)

V, PROFIIULSAU PIEROEN EA REPORIAI(A) solD ( (ct. 117) 95 0

sOLD D (d. I7) 96 820599

vt. PRoFtTUL 5AU PtaRDEiEA EXEnClTtULUt FtNANCtAR

9/ 3,870.r r3 r.r02.028

SOLD D kt. 121) 98 0

nepartlarea prcfltllut (ct. r 29) 99 r88.253

cAPlTAI-U PAOPn -IOTAL (rd. a5+a6+ar+9r-92+93-94+95,96+97-9a-99) r00 5.18r.501 J.622.264

Pat,imoniul publlc lct. 1016) t0l

Patrlmonlul privat (at.l0l7) ?) 102

CAPIIALURI " IOTAL kd.l00+l0l+102) (rd.25+41+42 53 6a 6a"79 103 5.181,501 3.621.264

Suma de control FIO: SllQlflEZll-63311!5221

') Contlrl .,. r.prn rt dyp! ndu.. e .m.nl€lor r6D€tlw.'') t ldr deb[dE.r. omunror rctp*nv.-l s.ldun md[oarc rLe loftudlor csp.clva

pEum tiah. odnte rmodrL.E (rd..rd Lt p.nedah,mk d.r2tunl.z) S. va 6m pteD de .6tc .nt t! t[. crrcn r. !u.r r..rd..!. p r.v.ddll€ Od l.u lul m]nhr rulu I lltun!. or publlc. , dl mln lltulul d.l.q.r pe nrto buget nr, 663n0I4

rnh .DDb.E. PEQ,rd& fiw'^d rnrenrH r tuilrz.r.. rhEnrrnrrui col6ln.l d bunu lor rnEbrle Dbp art tdyiil r sblulur tl. dr.rlu lor @1. $put.nve^hd€r l, cu modfi .&qtl.ompkttil. uhsn@8.

ADIViINTSTRATOR, INTOCMIT,

HENEL PIERBFALEX ANORE MICHEL ANOSE FIN EXPERT CONSU LIING 5RL

Nrde lnreglstrare ln organltmu I prof€ elonal

925/29.A92403

FormularVALIDAT

22-PERSOAN E .]U BIDJ( E AUIOf CECCAF

Fl0 - pag. 4

SOLo C (ct. 1 21 )

CONTUf, DE PROF'IT $I PIERDERE

la data de 31.12-2016

P20 - pag. 1

od 20

ExDrcillu I flnan(ia rDenumlrea lndicatorllor Nr.

rd.

2015 2016

B 'I 2

I Cifrade afacer netS (rd. 02+03-0/r+05+06) o1 57.940.7 56.01r.687

Produq a v6ndutE (ct.701 +702+7 03 +7 u+705 +706+7 o8:) a2 176.9r4 724,247

Veniturr din v6nzarea mi{un or (ct. 707) 51,/66,207 55.283.400

Beduce ri .omerclale acordate (ct. 709) 2.401

05

l4 l 06

2, Venitu ri aferente co3tu lul produ4lelln (uB de er€culle (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

la de lmobrlrzarr n(orporale st cotpo'ala (d.721+ 722) 09

t04. VenituridlnreevaluarealmobilkSrilorcolpo6le(.1.755)

5. Venituri drn produclla de lnvertltli lmobillare (<t. 725) tlde erploata,e (ct 7412 { 741) + 7A'4 t 7415 t J416 .

7417 +7419)12

7. Alte venttu( dln exploatar€ (ct.751 i758+78r5) l3 1.157.831

-din (are,venltua dln fondul comerclai negatlv (ct.7815) 14

'din.are,venit!ri dln rubvenlil pentru lnvertllii (ci.7584) t5

59.277,004 57169.5r8

8.a) Cheltuielicu pnme rl materla lele @rsumablle (<t.60I +602) 17 1.809 47.994

18 ,33.349 180.775alre cheltur€li m.reiale (c1.603+604+606+508)

b) Alte ch eltui€ll enehe (cu €nergle ri apaX.t.605) t9 43.190 43 563

c)Cheltuie l mSftrile(ct.607) 2a )7,962,499 r6 885.766

21 -1,467

9 chetuiel cu peBona lu I (rd. 23+24) 22 936,449 3.39805

(ct.ri41 +642+643+644) 23 762,',t45 2.

24 62J.)grl .A rile tl prote4la socLaE kt,64s)

547,520 6t r.9l10.a)Ajustsride va oare prlvlnd imoblli2Arik corporale ti necorpoEle (rd.26- 27)

6t L9126 541.520a.l) che t!lell (cr.681 r+6813+6817)

27a.2) venltui (ct,7813)

28 -240,916b) Ajustsri de valoare prlvind adlvele circulante (rd. 29 . 30)

l'k^-

-lei-

lo:

Venitu n d in dob6 nzl in.eglrtrai€ de entltSltle ladtate dln Regtstrut generat !i .aiemaiau ln derulale contra.tede leanng lct.766')

1,i36.24

vENtTURtDtN EXP|-OATARE-TOTA!(rd.01+07-08+09+ t0 + tt + 12+ t3l 16

25

F2O - pag. 2

b.l)Cheltuieli 14) 29 432.444 667.1

b.2) Venltu rl (ct.754+7814) 30 673.410 422.752

3l 35.025.266 34.2!7.511I l. Alte.hehulelide exploatare (rd.31 1.38)

I l .l . Cheltuieli p vlnd prestalllle €xteme(ct.6r 1 +61 2+613+61 4+61 5+621+622+623+624+1t25+626+627 +62A)

32 34 686.913 43,769.652

I L2. C heltule I .u alte im pozite, taxe tl v6r$mhte as lm llate;cheltulell reprezent6nd tranrfer!rl r.ontibulli datorate In baza unor actenornaUve spe.lale(ct. 635 {6586')

33 '152.926 13.2

1 1 .3. Cheltulell cu med lu lul lnconjuritor (ct. 652) 34

35I l.4 Chelt! eli din .eevalua.ea lmobillzirilorcor

1 l.5.Cheltuleli prlvindcalamitallle !ialteevenimente nmlla.e (ct.6587) 36

I I 6. Alre cheltuFl'(ct.b5) I 658r . 6582 . 6583 - 65881 37 145.427 454.597

Chertuiellcu dobanrlede rcflnanlarc lnrcgbtrate deentit,file radiate dln Reglst,lln derulare contlacte de ieartng (ct.666,) 3B

rovi2ioanele (rd.40-41 l 39 -35A-542

- Cheltuleli(.t.68r2)

) 358.542

CHTLTUIELIDEEXPLOATARE-TOTAL(rd.171.20-2r +22+25+24+31 +39) 42 54.511.023 55.331450

PNOflTIJL5AU PIE NEA DIN EXPLOATARE:

