PROIEC IA FLUXULUI DE LICHIDIT I - CASH-FLOW · PDF file19 CASH-FLOW final (17+18) 4,701...
1
mii Euro Indicatori 2009 Oltchim cu Petrochimie integrat din luna aprilie 2009 Oltchim fara Petrochimie Activitatea de exploatare 1 Venituri totale 646,333 315,661 1a Cifra de afaceri 631,333 300,661 1b Venituri financiare 15,000 15,000 2 Costuri totale de productie 594,885 334,280 2a Costuri de operare 568,011 308,321 2b Amortizare 26,874 25,959 3 Rezultat din exploatare EBIT (1a-2) 36,448 -33,619 4 EBITDA (3 + 2b) 63,323 -7,660 5 Cheltuieli financiare 46,296 36,576 Dobanzi 30,796 21,076 Alte cheltuieli financiare 15,500 15,500 6 Profit impozabil (3+1b-5) 5,152 -55,195 7 Impozit pe profit 0 0 8 Profit net (6-7) 5,152 -55,195 9 Cash-flow din exploatare (8+2b) 32,026 -29,237 Activitatea de investiĦii 10 Cash-flow investiĠii -35,000 -6,000 Activitatea de finanĦare 11 Datorii nete 299,132 193,132 Împrumuturi productie si investitii 238,540 132,540 Avansuri clienti/furnizori esalonati 55,603 55,603 Credite furnizori 4,989 4,989 12 Surse de finanĠare 106,000 0 Împrumuturi pt investiĠii 106,000 0 Împrumuturi pt producĠie 0 0 13 PlăĠi totale 27,325 27,325 Împrumuturi pt investiĠii 6,964 6,964 Împrumuturi pt producĠie 270 270 Avansuri clienĠi 6,572 6,572 Electrica - esalonare 11,292 11,292 Credite furnizori 2,227 2,227 14 Cash-flow financiar (12-13) 78,675 -27,325 15 Serviciul datoriei (5+13) 73,621 63,901 16 VariaĠie capital de lucru 71,000 0 17 Cash-flow la început an 0 0 18 Cash-flow net anual (9+10+14-16) 4,701 -62,562 19 CASH-FLOW final (17+18) 4,701 -62,562 20 Capitaluri proprii-majorare capital cu creanta AVAS (134,5 mil. euro) 78,778 18,430 21 Capitaluri proprii fara majorare capital social -59,098 -119,445 PROIECğIA FLUXULUI DE LICHIDITĂğI - CASH-FLOW prezentate in AGA noiembrie 2008
-
Upload
truongthuan -
Category
Documents
-
view
225 -
download
3
Transcript of PROIEC IA FLUXULUI DE LICHIDIT I - CASH-FLOW · PDF file19 CASH-FLOW final (17+18) 4,701...
mii Euro
Indicatori
2009Oltchim cu
Petrochimieintegrat din luna
aprilie
2009Oltchim faraPetrochimie
Activitatea de exploatare1 Venituri totale 646,333 315,661
1a Cifra de afaceri 631,333 300,6611b Venituri financiare 15,000 15,000
2 Costuri totale de productie 594,885 334,2802a Costuri de operare 568,011 308,3212b Amortizare 26,874 25,959
3 Rezultat din exploatare EBIT (1a-2) 36,448 -33,6194 EBITDA (3 + 2b) 63,323 -7,6605 Cheltuieli financiare 46,296 36,576
Dobanzi 30,796 21,076Alte cheltuieli financiare 15,500 15,500
6 Profit impozabil (3+1b-5) 5,152 -55,1957 Impozit pe profit 0 08 Profit net (6-7) 5,152 -55,1959 Cash-flow din exploatare (8+2b) 32,026 -29,237
Activitatea de investi ii10 Cash-flow investi ii -35,000 -6,000
Activitatea de finan are11 Datorii nete 299,132 193,132
Împrumuturi productie si investitii 238,540 132,540Avansuri clienti/furnizori esalonati 55,603 55,603Credite furnizori 4,989 4,989
12 Surse de finan are 106,000 0Împrumuturi pt investi ii 106,000 0Împrumuturi pt produc ie 0 0
13 Pl i totale 27,325 27,325Împrumuturi pt investi ii 6,964 6,964Împrumuturi pt produc ie 270 270Avansuri clien i 6,572 6,572Electrica - esalonare 11,292 11,292Credite furnizori 2,227 2,227
14 Cash-flow financiar (12-13) 78,675 -27,32515 Serviciul datoriei (5+13) 73,621 63,90116 Varia ie capital de lucru 71,000 017 Cash-flow la început an 0 0
18 Cash-flow net anual (9+10+14-16) 4,701 -62,562
19 CASH-FLOW final (17+18) 4,701 -62,562
20Capitaluri proprii-majorare capital cu creanta AVAS (134,5 mil. euro) 78,778 18,430
21 Capitaluri proprii fara majorare capital social -59,098 -119,445
PROIEC IA FLUXULUI DE LICHIDIT I - CASH-FLOWprezentate in AGA noiembrie 2008
