mii Euro

Indicatori

2009Oltchim cu

Petrochimieintegrat din luna

aprilie

2009Oltchim faraPetrochimie

Activitatea de exploatare1 Venituri totale 646,333 315,661

1a Cifra de afaceri 631,333 300,6611b Venituri financiare 15,000 15,000

2 Costuri totale de productie 594,885 334,2802a Costuri de operare 568,011 308,3212b Amortizare 26,874 25,959

3 Rezultat din exploatare EBIT (1a-2) 36,448 -33,6194 EBITDA (3 + 2b) 63,323 -7,6605 Cheltuieli financiare 46,296 36,576

Dobanzi 30,796 21,076Alte cheltuieli financiare 15,500 15,500

6 Profit impozabil (3+1b-5) 5,152 -55,1957 Impozit pe profit 0 08 Profit net (6-7) 5,152 -55,1959 Cash-flow din exploatare (8+2b) 32,026 -29,237

Activitatea de investi ii10 Cash-flow investi ii -35,000 -6,000

Activitatea de finan are11 Datorii nete 299,132 193,132

Împrumuturi productie si investitii 238,540 132,540Avansuri clienti/furnizori esalonati 55,603 55,603Credite furnizori 4,989 4,989

12 Surse de finan are 106,000 0Împrumuturi pt investi ii 106,000 0Împrumuturi pt produc ie 0 0

13 Pl i totale 27,325 27,325Împrumuturi pt investi ii 6,964 6,964Împrumuturi pt produc ie 270 270Avansuri clien i 6,572 6,572Electrica - esalonare 11,292 11,292Credite furnizori 2,227 2,227

14 Cash-flow financiar (12-13) 78,675 -27,32515 Serviciul datoriei (5+13) 73,621 63,90116 Varia ie capital de lucru 71,000 017 Cash-flow la început an 0 0

18 Cash-flow net anual (9+10+14-16) 4,701 -62,562

19 CASH-FLOW final (17+18) 4,701 -62,562

20Capitaluri proprii-majorare capital cu creanta AVAS (134,5 mil. euro) 78,778 18,430

21 Capitaluri proprii fara majorare capital social -59,098 -119,445

PROIEC IA FLUXULUI DE LICHIDIT I - CASH-FLOWprezentate in AGA noiembrie 2008