41 4,765,981 r.838.068

- 16) 0

451 2. Veniluri dln lnterese de patlclparc (€1,761 1 +761 2+76I 3)

-d n.are,venlturile oblin!te de la entitillle .ffllate 46

(ct 766') 2.158

rile oblinute de la entitillle af liate 2.154

li d€ exploatare p€ntru dobenda dato6t, (ct. 7418)

r5. Alte venituri flnanclar€ (.t.761+764+765+767 +76a+761 5) 50 311 745

5ldln alte hobilizArl fina nclar. { ct.761s)

52 13t.577 3rl.90l- TOTA L (rd. 45+47+49+50)

53I 6. Ajusti d de valoare p vlnd lmobllE nb flnanclare 9l lnveltllllle ,lnahclar€delinul€ ca adlve clrculante (d. 5a - 55)

54

55

39.18056 i5.032I 7. Chelt! reli pnvhd doblnnb 1ct.666')

39.18057 !5,032din care, cheltuiellle ln relalla cu entltillle aflllate

586 0r058Alte.heltuieli llniin.lare (ct 663+664+665+667+668)

625.19059 431.929CHELTUIELIFINANCI - TOTAL kd. 5!+56+58)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

060 0-Profltkd.52-59)

31128161 200.3

Y

4a

49

F20 - pag. 3

vENlrURITO]ALE{rd. l6+ 52) 62 59.508.581 57.443.421

CIIELTU lELl TOIALE (rd.42 + 5g) 63 54 942.952 55.956,640

18, PROFITUL 5At] PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd.62 -63) 4.565.629 1.526.78r

P erdere lrd, 63 " 62) 65 0 0

19. lmpozilul pe pront {ct.69l) 66 695.5 r 6 424,753

20. Alte impozlte neprezentate la elementele de maisus kt.698) 67

2 r . pRoFtTUt- sau ptERoEREA NEr(l) A ExEtcITtuLUl Fr NAt{ctan:

Piofir (rd.64- 65 - 66 - 67) 68 3370.1r3 t.t02.018

- Pierdere (rd.6s + 66+ 67 -5a) 69 0

sL.na de (onrrol F20: S9!29!-dl-LI6C{45221

'tcontui de repartlatdupl natura€l€menrelor reip€c1lve,La rendul2S re <uprlnd tl dre plurrle .o laborato lor, stablllte porrivit le9kraliei mun.ll.@re cp,eiaudln tulaju debltoralcontulul62l

.Chelturell cu.olabor.tonr,,Bllrlc.Col.boEto peBdnefizlce".Li randu! 3l - ln contul 6586 "Chelruleli rcpr.rntand rranderurlri<onr bltlr d.ror.re in ba. unor a(te .omtlv. 3pElal€r e 4ldenJh2,

chelturelrle rcp€enrand tGnderun tl .o nti bulil darorate ln bara onora.tenomatlveilelate, altelede.ercelep@az!t.d6a6dul Flk.l.

ADMINISTRATOR,

CHENEL P!ERNE.ATEXANDRE ['IICHEL ANDRE

INTOCMIT,

IN EXPEBTCONSI]LTING 5RL

Nr.de lnreghtrare in oryanlsmulP

19)5/29.O9.1043

FormularVALIDAT

ill RIDICE AUTOnEATE, l\4 EMBBE CECCAR

ol

DATE INFORMATI!'Ela data de 3'1.12.2016

F30 - pag. I

Cod 30

l. Date privlnd rezultatul inregistrat Nr.td, Nr.unitati Sume

B I 2

Unitall care au in.egistrat pro,ll 0l l t.102.028

Unitall ca.e au inr€gistrat plerdere

Unitat .are nu au inreqlstrat nlcl protit nici plerdere 03

ll Oate privind pJatile r€stant. Nv,

rd.Total,

dln care:

Pentruadivltatea

B l=2+3 2 3

Platlrestanie-toral(rd,05+09+t5l!19+2!)

Fuhlzorl restanli - tota I (rd. 06 l. o8l

06

a7

08

Obllgatil rcrta nte fata de bug€tul aslguradlo. soclale - totallrd.10l.l4) 09

- conrributii pentru aslgurarl soclale de ftt datorate deangaiatori,sa atia{ n ahe pe15oane aslmllate

t0

- conft ibutii pentru fondul asiqurarllor so<iale de sanatate

- cont,ibutla p€ntru p€nsh ruplimentara 11

- contributlt p€ntru bugetul asigurarllor pentru somal r3

l4

Obllgatil renante fati de bugetelefondudlol spe.lale slaltet5

Obligatil restanle fata de alti creditori 16

lmpozite sitaxe nepldtlte la temenul niblllt la bugetuld€stat 11

lmpozite ritaxe neplatite la temenul ttabllii I. buget€le locale ta

C€dte ban(are neraFbucale la scadenta-rota {rd.201.22)

19

20

21

22

73

lll. Numar medlu d. salarlatlNrrd

!1.'t2.2015 3t.12,20r6

8 I 2

Numarmed udesalariat 24 8 2?

Numarulef€rtiv de elarlatl€xlttentt la sfarltu I p€r oadel,

respecilv la data de 3l de(embrle25 9 65

r^/

I

-lei'

lo,

aatlvltatea dcirv€stitll

I

05

tl

I

I

-restantedupaS0dezlle

- restante dupa 90 dezlle

F30 - pag. 2

lV. Dob5n2l, dlvldende tl redevenle pldtltein Gursul perlordei deraportare. subvenlll lnaasat€ tl creante roitante

Nr.rd. Sume (lel)

B I

)6brute dln dob6n2l p atlte catre per.oanelo tizl<o nerezldente, dh.arel

impozitu I d atorat la bugetulde rtat 2)

brute d n dobS n:i platite Glrc perrolnel. lizlco nerezidente din statele membrele Unl! nli Eurcpene, d in carel

2A

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

brute dln doban:lplatite cat.€ p.rlo.n.jslidlo nerezldente,din care 30

- impozitu datoratla bugetulde nat 3l

brute din dobanzl platite catre p.rroane juridl(. asoclate-) nere2ldente dinmembreale Unlunll Curopenq din.are

32 39180

33lmpozituldatoralla buget! de stat

iturlbrutedlndlvld.nd.plailte.atreperso.n.lell2l..nerezdente,dincarcl 34

- impo2itul datorat la bugetuldest t 35

plEtite c,tre p.rro.nole fl.l.. nerezldenteem bre ale U nlu nll Europene, dh Grel

36

37- lmpozitul datorat la bugetulde5tat

38 2.461.261brute dln dlvldcnd. plStlte.etre p.Bo.n. jurldl.. nercrldenre, potrivlt

prevededlor art- 229 alln. (1)llt.c)din Legea nr.227l20t5 prlvlnd codulfs.al, cu modlflcSrlle.om phtarlle ulterloare, d ln care

' impo:ltul datoht la bugetulde trat

4Abrute drn red.v€nle platite.it,e p.rrolno tlzl(c herezrdente dln.a.e

- impozitu I datorat la bugetulde stal

42btute din red.vonfo plsllle cltre p6rro.no Ozl(G nerezldenledin state membrele Uniunll Eurcpen€, dln care:

43- impozitu I datorat la buqetulde rlat

brute din.edevanl. plrtite crtre Derso.noJuddt(c nerezldente, dln care:

45 176- impozltLrl datorat la bugetul de stat

46brute d in r.d.v.nt plltrte cltre p.rio.n.Jurldl.e aeociate) ne.ezld€nte dlnstalele mem bre ale Unlu nll Europene, din care:

' imDozitul datorat la buqetul de stat

4A8.dev.nt. platite ln (ul3!l perloadel de apodare pentru butrldle dln domenlulpubll<,prlmlte In concesi! ne, din c.el

50

- redevenre pentru bunuile din domeniulpubll( plithe l. blg€tuldestat

nedev.nFmlniera pldtiti la bugetulde stat

51petroller, plSritl la bugetul de stat

52ei d€ raportare p€nlruhiriiplElils Tr

53 581.384

- lmpozitul datorat la bugetul d€ stat

55platte dtre perlo.n. n.verld.nl6 din

Unlunli Europene,dincare;

impozltul datorat la bugetul de stat

y

49

58138

56

subv.nlll ln<dsate in <uEU I Penoadel de taponare, din carer I

F30 - pag. 3

tubvenlilln(asateln cu15ul pe.loadei de raportare aferente adivelor 58

subvenlll alerente venhurilor, dln care

- su bvenlll pentru stlm u l.rea ocu plril lo4€l de muncd {r) 60

Cr..de r.n.nt., care nu au fort ln.a$te la tennenel€ previzute ln cont.actele (omerclale

#5au ln a(ele normativein vigoare, dh care:61 25.r61

creanle rest.ntede la ent tatid n rectorul malontar 5au lntegralde stat 62

(reanle restante de la entll6ll dtn sectorul prlvat 6l 25,r61

V. Tl(hete de masaNrrd,

Sume (l€i)

B

Contavaloarea tichetelor de mas. a.ordate talariarilo' 25.639

Vl. Cheltulell efectuate p€ntr! a<tivltatoa d€cercetare - d€zvoltare *H)

Nrrd 31.1r.2015 31.12.2016

a 1 2

Cheltuieli d€ cercetare " dezvolta.e (65=66=69): 0

. duDa surse de llnantare (rd. 66=67+68) 66

68

dupan.turacheltuiei lor (rd.69-70+71) 0

7A

71 0

vll, Cheltuieli de lnovare r*,*)Nr.rd.

31,12.20',15 31.12.2015

I l 2

72

vlll. Alte intormatllNr.rd.

31.12.2015 31.12.2016

I t 2

Avansuri a(ordate pentru lmoblllzarl necoryorale(<t.4094)

7i

Avansuil acordate pentru Imoblliz, colPolale (ct. 4093)

lmoblllz, flnanclare. in rume brute (rd. 76 + 84) 41.821 21.424.322

Acilunl dellnute la entltillle afl liate, lnterese dertlclpare,altetltlurllmoblllzaterl obllgallunl,in tume 21,382.501

-aqlunlcotate emlre de

- a.llunl necotate emBe de tezl 7A

pirli soclale emlte de le?ldenti ?9 2r.382,501

- obllgallunl eml5e de rcrld€nti 80

8l

- actlunl sl partl tciale emlse de nerezldentl 87

- obligatluni €m ise denerezldenti B]

Creante imobilizale,ln sume brute {rd.85+06) 84 41.821 4r.821

Y

59

65

67

69

75

F30 - pag. 4- creanle imobllkateln lersr expdmate ln lel, . caror

decontarcsetace ln tuncn€ de <urtul unet valute(din d.267)

85 41.821 41.421

- creante imobillzareln valuti ldin ct.267) 86

Creanle (omerclale, avanrurl penhi cump6rirl de bunuride natura stocuii or i penn! prerrari de revlcll acodatefurnlzo.ilor : i ahe conturi arlmilate,ln sume brute(ct,409r +4092+4I + 413 + 418), din.arc:

81 6.500.r r5 9.299.428

- (ea nle comer.iale In rehn a cu nereidentlt, av. nl upentru cumparin de bunun de natuG n@u lo,tlp.ntrupr.stl de sedl.li acddate tumledlo, nsed&ni i .hecontui admllate,ln eume rute(dln cr,409r +dl. cr,{092 +dhct,4I + dln ct.413 + dlnct,413)

1.199.395 2,446,292

Creanle neln.asate la temenul stabllit(dLn.r.409r + dln ct.4092 + dln ct.411 + dln ct.413)

89 153,832 25,161

creante in legBt!d cu peBonalul, contun anmihte(ct.425 + 4282) 90

Creantein legit!r, cu bugetul arlguranbr ro<tale,bugetul statulul (d ln ct- 431 + 437 + 43A2 + 441 + 4424 +4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) . {rd.92 la 96}

9,445 200.285

- (reant€ ln legatura cu bugetul aslguladlor sodale(.t.431+437+4382) 9) I399

- crcanterlscale ln legatu.a (u bugetul st.rulul (ct.441

+4424+4428+444+446)93 9.445 193.634

- subventll de lncasa(cr.445) 94

. fondurl speclale ' taxe n vars.mlnteaslmllate(ct.447) 95

'alte cleante h legatura.u bugetol statulu(cr.rl482) 96 5252

Creantele entitatii ln relatllle cu entltatlh anlhte(ct,451) 97 12.242 6.609.933

c.eante ln legrturl cu bugetul aslgurS lo. so.lale tlbugetul starului nein.aste l. temenul rtablllt (din ct.

431 + din c1.437 + din ct.4382 + din ct.441 + din c,1.

4424 + din cl- 4,{28 r din cl. 444 + din c1. 445 + din cl.

446 + din ct. 447 + din ct.44821

98

Alte.reant€(ct.453+456+4582 + 461 + 471 + 473+46621 (rd.l@ h r02)

99 95,983 273 427

- decontari prlvind interesele d. partlcipare d€.ontacu adiona rll/ .so.iatll prlvlnd capitalul d€contai dlnoperatiu ni in padlclpatie (ct353+456+4582)

t00

- alte creante ln legatua cu penoaneleflzLe sl

p€rsoanele Ju dl(e, altele d€(al (reantele ln legatura cu

lnstiturrlle publice (hntutllle 5Gtulul)(dih cr.46l + drn.t.471 + dln d.473+4662)

95.983 213.827

- sumele preluate atn contul 542 'avans! rl de tr€zorerie'rcprczentend avansurlle de tr.zorc,le, acordate potrlvlt

legrH nede.ontate pAn6 Ia data de 11 de.embne(dln<t.r)

102

Dobrnzl de ln.asat (ct, 518D, din carel 103 139

139

Valoarea imprumututllor acordate opeatoilor r05

hvedllllpe telmen s(ut,ln rume brule k|501 + 505 +

506 + 50/ + dln.t508) kdJ07 L lr3)acllunl cotale emhede re:ldentl r07

' a(luni necotate emise de crldentl 103

Y

88

91

101

I

r06

F30 - pag. 5

- pirllsoclale emisede rezidentl 109

- obligallunr emhe de reztd€nri 1r0- a4aunremlse de organlsrhelede pla$ment.olecttu I1- adiuni emise de ne,ezldenti 112

Alte valoride lncasat (ct. 5 l l3 + 5r r4)

Casa ln e r invaluti(rd.lt6+117)2.500,000 3.982.750

115 12.956 t5.149

in lel(ct. s3l l) tt6 3.433

'in valura (ct.5314) 117 9.523 14.942

Conturl curente la birc in Ici ti in valuti (rd,1 19+r2r) 118 1 721.693 r 992,508

'ln lel(ct.5l21), din <arcl 119 1420.92? 1121057

.contun curenteln leldeschise la blnci nerezidentc 120

-in valutl (<t. s124), din (are: 306.766 271.451

- conturi curanto ln valutidekhlre la ban.l

A te Lonturl (urente Ld bln(i il a(edhive, {rd.l24r i25) 12X

- rume ln cuu de decontarc, ac.edltlve 9i alte valorldein.asa! ln lelkt s112 + 5125 + 5411)

124

'sumeln cuB de decontarc rlaaeditlve ln valutS(dlnct.5125+ 5414)

125

Datorli(rd.l27 + 1:i0+ 13! + l!6 + 139 + 142 + 145 +1/ra + r5l+ 154 + 157 + 158 + r6i + 162+ 164 + 165 +r70+171+172+l18)

126 16_6a4.422 50.364.565

lm p,um Lrturl d ln em lslunl de obllgallunl , In su me brute(ct.l6l ),kd, t28 +129)

! 27

'ln lel 128

129

Dobanzi aferente imprumutu lor dln emlsluni d€oblrgariunlln sume brute (d.r68r), kd,13l +r32)

130

132

Credile banc.rc lntene petemen tcurt {ct 5l9l + 5192

+ 5r96 + sl97 ),lrd. lli}}l35)134

-lnvalut; t35

Dobanzlle aferente credltelor ban.are lnteme pete'menscurt(dln ct.5198), (rd. i!r+t18)

137

118

credite banca.e exteme pelemen scud (ct.5193+5194

+5195), kd r40+ratl139

140

'in valutl r41

Dobanzl aferente credltelor bancare externe pe temens(urt {drn ct.sl98), (rd. r43+r44)

142

Y

-ob igatlunlemise de nereridentl r3

I r2r

122

I

131

133

!36

F30 - pag,6

Credite ban(are petem€n lung (cr 1611+ 1622 +1627 l,1r.1,145+t4rl

AAOobanziaferente cl€ditelor ban(are pe tehen lung (drnct.1682) kd.l49+150)

149

150

Credlte ban@re externe petermen lung (ct.1623+1624+ 1625 ) kd.l52+'159) 151

r52

r53

t54Dobanzl af erentc creditelor bancare externe pe termenlung ( d:n d.1682), (rd.l55+i56)

t55

r56

1626 + din ct, I682)157

Ahe imprumutu i tl doblnzile afe.ente (ct 166 + r 685 +1686 + 1687) (rd. r59+1601

t58

t59In hln expnmate ln lel, a ca.orde.ontarc se

in tu nctie de cuisul uneivalute

Ahe implufutJl I d.ror i' asimilate lcl. r67J, din crrc. t61

valoar.a @n(enunilor prmlt€ (d ln ct 167)

Datoill comerclale, avansurl prlmlte de li cllentl 5l alteonturlanmlhte, rn sum€ brute (d.40r + 403 + 404 + 1rc5 162 l0 617.4

r63 6,9466 8.262.601

- dato.ii come.clale ln €latla cu nerczldenlll, av.nsu!ipr mlte de la.lienJl nerczldenll ti ahe contun anmlhte,lnsumebrlt€ (din.r.401+ dln ct.403 + dl. d.404 + drn ct.

+ din d.408 + din ct.419)

439.675Odtoriiln legAlura(u person.lul tl(onruriarlmllat€(ct.1 + 423 + 424 1. 426 + 427 + 42A1)

1

165 1,020,563 1.08Datodiln leg,turi cu bugetul atigLrd dlor rociale tl

bugetulsratulur(ct.431 + 437 + 4381 + 441+ 4421+A + 444 + 446 + 447 + 4481l,lrd.l66 l, I 6r)

166- datonlin legarura cu bugetul adgura i lor rociale

(ct.43r+437+4381)

167 875.61 700.81- datoni flscale In legatula cu bugetul 3tatulul

1.r.441 + 4423 + 442a4444+ 446J

12t68 104.861- fondun tpeclale - taxe 5i varsihlnle atim llate

169-altedatorliin legat ra cu bugetulstatulul

(ct.4481)

8,097.083r70 6.735.674D"roiile.ntirat,lrn re,at.lle (u entitatle anlrate ((t 451)

30.103.765111Sume datorate actrona lorlaso<htllor (.1455), din care:

- sume dato,at.: a.lionarllor /asoclaillor Pt

30.103.sume dato.ate actionarllor / asoclatllor PJ

11.533172 1.545datortt(d 269 +453 + 456 +457 +4581 + 4661 +2 + 472 + 473 + 416 +509) (rdJ73lal77)

Y.

t45

I

r60

8.824,29

6r.95

40.08 260.55

t73

F30 - pag. 7

lcl.4 5 1 + 4 56+ 4 57 + 4591 Ildin operatli ln pa.tlclpatle

-de(ontai ptvind lntercsele de pankrparc ,ri .u actionarii /asoclatll pivlnd capltalul,

-alte dato.il ln legatura cu per'oanelefizlcestpersoanele j!rdke, altel€ de(at datorille ln l€gatura (uinrtltutlile publke (instltutllle ttatulul ) )l

(din.r.462+din ct.472+dln d.473+4661 )

1.545 I1.583

subventii nefeluate la venitu, (dln ct.472) 175

. varsaminte de efectuat pentru imobilEanflnanclarc n Inveniilpetemen scud (ct.269+509) 116

- venit'ri ln avans aferente.ctlvelor prlmlte prln

trander de la cllenli(Et.478)

Oobanzlde pEut {ct 5186) 174

V.loa66lmprumulu lor primit€ d6la opsmlodi179

Capltalsubsc.tvSBat(d. 1012),dlrc.r€; 180 2,r00 200 2.100,200

t8l

182

183

- capitalsubscrls va6ai de nerezldentl (din .t. 1012) '184 2.100.200 2.r00.200

Brevere si llcente (din ct.2O5) 185

31.12.2016lx. l.rorm.tll prlvlhdcheltulelllacucolaboratorii rd

3r.12.20! 5

a 1 2

Cheltuiell cu colabolatorll (.t. 621 ) 186

3r.12.20r6x. lnformatll prlvlnd bunurile dln domeniulpubll. al statulul

Nrrd

31.12.2015

2B 1

valoarea bunudlordln domenlul publlc al statulul afl.te t87

r88va loarea bununlor dln domenlul public .l rtatu lul .flate

189Valoarea bunurllordln domenlul publlc al ttatulul

31.r2,2015 31.12.20t6Nr.rd.

Xl. lnformalii prlvlnd bunurlle dinproprietatea prlv.ti a statulul rupuselnventarierli d. Orr,lFP n | 6681 2o1 4

B 1

r90valoarea contabi16 neta a bunurilor j)

v

I

I

2

I

31.12.2015 31.12.2016N.rd

[30 - pag. 8

Xll. Capital so.lal vlrsat

Sum. (lel) [) Suma (lel) ok.r

B Col,l Col,2 Col.t Col.4

CtpltaI sotlal vdrsat (d. 1012) ,jr,

(rd, 192 + 195 + r99 + 200 r 201 + 2021t9l 2,100.200 X 2.100200 X

192delinut de lnnitulii pu bllce, (rd. r93+t94)

- det nut de lnstitulii publice de s!bordorare centalA r9l

. detlnut de lfftitulll publice de !ubordonare localS 194

- dqlnut de socleiStlle cu (apltal de ttat195

-cu capital integral de stat

-cu capltal majoritar de stat

r98-.u capital mino tar de stat

delinutderegi autorome 199

detinut de socletdll cu caplta privat 200 100,00 100,002.100.200 2.100.200

delinut de pe6oane flzice 2ol

delin!t de alte enrirati 20L

Nr.rd,

Sum6

B 3t.12.20t5 31.i2.20t6

Xlll. Dlvldehde/vllJimlnte cuvenltebugetului de stat rau lo<al, de repartizatdinprotltul exeraltiu lrri ,inrn cla r de cEtre(ompanllle nallonrle, soaiettrlile natlonale,so(letillle tl regiile autonome, din (are:

203

204' cStG lnstitulll publlce centra l€;

205-(itre instLtulil p!bllce locale,

206- c re alllaclionai la care statul/uhltsllleadmlnlstlatlvtentoriale/lnsthuliile publke delln dlredlndlre.t actlunl5au partklpalii lndifercnt de po.derea acettora.

SumeNr.rd.

3t.12,2015B 31.12.201s

XlV. Divldende/virsimlnte cuvenllebugetuluide stat seu local, vlrate ln perlondsd€ raportare din prorltul (ompanlilornallon ale. soc ietilllor nallonale, 50<letitilortlal reglllor autonome, din.arel

208- dlvldende/valr5mlnte dln proflrul exerchlulul fnancrar alanulul pr€cedent, dln ..re vlrate:

249- citre lnstltulii publlce cennalei

210-citrc instltulllpublice lo(a e;

l^,

196

207

F30 - pag. 9

- c)irc alll acliona,l la @'e statLrl^rlullle -

_

admlnlstrativ teritonak /lnstltutllle publl€e dellndirecvlnd lre.t aqluni sau panlclpatll lndffercnt de

211

- dlvrd€nde/vallimlnt€ dln profl tul exerclllllor fi nan<iareantenoare a nulu I pre<edent din carc vlrat€:

212

- catre instiirti p!bli(e €entrale; 213

.it/e in5lilulll publice lo(a le; 214

.5tre a ti acliona.l la carc fttu y un ltitlleadm lnhtr.tiv terltorlal€ ,'lnstitutille publice dellndlrccvlndlrect aclunl sau partlclpalll lndrerent de

215

XV. Creanle preluate prln <eslonare de la percoane jurldice {}}**r) Nrtd Sume (tol)

B 31.t2.2015 31,12.2016

Crcanle preluate p n (enonare de la peuodne jundlce (la valoaGa nom lhalS), din216

' rcante pf€luate prin cenonare de la pe6oanejurldke afillate 217

Creanle prelu.r€ prin cesionare de la peBoanejurldice (la con de achlzitle), dii.are

-creante preluate prin ceslonare de la pe6o.nelurldlc€ aflllate

xVl. Venlturl obllnute din adivititl .9rl.ole *r*****)Nr.rd.

Sume (lel)

B !'t.12.2015 !1.12.20r6

veniturl obilnute d in actlWAll agncole 774

rl

218

219

suma decontrol F3o : 307318703/16384Q25

CHENEL PIERNE ALTXANDRE ]\,IICHEL ANDNE FIN EXPERT CON SULTLNC 5RL

FormularVALIDAT 1975/29.O9 )403

-PE22 ERSOAN AUTO tzAN DICE T[, ECCAF

F30 - pag.l0

INTOCMIT,

N r.de ln regtstrare h organlsmul proreslonal:

AOMINISTRATO&

5

') Pentu n.otul d. p.MN lurrdk lkide * a &..|n v.d.€ pk dqil. an. 2$ ln. b, drn 1e9.. nr,227l20r 5 pivlid codur frsr, cu m.dncldr. ,'r) Su bven lll p€ntru *lmol. rc. ftu pAd lo4.i de muid (and. E d. r. bu!€turrr!tuU drr. rnlajrton - eprernu sum.r. !.odat..ngar.lo tepalru phrr.biol*.t lor i^ntut ilor d.lnv4rn{nt {muhe

'omenld o'e se ln<ad@, ln huml lDlnr€ d€ ap .re. p.io.d.r d. rom.i, nhulrrca anq.l.bnLr @'.

ln.a&e.za rn mun.a p! p€tuadl ned.tenhara rom. lnvanlrir.F.r.45ani,pre Lrrctrnlrod unkrde tam Ic e! ror. eBlnr€mend.3.nrdel.d.taansal, ii lnd€plin e$ co nd llille penlru r ! ollclta pen.la antlcipdtr pa4l.l, iu de *odrrc a pena.l pentru rmila d. ve Err, o,l p.ntru ahe ,ruatll ptrvrdre p,lnesr5 alL.ln vrgorrc p]t ndnncmllaslsud lor porru tomrjrl$huhl c. o.urddl fo(eLde munci.-') s. 6 .o6pr!b ru .hdrui.lrl€ €fe.ru!r. xftto ldrnab d. .e,@r.n€?or.e, 6pe<uv Gr..6@ tu.drm..b6, @<.bE apr(.I,Y,, dddbdarehnol.gkat rmvaro.,nabrLir.porrvrtpr.*de orOdonahl.rGuw^uluLni 57,2002 pnvhd..(erar€. trrrhlri.S trdavoll.E rch.ologLt.p6b.U cu hod,.omperrdpinLeg€rni3?4nm3,cumodii.tiilerohp. deuh. o,e.ch.huelLleivor@mpl.ir.onfomRegulam.ntululdcpun.r€ln!pkare(Ut)nr995/2012!lCohn.ldrn25odombrc2012deir.bllhanoftlordepunereLaprlocaDeclr.lnn1.603/200r/C!.P.iam.ntuluituopan'1rConsilEluip vlndprcduq a i d@onrar rbrinH o con u i iu rc in dom..rx tltnl.r tr .l r.h nologl.r, pu ui6 t l. l umalo ofi.ia l al ui ru.r Eurcp.ne s. l nr.29rl27 r01012.

't,l)Seu..ompleta.u.h.ltul.lrl..f.(tu!rep€ntruldtltrodelndr..onfohReguiamoirutuidepunseh.ploeIUE)nr.9s,e012.lComrrr.idln26odomb.20r2den.blhernorrebd.pun.rctnlllrorcaD.cLrelnr.1603/20GrcEaPaomhtululEurcp6nt.Consrlululpdvlndprodu.ll!tidezvolGr.an.tinrdror.omunhrr€lndomiiurinn!.rti.lrehnoLglel,plblk lrnlum.lulOi.hlrll.hrunlrauop..qse'lrL,n,.299,27lo.lol2.,"")ln.aiegonrop.nlo lo' .cao ki n u !. .up,lnd . nrlratl . reg Llmrd€ ti r up6v.g h..r. d. 8an.. Nallo n. l a Rmtnl.l G p&riv Auto r.to. d.5upoveshoErin.nd l, loder5fle rc.r.rl1r.*e rn r.ctorul.dmlikrctki p!bll.. t hnitutrll. G.r @p lu.6rrv ln !.ryldulsoipodiiilor popul4l.r."*,.) Pent'u..ont€ e pr.luare lrin c€noErc de l. pe@!n.luidke r. vd @pl.ri allt v!166 nomhau a &.etor4 crl tl c6lul br d. rchlrl ..P.nE! n{urur de pe@* lu,ldk. afilr.r. e sr .€r h Ed.€ pr*.d.dl. a,t- 7 p<t 26 n. () t d) din lego nr.227,2015 prrvr.d (od! lla , o 6odir.rdl. ,

"".*) aonloman.ll dh R.guLm.nrulDelegar(uE) nL5r9l20r4.1<omkieidln lr madre2014de(omple1.r..Reoulaneirurlr(uE) nr.r107l2or3alF.damenrulu Eurcp.rn gialConr lluiuide lt.blfte a uno' nm. privln.l plqib dlRr. ed.r. f.rmbnb' pdn.ch.e de.p jnln.rdru pollrl.l rgd<ol€(orunetde hodi6.ne . anex.i x ra r.gur.neffol ,Mlrmr, o ) - ren'ruil. obtlnur. din r.liviLfl. .sdoL runr v.n tu,rr€ ..rc au ,o{ obllnuk d. un Lnle, dh d vllrt€

to^dultuopeandeo.6ir'r..sd.oll(rEGr\)$dnronduleurcpe.n.grlcolperrud@lr.rsrur.].IFEADR),pr{um,loi...lulorn.lbnarr.odtp.ntudlvfilragn.olccu.x.eptirplSlilordnEkn.!lon!..ohddduElnr.ftlola,tl.olelo.lstll9drnR.gul!mnrul{UE)n,,1307/N1!.v€iitudre obt ide din prclu.aR prcdlF or as @le rn rBd.tlcoluld 4 rnN.ol0 ) lr.6 G) din Reguhh.mu (uE)nr.130720rrah.rplorllliellunro.side'.r€venltu dn..tivlitlaorlcol..u.o^d\b..prcdu*lepreucEre!rdmlnrprcpd.Llealemleruultl6o.nleld.pr.lu.rre$albrcrrezur.runalrprcduragftollnFnlola,tl@lulur.allmlrul(t1lir6!(d)dhR.srhmtrrll(uE)nr.130712013,O,(arerriru, rult(o.rd.dr.w.trL dinad'vtut'ne.g'Loh.(2)TiEniulriheatulul(l),'Enlruri'lnr.mnarcnltuil.brut,h.lnle.deduc.rl.o{uloithpdlteorr.Enr.,,,..

1)S.vorr.crude.hrdrr.p&[€pe.rrvt rcnuiGurai.l.ultu rcd.olc pa$nl, t net. d.),.i.rcnre iprliilor (oM.iale hq& €ic).p.,!nr^d pDpier]lorpivaneuunorunn4 abadhrnllt6tl.lpxblic,ln.l6,v.h n.p€nt{lolodH udulorde'p,ln*opG<E.dvhIi.h.*op!'r(94uh.1c.)

Inkie $bv.nt lle at Enre wnrruilor erkr.nte h old ul .o.tu Lur 472.

l) T rru d€ v.roai..rtr.6f.d dr.pru d. prcp&t re 6up.. lodedtrLd,..e tu^r ^.god.brre,

t.uctionarc potivh kgnal IlLur dc valorE (!rc .di.rl dr.prurl d. p€prld.l€ asupr. rod€lrll oi ..8 nu snr rdnr.|io..t .

s)seva.ompl.rad.crte.psratorrl€.onoml.l.lro,rle!unrhckenl.sev.d.,ll.Odlnululmlnklrulultlmnl€lorpublker! mlnldrululdereqatpe rubug.t.r.663/20r.1 p2ntru ap6b.€: Pr<rrarrlor Drrvrnd Lto(mr@ , *rurlrzaE! r^*nt rurur ..ntn rEl .l hrnunbr lmbir. p6prl.uG priEra ! stat! ul , r d'.pturrlor Rretupue inritadeir, cu modl^.ln|e ti .o6pl.ta.1l. uh.rlo.n.6)La*ttoneaXC.p[irso.arvarsafl.rd.r92-2O2lncol.2r.cr.4.dlralllewli*ep@cntul.o..tpuE&or..prtalulursladet]nutritobluleprorulur

F40 - pag. I

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data de 31.12.20'16

Cod 40 - lei-

SoldInlllal

Soldtir.l((o1.5=i+2"3)

B 1 3 5

l.lmoblllzart ne<orporale

Chehuieli de conrtli!re rlcheLtu lell de dezvolta,e

0l )(

a2 434.252 264.514 )i 702.772

Avans! rl acordate pentrulmobilEa n necorporale

03 )i

A.uve ne.orpora le de exploraren evaluarea resu6elor minelale

):

IOTAL (rd,01 l. 04) 05 434,252 264.570 742.772

ll.lhoblliznri.orpor.l€

06

07 38.t64 18,164

ln5talalll tehnice sl masini 08 137.360 73,212 214577

Alte Inst.larll, ut laje sl mobillEr 09 1,954.609 3,568.365

r0

Actv€ co.po6le de explolare neveltrare a resurrelor mlnerale

tl

Actlve blologlce productlve 17

lmoblliza.l corporal€ ln.urs de t3

lnvertitll lmoblllare ln curs de

Avansun acordate pentrur5

IoTAL (rd.061.15) t6 2.110,133 t,686,968 3.817,101

lll.lmoblli2.rl fl n.n(i!re 17 4r,821 2t.132.501 x 21,424,322

AqtIVE IIVIOBILIZA-IE . TOTAL(rd.0s+16+t7) 2,610.206 23.333.989 25.944,195

v

2,

I

I

t8

F4O - pag. 2

SITUATIA AMORTIZA.RII ACTIVELOR IMOBILIZATE

le

El.m6nto do lmoblllz.rlrd.

Sol.llnitlal .nulul

a 6 7 9

l.lmoblllrarl ne(orpor.le

Cheltu ieli de .onntu lre rlcheltulell de dezvoltare

t9

20 58,461 47.477 140.918

Adive necorporale de explorare5i evaluar€ a rc5!roelor minerale

21

roTAL (rd.r9+2O+21) 22 58,461 82,477 140.938

ll.lmobillz.rl corpor.lc

21

)4 4.437 12.446 20.923

ln5t.lat itehnlce5l nianni 25 107,653 37.402 145.055

Ahe inna bn i ,utilaje n mobill€r )6 879.981 469.300 1.349.281

27

A.tlve colpolale de explolare sievaluare a resurselor nlnerale

Actlve biologice productlve )9

ToTAL (rd.23la 29) 30 996071 519.188 r.515.2s9

AMORTIzAFI - TOIAL (rd22 +30) r.054 532 601665 1.6561973l

(^"

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DI,PRECIDREF40 - pag. 3

- lei-

INTOCMIT,

FIN EXPERTCONSULTING 5RL

50ld initlal Soldflnal(.o1.1!=r0+11r2)

1l 12 l3B

l.lmobillz!.1 he.orpor.le

Cheltuielide connhuire d.heltuleli de dezvollare

32

t3 141.101 14',1,10l

Adive ne.orporale de explorare si

evaluare a ,esurselor mlne.ale

TOTAI" (rd.32 l. 34) 35 I4t.t 01 r4t.t0lll.hoblllz.ri co.poElo

l6

37

ln(alarlit€hnice 5i maslni 38

Ahe lnstahni, urilaje si mobiller 39 10.252 29.048

Actlve corpoG le de explorare si

evaluare a resulselor minerale

Acnve blologlce productlve

lmoblllzarl coiporale in (ur de 43

lnv.dltli lmoblllare in.uE de

IOTAL {rd. !6 l. 44) 45 18.796 10.252 29.444

!ll.lmobillrari f ln.n<lrre

fuUSTARI PENTNU DEPRECIERE-

IOIAI (rd.35+45+46) 159497 1A,252 174,149

Suma de control F40 I 121774602 / 163a4n522s

ADMINISTRATOR,

FormularVALIDAT

H ENEL PIERBE.ALEXANDRE MIC HEL ANDRE

ANE-IUR]DICE E CEC

1925/79.09.2403

Nr.de lnreglnrarc in organlemul p

Elementedelmoblllrarl I n,.

Id.1o

I

18.7961

40

I

Soldurl/ Rulare de prelultdlh b6l.nt contrblla ln tormu:lr€le Flosl F2Ocol.2 (.n (llrant)Atenti( I Sele.tin .rai intiri tipul entit;ti {mari si mijlocii/ ntici/ mic(, I

Con$ri entitati nijlocii si msi

lull mul r.nd ru ..C 6nd nrom9l.bd

l

ol(

lcont Suma

I

OANAF

.:

x o(r,fal erdrG1v;

DECLARATIEPRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

ANUL 2016

Tipul rmpozitului pe profit

103 lmpozit pep.ofit (datorat de PJ romane)

Cod CAEN

Pag l

- opliunep,iv nd

'equl.r zarea

'mpo.rulur pox'v'raft22s

U s a^227 d'n Leqaa nr 22r 20rs p v'ndC.dutri*at

sraru de rczident5

E D.( a,aii.depusr dupe anura€. rezere venfi.;iiuhe @re

Temeiul l€a,l mntu depunerca d€.l..arei

E Pltre.e dela mi(fo la profit

ll Pl a optat pt a n fiscal m odifi(at (diferitde anul calendaristic)

Data inceperil anulu i frscal mod ificat

Eneprimulanfiscalmodifi.atr D

PERIOADA {zz.ll.aaaa)

0r.01.2016 31 12.2016

25.032017

! Pl dlzolvate cu lichidare ! Pl dizolvatef;r; lichidareNr. de evidenti a p atii

I I I030t I2t 6250117000035

A. Date de identif.are ale contibuabrlului/ plStitorului

cod de dentifi.arc fir.al; ? I 5 2

4645 Come4cu ridicata alproduselor cosmetlce ! de parfumerie

WES ROCHERROMANIASEL SECTOR ] BUCU RESTI STR,ION CAMPINEANU NR,]1FT6 B|ROU603 6 04aOD POSTAL 0r00:11

E mail

B. Date priv nd mpozjlulpe profit

5/.950.812

DENUA4IRE INDICATORINr.

Venituri din exploatare

Che tuiel de exp oatare 56.537.497

3 I 413.115Rezultat din erploatare kd.1 -rd.2)

3t 3.903

625.r90

3r I )8rnRezu ltat tinan(i.r {rd.4 - rd.5)

t.102.028Rezuh.tbrLrt (rd.3 + rd.6)

8Elemente s milare veniturilor, din care:

Elementesimi areveniturilorpotrivitart.46dinCodul Fie.al

8.2Elemente similare ven Ltu rilor dln retr.tari

Elemente sim ilare veniturilor d in reducerea sau anularea filtrelor prudenliale

Elemente simiLare .helt! iel lor, din care:

9.1Elemente similare cheltuielilor din retratari

101

I

I

lr

I

I

sl

I 8.r

Pag ,Rezultat d u p; in.lud erea €lem entelor simila re veniturilor/cheltu ietilorkd.7 + rd.8- rd.9) l0 t.102.028

Am o.tizare fi sc.l; . din.are: t1

Amortizare fi scald integrala a mijloacelor flxe desunate prevenirii accidentelor demunc; ti bolilor profesionale ]]l

Amortiza re fiscal6 ntegral6 a mijloacelorfixe destinateinfiinr6riitifunclionArii11.2

Amort2arefBcalirntegralaamiiloacelorfixecare adataintr,rilnpatlmo.iu auovaloare fis.ala ma mi.; decat limita stabiita pri. hoGrareaGuve.nu ui

I t.3

Cheltuleli cu dobanz le !i diferenle ede cursvalutar repofiatedin perioadat2

Rezerva legal; deductibil6 t3

P.ovizioane fBcaLe, din care

15

Ded uceri suplimenta.e pentru cercetare dezvoltare t5.l

Tot.l dedu(eri (rd.'l l + rd. l 2 + rd.l3 + rd.r4 + rd.15) 601665

Venitu.i nermpozabrle din dividende, din care 17

venitur din d vidende primite de la o persoanijuid cd romen; 17.1

Venitui din dlvidende primite de la o persoanajuidi., str;ine. situati int'un statte4ln cond i! ile previzute de lege

17.2

Ven lurid n d videndeprimitedelaofilal; sltuat6intr un statmembru U.E.,incondilille prevazute de lege

17.3

Venituridln evaluarea/ reevaluarea/ vanzarea /ceriunea titlurilorde participare, incondiliile prevazute de lege

t8

Venituridin I .hidarea uner alte per90anejuridice rom;ne sau !nei persoanelurid cestra ne situate intr-un statcu care Rom;nia areincheiat, o conventie de evitare a

duble implneri, n.ondit ile prevazute de leqet9

Alte venitun neimpozab le )a 181.294

Totalvenituri neimporabile (rd. 17 + rd. r8 + rd.r9 + rd.20) 71 781.294

Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd.2t) -280 93r

Chelturelicu m pozitu I pe prof t dato.at e impozitulpe profitamanat 23 424153

Cheltulelicu lmpozitu pe proftr.rll venitulrealizat in strainitate 24

Doba nz /majorirl de int; rriere, amenzi, confisc;ri si penalit;ti datorate cStreautorit;l le romane sau str6ine

6l

Chelt!iel de proto.ol .are dep;tes. limita previzuli delege 26 199 564

Cheltuielide sponsorizare iilsau mecenat, burse private, efectuate potrivii legi 21 t9 841

Cheltuieli.u amortizarea contabila 28 601.665

CheltuLelicu prov zioan ele/aj u(Ar le pentru deprec ere tia rezerueLor pene lim telesau in aLte .ondrlii decal ceie prev;zute de ege

147.757

Cheltuielicu dobanzile nededu ctibile, care nu suntreportate pentru perioada l0 27 393

Chehuieli.u dobinzi ti d iferenle de cu6 valutar reportate pentru perioada urm,toare

Cheltuiel aferente veniturilor neimpozabile 12

Alte cheltureli.eded!.tibile l3 998.608

Total cheltui€li nededu(tibil€ kd.23 la rd.33) 34 3 459 644

6t.G;nimp;zabllrplede*f'' ntru,nuld€r.portare,i.aihiedereponare. pierderil (rd. 22 + rd. 34)

2.774.713

Prerdere fiscalain perioada (u renta, de reportal pent.u per oada umatoare J6

Pierd ere fiscal6 in perioada c! rent; tra nderata potrlvit art S I alin. {2) d in Cod ul fiscal 37

60r.665i

Ahe sume dedu.tibile, d n care :

2sI

I

t5

I

22

l:t

Pag.3

Pierderefiscalain peioada .urentA, primit; de a persoana ju rid ic; cedentd, potrivitad.3l alin. (2) din Codulfiscal

l8

Pierdere fiscala de re(upcrat din anii precedenti l9Profit impozabil/Pierdere fiscalA, de re<uperat in anii urmitori(rd.3s + rd.36+ rd.37- rd.38- rd.39)

40 2778 713

Toialidpozit pe profit kd.41.r+ rd.4l.2), din <.re

lmpo2 t aferent profituluice se impune cu .ota de l6% 4tllmpozit de 50,6 aplicat venilu rilor din activit,llde natura barurilor de noapte,cluburilor de noapte, di5cote.ilor sau.a2inourllor

417

Toial .redit fis(al kd.42.l + t.t.42.2 + 1d.42.3) 42 0

42.1

lmpozt pe profitscutit, din care

mpoz t pe profitul5cutrt, potrivitart.22 din Codulfiscal Q.2.1

Scuriri si reduceri de mpozit pe profit<alculate potrivit legirlalieiin vigoare 42.3

lmpo2itpe protit inainte de s(6der€a !um elor reprezentind sponsorizar. ri/saune(enat si burse private (rd. 4t' rd. 42) >=0

43

Sume reprezentand spon5orizare tiAau mecenal, burse private,in limita prevazuta de

t9 841

' reportate din peioada pre.edent; 44,2

lmpozit pe profit a nu.l (rd. 43 - rd.44) >=O 45 424753

lmp02itpe profit 5tabilitin urma insp€ctiei fiscale pentru anulfr5calde raportare si

care se reg;serte in indicatoriidin formularlmpoz t pe profit dec arat penlru anulde raportare prin lormu irulr00/ impozilrel nut a surs; in anulde raporta.e

608.778

oiferenladeimpozitpeprofirdatorat (rd.45-rd.46'rd.47)>=0 ,18 0

Diferenla de impozit pe profit de re(uperat(rd.46 + rd.47- rd.45) >=O

49 184.025

2047010r xx

135.446.207

Pte2entddecldhtieftprczintdti odecteonlitiptoduceelectelejuidiceoleinttiinldiideplofidelodatddepuhetiioceueio,in.andiliilelegtisub son4iunile aplkdte faptei de fdls in dde publice, declot cA dotele dn oceonA decla@lk 5u.t cotecte ti .onplete

CH EN EL

PIERSE,ALEXANDRE

ADMlNISTRATOR

Loc rezeNat organu lui fir.al

Nr.inreg strare: